# 4.3 - Situazione Finanziaria Avanzata

# 4.3.1 - Previsione

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.7.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.7.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-"><a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg)</div>Questa funzione fornisce informazioni utili per determinare correttamente il fabbisogno finanziario dell'azienda, a partire dalla data indicata dall'utente e in base alle disponibilità liquide: la previsione che si ottiene è un'analisi a breve termine.

<div class="div1" id="bkmrk-a-livello-di-men%C3%B9%2C-l">---

<dl><dt>A livello di menù, la funzione si compone di due scelte:</dt><dd class="item_primo">**1** - <span class="index">Inquiry</span></dd><dd>**2** - <span class="index">Report</span></dd></dl></div><p class="callout info">Per la generazione del report sono previsti i seguenti formati: **txt**,  **laser**, **xml**, **csv/dif** e **pdf** con tecnologia GPE.</p>

Dopo aver indicato la **Ditta** e l'**Anno contabile** (corrente o precedente), il programma propone la seguente videata d'impostazione parametri:

<div class="div1" id="bkmrk-videata-d%27impostazio"><center><a name="maschera"></a> ![Videata d'impostazione parametri](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/img/04030101.gif)  
<span class="testoSmall">Videata d'impostazione parametri</span></center></div><a name="data"></a>**Alla Data**  
Impostare la Data da assumere come 1° scadenza per la visualizzazione degli importi. È proposta di *default* la data odierna.

<p class="callout info"><span class="index">Non</span> è ammessa l'impostazione di una Data precedente al 5 gennaio dell'Anno in corso.</p>

**<a name="giorni"></a>GG. intervallo**  
Di *default* è proposto 30 giorni, ma l'utente può variare il numero di giorni d'intervallo da considerare per la generazione della Situazione finanziaria. Ai fini di una previsione, l'intervallo massimo consentito è 30 giorni.

<div class="div1" id="bkmrk-periodicit%C3%A0-questo-c"><dl><dt>**Periodicità**</dt><dt>Questo campo è impostabile solo se GG. intervallo è uguale a 30 e serve ad indicare la periodicità delle scadenze, da assumere come riferimento per il calcolo e la visualizzazione dei vari importi.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">**1001** = Fine mese mensile</dd><dd class="item">**1002** = Fine mese del bimestre</dd><dd class="item">**1003** = Fine mese del trimestre</dd><dd class="item">**1004** = Fine mese del quadrimestre</dd><dd class="item">**1011** = Alla data mensile</dd><dd class="item">**1012** = Alla data bimestrale</dd><dd class="item">**1013** = Alla data trimestrale</dd><dd>**1014** = Alla data quadrimestrale</dd></dl></div><p class="callout info">I **Fine mese** calcolano la 2° scadenza alla Fine del mese della data di partenza (campo Alla Data), mentre la 3° e la 4° scadenza sono calcolate in base alla periodicità.</p>

**Alla Data** calcola le scadenze sempre allo stesso giorno del mese, in base alla periodicità. Nel caso il giorno calcolato risulti maggiore della fine del mese, sarà assunto comunque il fine mese.   
In entrambi i casi, se la data impostata è il fine mese, le scadenze saranno gestite come fine mese già dalla 1°.

<div class="div1" id="bkmrk-esempio-periodicit%C3%A0-"><center>![Esempio periodicità Fine mese mensile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/img/04030106.gif)  
<span class="testoSmall">Esempio periodicità «Fine mese mensile»</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-esempio-periodicit%C3%A0--1"><center>![Esempio periodicità Fine mese bimestrale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/img/04030107.gif)  
<span class="testoSmall">Esempio periodicità «Fine mese bimestrale»</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-esempio-periodicit%C3%A0--2"><center>![Esempio periodicità Al giorno mensile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/img/04030108.gif)  
<span class="testoSmall">Esempio periodicità «Al giorno mensile»</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-esempio-periodicit%C3%A0--3"><center>![Esempio periodicità Al giorno mensile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/img/04030109.gif)  
<span class="testoSmall">Esempio periodicità «Al giorno mensile»</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-clienti-quest%27indica"><dl><dt>**Clienti**</dt><dt>Quest'indicatore permette di escludere dall'elaborazione i conti dei Clienti oppure includerli specificando il grado di dettaglio.</dt><dt>I valori ammessi sono:</dt><dd class="item_primo">0 = per escludere</dd><dd class="item">**1** = per richiedere una Situazione Analitica (per singolo Cliente)</dd><dd class="item">**2** = per richiedere una Situazione Sintetica per Mastro e Sviluppo</dd><dd class="item">**3** = per richiedere una Situazione Sintetica per Mastro (considera il Saldo Contabile di ciascun Conto)</dd><dd>**4** = per richiedere una Situazione Sintetica da Saldo Conti (considera il Saldo Contabile per ciascun Conto, fornendo il Totale Mastro)</dd></dl></div>**Forniture da fatturare** - **Ordini Vendita**  
Attivando questi *check-box*, nelle previsioni delle entrate saranno incluse anche le Forniture da fatturare (Fatture differite) e gli Ordini da evadere. La data presunta di scadenza è calcolata a decorrere dalla data di consegna, in base alla [Condizione di pagamento abituale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm%23condizione_pagamento_abituale) indicata sull'<span class="index">Anagrafica Cliente</span>.

È possibile includere/escludere selettivamente i Documenti da considerare e anche indicare la data di partenza che, rispetto alla data iniziale delle previsioni, parte al massimo da 2 mesi prima, per le Forniture da fatturare, e da 4 mesi prima per gli Ordini di Vendita.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Si precisa che gli Ordini di Vendita sono solo visualizzati ma <span class="index">Non</span> incidono sul calcolo delle Disponibilità.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-fornitori-quest%27indi"><dl><dt>**Fornitori**</dt><dt>Quest'indicatore permette di escludere dall'elaborazione i conti dei Fornitori oppure includerli specificando il grado di dettaglio.</dt><dt>I valori ammessi sono:</dt><dd class="item_primo">0 = per escludere</dd><dd class="item">**1** = per richiedere una Situazione Analitica (per singolo Fornitore)</dd><dd class="item">**2** = per richiedere una Situazione Sintetica per Mastro e Sviluppo</dd><dd class="item">**3** = per richiedere una Situazione Sintetica per Mastro (considera il Saldo Contabile di ciascun Conto)</dd><dd>**4** = per richiedere una Situazione Sintetica da Saldo Conti (considera il Saldo Contabile per ciascun Conto, fornendo il Totale Mastro)</dd></dl></div>**Forniture attesa fattura** - **Ordini Acquisto**  
Analogamente a quanto previsto per i Clienti, anche per i Fornitori è possibile includere nelle previsioni delle uscite, i BAF in attesa di fattura e gli Ordini da evadere. Anche in questo caso, è possibile impostare una data di partenza <span class="index">Non</span> inferiore a 4 mesi rispetto alla data iniziale delle previsioni.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Si precisa che gli Ordini di Acquisto sono solo visualizzati ma <span class="index">Non</span> incidono sul calcolo del Fabbisogno.</p>

**Altre Entrate/Uscite**  
Specificare in questi campi eventuali scadenze notevoli (ad esempio assicurazioni, bolli o fitti attivi).

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**Tipo Situazione**  
Consente di scegliere tra una situazione **Generale** (valore 0) e una situazione **Personale** (valore **1**), legata cioè al numero del proprio terminale.

Con la convalida dei dati immessi, si ottengono le seguenti videate:

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-previsione%3A-"><center>![Inquiry Previsione: videata Disponibilità liquide](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/img/04030102.gif)  
<span class="testoSmall">Inquiry Previsione: videata Disponibilità liquide</span></center></div>Per ciascun Conto rientrante nelle **Disponibilità liquide**, sono forniti il **Saldo contabile** e il **Saldo liquido** alla data impostata dall'utente e alle altre scadenze successive, calcolate in base ai Giorni intervallo e all'eventuale Periodicità.

Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteLente.jpg) in corrispondenza di un determinato Conto, e convalidando la *window* proposta, si accede alla funzione d'<span class="index">[Inquiry Partitari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20022001000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0016.htm)</span> per il Conto richiesto.

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-previsione%3A--1"><center>![Inquiry Previsione: videata Entrate Clienti (se richiesta)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/img/04030103.gif)  
<span class="testoSmall">Inquiry Previsione: videata Entrate (se richiesta)</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-inquiry-previsione%3A--2"><center>![Inquiry Previsione: videata Uscite Fornitori (se richiesta)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/img/04030104.gif)  
<span class="testoSmall">Inquiry Previsione: videata Uscite Fornitori (se richiesta)</span></center></div>Le videate relative ai **Clienti** e  **Fornitori** sono visualizzate solo se richieste dall'utente e nel formato (analitico/sintetico) prescelto. Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteLente.jpg) in corrispondenza di un determinato Conto, e convalidando la *window* proposta, si accede alla funzione d'<span class="index">[Inquiry Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021022003000000/1?old=E21%2F022003.htm)</span> per il Conto richiesto.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.7.0-situazi"><center>![Inquiry Previsione: videata Disponibilità/Fabbisogno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/img/04030105.gif)  
<span class="testoSmall">Inquiry Previsione: videata Disponibilità/Fabbisogno</span></center></div>

# 4.3.2 - Cash-flow

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.7.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.7.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg)</div>Questa funzione permette, a partire dalla Data impostata dall'utente, di analizzare i flussi di cassa in entrata e in uscita, indicandone anche la tipologia. L'obiettivo finale è quello di fornire al *management* un'analisi dettagliata della situazione finanziaria aziendale, consentendo di risalire al processo di evoluzione che l'ha determinata.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">La situazione Cash-flow può essere richiesta fino al 9° Anno precedente a quello in corso.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-a-livello-di-men%C3%B9%2C-l">---

<dl><dt>A livello di menù, la funzione si compone di due scelte:</dt><dd class="item_primo">**1** - <span class="index">Inquiry</span></dd><dd>**2** - <span class="index">Report</span></dd></dl></div><p class="callout info">Per la generazione del report sono previsti i seguenti formati: **txt**,  **laser**, **xml**, **csv/dif** e **pdf** con tecnologia GPE.</p>

Dopo aver indicato la **Ditta** e l'**Anno contabile**, il programma propone la seguente videata d'impostazione parametri:

<div class="div1" id="bkmrk-videata-d%27impostazio"><center>![Videata d'impostazione parametri](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/img/04030201.gif)  
<span class="testoSmall">Videata d'impostazione parametri</span></center></div><a name="data"></a>**Alla Data**  
Impostare la Data da assumere come 1° scadenza per la visualizzazione degli importi. È proposta di *default* la data odierna.

<p class="callout info">Non è ammessa l'impostazione di una Data precedente al 5 gennaio dell'Anno in corso.</p>

**Clienti**

<div class="div1" id="bkmrk-quest%27indicatore-per"><dl><dt>Quest'indicatore permette di escludere dall'elaborazione i conti dei Clienti oppure includerli specificando il grado di dettaglio.</dt><dt>I valori ammessi sono:</dt><dd class="item_primo">0 = per escludere</dd><dd class="item">**2** = per richiedere una Situazione Sintetica per Mastro e Sviluppo</dd><dd>**3** = per richiedere una Situazione Sintetica per Mastro (considera il Saldo Contabile di ciascun Conto)</dd></dl><dl><dt>**Fornitori**</dt><dt>Quest'indicatore permette di escludere dall'elaborazione i conti dei Fornitori oppure includerli specificando il grado di dettaglio.</dt><dt>I valori ammessi sono:</dt><dd class="item_primo">0 = per escludere</dd><dd class="item">**2** = per richiedere una Situazione Sintetica per Mastro e Sviluppo</dd><dd>**3** = per richiedere una Situazione Sintetica per Mastro (considera il Saldo Contabile di ciascun Conto)</dd></dl></div>**Tipo Situazione**  
Consente di scegliere tra una situazione **Generale** (valore 0) e una situazione **Personale** (valore **1**), legata cioè al numero del proprio terminale.

Supponiamo di generare la situazione al 15/08/2017, elaborando i Clienti e i Fornitori sinteticamente per Mastro (opzione **3** di *default*).

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.7.0-situazi"><dl><dt>Nel **corpo** della videata, è fornita un'analisi consuntiva dei flussi di cassa: per ciascun Conto di disponibilità liquida, è indicata la Consistenza Iniziale di ogni mese del trimestre e il Saldo trimestrale.</dt><dt>Si precisa che:</dt></dl>- le uscite dei Clienti sono compensate con le entrate, in modo che i Clienti risultino prevalentemente tra le entrate
- le entrate dei Fornitori sono compensate con le uscite, in modo che i Fornitori risultino prevalentemente tra le uscite

<dl><dt>In corrispondenza di ciascuna riga del *data-grid*, sono attivi due pulsanti:</dt><dd>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteLente.jpg) - per accedere alla funzione di <span class="index">[Inquiry Partitari Co.Ge.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20022001000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0016.htm)</span>

![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteFiltro.jpg) - per visualizzare, nel *data-grid* di destra, il dettaglio delle entrate/uscite per singolo Conto di disponibilità, compresa la visualizzazione della movimentazione interna, come il versamento di contanti da cassa a banca e viceversa

</dd></dl><center>![Inquiry Cash-flow: videata di corpo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/img/04030202.gif)  
<span class="testoSmall">Inquiry Cash-flow: videata di corpo</span></center><dl><dt>Al **piede**, sono invece fornite le seguenti informazioni per ciascun mese:</dt></dl>- Consistenza Iniziale
- Entrate
- Uscite
- Differenza tra Entrate e Uscite
- Consistenza Finale

<center>![Inquiry Cash-flow: videata di piede](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/img/04030203.gif)  
<span class="testoSmall">Inquiry Cash-flow: videata di piede</span></center><dl><dt>Al piede delle varie videate sono presenti i seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteInizio.jpg) - per tornare alla 1° videata</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePrec.jpg) - per tornare alla pagina precedente</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteSucc.jpg) - per accedere alla pagina successiva</dd><dd>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteFine.jpg) - per accedere all'ultima pagina</dd></dl><center>![Inquiry Cash-flow: videata di riepilogo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/img/04030204.gif)  
<span class="testoSmall">Inquiry Cash-flow: videata di riepilogo</span></center></div>

# 4.3.3 - Del Giorno

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<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/img/04030301.gif) </div><div class="div1" id="bkmrk-3.-situazione-finanz"><map name="mappa">  <area alt="Inquiry Situazione Finanziaria Avanzata del Giorno" coords="64,18,159,38" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1004030301000000/1?old=E10%2F04030301.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 4.3.3.1 - Inquiry del Giorno

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.3.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.3.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-"><a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg)</div>Questa funzione permette d'interrogare la movimentazione del giorno, relativamente ai documenti emessi e agli incassi registrati. Questa interrogazione è accessibile anche dalla funzione <span class="index"> [Incasso e Firma Documenti accompagnatori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020302200000/1?old=E27%2F02030220.htm)</span> ma, in quel caso, il programma visualizza solo gli incassi relativi ai Conti Standard indicati nella <span class="index"> [Tabella ICC](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000101073700000/1?old=EE0%2F01010737.htm)</span>, in corrispondenza dei vari Tipi Carta. In mancanza di questi Conti Standard, il programma li assume dalle Causali Contabili impostate sulla stessa tabella.   
Accedendo dal modulo <span class="mod10">Management</span>, invece, si ottiene una visualizzazione estesa a tutti i Conti delle disponibilità liquide, a prescindere dai parametri impostati nella Tabella procedurale.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

<div class="div1" id="bkmrk-dopo-l%27impostazione-"><dl><dt>Dopo l'impostazione della **Ditta** e della **Data**  di riferimento, a video si ottengono tre *data-grid*:</dt></dl>- in alto a sinistra, l'**elenco delle disponibilità liquide** (conti cassa e banca) con indicazione dei saldi d'inizio e fine giornata e delle relative entrate ed uscite; in merito alle Entrate, è fornito anche il dettaglio per tipo carta (contanti, assegni, ...)
- in alto a destra, l'**elenco delle entrate** con indicazione del conto cliente, degli estremi del documento, dell'importo incassato, del tipo carta ed eventualmente il numero dell'assegno bancario
- nella parte inferiore della videata, l'**elenco dei documenti emessi** nel giorno con indicazione del conto cliente, dell'importo origine e di quello incassato

<center>![Inquiry Situazione Finanziaria Avanzata del giorno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/img/0403030101.gif)  
<span class="testoSmall">Inquiry Situazione Finanziaria Avanzata del giorno</span></center></div>Cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteLente.jpg), si accede alle funzioni di <span class="index">[Inquiry Partitari Co.Ge.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20022001000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0016.htm)</span> e <span class="index">[Inquiry Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021022003000000/1?old=E21%2F022003.htm)</span>, relativamente al Conto della riga selezionata. Con il pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteFiltro.jpg), invece, è possibile filtrare l'inquiry per visualizzare solo le entrate del conto selezionato. Per rielaborare la situazione, è sufficiente reimpostare la Data in alto a destra (utilizzare il tasto *field-back* per posizionarsi sul campo).

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.3.0-situazi"></div>