4.3 - Situazione Finanziaria Avanzata 4.3.1 - Previsione Rel. 6.4.7.0 Questa funzione fornisce informazioni utili per determinare correttamente il fabbisogno finanziario dell'azienda, a partire dalla data indicata dall'utente e in base alle disponibilità liquide: la previsione che si ottiene è un'analisi a breve termine. A livello di menù, la funzione si compone di due scelte: 1 - Inquiry 2 - Report Per la generazione del report sono previsti i seguenti formati:  txt , laser , xml , csv/dif e pdf con tecnologia GPE. Dopo aver indicato la Ditta e l' Anno contabile (corrente o precedente), il programma propone la seguente videata d'impostazione parametri: Videata d'impostazione parametri Alla Data Impostare la Data da assumere come 1° scadenza per la visualizzazione degli importi. È proposta di default la data odierna. Non è ammessa l'impostazione di una Data precedente al 5 gennaio dell'Anno in corso. GG. intervallo Di default è proposto 30 giorni, ma l'utente può variare il numero di giorni d'intervallo da considerare per la generazione della Situazione finanziaria. Ai fini di una previsione, l'intervallo massimo consentito è 30 giorni. Periodicità Questo campo è impostabile solo se GG. intervallo è uguale a 30 e serve ad indicare la periodicità delle scadenze, da assumere come riferimento per il calcolo e la visualizzazione dei vari importi. I valori previsti sono: 1001 = Fine mese mensile 1002 = Fine mese del bimestre 1003 = Fine mese del trimestre 1004 = Fine mese del quadrimestre 1011 = Alla data mensile 1012 = Alla data bimestrale 1013 = Alla data trimestrale 1014 = Alla data quadrimestrale I Fine mese calcolano la 2° scadenza alla Fine del mese della data di partenza (campo Alla Data), mentre la 3° e la 4° scadenza sono calcolate in base alla periodicità. Alla Data calcola le scadenze sempre allo stesso giorno del mese, in base alla periodicità. Nel caso il giorno calcolato risulti maggiore della fine del mese, sarà assunto comunque il fine mese. In entrambi i casi, se la data impostata è il fine mese, le scadenze saranno gestite come fine mese già dalla 1°. Esempio periodicità «Fine mese mensile»   Esempio periodicità «Fine mese bimestrale»   Esempio periodicità «Al giorno mensile»   Esempio periodicità «Al giorno mensile»   Clienti Quest'indicatore permette di escludere dall'elaborazione i conti dei Clienti oppure includerli specificando il grado di dettaglio. I valori ammessi sono: 0 = per escludere 1 = per richiedere una Situazione Analitica (per singolo Cliente) 2 = per richiedere una Situazione Sintetica per Mastro e Sviluppo 3 = per richiedere una Situazione Sintetica per Mastro (considera il Saldo Contabile di ciascun Conto) 4 = per richiedere una Situazione Sintetica da Saldo Conti (considera il Saldo Contabile per ciascun Conto, fornendo il Totale Mastro) Forniture da fatturare - Ordini Vendita Attivando questi check-box , nelle previsioni delle entrate saranno incluse anche le Forniture da fatturare (Fatture differite) e gli Ordini da evadere. La data presunta di scadenza è calcolata a decorrere dalla data di consegna, in base alla Condizione di pagamento abituale  indicata sull' Anagrafica Cliente . È possibile includere/escludere selettivamente i Documenti da considerare e anche indicare la data di partenza che, rispetto alla data iniziale delle previsioni, parte al massimo da 2 mesi prima, per le Forniture da fatturare, e da 4 mesi prima per gli Ordini di Vendita. Si precisa che gli Ordini di Vendita sono solo visualizzati ma Non incidono sul calcolo delle Disponibilità. Fornitori Quest'indicatore permette di escludere dall'elaborazione i conti dei Fornitori oppure includerli specificando il grado di dettaglio. I valori ammessi sono: 0 = per escludere 1 = per richiedere una Situazione Analitica (per singolo Fornitore) 2 = per richiedere una Situazione Sintetica per Mastro e Sviluppo 3 = per richiedere una Situazione Sintetica per Mastro (considera il Saldo Contabile di ciascun Conto) 4 = per richiedere una Situazione Sintetica da Saldo Conti (considera il Saldo Contabile per ciascun Conto, fornendo il Totale Mastro) Forniture attesa fattura - Ordini Acquisto Analogamente a quanto previsto per i Clienti, anche per i Fornitori è possibile includere nelle previsioni delle uscite, i BAF in attesa di fattura e gli Ordini da evadere. Anche in questo caso, è possibile impostare una data di partenza Non inferiore a 4 mesi rispetto alla data iniziale delle previsioni. Si precisa che gli Ordini di Acquisto sono solo visualizzati ma Non incidono sul calcolo del Fabbisogno. Altre Entrate/Uscite Specificare in questi campi eventuali scadenze notevoli (ad esempio assicurazioni, bolli o fitti attivi). Tipo Situazione Consente di scegliere tra una situazione Generale (valore 0 ) e una situazione Personale (valore 1 ), legata cioè al numero del proprio terminale. Con la convalida dei dati immessi, si ottengono le seguenti videate: Inquiry Previsione: videata Disponibilità liquide Per ciascun Conto rientrante nelle Disponibilità liquide , sono forniti il Saldo contabile e il Saldo liquido alla data impostata dall'utente e alle altre scadenze successive, calcolate in base ai Giorni intervallo e all'eventuale Periodicità. Cliccando sul pulsante in corrispondenza di un determinato Conto, e convalidando la window proposta, si accede alla funzione d' Inquiry Partitari per il Conto richiesto. Inquiry Previsione: videata Entrate (se richiesta)   Inquiry Previsione: videata Uscite Fornitori (se richiesta) Le videate relative ai Clienti e Fornitori sono visualizzate solo se richieste dall'utente e nel formato (analitico/sintetico) prescelto. Cliccando sul pulsante in corrispondenza di un determinato Conto, e convalidando la window proposta, si accede alla funzione d' Inquiry Partite Scoperte per il Conto richiesto. Inquiry Previsione: videata Disponibilità/Fabbisogno 4.3.2 - Cash-flow Rel. 6.4.7.0 Questa funzione permette, a partire dalla Data impostata dall'utente, di analizzare i flussi di cassa in entrata e in uscita, indicandone anche la tipologia. L'obiettivo finale è quello di fornire al management un'analisi dettagliata della situazione finanziaria aziendale, consentendo di risalire al processo di evoluzione che l'ha determinata. La situazione Cash-flow può essere richiesta fino al 9° Anno precedente a quello in corso. A livello di menù, la funzione si compone di due scelte: 1 - Inquiry 2 - Report Per la generazione del report sono previsti i seguenti formati: txt , laser , xml , csv/dif e pdf con tecnologia GPE. Dopo aver indicato la Ditta e l' Anno contabile , il programma propone la seguente videata d'impostazione parametri: Videata d'impostazione parametri Alla Data Impostare la Data da assumere come 1° scadenza per la visualizzazione degli importi. È proposta di default la data odierna. Non è ammessa l'impostazione di una Data precedente al 5 gennaio dell'Anno in corso. Clienti Quest'indicatore permette di escludere dall'elaborazione i conti dei Clienti oppure includerli specificando il grado di dettaglio. I valori ammessi sono: 0 = per escludere 2 = per richiedere una Situazione Sintetica per Mastro e Sviluppo 3 = per richiedere una Situazione Sintetica per Mastro (considera il Saldo Contabile di ciascun Conto) Fornitori Quest'indicatore permette di escludere dall'elaborazione i conti dei Fornitori oppure includerli specificando il grado di dettaglio. I valori ammessi sono: 0 = per escludere 2 = per richiedere una Situazione Sintetica per Mastro e Sviluppo 3 = per richiedere una Situazione Sintetica per Mastro (considera il Saldo Contabile di ciascun Conto) Tipo Situazione Consente di scegliere tra una situazione Generale (valore 0 ) e una situazione Personale (valore 1 ), legata cioè al numero del proprio terminale. Supponiamo di generare la situazione al 15/08/2017, elaborando i Clienti e i Fornitori sinteticamente per Mastro (opzione 3 di default ). Nel corpo della videata, è fornita un'analisi consuntiva dei flussi di cassa: per ciascun Conto di disponibilità liquida, è indicata la Consistenza Iniziale di ogni mese del trimestre e il Saldo trimestrale. Si precisa che: le uscite dei Clienti sono compensate con le entrate, in modo che i Clienti risultino prevalentemente tra le entrate le entrate dei Fornitori sono compensate con le uscite, in modo che i Fornitori risultino prevalentemente tra le uscite In corrispondenza di ciascuna riga del data-grid , sono attivi due pulsanti: - per accedere alla funzione di Inquiry Partitari Co.Ge. - per visualizzare, nel data-grid di destra, il dettaglio delle entrate/uscite per singolo Conto di disponibilità, compresa la visualizzazione della movimentazione interna, come il versamento di contanti da cassa a banca e viceversa Inquiry Cash-flow: videata di corpo Al piede , sono invece fornite le seguenti informazioni per ciascun mese: Consistenza Iniziale Entrate Uscite Differenza tra Entrate e Uscite Consistenza Finale Inquiry Cash-flow: videata di piede Al piede delle varie videate sono presenti i seguenti pulsanti: - per tornare alla 1° videata - per tornare alla pagina precedente - per accedere alla pagina successiva - per accedere all'ultima pagina Inquiry Cash-flow: videata di riepilogo 4.3.3 - Del Giorno   4.3.3.1 - Inquiry del Giorno Rel. 6.4.3.0 Questa funzione permette d'interrogare la movimentazione del giorno, relativamente ai documenti emessi e agli incassi registrati. Questa interrogazione è accessibile anche dalla funzione Incasso e Firma Documenti accompagnatori ma, in quel caso, il programma visualizza solo gli incassi relativi ai Conti Standard indicati nella Tabella ICC , in corrispondenza dei vari Tipi Carta. In mancanza di questi Conti Standard, il programma li assume dalle Causali Contabili impostate sulla stessa tabella. Accedendo dal modulo Management , invece, si ottiene una visualizzazione estesa a tutti i Conti delle disponibilità liquide, a prescindere dai parametri impostati nella Tabella procedurale. Modalità Operativa Dopo l'impostazione della Ditta e della Data di riferimento, a video si ottengono tre data-grid : in alto a sinistra, l' elenco delle disponibilità liquide (conti cassa e banca) con indicazione dei saldi d'inizio e fine giornata e delle relative entrate ed uscite; in merito alle Entrate, è fornito anche il dettaglio per tipo carta (contanti, assegni, ...) in alto a destra, l' elenco delle entrate con indicazione del conto cliente, degli estremi del documento, dell'importo incassato, del tipo carta ed eventualmente il numero dell'assegno bancario nella parte inferiore della videata, l' elenco dei documenti emessi nel giorno con indicazione del conto cliente, dell'importo origine e di quello incassato Inquiry Situazione Finanziaria Avanzata del giorno Cliccando sull'apposito pulsante , si accede alle funzioni di Inquiry Partitari Co.Ge. e Inquiry Partite Scoperte , relativamente al Conto della riga selezionata. Con il pulsante , invece, è possibile filtrare l'inquiry per visualizzare solo le entrate del conto selezionato. Per rielaborare la situazione, è sufficiente reimpostare la Data in alto a destra (utilizzare il tasto field-back per posizionarsi sul campo).