# 4.3.2 - Cash-flow

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.7.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.7.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg)</div>Questa funzione permette, a partire dalla Data impostata dall'utente, di analizzare i flussi di cassa in entrata e in uscita, indicandone anche la tipologia. L'obiettivo finale è quello di fornire al *management* un'analisi dettagliata della situazione finanziaria aziendale, consentendo di risalire al processo di evoluzione che l'ha determinata.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">La situazione Cash-flow può essere richiesta fino al 9° Anno precedente a quello in corso.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-a-livello-di-men%C3%B9%2C-l">---

<dl><dt>A livello di menù, la funzione si compone di due scelte:</dt><dd class="item_primo">**1** - <span class="index">Inquiry</span></dd><dd>**2** - <span class="index">Report</span></dd></dl></div><p class="callout info">Per la generazione del report sono previsti i seguenti formati: **txt**,  **laser**, **xml**, **csv/dif** e **pdf** con tecnologia GPE.</p>

Dopo aver indicato la **Ditta** e l'**Anno contabile**, il programma propone la seguente videata d'impostazione parametri:

<div class="div1" id="bkmrk-videata-d%27impostazio"><center>![Videata d'impostazione parametri](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/img/04030201.gif)  
<span class="testoSmall">Videata d'impostazione parametri</span></center></div><a name="data"></a>**Alla Data**  
Impostare la Data da assumere come 1° scadenza per la visualizzazione degli importi. È proposta di *default* la data odierna.

<p class="callout info">Non è ammessa l'impostazione di una Data precedente al 5 gennaio dell'Anno in corso.</p>

**Clienti**

<div class="div1" id="bkmrk-quest%27indicatore-per"><dl><dt>Quest'indicatore permette di escludere dall'elaborazione i conti dei Clienti oppure includerli specificando il grado di dettaglio.</dt><dt>I valori ammessi sono:</dt><dd class="item_primo">0 = per escludere</dd><dd class="item">**2** = per richiedere una Situazione Sintetica per Mastro e Sviluppo</dd><dd>**3** = per richiedere una Situazione Sintetica per Mastro (considera il Saldo Contabile di ciascun Conto)</dd></dl><dl><dt>**Fornitori**</dt><dt>Quest'indicatore permette di escludere dall'elaborazione i conti dei Fornitori oppure includerli specificando il grado di dettaglio.</dt><dt>I valori ammessi sono:</dt><dd class="item_primo">0 = per escludere</dd><dd class="item">**2** = per richiedere una Situazione Sintetica per Mastro e Sviluppo</dd><dd>**3** = per richiedere una Situazione Sintetica per Mastro (considera il Saldo Contabile di ciascun Conto)</dd></dl></div>**Tipo Situazione**  
Consente di scegliere tra una situazione **Generale** (valore 0) e una situazione **Personale** (valore **1**), legata cioè al numero del proprio terminale.

Supponiamo di generare la situazione al 15/08/2017, elaborando i Clienti e i Fornitori sinteticamente per Mastro (opzione **3** di *default*).

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.7.0-situazi"><dl><dt>Nel **corpo** della videata, è fornita un'analisi consuntiva dei flussi di cassa: per ciascun Conto di disponibilità liquida, è indicata la Consistenza Iniziale di ogni mese del trimestre e il Saldo trimestrale.</dt><dt>Si precisa che:</dt></dl>- le uscite dei Clienti sono compensate con le entrate, in modo che i Clienti risultino prevalentemente tra le entrate
- le entrate dei Fornitori sono compensate con le uscite, in modo che i Fornitori risultino prevalentemente tra le uscite

<dl><dt>In corrispondenza di ciascuna riga del *data-grid*, sono attivi due pulsanti:</dt><dd>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteLente.jpg) - per accedere alla funzione di <span class="index">[Inquiry Partitari Co.Ge.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20022001000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0016.htm)</span>

![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteFiltro.jpg) - per visualizzare, nel *data-grid* di destra, il dettaglio delle entrate/uscite per singolo Conto di disponibilità, compresa la visualizzazione della movimentazione interna, come il versamento di contanti da cassa a banca e viceversa

</dd></dl><center>![Inquiry Cash-flow: videata di corpo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/img/04030202.gif)  
<span class="testoSmall">Inquiry Cash-flow: videata di corpo</span></center><dl><dt>Al **piede**, sono invece fornite le seguenti informazioni per ciascun mese:</dt></dl>- Consistenza Iniziale
- Entrate
- Uscite
- Differenza tra Entrate e Uscite
- Consistenza Finale

<center>![Inquiry Cash-flow: videata di piede](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/img/04030203.gif)  
<span class="testoSmall">Inquiry Cash-flow: videata di piede</span></center><dl><dt>Al piede delle varie videate sono presenti i seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteInizio.jpg) - per tornare alla 1° videata</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePrec.jpg) - per tornare alla pagina precedente</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteSucc.jpg) - per accedere alla pagina successiva</dd><dd>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteFine.jpg) - per accedere all'ultima pagina</dd></dl><center>![Inquiry Cash-flow: videata di riepilogo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/img/04030204.gif)  
<span class="testoSmall">Inquiry Cash-flow: videata di riepilogo</span></center></div>