4.3.2 - Cash-flow Rel. 6.4.7.0 Questa funzione permette, a partire dalla Data impostata dall'utente, di analizzare i flussi di cassa in entrata e in uscita, indicandone anche la tipologia. L'obiettivo finale è quello di fornire al management un'analisi dettagliata della situazione finanziaria aziendale, consentendo di risalire al processo di evoluzione che l'ha determinata. La situazione Cash-flow può essere richiesta fino al 9° Anno precedente a quello in corso. A livello di menù, la funzione si compone di due scelte: 1 - Inquiry 2 - Report Per la generazione del report sono previsti i seguenti formati: txt , laser , xml , csv/dif e pdf con tecnologia GPE. Dopo aver indicato la Ditta e l' Anno contabile , il programma propone la seguente videata d'impostazione parametri: Videata d'impostazione parametri Alla Data Impostare la Data da assumere come 1° scadenza per la visualizzazione degli importi. È proposta di default la data odierna. Non è ammessa l'impostazione di una Data precedente al 5 gennaio dell'Anno in corso. Clienti Quest'indicatore permette di escludere dall'elaborazione i conti dei Clienti oppure includerli specificando il grado di dettaglio. I valori ammessi sono: 0 = per escludere 2 = per richiedere una Situazione Sintetica per Mastro e Sviluppo 3 = per richiedere una Situazione Sintetica per Mastro (considera il Saldo Contabile di ciascun Conto) Fornitori Quest'indicatore permette di escludere dall'elaborazione i conti dei Fornitori oppure includerli specificando il grado di dettaglio. I valori ammessi sono: 0 = per escludere 2 = per richiedere una Situazione Sintetica per Mastro e Sviluppo 3 = per richiedere una Situazione Sintetica per Mastro (considera il Saldo Contabile di ciascun Conto) Tipo Situazione Consente di scegliere tra una situazione Generale (valore 0 ) e una situazione Personale (valore 1 ), legata cioè al numero del proprio terminale. Supponiamo di generare la situazione al 15/08/2017, elaborando i Clienti e i Fornitori sinteticamente per Mastro (opzione 3 di default ). Nel corpo della videata, è fornita un'analisi consuntiva dei flussi di cassa: per ciascun Conto di disponibilità liquida, è indicata la Consistenza Iniziale di ogni mese del trimestre e il Saldo trimestrale. Si precisa che: le uscite dei Clienti sono compensate con le entrate, in modo che i Clienti risultino prevalentemente tra le entrate le entrate dei Fornitori sono compensate con le uscite, in modo che i Fornitori risultino prevalentemente tra le uscite In corrispondenza di ciascuna riga del data-grid , sono attivi due pulsanti: - per accedere alla funzione di Inquiry Partitari Co.Ge. - per visualizzare, nel data-grid di destra, il dettaglio delle entrate/uscite per singolo Conto di disponibilità, compresa la visualizzazione della movimentazione interna, come il versamento di contanti da cassa a banca e viceversa Inquiry Cash-flow: videata di corpo Al piede , sono invece fornite le seguenti informazioni per ciascun mese: Consistenza Iniziale Entrate Uscite Differenza tra Entrate e Uscite Consistenza Finale Inquiry Cash-flow: videata di piede Al piede delle varie videate sono presenti i seguenti pulsanti: - per tornare alla 1° videata - per tornare alla pagina precedente - per accedere alla pagina successiva - per accedere all'ultima pagina Inquiry Cash-flow: videata di riepilogo