3.18 - Aggiornamenti

• 3.18.1 - Statistiche
• 3.18.1.1 - Statistiche: Aggiornamento - Manutenzione e Cancellazione
• 3.18.10 - Cruscotto Simulazioni
• 3.18.15 - Bilanci Riclassificati
• 3.18.15.1 - Generazione
• 3.18.15.2 - Manutenzione
• 3.18.2 - Generazione Ratei e Risconti
• 3.18.3 - Generazione Fatture/Note Credito da ricevere/emettere
• 3.18.4 - Contabilizzazione Retribuzioni

3.18.1 - Statistiche

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La gestione delle statistiche contabili prevede le seguenti fasi:

3.18.1.1 - Statistiche: Aggiornamento - Manutenzione e Cancellazione

Statistiche: 1. Aggiornamento

SIGECOB consente di estrarre situazioni riepilogative sul totale fatturato dai clienti e dai fornitori, con riferimento ad un singolo mese. Sulla base di queste informazioni inoltre, è possibile calcolare una percentuale di variazione, rapportando il totale fatturato di un determinato periodo al corrispondente dell' anno precedente.

Le informazioni di cui sopra, indicate con il nome di statistiche contabili, sono curate dall'applicativo fino al nono anno precedente a quello in corso.

Le statistiche contabili si ottengono rielaborando tutti i movimenti I.V.A., compresi quelli non stampati in definito sul registro.

Statistiche: 2. Manutenzione

La modifica di un movimento può essere eseguita solo dopo averlo intercettato, impostando opportunamente i criteri di ricerca. In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione della Ditta su cui s'intende operare e dell'Anno contabile di riferimento.

Con la valorizzazione di questi dati si accede alla fase di Manutenzione: l'impostazione del primo parametro consente di scegliere se attivare la ricerca del movimento in base alla Data operazione (valore 1) o alla Data del Documento (valore 2). È poi richiesto di specificare il conto Cliente o Fornitore, il codice di Contropartita (0,00 = tutti) e lo Stato del movimento (P=Provvisorio, D=Definitivo)

Completata l'impostazione dei parametri filtro, si accede ad una find-grid per la selezione del movimento da modificare:

Le modifiche apportate sui movimenti provvisori (stato P) saranno valide fino alla successiva generazione delle statistiche.

Statistiche: 3. Cancellazione

La fase in oggetto esegue la cancellazione delle statistiche generate.

3.18.10 - Cruscotto Simulazioni

L'elaborazione può essere eseguita in modalità simulata o definitiva.

Modalità Operativa

Nella videata d'accesso alla funzione, è richiesto d'impostare la Ditta, l'Anno contabile e il Periodo di riferimento dell'elaborazione:

Con il metodo dell'Inventario alla data, il programma calcolerà le Rimanenze/Fatture da ricevere alla data di Fine Periodo dell'Anno selezionato.

Fatture/NC da ricevere
Attivando questo check-box, il programma provvederà a generare le scritture simulate per le Fatture/NC da ricevere, analizzando i documenti in attesa fattura presenti a sistema.
L'elaborazione partirà dalla Data specificata nel campo adiacente.

Fatture/NC da emettere
Se questo check-box è attivo, saranno generate le scritture simulate in base ai documenti per i quali emettere Fattura/NC differita.
L'elaborazione partirà dalla Data specificata nel campo adiacente.

Analitico
Attivando questo check-box, è possibile generare analiticamente le simulazioni per le Fatture e le Note Credito da ricevere e/o emettere: la modalità analitica prevede che le scritture contabili siano generate distintamente per singolo Documento, mentre la modalità sintetica prevede il raggruppamento per Centro di Costo/Ricavo.

Se è attiva la modalità analitica e si tratta di Fatture/Note Credito emesse o ricevute a fronte di un Contratto di Fornitura in Abbonamento o di Locazione, nella Descrizione aggiuntiva saranno riportati i seguenti dati: Ragione sociale del Cliente/Fornitore, Numero Contratto e Data di registrazione.

Inoltre, grazie alla Tabella procedurale PSR-ParametriFT/NCdaricevere/emettere, è prevista la possibilità di differenziare i Conti Fatture e Note Credito da ricevere/emettere, in base alla Classificazione (comprensiva di sviluppo) del Cliente/Fornitore e del Conto di Costo o Ricavo. In mancanza di questa Tabella, i Conti saranno assunti dai Conti Standard Ditta.

Fatture/NC da contabilizzare
Per generare le scritture simulate relativamente alle Fatture/NC emesse ma non ancora contabilizzate.

Ratei e Risconti

Ammortamenti

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Elaborazione

In tutti i casi, fatta eccezione per gli Ammortamenti, in seguito alla conferma dell'elaborazione, i movimenti di accertamento presenti a sistema sono prima cancellati e poi rigenerati: le scritture prodotte in questa fase sono evidenziate a video ed è anche stampato un report per tipologia.
Se l'elaborazione riguarda Fatture/NC da ricevere, il programma provvede a stampare anche l'elenco dettagliato dei D.d.t. passivi.

3.18.15 - Bilanci Riclassificati

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3.18.15.1 - Generazione

Questa funzione si rivela uno strumento, semplice e flessibile, per l'elaborazione di Bilanci Riclassificati e Situazioni Economico/Finanziarie sulla Contabilità Generale e Analitica, partendo dagli Schemi di Bilancio definiti dall'Utente. I Bilanci Riclassificati sono generati per singola Ditta o Gruppo di Ditte, con possibilità di scegliere tra i formati di output txt, laser, pdf oppure l'export in formato xml.

Questa funzione può essere eseguita anche in modalità schedulata.

Modalità Operativa

Operativamente, dopo aver indicato lo Schema di Bilancio da stampare, il cursore si posiziona sul campo Ditta in cui l'Utente può impostare una singola Ditta o un Gruppo di Ditte: in questo secondo caso, il programma visualizza l'apposito tasto label Ditte del Gruppo.

Cliccando su di esso, si attiva una window con l'elenco di tutte le Ditte del Gruppo selezionato, con possibilità di escluderne una o più di una dall'elaborazione:

Simulazioni

Nella sezione Simulazioni, attivare il check-box corrispondente alle scritture contabili da generare; ovviamente, le simulazioni saranno effettuate per singola Ditta o per tutte le Ditte del Gruppo impostato.

Si presti attenzione alle scelte Fatture/NC da ricevere e Fatture/NC da emettere perchè, a differenza dell'opzione Fatture da ricevere, queste due scelte effettuano il calcolo a partire dai movimenti di magazzino, diversamente dall'altra scelta che parte dal magazzino fiscale.
In corrispondenza di Fatture/NC da ricevere e Fatture/NC da emettere, sono previsti i campi per l'inserimento delle date a partire dalle quali iniziare l'elaborazione. Inoltre, attivando il check-box Analitico, è possibile richiedere siano generate analiticamente le simulazioni per Fatture e Note Credito da ricevere e/o emettere. La modalità analitica prevede che le scritture contabili siano generate distintamente per singolo Documento, mentre la modalità sintetica prevede il raggruppamento per Centro di Costo/Ricavo.

Se è attiva la modalità analitica e si tratta di Fatture/Note Credito emesse o ricevute a fronte di un Contratto di Fornitura in Abbonamento o di Locazione, nella Descrizione aggiuntiva saranno riportati i seguenti dati: Ragione sociale del Cliente/Fornitore, Numero Contratto e Data di registrazione.

Inoltre, grazie alla Tabella procedurale PSR-ParametriFT/NCdaricevere/emettere, è prevista la possibilità di differenziare i Conti Fatture e Note Credito da ricevere/emettere, in base alla Classificazione (comprensiva di sviluppo) del Cliente/Fornitore e del Conto di Costo o Ricavo. In mancanza di questa Tabella, i Conti saranno assunti dai Conti Standard Ditta.

Il Bilancio generato in questa fase potrà essere eventualmente modificato dall'apposita funzione.

3.18.15.2 - Manutenzione

Questa funzione permette di manutenere il report del Bilancio Riclassificato, ossia rettificare gli importi di ciascuna Posta e ottenere contestualmente il ricalcolo dei Totali. Da questa stessa funzione inoltre, è possibile ristampare il report con le modifiche apportate, nonchè cancellare uno o più report precedentemente generati (selezionando Tipo Lavoro Cancellazione dal menù principale).

È fornita la visualizzazione dei Conti che compongono le poste elementari del Bilancio Riclassificato. In questo modo, l'utente può conoscere immediatamente il dettaglio dei Conti (e i rispettivi importi) che concorrono alla formazione dei totali visualizzati nelle colonne Saldi Anno corrente e precedente. Dipendentemente dall'attivazione dei check-box Con Accertamenti/Rettifiche, tali importi comprenderanno eventuali movimenti di rettifica/accertamento.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione del codice del Report da manutenere e della Ditta o Gruppo di Ditte d'interesse.
I check-box Con accertamenti e Con rettifiche permettono d'includere nei Totali anche i movimenti di accertamento e/o rettifica. Di default sono entrambi attivi.

Per accedere alla manutenzione di una singola Posta, cliccare sull'apposito pulsante del data-grid. Se è stata richiesta la generazione di Gruppo, nella window di manutenzione della Posta, saranno visibili anche le colonne Ditta e Denominazione:

Pulsanti attivi

Per richiedere l'export in formato xml, invece, cliccare sull'apposito pulsante nella Barra degli Strumenti di SBH.

Se l'Utente richiede la ristampa del report, cliccando sull'apposito pulsante , si attiva una window per l'impostazione dei seguenti parametri di stampa:

Indentazione
Attivando quest'indicatore, si ottiene uno spostamento di 2 caratteri a destra per ogni Livello. 

Esempio:
Livello 1 - spostamento di 2 caratteri
Livello 3 - spostamento di 6 caratteri
Livello 0 - nessuno spostamento

Label
Attivare questo check-box per richiedere la stampa delle Label applicate a ciascuna Posta.

Dettaglio
Questo check-box permette di scegliere se riportare in stampa anche la riga con il dettaglio dei Conti.

Sempre nella parte superiore della videata, è attivo il pulsante per richiedere la visualizzazione del report nel formato ad albero. Per modificare il valore delle colonne, cliccare con il mouse sulla Descrizione e selezionare dalla option-list la colonna da modificare tra quelle proposte.

Per tornare alla visualizzazione in formato data-grid, cliccare nuovamente sul pulsante .

3.18.2 - Generazione Ratei e Risconti

Questa funzione genera in automatico le scritture per la rilevazione dei Ratei e Risconti attivi/passivi. Dal menù principale, è possibile scegliere tra l'elaborazione definitiva e quella simulata: è previsto un apposito controllo che inibisce la generazione in modalità simulata, qualora risulti già eseguita l'elaborazione definitiva. In entrambi i casi, le scritture dei Ratei e Risconti sono generate distintamente per Filiale.

I Conti Generali Ratei Attivi e Passivi devono essere impostati, rispettivamente, nei codici  81 e 82 della tabella Conti Standard, mentre i Conti Generali Risconti Attivi e Passivi devono essere impostati nei Conti 83 e 84 della tabella Conti Standard. In entrambi i casi, l'impostazione sulle Causali permette di richiamare in automatico i rispettivi Conti.

La funzione di Generazione Ratei e Risconti è strettamente correlata alle registrazioni in Prima Nota (vedi parag. Impostazione Periodo di Competenza Ratei e Risconti).

Attivando l'apposito check-box nella videata di selezione, al termine dell'elaborazione, si ottiene la stampa di un prospetto riepilogativo.

Questa funzione, se eseguita in definitivo al 31/12, genererà in automatico, alla data impostata nel campo Bilancio apertura al, lo storno dei Ratei e Risconti in modo da imputare nuovamente al Conto di Costo/Ricavo la quota di competenza dell'Anno precedente.

Sui movimenti Ratei/Risconti e riapertura sono valorizzati: la Descrizione aggiuntiva, la Data e il Numero del Documento e il Numero Protocollo.

3.18.3 - Generazione Fatture/Note Credito da ricevere/emettere

Questa funzione genera in automatico le scritture relative a Fatture/Note Credito da ricevere/emettere, con modalità operativa analoga a quella prevista per la rilevazione dei Ratei e Risconti.

I suddetti Conti devono avere il valore «RICEM» nell'Anagrafica.

Tramite la Tabella procedurale PSR, è possibile assegnare dei Conti diversi da quelli standard, dipendentemente dalla Classificazione dei Conti (Costi/Ricavi/Immobilizzazioni) impiegati nelle registrazioni.

Gli utenti che intendono utilizzare questa funzione devono necessariamente attivare il check-box Disattiva gestione nella  TabellaCPI.

La funzione può essere eseguita in definitivo solo alla data di chiusura dell'esercizio fiscale Anno precedente. In caso di generazione definitiva, i Costi/Ricavi o i Conti d'immobilizzazione sono imputati all'Anno precedente e stornati dall'Anno corrente. Eseguendola in simulato, invece, la funzione genera movimenti in accertamento utili ai fini dei Bilanci infrannuali.

Per avvalersi di questa funzione automatica, è necessario che: le Fatture di acquisto/vendita ricevute/emesse nell'Anno corrente e di competenza anche dell'Anno precedente siano registrate utilizzando il Conto di Costo/Ricavo/Immobilizzazione, anzichè il Conto Fatture da ricevere/emettere, altrimenti non saranno intercettate dal programma.

La funzione produce un report simile a quello fornito dopo la generazione dei Ratei e Risconti.

Esempio: Supponiamo di registrare al 31/03/2017 una Fattura di Acquisto (Costo 3.000 €) con data competenza 01/12/2016 - 28/02/2017 (90 giorni). Se l'elaborazione è eseguita al 31/12/2016, in simulato, il programma effettuerà la scrittura: Costo a Fatture da ricevere per 1.033,33 €; se invece l'elaborazione è eseguita, sempre alla stessa data, ma in definitivo, oltre a questa scrittura sarà effettuata anche quella di storno al 31/03: Fatture da ricevere a Costo per 1.033,33 €.

3.18.4 - Contabilizzazione Retribuzioni

Specifiche del File per SP Bari

Modalità Operativa

La Causale che guida l'operazione è proposta in automatico dal programma ed è la 26.300 - Retribuzioni.