# 3.9 - Corrispettivi

# 3.9.1 - Parametri punti vendita

B20\\3.9 Corrispettivi\\1 Parametri punti vendita, da questa funzione è neccessario inserire una serie di parametri al fine di individuare le entita' contabili/iva collegate al punto vendita.

I campi da valorizzare sono:

\- Codice punto vendita: codice del punto vendita descritto all'interno del file xml come tag <PuntoVendita>77</PuntoVendita>;

\- Ditta: indicare il codice ditta nella quale la funzione registrerà i corrispettivi;

\- Attività: indicare il codice attività se previsto;

\- Filiale: campo non impostabile;

\- Centro di costo/ricavo: se attiva la contabilità analitica, indicare il centro CCR;

\- Cassa corrispettivi: indicare il relativo conto CO.GE. (obbligatorio);

\- Progressivo fiscale: indicare il conto d'ordine relativo al progressivo fiscvcale del punto vendita (obbligatorio);

\- Cassa contanti: indicare il relativo conto CO.GE. (obbligatorio).

Segue un esempio:

![646](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/images/646.png)

BE0\\1.20 Servizi di SIGEAdb\\20 Utility\\6 File transfer\\2 Upload (carica), da questa funzione è possbile caricare i file xml nella cartella come segue:

![644](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/images/644.png)

I flussi da importare devono essere presenti nella cartella SPOOL/pdv/cor, il nome dei flussi deve essere formato nel seguente modo PPPPPPPP\_AAAAMMGG.xml, dove PPPPPPPP sta per punto vendita ed è formato da 8 caratteri numerici compresi gli zeri non significativi, per esempio punto vendita 1 è 00000001. Se il flusso xml contiene più punti vendita, il valore del campo PPPPPPPP è 00000000. Il valore AAAAMMGG è la data del giorno da importare, il 5 aprile 2020 sarà 20200405, questa data deve essere uguale a quella indicata del tag <DataProduzione>, se dovesse essere diversa, il flusso non verrà elaborato. Il tag <StatoFile> deve avere un valore inferiore a 3 (elaborato) altrimenti il flusso non verrà elaborato.

# 3.9.2 - Import corrispettivi PDV

Con questa funzione "B20\\3.9 Corrispettivi\\2 Import Corrispettivi PdV" si importano i corrispettivi dal flusso xml generando le registrazioni contabili/Iva.

I parametri sono:

\- Punto vendita: impostare il punto vendita da importare,selezionando 0 (zero) si visualizzano tutti i flussi xml presenti, altrimenti solo quelli del punto vendita che presentano lo stesso valore nel campo "PPPPPPPP" del nome del flusso;

\- Anno contabile: impostare l'anno di elaborazione nel formato AAAA, in seguito, durante l'elaborazione verrà verificato che l'anno rientri nel corrente o precedente della ditta collegata al Pdv;

\- Data operazione: impostando 0 (zero) verranno visualizzati tutti i flussi a prescindere dalla data altrimenti solo quelli con la data impostata;

![524](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/images/524.png)

A questo punto, in una window, verranno visualizzati i flussi che possono essere importati, selezionare quello richiesto. Nel caso sia stato impostato un punto vendita specifico, anche se nel flusso xml dovessero esserci più tag <CodicePuntoVendita>, verrà elaborato solo quello specificato. Al termine dell’elaborazione, se tutto è andato bene, il flusso verrà spostato nella sottocartella “PRO” che sta per processati e il tag <StatoFile> viene posto a 3 processato. La data operazione sarà quella del flusso importato.

L’elaborazione si divide in due fasi “Verifica” e “Generazione”.  
 Nella fase di Verifica verrà controllata la presenza delle seguenti causali contabili di alcuni conti standard in essi contenuti e, in alcuni casi, del mastro.

<table border="0" id="bkmrk-codici-causali-26201"><tbody><tr><td>*Codici*</td><td>*Causali*</td></tr><tr><td>26201</td><td>Totale sulle vendite e conto standard avere (Corrispettivi sospesi)</td></tr><tr><td>26251</td><td>Buoni pasto cartacei e conto standard dare (credito buoni pasto cartacei generico)</td></tr><tr><td>26252</td><td>Corrispettivi sospesi</td></tr><tr><td>26253</td><td>Vendita giornali e conto standard in avere (vendita giornali)</td></tr><tr><td>26254</td><td>Vendita SISAL e conto standard in avere (vendita SISAL)</td></tr><tr><td>26211</td><td>Corrispettivi ventilabili e conto standard in avere (vendita merci)</td></tr><tr><td>26215</td><td>Buoni sconto e conto standard in dare (credito buoni sconto)</td></tr><tr><td>26221</td><td>Versamento contante</td></tr><tr><td>26271</td><td>Contante</td></tr><tr><td>26222</td><td>Bancomat e conto standard in dare (banca appoggio)</td></tr><tr><td>26272</td><td>Carte di credito</td></tr><tr><td>26279</td><td>Totale versato (cassa corrispettivi)</td></tr><tr><td>26231</td><td>Differenza di cassa (versamento) e conto standard in dare (differenza passiva) e in avere (differenza attiva)</td></tr><tr><td>26241</td><td>Progressivi fiscali e conto standard in avere (totale fiscale)</td></tr><tr><td>26295</td><td>Contropartita ricavi e conto standard in avere (ricavi vendita)</td></tr><tr><td>26296</td><td>IVA c/vendite e conto standard in avere (iva c/vendite)</td></tr><tr><td>26248</td><td>Incasso fattura</td></tr><tr><td>26216</td><td>GIFT Card e conto standard in dare (credito GIFT card)</td></tr><tr><td>26212</td><td>Corrispettivi suddivisi e conto standard in avere (vendita merce corrispettivi suddivisi)</td></tr><tr><td>26294</td><td>IVA su corrispettivi e conto standard in avere (IVA corrispettivi)</td></tr><tr><td>26242</td><td>Scontrini annullati e conto standard in avere (scontrini annullati)</td></tr><tr><td>26255</td><td>Buoni pasto elettronici e conto standard in dare (credito buoni pasto elettronici generico)</td></tr><tr><td>26217</td><td>Buoni spesa e conto standard in dare (credito buoni spesa)</td></tr><tr><td>26234</td><td>Chiusura fondo cassa</td></tr><tr><td>26218</td><td>Vendite da APP e conto standard in dare (credito vendite da APP)</td></tr><tr><td>26235</td><td>Arrotondamento centesimi in EURO e conto standard in dare (arrotondamento centesimi)</td></tr></tbody></table>

Dopo questi controlli, il flusso viene elaborato e per ogni punto vendita viene visualizzata una riga di dettaglio.

Se nel corso dell’elaborazione, vengono individuati degli errori, al termine della verifica viene stampato un report con gli stessi e la riga del punto vendita viene visualizzata in rosso. Se tutti i punti vendita hanno superato la verifica, viene eseguita la fase di “GENERAZIONE”.

Vengono generate le scritture contabili per punto vendita. Il punto vendita in elaborazione viene visualizzato in giallo e, se l’elaborazione si conclude con successo, la riga viene visualizzata in verde. Al termine, se tutto è andato bene, il flusso, dopo aver posto a 3 (generato) il tag &lt;StatoFile&gt; viene spostato nella sottocartella PRO. Viene anche stampato un report con tutte le operazioni che sono state generate.  
Eventuali clienti presenti nel flusso, vengono prima cercati su Codice Fiscale e, se non trovati, su partita IVA, in caso non vengano trovati, verranno inserite le anagrafiche.