# 4.1 - Analisi contabili
# 4.1.1 - Analisi Contabili all'Ultima Operazione
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Il Bilancio di Verifica generato da questa scelta evidenzia, per ciascun Conto ordinato in base alla [Riclassificazione Piano dei Conti Genesys](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010105000000/1?old=E20%2F01010105.htm), i Saldi dell'Anno corrente e precedente, i Progressivi Dare/Avere dei Conti e la Data dell'ultimo movimento contabile; sono inoltre indicati i Totali parziali a rottura di Gruppo e i Totali generali.
All'Ultima Operazione: la situazione contabile richiesta è riepilogata all'ultima operazione registrata in [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm). Ne consegue, dunque, che i Progressivi Dare e Avere evidenziati nel prospetto coincidono con quelli riportati sui singoli Conti.
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### Formati di Output
Il Bilancio di Verifica può essere generato nei seguenti formati di output: **txt**, **laser**, **pdf**, **xml** e **csv/dif**.
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### Modalità Operativa
Con l'indicazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla videata d'impostazione parametri:
- **Tipo Situazione**
- Quest'indicatore determina il grado di dettaglio delle informazioni da riportare.
- I valori previsti sono:
- 0 = Analitica (Conti + Totali per Mastro)
- **1** = Sintetica (solo Mastri)
La scelta Analitica comporta la stampa di entrambi i tipi di situazione.
- **Modalità**
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = standard
- **1** = adeguata
- La scelta adeguata simula l'apertura del Bilancio, nel caso non sia stata effettuata, affinchè i progressivi dare e avere dei Conti patrimoniali siano comprensivi del Saldo finale dell'Anno precedente.
- Se l'utente ha optato per la **Situazione Analitica**, ha la possibilità d'indicare se includere o escludere i **Clienti**, i **Fornitori** e gli **Altri Conti**.I valori ammessi sono:
- 0 = per escludere
- **1** = per includere
- **2** = per includerli con dettaglio
L'esclusione dei Clienti/Fornitori Non sarà mai totale, in quanto comunque sarà riportata la situazione a livello di Mastro.Questa funzionalità consente di avere sempre una situazione completa anche senza il dettaglio dei Clienti e/o dei Fornitori che, in alcune circostanze, potrebbe non essere necessario.
Se l'utente ha optato per la **Situazione Analitica**, ha la possibilità d'indicare se includere o escludere i **Conti non movimentati** e quelli che, seppur movimentati, presentano un **saldo a zero**.
Infine, se l'Utente ha optato per una **Situazione Analitica**, ha la possibilità di richiedere una Situazione Contabile riferita ad un singolo Mastro o, se necessario, ad un intervallo specifico di Conti ad esso agganciati.
**Convalida**
Per elaborare anche i movimenti in accertamento, impostare il tasto **F3** sulla Convalida.
# 4.1.1.2 - Situazione Economico-Patrimoniale
La Situazione economico-patrimoniale, generata da questa scelta, evidenzia: i Saldi dei Conti economici e patrimoniali, ordinati in base alla [Riclassificazione Piano dei Conti Genesys](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020010101050000/1?old=E20%2F01010105.htm); i Subtotali a livello di sviluppo, mastro e gruppo; i Totali delle Attività/Passività e dei Costi/Ricavi.
All'Ultima Operazione: la situazione contabile richiesta è riepilogata all'ultima operazione registrata in [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm). Ne consegue, dunque, che i Progressivi Dare e Avere evidenziati nel prospetto coincidono con quelli riportati sui singoli Conti.
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### Formati di Output
La Situazione economico-patrimoniale può essere generata nei seguenti formati di output: **txt**, **laser**, **pdf**, **xml** e **video**.
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### Modalità Operativa
Con l'indicazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla videata d'impostazione parametri:
- **Tipo Situazione**
- Quest'indicatore determina il grado di dettaglio delle informazioni da riportare.
- I valori previsti sono:
- 0 = Analitica (Conti + Totali per Mastro)
- **1** = Sintetica (solo Mastri)
La scelta Analitica comporta la stampa di entrambi i tipi di situazione.
- **Modalità**
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = standard
- **1** = adeguata
- La scelta adeguata simula l'apertura del Bilancio, nel caso non sia stata effettuata, affinchè i progressivi dare e avere dei Conti patrimoniali siano comprensivi del Saldo finale dell'Anno precedente.
- Se l'utente ha optato per la **Situazione Analitica**, ha la possibilità d'indicare se includere o escludere i **Clienti**, i **Fornitori** e gli **Altri Conti**.I valori ammessi sono:
- 0 = per escludere
- **1** = per includere
- **2** = per includerli con dettaglio
L'esclusione dei Clienti/Fornitori Non sarà mai totale, in quanto comunque sarà riportata la situazione a livello di Mastro. Questa funzionalità consente di avere sempre una situazione completa anche senza il dettaglio dei Clienti e/o dei Fornitori che, in alcune circostanze, potrebbe non essere necessario.
**Convalida**
Per elaborare anche i movimenti in accertamento, impostare il tasto **F3** sulla Convalida.
# 4.1.1.3 - Bilancio
Da questa funzione è possibile generare il Bilancio in forma scalare e a sezioni contrapposte.
All'Ultima Operazione: la situazione contabile richiesta è riepilogata all'ultima operazione registrata in [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm). Ne consegue, dunque, che i Progressivi Dare e Avere evidenziati nel prospetto coincidono con quelli riportati sui singoli Conti.
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### Formati Output
Il Bilancio in forma scalare può essere generato nei seguenti formati di output: **txt**, **laser**, **pdf**, **csv/dif** e **word**.
Il Bilancio a sezioni contrapposte, invece, può essere generato in formato **pdf** o **xml**.
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### Modalità Operativa
Con l'indicazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla videata d'impostazione parametri:
- **Tipo Situazione**
- Quest'indicatore determina il grado di dettaglio delle informazioni da riportare.
- I valori previsti sono:
- 0 = Analitica (Conti + Totali per Mastro)
- **1** = Sintetica (solo Mastri)
- **4** = Analitica con Sviluppo (Conti con Totale Sviluppo e Totale Mastro)
- **5** = Sintetica con Sviluppo (solo Sviluppi con Totale per Mastro)
Optando per la situazione Analitica con Sviluppo (valore **4**), si otterrà la stampa del **Totale per Sviluppo** (a rottura di Sviluppo), mentre scegliendo la situazione Sintetica con Sviluppo (valore **5**), si otterrà la stampa del **Totale per Mastro** (a rottura di Mastro).
La scelta Analitica comporta la stampa di entrambi i tipi di situazione.
- **Modalità**
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = standard
- **1** = adeguata
- La scelta adeguata simula l'apertura del Bilancio, nel caso non sia stata effettuata, affinchè i progressivi dare e avere dei Conti patrimoniali siano comprensivi del Saldo finale dell'Anno precedente.
Solo per il Bilancio in formato **csv/dif**, la situazione Adeguata evidenzia i Saldi dei Conti relativi all'Anno precedente e, per ciascun conto, i rilanci alle poste del Bilancio CEE.Questa situazione è utile per la compilazione degli Allegati al Bilancio CEE.
- Se l'utente ha optato per la **Situazione Analitica**, ha la possibilità d'indicare se includere o escludere i **Clienti**, i **Fornitori** e gli **Altri Conti**.I valori ammessi sono:
- 0 = per escludere
- **1** = per includere
- **2** = per includerli con dettaglio
-
L'esclusione dei Clienti/Fornitori Non sarà mai totale, in quanto comunque sarà riportata la situazione a livello di Mastro.Questa funzionalità consente di avere sempre una situazione completa anche senza il dettaglio dei Clienti e/o dei Fornitori che, in alcune circostanze, potrebbe non essere necessario.
Infine, se l'Utente ha selezionato il formato di output **csv/dif** ed ha optato per una **Situazione Analitica**, ha la possibilità di richiedere una Situazione Contabile riferita ad un singolo Mastro o, se necessario, ad un intervallo specifico di Conti ad esso agganciati.
**Convalida**
Per elaborare anche i movimenti in accertamento, impostare il tasto **F3** sulla Convalida.
# 4.1.1.4 - Bilancio UE direttiva 34/2013
- Il Bilancio generato da questa funzione è conforme allo schema definito nel D. lgs. 139/2015, con cui è stata recepita la direttiva UE 34/2013, e ai principi contabili OIC 2016.
- A livello di menù, sono previste le seguenti opzioni:
- **1** = versione integrale
- **2** = sottovoci solo se valorizzate (in fase di elaborazione)
- **3** = voci solo se valorizzate (in fase di elaborazione)
All'Ultima Operazione: la situazione contabile richiesta è riepilogata all'ultima operazione registrata in [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm). Ne consegue, dunque, che i Progressivi Dare e Avere evidenziati nel prospetto coincidono con quelli riportati sui singoli Conti.
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### Formati di Output
Il Bilancio UE può essere generato nei seguenti formati di output: **txt**, **laser**, **pdf**, **xml**, **csv/dif** e **word**.
È inoltre disponibile una funzione di Export Dati, che genera un file direttamente importabile dal software de Il Sole 24 Ore.
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### Modalità Operativa
Con l'indicazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla videata d'impostazione parametri:
- **Tipo Situazione**
- Quest'indicatore determina il grado di dettaglio delle informazioni da riportare.
- I valori previsti sono:
- 0 = Analitica (Conti + Totali per Mastro)
- **1** = Sintetica (solo Mastri)
La scelta dell'elaborazione **Sintetica** comporta la stampa del Bilancio UE in forma abbreviata.
- **Modalità**
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = standard
- **1** = adeguata
- La scelta adeguata simula l'apertura del Bilancio, nel caso non sia stata effettuata, affinchè i progressivi dare e avere dei Conti patrimoniali siano comprensivi del Saldo finale dell'Anno precedente.
- **Al centesimo**
- Indipendentemente dal formato e dal dispositivo di output, il Bilancio UE in euro può essere generato:
- **1** = al centesimo
- **2** = all'unità troncata
- **3** = all'unità arrotondata
Il troncamento/arrotondamento applicato alle poste di Bilancio potrebbe determinare una squadratura nella sezione patrimoniale e/o in quella economica.Al fine di garantire la quadrature e mantenere inalterato il risultato d'esercizio, sono state previste apposite poste di Bilancio per la rilevazione degli scostamenti dovuti al troncamento/arrotondamento.
**Convalida**
Per elaborare anche i movimenti in accertamento, impostare il tasto **F3** sulla Convalida.
È prevista la segnalazione, tramite *window*, dell'eventuale sbilancio tra attivo e passivo e dell'anno in cui è stato riscontrato (anno corrente, precedente o entrambi).Eventuali Conti (con saldo attivo o passivo) che Non rilevano il rilancio al Bilancio UE sono visualizzati in un *data-grid*, al piede della videata, con indicazione del Saldo A.C. e A.P., della lettera A (se attività) oppure P (se passività) e della Classificazione.
# 4.1.1.5 - Prospetto di Raccordo Bilancio UE
- Per verificare l'esatta affluenza dei progressivi contabili nelle voci del [Bilancio UE](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2004010104000000/1?old=E20%2F04010104.htm), è prevista la stampa del Prospetto di Raccordo: questo evidenzia, per ciascuna posta di Bilancio, i Conti e i relativi valori che hanno contribuito a formarla.
- A livello di menù, sono previste le seguenti opzioni:
- **1** = versione integrale
- **2** = sottovoci solo se valorizzate (in fase di elaborazione)
- **3** = voci solo se valorizzate (in fase di elaborazione)
All'Ultima Operazione: la situazione contabile richiesta è riepilogata all'ultima operazione registrata in [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm). Ne consegue, dunque, che i Progressivi Dare e Avere evidenziati nel prospetto coincidono con quelli riportati sui singoli Conti.
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### Formati di Output
Il Prospetto di Raccordo può essere generato nei seguenti formati di output: **txt**, **laser**, **pdf**, **xml** e **csv/dif**.
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### Modalità Operativa
Con l'indicazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla videata d'impostazione parametri:
- **Tipo Situazione**
- Quest'indicatore determina il grado di dettaglio delle informazioni da riportare.
- I valori previsti sono:
- 0 = Analitica (Conti + Totali per Mastro)
- **1** = Sintetica (solo Mastri)
La scelta Analitica comporta la stampa di entrambi i tipi di situazione.
- **Modalità**
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = standard
- **1** = adeguata
- La scelta adeguata simula l'apertura del Bilancio, nel caso non sia stata effettuata, affinchè i progressivi dare e avere dei Conti patrimoniali siano comprensivi del Saldo finale dell'Anno precedente.
- **Al centesimo**
- Indipendentemente dal formato e dal dispositivo di output, il Bilancio UE in euro può essere generato:
- **1** = al centesimo
- **2** = all'unità troncata
- **3** = all'unità arrotondata
-
Il troncamento/arrotondamento applicato alle poste di Bilancio potrebbe determinare una squadratura nella sezione patrimoniale e/o in quella economica.Al fine di garantire la quadrature e mantenere inalterato il risultato d'esercizio, sono state previste apposite poste di Bilancio per la rilevazione degli scostamenti dovuti al troncamento/arrotondamento.
- Se l'utente ha optato per la **Situazione Analitica**, ha la possibilità d'indicare se includere o escludere i **Clienti**, i **Fornitori** e gli **Altri Conti**.I valori ammessi sono:
- 0 = per escludere
- **1** = per includere
- **2** = per includerli con dettaglio
L'esclusione dei Clienti/Fornitori Non sarà mai totale, in quanto comunque sarà riportata la situazione a livello di Mastro.Questa funzionalità consente di avere sempre una situazione completa anche senza il dettaglio dei Clienti e/o dei Fornitori che, in alcune circostanze, potrebbe non essere necessario.
**Convalida**
Per elaborare anche i movimenti in accertamento, impostare il tasto **F3** sulla Convalida.
È prevista la segnalazione, tramite *window*, dell'eventuale sbilancio tra attivo e passivo e dell'anno in cui è stato riscontrato (anno corrente, precedente o entrambi).Eventuali Conti (con saldo attivo o passivo) che Non rilevano il rilancio al Bilancio UE sono visualizzati in un *data-grid*, al piede della videata, con indicazione del Saldo A.C. e A.P., della lettera A (se attività) oppure P (se passività) e della Classificazione.
# 4.1.1.6 - Export Bilancio Sole 24 Ore
A livello di menù, è possibile scegliere se effettuare l'export del bilancio in una delle seguenti forme:
- **Versione integrale**
- con **Sottovoci solo se valorizzate** (in fase di elaborazione)
- con **Voci solo se valorizzate** (in fase di elaborazione)
Per la generazione dell' **Export di Bilancio** è previsto il seguente formato output:
- Word
All'Ultima Operazione: la situazione contabile richiesta è riepilogata all'ultima operazione registrata in [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm). Ne consegue, dunque, che i Progressivi Dare e Avere evidenziati nel prospetto coincidono con quelli riportati sui singoli Conti.
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### Parametri Filtro
- Con l'impostazione della **Ditta** e dell'**Anno contabile** si accede alla videata d'impostazione parametri, in cui si distinguono le seguenti sezioni:
- **1.** [Tipo Situazione](#01)
- **2.** [Archivi Interessati](#02)
- **3.** Opzioni Conti
- **4.** Situazione Parziale
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/BsTimage.png)
Selezioni per Export di Bilancio Sole 24 Ore---
- **Analitica** per singolo conto (digitare 0)
- **Sintetica** per singolo mastro (digitare **1**).
La scelta **Analitica**, eccetto per il Bilancio CEE, comporterà la stampa di entrambi i tipi di situazioni.
La scelta **Sintetica**, per il Bilancio CEE, comporterà la stampa di un bilancio in forma abbreviata.
**STANDARD/ADEGUATA**
Per richiedere la situazione **Standard** digitare 0, per la situazione **Adeguata** digitare **1**.
Optando per una stampa **Adeguata**, è possibile simulare le operazioni di apertura del Bilancio, qualora queste non fossero state ancora effettuate, in modo tale che i progressivi dare/avere dei conti patrimoniali comprendano anche il saldo finale dell'anno precedente.
Inoltre:
- nella situazione contabile saranno evidenziati i saldi dei conti relativi all'anno precedente e la percentuale di variazione rispetto a quelli attuali;
- nel bilancio su Spread Sheet saranno evidenziati i saldi dei conti relativi all'anno precedente e per ciascun conto i rilanci alle poste del Bilancio CEE. Questa situazione è utile per la compilazione degli allegati al Bilancio CEE.
**Data inizio... fine**
La data limite proposta in automatico coincide con quella dell'ultima operazione registrata in prima nota, la sua impostazione è subordinata alla scelta di una situazione infrannuale.
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- **Modalità**
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = standard
- **1** = adeguata
- La scelta adeguata simula l'apertura del Bilancio, nel caso non sia stata effettuata, affinchè i progressivi dare e avere dei Conti patrimoniali siano comprensivi del Saldo finale dell'Anno precedente.
- Gli indicatori **Clienti**, **Fornitori** e **Altri conti**, presenti nella sezione Archivi Interessati, ammettono i seguenti valori:
- 0 = per escludere
- **1** = per includere
- **2** = per includere con dettaglio.
Il Bilancio di Verifica generato da questa scelta evidenzia, per ciascun Conto ordinato in base alla [Riclassificazione Piano dei Conti Genesys](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010105000000/1?old=E20%2F01010105.htm), i Saldi dell'Anno corrente e precedente, i Progressivi Dare/Avere dei Conti e la Data dell'ultimo movimento contabile; sono inoltre indicati i Totali parziali a rottura di Gruppo e i Totali generali.
Alla Data: le scelte Alla Data permettono di ottenere Situazioni Contabili infrannuali, sino al nono anno precedente a quello in corso (presupposto indispensabile è l'esistenza dei Partitari). Nelle Situazioni alla Data, i Progressivi Dare e Avere dei singoli Conti derivano dall'elaborazione dei movimenti contabili.
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### Formati di Output
Il Bilancio di Verifica può essere generato nei seguenti formati di output: **txt**, **laser**, **pdf**, **xml** e **csv/dif**.
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### Modalità Operativa
Con l'indicazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla videata d'impostazione parametri:
Per le Situazioni alla data, è possibile impostare fino al 9° Anno precedente a quello in corso.
- **Tipo Situazione**
- Quest'indicatore determina il grado di dettaglio delle informazioni da riportare.
- I valori previsti sono:
- 0 = Analitica (Conti + Totali per Mastro)
- **1** = Sintetica (solo Mastri)
-
La scelta Analitica comporta la stampa di entrambi i tipi di situazione.
- **Modalità**
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = standard
- **1** = adeguata
- La scelta adeguata simula l'apertura del Bilancio, nel caso non sia stata effettuata, affinchè i progressivi dare e avere dei Conti patrimoniali siano comprensivi del Saldo finale dell'Anno precedente.
Si osservi che: mentre la generazione di una Situazione alla Data comporta la lettura dei movimenti contabili, al fine di ottenere i Saldi dei Conti, nel caso di Situazioni all'Ultima Operazione, i Saldi sono già disponibili nei Progressivi Dare e Avere.
- Se l'utente ha optato per la **Situazione Analitica**, ha la possibilità d'indicare se includere o escludere i **Clienti**, i **Fornitori** e gli **Altri Conti**.I valori ammessi sono:
- 0 = per escludere
- **1** = per includere
- **2** = per includerli con dettaglio
L'esclusione dei Clienti/Fornitori Non sarà mai totale, in quanto comunque sarà riportata la situazione a livello di Mastro.Questa funzionalità consente di avere sempre una situazione completa anche senza il dettaglio dei Clienti e/o dei Fornitori che, in alcune circostanze, potrebbe non essere necessario.
Se l'utente ha optato per la **Situazione Analitica**, ha la possibilità d'indicare se includere o escludere i **Conti non movimentati** e quelli che, seppur movimentati, presentano un **saldo a zero**.
Infine, se l'Utente ha optato per una **Situazione Analitica**, ha la possibilità di richiedere una Situazione Contabile riferita ad un singolo Mastro o, se necessario, ad un intervallo specifico di Conti ad esso agganciati.
**Convalida**
Per elaborare anche i movimenti in accertamento, impostare il tasto **F3** sulla Convalida.
# 4.1.2.2 - Situazione Economico-Patrimoniale
La Situazione economico-patrimoniale, generata da questa scelta, evidenzia: i Saldi dei Conti economici e patrimoniali, ordinati in base alla [Riclassificazione Piano dei Conti Genesys](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020010101050000/1?old=E20%2F01010105.htm); i Subtotali a livello di sviluppo, mastro e gruppo; i Totali delle Attività/Passività e dei Costi/Ricavi.
Alla Data: le scelte Alla Data permettono di ottenere Situazioni Contabili infrannuali, sino al nono anno precedente a quello in corso (presupposto indispensabile è l'esistenza dei Partitari). Nelle Situazioni alla Data, i Progressivi Dare e Avere dei singoli Conti derivano dall'elaborazione dei movimenti contabili.
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### Formati di Output
La Situazione economico-patrimoniale può essere generata nei seguenti formati di output: **txt**, **laser**, **pdf**, **xml** e **video**.
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### Modalità Operativa
Con l'indicazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla videata d'impostazione parametri:
Per le Situazioni alla data, è possibile impostare fino al 9° Anno precedente a quello in corso.
- **Tipo Situazione**
- Quest'indicatore determina il grado di dettaglio delle informazioni da riportare.
- I valori previsti sono:
- 0 = Analitica (Conti + Totali per Mastro)
- **1** = Sintetica (solo Mastri)
La scelta Analitica comporta la stampa di entrambi i tipi di situazione.
- **Modalità**
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = standard
- **1** = adeguata
- La scelta adeguata simula l'apertura del Bilancio, nel caso non sia stata effettuata, affinchè i progressivi dare e avere dei Conti patrimoniali siano comprensivi del Saldo finale dell'Anno precedente.
Si osservi che: mentre la generazione di una Situazione alla Data comporta la lettura dei movimenti contabili, al fine di ottenere i Saldi dei Conti, nel caso di Situazioni all'Ultima Operazione, i Saldi sono già disponibili nei Progressivi Dare e Avere.
- Se l'utente ha optato per la **Situazione Analitica**, ha la possibilità d'indicare se includere o escludere i **Clienti**, i **Fornitori** e gli **Altri Conti**.I valori ammessi sono:
- 0 = per escludere
- **1** = per includere
- **2** = per includerli con dettaglio
-
L'esclusione dei Clienti/Fornitori Non sarà mai totale, in quanto comunque sarà riportata la situazione a livello di Mastro.Questa funzionalità consente di avere sempre una situazione completa anche senza il dettaglio dei Clienti e/o dei Fornitori che, in alcune circostanze, potrebbe non essere necessario.
**Convalida**
Per elaborare anche i movimenti in accertamento, impostare il tasto **F3** sulla Convalida.
# 4.1.2.3 - Bilancio
Da questa funzione è possibile generare il Bilancio in forma scalare e a sezioni contrapposte.
Alla Data: le scelte Alla Data permettono di ottenere Situazioni Contabili infrannuali, sino al nono anno precedente a quello in corso (presupposto indispensabile è l'esistenza dei Partitari). Nelle Situazioni alla Data, i Progressivi Dare e Avere dei singoli Conti derivano dall'elaborazione dei movimenti contabili.
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### Formati Output
Il Bilancio in forma scalare può essere generato nei seguenti formati di output: **txt**, **laser**, **pdf**, **csv/dif** e **word**.
Il Bilancio a sezioni contrapposte, invece, può essere generato in formato **pdf** o **xml**.
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### Modalità Operativa
Con l'indicazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla videata d'impostazione parametri:
Per le Situazioni alla data, è possibile impostare fino al 9° Anno precedente a quello in corso.
- **Tipo Situazione**
- Quest'indicatore determina il grado di dettaglio delle informazioni da riportare.
- I valori previsti sono:
- 0 = Analitica (Conti + Totali per Mastro)
- **1** = Sintetica (solo Mastri)
- **4** = Analitica con Sviluppo (Conti con Totale Sviluppo e Totale Mastro)
- **5** = Sintetica con Sviluppo (solo Sviluppi con Totale per Mastro)
Optando per la situazione Analitica con Sviluppo (valore **4**), si otterrà la stampa del **Totale per Sviluppo** (a rottura di Sviluppo), mentre scegliendo la situazione Sintetica con Sviluppo (valore **5**), si otterrà la stampa del **Totale per Mastro** (a rottura di Mastro).
La scelta Analitica comporta la stampa di entrambi i tipi di situazione.
- **Modalità**
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = standard
- **1** = adeguata
- La scelta adeguata simula l'apertura del Bilancio, nel caso non sia stata effettuata, affinchè i progressivi dare e avere dei Conti patrimoniali siano comprensivi del Saldo finale dell'Anno precedente.
Solo per il Bilancio in formato **csv/dif**, la situazione Adeguata evidenzia i Saldi dei Conti relativi all'Anno precedente e, per ciascun conto, i rilanci alle poste del Bilancio CEE.Questa situazione è utile per la compilazione degli Allegati al Bilancio CEE.
**Al**
La Data limite è proposta in automatico dal sistema e coincide con quella dell'ultima operazione registrata in Prima Nota. L'Utente può impostare anche una Data diversa, purchè successiva all'ultima stampa definitiva dei Mastrini.
L'impostazione della Data limite è *indispensabile* per la generazione di Situazioni alla Data.
È previsto il controllo sul Bilancio di Apertura: questo controllo consiste nel considerare *sempre* che il Bilancio di Apertura sia stato generato al 1º Gennaio.In mancanza di questo controllo, se ad esempio il Bilancio di Apertura sia stato generato il 1º Aprile e il periodo richiesto sia fino al 31 Marzo, il Bilancio di Apertura Non sarebbe considerato.
Si osservi che: mentre la generazione di una Situazione alla Data comporta la lettura dei movimenti contabili, al fine di ottenere i Saldi dei Conti, nel caso di Situazioni all'Ultima Operazione, i Saldi sono già disponibili nei Progressivi Dare e Avere.
- Se l'utente ha optato per la **Situazione Analitica**, ha la possibilità d'indicare se includere o escludere i **Clienti**, i **Fornitori** e gli **Altri Conti**. I valori ammessi sono:
- 0 = per escludere
- **1** = per includere
- **2** = per includerli con dettaglio
L'esclusione dei Clienti/Fornitori Non sarà mai totale, in quanto comunque sarà riportata la situazione a livello di Mastro.Questa funzionalità consente di avere sempre una situazione completa anche senza il dettaglio dei Clienti e/o dei Fornitori che, in alcune circostanze, potrebbe non essere necessario.
Infine, se l'Utente ha selezionato il formato di output **csv/dif** ed ha optato per una **Situazione Analitica**, ha la possibilità di richiedere una Situazione Contabile riferita ad un singolo Mastro o, se necessario, ad un intervallo specifico di Conti ad esso agganciati.
**Convalida**
Per elaborare anche i movimenti in accertamento, impostare il tasto **F3** sulla Convalida.
# 4.1.2.4 - Bilancio UE direttiva 34/2013
- Il Bilancio generato da questa funzione è conforme allo schema definito nel D. lgs. 139/2015, con cui è stata recepita la direttiva UE 34/2013, e ai principi contabili OIC 2016.
- A livello di menù, sono previste le seguenti opzioni:
- **1** = versione integrale
- **2** = sottovoci solo se valorizzate (in fase di elaborazione)
- **3** = voci solo se valorizzate (in fase di elaborazione)
Alla Data: le scelte Alla Data permettono di ottenere Situazioni Contabili infrannuali, sino al nono anno precedente a quello in corso (presupposto indispensabile è l'esistenza dei Partitari). Nelle Situazioni alla Data, i Progressivi Dare e Avere dei singoli Conti derivano dall'elaborazione dei movimenti contabili.
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### Formati di Output
Il Bilancio UE può essere generato nei seguenti formati di output: **txt**, **laser**, **pdf**, **xml**, **csv/dif** e **word**.
È inoltre disponibile una funzione di Export Dati, che genera un file direttamente importabile dal software de Il Sole 24 Ore.
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### Modalità Operativa
Con l'indicazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla videata d'impostazione parametri:
Per le Situazioni alla data, è possibile impostare fino al 9° Anno precedente a quello in corso.
- **Tipo Situazione**
- Quest'indicatore determina il grado di dettaglio delle informazioni da riportare.
- I valori previsti sono:
- 0 = Analitica (Conti + Totali per Mastro)
- **1** = Sintetica (solo Mastri)
La scelta dell'elaborazione **Sintetica** comporta la stampa del Bilancio UE in forma abbreviata.
- **Modalità**
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = standard
- **1** = adeguata
- La scelta adeguata simula l'apertura del Bilancio, nel caso non sia stata effettuata, affinchè i progressivi dare e avere dei Conti patrimoniali siano comprensivi del Saldo finale dell'Anno precedente.
- **Al centesimo**
- Indipendentemente dal formato e dal dispositivo di output, il Bilancio UE in euro può essere generato:
- **1** = al centesimo
- **2** = all'unità troncata
- **3** = all'unità arrotondata
Il troncamento/arrotondamento applicato alle poste di Bilancio potrebbe determinare una squadratura nella sezione patrimoniale e/o in quella economica.Al fine di garantire la quadrature e mantenere inalterato il risultato d'esercizio, sono state previste apposite poste di Bilancio per la rilevazione degli scostamenti dovuti al troncamento/arrotondamento.
**Al**
La Data limite è proposta in automatico dal sistema e coincide con quella dell'ultima operazione registrata in Prima Nota. L'Utente può impostare anche una Data diversa, purchè successiva all'ultima stampa definitiva dei Mastrini.
L'impostazione della Data limite è *indispensabile* per la generazione di Situazioni alla Data.
È previsto il controllo sul Bilancio di Apertura: questo controllo consiste nel considerare *sempre* che il Bilancio di Apertura sia stato generato al 1º Gennaio. In mancanza di questo controllo, se ad esempio il Bilancio di Apertura sia stato generato il 1º Aprile e il periodo richiesto sia fino al 31 Marzo, il Bilancio di Apertura Non sarebbe considerato.
Si osservi che: mentre la generazione di una Situazione alla Data comporta la lettura dei movimenti contabili, al fine di ottenere i Saldi dei Conti, nel caso di Situazioni all'Ultima Operazione, i Saldi sono già disponibili nei Progressivi Dare e Avere.
- **A.P.** / **Periodo**
- Relativamente alla stampa di situazioni contabili Analitiche/Sintetiche, è possibile ottenere il saldo relativo all'intero anno precedente o allo stesso periodo selezionato per l'anno corrente.A tal fine è richiesta l'impostazione di uno specifico indicatore, posto in corrispondenza della data limite.
- Questo campo può assumere i seguenti valori:
- **0 - A.P.** per conoscere il saldo relativo all'intero anno precedente
- **1 - Periodo** per ottenere, sempre con riferimento all'esercizio precedente, il saldo relativo allo stesso periodo selezionato per l'anno corrente
- Per verificare l'esatta affluenza dei progressivi contabili nelle voci del [Bilancio UE](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2004010104000000/1?old=E20%2F04010104.htm), è prevista la stampa del Prospetto di Raccordo: questo evidenzia, per ciascuna posta di Bilancio, i Conti e i relativi valori che hanno contribuito a formarla.
- A livello di menù, sono previste le seguenti opzioni:
- **1** = versione integrale
- **2** = sottovoci solo se valorizzate (in fase di elaborazione)
- **3** = voci solo se valorizzate (in fase di elaborazione)
-
Alla Data: le scelte Alla Data permettono di ottenere Situazioni Contabili infrannuali, sino al nono anno precedente a quello in corso (presupposto indispensabile è l'esistenza dei Partitari). Nelle Situazioni alla Data, i Progressivi Dare e Avere dei singoli Conti derivano dall'elaborazione dei movimenti contabili.
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### Formati di Output
Il Prospetto di Raccordo può essere generato nei seguenti formati di output: **txt**, **laser**, **pdf**, **xml** e **csv/dif**.
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### Modalità Operativa
Con l'indicazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla videata d'impostazione parametri:
Per le Situazioni alla data, è possibile impostare fino al 9° Anno precedente a quello in corso.
- **Tipo Situazione**
- Quest'indicatore determina il grado di dettaglio delle informazioni da riportare.
- I valori previsti sono:
- 0 = Analitica (Conti + Totali per Mastro)
- **1** = Sintetica (solo Mastri)
- **2** = Analitica con dettaglio Co. An.
- **3** = Sintetica con dettaglio Co. An.
La scelta Analitica comporta la stampa di entrambi i tipi di situazione.
Le scelte **2** e **3** permettono di ottenere anche il dettaglio delle Poste economiche sulla Contabilità Analitica.
Optando per un Prospetto di Raccordo con dettaglio Co.An., sarà evidenziata anche la **ripartizione delle Poste economiche** sui rispettivi **Centri di Costo/Ricavo**. L'indicazione di queste informazioni su supporto cartaceo si svilupperà in verticale, mentre in caso di generazione nel formato *csv/dif*, queste informazioni saranno riportate in orizzontale fino ad un massimo di 30 colonne: in quest'ultimo caso, tutti gli altri Centri di Costo/Ricavo saranno totalizzati nella 31° colonna.
Se sulla Ditta è attiva la **gestione gerarchica della Co.An.**, inoltre, l'Utente ha possibilità d'indicare anche il **Livello** di aggregazione dei Centri di Costo/Ricavo. Si noti che questa opzione è prevista solo per le Analisi Contabili Alla Data e che, nel caso di Co.An. Semplificata, il Totale degli Importi sui Centri di Costo/Profitto potrebbe Non coincidere con il Valore del Conto Generale.
- **Modalità**
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = standard
- **1** = adeguata
- La scelta adeguata simula l'apertura del Bilancio, nel caso non sia stata effettuata, affinchè i progressivi dare e avere dei Conti patrimoniali siano comprensivi del Saldo finale dell'Anno precedente.
- **Al centesimo**
- Indipendentemente dal formato e dal dispositivo di output, il Bilancio UE in euro può essere generato:
- **1** = al centesimo
- **2** = all'unità troncata
- **3** = all'unità arrotondata
Il troncamento/arrotondamento applicato alle poste di Bilancio potrebbe determinare una squadratura nella sezione patrimoniale e/o in quella economica. Al fine di garantire la quadrature e mantenere inalterato il risultato d'esercizio, sono state previste apposite poste di Bilancio per la rilevazione degli scostamenti dovuti al troncamento/arrotondamento.
**Al**
La Data limite è proposta in automatico dal sistema e coincide con quella dell'ultima operazione registrata in Prima Nota. L'Utente può impostare anche una Data diversa, purchè successiva all'ultima stampa definitiva dei Mastrini.
L'impostazione della Data limite è *indispensabile* per la generazione di Situazioni alla Data.
È previsto il controllo sul Bilancio di Apertura: questo controllo consiste nel considerare *sempre* che il Bilancio di Apertura sia stato generato al 1º Gennaio. In mancanza di questo controllo, se ad esempio il Bilancio di Apertura sia stato generato il 1º Aprile e il periodo richiesto sia fino al 31 Marzo, il Bilancio di Apertura Non sarebbe considerato.
Si osservi che: mentre la generazione di una Situazione alla Data comporta la lettura dei movimenti contabili, al fine di ottenere i Saldi dei Conti, nel caso di Situazioni all'Ultima Operazione, i Saldi sono già disponibili nei Progressivi Dare e Avere.
- **A.P.** / **Periodo**
- Relativamente alla stampa di situazioni contabili Analitiche/Sintetiche, è possibile ottenere il saldo relativo all'intero anno precedente o allo stesso periodo selezionato per l'anno corrente. A tal fine è richiesta l'impostazione di uno specifico indicatore, posto in corrispondenza della data limite.
- Questo campo può assumere i seguenti valori:
- **0 - A.P.** per conoscere il saldo relativo all'intero anno precedente
- **1 - Periodo** per ottenere, sempre con riferimento all'esercizio precedente, il saldo relativo allo stesso periodo selezionato per l'anno corrente
- Se l'utente ha optato per la **Situazione Analitica**, ha la possibilità d'indicare se includere o escludere i **Clienti**, i **Fornitori** e gli **Altri Conti** .I valori ammessi sono:
- 0 = per escludere
- **1** = per includere
- **2** = per includerli con dettaglio
L'esclusione dei Clienti/Fornitori Non sarà mai totale, in quanto comunque sarà riportata la situazione a livello di Mastro.Questa funzionalità consente di avere sempre una situazione completa anche senza il dettaglio dei Clienti e/o dei Fornitori che, in alcune circostanze, potrebbe non essere necessario.
**Convalida**
Per elaborare anche i movimenti in accertamento, impostare il tasto **F3** sulla Convalida.
È prevista la segnalazione, tramite *window*, dell'eventuale sbilancio tra attivo e passivo e dell'anno in cui è stato riscontrato (anno corrente, precedente o entrambi). Eventuali Conti (con saldo attivo o passivo) che Non rilevano il rilancio al Bilancio UE sono visualizzati in un *data-grid*, al piede della videata, con indicazione del Saldo A.C. e A.P., della lettera A (se attività) oppure P (se passività) e della Classificazione.
# 4.1.2.6 - Export Bilancio Sole 24 Ore
- **Versione integrale**
- con **Sottovoci solo se valorizzate** (in fase di elaborazione)
- con **Voci solo se valorizzate** (in fase di elaborazione)
Per la generazione dell' **Export di Bilancio** è previsto il seguente formato output:
- Word
Alla Data: le scelte Alla Data permettono di ottenere Situazioni Contabili infrannuali, sino al nono anno precedente a quello in corso (presupposto indispensabile è l'esistenza dei Partitari). Nelle Situazioni alla Data, i Progressivi Dare e Avere dei singoli Conti derivano dall'elaborazione dei movimenti contabili.
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### Parametri Filtro
- Con l'impostazione della **Ditta** e dell'**Anno contabile** si accede alla videata d'impostazione parametri, in cui si distinguono le seguenti sezioni:
- **1.** [Tipo Situazione](#01)
- **2.** [Archivi Interessati](#02)
- **3.** Opzioni Conti
- **4.** Situazione Parziale
Relativamente all'**anno contabile**, è opportuno precisare che per le Situazioni alla data, è possibile impostare fino al nono anno precedente all'esercizio in corso.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/G2dimage.png)
Selezioni per Export di Bilancio Sole 24 Ore---
### Tipo Situazione
**ANALITICA / SINTETICA**
Tutte le situazioni contabili della ditta possono essere riepilogate in due diverse modalità
- **Analitica** per singolo conto (digitare 0)
- **Sintetica** per singolo mastro (digitare **1**).
**STANDARD/ADEGUATA**
Per richiedere la situazione **Standard** digitare 0, per la situazione **Adeguata** digitare **1**.
- **Tipo Situazione**
- Quest'indicatore determina il grado di dettaglio delle informazioni da riportare.
- I valori previsti sono:
- 0 = Analitica (Conti + Totali per Mastro)
- **1** = Sintetica (solo Mastri)
Si osservi che: mentre la generazione di una Situazione alla Data comporta la lettura dei movimenti contabili, al fine di ottenere i Saldi dei Conti, nel caso di Situazioni all'Ultima Operazione, i Saldi sono già disponibili nei Progressivi Dare e Avere.
- **Indicatore Anno Precedente/Periodo**
- Relativamente alla stampa di situazioni contabili Analitiche/Sintetiche, è possibile ottenere il saldo relativo all'intero anno precedente o allo stesso periodo selezionato per l'anno corrente. A tal fine è richiesta l'impostazione di uno specifico indicatore, posto in corrispondenza della data limite.
- Questo campo può assumere i seguenti valori:
- **0 - A.P.** per conoscere il saldo relativo all'intero anno precedente
- **1 - Periodo** per ottenere, sempre con riferimento all'esercizio precedente, il saldo relativo allo stesso periodo selezionato per l'anno corrente.
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- **Modalità**
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = standard
- **1** = adeguata
- La scelta adeguata simula l'apertura del Bilancio, nel caso non sia stata effettuata, affinchè i progressivi dare e avere dei Conti patrimoniali siano comprensivi del Saldo finale dell'Anno precedente.
- Gli indicatori **Clienti**, **Fornitori** e **Altri conti**, presenti nella sezione Archivi Interessati, ammettono i seguenti valori:
- 0 = per escludere
- **1** = per includere
- **2** = per includere con dettaglio.
Ai fini della generazione del Bilancio XBRL, il tipo di arrotondamento è stato fissato a «3 - All'unità arrotondata», senza possibilità di modifica, perché è richiesto che gli importi siano arrotondati all'unità di euro.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/Iy8image.png)
Export Bilancio XBRL: videata di selezione---
### Modalità Operativa
1. Generare il Bilancio XBRL in formato **CSV/Dif** e posizionarlo nella directory «GD/dif»
È necessario che la denominazione del file cominci per «XBRL».
2. Trasformare il file dal formato **csv** al formato **xsl**, utilizzando Excel o altro programma equivalente
3. Importare il file xsl nella funzione, per generare quello definitivo nel formato XBRL
4. Installare la procedura per la generazione del file in formato XBRL (se non la si ha già), accedendo al seguente link [https://webtelemaco.infocamere.it/](https://webtelemaco.infocamere.it/)
- dalla linguetta **Bilanci**, cliccare sul collegamento sottostante **Compilazione**, poi **Bilanci XBRL** e da qui **Strumenti**
- prelevare il file **IstanzaXBRL.zip**, nella versione per Excel o per Openoffice/Libreoffice, in base alle proprie esigenze
- dal file compresso, estrarre ed aprire **IstanzaXBRL.xls** (se si utilizza Excel) oppure **IstanzaXBRL\_oo.ods** (se si utilizza Openoffice/Libreoffice)
- al momento dell'apertura del file, autorizzare l'esecuzione delle macro
- dalla scheda **Indice**, selezionare l'opzione **Vai alla funzione di import**
- in questo foglio è presente lo schema di mappatura (collegamento tra Codici) per l'Import del Bilancio (i Codici indicati in questo Schema devono trovare corrispondenza con i Codici della Codifica XBRL, presenti nella tabella [Voci Bilancio CEE](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010104000000/1?old=E20%2F01010104.htm))
- cliccare sul pulsante **Importa dati estratti da software gestionale** ed indicare il file di Bilancio, generato da , con la stampa Bilancio di tipo Export Bilancio XBRL
- Completare i dati anagrafici e contabili
- Per verificare la correttezza dei dati, cliccare sul pulsante **Valida istanza** e, in caso di errori, questi saranno segnalati e dovranno essere corretti
- generare il Bilancio in formato XBRL, per l'invio alla Camera di Commercio, cliccando sul pulsante **Genera istanza** della scheda **Indice**
Maggiori informazioni sono disponibili nel Manuale Utente, incluso nel file IstanzaXBRL.zip e InstanzaXBRL\_oo.zip di Infocamere.