4.1 - Analisi contabili 4.1.1 - Analisi Contabili all'Ultima Operazione   4.1.1.1 - Bilancio di Verifica Il Bilancio di Verifica generato da questa scelta evidenzia, per ciascun Conto ordinato in base alla Riclassificazione Piano dei Conti Genesys , i Saldi dell'Anno corrente e precedente, i Progressivi Dare/Avere dei Conti e la Data dell'ultimo movimento contabile; sono inoltre indicati i Totali parziali a rottura di Gruppo e i Totali generali. All'Ultima Operazione : la situazione contabile richiesta è riepilogata all'ultima operazione registrata in Prima Nota . Ne consegue, dunque, che i Progressivi Dare e Avere evidenziati nel prospetto coincidono con quelli riportati sui singoli Conti. Formati di Output Il Bilancio di Verifica può essere generato nei seguenti formati di output: txt , laser , pdf , xml e csv/dif . Modalità Operativa Con l'indicazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla videata d'impostazione parametri: Tipo Situazione Quest'indicatore determina il grado di dettaglio delle informazioni da riportare. I valori previsti sono: 0 = Analitica (Conti + Totali per Mastro) 1 = Sintetica (solo Mastri) La scelta Analitica comporta la stampa di entrambi i tipi di situazione. Modalità Sono previsti i seguenti valori: 0 = standard 1 = adeguata La scelta adeguata simula l'apertura del Bilancio, nel caso non sia stata effettuata, affinchè i progressivi dare e avere dei Conti patrimoniali siano comprensivi del Saldo finale dell'Anno precedente. Se l'utente ha optato per la Situazione Analitica , ha la possibilità d'indicare se includere o escludere i Clienti , i Fornitori e gli Altri Conti .I valori ammessi sono: 0 = per escludere 1 = per includere 2 = per includerli con dettaglio L'esclusione dei Clienti/Fornitori  Non sarà mai totale, in quanto comunque sarà riportata la situazione a livello di Mastro.Questa funzionalità consente di avere sempre una situazione completa anche senza il dettaglio dei Clienti e/o dei Fornitori che, in alcune circostanze, potrebbe non essere necessario. Se l'utente ha optato per la Situazione Analitica , ha la possibilità d'indicare se includere o escludere i Conti non movimentati e quelli che, seppur movimentati, presentano un saldo a zero . Infine, se l'Utente ha optato per una Situazione Analitica , ha la possibilità di richiedere una Situazione Contabile riferita ad un singolo Mastro o, se necessario, ad un intervallo specifico di Conti ad esso agganciati. Convalida Per elaborare anche i movimenti in accertamento, impostare il tasto F3 sulla Convalida. 4.1.1.2 - Situazione Economico-Patrimoniale La Situazione economico-patrimoniale, generata da questa scelta, evidenzia: i Saldi dei Conti economici e patrimoniali, ordinati in base alla Riclassificazione Piano dei Conti Genesys ; i Subtotali a livello di sviluppo, mastro e gruppo; i Totali delle Attività/Passività e dei Costi/Ricavi. All'Ultima Operazione : la situazione contabile richiesta è riepilogata all'ultima operazione registrata in Prima Nota . Ne consegue, dunque, che i Progressivi Dare e Avere evidenziati nel prospetto coincidono con quelli riportati sui singoli Conti. Formati di Output La Situazione economico-patrimoniale può essere generata nei seguenti formati di output: txt , laser , pdf , xml e video . Modalità Operativa Con l'indicazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla videata d'impostazione parametri: Tipo Situazione Quest'indicatore determina il grado di dettaglio delle informazioni da riportare. I valori previsti sono: 0 = Analitica (Conti + Totali per Mastro) 1 = Sintetica (solo Mastri) La scelta Analitica comporta la stampa di entrambi i tipi di situazione. Modalità Sono previsti i seguenti valori: 0 = standard 1 = adeguata La scelta adeguata simula l'apertura del Bilancio, nel caso non sia stata effettuata, affinchè i progressivi dare e avere dei Conti patrimoniali siano comprensivi del Saldo finale dell'Anno precedente. Se l'utente ha optato per la Situazione Analitica , ha la possibilità d'indicare se includere o escludere i Clienti , i Fornitori e gli Altri Conti .I valori ammessi sono: 0 = per escludere 1 = per includere 2 = per includerli con dettaglio L'esclusione dei Clienti/Fornitori Non sarà mai totale, in quanto comunque sarà riportata la situazione a livello di Mastro. Questa funzionalità consente di avere sempre una situazione completa anche senza il dettaglio dei Clienti e/o dei Fornitori che, in alcune circostanze, potrebbe non essere necessario. Convalida Per elaborare anche i movimenti in accertamento, impostare il tasto F3 sulla Convalida. 4.1.1.3 - Bilancio Da questa funzione è possibile generare il Bilancio in forma scalare e a sezioni contrapposte. All'Ultima Operazione : la situazione contabile richiesta è riepilogata all'ultima operazione registrata in Prima Nota . Ne consegue, dunque, che i Progressivi Dare e Avere evidenziati nel prospetto coincidono con quelli riportati sui singoli Conti. Formati Output Il Bilancio in forma scalare può essere generato nei seguenti formati di output: txt , laser , pdf , csv/dif e word . Il Bilancio a sezioni contrapposte, invece, può essere generato in formato pdf o xml . Modalità Operativa Con l'indicazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla videata d'impostazione parametri: Tipo Situazione Quest'indicatore determina il grado di dettaglio delle informazioni da riportare. I valori previsti sono: 0 = Analitica (Conti + Totali per Mastro) 1 = Sintetica (solo Mastri) 4 = Analitica con Sviluppo (Conti con Totale Sviluppo e Totale Mastro) 5 = Sintetica con Sviluppo (solo Sviluppi con Totale per Mastro) Optando per la situazione Analitica con Sviluppo (valore 4 ), si otterrà la stampa del Totale per Sviluppo (a rottura di Sviluppo), mentre scegliendo la situazione Sintetica con Sviluppo (valore 5 ), si otterrà la stampa del Totale per Mastro (a rottura di Mastro). La scelta Analitica comporta la stampa di entrambi i tipi di situazione. Modalità Sono previsti i seguenti valori: 0 = standard 1 = adeguata La scelta adeguata simula l'apertura del Bilancio, nel caso non sia stata effettuata, affinchè i progressivi dare e avere dei Conti patrimoniali siano comprensivi del Saldo finale dell'Anno precedente. Solo per il Bilancio in formato csv/dif , la situazione Adeguata evidenzia i Saldi dei Conti relativi all'Anno precedente e, per ciascun conto, i rilanci alle poste del Bilancio CEE.Questa situazione è utile per la compilazione degli Allegati al Bilancio CEE. Se l'utente ha optato per la Situazione Analitica , ha la possibilità d'indicare se includere o escludere i Clienti , i Fornitori e gli Altri Conti .I valori ammessi sono: 0 = per escludere 1 = per includere 2 = per includerli con dettaglio L'esclusione dei Clienti/Fornitori Non sarà mai totale, in quanto comunque sarà riportata la situazione a livello di Mastro.Questa funzionalità consente di avere sempre una situazione completa anche senza il dettaglio dei Clienti e/o dei Fornitori che, in alcune circostanze, potrebbe non essere necessario. Infine, se l'Utente ha selezionato il formato di output csv/dif ed ha optato per una Situazione Analitica , ha la possibilità di richiedere una Situazione Contabile riferita ad un singolo Mastro o, se necessario, ad un intervallo specifico di Conti ad esso agganciati. Convalida Per elaborare anche i movimenti in accertamento, impostare il tasto F3 sulla Convalida. 4.1.1.4 - Bilancio UE direttiva 34/2013 Rel. 6.4.5.1 Il Bilancio generato da questa funzione è conforme allo schema definito nel D. lgs. 139/2015, con cui è stata recepita la direttiva UE 34/2013, e ai principi contabili OIC 2016. A livello di menù, sono previste le seguenti opzioni: 1 = versione integrale 2 = sottovoci solo se valorizzate (in fase di elaborazione) 3 = voci solo se valorizzate (in fase di elaborazione) All'Ultima Operazione : la situazione contabile richiesta è riepilogata all'ultima operazione registrata in Prima Nota . Ne consegue, dunque, che i Progressivi Dare e Avere evidenziati nel prospetto coincidono con quelli riportati sui singoli Conti. Formati di Output Il Bilancio UE può essere generato nei seguenti formati di output: txt , laser , pdf , xml , csv/dif e word . È inoltre disponibile una funzione di Export Dati , che genera un file direttamente importabile dal software de Il Sole 24 Ore. Modalità Operativa Con l'indicazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla videata d'impostazione parametri: Tipo Situazione Quest'indicatore determina il grado di dettaglio delle informazioni da riportare. I valori previsti sono: 0 = Analitica (Conti + Totali per Mastro) 1 = Sintetica (solo Mastri) La scelta dell'elaborazione  Sintetica comporta la stampa del Bilancio UE in forma abbreviata. Modalità Sono previsti i seguenti valori: 0 = standard 1 = adeguata La scelta adeguata simula l'apertura del Bilancio, nel caso non sia stata effettuata, affinchè i progressivi dare e avere dei Conti patrimoniali siano comprensivi del Saldo finale dell'Anno precedente. Al centesimo Indipendentemente dal formato e dal dispositivo di output, il Bilancio UE in euro può essere generato: 1 = al centesimo 2 = all'unità troncata 3 = all'unità arrotondata Il troncamento/arrotondamento applicato alle poste di Bilancio potrebbe determinare una squadratura nella sezione patrimoniale e/o in quella economica.Al fine di garantire la quadrature e mantenere inalterato il risultato d'esercizio, sono state previste apposite poste di Bilancio per la rilevazione degli scostamenti dovuti al troncamento/arrotondamento. Convalida Per elaborare anche i movimenti in accertamento, impostare il tasto F3 sulla Convalida. È prevista la segnalazione, tramite window , dell'eventuale sbilancio tra attivo e passivo e dell'anno in cui è stato riscontrato (anno corrente, precedente o entrambi).Eventuali Conti (con saldo attivo o passivo) che Non rilevano il rilancio al Bilancio UE sono visualizzati in un data-grid , al piede della videata, con indicazione del Saldo A.C. e A.P., della lettera A (se attività) oppure P (se passività) e della Classificazione. 4.1.1.5 - Prospetto di Raccordo Bilancio UE Per verificare l'esatta affluenza dei progressivi contabili nelle voci del Bilancio UE , è prevista la stampa del Prospetto di Raccordo: questo evidenzia, per ciascuna posta di Bilancio, i Conti e i relativi valori che hanno contribuito a formarla. A livello di menù, sono previste le seguenti opzioni: 1 = versione integrale 2 = sottovoci solo se valorizzate (in fase di elaborazione) 3 = voci solo se valorizzate (in fase di elaborazione) All'Ultima Operazione : la situazione contabile richiesta è riepilogata all'ultima operazione registrata in Prima Nota . Ne consegue, dunque, che i Progressivi Dare e Avere evidenziati nel prospetto coincidono con quelli riportati sui singoli Conti. Formati di Output Il Prospetto di Raccordo può essere generato nei seguenti formati di output: txt , laser , pdf , xml e csv/dif . Modalità Operativa Con l'indicazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla videata d'impostazione parametri: Tipo Situazione Quest'indicatore determina il grado di dettaglio delle informazioni da riportare. I valori previsti sono: 0 = Analitica (Conti + Totali per Mastro) 1 = Sintetica (solo Mastri) La scelta Analitica comporta la stampa di entrambi i tipi di situazione. Modalità Sono previsti i seguenti valori: 0 = standard 1 = adeguata La scelta adeguata simula l'apertura del Bilancio, nel caso non sia stata effettuata, affinchè i progressivi dare e avere dei Conti patrimoniali siano comprensivi del Saldo finale dell'Anno precedente. Al centesimo Indipendentemente dal formato e dal dispositivo di output, il Bilancio UE in euro può essere generato: 1 = al centesimo 2 = all'unità troncata 3 = all'unità arrotondata Il troncamento/arrotondamento applicato alle poste di Bilancio potrebbe determinare una squadratura nella sezione patrimoniale e/o in quella economica.Al fine di garantire la quadrature e mantenere inalterato il risultato d'esercizio, sono state previste apposite poste di Bilancio per la rilevazione degli scostamenti dovuti al troncamento/arrotondamento. Se l'utente ha optato per la Situazione Analitica , ha la possibilità d'indicare se includere o escludere i Clienti , i Fornitori e gli Altri Conti .I valori ammessi sono: 0 = per escludere 1 = per includere 2 = per includerli con dettaglio L'esclusione dei Clienti/Fornitori Non sarà mai totale, in quanto comunque sarà riportata la situazione a livello di Mastro.Questa funzionalità consente di avere sempre una situazione completa anche senza il dettaglio dei Clienti e/o dei Fornitori che, in alcune circostanze, potrebbe non essere necessario. Convalida Per elaborare anche i movimenti in accertamento, impostare il tasto F3 sulla Convalida. È prevista la segnalazione, tramite window , dell'eventuale sbilancio tra attivo e passivo e dell'anno in cui è stato riscontrato (anno corrente, precedente o entrambi).Eventuali Conti (con saldo attivo o passivo) che Non rilevano il rilancio al Bilancio UE sono visualizzati in un data-grid , al piede della videata, con indicazione del Saldo A.C. e A.P., della lettera A (se attività) oppure P (se passività) e della Classificazione. 4.1.1.6 - Export Bilancio Sole 24 Ore A livello di menù, è possibile scegliere se effettuare l'export del bilancio in una delle seguenti forme: Versione integrale con Sottovoci solo se valorizzate (in fase di elaborazione) con Voci solo se valorizzate (in fase di elaborazione) Per la generazione dell' Export di Bilancio è previsto il seguente formato output: Word All'Ultima Operazione : la situazione contabile richiesta è riepilogata all'ultima operazione registrata in Prima Nota . Ne consegue, dunque, che i Progressivi Dare e Avere evidenziati nel prospetto coincidono con quelli riportati sui singoli Conti. Parametri Filtro Con l'impostazione della Ditta e dell' Anno contabile si accede alla videata d'impostazione parametri, in cui si distinguono le seguenti sezioni: 1. Tipo Situazione 2. Archivi Interessati 3. Opzioni Conti 4. Situazione Parziale Selezioni per Export di Bilancio Sole 24 Ore Tipo Situazione ANALITICA / SINTETICA Tutte le situazioni contabili della ditta possono essere riepilogate in due diverse modalità Analitica per singolo conto (digitare 0 ) Sintetica per singolo mastro (digitare 1 ). La scelta Analitica , eccetto per il Bilancio CEE, comporterà la stampa di entrambi i tipi di situazioni. La scelta Sintetica , per il Bilancio CEE, comporterà la stampa di un bilancio in forma abbreviata. STANDARD/ADEGUATA Per richiedere la situazione Standard digitare 0 , per la situazione Adeguata digitare 1 . Optando per una stampa Adeguata , è possibile simulare le operazioni di apertura del Bilancio, qualora queste non fossero state ancora effettuate, in modo tale che i progressivi dare/avere dei conti patrimoniali comprendano anche il saldo finale dell'anno precedente. Inoltre: nella situazione contabile saranno evidenziati i saldi dei conti relativi all'anno precedente e la percentuale di variazione rispetto a quelli attuali; nel bilancio su Spread Sheet saranno evidenziati i saldi dei conti relativi all'anno precedente e per ciascun conto i rilanci alle poste del Bilancio CEE. Questa situazione è utile per la compilazione degli allegati al Bilancio CEE. Data inizio... fine La data limite proposta in automatico coincide con quella dell'ultima operazione registrata in prima nota, la sua impostazione è subordinata alla scelta di una situazione infrannuale. Modalità Sono previsti i seguenti valori: 0 = standard 1 = adeguata La scelta adeguata simula l'apertura del Bilancio, nel caso non sia stata effettuata, affinchè i progressivi dare e avere dei Conti patrimoniali siano comprensivi del Saldo finale dell'Anno precedente. Gli indicatori Clienti , Fornitori e Altri conti , presenti nella sezione Archivi Interessati, ammettono i seguenti valori: 0 = per escludere 1 = per includere 2 = per includere con dettaglio. 4.1.2 - Analisi Contabili Alla Data   4.1.2.1 - Bilancio di Verifica Il Bilancio di Verifica generato da questa scelta evidenzia, per ciascun Conto ordinato in base alla Riclassificazione Piano dei Conti Genesys , i Saldi dell'Anno corrente e precedente, i Progressivi Dare/Avere dei Conti e la Data dell'ultimo movimento contabile; sono inoltre indicati i Totali parziali a rottura di Gruppo e i Totali generali. Alla Data : le scelte Alla Data permettono di ottenere Situazioni Contabili infrannuali, sino al nono anno precedente a quello in corso (presupposto indispensabile è l'esistenza dei Partitari). Nelle Situazioni alla Data, i Progressivi Dare e Avere dei singoli Conti derivano dall'elaborazione dei movimenti contabili. Formati di Output Il Bilancio di Verifica può essere generato nei seguenti formati di output: txt , laser , pdf , xml e csv/dif . Modalità Operativa Con l'indicazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla videata d'impostazione parametri: Per le Situazioni alla data , è possibile impostare fino al 9° Anno precedente a quello in corso. Tipo Situazione Quest'indicatore determina il grado di dettaglio delle informazioni da riportare. I valori previsti sono: 0 = Analitica (Conti + Totali per Mastro) 1 = Sintetica (solo Mastri) La scelta Analitica comporta la stampa di entrambi i tipi di situazione. Modalità Sono previsti i seguenti valori: 0 = standard 1 = adeguata La scelta adeguata simula l'apertura del Bilancio, nel caso non sia stata effettuata, affinchè i progressivi dare e avere dei Conti patrimoniali siano comprensivi del Saldo finale dell'Anno precedente. Al La Data limite è proposta in automatico dal sistema e coincide con quella dell'ultima operazione registrata in Prima Nota . L'Utente può impostare anche una Data diversa, purchè successiva all'ultima stampa definitiva dei Mastrini. L'impostazione della Data limite è indispensabile per la generazione di Situazioni alla Data. È previsto il controllo sul Bilancio di Apertura: questo controllo consiste nel considerare sempre che il Bilancio di Apertura sia stato generato al 1º Gennaio.In mancanza di questo controllo, se ad esempio il Bilancio di Apertura sia stato generato il 1º Aprile e il periodo richiesto sia fino al 31 Marzo, il Bilancio di Apertura Non sarebbe considerato. Si osservi che: mentre la generazione di una Situazione alla Data comporta la lettura dei movimenti contabili, al fine di ottenere i Saldi dei Conti, nel caso di Situazioni all'Ultima Operazione, i Saldi sono già disponibili nei Progressivi Dare e Avere. Se l'utente ha optato per la Situazione Analitica , ha la possibilità d'indicare se includere o escludere i Clienti , i Fornitori e gli Altri Conti .I valori ammessi sono: 0 = per escludere 1 = per includere 2 = per includerli con dettaglio L'esclusione dei Clienti/Fornitori Non sarà mai totale, in quanto comunque sarà riportata la situazione a livello di Mastro.Questa funzionalità consente di avere sempre una situazione completa anche senza il dettaglio dei Clienti e/o dei Fornitori che, in alcune circostanze, potrebbe non essere necessario. Se l'utente ha optato per la Situazione Analitica , ha la possibilità d'indicare se includere o escludere i Conti non movimentati e quelli che, seppur movimentati, presentano un saldo a zero . Infine, se l'Utente ha optato per una Situazione Analitica , ha la possibilità di richiedere una Situazione Contabile riferita ad un singolo Mastro o, se necessario, ad un intervallo specifico di Conti ad esso agganciati. Convalida Per elaborare anche i movimenti in accertamento, impostare il tasto F3 sulla Convalida. 4.1.2.2 - Situazione Economico-Patrimoniale La Situazione economico-patrimoniale, generata da questa scelta, evidenzia: i Saldi dei Conti economici e patrimoniali, ordinati in base alla Riclassificazione Piano dei Conti Genesys ; i Subtotali a livello di sviluppo, mastro e gruppo; i Totali delle Attività/Passività e dei Costi/Ricavi. Alla Data : le scelte Alla Data permettono di ottenere Situazioni Contabili infrannuali, sino al nono anno precedente a quello in corso (presupposto indispensabile è l'esistenza dei Partitari). Nelle Situazioni alla Data, i Progressivi Dare e Avere dei singoli Conti derivano dall'elaborazione dei movimenti contabili. Formati di Output La Situazione economico-patrimoniale può essere generata nei seguenti formati di output: txt , laser , pdf , xml e video . Modalità Operativa Con l'indicazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla videata d'impostazione parametri: Per le Situazioni alla data , è possibile impostare fino al 9° Anno precedente a quello in corso. Tipo Situazione Quest'indicatore determina il grado di dettaglio delle informazioni da riportare. I valori previsti sono: 0 = Analitica (Conti + Totali per Mastro) 1 = Sintetica (solo Mastri) La scelta Analitica comporta la stampa di entrambi i tipi di situazione. Modalità Sono previsti i seguenti valori: 0 = standard 1 = adeguata La scelta adeguata simula l'apertura del Bilancio, nel caso non sia stata effettuata, affinchè i progressivi dare e avere dei Conti patrimoniali siano comprensivi del Saldo finale dell'Anno precedente. Al La Data limite è proposta in automatico dal sistema e coincide con quella dell'ultima operazione registrata in Prima Nota . L'Utente può impostare anche una Data diversa, purchè successiva all'ultima stampa definitiva dei Mastrini. L'impostazione della Data limite è indispensabile per la generazione di Situazioni alla Data. È previsto il controllo sul Bilancio di Apertura: questo controllo consiste nel considerare sempre che il Bilancio di Apertura sia stato generato al 1º Gennaio. In mancanza di questo controllo, se ad esempio il Bilancio di Apertura sia stato generato il 1º Aprile e il periodo richiesto sia fino al 31 Marzo, il Bilancio di Apertura  Non sarebbe considerato. Si osservi che: mentre la generazione di una Situazione alla Data comporta la lettura dei movimenti contabili, al fine di ottenere i Saldi dei Conti, nel caso di Situazioni all'Ultima Operazione, i Saldi sono già disponibili nei Progressivi Dare e Avere. Se l'utente ha optato per la Situazione Analitica , ha la possibilità d'indicare se includere o escludere i Clienti , i Fornitori e gli Altri Conti .I valori ammessi sono: 0 = per escludere 1 = per includere 2 = per includerli con dettaglio L'esclusione dei Clienti/Fornitori Non sarà mai totale, in quanto comunque sarà riportata la situazione a livello di Mastro.Questa funzionalità consente di avere sempre una situazione completa anche senza il dettaglio dei Clienti e/o dei Fornitori che, in alcune circostanze, potrebbe non essere necessario. Convalida Per elaborare anche i movimenti in accertamento, impostare il tasto F3 sulla Convalida. 4.1.2.3 - Bilancio Rel. 6.0.9.0 Da questa funzione è possibile generare il Bilancio in forma scalare e a sezioni contrapposte. Alla Data : le scelte Alla Data permettono di ottenere Situazioni Contabili infrannuali, sino al nono anno precedente a quello in corso (presupposto indispensabile è l'esistenza dei Partitari). Nelle Situazioni alla Data, i Progressivi Dare e Avere dei singoli Conti derivano dall'elaborazione dei movimenti contabili. Formati Output Il Bilancio in forma scalare può essere generato nei seguenti formati di output: txt , laser , pdf , csv/dif e word . Il Bilancio a sezioni contrapposte, invece, può essere generato in formato pdf o xml . Modalità Operativa Con l'indicazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla videata d'impostazione parametri: Per le Situazioni alla data , è possibile impostare fino al 9° Anno precedente a quello in corso. Tipo Situazione Quest'indicatore determina il grado di dettaglio delle informazioni da riportare. I valori previsti sono: 0 = Analitica (Conti + Totali per Mastro) 1 = Sintetica (solo Mastri) 4 = Analitica con Sviluppo (Conti con Totale Sviluppo e Totale Mastro) 5 = Sintetica con Sviluppo (solo Sviluppi con Totale per Mastro) Optando per la situazione Analitica con Sviluppo (valore 4 ), si otterrà la stampa del Totale per Sviluppo (a rottura di Sviluppo), mentre scegliendo la situazione Sintetica con Sviluppo (valore 5 ), si otterrà la stampa del Totale per Mastro (a rottura di Mastro). La scelta Analitica comporta la stampa di entrambi i tipi di situazione. Modalità Sono previsti i seguenti valori: 0 = standard 1 = adeguata La scelta adeguata simula l'apertura del Bilancio, nel caso non sia stata effettuata, affinchè i progressivi dare e avere dei Conti patrimoniali siano comprensivi del Saldo finale dell'Anno precedente. Solo per il Bilancio in formato csv/dif , la situazione Adeguata evidenzia i Saldi dei Conti relativi all'Anno precedente e, per ciascun conto, i rilanci alle poste del Bilancio CEE.Questa situazione è utile per la compilazione degli Allegati al Bilancio CEE. Al La Data limite è proposta in automatico dal sistema e coincide con quella dell'ultima operazione registrata in Prima Nota . L'Utente può impostare anche una Data diversa, purchè successiva all'ultima stampa definitiva dei Mastrini. L'impostazione della Data limite è indispensabile per la generazione di Situazioni alla Data. È previsto il controllo sul Bilancio di Apertura: questo controllo consiste nel considerare sempre che il Bilancio di Apertura sia stato generato al 1º Gennaio.In mancanza di questo controllo, se ad esempio il Bilancio di Apertura sia stato generato il 1º Aprile e il periodo richiesto sia fino al 31 Marzo, il Bilancio di Apertura Non sarebbe considerato. Si osservi che: mentre la generazione di una Situazione alla Data comporta la lettura dei movimenti contabili, al fine di ottenere i Saldi dei Conti, nel caso di Situazioni all'Ultima Operazione, i Saldi sono già disponibili nei Progressivi Dare e Avere. Se l'utente ha optato per la Situazione Analitica , ha la possibilità d'indicare se includere o escludere i Clienti , i Fornitori e gli Altri Conti . I valori ammessi sono: 0 = per escludere 1 = per includere 2 = per includerli con dettaglio L'esclusione dei Clienti/Fornitori Non sarà mai totale, in quanto comunque sarà riportata la situazione a livello di Mastro.Questa funzionalità consente di avere sempre una situazione completa anche senza il dettaglio dei Clienti e/o dei Fornitori che, in alcune circostanze, potrebbe non essere necessario. Infine, se l'Utente ha selezionato il formato di output csv/dif ed ha optato per una Situazione Analitica , ha la possibilità di richiedere una Situazione Contabile riferita ad un singolo Mastro o, se necessario, ad un intervallo specifico di Conti ad esso agganciati. Convalida Per elaborare anche i movimenti in accertamento, impostare il tasto F3 sulla Convalida. 4.1.2.4 - Bilancio UE direttiva 34/2013 Rel. 6.4.5.1 Il Bilancio generato da questa funzione è conforme allo schema definito nel D. lgs. 139/2015, con cui è stata recepita la direttiva UE 34/2013, e ai principi contabili OIC 2016. A livello di menù, sono previste le seguenti opzioni: 1 = versione integrale 2 = sottovoci solo se valorizzate (in fase di elaborazione) 3 = voci solo se valorizzate (in fase di elaborazione) Alla Data: le scelte Alla Data permettono di ottenere Situazioni Contabili infrannuali, sino al nono anno precedente a quello in corso (presupposto indispensabile è l'esistenza dei Partitari). Nelle Situazioni alla Data, i Progressivi Dare e Avere dei singoli Conti derivano dall'elaborazione dei movimenti contabili. Formati di Output Il Bilancio UE può essere generato nei seguenti formati di output: txt , laser , pdf , xml , csv/dif e word . È inoltre disponibile una funzione di Export Dati , che genera un file direttamente importabile dal software de Il Sole 24 Ore. Modalità Operativa Con l'indicazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla videata d'impostazione parametri: Per le Situazioni alla data , è possibile impostare fino al 9° Anno precedente a quello in corso. Tipo Situazione Quest'indicatore determina il grado di dettaglio delle informazioni da riportare. I valori previsti sono: 0 = Analitica (Conti + Totali per Mastro) 1 = Sintetica (solo Mastri) La scelta dell'elaborazione  Sintetica comporta la stampa del Bilancio UE in forma abbreviata. Modalità Sono previsti i seguenti valori: 0 = standard 1 = adeguata La scelta adeguata simula l'apertura del Bilancio, nel caso non sia stata effettuata, affinchè i progressivi dare e avere dei Conti patrimoniali siano comprensivi del Saldo finale dell'Anno precedente. Al centesimo Indipendentemente dal formato e dal dispositivo di output, il Bilancio UE in euro può essere generato: 1 = al centesimo 2 = all'unità troncata 3 = all'unità arrotondata Il troncamento/arrotondamento applicato alle poste di Bilancio potrebbe determinare una squadratura nella sezione patrimoniale e/o in quella economica.Al fine di garantire la quadrature e mantenere inalterato il risultato d'esercizio, sono state previste apposite poste di Bilancio per la rilevazione degli scostamenti dovuti al troncamento/arrotondamento. Al La Data limite è proposta in automatico dal sistema e coincide con quella dell'ultima operazione registrata in Prima Nota . L'Utente può impostare anche una Data diversa, purchè successiva all'ultima stampa definitiva dei Mastrini. L'impostazione della Data limite è indispensabile per la generazione di Situazioni alla Data. È previsto il controllo sul Bilancio di Apertura: questo controllo consiste nel considerare sempre che il Bilancio di Apertura sia stato generato al 1º Gennaio. In mancanza di questo controllo, se ad esempio il Bilancio di Apertura sia stato generato il 1º Aprile e il periodo richiesto sia fino al 31 Marzo, il Bilancio di Apertura  Non sarebbe considerato. Si osservi che: mentre la generazione di una Situazione alla Data comporta la lettura dei movimenti contabili, al fine di ottenere i Saldi dei Conti, nel caso di Situazioni all'Ultima Operazione, i Saldi sono già disponibili nei Progressivi Dare e Avere. A.P. / Periodo Relativamente alla stampa di situazioni contabili Analitiche/Sintetiche, è possibile ottenere il saldo relativo all'intero anno precedente o allo stesso periodo selezionato per l'anno corrente.A tal fine è richiesta l'impostazione di uno specifico indicatore, posto in corrispondenza della data limite. Questo campo può assumere i seguenti valori: 0 - A.P. per conoscere il saldo relativo all'intero anno precedente 1 - Periodo per ottenere, sempre con riferimento all'esercizio precedente, il saldo relativo allo stesso periodo selezionato per l'anno corrente Convalida Per elaborare anche i movimenti in accertamento, impostare il tasto F3 sulla Convalida. È prevista la segnalazione, tramite window , dell'eventuale sbilancio tra attivo e passivo e dell'anno in cui è stato riscontrato (anno corrente, precedente o entrambi).Eventuali Conti (con saldo attivo o passivo) che Non rilevano il rilancio al Bilancio UE sono visualizzati in un data-grid , al piede della videata, con indicazione del Saldo A.C. e A.P., della lettera A (se attività) oppure P (se passività) e della Classificazione. 4.1.2.5 - Prospetto di Raccordo Bilancio UE Rel. 6.0.9.0 Per verificare l'esatta affluenza dei progressivi contabili nelle voci del Bilancio UE , è prevista la stampa del Prospetto di Raccordo: questo evidenzia, per ciascuna posta di Bilancio, i Conti e i relativi valori che hanno contribuito a formarla. A livello di menù, sono previste le seguenti opzioni: 1 = versione integrale 2 = sottovoci solo se valorizzate (in fase di elaborazione) 3 = voci solo se valorizzate (in fase di elaborazione) Alla Data: le scelte Alla Data permettono di ottenere Situazioni Contabili infrannuali, sino al nono anno precedente a quello in corso (presupposto indispensabile è l'esistenza dei Partitari). Nelle Situazioni alla Data, i Progressivi Dare e Avere dei singoli Conti derivano dall'elaborazione dei movimenti contabili. Formati di Output Il Prospetto di Raccordo può essere generato nei seguenti formati di output: txt , laser , pdf , xml e csv/dif . Modalità Operativa Con l'indicazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla videata d'impostazione parametri: Per le Situazioni alla data , è possibile impostare fino al 9° Anno precedente a quello in corso. Tipo Situazione Quest'indicatore determina il grado di dettaglio delle informazioni da riportare. I valori previsti sono: 0 = Analitica (Conti + Totali per Mastro) 1 = Sintetica (solo Mastri) 2 = Analitica con dettaglio Co. An. 3 = Sintetica con dettaglio Co. An. La scelta Analitica comporta la stampa di entrambi i tipi di situazione. Le scelte 2 e 3 permettono di ottenere anche il dettaglio delle Poste economiche sulla Contabilità Analitica. Optando per un Prospetto di Raccordo con dettaglio Co.An., sarà evidenziata anche la ripartizione delle Poste economiche sui rispettivi Centri di Costo/Ricavo . L'indicazione di queste informazioni su supporto cartaceo si svilupperà in verticale, mentre in caso di generazione nel formato csv/dif , queste informazioni saranno riportate in orizzontale fino ad un massimo di 30 colonne: in quest'ultimo caso, tutti gli altri Centri di Costo/Ricavo saranno totalizzati nella 31° colonna. Se sulla Ditta è attiva la gestione gerarchica della Co.An. , inoltre, l'Utente ha possibilità d'indicare anche il Livello di aggregazione dei Centri di Costo/Ricavo. Si noti che questa opzione è prevista solo per le Analisi Contabili Alla Data e che, nel caso di Co.An. Semplificata, il Totale degli Importi sui Centri di Costo/Profitto potrebbe Non coincidere con il Valore del Conto Generale. Modalità Sono previsti i seguenti valori: 0 = standard 1 = adeguata La scelta adeguata simula l'apertura del Bilancio, nel caso non sia stata effettuata, affinchè i progressivi dare e avere dei Conti patrimoniali siano comprensivi del Saldo finale dell'Anno precedente. Al centesimo Indipendentemente dal formato e dal dispositivo di output, il Bilancio UE in euro può essere generato: 1 = al centesimo 2 = all'unità troncata 3 = all'unità arrotondata Il troncamento/arrotondamento applicato alle poste di Bilancio potrebbe determinare una squadratura nella sezione patrimoniale e/o in quella economica. Al fine di garantire la quadrature e mantenere inalterato il risultato d'esercizio, sono state previste apposite poste di Bilancio per la rilevazione degli scostamenti dovuti al troncamento/arrotondamento. Al La Data limite è proposta in automatico dal sistema e coincide con quella dell'ultima operazione registrata in Prima Nota . L'Utente può impostare anche una Data diversa, purchè successiva all'ultima stampa definitiva dei Mastrini. L'impostazione della Data limite è indispensabile per la generazione di Situazioni alla Data. È previsto il controllo sul Bilancio di Apertura: questo controllo consiste nel considerare sempre che il Bilancio di Apertura sia stato generato al 1º Gennaio. In mancanza di questo controllo, se ad esempio il Bilancio di Apertura sia stato generato il 1º Aprile e il periodo richiesto sia fino al 31 Marzo, il Bilancio di Apertura  Non sarebbe considerato. Si osservi che: mentre la generazione di una Situazione alla Data comporta la lettura dei movimenti contabili, al fine di ottenere i Saldi dei Conti, nel caso di Situazioni all'Ultima Operazione, i Saldi sono già disponibili nei Progressivi Dare e Avere. A.P. / Periodo Relativamente alla stampa di situazioni contabili Analitiche/Sintetiche, è possibile ottenere il saldo relativo all'intero anno precedente o allo stesso periodo selezionato per l'anno corrente. A tal fine è richiesta l'impostazione di uno specifico indicatore, posto in corrispondenza della data limite. Questo campo può assumere i seguenti valori: 0 - A.P. per conoscere il saldo relativo all'intero anno precedente 1 - Periodo per ottenere, sempre con riferimento all'esercizio precedente, il saldo relativo allo stesso periodo selezionato per l'anno corrente Se l'utente ha optato per la Situazione Analitica , ha la possibilità d'indicare se includere o escludere i Clienti , i Fornitori e gli Altri Conti .I valori ammessi sono: 0 = per escludere 1 = per includere 2 = per includerli con dettaglio L'esclusione dei Clienti/Fornitori Non sarà mai totale, in quanto comunque sarà riportata la situazione a livello di Mastro.Questa funzionalità consente di avere sempre una situazione completa anche senza il dettaglio dei Clienti e/o dei Fornitori che, in alcune circostanze, potrebbe non essere necessario. Convalida Per elaborare anche i movimenti in accertamento, impostare il tasto F3 sulla Convalida. È prevista la segnalazione, tramite window , dell'eventuale sbilancio tra attivo e passivo e dell'anno in cui è stato riscontrato (anno corrente, precedente o entrambi). Eventuali Conti (con saldo attivo o passivo) che  Non rilevano il rilancio al Bilancio UE sono visualizzati in un data-grid , al piede della videata, con indicazione del Saldo A.C. e A.P., della lettera A (se attività) oppure P (se passività) e della Classificazione. 4.1.2.6 - Export Bilancio Sole 24 Ore A livello di menù, è possibile scegliere se effettuare l'export del bilancio in una delle seguenti forme: Versione integrale con Sottovoci solo se valorizzate (in fase di elaborazione) con Voci solo se valorizzate (in fase di elaborazione) Per la generazione dell' Export di Bilancio è previsto il seguente formato output: Word Alla Data: le scelte Alla Data permettono di ottenere Situazioni Contabili infrannuali, sino al nono anno precedente a quello in corso (presupposto indispensabile è l'esistenza dei Partitari). Nelle Situazioni alla Data, i Progressivi Dare e Avere dei singoli Conti derivano dall'elaborazione dei movimenti contabili. Parametri Filtro Con l'impostazione della Ditta e dell' Anno contabile si accede alla videata d'impostazione parametri, in cui si distinguono le seguenti sezioni: 1. Tipo Situazione 2. Archivi Interessati 3. Opzioni Conti 4. Situazione Parziale Relativamente all' anno contabile , è opportuno precisare che per le  Situazioni alla data , è possibile impostare fino al nono anno precedente all'esercizio in corso. Selezioni per Export di Bilancio Sole 24 Ore Tipo Situazione ANALITICA / SINTETICA Tutte le situazioni contabili della ditta possono essere riepilogate in due diverse modalità Analitica per singolo conto (digitare 0 ) Sintetica per singolo mastro (digitare 1 ). STANDARD/ADEGUATA Per richiedere la situazione Standard digitare 0 , per la situazione Adeguata digitare 1 . Tipo Situazione Quest'indicatore determina il grado di dettaglio delle informazioni da riportare. I valori previsti sono: 0 = Analitica (Conti + Totali per Mastro) 1 = Sintetica (solo Mastri) Data inizio - Data fine Al La Data limite è proposta in automatico dal sistema e coincide con quella dell'ultima operazione registrata in Prima Nota . L'Utente può impostare anche una Data diversa, purchè successiva all'ultima stampa definitiva dei Mastrini. L'impostazione della Data limite è indispensabile per la generazione di Situazioni alla Data. È previsto il controllo sul Bilancio di Apertura: questo controllo consiste nel considerare sempre che il Bilancio di Apertura sia stato generato al 1º Gennaio. In mancanza di questo controllo, se ad esempio il Bilancio di Apertura sia stato generato il 1º Aprile e il periodo richiesto sia fino al 31 Marzo, il Bilancio di Apertura  Non sarebbe considerato.  Si osservi che: mentre la generazione di una Situazione alla Data comporta la lettura dei movimenti contabili, al fine di ottenere i Saldi dei Conti, nel caso di Situazioni all'Ultima Operazione, i Saldi sono già disponibili nei Progressivi Dare e Avere. Indicatore Anno Precedente/Periodo Relativamente alla stampa di situazioni contabili Analitiche/Sintetiche, è possibile ottenere il saldo relativo all'intero anno precedente o allo stesso periodo selezionato per l'anno corrente. A tal fine è richiesta l'impostazione di uno specifico indicatore, posto in corrispondenza della data limite. Questo campo può assumere i seguenti valori: 0 - A.P. per conoscere il saldo relativo all'intero anno precedente 1 - Periodo per ottenere, sempre con riferimento all'esercizio precedente, il saldo relativo allo stesso periodo selezionato per l'anno corrente. Modalità Sono previsti i seguenti valori: 0 = standard 1 = adeguata La scelta adeguata simula l'apertura del Bilancio, nel caso non sia stata effettuata, affinchè i progressivi dare e avere dei Conti patrimoniali siano comprensivi del Saldo finale dell'Anno precedente. Gli indicatori Clienti , Fornitori e Altri conti , presenti nella sezione Archivi Interessati, ammettono i seguenti valori: 0 = per escludere 1 = per includere 2 = per includere con dettaglio. 4.1.2.7 - Export Bilancio XBRL Rel. 6.1.9.0 Ai fini della generazione del Bilancio XBRL, il tipo di arrotondamento è stato fissato a «3 - All'unità arrotondata», senza possibilità di modifica, perché è richiesto che gli importi siano arrotondati all'unità di euro. Export Bilancio XBRL: videata di selezione Modalità Operativa Generare il Bilancio XBRL in formato CSV/Dif e posizionarlo nella directory «GD/dif» È necessario che la denominazione del file cominci per «XBRL». Trasformare il file dal formato csv al formato xsl , utilizzando Excel o altro programma equivalente Importare il file xsl nella funzione, per generare quello definitivo nel formato XBRL Installare la procedura per la generazione del file in formato XBRL (se non la si ha già), accedendo al seguente link https://webtelemaco.infocamere.it/ dalla linguetta Bilanci , cliccare sul collegamento sottostante Compilazione , poi Bilanci XBRL e da qui Strumenti prelevare il file IstanzaXBRL.zip , nella versione per Excel o per Openoffice/Libreoffice, in base alle proprie esigenze dal file compresso, estrarre ed aprire IstanzaXBRL.xls (se si utilizza Excel) oppure IstanzaXBRL_oo.ods (se si utilizza Openoffice/Libreoffice) al momento dell'apertura del file, autorizzare l'esecuzione delle macro dalla scheda Indice , selezionare l'opzione Vai alla funzione di import in questo foglio è presente lo schema di mappatura (collegamento tra Codici) per l'Import del Bilancio (i Codici indicati in questo Schema devono trovare corrispondenza con i Codici della Codifica XBRL, presenti nella tabella Voci Bilancio CEE ) cliccare sul pulsante Importa dati estratti da software gestionale ed indicare il file di Bilancio, generato da , con la stampa Bilancio di tipo Export Bilancio XBRL Completare i dati anagrafici e contabili Per verificare la correttezza dei dati, cliccare sul pulsante Valida istanza e, in caso di errori, questi saranno segnalati e dovranno essere corretti generare il Bilancio in formato XBRL, per l'invio alla Camera di Commercio, cliccando sul pulsante Genera istanza della scheda Indice Maggiori informazioni sono disponibili nel Manuale Utente, incluso nel file IstanzaXBRL.zip e InstanzaXBRL_oo.zip di Infocamere.