# {{modl_pref}}20 Amministrazione

Modulo {{modl\_pref}}20

# 1.1 - Parametri Base

# 1.1.1 - Tabelle Generali

---

<div class="div1" id="bkmrk-1.-tabelle-generali">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/01010101.gif) <map name="mappa">  <area alt="Condizioni Pagamento" coords="64,20,235,39" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0001.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Banche" coords="64,37,141,55" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101020000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0002.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Causali Contabili" coords="64,54,212,73" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101030000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Voci Bilancio CEE" coords="64,72,204,91" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010104000000/1?old=E20%2F01010104.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Riclassificazione Piano dei Conti Genesys" coords="64,91,278,110" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010105000000/1?old=E20%2F01010105.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Mastri" coords="64,109,132,127" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101060000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0004.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Comuni" coords="64,126,147,145" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010107000000/1?old=E20%2F01010107.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Codici Attività" coords="64,144,176,163" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010108000000/1?old=E20%2F01010108.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Cambi/Valute" coords="64,161,185,180" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101200000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0005.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Regioni" coords="64,180,144,199" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010121000000/1?old=E20%2F01010121.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Province" coords="64,198,154,217" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010122000000/1?old=E20%2F01010122.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Collocazione territoriale" coords="64,217,245,234" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010123000000/1?old=E20%2F01010123.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Nazioni - Stati Esteri" coords="65,234,208,253" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010124000000/1?old=E20%2F01010124.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.1.1.1 - Tabelle Generali: 1. Condizioni di Pagamento

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>In questa tabella sono definite le diverse Condizioni di Pagamento praticate dalle Ditte del sistema, le informazioni in essa inserite sono utilizzate per controllare le forme e i tempi di pagamento delle Partite Scoperte.

**<a name="pagamento"></a>Codice Pagamento**  
È un Codice numerico diverso da 0 *(zero)*, che identifica o richiama ogni singola Condizione di Pagamento. A ciascun Codice è possibile associare la descrizione estesa della modalità di pagamento codificata.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Tutti i Codici superiori a **99.900** sono riservati alla Genesys Software, pertanto se ne raccomanda l'inserimento, solo su espressa indicazione del Servizio Assistenza.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-decorrenza-pagamento"><dl><dt>**<a name="decorrenza"></a>Decorrenza Pagamento**</dt><dt>Specifica la decorrenza dei termini di pagamento.</dt><dt>In particolare, i valori ammessi sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">0 = dalla Data della Fattura</dd><dd class="item">**1** = Fine Mese</dd><dd class="item">**2** = dalla Fine del Mese successivo</dd><dd>**3** = da Fine Mese</dd><dd></dd></dl></div><div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-fattura-del"><dl><dt>***Esempio:*** Fattura del **17/09/2013** con Condizione di Pagamento Bonifico Bancario **60 gg. FM**</dt></dl>- se **Decorrenza Pagamento** è 0 (dalla Data della Fattura), il programma inizia dal 17/09 a calcolare 60 giorni (assumendo che tutti i Mesi siano di 30 giorni), quindi imposta la Scadenza al **17/11**
- se **Decorrenza Pagamento** è **1** (Fine Mese), il programma calcola 60 giorni dalla Data della Fattura e imposta la Scadenza all'ultimo giorno del Mese, ossia il **30/11**  
    <span class="index" style="color: red;">Eccezione</span>  
    <div class="normal">Se la Fattura è stata emessa nei **primi 2 giorni del mese**, il calcolo comincerà dal mese precedente: ad esempio, se la Fattura è datata  **02/09/2013**, il calcolo dei 60 giorni partirà dal 31/08 e, di conseguenza, la Scadenza sarà il **31/10**</div>
- se **Decorrenza Pagamento** è **3** (da Fine Mese), il programma inizia dal 30/09 a calcolare 60 giorni di calendario, quindi imposta la Scadenza al **29/11**

<a name="dataDecorrenza"></a><dl><dt><a name="decorrenza_pagamento"></a> **Data Decorrenza Pagamento**</dt><dt>L'attivazione di quest'indicatore permette d'impostare la Data di Decorrenza Pagamento, direttamente in fase di Immissione del Documento di Vendita.</dt><dt>Sono previsti per quest'indicatore i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**0 - Non Attiva**</dd><dd class="item">**1 - diversa da Data Fattura**  
<span style="margin-left: 20px;">è proposta in fase di input Documenti</span></dd><dd class="item">**2 - diversa da Data Fattura**  
<span style="margin-left: 20px;"><span class="index">Non</span> è proposta in fase di input Documenti</span></dd><dd class="item">**5 - dalla Ricezione del Documento**  
<div style="margin-left: 20px;">sulle Condizioni di Pagamento utilizzate per registrare la cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, impostando questo valore, il calcolo delle Scadenze sarà effettuato in base alla Data ricezione, indicata dall'Utente in fase di registrazione del Documento (dalla <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> o dal <span class="index">[Ciclo Passivo Integrato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020305020000/1?old=E25%2F02030502.htm)</span>.</div></dd><dd>**9 - diversa da Data Fattura**  
<span style="margin-left: 20px;"><span class="index">Non</span> è comunque considerata</span></dd></dl></div>**<a name="frazionamento"></a>Tipo frazionamento IVA**  
Attualmente non implementato. Il valore 0 *(zero)* corrisponde alla modalità di frazionamento IVA «Normale».

**<a name="spese"></a>Codice Addebito Spese**  
È un elemento della tabella <span class="index">[Voci Complementari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010101040000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0023.htm)</span>, presente nel modulo <span class="mod28">Magazzino</span>. Per le Ricevute Bancarie e le Tratte, indica il Conto d'imputazione della Contabilità Generale, cui assoggettare i Bolli e addebitare le Spese e il Codice IVA.

**<a name="imp_minimo"></a>Importo Minimo Tratta/Ricevuta Bancaria**    
Se valorizzato, indica l'Importo Minimo per l'emissione di una Ricevuta Bancaria o di una Tratta. L'utilizzo di questo campo è nell'ambito del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.

**<a name="valuta"></a>Importi espressi in**  
Specifica la valuta in cui sono espressi gli importi. L'elenco delle monete disponibili è presente nella finestra dell'*help in linea* ed è attivabile con il tasto  **F10**. Per *default*, è proposto il codice **6**  = **Euro**.

**<a name="pagamento_alternativo"></a>Pagamento Alternativo**  
Utilizzato dal modulo [Ciclo Attivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27000000000000000/1?old=E27%2FM270101.htm), specifica la Condizione di Pagamento da richiamare, qualora l'importo della Tratta/Ricevuta Bancaria risulti inferiore all'Importo Minimo, specificato nel campo precedente.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Rate

Per i pagamenti rateizzati si possono gestire sino a 12 Rate, per ogni Rata è possibile specificare le seguenti informazioni:

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-carta-specifica"><dl><dt>**<a name="tipo_carta"></a>Tipo Carta**</dt><dt>Specifica la modalità di pagamento adottata per singola Rata.</dt><dt>I valori ammessi sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo"> 0 = Contanti</dd><dd class="item"> **1** = Rimessa Diretta</dd><dd class="item"> **2** = Ordine di Pagamento</dd><dd class="item"> **3** = Assegno Bancario</dd><dd class="item"> **4** = Bonifico Bancario</dd><dd class="item"> **5** = Accettazione</dd><dd class="item"> **6** = Cessione</dd><dd class="item"> **7** = Accettazione speciale</dd><dd class="item"> **8** = Tratta</dd><dd class="item"> **9** = Ricevuta bancaria</dd><dd class="item">**10** = R.I.D.</dd><dd class="item">**11** = Cessione Credito</dd><dd>**14** = Contrassegno</dd></dl></div>**Giorni di Decorrenza**  
Specifica il numero di giorni intercorrenti tra la [Data Decorrenza Pagamento](#decorrenza_pagamento) e quella di Scadenza della singola Rata.

**Percentuale Rata**  
Esprime in termini percentuali l'ammontare della Rata, rispetto all'Importo Totale della Fattura. Il totale delle percentuali Rata deve essere uguale a 100.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">In caso di un Numero Rate pari a tre, il programma provvede in maniera automatica a dividere l'importo per tre, eludendo l'applicazioni delle percentuali di ripartizione 33,33% - 33,33% - 33,34%.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tabella-condizioni-p"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/E6Ximage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/E6Ximage.png)

<span class="testoSmall">Tabella Condizioni Pagamento</span></center></div>Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/calcola.gif) in basso a destra della videata, si attiva una *window* in cui sono elencate tutte le **Scadenze** con i relativi **Importi** (simulazione), calcolate in base alla Condizione di pagamento, a partire dalla data attuale.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.4.0-1.-cond"></div>

# 1.1.1.2 - Tabelle Generali: 2. Banche

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>In questa tabella sono presenti i dati anagrafici di tutti gli istituti bancari italiani e delle loro dipendenze.   
Se la Banca dovrà essere impostata sull'<span class="index">[Anagrafica Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010201010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm)</span> o <span class="index">[Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010202010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0013.htm)</span>, in corrispondenza del campo **Nostra banca d'appoggio**, quindi per la ricezione di bonifici da Clienti e l'addebito di Ri.Ba. e SDD da parte dei Fornitori, è indispensabile che ad essa sia associato uno specifico Conto di Contabilità Generale, da inserire successivamente dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010203010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0014.htm).

---

**Codice Banca**  
È un numerico di 10 cifre: le prime 5 coincidono con il codice ABI della Banca stessa, mentre le ultime corrispondono al codice CAB.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">È consigliabile adottare questo tipo di codifica perché permette al programma di rilevare automaticamente, a partire dal Codice Banca, i codici ABI e CAB e quindi inserirli nei rispettivi campi.</p>

**Ragione Sociale Banca**  
Specificare il Nome o la Ragione Sociale della Banca.

**Dipendenza**  
Nome della Dipendenza (ad esempio: Agenzia n. 1).

**Indirizzo - Città - Sigla Provincia - Codice Dipendenza**   
La valorizzazione di questi dati deve essere eseguita, con riferimento alla Dipendenza specificata nel campo precedente.

**Codice Paese - Identificativo Banca**  
In ottemperanza alle disposizioni introdotte dalla normativa bancaria per le <span class="index">[Coordinate Europee](#01)</span>, nella tabella in oggetto sono stati inseriti i campi Codice Paese e Codice BIC *(Identificativo Banca)*. Detti campi dovranno essere opportunamente valorizzati, in particolar modo per quelle Banche agganciate ai <span class="index">[Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010202010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0013.htm)</span>, che presentano il Bonifico Bancario come [Condizione di Pagamento Abituale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0013.htm%23condizione_pagamento_abituale). Nella composizione dell'IBAN infatti, il Codice Paese ed il Codice BIC sono assunti dalla presente tabella.

**Codice ABI e Codice CAB**  
Le coordinate bancarie sono utili per la stampa delle Tratte/Ricevute Bancarie e per la generazione delle Ri.Ba. su supporto magnetico, nell'ambito del modulo <span class="mod21">Gestione Finanza</span>.

**Nr. GG. valuta bonifico**  
I Giorni di Valuta Bonifico, sommati alla Data Valuta Ordinante, determinano quella del Beneficiario.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">La valorizzazione di questo campo è richiesta, solo se risulta attiva la <span class="index"> [Gestione Cassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020100000000/1?old=E21%2F020100.htm) </span> nell'ambito del modulo <span class="mod21">Gestione Finanza</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--4"><div align="center">  
</div></div>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/Z6Vimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/Z6Vimage.png)

<div class="div1" id="bkmrk-tabella-banche"><div align="center"><span class="testoSmall">Tabella Banche</span></div><a name="01"></a>---

</div>### Coordinate Bancarie Europee

<div class="div1" id="bkmrk-in-base-alle-disposi"><dl><dt>In base alle disposizioni previste dalla normativa interbancaria, la modalità per indicare le Coordinate Bancarie, per i Bonifici nazionali esteri, è la seguente:</dt><dd class="item_primo">Codice **BIC** - Bank Identifier Code</dd><dd class="item">Codice **IBAN** - International Bank Account Number</dd></dl><a name="0101"></a><dl><dt class="item10">Il **BIC** è un codice (codice SWIFT) utilizzato nei pagamenti internazionali per identificare la Banca del Beneficiario; può essere formato da **8** o da **11** caratteri alfanumerici.</dt><dt class="item10">L'**IBAN** è la coordinata bancaria internazionale che consente d'identificare - in maniera *standard* - il Conto Corrente del Beneficiario; la sua lunghezza varia a seconda della Nazione e può essere al massimo di **34** caratteri alfanumerici (per l'Italia è fissata in **27**  caratteri).</dt><dt>Il codice **IBAN** è così composto:</dt></dl>- **Codice Paese**  
    per l'Italia è IT
- **CIN Europa**  
    2 caratteri numerici di controllo internazionale
- **CIN Italia**  
    1 carattere alfabetico di controllo nazionale
- **ABI**  
    5 caratteri numerici
- **CAB**  
    5 caratteri numerici
- **Numero Conto/Corrente**  
    12 caratteri alfanumerici

</div><div class="div1" id="bkmrk-di-seguito-%C3%A8-propost"><dl><dt>Di seguito è proposto un esempio di Coordinate Bancarie Europee:</dt></dl></div>**BIC = CRLYFRPPBOR**

**IBAN = IT 52 Y 06085 10301 000000098765**

# 1.1.1.20 - Tabelle Generali: 20. Cambi & Valute

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa tabella riporta il cambio in euro delle divise estere più comuni.

In questo modo, se nell'Anagrafica dei *Clienti Esteri* è indicato un codice valuta diverso dalla moneta corrente, i Documenti di Vendita saranno stampati direttamente nella valuta specificata.

L'elenco delle monete disponibili è attivabile con il tasto **F10** dell'*help in linea*, digitato in corrispondenza della **Valuta**. Il campo  **Descrizione ridotta**, liberamente modificabile dall'utente, è utilizzato nelle funzioni d'Interrogazione e Stampa.

<div class="div1" id="bkmrk-20.-cambi-%26-valute-q"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/RcBimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/RcBimage.png)

<span class="testoSmall">Tabella Cambi/Valute.</span></center></div>

# 1.1.1.21 - Regioni

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-in-questa-tabella-so"><dl><dt class="item10">In questa tabella sono codificate tutte le ventuno regioni d'Italia: a ciascuna di esse sono attribuiti un **Codice** numerico ed una  **Descrizione**, al fine d'individuare univocamente ogni singola entità.</dt></dl>---

<dl><dt class="item10">In corrispondenza del campo Regione, è attiva la ricerca per Codice (tasto **F8**) e Descrizione (tasto **F6**).</dt></dl></div>**Superficie**  
Indicare in km quadrati la superficie della Regione.

**Popolazione 2015**  
Indicare la popolazione della Regione al 2015.

**Flag aggiornamento customer**  
Il valore di questo *flag* indica se la Regione deve (valore **9**) o non deve essere (valore 0) aggiornato presso il Customer.   
È manutenibile solo dalla Genesys Software.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.1.0-21.-reg"><center>![Tabella Regioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0101012101.gif)  
<span class="testoSmall">Tabella Regioni</span></center></div>

# 1.1.1.22 - Province

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa tabella è predisposta alla codifica delle **Province** per ciascuna Regione e, ovviamente, presuppone che le Regioni siano state correttamente inserite nell'[apposita tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010121000000/1?old=E20%2F01010121.htm).

<div class="div1" id="bkmrk-per-ciascuna-provinc">---

<dl><dt>Per ciascuna Provincia è possibile impostare: - la **Sigla** (massimo 3 catteri) e la **Denominazione** per esteso
- la **Regione** d'appartenenza
- l'**Area geografica**  di riferimento, assunta dalla Tabella procedurale <span class="index">[**ARE**-AreeGeografiche](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101071800000/1?old=EE0%2F01010718.htm)</span>

</dt></dl></div><p class="callout info">In corrispondenza del campo **Sigla** è attiva la ricerca con il tasto **F8**.</p>

**Codice città metropolitana**  
Indicare il Codice della città metropolitana, se previsto sul Comune in oggetto.

**Superficie**  
Indicare in km quadrati la superficie della Provincia.

**Popolazione 2011**  
Indicare la popolazione della Provincia al 2011.

**Flag aggiornamento customer**  
Il valore di questo *flag* indica se la Provincia deve (valore **9**) o non deve essere (valore 0) aggiornata presso il Customer.   
È manutenibile solo dalla Genesys Software.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.1.0-22.-pro"><center>![Tabella Province](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0101012201.gif)  
<span class="testoSmall">Tabella Province</span></center></div>

# 1.1.1.23 - Collocazione territoriale

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div>La presente tabella consente un'ulteriore classificazione, a seconda delle caratteristiche fisiche del territorio *(ad esempio: mare, montagna e collina)*.

<div class="div1" id="bkmrk-23.-collocazione-ter"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/mQyimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/mQyimage.png)

<span class="testoSmall">Tabella Collocazione territoriale.</span></center></div>

# 1.1.1.24 - Nazioni - Stati Esteri

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div>Nell'ambito dei Parametri Base, è stata implementata la tabella Nazioni - Stati Esteri, allo scopo di gestire queste entità sull'Anagrafica di Base. Nella nuova Tabella sono stati già precaricati i dati al 30/06/2010.

<div class="div1" id="bkmrk-24.-nazioni---stati-">---

<dl><dt>In fase d'inserimento, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:</dt></dl>- **Codice**  
    Deve essere uno di quelli previsti dal Ministero delle Finanze.
- **Descrizione**
- **Codice ISO**
- **Sigla**
- **Black-list**  
    L'attivazione di questa *check-box* indica che lo Stato appartiene alla black-list.Il Codice **799** che identifica i Paesi <span class="index">Non</span> Classificati, è stato *flaggato* a Sì.

<center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/tVkimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/tVkimage.png)

<span class="testoSmall">Tabella Nazioni - Stati Esteri</span></center></div>

# 1.1.1.3 - 3. Causali Contabili

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.5.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.5.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>La funzione di <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> si basa sull'impiego di Causali Contabili, che controllano e semplificano l'attività d'inserimento dei movimenti. Ogni Causale identifica una categoria di operazioni contabili omogenee, caratterizzate cioè, da specifiche modalità di trattamento e destinazione dei dati.

Dal punto di vista operativo, le Causali Contabili possono essere considerate macro-istruzioni, che guidano i programmi applicativi nella predisposizione di videate per l'acquisizione dei dati e l'attivazione di procedure di controllo e di calcolo, in funzione della tipologia di movimento.

Mediante un'impostazione accurata ed un utilizzo corretto delle Causali Contabili, si rende rapida e controllata l'immissione dei dati: questi vantaggi sono garantiti dalla *funzione di guida* delle Causali Contabili, capaci di definire il percorso da seguire nella registrazione, controllare i dati inseriti dall'Utente e ridurre quelli da immettere, fornendo automaticamente le informazioni già note o comunque ricorrenti.

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### Causali Contabili: 1° Videata

**<a name="causale"></a>Causale**  
Ogni Causale Contabile è identificata *univocamente* da un Codice numerico e da una Descrizione sintetica, che specifica il Tipo di Operazione associato alla Causale.   
L'assegnazione del Codice numerico deve rispettare le indicazioni fornite dal seguente prospetto:

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" class="bordi" frame="border" id="bkmrk-causale-descrizione-" rules="all"><tbody><tr class="titolo"><td class="bordiLight">Causale</td><td class="bordiLight">Descrizione</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da  **1** a  **9.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Causali libere](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-%C2%A0-causali-libere)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **7.722** a **7.723**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Split-Payment (da Prima Nota Co.Ge.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-split-payment-%28da-pr)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **15.000** a **15.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Gestione Professionisti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-contabili---)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **18.000** a **18.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Gestione Ratei e Risconti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-contabili----1)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **20.000** a **20.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Mandati / Reversali / Incasso Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali---mandati-%2F-)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **21.000** a **21.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Portafoglio Effetti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali---portafogli)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **22.000** a **22.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Gestione Cespiti Ammortizzabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-contabili----2)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **23.000** a **23.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Pagamenti (A.B./Bonifici/Ordini di Pagamento)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-contabili----3)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **24.000** a **24.399**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Budget / Impegni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-contabili----4)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **24.400** a **24.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Contabilizzazione Scarichi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-contabili----5)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **25.500** a **25.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">Scadenze Clienti/Fornitori</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **26.000** a **26.120**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Giroconti IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-contabili----6)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **26.150** a **26.163**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[IVA di Gruppo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-contabili----7)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **26.400** a **26.500**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Gestione Cessione Crediti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-contabili----8)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **26.608** a **26.609**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Presentazione Effetti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-contabili----9)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **26.900** a **26.966**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Solleciti / Contestazioni (Causali Automatiche)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-automatiche-)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**29.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Abbuoni Minimi (Causale Automatica)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/causale-29999-abbuoni-minimi-automatica)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **30.000** a **30.101**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">Cauzioni</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **40.000** a **49.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">Gestione Riscossione Tributi</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **53.200** a **53.299**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">INPS Collaborazione (Causali Automatiche)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **59.900** a **59.910**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">Gestione Conferimenti (Causali Automatiche)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **79.000** a **79.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Ciclo Attivo (Causali Automatiche)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-automatiche--1)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **88.100** a **88.200**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Gestione Ratei e Risconti (Causali Automatiche)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-automatiche--2)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**89.000**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[<div class="div1" id="bkmrk-differenza-conversio">Differenza Conversione Valuta/Euro (Causale Automatica)</div>](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/89000.htm)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**89.005**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[<div class="div1" id="bkmrk-differenza-arrotonda">Differenza Arrotondamento Cambio (Causale Automatica)</div>](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/89005.htm)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**90.800**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[<div class="div1" id="bkmrk-chiusuraprofittieper">Chiusura Profitti e Perdite (Causale Automatica)</div>](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/M0003.htm)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**90.900**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/M0003.htm)[Bilancio di Apertura (Causale Automatica)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020909000000000/1?old=E20%2F90900.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/M0003.htm)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**90.950**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/M0003.htm)[Rilevazione/Chiusura Utile/Perdita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020909500000000/1?old=E20%2F90950.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/M0003.htm)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**90.960**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Apertura Utile/Perdita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020909600000000/1?old=E20%2F90960.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/M0003.htm)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**90.990**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Bilancio di Chiusura (Causale Automatica)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020909900000000/1?old=E20%2F90990.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/M0003.htm)</span></td></tr></tbody></table>

<p class="callout info">I Codici che identificano le **Causali automatiche**, fornite con il programma ed aggiornate periodicamente dalla genesys software, sono da considerarsi **riservati** e destinati ad eventuali implementazioni, pertanto anche se liberi, <span class="index">Non</span> possono essere utilizzati dagli Utenti.</p>

**<a name="descrizione"></a>Descrizione**  
A ciascuna Causale Contabile è associata una Descrizione sintetica che permette, unitamente al Codice, d'identificarla in modo *univoco*. La Descrizione mnemonica è utile all'Utente, perchè può essere impiegata anche come chiave di ricerca alternativa (con i tasti **F1** ed **F6**).

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-causale-le-caus"><dl><dt>**<a name="tipo"></a>Tipo Causale**</dt><dt>Le Causali Contabili sono classificate per tipologia; le possibili classificazioni logiche sono di seguito riportate:</dt><dd class="bold" style="margin-top: 7px;">**0 - Primaria**</dd><dd>Individua l'inizio dell'operazione contabile.</dd><dd class="bold" style="margin-top: 7px;">**1 - Secondaria**</dd><dd>Richiamata da una Causale Primaria, genera i movimenti necessari a bilanciare le partite Dare/Avere.</dd><dd class="bold" style="margin-top: 7px;">**2 - Secondaria con Sbilancio**</dd><dd>Richiamata da una Causale Primaria, genera i movimenti necessari a proseguire l'operazione, ignorando eventualmente lo Sbilancio. Questa Causale infatti, prevede la possibilità che la registrazione si concluda con uno Sbilancio.</dd><dd class="bold" style="margin-top: 7px;">**3 - Secondaria con Loop**</dd><dd>Consente di generare più movimenti contabili, prima di attivare la successiva Causale (se prevista). Digitare il tasto **REJECT** per terminare.</dd><dd class="bold" style="margin-top: 7px;">**4 - Secondaria Automatica**</dd><dd>Richiamata automaticamente in fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, genera un movimento contabile in cui non è richiesta l'impostazione e la convalida del Conto e/o dell'Importo. Tale Causale opera come la Secondaria (ad esempio per la registrazione dei movimenti IVA).</dd></dl><dl><dt>**<a name="impiego"></a>Fase Impiego**</dt><dt>Individua la fase in cui la Causale è utilizzata e può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="bold" style="margin-top: 7px;">**0 - Prima Nota**</dd><dd>Identifica le Causali impiegate nella registrazione delle normali operazioni contabili.</dd><dd class="bold" style="margin-top: 7px;">**1 - Registrazioni I.V.A.**</dd><dd>Individua le Causali richieste per le operazioni riguardanti le Fatture (registrazioni con I.V.A.) e i Corrispettivi.</dd><dd class="bold" style="margin-top: 7px;">**3 - Gestione Cassa**</dd><dd>Individua le Causali da utilizzare esclusivamente in <span class="index">Prima Nota Cassa</span> dal modulo <span class="mod21">Gestione Finanza</span>; tali Causali trovano impiego nel sottosistema delle <span class="index">[Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020600000000/1?old=E21%2F020600.htm)</span>.</dd><dd class="bold" style="margin-top: 7px;">**4 - Controllo di Gestione**</dd><dd>Individua le Causali da utilizzare per le registrazioni in <span class="mod24">Contabilità Analitica</span></dd><dd class="bold" style="margin-top: 7px;">**5 - Prima Nota Professionisti**</dd><dd>Individua le Causali da utilizzare esclusivamente in Prima Nota della Gestione Professionisti.</dd></dl><dl><dt>**<a name="tipo_movimento"></a>Tipo Movimento Contabile**</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">Indica in quale sezione della <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> deve essere collocato il Conto da impostare o richiamare. I movimenti contabili si distinguono nelle seguenti categorie:</dt><dd class="item_primo"><span class="bold">0</span> = Dare o Carico Cespite *(Acquisto)*</dd><dd class="item"><span class="bold">1</span> = Avere o Costo Aggiuntivo Cespite</dd><dd class="item"><span class="bold">2</span> = Dare/Avere o Rivalutazione Cespite</dd><dd class="item"><span class="bold">3</span> = Diversi a Diversi o Svalutazione Cespite</dd></dl> </div><p class="callout info">In fase d'immissione <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, qualora si utilizzi una Causale avente Tipo Movimento Contabile uguale a «**3 - Diversi a Diversi**», sarà possibile scegliere tra il Dare o l'Avere, cliccando con il mouse sull'apposita icona ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteLista.jpg) o impostando il tasto **F1** in corrispondenza del [Conto Dare/Avere](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm%23conti).</p>

Quest'implementazione riguarda solo le Causali Contabili di [Tipo](#tipo) compreso tra 0   *(zero)*  e **3**, utilizzabili in <span class="index"> Prima Nota</span> ([Fase Impiego](#impiego) = 0) e aventi come [Tipo Operazione Contabile](#tipo_operazione) uno dei seguenti valori: **A**, **B**, **C**, **D**, **X** o **Z**.

L'utilizzo di una Causale di questo tipo <span class="index">Non</span> prevede l'aggiornamento della Contropartita sul movimento, di conseguenza, interrogando il Partitario di un Conto registrato con questa Causale, il valore del campo **Contropartita** sarà 0 *(zero)*.

**<a name="tipo_operazione"></a>Tipo Operazione Contabile**  
Indica la natura del movimento contabile generato dalla Causale. Le tipologie previste sono di seguito riportate:

<table cellspacing="3px;" id="bkmrk-0-%3D-acquisti-e-%3D-man"><tbody><tr class="normal"><td>0</td><td>=</td><td>Acquisti</td><td>**E**</td><td>=</td><td>Mandati/Reversali</td><td>**P**</td><td>=</td><td>Portafoglio</td><td>**d**</td><td>=</td><td>Rilevazione Aggio</td></tr><tr class="normal"><td>**1**</td><td>=</td><td>Vendite</td><td>**F**</td><td>=</td><td>Operazioni Cassa/Banche</td><td>**Q**</td><td>=</td><td>Abbuono</td><td>**e**</td><td>=</td><td>G/C Liquidazione Tributi</td></tr><tr class="normal"><td>**2**</td><td>=</td><td>Carico beni usati</td><td>**G**</td><td>=</td><td>Cessione Credito</td><td>**R**</td><td>=</td><td>Ritenuta d'Acconto</td><td>**f**</td><td>=</td><td>Rilevazione canone fisso</td></tr><tr class="normal"><td>**3**</td><td>=</td><td>Scarico beni usati</td><td>**H**</td><td>=</td><td>Giro Partita</td><td>**S**</td><td>=</td><td>Scadenza</td><td>**g**</td><td>=</td><td>Rilevazione minimo garantito</td></tr><tr class="normal"><td>**5**</td><td>=</td><td>Corrispettivi</td><td>**I**</td><td>=</td><td>Fatt./NC da ricevere/emettere</td><td>**T**</td><td>=</td><td>Ritenute Previdenziali INPS</td><td>**i**</td><td>=</td><td>Recupero minimo garantito</td></tr><tr class="normal"><td>**9**</td><td>=</td><td>IVA in Sospensione</td><td>**J**</td><td>=</td><td>Differenza Cambio</td><td>**X**</td><td>=</td><td>Apertura Bilancio</td><td>**p**</td><td>=</td><td>Budget</td></tr><tr class="normal"><td>**A**</td><td>=</td><td>Addebiti vari</td><td>**K**</td><td>=</td><td>Riapertura Ratei e Risconti</td><td>**Z**</td><td>=</td><td>Chiusura Bilancio</td><td>**q**</td><td>=</td><td>Quota competenza Ente</td></tr><tr class="normal"><td>**B**</td><td>=</td><td>Insoluti</td><td>**L**</td><td>=</td><td>Operazioni Co. An.</td><td>**a**</td><td>=</td><td>Incasso Tributi</td><td>**r**</td><td>=</td><td>Impegni provvisori</td></tr><tr class="normal"><td>**C**</td><td>=</td><td>Contabile Normale</td><td>**M**</td><td>=</td><td>Quote Amm.to Cespiti</td><td>**b**</td><td>=</td><td>Rimborsi/Recupero Tributi</td><td>**s**</td><td>=</td><td>Impegni definitivi</td></tr><tr class="normal"><td>**D**</td><td>=</td><td>Accrediti Vari</td><td>**N**</td><td>=</td><td>Rilevamento Ratei e Risconti</td><td>**c**</td><td>=</td><td>Cauzioni</td><td>**v**</td><td>=</td><td>Solleciti</td></tr><tr class="normal"><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td>**w**</td><td>=</td><td>Contenzioso</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-w-"></div>**Tipo Documento**  
Per le Causali primarie delle registrazioni IVA (Tipo Causale 0 e Fase Impiego 1), questo campo è valorizzato in automatico con **FT** per Fattura e **NC** per Nota Credito.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Sulla Causale della Nota Debito, invece, è richiesto all'utente d'impostare manualmente il valore ND. In tutti gli altri casi, lasciare a *spazio*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-accertamento-qu"><dl><dt>**<a name="tipo_accertamento"></a>Tipo Accertamento**</dt><dt>Quest'indicatore permette di gestire in <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> le operazioni in accertamento. Il valore impostato in questo campo infatti, se diverso da *spazio*, assegna all'operazione contabile la funzione di accertamento/previsione: questo tipo di operazione genera il movimento contabile, senza aggiornare i progressivi dei Conti interessati e le Numerazioni di Servizio.</dt><dt>I valori previsti sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo"><span class="bold">1</span> = operazione provvisoria fino alla data scadenza, poi definitiva in automatico</dd><dd class="item"><span class="bold">2</span> = se convalidata alla scadenza, l'operazione si considera definitiva, altrimenti si annulla</dd><dd class="item"><span class="bold">3</span> = l'operazione si elimina dopo la data scadenza</dd><dd class="item"><span class="bold">4</span> = accertamento competenze del periodo</dd><dd class="item"><span class="bold">5</span> = previsioni competenze del periodo</dd><dd class="item"><span class="bold">a</span> = annotazione</dd><dd class="item"><span class="bold">b</span> = annotazione verificata</dd><dd><span class="bold">d</span> = annotazione utilizzata</dd></dl></div>**<a name="rilancio"></a>Rilancio ad altre causali contabili**  
Questi campi sono predisposti alla creazione di Causali Contabili concatenate. Ogni Causale permette di agganciare fino ad un massimo di altre due Causali Contabili, di cui la seconda è richiamata dopo l'esecuzione completa della prima.

**<a name="rilancio_iva"></a>Rilancio causale I.V.A.**    
Inserire il codice della Causale da richiamare per le operazioni IVA.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>---

### Dati Guida Input

**<a name="riferimenti"></a>Riferimenti**  
L'attivazione di quest'indicatore comporta, in fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, la richiesta della Data e del Numero del Documento. I Riferimenti indicati saranno validi per tutti i movimenti dell'operazione contabile.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div><p class="callout info">Impostare **1** per le operazioni IVA.</p>

**Numero Protocollo**  
L'attivazione di quest'indicatore comporta, in fase d'immissione <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, la richiesta del Numero Protocollo per i Documenti di Vendita e di Acquisto.

**<a name="cessione"></a>Tipo - Stato Cessione**  
Sono due indicatori utili alla <span class="index"> [Gestione Portafoglio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref21-gestione-finanza/chapter/32-gestione-portafoglio) </span> e vanno opportunamente valorizzati, sia sulla Causale Insoluti della <span class="index"> [Prima Nota Co.Ge.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, che sulle Causali di Scarico del Portafoglio, relative alla <span class="index">[Prima Nota Cassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020101010000/1?old=E21%2F02010101.htm).</span> Solo in corrispondenza di suddette operazioni, i valori in essi impostati saranno riportati sul movimento di carico dell'effetto.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">Le Causali dedicate alla <span class="index"> [Gestione Portafoglio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref21-gestione-finanza/chapter/32-gestione-portafoglio)</span> sono contrassegnate dalla lettera **P** nel campo [Tipo Operazione Contabile](#tipo_operazione).</p>

<div class="div1" id="bkmrk-se-attivato-%28imposta"><dl><dt>Se attivato (impostando un valore diverso da 0), il campo **Tipo Cessione** può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = Allo sconto s.b.f.</dd><dd class="item">**2** = All'incasso s.b.f.</dd><dd>**3** = Al dopo incasso</dd></dl><dl><dt>Lo **Stato Cessione** invece, puó assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = Pagato</dd><dd class="item">**2** = Ceduto</dd><dd class="item">**3** = Insoluto/Protestato</dd><dd class="item">**4** = Contenzioso</dd><dd>**5** = Rinnovato</dd></dl></div>**Causale acquisti CEE**  
Questo *check-box* serve ad identificare la Causale come specifica per la registrazione di un acquisto CEE. Gli utenti che gestiscono gli acquisti CEE con unica registrazione, e nella stessa Serie di Numerazione degli acquisti nazionali, devono attivare questo *check-box* sulla Contropartita (solitamente Causale <span class="index"> [55.700](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020570055700000/1?old=E20%2F5700.htm%2355700))</span>. Questo consente al programma, in fase di registrazione della Fattura di Acquisto CEE, dalla <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> o dal <span class="index"> [Ciclo Passivo Integrato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020305020000/1?old=E25%2F02030502.htm)</span>, d'individuare che si tratta di un acquisto CEE e, quindi, proporre il protocollo assumendolo dall'apposita [Numerazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109040100/1?old=E20%2F0101090401.htm%23ultFtCEE_RC).

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div><p class="callout info">Tutte le Contropartite CEE devono essere qualificate come acquisto CEE, altrimenti la registrazione <span class="index">Non</span> sarà individuata correttamente ai fini della Numerazione e del Log documentale.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tabella-causali-cont"><div align="center">![Tabella Causali Contabili: 1° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M000301.gif)  
<span class="testoSmall">Tabella Causali Contabili: 1° videata</span></div>---

</div>### Causali Contabili: 2° Videata

La seconda videata riporta, per ciascuna sezione Dare e Avere, le specifiche che determinano il comportamento dell'input di <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div><p class="callout info">Su ciascun campo è attivo l'*help in linea* (tasto **F10**).</p>

**Descrizione Causale**  
Riporta la Descrizione dell'operazione contabile ed è proposta in fase di registrazione.

<div class="div1" id="bkmrk-descrizione-aggiunti"><dl><dt>**<a name="descrizioneAgg"></a>Descrizione aggiuntiva**</dt><dt>Attiva la possibilità d'inserire, in fase d'immissione <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, un'ulteriore descrizione dell'operazione.</dt><dt>Impostare:</dt><dd class="item_primo">0 = per ignorare tale campo</dd><dd class="item">**1** = per aggiungere una singola riga di descrizione</dd><dd class="item">**2** = per aggiungere più righe</dd><dd>**9** = per far assumere in automatico la descrizione della contropartita</dd></dl></div>**<a name="rifDocu"></a>Numero - Data Documento**  
L'attivazione di quest'indicatore abilita la richiesta dei Riferimenti del Documento, per ogni movimento dell'operazione contabile.  
Impostando il valore  **2**, la procedura assume in automatico il Numero e la Data immessi nel campo [Riferimenti](#riferimenti) della videata precedente.

<div class="div1" id="bkmrk-conto-standard-il-co"><dl><dt>**<a name="contoStandard"></a>Conto Standard**</dt><dt>Il Codice immesso in questo campo permette al programma, in fase d'immissione in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, di proporre automaticamente il Conto Analitico assunto dalla tabella <span class="index"> [Conti Standard Diversi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109040300/1?old=E20%2F0101090403.htm)</span>.</dt><dt>Impostare:</dt><dd class="item_primo"> 0 = per ignorare il campo</dd><dd>**99999** = per far assumere il Conto Avere precedente</dd></dl><dl><dt>**Tipo Conto**</dt><dt>Attiva il controllo solo sulle Causali per la registrazione delle Fatture, limitatamente all'impostazione del Conto di Costo o Ricavo *(ad esempio: 55000, 57000 ...)*.</dt><dt>Impostare:</dt><dd class="item_primo"> 0 = per ignorare il controllo</dd><dd class="item">**13111** = per escludere dal controllo i Conti di Ricavo</dd><dd>**11111** = per escludere dal controllo i Conti di Costo</dd></dl><dl><dt>**<a name="tipo_file"></a>Tipo File**</dt><dt>Identifica la tipologia di Conti compatibile con la Causale codificata. Questo campo inoltre, attiva il controllo automatico sul Tipo Conto ed inibisce, in fase di registrazione, l'impostazione di Conti con Tipo File diverso da quello specificato in questo campo.</dt><dt>Il Tipo File può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**C** = Clienti</dd><dd class="item">**F** = Fornitori</dd><dd class="item">**G** = Generale</dd><dd class="item"></dd></dl></div><p class="callout info">Impostare *spazio* per includerli tutti.</p>

**<a name="mastro"></a>Codice Mastro**  
Un valore diverso da 0 *(zero)*, e corrispondente al Codice Mastro, consente di validare il Mastro del Conto impostato in fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-guida-importoil-valo"><dl><dt>**<a name="guida_importo"></a>Guida Importo**  
Il valore assunto da questo campo specifica la modalità d'immissione, in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, dell'Importo del Movimento registrato con la Causale in oggetto.</dt><dt>Le modalità previste sono le seguenti:</dt><dd class="item_primo">0 = l'Importo deve essere impostato direttamente dall'Utente</dd><dd class="item">**1** = l'Importo coincide con quello del Movimento precedente</dd><dd class="item">**2** = l'Importo corrisponde allo Sbilancio dell'Operazione <small>(per le Causali che concludono una registrazione)</small></dd><dd class="item">**3** = l'Importo coincide con il Saldo del Conto</dd><dd>**4** = Compensazione</dd></dl></div>**<a name="partitario"></a>Partitario**  
Il valore di quest'indicatore specifica se il movimento deve interessare, o meno, i Partitari del Conto impiegato nella registrazione. Sulla base di quanto detto, il campo assumerà valore **1** per tutte le Causali Contabili (perchè i movimenti devono interessare necessariamente i Partitari del Conto), fatta eccezione per le Causali associate ad operazioni da <span class="index">Non</span> contabilizzare (in questo caso assumerà valore 0).

**<a name="giornale"></a>Giornale Contabile**  
L'attivazione di questo *flag* abilita la stampa del movimento sul <span class="index"> [Giornale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031402000000/1?old=E20%2F031402.htm) </span>.

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-i.v.a.un-va"><dl><dt>**<a name="gestione_iva"></a>Gestione I.V.A.**  
Un valore diverso da 0 *(zero)* abilita la stampa del movimento sul <span class="index"> [Registro I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301)</span>, specificando anche su quale indirizzarlo.</dt><dt class="item_primo">I valori ammessi sono:</dt><dd class="item_primo"> 0 = **No**</dd><dd class="item"> **1** = **Sì**</dd><dd class="item"> **2** = **Fattura Scontrinata 1** per i Corrispettivi suddivisi e le spese relative ai Beni Usati</dd><dd class="item"> **3** = **Fattura Scontrinata 2** Corrispettivi ventilabili</dd><dd class="item"> **4** = **Art. 71 comma 2** Acquisti da San Marino (reverse charge)</dd><dd class="item"> **6** = **Acquisti CEE** stampare sul Registro Acquisti</dd><dd class="item"> **7** = **Acquisti CEE** stampare sul Registro Vendite</dd><dd class="item"> **8** = **Incasso IVA Sospesa** <span class="index">Non</span> stampare sul Registro Vendite</dd><dd class="item"> **9** = **I.V.A. Sospesa** stampare sul Registro Vendite</dd><dd class="item">**10** = **IVA Split Payment**</dd><dd class="item">**21** = **Art. 17 co. 2** Acquisti da soggetti non residenti (reverse charge)</dd><dd class="item">**22** = **Art. 74 co. 7, 8** Acquisti di rottami e altri materiali di recupero (reverse charge)</dd><dd class="item">**23** = **Art. 74 co. 7, 8** Importazione di rottami e altri materiali di recupero (reverse charge)</dd><dd class="item">**24** = **Art. 17 co. 6 lett. a** Acquisti da subappaltatori settore edile (reverse charge)</dd><dd class="item">**25** = **Art. 17 co. 6 lett. a-bis** Acquisti di fabbricati (reverse charge)</dd><dd class="item">**26** = **Art. 17 co. 6 lett. b** Acquisti di telefoni cellulari (reverse charge)</dd><dd class="item">**27** = **Art. 17 co. 6 lett. c** Acquisti di microprocessori (reverse charge)</dd><dd class="item">**28** = **Art. 17 co. 6 lett. a-ter** Servizi di pulizia edifici (reverse charge)</dd><dd>**29** = **Art. 17 co. 6 lett a, a-ter** Settore edile (reverse charge)</dd></dl><dl><dt>**<a name="gestione_cespiti"></a>Gestione Beni Strumentali**  
L'attivazione di quest'indicatore, impostando un valore diverso da 0 *(zero)*, riguarda solo le Causali relative alla Gestione Cespiti ([Tipo Operazione Contabile](#tipo_operazione) =  **I**) e pertanto, è utile per le Aziende che utilizzano il modulo <span class="mod22">Cespiti Ammortizzabili</span> ed hanno l'esigenza di gestire i Cespiti in Prima Nota. In particolare, è possibile specificare se l'importo del movimento registrato con la Causale in oggetto deve incrementare o decrementare il valore e/o la quantità.</dt><dt class="item">Impostare:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = se l'incremento deve riguardare solo il *valore*</dd><dd class="item">**2** = se l'incremento deve riguardare sia il *valore* che la *quantità*</dd><dd class="item">**3** = se il decremento deve riguardare solo il *valore*</dd><dd>**4** = se il decremento deve riguardare sia il *valore* che la *quantità*</dd></dl><dl><dt>**<a name="compensi"></a>Compensi a Terzi**  
L'attivazione di quest'indicatore, impostando un valore diverso da 0 *(zero)*, riguarda solo le Causali strutturate nel modulo Compensi a Terzi.</dt><dt>I valori previsti sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Sì</dd><dd>**A** = Solo Annotazioni</dd></dl><dl><dt>**<a name="ps"></a>Partite Scoperte**</dt><dt>Impostare un valore diverso da 0 *(zero)*, per le Causali Contabili impiegate nella <span class="index">[Gestione Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020600000000/1?old=E21%2F020600.htm)</span>.</dt><dt class="item">I valori ammessi sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">**1 - Sì**  
Il movimento pareggia una Partita Scoperta o ne apre una nuova.</dd><dd class="item">**5 - Controllo Prima Nota**  
Consente la ricerca delle Partite Scoperte da pareggiare o dei Versamenti in Conto; inoltre, se il campo [Guida Importo](#guida_importo) risulta valorizzato ad **1**, saranno assunti l'Importo, la Data e il Numero Documento dell'ultima Partita visualizzata.</dd><dd class="item">**6 - Controllo Scadenze**  
Consente la ricerca dei movimenti di scadenza, relativi alle Partite Scoperte. Le scadenze devono essere inserite dalla <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm) </span> con Causali di tipo S = Scadenza.</dd><dd class="item">**7 - Saldaconto**  
Attiva la funzione <span class="index">Saldaconto</span> in <span class="index"> [Prima Nota Cassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020101010000/1?old=E21%2F02010101.htm).</span></dd><dd>**8 - Movimenti Cassa/Banca**  
Individua il primo movimento di un'operazione gestita dalla <span class="index"> [Prima Nota Cassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020101010000/1?old=E21%2F02010101.htm).</span></dd></dl></div>**Condizione Pagamento**  
L'attivazione di quest'indicatore è utile per i movimenti di apertura partite, perchè abilita la richiesta del Codice Pagamento nelle registrazioni in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>.

**Data Scadenza**  
L'attivazione di quest'indicatore abilita la richiesta della Data Scadenza nelle registrazioni in <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>.

**Input Agente**  
L'attivazione di quest'indicatore abilita la richiesta del Codice Agente (valore  **1**) o del Responsabile (valore  **2**) nelle registrazione in <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.5.0-3.-caus"><dl><dt>**<a name="tipoCarta"></a>Tipo Carta**</dt><dt>Questo campo indica il tipo di rimessa ed è quindi utile per le Causali Contabili che gestiscono le <span class="index">[Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020600000000/1?old=E21%2F020600.htm)</span>.</dt><dt>I Tipi Carta previsti sono:</dt><dd class="item_primo"> 0 = Contanti</dd><dd class="item"> **1** = Rimessa diretta</dd><dd class="item"> **2** = Ordine di Pagamento</dd><dd class="item"> **3** = Assegno Bancario</dd><dd class="item"> **4** = Bonifico Bancario</dd><dd class="item"> **5** = Accettazione</dd><dd class="item"> **6** = Cessione</dd><dd class="item"> **7** = Accettazione speciale</dd><dd class="item"> **8** = Tratta</dd><dd class="item"> **9** = Ricevuta bancaria</dd><dd class="item">**10** = R.I.D.</dd><dd class="item">**11** = Cessione credito</dd><dd>**14** = Contrassegno</dd></dl><center>![Tabella Causali Contabili: 2° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M000302.gif)  
<span class="testoSmall">Tabella Causali Contabili: 2° videata</span></center><center>---

### Esempi Causali Contabili

#### <a name="00"></a> ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Libere

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A01---dare%2Fa"> [**1** - Dare/Avere](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1010000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F1.htm) [**5.060**-FatturaAcquistiCEE(solo Registro Acquisti)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020506000000000/1?old=E20%2F5060.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A02---dare-a"> [**2** - Dare a Diversi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F2.htm) [**5.070**-FtAcquistoart.17c.2Importazioni(soloRegistroAcquisti)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020507000000000/1?old=E20%2F5070.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A03---divers"> [**3** - Diversi a Avere](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1030000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F3.htm) [**5.071**-FtAcquistoReverseChargeart.74c.8(registrazioneunica)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020507100000000/1?old=E20%2F5071.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A04---dare-%28"> [**4** - Dare (Sbilancio)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4.htm) [**5.080** - Autofattura Acquisti art.34](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1050800000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F5080.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A05---avere-"> [**5** - Avere (Sbilancio)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1050000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F5.htm) [**5.100** - Nota Credito Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1051000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F5100.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A06---divers"> [**6** - Diversi a Diversi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1060000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F6.htm) [**5.110**-NotaCreditoFornitoriIVASospesa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020511000000000/1?old=E20%2F5110.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A07---divers"> [**7** - Diversi a Diversi (solo CO.AN.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1070000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7.htm) [**5.160** - Nota Credito Acquisti CEE (solo Registro Acquisti)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1051600000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F5160.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A08---dare-%28"> [**8** - Dare (solo CO.AN.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1080000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F8.htm) [**5.170** - Nota Credito Acquisti art.17 c.2 Importaz. (solo Reg. Acq.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1051700000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F5170.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A09---avere-"> [**9** - Avere (solo CO.AN.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1090000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F9.htm) [**5.171** - Nota Credito Reverse Charge art.74 c.8 (registrazione unica)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1051710000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F5171.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0100---diversi-"> [**100** - Diversi a Diversi (Libero)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1010000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F100.htm) [**5.200**-FatturaAcquistoBeniUsati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020520000000000/1?old=E20%2F5200.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0310---saldo-da"> [**310** - Saldo Dare al 31/12](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1031000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F310.htm) [**5.210**-FatturaAcquistoBeniUsati(Spese)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020521000000000/1?old=E20%2F5210.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0311---saldo-av"> [**311** - Saldo Avere al 31/12](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1031100000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F311.htm) [**5.600** - Nota Debito Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1056000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F5600.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0-3.000-incassofatt"> [**3.000**-IncassoFatturaNotaCreditoAbbuoni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020300000000000/1?old=E20%2F3000.htm) [**5.700**-FatturaAcquistoCEE](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020570000000000/1?old=E20%2F5700.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A03.001---incasso-f"> [**3.001** - Incasso Fatture](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1030010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F3001.htm) [**5.750** - Nota Credito Fornitori CEE](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1057500000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F5750.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A03.002---bonifico-"> [**3.002** - Bonifico da Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1030020000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F3002.htm) [**5.810**-DocumentoaccreditoNOIVAFornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025581000000000/1?old=E25%2F5810.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A03.003---giro-part"> [**3.003** - Giro Partita Clienti (solo Partite Scop.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1030030000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F3003.htm) [**5.820**-DocumentoaddebitoNOIVAFornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025582000000000/1?old=E25%2F5820.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A03.004---pagamento"> [**3.004** - Pagamento Nota Credito Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1030040000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F3004.htm) [**7.000**-FatturaVendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020700000000000/1?old=E20%2F7000.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A03.009---emissione"> [**3.009** - Emissione Ri.ba.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1030090000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F3009.htm) [**7.001**-FatturaVenditaIncasso](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020700100000000/1?old=E20%2F7001.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A03.010---fattura-c"> [**3.010** - Fattura Clienti (solo Partite Scoperte)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1030100000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F3010.htm) [**7.010**-FatturaVenditaIVASospesa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020701000000000/1?old=E20%2F7010.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A03.012---abbuoni-p"> [**3.012** - Abbuoni Passivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1030120000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F3012.htm) [**7.060**-FatturaCEE(soloRegistroVendite)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020706000000000/1?old=E20%2F7060.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A03.013---insoluti-"> [**3.013** - Insoluti da Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1030130000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F3013.htm) [**7.070**-AutofatturaVenditaart.17c.2Importaz.(soloReg.Vendite)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020707000000000/1?old=E20%2F7070.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A03.015---cliente-a"> [**3.015** - Cliente a Ricavo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1030150000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F3015.htm) [**7.100** - Nota Credito Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1071000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7100.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.000---pag.to-fa"> [**4.000** - Pag.to Fatture + Note Credito + Abbuoni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4000.htm) [**7.110** - Nota Credito Cliente IVA Sospesa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1071100000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7110.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.001---pagamento"> [**4.001** - Pagamento Fatture](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4001.htm) [**7.160** - Nota Credito CEE (solo Registro Vendite)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1071600000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7160.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.002---pag.to-fa"> [**4.002** - Pag.to Fatture Professionisti + R.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040020000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4002.htm) [**7.170** - Nota Credito Vendite art.17 c.2 Importaz. (solo Reg. Acq.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1071700000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7170.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.004---bonifico-"> [**4.004** - Bonifico Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040040000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4004.htm) [**7.200** - Fattura Scontrinata (Corrispettivi Suddiv.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1072000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7200.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.005---contestaz"> [**4.005** - Contestazione Ft. Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040050000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4005.htm) [**7.201** - Fattura Scontrinata (Corrispettivi Ventilati)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1072010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7201.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.006---storno-co"> [**4.006** - Storno Contestazioni Fatt. Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040060000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4006.htm) [**7.220**-FatturaVenditaBeniUsati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020722000000000/1?old=E20%2F7220.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.007---rilevazio"> [**4.007** - Rilevazione Ritenuta d'Acconto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040070000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4007.htm) [**7.500**-Corrispettivi(Cassa)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020750000000000/1?old=E20%2F7500.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.009---costo-a-f"> [**4.009** - Costo a Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040090000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4009.htm) [**7.600** - Nota Debito Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1076000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7600.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.010---incasso-n"> [**4.010** - Incasso Nota Credito Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040100000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4010.htm) [**7.709**-FatturaVenditaIVASospesaE.P.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020770900000000/1?old=E20%2F7709.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.011---abbuoni-a"> [**4.011** - Abbuoni Attivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040110000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4011.htm) [**7.710** - Nota Credito IVA Sospes E.P.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1077100000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7710.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.012---fattura-f"> [**4.012** - Fattura Fornitori (solo Partite Scoperte)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040120000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4012.htm) [**7.809**-IncassoFatturaSospesaE.P.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020780900000000/1?old=E20%2F7809.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.013---giro-part"> [**4.013** - Giro Partita Fornitori (solo Partite Scop.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040130000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4013.htm) [**7.810** - Pagamento Nota Credito Sospesa E.P.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1078100000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7810.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.015---r.b.-forn"> [**4.015** - R.B. Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040150000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4015.htm) [**9.000** - Bilancio Apertura a Diversi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1090000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F9000.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0-5.000-fatturaacqu"> [**5.000**-FatturaAcquisto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020500000000000/1?old=E20%2F5000.htm) [**9.001** - Bilancio Chiusura a Diversi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1090010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F9001.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A05.001---fattura-a"> [**5.001** - Fattura Acquisto + Pagamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1050010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F5001.htm) [**9.100** - Diversi a Bilancio Apertura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1091000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F9100.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0-5.010-fatturaacqu"> [**5.010**-FatturaAcquistoIVASospesa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020501000000000/1?old=E20%2F5010.htm) [**9.101** - Diversi a Bilancio Chiusura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1091010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F9101.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A05.050---fattura-p"> [**5.050** - Fattura Professionisti + R.a.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1050500000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F5050.htm) </div><div class="div1 align-left">  
</div>#### <a name="15"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Split-Payment (da Prima Nota Co.Ge.)

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0-7.722---fattura-ve"> [**7.722** - Fattura Vendita Split-Payment](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1077220000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7722.htm) [**7.723** - Nota Credito Split-Payment](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1077230000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7723.htm)  
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### <a name="01"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Contabili - Prima Nota Professionisti

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-15.200---pagamento-f">[**15.200** - Pagamento Fatture Professionisti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1015200000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F15200.htm) </div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-15.210---pagamento-f">[**15.210** - Pagamento Fatture Professionisti + R. A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1015210000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F15210.htm) </div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-15.300---incasso-par">[**15.300** - Incasso Parcella Professionisti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1015300000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F15300.htm)   
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### <a name="02"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Contabili - Gestione Ratei e Risconti

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-18.111-rilevazionera">[**18.111**-RilevazioneRateiAttivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020181110000000/1?old=E20%2F18111.htm) [**18.121**-RilevazioneRateiPassivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020181210000000/1?old=E20%2F18121.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-18.112-rilevazioneri">[**18.112**-RilevazioneRiscontiAttivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020181120000000/1?old=E20%2F18112.htm) [**18.122**-RilevazioneRiscontiPassivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020181220000000/1?old=E20%2F18122.htm) <a name="03"></a>  
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali - Mandati / Reversali / Incasso Clienti

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-20.000-reversali-20.">[**20.000**-Reversali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021200000000000/1?old=E21%2F20000.htm) [**20.500**-IncassoClienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021205000000000/1?old=E21%2F20500.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-20.002-mandati-20.50">[**20.002**-Mandati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021200020000000/1?old=E21%2F20002.htm) [**20.502**-IncassoClienti(Assegno)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021205020000000/1?old=E21%2F20502.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-20.024-reversali%28bon">[**20.024**-Reversali(BonificoBancario)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021200240000000/1?old=E21%2F20024.htm) [**20.505**-Versamentoinbanca](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021205050000000/1?old=E21%2F20505.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-20.028-incassogiorno">[**20.028**-IncassoGiorno(Contanti)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021200280000000/1?old=E21%2F20028.htm) [**20.510**-BonificodaClienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021205100000000/1?old=E21%2F20510.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-20.029-incassogiorno">[**20.029**-IncassoGiorno(Assegni)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021200290000000/1?old=E21%2F20029.htm) <a name="04"></a>  
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali - Portafoglio Effetti

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-21.400-caricoeffetti">[**21.400**-CaricoEffetti(storico)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021214000000000/1?old=E21%2F21400.htm) [**21.507**-ScaricoTitoliAgrari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021215070000000/1?old=E21%2F21507.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-21.405-caricoaccetta">[**21.405**-CaricoAccettazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021214050000000/1?old=E21%2F21405.htm) [**21.508**-ScaricoTratta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021215080000000/1?old=E21%2F21508.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-21.406-caricocession">[**21.406**-CaricoCessioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021214060000000/1?old=E21%2F21406.htm) [**21.604**-AccettazioneinBanca(noContabilità)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021216040000000/1?old=E21%2F21604.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-21.407-caricotitolia">[**21.407**-CaricoTitoliAgrari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021214070000000/1?old=E21%2F21407.htm) [**21.605**-AccettazioneinBanca](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021216050000000/1?old=E21%2F21605.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-21.408-caricotratta-">[**21.408**-CaricoTratta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021214080000000/1?old=E21%2F21408.htm) [**21.606**-CessioneinBancasbf](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021216060000000/1?old=E21%2F21606.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-21.409-emissioneri.b">[**21.409**-EmissioneRi.Ba.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021214090000000/1?old=E21%2F21409.htm) [**21.607**-TitoloAgrarioinBanca](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021216070000000/1?old=E21%2F21607.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-21.410-emissionerid-">[**21.410**-EmissioneRID](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021214100000000/1?old=E21%2F21410.htm) [**21.608**-TrattainBanca](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021216080000000/1?old=E21%2F21608.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-21.500-incassoeffett">[**21.500**-IncassoEffetto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021215000000000/1?old=E21%2F21500.htm) [**21.900**-Rinnovo(5)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021219000000000/1?old=E21%2F21.900.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-21.505-scaricoaccett">[**21.505**-ScaricoAccettazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021215050000000/1?old=E21%2F21505.htm) [**21.901**-Contenzioso(5)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021219010000000/1?old=E21%2F21901.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-21.506-scaricocessio">[**21.506**-ScaricoCessioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021215060000000/1?old=E21%2F21506.htm) <a name="05"></a>  
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Contabili - Gestione Cespiti Amm.li

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-22.550-ammortamentob">[**22.550**-AmmortamentoBase](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022225500000000/1?old=E22%2F22550.htm) [**22.651**-StornoFondoAnticipato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226510000000/1?old=E22%2F22651.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-22.551-ammortamentoa">[**22.551**-AmmortamentoAnticipato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022225510000000/1?old=E22%2F22551.htm) [**22.658**-RilevazionePlusvalenza](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226580000000/1?old=E22%2F22658.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-22.552-ammortamentoa">[**22.552**-AmmortamentoAccelerato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022225520000000/1?old=E22%2F22552.htm) [**22.659**-RilevazioneMinusvalenza](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226590000000/1?old=E22%2F22659.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-22.553-ammortamentor">[**22.553**-AmmortamentoRitardato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022225530000000/1?old=E22%2F22553.htm) [**22.750** - Carico Imposte Anticipate da Versare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022750000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F22750.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-22.600-vendita%2Fdismi">[**22.600**-Vendita/DismissioneBene](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226000000000/1?old=E22%2F22600.htm) [**22.751** - Incremento Imposte Anticipate da Versare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022751000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F22751.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-22.621-plusvalenzadi">[**22.621**-PlusvalenzaDismissioneCespite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226210000000/1?old=E22%2F22621.htm) [**22.752** - Decremento Imposte Anticipate da Versare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022752000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F22752.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-22.622-minusvalenzad">[**22.622**-MinusvalenzaDismissioneCespite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226220000000/1?old=E22%2F22622.htm) [**22.760** - Carico Imposte Anticipate da Recuperare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022760000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F22760.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-22.629-recuperointer">[**22.629**-RecuperoInterferenzeFiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226290000000/1?old=E22%2F22629.htm) [**22.761** - Incremento Imposte Anticipate da Recuperare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022761000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F22761.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-22.640-stornofondore">[**22.640**-StornoFondoRec.Interf.Fiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226400000000/1?old=E22%2F22640.htm) [**22.762** - Decremento Imposte Anticipate da Recuperare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022762000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F22762.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-22.650-stornofondoor">[**22.650**-StornoFondoOrdinario](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226500000000/1?old=E22%2F22650.htm) </div><div class="div1 align-left" id="bkmrk--11"><a name="06"></a>  
</div>#### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Contabili - Pagamenti

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-23.000-pagamentoforn">[**23.000**-PagamentoFornitori(Cassa)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021230000000000/1?old=E21%2F23000.htm) [**23.054**-PagamentoFornitori(A.B.)R.A.1038](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021230540000000/1?old=E21%2F23054.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-23.001-pagamentoforn">[**23.001**-PagamentoFornitori(Cassa)R.A.1040](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021230010000000/1?old=E21%2F23001.htm) [**23.100**-BonificoFornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021231000000000/1?old=E21%2F23100.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-23.002-pagamentovari">[**23.002**-PagamentoVarie(Cassa)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021230020000000/1?old=E21%2F23002.htm) [**23.101**-BonificoFornitoriR.A.1040](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021231010000000/1?old=E21%2F23101.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-23.003-pagamentoforn">[**23.003**-PagamentoFornitori(Cassa)R.A.1038](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021230030000000/1?old=E21%2F23003.htm) [**23.102**-BonificoFornitoriR.A.1038](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021231020000000/1?old=E21%2F23102.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-23.050-pagamentoforn">[**23.050**-PagamentoFornitori(A.B.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021230500000000/1?old=E21%2F23050.htm) [**23.202** - Bonifico Fornitore C/Compensazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1023202000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F23202.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-23.051-pagamentoforn">[**23.051**-PagamentoFornitori(A.B.)(\*1)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021230510000000/1?old=E21%2F23051.htm) [**23.150**-OrdinePagamentoFornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021231500000000/1?old=E21%2F23150.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-23.052-pagamentoforn">[**23.052**-PagamentoFornitori(A.B.)R.A.1040](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021230520000000/1?old=E21%2F23052.htm) [**23.151**-OrdinePagamentoFornitoriR.A.1040](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021231510000000/1?old=E21%2F23151.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-23.053-pagamentovari">[**23.053**-PagamentoVarie(A.B.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021230530000000/1?old=E21%2F23053.htm) [**23.152**-OrdinePagamentoFornitoriR.A.1038](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021231520000000/1?old=E21%2F23152.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk--12"><a name="14"></a>  
</div>#### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Contabili - Budget / Impegni

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-24.100-caricobudget-">[**24.100**-CaricoBudget](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1024241000000000/1?old=E24%2F24100.htm) [**24.301**-Impegnoprovvisorio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1024243010000000/1?old=E24%2F24301.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-24.150-diminuzionebu">[**24.150**-DiminuzioneBudget](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1024241500000000/1?old=E24%2F24150.htm) [**24.350**-ImpegnoprovvisoriosuApprovvigionamenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1024243500000000/1?old=E24%2F24350.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-24.200-rettificabudg">[**24.200**-RettificaBudget](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1024242000000000/1?old=E24%2F24200.htm) [**24.351**-StornoImpegnoprovvisoriosuApprovvigionamenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1024243510000000/1?old=E24%2F24351.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-24.300-impegnodefini">[**24.300**-Impegnodefinitivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1024243000000000/1?old=E24%2F24300.htm) [**24.400**-ScaricoImpegno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1024244000000000/1?old=E24%2F24400.htm) <a name="12"></a>  
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Contabili - Contabilizzazione Scarichi

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-24.600-scaricoperimp">[**24.600**-ScaricoperImpiego](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025246000000000/1?old=E25%2Fcomn%2F24600.htm) [**24.630**-ScaricoperImpiegoComponenti(primaria)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025246300000000/1?old=E25%2Fcomn%2F24630.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk--13"><a name="07"></a>  
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Contabili - Giroconti IVA

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.100-girocontoiva-">[**26.100**-GirocontoIVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020261000000000/1?old=E20%2F26100.htm) [**26.120**-GirocontoIVAsospesa (Nc.Acq.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020261200000000/1?old=E20%2F26120.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.110-girocontoivas">[**26.110**-GirocontoIVAsospesa(Ft.Acq.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020261100000000/1?old=E20%2F26110.htm) [**26.121**-GirocontoIVAsospesa (Nc.Vens.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020261210000000/1?old=E20%2F26121.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.111-girocontoivas">[**26.111**-GirocontoIVAsospesa (Ft.Vend.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020261110000000/1?old=E20%2F26111.htm) <a name="16"></a>  
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Contabili - IVA di Gruppo

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.150-g%2Fcivadebitoc">[**26.150**-G/CIVA Debito Controllante](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020261500000000/1?old=E20%2F26150.htm) [**26.161**-G/C Credito IVA di Gruppo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020261610000000/1?old=E20%2F26161.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.151-g%2Fcivacredito">[**26.151**-G/CIVA Credito Controllante](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020261510000000/1?old=E20%2F26151.htm) [**26.162**-G/C Debito IVA V/Controllate](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020261620000000/1?old=E20%2F26162.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.160-g%2Fcdebitoivad">[**26.160**-G/C Debito IVA di Gruppo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020261600000000/1?old=E20%2F26160.htm) [**26.163**-G/C Credito IVA V/Controllate](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020261630000000/1?old=E20%2F26163.htm) <a name="13"></a>  
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Contabili - Gestione Cessioni Crediti

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.425-pianodirientr">[**26.425**-PianodiRientro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021264250000000/1?old=E21%2F26425.htm) </div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.426-incassosupian">[**26.426**-IncassosuPianodiRientro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021264260000000/1?old=E21%2F26426.htm) </div><div class="div1 align-left" id="bkmrk--14"><a name="08"></a>  
</div>#### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Contabili - Presentazione Effetti

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-21.409-emissioneri.b-1">[**21.409**-EmissioneRi.Ba.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021214090000000/1?old=E21%2F21409.htm) </div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.608-presentazione">[**26.608**-PresentazioneTratte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021266080000000/1?old=E21%2F26608.htm) </div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.609-presentazione">[**26.609**-PresentazioneRi.Ba.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021266090000000/1?old=E21%2F26609.htm)   
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### <a name="09"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Automatiche - Solleciti/Contestazioni

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.902-sollecitotipo">[**26.902**-SollecitoTipo2](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021269020000000/1?old=E21%2F26902.htm) [**26.946** - Storno Vs. Contestazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1026946000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F26946.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.903-sollecitotipo">[**26.903**-SollecitoTipo3](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021269030000000/1?old=E21%2F26903.htm) [**26.956** - Ns. Contestazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1026956000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F26956.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.904-sollecitotipo">[**26.904**-SollecitoTipo4](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021269040000000/1?old=E21%2F26904.htm) [**26.966** - Storno Ns. Contestazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1026966000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F26966.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.936---vs.-contest">[**26.936** - Vs. Contestazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1026936000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F26936.htm) <a name="10"></a>  
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Automatiche - Ciclo Attivo

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.000-fatturavendit">[**79.000**-FatturaVendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027790000000000/1?old=E27%2F79000.htm) [**79.200**-CntpFattureVendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027792000000000/1?old=E27%2F79200.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.001-addebitobolla">[**79.001**-AddebitoBollaP.S.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027790010000000/1?old=E27%2F79001.htm) [**79.201**-CntpFatturaVendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027792010000000/1?old=E27%2F79201.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.020-fatturavendit">[**79.020**-FatturaVenditaIVASospesaE.P.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027790200000000/1?old=E27%2F79020.htm) [**79.220**-CntpFattureIVASospesaE.P.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027792200000000/1?old=E27%2F79220.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.022---fattura-ven">[**79.022** - Fattura Vendita Split-Payment](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1079022000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F79022.htm) [**79.221**-CntpFatturaIVASospesa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027792210000000/1?old=E27%2F79221.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.030-ricevutefisca">[**79.030**-RicevuteFiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027790300000000/1?old=E27%2F79030.htm) [**79.222** - Cntp Fatture Split-Payment](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1079222000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F79222.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.040-notacredito-7">[**79.040**-NotaCredito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027790400000000/1?old=E27%2F79040.htm) [**79.230**-CntpRicevuteFiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027792300000000/1?old=E27%2F79230.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.050-corrispettivi">[**79.050**-Corrispettivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027790500000000/1?old=E27%2F79050.htm) [**79.231**-CntpRicevutaFiscale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027792310000000/1?old=E27%2F79231.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.060-notacreditoiv">[**79.060**-NotaCreditoIVASospesaE.P.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027790600000000/1?old=E27%2F79060.htm) [**79.240**-CntpNoteCredito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027792400000000/1?old=E27%2F79240.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.062---nota-credit">[**79.062** - Nota Credito Split-Payment](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1079062000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F79062.htm) [**79.241**-CntpNotaCredito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027792410000000/1?old=E27%2F79241.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.100-incassoaemess">[**79.100**-IncassoaEmessaFattura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027791000000000/1?old=E27%2F79100.htm) [**79.250**-CntpCorrispettivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027792500000000/1?old=E27%2F79250.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.108-generazionetr">[**79.108**-GenerazioneTratte(Portafoglio)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027791080000000/1?old=E27%2F79108.htm) [**79.260**-CntpNoteCreditoIVASospesaE.P.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027792600000000/1?old=E27%2F79260.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.109-generazioner.">[**79.109**-GenerazioneR.B.(Portafoglio)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027791090000000/1?old=E27%2F79109.htm) [**79.261**-CntpNotaCreditoIVASospesaE.P.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027792610000000/1?old=E27%2F79261.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.118-generazionetr">[**79.118**-GenerazioneTratte(Cliente)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027791180000000/1?old=E27%2F79118.htm) [**79.262** - Cntp Nota Credito Split-Payment](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1079262000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F79262.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.119-generazioner.">[**79.119**-GenerazioneR.B.(Cliente)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027791190000000/1?old=E27%2F79119.htm)   
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### <a name="11"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Automatiche - Gestione Ratei e Risconti

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-88.111-rateiattiviin">[**88.111**-RateiAttiviIniziali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020881110000000/1?old=E20%2F88111.htm) [**88.122**-RiscontiPassiviIniziali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020881220000000/1?old=E20%2F88122.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-88.112-riscontiattiv">[**88.112**-RiscontiAttiviIniziali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020881120000000/1?old=E20%2F88112.htm) [**88.121**-RateiPassiviIniziali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020881210000000/1?old=E20%2F88121.htm)</div></center></div>

# 1.1.1.4 - Voci Bilancio CEE

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.9.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.9.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div>In questa tabella sono codificate le Voci che descrivono le varie poste del Bilancio, redatto secondo la IV e la VII direttiva CEE.

---

**Codice**  
Mnemonico strutturato su 5 livelli, secondo quanto stabilito dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile:

<div class="div1" id="bkmrk-sz---sezione%3A-codice"><div style="margin-left: 20px;">**Sz** -  **Sezione**: codice *numerico* di 1 cifra, che identifica ciascuna Sezione del Bilancio CEE.</div></div><div class="div1" id="bkmrk-c---categoria%3A-codic"><div style="margin-left: 20px;">**C** - **Categoria**: codice *alfanumerico* di 1 carattere maiuscolo, che individua la Categoria nell'ambito della Sezione.</div></div><div class="div1" id="bkmrk-g---gruppo%3A-codice-a"><div style="margin-left: 20px;">**G** -  **Gruppo**: codice *alfanumerico* di 4 caratteri (numero romano), che identifica il Gruppo nell'ambito della Categoria.</div></div><div class="div1" id="bkmrk-v---voce%3A-codice-num"><div style="margin-left: 20px;">**V** - **Voce**: codice *numerico* di 2 cifre, che individua la Voce nell'ambito del Gruppo.</div></div><div class="div1" id="bkmrk-sv---sottovoce%3A-codi"><div style="margin-left: 20px;">**Sv** -  **Sottovoce**: codice *alfanumerico* di 1 carattere, che identifica la Sottovoce nell'ambito della Voce.</div></div><div class="div1" id="bkmrk--2"><div style="margin-left: 20px;"></div></div><p class="callout info">La **Sezione**, individuata da numeri arabi, identifica le singole sezioni contrapposte dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e dei Conti d'Ordine.  
La  **Categoria**, contraddistinta dalle lettere maiuscole dell'alfabeto, rappresenta i gruppi principali enunciati negli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.  
Il **Gruppo** corrisponde al sottogruppo o alla classe, individuati dal legislatore con i numeri romani.  
La **Voce**, contrassegnata dai numeri arabi, è un elemento del Gruppo ed è a sua volta suddivisa in Sottovoci.   
Le **Sottovoci** consentono un'ulteriore specializzazione della Voce e sono associate alle lettere minuscole dell'alfabeto inglese.</p>

**Descrizione**  
Ciascuna Voce è identificata univocamente, oltre che dal codice, anche da una propria descrizione.

**Voce facoltativa**  
Attivare questo *check-box* quando si tratta di una Voce facoltativa, ossia una Voce che può essere omessa, quando ha importo pari a 0 *(zero)*.

**Rilancio Il Sole 24 Ore**  
Codice di rilancio al Bilancio in formato *Il Sole 24 Ore*: l'estrazione del Bilancio CEE in questo formato è prevista tra le <span class="index"> [AnalisiContabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020040100000000/1?old=E20%2F0401.htm)</span>. Per le aziende che desiderano generare il Bilancio in questo formato, vi è la possibilità di agganciare ogni singola Voce del <span class="index"> [Bilancio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020040101040000/1?old=E20%2F04010104.htm)</span>, alla corrispondente Voce de *Il Sole 24 Ore*. Questo consente la generazione di un file, che potrà essere utilizzato direttamente, in fase di compilazione del Bilancio con il software de *Il Sole 24 Ore*. Il vantaggio consiste nella possibilità d'importare i dati relativi ai saldi dei Conti, direttamente dal file, evitando così l'inserimento manuale.

**Inversione segno Sole 24 Ore**  
Questo *check-box*, se attivo, comporta l'inversione di segno ai fini del Bilancio nel formato Il Sole 24 Ore. Può essere attivato solo se risulta impostato il campo Rilancio Il Sole 24 Ore (campo precedente).

[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/ftEimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/ftEimage.png)

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.9.0-4.-voci"><div align="center"><span class="testoSmall">Tabella Voci Bilancio CEE</span></div></div>

# 1.1.1.5 - Riclassificazione Piano dei Conti Genesys

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div>Per ogni ditta gestita da [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010000000000/1?old=E20%2Fcomn%2Fcomn0101.htm), è possibile strutturare un Piano dei Conti personalizzato, rispondente cioè, alle particolari esigenze della situazione aziendale.

---

[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010000000000/1?old=E20%2Fcomn%2Fcomn0101.htm) garantisce la massima libertà sui codici dei singoli conti ma, per vari scopi enunciati successivamente, richiede che a ciascun conto sia associato un codice della tabella in esame.

<div class="div1" id="bkmrk-l%27obiettivo-primario"><dl><dt>L'obiettivo primario è quello di riclassificare in modo univoco i vari Piano dei Conti e offrire così, una serie di vantaggi:</dt></dl>- la possibilità di riconoscere, indipendentemente dal codice, la natura del conto, per effettuare una serie di controlli e generare corrette elaborazioni
- la possibilità di ottenere situazioni contabili secondo vari schemi e raggruppamenti, nonché la stampa del [Bilancio CEE](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020040101040000/1?old=E20%2F04010104.htm)
- la possibilità d'intercettare i conti per i quali, alcuni tipi di movimento servono alla formazione di dati utili per diversi adempimenti.

</div>**<a name="codice"></a>Codice**  
Ciascun elemento della tabella Riclassificazione Piano dei Conti è identificato da un mnemonico di 5 cifre, strutturato su tre livelli:

<div class="div1" id="bkmrk-gg---gruppo-contabil"><div style="margin-left: 20px;">**GG** - Gruppo Contabile</div></div><div class="div1" id="bkmrk-m---tipo-mastro"><div style="margin-left: 20px;">**M** - Tipo Mastro</div></div><div class="div1" id="bkmrk-cc---tipo-conto"><div style="margin-left: 20px;">**CC** - Tipo Conto</div></div><div class="div1" id="bkmrk--2"><div style="margin-left: 20px;"></div></div>Il **Gruppo Contabile** rappresenta il livello più alto della struttura e serve a qualificare la natura di ciascun conto.  
Nell'ambito del Gruppo Contabile vi è il livello **Tipo Mastro**, che ha la funzione di qualificare i conti in ciascun Gruppo d'appartenenza.  
Il **Tipo Conto** infine, ha la funzione d'identificare i vari conti, nell'ambito del livello Tipo Mastro.

**Descrizione**  
È la descrizione associata alla Classificazione del Conto, impostata come codice della tabella.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>---

### <a name="riferimentiBilancio"></a>Riferimenti bilancio cee

Un'ulteriore finalità della Riclassificazione Piano dei Conti consiste nella creazione di collegamenti logici, che consentano di aggregare la situazione dei conti allo schema del [Bilancio CEE](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020040101040000/1?old=E20%2F04010104.htm).

La tabella Riclassificazione Piano dei Conti Genesys richiede l'indicazione dei riferimenti al Bilancio: tali riferimenti sono forniti specificando il codice della tabella [Voci Bilancio CEE](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010104000000/1?old=E20%2F01010104.htm), composto da: *Sezione*, *Categoria*, *Gruppo*, *Voce* e *Sottovoce*.

[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/kfoimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/kfoimage.png)

<div class="div1" id="bkmrk-5.-riclassificazione"><div align="center"><span class="testoSmall">Tabella Riclassificazione Piano dei Conti Genesys.</span></div></div>

# 1.1.1.6 - Mastri

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-per-la-tabella-mastr"><dl><dt>Per la tabella Mastri sono previste da menù le seguenti selezioni:</dt><dd class="item_primo">**1 - Contabilità Generale**</dd><dd>**2 - Contabilità Analitica**</dd></dl></div>La tabella Mastri costituisce il fulcro nella struttura del Piano dei Conti aziendale: è opportuno evidenziare, che per ciascun Gruppo Piano dei Conti esiste la corrispondente tabella Mastri.

**Ditta**  
L'impostazione del codice Ditta consente d'individuare il Gruppo Piano dei Conti e la tabella Mastri ad esso associata.

**<a name="mastro"></a>Mastro**  
Codice numerico di 5 cifre *(2 intere e 3 decimali)*, strutturato gerarchicamente su due livelli:

<div class="div1" id="bkmrk---mastro-principale-"><div style="margin-left: 20px;">**- Mastro principale** <span style="font-family: Wingdings 3; font-size: small;">a</span> individuato dalla parte intera del codice</div></div><div class="div1" id="bkmrk---sviluppo-a-identif"><div style="margin-left: 20px;">**- Sviluppo** <span style="font-family: Wingdings 3; font-size: small;">a</span> identificato dalla parte decimale.</div><div style="margin-left: 20px;">  
</div></div>Il **Mastro**, composto da 2 cifre, identifica un insieme omogeneo di Conti ed è utile, quindi, ad agganciare gli equivalenti elementi del Piano dei Conti.

Lo  **Sviluppo** , invece, è utilizzato per creare gli opportuni raggruppamenti all'interno del Mastro.

Una codifica di questo tipo consente di creare fino a 99 Mastri e, nell'ambito di ciascun Mastro, ben 999 Conti di Sviluppo. La possibilità di aver per ciascun Mastro più Conti di Sviluppo permette di specializzare la Classificazione di ciascun Conto, associato a quel Mastro e a quello Sviluppo.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">L'inserimento di un Conto di Sviluppo richiede l'impostazione preventiva del Mastro d'appartenenza.</p>

**Descrizione**  
Titolo del Mastro.

**Tipo File**  
Specifica la tipologia di Conti da agganciare al Mastro ed ammette i seguenti valori:

<div class="div1" id="bkmrk-c-%3D-clienti">**C** = Clienti</div><div class="div1" id="bkmrk-f-%3D-fornitori">**F** = Fornitori</div><div class="div1" id="bkmrk-g-%3D-conti-contabilit">**G** = Conti Contabilità Generale</div><div class="div1" id="bkmrk-i-%3D-conti-contabilit">**I** = Conti Contabilità Analitica. </div><p class="callout info">In fase di *Manutenzione*, è possibile modificare questo campo, forzandolo con il tasto **F3**.</p>

**Tipo Gruppo**  
È il codice del Gruppo Contabile a cui appartiene il Mastro.

**Tipo Mastro**  
Nell'ambito del Gruppo Contabile, il Tipo Mastro costituisce la parte base nella Classificazione dei Conti.

**Tipo Conto**  
Corrisponde alla classificazione del Conto Analitico, nell'ambito del Gruppo Contabile e del Tipo Mastro.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>I tipi Gruppo/Mastro/Conto sono elementi della tabella [Riclassificazione Piano dei Conti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010101050000/1?old=E20%2F01010105.htm) e consentono al programma di riconoscere la natura del Mastro e dei Conti Analitici ad esso agganciati.

<div class="div1" id="bkmrk--3"><div align="center">  
</div></div>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/Qzximage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/Qzximage.png)

<div class="div1" id="bkmrk-tabella-mastri-conta"><div align="center"><span class="testoSmall">Tabella Mastri Contabilità Generale: impostazione del mastro Cassa.</span></div></div><div class="div1" id="bkmrk-6.-mastri-per-la-tab"></div>

# 1.1.1.7 - Comuni

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa tabella permette di gestire le informazioni relative a tutti i Comuni italiani.

---

**Codice Comune**  
Ogni Comune è identificato da un Codice numerico (5 cifre) e dalla propria Denominazione.

**Prov.**  
In corrispondenza di questo campo è attiva la ricerca con il tasto **F8**. L'elenco delle Province è assunto dall'[apposita tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020010101220000/1?old=E20%2F01010122.htm).

**C.A.P.** - **Pref. telefonico**

**<a name="multiCAP"></a>Presenza di più C.A.P.**  
Attivare questo *check-box*, se nel Comune sono presenti più Codici di Avviamento Postale (Esempio: BARI comprende i CAP da 70121 a 70132). In fase di <span class="index"> [Assegna Sigla Provincia sull'Anagrafica di Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000102030000000/1?old=EE0%2F010203.htm)</span>, questo *check-box*, se disattivo, indica che <span class="index">Non</span> è necessario aggiornare il C.A.P. (se presente) perchè sul Comune ne è indicato solo uno.

**<a name="aggGenesys"></a>Aggiornato dal customer**  
Se questo *check-box* è disattivo, significa che i dati del Comune sono stati importati da un file esterno prodotto da Genesys Software. In seguito alla prima modifica o all'inserimento di un nuovo Comune, il *check-box* viene attivato e <span class="index">Non</span> è più manutenibile.

**Ufficio Imposte** - **Prov.**  
Riporta il codice e il nome del Comune, nonchè la relativa Provincia, in cui ha sede l'Ufficio Imposte di competenza.

**Collocazione territoriale**  
È un elemento della tabella <span class="index"> [Collocazione territoriale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020010101230000/1?old=E20%2F01010123.htm)</span>. In corrispondenza di questo campo è attiva la ricerca con il tasto  **F8**.

**Codice fiscale Comune**

**Codice Regione**  
Ciascuna Regione è identificata da un codice numerico di 2 cifre. L'elenco delle Regioni è assunto dall'[apposita tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020010101210000/1?old=E20%2F01010121.htm) ed è visualizzabile con il tasto dell'*help in linea* (**F10**).

**Codice tribunale**  
Indicare il Comune in cui ha sede il tribunale di competenza.

**Codice città metropolitana**  
Indicare il Codice della città metropolitana, se previsto sul Comune in oggetto.

**Codice ISTAT**

**Altezza centro città**  
Indicare in metri l'altezza del centro cittadino.

**Superficie**  
Indicare in km quadrati la superficie della città.

**Popolazione 2011**  
Indicare la popolazione del Comune al 2011.

**Coordinate geografiche**  
Indicare le coordinate geografiche del centro della Città: cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteBussola.jpg), è possibile visualizzare la mappa su Google.

**Flag aggiornamento customer**  
Il valore di questo *flag* indica se il Comune deve (valore **9**) o non deve essere (valore 0) aggiornato presso il Customer.   
È manutenibile solo dalla Genesys Software.

<div class="div1" id="bkmrk-tabella-comuni%3A-1%C2%B0-v"><div align="center">![Tabella Comuni: 1º videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0101010701.gif)  
<span class="testoSmall">Tabella Comuni: 1° videata</span></div></div>---

### Dati Concessionario

<div class="div1" id="bkmrk-riporta-le-specifich"><dl><dt>Riporta le specifiche del Comune concessionario:</dt><dd class="item_primo">Codice e Denominazione del Comune</dd><dd class="item">Codice e Denominazione del Concessionario</dd><dd class="item">Codice Ambito (Ambito **A**, **B**, **C** o **U** - Unico)</dd><dd>Numero C.C.P. del Concessionario</dd></dl></div>---

### Dati Addizionale IRPEF

**Aliquota addizionale**  
Impostare l'Aliquota addizionale dell'IRPEF comunale.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.1.0-7.-comu"><div align="center">![Tabella Comuni: 2º videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0101010702.gif)  
<span class="testoSmall">Tabella Comuni: 2° videata</span></div></div>

# 1.1.1.8 - Codici attività

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa tabella permette di gestire i codici e i subcodici associati alle attività aziendali, previste dalla normativa ministeriale.

---

Di ciascuna attività sono riportati il **Codice** e la **Descrizione**, nonchè il **Settore** d'appartenenza.

<div class="div1" id="bkmrk-8.-codici-attivit%C3%A0-q"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/SNmimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/SNmimage.png)

<span class="testoSmall">Tabella Codici Attività.</span></center></div>

# 1.1.15 - Riclassificazione Bilancio

---

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/01011501.gif) </div><div class="div1" id="bkmrk-15.-riclassificazion"><map name="mappa">  <area alt="Manutenzione Schema di Bilancio Riclassificato" coords="65,21,183,40" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001011501000000/1?old=E20%2F01011501.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Duplica Schema Bilancio Riclassificato" coords="65,39,141,59" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001011502000000/1?old=E20%2F01011502.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.1.15.1 - Manutenzione Schema

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-da-questa-funzione-%C3%A8"><dl><dt class="item">Da questa funzione è possibile inserire, modificare e stampare gli Schemi da adottare per la successiva elaborazione dei Bilanci Riclassificati. Lo Schema di Bilancio può riguardare Conti di Contabilità Generale oppure Conti di Contabilità Analitica e può essere applicato ad un singola Ditta o ad un Gruppo di Ditte.</dt><dt class="item">In fase di definizione di uno Schema di Bilancio, l'Utente compie i seguenti passaggi operativi:</dt></dl>- attribuisce un **titolo** allo Schema di Bilancio e stabilisce, eventualmente, l'**intestazione delle colonne**
- inserisce tutte le **poste di bilancio** nello Schema e per ognuna specifica il criterio di determinazione dell'importo
- inserisce le **poste di totali** parziali e generali, impostando anche la formula da applicare per calcolarli

<dl><dt class="item">È possibile eseguire un'**elaborazione totale** o  **parziale**, nonchè richiedere il confronto dei dati con l'Anno precedente.</dt></dl>---

</div>### Inserimento/Modifica di uno Schema di Bilancio Riclassificato

La definizione di uno Schema di Bilancio Riclassificato richiede l'impostazione dei seguenti campi:

**Schema**  
Impostare il codice dello Schema di Bilancio da modificare; in fase d'inserimento di un nuovo Schema, invece, il codice è attribuito in automatico dal programma. Digitando il tasto **F8** su questo campo, si attiva un'apposita *find-list* da cui è possibile selezionare lo Schema d'interesse tra quelli già inseriti.   
Nel campo adiacente al codice è richiesto l'inserimento della denominazione da attribuire allo Schema di Bilancio.

**Ditta**  
Impostare la Ditta o il Gruppo di Ditte su cui elaborare lo Schema di Bilancio. Lasciando a 0 *(zero)* questo campo, l'impostazione della Ditta o del Gruppo di Ditte sarà richiesta in fase di <span class="index">[Generazione Bilancio Riclassificato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003181501000000/1?old=E20%2F03181501.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Il **Gruppo di Ditte** deve essere *preventivamente* definito nei <span class="index">[Parametri Funzionali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904040000/1?old=E20%2F0101090404.htm%23gerarchiaDitte)</span> della Ditta.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-conti-specifica"><dl><dt>**Tipo Conti**</dt><dt>Specificare la tipologia dei Conti su cui elaborare lo Schema di Bilancio:</dt><dd class="item_primo"> **1** = Piano dei Conti Co.Ge.</dd><dd>**11** = Piano dei Conti Co.An.</dd></dl></div>**Num. Colonne**  
Lo Schema di Bilancio prevede un certo numero di colonne principali (massimo 6) e al massimo 2 colonne di confronto; se è richiesta l'elaborazione anche per l'Anno precedente, le colonne principali possono essere al massimo 12.

**Richiesta Anno**  
Questo *check-box* attiva o disattiva la richiesta dell'Anno contabile in fase di elaborazione: più precisamente, se il *check-box* <span class="index">Non</span> è attivo, lo Schema di Bilancio sarà elaborato solo sull'Anno corrente, se invece risulta attivo, lo Schema sarà elaborato sia sull'Anno corrente che sul precedente.

**Anno precedente**  
L'attivazione di questo *check-box* comporta l'elaborazione dello Schema di Bilancio anche per l'Anno precedente, con automatica generazione delle relative colonne.

**Periodo**  
Questo *check-box* attiva o disattiva la richiesta del Periodo di elaborazione, nell'ambito dell'Anno contabile selezionato.

**Elaborazione**  
Questo campo può assumere valore «**0 - Totale**» oppure «**1 - Parziale**»: l'elaborazione Parziale, a differenza di quella Totale, elabora solo i Conti interessati e <span class="index">Non</span> tutti, allo scopo di velocizzare l'elaborazione dello Schema di Bilancio, soprattutto se riguarda un Gruppo di Ditte.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Questo campo può essere impostato solo se lo Schema di Bilancio riguarda i Conti di Contabilità Generale (campo **Tipo Conti** uguale a **1**).</p>

<div class="div1" id="bkmrk-richiesta-centri-di-"><dl><dt>**Richiesta Centri di Costo/Ricavo**</dt><dt>In caso di elaborazione sul Piano dei Conti Co.An. (**Tipo Conti** uguale a **11**), quest'indicatore attiva o disattiva la richiesta dei Centri di Costo/Ricavo da elaborare, con modalità diverse a seconda del valore immesso:</dt><dd class="item_primo">**0 = No**  
in questo caso è necessario indicare sulla singola Colonna il *range* dei Centri di Costo/Ricavo da elaborare, al fine di determinarne il valore</dd><dd class="item">**1 = Sì, totalizzando**  
in questo caso il *range* di Centri di Costo/Ricavo da elaborare sarà richiesto in fase di Generazione e il risultato sarà complessivamente totalizzato su tutti i Centri</dd><dd class="item">**2 = Sì, ogni Centro di Costo/Ricavo**  
in questo caso il *range* di Centri di Costo/Ricavo da elaborare sarà richiesto in fase di Generazione e lo Schema di Bilancio sarà elaborato separatamente per ogni Centro</dd><dd>**3 = Sì, ogni Centro di Costo/Ricavo + Riepilogo**  
in aggiunta a quanto descritto per l'opzione precedente (valore **2**), questa scelta fornisce anche il riepilogo di tutti i Centri di Costo/Ricavo elaborati</dd></dl></div>Convalidare con l'apposito tasto ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteV.jpg) per procedere all'inserimento o alla visualizzazione delle varie Poste del Bilancio Riclassificato.

<div class="div1" id="bkmrk-definizione-schema-d"><center>![Definizione Schema di Bilancio Riclassificato: impostazioni iniziali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0101150101.gif)  
<span class="testoSmall">Definizione Schema di Bilancio Riclassificato: impostazioni iniziali</span></center></div>In fase d'inserimento, i valori delle celle **Row** *(riga)* e **Label** *(etichetta)* sono assegnati in automatico dal programma, ma se fosse necessario inserire una nuova riga, dovrà essere l'Utente ad impostare un valore congruo, per stabilire correttamente la posizione della Posta nel Bilancio. Per inserire una nuova riga nello Schema di Bilancio, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteNuovo.jpg) in altro a destra della videata.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Il valore della cella **Row** indica l'ordine d'inserimento delle Poste, mentre **Label** stabilisce l'ordine con cui le Poste (righe) del Bilancio saranno elaborate.</p>

In fase d'inserimento, all'Utente è richiesto di valorizzare i seguenti campi:

**Descrizione Posta**  
Inserire la Descrizione della Posta di Bilancio: al fine di garantire una maggiore leggibilità, si suggerisce di applicare un'indentazione tipo quella adottata per il Bilancio CEE. In alternativa, l'indentazione potrà essere applicata in automatico, se richiesta in fase di [Stampa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003181502000000/1?old=E20%2F03181502.htm%23filtriStampa) dall'Utente.

<div class="div1" id="bkmrk-tf-mediante-quest%27in"><dl><dt>**TF**</dt><dt>Mediante quest'indicatore l'Utente può decidere di applicare una formattazione specifica alle Poste di Bilancio. Quest'accorgimento può essere utile, ad esempio, per evidenziare le Poste con colori differenti a seconda del Livello a cui appartengono.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">**0 = Standard** (nessuna formattazione)</dd><dd class="item">**1 = Bold** *grassetto*, solo in stampa del report</dd><dd class="item">**2 = Yellow** *giallo*, solo sul report a video</dd><dd class="item">**3 = Lime** *lime*, solo sul report a video</dd><dd class="item">**4 = Green** *verde*, solo sul report a video</dd><dd class="item">**5 = Aqua** *verde acqua*, solo sul report a video</dd><dd class="item">**6 = Grey** *grigio*, solo sul report a video</dd><dd class="item">**7 = Red** *rosso*, solo sul report a video</dd><dd class="item">**8 = Blue** *blu*, solo sul report a video</dd><dd>**9 = Olive** *verde oliva*, solo sul report a video</dd></dl><dl><dt>**TCol**</dt><dt>Indica il criterio di valorizzazione della colonna (nessuna, Operazioni Dare/Avere sui Conti o Formule). In caso di Formule (valori da **20** a **25**), il Livello stabilisce l'ordine in cui queste saranno applicate: per esempio, una Formula di Livello ha senso quando un Totale di Gruppo è richiesto prima che i Componenti siano stati calcolati.</dt><dt class="item">I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo"> 0 = posta descrittiva</dd><dd class="item"> **1** = Co.Ge. su Codice Conti</dd><dd class="item"> **2** = Co.Ge. su Classificazione Conti</dd><dd class="item">**11** = Co.An. su Codice Voci</dd><dd class="item">**12** = Co.An. su Classificazione Conti</dd><dd class="item">**20** = Formula livello 0</dd><dd class="item">**21** = Formula livello 1</dd><dd class="item">**22** = Formula livello 2</dd><dd class="item">**23** = Formula livello 3</dd><dd class="item">**24** = Formula livello 4</dd><dd>**25** = Formula livello 5</dd></dl><center>![Definizione Schema di Bilancio Riclassificato: inserimento Poste](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0101150102.gif)  
<span class="testoSmall">Definizione Schema di Bilancio Riclassificato: inserimento Poste</span></center></div>---

### Operazioni Dare/Avere

<div class="div1" id="bkmrk-nel-caso-di-operazio"><dl><dt>Nel caso di Operazioni Dare/Avere (**TCol** da **1** a **12**), l'Utente deve indicare il *range* di Conti o Voci Co.An. da elaborare, quindi valorizzare l'indicatore **TM** in base all'Operazione richiesta.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">**00** = + Dare</dd><dd class="item">**01** = + Avere</dd><dd class="item">**02** = + (Dare - Avere)</dd><dd class="item">**03** = + (Avere - Dare)</dd><dd class="item">**10** = - Dare</dd><dd class="item">**11** = - Avere</dd><dd class="item">**12** = - (Dare - Avere)</dd><dd>**13** = - (Avere - Dare)</dd></dl></div>Nell'immagine riportata a titolo d'esempio, l'importo della Posta **Debiti Tributari** sarà ottenuta sommando i valori della sezione **Avere** (**TM** uguale **01**) dei Conti Co.Ge. aventi **Classificazione 02341**, **02351**, **07811** e **02411** (**TCol** uguale **2**).

<div class="div1" id="bkmrk-impostazione-operazi"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/Os5image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/Os5image.png)

<span class="testoSmall">Impostazione Operazioni Dare/Avere sulle Poste di Bilancio</span></center></div>---

### Impostazione Formula

L'impostazione della **Formula** (**TCol** da **20** a **25**) avviene in un'apposita *window* in cui l'Utente deve indicare la colonna o le colonne interessate nel formato **LABEL.colonna** e può utilizzare gli operatori visualizzati nella parte inferiore della *window*.

La Label può essere copiata direttamente dal *data-grid* principale, posizionando il cursore sulla cella d'interesse e selezionando la voce **Copia Celle** (tasto destro del *mouse*). Se la selezione riguarda una pluralità di Label, selezionarle tutte con il tasto sinistro del *mouse* e cliccare su **Copia selezione**. Incollare la cella o le celle selezionate nella *window* d'impostazione Formula.

<div class="div1" id="bkmrk-selezione-label-da-c"><center>![Selezione Label da copiare nella window della Formula](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0101150104.gif)  
<span class="testoSmall">Selezione Label da copiare nella *window* della Formula</span></center>  
<center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/MNdimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/MNdimage.png)

<span class="testoSmall">*Window* d'impostazione Formula</span></center></div>Nell'immagine riportata a titolo d'esempio, il **Totale Passivo** sarà ottenuto sommando le **prime colonne** delle **Label GB000170**, **GB000220**, **GB000240**, **GB000400** e **GB000440**.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>---

### Attribuzione Intestazione Colonne

Cliccando sul tasto *label* <span class="index">**Intestazione colonne**</span>, è possibile assegnare alle colonne un'intestazione diversa da quella standard:

<div class="div1" id="bkmrk-definizione-schema-d-1"><center>![Definizione Schema di Bilancio Riclassificato: modifica Intestazione colonne](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0101150106.gif)  
<span class="testoSmall">Definizione Schema di Bilancio Riclassificato: modifica Intestazione colonne</span></center></div>L'Utente può stampare lo Schema di Bilancio definito in questa fase, semplicemente cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteStampa.jpg) in alto a destra della videata, nonchè duplicarlo dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001011502000000/1?old=E20%2F01011502.htm).

<div class="div1" id="bkmrk-riclassificazione-bi"></div>

# 1.1.15.2 - Duplica Schema

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa funzione esegue la Duplica di uno Schema di Bilancio Riclassificato: operativamente, il programma richiede il codice dello **Schema origine** da duplicare e propone, nella sezione **Nuovo schema** della videata, la descrizione dello Schema con possibilità di modifica.

<div class="div1" id="bkmrk-duplica-schema-di-bi"><center>![Duplica Schema di Bilancio: videata di selezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0101150201.gif)  
<span class="testoSmall">Duplica Schema di Bilancio: videata di selezione</span></center></div>In seguito alla Convalida dell'Utente, è generato un nuovo Schema di Bilancio uguale all'originale, comprese anche le Formule e le Operazioni previste sulle Poste; il nuovo Schema generato sarà quindi disponibile in manutenzione per apportarvi eventuali modifiche.

<div class="div1" id="bkmrk-riclassificazione-bi"></div>

# 1.1.2 - Tabelle Fiscali

---

<div class="div1" id="bkmrk-2.-tabelle-fiscali">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/01010201.gif) <map name="mappa">  <area alt="Questa tabella riporta le aliquote I.V.A. e gli articoli d'esenzione." coords="64,18,129,37" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20020100000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0030.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Questa tabella include i tipi di assoggettamento alla ritenuta d'acconto, utili per la gestione dei Compensi a Terzi." coords="64,37,286,56" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010102020000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0006.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Questa tabella riporta i codici tributo e le causali contabili, utili alla compilazione del modello F24." coords="64,57,249,74" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010203000000/1?old=E20%2F01010203.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.1.2.1 - Tabelle Fiscali: 1. Tabella I.V.A.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.5.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.5.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-ee101.1">EE101.1</div>Questa tabella è predisposta alla codifica delle Aliquote I.V.A. e degli Articoli di esenzione.

**Codice IVA**  
Corrisponde al codice attribuito ad ogni Aliquota I.V.A. o Articolo d'esenzione. Ai fini di una corretta valorizzazione di questo campo, può risultare utile consultare il seguente prospetto, che riporta orientativamente il codice da attribuire a ciascuna classe di Aliquota. Qualora l'Utente decida, invece, di assegnare un codice a sua scelta, si assicuri di impostare sempre un numero maggiore di 0 *(zero)*.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" id="bkmrk-codice-da-assegnare-"><tbody><tr class="titolo"><td class="bordiLight"><span class="index">**Codice da Assegnare**</span></td><td class="bordiLight"><span class="index">**Classe Aliquota**</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **1** a **49**

</td><td class="bordiLight">Imponibile I.V.A. (aliquota maggiore di 0)

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **50** a **98**

</td><td class="bordiLight">Articoli esenti, esclusi, non imponibili o non soggetti

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**99**

</td><td class="bordiLight">Ciclo Attivo

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **999**

</td><td class="bordiLight">Aliquota proporzionale (Ciclo Attivo)

</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk-codice-da-assegnare--1"><span class="index" style="color: white;">**Codice da Assegnare**</span> <span class="index" style="color: white;">**Classe Aliquota**</span></div>Il codice I.V.A. **99**, utilizzato nel modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo </span> per le operazioni di Sconto Natura/Merce, deve mantenere le impostazioni originarie.   
Per le aliquote con **detraibilità al 100%**, il codice deve coincidere necessariamente con l'aliquota I.V.A. (*esempio*: per l'aliquota I.V.A. al 21% impostare il codice tabella 21).

**Descrizione**  
Descrizione dell'Aliquota I.V.A. o dell'Articolo di esenzione. Questa descrizione è riportata nel corpo del <span class="index">[Registro IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301)</span>.

**Descrizione ridotta**  
È la descrizione da stampare al piede del <span class="index"> [Registro IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301).</span>

**Aliquota IVA**  
Indica il valore percentuale dell'Aliquota IVA.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Impostare 0 *(zero)* per gli Articoli esenti, esclusi, non imponibili o non soggetti.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-ivaserve-per-cl"><dl><dt>**<a name="tipoIVA"></a>Tipo IVA**  
Serve per classificare l'operazione ai fini IVA ed è assunto come valore del campo Natura nel flusso xml della Fattura elettronica.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = imponibile</dd><dd class="item">**1** = non imponibile (N3)</dd><dd class="item">**2** = esente (N4)</dd><dd class="item">**3** = non soggetto (N2)</dd><dd>**4** = escluso (N4)</dd></dl></div>**Regimi particolari**  
Attivare questo *check-box* in corrispondenza dei codici che identificano operazioni per le quali l'imposta è assolta in base a regimi speciali.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**<a name="soggBollo"></a>Soggetto a Imposta di Bollo**  
L'assoggettamento di un Documento di Vendita all'Imposta di Bollo è subordinato all'attivazione di questo *check-box* sul Codice IVA di esenzione.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">Importante! È indispensabile che il *check-box* risulti attivo sulle aliquote interessate.</p>

**Detraibilità 1 - 6**  
Per ogni Aliquota IVA sono gestite sei diverse percentuali di detraibilità. Le percentuali di detraibilità sono controllate in fase d'immissione <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>.

**Stampa Registri IVA**  
L'attivazione di questo campo abilita la stampa del movimento I.V.A. sul relativo <span class="index"> [Registro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301)</span>.

**Aggiornamento progressivi IVA**  
Attivando quest'indicatore, l'aggiornamento dei <span class="index"> [Dati IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109030000/1?old=E20%2F01010903.htm)</span> della Ditta sarà eseguito in fase di stampa *definitiva* dei <span class="index"> [Registri IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301)</span>

**Tabella IVA acquisti per rivendita**  
Specifica la tabella IVA su cui totalizzare gli Acquisti per Rivendita, consentendo di sommare gli importi in tabelle IVA differenti dall'aliquota d'acquisto.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">Impostare 0 (zero) per non eseguire la totalizzazione degli Acquisti.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>**<a name="reverseCharge"></a>Tabella IVA reverse charge**  
L'impostazione di questo campo è funzionale alla gestione del *reverse charge* in fase di inter-company.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>**Reverse charge**  
Se il Codice IVA individua un reverse charge in Fattura di Vendita elettronica PA, occorre attivare questo *check-box*.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**<a name="comunicazIVA"></a>Comunicazione Dati rilevanti IVA**  
Se il *check-box* è attivo, i movimenti soggetti a questa aliquota saranno elaborati nella generazione dei dati per la Comunicazione IVA; in caso contrario, in movimenti saranno ignorati.

**Indicatore Gestione Plafond**  
Se attivo, gli Acquisti afferenti questa tabella saranno gestiti ai fini del Plafond.

<div class="div1" id="bkmrk-totalizzatore-allega"><dl><dt>**Totalizzatore Allegati Fornitori - Clienti**</dt><dt>I valori impostati in questi campi determinano, se gli importi relativi al codice I.V.A. specificato dovranno incrementare o decrementare i Progressivi Clienti/Fornitori.</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">I valori previsti sono di seguito riportati:</dt><dd class="item_primo">0 = non incrementa i Progressivi</dd><dd class="item">**1** = incrementa Imponibile e Imposta</dd><dd class="item">**2** = incrementa Importi non Imponibili (art. 8)</dd><dd class="item">**3** = incrementa Importi Esenti</dd><dd class="item">**4** = questo valore si riferisce alle operazioni riguardanti le Fatture di Acquisto</dd><dd>**5** = incrementa i Progressivi fiscali per la stampa del Modello 102.</dd></dl></div>**Riga Modello 11 Vendite - Acquisti**  
Specifica in quale riga del Modello 11 devono essere riportati gli importi dei <span class="index"> [Dati IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109030000/1?old=E20%2F01010903.htm)</span>, relativi all'Aliquota in oggetto. È opportuno ricordare, che i quadri del Modello 11 dedicati alle Vendite e agli Acquisti sono rispettivamente i quadri **E** ed **F**.

<div class="div1" id="bkmrk-indici-aggiornamento"><dl><dt>**Indici Aggiornamento Altri Quadri**</dt><dt>Indica in quale progressivo tra i dati del Modello 11, presenti nella videata <span class="index">[Dati IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109030000/1?old=E20%2F01010903.htm)</span> della Ditta, totalizzare gli importi Imponibile e Imposta, relativi a quel codice.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1 - 1**: operazioni esenti</dd><dd class="item">**2 - 2**: operazioni esenti di cui al n.11</dd><dd>**3 - 3**: operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9.</dd></dl><dl><dt>**Rilancio Export CEE**</dt><dt>Specifica in quale progressivo del Modello 11 - Quadro devono essere totalizzate le cessioni e le prestazioni intracomunitarie. I valori che può assumere sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">**1 -** : cessioni non imponibili (art.41)</dd><dd class="item">**2 -** : prestazioni di servizi (art.40)</dd><dd>**3 -** : altre operazioni non imponibili.</dd></dl></div><p class="callout info">E' opportuno ricordare che: in tutte le funzioni di è adottato, ai fini dello scorporo, il **metodo matematico**, che risulta più preciso rispetto all'applicazione delle percentuali di scorporo.</p>

**Codice EDI**  
L'impostazione di questo campo serve ad inviduare specificatamente il Codice di esenzione, ai fini della <span class="index">[Generazione Flussi Elettronici EDI](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027030320110000/1?old=E27%2F03032011.htm)</span> (con Metodi di Distribuzione Documenti).   
In caso di mancata impostazione di questo campo, sarà assunto il Codice EDI di *default*, esattamente come previsto già prima dell'introduzione di questo campo.   
L'elenco dei Codici ammessi è visualizzabile nella finestra dell'*help* in linea (tasto **F10**), da cui è anche possibile selezionare quello d'interesse.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.5.0-1.-tabe"><center>![Tabella I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M003001.gif)  
<span class="testoSmall">Tabella I.V.A.</span></center></div>

# 1.1.2.2 - Tipo Assoggettamento Ritenuta d'Acconto

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa tabella, gestita per anno contabile, include i tipi di assoggettamento alla ritenuta d'acconto, utili per la gestione dei Compensi a Terzi e per la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Modello 770). Entrambi i moduli sono perfettamente integrabili con la <span class="mod20">[Contabilità Generale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/page/panoramica-e20-amministrazione)</span>.

Le informazioni richieste sono le seguenti:

**Anno**

**Codice**

**Descrizione**  
Identifica la natura del compenso. Questa descrizione, attribuita direttamente dall'utente, è stampata sul Registro dei Compensi a Terzi e sulle Certificazioni della Ritenuta d'Acconto.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Sezione ritenuta d'acconto

Le informazioni specificate nei campi successivi sono utilizzate per il calcolo automatico della ritenuta d'acconto, in fase di registrazione in prima nota del compenso al collaboratore.

 **Aliquota**  
Percentuale da applicare all'imponibile per determinare la ritenuta d'acconto.

**Base imponibile**  
Percentuale da applicare all'imponibile per calcolare la quota parte da assoggettare alla ritenuta d'acconto.

**Causale 770**  
È la causale indicata nelle istruzioni ministeriali annuali e dipende dal quadro della dichiarazione, specificato nel campo successivo.

<div class="div1" id="bkmrk-quadro-770-i-valori-"><dl><dt>**Quadro 770**</dt><dt>I valori previsti per questo campo sono di seguito elencati:</dt><dd class="item_primo">**SC** = Quadro SC</dd><dd class="item">**SE** = Quadro SE</dd><dd>**SF** = Quadro SF.</dd></dl></div>**Codice Tributo F24**  
La valorizzazione del Codice Tributo consente la generazione automatica del versamento INPS, dall'<a>apposita funzione</a> del modulo Compensi a Terzi/INPS.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>---

### Sezione INPS

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><a name="ritenuta_previdenziale"></a>**Ritenuta previdenziale**  
Indica se il collaboratore soggetto alla ritenuta d'acconto è anche soggetto alla ritenuta previdenziale. Questo campo, generalmente pari a 0 (zero), assumerà valore **1** solo in corrispondenza del quadro SG del 770; anche in questo caso però, è possibile impostare 0 per quei collaboratori che, pur essendo tenuti alla compilazione del suddetto quadro, non siano soggetti alla ritenuta INPS.

**Aliquota ordinaria**  
Corrisponde all'aliquota ordinaria prevista dalla circolare INPS.

**Aliquota ridotta**  
Impostare l'aliquota INPS prevista per i titolari di pensione e per gli iscritti ad altra forma assicurativa obbligatoria.

<a name="base_imponibile"></a>**Base imponibile ordinaria**  
Percentuale da applicare al compenso erogato, per la determinazione dell'imponibile contributivo. La base imponibile ordinaria si applica ai redditi, che superino il limite annuale.

**Base imponibile ridotta**  
Percentuale da applicare al compenso erogato, ai fini della determinazione dell'imponibile contributivo. La base imponibile ridotta è prevista per i redditi, che non superino il limite annuale.

**Causale Tributo**  
L'impostazione della Causale Tributo permette di generare in automatico il versamento INPS, mediante l'<a>apposita funzione</a> del modulo Compensi a Terzi/INPS.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-tipo-assoggettame"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/U8Iimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/U8Iimage.png)

<span class="testoSmall">Tabella Tipo Assoggettamento R.A.</span></center></div>

# 1.1.2.3 - Tributi/Contributi F24

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Questa tabella riporta i codici tributo e le causali contributo, utili per la compilazione del modello di pagamento F24.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">La tabella deve essere generata o aggiornata, mediante il modulo di Gestione Servizi.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>---

**Tributo/Contributo**  
A ciascun tributo/contributo è associato un codice numerico di massimo 4 cifre e una descrizione estesa.

<div class="div1" id="bkmrk-sezione-i-valori-pre"><dl><dt>**Sezione**</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">I valori previsti per questo campo sono di seguito esposti:</dt><dd class="item_primo">**2** = Erario</dd><dd class="item">**3** = INPS</dd><dd class="item">**4** = Regioni/Comuni</dd><dd>**5** = INAIL/Altri enti previdenziali.</dd></dl><dl><dt>**Matricola/Codice/Filiale**</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">L'attivazione di quest'indicatore consente di specificare il codice o la matricola INPS, nonchè la filiale dell'azienda. I valori previsti sono di seguito riportati:</dt><dd class="item_primo">**1** = Matricola INPS (tipo 1) di 10 cifre</dd><dd class="item">**2** = Filiale azienda di 5 cifre e 12 caratteri alfanumerici</dd><dd class="item">**3** = Codice INPS (tipo 1) di 17 cifre</dd><dd class="item">**4** = Matricola INPS (tipo 2) di 8 cifre e 2 caratteri alfanumerici</dd><dd>**5** = Codice INPS (tipo 2) di 17 cifre.</dd></dl></div>**Periodo dal... al**  
L'attivazione di questi flags consente di specificare il periodo di riferimento, nel formato **MMAAAA**.

<div class="div1" id="bkmrk-3.-tributi%2Fcontribut"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/tCoimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/tCoimage.png)

<span class="testoSmall">Tabella Tributi/Contributi F24.</span></center></div>

# 1.1.3 - Tabelle Classificazione Clienti/Fornitori

---

<div class="div1" id="bkmrk-3.-tabelle-classific">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/01010301.gif) <map name="mappa">  <area alt="Categoria Clienti e Fornitori" coords="63,22,256,42" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FM0007.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Zone" coords="65,76,133,96" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010303000000/1?old=01010303.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Manutenzione Zone" coords="87,95,234,114" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FM0008.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Manutenzione Gerarchie Zone" coords="87,113,290,133" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010303030000/1?old=0101030303.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Cluster" coords="66,131,138,150" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FM0033.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.1.3.1 - Tabelle Classificazione: 1. Categorie Clienti & Fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>La presente tabella risulta funzionale alla codifica delle Categorie Clienti e Fornitori, successivamente richiamate nelle rispettive anagrafiche. La presenza di quest'apposita struttura di classificazione consente l'estrazione di situazioni contabili, di vendita e di acquisto, riepilogative per ogni singola Categoria *(statistiche vendite/acquisti, reports contabili e altro)*.

In ambito operativo, questa tabella consente la definizione di un'apposita **struttura ad albero**, che prevede i seguenti livelli: una categoria di classe superiore *Nodo Radice*, una di classe intermedia *Nodo Intermedio* ed una di classe inferiore *Nodo Foglia*.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Tra il *Nodo Radice* e quello *Foglia*, che chiude la struttura, è possibile definire fino ad 8 livelli intermedi di Categorie.</p>

**Codice Categoria**  
Riporta il codice e la descrizione della Categoria in oggetto.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-nodo-identifica"><dl><dt>**Tipo Nodo**</dt><dt>Identifica il tipo di Categoria nell'ambito della struttura gerarchica e può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = Nodo Radice</dd><dd class="item">**1** = Nodo Intermedio</dd><dd>**2** = Nodo Foglia.</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">È possibile definire fino a un massimo di **9** Nodi: per ogni Nodo gestito però, è necessario predisporne la struttura completa.</p>

**Livello Nodo**  
È possibile gestire fino ad un massimo di 9 Nodi e per ciascuno di essi, è necessario predisporre la struttura completa.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Evidentemente, l'impostazione del Livello non è richiesta per i Nodi Radice.</p>

**Nodo Padre**  
È il codice di rilancio al Nodo Padre, nell'ambito della struttura definita: l'impostazione di questo campo è richiesta solo se l'inserimento riguarda un Nodo di tipo Intermedio o Foglia.

Una volta predisposta, è possibile <a name="Verificare%20la%20struttura%20ad%20albero"></a>**Verificare la struttura ad albero** mediante l'apposita funzione selezionabile da menù. Attualmente, la gestione gerarchica delle Categorie Clienti/Fornitori trova applicazione nel modulo <span class="mod28"> Magazzino</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-1.-categorie-clienti">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/d87image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/d87image.png)

<span class="testoSmall">Tabella Categorie Clienti/Fornitori</span></center></div>

# 1.1.3.3 - Zone

---

<div class="div1" id="bkmrk--1">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0101030301.gif)</div><div class="div1" id="bkmrk-3.-zone"><map name="mappa">  <area alt="Manutenzione Zone" coords="64,22,208,40" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010103030100000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0008.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Manutenzione Gerarchie Zone" coords="64,39,271,59" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010303030000/1?old=E20%2F0101030303.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.1.3.3.1 - Manutenzione Zone

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) </div>Questa Tabella è predisposta alla codifica delle Zone geografiche, su cui si svolge l'attività di vendita dell'Azienda. La suddivisione del territorio commerciale in singole Zone permette di rilevare andamento delle vendite, con riferimento a ciascuna di esse o ad un determinato raggruppamento di Zone.

La corretta codifica delle Zone commerciali risulta di particolare importanza, perchè questa Tabella permette di avere delle «viste» sul territorio ed è finalizzata alla gestione di dati statistici. In considerazione di questo, si consiglia di codificare ciascuna Zona con un Codice corrispondente al C.A.P. della Città o al Paese.

**Ditta**  
La codifica delle Zone è prevista per ogni singola Ditta.

**Zona**  
Ogni Zona è identificata *univocamente* da un Codice e da una Descrizione.

<div class="div1" id="bkmrk-"></div>---

### Gerarchia Zone

È possibile associare a ciascuna Zona una **Zona intermedia**, nell'ambito della gerarchia definita nell'apposita funzione di <span class="index">[Manutenzione Gerarchie Zone](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010303030000/1?old=0101030303.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-1.-manutenzione-zone"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/8jqimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/8jqimage.png)

<span class="testoSmall">Manutenzione Zone</span></center></div>

# 1.1.3.3.3 - Manutenzione Gerarchie Zone

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/impostare.jpg)</div>Mediante questa funzione è possibile definire una **gerarchia delle Zone**, allo scopo di raggruppare/classificare le varie Zone inserite nel sistema.

La gerarchia delle Zone è strutturata in 4 livelli:

<div class="div1" id="bkmrk--1"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/010103030301.gif)</center></div>Operativamente, si definisce ogni Livello e lo si associa a quello gerarchicamente superiore, mentre le singole Zone devono essere associate alle Zone intermedie.

Un esempio potrebbe essere il seguente:

<div class="div1" id="bkmrk--2"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/010103030302.gif)</center></div>---

### Modalità Operativa

L'ambiente operativo previsto per l'inserimento/modifica delle gerarchie è il seguente:

<div class="div1" id="bkmrk-manutenzione-gerarch"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/O1wimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/O1wimage.png)

<span class="testoSmall">Manutenzione Gerarchie Zone: ambiente operativo</span></center></div>Per prima cosa, selezionare il **Livello** su cui operare, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteV.jpg) nel *data-grid* in basso a sinistra. In questo modo è possibile manutenere i vari Codici per Gerarchia, quindi indicare il Livello «più alto» da associare. Per esempio, se si opera sulla **Zona intermedia**, si dovrà indicare per ciascuna, la **Zona aggregata**  ad essa associata.

Inoltre, sempre nel *data-grid* in basso a sinistra, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteRefresh.jpg), il programma provvederà ad aggiornare la visualizzazione dell'albero delle gerarchie, in base alle ultime modifiche apportate.

<div class="div1" id="bkmrk-3.-manutenzione-gera"><dl><dt>Cliccando con il tasto destro del *mouse* su una delle Zone presenti nella visualizzazione ad albero, si attiverà un menù a tendina con le seguenti scelte:</dt></dl>- **Seleziona**  
    per selezionare le gerarchie da associare o modificare
- **Visualizza Zona**  
    per visualizzare sull'albero anche le Zone associate alla Zona intermedia

</div>

# 1.1.3.4 - Tabelle Classificazione: 4. Cluster

<a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)

Le strutture per la *definizione dei Punti Vendita* sono inglobate nella presente tabella Cluster: a tal fine infatti, sono previste apposite strutture che consentono d'inserire le diverse caratteristiche dei [Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010201010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0012.htm), da raccogliere successivamente nell'entità Cluster.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>L'aggancio del Cluster al Cliente si realizza nella relativa [Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010201010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0012.htm), valorizzando opportunamente il campo [Cluster](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26464#bkmrk-clusterla-corretta-v) presente tra i [Dati del Rapporto Commerciale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1211-dati-anagrafici-contabili#bkmrk-dati-commerciali---2).

<div class="div1" id="bkmrk-le-tabelle-predispos"><dl><dt>Le tabelle predisposte alla definizione del Cluster sono di seguito esposte:</dt><dd class="item_primo10"> **1** - Super Centrale</dd><dd class="item10"> **2** - Centrale Acquisti</dd><dd class="item10"> **3** - Gruppo Acquisti</dd><dd class="item10"> **4** - Canale</dd><dd class="item10"> **5** - Tipologia PdV</dd><dd class="item10"> **6** - Carta Fedeltà</dd><dd class="item10"> **7** - Insegne</dd><dd class="item10"> **8** - Classe Superficie</dd><dd class="item10"> **9** - Classe Spazio Lineare</dd><dd>**10** - FORMAT</dd></dl></div>L'utente ha la possibilità di scegliere se gestire globalmente l'entità Cluster, accedendo alla fase di [Configurazione](#01), o valorizzare solo le strutture di suo interesse, selezionandole opportunamente da menù.

<div class="div1" id="bkmrk--2">---

</div>**Identificazione Cluster**  
L'attribuzione dell'Identificativo consente d'individuare univocamente ciascun Cluster: l'Identificazione Cluster si compone di un codice e di una descrizione significativa, che riassume brevemente i dati di seguito richiesti.

<a name="Super%20Centrale"></a>**Super Centrale**  
La Super Centrale identifica un'organizzazione, che raggruppa più Centrali Acquisto.

<a name="Centrale%20Acquisti"></a>**Centrale Acquisti**  
Per Centrale Acquisti s'intende un'organizzazione, che a livello nazionale, contratta con i Fornitori.

<a name="Gruppo%20Acquisti"></a>**Gruppo Acquisti**  
Il Gruppo Acquisti è un'organizzazione che opera a livello regionale.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>---

### Punto vendita

Dal campo Canale fino a FORMAT si specializza la codifica del Punto Vendita.

<a name="Canale"></a>**Canale**  
Esempi di canale possono essere un *Supermarket* o ad un *Cash &amp; Carry*.

<a name="Tipologia%20PdV"></a>**Tipologia P.d.V.**  
Specifica se il Punto Vendita è di proprietà, in franchising, un affiliato, ecc.

<a name="Carta%20Fedelt%C3%A0"></a>**Carta Fedeltà**  
Indica se presso il PdV è gestita la Carta Fedeltà.

<a name="Identificativo%20Insegna"></a>**Identificativo Insegna**  
Questo campo permette di riportare l'insegna del Punto Vendita.

<a name="Classe%20Superficie"></a>**Classe Superficie**  
Specifica la superficie del Punto Vendita.

<a name="Classe%20spazio%20lineare"></a>**Classe spazio lineare**  
Esprime in metri lineari lo spazio espositivo.

<a name="FORMAT"></a>**FORMAT**  
Il FORMAT è una definizione tecnica, che permette di descrivere il tipo di configurazione degli scaffali, la tipologia di prodotti e l'assortimento presenti nel Punto Vendita.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">È opportuno precisare che l'attribuzione di codici e descrizioni non è affatto vincolata, ma può essere effettuata liberamente dall'utente.   
Se il Cluster configurato risulta già presente nel sistema, il programma provvede a proporlo con possibilità di selezione, cliccando sull'apposito *drill-down*  ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg).</p>

Alla luce di quanto detto, la tabella Cluster si presenta come un valido metodo di classificazione dei Clienti, che consente di conseguire diversi vantaggi, rappresentati ad esempio, dalla possibilità di interessare nelle elaborazioni tutti i Clienti appartenenti ad uno specifico Gruppo Acquisti, piuttosto che ad un'altro, o tutti i PdV appartenenti ad una insegna.

<div class="div1" id="bkmrk--6">---

</div>### <a name="01"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) **<a name="15%20-%20Configurazione%20Cluster"></a>**15 - Configurazione Cluster

La Configurazione consente di valorizzare tutte le entità relative al Cluster e si realizza nella seguente videata:

<div class="div1" id="bkmrk-4.-cluster-le-strutt">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/7Xgimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/7Xgimage.png)

<span class="testoSmall">Configurazione Cluster</span></center></div>

# 1.1.9 - Ditta

Le informazioni inerenti alla ditta sono raggruppate dall'applicativo in varie entità, ognuna delle quali contiene dati fra loro omogenei. Di queste, alcune hanno una valenza temporale:

---

<div class="div1" id="bkmrk-9.-ditta-le-informaz">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/01010901.gif) <map name="mappa">  <area coords="61,19,179,37" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010109010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0009.htm" shape="rect"></area>  <area coords="61,37,177,53" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010109020000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0010.htm" shape="rect"></area>  <area coords="61,53,161,71" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010903000000/1?old=E20%2F01010903.htm" shape="rect"></area>  <area coords="61,70,181,89" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904000000/1?old=E20%2F01010904.htm" shape="rect"></area>  <area coords="80,89,186,109" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904010000/1?old=E20%2F0101090401.htm" shape="rect"></area>  <area coords="80,108,299,126" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904020000/1?old=E20%2F0101090402.htm" shape="rect"></area>  <area coords="80,125,298,144" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904030000/1?old=E20%2F0101090403.htm" shape="rect"></area>  <area coords="80,144,237,162" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904040000/1?old=E20%2F0101090404.htm" shape="rect"></area>  <area coords="58,162,196,180" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010109100000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0018.htm" shape="rect"></area>  <area coords="58,179,227,198" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010920000000/1?old=E20%2F01010920.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Esegue la Duplica dei Dati o del Piano dei Conti di una Ditta." coords="75,196,278,217" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010920100000/1?old=E20%2F01010920.htm%231.+Duplica+Ditta%2FPiano+dei+Conti" shape="rect"></area>  <area alt="Eesegue la Cancellazione dei Dati della Ditta dagli archivi." coords="75,216,227,235" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010920200000/1?old=E20%2F01010920.htm%232.+Cancellazione+Ditta" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.1.9.1 - Ditta: 1. Dati Anagrafici

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.0.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.0.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-i-dati-anagrafici-di"><dl><dt>I <span class="index">Dati Anagrafici</span> di ogni Ditta presente nel sistema sono organizzati in modo omogeneo e distribuiti su quattro videate:</dt><dd class="item_primo">1° <span class="index">[Dati Identificativi Ditta](#01)</span></dd><dd class="item">2° <span class="index">[Indicatori Sottosistemi - Stato Fasi Elaborazione](#02)</span></dd><dd class="item">3° <span class="index">[Libri Sociali - Iscrizioni - Autorizzazioni](#03)</span></dd><dd>4° <span class="index">[Altri Dati](#04)</span></dd></dl><a name="01"></a>---

</div>### <a name="dati_identificativi"></a>1° Dati Identificativi Ditta

I Dati Identificativi della Ditta, tra cui Denominazione/Ragione Sociale, Indirizzo, Codice Fiscale/Partita IVA e Sede Legale, confluiscono nell'**Anagrafica di Base** e, pertanto, <span class="index">Non</span> è necessario inserirli, se all'interno di sono già interessati da altre relazioni.

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-ditta%3A-1%C2%B0"><center><a name="videata"></a>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/vIcimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/vIcimage.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Ditta: 1° videata</span></center></div>**Stato Sociale**  
Impostare **S** se trattasi di Società oppure, per Persona fisica o Ditta individuale, indicare **M** *(Maschio)* o **F** *(Femmina)* a seconda del sesso

**Codice ISO**  
Nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**) sono disponibili tutti i Codici ISO dei Paesi Membri della CE. Per l'Italia, il Codice ISO è corrisponde alla sigla **IT**.

**Partita IVA/Codice fiscale**  
Su entrambi i campi è attivo un meccanismo di controllo, diretto ad accertare la validità del valore immesso: in caso di dato non congruo, il programma lo accetta solo se forzato con il tasto **F3**.

**Security Class**  
Assicura il controllo sui dati della Ditta, inibendone l'accesso agli Utenti non autorizzati e aventi cioè, un livello di sicurezza (Tipo utente) più basso (valore più alto) rispetto a quello indicato nel relativo campo.

[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/L1kimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/L1kimage.png)

**Codice Attività**  
È un elemento assunto dalla [relativa tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010101080000/1?old=E20%2F01010108.htm) e, per le Ditte che gestiscono più Attività, questo Codice identifica quella principale. Il Codice Attività è un dato necessario per la stampa delle Dichiarazioni Fiscali e di Reddito.   
È attiva la ricerca con il tasto **F8**.

**Chiusura esercizio contabile - Anno contabile**  
L'opportuna valorizzazione di questi campi è essenziale per assicurare il corretto funzionamento di e garantire l'affidabilità delle principali funzioni relative alla Prima Nota e agli Adempimenti Contabili e Fiscali.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>### Indicatori Passaggio Anno

I campi **Stato Chiusure**, **Chiusure Magazzino** e **Chiusure Vendite** evidenziano lo stato di avanzamento delle operazioni di <span class="index">Passaggio Anno</span>. Al fine di garantire l'affidabilità del sistema informativo, si raccomanda di <span class="index">Non</span> modificare arbitrariamente il valore di questi indicatori, che sono infatti aggiornati *automaticamente* dalle funzioni che eseguono il <span class="index">Passaggio Anno</span>.

<a name="stato_chiusure"></a>**Stato Chiusure**  
Indica lo stato corrente del <span class="index">[Passaggio Anno Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/chapter/125-passaggio-anno)</span> relativo al modulo <span class="mod20"> Amministrazione</span>.   
Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><table cellpadding="2" cellspacing="1" class="bordiLight" id="bkmrk-val.-iniziale-descri" width="480px;"><tbody><tr class="titolo"><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. iniziale**</span></td><td class="bordiLight"><span class="index">**Descrizione Fase**</span></td><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. finale**</span></td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">0</td><td class="bordiLight">1° Fase: <span class="index">Apertura nuovo Esercizio</span>

</td><td class="bordiLight">1</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">1</td><td class="bordiLight">2° Fase: <span class="index">Chiusura/Apertura Conti</span>

</td><td class="bordiLight">7</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">7</td><td class="bordiLight">3° Fase: <span class="index">Ratei e Risconti</span>

</td><td class="bordiLight">8</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">8</td><td class="bordiLight">4° Fase: <span class="index">Passaggio Finale</span>

</td><td class="bordiLight">0</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><a name="chiusure_magazzino"></a>**Chiusure Magazzino**  
Indica lo stato corrente del <span class="index"> [Passaggio Anno Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref28-magazzino/page/1251-passaggio-anno-1-magazzino)</span>.   
Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><table cellpadding="2" cellspacing="1" class="bordiLight" id="bkmrk-val.-iniziale-descri-1" width="480px;"><tbody><tr class="titolo"><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. iniziale**</span></td><td class="bordiLight"><span class="index">**Descrizione Fase**</span></td><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. finale**</span></td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">0</td><td class="bordiLight">Apertura nuovo Esercizio

</td><td class="bordiLight">1</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">1</td><td class="bordiLight">Azzeramento

</td><td class="bordiLight">2</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">2</td><td class="bordiLight">Aggiornamento Esistenze Iniziali A.C.

</td><td class="bordiLight">3</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">3</td><td class="bordiLight">Valorizzazione

</td><td class="bordiLight">4</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">4</td><td class="bordiLight">Valorizzazione Magazzino Fiscale

</td><td class="bordiLight">5</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">5</td><td class="bordiLight">Statistiche Acquisti

</td><td class="bordiLight">8</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">8</td><td class="bordiLight">Passaggio Finale

</td><td class="bordiLight">0</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div><a name="chiusure_vendite"></a>**Chiusure Vendite**  
Indica lo stato corrente del <span class="index">[Passaggio Anno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/chapter/125-passaggio-anno)</span> relativo al modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.   
Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><table cellpadding="2" cellspacing="1" class="bordiLight" id="bkmrk-val.-iniziale-descri-2" width="480px;"><tbody><tr class="titolo"><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. iniziale**</span></td><td class="bordiLight"><span class="index">**Descrizione Fase**</span></td><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. finale**</span></td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">0</td><td class="bordiLight">Apertura nuovo Esercizio

</td><td class="bordiLight">1</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">1</td><td class="bordiLight">Fatturato

</td><td class="bordiLight">2</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">2</td><td class="bordiLight">Agenti

</td><td class="bordiLight">5</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">5</td><td class="bordiLight">Statistiche

</td><td class="bordiLight">8</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**<a name="ultimaValorizzazione"></a>Ultima Valorizzazione Magazzino**  
É aggiornato in automatico dal sistema, quando si effettua la fase di <span class="index"> [Valorizzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1028012501010400/1?old=E28%2F01250101.htm%2304) </span> del <span class="index"> [Passaggio Anno Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1028012501000000/1?old=E28%2F012501.htm)</span>.   
Campo solo evidenziativo.

<div class="div1" id="bkmrk-periodicit%C3%A0-dichiara"><dl><dt>**Periodicità Dichiarazione IVA**</dt><dt>Il valore impostato in questo campo specifica la periodicità adottata dalla Ditta per la Dichiarazione IVA.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = mensile</dd><dd class="item">**1** = trimestrale</dd><dd>**2** = trimestrale no interessi</dd></dl></div>**<a name="mese_chiusura"></a>Mese Ultima Chiusura**  
Indica il mese dell'ultima Liquidazione IVA: l'aggiornamento di questo campo è eseguito in automatico dal sistema, in fase di stampa *definitiva* della Liquidazione IVA periodica o annuale.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div><p class="callout info">Se la Liquidazione da ristampare è quella di Gennaio, impostare 0 *(zero)* nel campo Mese Ultima Chisura.</p>

<a name="registro_IVA_gruppo"></a>**Registro IVA di gruppo**  
Un valore diverso da 0 *(zero)* è associato alle Ditte gestite con Registro IVA di gruppo: se nell'ambito di uno stesso studio, si utilizzano diversi Registri IVA di gruppo, il valore (da **1** a **9**) inserito in questo campo ne specifica la Serie.

**Unità di Conto**  
Riporta il codice della Valuta adottata dalla Ditta: per *default*  è proposto il valore **6 = Euro**.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div><p class="callout info">La modifica del valore originale di questo campo avviene sotto esclusiva responsabilità di chi la effettua.</p>

**Password Ditta**  
Costituisce un ulteriore livello di controllo sull'accesso ai dati aziendali ed è gestito in modo quasi nominativo: è infatti una *parola-chiave*, che permette di inibire l'accesso agli Utenti non autorizzati, con notevoli vantaggi in termini di sicurezza.

**<a name="banca"></a>Codice Banca**  
Specifica la Banca d'appoggio della Ditta ed è un elemento della [relativa tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101020000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0002.htm).

**<a name="Numero%20c/c"></a>Numero C/C**  
Indica il numero di C/C della Ditta ed è così composto: le prime due cifre equivalgono al **CIN europeo** (cifre di controllo delle coordinate IBAN), la terza cifra equivale al **CIN italiano** (cifra di controllo delle coordinate IBAN) e le successive 12 al numero di conto vero e proprio.   
Trattasi di campi necessari ai fini della gestione dell'F24 telematico.

<div class="div1" id="bkmrk--11"> <a name="codiceSIA_CUC"></a></div>**Codice SIA** - **Codice univoco CBI**  
I valori impostati saranno proposti in automatico in fase di <span class="index"> [Generazione flussi Ri.Ba.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021030202090200/1?old=E21%2F0302020902.htm)</span>, [S.D.D.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021030202100200/1?old=E21%2F0302021002.htm)(ex RID), [S.C.T.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021030104030000/1?old=E21%2F03010403.htm)(Bonifici SEPA) e <span class="index"> [Ordini di Pagamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021030105030000/1?old=E21%2F03010503.htm)</span> (formati Testo ed XML).

<div class="div1" id="bkmrk--12"><a name="02"></a>---

</div>### 2° <a name="indicatori_sottosistemi"></a>Indicatori Sottosistemi - Stato Fasi Elaborazione

Gli Indicatori Sottosistemi permettono una facile personalizzazione delle funzioni di tanto che, in base al valore di ognuno di essi, è possibile abilitare o disabilitare funzionalità e gestioni. Considerati complessivamente, offrono una visione d'insieme della configurazione scelta dall'Utente per la gestione della Ditta. Vanno impostati con attenzione, al fine di garantire la corretta integrazione tra i moduli del sistema informativo: per tale ragione, il loro controllo è riservato al Servizio Assistenza Genesys Software, che ne raccomanda la modifica solo se guidata.

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div>#### Indicatori Sottosistemi

**<a name="gruppoPC"></a>Gruppo Piano dei Conti**  
Consente di personalizzare la struttura del Piano dei Conti adottato dalla Ditta. Il valore 0 *(zero)* indica l'utilizzo del Piano dei Conti *standard*, mentre un valore maggiore individua il Gruppo Piano dei Conti che s'intende adottare.

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div><p class="callout info">Una volta impostato, il Piano dei Conti <span class="index">Non</span> va più modificato.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-cespiti-amm"><dl><dt>**Gestione Cespiti Ammortizzabili**</dt><dt>Un valore maggiore di 0 *(zero)* abilita la Gestione dei Cespiti Ammortizzabili sulla Ditta.</dt><dt>Nell'ambito della Gestione Cespiti Amm.li, è prevista la possibilità di prevedere la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali; per avvalersi di questa funzionalità, occorre impostare uno dei seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**11** = abilita la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali con 2 livelli</dd><dd class="item">**12** = abilita la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali con 3 livelli</dd><dd class="item">**13** = abilita la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali con 4 livelli</dd><dt>Ovviamente, in caso di gestione gerarchica, occorre codificare opportunamente le <span class="index"> [Categorie Fiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022010102040000/1?old=E22%2F01010204.htm)</span>, nell'apposita tabella del modulo <span class="mod22">Cespiti Ammortizzabili</span>.</dt><dt>In fase di stampa del <span class="index">[Registro Cespiti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022031602000000/1?old=E22%2F031602.htm)</span>, se sulla Ditta è attiva la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali, saranno forniti i totali a rottura di livello.</dt><dt></dt></dl></div><p class="callout info">Per attivare la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali, contattare il [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) della Genesys Software.</p>

**<a name="E/C"></a>Gestione E/C Clienti - Fornitori**  
Abilita la <span class="index">[Gestione Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020600000000/1?old=E21%2F020600.htm)</span> per i Clienti e/o Fornitori, nell'ambito del modulo <span class="mod21">Gestione Finanza</span>. È necessario che risulti valorizzato anche l'omonimo indicatore, nell'Anagrafica del <span class="index">[Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26598#bkmrk-gestione-e%2Fc-se-%C3%A8-at)</span> e/o <span class="index">[Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26598#bkmrk-gestione-e%2Fc-se-%C3%A8-at)</span> del quale gestire le Partite Scoperte.

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-portafoglio"><dl><dt>**<a name="gestione_portafoglio"></a>Gestione Portafoglio**</dt><dt>I valori per l'attivazione di quest'indicatore sono:</dt><dd class="item_primo">**1** = per abilitare la Gestione Portafoglio</dd><dd>**2** = per abilitarla ai fini del castelletto scadenze</dd></dl><dl><dt>**<a name="gestione_magazzino"></a>Gestione Magazzino**</dt><dt>I valori per l'attivazione di quest'indicatore sono:</dt><dd class="item_primo">**1** = per abilitare la Gestione Magazzino</dd><dd class="item">**2** = per abilitarla ai fini dello Storico</dd><dd>**3** = per abilitare lo Storico del Magazzino Fiscale</dd></dl></div>**<a name="gestione_vendite"></a>Gestione Vendite**  
L'attivazione di quest'indicatore abilita la Gestione Vendite: impostando il valore  **2** è possibile attivare la Gestione Statistiche, a differenza del valore **3** che attiva anche la Gestione Trasporti.

**<a name="gestione_ordini"></a>Gestione Ordini**  
Un valore diverso da 0 *(zero)* attiva la Gestione Ordini sulla Ditta.   
Per prevedere l'[evasione semplificata degli Ordini di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm%23evasioneOrdine), valorizzare a **2** quest'indicatore.

<p class="callout info">È possibile attivare l'evasione semplificata degli Ordini di Vendita, anche sulle Ditte che gestiscono i Lotti: in questo caso, in fase di evasione semplificata degli Ordini di Vendita, se sulla Ditta è attiva la Gestione Lotti, e anche sul Deposito o sull'Articolo è attiva la Gestione Lotti, il programma richiederà l'impostazione del Lotto.</p>

**<a name="gestioneCoAn"></a>Gestione Contabilità Analitica**  
La Gestione della Contabilità Analitica può essere Ordinaria (valore **10**) o Semplificata (valore **80**): impostando un valore maggiore di **10** per la Contabilità Ordinaria, o maggiore di **80** per la Contabilità Semplificata, si attiva la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo e si ha la possibilità di specificare fino a 10 livelli di dettaglio.

<div class="div1" id="bkmrk--15"></div><div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-%C2%A0-valore-10"><dl><dt>***Esempio:***</dt><dt> </dt><dt>Valore **10**</dt><dd class="item_primo">abilita la gestione della Contabilità Analitica Ordinaria (valore  **1**), ma <span class="index"> Non</span> la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo (valore 0)</dd><dt>Valore **11**</dt><dd class="item_primo">abilita la gestione della Contabilità Analitica Ordinaria (valore **1**) e la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo su due livelli: quello base e il primo livello di dettaglio (valore **1**)</dd><dd>il valore massimo è **19**, che abilita la gestione gerarchica su 10 livelli.</dd><dt>Valore **80**</dt><dd class="item_primo">abilita la gestione della Contabilità Analitica Semplificata (valore **8**), ma non la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo (valore 0)</dd><dt>Valore **81**</dt><dd class="item_primo">abilita la gestione della Contabilità Analitica Ordinaria (valore **8**) e la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo su due livelli: quello base e il primo livello di dettaglio (valore **1**)</dd><dd>il valore massimo è **89**, che abilita la gestione gerarchica su 10 livelli</dd></dl></div><a name="storico"></a>**Storico altri Conti**  
I valori previsti per quest'indicatore sono:

<div class="div1" id="bkmrk-1%3D-abilita-lo-storic">**1**= abilita lo Storico</div><div class="div1" id="bkmrk-2%3D-abilita-la-gestio">**2**= abilita la gestione per la conciliazione delle operazioni bancarie, l'impostazione di questo valore è significativa ai fini della <span class="index">[Gestione Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020600000000/1?old=E21%2F020600.htm)</span>. </div><p class="callout info">Gli indicatori che, pur essendo presenti nella videata sono stati omessi nella descrizione, sono *flags* per i quali l'attivazione coincide con l'impostazione del valore **1** e la disattivazione con l'impostazione del valore 0 *(zero)*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--16"></div>#### Stato Fasi di Elaborazione

I campi presenti in questa sezione hanno una duplice finalità: da un lato, permetto all'Utente di conoscere in ogni momento le operazioni o elaborazioni in corso di esecuzione sulla Ditta e i terminali su cui sono eseguite o da cui sono state lanciate; dall'altra, sono indispensabili per garantire l'affidabilità di alcune funzioni, tra cui, ad esempio, le stampe definitive del <span class="index"> [Giornale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031402000000/1?old=E20%2F031402.htm) </span> e dei <span class="index"> [Registri IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301)</span>, di cui ne impediscono l'esecuzione, se vi è anche solo un terminale attivo in Prima Nota.

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-ditta%3A-2%C2%B0">  <center><a name="videata"></a>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/2Z6image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/2Z6image.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Ditta: 2° videata</span></center><a name="03"></a>---

</div>### 3° Libri Sociali - Iscrizioni - Autorizzazioni

Questa sezione fornisce informazioni di natura descrittiva, relativamente a ciascun Libro Sociale: tali informazioni riguardano il Luogo di conservazione e la Data di scadenza vidimazione (formato GGMMAAAA).

<div class="div1" id="bkmrk--17"></div>#### Iscrizioni

Raggruppa diverse informazioni, tra cui quelle relative al numero d'iscrizione della Ditta nei vari Registri pubblici e alla sua posizione INAIL ed INPS.

<div class="div1" id="bkmrk--18"></div>**Autorizzazione bollo virtuale**  
È il numero di autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, a favore dei contribuenti che ne facciano richiesta, per assolvere virtualmente all'obbligo di versamento dell'imposta di bollo.   
Le Aziende che emettono Fattura Elettronica alla PA, se riguardano operazioni soggette ad imposta di bollo, devono richiedere necessariamente l'autorizzazione al bollo virtuale, essendo queste Fatture in formato non cartaceo.

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-ditta%3A-3%C2%B0">   <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/EONimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/EONimage.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Ditta: 3° videata</span></center><a name="04"></a>---

</div>### Altri Dati

<div class="div1" id="bkmrk--19"></div>**Settore applicazione**  
Questo campo permette di specificare il Settore di applicazione della Ditta (ad esempio: Azienda, Panifici, Pastifici, ...). Il valore di *default* è quello assegnato in sede di installazione.   
In fase d'<span class="index">Inserimento</span> di una nuova Ditta, il Settore applicazione può sempre essere modificato; in fase di <span class="index">Manutenzione</span>, invece, questo campo può essere modificato solo dagli Utenti con Security-Class 0 *(zero)* oppure **1** e, comunque, il programma richiede l'impostazione del tasto **F3**, per confermare la modifica del Settore applicazione e l'eventuale inserimento della password (se impostata nel campo Password Ditta della 1° videata).

<div class="div1" id="bkmrk-codice-natura-giurid"><dl><dt>**Codice Natura Giuridica**</dt><dt>Tra i molti valori previsti per questo campo, è opportuno distinguerne i seguenti:</dt><dd class="item_primo"> 0 = Ditta individuale</dd><dd class="item"> **1** = S.A.P.A. (Società in Accomandita per Azioni)</dd><dd class="item"> **2** = S.R.L. (Società a Responsabilità Limitata)</dd><dd class="item"> **3** = S.P.A. (Società per Azioni)</dd><dd class="item"> **4** = Cooperative e Consorzi</dd><dd class="item"> **8** = Associazioni riconosciute</dd><dd class="item"> **9** = Fondazioni</dd><dd class="item">**14** = Enti pubblici economici</dd><dd class="item">**15** = Enti pubblici non economici</dd><dd class="item">**22** = Società estere con sede principale in Italia</dd><dd class="item">**23** = Società semplice</dd><dd class="item">**24** = S.N.C. (Società in Nome Collettivo)</dd><dd>**23** = S.A.S. (Società in Accomandita Semplice)</dd></dl></div>**Socio unico**  
Ai fini della Fatturazione Elettronica PA, se la Ditta cedente è una S.P.A., S.A.P.A. o S.R.L. con Socio unico, questo *check-box* deve essere attivato.

<div class="div1" id="bkmrk-codice-stato-societ%C3%A0"><dl><dt><a name="stato_societ%C3%A0"></a>**Codice Stato Società**</dt><dt>Il campo Stato può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = Normale attività</dd><dd class="item">**2** = In liquidazione</dd><dd class="item">**3** = Fallimento o liquidazione coatta</dd><dd class="item">**4** = Attività estinta</dd><dd class="item">**9** = Esercizio provvisorio</dd><dt class="item">Ai fini della Fatturazione Elettronica PA, se la Ditta cedente è una S.P.A., S.A.P.A. o S.R.L., questo campo deve essere necessariamente valorizzato e i valori ammessi sono **1** e **2**.</dt><dt>In caso di Esercizio provvisorio (valore **9**), la procedura di Passaggio Anno genererà comunque i movimenti di apertura anche per i Conti economici.</dt></dl><dl><dt>**Codice Situazione**</dt><dt>Quest'indicatore ammette i seguenti valori di attivazione:</dt><dd class="item_primo">**1** = Inizio liquidazione, cessazione o fallimento</dd><dd class="item">**2** = Periodo successivo alla dichiarazione di fallimento/liquidazione</dd><dd class="item">**3** = Fine liquidazione</dd><dd class="item">**4** = Estinzione di attività soggetta a fusione/incorporamento</dd><dd class="item">**5** = Trasformazione di società non soggetta a IRPEG</dd><dd class="item">**6** = Periodo normale</dd><dd class="item">**7** = Periodo di estinzione di attività soggetta a scissione totale</dd><dd>**9** = Trasformazione di società semplice</dd></dl></div>**Capitale sociale**  
Ai fini della Fatturazione Elettronica PA, se la Ditta cedente è una S.P.A., S.A.P.A. o S.R.L., è necessario specificare l'importo del Capitale sociale.

**<a name="anagrafica_legale"></a>Anagrafica Rappresentante Legale, Firma Dichiarante, Notaio**  
I nominativi contenuti in questi campi, se già inseriti nell'Anagrafica di Base, possono essere semplicemente richiamati.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.0.0-ditta%3A-">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/uM0image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/uM0image.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Ditta: 4° videata</span></center></div>

# 1.1.9.10 - Ditta: 10. Anagrafica Filiali

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.0.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.0.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa Anagrafica è funzionale all'attivazione di una contabilità separata per le diverse Filiali, nell'ambito di una stessa Ditta: la contabilità è gestita sia per i Conti Economici che per quelli Finanziari.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Presupposto indispensabile per la Gestione Filiali è l'attivazione del [relativo indicatore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm%23gestioneFiliale), presente tra i <span class="index"> [Parametri Funzionali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm) </span> della Ditta.

È possibile che, nell'ambito di una stessa Ditta, più Utenti si occupino disgiuntamente della Gestione Filiali: in considerazione di questo, è prevista la possibilità di assegnare a ciascuno di essi un proprio **Codice Filiale**. L'attribuzione di questo Codice permette al programma, in fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, di proporlo in automatico.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">L'attribuzione del Codice Filiale all'Utente è un'operazione accessibile dalla funzione di <span class="index">**Manutenzione Menù**</span>, nel modulo <span class="modComn"> Gestione Servizi</span>. La modifica di tale Codice invece, è consentita in base ai privilegi accordati all'Utente.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-filiale%3A-">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/7gQimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/7gQimage.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Filiale: 1° videata</span></center><dl><dt>Nel corpo della videata sono collocati i dati anagrafici della Filiale:</dt></dl>- la **Ditta** di appartenenza
- l'**Indirizzo**, il **C.A.P.** e la **Città**
- il numero di **Telefono** e l'indirizzo **e-mail**

<dl><dt>A seguire sono riportati:</dt></dl>- il codice e il nominativo del **Responsabile**
- il **Deposito** di riferimento e il **Deposito resi**
- il **Centro di Costo/Ricavo** associato alla Filiale
- la **Filiale di rifatturazione**

</div>In questa sezione sono presenti i campi per la gestione del Portale e i dati identificativi per la connessione:

**Portale**  
Impostare il codice della <span class="index">[Tabella Portale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000101071100000/1?old=EE0%2F01010711.htm)</span> da agganciare alla Filiale.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">La <span class="index">Tabella Portale</span> è una Tabella Procedurale presente nel modulo <span class="modComn">Gestione Servizi</span>.</p>

**User-Id**  
Identificazione sul Portale.

**Password**  
Password sul Portale.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">Nell'ambito delle funzioni di <span class="index">Sincronizzazione <span style="font-variant: normal;">e</span>SIGEA - Federfarma</span>, **User-Id** e **Password**, indicati sulla Filiale, permettono d'identificare la cartella da cui prelevare gli Ordini presso il gestore del Servizio.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>---

### Serie Numerazioni

#### Ciclo Attivo

<div class="div1" id="bkmrk-i-campi-presenti-in-"><dl><dt class="item">I campi presenti in questa sezione servono a specificare la Serie di Numerazione da attribuire ai Documenti di Vendita e agli Ordini:</dt></dl>- **Ft. Acc.**  
    Serie di Numerazione per le Fatture Accompagnatorie
- **Ft. Imm.**  
    Serie di Numerazione per le Fatture Immediate
- **Ft. Diff.**  
    Serie di Numerazione per le Fatture Differite
- **NC**  
    Serie di Numerazione per le Note Credito

</div>In generale, il valore 0 (*zero*) determina l'attribuzione della Serie di Numerazione *standard*, mentre un valore diverso da zero determina l'assunzione di una Numerazione diversa da quella standard: in quest'ultimo caso, si consiglia di far corrispondere la Serie di Numerazione al codice della Filiale.   
Ad esempio, se la Filiale ha codice 10, sarebbe opportuno assegnare Numerazioni comprese tra 11 e 19.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">Importante! La Serie di Numerazione eventualmente impostata sul **Deposito** è *prioritaria* rispetto a quella indicata sulla Filiale; così come le Serie di Numerazione eventualmente impostate nei **Parametri funzionali** della Ditta prevalgono su tutte.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**<a name="controlloSerie"></a>Controllo su Serie**  
L'attivazione di questo *check-box* comporta il controllo della Serie di Numerazione, in fase d'immissione in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> e in <span class="index">[Prima Nota Cassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020101010000/1?old=E21%2F02010101.htm)</span>. Più precisamente, in entrambe le funzioni, il programma controllerà che la Serie impostata sia tra quelle previste sull'Anagrafica della Filiale indicata: se il controllo è positivo, la Serie sarà accettata, altrimenti sarà rifiutata.

Se è attivo il **Controllo su Serie**, risultano validi anche i seguenti parametri:

#### Prima Nota

È possibile indicare fino ad un massimo di **5 Serie di Numerazione**, da utilizzare in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>  
Impostare il valore **9999** in corrispondenza delle Serie da <span class="index">Non</span> gestire.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div><p class="callout info">L'impostazione del campo  **Prima Nota Default**  è sempre possibile, a prescindere dall'attivazione del  *check-box*  di Controllo: la Serie impostata in questo campo sarà proposta di *default* in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>. Se impostato **9999**, invece, sarà proposta la Serie 0 *(zero)* che, in caso di controllo, sarà accettata solo se prevista.</p>

#### Prima Nota Cassa

È possibile indicare fino ad un massimo di  **5 Serie di Numerazione**, da utilizzare in <span class="index">[Prima Nota Cassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020101000000/1?old=E21%2F020101.htm)</span>. Le Serie di Numerazione impostate in questa sezione sono valide *anche* ai fini della Prima Nota.   
Impostare il valore **9999** in corrispondenza delle Serie da <span class="index">Non</span> gestire.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div><p class="callout info">L'impostazione del campo  **Prima Nota Cassa Default** è sempre possibile, a prescindere dall'attivazione del  *check-box*  di Controllo: la Serie impostata in questo campo sarà proposta di *default* in <span class="index"> [Prima Nota Cassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020101000000/1?old=E21%2F020101.htm)</span>. Se impostato  **9999**, invece, sarà proposta la Serie 0 *(zero)* che, in caso di controllo, sarà accettata solo se prevista.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-filiale%3A--1">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/VyFimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/VyFimage.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Filiale: 2° videata</span></center></div>---

### Capienza Giornaliera

**Colli - Pallets - Valore**  
In questi campi è possibile indicare la quantità massima di Colli e Pallets, nonchè il relativo Valore, che la Filiale può ricevere giornalmente.

**Giorni Sicurezza**  
Il valore inserito in questo campo è sommato ai giorni di consegna impostati sul Fornitore, ai fini del calcolo della Scorta Minima.

**% Alert**  
La percentuale inserita in questo campo è utilizzata per determinare lo stato di alert *(rosso o arancio)*, nella gestione dei prodotti sotto scorta.

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div>---

### % Tolleranza

I dati inseriti in questa sezione sono utili in fase di Entrata ed Uscita Merci, per quantificare lo scostamento tra la Quantità ordinata e quella consegnata: se lo scostamento rilevato è maggiore della percentuale di tolleranza, il programma emette apposita segnalazione all'Utente, che potrà comunque procedere, forzando con il tasto **F3**.

**Entrata Merci**  
La percentuale di tolleranza impostata in questo campo è assunta in fase di Entrata Merci, per verificare lo scostamento tra la Quantità ordinata e quella consegnata dal Fornitore.

**Uscita Merci**  
La percentuale di tolleranza impostata in questo campo è assunta in fase di Uscita Merci, per verificare lo scostamento tra la Quantità ordinata e quella consegnata al Cliente.

**Min var. Prezzi**  
 In fase d'immissione prezzi dal <span class="mod25">Ciclo Passivo</span>, è verificato l'eventuale scostamento tra il vecchio e il nuovo prezzo: nel caso la percentuale di variazione risulti *inferiore* a quella impostata, sarà emessa apposita segnalazione all'Utente.

**Max var. Prezzi**  
In fase d'immissione prezzi dal <span class="mod25">Ciclo Passivo</span>, è verificato l'eventuale scostamento tra il vecchio e il nuovo prezzo: nel caso la percentuale di variazione risulti *superiore* a quella impostata, sarà emessa apposita segnalazione all'Utente.

**in Valore assoluto**  
È possibile impostare lo scostamento anche in valore assoluto: in questo caso è valido sia per variazioni in eccesso che per variazioni in difetto, del nuovo prezzo rispetto al precedente.

**Solo competenza amministrativa**  
Se è attivo questo *flag*, il Ce.Di. che lo gestisce sarà escluso dalle funzioni del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span> e <span class="mod25">Ciclo Passivo</span>, che riguardano l'aggiornamento automatico tra Ce.Di. diversi.

<div class="div1" id="bkmrk-magazzinoil-valore-d"><dl><dt>**<a name="magazzino"></a>Magazzino**  
Il valore di questo *flag* rivela le condizioni del magazzino:</dt><dd class="item_primo"> 0 = No ubicazioni</dd><dd class="item"> **1** = Normale</dd><dd class="item"> **5** = Saturo</dd><dd class="item">**11** = Magazzino normale senza gestione della Contabile Pallets</dd><dd class="item">**15** = Magazzino no saturo senza gestione della Contabile Pallets</dd><dd>**99** = Rifatturazione</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">In caso di scelta dei valori **normale** o **saturo**, la differenza consiste nei diversi criteri utilizzati per la locazione della merce.</p>

**Limite n. Colli Proposta**  
Indica il numero massimo di Colli che possono essere indicati nella Proposta di Consegna: se raggiunto il limite impostato, per la parte eccedente sarà generata un'altra Proposta.

**ODV diversi per ricorrenze**  
L'attivazione di questo *check-box* comporta la generazione di Ordini di Vendita diversi per tutti quegli Articoli che risultano di tipo «ricorrenza».

**Centralizzazione freschi**  
Se la centralizzazione freschi *(deperibili e ortofrutta)* è attiva, gli Ordini di Vendita saranno automaticamente generati sulle Filiali assegnate ai prodotti deperibili e a quelli dell'ortofrutta.

**Colore sfondo**  
È possibile applicare un colore di sfondo ai campi relativi al Codice e alla Denominazione della Filiale (l'elenco dei colori disponibili è visualizzabile nella finestra dell'*help in linea*).   
Il valore 0 *(zero)* indica che non è applicato alcun colore di sfondo.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.0.0-10.-ana"></div>

# 1.1.9.2 - Dati Contabili

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Per ogni attività aziendale sono forniti dati di natura contabile e fiscale, relativi all'esercizio corrente e a quello precedente.

**Codice Ditta**  
Il Codice Ditta è formato da un numero intero, che identifica la Ditta, e da una parte decimale, che ne specifica l'Attività.

**Anno Contabile**  
Indispensabile per identificare l'Anno contabile, cui si riferiscono i dati. Impostare 0 *(zero)* per considerare l'Anno corrente, oppure **1** per selezionare l'Anno precedente.

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### Dati Contabili Ditta - 1° Videata

Di seguito sono elencati e descritti i campi che caratterizzano l'aspetto contabile della Ditta:

**Codice - Descrizione Attività**  
È un elemento della tabella <span class="index"> [Codici Attività](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010101080000/1?old=E20%2F01010108.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-indicatore-ilor%2Farti"><dl><dt>**Indicatore ILOR/Artigiano**</dt><dt>La valorizzazione di questo *flag* risulta significativa solo ai fini del sistema <span class="bold">SIGEDIB</span> e, pertanto, è subordinata all'utilizzo dello stesso. L'indicatore ILOR è adottato per l'applicazione delle deduzioni, nel Modello 740 della Dichiarazione dei Redditi.</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">I valori impostabili sono di seguito esposti:</dt><dd style="margin-bottom: 5px;">0 = applica la 1º deduzione ILOR</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**1** = artigiano</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**2** = applica le deduzioni ILOR (no artigiano).</dd></dl></div><p class="callout info">Impostando <span class="bold">spazio </span>Non sarà applicata alcuna deduzione.</p>

**Codice ISTAT**  
Riportare il codice ISTAT dell'attività esercitata in via esclusiva o prevalente.

**N. Luoghi attività**  
Specificare il numero totale dei luoghi in cui è esercitata l'attività d'impresa.

**Mq. locali totali - locali adibiti a magazzino**  
Indicare la superficie totale (in metri quadrati) dei locali destinati all'esercizio dell'attività d'impresa e la parte, di questi locali, che invece è adibita a magazzino o deposito.

**Data inizio - cessazione attività**  
Specificare la data d'inizio attività (nel formato GGMMAAAA) e quella eventuale di cessazione.

**Livello Budget Costi - Ricavi**  
Indicare il Livello di imputazione del Budget: il calcolo della disponibilità a spendere sarà effettuato in base al Livello impostato (sono previsti **9** Livelli, il valore 0 identifica la Radice).

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>#### <a name="IVAperCassa"></a>Gestione IVA per Cassa

**Abilita IVA per Cassa**  
L'attivazione di questo *check-box* abilita la gestione IVA per Cassa: questo significa che saranno gestite con IVA sospesa tutte le **Fatture** e le **Note Credito**, contabilizzate dal modulo <span class="mod27"> Ciclo Attivo</span>.   
Questa condizione è valida  *solo*  per i Documenti intestati a Clienti aventi il campo anagrafico [Allegato IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm%23allegato_IVA) uguale a **1**.

Inoltre, durante le fasi di <span class="index">[Passaggio Anno Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020012501000000/1?old=E20%2F012501.htm)</span>, le date del **periodo di Validità** della gestione IVA per Cassa saranno aggiornate automaticamente. In considerazione di questo, è importante sottolineare che, nel caso durante l'Anno contabile decadano i presupposti legislativi per il mantenimento di questa gestione, anzichè disattivare il *check-box*, è più appropriato modificare il periodo di fine Validità.

Per le Ditte che intendono avvalersi di questa gestione, è stata implementata la stampa della dicitura legislativa, riferita alla gestione IVA per Cassa, sulle **Fatture accompagnatorie** e sulle **Fatture differite**  emesse dal <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>. La dicitura sarà riportata nella sezione di corpo delle Fatture.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Contattare il [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) della Genesys Software per richiedere l'adeguamento dei profili di stampa.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-indicatore-zona-atti"><dl><dt>**Indicatore Zona Attività**</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">Specifica il tipo di zona in cui è esercitata l'attività d'impresa.  
È codificato come segue:</dt><dd style="margin-bottom: 5px;">**1** = centrale</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**2** = semiperiferico</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**3** = periferico</dd></dl><dl><dt>**Indicatore numero abitanti**</dt><dt>Il valore impostato in questo campo permette di risalire al numero di residenti della zona.</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">Impostare:</dt><dd style="margin-bottom: 5px;">**1** = se il numero degli abitanti è inferiore a 10.000</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**2** = se è compreso tra 10.000 e 50.000</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**3** = se è compreso tra 50.000 e 500.000</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**4** = se supera i 500.000</dd></dl></div>**<a name="regime_IVA"></a>Regime Adempimenti I.V.A.**  
Specifica il Regime Adempimenti I.V.A. a cui la Ditta è assoggettata.  
I valori previsti sono:

<div class="div1" id="bkmrk-1%3D-il-contribuente-e">**1**= il contribuente effettua operazioni esenti (art. 10)</div><div class="div1" id="bkmrk-2%3D-il-contribuente-s">**2**= il contribuente si è avvalso della dispensa per le operazioni esenti (art. 36/bis)</div><div class="div1" id="bkmrk-a%3D-regime-i.v.a.-agr">**A**= regime I.V.A. agricolo</div><div class="div1" id="bkmrk-b%3D-regime-beni-usati">**B**= regime beni usati</div><div class="div1" id="bkmrk--4"></div><div class="div1" id="bkmrk-tipo-corrispettivi-l"><dl><dt><a name="tipo_corrispettivi"></a>**Tipo Corrispettivi**</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">La Tipologia di Corrispettivi prevista è la seguente:</dt><dd style="margin-bottom: 5px;">**1** = suddivisi</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**2** = ventilabili</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**3** = suddivisi con scorporo immediato in fase di input</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**4** = suddivisi e ventilabili</dd></dl></div>**<a name="IVAcorrispettivi"></a>Codice IVA corrispettivi**  
Il codice IVA impostato in questo campo sarà proposto in automatico, in fase di registrazione in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> dei Corrispettivi suddivisi o suddivisi con scorporo immediato.

<div class="div1" id="bkmrk-liquidazione-corrisp"><dl><dt>**Liquidazione corrispettivi su registri**  
</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">Specifica su quale registro I.V.A. sarà stampata la liquidazione dei corrispettivi.  
I valori previsti sono</dt><dd style="margin-bottom: 5px;">0 = registro dei corrispettivi</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**1** = registro delle vendite</dd></dl></div>**<a name="centroCostoRicavi"></a>Centro Costo/Ricavi**  
Per ciascuna attività gestita, indicare in questo campo il Centro di Ricavo ad essa collegato, nell'ipotesi in cui ad una stessa attività facciano capo più Centri di Ricavo invece, è sufficiente impostarne solo il principale.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">La valorizzazione di questo campo è richiesta solo alle Ditte che gestiscono la <span class="mod24">Contabilità Analitica</span>.</p>

L'informazione fornita da questo campo è utile ai fini della generazione automatica delle [Scritture di Giroconto I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/page/31511-generazione-giroconto-iva-sospesa), perchè consente lo storno del Centro di Ricavo relativo all'attività interessata, qualora quest'ultima gestisca i corrispettivi suddivisi senza scorporo immediato e/o ventilabili.

<div class="div1" id="bkmrk-quadro-dichiarazione"><dl><dt>**<a name="quadro_dichiarazione"></a>Quadro dichiarazione redditi**</dt><dt>Il valore impostato in questo campo assume valenza solo ai fini del sistema <span class="bold">SIGEDIB</span> (Dichiarazione Redditi modelli 740 - 750) e pertanto, è richiesto solo se l'azienda adotta tale sistema.</dt><dt>La funzione di questo flag è permettere a SIGEDIB d'indirizzare il dato sul Quadro appropriato.</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">I valori previsti sono:</dt><dd style="margin-bottom: 5px;">**F** = Quadri F - E del modello 740</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**E** = Quadri F - E del modello 740</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**A** = Quadri A - C del modello 750</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**C** = Quadri A - C del modello 750.</dd></dl></div><p class="callout info">L'impostazione dei valori **C** o **E** in questo campo permette di abilitare la **Gestione Professionisti**, a condizione che l'omonimo [indicatore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1194-dati-di-servizio) nei<span class="index"> Parametri Funzionali</span>, risulta valorizzato ad **1**.</p>

**Indetraibilità art. 19**  
Indica la percentuale di indetraibilità da applicare al Totale I.V.A. Acquisti, in fase di liquidazione dell'imposta.

<div class="div1" id="bkmrk-categoria-deducibili"><dl><dt>**<a name="catgDed"></a>Categoria deducibilità**</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">Specifica la categoria di deducibilità per le autovetture. I valori previsti sono:</dt><dd style="margin-bottom: 5px;">0 = imprese, arti e professioni</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**1** = agenti e rappresentanti</dd></dl></div>Relativamente alla compilazione del modello 11, è necessario valorizzare i seguenti campi:

**Art. 19 bis**  
Percentuali di scorporo corrispettivi secondo l'art. 19 bis, relativamente all'anno in corso e fino al quarto precedente.

**I.V.A. Acquisti Beni Ammortizzabili**  
Percentuale I.V.A. sugli acquisti di beni ammortizzabili, relativamente all'anno in corso e fino al quarto anno precedente.

**I.V.A. Vendite Beni Ammortizzabili**  
Percentuali I.V.A. applicate alla vendita di beni ammortizzabili, relativamente all'anno in corso e fino al quarto anno precedente.

<div class="div1" id="bkmrk-dati-contabili-ditta-1"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/AVgimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/AVgimage.png)

<span class="testoSmall">Dati Contabili Ditta: 1° videata</span></center> <a name="datiBudget"></a></div>#### Dati Budget

Se sulla Ditta è attiva la Gestione del Budget, nei Dati Contabili è visualizzato il tasto *label* **Dati budget**, cliccando sul quale si accede all'impostazione dei seguenti campi:

**Livello Budget Costi - Ricavi**  
Indica il livello di imputazione del budget, in base al quale sarà effettuato il calcolo della disponibilità a spendere.   
Il valore 0 *(zero)* identifica la Radice, mentre i valori compresi tra  **1** e **9** individuano possibili Livelli previsti.

<div class="div1" id="bkmrk-periodo-minimo-budge"><dl><dt>**<a name="periodoMinBudget"></a>Periodo minimo Budget**</dt><dt>Indica il periodo minimo da assumere ai fini del budget.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"> **1** = annuale</dd><dd class="item"> **2** = semestrale</dd><dd class="item"> **3** = quadrimestrale</dd><dd class="item"> **4** = trimestrale</dd><dd class="item"> **6** = bimestrale</dd><dd>**12** = mensile</dd></dl><dl><dt>**Ripartizione budget**</dt><dt>Questo valore indica la modalità di riparto del budget in fase d'immissione.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = **manuale**  
<span style="margin-left: 25px;">ad ogni riga del periodo, il programma proporrà in automatico il residuo non ancora utilizzato</span></dd><dd class="item">**1** = **automatico**  
<span style="margin-left: 25px;">il budget è ripartito in parti uguali in base alla periodicità, con possibilità di modificare i valori proposti</span></dd></dl><dl><dt>**Tipo controllo**</dt><dt>Indica il tipo di controllo che sarà effettuato per il calcolo del budget e del residuo, in base al periodo impostato.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = **tutto l'anno**  
<div style="margin-left: 25px;">non sarà effettuato il controllo sul periodo</div></dd><dd class="item">**1** = **periodo di competenza**   
<div style="margin-left: 25px;">il controllo sarà effettuato solo sul periodo di competenza</div></dd><dd class="item">**2** = **periodo di competenza dall'inizio dell'anno**   
<div style="margin-left: 25px;">il controllo sarà effettuato considerando, oltre al periodo di competenza, anche l'intervallo compreso tra l'inizio dell'anno e l'inizio del periodo di competenza</div></dd><dd class="item">**3** = **periodo di competenza fino a fine anno**   
<div style="margin-left: 25px;">il controllo sarà effettuato considerando l'intervallo compreso tra il periodo di competenza e la fine dell'anno</div></dd></dl><center>![Window Dati Budget](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001001_b.gif)  
<span class="testoSmall">*Window* Dati Budget</span></center></div>#### Dati Punto Vendita

I dati del Punto Vendita sono funzionali alla gestione dei **Corrispettivi giornalieri telematici**.   
Cliccando sull'apposito tasto *label*, si attiva la videata per la manutenzione dei dati del Punto Vendita:

<div class="div1" id="bkmrk-window-dati-punto-ve"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/QBmimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/QBmimage.png)

<span class="testoSmall">*Window* Dati Punto Vendita</span></center></div><p class="callout info">Il Punto Vendita coincide con l'Attività ed è considerato solo se il [Tipo Corrispettivi](#tipo_corrispettivi) ha valore maggiore di 0 *(zero)*. L'Indirizzo, la Città e la Provincia del Punto Vendita sono assunti dall'Attività.</p>

**Comunicazione telematica corrispettivi**  
Se questo *check-box* è attivo, il Punto Vendita sarà considerato ai fini della generazione dei dati nella comunicazione dei corrispettivi telematici.

**Comune camera di commercio**  
Impostare il Codice Comune appropriato.

**Data assegnazione identificativo R.E.A.**  
Se la data è inclusa nel mese da generare, oltre all'identificativo R.E.A., sarà riportato anche l'identificativo provvisorio R.E.A., che serve a collegare il provvisorio con il nuovo identificativo. Questo avverrà solo nel mese di assegnazione e se il tipo identificativo R.E.A. risulta assegnato.

**Tipo identificativo R.E.A.**  
Vale 0 *(zero)* per assegnato e **1** per provvisorio.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>**Identificativo R.E.A.**  
L'impostazione di questo campo è obbligatoria per le Aziende che emettono Fattura Elettronica alla PA.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">L'Identificativo R.E.A. contiene, nei primi due caratteri, la Provincia dell'Ufficio competente.</p>

**Progressivo R.E.A.**  
Impostarlo solo se è assegnato.

**Identificativo provvisorio R.E.A.**  
È considerato fino al mese di assegnazione.

**Requisiti minimi sotto i minimi**  
Attivare questo *check-box* quando i requisiti del Punto Vendita sono al di sotto del minimo.

<div class="div1" id="bkmrk--8">---

</div>### Dati Contabili Ditta - 2° Videata

I valori riportati in questa sezione derivano dalla gestione della Ditta e sono utili alla compilazione delle Dichiarazioni/Comunicazioni IVA.

<p class="callout info">Tutti i valori sono aggiornati in automatico durante la stampa  *definitiva*  dei <span class="index">[Registri IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301)</span>.</p>

Si presti attenzione ai seguenti campi:

**Vendita - Acquisto beni strumentali**  
I valori visualizzati in questi campi sono assunti dai movimenti IVA aventi come Contropartita i Conti che, in base alla Classificazione, rientrano nell'intervallo da **01.1.00** (Immobilizzazioni immateriali) a **01.2.12**  (Fabbricati civili) e nell'intervallo da **01.2.14** a **01.2.99**.

**Acquisti materie prime**  
Il valore visualizzato in questo campo è assunto dai movimenti IVA aventi come Contropartita i Conti che, in base alla Classificazione, rientrano nell'intervallo da **13.1.00** a **13.1.15**, ossia tutti i Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati, materiali di consumo e imballaggi.

**Acquisti beni e servizi**  
Il valore visualizzato in questo campo è assunto dai movimenti IVA aventi come Contropartita i Conti che, in base alla Classificazione, rientrano nell'intervallo da **13.1.16** (Prodotti finiti) a  **13.1.99**.

**Beni strumentali non ammortizzabili**  
Il valore visualizzato in questo campo è assunto dai movimenti IVA aventi come Contropartita i Conti classificati come **01.2.13** (Terreni) e quelli rientranti nell'intervallo da **13.2.91**  a **13.2.94**, ossia tutti i Costi per il godimento di beni di terzi.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0-2.-dati"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/4aMimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/4aMimage.png)

<span class="testoSmall">Dati Contabili Ditta: 2° videata</span></center></div>

# 1.1.9.20 - Duplica/Cancellazione

<a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Nell'ambito di questo gruppo, è possibile distinguere le seguenti tabelle:

<div class="div1" id="bkmrk--2">---

</div><a name="01"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#00) <a name="1.%20Duplica%20Ditta/Piano%20dei%20Conti"></a>**1. Duplica Ditta/Piano dei Conti**

Mediante questa funzione, i dati di un'azienda (<span class="bold">ditta d'origine</span>), gestita da [Dati Anagrafici](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010109010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0009.htm), possono essere duplicati su una <span class="bold">ditta di destinazione</span>, attribuendo al campo [Gruppo Piano dei Conti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0009.htm%23gruppoPC), lo stesso valore della ditta d'origine.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><div class="div1" id="bkmrk-i-dati-duplicati-per"><dl><dt>I dati duplicati per default sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo10">[Dati Contabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010109020000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0010.htm)</dd><dd class="item10">[Numerazioni di Servizio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0011.htm%2301)</dd><dd class="item10">[Conti Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0011.htm%2302)</dd><dd class="item10">[Conti Standard Diversi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0011.htm%2303)</dd><dt>Nel caso non si volessero riportare su questi dati le informazioni della ditta d'origine, è sufficiente inserirli preventivamente nelle relative tabelle.</dt></dl></div>Le potenzialità di questa funzione risultano chiare, esaminando i singoli campi da impostare prima dell'esecuzione:

**Ditta Origine e Ditta Nuova**  
Indicano rispettivamente il codice della ditta che si desidera duplicare e quello della ditta di destinazione.

<div class="div1" id="bkmrk-duplica-la-duplica-p"><dl><dt>**Duplica**</dt><dt>La duplica può essere:</dt><dd class="item_primo">0 = Parziale</dd><dd>**1** = Totale</dd></dl></div><p class="callout info">Solo nel caso di Duplica Parziale, sarà possibile selezionare **singolarmente** (campo per campo) i dati da interessare all'operazione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-dati-i.v.a.-l%27attiva"><dl><dt>**Dati I.V.A.**</dt><dt>L'attivazione di quest'indicatore comporta la duplicazione dei [Dati I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010903000000/1?old=E20%2F01010903.htm), dei versamenti e degli allegati clienti/fornitori.</dt></dl></div>**Piano dei Conti Co. Ge.**  
L'accensione di questo flag consente di duplicare la struttura del Piano dei Conti di Contabilità Generale.

**Clienti/Fornitori**  
L'attivazione di questi flags comporta la duplica di tutti i clienti/fornitori.

<div class="div1" id="bkmrk-situazione-contabile"><dl><dt>**Situazione Contabile**</dt><dt>La duplicazione del Piano dei Conti può avvenire anche per i progressivi contabili. In particolare, per i conti duplicati sarà possibile:</dt></dl>- non riportare alcuna situazione contabile, azzerando i progressivi contabili degli anni corrente e precedente
- riportare la situazione contabile relativamente all'esercizio in corso, azzerando i progressivi dell'anno precedente
- riportare la situazione contabile dei due anni in linea, comprensiva dei movimenti contabili.

</div>**Piano dei Conti CO.AN.**  
Se la ditta d'origine e quella di destinazione sono entrambe in regime di Contabilità Analitica, si potrà effettuare la duplica del relativo Piano dei Conti e conseguentemente, sarà duplicata anche la tabella dei Centri di costo/ricavo.

A chiudere i parametri di selezione relativamente ai dati contabili, è l'indicatore:

**Statistiche Contabili**  
La duplicazione dei dati specificati di seguito può essere effettuata solo se la ditta d'origine e quella di destinazione utilizzano entrambe il modulo <span class="moduloMin"> [Ciclo Attivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27000000000000000/1?old=E27%2FM270101.htm) </span>.

**Magazzino Articoli**  
I valori di attivazione previsti per questo flag sono:

<div class="div1" id="bkmrk-1%3D-esegue-la-duplica">**1**= esegue la duplica del [Magazzino Anagrafico/Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010301000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0041.htm) , della [Contabile Deposito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010302000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0042.htm) e della [Anagrafica Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010109110000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0039.htm) .</div><div class="div1" id="bkmrk-2%3D-comprende-nell%27op">**2**= comprende nell'operazione di duplica, oltre ai dati previsti dalla scelta 1, anche i movimenti di magazzino.</div><div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">La valorizzazione di questo campo è indispensabile per effettuare la selezione dei successivi parametri. Per attivare la selezione su **Gestione Vendite** infatti, è necessario duplicare almeno l'**anagrafica di magazzino**.</p>

**Gestione Vendite**  
Se attivato, saranno duplicate le tabelle relative alla [Zone](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010103030100000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0008.htm) e agli [Agenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010211000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0015.htm) e sarà consentita anche, la selezione del successivi parametri: <span class="bold">Condizioni Commerciali</span> e <span class="bold">Statistiche Vendita</span>.

**Condizioni Commerciali**  
Consente di duplicare le Promozioni e i Listini.

**Statistiche vendita**  
Esegue la duplica delle statistiche di vendita.

**Cespiti Ammortizzabili**  
La duplicazione dei Cespiti può essere effettuata solo se entrambe le ditte utilizzano la gestione dei cespiti ammortizzabili, nell'ambito del modulo <span class="modulo">SIGECAM</span>.

Effettuate tutte le possibili selezioni, nella seconda metà della videata saranno riepilogate le scelte relative ai dati da duplicare, prospettando così, una visione complessiva di quello che sarà il risultato dell'elaborazione.

Durante l'elaborazione inoltre, per ogni voce enunciata sarà riportato il numero di record duplicati.

<div class="div1" id="bkmrk-duplica-ditta%2Fpiano-"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/Li1image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/Li1image.png)

<span class="testoSmall">Duplica Ditta/Piano dei Conti.</span></center>---

</div><a name="01"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#00) <a name="2.%20Cancellazione%20Ditta"></a>**2. Cancellazione Ditta**

Questa funzione permette di cancellare dagli archivi di <span class="modulo"> [SIGECOB](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20000000000000000/1?old=E20%2FM200101.htm)</span> tutti i dati relativi ad una ditta.

Si suggerisce l'esecuzione di questa funzione solo quando si è assolutamente certi che anche in futuro, non si presenterà più l'esigenza di acquisire informazioni o di operare con la ditta, che ci si appresta a cancellare.

Poiché l'esecuzione di questa funzione produce una modifica permanente sugli archivi, si consiglia inoltre, di effettuare una copia degli stessi, prima di procedere alla cancellazione.

Durante l'elaborazione, l'utente potrà seguire a video l'operazione, acquisendo le informazioni relative ai record letti e cancellati in ciascun archivio.

<div class="div1" id="bkmrk-20.-duplica%2Fcancella"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/yXsimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/yXsimage.png)

<span class="testoSmall">Cancellazione ditta.</span></center></div>

# 1.1.9.20.1 - Duplica Ditta/Piano dei Conti

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div>Mediante questa funzione, i dati di un'azienda (<span class="bold">ditta d'origine</span>), gestita da [Dati Anagrafici](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010109010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0009.htm), possono essere duplicati su una <span class="bold">ditta di destinazione</span>, attribuendo al campo [Gruppo Piano dei Conti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0009.htm%23gruppoPC), lo stesso valore della ditta d'origine.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><div class="div1" id="bkmrk-i-dati-duplicati-per">---

<dl><dt>I dati duplicati per default sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo10">[Dati Contabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010109020000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0010.htm)</dd><dd class="item10">[Numerazioni di Servizio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0011.htm%2301)</dd><dd class="item10">[Conti Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0011.htm%2302)</dd><dd class="item10">[Conti Standard Diversi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0011.htm%2303)</dd><dt>Nel caso non si volessero riportare su questi dati le informazioni della ditta d'origine, è sufficiente inserirli preventivamente nelle relative tabelle.</dt></dl></div>Le potenzialità di questa funzione risultano chiare, esaminando i singoli campi da impostare prima dell'esecuzione:

**Ditta Origine e Ditta Nuova**  
Indicano rispettivamente il codice della ditta che si desidera duplicare e quello della ditta di destinazione.

<div class="div1" id="bkmrk-duplica-la-duplica-p"><dl><dt>**Duplica**</dt><dt>La duplica può essere:</dt><dd class="item_primo">0 = Parziale</dd><dd>**1** = Totale</dd></dl></div><p class="callout info">Solo nel caso di Duplica Parziale, sarà possibile selezionare **singolarmente** (campo per campo) i dati da interessare all'operazione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-dati-i.v.a.-l%27attiva">  
<dl><dt>**Dati I.V.A.**</dt><dt>L'attivazione di quest'indicatore comporta la duplicazione dei [Dati I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010903000000/1?old=E20%2F01010903.htm), dei versamenti e degli allegati clienti/fornitori.</dt></dl></div>**Piano dei Conti Co. Ge.**  
L'accensione di questo flag consente di duplicare la struttura del Piano dei Conti di Contabilità Generale.

**Clienti/Fornitori**  
L'attivazione di questi flags comporta la duplica di tutti i clienti/fornitori.

<div class="div1" id="bkmrk-situazione-contabile"><dl><dt>**Situazione Contabile**</dt><dt>La duplicazione del Piano dei Conti può avvenire anche per i progressivi contabili.</dt><dt>In particolare, per i conti duplicati sarà possibile:</dt></dl>- non riportare alcuna situazione contabile, azzerando i progressivi contabili degli anni corrente e precedente
- riportare la situazione contabile relativamente all'esercizio in corso, azzerando i progressivi dell'anno precedente
- riportare la situazione contabile dei due anni in linea, comprensiva dei movimenti contabili.

</div>**Piano dei Conti CO.AN.**  
Se la ditta d'origine e quella di destinazione sono entrambe in regime di Contabilità Analitica, si potrà effettuare la duplica del relativo Piano dei Conti e conseguentemente, sarà duplicata anche la tabella dei Centri di costo/ricavo.

A chiudere i parametri di selezione relativamente ai dati contabili, è l'indicatore:

**Statistiche Contabili**  
La duplicazione dei dati specificati di seguito può essere effettuata solo se la ditta d'origine e quella di destinazione utilizzano entrambe il modulo <span class="moduloMin"> [Ciclo Attivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27000000000000000/1?old=E27%2FM270101.htm) </span>.

**Magazzino Articoli**  
I valori di attivazione previsti per questo flag sono:

<div class="div1" id="bkmrk-1%3D-esegue-la-duplica">**1**= esegue la duplica del [Magazzino Anagrafico/Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010301000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0041.htm) , della [Contabile Deposito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010302000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0042.htm) e della [Anagrafica Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010109110000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0039.htm) .</div><div class="div1" id="bkmrk-2%3D-comprende-nell%27op">**2**= comprende nell'operazione di duplica, oltre ai dati previsti dalla scelta 1, anche i movimenti di magazzino. </div><p class="callout info">La valorizzazione di questo campo è indispensabile per effettuare la selezione dei successivi parametri. Per attivare la selezione su **Gestione Vendite** infatti, è necessario duplicare almeno l'**anagrafica di magazzino**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**Gestione Vendite**  
Se attivato, saranno duplicate le tabelle relative alla [Zone](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010103030100000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0008.htm) e agli [Agenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010211000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0015.htm) e sarà consentita anche, la selezione del successivi parametri: <span class="bold">Condizioni Commerciali</span> e <span class="bold">Statistiche Vendita</span>.

**Condizioni Commerciali**  
Consente di duplicare le Promozioni e i Listini.

**Statistiche vendita**  
Esegue la duplica delle statistiche di vendita.

**Cespiti Ammortizzabili**  
La duplicazione dei Cespiti può essere effettuata solo se entrambe le ditte utilizzano la gestione dei cespiti ammortizzabili, nell'ambito del modulo <span class="modulo">[SIGECAM](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/comn/allest.htm)</span>.

Effettuate tutte le possibili selezioni, nella seconda metà della videata saranno riepilogate le scelte relative ai dati da duplicare, prospettando così, una visione complessiva di quello che sarà il risultato dell'elaborazione.

Durante l'elaborazione inoltre, per ogni voce enunciata sarà riportato il numero di record duplicati.

<div class="div1" id="bkmrk-1.-duplica-ditta%2Fpia"></div><center id="bkmrk-duplica-ditta%2Fpiano-">[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/CTLimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/CTLimage.png)

<span class="testoSmall">Duplica Ditta/Piano dei Conti.</span></center>

# 1.1.9.20.2 - Cancellazione ditta

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa funzione permette di cancellare dagli archivi di <span class="modulo"> [SIGECOB](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20000000000000000/1?old=E20%2FM200101.htm)</span> tutti i dati relativi ad una ditta.

---

Si suggerisce l'esecuzione di questa funzione solo quando si è assolutamente certi che anche in futuro, non si presenterà più l'esigenza di acquisire informazioni o di operare con la ditta, che ci si appresta a cancellare.

Poichè l'esecuzione di questa funzione produce una modifica permanente sugli archivi, si consiglia inoltre, di effettuare una copia degli stessi, prima di procedere alla cancellazione.

Durante l'elaborazione, l'utente potrà seguire a video l'operazione, acquisendo le informazioni relative ai record letti e cancellati in ciascun archivio.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-cancellazione-dit"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/nUcimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/nUcimage.png)

<span class="testoSmall">Cancellazione ditta.</span></center></div>

# 1.1.9.3 - Dati I.V.A.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.0.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.0.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>I Dati presenti in questa sezione sono utili alla <span class="index">Liquidazione IVA</span> ed il loro aggiornamento è eseguito in automatico dal sistema, in seguito alla stampa *definitiva* dei vari <span class="index">Registri IVA</span>. I Dati IVA di ciascuna Ditta si distinguono in **Periodici** (dati del Mese) e **Totali** (dati dell'Anno) e sono forniti relativamente agli ultimi due Anni solari *(corrente e precedente)*.

---

L'accesso ai Dati IVA richiede l'impostazione della **Ditta** e dell'**Anno contabile** d'interesse:<a name="videata"></a>

<div class="div1" id="bkmrk-dati-iva%3A-1%C2%B0-videata"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/tE6image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/tE6image.png)

  
<span class="testoSmall">Dati IVA: 1° videata</span></center><dl><dt>**Scelta**</dt><dt>Mediante questo campo è possibile visualizzare i Dati IVA della Ditta (Progressivi).</dt><dt>Impostare il codice corrispondente alla videata d'interesse:</dt></dl>- **Dati IVA Periodici**

</div> **1**=[Acquisti](#acquisti)

 **3**=[Acquisti IVA Sospesa](#acquistiSospesa)

 **4**=Vendite

 **5**=Vendite IVA Sospesa Enti Pubblici

 **6**=Vendite IVA Sospesa

 **7**=[Corrispettivi](#corrispettivi)

 **8**=Acquisti per Rivendita

 **9**=[Plafond](#plafond)

**10**=[Crediti/Debiti](#crediti/debiti)

**11**=Dati Fiscali Dichiarazione IVA

**12**=Dati Contabili Dichiarazione IVA

**13**=Acquisti per Agricoltura

**14**=Vendite per Agricoltura

**15**=Corrispettivi per Agricoltura

**16**=Vendite per Aliquota Compensativa

**17**=Beni usati (metodo globale)

<div class="div1" id="bkmrk-dati-iva-totali">- **Dati IVA Totali**

</div>**21**=Acquisti

**23**=Acquisti IVA Sospesa

**24**=Vendite

**25**=Vendite IVA Sospesa Enti Pubblici

**26**=Vendite IVA Sospesa

**27**=Corrispettivi

**28**=Acquisti per Rivendita

**31**=Dati fiscali Dichiarazione IVA

**32**=Dati contabili Dichiarazione IVA

**33**=Acquisti per Agricoltura

**34**=Vendite per Agricoltura

**35**=Corrispettivi per Agricoltura

**36**=Vendite per Aliquota Compensativa

**37**=Beni usati (metodo globale)

<div class="div1" id="bkmrk-mese-l%27impostazione-"><dl><dt>**Mese**</dt><dt>L'impostazione del Mese di Competenza varia a seconda che la Ditta effettui la Liquidazione *mensile* o *trimestrale*: nel primo caso indicare il mese d'interesse, nel secondo caso invece, indicare il trimestre:</dt></dl></div>**03**=1° trimestre

**06**=2° trimestre

**09**=3° trimestre

**12**=4° trimestre

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Evidentemente, l'impostazione del Mese/Trimestre di competenza non è richiesta per i Progressivi Totali, perchè si riferiscono all'intero Anno contabile.</p>

---

###  <a name="acquisti"></a> Progressivi Periodici Acquisti (Scelta 1)

<div class="div1" id="bkmrk-dati-iva-ditta%3A-prog"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/WjIimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/WjIimage.png)

<span class="testoSmall">Dati IVA Ditta: Progressivi Periodici Acquisti</span></center><dl><dt>I dati riepilogativi variano in funzione del Registro considerato.</dt><dt>Nella videata dei Progressivi Periodici Acquisti ad esempio, sono fornite le seguenti informazioni:</dt></dl>- imponibile e imposta per ciascuna aliquota
- imponibile per ciascun articolo di esenzione
- totale degli imponibili esenti
- totale degli imponibili
- totale degli imponibili non detraibili
- totale I.V.A. non detraibile
- totale I.V.A. detraibile di fine anno

</div>Le Voci relative all'Imponibile e all'Imposta non detraibile sono state suddivise in **totalmente indetraibile** e **parzialmente indetraibile**, allo scopo di assolvere più chiaramente all'obbligo di Dichiarazione annuale IVA. Questi campi sono presenti nella videata Dati I.V.A Acquisti.

---

###  <a name="acquistiSospesa"></a> Progressivi Periodici Acquisti IVA Sospesa (Scelta 3)

<div class="div1" id="bkmrk-dati-iva-ditta%3A-prog-1"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/zKWimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/zKWimage.png)

<span class="testoSmall">Dati IVA Ditta: Progressivi Periodici Acquisti IVA Sospesa</span></center> <a name="corrispettivi"></a></div>---

### Progressivi Periodici Corrispettivi (Scelta 7)

<div class="div1" id="bkmrk-dati-iva-ditta%3A-prog-2"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/wVdimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/wVdimage.png)

<span class="testoSmall">Dati IVA Ditta: Progressivi Periodici Corrispettivi</span></center></div>La stampa *definitiva* del <span class="index">Registro IVA Corrispettivi</span>, se trattasi di **Corrispettivi suddivisi con scorporo immediato** (Tipo Corrispettivi = 3), prevede che, nei Dati IVA della Ditta, siano registrati sia l'**Imponibile netto** che l'**IVA**; per le altre tipologie di Corrispettivi, invece, è registrato solo l'Importo lordo.   
Nelle videate dei Dati IVA Ditta - **Corrispettivi** e **Corrispettivi per Agricoltura** - è previsto il campo **Totale IVA**, che sarà gestito solo per i Corrispettivi di Tipo 3 e a partire dall'Anno contabile 2014.

<div class="div1" id="bkmrk--7"> <a name="plafond"></a></div>---

### Progressivi Periodici Plafond (Scelta 10)

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-plafond-imposta"><dl><dt>**Tipo Plafond**</dt><dt>Impostare:</dt><dd class="item_primo">**1** = solare</dd><dd class="item">**2** = mensile</dd><dt>È prevista la possibilità di gestire il [Plafond](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150101000000/1?old=E20%2F03150101.htm%23plafond) sia con il metodo **solare** che con quello **mobile** *(mensile)*: la scelta del metodo solare richiede l'impostazione del Plafond iniziale, per ogni mese inoltre, sarà riportato l'utilizzo effettivo e il Plafond annuale residuo.</dt><dt></dt></dl></div><p class="callout info">Il Plafond è gestito solo per l'**attività principale** (xxxxx,00). Ogni anno è necessario impostare il Tipo Plafond utilizzato e il Plafond iniziale.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-dati-iva-ditta%3A-gest"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/PcGimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/PcGimage.png)

<span class="testoSmall">Dati IVA Ditta: gestione Plafond</span></center> <a name="crediti/debiti"></a></div>---

### Progressivi Periodici Crediti/Debiti (Scelta 11)

**Credito d'Imposta**  
È possibile gestire in automatico, in sede di <span class="index">Liquidazione I.V.A.</span>, il [Credito d'Imposta Speciale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150103000000/1?old=E20%2F03150103.htm%23credito_d), indicando in questo campo il valore annuale. Per ogni mese di liquidazione, saranno quindi visualizzati i Crediti e i Debiti I.V.A. e i Crediti speciali utilizzati: queste informazioni sono desunte dai versamenti periodici, che potranno essere manutenuti direttamente in questa funzione, impostando il tasto **F9** sulla Convalida.

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div><p class="callout info">Il Credito speciale d'imposta è gestito solo per l'**attività principale** (xxxxx,00). Ogni anno è necessario impostare il valore annuale utilizzabile.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.0.0-3.-dati"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/0sjimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/0sjimage.png)

<span class="testoSmall">Dati IVA Ditta: impostazione Credito d'imposta</span></center></div>

# 1.1.9.4 - Dati di Servizio

Nei Dati di Servizio è raggruppata una serie d'informazioni utili al buon funzionamento dell'applicativo, di cui ne velocizzano l'esecuzione, garantendo degli automatismi altrimenti non ottenibili.

---

<div class="div1" id="bkmrk-ditta%3A-4.-dati-di-se">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0101090401.gif)  <map name="mappa">  <area coords="43,21,153,39" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904010000/1?old=E20%2F0101090401.htm" shape="rect"></area>  <area coords="43,38,265,57" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904020000/1?old=E20%2F0101090402.htm" shape="rect"></area>  <area coords="43,56,249,74" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904030000/1?old=E20%2F0101090403.htm" shape="rect"></area>  <area coords="43,73,197,93" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904040000/1?old=E20%2F0101090404.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.1.9.4.1 - Numerazioni

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div>La presenza di questa tabella, oltre a garantire una serie di controlli, assicura la corretta progressione dei numeri e delle date, relativamente all'immissione della Prima Nota e alle stampe fiscali.

Sono i dati raggruppati in questa tabella a garantire alcuni automatismi della Prima Nota e la corretta progressione dei Numeri e delle Date, nonchè una serie di controlli, diretti ad accertare l'affidabilità e l'efficacia delle funzioni di

In essa si distinguono due sezioni: una relativa alla fase di **Immissione** *(input)* e l'altra alla fase di **Stampa** *(output)*: si noti che esiste un'*entry* per ciascuno dei due anni gestiti in linea e per ogni Serie di Numerazione.

<div class="div1" id="bkmrk-periodo-impostare%3A-0"><dl><dt>---

**Periodo**</dt><dt>Impostare:</dt><dd class="item_primo">0 = anno corrente</dd><dd class="item">**1** = anno precedente</dd></dl></div><p class="callout info">Sui campi Periodo e Serie è attivo il tasto **F8**, che permette di selezionare la Serie d'interesse tra quelle codificate (le Serie sono visualizzate per Anno e Attività).</p>

**Serie - Descrizione**  
Impostare il Codice della Serie Numerazione e la Descrizione *standard*.

<a name="descrSerie"></a>**Acquisti** - **Vendite** - **Corrispettivi**  
È possibile diversificare la Descrizione della Serie, a seconda che si stampi il Registro IVA Acquisti, Vendite o Corrispettivi. Questo consente di utilizzare una stessa Serie per gli Acquisti, le Vendite e i Corrispettivi, stampando su ciascun Registro la Descrizione appropriata.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Normalmente, la Descrizione visualizzata nelle *find-grid* e nelle videate è quella standard, mentre quelle specifiche servono solo ai fini della <span class="index">[Stampa Registri IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020031501020000/1?old=E20%2F03150102.htm)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Dati Input

La data di registrazione, il numero identificativo dell'operazione, la data, il numero ed il protocollo delle fatture, tutti proposti in automatico durante la fase d'immissione in Prima Nota, sono gestiti dalle Numerazioni. L'Utente, salvo casi particolari, non dovrà mai occuparsi di aggiornare i suddetti dati. Particolare importanza assumono i seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk-estensione-in-questi"><dl><dt>**<a name="estensione"></a>Estensione**</dt><dt>In questi campi è possibile impostare l'Estensione da aggiungere al Numero del Documento corrispondente.</dt><dt>In particolare, le Estensioni sono state previste per le seguenti tipologie di documenti:</dt></dl>- Fatture di Vendita
- Fatture con IVA Sospesa (Enti Pubblici)
- Note Credito Clienti

<dl><dt class="item">L'Estensione può avere una lunghezza massima pari a **5 caratteri alfanumerici**, compreso l'eventuale carattere di separazione dell'Estensione dal Numero Documento: così, ad esempio, se si vuole utilizzare il carattere «**/**» per separare il Numero Documento dall'Estensione, è sufficiente che questo sia impostato come primo carattere nel campo Estensione.</dt><dt class="item">Le Estensioni del Numero Documento sono utilizzate ai fini della <span class="index"> [Stampa Registri IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020031501020000/1?old=E20%2F03150102.htm) </span> e devono essere impostate **per Attività** e **Serie**. Più precisamente, le Estensioni saranno riportate *solo* sui **Registri IVA Vendite** e **Vendite Sospese** e per tutte le Fatture, sia accompagnatorie che differite, varrà la stessa Estensione. Ad esempio, se il Numero della Fattura emessa è **127/FTV** e **/FTV** è l'Estensione, nel Registro IVA sarà stampato **127/FTV** come Numero.</dt><dt class="item">In fase di <span class="index">[Passaggio Anno Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020012501000000/1?old=E20%2F012501.htm)</span>, le Estensioni saranno riportate sul nuovo Anno e, di conseguenza, se l'Anno è utilizzato come Estensione (ad esempio: 1234/2013), occorrerà modificare le Numerazioni del nuovo Anno per aggiornarne il valore.</dt></dl></div><a name="0101"></a>**Numero Registrazioni Prima Nota**  
Indica il numero delle operazioni registrate in <span class="index"> [PrimaNota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, a partire dall'inizio dell'Anno contabile. Talvolta può essere necessaria una sua modifica, in seguito al verificarsi di situazioni anomale.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">Per ridurre il Numero Registrazioni, è sufficiente impostare il tasto **F3**. Attenzione però, quest'operazione potrebbe dar luogo a registrazioni con **chiavi duplicate**.</p>

**Sbilancio Prima Nota**  
Se in fase di <span class="index"> [Immissione Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> dovesse verificarsi uno sbilancio, il relativo valore sarebbe memorizzato in questo campo ed evidenziato nella videata della <span class="index">Prima Nota</span>. Qualora tale sbilancio non avesse ragion d'essere, perchè provocato da un evento contingente, sarà sufficiente intervenire direttamente su di esso. Viceversa, la combinazione di questo valore e della data relativa all'ultima operazione impedirebbe di effettuare registrazioni, se non alla data in cui si è verificato lo sbilancio, così da indurre l'operatore ad individuare e correggere l'operazione errata. Tutto questo al fine di assicurare l'affidabilità dei dati e la perfetta quadratura delle operazioni, presupposto essenziale per la correttezza delle scritture in partita doppia.

<div class="div1" id="bkmrk--5"> <a name="contatori"></a></div>**Numero Documenti/Righe IVA**  
L'attivazione di questi indicatori abilita la numerazione automatica delle pagine, in fase di <span class="index">[Stampa Registri IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020031501020000/1?old=E20%2F03150102.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>---

### <a name="dati_output"></a>Dati Stampa

In questa sezione sono mantenuti i dati relativi alle ultime stampe definitive dei vari adempimenti, al fine di garantire una continuità cronologica e numerica ai tabulati prodotti. Questi stessi dati risultano indispensabili per effettuare una serie di controlli, finalizzati ad accertare l'affidabilità delle funzioni di . Si noti che l'aggiornamento di questi dati avviene contestualmente all'espletamento *definitivo* dei vari adempimenti e, pertanto, non è richiesto alcun intervento da parte dell'Utente, salvo casi eccezionali.

<div class="div1" id="bkmrk-sono-mantenuti%2C-rela"><dl><dt>Sono mantenuti, relativamente all'ultima stampa definitiva e dipendentemente dall'adempimento, i seguenti valori:</dt></dl>- la Data
- i Progressivi Dare e Avere
- il Progressivo dell'Ultimo Movimento
- il Numero e la Data dell'Ultima Operazione annotata sul Giornale Contabile
- il Numero e la Data dell'Ultima Fattura di Vendita
- il Numero e la Data dell'Ultima Fattura di Acquisto

<dl><dt><a name="ultFtCEE_RC"></a>**Ultima Fattura Acquisto CEE** / **Reverse Charge**</dt><dt>La valorizzazione di questi campi permette al programma di proporre in automatico il protocollo, in fase d'immissione delle Fatture d'Acquisto CEE e Reverse Charge, se gestite con unica registrazione (e nella stessa Serie di Numerazione degli Acquisti nazionali).</dt><dt>Le funzioni interessate da questa implementazione sono:</dt></dl>- <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>
- <span class="index">[Ciclo Passivo Integrato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2025020305000000/1?old=E25%2F020305.htm)</span>

</div>Per avvalersi di questo automatismo, gli utenti interessati devono necessariamente valorizzare i nuovi campi, impostando l'ultimo protocollo delle Fatture d'Acquisto CEE e Reverse Charge. Agli utenti che gestiscono Serie di Numerazione distinte per tipologie di acquisti, <span class="index">Non</span> è richiesto alcun intervento.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**<a name="ultCont"></a>Ult. contabiliz.**  
La data di ultima contabilizzazione è controllata in fase di immissione/emissione Documenti Vendita, se sui <span class="index"> [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm)</span> è attivo l'indicatore [Chiusura Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23chiusPeriodo).

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0-dati-di"></div><center id="bkmrk-dati-di-servizio%3A-nu">![Dati di Servizio: Numerazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/M001101.gif)  
<span class="testoSmall">Dati di Servizio: Numerazioni</span></center>

# 1.1.9.4.2 - Assegnazione Conti Standard

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div>In questa tabella è possibile impostare i Codici da attribuire a specifici Conti cosiddetti *Standard*, al fine di automatizzare tutta una serie di fasi operative che, altrimenti, richiederebbero l'intervento manuale dell'utente. Ad esempio, le operazioni contabili di <span class="index">[Passaggio Anno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/chapter/125-passaggio-anno)</span> sono espletate in automatico dall'applicativo, proprio perchè i Codici dei Conti interessati (Bilancio di apertura, Bilancio di chiusura, Profitti e Perdite, ...) sono acquisiti direttamente da questa tabella, quindi non è necessario l'intervento dell'utente.

<div class="div1" id="bkmrk-la-presenza-della-ta">  
<dl><dt>La presenza della tabella <span class="index">Conti Standard</span> garantisce una molteplicità di vantaggi, principalmente:</dt></dl>- **attivazione di automatismi**  
    una volta strutturata una Causale Contabile e completata con i Conti Standard, in fase d'immissione <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, i codici dei Conti interessati alla registrazione saranno proposti in automatico dal programma, con conseguente riduzione dei tempi operativi ed eliminazione di possibili errori in fase d'impostazione dati
- **astrazione dai Codici assegnati agli elementi del Piano dei Conti**  
    se si dovesse indicare su ogni singola Causale Contabile direttamente il Codice dell'elemento del Piano dei Conti interessato, si dovrebbe strutturare la stessa Causale Contabile per ogni Ditta gestita dal sistema; questo inconveniente, molto serio in caso di gestione multiaziendale, è risolto completamente attraverso i Conti Standard

 </div>---

### Fatture/Note Credito da ricevere/emettere

<div class="div1" id="bkmrk-per-la-rilevazione-a"><dl><dt>Per la rilevazione automatica delle scritture relative a Fatture/Note Credito da ricevere/emettere, occorre valorizzare i seguenti campi:</dt></dl>- Conto **15** - **Fatture da ricevere**
- Conto **16** - **Note Credito da ricevere**
- Conto **34** - **Fatture da emettere**
- Conto **35** - **Note Credito da emettere**

<dl><dt>Il programma controlla che i Conti impostati in questi campi abbiano il valore **RICEM** nel campo [Classe Conto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0014.htm%23classeConto).</dt></dl> </div>---

### IVA di Gruppo

<div class="div1" id="bkmrk-al-fine-di-poter-ges"><dl><dt>Al fine di poter gestire l'IVA di Gruppo, occorre che siano valorizzati i seguenti Conti Standard:</dt></dl>- Conto **38** - **Credito IVA v/Controllate**
- Conto **39** - **Debito IVA v/Controllate**
- Conto **40** - **IVA di Gruppo**

<dl><dt>Per la gestione dell'IVA di Gruppo e delle scritture contabili in <span class="index"> [LiquidazioneIVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020031501030000/1?old=E20%2F03150103.htm)</span>, questi Conti Standard devono essere presenti su tutte le Ditte partecipanti al Gruppo, inclusa la Controllante.</dt></dl> </div>---

### Mastro Clienti/Fornitori standard

<div class="div1" id="bkmrk-%C3%88-obbligatorio-valor"><dl><dt>È obbligatorio valorizzare i seguenti campi:</dt></dl>- Conto **47** - **Mastro Clienti standard**
- Conto **48** - **Mastro Fornitori standard**

<dl><dt>I Mastri standard saranno proposti in automatico nelle seguenti funzioni:</dt><dt class="item_primo"><span class="index">Ciclo Passivo - Ciclo Passivo Ce.Di.</span>- Ordini Fornitori: Immetti, Modifica e Cancella
- Ordini di trasferimento: Immetti, Modifica e Cancella
- Documenti di Acquisto: Immetti, Modifica e Cancella

</dt><dt class="item"><span class="index">Ciclo Attivo - Ciclo Attivo Ce.Di.</span>- Ordini ricorrenti: Immetti
- Ordini Clienti: Immetti, Modifica e Cancella, Modifica &amp; Annulla
- Concorsi - Consegna Premio
- Avviamento Allestimento Consegne
- Documenti di Consegna: Immetti, Modifica e Cancella
- Vendita al Banco: Immetti, Modifica e Cancella

</dt><dt class="item"><span class="index">Magazzino - Magazzino Ce.Di.</span>- Intrastat: Manutenzione valore statistico Vendite/Acquisti

</dt><dt class="item"><span class="index">Sales Force Management - Sales Force Management Ce.Di.</span>- Ordini Clienti: Immetti, Modifica e Cancella, Modifica e Annulla

</dt><dt class="item"><span class="index">Produzione e Distribuzione Gas</span>- Ordini Clienti: Immetti, Modifica e Cancella, Modifica e Annulla
- Documenti di Acquisto: Immetti, Modifica e Cancella

</dt></dl></div><p class="callout info">Nelle videate di testa delle suddette funzioni, il Conto Cliente/Fornitore risulterà diviso in due campi: uno per l'Analitico e l'altro per il Mastro. Per cambiare il Mastro, impostare il tasto **F3**  sull'Analitico.</p>

Solo nelle funzioni della Gestione Ce.Di., il cursore non si posiziona sul campo Analitico bensì sulla Descrizione.

<div class="div1" id="bkmrk--4"> </div>---

### Generazione Automatica Movimenti Carico/Scarico da Produzione

Per la generazione automatica dei Movimenti di Carico/Scarico da Produzione, derivanti dalla rilevazione assistita dai dispositivi remoti, **è necessario valorizzare il Conto Standard 72**.

<div class="div1" id="bkmrk--6"> <a name="gestioneCespitiAmm"></a></div>---

### Gestione Cespiti Ammortizzabili

<div class="div1" id="bkmrk-l%27attivazione-della-"><dl><dt>L'attivazione della gestione <span class="mod22">Cespiti Ammortizzabili</span> richiede la valorizzazione dei seguenti Conti Standard:</dt></dl>- Conto **74** - **Ammortamento Indeducibile Beni Immateriali**
- Conto **75** - **Ammortamento Indeducibile Beni Materiali**
- Conto **78** - **Plusvalenze**
- Conto **79** - **Minusvalenze**

<dl><dt>Per le Aziende che dispongono del modulo <span class="mod22">Cespiti Ammortizzabili</span>, è prevista la possibilità di gestire gli Ammortamenti Anticipati con il metodo del doppio binario.</dt><dt class="item">Tale gestione richiede l'inserimento nella tabella Conti Standard dei seguenti elementi:</dt></dl>- Conto **73** - **Ammortamento Indeducibile per Interferenza Fiscali**
- Conto **74** - **Ammortamento Indeducibile Beni Immateriali** (che non è legato al disinquinamento)
- Conto **libero** (può assumere qualunque codice) - **Fondo Recupero Interferenza Fiscali**

</div>Inoltre, è stata aggiornata la Causale automatica per la rilevazione della Vendita/Dismissione delle Immobilizzazioni, con la possibilità di gestire anche lo storno del Fondo Recupero Interferenze Fiscali.

Per attivare l'automatismo occorre integrare la Causale <span class="index"> [**22.600**-Vendita/Dismissione Bene](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2022226000000000/1?old=E22%2F22600.htm)</span> con il rilancio alla Causale <span class="index">[**22.640**-Storno Fondo Recupero Interferenze Fiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2022226400000000/1?old=E22%2F22640.htm)</span> (in corrispondenza del Conto Standard della colonna Dare, in luogo del codice **298**, impostare il Conto Standard assegnato al conto Fondo Recupero Interferenza Fiscali).

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0-dati-di"><center>![Assegnazione Conti Standard: esempio 1° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/M001102.gif)  
<span class="testoSmall">Assegnazione Conti Standard: esempio 1° videata</span></center></div>

# 1.1.9.4.3 - Assegnazione Conti Standard Diversi

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div>La flessibilità di [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010000000000/1?old=E20%2Fcomn%2Fcomn0101.htm) consente altresì, l'assegnazione di altri elementi del Piano dei Conti a Conti Standard indicati come «Diversi», in quanto ad uso e discrezione dell'utente.

---

A differenza dei [precedenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904020000/1?old=E20%2F0101090402.htm), dei quali la Genesys Software si riserva l'utilizzo, l'utente può inserire liberamente i Conti Standard Diversi, da collegare alle Causali Contabili, ai Clienti e ai Fornitori. In questo caso, i codici della tabella a disposizione dell'utente vanno da **10** a **999**.

È preferibile raggruppare in ogni elemento della tabella, Conti tra loro omogenei e attribuire agli stessi, un titolo significativo. Si noti inoltre, che quanto detto nel [paragrafo precedente,](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904020000/1?old=E20%2F0101090402.htm) trova applicazione anche per i Conti Standard Diversi.

In fase d'Immissione/Manutenzione Conti Standard Diversi, è stato implementato un controllo per verificare se il Conto da inserire o manutenere esiste già in altre tabelle, al fine di evitare la duplicazione dello stesso ed il proliferare di tabelle diverse.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Per attivare il suddetto controllo, è sufficiente cliccare con il tasto sinistro del mouse, sul pulsante corrispondente al Conto da verificare e sapere così, se il Conto esiste già in un'altra tabella, il riferimento alla stessa.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-dati-di-servizio%3A-3."> <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/Zksimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/Zksimage.png)

<span class="testoSmall">Dati di Servizio: Assegnazione Conti Standard Diversi.</span></center></div>

# 1.1.9.4.4 - Parametri Funzionali

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.9.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.9.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-i-parametri-funziona"><dl><dt>I <span class="index">Parametri Funzionali</span> sono organizzati in tre videate:</dt></dl>1. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/0101090404generali.jpg)](#generali)
2. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/0101090404altriParametri.jpg)](#altriParametri)

<dl><dt>Le videate sono accessibili mediante gli appositi tasti *label* sotto il campo Ditta, nonchè mediante i tasti *page up* e *page down*, digitati in corrispondenza della Convalida.</dt></dl></div>Per accedere alla manutenzione dei campi, in corrispondenza della Convalida, impostare la lettera  **M** o **m** seguita dal tasto <span class="index">**Invio**</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--1"><a name="generali"></a>---

</div>### Parametri Funzionali: 1° Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/0101090404generali.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>#### Contabilità Generale

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-privacy-in-"><dl><dt><a name="privacy"></a>**Gestione Privacy**</dt><dt>In ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 sulla Privacy, le Aziende che gestiscono dati sensibili sono tenute a richiedere, ai Clienti e ai Fornitori interessati, il consenso al trattamento di tali dati.</dt><dt>Per richiedere il consenso al trattamento dei dati, l'Azienda deve inoltrare ai soggetti interessati, un'apposita comunicazione contenente informazioni circa: i fini e le modalità di trattamento dei dati, il titolare e il responsabile del trattamento, i diritti riconosciuti all'interessato. Tale comunicazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato, quindi trasmessa all'Azienda.</dt><dt class="item_primo10">In conformità alle disposizioni legislative, il valore impostato in questo campo determina la modalità adottata dall'Azienda per l'inoltro della comunicazione ai Clienti e Fornitori:</dt><dd class="item_primo10">**1 - Base** = Comunicazione verbale.</dd><dd class="item10">**2 - Nuovo Cliente/Fornitore** = Gestione dati sensibili  
Comunicazione emessa in fase d'inserimento di un nuovo Cliente/Fornitore</dd><dd>**3 - Stampa documento Cliente** = Gestione dati sensibili  
Comunicazione emessa in fase di stampa del Documento Cliente</dd></dl><dl><dt>**<a name="creditoIVA_AP"></a>Gestione Credito I.V.A. Anno Precedente**</dt><dt>Il valore inserito in quest'indicatore specifica la modalità di riporto del Credito IVA Anno Precedente.</dt><dd class="item_primo10">**0 = Libero**  
Il Credito IVA è riportato nell'Anno Corrente ed è disponibile per compensare altri tributi, oppure azzerare o diminuire l'eventuale debito della Liquidazione periodica.</dd><dd class="item_primo10">Per le Ditte che scelgono la gestione libera del Credito IVA, nella stampa della Liquidazione periodica saranno fornite le seguenti informazioni: - Credito IVA compensabile iniziale
- Credito IVA compensabile, utilizzato nelle Liquidazioni IVA periodiche
- Credito IVA compensabile, utilizzato nel modello di pagamento F24

Per le Aziende su cui s'intende applicare la prima modalità di riporto (**0 - Libero**), prima di stampare in *definitivo* la Liquidazione di gennaio o del primo trimestre (esercizio corrente), è necessario portare ad **1** questo indicatore.

</dd><dd class="item_primo10">**1 = Liquidazione IVA**  
Il Credito IVA A.P. potrà essere utilizzato nella prima Liquidazione IVA dell'Anno Corrente e/o trasferito in F24. Per avvalersi di quest'ultima possibilità, in fase di <span class="index">[Manutenzione Versamento Imposte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020031502010000/1?old=E20%2F03150201.htm)</span>, deve valorizzare il campo  **Credito annuale trasferito F24**, indicando l'importo da utilizzare in F24. L'eventuale differenza tra il Credito IVA A.P. e quello trasferito in F24 sarà disponibile in fase di Liquidazione.</dd></dl></div>**<a name="divisione"></a>Gestione Conto Divisione**  
L'attivazione di questo *flag* (valore **1**) abilita la Gestione del Conto Divisione.   
Inoltre, ai fini della <span class="index">[Fatturazione Elettronica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027030307010100/1?old=E27%2F03030701.htm%2301)</span> del modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>, la gestione del Conto Divisione permette d'interrogare e stampare i dati contabili e finanziari, anche per Conto Consegna.

**<a name="gestione_professionisti"></a>Gestione Professionisti**  
La Gestione Professionisti si abilita inserendo il valore **5** e richiede che il campo [Quadro Dichiarazione dei Redditi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0010.htm%23quadro_dichiarazione) della parte contabile sia impostato a **C** oppure **E**.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Lasciare a *spazio* per <span class="index">Non</span> abilitare la Gestione Professionisti.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-numerazione-libri-e-"><a name="numerazioni"></a>**Numerazione Libri e Registri**<dl><dt>Impostare:</dt><dd class="item_primo">**1** = per attivare la Numerazione Pagine sul Giornale Contabile</dd><dd class="item">**2** = per attivare la Numerazione Pagine sui Registri IVA</dd><dd class="item">**3** = per attivare la Numerazione Pagine su entrambi</dd><dt>In ogni caso, la Numerazione Pagine è effettuata dal sistema durante le relative stampe.</dt></dl></div><p class="callout info">Lasciare a *spazio* per <span class="index">Non</span> attivare la Numerazione Pagine.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-numerazione-pagine-r"><dl><dt>**<a name="NumPagRegIVA"></a>Numerazione Pagine Registri I.V.A.**</dt><dt>La valorizzazione di quest'indicatore è richiesta solo alle Ditta che gestiscono più Attività perchè permette di decidere in che modo gestire la numerazione delle pagine dei Registri IVA (stampa in definitivo).</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = unica per Attività  
la numerazione delle pagine dei Registri IVA seguirà la stessa progressione per tutte le Attività della Ditta</dd><dd class="item">**2** = unica per Attività e Serie  
la numerazione delle pagine dei Registri IVA seguirà la stessa progressione per tutte le Attività della Ditta e per tutte le Serie di Numerazione</dd><dt>Al contrario, lasciando a *spazio* l'indicatore, le pagine dei Registri IVA saranno numerate separatamente per Attività e Serie di Numerazione.</dt></dl></div><p class="callout info">I contatori per la numerazione delle pagine dei Registri IVA sono rilevati dalle <span class="index"> [Numerazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904010000/1?old=E20%2F0101090401.htm)</span> della Ditta con codice 0 *(zero)*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**Codice IVA abituale**  
Se valorizzato, questo Codice IVA sarà proposto in automatico in fase d'immissione <span class="index">[PrimaNota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>.

**Centro di Costo/Ricavo generico**  
Se valorizzato, sarà proposto in sostituzione del Codice 9900, in tutti i casi in cui il Centro di Costo/Ricavo è uguale a 0 *(zero)*.

<div class="div1" id="bkmrk-comunicazione-black-"><dl><dt>**<a name="comunicazBlackList"></a>Comunicazione Black list**</dt><dt>Il valore impostato in questo campo determina la periodicità della <span class="index"> Comunicazione Dati Black List</span> e la tipologia delle operazioni attive.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = Mensile - Cessione di beni (*default*)</dd><dd class="item">**1** = Trimestrale - Cessione di beni</dd><dd class="item">**2** = Mensile - Prestazione di servizi</dd><dd>**3** = Trimestrale - Prestazione di servizi</dd></dl><dl><dt>**Contabilità Retribuzioni**</dt><dt>Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = operazione unica</dd><dd>**1** = operazione Co.An. distinta</dd></dl></div>Per le Ditte che gestiscono la <span class="mod24">Contabilità Analitica</span>, quest'indicatore permette di scegliere se accorpare, in un'unica registrazione, l'operazione ai fini Co.Ge. e quella ai fini Co.An. (valore 0), oppure registrare le operazioni distintamente (valore **1**).

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">Il valore di quest'indicatore è controllato nella funzione di <span class="index"> [Contabilizzazione Retribuzioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020031803000000/1?old=E20%2F031803.htm)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-contabilit%C3%A0-emolumen"><dl><dt>**Contabilità Emolumenti**</dt><dt>Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = scrittura analitica</dd><dd>**1** = scrittura sintetica</dd></dl> <dl><dt>**<a name="gerarchiaDitte"></a>Gerarchia schemi bilancio**</dt><dt>Questo parametro può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**0 = Figlio**  
Ditta da assumere per la rilevazione dei dati</dd><dd class="item">**1 = Padre livello 1**  
Ditta che deve esistere solo come Anagrafica e che racchiude le Ditte di livello 0</dd><dd>**2 = Padre livello 2**   
Ditta che deve esistere solo come Anagrafica e che racchiude le Ditte di livello 1</dd></dl><dl><dt>Più precisamente, la **Ditta di livello 2** racchiude più raggruppamenti di **livello 1**, i quali, a loro volta, racchiudono una o più **Ditte di livello 0**. Questa struttura permette di ottenere:</dt><dd>- uno Schema di Bilancio per la sola Ditta di livello 0</dd><dd>- uno Schema di Bilancio per una Ditta di livello 1, con il totale delle Ditte di livello 0 ad essa associate</dd><dd>- uno Schema di Bilancio per una Ditta di livello 2, con il totale delle Ditte di livello 0, incluse nelle Ditte di livello 1 associate alla Ditta di livello 2</dd></dl></div><p class="callout info">La funzione che permette di definire uno<span class="index"> [Schema di Bilancio Riclassificato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020010115010000/1?old=E20%2F01011501.htm)</span> è presente nel modulo <span class="mod20">Amministrazione</span>.</p>

Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsantePenna.jpg) in corrispondenza del nuovo campo, si accede alla manutenzione della relazione con la Ditta di livello superiore:

<div class="div1" id="bkmrk--6"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/010109040402.gif)</center></div>Nella parte superiore della *window* sono visualizzate tutte le Ditte di livello superiore rispetto a quello della Ditta in esame: così ad esempio, accedendo con una Ditta di livello 0, si otterrà l'elenco delle Ditte di livello 1.

Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsantePenna.jpg) si assume la Ditta come Ditta di livello superiore oppure la si imposta; mentre cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteCestino.jpg) si cancella la relazione. Infine, cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteAlbero.jpg), si ottiene la visualizzazione dell'albero con le relazioni della Ditta padre e delle Ditte figlie (parte destra della  *window*).

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-cig-un-valo"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/010109040403.gif)</center><dl><dt>**<a name="gestioneCIG"></a>Gestione CIG**</dt><dt>Un valore maggiore di 0 *(zero)* serve ad abilitare la Gestione delle Gare/CIG, ai fini del Ciclo Attivo/Passivo o di entrambe le gestioni.</dt><dt>Sono infatti previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = abilita la Gestione Gare ai fini del Ciclo Passivo</dd><dd class="item">**2** = abilita la Gestione Gare ai fini del Ciclo Attivo</dd><dd>**3** = abilita la Gestione Gare in entrambi i moduli</dd></dl></div><p class="callout info">Se l'indicatore è impostato a 0 *(zero)*, la Gestione CIG <span class="index">Non</span> sarà attivata.</p>

Ai fini della <span class="index">Fatturazione Elettronica PA</span>, è indispensabile che quest'indicatore sia valorizzato a **2**: questo valore garantisce che, nella Fattura Elettronica PA, sia riportato anche il codice della Gara a cui essa si riferisce.

<div class="div1" id="bkmrk-periodo-competenza-r"><dl><dt>**<a name="periodoCompRR"></a>Periodo Competenza Ratei e Risconti**</dt><dt>Parametro per la gestione del Periodo di Competenza dei Ratei e Risconti, nelle funzioni d'immissione <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> e <span class="index">[Ciclo Passivo Integrato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2025020305000000/1?old=E25%2F020305.htm)</span>.</dt><dt>Può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**0 - Libero**  
In Prima Nota, il periodo di competenza sarà proposto in automatico, solo se s'imposta il tasto **F3** sul campo Importo/Imponibile.   
Nel Ciclo Passivo Integrato, bisognerà spostarsi con il cursore sul campo Convalida al piede.</dd><dd class="item">**1 - Richiesto**  
In Prima Nota, i campi per l'inserimento del periodo di competenza saranno proposti in automatico.   
Nel Ciclo Passivo Integrato, se tutti i periodi di competenza sono a zero, il cursore si posizionerà sulla manutenzione della prima riga, altrimenti sulla Convalida al piede.</dd><dd>**2 - Obbligatorio**  
Come il valore 1, solo che in questo caso l'inserimento del periodo di competenza è obbligatorio. Per impostare a zero il periodo di competenza, occorrerà forzare il valore con F3, sia sulla data d'inizio che su quella di fine.</dd></dl></div>**<a name="scrittCont_liquidazIVA"></a>Scritture contabili Liquidazione IVA**  
Se questo *check-box* è attivo, in fase di <span class="index"> [Liquidazione IVA periodica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020031501030000/1?old=E20%2F03150103.htm)</span>, sia per singola Ditta che di Gruppo, il programma provvederà ad eseguire in automatico le relative scritture contabili. Ovviamente, è possibile attivare o disattivare le scritture contabili anche in fase di Liquidazione IVA.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>#### Gestione IVA di Gruppo

I campi presenti in questa sezione devono essere impostati sulle Ditte che adottano il regime fiscale dell'IVA di Gruppo: consultare la [ relativa dispensa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/l1-dispense-del-gestionale/page/l11-3-iva-di-gruppo) per eventuali approfondimenti.

**IVA di Gruppo**  
Specificare se la Ditta in esame è la Controllante (valore **1**) oppure la Controllata (valore **2**); cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg) si ottiene l'elenco delle Ditte controllate.

**Ditta controllante**  
Se l'indicatore IVA di Gruppo è **2**, quindi la Ditta è una controllata, in questo campo è richiesto di specificare la Ditta controllante.

**Inizio controllo - Mese**  
È valorizzato automaticamente ad **1**.

**Inizio controllo - Anno**  
Impostare l'Anno d'inizio del controllo, sia per la Ditta controllante che per tutte le controllate.

**Ultimo controllo - Mese**  
Impostare il Mese dell'ultimo controllo gestito oppure il valore **12** per indicare tutto l'anno.

**Ultimo controllo - Anno**  
Impostare l'Anno dell'ultimo controllo gestito oppure 9999 se la scadenza non è nota.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div><p class="callout info">I campi della sezione <span class="index">Gestione IVA di Gruppo</span> possono essere modificati solo dal modulo <span class="mod20">Amministrazione</span>, mentre dagli altri moduli possono essere solo visualizzati.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>#### Archiviazione Documentale

<div class="div1" id="bkmrk-gestore-primario-per"><dl><dt>**<a name="gestorePrimario"></a>Gestore primario**</dt><dt>Per le Ditte su cui è attiva la Gestione DMI, l'impostazione di quest'indicatore è obbligatoria perché serve ad individuare il Gestore primario nei <span class="index"> [Parametri ARXIVAR](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000311020200000/1?old=EE0%2F03110202.htm)</span> o <span class="index"> [CREDEMTEL](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000311021000000/1?old=EE0%2F03110210.htm)</span> e sulle <span class="index"> [Classi documentali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000311022100000/1?old=EE0%2F03110221.htm)</span>.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">**2** = ARXivar</dd><dd class="item">**3** = IXCE</dd><dd class="item">**A** = Credemtel</dd><dt class="item">In seguito all'eventuale modifica del Gestore primario, saranno automaticamente adeguati i Parametri sulla Ditta (da primari a secondari e viceversa).</dt><dt>In caso di gestione mista, ossia quando la Ditta si avvale di due Gestori diversi, uno per l'archiviazione documentale e l'altro per la conservazione elettronica dei documenti, il Gestore primario è il provider che si occupa dell'archiviazione documentale.</dt></dl></div>#### Gestione Finanziaria

**<a name="n_giorni%20esposizione%20cambiaria%20clienti"></a>Numero Giorni Esposizione Cambiaria Clienti**  
La Partita Cliente, seppur saldata con un Titolo *(accettazione, cessione, tratta, ricevuta bancaria, RID e cessione credito)*, resterà in Esposizione Cambiaria, oltre la Data di Scadenza, un numero di Giorni corrispondente al valore impostato in questo campo.

**<a name="n_giorni%20esposizione%20cambiaria%20fornitori"></a>Numero Giorni Esposizione Cambiaria Fornitori**  
La Partita Fornitore, seppur saldata con un Titolo, resterà in Esposizione Cambiaria, oltre la Data di Scadenza, un numero di Giorni corrispondente al valore impostato in questo campo.

**<a name="Saldoconto%20fatture%20dal"></a>Saldaconto Fatture dal**  
Indicare il numero di mesi antecedenti alla data del sistema, a partire dai quali attivare la ricerca e la visualizzazione delle Partite Scadute da Saldare, nella funzione Saldaconto della <span class="index">[Prima Nota Cassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021020101010000/1?old=E21%2F02010101.htm)</span>.

**<a name="Tasso%20Interessi%20a%20Credito"></a>% Interessi attivi**  
Impostare il tasso d'interesse da applicare alle Partite dei Clienti scadute e non ancora saldate.  
Il tasso d'interesse sarà proposto in automatico nelle funzioni che lo richiedano *(ad esempio Interrogazione e Stampa Partite Scoperte)*.

**<a name="Tasso%20Interessi%20a%20Debito"></a>% Interessi passivi**  
Impostare il tasso d'interesse da applicare alle Partite dei Fornitori scadute e non ancora saldate.  
Il tasso d'interesse sarà proposto in automatico nelle funzioni che lo richiedano *(ad esempio Interrogazione e Stampa Partite Scoperte)*.

**<a name="Numero%20Giorni%20Intervallo%20Scadenze"></a>Numero Giorni Intervallo Scadenze**  
Indicare il numero di giorni da cui è composto l'intervallo temporale, utile per la classificazione delle Partite Scoperte nelle funzioni di Interrogazione e Stampa.   
Impostando 0  *(zero)*, è assunto in automatico l'intervallo di 30 giorni.

**Partite Scoperte in Esposizione Cambiaria**  
Nelle funzioni d'Interrogazione e Stampa, il valore di quest'indicatore regola la visualizzazione delle Partite Scoperte e delle Partite Pareggiate da titoli cambiari, ma ancora totalizzate in Esposizione Cambiaria.  
Se impostato ad **1**, le Partite Scoperte e Pareggiate saranno evidenziate, solo impostando il tasto funzione **F3**.  
Lasciando a 0 *(zero)* invece, le Partite Scoperte e Pareggiate saranno sempre visualizzate.

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-cessione-cr"><dl><dt><a name="cessioneCrediti"></a>**Gestione Cessione Crediti**</dt><dt>Quest'indicatore è rilevante ai fini della gestione <span class="index"> [Cessione Crediti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021020200000000/1?old=E21%2F020200.htm)</span> e può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = **No**  
indica che la Cessione Crediti <span class="index">Non</span> è attiva</dd><dd class="item">**1** = **Sì, partite aperte**  
indica che la Cessione Crediti interessa solo le partite attive</dd><dd>**2** = **Sì, chiuse in accertamento**  
indica che la Cessione Crediti interessa le partite aperte e/o chiuse con movimenti da accertare</dd></dl></div><p class="callout info">Il valore **2** comporta che, in seguito all'operazione di cessione, il movimento d'incasso sulla partita sarà trasferito dal Conto ordinario a quello Cliente C/Cessione; la funzione di <span class="index">[Export](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021020202000000/1?old=E21%2F020202.htm)</span> si comporterà di conseguenza, considerando anche le partite cedute e pareggiate con movimenti da accertare.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-distinte-disposizion"><dl><dt>**Distinte Disposizioni di Pagamento**</dt><dt>In fase di generazione del flusso CBI per le disposizioni di pagamento, la stampa della distinta definitiva può essere eseguita riassegnando ad essa un nuovo numero oppure lasciando invariato quello esistente.</dt><dt>La scelta tra le due alternative dipende dal valore di quest'indicatore:</dt><dd class="item_primo">0 = per lasciare lo stesso numero</dd><dd>**1** = per riassegnare un nuovo numero</dd></dl><dl><dt>**<a name="incassoEsattori"></a>Incasso da Esattori**</dt><dt>Può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = **imposta Data Operazione**  
la funzione di Gestione Incasso da Esattori <small>(2.3 - 2 - 2)</small> richiederà l'impostazione della Data Operazione</dd><dd>**1** = **assume Data Operazione Flusso**  
la funzione di Gestione Incasso da Esattori assumerà la Data Operazione indicata nel flusso</dd></dl><dl><dt>**<a name="IncPagFil"></a>Inc./Pag. su Filiale div.**</dt><dt>Quest'indicatore permette di gestire direttamente sulla Partita la Filiale, eventualmente diversa da quella impostata in <span class="index">[PrimaNotaCassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021020101010000/1?old=E21%2F02010101.htm)</span> della <span class="mod21">Gestione Finanza</span>.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = **Nessun controllo**  
nel Saldaconto saranno proposte *tutte* le Partite, a prescindere dalla Filiale impostata in Prima Nota Cassa e, per le Partite selezionate, gli Incassi/Pagamenti saranno registrati sulla Filiale definita in Prima Nota Cassa</dd><dd class="item">**1** = **Filtra**  
nel Saldaconto saranno proposte solo le Partite con Filiale uguale a quella impostata in Prima Nota Cassa</dd><dd>**2** = **con Forzatura**  
nel Saldaconto saranno proposte *tutte* le Partite, a prescindere dalla Filiale impostata in Prima Nota Cassa e, per ogni Partita selezionata, il programma confronterà la Filiale della Partita con quella impostata in Prima Nota Cassa: se diversa, l'Utente sarà avvisato con un messaggio attenzionale e potrà forzare con il tasto **F3**. Se la Partita è stata già selezionata e forzata, <span class="index">Non </span> sarà richiesta un'ulteriore forzatura. In caso di selezione massiva delle Partite visualizzate nel Saldaconto, mediante attivazione dell'apposito *check-box*, il programma includerà solo quelle con Filiale uguale a quella della Prima Nota Cassa e quelle che, pur avendo Filiale diversa, risultano già forzate. Al contrario, disattivando il *check-box* per deselezionare tutte le Partite, l'eventuale forzatura già effettuata sarà annullata.</dd></dl></div>**<a name="%sogliaMinFido"></a>% Soglia Minima Fido**  
Impostando un valore maggiore di 0 *(zero)*, in fase d'immissione Ordini Documenti Vendita, sarà fornita apposita segnalazione qualora la capienza residua del Fido risulti *inferiore* all'importo della Soglia Minima, calcolato applicando questa percentuale al Fido massimo (impostato sull'Anagrafica Cliente).   
Lasciando a 0 *(zero)* l'indicatore, <span class="index">Non</span> sarà attivato alcun controllo.   
Nel caso il Cliente sia legato ad un Rapporto Contabile, il controllo sarà eseguito su questo.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>***Esempio:*** Supponiamo che il Cliente abbia una situazione di questo tipo

<div class="div1" id="bkmrk-%25-soglia-minima-fido-1">- % Soglia Minima Fido = 10
- Fido massimo = 10.000 euro
- Importo Soglia Minima Fido = 1.000 euro


<span class="normal">se la capienza residua del Fido è pari ad 800 euro, sarà fornita segnalazione; se invece è è ad esempio 1.200 euro, <span class="index">Non</span> sarà fornita segnalazione.</span></div><div class="div1" id="bkmrk--11"></div><span class="index" style="color: red;">Importante!</span> Ai fini del controllo sulla % Soglia Minima Fido, è indispensabile che sia **attivo il Controllo Solvibilità**.

<div class="div1" id="bkmrk-controllo-su-condizi"><dl><dt>**<a name="cntrCondPag"></a>Controllo su Condizione Pagamento**</dt><dt>Attivando quest'indicatore, in fase d'immissione Ordini e Documenti Vendita, saranno previsti dei controlli sulla Condizione di Pagamento, che potrebbero inibire l'inserimento stesso.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">**0 = No**  
<span class="index">Non</span> sarà effettuato alcun controllo</dd><dd class="item">**1 = Contanti**  
In presenza di partite scadute, se il Tipo Carta della Condizione di Pagamento è contanti, bancomat o carta di credito, sarà inibito l'inserimento dell'Ordine/Documento</dd><dd class="item">**2 = Diversa da Contanti**  
Sarà verificato che al Cliente risulti assegnato un Fido e che l'importo dello stesso sia maggiore di 0 *(zero)*; in caso di esito negativo del controllo, sarà inibito l'inserimento dell'Ordine/Documento. Questo valore può essere utile per controllare che <span class="index">Non</span> ci siano Clienti sprovvisti di Fido</dd><dd>**3 = Tutti**  
I controlli saranno eseguiti su tutte le Condizioni di Pagamento, contanti e non</dd></dl><dl><dt>I controlli sulla % Soglia Minima Fido e sulla Condizione di Pagamento sono stati implementati nelle seguenti funzioni:</dt></dl>- Immissione Ordini Clienti <small>(27 - 2.1 - 3 - 2)</small>
- Immissione Documenti Consegna <small>(27 - 2.3 - 2 - 2)</small>
- Immissione Ordini Clienti <small>(29 - 2.1 - 3 - 2)</small>
- Immissione Ordini Clienti <small>(B3107 - 2.1 - 3 - 2)</small>
- Immissione Documenti Consegna <small>(B3107 - 2.3 - 2 - 2)</small>
- Immissione Documenti Vendita al Banco <small>(B3107 - 2.3 - 2 - 2)</small>
- Immissione Ordini Clienti <small>(35 - 2.1 - 3 - 2)</small>
- Immissione Documenti Consegna <small>(35 - 2.3 - 2 - 1)</small>
- Generazione movimenti SICO IRONGAS <small>(35 - 1.16 - 26 - 2 - 1)</small>
- Generazione movimenti Vendita Diretta <small>(35 - 2.3 - 11 - 1)</small>
- Immissione Documenti Consegna <small>(B37 - 2.3 - 2 - 2)</small>
- Immissione Documenti di Ritiro <small>(B37 - 2.3 - 3 - 2)</small>
- Immissione Documenti Vendita <small>(E38 - 2.3 - 3 - 2)</small>

  <center>![Parametri Funzionali: 1° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/010109040401.gif)  
<span class="testoSmall">Parametri Funzionali: 1° videata</span></center><a name="altriParametri"></a>---

</div>### Parametri Funzionali: 2° Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/0101090404altriParametri.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div>#### Acquisti/Vendite/Logistica

I successivi Parametri sono utili all'attivazione di specifiche gestioni, nell'ambito dei Moduli preesistenti ed il loro controllo è affidato al Servizio Assistenza Genesys Software.

<a name="gestioneFiliale"></a>**Gestione Filiali**  
La Gestione Filiali si abilita inserendo il valore **1**.  
Se la Ditta intende gestire il [Passaggio Anno per Filiale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001250102000000/1?old=E20%2F01250102.htm), occorre valorizzare a **2** quest'indicatore.

<a name="gestioneDepositi"></a>**Gestione Depositi**  
La Gestione Depositi si abilita inserendo il valore **1**.

<div class="div1" id="bkmrk-tracciabilit%C3%A0-sono-p"><dl><dt><a name="tracciabilit%C3%A0"></a>**Tracciabilità**</dt><dt>Sono previsti due valori di attivazione:</dt><dd class="item_primo">**1** = Sì</dd><dd class="item">**2** = Tracciabilità alimentare</dd><dt>Il valore **2** attiva anche:</dt><dd class="item_primo">- la Gestione SSCC</dd><dd>- la Tracciabilità assistita da dispositivi mobile DSPm</dd></dl></div><p class="callout info">Lasciare a *spazio* per <span class="index">Non</span> gestire la Tracciabilità.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-automatizza"><dl><dt><a name="gestionePedane"></a>**Gestione Automatizzata Pedane**</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori di attivazione:</dt><dd class="item_primo">**1** = Sì</dd><dd class="item">**2** = Sì, solo Ciclo Passivo</dd><dd>**3** = Sì, solo Ciclo Attivo</dd></dl></div><p class="callout info">Lasciare a 0 *(zero)* per <span class="index">Non</span> attivare la Gestione Automatizzata Pedane.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div>**<a name="buonoPedane"></a>Stampa buono pedane**  
L'attivazione di questo *check-box* permette di stampare il buono pedane contestualmente all'emissione del Documento di Consegna.

**<a name="passaggio"></a>Passaggio Contabile**  
Nell'ambito del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>, la fase di <span class="index"> [Contabilizzazione Documenti Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027030404000000/1?old=E27%2F030404.htm)</span> può essere eseguita dal sistema in modalità *Standard* o *Analitica*: in quest'ultimo caso, valorizzare ad **1** l'indicatore.

**<a name="sezionale"></a>**Sezionale I.V.A.****  
L'attivazione di questo *flag* (valore **1**) è utile alle Ditte che gestiscono più Serie di Numerazione per i Documenti di Vendita, perchè comporta la stampa del Numero di Serie sul Registro IVA Unico.   
Diversamente, impostando a *spazio* l'indicatore, sono stampati Registri diversi per ogni Serie Numerazione.

<div class="div1" id="bkmrk-situazione-partite-l"><dl><dt>**Situazione Partite**</dt><dt>La stampa della Situazione Partite può essere generata con riferimento ai D.d.t., alle Fatture o ad entrambi i documenti.</dt><dt>A tal fine, l'indicatore può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = D.d.t.</dd><dd class="item">**2** = Fatture</dd><dd>**3** = D.d.t. + Fatture</dd></dl></div>**Impegno su Contratto**  
L'attivazione di questo *flag* (valore **1**) comporta, in fase di emissione del Contratto, la generazione automatica dell'Impegno di Spesa e il conseguente controllo sul Budget.

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-economica-c"><dl><dt>**<a name="gestioneEconomica"></a>Gestione Economica Clienti/Fornitori**</dt><dt>L'attivazione di quest'indicatore abilita la Gestione Economica Clienti/Fornitori in modalità *base* o *completa*, a seconda del valore impostato:</dt><dd class="item_primo">**1** = gestione base</dd><dd class="item">**5** = gestione completa</dd><dt>A differenza della gestione base (valore **1**), la gestione completa (valore **5**) prevede il controllo delle Condizioni Commerciali legate alle Convenzioni e all'Assortimento degli Articoli.</dt></dl></div>**<a name="azAgroalimentare"></a>Azienda Agroalimentare**  
L'attivazione di questo *check-box* è richiesta solo alle Ditte, che operano nel settore Agroalimentare e serve ad abilitare la gestione degli Articoli deteriorabili, ai sensi dell'Art.62 co.1 del D.L. n.1/2012.

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div>#### Controllo di Gestione

<div class="div1" id="bkmrk-calcolo-disponibilit"><dl><dt>**Calcolo disponibilità**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore determina il calcolo della disponibilità a spendere:</dt></dl></div><div class="div1" id="bkmrk-spazio-%3D-la-disponib">***spazio*** = la disponibilità è calcolata defalcando dal budget iniziale i soli impegni di spesa</div><div class="div1" id="bkmrk-1-%3D-la-disponibilit%C3%A0"><dl>1 = la disponibilità è calcolata defalcando dal budget iniziale l'importo contabilizzato e gli impegni non ancora evasi</dl></div>**Impegno su Contratto**  
Impostando ad  **1** questo indicatore, in fase di emissione del Contratto, si attiverà la generazione dell'impegno di spesa e il relativo controllo sul budget.

<div class="div1" id="bkmrk-budget-investimenti-"><dl><dt>**Budget investimenti**</dt><dt>L'impostazione di questo indicatore è subordinata all'attivazione del Controllo di Gestione sulla Ditta.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Sì</dd><dt>Se l'indicatore è attivo, ai fini della Contabilità Analitica e del Controllo di Gestione, saranno gestiti:</dt></dl>- le Immobilizzazioni materiali e immateriali Tipo Gruppo 1 e Tipi Mastro 1 e 2
- i Conti finanziari con Tipo Gruppo 1 e Tipo Mastro 5

 <a name="gestionePlafond"></a></div>#### Gestione Plafond

I campi presenti in questa sezione sono utili solo ai fini della Gestione Plafond:

<div class="div1" id="bkmrk--15"></div>**Gestione plafond**  
Attivare questo *check-box* per gestire il plafond sulla Ditta.

**% di alert sconfinamento**  
Impostare la % di sconfinamento da gestire a livello di Ditta. Questa è assunta solo quando la % alert sul Cliente/Fornitore è a 0 *(zero)*.

**Codice IVA esenzione Clienti**  
Impostare il codice di esenzione IVA per i Clienti, valido a livello di Ditta. Questo è assunto solo quando il codice di esenzione IVA sul Cliente è impostato a 0 *(zero)*.

**Codice IVA esenzione Fornitori**  
Impostare il codice di esenzione IVA per i Fornitori, valido a livello di Ditta. Questo è assunto solo quando il codice di esenzione IVA sul Fornitore è impostato a 0 *(zero)*.

**Importo plafond**  
Indicare l'importo del plafond assegnato alla Ditta.

<div class="div1" id="bkmrk--16"></div><p class="callout info">I valori impostati a livello di Ditta sono assunti quando quelli nell'<span class="index">[Anagrafica Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010201010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm)</span> / <span class="index">[Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010202010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0013.htm)</span> sono a  0 (*zero*).</p>

<div class="div1" id="bkmrk--17"></div>#### Gestione Verticali

<div class="div1" id="bkmrk-calcolo-mdb-sono-pre"><dl><dt>**Calcolo MDB**</dt><dt>Sono previsti tre valori di attivazione:</dt><dd class="item_primo">**1** = abilita il calcolo in funzione dei *Vuoti*</dd><dd class="item">**2** = abilita il calcolo in funzione dei *Giorni*</dd><dd>**3** = ai fini del calcolo, considera sia i *Vuoti* che i *Giorni*</dd></dl></div><p class="callout info">Lasciare a *spazio* per <span class="index">Non</span> attivare il Calcolo MDB.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-caratterist"><dl><dt><a name="gestioneCaratteristiche"></a>**Gestione Caratteristiche**</dt><dt>Sono previsti due valori di attivazione:</dt><dd class="item_primo">**1** = Taglie</dd><dd>**2** = Taglie e Colore</dd></dl></div><p class="callout info">Lasciare a *spazio* per <span class="index">Non</span> attivare la Gestione Caratteristiche.</p>

**Sincronizzazione Sedi/Periferie**  
L'attivazione di quest'indicatore consente di esportare in periferia i movimenti di trasferimento, relativi ai Depositi registrati in Sede. I valori di attivazione previsti sono compresi tra **1** e **9**: i valori da **1** a **5** riguardano le Ditte, mentre quelli da  **5** a **9** si riferiscono agli Studi.

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-fotolaborat"><dl><dt><a name="fotolaboratorio"></a>**Gestione Fotolaboratorio**</dt><dt>Sono previsti due valori di attivazione:</dt><dd class="item_primo">**1** = Sì</dd><dd>**2** = Sì, Promozioni a Valore</dd></dl></div><p class="callout info">Lasciare a *spazio* per <span class="index">Non</span> attivare la Gestione Fotolaboratorio.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.9.0-dati-di"><dl><dt>**Gestione Conferimenti**</dt><dt>Il valore impostato determina la modalità di gestione dei Conferimenti.</dt><dt>Sono previsti due caratteri di attivazione:</dt><dd class="item_primo">**A** = per indicare le Aziende Cooperative di Tipo «A»</dd><dd>**B** = per indicare le Aziende Cooperative di Tipo «B»</dd></dl><center>![Parametri Funzionali: 2° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/010109040404.gif)  
<span class="testoSmall">Parametri Funzionali: 2° videata</span></center></div>

# 1.10 - Stampe Servizio Impostare

# 1.10.1 - Stampa Tabelle

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-perm"><dl><dt>Questa funzione permette di stampare le tabelle presenti nel modulo di <span class="mod20"> [Contabilità Generale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20000000000000000/1?old=E20%2FM200101.htm)</span>, le alternative di scelta sono le seguenti:</dt><dd style="margin-bottom: 5px; margin-top: 5px;">**1.** Stampa singole tabelle</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**2.** Stampa tutte le tabelle</dd><dd>**3.** Stampa tutte le tabelle per ditta</dd></dl></div>---

La prima opzione consente di eseguire la stampa di una specifica tabella selezionata dall'utente, direttamente dal menù di [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010000000000/1?old=E20%2Fcomn%2Fcomn0101.htm)

Le tabelle previste sono le seguenti:

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A01---iva-%C2%A0%C2%A02---cond"><dl><dt></dt><dd class="item_primo"> **1** - [IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20020100000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0030.htm)</dd><dd class="item"> **2** - [Condizioni Pagamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0001.htm)</dd><dd class="item"> **3** - [Causali Contabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101030000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm)</dd><dd class="item"> **4** - [Riclassificazione Piano dei Conti Genesys](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010105000000/1?old=E20%2F01010105.htm)</dd><dd class="item"> **5** - [Mastri](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101060000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0004.htm)</dd><dd class="item"> **6** - [Assegnazione Conti Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010109040000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0011.htm)</dd><dd class="item"> **7** - [Banche](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101020000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0002.htm)</dd><dd class="item"> **8** - [Comuni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010107000000/1?old=E20%2F01010107.htm)</dd><dd class="item"> **9** - [Voci Bilancio C.E.E.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010104000000/1?old=E20%2F01010104.htm)</dd><dd class="item">**10** - [Tipo Assoggettamento R.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010102020000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0006.htm)</dd><dd class="item">**11** - [Zone](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010103030100000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0008.htm)</dd><dd class="item">**13** - [Categoria Clienti/Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010103010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0007.htm)</dd><dd class="item">**15** - [Filiali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010109100000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0018.htm)</dd><dd class="item">**20** - [Tributi/Contributi F24](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010203000000/1?old=E20%2F01010203.htm)</dd></dl>Solo per la stampa delle [Causali Contabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101030000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm), è prevista la selezione del tabulato e del grado di dettaglio.Le opzioni previste sono:**1** - Estesa**2** - Ridotta <dl><dt>La stampa <span class="bold">estesa</span> riporta tutte le informazioni relative alle causali, mentre la stampa <span class="bold">ridotta</span> evidenzia le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">il codice e la descrizione della causale contabile e dell'eventuale causale rilanciata</dd><dd class="item">il tipo di documento e di file</dd><dd>l'eventuale codice dell'articolo impostato.</dd></dl></div>La seconda scelta invece, effettua la stampa delle tabelle comuni a tutte le ditte, escludendo quindi, le tabelle [Mastri](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101060000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0004.htm) e [Assegnazione Conti Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0011.htm%2302).

Con l'ultima alternativa infine, sono stampate tutte le tabelle specifiche di una ditta.

<div class="div1" id="bkmrk-1.-stampa-tabelle-qu"></div>

# 1.10.1.a - Stampa Tabelle

---

<div class="div1" id="bkmrk-1.-stampa-tabelle">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/011001.gif)</div><map id="bkmrk--2" name="mappa"> <area coords="59,20,184,72" href="#bkmrk-" shape="rect"></area></map>

# 1.10.2 - Conti Generali

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-la-stampa-dei-conti-"><dl><dt>La stampa dei Conti Generali prevede la possibilità di scegliere tra i seguenti ordinamenti:</dt><dd class="item_primo10">**1.** Ordine alfabetico</dd><dd class="item10">**2.** Ordine mastro</dd><dd>**3.** Ordine gruppo</dd></dl></div>---

### Modalità Operative

Indipendentemente dall'ordine di stampa selezionato, la maschera di accesso alla funzione è la medesima:

<div class="div1" id="bkmrk-selezioni-per-la-sta"><span style="font-family: arial; font-size: small;"> </span><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/bgdimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/bgdimage.png)

<span class="testoSmall">Selezioni per la Stampa dei Conti Generali.</span></center></div>**Anno**  
In automatico è proposto dal sistema il valore 0 (zero), che individua l'esercizio corrente.

**Ditta**  
Impostare il codice della ditta di riferimento.

**Conto da... a**  
Specificare l'intervallo di conti da interessare alla stampa.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Parametri Filtro

Digitando il tasto ***field back*** ![tasto field_back](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia_su_small.gif) in corrispondenza della **Convalida**, si accede ad una *window* per l'inserimento dei parametri filtro.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-conti-generali-la"><dl><dt>Per ciascun [Conto Generale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2220010203000000/1?old=E20%2F010203.htm) , sono riportati in stampa i seguenti dati:</dt></dl>- il codice e la descrizione
- lo stato del record
- la [classificazione Genesys](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2220010101050000/1?old=E20%2F01010105.htm)
- i rilanci alle relative poste del [Bilancio CEE](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2220040101040000/1?old=E20%2F04010104.htm).

</div>

# 1.10.2.a - Conti Generali

---

<div class="div1" id="bkmrk-2.-conti-generali">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/011002.gif)</div><map id="bkmrk--2" name="mappa"> <area coords="59,20,184,72" href="#bkmrk-" shape="rect"></area></map>

# 1.12 - Export Dati Servizio

# 1.12.1 - Tabelle

---

<div class="div1" id="bkmrk-1.-export-dati-servi">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/01120101.gif) <map name="mappa">  <area alt="Questa funzione esegue l'export dati dalla tabella Causali Contabili, generando un file in formato CSV/Dif." coords="77,19,215,34" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001120101010000/1?old=E20%2F01120101.htm%2301" shape="rect"></area>  <area alt="Questa funzione genera un file in formato CSV/Dif, estraendo i dati dalla tabella Condizioni di Pagamento." coords="77,36,243,51" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001120101020000/1?old=E20%2F01120101.htm%2302" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.12.1 - Tabelle

<div class="div1" id="bkmrk-"></div>---

<a name="01"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)

### 1. Causali Contabili

<div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-eseg"><dl><dt>Questa funzione esegue l'export dati dalla tabella [Causali Contabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101030000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm), generando un file di output in formato ***CSV/Dif***.</dt><dt>I dati estratti coincidono con i valori impostati nei seguenti campi della causale:</dt></dl>- [ Codice](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm%23causale), [Descrizione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm%23descrizione) e [Tipo Causale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm%23tipo)
- Descrizione Operazione
- [Fase Impiego](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm%23impiego)
- [Tipo Movimento Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm%23tipo_movimento)
- [Tipo Operazione Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm%23tipo_operazione)
- [Tipo Accertamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm%23tipo_accertamento) per Dare e Avere
- [Rilancio Causali 1 e 2](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm%23rilancio) e [Rilancio Causale I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm%23rilancio_iva)
- [Tipo File](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm%23tipo_file)
- [Codice Mastro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm%23mastro)
- [Indicatore Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm%23ps)
- [Partitario](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm%23partitario)
- [Giornale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm%23giornale)
- [Gestione I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm%23gestione_iva)
- [Gestione Beni Strumentali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm%23gestione_cespiti)
- [Compensi a Terzi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm%23compensi).

---

</div><a name="02"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)

### 2. Condizioni Pagamento

<div class="div1" id="bkmrk-1.-export-tabelle%3A-c"><dl><dt>Questa funzione esegue la generazione di un file in formato ***CSV/Dif***, estraendo i dati dalla tabella [Condizioni di Pagamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0001.htm).</dt><dt>Il file generato dalla procedura di export fornisce in output le seguenti informazioni:</dt></dl>- [ Codice](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0001.htm%23pagamento) e [Descrizione Pagamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0001.htm%23pagamento)
- [Decorrenza](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0001.htm%23decorrenza)
- [Tipo frazionamento I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0001.htm%23frazionamento)
- [Codice Addebito Spese](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0001.htm%23spese) (rilancio alla voce complementare)
- [Importo Minimo Tratte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0001.htm%23imp_minimo)
- [Valuta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0001.htm%23valuta)
- [Codice Pagamento Alternativo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0001.htm%23pagamento_alternativo).

</div>

# 1.12.2 - Ditta

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Mediante questa funzione, è possibile esportare i [dati anagrafici](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010109010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0009.htm) di una o più ditte gestite dal sistema, generando in output un file in formato ***word-processor***.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Modalità Operative

In fase di accesso alla funzione, è possibile richiedere l'attivazione automatica di tutte le righe previste, selezionando la relativa *check-box* nella parte superiore della videata. A questo punto quindi, è sufficiente procedere a deselezionare gli eventuali campi non richiesti, disabilitando la corrispondente *box* posta a destra.

Procedimento contrario invece, se non si richiede la preventiva attivazione delle righe, lasciando in bianco la relativa casella: in questo caso infatti, è necessario procedere alla selezione dinamica dei campi da esportare, abilitando la *check-box* corrispondente a ciascuna riga.

Per alcuni dei campi attivi, è richiesta l'impostazione del *range* di interesse: i parametri di inizio e fine possono anche coincidere, ma non è possibile indicare un valore finale maggiore di quello iniziale.

Effettuate le possibili selezioni, apparirà il messaggio **«Elaborazione in corso!!!»** e il programma procederà all'export dei dati, in base alle specifiche indicate dall'utente.

La videata di selezione per la funzione di export dati è la seguente:

<div class="div1" id="bkmrk-export-dati-servizio"></div><center id="bkmrk-videata-di-selezione">[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/Cw2image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/Cw2image.png)

<span class="testoSmall">Videata di selezione per l'Export dei Dati Ditta.</span></center>

# 1.12.3 - Export Dati Servizio: 3. Conti Generali

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Questa funzione rende accessibile la procedura di export dati per i conti generali, con riferimento ai quali sono previsti due diversi ordinamenti:

<div class="div1" id="bkmrk-1---alfabetico-2---p"><dl><dd class="item_primo">**1** - Alfabetico</dd><dd class="item">**2** - per Conto.</dd><dt>Un'ulteriore selezione poi, consente di scegliere se generare il file di output in formato ***Word*** o ***CSV/Dif***.</dt></dl></div>---

### Modalità Operative

In fase di accesso alla funzione, è possibile richiedere l'attivazione automatica di tutte le righe previste, selezionando la relativa *check-box* nella parte superiore della videata. A questo punto quindi, è sufficiente procedere a deselezionare gli eventuali campi non richiesti, disabilitando la corrispondente *box* posta a destra.

Procedimento contrario invece, se non si richiede la preventiva attivazione delle righe, lasciando in bianco la relativa casella: in questo caso infatti, è necessario procedere alla selezione dinamica dei campi da esportare, abilitando la *check-box* corrispondente a ciascuna riga.

<p class="callout info">Per alcuni dei campi attivi, è richiesta l'impostazione del *range* di interesse: i parametri di inizio e fine possono anche coincidere, ma non è possibile indicare un valore finale maggiore di quello iniziale.</p>

Effettuate le possibili selezioni, apparirà il messaggio **«Elaborazione in corso!!!»** e il programma procederà all'export dei dati, in base alle specifiche indicate dall'utente.

La videata di selezione per la funzione di export dati è la seguente:

<div class="div1" id="bkmrk-export-dati-servizio"></div><center id="bkmrk-videata-di-selezione">[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/zorimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/zorimage.png)

<span class="testoSmall">Videata di selezione per l'Export dei Conti Generali.</span></center>

# 1.16 - Manutenzione e Assestamento Archivi

# 1.16.1 - Servizi Manutenzione Conti

---

<div class="div1" id="bkmrk-1.-servizi-manutenzi">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/01160101.gif) <map name="Map">  <area alt="Modifica Codice Conto" coords="63,18,227,37" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001160101000000/1?old=E20%2F01160101.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Ristrutturazione Piano dei Conti" coords="63,36,251,55" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001160102000000/1?old=E20%2F01160102.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Duplica Conto" coords="65,162,175,181" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001160103000000/1?old=E20%2F01160103.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Aggiornamento Rapporto Contabile su Anagrafica" coords="65,180,277,199" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001160104000000/1?old=E20%2F01160104.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Ricostruzione Saldi" coords="64,216,210,235" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001160114000000/1?old=E20%2F01160114.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Disattiva Clienti/Fornitori non movimentati" coords="64,234,269,253" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001160115000000/1?old=E20%2F01160115.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Ricalcolo Plafond Dichiarazione d'Intento" coords="64,251,282,270" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001160116000000/1?old=E20%2F01160116.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.16.1.1 - Modifica Codice Conto

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div><div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-cons"><dl><dt>Questa funzione consente di operare sul codice di un conto (generale, cliente o fornitore), soddisfacendo diverse esigenze che, in base alle circostanze, sono riconducibili alle seguenti ipotesi:</dt></dl>- modifica del codice di un conto, per trasferirlo da un mastro ad un altro
- cancellazione di un conto non movimentato
- fusione di due conti.

<dl><dt>Il diverso esito della funzione dipende da vari fattori. Rispettivamente, il risultato è quello desiderato se:</dt></dl>- il conto d'arrivo è inesistente
- il conto d'arrivo esiste e quello di partenza non è movimentato
- il conto d'arrivo esiste e quello di partenza è movimentato.

</div>Indipendentemente dal caso concreto, il conto di partenza è sempre e comunque cancellato e tutte le sue occorrenze, nell'ambito degli archivi di <span class="modulo">[ SIGECOB](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20000000000000000/1?old=E20%2FM200101.htm)</span>, sono automaticamente sostituite con quelle del nuovo codice.

La <span class="bold">fusione</span> di due conti comporta la somma dei progressivi del conto di partenza su quello d'arrivo.

In fase di esecuzione, la procedura provvede ad indicare lo stato di avanzamento dell'elaborazione. Infatti, il termine di ciascuna fase di aggiornamento è segnalato a video, con l'indicazione della fase appena conclusa. Al termine dell'elaborazione, è prodotto un tabulato riportante gli estremi delle operazioni effettuate.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>È necessario che il conto d'arrivo e il conto di partenza siano dello stesso tipo.

Prima di eseguire la funzione Modifica Codice Conto, si consiglia di effettuare sempre una copia degli archivi.

<div class="div1" id="bkmrk-1.-modifica-codice-c"><center>![Impostazioni per la funzione di Modifica Codice Conto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0116010101.gif)  
<span class="testoSmall">Impostazioni per la funzione di Modifica Codice Conto.</span></center></div>

# 1.16.1.14 - Ricostruzione Saldi

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.3.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.3.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa funzione permette di ricostruire i Progressivi Anno corrente e Anno precedente (Saldo iniziale e Dare/Avere) di tutti i Conti di Contabilità Generale, assumendo i dati dai movimenti contabili.

---

Operativamente, è richiesto d'impostare la **Ditta** e l'**Anno contabile** (0 per l'Anno corrente e  **1** per l'Anno precedente).  
Convalidare per confermare l'elaborazione.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Sono esclusi dal calcolo tutti i movimenti in accertamento.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.3.0-14.-ric"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/KxDimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/KxDimage.png)

<span class="testoSmall">Ricostruzione Saldi</span></center></div>

# 1.16.1.15 - Disattiva Clienti/Fornitori non movimentati

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.3.0.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.3.0.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa funzione permette di disattivare i Clienti/Fornitori <span class="index">Non</span> movimentati da *almeno* un anno e su cui i Progressivi A.C. e A.P. sono a zero. Per accertare che i Clienti/Fornitori non siano movimentati da almeno un anno, il programma controlla gli archivi dei movimenti contabili, dei movimenti di magazzino e degli ordini.  
Sui Conti disattivati, il campo **Stato** assumerà in automatico il valore **D** (Disattivato).

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">È prevista una [procedura schedulata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-prefe0-gestione-servizi-qFd/page/116115-schedulazione-processi-funzioni-implementate-amministrazione) che <span class="index">Non</span> disattiva i Clienti/Fornitori, ma provvede ad inviare un flusso *csv*, con l'elenco dei Conti non movimentati, agli Interlocutori indicati nella Tabella procedurale <span class="index"> [**ALT**-Alert Modifica Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101073200000/1?old=EE0%2F01010732.htm)</span>, in corrispondenza del Tipo Alert **DCNM** (se *alert* attivo).</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

## Modalità Operativa

Il programma richiede l'impostazione dei seguenti campi:

**Ditta**

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-conto-specifica"><dl><dt>**Tipo Conto**</dt><dt>Specificare la tipologia di Conti su cui operare:</dt><dd class="item_primo">**C** = Clienti</dd><dd>**F** = Fornitori</dd></dl></div>**Non movimentato dal**  
Il programma propone la data di 2 anni antecedente a quella di elaborazione, con possibilità di modifica. In ogni caso, la data impostata deve essere inferiore di *almeno* un anno rispetto a quella dell'elaborazione.

**Escluso i Conti inseriti dopo**  
Questo campo permette di escludere dall'elaborazione i Conti inseriti dopo la data impostata.

Completata l'impostazione dei parametri, cliccare sul pulsante di Convalida ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/V.gif):

<div class="div1" id="bkmrk-disattiva-clienti%2Ffo"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/2YGimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/2YGimage.png)

<span class="testoSmall">Disattiva Clienti/Fornitori non movimentati</span></center></div>Attivare il *check-box* in corrispondenza dei Conti da disattivare, quindi cliccare su Convalida ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/V.gif). Per selezionarli massivamente, è sufficiente cliccare sul *check-box* d'intestazione del *data-grid*.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.3.0.0-15.-dis"></div>

# 1.16.1.16 - Ricalcolo Plafond Residuo Dichiarazione d'Intento

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.9.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.9.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa funzione permette di ricalcolare il plafond residuo dei Clienti/Fornitori e può essere eseguita anche in [modalità schedulata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000120202103011/1?old=EE0%2F0120202103.htm%2301160116).

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

È richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

**Ditta**

**Anno contabile**  
Impostare 0 (*zero*) per Anno corrente oppure **1** per Anno precedente.

**Stato Plafond**  
Valore fisso ad **1** (solo capienti).

**Tipo Conto**  
Il ricalcolo del plafond può essere eseguito solo per i Clienti (valore **C**), solo per i Fornitori (valore **F**) o per entrambi (*spazio*).

**Conto**  
Impostare il Conto Cliente o Fornitore per il quale eseguire il ricalcolo; è possibile indicare solo il Mastro, in modo da elaborare *tutti* i Clienti/Fornitori. Se il Tipo Conto è a *spazio*, invece, <span class="index">Non</span> è ovviamente possibile impostare questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.9.0-16.-ric"><center>![Ricalcolo plafond residuo Dichiarazione d'Intento: videata di selezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0116011601.gif)  
<span class="testoSmall">Ricalcolo plafond residuo Dichiarazione d'Intento: videata di selezione</span></center></div>

# 1.16.1.2 - Ristrutturazione Piano dei Conti

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Con questa funzione l'utente ha la possibilità di modificare completamente la struttura del Piano dei Conti, relativamente ad un gruppo.

Poiché più ditte possono avvalersi di uno stesso Piano dei Conti, le eventuali modifiche apportate a quest'ultimo, produrranno i loro effetti su ognuna di esse.

<div class="div1" id="bkmrk-la-funzione-di-ristr"><a name="0200"></a><dl><dt>La funzione di Ristrutturazione si articola nelle seguenti fasi:</dt><dd class="item_primo10">**1.** [Immissione Conti](#0201)</dd><dd class="item10">**2.** [Immissione conti da lista esterna](#0202)</dd><dd class="item10">**3.** [Verifica impostazioni](#0203)</dd><dd class="item10">**4.** [Stampa impostazioni](#0204)</dd><dd class="item10">**5.** [Anteprima](#0205)</dd><dd>**6.** [Ristrutturazione](#0206)</dd></dl></div><p class="callout info">In fase di esecuzione, la procedura provvede ad indicare lo stato di avanzamento dell'elaborazione. Infatti, il termine di ciascuna fase di aggiornamento è segnalato a video, con l'indicazione della fase appena conclusa.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2">---

</div>### <a name="0201"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#0200) 1. Immissione Conti

Questa fase richiede l'impostazione del Gruppo Piano dei Conti e l'indicazione dei conti di partenza, da modificare nei corrispondenti conti d'arrivo.

Poiché le impostazioni testé indicate saranno memorizzate in un <span class="bold">file di servizio</span>, il loro inserimento e la relativa modifica possono essere effettuate in momenti distinti.

Dopo aver impostato il Gruppo Piano dei Conti, l'ambiente di lavoro si presenta come segue:<a name="maschera"></a>

<div class="div1" id="bkmrk-ristrutturazione-pia"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/wyXimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/wyXimage.png)

<span class="testoSmall">Ristrutturazione Piano dei Conti: fase d'Immissione.</span></center></div>Confermando il messaggio decisionale si effettua la cancellazione del file di servizio, annullandolo invece, le nuove impostazioni saranno aggiunte in coda. A questo punto, è richiesta la valorizzazione dei seguenti campi:

**Conto da modificare**  
Inserire il codice del Conto di Partenza, nel formato <span class="smalltitolo">AAAAAAAMM</span> (Analitico seguito dal Mastro). Impostando l'analitico maggiore di 0 (zero), è possibile trasferire solo un conto generale. Impostando solo il mastro invece, si trasferiscono tutti i conti Clienti/Fornitori/Generali da un mastro ad un altro, mantenendo sempre lo stesso analitico.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Si osservi, che mentre più conti da modificare possono confluire in uno stesso conto nuovo, in cui saranno sommati i vari progressivi, un singolo conto da modificare non può e non deve confluire in diversi conti nuovi.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-impostando-in-questo"><dl><dt>Impostando in questo campo il codice di un conto già inserito, è possibile:</dt></dl>- modificare il conto nuovo indicato in precedenza
- cancellare la riga d'impostazione, digitando sulla convalida il carattere **d** o **D**, seguito dal tasto Accept.

</div>**Conto nuovo**  
Unico vincolo sta nell'esistenza del mastro da impostare.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">E' opportuno ribadire, che se la modifica dei conti è effettuata a livello di mastro, la funzione manterrà gli stessi analitici.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--5">---

</div>### <a name="0202"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#0200) 2. Immissione conti da lista esterna

Questa funzione semplifica notevolmente la ristrutturazione del Piano dei Conti, offrendo all'utente la possibilità d'impostare i dati (conti di partenza e d'arrivo) in un file esterno ad ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif). Detto file può essere creato in formato testo (con Wordpad, Notepad, o altro) o csv. L'impostazione della prima riga del file deve essere effettuata come nel seguente esempio:

<span class="smalltitolo">**CODE\_CONT;CODE\_CONA**</span>

dove <span class="smalltitolo">**CODE\_CONT**</span> rappresenta la colonna dei conti da modificare (conti di partenza) e <span class="smalltitolo">**CODE\_CONA**</span> quella dei conti d'arrivo, in cui dovranno confluire i primi.

Nelle righe successive invece, vanno invece impostati i codici da sottoporre a modifica, seguendo una delle due modalità riportate:

<span class="smalltitolo">**12,07; 15,06**</span>  
<span class="smalltitolo">**1207; 1506**</span>

Eseguendo la ristrutturazione come indicata nell'esempio, il conto cliente **12,07 Rossi Mario** e gli eventuali movimenti in esso presenti confluiranno nel conto **15,06**. Quest'ultimo potrà essere un conto nuovo o un conto già esistente, nel qual caso tutti i movimenti del conto 12,07 si accoderanno a quelli del conto 15,06.

Un'ulteriore modalità invece, prevede l'impostazione diretta dei mastri, come nell'esempio di seguito riportato:

<span class="smalltitolo">**07;06**</span>

In questo caso il mastro **07** (con tipo file &#147;G&#148;) e tutti i suoi analitici confluiranno nel mastro **06** (sempre con tipo file &#147;G&#148;), provvedendo, nel caso ci siano analitici già esistenti, ad accodare i movimenti del conto di partenza a quelli del conto d'arrivo.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div><p class="callout info">Come si evince dall'esempio, i conti o i mastri di partenza e d'arrivo devono avere lo stesso **tipo file**.</p>

L'esecuzione della fase di ristrutturazione determina la cancellazione del file di servizio.

<div class="div1" id="bkmrk--7">---

</div>### <a name="0203"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#0200) 3. Verifica impostazioni

Questa fase consente di controllare quanto inserito nel file di servizio. A tal fine saranno stampati due tabulati che, a scelta dell'utente, potranno essere riferiti alla singola ditta o a tutte le ditte del Gruppo Piano dei Conti.

Il primo tabulato contiene un elenco di tutti i conti della ditta o delle ditte non considerate in fase di ristrutturazione, il secondo tabulato invece, riporta gli eventuali conti nuovi, presenti nei conti da modificare.

<div class="div1" id="bkmrk-ristrutturazione-pia-1"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/QO4image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/QO4image.png)

<span class="testoSmall">Ristrutturazione Piano dei Conti: fase di Verifica impostazioni.</span></center>---

</div>### <a name="0204"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#0200) 4. Stampa impostazioni

Questa funzione genera un tabulato, in cui sono riportate tutte le impostazioni effettuate.

La [videata d'accesso](#maschera) alla funzione è analoga a quella vista per la fase d'Immissione Conti.

<div class="div1" id="bkmrk--10">---

</div>### <a name="0205"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#0200) 5. Anteprima

La funzione di Anteprima consente di visualizzare le impostazioni effettuate per la Ristrutturazione, in un prospetto che può essere stampato per ogni singola ditta.

L'accesso alla funzione si realizza mediante la stessa [maschera](#maschera) vista in precedenza.

<div class="div1" id="bkmrk--12">---

</div>### <a name="0206"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#0200) 6. Ristrutturazione

Anche la ristrutturazione può essere eseguita con riferimento ad una singola ditta o a tutte le ditte del Gruppo Piano dei Conti. Naturalmente, dopo aver eseguito quest'operazione, il Piano dei Conti associato alla ditta o alle ditte sarà quello risultante dalla ristrutturazione.

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div><p class="callout info">Un messaggio attenzionale ricorda che, prima di eseguire la fase di Ristrutturazione, è consigliabile effettuare la <span class="bold">copia degli archivi</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-2.-ristrutturazione-"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/w9Bimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/w9Bimage.png)

<span class="testoSmall">Fase di Ristrutturazione: videata d'impostazione.</span></center></div>

# 1.16.1.3 - Duplica Conto

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.7.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.7.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0-questa-funzione-es"><a onmouseout="okscroll=false" onmouseover="okscroll=true; godown=true"></a> <a name="0300"></a><dl><dt class="item">Questa funzione esegue la Duplica di un Conto, senza i relativi progressivi e movimenti.</dt><dt>Le modalità previste sono:</dt><dd class="item_primo">**1** - <span class="index">[Duplica](#0301)</span></dd><dd>**2** - <span class="index">[Duplica da file esterno](#0302)</span></dd></dl>---

</div>### <a name="0301"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#0300) <span class="index">1 - Duplica</span>

Nella videata di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

**Conto da duplicare**  
Uno stesso Conto (esistente) può essere duplicato su più Conti nuovi.

**Conto nuovo**  
Impostare il Codice da attribuire al nuovo Conto: il Conto deve essere creato *ex-novo* e deve avere lo stesso Mastro di quello di partenza (Cliente, Fornitore o Conto Generale).

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">In questo campo <span class="index">Non</span> è possibile impostare Conti già esistenti.</p>

**Rapporto Contabile** - **Inizio Validità**  
È possibile impostare il Rapporto Contabile da attribuire al Conto e la data d'Inizio Validità dello stesso (è proposta in automatico la data attuale). Se il Conto da duplicare è di tipo Cliente/Fornitore e su di esso è attiva la gestione del Rapporto Contabile, questo è proposto in automatico con possibilità di modifica.

<p class="callout info">Se il Conto da duplicare e il nuovo fanno capo allo stesso Rapporto Contabile, sarà duplicato sul nuovo Conto anche il **Gruppo di Fatturazione**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-alla-conferma-della-"><dl><dt>Alla conferma della duplica del Conto, il programma genera una riga *data-grid* con le seguenti informazioni:</dt></dl>- Codice, Denominazione e Inizio Validità del Rapporto Contabile
- Codice e Descrizione della Condizione di Pagamento abituale
- Codice e Descrizione della Condizione di Pagamento abituale Nota Credito

</div>#### Modifica Nuovo Conto

In corrispondenza della riga *data-grid* è presente il pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/penna.jpg), che permette di accedere alla modifica del nuovo Conto. Questa operazione può essere effettuata in qualunque momento, anche dopo aver duplicato uno o più Conti, purché il cursore sia posizionato sul campo **Conto da duplicare**.

<div class="div1" id="bkmrk-duplica-conto%3A-videa"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/Uxpimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/Uxpimage.png)

<span class="testoSmall">Duplica Conto: videata di selezione</span></center><dl><dt>Se il Conto nuovo è un **Conto Consegna**, vengono inizializzati i seguenti campi:</dt></dl>- Natura Conto = 5
- Unità di Misura Fattura = 0
- Condizione di pagamento abituale = 99900
- Condizione di pagamento Nota Credito = 99900
- Gerarchia = 0
- CIN europeo = 0
- CIN Italia = *spazio*
- Numero di C/C = *spazio*

---

</div>### <a name="0302"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#0300) <span class="index">2 - Duplica Conto da file esterno</span>

Questa funzione esegue la duplica di uno o più Conti, senza i relativi progressivi e movimenti, prevedendo la possibilità d'impostare i dati (Conti d'origine e Conti d'arrivo) in un file esterno a .

[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/YS3image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/YS3image.png)

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>#### Specifiche del File

<div class="div1" id="bkmrk-pu%C3%B2-essere-in-format">- Può essere in  **formato csv**  oppure **testo** (creato con Wordpad, Notepad o altro editor di testo)
- Deve essere allocato nella cartella **$GD/dif**
- Deve essere denominato **X00DPCO** (con estensione .csv oppure .txt)
- La prima riga del file deve essere impostata in questo modo `<strong>CODE_CONT;CODE_CONA;CODE_RCON;DATE_INIZ</strong>`
    - `CODE_CONT` identifica la colonna dei Conti da duplicare (Conti d'origine)
    - `CODE_CONA` identifica la colonna dei Conti nuovi (Conti d'arrivo)
    - `CODE_RCON` identifica il Conto Rapporto Contabile (per i Conti Clienti/Fornitori)
    - `DATE_INIZ` è la Data d'Inizio Validità del Rapporto Contabile (nel formato GGMMAAAA); è un dato facoltativo
- Nelle righe successive invece, vanno impostati i codici da sottoporre a modifica, seguendo una delle due modalità riportate: 
    - **12,08; 15,06;16,06**
    - **1208; 1506;1606**

</div>I Conti o i Mastri d'origine e d'arrivo devono avere lo stesso **Tipo File**.  
L'esecuzione della duplica comporta la cancellazione del file utilizzato per l'acquisizione dei dati.

Effettuando la duplica come indicato nell'esempio, si verificano due conseguenze: il Conto Cliente **12,08 Rossi Mario** sarà duplicato nel Conto inesistente 15,06 e il Rapporto Contabile del Conto 15,06 diventerà quello del Conto 16,06. Se s'intende azzerare il Rapporto Contabile, invece, impostare 0 *(zero)* in corrispondenza della colonna `<strong>CODE_RCON</strong>` (es.: 1207; 1506;0), mentre per far assumere in automatico il Rapporto Contabile dal Conto d'origine, si dovrà semplicemente ignorare la colonna `<strong>		CODE_RCON</strong>` e non riportarla nel file.

Dopo aver duplicato i Conti previsti, il cursore si posiziona sul campo **Conto da duplicare**, in modo da consentire la possibilità di duplicare altri Conti oppure accedere alla modifica di un Conto già duplicato (sempre attraverso il pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/penna.jpg)).

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.7.0-3.-dupl"><dl><dt>Se il Conto nuovo è un **Conto Consegna**, vengono inizializzati i seguenti campi:</dt></dl>- Natura Conto = 5
- Unità di Misura Fattura = 0
- Condizione di pagamento abituale = 99900
- Condizione di pagamento Nota Credito = 99900
- Gerarchia = 0
- CIN europeo = 0
- CIN Italia = *spazio*
- Numero di C/C = *spazio*

</div>

# 1.16.1.4 - Aggiornamento Rapporto Contabile su Anagrafica

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.7.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.7.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa funzione permette di aggiornare, a partire dalla data impostata dall'utente, il [ Rapporto Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm%23conto_contabile) indicato sull'Anagrafica di un Conto Consegna. In seguito alla **modifica** del Rapporto Contabile, il programma provvede ad aggiornare anche il campo anagrafico [Data modifica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm%23dataModifica) e l'indicatore [Flag modifica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm%23flagModifica) (valore **2**). In caso di **cancellazione**, è aggiornato anche il campo [Natura Conto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm%23natura+conto), che passa da **5** (Conto Consegna) a 0.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">La funzione di <span class="index">Aggiornamento Rapporto Contabile</span> può essere eseguita anche in [modalità schedulata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-prefe0-gestione-servizi-qFd/page/11614-schedulazione-processi-funzioni-implementate-amministrazione).</p>

Operativamente, è richiesto d'impostare la Data d'inizio validità del nuovo Rapporto Contabile: è proposta in automatico la data di 10 giorni anteriore a quella odierna.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.7.0-4.-aggi"></div>

# 1.16.1.5 - Riorganizzazione Anagrafiche clienti/fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa funzione riorganizza l'archivio dell'[anagrafica di base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FM200102.htm%23anagrafica_di_base) sulle chiavi della denominazione e della partita I.V.A., relativamente ai [clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010201010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm) e ai [fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010202010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0013.htm), allo scopo di ridurre i tempi di attesa durante l'interrogazione.

Si suggerisce di eseguire la funzione dopo l'inserimento di molti nominativi nell'anagrafica di base e comunque, con cadenza mensile.

# 1.16.10 - Servizi Manutenzione Movimenti

---

<div class="div1" id="bkmrk-10.-servizi-manutenz">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/01161001.gif) <map name="mappa">  <area alt="Elimina movimenti contabili obsoleti" coords="68,18,273,38" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001161001000000/1?old=E20%2F01161001.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Riattiva Movimenti IVA" coords="68,38,227,56" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001161002000000/1?old=E20%2F01161002.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Riattiva Movimenti Giornale" coords="68,56,241,73" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001161003000000/1?old=E20%2F01161003.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Annullamento Chiusura/Apertura Conti" coords="68,73,269,92" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001161006000000/1?old=E20%2F01161006.htm" shape="rect"></area> </map> </div>

# 1.16.10.1 - Elimina movimenti contabili obsoleti

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010000000000/1?old=E20%2Fcomn%2Fcomn0101.htm) prevede una funzione di utilità, che esegue la cancellazione dei movimenti contabili obsoleti.

Tale procedura, propedeutica all'esecuzione del programma per il compattamento degli archivi, offre il vantaggio di rendere più rapido l'accesso ai dati, grazie all'organizzazione degli archivi stessi.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Prima di procedere all'eliminazione dei movimenti contabili, assicurarsi che nessun utente stia operando in prima nota.</p>

L'accesso alla fase di cancellazione richiede solo l'impostazione della **Ditta** e della **Data limite**, come evidenzia la videata di seguito riportata:

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">A fini precauzionali é stato introdotto un automatismo che, indipendentemente dall' esercizio indicato, provvederà a limitare la cancellazione dei movimenti registrati in prima nota, fino ai due esercizi contabili precedenti. Per cancellare movimenti dell'anno precedente a quello in corso invece, è richiesta l'impostazione del tasto F<span class="modulo">3</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-elimina-movimenti-co"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/pDbimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/pDbimage.png)

<span class="testoSmall">Elimina movimenti contabili obsoleti: videata d'impostazione.</span></center></div>Effettuata la conferma dei dati immessi, il sistema procederà alla cancellazione dei movimenti, escludendo, per evidenti motivi, quelli attivi ai fini della gestione partite scoperte e cespiti ammortizzabili.

<div class="div1" id="bkmrk-1.-elimina-movimenti"></div>

# 1.16.10.2 - Riattiva movimenti IVA

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa funzione permette di riattivare i movimenti già **stampati in definitivo** sui <span class="index"> [Registri IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150102000000/1?old=E20%2F03150102.htm)</span>. Dal punto di vista operativo, questa funzione comporta la cancellazione dei <span class="index">[Dati IVA Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010903000000/1?old=E20%2F01010903.htm)</span> e la riattivazione delle <span class="index"> [Statistiche Contabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003180100000000/1?old=E20%2F031801.htm)</span>, che assumeranno stato provvisorio e, di conseguenza, dopo la stampa definitiva dei <span class="index">[Registri IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150102000000/1?old=E20%2F03150102.htm)</span>, dovranno essere riaggiornate.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

<span class="index" style="color: red;">Attenzione!</span> Prima di stampare i Registri IVA riattivati, l'**Utente deve** rettificare il valore del campo **Mese Ultima Chiusura IVA**  nei <span class="index">[Dati Anagrafici Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0009.htm%23mese_chiusura)</span> (impostando il Mese precedente a quello da riattivare) e il campo **Ultima pagina Registro IVA** nelle <span class="index">[Numerazioni di Servizio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904010000/1?old=E20%2F0101090401.htm)</span>  
**Entrambe le fasi sono obbligatorie!**

<div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-supponiamo-"><dl><dt>***Esempio***: supponiamo che l'Utente abbia una situazione di questo tipo</dt></dl>- Mese IVA Consolidato = **Agosto 2012**
- Mese Ultima Chiusura IVA = 08
- Ultima pagina Registro IVA Acquisti = 66
- Ultima pagina Registro IVA Vendite = 120

<dl><dt> </dt><dt>Supponiamo che l'Utente riattivi i **movimenti IVA Acquisti** del mese di  **Marzo 2012**; in seguito alla riattivazione e prima della stampa definitiva dei Registri IVA, dovrà:</dt></dl>- riportare il campo **Mese Ultima Chiusura IVA** a **2** (Febbraio)
- impostare opportunamente il campo **Ultima pagina Registro IVA Acquisti di Febbraio**
- impostare opportunamente il campo **Ultima pagina Registro IVA Vendite di Marzo**

<dl><dt> </dt><dt>Dopo aver eseguito la stampa del  **Registro IVA Acquisti** e della  **Liquidazione IVA di Marzo**, è necessario ripristinare la situazione iniziale, quindi:</dt></dl>- riportare il campo **Mese Ultima Chiusura IVA** a **8** (Agosto)
- riportare il campo **Ultima pagina Registro IVA Acquisti** a **66**
- riportare il campo **Ultima pagina Registro IVA Vendite** a **120**

<dl><dt> </dt><dt><span class="index" style="color: red;">Importante!</span> Se nella  **Liquidazione IVA**  del Mese riattivato (nell'esempio Marzo) dovesse rilevarsi, a seguito di eventuali modifiche, un **Credito** anziché un Debito, l'Utente è tenuto a stampare la Liquidazione IVA dal Mese successivo a quello riattivato (nell'esempio Aprile) e fino al Mese corrente (nell'esempio Agosto), rettificando il numero dell'**Ultima pagina Registro IVA Vendite**, ad ogni periodo di Liquidazione.</dt></dl>---

</div>### Modalità Operativa

La funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk-periodo-impostare-il"><dl><dt>**Periodo**</dt><dt>Impostare il periodo dei movimenti da riattivare: un mese per i mensili oppure un trimestre per i trimestrali.</dt><dt>I valori ammessi sono:</dt><dd class="item_primo"> **1** = gennaio</dd><dd class="item"> **2** = febbraio</dd><dd class="item"> **3** = marzo/1° trimestre</dd><dd class="item"> **4** = aprile</dd><dd class="item"> **5** = maggio</dd><dd class="item"> **6** = giugno/2° trimestre</dd><dd class="item"> **7** = luglio</dd><dd class="item"> **8** = agosto</dd><dd class="item"> **9** = settembre/3° trimestre</dd><dd class="item">**10** = ottobre</dd><dd class="item">**11** = novembre</dd><dd>**12** = dicembre/4° trimestre</dd><dd></dd></dl><dl><dt>**Tipo Registro**</dt><dt>Specificare la tipologia dei movimenti da riattivare:</dt><dd class="item_primo">0 = acquisti</dd><dd class="item">**1** = vendite</dd><dd class="item">**2** = carico beni usati</dd><dd class="item">**3** = scarico beni usati</dd><dd class="item">**5** = corrispettivi</dd></dl></div><p class="callout info">Impostare *spazio* per includerli tutti.</p>

Convalidare per avviare l'elaborazione.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0-2.-riat"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/tlpimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/tlpimage.png)

<span class="testoSmall">Riattiva Movimenti IVA: videata di selezione</span></center></div>

# 1.16.10.3 - Riattiva movimenti Giornale

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa funzione consente di **riattivare i movimenti** del Giornale Contabile, anche dopo aver eseguito la stampa in *definitivo*.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

<div class="div1" id="bkmrk-in-fase-di-accesso-a"><dl><dt>In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:</dt></dl>- **Ditta**
- **Anno contabile**
- **Data inizio - fine**, per indicare l'intervallo temporale nell'ambito del quale riattivare i movimenti.

</div>Dopo aver convalidato i suddetti campi, i movimenti saranno riattivati. È fornito al termine un messaggio di «Fine elaborazione».

<div class="div1" id="bkmrk-3.-riattiva-moviment"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/H13image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/H13image.png)

<span class="testoSmall">Riattiva Movimenti Giornale: videata di selezione</span></center></div>

# 1.16.10.6 - Annullamento Chiusura/Apertura Conti

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa funzione permette di annullare la fase di Chiusura/Apertura Conti, prevista nell'ambito delle operazioni di Passaggio Anno.

---

Ovviamente, l'<span class="index">Annullamento</span> può essere eseguito solo dopo aver espletato la <span class="index">[Chiusura/Apertura Conti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001250102000000/1?old=E20%2F01250102.htm)</span> e a condizione che non sia stato eseguito il <span class="index">[Passaggio Finale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001250110000000/1?old=E20%2F01250110.htm)</span>.

Operativamente, l'Utente dovrà indicare la Ditta d'interesse e confermare con il tasto **F3** l'elaborazione, altrimenti con il tasto **Exit** (**Esc** o **F11**) è possibile uscire dalla funzione senza eseguirla.

Dopo l'<span class="index">Annullamento</span>, l'indicatore [Stato Chiusure](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0009.htm%23stato_chiusure) sulla Ditta e sui Conti assumerà valore **1** e, pertanto, dopo aver apportato le dovute correzioni, bisognerà rieseguire la fase di <span class="index">[Chiusura/Apertura Conti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001250102000000/1?old=E20%2F01250102.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Si precisa che: le scritture immesse manualmente dalla <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002010100000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> saranno escluse dall'<span class="index">Annullamento</span> e, quindi, se necessario, dovranno essere cancellate manualmente.</p>

# 1.16.15 - Servizi Archiviazione Documentale

---

<div class="div1" id="bkmrk-15.-servizi-archivia">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/01161501.gif) <map name="mappa">  <area alt="DMI-ARXi" coords="63,17,154,38" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001161502000000/1?old=E20%2F01161502.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Acquisizione Documenti Passivi" coords="82,36,303,57" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001161502010000/1?old=E20%2F0116150201.htm" shape="rect"></area> </map> </div>

# 1.16.15.2 - DMI-ArXi

---

<div class="div1" id="bkmrk-servizi-archiviazion">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0116150201.gif) <map name="mappa">  <area alt="Acquisizione Documenti Passivi" coords="83,21,223,40" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001161502010000/1?old=E20%2F0116150201.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.16.15.2.1 - Acquisizione Documenti Passivi

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.9.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.9.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-perm"><dl><dt class="item">Questa funzione permette di acquisire i Documenti passivi (Fatture e Note Credito), inviati dal Fornitore tramite PEC, ma non associati in fase di registrazione dalla <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>.</dt><dt></dt></dl>---

<dl><dt>I Documenti da acquisire sono allocati nella cartella «$GSSPOOL/DDDDDAA/MMAAAAAAA/DDDD»:</dt></dl><dl></dl></div><div class="div1" id="bkmrk-ddddd---%C3%A8-il-codice-">**DDDDD** - è il Codice Ditta</div><div class="div1" id="bkmrk-aa---%C3%A8-il-codice-att">**AA** - è il Codice Attività</div><div class="div1" id="bkmrk-mmaaaaaa---sono-il-m">**MMAAAAAA** - sono il Mastro e l'Analitico del Fornitore</div><div class="div1" id="bkmrk-dddd---%C3%A8-il-tipo-doc">**DDDD** - è il Tipo Documento (FTAC o NTCF)</div><p class="callout info">La funzione di <span class="index">Acquisizione Documenti Passivi</span> può essere eseguita anche in [modalità schedulata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-prefe0-gestione-servizi-qFd/page/1161521-schedulazione-processi-funzioni-implementate-amministrazione).</p>

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è prevista l'impostazione dei seguenti parametri:

**Ditta**

**Fornitore**  
È proposto il Mastro Fornitori di *default* impostato sui <span class="index">[Conti Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904020000/1?old=E20%2F0101090402.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-documento-impos"><dl><dt>**Tipo Documento**</dt><dt>Impostare:</dt><dd class="item_primo">**FTAC** per le Fatture d'Acquisto</dd><dd>**NTCF** per le Note Credito</dd></dl></div><p class="callout info">Impostare *spazio* per selezionarli entrambi.</p>

Dopo aver confermato le selezioni, si ottiene l'elenco degli Indici <span class="index">Non</span> associati ad alcun Documento passivo, registrato dalla <span class="index">[PrimaNota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-acquisizione-documen"><center>![Acquisizione Documenti Passivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/011615020101.gif)  
<span class="testoSmall">Acquisizione Documenti Passivi</span></center></div>Nella colonna **Errore**, riportata a sfondo rosso, sono descritte le eventuali anomalie che impediscono di acquisire il Documento; la descrizione si riferisce al primo errore riscontrato e, quindi, corretto il primo, è possibile che il programma ne riscontri un altro. Solo in caso di errore, si attiva il pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/penna.jpg) per la modifica di alcuni campi dell'Indice.

<div class="div1" id="bkmrk-acquisizione-documen-1"><center>![Acquisizione Documenti Passivi: window Modifica Dati Indice DMI](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/011615020102.gif)  
<span class="testoSmall">Acquisizione Documenti Passivi: *window* Modifica Dati Indice DMI</span></center><dl><dt>I campi suscettibili di modifica sono:</dt></dl>- Ditta
- Attività
- Data - Numero Documento
- Partita IVA e Codice Fiscale
- Tipo Documento

</div>Le righe su cui non sono rilevati errori, invece, sono già proposte con il *check-box* attivo ai fini dell'acquisizione (è comunque possibile disattivare il *check-box* e quindi escludere la riga dall'elaborazione).

<div class="div1" id="bkmrk-altri-pulsanti-attiv"><dl><dt>Altri pulsanti attivi sono:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteDMI.jpg) - per visualizzare l'anteprima del Documento archiviato</dd><dd>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/cancella.gif) - per cancellare l'Indice e il PDF in modo *definitivo*</dd></dl></div><p class="callout info">In seguito a cancellazione, il Documento <span class="index">Non</span> potrà più essere acquisito.</p>

Dopo aver selezionato le righe da elaborare, convalidando, si avvia la fase di acquisizione dei Documenti selezionati. Sarà generato il **timbro virtuale del protocollo** (se previsto sui Dati DMI del Tipo Documento) e saranno generati gli **Indici**, ai fini dell'<span class="index">[Aggiornamento Indici](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000311100203000/1?old=EE0%2F0311100203.htm)</span> nel modulo <span class="modComn">Gestione Servizi</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">L'Indice e il PDF collegato saranno cancellati dalla cartella di SPOOL.</p>

# 1.16.26 - Servizi Personalizzati

---

<div class="div1" id="bkmrk-26.-servizi-personal">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/01162601.gif) <map name="mappa">  <area alt="Ricalcolo Fatturato" coords="85,38,228,59" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001162601010000/1?old=E20%2F0116260101.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Import Fatture/Note Credito Telecom/Buoni Pasto" coords="86,183,337,204" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001162601120000/1?old=E20%2F0116260112.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Acquisizione PDF Fatture Punti Vendita da Scontrini" coords="86,202,302,222" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001162601190000/1?old=E20%2F0116260119.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.16.26.1 - Megamark

---

<div class="div1" id="bkmrk-servizi-personalizza">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0116260101.gif) <map name="mappa">  <area alt="Ricalcolo Fatturato" coords="83,21,223,40" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001162601010000/1?old=E20%2F0116260101.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Import Fatture/NC Telecom/Buoni Pasto" coords="81,164,337,184" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001162601120000/1?old=E20%2F0116260112.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Acquisizione PDF Fatture Scontrini" coords="81,183,299,202" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001162601190000/1?old=E20%2F0116260119.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Acquisizione Tickets da KIR" coords="82,237,291,257" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001162601220000/1?old=E20%2F0116260122.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.16.26.1.1 - Acquisizione PDF Fatture Punti Vendita

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div>Funzione di Ricalcolo del Fatturato, che può essere eseguita per l'Anno corrente e fino ad un massimo di due Anni precedenti; relativamente ai Clienti oppure ai Fornitori.

---

Nella videata d'accesso alla funzione, impostare i seguenti campi:

**Anno contabile**  
Indicare 0 *(zero)* per l'Anno corrente oppure **1** per l'Anno precedente. Per richiedere che l'elaborazione sia eseguita sul 2º Anno precedente, impostare **2** e forzare con il tasto **F3**.

**Tipo File**  
Impostare **C** per elaborare i Clienti oppure **F** per i Fornitori.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">La funzione può essere eseguita anche in [modalità schedulata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000120202103000/1?old=EE0%2F0120202103.htm).</p>

# 1.16.26.1.12 - Import Fatture/Note Credito Telecom/Buoni Pasto

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa funzione è stata implementata per consentire l'import delle **Fatture** e delle **Note Credito** emesse dal Fornitore Telecom, a partire da un file in formato XML.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

<div class="div1" id="bkmrk-la-funzione-richiede"><dl><dt>La funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:</dt></dl>- **Anno contabile**
- **Data Operazione**
- **Tipo file**  
    Impostare **A** per gli Acquisti oppure **V** per le Vendite
- **Tipo lavoro**  
    Impostare **V** per accedere alla fase di Verifica, **C** per richiedere anche la Generazione

<center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/sR0image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/sR0image.png)

<span class="testoSmall">Import Fatture/Note Credito Telecom: videata d'impostazione parametri</span></center></div>Convalidando le impostazioni iniziali, si accede ad un'altra videata in cui è richiesto d'indicare il file XML da processare, selezionandolo tra quelli visualizzati nell'apposita *find-grid* (tasto **F8** sul campo **Nome flusso XML**):

<div class="div1" id="bkmrk-import-fatture%2Fnote-"><center>![Import Fatture/Note Credito Telecom: selezione file XML da processare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/011626011202.gif)  
<span class="testoSmall">Import Fatture/Note Credito Telecom: selezione file XML da processare</span></center></div>Se il *check-box* **Valida file XML** è attivo, dopo aver selezionato il file e convalidato con l'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/V.gif), il programma provvede a verificare la corrispondenza con il relativo file XSD e la congruità dei dati contenuti, come illustrato nell'immagine successiva:

<div class="div1" id="bkmrk-import-fatture%2Fnote--1"><center>![Import Fatture/Note Credito Telecom: fase di Validazione file XML](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/011626011203.gif)  
<span class="testoSmall">Import Fatture/Note Credito Telecom: fase di Validazione file XML</span></center></div>Nel *data-grid* in alto a sinistra sono elencati i **Documenti**, in quello a destra il **castelletto IVA**, mentre in quello in basso a sinistra è fornito il dettaglio delle **Contropartite**: l'associazione tra Documento, castelletto IVA e Contropartite è evidenziata dal valore della colonna **Prg**. Nel *data-grid* in basso a destra, infine, sono visualizzate eventuali incongruenze riscontrate nella verifica di ciascun Documento.

In corrispondenza di ciascun Documento è attivo un apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteFiltro.jpg), cliccando sul quale è possibile visualizzare solo i dati relativi al Documento selezionato. Per annullare il filtro e visualizzare i dati di tutti i Documenti, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteNoFiltro.jpg) in corrispondenza dell'intestazione del *data-grid*.

Se l'Utente ha selezionato il **Tipo lavoro C**, che implica anche la fase di **Generazione**, i Documenti indicati saranno importati nella tabella di Interfaccia Co.Ge. e il file XML, elaborato con successo, sarà spostato nella sottocartella dei file processati.

<div class="div1" id="bkmrk-12.-import-fatture%2Fn"></div>

# 1.16.26.1.19 - Acquisizione PDF Fatture Punti Vendita

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa funzione è stata implementata per consentire l'acquisizione dei PDF delle Fatture da scontrino emesse dai Punti Vendita, al fine dell'Archiviazione Documentale con CREDEMTEL.

I PDF pervenuti dai vari Punti Vendita e registrati in apposite cartelle saranno processati da ArXivar che, alla fine dell'elaborazione, provvederà a spostarli nella cartella «$GSSPOOL/pdv», associando ad ognuno di essi un indice. Questa funzione di Acquisizione poi, provvederà a processare i PDF e, tramite l'indice attribuito da ArXivar, collegherà il PDF al Log documentale precedentemente creato, dalla funzione di <span class="index">Import Corrispettivi Punti Vendita</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

Operativamente, dopo aver impostato la **Ditta** (è visualizzato in automatico il **Mastro Clienti** assunto dalla Causale Contabile) e cliccato sul pulsante di Convalida ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/V.gif), il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco delle Fatture presenti nella cartella «$GSSPOOL/pdv».   
I Documenti candidati all'elaborazione sono contrassegnati con un segno di spunta, mentre gli errori eventualmente riscontrati nell'indice sono visualizzati nell'apposita colonna. È possibile visualizzare l'anteprima di ciascun Documento visualizzato, cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/anteprima.jpg) corrispondente.

<div class="div1" id="bkmrk-19.-acquisizione-pdf"><center>![Acquisizione PDF Fatture Punti Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/011626011901.gif)  
<span class="testoSmall">Acquisizione PDF Fatture Punti Vendita</span></center><dl><dt>La conferma dell'operazione comporterà le seguenti azioni:</dt></dl>- spostamento del PDF nella sottocartella PDF\_STO, relativa alla cartella di scambio indicata sui Parametri DMI, con nome uguale all'IDEN-DMI
- rimozione dell'indice generato da ArXivar
- associazione del PDF al log documentale, con possibilità di visualizzazione

</div>

# 1.16.26.1.22 - Acquisizione Tickets da KIR

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.8.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.8.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-la-funzione-prevede-"><dl><dt class="item">La funzione prevede una fase di **verifica** preliminare e, solo se questa ha esito positivo, si procede alla **generazione** dei documenti. Ciascun Documento (e il relativo PDF) può essere importato anche più volte, fino a quando non venga abbinato alla Fattura.</dt><dt class="item">In eSIGEA è importato anche lo **Stato** del Documento:</dt><dd class="item_primo">0 = controllato</dd><dd class="item">**2** = sospeso</dd><dd class="item">**4** = non controllato</dd><dd>**6** = non autorizzato</dd></dl></div>La funzione <span class="index">[Ciclo Passivo Integrato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2025020305000000/1?old=E25%2F020305.htm)</span> consente l'abbinamento del Documento alla Fattura, solo a condizione che il Documento sia in Stato «0 - controllato».

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">La funzione può essere eseguita anche in modalità schedulata.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2">---

</div>### Modalità Operativa

<div class="div1" id="bkmrk-dopo-aver-impostato-"><dl><dt class="item">Dopo aver impostato la **Ditta** e la **Data Operazione**, cliccando sul pulsante di convalida ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/V.gif), si attiva una videata strutturata in tre sezioni:</dt></dl>- nel *data-grid* in alto a sinistra sono elencati i **Jobs** da elaborare
- nel *data-grid* in alto a destra è visualizzato l'elenco dei **Fogli di Lavoro** da importare per ogni Job
- nel *data-grid* in basso sono riportate, per Tipo Listino, le **Righe di Corpo** di tutti i Documenti elencati nella sezione superiore

<center>![Acquisizione Tickets da KIR: ambiente operativo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/011626012201.gif)  
<span class="testoSmall">Acquisizione Tickets da KIR: ambiente operativo</span></center></div>Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteFiltro.jpg) in corrispondenza di un determinato Job (*data-grid* in alto a sinistra), il programma visualizza solo i Documenti associati al Job selezionato e le relative righe di dettaglio dei Documenti stessi. Per visualizzare solo le righe di un singolo Documento, invece, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteFiltro.jpg) corrispondente al Documento d'interesse (*data-grid* in alto a destra).   
Per disattivare la funzionalità di filtro, quindi ripristinare la videata iniziale, cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteNoFiltro.jpg).

Dal **Codice del Punto Vendita** si risale alla Ditta destinataria del Documento, quindi all'Attività, al Centro di Costo e al Mastro Fornitori. Attraverso la Partita IVA del Fornitore, si risale al Codice Conto in eSIGEA. Il Documento importato è associato al log documentale, consentendone la visualizzazione nelle varie funzioni di inquiry.

Al termine, la funzione genera un report con l'elenco dei fogli di lavoro importati oppure degli errori riscontrati.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.8.0-22.-acq"></div>

# 1.2 - Anagrafica Soggetti e Piano dei Conti

# 1.2.1 - Clienti

---

<div class="div1" id="bkmrk-1.-clienti-%C2%A0-%C2%A0">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/01020101.gif) </div>

# 1.2.1.1 - Dati Anagrafici & Contabili

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.9.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.9.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>**Codice**  
È un Codice numerico di 9 cifre da impostare nel formato **AAAAAAAMM**, dove AAAAAAA è una una parte intera di 7 cifre che identifica l'*Analitico*, mentre MM è una parte decimale di 2 cifre che specifica il *Mastro*.

Per *Analitico* s'intende un progressivo che individua il Conto nell'ambito del *Mastro*. Dopo aver indicato il Mastro, l'Utente ha possibilità di assegnare al un qualsiasi Codice a sua scelta o di avvalersi dell'automatismo fornito dal programma, che attribuisce una numerazione progressiva ai Codici dei Conti agganciati al medesimo Mastro. Per avvalersi di questo automatismo, in fase d'inserimento, è sufficiente impostare 0 *(zero)* seguito dal Mastro, affinché il programma attribuisca all'Analitico un Codice progressivo.

<div class="div1" id="bkmrk--2">   </div>***Esempio***: il Codice Conto **1,08** (Analitico 1, Mastro 08) indica che si sta interessando il Conto **1** del Mastro **08**.  
Verificare che il Mastro utilizzato abbia **Tipo File: C - Clienti**.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Per ricercare un già esistente, impostare solo il **Mastro** seguito dal tasto **F6**, quindi digitare sul campo [Denominazione](#denominazione) il tasto funzionale apposito.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**Sviluppo**  
Identifica un Conto di Sviluppo nell'ambito del Mastro selezionato.  
Il Conto inserito erediterà la Classificazione dei Conti, associata al Mastro e allo Sviluppo specificati.

<div class="div1" id="bkmrk-stato-al-suo-valore-"><dl><dt>**<a name="stato_conto"></a>Stato**</dt><dt>Al suo valore è subordinato l'utilizzo del Conto in fase di registrazione documenti.</dt><dt>Lo Stato Conto può assumere i seguenti tre valori:</dt><dd class="item_primo10">**A - Attivo**  
Indica che il può essere interessato in tutte le operazioni contabili.</dd><dd class="item10">**C - Cessato**  
Indica che il Conto è in fase d'estinzione: questo si verifica quando, alla chiusura di tutte le partite, i rapporti tra Azienda e saranno interrotti.  
È uno stato propedeutico a quello di Disattivazione.  
</dd><dd>**D - Disattivo**  
Indica che il Conto non è più Attivo e pertanto, è inibita la possibilità di effettuare operazioni che lo interessino.</dd></dl><dl><dt>Qualora si modifichi lo Stato del Cliente, impostando il valore **C - Cessato** oppure  **D - Disattivo**, è possibile che si verifichino delle situazioni che occorre segnalare.</dt><dt>Più precisamente, in una delle seguenti ipotesi:</dt><dd class="item_primo">Saldo Cliente *diverso* da 0 (zero)</dd><dd class="item">Backlog Ordini *diverso* da 0 (zero)</dd><dd class="item">Forniture da fatturare *diverso* da 0 (zero)</dd><dd class="item">presenza di Conti Collegati</dd><dt class="item">la **Cessazione** di un Conto Cliente sarà possibile solo previa forzatura con il tasto  **F3**. Inoltre, la forzatura sarà memorizzata e potrà essere interrogata dalla funzione <span class="index">Log Forzature</span> <small>(E0 - 1.20 - 2 - 2 - 3)</small>.</dt><dt class="item">La **Disattivazione** di un Conto Cliente, invece, <span class="index">Non</span> sarà consentita in presenza di un Saldo Contabile *diverso* da 0  *(zero)* o Forniture da fatturare *diverso* da 0 *(zero)*.</dt></dl><dl><dt>**<a name="denominazione"></a>Denominazione**</dt><dt>Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, inserire Cognome e Nome del soggetto. Se trattasi di Società invece, impostare la Ragione Sociale/Denominazione.</dt><dt>È attiva la ricerca con i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F1** - ricerca per Denominazione/Ragione Sociale</dd><dd class="item">**F2** - ricerca per Partita IVA</dd><dd class="item">**F3** - ricerca per Alias</dd><dd class="item">**F4** - ricerca per Codice fiscale</dd></dl></div>L'accesso alla manutenzione/visualizzazione dei Dati Anagrafici è reso possibile mediante l'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) in alto a sinistra.

<div class="div1" id="bkmrk--5">---

</div>### Tasti Label

<div class="div1" id="bkmrk-l%27anagrafica-%C3%A8-dispo"><dl><dt>L'Anagrafica è disposta su più videate, ciascuna delle quali dedicata alla visualizzazione di specifiche categorie di dati.</dt><dt>Con l'intento di velocizzare il passaggio da una videata all'altra, sono stati predisposti i seguenti tasti *label*, da digitare in corrispondenza della Convalida:</dt><dd class="item_primo">1. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012anagrafica.jpg)](#d.anagrafici) Dati Anagrafici del Cliente</dd><dd class="item">2. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012datiCommli.jpg)](#d.comm.li) Dati relativi al Rapporto Commerciale</dd><dd class="item">3. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012datiFatt.jpg)](#datiFatturazione) Dati utili alla Fatturazione - <span class="index">  [Definizione Metodi di Distribuzione Documenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027000000000000/1?old=E27%2FMetodiDistribuzioneDocumenti.htm)</span></dd><dd class="item">4. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012datiFinanziari.jpg)](#dati_finanziari) Informazioni relative alla Situazione Finanziaria del Cliente</dd><dd class="item">5. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012contabile.jpg)](#dati_contabili) Dati Contabili del Cliente</dd><dd class="item">6. [](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20022001000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0016.htm)Per accedere all'<span class="index">[Inquiry Partitari Co.Ge.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20022001000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0016.htm)</span> da tutte le videate, tranne quella dei Dati Finanziari</dd><dd class="item">7. [](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021022003000000/1?old=E21%2F022003.htm)Per accedere all'<span class="index">[Inquiry Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021022003000000/1?old=E21%2F022003.htm)</span> dalla videata Dati Finanziari</dd></dl></div><span class="index" style="color: red;">Attenzione!</span> In fase d'Inserimento o Modifica di un , la pressione di un tasto *label* <span class="index">Non</span> conferma l'operazione.

<p class="callout info">Se si accede all'Anagrafica Cliente dal modulo <span class="modComn">Produzione &amp; Distribuzione Gas</span>, il tasto *label* <span class="index">Partitario</span> non è visibile e, di conseguenza, <span class="index">Non</span> è prevista la possibilità di accedere alla relativa funzione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--6"><a name="d.anagrafici"></a>---

</div>## Anagrafica - 1° Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012anagrafica.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-poich%C3%A8-le-generalit%C3%A0"><dl><dt class="item">Poichè le generalità del confluiscono nell'Anagrafica di Base, prima d'inserire un nuovo soggetto, verificare se l'Anagrafica è già presente in questo archivio perchè in questo caso è sufficiente richiamarla, senza procedere all'inserimento manuale dei dati.  
Sul campo **Denominazione** è attiva la ricerca con gli appositi [tasti funzionali](#denominazione).</dt></dl>  <center>![Clienti: Dati Anagrafici - 1° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/M001201.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: Dati Anagrafici - 1° videata</span></center> <a name="anagBase"></a></div>#### Anagrafica di Base

Nella videata dedicata all'Anagrafica di Base, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>**Tipo Soggetto**  
Impostare **S**, se trattasi di società, oppure **M** *(Maschio)* o **F** *(Femmina)*, se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale. Dipendentemente dal valore dell'indicatore Tipo Soggetto, il cursore si posiziona sul campo Ragione sociale oppure su Cognome e Nome.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**Ragione sociale/Denominazione**  
In fase d'inserimento di una Persona fisica, dopo aver impostato il Cognome e Nome negli appositi campi, il cursore si posiziona sulla Denominazione e ripropone i dati inseriti, con possibilità di modifica.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>**Alias**  
Se la Denominazione presenta simboli diversi dalle lettere dell'alfabeto *(ad esempio l'apostrofo)*, il programma provvede ad associare al un Alias, vale a dire una chiave di ricerca alternativa. L'attribuzione dell'Alias può essere effettuata anche manualmente dall'utente, secondo una sua logica.

***Esempio:*** TELEFONO potrebbe essere l'alias della società Telecom Italia S.P.A.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>#### Domicilio Fiscale

<div class="div1" id="bkmrk-con-riferimento-al-d"><dl><dt>Con riferimento al Domicilio Fiscale del , impostare i seguenti campi:</dt><dd>**Indirizzo**</dd><dd>Codice **Comune** e denominazione</dd><dd>**CAP** e **Provincia**</dd><dd>Sigla e Codice **Nazione**</dd></dl><dl><dt>In corrispondenza del campo **Comune**, sono attivi i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F6** - ricerca per Denominazione</dd><dd class="item">**F8** - ricerca per Codice</dd><dt>Se la selezione del codice Comune avviene mediante *find* (tasto **F6** o **F8**), sono proposti in automatico i dati relativi alla denominazione del Comune, al CAP e alla Provincia.</dt></dl></div>**Coordinate geografiche**  
In questi campi è possibile impostare le Coordinate geografiche del Domicilio Fiscale del : operativamente, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteBussola.jpg), è possibile accedere a Google Maps e reperire le Coordinate geografiche in base all'Indirizzo del Soggetto.

<p class="callout info">Per assegnare massivamente le Coordinate geografiche a tutti i Soggetti che ne sono sprovvisti, eseguire la funzione <span class="index">Assegna Coordinate Geografiche</span> del modulo <span class="modComn">Gestione Servizi</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div>#### Altri Dati

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div>**<a name="codiceIso"></a>Codice ISO**  
Nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**), sono disponibili tutti i codici ISO relativi ai Paesi Membri della Comunità Europea.  
Per l'Italia il codice ISO corrisponde alla sigla **IT**.

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div>**Partita I.V.A./Codice fiscale**  
Per entrambi i campi è previsto un controllo diretto ad accertare la validità del valore immesso: in caso di errore, il programma accetta il dato solo se forzato con il tasto **F3**.

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div>**Nascita/Costituzione**  
Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, impostare la data di Nascita del soggetto anagrafico; se Società invece, indicare la data di Costituzione della stessa.

<p class="callout info">La data di Nascita/Costituzione deve essere impostata nel formato **GGMMAAAA**.</p>

**Comune - Provincia**  
Indicare il Comune e la Provincia di Nascita *(se Persona fisica o Ditta individuale)* o Costituzione (se *Società)*.

<div class="div1" id="bkmrk--15"></div>#### Sede Legale/Residenza

<div class="div1" id="bkmrk-se-trattasi-di-perso"><dl><dt class="item">Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, in questa sezione è possibile inserire i dati relativi alla Residenza del soggetto anagrafico.</dt><dt class="item">Se Società invece, inserire i dati relativi alla Sede Legale.</dt><dt class="item">In entrambi i casi, i campi da valorizzare sono i seguenti:</dt><dd>**Indirizzo**</dd><dd>codice **Comune** e denominazione</dd><dd>**CAP** e **Provincia**</dd></dl><dl><dt>In corrispondenza del campo **Comune**, sono attivi i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F6** - ricerca per Denominazione</dd><dd class="item">**F8** - ricerca per Codice</dd><dt>Se la selezione del codice Comune avviene mediante *find* (tasto **F6** o **F8**), sono proposti in automatico i dati relativi alla denominazione del Comune, al CAP e alla Provincia.</dt></dl>  <center>![Clienti: Anagrafica di Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/M00120101.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: Anagrafica di Base</span></center></div>Convalidati i dati relativi all'Anagrafica di Base, si torna alla videata principale per l'impostazione dei Dati Caratteristici, utili all'applicativo per guidare l'esecuzione di varie funzioni.

<div class="div1" id="bkmrk--16"></div><a name="valuta"></a>**Codice Valuta**  
Impostare il codice della Valuta da utilizzare per l'emissione dei documenti intestati al .  
L'elenco dei valori impostabili è presente nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).

<div class="div1" id="bkmrk--17"></div>**<a name="storico_movimenti_contabili"></a>Storico Movimenti**  
Se è attivo il corrispondente [indicatore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FM0009.htm%23storico) nell'<span class="index">Anagrafica Ditta</span>, valorizzando ad **1** questo campo, si abilita la conservazione nel tempo dei movimenti relativi al .

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-e%2Fc-se-%C3%A8-at"><dl><dt><a name="E/C"></a>**Gestione E/C**</dt><dt>Se è attivo il corrispondente [indicatore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FM0009.htm%23E%2FC) nell'<span class="index">Anagrafica Ditta</span>, è possibile abilitare la Gestione Partite Scoperte per il selezionato, a condizione che il modulo <span class="mod21">gestione finanza</span> sia presente nella configurazione dell'applicativo.</dt><dt>L'indicatore Gestione E/C può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Sì</dd><dd>**2** = Sì, senza Situazione</dd></dl></div>**Data inserimento**  
Il programma imposta in automatico la data d'Inserimento del .

<div class="div1" id="bkmrk-flag-modifica-quest%27"><dl><dt>**<a name="flagModifica"></a>Flag Modifica**</dt><dt>Quest'indicatore mantiene la storia dei dati relativi al ed è aggiornato in automatico dal programma.</dt><dt>Può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = nuovo</dd><dd class="item">**2** = modificato</dd><dd class="item">**6** = nuovo ed esportato</dd><dd>**7** = esportato a seguito di una modifica</dd></dl></div>**<a name="dataModifica"></a>Data Modifica**  
Questo campo è aggiornato in automatico dal programma, che provvede ad inserirvi la data dell'ultima modifica apportata ai dati del .

<div class="div1" id="bkmrk--18"></div>**Data Disattivazione**  
La valorizzazione di questa data è effettuata in automatico dal programma, qualora l'Utente imposti come [Stato Conto](#stato_conto) il valore <span class="bold">D - Disattivato</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--19"></div>**<a name="codiceAssoggettamentoIVA"></a>Codice Assoggettamento I.V.A.**  
Per i esenti dall'assoggettamento IVA, inserire in questo campo il codice della tabella I.V.A. in cui risulta specificato il codice di esenzione.I valori ammessi per l'esenzione sono compresi tra **81** e **98**.  
In corrispondenza di questo campo è attivo il tasto **F8** per la ricerca del codice IVA.

<div class="div1" id="bkmrk-soggetto-i.v.a.-serv"><dl><dt><a name="allegato_IVA"></a><a name="soggetto_IVA"></a>**Soggetto I.V.A.**</dt><dt>Serve per classificare il ai fini IVA: l'elenco dei valori impostabili è presente nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).</dt><dt>Per identificare un estero, impostare:</dt><dd class="item_primo"> **2** = CEE</dd><dd class="item"> **3** = Extra CEE</dd><dd class="item"> **4** = Repubblica di San Marino</dd><dt>Altri valori da attenzionare sono:</dt><dd class="item_primo"> **9** = PA con IVA ad esigibilità sospesa</dd><dd class="item">**10** = PA soggetta a split payment</dd><dd>**11** = split payment</dd></dl></div>**<a name="contropartita_abituale"></a>Contropartita Abituale**  
Corrisponde al codice della tabella <span class="index">Conti Standard</span> associata al . La valorizzazione di questo codice attiva uno specifico automatismo, che consente di agganciare al , in fase di registrazione documenti, la Contropartita impostata in questo campo.

<p class="callout info">Se sulla Causale Contabile è specificato un Conto Standard, questo avrà priorità rispetto a quello impostato sull'Anagrafica .</p>

**Dipendenza/Divisione**  
Riporta la descrizione del conto Dipendenza/Divisione, che facilita la ricerca dei per i quali è gestito il Rapporto Contabile: il programma infatti, provvede a concatenarla alla Ragione Sociale del stesso, agevolandone così l'individuazione.

**Codice Filiale**  
L'opportuna valorizzazione di questo campo indica l'appartenenza del alla Filiale specificata, con conseguenti controlli sull'accessibilità al Conto e ai suoi movimenti.  
In particolare, tutti gli Utenti per i quali sono state previste delle limitazioni all'uso delle Filiali, ossia tutti quelli associati ad una Filiale con Codice superiore a **9**, potranno accedere al Conto, solo se la Filiale ad essi associata corrisponde a quella impostata sul .

<p class="callout info">Sugli Utenti con Codice Filiale da 0 *(zero)* a **9**, <span class="index">Non</span> è eseguito alcun controllo ed è consentito l'accesso a qualsiasi Conto.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-conto-contabile-indi"><dl><dt><a name="conto_contabile"></a>**Conto Contabile**</dt><dt class="item">Individua il Conto abilitato alla gestione del Rapporto Contabile: lo scopo è quello di gestire più posizioni Clienti Consegna, a fronte di un unico Cliente di Fatturazione, identificato appunto dal Conto Contabile.</dt><dt class="item">L'applicazione di questo Codice è nell'ambito del modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span> e comporta che:</dt></dl>- i **Documenti di Trasporto** siano emessi al Conto Contabile, perchè questo individua il Cliente di Fatturazione, ma abbiano come Destinatari i vari Conti Consegna associati al Conto Contabile
- le **Fatture di Vendita** siano intestate al Conto Contabile e, per ogni Bolla riepilogativa, sia specificato il Conto Consegna. Inoltre, le Partite Scoperte relative al Conto Consegna saranno evidenziate sulla posizione del Conto Contabile (Cliente di Fatturazione)

</div><p class="callout info">La manutenzione di questo campo è riservata ai soli utenti con *security class* inferiore a **5**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--20"> </div>#### Storicizzazione Conto Contabile ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg)

Un Conto Consegna potrebbe, a partire da una certa data, cambiare il Conto Contabile a cui è associato: in un'ipotesi di questo tipo, l'Utente avrebbe dovuto inserire una nuova Anagrafica ed agganciare ad essa il nuovo Conto Contabile oppure sostituire il vecchio con il nuovo, perdendo i riferimenti del Conto Contabile precedente.

Grazie alla funzionalità di Storicizzazione del Conto Contabile, ogni inconveniente è stato rimosso ed è possibile storicizzare il Conto Contabile ogniqualvolta dovesse cambiare, impostando, per ogni Codice, la data d'Inizio Validità (anche posteriore alla data attuale).In questo modo tutti i programmi interessati rileveranno il Conto Contabile attuale, grazie proprio alla data Validità.

<div class="div1" id="bkmrk-clienti%3A-window-stor"><center>![Clienti: window Storicizzazione Conto Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M00120104.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: *window* Storicizzazione Conto Contabile</span></center></div>L'assegnazione di un Conto Contabile ad un nuovo Conto Consegna è possibile solo dopo averlo convalidato, cliccando sull'apposito pulsante.È consentita la cancellazione di un Conto Contabile preesistente, mediante l'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteCestino.jpg), *solo* se la data d'Inizio Validità del rapporto è futura.

<div class="div1" id="bkmrk--21"> <a name="gerarchiaPremi"></a></div>Per le Ditte su cui è attiva la <span class="index">Gestione Premi</span>, in fase d'inserimento/modifica di un Conto Consegna, sarà segnalata la mancata indicazione della Gerarchia utile ai fini della Gestione Premi, nella *window* relativa al Conto Contabile. Per <span class="index">Non</span> impostare il campo **Gerarchia**, forzare con il tasto **F3**.

<div class="div1" id="bkmrk--22"></div><p class="callout info">Per individuare *tutti* i Conti Consegna sui quali <span class="index">Non</span> è stata impostata la Gerarchia, eseguire la funzione <span class="index">[Conti Consegnasenza Gerarchia](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010807200100/1?old=E27%2F0108072001.htm)</span>.</p>

####  <a name="ContiConsegna"></a> Visualizzazione Conti Consegna agganciati al Cliente ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-cliccando-sul-pulsan"><dl><dt class="item">Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg) in corrispondenza del campo **Conto Contabile**, si attiva un *data-grid* con l'elenco di tutti i **Conti Consegna** associati al in esame.</dt><dt>Si presti attenzione alle seguenti colonne - **NsCod**: è visualizzato il codice attribuito dal Rapporto Contabile al Conto Consegna
- **Rft**: se il *check-box* è attivo, significa che il Conto Consegna è autorizzato alla rifatturazione
- **Valido Dal**: è indicata la data d'Inizio Validità del Conto Consegna
- **Gerar.**: è indicato l'eventuale livello gerarchico

</dt></dl><center>![Data-Grid Conti Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M00120102.gif)  
<span class="testoSmall">*Data-Grid* Conti Consegna</span></center><dl><dt><a name="autoriz_rifatturazione"></a>**Autorizzato alla rifatturazione**</dt><dt class="item">L'attivazione di questo *check-box* è effettuata in automatico dal programma, relativamente ai Conti Consegna, ossia quei per i quali il Conto Contabile risulta valorizzato.Conseguentemente, occorre disattivare il *check-box*, per escludere *eventualmente* dalla Rifatturazione il Conto Consegna in esame.</dt><dt class="item">L'attivazione di questo *check-box* comporta l'inclusione del Conto Consegna nel Ciclo di Rifatturazione e nella Fatturazione per Conto Contabile.</dt><dt class="item">In caso contrario, il Conto Consegna sarà escluso dal Ciclo di Rifatturazione e i D.d.t. ad esso intestati saranno elaborati nel Ciclo di Fatturazione *standard*, comportando la generazione di Fatture distinte, comunque intestate al Conto Contabile.</dt></dl></div><p class="callout info">Questo *check-box* ha risolto l'esigenza di codificare, tra i Clienti di Spedizione, oltre ai Punti Vendita *standard*, anche i Punti di Consegna dei Multicedi, la cui movimentazione deve, per ovvie ragioni, essere esclusa dalla stampa Fattura per Conto Contabile e dal flusso di Rifatturazione.</p>

<a name="conto_rapporto"></a>**Altro Rapporto**  
Per i Clienti che assumono anche la posizione di Fornitori, impostare il corrispondente Conto Fornitore, per avere un riferimento utile su entrambe le posizioni contabili.

**<a name="nsCodForn"></a>Nostro Codice c/o Fornitore**  
Impostare il Codice attribuito al Conto Consegna oppure al Conto Contabile, nell'ambito della Contabilità del Fornitore: questo valore è utilizzato per la generazione del *file* di Rifatturazione.

<div class="div1" id="bkmrk-natura-conto-il-valo"><dl><dt>**<a name="natura%20conto"></a>Natura Conto**</dt><dt class="item">Il valore impostato in questo campo permette di distinguere se il Cliente codificato è un Conto Contabile, soggetto a Fatturazione standard o cumulativa, un Conto Consegna, soggetto o meno a Fatturazione, oppure un Conto Convenzionato, non soggetto a Fatturazione, ma utilizzato come Conto di servizio, ad esempio per la gestione economica del Cliente.</dt><dt class="item">Se il Cliente è un **Conto Contabile**, i valori impostabili sono: - **1 - Fatturazione Standard**  
    Ai fini della Fatturazione per Rapporto Contabile, l'elaborazione dei Conti ad esso agganciati è subordinata alla selezione del tipo emissione **7** - Rapporto Contabile per Cliente, comportando l'emissione di una Fattura riepilogativa per ogni Conto Consegna.   
    In questo caso, in fase di emissione delle Fatture, occorre indicare, in corrispondenza del campo Cliente nella videata d'impostazione parametri, i singoli Conti da fatturare.
- **2 - Fatturazione Cumulativa**  
    Ai fini della Fatturazione per Rapporto Contabile, l'elaborazione dei Conti ad esso agganciati è subordinata alla selezione del tipo emissione **4**, **5** o **6**, comportando l'emissione di un'unica Fattura cumulativa per tutti i Conti Consegna.   
    In questo caso, in fase di emissione delle Fatture, occorre indicare, in corrispondenza del campo Cliente nella videata d'impostazione parametri, semplicemente il mastro Clienti.

</dt><dt class="item">Se il Cliente è un **Conto Consegna**, invece, impostare: - **5 - Consegna**  
    Impostare questo valore se si tratta di un Conto di sola Consegna, non soggetto a Fatturazione.

</dt><dt class="item">Se il Cliente è un **Conto Convenzionato**, impostare **9 - Convenzione**</dt></dl></div>**e-mail**  
Il campo per l'inserimento dell'indirizzo e-mail può avere un'estensione massima di 64 caratteri.

<div class="div1" id="bkmrk--23"> </div>#### <a name="privacy"></a>Privacy

La sezione dedicata alla Privacy comprende i seguenti campi:

**Consenso comunicato il**  
Riporta la data in cui è stato stampato il Documento di consenso al trattamento dei dati personali (Informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003), con possibilità per l'Utente di modificarla.  
La stampa del Documento può essere eseguita in fase di manutenzione del Conto Cliente, cliccando semplicemente sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteStampa.jpg), oppure in fase di stampa dei Documenti di Consegna.  
La scelta tra la prima o la seconda alternativa dipende dal valore impostato nel campo **Gestione Privacy**, presente tra i <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904040000/1?old=0101090404.htm)</span>.

<p class="callout info">La stampa è eseguita sul dispositivo di output selezionato nella videata del menù principale.</p>

**Consenso restituito**  
Attivare contestualmente alla ricezione del consenso al trattamento dei dati, inoltrato dal Cliente.

<div class="div1" id="bkmrk--24"></div>**<a name="esclusoBlackList"></a>Escluso da black list**  
Questo parametro serve ad escludere un Cliente residente in un Paese a fiscalità privilegiata, dall'obbligo della Comunicazione dei Dati IVA, o perchè rientra nei parametri di esclusione, o perchè il Codice Nazione è 799 e il Paese specifico <span class="index">Non</span> rientra nella black list.

<div class="div1" id="bkmrk-comunicazione-dati-r"><dl><dt>**<a name="comunicazIVA"></a>Comunicazione Dati rilevanti IVA**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore determina l'inclusione o l'esclusione del Conto, ai fini della Comunicazione IVA.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dt class="item_primo">0 = il Conto è escluso</dt><dt class="item">**1** = il Conto gestisce prevalentemente importi non frazionati</dt><dt class="item">**2** = il Conto gestisce prevalentemente importi frazionati</dt><dt>**3** = il Conto gestisce prevalentemente corrispettivi periodici</dt></dl> <a name="storicoEntita"></a></div>#### Storico Entità ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/storico.jpg)

Cliccando sull'apposito tasto, si accede alla *window* dedicata allo Storico Entità, la cui gestione permette di tracciare le modifiche apportate ad alcuni campi sensibili dell'Anagrafica .I campi storicizzati sono elencati nel *data-grid* di sinistra: è evidenziata a sfondo *giallo* l'entità oggetto dell'ultima modifica o, di *default*, lo Stato Conto.

<div class="div1" id="bkmrk-per-selezionare-il-c"><dl><dt>Per selezionare il campo da interrogare, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteRefresh.jpg) corrispondente oppure valorizzare l'indicatore **Entità**, impostando:</dt><dd class="item_primo">**S** per lo Stato Conto</dd><dd class="item">**C** per la Condizione di Pagamento</dd><dd class="item">**N** per la Condizione di Pagamento Nota Credito</dd><dd class="item">**T** per la Tabella Sconti</dd><dd class="item">**B** per la Nostra Banca d'appoggio</dd><dt>La 1° colonna, ossia quella contenente l'icona ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteRefresh.jpg), se evidenziata a sfondo *verde*, indica che l'entità è stata interrogata, mentre la 2° colonna, ossia quella contenente la sigla dell'entità, se a sfondo *verde*, indica che a quell'entità sono state apportate delle modifiche.</dt></dl><dl><dt>Selezionato il campo, nel *data-grid* di destra si ottiene l'elenco delle modifiche apportate ad esso, con le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">- Data e Ora di modifica</dd><dd class="item">- Codice dell'Operatore che l'ha eseguita</dd><dd class="item">- Codice e Descrizione del Tipo di modifica</dd><dd class="item">- Valore precedente alla modifica</dd><dd>- eventuali Note</dd></dl>L'inserimento/modifica delle Note è possibile cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) corrispondente alla riga d'interesse.Dopo aver convalidato eventuali annotazioni, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteExit.jpg) per uscire dalla *window* e tornare alla videata principale.</div><div class="div1" id="bkmrk-clienti%3A-window-stor-1">  <center>![Clienti: window Storico Entità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/M00120103.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: *window* Storico Entità</span></center></div>#### <a name="collegati"></a> Collegati ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/collegati.jpg)

Cliccando sul tasto *label* <span class="index">Collegati</span>, è possibile collegare il Cliente ad altri Clienti, nell'ambito di un determinato Gruppo (nuovo o già esistente).   
Operativamente, cliccando sul tasto, si attiva la *window* per l'inserimento o la modifica del Gruppo Clienti Collegati, senza necessità di accedere alla Tabella procedurale <span class="index"> [**RC5**-GruppoClientiCollegati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101073600000/1?old=EE0%2F01010736.htm)</span>.

Il cursore si posiziona sul campo **Gruppo**: per codificare un nuovo Gruppo Clienti Collegati, cliccare sul pulsante d'inserimento ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteNuovo.jpg). Se invece il Gruppo è già stato inserito, questi saranno visualizzati nel *data-grid* a destra. Per attribuire al Cliente un Gruppo Clienti già esistente, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteV.jpg) in corrispondenza del Gruppo da attribuire oppure impostare il Codice nel campo Gruppo. Ad ogni cambio (pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteV.jpg)), il programma visualizza l'elenco dei Clienti facenti parte del Gruppo selezionato.   
Al termine dell'inserimento o della modfica, convalidare con l'apposito tasto ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteV.jpg) o con  **Accept**.

<div class="div1" id="bkmrk-clienti%3A-window-grup"><center>![Clienti: window Gruppo Clienti Collegati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M00120105.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: *window* Gruppo Clienti Collegati</span></center></div>Qualora si modifichi la **Categoria** o la **Condizione di pagamento abituale** su di un Cliente incluso in un Gruppo, il programma provvederà a segnalare con un messaggio attenzionale la presenza di Conti Collegati al Cliente stesso.

<div class="div1" id="bkmrk--25"></div><p class="callout info">Per operare contemporaneamente su più Clienti diversi, è prevista l'apposita funzione <span class="index"> [Collega Conti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020010201060000/1?old=E20%2F01020106.htm)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--26"><a name="d.comm.li"></a>---

</div>### Dati Commerciali - 2° videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012datiCommli.jpg)

Questa videata include le specifiche necessarie alla Fatturazione e la sua compilazione risulta funzionale, nell'ambito del modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.  
I primi campi da valorizzare sono i codici delle tabelle *(Modalità di Spedizione, Categoria, Zona, Agente...)* da agganciare al , per proporle in automatico in fase d'Immissione dei Documenti di Vendita .

<p class="callout info">Digitando il tasto funzione **F9** in corrispondenza dei singoli campi, si ha la possibilità d'inserire, modificare o interrogare i dati delle tabelle, in modo diretto ed immediato, senza abbandonare l'attività di manutenzione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-clienti%3A-dati-del-ra">  <center>![Clienti: Dati del Rapporto Commerciale - 2° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/M001202.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: Dati del Rapporto Commerciale - 2° videata</span></center></div>**Modalità Spedizione**  
Indicare la modalità di spedizione adottata dal , assumendola dall'apposita [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010101070000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0026.htm) del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--27"></div>**<a name="categoria"></a>Categoria**  
Impostare il codice della Categoria da attribuire al soggetto codificato, assumendolo dall'apposita [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010103010000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0007.htm) del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--28"> <a name="altri_dati"></a></div>**<a name="zona"></a>Zona**  
Indicare la Zona di riferimento del codificato, assumendola dall'apposita [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010103030100000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0008.htm) del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.  
Il campo è finalizzato alla gestione di dati statistici.

**<a name="cluster"></a>Cluster**  
La corretta valorizzazione di questo campo realizza l'aggancio tra il Cliente e la tabella <span class="index">[Cluster](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010103040000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0033.htm)</span> specificata.   
Cliccando in corrispondenza dell'apposito  *drill-down*  ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), è possibile visionare la configurazione del Cluster ed apportarvi eventuali modifiche.

<div class="div1" id="bkmrk--29"> <a name="altri_dati"></a></div>**<a name="agente"></a>Agente**  
L'impostazione di questo campo realizza l'aggancio tra il e l'Agente specificato.  
I dati sono assunti dalla rispettiva [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010211000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0015.htm).

**Provvigioni**  
Se impostato, questo codice sostituisce quello specificato sull'<span class="index">[Agente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0015.htm%23codice_provvigione)</span>.

<a name="sconto"></a>**Tabella Sconto**  
Inserire il codice della tabella <span class="index">[Sconti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010105010000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0035.htm)</span> da associare al .

<div class="div1" id="bkmrk--30"></div>**Percentuale Sconto**  
È possibile specificare una percentuale di Sconto fissa, da proporre in automatico in fase d'immissione Ordini e Documenti di Vendita intestati al Cliente. Questa percentuale va ad integrare quelle previste nella Tabella Sconti eventualmente associata al Cliente (quindi specificata nel campo precedente). Infatti, qualora in fase d'immissione Ordini/Documenti di Vendita, tutti i 5 Sconti siano diversi da 0 *(zero)*, questa percentuale sarà sommata alla quinta.

**Esempio 1**

<div class="div1" id="bkmrk-nell%27anagrafica-clie">- Nell'Anagrafica Cliente è impostata una Percentuale Sconto pari a **2,70%**
- Nella tabella Sconti agganciata al Cliente sono previste le seguenti percentuali: **1,10%** + **1,30%** + **1,40%**


</div>**Esempio 2**

<div class="div1" id="bkmrk-nell%27anagrafica-clie-1">- Nell'Anagrafica Cliente è impostata una Percentuale Sconto pari a **2,70%**
- Nella tabella Sconti agganciata al Cliente sono previste le seguenti percentuali: **3,10%** + **3,20%** + **3,30%** +  **3,40%** + **3,50%**


</div><p class="callout info"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(68, 68, 68);">Qualora in fase d'immissione Documenti di Vendita ci siano Listini o Promozioni in essere con Condizioni Nette o con determinate percentuali di Sconto, la percentuale impostata nell'Anagrafica Cliente non sarà applicata.</span></p>

Nel campo Percentuale Sconto è possibile inserire anche il segno: più precisamente, se è inserita una percentuale con **segno negativo**, questa sarà intesa come **maggiorazione** del Prezzo Lordo di Listino, anzichè come riduzione. Sono valide, anche in caso di percentuali negative, le regole previste per gli Sconti.

<div class="div1" id="bkmrk--31"></div><a name="listino"></a>**Listino Fatturazione**  
Indicare quale tra gli 8 Listini di Fatturazione, presenti nell'<span class="index">[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FE28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>, deve essere associato al .  
Ovviamente, può assumere solo valori compresi tra **1** e **8**.

<div class="div1" id="bkmrk--32"></div>**<a name="listinoPubblico"></a>Listino al Pubblico**  
Indicare quale tra gli 8 Listini al Pubblico, presenti nell'<span class="index">[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FE28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>, deve essere agganciato al .  
Ovviamente, può assumere solo valori compresi tra **1** e **8**.

<div class="div1" id="bkmrk--33"></div><p class="callout info">È gestito in fase d'<span class="index">Immissione Corrispettivi</span> dal modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-profilo-logistico-in"><dl><dt>**<a name="allestimento"></a>Profilo logistico**</dt><dt class="item">In generale, questo campo determina la modalità di allestimento/consegna della merce in fase di spedizione (sfuso, collettame o pedane) e i valori sono assunti dalla Tabella procedurale <span class="index">[**ALL**-Allestimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101070800000/1?old=EE0%2F01010708.htm)</span>.</dt><dt class="item">Se è attivo l'indicatore [Normalizzazione OdV](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23normalizzazioneOdv) tra i <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm)</span>, il [Block&amp;Tier](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23block) impostato nell'<span class="index"> [Anagrafica Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm) </span> sarà adeguato al Profilo logistico del Cliente.</dt><dt class="item">Se l'indicatore Adeguamento B&amp;T è attivo sul Profilo logistico, sarà adeguato il B&amp;T degli Articoli che presentano il valore **98**, in corrispondenza del campo anagrafico [Variabili B&amp;T](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23variabiliBT).</dt><dt>Infine, se è attiva la [Gestione Storico Packaging](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23storicoPack), è indispensabile che questo campo sia valorizzato a 0 (collettame) oppure **1** (pallet standard).</dt></dl></div>**Pedane Separazione**  
L'attivazione di questa *check-box* indica che nella composizione del Pallet è presente *almeno una* Pedana fra strati di Articoli diversi.

**<a name="codSupporto"></a>Codice Supporto**  
Ai fini della <span class="modComn">Gestione Ce.Di.</span>, in questo campo è possibile indicare un Supporto di tipo Roll da utilizzare per l'Allestimento delle Consegne tramite dispositivi *mobile* (DSPm). Il Supporto indicato sul Cliente è prioritario rispetto a [quellostandard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23rollStd)indicato nei <span class="index"> [ParametriFunzionaliDitta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm)</span>.

Ai fini della [GestioneStoricoPackaging](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23storicoPack), specificare il Supporto prevalentemente utilizzato per la consegna della merce al Cliente (pedane Eur, Cheap, ...). I valori sono assunti dalla tabella <span class="index"> [TipiSupporto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010101180000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0078.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-natura-cessione-supp"><dl><dt>**Natura Cessione Supporto**</dt><dt>I valori impostabili:</dt><dd class="item_primo">**1** = a rendere</dd><dd class="item">**3** = a perdere</dd><dd>**5** = interscambio</dd></dl></div><p class="callout info">L'impostazione di questo campo è  *indispensabile*  ai fini della [GestioneStoricoPackaging](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23storicoPack).</p>

<div class="div1" id="bkmrk--34"></div>**<a name="note_estese"></a>Note**  
Cliccando sull'apposito pulsante, è possibile inserire delle **Note aggiuntive** relative al , disponendo di massimo 300 caratteri. Il campo adiacente, invece, serve all'inserimento di un testo con funzionalità di **Memo**.  È possibile stampare le Note aggiuntive del Cliente nella regione di testa o di piede dei Documenti di Vendita, previo adeguamento dei profili di stampa a cura del Servizio Assistenza.

<p class="callout info">Solo per il modulo <span class="modComn">Produzione &amp; Distribuzione Gas</span>, in fase d'immissione di un <span class="index"> [DocumentodiConsegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2035020302010000/1?old=E35%2F02030201.htm)</span>, se sul Cliente sono presenti Note aggiuntive e/o Note Cliente, cliccando su [appositipulsanti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2035020302010000/1?old=E35%2F02030201.htm%23noteMemo)in corrispondenza della Convalida (1° videata), è possibile visualizzarle.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--35"> </div>**Interlocutori**  
Cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), il programma visualizza in un *data-grid*  l'elenco degli <span class="index">[Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FE27%2Fcomn%2FM0093.htm)</span> associati al .

In corrispondenza di ciascuna riga, è attivo un *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) per accedere direttamente alla manutenzione <span class="index">[Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FE27%2Fcomn%2FM0093.htm)</span>.  
Inoltre, se si è selezionato come Tipo lavoro «Manutenzione» o «Inserimento», cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/nuovo.jpg), è possibile inserire un nuovo Interlocutore.

Se al non risulta associato alcun Interlocutore, avendo selezionato come Tipo lavoro «Manutenzione» o «Inserimento», cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), si accede direttamente all'anagrafica degli <span class="index">[Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FE27%2Fcomn%2FM0093.htm)</span>, con possibilità di codificare nuovi soggetti.

<div class="div1" id="bkmrk-clienti%3A-window-inte"> <center>![Clienti: window Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M00120201.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: *window* Interlocutori</span></center> </div>**<a name="oneriTrasp"></a>Oneri Trasporto**  
Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteCamion.jpg) in corrispondenza di questo campo, è possibile associare al Cliente uno o più Oneri accessori al Trasporto.Gli Oneri impostati saranno proposti in automatico in fase di stampa della <span class="index">[Lista di Carico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027020302020300/1?old=E27%2F0203020203.htm)</span> rispettando, per ciascun Onere, il limite concedibile per Viaggio e offrendo comunque all'Utente la possibilità di modifica e/o cancellazione (l'eventuale modifica sarà tracciata al fine di monitorare le attività effettuate).

<p class="callout info">Gli Oneri accessori devono essere *preventivamente* codificati nella tabella procedurale <span class="index">[**OAT** - Oneri Accessori Trasporti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101071000000/1?old=EE0%2F01010710.htm)</span>. Il programma proporrà in automatico solo gli Oneri accessori per i quali è stato previsto un **Costo Standard**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--36"></div>**<a name="giro"></a>Giro**  
L'indicazione del Codice Giro è utile in fase di emissione dei Documenti Differiti, in quanto agevola l'organizzazione della consegna merci. L'impostazione di questo campo infatti, consente di gestire un ordinamento in base alla posizione geografica e per questa ragione è consigliabile inserire lo stesso codice attribuito alla Zona.

<div class="div1" id="bkmrk-itinerario-c-g-pp-id"><dl><dt>**Itinerario C-G-PP**</dt><dt>Identifica la seconda parte del Codice Giro, in particolare indica:</dt><dd class="item_primo">**C** - Ciclo (0 = giornaliero, 1 = settimanale, 2 = quindicinale, 3 = mensile)</dd><dd class="item">**G** - Giorno della settimana (1 = lunedì, ..., 7 = Domenica)</dd><dd>**PP** - Progressivo del percorso.</dd></dl></div>#### Chiusura Aziendale

<div class="div1" id="bkmrk-settimanale-%C3%88-possib"><dl><dt>**<a name="settimana"></a>Settimanale**</dt><dt>È possibile specificare il giorno di chiusura settimanale.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = Lunedì</dd><dd class="item">**2** = Martedì</dd><dd class="item">**3** = Mercoledì</dd><dd class="item">**4** = Giovedì</dd><dd class="item">**5** = Venerdì</dd><dd class="item">**6** = Sabato</dd><dd>**7** = Domenica</dd></dl></div><p class="callout info">Impostare 0 *(zero)* per non specificare alcun giorno di chiusura.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--37"></div>**Ferie dal... al**  
L'indicazione delle date d'inizio e fine ferie inibisce l'immissione di Documenti di Consegna durante questo periodo.

<div class="div1" id="bkmrk--38"> <a name="dichIntento"></a></div>#### Dichiarazione d'Intento

Durante il periodo di validità dequale il programma applicherà in automatico il [Codice Assoggettamento I.V.A.](#codiceAssoggettamentoIVA) specificato tra i Dati Anagrafici del .

In fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, la procedura si avvale di questi dati per accertare la congruità dell'aliquota I.V.A. rispetto allo stato della Dichiarazione.

La gestione delle Dichiarazioni d&#146;Intento è diventata **per eventi**, nel senso che, per ogni nuova Dichiarazione, sarà generata un&#146;ulteriore riga nello storico, al fine di permettere la gestione di tutte le Dichiarazioni e non solo dell&#146;ultima.  
Sono visualizzati alcuni dati della Dichiarazione in essere o di quella più recente alla data di elaborazione.Per accedere alla manutenzione delle Dichiarazioni del , cliccare sul tasto ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) e impostare, nel campo **Dal**, la data a partire dalla quale visualizzare le Dichiarazioni ricevute (è proposta la Data di 2 anni precedente a quella odierna):

<div class="div1" id="bkmrk-videata-dati-dichiar"> <center>![Videata Dati Dichiarazione d'Intento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M00120202.gif)  
<span class="testoSmall">Videata Dati Dichiarazione d'Intento</span></center></div>Durante il periodo di validità dequale il programma applicherà in automatico il [Codice Assoggettamento I.V.A.](#codiceAssoggettamentoIVA) specificato tra i Dati Anagrafici del .

In fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, la procedura si avvale di questi dati per accertare la congruità dell'aliquota I.V.A. rispetto allo stato della Dichiarazione.

Il programma visualizza l'elenco delle Dichiarazioni ricevute a partire dalla Data impostata e il cursore si posiziona sul campo **Data dal**. È possibile impostare la Data e, se la Dichiarazione esiste, sarà letta e potrà essere modificata, altrimenti si accederà in inserimento.  
Nel *data-grid* sono attivi i pulsanti per la modifica ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) e la cancellazione ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteCestino.jpg) della Dichiarazione, nonchè per il ricalcolo dell'Importo Residuo ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteRefresh.jpg).

I campi presenti in questa sezione sono validi solo se sulla Ditta è attiva la **Gestione Plafond**:

**Data inizio** - **fine**  
Data d'inizio e fine della Dichiarazione d'Intento (campi obbligatori).

<p class="callout info">Sulle Dichiarazioni d'Intento con validità nell'anno corrente è previsto un controllo sui **Fornitori**, in fase d'inserimento/modifica, sull'importo del plafond disponibile della Ditta, per cui è possibile impostare al massimo il plafond residuo, che è appunto determinato dalla differenza tra quello della Ditta e quello assegnato a tutti i Fornitori.</p>

**Numero**  
Numero della Dichiarazione d'Intento, composto da 10 caratteri alfanumerici (campo obbligatorio).

**Data**  
Data della Dichiarazione d'Intento.

**Importo**  
Importo del Plafond (campo obbligatorio).

**<a name="%alert"></a>% alert**  
La % alert impostata in questo campo è *prioritaria* rispetto a quella eventualmente indicata nei <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm)</span>.

**Data Fattura**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportata la Data della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

**Numero Fattura**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato il Numero della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

**Serie Fattura**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportata la Serie della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

**Ordini in essere**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sugli Ordini in essere (solo in fase d'inserimento).

**DDT da ricevere/fatturare**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sui D.d.t. da ricevere/fatturare (solo in fase d'inserimento).

**Fatture emesse/ricevute**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sulle Fatture emesse o ricevute (solo in fase d'inserimento).

**Note Credito**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sulle Note Credito (solo in fase d'inserimento).

<div class="div1" id="bkmrk-stato-plafond-il-val"><dl><dt>**Stato Plafond**</dt><dt>Il valore di questo campo indica lo stato del plafond:</dt><dd class="item_primo">**1** = capiente</dd><dd class="item">**3** = sconfinamento</dd><dd class="item">**5** = esaurita</dd><dd class="item">**7** = completa</dd><dd>**9** = chiusa</dd></dl></div><p class="callout info">Nel caso di Gestione del Plafond attiva, questo valore è modificabile dall'utente solo in fase di inserimento.</p>

**Convalida**  
Se è attiva la Gestione del Plafond, per confermare le modifiche apportate, è richiesta la forzatura con il tasto **F3**. Diversamente, è possibile convalidare o annullare le modifiche come di consueto.

<div class="div1" id="bkmrk--39"></div>#### Condizioni Ordini Vendita

<div class="div1" id="bkmrk--40"></div>**<a name="ggCons"></a>Giorni minimi consegna**  
Impostare il numero minimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli <span class="index"> [Ordini di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm)</span> intestati al Cliente.   
Il valore 0 *(zero)* invece, indica che <span class="index">Non</span> esiste un periodo minimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma <span class="index">Non</span> effettuerà alcun controllo.

<div class="div1" id="bkmrk--41"></div>**Giorni massimi consegna**  
Impostare il numero massimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli <span class="index"> [Ordini di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm)</span> intestati al Cliente.   
Il valore 0 *(zero)* invece, indica che <span class="index">Non</span> esiste un periodo massimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma <span class="index">Non</span> effettuerà alcun controllo.

<div class="div1" id="bkmrk--42"></div>**<a name="ripristinaStatoOdV"></a>Ripristina stato evasione**  
In caso di modifica/cancellazione di un Documento con cui si evade un Ordine di Vendita, quest'indicatore, se attivo, comporta il ripristino dello Stato «Da Evadere» sull'Ordine interessato.   
Impostando il valore **9**, invece, il controllo sarà effettuato a livello generale sui <span class="index"> [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm)</span> (*check-box* **Ripristina stato evasione**) oppure, per le Ditte su cui è attiva la Gestione Depositi, sarà controllato il valore del campo **Ripristina stato OdV** della <span class="index"> [Anagrafica Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010109110000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0039.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--43"></div>#### <a name="importFile"></a> Import File ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012importFile.jpg)

Il tasto *label* <span class="index">Import File</span> serve ad acquisire i files FIO, utili per la mappatura dei flussi di import dati. Cliccando su di esso, si attiva la *window* con l'elenco dei files FIO già associati al Cliente.

<div class="div1" id="bkmrk-sono-attivi-i-pulsan"><dl><dt>Sono attivi i pulsanti per l'inserimento e la modifica. In fase d'inserimento, è richiesto d'impostare:</dt></dl>- il Tipo di file FIO (attualmente è gestito solo l'import dei corrispettivi, ossia tipo import FCOR)
- il periodo di Validità
- la denominazione del file

</div><p class="callout info">I files FIO devono essere presenti nella directory «$PROCLIB/fio». La denominazione deve essere di 12 caratteri, altrimenti il file <span class="index">Non</span> sarà ritenuto valido.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--44"></div>#### <a name="divisioni"></a> Divisioni ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041divisioni.jpg)

Il tasto  *label*  <span class="index"> Divisioni </span> si attiva solo se, nei <span class="index">[ParametriFunzionaliDitta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm)</span>, è attivo il  *check-box*  [DivisioniperClienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23divisioniClienti). Cliccando su di esso, si attiva la *window* che permette di gestire le Divisioni:

<div class="div1" id="bkmrk-clienti%3A-window-divi"><center>![Clienti: window Divisioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M00120203.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: *window* Divisioni</span></center></div>Nel *data-grid* sono visualizzate tutte le Divisioni già codificate: a sfondo *bianco* quelle già associate al Cliente e a sfondo *grigio* quelle che è possibile associare.   
Cliccando sul tasto ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteV.jpg), si associa la Divisione al Cliente ed è possibile specificare eventualmente anche l'Agente e il Capo Area; al contrario, con il tasto ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteX.jpg), si elimina l'associazione della Divisione al Cliente.

Attualmente, la gestione delle Divisioni per Cliente si attiva solo se è previsto l'**Alert di Variazione Fido Clienti**  (nell'apposita [Tabella procedurale ALT](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101073200000/1?old=EE0%2F01010732.htm)).   
Nell'ipotesi in cui: sull'Alert sia previsto l'invio della e-mail di notifica della variazione fido, agli Agenti e Capi Area, e sulla Ditta sia attivo il *check-box* Divisioni per Clienti, la e-mail di notifica <span class="index">Non</span> sarà inviata all'Agente impostato sul Cliente, bensì a tutti quelli indicati nelle Divisioni associate ai Clienti.

<div class="div1" id="bkmrk--45"> </div>#### <a name="raggruppamenti"></a> Raggruppamenti ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012raggruppamenti.jpg)

Cliccando sul tasto *label* <span class="index">Raggruppamenti</span>, si attiva la *window* in cui è possibile manutenere il Raggruppamento (o i Raggruppamenti) assegnato al Cliente. È possibile gestire fino a 4 Raggruppamenti Clienti, che devono essere *preventivamente* inseriti nelle rispettive [Tabelle procedurali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101073800000/1?old=EE0%2F01010738.htm) della <span class="modComn">Gestione Servizi</span>.

Tramite questi Raggruppamenti, è possibile gestire i diritti d'accesso in modo più selettivo.

<div class="div1" id="bkmrk-clienti%3A-window-ragg"><center>![Clienti: window Raggruppamenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M00120204.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: *window* Raggruppamenti</span></center><a name="datiFatturazione"></a>---

</div>### Dati Fatturazione - 3° videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012datiFatt.jpg)

Questa videata include una serie di dati utili ai fini della Fatturazione.

<div class="div1" id="bkmrk--46"></div><p class="callout info">[Definizione Metodi di Distribuzione Documenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027000000000000/1?old=E27%2FMetodiDistribuzioneDocumenti.htm).</p>

<div class="div1" id="bkmrk-clienti%3A-dati-fattur">   <center>![Clienti: Dati Fatturazione - 3° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/M001203.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: Dati Fatturazione - 3° videata</span></center></div>**<a name="vuoti"></a>Gestione Vuoti**  
I valori di attivazione previsti per questo *flag* sono **1** e **2**, quest'ultimo a differenza del precedente, abilita la Gestione Vuoti senza addebito.

<div class="div1" id="bkmrk-statistiche-l%27attiva"><dl><dt>**<a name="indicatore_statistiche"></a>Statistiche**</dt><dt class="item">L'attivazione di quest'indicatore abilita la Gestione Statistiche per il Cliente selezionato.</dt><dt class="item">Se è gestito il [Rapporto Contabile](#conto_rapporto), si può anche decidere se le operazioni di vendita concluse con il Cliente debbano avere dei riflessi anche sulle Statistiche del Rapporto Contabile.</dt><dt>In particolare, i valori ammessi sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">**1** = abilita la Gestione Statistiche</dd><dd class="item">**2** = abilita la Gestione Statistiche, ma non aggiorna le Promozioni dei Fotolaboratori</dd><dd>**5** = aggiorna le Statistiche del Rapporto Contabile.</dd></dl></div>**<a name="indicatore_calcolo_spese"></a>Spese Varie - Trasporti**  
L'impostazione di un valore compreso tra **2** e **9** abilita il calcolo automatico delle spese di addebito, in fase d'immissione dei Documenti di Vendita *(Bolle e Fatture)*. È possibile gestire gli scaglioni di addebito nelle Voci Complementari: il codice di ciascuna Voce risulterà dalla somma tra il valore di quest'indicatore e il valore fisso **99800**, per le Spese Varie, o **99850**, per le Spese di Trasporto.

<div class="div1" id="bkmrk-esempio-1-%28spese-var"><dl><dt class="item">***Esempio 1*** (SPESE VARIE): Se l'Indicatore Spese Varie risulta valorizzato a **3**, la Voce Complementare considerata sarà la **99803**.</dt><dt class="item">***Esempio 2*** (SPESE TRASPORTI): Se l'Indicatore Spese Trasporti risulta valorizzato a **3**, la Voce Complementare considerata sarà la **99853**.</dt></dl> </div>Per le Aziende di Produzione e Distribuzione Gas, i valori 0 *(zero)* e **1**  permettono di selezionare i Clienti soggetti o meno al calcolo delle spese di addebito MDB. Infatti, solo i Clienti per i quali è impostato il valore **1** saranno elaborati dalle funzioni di <span class="index">[GenerazionemovimentiperfatturazioneMDB](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2035030603010000/1?old=E35%2F03060301.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--47"></div>**<a name="linea_fatturazione"></a>Linea Fatturazione/Ricavo**  
Un valore maggiore di 0 *(zero)* consente di far confluire i in una Contropartita diversa da quella specificata nell'<span class="index">[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FE28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>.Il nuovo Conto è individuato direttamente dal programma, sommando alla Contropartita specificata sull'Articolo il valore **1000** (se Linea Fatturazione = **1**), **2000** (se Linea Fatturazione = **2**) e cosí via.  
Questo campo può assumere solo valori compresi tra 0 e **9**: impostando 0 sarà assunta per *default* la Contropartita indicata nell'<span class="index">[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FE28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>.

***Esempio:*** Supponiamo che nell'Anagrafica Articolo sia stata specificata la Contropartita **13** e sul la Linea **1**, in questo caso la Contropartita assumerà valore **1013**. Qualora però, la Linea Fatturazione fosse impostata anche sulla Causale Contabile, il programma provvederebbe ad assumere questa.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-documento-indic"><dl><dt>**<a name="tipo_documento"></a>Tipo Documento**</dt><dt>Indicare il Documento di Vendita emesso abitualmente al e l'eventuale raggruppamento.</dt><dt>I valori ammessi sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">0 = Bolle Giornaliere - raggruppamento nella Fatturazione Differita Giornaliera</dd><dd class="item">**1** = Bolle Settimanali - raggruppamento nella Fatturazione Differita Settimanale</dd><dd class="item">**2** = Bolle Quindicinali - raggruppamento nella Fatturazione Differita Quindicinale</dd><dd class="item">**3** = Bolle Mensili - raggruppamento nella Fatturazione Differita Mensile</dd><dd class="item">**5** = Fattura Accompagnatoria</dd><dd class="item">**7** = Fattura Scontrinata</dd><dd class="item">**8** = Ricevuta Fiscale</dd></dl><dl><dt>**<a name="tipoEmissDoc"></a>Tipo Emissione Documenti**</dt><dt>Permette di disciplinare la stampa delle condizioni commerciali sui Documenti di trasporto.</dt><dt>In dettaglio, i valori ammessi per quest'indicatore sono:</dt><dd class="item_primo">**1** = <span class="index">Non</span> stampa Prezzo Unitario su D.d.t.</dd><dd class="item">**2** = <span class="index">Non</span> stampa Sconti su Fattura</dd><dd class="item">**3** = <span class="index">Non</span> stampa Netto Riga su D.d.t.</dd><dd class="item">**4** = <span class="index">Non</span> stampa Totale su D.d.t.</dd><dd class="item">**6** = <span class="index">Non</span> stampa Prezzo e Sconti su D.d.t.</dd><dd class="item">**7** = <span class="index">Non</span> stampa Prezzo, Sconti e Netto Riga su D.d.t.</dd><dd class="item">**8** = <span class="index">Non</span> stampa Prezzo, Sconti, Netto Riga e Totale su D.d.t.</dd><dd class="item">**9** = <span class="index">Non</span> stampa Netto Riga e Totale (scelta 3+4)</dd><dd class="item">**A** = stampa Prezzo, Sconti, Netto Riga e Totale su D.d.t., anche se <span class="index">Non</span> previsto a livello di Ditta</dd></dl><dl><dt>**<a name="parametriStampa"></a>Parametri Stampa**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore è utile ai fini della stampa della Fattura riepilogativa.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">**2** = **Riepilogo per Consegna**  
nella Fattura di fine periodo per Conto Contabile, stampa il riepilogo degli Imponibili distinti per aliquota IVA, in relazione ad ogni Conto Consegna</dd><dd>**3** = **Riepilogo per Consegna e Documento**  
nella Fattura di fine periodo per Conto Contabile, stampa il riepilogo degli Imponibili distinti per aliquota IVA, in relazione ad ogni Conto Consegna e per singolo D.d.t. fatturato</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software per l'adeguamento dei profili di stampa dei Documenti di fine periodo.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-codice-univoco%2Fdesti"><dl><dt>**Codice univoco/destinatario**</dt><dt class="item">Ai fini della Fatturazione elettronica, in questo campo deve essere impostato il Codice univoco (6 caratteri) attribuito al **Cliente PA** oppure il Codice destinatario (7 caratteri) attribuito al **Cliente privato**. Se il Cliente privato ha optato per la ricezione delle Fatture elettroniche tramite pec, questo campo <span class="index">Non</span> deve essere impostato e l&#146;indirizzo pec deve essere specificato sui Metodi di Distribuzione Fatture e Note Credito.</dt><dt class="item">Relativamente alla Fatturazione elettronica PA, si precisa che il Codice univoco ufficio è l'identificativo assegnato ad ogni singolo Ufficio di ciascun Ente appartenente alla Pubblica Amministrazione. Se per lo stesso Cliente PA esistono più Uffici/Distretti/Presidi, ciascuno dei quali ha un proprio Codice Univoco, è necessario adottare la soluzione di definire:</dt></dl>- il Cliente PA come **Conto Contabile**
- i vari Uffici/Distretti/Presidi come **Conti Consegna**, associati al Conto Contabile (PA) principale

<dl><dt>In corrispondenza dei vari Conti Consegna, inserire il Codice Univoco di ciascuno.</dt></dl></div><p class="callout info">Per approfondimenti sulla <span class="index">Fatturazione Elettronica PA</span>, consultare la [relativa dispensa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2017100000000000/1?old=E20%2Fhttp%3A%2F%2Fwww.genesyssoftware.it%2Fgsjweb%2Fdispense-gestionale%2Fciclo-attivo%2Fitem%2Fl17-1-fatturazione-elettronica-pa).</p>

<div class="div1" id="bkmrk-unit%C3%A0-di-misura-fatt"><dl><dt>**<a name="UMfatturazione"></a>Unità di Misura Fattura**</dt><dt>È possibile specificare l'Unità di Misura da adottare in Fattura.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = assume U.M. del movimento</dd><dd class="item">**1** = U.M. Base</dd><dd class="item">**2** = 1° Alternativa</dd><dd class="item">**3** = 2° Alternativa</dd></dl></div><p class="callout info">Le Alternative 1° e 2° sono assunte dai corrispondenti campi dell'<span class="index">[AnagraficaArticoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23u.m.)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--48"></div>**<a name="ciclo_spedizione"></a>Ciclo di Spedizione**  
Per le Aziende che prevedono turni di lavorazione, è possibile specificare in quale turno inserire gli Ordini inoltrati dal Cliente, ai fini del calcolo Fabbisogno e della conseguente generazione Ordini.

<div class="div1" id="bkmrk--49"></div><p class="callout info">La gestione dei Cicli di Spedizione richiede il *preventivo* inserimento degli stessi, nella corrispondente [TabellaProcedurale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101070200000/1?old=EE0%2F01010702.htm)del modulo <span class="modComn">Gestione Servizi</span>.</p>

**Destinatario abituale**  
Specificare il Codice, il Nominativo e l'Indirizzo del Destinatario Abituale: è un elemento dell'*Anagrafica di Base*, la cui indicazione è necessaria, qualora la merce debba essere consegnata ad un indirizzo diverso da quello del Cliente. Se impostato correttamente, nei successivi campi della videata saranno riportati i dati anagrafici del Destinatario indicato.

<div class="div1" id="bkmrk--50"></div>#### Responsabili Vendite - Acquisti

Sono nominativi attinti dall'<span class="index">[Anagrafica di Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000102010000000/1?old=EE0%2F010201.htm)</span> e individuano rispettivamente, il Responsabile delle Vendite e il Responsabile degli Acquisti: impostando correttamente il Codice Conto, il programma visualizza in automatico il Nome e il Cognome del Responsabile indicato.

Se impostato il campo [Conto Contabile](#conto_contabile) corrispondente ad un Cliente di Rifatturazione, l'indicazione del **Responsabile Acquisti** consente la stampa sulla fattura, della dicitura: «Merce consegnata in nome e per conto di...»

<div class="div1" id="bkmrk--51"><a name="dati_finanziari"></a>---

</div>### Dati Finanziari - 4° videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012datiFinanziari.jpg)

In questa sezione sono evidenziati i dati relativi alla Situazione Finanziaria del : alcuni di questi sono statici *(Fatturato, Importo Fido...)*, mentre altri sono aggiornati in tempo reale, assumendo i dati dalle Partite Scoperte.  
Per richiedere l'aggiornamento automatico della Situazione Finanziaria , è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteCalcola.jpg) (tasto **F4**).

Dalla videata Dati Finanziari inoltre, è possibile accedere direttamente all'<span class="index">[Inquiry Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021022003000000/1?old=E21%2F022003.htm)</span>, cliccando sul tasto *label* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012partiteScoperte.jpg) in alto a sinistra.

<div class="div1" id="bkmrk-clienti%3A-dati-finanz">  <center>![Clienti: Dati Finanziari - 4° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/M001204.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: Dati Finanziari - 4° videata</span></center></div>#### Situazione Finanziaria

**<a name="forniture"></a>Forniture da fatturare**  
Evidenzia l'importo complessivo delle Bolle in attesa di fatturazione: il dato è assunto dal modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.

**<a name="backlog"></a>Backlog Ordini**  
Riporta l'entità degli Ordini non ancora evasi, acquisendo l'informazione dal modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--52"></div>#### Solleciti

Questa sezione evidenzia il numero dei Solleciti emessi nei confronti del Cliente, opportunamente distinti per Tipo, con evidenziazione della Data in cui è stato emesso l'ultimo di questi.

<div class="div1" id="bkmrk--53"></div>**<a name="saldoContabile"></a>Saldo Contabile**  
Corrisponde alla somma degli importi indicati nei campi **Scaduto** e **A Scadere**.

**Rischio Accertato**  
Per determinare quest'importo, si sommano al saldo precedente gli importi in **Esposizione Cambiaria** e in **Contestazione**.

**<a name="rischioTotale"></a>Rischio Totale**  
L'esposizione del Rischio della Ditta nei confronti del Cliente corrisponde alla somma tra il Rischio Accertato e gli importi relativi allo Spedito da fatturare e agli Ordini da evadere.

**<a name="capienza"></a>Capienza/Sconfinamento**  
La Capienza o lo Sconfinamento è pari alla differenza tra il Fido concesso e il Rischio Totale determinato.

<div class="div1" id="bkmrk--54"></div><p class="callout info">Gestito il controllo sulla [%SogliaMinimaFido](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm%23%25sogliaMinFido): se il valore del campo Capienza/Sconfinamento, pur essendo positivo, risulta *inferiore*  alla Soglia Minima calcolata, il campo stesso sarà visualizzato a sfondo *giallo*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--55"></div>#### Insoluti

In questa sezione sono riportati il numero e l'importo totale degli Insoluti, con indicazione della data dell'ultimo.   
Sul Cliente ordinario è prevista la possibilità di evidenziare gli Insoluti, anche del Rapporto Contabile e del Conto Cessione Crediti. Operativamente, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg), sarà fornito l'elenco degli Insoluti e il Conto di riferimento *(Rapporto Contabile o Conto Cessione)*.

<div class="div1" id="bkmrk--56"></div>#### Condizioni Finanziarie

<div class="div1" id="bkmrk--57"></div>**<a name="condizione_pagamento_abituale"></a>Condizione di Pagamento abituale**  
La corretta valorizzazione di questo campo è fondamentale per una gestione intelligente dell'Estratto Conto Cliente e, d'altra parte, la Condizione di Pagamento, impostata in questo campo, sarà proposta in automatico in fase d'immissione Prima Nota e registrazione dei Documenti di Magazzino e di .

<div class="div1" id="bkmrk--58"></div><p class="callout info">Solo per il modulo <span class="modComn">Produzione &amp; Distribuzione Gas</span>, è prevista la possibilità di limitare la modifica di questo campo (sia per i Documenti di Consegna che per le Note Credito), in base al parametro **Modifica Dati Anagrafici attribuiti**  sull'Utente.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--59">   <a name="condPagAgroalimentari"></a></div>Per le Ditte del **Settore Agroalimentare** (*check-box* attivo nei <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/E20/0101090404.htm)</span>), è richiesto d'impostare, in questa videata, le **Condizioni di Pagamento** degli Articoli Agroalimentari (deteriorabili o non deteriorabili).  
Operativamente, cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) in corrispondenza del campo **Pagamento abituale**, si attiva la *window* per l'inserimento delle Condizioni di Pagamento e l'impostazione del Numero e della Data del Contratto (eventualmente).

<p class="callout info">Il pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) è visibile solo per le Aziende del Settore Agroalimentare.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-dati-finanziari-del-"><center>![Dati Finanziari del Cliente: window impostazione Condizioni di Pagamento Articoli Agroalimentari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M00120403.gif)  
<span class="testoSmall">Dati Finanziari del Cliente: *window* impostazione Condizioni di Pagamento Articoli Agroalimentari</span></center></div>**Condizione Pagamento Note Credito**  
La Condizione di Pagamento specificata in questo campo è proposta in automatico, in fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> di Note Credito .  
Qualora questo campo non fosse gestito, il programma proporrà la Condizione di Pagamento Abituale.

<div class="div1" id="bkmrk--60"></div>**Nostra Banca d'Appoggio**  
Se il Cliente effettua i pagamenti a mezzo Bonifico, in questo campo deve essere impostato il Conto di Contabilità Generale che identifica la Banca d'appoggio, se diversa da quella indicata in <span class="index">[AnagraficaDitta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010109010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0009.htm)</span>. Il codice IBAN, visualizzato in automatico nel campo successivo, è assunto dall'Anagrafica del Conto Banca (se impostato) e può essere stampato sui <span class="index"> [DocumentidiConsegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm)</span> emessi dal <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.

<a name="banca"></a>**Vostra Banca d'Appoggio**  
Se il Cliente effettua i pagamenti a mezzo Ri.Ba. o SDD, in questo campo deve essere impostata la Banca d'appoggio (codice della tabella <span class="index">[Banche](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101020000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0002.htm)</span>): questo dato è assunto in automatico in fase d'immissione dalla <span class="index"> [PrimaNota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm) </span> e <span class="index">[PrimaNotaCassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021020101010000/1?old=E21%2F02010101.htm) </span> (se disponibile).

**Numero C/Corrente**  
In corrispondenza del suddetto campo, prima del Conto Corrente, sono presenti i campi **CIN Europa** e **CIN Italia**, la cui valorizzazione è richiesta ai che si avvalgono di modalità di pagamento legate alle [coordinate bancarie europee](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FM0002.htm%2301).

**<a name="SDD"></a>Data Mandato SDD - ID**  
Ai fini della <span class="index"> [GenerazioneSDD-formatoXML](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021030202100200/1?old=E21%2F0302021002.htm)</span>, è indispensabile che la Data di Sottoscrizione e l'Id del Mandato siano valorizzati sul Cliente, perchè la mancanza di uno o di entrambi i dati impedirebbe la generazione del flusso.

<div class="div1" id="bkmrk-mesi-esclusione-di-p"><dl><dt>**Mesi Esclusione di Pagamento**</dt><dt>Per ciascun Cliente è possibile specificare fino ad un massimo di 2 mesi di esclusione, nel corso dei quali non è possibile emettere Ordini di Pagamento.</dt><dt class="item">Se questi indicatori risultano valorizzati, il programma provvederà, nell'esplosione delle scadenze, a saltare i mesi di esclusione indicati.</dt><dt>Il valore va codificato nel seguente modo:</dt><dd class="item_primo">da **1** a **9** per i mesi da Gennaio a Settembre</dd><dd class="item">**O** per indicare Ottobre</dd><dd class="item">**N** per indicare Novembre</dd><dd>**D** per indicare Dicembre.</dd></dl></div>**Giorni Decorrenza Scadenze**  
Impostare i giorni di decorrenza a partire dalla data di riferimento delle Scadenze: indicando **30**, le varie Scadenze decorreranno a partire da fine mese, impostando un valore maggiore di 0 *(zero)* invece, le scadenze slitteranno al giorno indicato del mese successivo.

<div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-si-consider">***Esempio:*** si consideri la Fattura num. 123 del **14/07** avente due scadenze: il **14/08** e il **14/09**.  
Impostando il valore **30,** le scadenze risulteranno il **30/08** ed il **30/09**.  
</div>Se, invece, s'imposta ad esempio il valore **18,** le scadenze risulteranno **18/08** e **18/09.**

**<a name="cessioneCredito"></a>Cessione Credito**  
Impostare in questo campo il codice della Società di Factoring a cui sono stati eventualmente ceduti i crediti del Cliente.

<div class="div1" id="bkmrk--61"></div><p class="callout info">Le Società di Factoring devono essere *preventivamente* codificate nella tabella procedurale <span class="index"> [**FCT**-Società di Factoring](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101072100000/1?old=EE0%2F01010721.htm)</span>.</p>

**Data Cessione**  
Impostare la data d'inizio delle operazioni di Cessione Credito relative al Cliente.

<div class="div1" id="bkmrk--62">   <a name="gestioneFido"></a></div>#### Gestione Fido

<div class="div1" id="bkmrk-la-gestione-del-fido"><dl><dt class="item">La gestione del Fido si avvale di un apposito archivio, in cui ciascun *record* individua le singole variazioni *(apertura, blocchi, sblocchi...)* apportate nel tempo al Fido assegnato.</dt><dt class="item">In qualsiasi momento, è possibile ricostruire il percorso storico rappresentativo , con possibilità di conoscere, per singola variazione, l'Operatore che l'ha disposta e la relativa motivazione.</dt><dt class="item">Per accedere alla *window* di Gestione Fido, posizionarsi sul campo **Convalida** della videata <span class="index">Dati Finanziari</span>, digitare la lettera **m** seguita dal tasto <span class="index">INVIO</span>, quindi cliccare sul *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) in corrispondenza del campo **Fido**.</dt><dt class="item">È possibile prevedere eventualmente una **password** per controllare l'accesso ai dati del Fido.</dt></dl>  <center>![Clienti: window Gestione Fido](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/img/M00120401.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: *window* Gestione Fido</span></center><dl><dt>**<a name="tipoFido"></a>Tipo**</dt><dt>Sono previste le seguenti tipologie di Fido:</dt><dd class="item_primo10">**D - Ordinario**  
Fido concesso dall'Azienda al Cliente.</dd><dd class="item10">**E - Extra**  
Ulteriore Fido concesso dall'Azienda al Cliente, in aggiunta al Fido ordinario e per un periodo di tempo limitato.</dd><dd class="item10">**F - Factoring**  
Fido concesso dalla Società di Factoring all'Azienda, relativamente ai crediti del Cliente ceduto.</dd><dd class="item10">**B - Bancario**  
Fido concesso dalla Banca sullo scoperto di Conto Corrente.</dd><dd class="item10">**G - Anticipazione Fatture**  
Fido concesso dalla Banca sulle operazioni di anticipazione effetti.</dd><dd class="item10">**S - Sconto Effetti**  
Fido concesso dalla Banca sulle operazioni di sconto effetti.</dd><dd class="item10">**J - Garanzie**</dd><dd class="item10">**K - Fideiussioni**</dd></dl></div><p class="callout info">Le Garanzie e le Fideiussioni sono assimilabili al Fido Extra, nel senso che si sommano al Fido Ordinario.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--63"></div>Dopo aver indicato il Tipo Fido, per procedere all'inserimento di un nuovo movimento, cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteNuovo.jpg), quindi procedere all'impostazione dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk-operazione-in-fase-d"><dl><dt>**Operazione**</dt><dt>In fase di primo accesso, è consentita solo l'immissione di un movimento di Tipo **A - Apertura**, indispensabile ai fini dell'attivazione del Fido.</dt><dt>Nei successivi accessi, sarà possibile inserire le seguenti operazioni:</dt><dd class="item_primo10">**B - Blocco**  
Comporta la sospensione del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.</dd><dd class="item10">**C - Sblocco**  
Comporta la riattivazione del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.</dd><dd class="item10">**I - Incremento**  
Dispone l'incremento del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.</dd><dd class="item10">**D - Decremento**  
Dispone il decremento del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.</dd><dd class="item10">**R - Revoca**  
Comporta la revoca del Fido da parte del soggetto erogante.  
É un'operazione reversibile in quanto, attraverso forzatura, è possibile reintegrare il Fido.</dd><dd>**V - Validità**  
Consente di modificare il periodo di validità del Fido da parte del soggetto erogante.</dd></dl><dl><dt class="item">È previsto un apposito automatismo che provvede a proporre, dopo un movimento di **Apertura** (Tipo **A**), un movimento di **Blocco** (Tipo **B**) e, dopo questo, un movimento di **Sblocco** (Tipo **S**), allo scopo di guidare l'operatore nell'immissione dei movimenti.</dt><dt class="item">Di ciascuna operazione immessa, sono memorizzate in automatico la **data** e l'**ora** d'inserimento e l'**Operatore** che esegue l'immissione, se previsto nell'Anagrafica dell'Utente.</dt></dl></div>Dipendentemente dal tipo Operazione impostato, si procede *eventualmente* all'inserimento dei seguenti campi:

**Dal... al**  
Impostare il periodo di Validità, tenendo conto che la data d'inizio può essere *uguale* o *successiva* alla data d'inserimento, mentre la data di fine può anche essere impostata a **99 99 9999**.

**Importo**  
Dipendentemente dal Tipo Operazione, indicare l'importo del Fido, dell'incremento o decremento.  
Impostare **999.999.999** per rendere l'affidamento illimitato.

**Stato**  
Questa colonna evidenzia lo Stato del movimento: **Provvisorio** (valore **P**) o **Definitivo** (*spazio*).  
La Convalida sul campo Stato attiva la possibilità d'inserire annotazioni relative all'operazione.

Attraverso i tasti *label* in alto a destra della videata, è possibile bloccare/sbloccare tutti i Fidi in un'unica operazione.Il tasto **Sblocca** si attiverà solo se c'è *almeno* un Fido in **Stato B**, mentre il tasto **Blocca** si attiverà se c'è *almeno* un Fido in **Stato A** o **C**.

Cliccando su uno dei due tasti, si attiverà la seguente *window*:

<div class="div1" id="bkmrk-i-parametri-sono%3A-da"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M00120402.gif)</center><dl><dt>I parametri sono:</dt><dd class="item_primo">Data inizio del blocco/sblocco</dd><dd class="item">Data fine del blocco/sblocco</dd><dd>Motivazione/Note operative</dd></dl></div>Alla conferma del blocco/sblocco, saranno registrati tanti movimenti quanti sono i Fidi bloccati/sbloccati con i rispettivi Importi, al piede della videata.

<div class="div1" id="bkmrk-in-corrispondenza-di-1"><dl><dt>In corrispondenza di ciascuna riga, sono attivi i seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteCestino.jpg) - per cancellare il movimento</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) - per modificare il movimento</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteNote.jpg) - per inserire annotazioni</dd><dt>Le operazioni di modifica e cancellazione sono ammesse per i soli movimenti in Stato **P - Provvisorio**.</dt><dt>Affinchè un movimento inserito cessi di essere in stato **P - Provvisorio**, occorre che l'Utente esegua, nell'ordine indicato, le seguenti operazioni:</dt><dd>convalida del movimento immesso, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteV.jpg)</dd><dd>convalida definitiva nella videata Dati Finanziari dell'Anagrafica .</dd></dl><dl><dt>Al piede della *window* Gestione Fido, è fornito un prospetto riepilogativo riportate, per ogni [Tipo Fido](#tipoFido), le seguenti informazioni:</dt><dd>Stato</dd><dd>Importo</dd><dd>Periodo di Validità</dd></dl><dl><dt>La convalida dei movimenti immessi determina:</dt><dd>l'aggiornamento automatico del prospetto riepilogativo, al piede della *window* Gestione Fido</dd><dd>l'aggiornamento dell'archivio movimenti Fido e dei campi dedicati alla gestione dello stesso, nella videata Dati Finanziari del .</dd></dl> <a name="6210"></a></div>Nel caso di **variazione del Fido** con operazioni di Blocco, Sblocco, Incremento o Decremento, il programma provvederà ad inviare una **e-mail agli Interlocutori** indicati nella tabella procedurale <span class="index"> [**ALT**-ParametriAlert](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101073200000/1?old=EE0%2F01010732.htm)</span>, per i quali sia stato specificato l'indirizzo e-mail.

Nel caso di Blocco Fido con modalità *standard*, invece, sarà allegato all'e-mail un file *csv* con l'elenco degli eventuali Ordini bloccati (se presenti). Sempre nel caso di Blocco Fido standard, sarà richiesto di forzare con il tasto **F3**, la forzatura sarà memorizzata e potrà essere interrogata dalla funzione <span class="index">Log Forzature</span> <small>(E0 - 1.20 - 2 - 2 - 3)</small>. Quest'ipotesi si verificherà solo in presenza di un valore significativo del Backlog Ordini. La forzatura potrà riguardare solo i Rapporti Contabili oppure i Conti sprovvisti di Rapporto Contabile.

<div class="div1" id="bkmrk--64"><a name="dati_contabili"></a>---

</div>### Contabile - 5° videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012contabile.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk--65"> </div>I Dati Contabili completano le informazioni relative al e sono riportati per l'esercizio corrente e per quello precedente.

La gestione dei progressivi contabili è completamente a carico dell'applicativo, anche per le operazioni di Chiusura/Apertura dello Stato Patrimoniale. L'aggiornamento avviene contestualmente all'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> e durante l'esecuzione delle funzioni di Passaggio Anno, solo in casi eccezionali, per correggere eventuali anomalie, l'Utente avrà la necessità di intervenire manualmente.

I progressivi relativi al Libro Giornale e ai Partitari sono aggiornati durante le relative stampe definitive.

<a name="stato_elaborazione_chiusura"></a>**Stato Elaborazione Chiusure**  
Evidenzia l'operazione di Passaggio Anno effettuata sul Conto. Il suo valore deve essere coerente con quello riportato nei <span class="index">[Dati Anagrafici Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FM0009.htm%23stato_chiusure)</span>.

<p class="callout info">Evita modifiche arbitrarie.</p>

<center id="bkmrk-clienti%3A-dati-contab">![Clienti: Dati Contabili - 5° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/M001205.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: Dati Contabili - 5° videata</span></center><div class="div1" id="bkmrk--66">  <a name="anagrafica_vuoti"></a>---

</div>### Anagrafica Vuoti Bombole - ° videata

Questa videata fornisce informazioni relative alla Situazione dei Vuoti posseduti dal , evidenziando l'Importo in Sosta e i Vuoti all'MDB, la Data dell'Ultimo Sollecito, il Tipo Calcolo MDB e la Gestione Matricole, se attiva o disattiva per il selezionato.

<div class="div1" id="bkmrk-%3A-anagrafica-vuoti-b"><center>![: Anagrafica Vuoti Bombole - ° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/M001206.gif)  
<span class="testoSmall">: Anagrafica Vuoti Bombole - ° videata</span></center><dl><dt>**<a name="tipoCalcoloMDB"></a>Tipo Calcolo MDB**</dt><dt>Specificare il tipo calcolo da adottare in fase di <span class="index">[Generazione Automatica MDB](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/3631-generazione-automatica-mdb)</span>.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo"> **1** = Vuoti</dd><dd class="item"> **2** = Giorni</dd><dd class="item"> **3** = Vuoti posseduti dal (solo per nuovi o con Situazione Vuoti a zero)</dd><dd class="item">**11** = Vuoti + Vuoti posseduti dal (1 + 3)</dd><dd>**12** = Giorni + Vuoti posseduti dal (2 + 3)</dd></dl></div>Se s'imposta il **Tipo Calcolo 3**, il programma provvederà a verificare che il <span class="index">Non</span> abbia già una situazione riconducibile ai metodi **1** (Vuoti) o **2** (Giorni).Se risulta già utilizzato un altro metodo e ci sono bombole in essere, <span class="index">Non</span> potrà essere adottato in modo esclusivo il metodo **3**, a meno che non si effettui *preventivamente* la chiusura della Situazione Vuoti del oppure, se l'Utente è autorizzato (Security Class 2), potrà forzare e proseguire con l'assegnazione del nuovo metodo. La forzatura sarà loggata e potrà essere interrogata dalla funzione <span class="index">Log Forzature</span> <small>(EE0 - 1.20 - 2 - 2 - 3)</small>.

<p class="callout info">La modalità di calcolo **3** <span class="index">Non</span> prevede la gestione nè della Tabella in cui indicare la franchigia e l'importo della sosta, nè dello Storico MDB per .</p>

I valori **11** e **12** permettono di adottare il nuovo Tipo Calcolo MDB (valore **3**) ad integrazione di quello già in corso di applicazione.Per i su cui sono previsti due metodi di calcolo (valori **11** o **12**), se sussiste la condizione, sarà generata una riga distinta per ogni tipologia di calcolo MDB.Nel caso di elaborazione *definitiva*, sull'Anagrafica del sarà aggiornata la data di Ultimo Calcolo MDB per i Tipi Calcolo 3, 11 e 12: questa data sarà controllata per escludere eventualmente alcuni , nel caso sia impostato il numero minimo di giorni decorsi dall'ultimo MDB.

Se s'imposta il **Tipo Calcolo 3**, **11** o **12**, si attiva in automatico il campo per l'inserimento del numero di giorni di storico, in base ai quali determinare se una bombola concorre oppure no al calcolo.Il numero massimo impostabile è **999** e sarà valido per tutti i Tipi Vuoto.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-calcolo-bci-il-"><dl><dt>**Tipo Calcolo BCI**</dt><dt>Il valore di questo indicatore specifica il tipo calcolo BCI:</dt><dd class="item_primo"> **1** = annuale</dd><dd class="item"> **2** = biennale</dd><dd class="item"> **3** = triennale</dd><dd class="item"> **4** = quadriennale</dd><dd class="item"> **5** = quinquennale</dd><dd class="item">**80** = variabile</dd></dl></div>**Gestione Matricole**  
L'attivazione di questo indicatore abilita la gestione della consegna e della restituzione dei vuoti bombole, con riferimento ad ogni singolo (valore **1** attiva la gestione, valore 0 la disattiva).

<p class="callout info">In fase di codifica di un nuovo , il programma attiva in automatico il presente indicatore, con possibilità di modifica da parte dell'Utente: a tal fine, digitare il carattere **M** o **m** sulla Convalida e posizionarsi sul campo.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-vuoti-bom"><dl><dt>**Tipo Soggetto**</dt><dt>Identifica il Soggetto codificato:</dt><dd class="item_primo"> 0 = Cliente</dd><dd> **1** = Paziente</dd></dl></div>

# 1.2.1.2 - Clienti: 2. Aggiornamento Anagrafica & Rischi

<a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-a-livello-di-men%C3%B9%2C-l"><dl><dt>A livello di menù, la funzione di Aggiornamento Anagrafica/Rischi prevede due possibili selezioni:</dt><dd class="item_primo10">**1** - [Parametri](#01)</dd><dd>**2** - [Ricalcolo Spedito/Backlog Ordini](#02)</dd></dl>---

</div>### <a name="01"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 1 - Parametri 

La funzione di Aggiornamento esegue sull'[Anagrafica Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1211-clienti-1-dati-anagrafici-contabili) la variazione di uno o più parametri, selezionabili da menù.  
L'Aggiornamento Anagrafica è previsto con riferimento ai seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A02---categoria-%C2%A0%C2%A03-"><dl><dt></dt><dd class="item_primo"> **2** - Categoria</dd><dd class="item"> **3** - Zona</dd><dd class="item"> **4** - Agente</dd><dd class="item"> **9** - Valuta</dd><dd>**11** - Condizione Pagamento.</dd></dl> </div>Indipendentemente dal parametro che si è scelto di variare, la videata d'accesso alla funzione è la seguente:   <a name="videata"></a>

<div class="div1" id="bkmrk-aggiornamento-anagra"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/hPkimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/hPkimage.png)

<span class="testoSmall">Aggiornamento Anagrafica Clienti.</span></center></div>**<a name="ditta"></a>Ditta**  
Inserire il codice Ditta per l'individuazione della stessa.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>**Tipo Conto**  
Trattandosi dell'aggiornamento dell'[Anagrafica Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1211-clienti-1-dati-anagrafici-contabili), il programma setta in automatico il Tipo Conto a **C**.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**Codice Conto da... a**  
Impostare il Codice del da sottoporre ad aggiornamento: per estendere la modifica a più , è sufficiente specificarne il *range* di Conti.

<p class="callout info">In corrispondenza del Codice di fine, digitando il tasto ***Page Down***, è possibile accedere ad una successiva *window* per l'impostazione dei parametri di filtro, che consentono di limitare ulteriormente la selezione, in base alle specifiche indicate.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>#### Parametri

Nella sezione dedicata ai Parametri poi, è sufficiente specificare il **Codice Precedente** da modificare ed il **Codice Attuale** da attribuire al parametro, affinchè la funzione, dopo la Convalida dei dati immessi, esegua l'aggiornamento.

<div class="div1" id="bkmrk--4">---

</div>### <a name="02"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 2 - Ricalcolo Spedito/Backlog Ordini

La fase di Ricalcolo Spedito fa riferimento al valore di due campi, presenti entrambi tra i [Dati Finanziari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1211-clienti-1-dati-anagrafici-contabili#bkmrk-dati-finanziari---4%C2%B0) dell'Anagrafica Clienti: [Forniture da fatturare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26464#bkmrk-forniture-da-fattura) e [ Backlog Ordini](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26464#bkmrk-backlog-ordiniriport).

Relativamente allo  **Spedito**  e al  **Backlog Ordini**, l'esecuzione di questa funzione comporta l'azzeramento degli stessi e il successivo ricalcolo: il valore del Backlog Ordini è aggiornato in automatico dal sistema, in seguito alla registrazione dal modulo del [Ciclo Attivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/page/ciclo-attivo000000000000/1?old=E27%2FM270101.htm) di Ordini Clienti; con l'emissione della Bolla poi, l'importo dell'Ordine da evadere va ad aggiornare il valore dello Spedito (Forniture da fatturare).

È possibile effettuare il ricalcolo del valore dello spedito da fatturare e del backlog ordini, impostando come conto un singolo rapporto contabile. Flaggando, infatti, la check-box **rapporto contabile**, il cliente selezionato sarà inteso come rapporto contabile e, di conseguenza, il ricalcolo sarà effettuato prendendo in considerazione tutti gli ordini e i documenti intestati al rapporto contabile selezionato.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-aggiornamento-ana"></div>

# 1.2.1.20 - Lista Clienti Metodi di Distribuzione Documenti

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa funzione fornisce la lista dei Clienti in relazione ai Metodi di Distribuzione ad essi assegnati.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

Operativamente, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-documento-impos"><dl><dt>**Tipo Documento**</dt><dt>Impostando opportunamente questo campo, la visualizzazione sarà limitata ai Clienti che hanno un Metodo di Distribuzione relativo al Tipo Documento richiesto:</dt><dd class="item_primo">**DDT0** = D.d.t./Bolle</dd><dd class="item">**AVPS** = Avvisi di Spedizione</dd><dd class="item">**FTVE** = Fatture Vendita</dd><dd class="item">**NTCR** = Note Credito</dd><dd>**ETIC** = Etichette da OdP su Commessa</dd></dl></div><p class="callout info">Lasciando a *spazio* questo campo, <span class="index">Non</span> sarà applicato alcun filtro sul Tipo Documento.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-classificazione-se-l"><dl><dt>**Classificazione**</dt><dt>Se l'Utente ha impostato il Tipo Documento, in questo campo è possibile specificare anche la Classificazione:</dt><dd class="item_primo">**A** = Accompagnatoria</dd><dd class="item">**D** = Fine periodo</dd><dd class="item">**H** = Fine periodo (Consegna a Rapporto Contabile)</dd><dd class="item">**I** = Immediata</dd><dd class="item">**R** = Rifatturazione</dd><dd class="item">**S** = Fine periodo estero</dd><dd>**E** = EDI</dd></dl></div>**Mastro Clienti**  
Indicare il Mastro a cui appartengono i Clienti da interrogare.   
Impostando  0 (*zero*) <span class="index">Non</span> sarà applicato alcun filtro.

**Rapporto contabile**

<div class="div1" id="bkmrk-natura-clienti-il-va"><dl><dt>**Natura Clienti**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore permette di selezionare:</dt><dd class="item_primo">0 = solo i Clienti di Fatturazione</dd><dd class="item">**1** = solo i Clienti Rapporto Contabile</dd><dd class="item">**2** = solo i Clienti Conto Consegna</dd></dl></div>**Visualizza anche non inclusi**  
Attivando questo *check-box*, è possibile includere nell'elenco anche i Clienti ai quali <span class="index">Non</span> è stato assegnato il Metodo di Distribuzione selezionato.

Dopo l'impostazione dei suddetti parametri, se è stato indicato uno specifico **Tipo Documento**, il programma visualizza tutti i Clienti ai quali sono associati Metodi di Distribuzione aventi Tipo Documento uguale a quello richiesto dall'Utente.

Se, invece, <span class="index">Non</span> è stato indicato alcun Tipo Documento, il programma visualizza i Clienti e indica, per ciascuno di essi, il Metodo di Distribuzione assegnato, mediante *flag* nell'apposita colonna.

<div class="div1" id="bkmrk-in-particolare%3A-colo"><dl><dt>In particolare:</dt></dl>- colonna **Ddt**, se è assegnato il Metodo per i D.d.t.
- colonna **AVSP**, se è assegnato il Metodo per gli Avvisi di Spedizione
- colonna **FT Acc.**, se è assegnato il Metodo per le Fatture Accompagnatorie
- colonna **FT Dif.**, se è assegnato il Metodo per le Fatture Differite
- colonna **FT a RC**, se è assegnato il Metodo per le Fatture al Rapporto Contabile
- colonna **FT Imm.**, se è assegnato il Metodo per le Fatture Immediate
- colonna **FT Rif.**, se è assegnato il Metodo per il Flusso di Rifatturazione delle Fatture
- colonna **NC Rif.**, se è assegnato il Metodo per il Flusso di Rifatturazione delle Note Credito
- colonna **FT EDI**, se è assegnato il Metodo per il Flusso di EDI delle Fatture
- colonna **NC EDI**, se è assegnato il Metodo per il Flusso EDI delle Note Credito

</div>Infine, se è attivo il *check-box* **Visualizza anche non inclusi**, la colonna **Mtd**  risulta *flaggata* in corrispondenza di quei Clienti ai quali è associato il Metodo di Distribuzione selezionato. Se, invece, <span class="index">Non</span> è stato selezionato alcun Tipo Documento, la colonna risulta *flaggata* se al Cliente è stato assegnato almeno un Metodo di Distribuzione.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0-20.-lis"><center>![Lista Clienti Metodi di Distribuzione: visualizzazione data-grid](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0102012002.gif)  
<span class="testoSmall">Lista Clienti Metodi di Distribuzione: visualizzazione *data-grid*</span></center></div>

# 1.2.1.4 - Assegnazione Metodi di Distribuzione Documenti

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa funzione permette di assegnare *contemporaneamente* a più Clienti uno stesso Metodo di Distribuzione Documenti.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Parametri Filtro

In fase di accesso alla funzione, è prevista l'impostazione di parametri utili alla selezione dei Clienti sui quali operare.

**Mastro Clienti**  
È proposto in automatico il Mastro Clienti indicato nei Conti Standard. È possibile modificarlo, purchè il nuovo Mastro Clienti sia presente nei Conti Standard.

**Rapporto contabile**

<div class="div1" id="bkmrk-natura-clienti-il-va"><dl><dt>**Natura Clienti**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore permette di selezionare:</dt><dd class="item_primo">0 = solo i Clienti di Fatturazione</dd><dd class="item">**1** = solo i Clienti Rapporto Contabile</dd><dd class="item">**2** = solo i Clienti Conto Consegna</dd><dt>Se l'indicatore risulta impostato a **2**, nel *data-grid* di selezione Conti sarà visualizzato anche il Rapporto Contabile associato ad ogni Conto Consegna ed, inoltre, attivando il *check-box* in corrispondenza del Rapporto Contabile d'interesse, saranno selezionati contemporaneamente tutti i Conti Consegna ad esso associati.</dt></dl></div>**Clienti inseriti dal**  
È possibile selezionare i Clienti inseriti a partire da una certa data, opportunamente indicata in questo campo. Lasciando a 0 *(zero)* invece, saranno considerati tutti i Clienti.

**Solo Clienti senza metodi**  
L'attivazione di questo *check-box* consente di escludere quei Clienti per i quali è già presente *almeno* una riga del Metodo selezionato, a prescindere dal periodo di validità dello stesso.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Per accedere a questo campo impostare il tasto *field-back* sulla Convalida oppure cliccare direttamente su di esso con il *mouse*.</p>

**Convalida**  
Impostare il tasto **F12** o **Invio** per accedere alla selezione del Metodo da assegnare.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>---

### Selezione Metodo di Distribuzione da Assegnare

L'impostazione dei campi presenti in questa *window* consente d'indicare il Metodo di Distribuzione Documenti da assegnare ai Clienti.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div><p class="callout info">Per maggiori informazioni sui campi, si consiglia di consultare il paragrafo <span class="index"> [Definizione Metodi di Distribuzione Documenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modulo-modl-pref27/page/1211-clienti-1-dati-anagrafici-contabili-gestione-metodi-di-distribuzione-documenti)</span>.</p>

Per annullare le impostazioni e tornare alla videata precedente, è sufficiente impostare il tasto **Exit** (F11 o Esc). Convalidando invece, si otterrà in un *data-grid* l'elenco dei Clienti corrispondenti ai parametri impostati e ai quali sarà possibile assegnare il Metodo di Distribuzione selezionato.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">Se su un Cliente esiste già lo stesso Metodo di Distribuzione con data d'Inizio Validità uguale a quella impostata, il Cliente sarà scartato.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>---

### Selezione Clienti da elaborare

Attivare il *check-box* corrispondente ai Clienti d'interesse e, al termine, convalidare con l'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteV.jpg) per avviare la generazione del Metodo su tutti i Clienti selezionati.   
È possibile tornare alla videata iniziale, senza quindi avviare l'elaborazione, impostando il tasto **Exit**  (F11 o Esc).

<div class="div1" id="bkmrk-sono-visualizzate-a-"><dl><dt>Sono visualizzate a sfondo *giallo* le righe dei Clienti per i quali risultano valorizzate le celle **Precedente** e **Successivo**.</dt></dl>- **Precedente**  
    In questa cella è riportata la data d'Inizio Validità del Metodo di Distribuzione uguale e precedente, che risulta ancora attivo alla data d'Inizio Validità del nuovo Metodo da assegnare.   
    Nel caso di assegnazione del nuovo Metodo al Cliente, quello precedente sarà fatto scadere un giorno prima della data d'Inizio Validità del nuovo Metodo da assegnare. ***Esempio:***
    
    <table width="70%"><tbody><tr><td rowspan="2" valign="middle" width="8%">**Metodo Precedente**
    
    </td><td width="8%">**Inizio Validità**
    
    </td><td width="8%">**Fine Validità**
    
    </td></tr><tr><td>01 05 2008
    
    </td><td>99 99 9999
    
    </td></tr><tr><td rowspan="2" valign="middle" width="8%">**Nuovo Metodo**
    
    </td><td width="8%">**Inizio Validità**
    
    </td><td width="8%">**Fine Validità**
    
    </td></tr><tr><td>15 06 2009
    
    </td><td>99 99 9999
    
    </td></tr></tbody></table>
    
    In seguito all'assegnazione del nuovo Metodo al Cliente, la **Fine Validità** del **Precedente** sarà impostata a **14 06 2009**.
    
    <table width="70%"><tbody><tr><td rowspan="2" valign="middle" width="8%">**Metodo Precedente**
    
    </td><td width="8%">**Inizio Validità**
    
    </td><td width="8%">**Fine Validità**
    
    </td></tr><tr><td>01 05 2008
    
    </td><td>**14 06 2009**
    
    </td></tr><tr><td rowspan="2" valign="middle" width="8%">**Nuovo Metodo**
    
    </td><td width="8%">**Inizio Validità**
    
    </td><td width="8%">**Fine Validità**
    
    </td></tr><tr><td>15 06 2009
    
    </td><td>99 99 9999
    
    </td></tr></tbody></table>
    
     Non sarà visualizzata alcuna data, qualora il Metodo Precedente <span class="index">Non</span> risulti più attivo alla data d'Inizio Validità del nuovo Metodo assegnato (perché ha una data di Fine Validità precedente alla data di Inizio Validità del nuovo Metodo di Distribuzione).

</div><div class="div1" id="bkmrk-successivoin-questa-">- **Successivo**  
    In questa cella è riportata la data d'Inizio Validità del Metodo di Distribuzione uguale e successivo, che diventerà attivo quando il Metodo da assegnare non sarà ancora scaduto.   
    Nel caso di assegnazione del nuovo Metodo al Cliente, questo sarà fatto scadere un giorno prima della data d'Inizio Validità del successivo. ***Esempio:***
    
    <table width="70%"><tbody><tr><td rowspan="2" valign="middle" width="8%">**Nuovo Metodo**
    
    </td><td width="8%">**Inizio Validità**
    
    </td><td width="8%">**Fine Validità**
    
    </td></tr><tr><td>15 06 2009
    
    </td><td>99 99 9999
    
    </td></tr><tr><td rowspan="2" valign="middle" width="8%">**Metodo Successivo**
    
    </td><td width="8%">**Inizio Validità**
    
    </td><td width="8%">**Fine Validità**
    
    </td></tr><tr><td>02 07 2009
    
    </td><td>99 99 9999
    
    </td></tr></tbody></table>
    
    In seguito all'assegnazione del nuovo Metodo al Cliente, la sua **Fine Validità** sarà impostata a **01 07 2009**.
    
    <table width="70%"><tbody><tr><td rowspan="2" valign="middle" width="8%">**Nuovo Metodo**
    
    </td><td width="8%">**Inizio Validità**
    
    </td><td width="8%">**Fine Validità**
    
    </td></tr><tr><td>15 06 2009
    
    </td><td>01 07 9999
    
    </td></tr><tr><td rowspan="2" valign="middle" width="8%">**Metodo Successivo**
    
    </td><td width="8%">**Inizio Validità**
    
    </td><td width="8%">**Fine Validità**
    
    </td></tr><tr><td>02 07 2009
    
    </td><td>99 99 9999
    
    </td></tr></tbody></table>
    
    <span class="index">Non</span> sarà visualizzata alcuna data, qualora il Metodo Successivo abbia Inizio Validità posteriore alla Fine Validità del nuovo Metodo assegnato.

</div>Dopo aver confermato l'assegnazione del Metodo di Distribuzione, nel *data-grid* a video restano visualizzati solo i Clienti elaborati e, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsantePenna.jpg), è possibile accedere alla manutenzione del Metodo assegnato al Cliente.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0-4.-asse"><center>![Assegnazione Metodi di Distribuzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0102010403.gif)  
<span class="testoSmall">Assegnazione Metodi di Distribuzione</span></center></div>

# 1.2.1.6 - Collega Conti

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.3.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.3.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa funzione permette di collegare tra loro Clienti diversi, attraverso l'utilizzo dei Raggruppamenti. In questa fase è anche possibile inserire un nuovo Raggruppamento, modificare oppure cancellare uno già esistente.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">I Raggruppamenti sono acquisiti dalla Tabella procedurale <span class="index"> [**RC5**-GruppoClientiCollegati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101073600000/1?old=EE0%2F01010736.htm)</span>. È possibile operare anche sul singolo Cliente, direttamente dalla 1° videata dell'Anagrafica, cliccando sul tasto *label* [ Collegati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm%23collegati).</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Modalità Operativa

Nella parte superiore della videata, è possibile impostare i parametri di filtro dei Clienti da collegare.

**Mastro Conti**  
Campo ad impostazione obbligatoria. Indicare il Mastro dei Clienti da elaborare: minimo uno o più di uno, utilizzando la virgola per separare i vari codici (esempio: 08,13,37).

I campi successivi permettono di selezionare i Clienti da elaborare in base ad uno o più parametri: Denominazione, Partita IVA/Codice Fiscale, Agente e Zona (è richiesto d'indicarne almeno uno).

<div class="div1" id="bkmrk-stato-%C3%88-possibile-se"><dl><dt>**Stato**</dt><dt>È possibile selezionare i Conti da visualizzare in base allo Stato.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**C** = Cessato</dd><dd>**D** = Disattivo</dd></dl></div><p class="callout info">È possibile impostare anche due Stati, separando i valori con la virgola oppure, lasciando a *spazio* il campo, <span class="index">Non</span> applicare alcun filtro sullo Stato dei Conti visualizzati.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-raggruppamento-quest"><dl><dt>**Raggruppamento**</dt><dt>Quest'indicatore permette di visualizzare solo i Clienti associati o non associati ad un Raggruppamento.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = **con/senza**  
visualizza tutti i Conti a prescindere dall'eventuale associazione ad un Raggruppamento</dd><dd class="item">**1** = **senza**  
visualizza solo i Clienti non associati ad un Raggruppamento</dd><dd>**2** = **con**  
visualizza solo i Clienti già associati ad un Raggruppamento</dd></dl></div>**Associazione per Partita IVA**  
Attivare questo *check-box* per visualizzare solo i Clienti con Partita IVA uguale su due o più Anagrafiche.

**Associazione per Codice Fiscale**  
Attivare questo *check-box* per visualizzare solo i Clienti con Codice Fiscale uguale su due o più Anagrafiche.

**Associazione per Denominazione**  
Attivare questo *check-box* per visualizzare solo i Clienti con Denominazione uguale su due o più Anagrafiche.

**Associazione per Codice Analitico**  
Attivare questo *check-box* per visualizzare solo i Clienti con Codice Analitico uguale su due o più Anagrafiche.

**Domicilio fiscale - Indirizzo**  
Attivare questo *check-box* per visualizzare solo i Clienti con Indirizzo fiscale uguale su due o più Anagrafiche.

**Domicilio fiscale - Comune**  
Attivare questo *check-box* per visualizzare solo i Clienti con Codice del Comune fiscale maggiore di 0 *(zero)* e uguale su due o più Anagrafiche.

<div class="div1" id="bkmrk-impostati-i-suddetti"><dl><dt>Impostati i suddetti campi, il programma visualizza due *data-grid*:</dt><dd>a sinistra, l'elenco dei Clienti corrispondenti ai parametri impostati, dai quali selezionare quelli d'interesse mediante attivazione del *check-box* corrispondente</dd><dd>a destra, l'elenco dei Raggruppamenti e il pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteV.jpg) per selezionare quello d'interesse</dd></dl><dl><dt>Nel *data-grid* di destra, inoltre, sono attivi i seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteNuovo.jpg) - per inserire un nuovo Raggruppamento ed attribuirlo ai Clienti selezionati</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteLente.jpg) - per visualizzare tutti i Clienti a cui è associato un Raggruppamento, a prescindere dai parametri impostati sulla testa della videata</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsantePenna.jpg) - per modificare un Raggruppamento</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteCestino.jpg) - per cancellare un Raggruppamento (l'eliminazione è ammessa solo sui Raggruppamenti <span class="index">Non</span> associati ad alcun Conto)</dd></dl></div>Le righe dei Clienti elaborati sono evidenziate a sfondo *verde*.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.3.0-6.-coll"><center>![Collega Conti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0102010601.gif)  
<span class="testoSmall">Collega Conti</span></center></div>

# 1.2.11 - Agenti

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/impostare.jpg)</div>Per ogni Ditta presente nel sistema, quest'Anagrafica consente di gestire una serie d'informazioni relative agli Agenti, istituendo una relazione tra i moduli <span class="mod20">Amministrazione</span>, <span class="mod28">Magazzino</span> e <span class="mod25">Ciclo Passivo</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### Anagrafica - 1° Videata

<a name="codice_agente"></a>**Agente**  
Inserire il codice identificativo ed il nominativo dell'Agente.

<a name="codice_fornitore"></a>**Fornitore**  
Impostare il codice di riferimento del Fornitore in Contabilità Generale.

<a name="codice_provvigione"></a>**Tabella Provvigione**  
Impostare il codice della Tabella <span class="index">[Provvigioni Base-Extra](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010105030000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0036.htm)</span> da agganciare all'Agente.

**<a name="partecipazione"></a>Percentuale Partecipazione Capitale Agenzia**  
Indicare la Quota di Partecipazione dell'Agente al Capitale di Agenzia: questo valore è utile per determinare i contributi previdenziali maturati dall'Agente e da versare all'ENASARCO. L'utilizzo di questo dato è nell'ambito della <span class="index"> [Gestione Provvigioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref25-ciclo-passivo/chapter/38-gestione-provvigioni)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A00%2C00---non-aggio"><dl style="margin-left: 30px;"><dt class="item"> **0,00 - Non Aggiorna**</dt><dd class="item10">I movimenti provvigionali di questo Agente <span class="index">Non</span> sono presi in considerazione, pertanto l'Agente <span class="index">Non</span> matura Provvigioni e <span class="index">Non</span> è eseguita alcuna elaborazione che lo riguardi.</dd><dt class="item">**100,00 - Titolare Unico**</dt><dd class="item10">L'Agente considerato è *titolare unico* del Contratto di Agenzia pertanto, ai fini delle elaborazioni, i movimenti provvigionali saranno attribuiti per il 100% all'Agente titolare.   
 Impostare questo valore per ogni Agente soggetto alla <span class="index"> [Gestione Provvigioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref25-ciclo-passivo/chapter/38-gestione-provvigioni).</span></dd><dt class="item">**200,00 - Società Agenzia**</dt><dd class="item10">L'impostazione di questo valore è richiesta in fase d'inserimento dell'Azienda o Società titolare del Contratto di Agenzia e di cui sono soci uno o più Agenti.</dd><dt class="item">**999,99 - No ENASARCO**</dt><dd class="item10">L'inserimento di questo valore comporta l'esclusione dei movimenti provvigionali dalle seguenti elaborazioni: - [Tabulato ENASARCO](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2125030817010000/1?old=E25%2F03081701.htm)
- [Situazione Agenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2127030810010400/1?old=E27%2F03081001.htm%2304)

</dd></dl></div><p class="callout info">Tutti gli altri valori, espressi in percentuale, rappresentano la Quota di Partecipazione dell'Agente al Capitale di Agenzia.</p>

**Matricola**  
È la matricola ENASARCO attribuita all'Agente.

**Nodo**  
Identificativo Nodo per la gestione delle attività di <span class="index">Sincronizzazione Sede/Periferie</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**Agente generale**  
L'Agente generale è una sorta di Capo-Area al quale sono corrisposte Provvigioni, in base alle Vendite degli Agenti a lui collegati. Mediante la funzione <span class="index">[Provvigioni per Agente Generale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2125030810050000/1?old=E25%2F03081005.htm)</span>, è possibile duplicare i movimenti degli Agenti collegati all'Agente generale.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">La gestione dell'Agente generale è attiva *solo* sulla <span class="index">**Gestione Provvigioni Avanzata**</span>.</p>

**<a name="inizioRapp"></a>Data inizio rapporto**  
Inserire la Data a partire dalla quale l'Agente ha iniziato il suo rapporto con l'Azienda. La Data d'inizio rapporto è *indispensabile* per stampare il report <span class="index">[Indennità Suppletiva Clientela](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2125030817050000/1?old=E25%2F03081705.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>#### Dati Generali

**Target A.C. - A.P.**  
Indicano gli obiettivi di vendita dell'Agente, con riferimento all'Anno Corrente e al Precedente.

**Data fine Rapporto**  
Inserire la Data di cessazione del Rapporto di Agenzia.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-rapporto-indica"><dl><dt>**Tipo Rapporto**</dt><dt>Indicare il Tipo di Rapporto che disciplina il Contratto di Agenzia; sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = Plurimandatario</dd><dd class="item">**2** = Monomandatario</dd><dd class="item">**3** = Plurimandatario Sociale</dd><dd>**4** = Monomandatario Sociale</dd></dl></div>**LT carburante per 100 km**  
Il valore impostato in questo campo è utile per determinare il consumo di carburante in alcune funzioni del modulo <span class="modComn">Sales Force Management</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>**Data - Numero prossima fattura**  
I riferimenti inseriti in questi campi saranno riportati sulla prossima Fattura Provvigioni, stampata all'Agente dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2125030814000000/1?old=E25%2F030814.htm). Qualora la Fattura sia stampata *in definitivo*, i riferimenti impostati saranno azzerati.

**Data Ultima Chiusura**  
Riporta la Data in cui è stata eseguita per l'ultima volta la funzione di <span class="index"> [Conferma Provvigioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2125030815010000/1?old=E25%2F03081501.htm). </span>

Gli importi relativi alle **Provvigioni**, all'**Imponibile** e alla **Ritenuta ENASARCO** sono aggiornati *in automatico*  dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2127030801010100/1?old=E27%2F03080101.htm%2301) e riferiti all'intero Anno Contabile e al periodo di pagamento dell'Agente.

In corrispondenza della Convalida è attivo un apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteSucc.jpg), cliccando sul quale si accede ad un'altra videata, in cui è possibile manutenere/interrogare i progressivi contabili dell'Agente, con riferimento ai diversi anni.

[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/WMmimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/WMmimage.png)

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-agenti%3A-1"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/5w9image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/5w9image.png)

  
<span class="testoSmall">Anagrafica Agenti: 1° videata</span></center>---

</div>### Progressivi Contabili dell'Agente - 2° Videata

In questa videata è possibile indicare, per ogni Anno, sia i Dati Consolidati che quelli del Periodo: i  **Dati del Periodo**  sono quelli aggiornati in fase di stampa *definitiva* della <span class="index"> [Fattura Pro-Forma](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2125030814000000/1?old=E25%2F030814.htm)</span>; i **Dati Consolidati**  invece, sono quelli per cui è stampato il <span class="index"> [Tabulato ENASARCO](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2125030817010000/1?old=E25%2F03081701.htm)</span> in *definitivo*.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">Per accedere a questa seconda videata, è necessario che la [Data inizio rapporto](#inizioRapp) risulti valorizzata.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>Da questa videata inoltre, è possibile accedere ai **Dati Trimestrali** delle **Provvigioni** e dei **Contributi Enasarco** versati. Operativamente, per attivare questa nuova *window*, è sufficiente posizionarsi con il cursore sulla Convalida e cliccare sull'apposito tasto ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0015datiTrim.gif).

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div><p class="callout info">Osservazione: la **Ritenuta Enasarco** dei **Dati Annuali** si riferisce alla quota di Contributo a carico dell'Agente (calcolata in Fattura), la **Ritenuta Enasarco** indicata nei **Dati Trimestrali** si riferisce all'intero Contributo da versare (calcolato nel Tabulato Enasarco), comprensivo anche di un'eventuale integrazione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-11.-agenti-per-ogni-"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/CwGimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/CwGimage.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Agenti: 2° videata</span></center></div>

# 1.2.14 - Dichiarazioni d'Intento

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.8.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa funzione, attiva solo sulle Ditte abilitate alla  **Gestione Plafond**, permette d'inserire e manutenere le Dichiarazioni d'Intento, senza passare dall'<span class="index">[Anagrafica Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010201010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm)</span> o <span class="index">[Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010202010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0013.htm)</span>.

La gestione delle Dichiarazioni d'Intento è diventata per eventi, nel senso che, per ogni nuova Dichiarazione, sarà generata un&#146;ulteriore riga nello storico, al fine di permettere la gestione di tutte le Dichiarazioni e non solo dell&#146;ultima.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

In fase d'accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

**Ditta**

**Tipo Conto**  
Impostare **C** per operare sui Clienti oppure **F** per i Fornitori.

**Conto**  
Impostare il Conto del Cliente/Fornitore oppure attivare la ricerca per Codice (tasto **F8**) o Denominazione (tasto **F6**).

**Dal**  
Impostare la data a partire dalla quale visualizzare le Dichiarazioni ricevute. È proposta, con possibilità di modifica, la data di 2 anni precedente a quella odierna.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>Il programma visualizza l'elenco delle Dichiarazioni ricevute a partire dalla Data impostata e il cursore si posiziona sul campo **Data dal**. È possibile impostare la Data e, se la Dichiarazione esiste, sarà letta e potrà essere modificata, altrimenti si accederà in inserimento.

<div class="div1" id="bkmrk-manutenzione-dichiar"> <center>![Manutenzione Dichiarazione d'Intento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/M00120202.gif)  
<span class="testoSmall">Manutenzione Dichiarazione d'Intento</span></center></div>Nel *data-grid*, sono attivi i pulsanti per la modifica ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsantePenna.jpg) e la cancellazione ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteCestino.jpg) della Dichiarazione.

I campi presenti in questa sezione sono:

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**Data al**  
Data di fine Dichiarazione (obbligatoria).

**Numero**  
Numero della Dichiarazione, composto da 10 caratteri alfanumerici (obbligatorio).

**Importo**  
Importo del Plafond (obbligatorio).

**<a name="%alert"></a>% alert**  
La % alert impostata in questo campo è *prioritaria* rispetto a quella eventualmente indicata nei <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904040000/1?old=E20%2F0101090404.htm)</span>.

**Data Fattura**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportata la Data della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

**Numero Fattura**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato il Numero della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

**Serie Fattura**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportata la Serie della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

**Ordini in essere**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sugli Ordini in essere (solo in fase d'inserimento).

**DDT da ricevere/fatturare**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sui D.d.t. da ricevere/fatturare (solo in fase d'inserimento).

**Fatture emesse/ricevute**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sulle Fatture emesse o ricevute (solo in fase d'inserimento).

**Note Credito**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sulle Note Credito (solo in fase d'inserimento).

<div class="div1" id="bkmrk-stato-plafond-il-val"><dl><dt>**Stato Plafond**</dt><dt>Il valore di questo campo indica lo stato del plafond:</dt><dd class="item_primo">**1** = capiente</dd><dd class="item">**3** = sconfinamento</dd><dd class="item">**5** = esaurita</dd><dd class="item">**7** = completa</dd><dd>**9** = chiusa</dd></dl></div><p class="callout info">Nel caso di Gestione del Plafond attiva, questo valore è modificabile dall'utente solo in fase di inserimento.</p>

**Convalida**  
Se è attiva la Gestione del Plafond, per confermare le modifiche apportate, è richiesta la forzatura con il tasto **F3**. Diversamente, è possibile convalidare o annullare le modifiche come di consueto.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0-14.-dic"></div>

# 1.2.2 - Fornitori

---

<div class="div1" id="bkmrk-2.-fornitori">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/M006701.gif) <map name="mappa">  <area coords="92,23,277,40" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FM0013.htm" shape="rect"></area>   <area coords="92,41,279,58" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FM0021.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.2.2.1 - Fornitori: 1. Dati Anagrafici/Contabili

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.8.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>**Codice**  
È un Codice numerico di 9 cifre da impostare nel formato **AAAAAAAMM**, dove AAAAAAA è una una parte intera di 7 cifre che identifica l'*Analitico*, mentre MM è una parte decimale di 2 cifre che specifica il *Mastro*.

Per *Analitico* s'intende un progressivo che individua il Conto nell'ambito del *Mastro*. Dopo aver indicato il Mastro, l'Utente ha possibilità di assegnare al un qualsiasi Codice a sua scelta o di avvalersi dell'automatismo fornito dal programma, che attribuisce una numerazione progressiva ai Codici dei Conti agganciati al medesimo Mastro. Per avvalersi di questo automatismo, in fase d'inserimento, è sufficiente impostare 0 *(zero)* seguito dal Mastro, affinché il programma attribuisca all'Analitico un Codice progressivo.

<p class="callout info">***Esempio***: il Codice Conto **1,33** (Analitico 1, Mastro 33) indica che si sta interessando il Conto **1** del Mastro **33**.  
Verificare che il Mastro utilizzato abbia **Tipo File: F - Fornitori**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>Per ricercare un già esistente, impostare solo il **Mastro** seguito dal tasto **F6**, quindi digitare sul campo [Denominazione](#denominazione) il tasto funzionale apposito.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Sviluppo**  
Identifica un Conto di Sviluppo nell'ambito del Mastro selezionato.  
Il Conto inserito erediterà la Classificazione dei Conti, associata al Mastro e allo Sviluppo specificati.

<div class="div1" id="bkmrk-stato-al-suo-valore-"><dl><dt>**<a name="stato_conto"></a>Stato**</dt><dt>Al suo valore è subordinato l'utilizzo del Conto in fase di registrazione documenti.</dt><dt>Lo Stato Conto può assumere i seguenti tre valori:</dt><dd class="item_primo10">**A - Attivo**  
Indica che il può essere interessato in tutte le operazioni contabili.</dd><dd class="item10">**C - Cessato**  
Indica che il Conto è in fase d'estinzione: questo si verifica quando, alla chiusura di tutte le partite, i rapporti tra Azienda e saranno interrotti.  
È uno stato propedeutico a quello di Disattivazione.  
</dd><dd>**D - Disattivo**  
Indica che il Conto non è più Attivo e pertanto, è inibita la possibilità di effettuare operazioni che lo interessino.</dd></dl><dl><dt>**<a name="denominazione"></a>Denominazione**</dt><dt>Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, inserire Cognome e Nome del soggetto. Se trattasi di Società invece, impostare la Ragione Sociale/Denominazione.</dt><dt>È attiva la ricerca con i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F1** - ricerca per Denominazione/Ragione Sociale</dd><dd class="item">**F2** - ricerca per Partita IVA</dd><dd class="item">**F3** - ricerca per Alias</dd><dd class="item">**F4** - ricerca per Codice fiscale</dd></dl></div>L'accesso alla manutenzione/visualizzazione dei Dati Anagrafici è reso possibile mediante l'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) in alto a sinistra.

<div class="div1" id="bkmrk--4">---

</div>### Tasti Label

<div class="div1" id="bkmrk-l%27anagrafica-%C3%A8-dispo"><dl><dt>L'Anagrafica è disposta su più videate, ciascuna delle quali dedicata alla visualizzazione di specifiche categorie di dati.</dt><dt>Con l'intento di velocizzare il passaggio da una videata all'altra, sono stati predisposti i seguenti tasti *label*, da digitare in corrispondenza della Convalida:</dt><dd class="item_primo">1. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012anagrafica.jpg)](#d.anagrafici) Dati Anagrafici del Fornitore</dd><dd class="item">2. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012datiCommli.jpg)](#d.comm.li) Dati relativi al Rapporto Commerciale</dd><dd class="item">3. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012datiFinanziari.jpg)](#dati_finanziari) Informazioni relative alla Situazione Finanziaria del Fornitore</dd><dd class="item">4. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012contabile.jpg)](#dati_contabili) Dati Contabili del Fornitore</dd><dd class="item">5. [](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20022001000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0016.htm)Per accedere all'<span class="index">[Inquiry Partitari Co.Ge.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20022001000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0016.htm)</span> da tutte le videate, eccetto quella relativa ai Dati Finanziari</dd><dd class="item">6. [](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021022003000000/1?old=E21%2F022003.htm)Per accedere all'<span class="index">[Inquiry Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021022003000000/1?old=E21%2F022003.htm)</span> dalla videata Dati Finanziari</dd></dl></div><span class="index" style="color: red;">Attenzione!</span> In fase d'Inserimento o Modifica di un , la pressione di un tasto *label* <span class="index">Non</span> conferma l'operazione.

<div class="div1" id="bkmrk--5"><a name="d.anagrafici"></a>---

</div>### Anagrafica - 1° Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012anagrafica.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-poich%C3%A9-le-generalit%C3%A0"><dl><dt class="item">Poiché le generalità del confluiscono nell'Anagrafica di Base, prima d'inserire un nuovo soggetto, verificare se l'Anagrafica è già presente in questo archivio perché in questo caso è sufficiente richiamarla, senza procedere all'inserimento manuale dei dati.  
Sul campo **Denominazione** è attiva la ricerca con gli appositi [tasti funzionali](#denominazione).</dt></dl><center>![Fornitori: Dati Anagrafici - 1° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001301.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: Dati Anagrafici - 1° videata</span></center></div>#### Anagrafica di Base

Nella videata dedicata all'Anagrafica di Base, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>**Tipo Soggetto**  
Impostare **S**, se trattasi di società, oppure **M** *(Maschio)* o **F** *(Femmina)*, se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale. Dipendentemente dal valore dell'indicatore Tipo Soggetto, il cursore si posiziona sul campo Ragione sociale oppure su Cognome e Nome.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>**Ragione sociale/Denominazione**  
In fase d'inserimento di una Persona fisica, dopo aver impostato il Cognome e Nome negli appositi campi, il cursore si posiziona sulla Denominazione e ripropone i dati inseriti, con possibilità di modifica.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**Alias**  
Se la Denominazione presenta simboli diversi dalle lettere dell'alfabeto *(ad esempio l'apostrofo)*, il programma provvede ad associare al un Alias, vale a dire una chiave di ricerca alternativa. L'attribuzione dell'Alias può essere effettuata anche manualmente dall'utente, secondo una sua logica.

***Esempio:*** TELEFONO potrebbe essere l'alias della società Telecom Italia S.P.A.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>#### Domicilio Fiscale

<div class="div1" id="bkmrk-con-riferimento-al-d"><dl><dt>Con riferimento al Domicilio Fiscale del , impostare i seguenti campi:</dt><dd>**Indirizzo**</dd><dd>Codice **Comune** e denominazione</dd><dd>**CAP** e **Provincia**</dd><dd>Sigla e Codice **Nazione**</dd></dl><dl><dt>In corrispondenza del campo **Comune**, sono attivi i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F6** - ricerca per Denominazione</dd><dd class="item">**F8** - ricerca per Codice</dd><dt>Se la selezione del codice Comune avviene mediante *find* (tasto **F6** o **F8**), sono proposti in automatico i dati relativi alla denominazione del Comune, al CAP e alla Provincia.</dt></dl></div>**Coordinate geografiche**  
In questi campi è possibile impostare le Coordinate geografiche del Domicilio Fiscale del : operativamente, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteBussola.jpg), è possibile accedere a Google Maps e reperire le Coordinate geografiche in base all'Indirizzo del Soggetto.

<p class="callout info">Per assegnare massivamente le Coordinate geografiche a tutti i Soggetti che ne sono sprovvisti, eseguire la funzione <span class="index">Assegna Coordinate Geografiche</span> del modulo <span class="modComn">Gestione Servizi</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>#### Altri Dati

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div>**<a name="codiceIso"></a>Codice ISO**  
Nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**), sono disponibili tutti i codici ISO relativi ai Paesi Membri della Comunità Europea.  
Per l'Italia il codice ISO corrisponde alla sigla **IT**.

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div>**Partita I.V.A./Codice fiscale**  
Per entrambi i campi è previsto un controllo diretto ad accertare la validità del valore immesso: in caso di errore, il programma accetta il dato solo se forzato con il tasto **F3**.

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div>**Nascita/Costituzione**  
Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, impostare la data di Nascita del soggetto anagrafico; se Società invece, indicare la data di Costituzione della stessa.

<p class="callout info">La data di Nascita/Costituzione deve essere impostata nel formato **GGMMAAAA**.</p>

**Comune - Provincia**  
Indicare il Comune e la Provincia di Nascita *(se Persona fisica o Ditta individuale)* o Costituzione (se *Società)*.

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div>#### Sede Legale/Residenza

<div class="div1" id="bkmrk-se-trattasi-di-perso"><dl><dt class="item">Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, in questa sezione è possibile inserire i dati relativi alla Residenza del soggetto anagrafico.</dt><dt class="item">Se Società invece, inserire i dati relativi alla Sede Legale.</dt><dt class="item">In entrambi i casi, i campi da valorizzare sono i seguenti:</dt><dd>**Indirizzo**</dd><dd>codice **Comune** e denominazione</dd><dd>**CAP** e **Provincia**</dd></dl><dl><dt>In corrispondenza del campo **Comune**, sono attivi i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F6** - ricerca per Denominazione</dd><dd class="item">**F8** - ricerca per Codice</dd><dt>Se la selezione del codice Comune avviene mediante *find* (tasto **F6** o **F8**), sono proposti in automatico i dati relativi alla denominazione del Comune, al CAP e alla Provincia.</dt></dl><center>![Fornitori: Anagrafica di Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00130101.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: Anagrafica di Base</span></center></div>Convalidati i dati relativi all'Anagrafica di Base, si torna alla videata principale per l'impostazione dei Dati Caratteristici, utili all'applicativo per guidare l'esecuzione di varie funzioni.

<div class="div1" id="bkmrk--15"></div><a name="valuta"></a>**Codice Valuta**  
Impostare il codice della Valuta da utilizzare per l'emissione dei documenti intestati al .  
L'elenco dei valori impostabili è presente nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).

<div class="div1" id="bkmrk--16"></div>**<a name="storico_movimenti_contabili"></a>Storico Movimenti**  
Se è attivo il corrispondente [indicatore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26461#bkmrk-storico-altri-contii) nell'<span class="index">Anagrafica Ditta</span>, valorizzando ad **1** questo campo, si abilita la conservazione nel tempo dei movimenti relativi al Fornitore.

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-e%2Fc-se-%C3%A8-at"><dl><dt><a name="E/C"></a>**Gestione E/C**</dt><dt>Se è attivo il corrispondente [indicatore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26461#bkmrk-storico-altri-contii) nell'<span class="index">Anagrafica Ditta</span>, è possibile abilitare la Gestione Partite Scoperte per il selezionato, a condizione che il modulo <span class="mod21">gestione finanza</span> sia presente nella configurazione dell'applicativo.</dt><dt>L'indicatore Gestione E/C può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Sì</dd><dd>**2** = Sì, senza Situazione</dd></dl></div>**Data inserimento**  
Il programma imposta in automatico la data d'Inserimento del Fornitore.

<div class="div1" id="bkmrk-flag-modifica-quest%27"><dl><dt>**<a name="flagModifica"></a>Flag Modifica**</dt><dt>Quest'indicatore mantiene la storia dei dati relativi al ed è aggiornato in automatico dal programma.</dt><dt>Può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = nuovo</dd><dd class="item">**2** = modificato</dd><dd class="item">**6** = nuovo ed esportato</dd><dd>**7** = esportato a seguito di una modifica</dd></dl></div>**<a name="dataModifica"></a>Data Modifica**  
Questo campo è aggiornato in automatico dal programma, che provvede ad inserirvi la data dell'ultima modifica apportata ai dati del .

<div class="div1" id="bkmrk--17"></div>**Data Disattivazione**  
La valorizzazione di questa data è effettuata in automatico dal programma, qualora l'Utente imposti come [Stato Conto](#stato_conto) il valore <span class="bold">D - Disattivato</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--18"></div>**Indirizzo**  
Impostare il domicilio fiscale del Fornitore.

<div class="div1" id="bkmrk--19"></div>**<a name="codiceAssoggettamentoIVA"></a>Codice Assoggettamento I.V.A.**  
Per i esenti dall'assoggettamento IVA, inserire in questo campo il codice della tabella I.V.A. in cui risulta specificato il codice di esenzione. I valori ammessi per l'esenzione sono compresi tra **81** e **98**.  
In corrispondenza di questo campo è attivo il tasto **F8** per la ricerca del codice IVA.

<div class="div1" id="bkmrk-soggetto-i.v.a.-serv"><dl><dt><a name="allegato_IVA"></a><a name="soggetto_IVA"></a>**Soggetto I.V.A.**</dt><dt>Serve per classificare il ai fini IVA: l'elenco dei valori impostabili è presente nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).</dt><dt>Per identificare un estero, impostare:</dt><dd class="item_primo"> **2** = CEE</dd><dd class="item"> **3** = Extra CEE</dd><dd class="item"> **4** = Repubblica di San Marino</dd><dt>Altri valori da attenzionare sono:</dt><dd class="item_primo"> **9** = PA con IVA ad esigibilità sospesa</dd><dd class="item">**10** = PA soggetta a split payment</dd><dd>**11** = split payment</dd></dl></div>**<a name="contropartita_abituale"></a>Contropartita Abituale**  
Corrisponde al codice della tabella <span class="index">Conti Standard</span> associata al . La valorizzazione di questo codice attiva uno specifico automatismo, che consente di agganciare al , in fase di registrazione documenti, la Contropartita impostata in questo campo.

<p class="callout info">Se sulla Causale Contabile è specificato un Conto Standard, questo avrà priorità rispetto a quello impostato sull'Anagrafica .</p>

**Dipendenza/Divisione**  
Riporta la descrizione del conto Dipendenza/Divisione, che facilita la ricerca dei per i quali è gestito il Rapporto Contabile: il programma infatti, provvede a concatenarla alla Ragione Sociale del stesso, agevolandone così l'individuazione.

**Codice Filiale**  
L'opportuna valorizzazione di questo campo indica l'appartenenza del alla Filiale specificata, con conseguenti controlli sull'accessibilità al Conto e ai suoi movimenti.  
In particolare, tutti gli Utenti per i quali sono state previste delle limitazioni all'uso delle Filiali, ossia tutti quelli associati ad una Filiale con Codice superiore a **9**, potranno accedere al Conto, solo se la Filiale ad essi associata corrisponde a quella impostata sul Fornitore.

<p class="callout info">Sugli Utenti con Codice Filiale da 0 *(zero)* a **9**, <span class="index">Non</span> è eseguito alcun controllo ed è consentito l'accesso a qualsiasi Conto.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-conto-contabile-indi"><dl><dt><a name="conto_contabile"></a>**Conto Contabile**</dt><dt class="item">Individua il Conto abilitato alla gestione del Rapporto Contabile: lo scopo è quello di gestire più posizioni Fornitori Linee, a fronte di un unico Fornitore di Fatturazione, identificato appunto dal Conto Contabile.</dt><dt class="item">L'applicazione di questo Codice è nell'ambito del modulo <span class="mod25">Ciclo Passivo</span> e comporta che:</dt></dl>- l'**Entrata Merci** sia registrata sulla posizione del Fornitore di Consegna
- le **Fatture d'Acquisto** siano intestate al Conto Contabile (Fornitore di Fatturazione). Inoltre, le Partite Aperte relative alle Fatture registrate saranno evidenziate sulla posizione del Conto Contabile

</div><p class="callout info">La manutenzione di questo campo è riservata ai soli utenti con *security class* inferiore a **5**.</p>

####  <a name="ContiConsegna"></a> Visualizzazione Conti Consegna agganciati al Fornitore ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteLente.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk--20"></div><div class="div1" id="bkmrk-cliccando-sul-pulsan"><dl><dt class="item">Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteLente.jpg) in corrispondenza del campo **Conto Contabile**, si attiva un *data-grid* con l'elenco di tutti i **Conti Consegna** associati al in esame.</dt><dt>Si presti attenzione alle seguenti colonne - **NsCod**: è visualizzato il codice attribuito dal Rapporto Contabile al Conto Consegna
- **Rft**: se il *check-box* è attivo, significa che il Conto Consegna è autorizzato alla rifatturazione
- **Valido Dal**: è indicata la data d'Inizio Validità del Conto Consegna
- **Gerar.**: è indicato l'eventuale livello gerarchico

</dt></dl><center>![Fornitori: drill-down su campo Conto Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00130102.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: *drill-down* su campo Conto Contabile</span></center><dl><dt><a name="autoriz_rifatturazione"></a>**Autorizzato alla rifatturazione**</dt><dt class="item">L'attivazione di questo *check-box* è effettuata in automatico dal programma, relativamente ai Conti Consegna, ossia quei per i quali il Conto Contabile risulta valorizzato.Conseguentemente, occorre disattivare il *check-box*, per escludere *eventualmente* dalla Rifatturazione il Conto Consegna in esame.</dt><dt class="item">L'attivazione di questo *check-box* comporta l'inclusione del Conto Consegna nel Ciclo di Rifatturazione e nella Fatturazione per Conto Contabile.</dt><dt class="item">In caso contrario, il Conto Consegna sarà escluso dal Ciclo di Rifatturazione e i D.d.t. ad esso intestati saranno elaborati nel Ciclo di Fatturazione *standard*, comportando la generazione di Fatture distinte, comunque intestate al Conto Contabile.</dt><dt class="item"></dt></dl></div><p class="callout info">Questo *check-box*  ha risolto l'esigenza di codificare, tra i Fornitori di Consegna, oltre ai Punti Vendita *standard*, anche i Punti di Consegna dei Multicedi, la cui movimentazione deve, per ovvie ragioni, essere esclusa dalla stampa Fattura per Conto Contabile e dal flusso di Rifatturazione.</p>

<a name="conto_rapporto"></a>**Altro Rapporto**  
Per i Fornitori che assumono anche la posizione di Clienti, impostare il corrispondente Conto Cliente, per avere un riferimento utile su entrambe le posizioni contabili. È opportuno precisare, che se ad esempio un Fornitore è a sua volta anche Cliente, in fase di pagamento, il programma visualizza un *alert* per indicare l'ammontare dell'eventuale credito, vantato dalla ditta nei confronti del Fornitore/Cliente.

<div class="div1" id="bkmrk--21"></div><p class="callout info">La manutenzione di questo campo è riservata ai soli utenti con *security class* inferiore a 5.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--22"></div>**e-mail**  
Il campo per l'inserimento dell'indirizzo e-mail può avere un'estensione massima di 64 caratteri.

<div class="div1" id="bkmrk--23"> </div>#### <a name="privacy"></a> Privacy

La sezione dedicata alla Privacy comprende i seguenti campi:

**Data comunicazione consenso**  
Riporta la data in cui è stato stampato il Documento di consenso al trattamento dei dati personali (Informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003), con possibilità per l'utente di modificarla.   
La stampa del Documento può essere eseguita in fase di manutenzione del Conto Fornitore, cliccando semplicemente sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteStampa.jpg).

<div class="div1" id="bkmrk--24"></div><p class="callout info">La stampa è eseguita sul dispositivo output, selezionato nella videata del menù principale.</p>

**Consenso restituito**  
Attivare contestualmente alla ricezione del consenso al trattamento dei dati.

<div class="div1" id="bkmrk--25"></div>**Escluso da black list**  
Questo parametro serve ad escludere un Fornitore residente in un Paese a fiscalità privilegiata, dall'obbligo della Comunicazione dei Dati IVA, o perchè rientra nei parametri di esclusione, o perchè il Codice Nazione è 799 e il Paese specifico <span class="index">Non</span> rientra nella black list.

<div class="div1" id="bkmrk-comunicazione-dati-r"><dl><dt>**<a name="comunicazIVA"></a>Comunicazione Dati rilevanti IVA**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore determina l'inclusione o l'esclusione del Conto, ai fini della Comunicazione IVA.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dt class="item_primo">0 = il Conto è escluso</dt><dt class="item">**1** = il Conto gestisce prevalentemente importi non frazionati</dt><dt class="item">**2** = il Conto gestisce prevalentemente importi frazionati</dt><dt>**3** = il Conto gestisce prevalentemente corrispettivi periodici</dt></dl> <a name="storicoEntita"></a></div>#### Storico Entità ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/storico.jpg)

Cliccando sull'apposito tasto, si accede alla *window* dedicata allo Storico Entità, la cui gestione permette di tracciare le modifiche apportate ad alcuni campi sensibili dell'Anagrafica .I campi storicizzati sono elencati nel *data-grid* di sinistra: è evidenziata a sfondo *giallo* l'entità oggetto dell'ultima modifica o, di *default*, lo Stato Conto.

<div class="div1" id="bkmrk-per-selezionare-il-c"><dl><dt>Per selezionare il campo da interrogare, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteRefresh.jpg) corrispondente oppure valorizzare l'indicatore **Entità**, impostando:</dt><dd class="item_primo">**S** per lo Stato Conto</dd><dd class="item">**C** per la Condizione di Pagamento</dd><dd class="item">**N** per la Condizione di Pagamento Nota Credito</dd><dd class="item">**T** per la Tabella Sconti</dd><dd class="item">**B** per la Nostra Banca d'appoggio</dd><dt>La 1° colonna, ossia quella contenente l'icona ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteRefresh.jpg), se evidenziata a sfondo *verde*, indica che l'entità è stata interrogata, mentre la 2° colonna, ossia quella contenente la sigla dell'entità, se a sfondo *verde*, indica che a quell'entità sono state apportate delle modifiche.</dt></dl><dl><dt>Selezionato il campo, nel *data-grid* di destra si ottiene l'elenco delle modifiche apportate ad esso, con le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">- Data e Ora di modifica</dd><dd class="item">- Codice dell'Operatore che l'ha eseguita</dd><dd class="item">- Codice e Descrizione del Tipo di modifica</dd><dd class="item">- Valore precedente alla modifica</dd><dd>- eventuali Note</dd></dl>L'inserimento/modifica delle Note è possibile cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg) corrispondente alla riga d'interesse.Dopo aver convalidato eventuali annotazioni, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteExit.jpg) per uscire dalla *window* e tornare alla videata principale.</div><div class="div1" id="bkmrk-fornitori%3A-window-st"><center>![Fornitori: window Storico Entità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00130103.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: *window* Storico Entità</span></center><a name="d.comm.li"></a>---

</div>### Dati Commerciali - 2° videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012datiCommli.jpg)

Questa videata include le specifiche necessarie alla Fatturazione e la sua compilazione risulta funzionale, nell'ambito del modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.  
I primi campi da valorizzare sono i codici delle tabelle *(Modalità di Spedizione, Categoria, Zona, Agente...)* da agganciare al , per proporle in automatico in fase d'Immissione dei Documenti di .

<p class="callout info">Digitando il tasto funzione **F9** in corrispondenza dei singoli campi, si ha la possibilità d'inserire, modificare o interrogare i dati delle tabelle, in modo diretto ed immediato, senza abbandonare l'attività di manutenzione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-fornitori%3A-dati-del-"><center>![Fornitori: Dati del Rapporto Commerciale - 2° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001302.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: Dati del Rapporto Commerciale - 2° videata</span></center></div>**Modalità Spedizione**  
Indicare la modalità di spedizione adottata dal , assumendola dall'apposita [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010101070000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0026.htm) del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--26"></div>**<a name="categoria"></a>Categoria**  
Impostare il codice della Categoria da attribuire al soggetto codificato, assumendolo dall'apposita [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010103010000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0007.htm) del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--27"> <a name="altri_dati"></a></div>**<a name="zona"></a>Zona**  
Indicare la Zona di riferimento del codificato, assumendola dall'apposita [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010103030100000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0008.htm) del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.  
Il campo è finalizzato alla gestione di dati statistici.

<div class="div1" id="bkmrk--28"> <a name="altri_dati"></a></div>**<a name="agente"></a>Agente**  
L'impostazione di questo campo realizza l'aggancio tra il e l'Agente specificato.  
I dati sono assunti dalla rispettiva [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010211000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0015.htm).

<a name="sconto"></a>**Codice Sconto**  
Inserire il codice della tabella <span class="index">[Sconti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010105010000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0035.htm)</span> da associare al Fornitore.

<div class="div1" id="bkmrk-profilo-logistico-sp"><dl><dt>**<a name="allestimento"></a>Profilo logistico**</dt><dt class="item">Specificare il profilo logistico del Fornitore, per determinare il criterio di allestimento della merce in fase di carico.</dt><dt class="item">Se l'indicatore Adeguamento B&amp;T è attivo sul profilo logistico, sarà adeguato il Block &amp; Tier degli Articoli, che presentano il valore **98**, in corrispondenza del campo anagrafico Variabili B&amp;T.</dt><dt class="item">Nelle funzioni d'immissione [Ordini Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020103020000/1?old=E25%2F02010302.htm), [Ordini da Contratto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020103010000/1?old=E25%2F02010301.htm) e [Documenti di Acquisto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020302020000/1?old=E25%2F02030202.htm), l'indicazione del Tipo Allestimento consente di definire correttamente il numero degli strati di cui è composto il pallet, in base al profilo logistico del Fornitore.</dt><dt class="item">Affinchè l'indicazione del numero strati sia corretta, nell'<span class="index">[AnagraficaArticoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>, occorre impostare l'altezza del collo e il B&amp;T del pallet.</dt></dl><dl><dt>**Chiusura settimanale**</dt><dt>È possibile specificare il giorno di chiusura settimanale.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = Lunedì</dd><dd class="item">**2** = Martedì</dd><dd class="item">**3** = Mercoledì</dd><dd class="item">**4** = Giovedì</dd><dd class="item">**5** = Venerdì</dd><dd class="item">**6** = Sabato</dd><dd>**7** = Domenica</dd></dl></div><p class="callout info">Impostare 0 *(zero)* per non specificare alcun giorno di chiusura.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--29"></div>**Ferie dal... al**  
L'indicazione delle date d'inizio e fine ferie inibisce l'immissione di Documenti di Consegna durante questo periodo.

**Indicatore Statistiche**  
L'attivazione di quest'indicatore (valore **1**) abilita la Gestione Statistiche sul considerato.

<div class="div1" id="bkmrk-indicatore-posizione"><dl><dt>**Indicatore Posizione Socio**</dt><dt>La valorizzazione di quest'indicatore (valore **1**) specifica che è attiva la Posizione Socio, fornendo un'informazione utile solo per il modulo <span class="modComn">Gestione Conferimenti</span>.</dt><dt>Se attiva la Posizione Socio, è possibile inserire i seguenti dati:</dt><dd class="item_primo">Numero delibera</dd><dd class="item">Data ammissione</dd><dd class="item">Quota associativa</dd></dl> <a name="dichIntento"></a></div>#### Dichiarazione d'Intento

Durante il periodo di validità dequale il programma applicherà in automatico il [Codice Assoggettamento I.V.A.](#codiceAssoggettamentoIVA) specificato tra i Dati Anagrafici del .

In fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, la procedura si avvale di questi dati per accertare la congruità dell'aliquota I.V.A. rispetto allo stato della Dichiarazione.

La gestione delle Dichiarazioni d&#146;Intento è diventata **per eventi**, nel senso che, per ogni nuova Dichiarazione, sarà generata un&#146;ulteriore riga nello storico, al fine di permettere la gestione di tutte le Dichiarazioni e non solo dell&#146;ultima.  
Sono visualizzati alcuni dati della Dichiarazione in essere o di quella più recente alla data di elaborazione.Per accedere alla manutenzione delle Dichiarazioni del , cliccare sul tasto ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg) e impostare, nel campo **Dal**, la data a partire dalla quale visualizzare le Dichiarazioni ricevute (è proposta la Data di 2 anni precedente a quella odierna):

<div class="div1" id="bkmrk-videata-dati-dichiar"><center>![Videata Dati Dichiarazione d'Intento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00130202.gif)  
<span class="testoSmall">Videata Dati Dichiarazione d'Intento</span></center></div>Durante il periodo di validità dequale il programma applicherà in automatico il [Codice Assoggettamento I.V.A.](#codiceAssoggettamentoIVA) specificato tra i Dati Anagrafici del .

In fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, la procedura si avvale di questi dati per accertare la congruità dell'aliquota I.V.A. rispetto allo stato della Dichiarazione.

Il programma visualizza l'elenco delle Dichiarazioni ricevute a partire dalla Data impostata e il cursore si posiziona sul campo **Data dal**. È possibile impostare la Data e, se la Dichiarazione esiste, sarà letta e potrà essere modificata, altrimenti si accederà in inserimento.  
Nel *data-grid* sono attivi i pulsanti per la modifica ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg) e la cancellazione ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteCestino.jpg) della Dichiarazione, nonchè per il ricalcolo dell'Importo Residuo ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteRefresh.jpg).

I campi presenti in questa sezione sono validi solo se sulla Ditta è attiva la **Gestione Plafond**:

**Data inizio** - **fine**  
Data d'inizio e fine della Dichiarazione d'Intento (campi obbligatori).

<p class="callout info">Sulle Dichiarazioni d'Intento con validità nell'anno corrente è previsto un controllo sui **Fornitori**, in fase d'inserimento/modifica, sull'importo del plafond disponibile della Ditta, per cui è possibile impostare al massimo il plafond residuo, che è appunto determinato dalla differenza tra quello della Ditta e quello assegnato a tutti i Fornitori.</p>

**Numero**  
Numero della Dichiarazione d'Intento, composto da 10 caratteri alfanumerici (campo obbligatorio).

**Data**  
Data della Dichiarazione d'Intento.

**Importo**  
Importo del Plafond (campo obbligatorio).

**<a name="%alert"></a>% alert**  
La % alert impostata in questo campo è *prioritaria* rispetto a quella eventualmente indicata nei <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm)</span>.

**Data Fattura**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportata la Data della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

**Numero Fattura**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato il Numero della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

**Serie Fattura**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportata la Serie della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

**Ordini in essere**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sugli Ordini in essere (solo in fase d'inserimento).

**DDT da ricevere/fatturare**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sui D.d.t. da ricevere/fatturare (solo in fase d'inserimento).

**Fatture emesse/ricevute**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sulle Fatture emesse o ricevute (solo in fase d'inserimento).

**Note Credito**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sulle Note Credito (solo in fase d'inserimento).

<div class="div1" id="bkmrk-stato-plafond-il-val"><dl><dt>**Stato Plafond**</dt><dt>Il valore di questo campo indica lo stato del plafond:</dt><dd class="item_primo">**1** = capiente</dd><dd class="item">**3** = sconfinamento</dd><dd class="item">**5** = esaurita</dd><dd class="item">**7** = completa</dd><dd>**9** = chiusa</dd></dl></div><p class="callout info">Nel caso di Gestione del Plafond attiva, questo valore è modificabile dall'utente solo in fase di inserimento.</p>

**Convalida**  
Se è attiva la Gestione del Plafond, per confermare le modifiche apportate, è richiesta la forzatura con il tasto **F3**. Diversamente, è possibile convalidare o annullare le modifiche come di consueto.

<div class="div1" id="bkmrk--30"></div><p class="callout info">In fase d'immissione di un [Documento di Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/2321-documenti-consegna-1-immetti), se sul Cliente sono presenti Note aggiuntive e/o Memo, cliccando su [appositi pulsanti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/2321-documenti-consegna-1-immetti#:~:text=di%2080.-,Convalida,-Al%20piede%20della) in corrispondenza della Convalida (1° videata), è possibile visualizzare sia le Note che il Memo.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--31"></div>**<a name="linea_fatturazione"></a>Linea Fatturazione/Ricavo**  
Un valore maggiore di 0 *(zero)* consente di far confluire i in una Contropartita diversa da quella specificata nell'<span class="index">[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/131-articoli-magazzino-anagrafica-contabile-articoli)</span>. Il nuovo Conto è individuato direttamente dal programma, sommando alla Contropartita specificata sull'Articolo il valore **1000** (se Linea Fatturazione = **1**), **2000** (se Linea Fatturazione = **2**) e cosí via.  
Questo campo può assumere solo valori compresi tra 0 e **9**: impostando 0 sarà assunta per *default* la Contropartita indicata nell'<span class="index">[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/131-articoli-magazzino-anagrafica-contabile-articoli)</span>.

***Esempio:*** Supponiamo che nell'Anagrafica Articolo sia stata specificata la Contropartita **13** e sul la Linea **1**, in questo caso la Contropartita assumerà valore **1013**. Qualora però, la Linea Fatturazione fosse impostata anche sulla Causale Contabile, il programma provvederebbe ad assumere questa.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-documento-indic"><dl><dt>**<a name="tipo_documento"></a>Tipo Documento**</dt><dt>Indicare il Documento di Vendita emesso abitualmente al e l'eventuale raggruppamento.</dt><dt>I valori ammessi sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">0 = Bolle Giornaliere - raggruppamento nella Fatturazione Differita Giornaliera</dd><dd class="item">**1** = Bolle Settimanali - raggruppamento nella Fatturazione Differita Settimanale</dd><dd class="item">**2** = Bolle Quindicinali - raggruppamento nella Fatturazione Differita Quindicinale</dd><dd class="item">**3** = Bolle Mensili - raggruppamento nella Fatturazione Differita Mensile</dd><dd class="item">**5** = Fattura Accompagnatoria</dd><dd class="item">**7** = Fattura Scontrinata</dd><dd class="item">**8** = Ricevuta Fiscale</dd></dl><dl><dt>**<a name="tipoEmissDoc"></a>Tipo Emissione Documenti**</dt><dt>Permette di disciplinare la stampa delle condizioni commerciali sui D.d.t. di reso a Fornitore.</dt><dt>In dettaglio, i valori ammessi per quest'indicatore sono:</dt><dd class="item_primo">**1** = <span class="index">Non</span> stampa Prezzo Unitario su D.d.t.</dd><dd class="item">**2** = <span class="index">Non</span> stampa Sconti su Fattura</dd><dd class="item">**3** = <span class="index">Non</span> stampa Netto Riga su D.d.t.</dd><dd class="item">**4** = <span class="index">Non</span> stampa Totale su D.d.t.</dd><dd class="item">**6** = <span class="index">Non</span> stampa Prezzo e Sconti su D.d.t.</dd><dd class="item">**7** = <span class="index">Non</span> stampa Prezzo, Sconti e Netto Riga su D.d.t.</dd><dd class="item">**8** = <span class="index">Non</span> stampa Prezzo, Sconti, Netto Riga e Totale su D.d.t.</dd><dd class="item">**9** = <span class="index">Non</span> stampa Netto Riga e Totale (scelta 3+4)</dd></dl></div>**Numero Decimali Listino**  
Il valore impostato in questo campo è utile nelle funzioni di Aggiornamento Listini, allo scopo di arrotondare il prezzo al numero di decimali indicato.

<div class="div1" id="bkmrk--32"></div>**<a name="vistoDocEM"></a>Visto Documenti E.M.**  
Se questo *check-box* è attivo, i Documenti di Entrata Merci (Fatture Accompagnatorie e BAF), intestati al Fornitore in esame, dovranno essere sottoposti alla funzione di <span class="index"> [Visto su Documenti di Entrata Merci](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020302101000/1?old=E25%2F0203021010.htm)</span>, prima di poter essere elaborati.   
In particolare, le Bolle Attesa Fattura <span class="index">Non</span> potranno essere fatturate, se <span class="index">Non</span> risultano *preventivamente* «vistate».

<div class="div1" id="bkmrk--33"> </div>#### Condizioni Ordini Acquisto

**<a name="ripristinaStatoOdA"></a>Ripristina stato evasione**  
In caso di modifica/cancellazione di un Documento con cui si evade un Ordine di Acquisto, quest'indicatore, se attivo, comporta il ripristino dello Stato «Da Evadere» sull'Ordine interessato.   
Impostando il valore **9**, invece, il controllo sarà effettuato a livello generale sui <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025010109040400/1?old=E25%2F0101090404.htm)</span> (*check-box* **Ripristina stato evasione**) oppure, per le Ditte su cui è attiva la Gestione Depositi, sarà controllato il valore del campo **Ripristina stato OdA** dell'<span class="index">[Anagrafica Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010109110000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0039.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--34"></div>#### Responsabili

Sono nominativi attinti dall'<span class="index">[Anagrafica di Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000102010000000/1?old=EE0%2F010201.htm)</span> e individuano rispettivamente, il Responsabile delle Vendite e il Responsabile degli Acquisti: impostando correttamente il Codice Conto, il programma visualizza in automatico il Nome e il Cognome del Responsabile indicato.

<div class="div1" id="bkmrk--35"></div>**Interlocutori**  
Cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), il programma visualizza in un *data-grid*  l'elenco degli <span class="index">[Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/129-interlocutori)</span> associati al .

In corrispondenza di ciascuna riga, è attivo un *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg) per accedere direttamente alla manutenzione <span class="index">[Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/129-interlocutori)</span>.  
Inoltre, se si è selezionato come Tipo lavoro «Manutenzione» o «Inserimento», cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/nuovo.jpg), è possibile inserire un nuovo Interlocutore.

Se al non risulta associato alcun Interlocutore, avendo selezionato come Tipo lavoro «Manutenzione» o «Inserimento», cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), si accede direttamente all'anagrafica degli <span class="index">[Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/129-interlocutori)</span>, con possibilità di codificare nuovi soggetti.

<div class="div1" id="bkmrk-fornitori%3A-window-in"><center>![Fornitori: window Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00120201.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: *window* Interlocutori</span></center> </div>#### <a name="raggruppamenti"></a> Raggruppamenti ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012raggruppamenti.jpg)

Cliccando sul tasto *label* <span class="index">Raggruppamenti</span>, si attiva la *window* in cui è possibile manutenere il Raggruppamento (o i Raggruppamenti) assegnato al Fornitore. È possibile gestire fino a 4 Raggruppamenti Fornitori, che devono essere *preventivamente* inseriti nelle rispettive [Tabelle procedurali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000101074900000/1?old=EE0%2F01010749.htm) della <span class="modComn">Gestione Servizi</span>.

Tramite questi Raggruppamenti, è possibile gestire i diritti d'accesso in modo più selettivo.

<div class="div1" id="bkmrk-fornitori%3A-window-ra"><center>![Fornitori: window Raggruppamenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00130204.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: *window* Raggruppamenti</span></center><a name="dati_finanziari"></a>---

</div>### Dati Finanziari - 3° videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012datiFinanziari.jpg)

In questa sezione sono evidenziati i dati relativi alla Situazione Finanziaria del : alcuni di questi sono statici *(Fatturato, Importo Fido...)*, mentre altri sono aggiornati in tempo reale, assumendo i dati dalle Partite Scoperte.  
Per richiedere l'aggiornamento automatico della Situazione Finanziaria , è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteCalcola.jpg) (tasto **F4**).

Dalla videata Dati Finanziari inoltre, è possibile accedere direttamente all'<span class="index">[Inquiry Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021022003000000/1?old=E21%2F022003.htm)</span>, cliccando sul tasto *label* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012partiteScoperte.jpg) in alto a sinistra.

<div class="div1" id="bkmrk-fornitori%3A-dati-fina"><center>![Fornitori: Dati Finanziari - 3° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001303.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: Dati Finanziari - 3° videata</span></center></div>#### Situazione Finanziaria

<div class="div1" id="bkmrk--36"></div>**<a name="saldoContabile"></a>Saldo Contabile**  
Corrisponde alla somma degli importi indicati nei campi **Scaduto** e **A Scadere**.

#### Condizioni Finanziarie

<div class="div1" id="bkmrk--37"></div>**<a name="condizione_pagamento_abituale"></a>Condizione di Pagamento abituale**  
La corretta valorizzazione di questo campo è fondamentale per una gestione intelligente dell'Estratto Conto Cliente e, d'altra parte, la Condizione di Pagamento, impostata in questo campo, sarà proposta in automatico in fase d'immissione Prima Nota e registrazione dei Documenti di Magazzino e di .

<div class="div1" id="bkmrk--38"></div>**Condizione Pagamento Note Credito**  
La Condizione di Pagamento specificata in questo campo è proposta in automatico, in fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> di Note Credito .  
Qualora questo campo non fosse gestito, il programma proporrà la Condizione di Pagamento Abituale.

**<a name="banca"></a>Nostra Banca d'appoggio**  
Specificare la Banca su cui il Fornitore emette Ri.Ba. e SDD. È un dato solo informativo.

**<a name="banca"></a>Banca d'appoggio Fornitore**  
Specificare la Banca da cui si eseguono i Bonifici al Fornitore.

**Numero C/C**  
 In corrispondenza del suddetto campo, prima del Conto Corrente, sono presenti i campi **CIN Europa** e **CIN Italia**, la cui valorizzazione è richiesta ai che si avvalgono di modalità di pagamento legate alle [coordinate bancarie europee](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0002.htm%2301).  
Il Conto Corrente bancario è assunto in automatico dal programma in fase di registrazione di Bonifici a Fornitore.

<div class="div1" id="bkmrk--39"></div>**Giorni Decorrenza Scadenze**  
Impostare i giorni di decorrenza a partire dalla data di riferimento delle Scadenze: indicando **30**, le varie Scadenze decorreranno a partire da fine mese, impostando un valore maggiore di 0 *(zero)* invece, le scadenze slitteranno al giorno indicato del mese successivo.

<div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-si-consider">***Esempio:*** si consideri la Fattura num. 123 del **14/07** avente due scadenze: il **14/08** e il **14/09**.  
Impostando il valore **30**, le scadenze risulteranno il **30/08** ed il **30/09**.  
Se, invece, s'imposta ad esempio il valore **18**, le scadenze risulteranno **18/08** e **18/09**.   <a name="gestioneFido"></a></div>#### Gestione Fido

<div class="div1" id="bkmrk-la-gestione-del-fido"><dl><dt class="item">La gestione del Fido si avvale di un apposito archivio, in cui ciascun *record* individua le singole variazioni *(apertura, blocchi, sblocchi...)* apportate nel tempo al Fido assegnato.</dt><dt class="item">In qualsiasi momento, è possibile ricostruire il percorso storico rappresentativo , con possibilità di conoscere, per singola variazione, l'Operatore che l'ha disposta e la relativa motivazione.</dt><dt class="item">Per accedere alla *window* di Gestione Fido, posizionarsi sul campo **Convalida** della videata <span class="index">Dati Finanziari</span>, digitare la lettera **m** seguita dal tasto <span class="index">INVIO</span>, quindi cliccare sul *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg) in corrispondenza del campo **Fido**.</dt><dt class="item">È possibile prevedere eventualmente una **password** per controllare l'accesso ai dati del Fido.</dt></dl><center>![Fornitori: window Gestione Fido](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00130401.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: *window* Gestione Fido</span></center><dl><dt>**<a name="tipoFido"></a>Tipo**</dt><dt>Sono previste le seguenti tipologie di Fido:</dt><dd class="item_primo10">**D - Ordinario**  
Fido concesso dal Fornitore all'Azienda.</dd><dd class="item10">**E - Extra**  
Ulteriore Fido concesso dal Fornitore all'Azienda, in aggiunta al Fido ordinario e per un periodo di tempo limitato.</dd><dd class="item10">**F - Factoring**  
Fido concesso dalla Società di Factoring all'Azienda, relativamente ai crediti del Cliente ceduto.</dd><dd class="item10">**B - Bancario**  
Fido concesso dalla Banca sullo scoperto di Conto Corrente.</dd><dd class="item10">**G - Anticipazione Fatture**  
Fido concesso dalla Banca sulle operazioni di anticipazione effetti.</dd><dd class="item10">**S - Sconto Effetti**  
Fido concesso dalla Banca sulle operazioni di sconto effetti.</dd></dl></div>Dopo aver indicato il Tipo Fido, per procedere all'inserimento di un nuovo movimento, cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteNuovo.jpg), quindi procedere all'impostazione dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk-operazione-in-fase-d"><dl><dt>**Operazione**</dt><dt>In fase di primo accesso, è consentita solo l'immissione di un movimento di Tipo **A - Apertura**, indispensabile ai fini dell'attivazione del Fido.</dt><dt>Nei successivi accessi, sarà possibile inserire le seguenti operazioni:</dt><dd class="item_primo10">**B - Blocco**  
Comporta la sospensione del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.</dd><dd class="item10">**C - Sblocco**  
Comporta la riattivazione del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.</dd><dd class="item10">**I - Incremento**  
Dispone l'incremento del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.</dd><dd class="item10">**D - Decremento**  
Dispone il decremento del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.</dd><dd class="item10">**R - Revoca**  
Comporta la revoca del Fido da parte del soggetto erogante.  
É un'operazione reversibile in quanto, attraverso forzatura, è possibile reintegrare il Fido.</dd><dd>**V - Validità**  
Consente di modificare il periodo di validità del Fido da parte del soggetto erogante.</dd></dl><dl><dt class="item">È previsto un apposito automatismo che provvede a proporre, dopo un movimento di **Apertura** (Tipo **A**), un movimento di **Blocco** (Tipo **B**) e, dopo questo, un movimento di **Sblocco** (Tipo **S**), allo scopo di guidare l'operatore nell'immissione dei movimenti.</dt><dt class="item">Di ciascuna operazione immessa, sono memorizzate in automatico la **data** e l'**ora** d'inserimento e l'**Operatore** che esegue l'immissione, se previsto nell'Anagrafica dell'Utente.</dt></dl></div>Dipendentemente dal tipo Operazione impostato, si procede *eventualmente* all'inserimento dei seguenti campi:

**Dal... al**  
Impostare il periodo di Validità, tenendo conto che la data d'inizio può essere *uguale* o *successiva* alla data d'inserimento, mentre la data di fine può anche essere impostata a **99 99 9999**.

**Importo**  
Dipendentemente dal Tipo Operazione, indicare l'importo del Fido, dell'incremento o decremento.  
Impostare **999.999.999** per rendere l'affidamento illimitato.

**Stato**  
Questa colonna evidenzia lo Stato del movimento: **Provvisorio** (valore **P**) o **Definitivo** (*spazio*).  
La Convalida sul campo Stato attiva la possibilità d'inserire annotazioni relative all'operazione.

Attraverso i tasti *label* in alto a destra della videata, è possibile bloccare/sbloccare tutti i Fidi in un'unica operazione.Il tasto **Sblocca** si attiverà solo se c'è *almeno* un Fido in **Stato B**, mentre il tasto **Blocca** si attiverà se c'è *almeno* un Fido in **Stato A** o **C**.

Cliccando su uno dei due tasti, si attiverà la seguente *window*:

<div class="div1" id="bkmrk-i-parametri-sono%3A---"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00120402.gif)</center><dl><dt>I parametri sono:</dt><dd class="item_primo">- Data inizio del blocco/sblocco</dd><dd class="item">- Data fine del blocco/sblocco</dd><dd>- Motivazione/Note operative</dd></dl></div>Alla conferma del blocco/sblocco, saranno registrati tanti movimenti quanti sono i Fidi bloccati/sbloccati con i rispettivi Importi, al piede della videata.

<div class="div1" id="bkmrk-in-corrispondenza-di-1"><dl><dt>In corrispondenza di ciascuna riga, sono attivi i seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteCestino.jpg) - per cancellare il movimento</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg) - per modificare il movimento</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteNote.jpg) - per inserire annotazioni</dd><dt>Le operazioni di modifica e cancellazione sono ammesse per i soli movimenti in Stato **P - Provvisorio**.</dt><dt>Affinchè un movimento inserito cessi di essere in stato **P - Provvisorio**, occorre che l'Utente esegua, nell'ordine indicato, le seguenti operazioni:</dt><dd>convalida del movimento immesso, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteV.jpg)</dd><dd>convalida definitiva nella videata Dati Finanziari dell'Anagrafica .</dd></dl><dl><dt>Al piede della *window* Gestione Fido, è fornito un prospetto riepilogativo riportate, per ogni [Tipo Fido](#tipoFido), le seguenti informazioni:</dt><dd>Stato</dd><dd>Importo</dd><dd>Periodo di Validità</dd></dl><dl><dt>La convalida dei movimenti immessi determina:</dt><dd>l'aggiornamento automatico del prospetto riepilogativo, al piede della *window* Gestione Fido</dd><dd>l'aggiornamento dell'archivio movimenti Fido e dei campi dedicati alla gestione dello stesso, nella videata Dati Finanziari del .</dd></dl><a name="dati_contabili"></a>---

</div>### Contabile - 4° videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012contabile.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk--40"> </div>I Dati Contabili completano le informazioni relative al e sono riportati per l'esercizio corrente e per quello precedente.

La gestione dei progressivi contabili è completamente a carico dell'applicativo, anche per le operazioni di Chiusura/Apertura dello Stato Patrimoniale. L'aggiornamento avviene contestualmente all'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> e durante l'esecuzione delle funzioni di Passaggio Anno, solo in casi eccezionali, per correggere eventuali anomalie, l'Utente avrà la necessità di intervenire manualmente.

I progressivi relativi al Libro Giornale e ai Partitari sono aggiornati durante le relative stampe definitive.

<a name="stato_elaborazione_chiusura"></a>**Stato Elaborazione Chiusure**  
Evidenzia l'operazione di Passaggio Anno effettuata sul Conto. Il suo valore deve essere coerente con quello riportato nei <span class="index">[Dati Anagrafici Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26461#bkmrk-stato-chiusureindica)</span>.

<p class="callout info">Evitare modifiche arbitrarie.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-fornitori%3A-dati-cont"><center>![Fornitori: Dati Contabili - 4° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001304.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: Dati Contabili - 4° videata</span></center></div>#### Gestione Compensi a Terzi

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-assoggettamento"><dl><dt>**<a name="tipo_assoggettamento_R.A."></a>Tipo Assoggettamento Ritenuta d'Acconto**</dt><dt>Il Codice inserito in questo campo identifica il Tipo di Assoggettamento alla Ritenuta d'Acconto, previsto per il Collaboratore/Consulente.</dt><dt class="item">Con l'impostazione del Codice, il programma visualizza in automatico:</dt><dd>la descrizione</dd><dd>il relativo quadro del Modello 770</dd><dd>l'assoggettamento alla ritenuta previdenziale</dd></dl></div>**Codice Attività**  
Corrisponde al codice dell'Attività principale attribuito al Collaboratore/Consulente ed è richiesto dalla denuncia trimestrale INPS.

<div class="div1" id="bkmrk--41"></div><p class="callout info">L'elenco di tutti i Codici Attività è presente nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).</p>

**Indicatore base imponibile INPS AC-AP**  
Previsto per gli esercizi corrente e precedente, esprime in percentuale il valore della base imponibile, *normale* o *ridotta*, richiesta dal Collaboratore/Consulente.

<div class="div1" id="bkmrk--42"></div>

# 1.2.2.2 - Fornitori: 2. Aggiornamento Anagrafica

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-a-livello-di-men%C3%B9%2C-l"><dl><dt>A livello di menù, la funzione di Aggiornamento Anagrafica prevede la seguente selezione:</dt><dd class="item_primo10">**1** - [Parametri](#01)</dd></dl>---

</div>### <a name="01"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 1 - Parametri 

La funzione di Aggiornamento esegue sull'[Anagrafica Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1221-fornitori-1-dati-anagraficicontabili) la variazione di uno o più parametri, selezionabili da menù.  
L'Aggiornamento Anagrafica è previsto con riferimento ai seguenti campi:  
 **2** - Categoria  
 **3** - Zona  
 **4** - Agente  
 **9** - Valuta  
**11** - Condizione Pagamento.

Indipendentemente dal parametro che si è scelto di variare, la videata d'accesso alla funzione è la seguente:

<div class="div1" id="bkmrk-aggiornamento-anagra">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/qSximage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/qSximage.png)

<span class="testoSmall">Aggiornamento Anagrafica Fornitori.</span></center></div>**<a name="ditta"></a>Ditta**  
Inserire il codice Ditta per l'individuazione della stessa.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>**Tipo Conto**  
Trattandosi dell'aggiornamento dell'[Anagrafica Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1221-fornitori-1-dati-anagraficicontabili), il programma setta in automatico il Tipo Conto a **F**.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**Codice Conto da... a**  
Impostare il Codice del da sottoporre ad aggiornamento: per estendere la modifica a più , è sufficiente specificarne il *range* di Conti.

<p class="callout info">In corrispondenza del Codice di fine, digitando il tasto ***Page Down***, è possibile accedere ad una successiva *window* per l'impostazione dei parametri di filtro, che consentono di limitare ulteriormente la selezione, in base alle specifiche indicate.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>#### Parametri

Nella sezione dedicata ai Parametri poi, è sufficiente specificare il **Codice Precedente** da modificare ed il **Codice Attuale** da attribuire al parametro, affinché la funzione, dopo la Convalida dei dati immessi, esegua l'aggiornamento.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-aggiornamento-ana"></div>

# 1.2.3 - Conti generali

---

<div class="div1" id="bkmrk-3.-conti-generali">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/01020301.gif) <map name="mappa">  <area alt="L'esame della Manutenzione dei Conti Generali completa la gestione del Piano dei Conti." coords="81,19,204,35" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010203010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0014.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Questa funzione provvede a riportare la nuova classificazione del mastro, sui conti ed eventualmente sui movimenti contabili." coords="81,36,287,54" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001020302000000/1?old=E20%2F01020302.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.2.3.2 - Aggiornamento Tipo Conto Generale

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/impostare.jpg)</div>In qualsiasi momento può sorgere l'esigenza di modificare la classificazione di un mastro, relativamente al **Gruppo Contabile** oppure al **Tipo Mastro**. Quest'operazione però, produce un disallineamento tra le classificazioni del mastro modificato e quelle dei conti analitici ad esso agganciati. Al fine di evitare quest'inconveniente, è necessario eseguire la funzione di Aggiornamento Tipo Conto Generale, che provvede a riportare la nuova classificazione sui conti ed eventualmente anche sui movimenti contabili.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Nella fase di Aggiornamento è possibile includere anche quei conti, la cui classificazione è stata forzata rispetto a quella del mastro di appartenenza, digitando il tasto **F3** sulla Convalida. Al termine dell'elaborazione, si suggerisce di verificare la classificazione dei conti interessati all'aggiornamento, in quanto il [ Tipo Conto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2400000000000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0014.htm%23tipoG%2FM%2FC) va modificato in base alla nuova classificazione.</p>

**Gruppo Piano dei Conti**  
Specificare il codice del Gruppo Piano dei Conti da aggiornare. Impostare 0 (zero) per selezionare il Piano dei Conti Standard, oppure **99999** per considerarli tutti.

**Codice Ditta**  
Impostare il codice della ditta da considerare nell'aggiornamento. Per 0 (zero) l'elaborazione interesserà tutte le ditte agganciate al Piano dei Conti, indicato nel parametro precedente.

**Codice Mastro**  
Specificare il codice del mastro da aggiornare. Impostando 0 (zero) saranno considerati tutti i mastri della ditta (ditte), indicata nel precedente campo.

**Selezione Movimenti Contabili**  
Valorizzando ad **1** quest'indicatore, l'aggiornamento della classificazione del conto sarà estesa anche ai movimenti contabili.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-aggiornamento-tip"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/GeYimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/GeYimage.png)

<span class="testoSmall">Selezioni per la funzione di Aggiornamento Tipo Conto Generale.</span></center></div>

# 1.2.4 - Clienti/Fornitori/Altri Conti

---

**1** - [Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010201010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm)

**2** - [Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010202010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0013.htm)

<div class="div1" id="bkmrk-4.-clienti%2Ffornitori"><dl><dd></dd><dd><span class="index">**3** - [Conti Generali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010203010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0014.htm)</span></dd></dl></div>

# 1.2.5 - Voci Co.An.

---

<div class="div1" id="bkmrk-5.-voci-co.an.">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/01020501.gif)</div><map id="bkmrk--2" name="Map"> <area coords="57,17,165,42" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010205010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0019.htm" shape="rect"></area></map>

# 1.2.5.1 - Voci Contabilità Analitica: 1. Manutenzione

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>La fase di Manutenzione consente di variare alcuni dati, relativi alle Voci di Contabilità Analitica. L'accesso a questa funzione naturalmente, è previsto solo per le ditte che gestiscono la <span class="mod24">[Contabilità Analitica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref24-contabilita-analitica/page/contabilita-analitica-1-caratteristiche-principali)</span> e per le quali quindi, risulta opportunamente valorizzato il relativo [ parametro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1194-dati-di-servizio#bkmrk-4.-parametri-funzion-1).

La fase di Manutenzione si sviluppa su due videate:

<div class="div1" id="bkmrk-voci-contabilit%C3%A0-ana"></div><center id="bkmrk-manutenzione-voci-co">[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/mRBimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/mRBimage.png)

<span class="testoSmall">Manutenzione Voci Contabilità Analitica: dati contabili.</span></center>**Ditta**  
Inserire il codice della ditta da interessare all'elaborazione.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Come già detto, è necessario che la ditta sia abilitata alla gestione della <span class="mod24">[Contabilità Analitica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref24-contabilita-analitica/page/contabilita-analitica-1-caratteristiche-principali)</span>.</p>

**Codice Centro di Costo**  
Impostare il codice del Centro di Costo associato alla Voce da manutenere o selezionarlo dall'apposita *find*, attivabile con il tasto **F8**.

**Codice Voce**  
Il codice Voce va impostato nel formato **AAAAAMM**, dove AA è un numerico di 5 cifre rappresentante l'*Analitico*, mentre MM è un numerico di 2 cifre corrispondente al *Mastro*.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">In fase d'inserimento, impostando 0 (zero) seguito dal Mastro, il sistema attribuirà in automatico all'Analitico, un codice progressivo nell'ambito del Mastro indicato.</p>

Anche su questo campo è attivabile la *find* per la ricerca del codice Voce, impostando il tasto funzione **F8**. Se la selezione avviene tramite *find*, in automatico saranno proposti il codice **Sviluppo**, la **Denominazione** e lo **Stato** della Voce selezionata. In caso d'inserimento manuale invece, la valorizzazione dei suddetti dati è a carico dell'utente.

**Sviluppo**  
Il codice inserito in questo campo identifica un conto di sviluppo, nell'ambito del mastro selezionato. Il conto in esame erediterà la classificazione dei conti, associata al mastro e allo sviluppo specificati.

<div class="div1" id="bkmrk-stato-voce-al-suo-va"><dl><dt>**<a name="stato_voce"></a>Stato Voce**</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">Al suo valore è subordinato l'utilizzo della Voce, in fase di registrazione in [prima nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/page/211-immissione-prima-nota). Lo Stato Voce può assumere i seguenti tre valori:</dt></dl><dl><dt><span class="bold">A - Attivo</span></dt><dd style="margin-bottom: 5px;">Indica che la Voce può essere interessata in tutte le operazioni contabili.</dd><dt><span class="bold">C - Cessato</span></dt><dd style="margin-bottom: 5px;">Indica che la Voce considerata è in fase d'estinzione. È uno stato propedeutico a quello di disattivazione, in questo caso la prima nota si limita ad emettere un messaggio.</dd><dt><span class="bold">D - Disattivo</span></dt><dd style="margin-bottom: 5px;">Indica che la Voce non è più attiva. In questo caso la prima nota, oltre ad emettere un messaggio, impedisce di effettuare operazioni che interessino direttamente quella voce.</dd></dl></div>I dati impostati in fase d'accesso e sinora esaminati saranno riportati nell'intestazione di entrambe le videate.

**Codice contabilità generale**  
Il codice inserito in questo campo identifica il conto di contabilità generale, agganciato alla Voce di contabilità analitica. L'identificativo del conto va impostato nel formato AAAAAAAMM, dove AAAAAAA è un numerico di 7 cifre rappresentante l'analitico, mentre MM è un numerico di due cifre corrispondente al codice mastro.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Security-Class**  
Indicatore di security class: riporta il livello di sicurezza per gli utenti abilitati ad accedere alla manutenzione del conto. A tutti gli operatori aventi un livello di sicurezza inferiore (valore più alto) rispetto a quello indicato nel conto, sarà inibito l'accesso ai dati contabili.

**<a name="tipoG/M/C"></a>Tipo Gruppo/Mastro/Conto**  
La combinazione dei tre valori determina la classificazione della Voce in Contabilità Analitica.

**Storico Movimenti Contabili**  
Se è attivo il corrispondente indicatore nell'[anagrafica della ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26461#bkmrk-storico-altri-contii), l'attivazione di questo flag abilita la conservazione nel tempo, dei movimenti relativi al conto.

**Data inserimento**  
Riporta la data d'immissione della Voce, la valorizzazione di questo campo è effettuata in automatico dal sistema.

**Flag modifica**  
Quest'indicatore mantiene la storia dei dati relativi alla Voce considerata. Nel caso di modifiche infatti, questo valore sarà settato automaticamente ad **1**.

**Data Modifica**  
Analogamente a quanto avviene per il Flag Modifica, anche la Data è aggiornata in automatico dal sistema, che provvederà ad inserirvi la data dell'ultima modifica apportata ai dati della Voce.

**Data Disattivazione**  
La valorizzazione di questo dato sarà effettuata in automatico dal programma, qualora l'utente imposti come [Stato Voce](#stato_voce) il valore **D - Disattivato**.

**<a name="stato_chiusure"></a>Elaborazione Chiusure**  
Evidenzia l'operazione di passaggio anno effettuata sulla Voce. I valori assunti da quest'indicatore e i relativi significati sono analoghi a quelli assunti dall'equivalente [campo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26461#bkmrk-stato-chiusureindica) dell'anagrafica ditta.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>---

### Dati finanziari

<div class="div1" id="bkmrk-ditta-inserire-il-co"><dl><dt>La fase di Manutenzione si conclude nella seconda videata, in cui sono evidenziati i dati di natura finanziaria. Per ciascuno dei due anni in linea (corrente e precedente) infatti, sono riportati i seguenti valori:</dt></dl>- Budget
- Impegni presunti e definitivi
- Consolidato
- Disponibilità

</div><center id="bkmrk-manutenzione-voci-co-1">[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/gAximage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/gAximage.png)

<span class="testoSmall">Manutenzione Voci Contabilità Analitica: dati finanziari.</span></center>

# 1.2.9 - Interlocutori

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-perm"><dl><dt class="item">Questa funzione permette d'inserire, modificare, interrogare e cancellare i dati relativi agli Interlocutori, associati ai Clienti/Fornitori della Ditta.</dt><dt class="item">La videata dell'Anagrafica Interlocutori è la seguente:</dt><dt class="item"></dt></dl><center>  
</center><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/yoUimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/yoUimage.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Interlocutori</span></center></div>**Ditta**

<div class="div1" id="bkmrk-cliente%2Ffornitore-im"><dl><dt>**Cliente/Fornitore**</dt><dt>Impostare il Conto del Cliente/Fornitore a cui associare l'Interlocutore.</dt><dt>Per attivare la funzionalità di ricerca, dopo aver impostato il Mastro Clienti oppure il Mastro Fornitori, digitare:</dt><dd class="item_primo">**F6** - per ricercarlo in base alle Denominazione</dd><dd class="item">**F8** - per ricercarlo in base al Codice</dd><dt>Se al Cliente/Fornitore indicato risulta già associato un Interlocutore, il programma ne visualizza i dati in un *data-grid*:</dt></dl> <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/BEdimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/BEdimage.png)

<span class="testoSmall">*window* Interlocutori</span></center></div>Per modificare i dati di uno o più Interlocutori proposti, cliccare sul *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg) corrispondente alla riga d'interesse. Inoltre, se il Tipo lavoro è «Manutenzione» o «Inserimento», cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/nuovo.jpg), è possibile inserire un nuovo Interlocutore.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Dati Interlocutore

Per ciascun Interlocutore è possibile inserire i seguenti dati:

**Denominazione**  
Inserire nome e cognome dell'Interlocutore.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Relativamente ad uno stesso conto Cliente/Fornitore, NON è ammessa la codifica di più Interlocutori con la stessa Denominazione.</p>

**Indirizzo - Cap - Città**

**Ruolo**  
Indicare il Ruolo ricoperto dall'Interlocutore all'interno dell'Azienda.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">La gestione dei Ruoli richiede il *preventivo* inserimento degli stessi, nella corrispondente [Tabella Procedurale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000101070700000/1?old=EE0%2F01010707.htm) del modulo <span class="moduloMin">Gestione Servizi</span>.   
Impostare il tasto **F8** per ottenere l'elenco dei Ruoli codificati.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>---

### Dati Interni

**Filiale abituale**  
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Filiali, impostare il codice della Filiale che abitualmente ha contatti con l'Interlocutore.

**Utente abituale**  
È possibile inserire il codice dell'Utente che abitualmente ha contatti con l'Interlocutore.

<div class="div1" id="bkmrk-9.-interlocutori-que"></div>

# 1.25 - Passaggio Anno

# 1.25.1 - Dati Contabili

---

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/01250101.gif) </div><div class="div1" id="bkmrk-passaggio-anno%3A-1.-d"><map name="mappa">  <area alt="Prima Fase" coords="56,19,157,37" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001250101000000/1?old=E20%2F01250101.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Chiusura e Apertura Conti" coords="56,37,234,56" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001250102000000/1?old=E20%2F01250102.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Ratei e Risconti" coords="56,55,177,74" href="#bkmrk-passaggio-anno%3A-1.-d-1" shape="rect"></area>  <area alt="Passaggio Finale" coords="56,73,199,92" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001250110000000/1?old=E20%2F01250110.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.25.1.1 - Prima Fase

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div>L'esecuzione di questo passaggio è subordinata alla presenza del valore 0 *(zero)* nell'indicatore [Stato Elaborazione Chiusure](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0009.htm%23stato_chiusure) dell'Anagrafica Ditta. La finalità della <span class="index">Prima Fase</span> è quella di abilitare il sistema informativo alla gestione del nuovo Anno, non appena l'Utente ne avverta la necessità, e pur non avendo concluso *definitivamente* l'esercizio precedente.

La <span class="index">Prima Fase</span> del Passaggio Anno Contabile esegue contestualmente anche la corrispondente fase del Passaggio Anno Magazzino e Vendite.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Da questo momento in poi, in tutte le funzioni che interessano la Ditta, sarà indispensabile specificare l'Anno contabile (*corrente* o *precedente*) su cui s'intende operare.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-dal-punto-di-vista-s"><dl><dt>Dal punto di vista strettamente operativo, la <span class="index">Prima Fase</span> comporta:</dt></dl>- il ribaltamento dei Progressivi contabili dell'Anno corrente, sui corrispondenti valori dell'Anno precedente
- l'azzeramento dei Progressivi contabili dell'Anno corrente
- per i Conti economici, il calcolo del Saldo finale Anno precedente, in modo da adeguare la gestione del Bilancio d'esercizio alla IV e VII direttiva CEE, che prevedono l'obbligo di mantenere le informazioni contabili relative all'esercizio in corso e ai due precedenti
- la generazione della tabella <span class="index">[Numerazioni di Servizio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904010000/1?old=E20%2F0101090401.htm)</span> e dei <span class="index">[Dati Contabili Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010109020000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0010.htm)</span>
- la copia della tabella [Tipo Assoggettamento Ritenuta d'Acconto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010102020000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0006.htm), dall'Anno precedente a quello corrente
- l'aggiornamento dei campi **Anno contabile** e **Chiusura esercizio** sull'<span class="index">[Anagrafica Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010109010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0009.htm)</span>

</div>La [fase successiva](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001250102000000/1?old=E20%2F01250102.htm) consentirà la generazione automatica delle scritture di Chiusura e di Apertura Conti.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.1.0-passagg"></div>

# 1.25.1.10 - Passaggio Finale

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div>L'esecuzione di quest'ultima fase, possibile solo se lo [Stato Elaborazione Chiusure](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0009.htm%23stato_chiusure) della Ditta ha assunto valore **8**, comporta l'abbandono *definitivo* dell'Anno contabile precedente, su cui l'Utente <span class="index">Non</span> potrà più compiere operazioni.

Il <span class="index">Passaggio Finale</span> del Passaggio Anno Contabile esegue contestualmente anche la corrispondente fase del Passaggio Anno Magazzino e Vendite.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">**Importante!** Prima di chiudere definitivamente la gestione dell'Anno precedente, mediante esecuzione del <span class="index"> Passaggio Finale</span>, è necessario assicurarsi di aver espletato tutti gli adempimenti relativi all'Anno precedente (ad esempio stampa del Libro Giornale e dei Registri IVA).</p>

<div class="div1" id="bkmrk-l%27esecuzione-del-pas"><dl><dt>L'esecuzione del <span class="index">Passaggio Finale</span> comporta la cancellazione:</dt></dl>- delle Statistiche Contabili
- dei movimenti di Ritenuta d'Acconto e Previdenziale
- dei Progressivi Fiscali (Clienti e Fornitori)
- dei Versamenti IVA

<dl><dt>Saranno cancellati inoltre, i <span class="index">[Dati Contabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010109020000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0010.htm)</span> della Ditta e le <span class="index">[Numerazioni di Servizio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904010000/1?old=E20%2F0101090401.htm)</span> fino all'Anno precedente a quello in corso.</dt></dl></div>Operativamente, è richiesta l'impostazione della **Data Limite di Cancellazione**: il programma propone il 10° Anno precedente a quello in corso, con possibilità di confermarlo oppure inserire una data più recente, tenendo presente che la cancellazione può essere eseguita al massimo fino al 2° Anno precedente a quello in corso.

Al termine del <span class="index">Passaggio Finale</span>, l'indicatore [Stato Elaborazione Chiusure](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0009.htm%23stato_chiusure) assumerà valore 0 *(zero)*.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.1.0-passagg"></div>

# 1.25.1.2 - Chiusura e Apertura Conti

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div>L'esecuzione di questa fase richiede il valore **1** nell'indicatore [Stato Elaborazione Chiusure](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0009.htm%23stato_chiusure) dell'Anagrafica Ditta e dei Conti Generali, Clienti e Fornitori.   
Dal punto di vista operativo, questa funzione provvede a registrare le scritture di Apertura e Chiusura del Bilancio, relativamente ai Conti Generali, ai Clienti e ai Fornitori: tali registrazioni saranno riportate sui Partitari e sul Libro Giornale.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Chiusura e Apertura Conti per Filiale

Se l'indicatore [Gestione Filiali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904040000/1?old=E20%2F0101090404.htm%23gestioneFiliale) nei <span class="index"> [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904040000/1?old=E20%2F0101090404.htm)</span> è impostato a **2**, la fase di Chiusura e Apertura Conti sarà eseguita per Filiale. In questo caso, i Saldi Anno Precedente per Filiale saranno assunti dai movimenti contabili e non dal Conto; di conseguenza, in base alla movimentazione e alle dimensioni dell'archivio movimenti, l'elaborazione potrebbe durare più a lungo del normale Passaggio Anno.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>---

### Videata di Selezione

Nella videata d'accesso alla funzione, sono presenti due *check-box* per il controllo saldi e la rilevazione dell'utile o della perdita:

<div class="div1" id="bkmrk-passaggio-anno---chi"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/gbsimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/gbsimage.png)

<span class="testoSmall">Passaggio Anno - Chiusura e Apertura Conti: videata di selezione</span></center></div>**Controllo Saldi**  
Attivando questo *check-box*, l'operazione di Controllo Saldi sarà integrata in questa fase del Passaggio Anno ed eseguita in automatico dal programma, riducendo le operazioni a carico dell'Utente che, in alternativa a quest'opzione, avrebbe dovuto eseguire distintamente il Controllo Saldi.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">Importante! Il Controllo Saldi è diretto ad accertare la congruenza tra i Saldi dei Conti registrati in Anagrafica e i Saldi risultanti dai movimenti contabili: solo se questo controllo risulta positivo, il programma procederà all'esecuzione del Passaggio Anno, altrimenti sarà generata una stampa con indicazione dei Conti <span class="index"> Non</span> congrui e l'elaborazione terminerà. In quest'ultimo caso, l'Utente dovrà intervenire per rimuovere il disallineamento e quindi rieseguire la fase di Apertura e Chiusura Conti.</p>

**Rilevazione Utile/Perdita**  
L'attivazione di questo *check-box* comporta, al termine dell'elaborazione di tutti i Conti, l'esecuzione automatica di un controllo di congruità sui Conti epilogativi: se questo controllo risulta positivo, saranno generate le scritture di chiusura e apertura dell'utile o della perdita. Se invece i Conti epilogativi <span class="index"> Non</span> risultano congrui, il programma provvederà a segnalare, con un messaggio a video all'Utente, la mancata rilevazione dell'utile o della perdita per disallineamento dei Conti epilogativi e <span class="index">Non</span> saranno generate le scritture di chiusura/apertura, che dovranno quindi essere fatte manualmente dalla Prima Nota. Anche in questo caso comunque, l'elaborazione dei Conti sarà conclusa normalmente.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div><p class="callout info">Per la rilevazione dell'Utile o della Perdita d'esercizio, è necessario inserire *preventivamente* i Conti Standard **26 - Utile d'esercizio** e **27 - Perdita d'esercizio**, perchè il programma ne controlla l'esistenza.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-a-prescindere-dalla-"><dl><dt>A prescindere dalla rilevazione manuale o automatica dell'utile/perdita, occorre che ci siano le seguenti causali contabili:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">[**90.950** - Rilevazione/Chiusura Utile/Perdita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2090950000000000/1?old=E20%2F90950.htm)</span></dd><dd><span class="index">[**90.960** - Apertura Utile/Perdita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2090960000000000/1?old=E20%2F90960.htm)</span></dd></dl><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/dSGimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/dSGimage.png)

<span class="testoSmall">Assegnazione Conti Standard</span></center><dl><dt>Ai fini della Contabilità Anno precedente, utilizzando la Causale <span class="index">[ **90.950** - Rilevazione/Chiusura Utile/Perdita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2090950000000000/1?old=E20%2F90950.htm)</span>, saranno generate le seguenti scritture:</dt><dt> </dt><dt style="margin-left: 5px;">**Rilevazione Risultato d'Esercizio**- se **Utile**
    1. in Dare del conto Profitti e Perdite
    2. in Avere del conto Risultato d'esercizio
- se **Perdita**
    1. in Avere del conto Profitti e Perdite
    2. in Dare del conto Risultato d'esercizio

</dt><dt class="item" style="margin-left: 5px;">**Chiusura Utile/Perdita d'Esercizio**- se **Utile**
    1. in Dare del conto Risultato d'esercizio
    2. in Avere del conto Bilancio di chiusura
- se **Perdita**
    1. in Dare del conto Bilancio di Chiusura
    2. in Avere del conto Risultato d'esercizio

</dt></dl><dl><dt>Ai fini della Contabilità Anno corrente, invece, utilizzando la Causale <span class="index"> [**90.960** - Apertura Utile/Perdita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2090960000000000/1?old=E20%2F90960.htm)</span>, saranno generate le seguenti scritture:</dt><dt> </dt><dt style="margin-left: 5px;">**Rilevazione Utile/Perdita Esercizio Precedente**- se **Utile**
    1. in Dare del conto Bilancio di Apertura
    2. in Avere del conto Risultato esercizi precedenti
- se **Perdita**
    1. in Dare del conto Risultato esercizi precedenti
    2. in Avere del conto Bilancio di Apertura

</dt></dl></div><p class="callout info">Ai fini del Bilancio CEE, si suggerisce di classificare il conto **Risultato Esercizi Precedenti** con il **codice 05171** oppure **05172**. Al termine di questa fase, l'indicatore [Stato Elaborazione Chiusure](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0009.htm%23stato_chiusure) assumerà valore **7**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0-passagg"></div>

# 1.25.1.3 - Conti Finanziari/Economici/Altri Conti

<div class="div1" id="bkmrk-"></div>### <a name="01"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg) Passaggio Anno: 4. Conti Finanziari

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>Prima di eseguire questo passaggio si suggerisce di rilevare e registrare le rimanenze finali e redigere le scritture di assestamento e integrazione, che saranno interessate dalla successiva fase di elaborazione.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Relativamente alla fase di assestamento, è opportuno ricordare che [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010000000000/1?old=E20%2Fcomn%2Fcomn0101.htm) è in grado di eseguire in automatico la<span class="bold"> generazione dei ratei e risconti</span> e le <span class="bold"> scritture di ammortamento</span> . La registrazione dell'ammortamento naturalmente, è subordinata all'attivazione del modulo di Gestione Cespiti.</p>

Solo dopo aver effettuato le registrazioni richieste ed accertato che lo [Stato Chiusure](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0009.htm%23stato_chiusure) sia correttamente valorizzato a **3**, è possibile eseguire l'operazione di Chiusura - Apertura Conti Finanziari.

La suddetta operazione si occupa di chiudere i conti finanziari nell'esercizio precedente ed aprirli in quello corrente.

<div class="div1" id="bkmrk-in-particolare%2C-i-co"><dl><dt>In particolare, i conti elaborati in questa fase sono quelli relativi ai seguenti gruppi:</dt><dd style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;"> 0 <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> Crediti verso Soci</dd><dd style="margin-bottom: 5px;"> **2** <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> Attivo circolante (escluso il tipo mastro 5: <span class="bold">Fondi accantonamento rischi su crediti</span>)</dd><dd style="margin-bottom: 5px;"> **7** <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> Debiti (escluso i conti classificati come 7.8.11: <span class="bold">Erario</span>)</dd><dd>**10** <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> Contabilità Analitica (solo tipi mastro 0,1 e 2).</dd></dl></div>Ciascun conto avente un saldo diverso da **zero** sarà chiuso a Bilancio di Chiusura nell'esercizio precedente ed aperto a Bilancio di Apertura nell'esercizio corrente, con conseguente aggiornamento del saldo iniziale e del progressivo dare/avere dell'anno in corso.

Al termine dell'operazione, lo [Stato Chiusure](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0009.htm%23stato_chiusure) risulterà valorizzato a **5**, sulla ditta e sui conti interessati dalla funzione.

<div class="div1" id="bkmrk--4">---

</div>### <a name="02"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg) Passaggio Anno: 5. Conti Economici

Dopo aver verificato che il valore dello [Stato Chiusure](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0009.htm%23stato_chiusure) sia uguale a **5**, è possibile procedere a determinare il risultato economico dell'esercizio precedente.

<div class="div1" id="bkmrk-i-conti-economici-co"><dl><dt>I conti economici considerati in questa rientrano nei seguenti gruppi:</dt><dd style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;">**11** <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> Valore della produzione</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**13** <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> Costi della produzione</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**16** <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> Proventi e oneri finanziari</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**17** <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> Proventi e costi diversi</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**18** <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> Proventi e oneri straordinari</dd><dd>**19** <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> Imposte/Rettifiche e Accantonamenti fiscali.</dd></dl><dl><dt>Questo passaggio si compone principalmente di due fasi:</dt><dd style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;">**1.** chiusura dei conti economici nel conto Profitti e Perdite, eseguita in automatico dall'applicativo</dd><dd style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;">**2.** scritture di rilevazione e chiusura del risultato d'esercizio nell'anno precedente e in quello in corso, da effettuarsi manualmente.</dd></dl></div>Completata la chiusura dei conti economici, il risultato d'esercizio sarà evidenziato nel conto <span class="bold">Profitti e Perdite</span>. Poiché non è possibile una verifica diretta sulll' anagrafica del conto, è consigliabile effettuare l'interrogazione o la stampa del relativo partitario, al fine di rilevarne l'importo.

Si procede quindi manualmente con le scritture di rilevazione e chiusura del risultato economico anno precedente, lo stesso risultato va poi riportato nell'esercizio corrente. Per ciascuno degli anni in linea, è di seguito proposta un'analisi dettagliata delle scritture contabili:

<div class="div1" id="bkmrk-per-la-contabilit%C3%A0-a"><dl><dt>Per la contabilità anno precedente, utilizzando la causale automatica [90950](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2090950000000000/1?old=E20%2F90950.htm) si avrà:</dt><dd style="margin-top: 10px;">**Rilevazione risultato d'esercizio:**</dd></dl>- se <span class="bold">Utile</span>
- se <span class="bold">Perdita</span>

<dl></dl></div><div class="div1" id="bkmrk-chiusura-utile%2Fperdi"><dl><dd>**Chiusura Utile/Perdita d'esercizio:**</dd></dl>- se <span class="bold">Utile</span>
- se <span class="bold">Perdita</span>

<dl><dt>Per la contabilità anno corrente invece, utilizzando la causale automatica [90960](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2090960000000000/1?old=E20%2F90960.htm) si avrà:</dt><dd style="margin-top: 10px;">**Rilevazione Utile/Perdita esercizio precedente:**</dd></dl>- se <span class="bold">Utile</span>
- se <span class="bold">Perdita</span>

</div>Ai fini del [Bilancio CEE](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2004010103000000/1?old=E20%2F04010103.htm), si suggerisce di classificare il conto Risultato Esercizi Precedenti con il codice **05171** o **05172**.

Al termine dell'elaborazione, nello [Stato Chiusure](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0009.htm%23stato_chiusure) sarà presente il valore **7**.

Le ditte che rientrano nella gestione particolare dell'esercizio provvisorio (liquidazione coatta, o dichiarazione di fallimento) devono impostare il valore **9 = Esercizio provvisorio**, nel campo [Stato Società](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0009.htm%23stato_societ%C3%A0) dell'anagrafica ditta. Prima della dichiarazione dei redditi però, riportare lo [Stato Società](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0009.htm%23stato_societ%C3%A0) al valore normale. (**1** = **Attività Normale**).

Questo consente, in fase di passaggio anno contabile, di impedire la chiusura definitiva dei conti economici e di riportarli da un esercizio all'altro, mediante la loro chiusura e successiva riapertura; in questo modo, sarà possibile redigere il bilancio al termine del periodo di durata del procedimento.

<div class="div1" id="bkmrk--7">---

</div>### <a name="03"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg) Passaggio Anno: 6. Altri Conti

A concludere le operazioni di passaggio anno relativamente ai conti, è la fase di chiusura/apertura di tutti i conti non elaborati nelle fasi precedenti.

<div class="div1" id="bkmrk-le-funzioni-svolte-i"><dl><dt>Le funzioni svolte in questa fase sono le seguenti:</dt></dl>- Scrittura di chiusura
- Scrittura di apertura
- Aggiornamento dei saldi iniziali dell'anno corrente.

</div>Per effetto di queste operazioni, lo [Stato Chiusure](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0009.htm%23stato_chiusure) sarà portato da 7 a **8**.

<div class="div1" id="bkmrk-passaggio-anno%3A-4.-c"></div>

# 1.25.1.4 - Ratei e Risconti - Passaggio Finale

<div class="div1" id="bkmrk-"></div><a name="01"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)

### Passaggio Anno: 9. Ratei e Risconti

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><div class="div1" id="bkmrk--3"></div>Questa funzione permette di generare nel nuovo esercizio i movimenti dei ratei e dei risconti attivi e passivi. La sua esecuzione può anche avvenire più volte, a condizione che nessuno dei movimenti generati sia stato stampato in definitivo sul giornale. Questo controllo è di tipo selettivo poichè, nel caso in cui la stampa definitiva sia stata eseguita solo per i ratei attivi, la possibilità di rieseguire la generazione è inibita solo per questi ultimi. Per quanto concerne la gestione dei ratei e risconti, si rimanda al [relativo paragrafo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003180200000000/1?old=E20%2F031802.htm).

<div class="div1" id="bkmrk-le-causali-obbligato"><dl><dt>Le causali obbligatorie per la riapertura dei ratei e risconti sono:</dt><dd style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;">**88111** [Ratei attivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2088111000000000/1?old=E20%2F88111.htm)</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**88121** [Ratei passivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2088121000000000/1?old=E20%2F88121.htm)</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**88112** [Risconti attivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2088112000000000/1?old=E20%2F88112.htm)</dd><dd>**88122** [Risconti passivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2088122000000000/1?old=E20%2F88122.htm)</dd></dl></div><p class="callout info">Tutte le causali elencate devono avere il valore **K** nel campo [Tipo Operazione Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm%23Tipo_operazione).</p>

<div class="div1" id="bkmrk--4">---

</div><a name="02"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)

### Passaggio Anno: 10. Passaggio finale

L'esecuzione di questa fase, possibile solo se lo [Stato Chiusure](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0009.htm%23stato_chiusure) della ditta ha assunto valore **8**, comporta l'abbandono definitivo dell'anno contabile precedente, su cui l'utente non potrà più compiere operazioni.

<div class="div1" id="bkmrk-oltre-ad-azzerare-l%27"><dl><dt>Oltre ad azzerare l'[indicatore passaggio anno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0009.htm%23stato_chiusure), in questa fase saranno cancellati:</dt></dl>- le Statistiche Contabili
- i movimenti di Ritenuta d'Acconto e Previdenziale
- i Progressivi Fiscali *(Clienti e Fornitori)*
- i Versamenti I.V.A.

</div><p class="callout info">In fase di Passaggio Finale inoltre, saranno cancellati anche i [Dati Contabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010109020000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0010.htm) della Ditta e le [Numerazioni di Servizio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0011.htm%2301) fino all'*anno precedente* a quello in corso.</p>

Il programma propone come Data Limite di Cancellazione il decimo anno precedente a quello in corso: l'utente ha possibilità di confermarlo o d'impostare anche una data più recente, tenendo presente però, che la Cancellazione può essere eseguita al massimo fino al *secondo anno precedente* a quello in corso.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>

# 1.25.1.9 - Ratei e Risconti

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa funzione genera i movimenti di ripresa dei Ratei e dei Risconti Attivi e Passivi, con relativo giroconto dei Costi e dei Ricavi di competenza, nel nuovo Anno contabile.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info"><span class="index" style="color: red;">Importante!</span> La fase <span class="index">Ratei e Risconti</span> del Passaggio Anno può essere eseguita a prescindere dall'esecuzione delle altri fasi precedenti, quindi anche subito dopo la <span class="index">Prima Fase</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-le-causali-obbligato"><dl><dt>Le Causali obbligatorie per la riapertura dei Ratei e Risconti sono:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">[**88.111** - Ratei Attivi Iniziali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2088111000000000/1?old=E20%2F88111.htm)</span></dd><dd class="item"><span class="index">[**88.121** - Ratei Passivi Iniziali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2088121000000000/1?old=E20%2F88121.htm)</span></dd><dd class="item"><span class="index">[**88.112** - Risconti Attivi Iniziali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2088112000000000/1?old=E20%2F88112.htm)</span></dd><dd><span class="index">[**88.122** - Risconti Passivi Iniziali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2088122000000000/1?old=E20%2F88122.htm)</span></dd></dl></div>Dopo la Convalida, il cursore si posiziona sul campo per l'impostazione della **Data bilancio apertura** e, dopo averla indicata, si attiva la *window* con la richiesta di stampa del report Ratei e Risconti. È opportuno precisare che: la funzione può essere eseguita anche più volte, senza ovviamente che si raddoppino le scritture, con conseguente possibilità di generare il report ogni volta.

<div class="div1" id="bkmrk-passaggio-anno%3A-9.-r"></div>

# 2.1 - Prima Nota

# 2.1.1 - Immissione Prima Nota

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.8.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div><div class="div1" id="bkmrk--2"></div>La gestione corrente di un'Azienda si sviluppa essenzialmente nelle fasi di registrazione, manutenzione e controllo delle Operazioni Contabili, mediante la funzione di <span class="index">Prima Nota</span>.

La gestione multiaziendale e la possibilità di operare su più esercizi, offerte dal modulo <span class="mod20">Amministrazione</span>, richiedono, come operazione preliminare, l'identificazione della Ditta e l'impostazione dell'Anno contabile su cui operare:

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">In un'apposita [pagina di manuale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002010101000000/1?old=E20%2F02010101.htm), sono stati descritti alcuni esempi di registrazioni in Prima Nota.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-immissione-prima-not"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/1DGimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/1DGimage.png)

<span class="testoSmall">Immissione Prima Nota: impostazioni preliminari</span></center><a name="impostazione"></a></div>---

**Ditta**  
Impostare la Ditta su cui operare.

<p class="callout info">Se è in corso la stampa *definitiva* del <span class="index">[Giornale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003140200000000/1?old=E20%2F031402.htm)</span>, in fase d'immissione <span class="index">Prima Nota</span> sarà visualizzato il messaggio «**Ditta impegnata**» e sarà inibita la possibilità di procedere. Se invece si vuol operare in <span class="index">Prima Nota</span> sull'Anno corrente, ma si sta stampando il <span class="index">[Giornale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003140200000000/1?old=E20%2F031402.htm)</span> dell'Anno precedente, o viceversa, il messaggio <span class="index">Non</span> sarà visualizzato e sarà quindi possibile procedere con la registrazione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--5"> </div>**<a name="divisione"></a>Filiale/Divisione**  
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Filiali, indicare la Filiale/Divisione a cui imputare i movimenti immessi.

**Anno contabile**  
Selezionare l'esercizio corrente (valore 0) o precedente (valore **1**).

<p class="callout info">La chiusura completa di un esercizio ne preclude la gestione.</p>

**Serie Numerazione Documenti**  
Su questo campo è attiva la ricerca della Serie Numerazione con il tasto **F8**.  
Se sulla Filiale/Divisione impostata è attivo il controllo della Serie Numerazione, il programma accetterà la Serie, solo se risulta tra quelle specificate nell'<span class="index">[Anagrafica Filiale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0018.htm%23controlloSerie)</span>.

L'impostazione dei dati preliminari consente l'accesso all'ambiente operativo della <span class="index">Prima Nota</span>, di cui è di seguito fornita un'analisi dettagliata.

<div class="div1" id="bkmrk--6">---

</div>### Prima Nota: Ambiente Operativo

L'ambiente operativo della <span class="index">Prima Nota</span> è stato configurato con l'intento di garantire la massima visibilità e operabilità nella gestione contabile dell'Azienda, rispondendo a tutte le esigenze che potrebbero sorgere in fase di registrazione.

Contestualmente all'immissione in <span class="index">Prima Nota</span> infatti, è possibile accedere a diverse funzioni correlate, senza abbandonare l'ambiente operativo, ma avvalendosi semplicemente della funzionalità di *jump*.

A potenziare l'efficienza della <span class="index">Prima Nota</span> inoltre, contribuisce l'utilizzo di appositi strumenti, che rendono possibili automatismi semplici e veloci: il riferimento è alle <span class="index">[Causali Contabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101030000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm)</span>, ai <span class="index"> [Conti Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904020000/1?old=E20%2F0101090402.htm)</span> e, piú in generale, a tutte le tabelle dei <span class="index">[Parametri Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010000000000/1?old=E20%2F0101.htm)</span>.

Di grande impatto operativo, infine, è stata l'introduzione del *data-grid* nella visualizzazione delle registrazioni immesse, con conseguenti vantaggi di ordinamento e aggregazione dati già noti agli Utenti.

---

###  <a name="videata"></a>Prima Nota: Modalità Operativa

Per spiegare meglio la modalità operativa che caratterizza la <span class="index">Prima Nota</span>, è necessario individuare le sezioni che compongono l'ambiente operativo: la videata della <span class="index">Prima Nota</span> si presenta a video strutturata su tre livelli, ognuno dei quali con uno scopo ben preciso e preposto a fornire determinate informazioni.

<div class="div1" id="bkmrk-le-sezioni-di-cui-so"><dl><dt>Le sezioni di cui sopra sono le seguenti:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**1.** [Intestazione](#intestazione)</span></dd><dd class="item"><span class="index">**2.** [Piede](#piede)</span></dd><dd><span class="index">**3.** [Corpo](#dettaglio)</span></dd></dl> <a name="intestazione"></a>  
</div>#### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#videata) **1. Intestazione**

L'obiettivo è quello di evidenziare sempre la Ditta su cui si opera e gli estremi identificativi dell'Operazione corrente. I dati visualizzati in questa sezione sono i seguenti:

**<a name="sbilancio_contabile"></a>Sbilancio Contabile**  
Questo campo deve essere nullo sia prima che dopo la registrazione di un'Operazione, perchè un valore diverso da 0 *(zero)* impedirebbe l'impostazione di una Data Operazione diversa da quella proposta.

<div class="div1" id="bkmrk--8"> </div>Procedere all'impostazione dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>**Data Operazione**  
La Data proposta dal sistema è quella dell'ultima Operazione immessa, nell'ambito dell'esercizio contabile selezionato.L'Utente ha comunque la possibilità d'impostarne una diversa.

La Data Operazione <span class="index">Non</span> puó essere **anteriore** a quella dell'ultima stampa definitiva del <span class="index">[Giornale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020031402000000/1?old=E20%2F031402.htm)</span>, nè **posteriore** a quella del sistema o alla data di chiusura dell'esercizio contabile.  
In presenza di uno sbilancio, è inibita la possibilità d'impostare una data diversa da quella proposta ed è visualizzato il messaggio attenzionale: «**Sbilancio in data diversa**».

Cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteLista.jpg) o impostando il tasto **F9** in corrispondenza di questo campo, si attiva la videata di *jump*, che rende accessibili le seguenti funzioni:

<div class="div1" id="bkmrk--10"> <a name="mappa"></a><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/WW5image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/WW5image.png)

</center></div>**Valuta - Cambio**  
La Valuta proposta corrisponde all'Unità di Conto della Ditta, mentre il valore del Cambio è assunto dalla tabella <span class="index">[Cambi/Valute](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101200000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0005.htm)</span>. In corrispondenza del campo Cambio è attivo un apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteSoldi.jpg), che permette di accedere ai cambi pubblicati sul sito ufficiale della Banca d'Italia (se l'Utente dispone di accesso ad Internet). Dopo aver cliccato sull'apposito pulsante, selezionare la data di riferimento per la visualizzazione dei cambi.

**<a name="causale"></a>Causale**  
Ai fini delle registrazioni in <span class="index">Prima Nota</span>, l'impostazione della <span class="index"> [Causale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101030000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm)</span> risulta estremamente importante, perchè da essa dipendono sia la correttezza dell'Operazione, che la velocità operativa. Una codifica intelligente inoltre, consente l'individuazione, a partire dalla <span class="index"> [Causale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101030000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm)</span>, della tipologia dell'Operazione, con conseguenti vantaggi per la stampa dei <span class="index">[Partitari Co.Ge.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003140100000000/1?old=E20%2F031401.htm)</span> e del <span class="index">[Giornale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003140200000000/1?old=E20%2F031402.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div>La <span class="index">[Causale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101030000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm)</span> che apre l'Operazione deve essere necessariamente **Primaria**. Durante la registrazione, sarà sempre evidenziata la descrizione della <span class="index">[Causale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101030000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm)</span>, nell'apposito campo al piede della videata.

<div class="div1" id="bkmrk-immissione-prima-not-1"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/34Nimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/34Nimage.png)

<span class="testoSmall">Immissione Prima Nota: Intestazione</span></center> <a name="piede"></a>  
</div>#### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#videata) **2. Piede**

La scrittura di <span class="index">Prima Nota</span> in partita doppia si risolve al piede della videata, in cui è richiesta l'impostazione degli estremi del Documento, dei Conti Dare e Avere e dell'Importo, con possibilità di usufruire degli strumenti di supporto offerti dalla procedura.

Qualora si scelga di <span class="index"> Non </span> completare la registrazione, digitando il tasto **Exit** (**F11** o **Esc**), il programma provvederà a cancellare *solo* le eventuali righe relative alla registrazione in corso, lasciando a video quelle delle registrazioni precedenti.

Dipendentemente dalla <span class="index">[Causale Contabile](#causale)</span> impiegata, in fase di registrazione è richiesta l'impostazione dei seguenti dati:

<div class="div1" id="bkmrk-numero-e-data-docume"><dl><dt>**Numero e Data Documento**</dt><dt class="item">Gli estremi del Documento sono proposti in automatico, solo se la <span class="index">Causale Contabile</span> lo prevede (in base al valore dell'indicatore [Riferimenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm%23riferimenti)).</dt><dt class="item">Il Numero, la Data ed eventualmente il Protocollo del Documento possono essere impostati o intercettati in automatico fra le partite aperte: questa funzionalità però, può essere attivata solo se prevista dalla <span class="index">[Causale Contabile](#causale)</span>.</dt><dt class="item">In fase di registrazione di Fatture di Acquisto o Vendita, gli estremi del Documento sono assunti dalle <span class="index">[Numerazioni di Servizio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904010000/1?old=E20%2F0101090401.htm)</span>, relative alla Ditta e all'Anno contabile selezionati.</dt><dt class="item">Gli estremi del Documento assumono particolare importanza nelle registrazioni che interessano i [Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010201010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm) o i [Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010202010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0013.htm): in questo caso infatti, se risulta attiva la <span class="index">[Gestione Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021020600000000/1?old=E21%2F020600.htm)</span>, i riferimenti del Documento risultano necessari per la corretta individuazione della partita.</dt></dl> <a name="6100"></a></div>##### Archiviazione Documentale con CREDEMTEL: associazione PDF a Documento passivo

Per le Ditte che gestiscono l'Archiviazione Documentale con CREDEMTEL, è prevista la possibilità di associare il file PDF ricevuto dal Fornitore al Documento passivo, direttamente in fase di registrazione del Documento stesso dalla Prima Nota.

Operativamente, l'Utente imposta gli estremi del Documento e il programma visualizza in un'apposita *find* l'elenco dei files PDF acquisibili.

<div class="div1" id="bkmrk--12"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010112.gif)</center></div>Se gli estremi del Documento coincidono con quelli del PDF selezionato dall'Utente per l'associazione, i campi Numero e Data Documento saranno evidenziati a sfondo *verde*, mentre in caso contrario sarà visualizzato un messaggio attenzionale e richiesta la forzatura con il tasto **F3** (i campi Numero e Data Documento saranno evidenziati a sfondo *rosso*).   
In entrambi i casi si attiverà un apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/anteprima.jpg) per la visualizzazione del file PDF selezionato.

<div class="div1" id="bkmrk-estremi-del-document"><center>![Estremi del Documento conformi a quelli del PDF](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010113.gif)  
<span class="testoSmall">Estremi del Documento conformi a quelli del PDF</span></center></div>Inoltre, il programma controlla che l'Importo impostato coincida con quello del Documento e, in caso di difformità, visualizza un messaggio attenzionale e richiede la forzatura con il tasto **F3**.

<div class="div1" id="bkmrk-specifiche-tecniche"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010115.gif)</center><span class="index">**Specifiche tecniche**</span></div>I files PDF ricevuti dai Fornitori dovranno essere allocati in apposite cartelle accessibili da ArXivar, intestate alla Ditta e a ciascun Fornitore. La presenza di files in queste cartelle farà scattare un processo di *parsing*, che analizzerà il Documento e genererà un file indice riportante le informazioni necessarie e sufficienti ad identificarlo. Al termine del processo, il PDF e il relativo indice saranno mossi nella cartella «$GSSPOOL/codice ditta/codice fornitore/tipo documento» e, all'atto della registrazione in Prima Nota, il sistema verificherà la presenza di eventuali Documenti intestati al Fornitore impostato, consentendo di visualizzare il PDF. L'eventuale PDF selezionato sarà quindi associato al Documento registrato in Prima Nota.

<div class="div1" id="bkmrk-inoltre%3A-il-file-pdf"><dl><dt>Inoltre:</dt></dl>- il file PDF sarà ridenominato con il nome dell'IDEN\_DMI e spostato in una sottocartella di appoggio (PDF\_STO), nell'ambito della cartella di scambio indicata nei Parametri DMI <small>( - 3.11 - 2 - 10)</small>
- l'indice sarà rimosso
- nel log documentale sarà registrato un movimento per indicare l'associazione del PDF al Documento, il nome del file e la cartella in cui è stato registrato
- sarà possibile visualizzare il PDF dalle funzioni di Inquiry (Partitari, Partite Scoperte, Log documentale) in cui è attivo l'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/anteprima.jpg)
- durante la generazione dell'indice XML, il file PDF sarà copiato dalla cartella PDF\_STO nella sottocartella PDF della cartella di scambio relativa al Tipo Documento

</div><p class="callout info">Analoghe considerazioni sono valide anche in fase di registrazione Documenti dal <span class="index">[Ciclo Passivo Integrato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2025020305000000/1?old=E25%2F020305.htm)</span>.</p>

**Protocollo**  
Il numero Protocollo è proposto in automatico, se la <span class="index"> [Causale Contabile](#causale)</span> lo prevede. L'Utente può comunque modificarlo, forzandolo con il tasto **F3**.

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div><a name="conti"></a>**Conto Dare / Avere**  
È proposto in automatico, se la <span class="index">[Causale Contabile](#causale)</span> prevede l'aggancio ad un Conto inserito nella tabella <span class="index">[Conti Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904020000/1?old=E20%2F0101090402.htm)</span>; in caso contrario, inserirlo manualmente.   
 Se si utilizza una <span class="index">[Causale Contabile](#causale)</span> avente [Tipo movimento contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm%23tipo_movimento) uguale a «3 - Diversi a Diversi», è possibile passare dal Dare all'Avere e viceversa, cliccando con il mouse sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteLista.jpg) o impostando il tasto **F1** in corrispondenza del **Conto**.

<div class="div1" id="bkmrk-una-volta-letto-il-c"><dl><dt>Una volta letto il Conto, il programma visualizza i seguenti dati:</dt></dl>- Saldo
- Denominazione o Ragione sociale
- Agente
- Condizione di Pagamento (nel caso di Conto [Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010201010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm) o [Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010202010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0013.htm))

<dl><dt>Inoltre, se si tratta di un conto Cassa che presenta un *saldo negativo*, questo sarà evidenziato lampeggiando.</dt></dl></div>Qualora si selezioni un Conto appartenente ad una [Filiale/Divisione](#divisione) diversa da quella impostata in fase di accesso, il programma proporrà il seguente messaggio:  **«Filiale diversa! F3=Forza F4=Assumi»**. A questo punto, impostando il tasto **F3** si attribuirà al movimento lo stesso codice [Filiale](#divisione) indicato in fase d'accesso; impostando il tasto  **F4**  invece, il codice Filiale sarà assunto dal Conto.

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div>**Responsabile** - **Rif. Impegno**  
Se sulla Ditta è attivo il Budget, quando si registra una Fattura di acquisto/vendita direttamente da <span class="index">Prima Nota</span>, è richiesta l'impostazione del Responsabile e, se è presente un Impegno di Spesa, occorre indicarne i riferimenti nell'apposito campo.

<div class="div1" id="bkmrk--15"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010116.gif)</center></div>##### <a name="FornitoreRA"></a> Fornitore soggetto a Ritenuta d'Acconto

Nel caso di pagamento Fattura ad un Fornitore soggetto a Ritenuta d'Acconto, il programma controlla che la Causale impostata sia idonea a rilevare la Ritenuta.In caso contrario, è visualizzato il messaggio: «Causale non compatibile, non rileva R.A.»; forzando il messaggio con il tasto **F3**, si prosegue con l'immissione senza rilevare la Ritenuta, mentre con il tasto **Exit** (Esc o F11) il cursore ritorna sul campo Conto ed è possibile annullare la registrazione oppure variare il Fornitore.  
Nel caso di Conto Consegna, il controllo è eseguito sul Rapporto Contabile.

<div class="div1" id="bkmrk--16"></div>##### Visualizzazione Dati Banca

Dopo l'impostazione del  **Conto** e della **Condizione di Pagamento**, i dati della Banca sono forniti nella parte destra del piede:

<div class="div1" id="bkmrk-immissione-prima-not-2"><center>![Immissione Prima Nota: visualizzazione Dati Banca](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010104.gif)  
<span class="testoSmall">Immissione Prima Nota: visualizzazione Dati Banca</span></center></div>Procedere con l'impostazione dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--17"></div>**Data Ricezione**  
In fase di registrazione di una Fattura (Acquisto/Vendita), se la Condizione di Pagamento lo prevede (campo [Data Decorrenza Pagamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0001.htm%23dataDecorrenza) = 5), impostando la Data di Ricezione del Documento, il programma provvederà a calcolare la Scadenza del pagamento, in base alla data di ricezione indicata in questo campo.  
Se, invece, il campo Data Ricezione <span class="index">Non</span> è valorizzato, il programma assumerà la data impostata nel campo Decorrenza/Scadenza.

<div class="div1" id="bkmrk--18"></div><p class="callout info">L'impostazione di questo campo è richiesta solo alle Ditte del  **Settore Agroalimentare** (apposito *[check-box](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904040000/1?old=E20%2F0101090404.htm%23azAgroalimentare)*  attivo nei <span class="index">[Parametri Funzionali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904040000/1?old=E20%2F0101090404.htm)</span>).</p>

<div class="div1" id="bkmrk-sm-in-questo-campo-%C3%A8"><dl><dt>**SM**</dt><dt>In questo campo è possibile impostare il codice che identifica il Settore Merceologico degli Articoli:</dt><dd class="item_primo">**12** = deteriorabili</dd><dd>**14** = non deteriorabili</dd></dl></div><p class="callout info">L'impostazione di questo campo è richiesta solo alle Ditte del **Settore Agroalimentare** (apposito *[check-box](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904040000/1?old=E20%2F0101090404.htm%23azAgroalimentare)* attivo nei <span class="index">[Parametri Funzionali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904040000/1?old=E20%2F0101090404.htm)</span>).</p>

È un dato puramente informativo.

<div class="div1" id="bkmrk--19"></div>**Documento di Riferimento**  
In fase di registrazione di un Incasso/Pagamento, si attiva la visualizzazione delle Partite Aperte, a cominciare dalla Data e dal Numero Documento eventualmente impostati. Lasciando a 0 *(zero)* questi campi invece, la ricerca delle Partite Aperte inizia dal primo Documento in essere.   
La lista delle Partite Aperte è visualizzata in una *find-grid*: l'Utente può richiamare la Partita d'interesse, cliccando semplicemente sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteV.jpg) corrispondente.

**Decorrenza/Scadenza**  
Impostare la data di Scadenza dei Titoli (Tratte, Ricevute Bancarie o altro); in fase di registrazione di Fatture Acquisto o Vendita invece, indicare la data di Decorrenza a partire dalla quale applicare la Condizione di Pagamento, per determinare le Scadenze. L'impostazione di questo campo è richiesta, solo se prevista dalla <span class="index">[Causale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101030000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm) </span> impostata.

**<a name="importo"></a>Importo movimento**  
In base al valore del parametro [Guida Importo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm%23guida_importo) impostato sulla <span class="index"> [Causale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101030000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm)</span>, il programma propone l'Importo della registrazione precedente o lo Sbilancio dell'Operazione corrente.   
 Impostare il tasto *field-back* per tornare eventualmente sul campo **Conto**.

<div class="div1" id="bkmrk--20"></div>##### <a name="6150"></a> Registrazione Corrispettivi Suddivisi con Scorporo Immediato

La registrazione dei Corrispettivi suddivisi con scorporo immediato (solo **Tipo Corrispettivi = 3**) è stata implementata per prevedere *automaticamente*, anche in caso d'impostazione dell'**Importo lordo** da scorporare, la registrazione, sul movimento IVA, dell'**Imponibile netto** (per tutte le altre tipologie di Corrispettivi, è ancora prevista la registrazione dell'Importo lordo).

<div class="div1" id="bkmrk--21"></div>**Descrizione aggiuntiva**  
Nelle registrazioni che impiegano <span class="index">Causali Contabili</span>, sulle quali è prevista la possibilità d'inserire una [Descrizione aggiuntiva](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm%23descrizioneAgg) di più righe, dopo aver inserito la prima riga di Descrizione, impostando il tasto **F3**, si attiva la sezione in basso a destra della videata, per l'inserimento delle successive righe descrittive. Al termine dell'inserimento, impostare il tasto Invio.

<div class="div1" id="bkmrk--22"></div><p class="callout info">La Descrizione aggiuntiva che può essere inserita nella sezione di destra, cioè dopo l'impostazione del tasto **F3**, equivale, se utilizzata per intero, a 10 righe.</p>

#####  <a name="impostazioneGara"></a> Impostazione Gara

<div class="div1" id="bkmrk-per-le-ditte-abilita"><dl><dt>Per le Ditte abilitate alla [Gestione Gare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904040000/1?old=E20%2F0101090404.htm%23gestioneCIG), è richiesto d'indicare il Codice della Gara di riferimento, in corrispondenza dell'apposito campo **CIG**. Per visualizzare tutte le Gare attive sul Fornitore selezionato, è sufficiente impostare il tasto **F8**.</dt><dt class="item">Sul campo sono previsti i seguenti controlli:</dt></dl>- il codice CIG <span class="index">Non</span> può essere impostato a *spazio* e deve avere una lunghezza fissa di 10 caratteri
- in caso d'impostazione di un codice **CIG inesistente**, è prevista la segnalazione all'Utente e la possibilità di forzare con **F3** per procedere alla registrazione
- per le Ditte su cui è attiva la Gestione Filiali, il programma verifica che la **Filiale della Gara** coincida con quella del Documento che si sta registrando e, in caso di difformità, è possibile procedere solo forzando con **F3**

<center>![Immissione Prima Nota: impostazione Gara](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010114.gif)  
<span class="testoSmall">Immissione Prima Nota: impostazione Gara</span></center></div>##### Rilevazione Registrazione ai fini IVA

La rilevazione della registrazione ai fini IVA è effettuata nella parte destra del piede. Sui movimenti IVA è prevista la possibilità d'impostare il codice **Attività** nell'apposito campo.

<div class="div1" id="bkmrk-immissione-prima-not-3"><center>![Immissione Prima Nota: rilevazione registrazione ai fini IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010105.gif)  
<span class="testoSmall">Immissione Prima Nota: rilevazione registrazione ai fini IVA</span></center></div>**Tabella IVA**  
Il codice IVA è proposto in automatico dal sistema, con possibilità per l'Utente di variarlo, purché il nuovo codice sia presente nella <span class="index">[Tabella IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20020100000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0030.htm)</span>.   
 In fase di registrazione dei **Corrispettivi** suddivisi o suddivisi con scorporo immediato, sarà proposto in automatico il [Codice IVA corrispettivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0010.htm%23IVAcorrispettivi) impostato nei <span class="index"> [Dati Contabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010109020000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0010.htm)</span> della Ditta. Per le **Fatture di Acquisto** e  **Vendita** invece, sarà proposta in automatico l'Aliquota al 21% oppure il Codice assoggettamento IVA impostato sul <span class="index">[Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm%23codiceAssoggettamentoIVA)</span> o sul <span class="index"> [Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm%23codiceAssoggettamentoIVA)</span> (se maggiore di zero).

**IVA**  
È calcolata in automatico dal programma, in base all'Imponibile e al codice IVA impostati dall'Utente.

#####   <a name="competenzaIVA"></a> Impostazione Periodo di competenza IVA

In base al Decreto legge 50/2017 e ai successivi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, tutte le Fatture d'Acquisto datate e ricevute nel 2017, ma che saranno registrate nel 2018, <span class="index">Non</span> concorreranno alla Liquidazione periodica bensì alla formazione del saldo IVA della Dichiarazione 2018 (anno di riferimento 2017).

Operativamente, è prevista la possibilità d'impostare il campo **Competenza IVA**, specificando 31122017: tutte le Fatture registrate in questo modo saranno stampate sul Registro IVA 2018, in base al mese di registrazione, ma confluiranno solo nella Liquidazione di Fine Anno (2017) e nella Dichiarazione IVA 2018 (anno di riferimento 2017).

<div class="div1" id="bkmrk-immissione-prima-not-4"><center>![Immissione Prima Nota: impostazione Periodo di competenza IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010118.gif)  
<span class="testoSmall">Immissione Prima Nota: impostazione Periodo di competenza IVA</span></center> <a name="periodoCompRR"></a></div>##### Impostazione Periodo di competenza Ratei e Risconti

Ai fini della <span class="index"> [Generazione Ratei e Risconti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003180200000000/1?old=E20%2F031802.htm)</span>, è richiesto di specificare il **Periodo di competenza** dell'Operazione.

<div class="div1" id="bkmrk-immissione-prima-not-5"><center>![Immissione Prima Nota: impostazione Periodo di competenza dell'Operazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010106.gif)  
<span class="testoSmall">Immissione Prima Nota: impostazione Periodo di competenza dell'Operazione</span></center><dl><dt class="item">L'inserimento del Periodo di competenza dipende dal valore dell'indicatore [Periodo Competenza Ratei e Risconti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904040000/1?old=E20%2F0101090404.htm%23periodoCompRR), presente nei <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904040000/1?old=E20%2F0101090404.htm)</span>.</dt><dt class="item">In particolare:</dt></dl>- se il parametro è impostato a **0 - Libero**, per poter visualizzare ed inserire il Periodo di competenza, digitare il tasto **F3** sul campo **Imponibile**
- se il parametro è impostato a **1 - Richiesto** oppure **2 - Obbligatorio**, i campi del Periodo di competenza sono sempre visualizzabili ed impostabili, con la sola differenza che, nel caso di valore 2, l'inserimento del periodo di competenza è obbligatorio e, per impostare eventualmente zero, occorrerà forzare il valore con **F3**, sia sulla data d'inizio che su quella di fine

</div>##### Rilevazione Registrazione ai fini Co.An.

Per le Ditte che gestiscono la <span class="mod24">Contabilità Analitica</span>, l'impostazione dei dati relativi al Centro di Costo/Ricavo, alla Voce e all'Impianto deve essere effettuata nella parte destra del piede:

<div class="div1" id="bkmrk-immissione-prima-not-6"><center>![Immissione Prima Nota: rilevazione registrazione ai fini Co.An.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010107.gif)  
<span class="testoSmall">Immissione Prima Nota: rilevazione registrazione ai fini Co.An.</span></center></div>**Centro Costo/Ricavo**  
Indicare il Centro di Costo/Ricavo su cui movimentare i Conti. Il Centro di Costo/Ricavo è proposto in automatico, se il campo corrispondente del Conto di Contabilità Generale è stato opportunamente valorizzato.

<div class="div1" id="bkmrk--23"></div><p class="callout info">Impostando il tasto «**REJ**», la <span class="mod24">Contabilità Analitica</span> <span class="index">Non </span> sarà aggiornata.</p>

**Voce**  
Se il campo corrispondente del Conto di Contabilità Generale è stato opportunamente valorizzato, questo Codice è proposto in automatico.

<div class="div1" id="bkmrk--24"></div><p class="callout info">Impostando il tasto «**REJ**», la <span class="mod24">Contabilità Analitica</span> <span class="index">Non </span> sarà aggiornata.</p>

**Responsabile**  
Se sulla Ditta è attivo il Budget, per qualunque registrazione in Prima Nota che movimenti Conti di Costo/Ricavo o Immobilizzazioni, è richiesta l'impostazione del Responsabile Budget.

**Impianto**

<div class="div1" id="bkmrk--25"></div>##### Manutenzione Scadenze: Visualizzazione *Data-Grid*

Se la <span class="index">[Causale](#causale)</span> impiegata prevede in corrispondenza del *flag* [Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm%23ps) il Controllo Scadenze, al termine della registrazione, è proposta la videata di **Manutenzione Scadenze** in formato *data-grid*:

<div class="div1" id="bkmrk-immissione-prima-not-7"><center>![Immissione Prima Nota: Manutenzione Scadenze](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010108.gif)  
<span class="testoSmall">Immissione Prima Nota: Manutenzione Scadenze</span></center><dl><dt>In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsantePenna.jpg) - per modificare l'Importo della Rata, la Scadenza e il Tipo Carta</dd><dd>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteCestino.jpg) - per cancellare una Riga</dd></dl></div>Per inserire una nuova Scadenza invece, cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteNuovo.jpg).

<div class="div1" id="bkmrk--26"></div><p class="callout info">L'utilizzo dei pulsanti di modifica, cancellazione e creazione richiede che il cursore sia posizionato in corrispondenza del campo **Convalida**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--27"></div>##### Acconto da Cliente a Fornitore: Ricalcolo Scadenze

In fase d'immissione <span class="index">Prima Nota</span>, è prevista la possibilità di ricalcolare le Scadenze di una Partita al netto dell'Acconto, *contestualmente* alla registrazione contabile dello stesso.   
Operativamente, a fine registrazione, si attiva una *window* riportante le Scadenze della Partita e l'importo dell'Acconto appena registrato:

<div class="div1" id="bkmrk-immissione-prima-not-8"><center>![Immissione Prima Nota: window Scadenze](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010110.gif)  
<span class="testoSmall">Immissione Prima Nota: *window* Scadenze</span></center></div>Confermando l'Acconto, le Scadenze della Partita saranno ricalcolate al netto dello stesso e in base alla Condizione di Pagamento prevista:

<div class="div1" id="bkmrk-immissione-prima-not-9"><center>![Immissione Prima Nota: ricalcolo Scadenze](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010111.gif)  
<span class="testoSmall">Immissione Prima Nota: ricalcolo Scadenze</span></center></div>Intervenendo manualmente sulle Scadenze (*inserimento, modifica, cancellazione*) e lasciando invariato l'Acconto, le Scadenze <span class="index">Non</span> saranno ricalcolate.

<div class="div1" id="bkmrk--28"></div><p class="callout info">Per attivare la *window* delle Scadenze con imputazione dell'Acconto, impostare a  **6** il valore del *flag* [Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm%23ps), presente sulla <span class="index">[Causale Contabile](#causale)</span>.</p>

---

####  <a name="corpo"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#videata) **3. Corpo** 

Nella videata di corpo sono elencate in formato *data-grid* tutte le righe che compongono ciascuna registrazione: per garantire una maggiore visibilità delle registrazioni immesse, si è scelto di adottare alternativamente i colori *giallo* e *bianco*, in modo da distinguere ciascuna registrazione dalla successiva/precedente.

In corrispondenza di ciascuna riga del *data-grid* è attivo un apposito ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsantePenna.jpg), cliccando sul quale è possibile accedere alla manutenzione della singola operazione contabile.

<div class="div1" id="bkmrk--30"></div>Nella colonna **S** è visualizzato il segno (dare o avere) di ogni singola riga e, in caso di movimenti in accertamento, è utilizzata la lettera minuscola.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0-1.-immi">   <a name="corpoPN"></a><center>![Immissione Prima Nota: Corpo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010109.gif)  
<span class="testoSmall">Immissione Prima Nota: Corpo</span></center></div>

# 2.1.1.1 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.3.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.3.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-in-questo-paragrafo-"><dl><dt>In questo paragrafo sono descritte alcune delle operazioni più ricorrenti nella gestione della Contabilità Generale:</dt><dd class="item_primo10"> **1** - <span class="index">[Acquisto di Beni/Servizi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002010101010000/1?old=E20%2F0201010101.htm)</span></dd><dd class="item10"> **2** - <span class="index">[Acquisti Intracomunitari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002010101020000/1?old=E20%2F0201010102.htm)</span></dd><dd class="item10"> **3** - <span class="index">[Acquisto di Beni Ammortizzabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002010101030000/1?old=E20%2F0201010103.htm)</span></dd><dd class="item10"> **4** - <span class="index">[Fattura di Acquisto Reverse Charge](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002010101050000/1?old=E20%2F0201010105.htm)</span></dd><dd class="item10"> **5** - <span class="index">[Storno Fattura di Acquisto Reverse Charge per erronea applicazione IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002010101180000/1?old=E20%2F0201010118.htm)</span></dd><dd class="item10"> **6** - <span class="index">[Vendita/Dismissione di Beni Ammortizzabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002010101060000/1?old=E20%2F0201010106.htm)</span></dd><dd class="item10"> **7** - <span class="index">[Pagamento Fattura d'Acquisto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002010101070000/1?old=E20%2F0201010107.htm)</span></dd><dd class="item10"> **8** - <span class="index">[Emissione Fattura di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002010101080000/1?old=E20%2F0201010108.htm)</span></dd><dd class="item10"> **9** - <span class="index">[Emissione Fattura in Sospensione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002010101090000/1?old=E20%2F0201010109.htm)</span></dd><dd class="item10">**10** - <span class="index">[Incasso Fattura di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002010101100000/1?old=E20%2F0201010110.htm)</span></dd><dd class="item10">**11** - <span class="index">[Registrazione Corrispettivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002010101110000/1?old=E20%2F0201010111.htm)</span></dd><dd class="item10">**12** - <span class="index">[Rilevazione Ritenuta d'Acconto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002010101120000/1?old=E20%2F0201010112.htm)</span></dd><dd class="item10">**13** - <span class="index">[Carico/Scarico Beni Usati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002010101130000/1?old=E20%2F0201010113.htm)</span></dd><dd class="item10">**14** - <span class="index">[Registrazione Operazioni in Valuta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002010101140000/1?old=E20%2F0201010114.htm)</span></dd><dd class="item10">**15** - <span class="index">[IVA Sospesa per Cassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002010101150000/1?old=E20%2F0201010115.htm)</span></dd><dd class="item10">**16** - <span class="index">[Registrazione Insoluti sui Titoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002010101160000/1?old=E20%2F0201010116.htm)</span></dd><dd>**17** - <span class="index">[Registrazione Insoluti su Assegni Bancari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002010101170000/1?old=E20%2F0201010117.htm)</span></dd></dl></div><div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.3.0-%2A-esemp"><dl><dt class="item">Per ogni operazione esaminata, si suppone di aver impostato preliminarmente i dati relativi alla Ditta e all'Anno contabile, mentre le Causali Contabili proposte negli esempi sono quelle fornite con la prima installazione.</dt><dt>Per maggiori dettagli sull'ambiente operativo, consultare il [paragrafo precedente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002010100000000/1?old=E20%2F020101.htm).</dt></dl></div>

# 2.1.1.1.1 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 1 - Acquisto di Beni/Servizi

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-l%27acquisto-di-beni-a"><dl><dt>L'acquisto di beni a breve ciclo di utilizzo può avvenire essenzialmente su due mercati:</dt></dl>- Mercato nazionale
- Mercato europeo.

</div>La distinzione tra questi due casi assume una particolare valenza ai fini <span class="maiuscolo">i.v.a.</span>: nella prima ipotesi infatti, gli operatori economici che effettuano lo scambio (venditore - acquirente) sono entrambi soggetti alla stessa disciplina <span class="maiuscolo">i.v.a.</span>; nel secondo caso invece, l'imposta è a carico solo dell'acquirente che, in qualità di soggetto passivo, è tenuto a determinarla, attenendosi al regime impositivo, previsto per le cessioni del medesimo tipo, effettuate all'interno del proprio Stato.

La disciplina <span class="maiuscolo">i.v.a.</span> attualmente in vigore contempla anche un'ulteriore distinzione, che si riflette sulla gestione contabile, richiedendo registrazioni diverse a seconda dei casi.

<div class="div1" id="bkmrk-1.1.1.1-beni-e%2Fo-ser"><a name="0100"></a> <a name="0100"></a><dl><dd class="item_primo10"><a name="0100"></a>**1.1.1.1** [Beni e/o Servizi soggetti ad I.V.A.](#0101)</dd><dd></dd><dd class="item10">**1.1.1.2** [Beni e/o Servizi con I.V.A. non detraibile](#0102)</dd><dd>**1.1.1.3** [Beni e/o Servizi esenti](#0103)</dd></dl><a name="0101"></a>---

</div><div class="div1" id="bkmrk-1.1.1.1-beni-e%2Fo-ser-1">[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#0100) **1.1.1.1 Beni e/o Servizi soggetti ad I.V.A.**<a name="010100"></a><dl><dt>Al ricevimento della fattura, la registrazione dell'operazione di acquisto si articola in tre fasi:</dt><dd class="item_primo10">**1.** [definizione generale dell'operazione](#010101)</dd><dd class="item10">**2.** [rilevazione del debito verso il fornitore](#010102)</dd><dd>**3.** [rilevazione dell'imposta e del costo.](#010103)</dd></dl><a name="010101"></a>---

</div><div class="div1" id="bkmrk-1.-definizione-gener">[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#010100) **1. Definizione generale dell'operazione**</div>Dopo aver impostato la data di registrazione (**Data operazione**), il cursore si posiziona sui seguenti campi:

**Causale**  
Impostare il codice [**5000**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2050000000000000/1?old=E20%2F5000.htm) corrispondente alla causale contabile <span class="bold">Ricevuta fattura</span>.

**Numero e Data Documento**  
Indicare gli estremi del documento ricevuto dal fornitore e che s'intende registrare.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Il Numero Documento deve essere necessariamente maggiore di 0 (zero), mentre la Data Documento non deve essere posteriore alla Data Operazione.</p>

Trattandosi della registrazione di una fattura d'acquisto, a condizione che la causale impiegata lo preveda, i riferimenti del documento saranno proposti in automatico dal sistema, poiché assunti dalla tabella [Numerazioni di Servizio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0011.htm%2301), relativa alla ditta e all'anno contabile indicati. Resta valida comunque, la possibilità d'impostare un numero e una data documento diversi da quelli proposti.

**Protocollo**  
Se la causale lo prevede, il numero protocollo sarà proposto in automatico dal sistema. L'utente può comunque impostarne uno a sua scelta, forzandolo con il tasto funzione **F3**, in questo caso la numerazione riprenderà dal nuovo progressivo.

In fase di chiusura della registrazione, il programma provvederà ad attribuire un nuovo numero protocollo, se quello proposto risulta già assegnato ad un'altra fattura d'acquisto. Quest'eventualità si verifica per effetto della contemporanea registrazione, da più terminali diversi, di altre fatture sulla stessa ditta. L'assegnazione automatica del nuovo numero protocollo però, non avviene in caso di forzatura con il tasto **F3**.

<div class="div1" id="bkmrk--2"><a name="010102"></a>---

</div><div class="div1" id="bkmrk-2.-rilevazione-del-d">[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#010100) **2. Rilevazione del debito verso il fornitore**</div>Questa fase consente l'impostazione dei seguenti campi:

**Conto avere**  
Nella sezione Avere deve essere indicato il conto del fornitore interessato alla registrazione. Il codice fornitore sarà proposto in automatico, se la causale contabile prevede l'aggancio ad un conto della tabella [Conti Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0011.htm%2302).

Una volta letto il conto, ne saranno evidenziati: il <span class="bold">Saldo</span> e l'eventuale <span class="bold">Sbilancio</span> nell'intestazione, la <span class="bold">Denominazione</span> o <span class="bold">Ragione Sociale</span> nella maschera di piede. Trattandosi di un conto fornitore inoltre, il sistema proporrà in automatico il **Codice pagamento** e l'**Agente**, agganciati al fornitore specificato.

**Codice pagamento**  
Una finestra proporrà per default la [condizione di pagamento abituale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm%23condizione_pagamento_abituale) registrata sul fornitore.

**Agente**  
Confermato o modificato il codice pagamento, si attiva la window per l'impostazione del [codice agente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm%23altri_dati) che, se previsto dalla causale, sarà assunto dall'anagrafica del fornitore e proposto in automatico.

Qui di seguito è proposta la maschera di prima nota, così come si presenta dopo l'esecuzione dei passaggi finora illustrati. Si noti che al piede della maschera sono indicati: la ragione sociale del fornitore, la descrizione dell'operazione, gli estremi del documento, il numero protocollo e il codice agente.

<div class="div1" id="bkmrk-1---acquisto-di-beni"></div><center id="bkmrk-acquisto-di-beni%2Fser">![Acquisto di beni/servizi soggetti ad I.V.A.: rilevazione del debito verso fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010401.gif)  
<span class="testoSmall">Acquisto di beni/servizi soggetti ad I.V.A.: rilevazione del debito verso fornitore.</span></center>**Scadenza**  
Impostare la data di decorrenza, a partire dalla quale applicare la condizione di pagamento, per determinare la data scadenza. Impostando 0 (zero), la data di decorrenza coinciderà con la data del documento.

**Importo movimento**  
In base al valore del parametro [ Guida Importo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm%23guida_importo), impostato sulla causale, il sistema proporrà l'importo dell'operazione precedente (Guida Importo = **1**) o lo sbilancio dell'operazione attuale (Guida Importo = **2**).

**Descrizione aggiuntiva**  
In base al valore impostato sulla causale, questo campo è predisposto all'inserimento di una o più righe di descrizione aggiuntiva, i tasti attivi sono: <span class="modulo">F3</span>, per aggiungere un'ulteriore riga descrittiva, e <span class="modulo">invio</span> per concludere l'inserimento.

<div class="div1" id="bkmrk--3"><a name="010103"></a>---

</div><div class="div1" id="bkmrk-3.-rilevazione-dell%27">[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#010100) **3. Rilevazione dell'imposta e del costo**</div>La registrazione della fattura d'acquisto prosegue con l'impostazione della contropartita costo: nella sezione Dare è richiesto il conto di costo, che sarà proposto in automatico dal sistema, se nell'anagrafica del fornitore è stata specificata una [contropartita abituale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm%23contropartita_abituale).

Con l'inserimento del **Conto dare**, si attiva la finestra per la rilevazione dell'imposta. Il calcolo dell'<span class="maiuscolo">i.v.a.</span> è effettuato in automatico dall'applicativo.

<div class="div1" id="bkmrk-acquisto-di-beni%2Fser-1"><center><a name="finestra"></a> ![Acquisto di beni/servizi soggetti ad I.V.A.: scorporo dell'imponibile lordo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010402.gif)  
<span class="testoSmall">Acquisto di beni/servizi soggetti ad I.V.A.: scorporo dell'imponibile lordo.</span></center></div>**Imponibile**  
Indicare l'ammontare dell'imponibile da assoggettare alla relativa aliquota. Dipendentemente dalla causale, il sistema proporrà in automatico l'importo residuo, necessario a bilanciare l'operazione.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">Digitando il tasto funzione **F3**, in corrispondenza della prima riga dell'operazione <span class="maiuscolo">i.v.a.</span>, si attiva l'impostazione del <span class="bold">periodo di competenza</span>, che può riferirsi a risconti o a fatture differite in ritardo. L'inserimento del periodo di competenza avviene in un'apposita <span style="font-family: Lucida Sans;">window</span>, cui si accede dopo il calcolo dell'imposta.</p>

Nel caso di vendite, il periodo di competenza sarà richiesto solo la prima volta e riportato automaticamente sulle successive righe della registrazione; per gli acquisti e i corrispettivi invece, sarà richiesto ad ogni riga. La richiesta del periodo di competenza è possibile e solo se la contropartita è un conto economico.

**Tabella I.V.A.**  
Il codice della [tabella I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20020100000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0030.htm) è proposto in automatico dal sistema, in base agli importi **Imponibile** e **IVA**, impostati nei campi precedenti. L'utente ha comunque la possibilità di forzare un codice diverso con il tasto **F3**, a condizione che si tratti di un codice presente in tabella. Richiamato il corrispondente elemento della [Tabella I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20020100000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0030.htm), il sistema provvederà ad evidenziare: l'aliquota, la descrizione ridotta e la percentuale di detraibilità (per il calcolo dell'<span class="maiuscolo">i.v.a.</span> detraibile sugli acquisti).

Dopo aver impostato la **tabella I.V.A.** e l'importo lordo nel campo **Imponibile**, digitando il tasto funzione **F4**, è possibile effettuare lo scorporo dell'imponibile lordo: l'imponibile netto sarà proposto nel campo **Imponibile** e l'imposta nel campo **I.V.A.**.

Per le ditte in <span class="bold">regime agricolo</span> è richiesta anche l'impostazione della tabella <span class="maiuscolo">i.v.a.</span> prodotti in tabella A1. L'utente dovrà imputare un codice <span class="maiuscolo">i.v.a.</span> diverso da 0 (zero), solo se l'acquisto interessa un prodotto in tabella A1, in tutti gli altri casi invece, sarà sufficiente impostare 0 (zero).

Se sulla ditta specificata è attiva la gestione della <span class="mod24"> [ContabilitàAnalitica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24000000000000000/1?old=E24%2FM240101.htm)</span>, dopo il calcolo dell'imposta e l'indicazione dell'eventuale periodo di competenza, sarà richiesta l'impostazione del centro di costo/ricavo, su cui movimentare i conti. Tale codice sarà invece proposto in automatico dal sistema, se al conto di contabilità generale interessato alla registrazione risulta già agganciato un centro di costo/ricavo. Un volta impostato il codice, sarà visualizzata la relativa descrizione. Impostando il tasto <span class="modulo">reject</span>, la <span class="mod24"> [ContabilitàAnalitica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24000000000000000/1?old=E24%2FM240101.htm)</span> non sarà aggiornata.

L'operazione si completa in automatico con la registrazione del movimento in Dare sul conto <span class="maiuscolo">i.v.a.</span> acquisti.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><center id="bkmrk-acquisto-di-beni%2Fser-2">![Acquisto di beni/servizi soggetti ad I.V.A.: rilevazione del costo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010403.gif)  
<span class="testoSmall">Acquisto di beni/servizi soggetti ad I.V.A.: rilevazione del costo.</span></center><div class="div1" id="bkmrk--6"><a name="0102"></a>---

</div><div class="div1" id="bkmrk-1.1.1.2-beni-e%2Fo-ser">[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#0100) **1.1.1.2 Beni e/o Servizi con I.V.A. non detraibile**</div>L'articolo <span class="maiuscolo">19</span> comma <span class="maiuscolo">2</span> del <span class="maiuscolo">DPR 633/72</span> stabilisce che non è ammessa in detrazione l'imposta relativa agli acquisti di beni e/o servizi, che non rientrano nella gestione ordinaria dell'impresa.

<div class="div1" id="bkmrk-in-virt%C3%B9-di-tale-dis"><dl><dt>In virtù di tale disposizione, la rilevazione in prima nota di un'operazione con <span class="maiuscolo">i.v.a.</span> indetraibile, si compone delle seguenti fasi:</dt><dd class="item_primo10">**1.** [definizione generale dell'operazione](#010201)</dd><dd class="item10">**2.** [rilevazione del debito verso il fornitore](#010201)</dd><dd>**3.** [rilevazione dell'I.V.A. indetraibile e del costo](#010203)</dd></dl><a name="010201"></a></div>Le prime due fasi coincidono con quelle previste per la registrazione di una [fattura d'acquisto con I.V.A. detraibile.](#0101)

La <a name="010203"></a>terza fase invece, si differenzia nell'impostazione della percentuale di detraibilità, il valore proposto infatti, corrisponde alla prima percentuale della [tabella I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20020100000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0030.htm) L'utente ha comunque la possibilità d'impostare una percentuale diversa da quella proposta, purché prevista tra i valori della tabella richiamata.

<div class="div1" id="bkmrk--7"><a name="0103"></a>---

</div><div class="div1" id="bkmrk-1.1.1.3-beni-e%2Fo-ser">[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#0100) **1.1.1.3 Beni e/o Servizi esenti**</div>La registrazione delle fatture d'acquisto di beni e servizi non soggetti ad <span class="maiuscolo">i.v.a.</span> si realizza con procedimento analogo, a quello esposto nei [due casi precedenti](#0101). L'operazione si differenzia solo nella terza fase poichè, dopo aver valorizzato l'imponibile, è necessario digitare nella finestra del calcolo <span class="maiuscolo">i.v.a.</span>, il codice dell'articolo d'esenzione, seguito dal tasto funzione **F3**.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>

# 2.1.1.1.10 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 10 - Incasso Fattura di Vendita

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/compiere.jpg)</div>La registrazione di un incasso può riguardare una o più fatture attive e può far riferimento a diversi strumenti di pagamento.

Relativamente a quest'ultimo aspetto, è opportuno un distinguo tra incassi tradizionali (in contanti, assegni o bonifici), da gestire con l'utilizzo della causale contabile [**3000** - Incasso fattura cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2030000000000000/1?old=E20%2F3000.htm), e incassi tramite ricevute bancarie, per i quali è prevista, oltre ad un'apposita causale, la possibilità di una gestione automatica, in relazione alla presenza del modulo <span class="moduloMin"> [CicloAttivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27000000000000000/1?old=E27%2FM270101.htm) </span>.

Questo modulo infatti, permette la generazione automatica delle ricevute e la successiva contabilizzazione delle stesse, con aggiornamento delle partite scoperte in contabilità generale.

<div class="div1" id="bkmrk-10---incasso-fattura"></div>

# 2.1.1.1.11 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 11 - Registrazione Corrispettivi

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/compiere.jpg)</div>In base alle disposizioni fiscali vigenti, i soggetti che esercitano il commercio al minuto non devono ottemperare all'obbligo di emissione della fattura, ma registrare gli incassi sul registro dei corrispettivi, secondo due distinte modalità.

[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010000000000/1?old=E20%2Fcomn%2Fcomn0101.htm) consente agli utenti di adottare il procedimento di calcolo più adatto a ciascun tipo di attività, selezionandolo nell'ambito dei dati contabili aziendali, attraverso la valorizzazione del campo [Tipo Corrispettivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0010.htm%23tipo_corrispettivi).

<div class="div1" id="bkmrk-sar%C3%A0-possibile-quind"><dl><dt>Sarà possibile quindi, gestire la registrazione degli incassi secondo quattro modalità distinte:</dt></dl>- Suddivisi
- Suddivisi con scorporo immediato
- A ventilazione
- Suddivisi e a ventilazione.

</div>Le prime due modalità prevedono entrambe la registrazione degli incassi per <span class="bold">aliquota di appartenenza</span>, con la sola differenza che, selezionando la seconda, è possibile ottenere una distinzione immediata della base imponibile dall'imposta.

La terza procedura invece, non prevedendo la distinzione per aliquote, riparte gli importi dei corrispettivi, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, <span class="bold">in proporzione</span> all'acquisto di beni destinati alla vendita, questi ultimi inoltre, dovranno essere annotati distintamente dagli altri beni e servizi acquistati.

L'ultima opzione infine, predispone il programma per la gestione contemporanea dei corrispettivi ventilabili e dei corrispettivi suddivisi.

Di seguito sono riportate le modalità di registrazione tipiche e comuni a tutte le causali, predisposte alla registrazione dei corrispettivi.

<div class="div1" id="bkmrk-l%27operazione-di-regi"><a name="0900"></a><dl><dt>L'operazione di registrazione si concretizza nei seguenti passaggi:</dt><dd class="item_primo10">**1.** [definizione generale dell'operazione](#0901)</dd><dd>**2.** [rilevazione dell'incasso](#0902).</dd></dl><a name="0901"></a>---

</div><div class="div1" id="bkmrk-1.-definizione-gener">[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#0900) **1. Definizione generale dell'operazione**</div>Dopo aver imputato la data di registrazione (**Data operazione**), l'applicativo richiede l'impostazione del seguente campo:

**Causale**  
Impostare il codice [**7500**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2075000000000000/1?old=E20%2F7500.htm), corrispondente alla causale contabile <span class="bold">Corrispettivi</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--1"><a name="0902"></a>---

</div><div class="div1" id="bkmrk-2.-rilevazione-dell%27">[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#0900) **2. Rilevazione dell'incasso**</div>La registrazione si aprirà con l'impostazione nella sezione Dare del conto finanziario movimentato (cassa, banca o altro), successivamente sarà necessario specificare nella sezione Avere, il codice relativo al conto di ricavo. A questo punto un'apposita finestra consentirà l'impostazione dell'importo incassato nel campo **Imponibile** e, per i corrispettivi a scorporo, del codice relativo all'aliquota, forzato con il tasto funzione **F3**.

Se la gestione dei corrispettivi avviene sia in maniera suddivisa che in maniera ventilata è necessario, per gestire i corrispettivi ventilati, impostare 0 (zero) in corrispondenza del campo **Tabella I.V.A.**, per gestire i corrispettivi suddivisi invece, imputare il codice <span class="maiuscolo">i.v.a.</span> associato all'aliquota che s'intende applicare, in quest'ultimo caso però, non sarà possibile effettuare lo scorporo.

Indicati i parametri per il calcolo dell'<span class="maiuscolo">i.v.a.</span>, il sistema richiederà all'utente, solo se è attiva la gestione della <span class="mod24"> [ContabilitàAnalitica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24000000000000000/1?old=E24%2FM240101.htm)</span>, l'esclusiva impostazione del Centro di Costo e della Voce Analitica. Tutte le operazioni necessarie al calcolo e alla registrazione dell'I.V.A. saranno espletate automaticamente, secondo il procedimento prescelto.

<div class="div1" id="bkmrk-11---registrazione-c"></div>

# 2.1.1.1.12 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 12 - Rilevazione Ritenuta d'Acconto

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/compiere.jpg)</div>L'articolo <span class="maiuscolo">25</span> del <span class="maiuscolo">DPR</span> n. <span class="maiuscolo">350/73</span> stabilisce che su alcune categorie di redditi, tra cui i **redditi di lavoro autonomo**, deve essere operata una ritenuta a titolo di acconto <span class="maiuscolo">irpef</span>, dovuta dai percipienti con diritto di rivalsa.

<div class="div1" id="bkmrk-la-rilevazione-conta"><dl><dt>La rilevazione contabile della ritenuta d'acconto deve essere eseguita contestualmente al pagamento del compenso e si articola nelle seguenti fasi:</dt><dd class="item_primo10">**1.** [definizione generale dell'operazione](#1001)</dd><dd class="item10">**2.** [indicazione del percipiente](#1002)</dd><dd class="item10">**3.** [rilevazione della ritenuta d'acconto](#1003)</dd><dd>**4.** [pagamento del debito](#1004).</dd></dl><a name="1001"></a>---

</div><div class="div1" id="bkmrk-1.-definizione-gener">[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#10) **1. Definizione generale dell'operazione**</div>Questa fase consiste nell'impostazione della causale primaria, che guiderà la registrazione contabile:

**Causale**  
Impostare il codice [**4002**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2040020000000000/1?old=E20%2F4002.htm), corrispondente alla causale <span class="bold">Pagamento fattura prof. con ritenuta d'acconto</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--1"><a name="1002"></a>---

</div><div class="div1" id="bkmrk-2.-indicazione-del-p">[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#100) **2. Indicazione del percipiente**</div>**Conto dare**  
Specificare l'identificativo del percipiente. A tal proposito è opportuno far riferimento al campo [Tipo assoggettamento ritenuta d'acconto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0013.htm%23tipo_assoggettamento_R.A.), presente nell'[anagrafica del percipiente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010202010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0013.htm), la valorizzazione di questo campo infatti, consente, in fase di rilevazione della ritenuta d'acconto, di effettuare il calcolo della ritenuta stessa, in funzione dell'aliquota e della base imponibile ad essa agganciate.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><span class="smalltitolo">**Contributo gestione separata INPS**</span>  
La procedura di rilevazione della ritenuta d'acconto è integrata dalla gestione del contributo previdenziale, di qui l'importanza di valorizzare opportunamente il campo [Tipo assoggettamento ritenuta d'acconto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0013.htm%23tipo_assoggettamento_R.A.). In base al valore assunto da quest'ultimo infatti, in fase di rilevazione della ritenuta d'acconto, sarà agganciata alla stessa una specifica causale contabile, appositamente strutturata per la rilevazione automatica del contributo previdenziale al <span class="maiuscolo">12%</span>. La ritenuta previdenziale può anche essere fissata nella misura del <span class="maiuscolo">10%</span>, a tal fine è necessario impostare il valore **7** nel campo anagrafico [Allegato I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm%23allegato_IVA).

<div class="div1" id="bkmrk--3"><a name="1003"></a>---

</div><div class="div1" id="bkmrk-3.-rilevazione-riten">[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#100) **3. Rilevazione ritenuta d'acconto**<dl><dt>Dopo aver impostato i **Riferimenti** del documento e l'**Importo** complessivo del compenso, il programma provvederà a controllare se il fornitore è soggetto a ritenuta d'acconto. Tale controllo potrà avere i seguenti esiti:</dt></dl>- il fornitore è soggetto a ritenuta d'acconto
- il fornitore non è soggetto a ritenuta d'acconto.

<dl><dt>In entrambi i casi apparirà un'apposita finestra video, che consentirà all'utente di effettuare diverse operazioni:</dt></dl>- digitando il tasto <span class="modulo">F3</span> è possibile rilevare comunque la ritenuta d'acconto, in quanto il pagamento occasionalmente lo prevede
- impostando <span class="modulo">EXIT</span> invece, si effettua la registrazione dell'operazione, con una causale che non prevede la rilevazione della ritenuta d'acconto
- impostando <span class="modulo">REJECT</span> (<span class="smalltitolo">Shift + F11</span>) infine, la registrazione procederà senza rilevare la ritenuta d'acconto.

</div>Scegliendo di rilevare la ritenuta d'acconto (primo caso o secondo con impostazione del tasto **F3**), il programma propone in automatico la contropartita del conto cui imputare la ritenuta. Confermando il conto, è visualizzata la finestra dedicata al calcolo della ritenuta, come nella videata seguente:

<div class="div1" id="bkmrk-12---rilevazione-rit"></div><center id="bkmrk-rilevazione-ritenuta">![Rilevazione ritenuta d'acconto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010414.jpg)  
<span class="testoSmall">Rilevazione ritenuta d'acconto.</span></center>Un ulteriore dettaglio meritano i seguenti campi:

**Imponibile**  
Indicare l'importo su cui calcolare la ritenuta d'acconto: il sistema proporrà in automatico la somma residua necessaria al bilanciamento dell'operazione, per impostare 0 (zero) invece, è necessario forzare il dato con il tasto **F3**.

**Ritenuta d'acconto**  
Indica l'importo della ritenuta d'acconto, determinato automaticamente in base ai valori presenti nella tabella [Tipo assoggettamento ritenuta d'acconto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010102020000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0006.htm), è comunque possibile immettere l'importo indicato in fattura, se risulta diverso da quello proposto in automatico. Inoltre, nel caso in cui la fattura contenga solo importi non soggetti a ritenuta d'acconto, con il tasto **F3** è possibile impostare 0 (zero).

**Codice Ritenuta**  
In questo campo sarà proposto il [Tipo assoggettamento ritenuta d'acconto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0013.htm%23tipo_assoggettamento_R.A.) abituale del collaboratore, comunque modificabile.

**Importo non soggetto**  
Impostare l'importo da non assoggettare alla ritenuta d'acconto (ad esempio spese anticipate).

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><center id="bkmrk-rilevazione-ritenuta-1">![Rilevazione ritenuta previdenziale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010415.jpg)  
<span class="testoSmall">Rilevazione ritenuta previdenziale.</span></center><div class="div1" id="bkmrk--5"><a name="1004"></a>---

</div><div class="div1" id="bkmrk-4.-pagamento-debito">[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#10) **4. Pagamento debito**</div>L'operazione si completa con l'impostazione del conto relativo alla cassa o alla banca, il sistema proporrà in automatico quello impostato sull'anagrafica del collaboratore.

<div class="div1" id="bkmrk-4.-pagamento-debito-"></div><center id="bkmrk-accredito-della-cass">![Accredito della cassa al netto delle ritenute](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010416.jpg)  
<span class="testoSmall">Accredito della cassa al netto delle ritenute.</span></center>

# 2.1.1.1.13 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 13 - Carico/Scarico Beni Usati

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-la-rilevazione-conta"><dl><dt>La rilevazione contabile delle operazioni di Acquisto/Vendita Beni Usati *(oggetti d'antiquariato, beni d'asta, ...)* richiede l'espletamento delle seguenti fasi:</dt></dl>- Inserire il valore **B** nel campo [Regime adempimenti IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0010.htm%23regime_IVA), presente nei <span class="index">[Dati Contabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010109020000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0010.htm)</span> della Ditta; per le Ditte che gestiscono più Attività, questo valore deve essere impostato *solo* su una di esse

</div><p class="callout info">Importante! Questa fase è richiesta sia alle Ditte in regime di **Contabilità Ordinaria**, sia alle Ditte in **Contabilità Semplificata**. Inserire apposite **Causali Contabili**, differenziate a seconda del regime fiscale adottato dalla Ditta:</p>

---

### Ditte in Contabilità Ordinaria

<div class="div1" id="bkmrk-5.200---ricevuta-fat"><dl><dd class="item_primo"><span class="index">[**5.200** - Ricevuta Fattura Beni Usati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2052000000000000/1?old=E20%2F5200.htm)</span> (Causale primaria)</dd><dd class="item" style="text-indent: 10px;"><span class="index">[**55.200** - Contropartita Ricevuta Fattura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2052005520000000/1?old=E20%2F5200.htm%2355200)</span> (Causale rilanciata)</dd><dd class="item" style="text-indent: 10px;"><span class="index">[**52.991** - IVA C/Fattura Acquisti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2052005299100000/1?old=E20%2F5200.htm%2352991)</span> (Causale rilanciata)</dd><dd class="item_primo" style="margin-top: 10px;"><span class="index">[**5.210** - Ricevuta Fattura Beni Usati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2052100000000000/1?old=E20%2F5210.htm)</span> (Causale primaria)</dd><dd class="item" style="text-indent: 10px;"><span class="index">[**55.210** - Contropartita Spese Beni Usati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2052105521000000/1?old=E20%2F5210.htm%2355210)</span> (Causale rilanciata)</dd><dd class="item" style="text-indent: 10px;"><span class="index">[**52.991** - IVA C/Fattura Acquisti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2052005299100000/1?old=E20%2F5200.htm%2352991)</span> (Causale rilanciata)</dd><dd class="item_primo" style="margin-top: 10px;"><span class="index">[**7.220** - Fattura Vendita Beni Usati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2072200000000000/1?old=E20%2F7220.htm)</span> (Causale primaria)</dd><dd class="item" style="text-indent: 10px;"><span class="index">[**57.220** - Contropartita Fattura Vendita Beni Usati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2072205722000000/1?old=E20%2F7220.htm%2357220)</span> (Causale rilanciata)</dd><dd class="item" style="text-indent: 10px;"><span class="index">[**52.990** - IVA C/Fattura Emesse](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2072205299000000/1?old=E20%2F7220.htm%2352990)</span> (Causale rilanciata)</dd></dl></div>---

### Ditte in Contabilità Semplificata

<div class="div1" id="bkmrk-5.200---ricevuta-fat-1"><dl><dd class="item_primo"><span class="index">[**5.200** - Ricevuta Fattura Beni Usati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2052008000000000/1?old=E20%2F5200_80.htm)</span> (Causale primaria)</dd><dd class="item" style="text-indent: 10px;"><span class="index">[**55.200** - Contropartita Ricevuta Fattura Beni Usati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2052008055200000/1?old=E20%2F5200_80.htm%2355200)</span> (Causale rilanciata)</dd><dd class="item" style="margin-top: 10px;"><span class="index">[**5.210** - Ricevuta Fattura Spese Beni Usati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2052108000000000/1?old=E20%2F5210_80.htm)</span> (Causale primaria)</dd><dd class="item" style="text-indent: 10px;"><span class="index">[**55.210** - Contropartita Fattura Spese Beni Usati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2052108055210000/1?old=E20%2F5210_80.htm%2355210)</span> (Causale rilanciata)</dd><dd class="item" style="margin-top: 10px;"><span class="index">[**7.211** - Nostra Fattura Beni Usati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2072118000000000/1?old=E20%2F7211_80.htm)</span> (Causale primaria)</dd><dd class="item" style="text-indent: 10px;"><span class="index">[**57.211** - Contropartita Nostra Fattura Beni Usati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2072118057211000/1?old=E20%2F7211_80.htm%2357211)</span> (Causale rilanciata)</dd></dl></div>In fase di registrazione dei movimenti di Carico/Scarico Beni Usati (dalla Prima Nota) impostare: in corrispondenza del campo **Importo movimento**, l'Importo al lordo dell'IVA e, in corrispondenza del campo **Tabella IVA**, l'aliquota di assoggettamento prevista.

<div class="div1" id="bkmrk-13---carico%2Fscarico-"></div>

# 2.1.1.1.14 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 14 - Registrazione Operazioni in Valuta

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-la-registrazione-del"><dl><dt>La registrazione delle <span class="index">Operazioni in Valuta</span> richiede che:</dt></dl>- siano presenti le seguenti **Causali Contabili**<span class="index">[ **89.005** - Differenza arrotondamento Cambio (Automatica)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2089005000000000/1?old=E20%2Fcomn%2F89005.htm)</span><span class="index">[ **89.009** - Differenza Cambio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2089009000000000/1?old=E20%2Fcomn%2F89009.htm)</span>
- sul Cliente o Fornitore sia impostato un **Codice Valuta** diverso da quello della Ditta

</div>Operativamente, l'unica differenza rispetto alla registrazione *standard* consiste nell'inserimento della **Valuta estera** e del relativo **Cambio**.

<div class="div1" id="bkmrk-14---registrazione-o"></div>

# 2.1.1.1.15 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 15 - IVA Sospesa per Cassa

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>### Fasi Propedeutiche

<div class="div1" id="bkmrk-la-gestione-iva-sosp"><dl><dt>La gestione <span class="index">IVA Sospesa per Cassa</span> richiede che siano espletate le seguenti fasi propedeutiche:</dt></dl>- attivazione della **Gestione Partite Scoperte**
- inserimento del Conto  **IVA Sospensione**  nella tabella [Conti Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904020000/1?old=E20%2F0101090402.htm) in corrispondenza dell'elemento **05**
- inserimento delle [Causali automatiche](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0054.htm%2307) per la gestione dei giroconti automatici IVA sospesa

</div>---

### Fatture con IVA Sospesa per Cassa ad Esigibilità Differita ai Sensi dell'Art. 7 Dl. 185/2008

Le imprese ed i professionisti che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari <span class="index">Non</span> superiore a **200.000,00 &#128;** possono emettere Fattura con esigibilità dell'IVA differita al momento dell'incasso del corrispettivo, di conseguenza l'acquirente o committente potrà operare la detrazione dell'imposta nel momento di pagamento della Fattura.

<div class="div1" id="bkmrk--3">  
</div><div class="div1" id="bkmrk-registrazione-fattur">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif) **Registrazione Fattura Acquisto IVA Sospesa**</div>Il ricevimento di una Fattura di Acquisto che riporti la dicitura «Operazione con imposta ad esigibilità differita, ex art. 7, DL n. 185/2008» deve essere registrato in Prima Nota con una Causale apposita (ad esempio <span class="index"> [**5010** - Fattura Acquisto IVA Sospesa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2050100000000000/1?old=E20%2F5010.htm)</span>). Questo consentirà, in fase di Liquidazione IVA, d'identificare il movimento e sospendere l'IVA ai fini della detrazione.

<div class="div1" id="bkmrk-registrazione-fattur-1"><center>![Registrazione Fattura Acquisto IVA Sospesa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/020101011501.gif)  
<span class="testoSmall">Registrazione Fattura Acquisto IVA Sospesa</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-pagamento-fattura-ac">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif) **Pagamento Fattura Acquisto IVA Sospesa**</div>Il diritto alla detrazione IVA *parziale* o *totale* della Fattura di Acquisto sorge nel momento in cui avviene il pagamento della Fattura stessa. Questo dovrà essere registrato con le normali Causali Contabili finora utilizzate dall'Utente, l'aspetto essenziale, come già accennato, è che siano gestite le Partite Scoperte.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><div class="div1" id="bkmrk-generazione-girocont">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif) **Generazione Giroconto IVA sospesa**</div>A questo punto, per rendere detraibile l'IVA sospesa, è prevista la funzione automatica di <span class="index">[Generazione Giroconto IVA sospesa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150101000000/1?old=E20%2F03150101.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><div class="div1" id="bkmrk-iva-sospesa%3A-registr">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif) **IVA Sospesa: Registro IVA Acquisti**</div>Per le Fatture IVA sospesa, il <span class="index">[Registro IVA Acquisti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150102000000/1?old=E20%2F03150102.htm)</span> riporterà al piede l'Importo complessivo dell'Imponibile e dell'IVA; mentre i movimenti generati dalla funzione automatica di <span class="index">[Generazione Giroconto IVA sospesa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150101000000/1?old=E20%2F03150101.htm)</span> saranno annotati su una pagina a se stante del Registro.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div><p class="callout info">La stampa *definitiva* del <span class="index">[Registro IVA Acquisti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150102000000/1?old=E20%2F03150102.htm) </span> aggiornerà una specifica sezione dei <span class="index">[Dati I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010903000000/1?old=E20%2F01010903.htm)</span> della Ditta, denominata **Acquisti IVA Sospesa**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-registrazione-fattur-2">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif) **Registrazione Fattura Vendita IVA Sospesa**</div>In caso di emissione di una Fattura di Vendita con IVA ad esigibilità differita, ex art. 7, DL n. 185/2008, questa deve essere registrata in Prima Nota con una Causale apposita (ad esempio <span class="index">[**7010** - Fattura Vendita IVA Sospesa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2070100000000000/1?old=E20%2F7010.htm)</span>). Questo consentirà, in fase di Liquidazione IVA, d'identificare il movimento e sospendere l'IVA ai fini del versamento.

<div class="div1" id="bkmrk-registrazione-fattur-3"><center>![Registrazione Fattura Vendita IVA Sospesa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/020101011502.gif)  
<span class="testoSmall">Registrazione Fattura Vendita IVA Sospesa</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-incasso-fattura-vend">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif) **Incasso Fattura Vendita IVA Sospesa**</div>L'esigibilità *parziale* o *totale* dell'IVA Vendite sorge nel periodo in cui avviene l'incasso della Fattura stessa. Questo dovrà essere registrato con le normali Causali Contabili finora utilizzate dall'Utente, l'aspetto essenziale, come già accennato, è che siano gestite le Partite Scoperte.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><div class="div1" id="bkmrk-generazione-girocont-1">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif) **Generazione Giroconto IVA sospesa**</div>A questo punto, per rendere detraibile l'IVA sospesa, è prevista la funzione automatica di <span class="index">[Generazione Giroconto IVA sospesa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150101000000/1?old=E20%2F03150101.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div><div class="div1" id="bkmrk-iva-sospesa%3A-registr-1">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif) **IVA Sospesa: Registro IVA Vendite**</div>Per le Fatture IVA sospesa, il <span class="index">[Registro IVA Vendite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150102000000/1?old=E20%2F03150102.htm)</span> riporterà al piede l'Importo complessivo dell'Imponibile e dell'IVA; mentre i movimenti generati dalla funzione automatica di <span class="index">[Generazione Giroconto IVA sospesa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150101000000/1?old=E20%2F03150101.htm)</span> saranno annotati su una pagina a se stante del Registro.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div><p class="callout info">La stampa *definitiva* del <span class="index">[Registro IVA Vendite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150102000000/1?old=E20%2F03150102.htm) </span> aggiornerà una specifica sezione dei <span class="index">[Dati I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010903000000/1?old=E20%2F01010903.htm)</span> della Ditta, denominata **Vendite IVA Sospesa**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--10">---

</div>### Fatture con IVA Sospesa per Cassa ad Esigibilità Differita ai Sensi dell'Art. 6 Comma 5 DPR 633/72

Le imprese ed i professionisti possono emettere Fattura con esigibilità differita dell'imposta, nei confronti di alcune specifiche tipologie di soggetti, aventi in genere natura pubblica: Stato, Enti pubblici territoriali, Unità Sanitarie locali, Camere di Commercio e altri.

Per questi soggetti è necessario impostare *preventivamente* il valore «**9 - Ente Pubblico**», in corrispondenza del campo [Allegato IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm%23allegato_IVA).

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div><div class="div1" id="bkmrk-registrazione-fattur-4">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif) **Registrazione Fattura Vendita IVA Sospesa Enti Pubblici**</div>In caso di emissione di una Fattura di Vendita con IVA ad esigibilità differita, ex art. 6 comma 5, DPR n. 633/72, questa deve essere registrata in Prima Nota con una Causale apposita (ad esempio <span class="index">[**7709** - Fattura Vendita IVA Sospesa Enti Pubblici](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2077090000000000/1?old=E20%2F7709.htm)</span>). Questo consentirà, in fase di Liquidazione IVA, d'identificare il movimento e sospendere l'IVA ai fini del versamento.

<div class="div1" id="bkmrk-registrazione-fattur-5"><center>![Registrazione Fattura Vendita IVA Sospesa Enti Pubblici](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/020101011503.gif)  
<span class="testoSmall">Registrazione Fattura Vendita IVA Sospesa Enti Pubblici</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-incasso-fattura-vend-1">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif) **Incasso Fattura Vendita IVA Sospesa Enti Pubblici**</div>L'esigibilità *parziale* o *totale* dell'IVA Vendite sorge nel periodo in cui avviene l'incasso della Fattura stessa. Questo dovrà essere registrato con le normali Causali Contabili finora utilizzate dall'Utente, l'aspetto essenziale, come già accennato, è che siano gestite le Partite Scoperte.

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div><div class="div1" id="bkmrk-generazione-girocont-2">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif) **Generazione Giroconto IVA sospesa**</div>A questo punto, per rendere esigibile l'IVA sospesa, è prevista la funzione automatica di <span class="index">[Generazione Giroconto IVA sospesa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150101000000/1?old=E20%2F03150101.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div><div class="div1" id="bkmrk-iva-sospesa-enti-pub">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif) **IVA Sospesa Enti Pubblici: Registro IVA Vendite**</div>Per le Fatture IVA sospesa, il <span class="index">[Registro IVA Vendite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150102000000/1?old=E20%2F03150102.htm)</span> riporterà al piede l'Importo complessivo dell'Imponibile e dell'IVA; mentre i movimenti generati dalla funzione automatica di <span class="index">[Generazione Giroconto IVA sospesa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150101000000/1?old=E20%2F03150101.htm)</span> saranno annotati su una pagina a se stante del Registro.

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div><p class="callout info">La stampa *definitiva* del <span class="index">[Registro IVA Vendite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150102000000/1?old=E20%2F03150102.htm) </span> aggiornerà una specifica sezione dei <span class="index">[Dati I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010903000000/1?old=E20%2F01010903.htm)</span> della Ditta, denominata **Vendite IVA Sospesa**.</p>

# 2.1.1.1.16 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 16 - Registrazione Insoluti sui Titoli

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/compiere.jpg)</div>In <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002010100000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> è prevista la possibilità di registrare gli Insoluti sui Titoli *(R.I.D., R.B., ...)*, con la scrittura automatica dei movimenti in Dare sul Cliente, se si utilizza una <span class="index"> [Causale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101030000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm)</span> con [Tipo Operazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm%23tipo_operazione) uguale a «**B-Insoluti**».

Operativamente, dopo aver indicato il **Conto Banca**, la **Scadenza** (forzare con il tasto **F3** per impostare 0) e l'**Importo**, il programma visualizza in una *window* l'elenco dei Titoli scaricati alla data impostata:

<div class="div1" id="bkmrk-prima-nota---registr"><center>![Prima Nota - registrazione Insoluti sui Titolo: window Lista Titoli scaricati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/020101011601.gif)  
<span class="testoSmall">Prima Nota - registrazione Insoluti sui Titolo: *window* Lista Titoli scaricati</span></center></div>La *window* rimane a video anche se <span class="index"> Non</span> sono stati intercettati Titoli, in modo da permettere all'Utente, mediante il tasto *page up*, di posizionarsi sui campi **Conto** e  **Scadenza** ed impostare la ricerca su parametri diversi, senza dover ritornare alla videata della <span class="index"> Prima Nota</span>.   
Per selezionare i Titoli d'interesse, cliccare sul *check-box* corrispondente oppure, attivando il *check-box* sull'intestazione del *data-grid*, si selezionano massivamente tutti i Titoli visualizzati. L'Importo dei Titoli selezionati è visualizzato nel campo **Totale Insoluto** in alto a destra ed è questo Importo che sarà addebitato sulla Banca.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Si sottolinea la possibilità di comprendere in un'unica registrazione più Titoli, anche se intestati a Clienti diversi.</p>

Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteLente.jpg) in corrispondenza di ciascuna riga, si ottiene l'elenco delle Fatture comprese nel Titolo selezionato.

A questo punto, convalidando la selezione, si ritorna sulla videata della <span class="index">Prima Nota</span> e, dopo aver impostato la Descrizione aggiuntiva (se prevista), in automatico saranno effettuate le registrazioni in Dare sul Cliente e quindi sarà completata l'Operazione; se invece si annulla la selezione con il tasto **Exit** (Esc o F11), la registrazione continuerà nella modalità ordinaria.

<div class="div1" id="bkmrk-prima-nota---registr-1"><center>![Prima Nota - registrazione Insoluti sui Titolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/020101011602.gif)  
<span class="testoSmall">Prima Nota - registrazione Insoluti sui Titolo</span></center></div><p class="callout info">Se dalla funzione di <span class="index">[Manutenzione Movimenti Ordinari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002010200000000/1?old=E20%2F020102.htm)</span> si cancellano una o più righe di Insoluto sui Clienti, in automatico i Titoli ad essi collegati torneranno ad essere scaricati, senza necessità di eseguire alcuna operazione.</p>

# 2.1.1.1.17 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 17 - Registrazione Insoluti su Assegni Bancari

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/compiere.jpg)</div>È possibile gestire in *automatico* gli **Assegni insoluti** dei Clienti, analogamente a quanto previsto per gli Insoluti su Ricevute Bancarie.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">In via preliminare, accedere alla tabella <span class="index">[Assegnazione Conti Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904020000/1?old=E20%2F0101090402.htm)</span> e valorizzare opportunamente il Conto **11 - Cassa assegni** (2° videata).</p>

Come prima operazione, occorre registrare l'**incasso degli assegni** con una Causale uguale a quella proposta nell'[esempio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2030010000000000/1?old=E20%2Fcomn%2F3001.htm) (<span class="index">[**3.001**  - Incasso Fatture Assegno Bancario](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2030010000000000/1?old=E20%2Fcomn%2F3001.htm)</span>).

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><div class="div1" id="bkmrk-per-quanto-concerne-"><dl><dt>Per quanto concerne la Causale, si presti attenzione alla valorizzazione dei seguenti campi:</dt></dl>- Numero e data documento (impostare 1 - Sì)
- Conto Standard (impostare 11)
- Tipo carta (impostare 3 - Assegno bancario)

</div>Dopo aver registrato l'incasso, occorre registrare il **versamento degli assegni in banca**, utilizzando una Causale uguale a quella proposta nell'[esempio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2025010000000000/1?old=E20%2Fcomn%2F2501.htm) (<span class="index">[**2.501** - Versamento C/C Assegno Bancario](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2025010000000000/1?old=E20%2Fcomn%2F2501.htm)</span>).

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">È *indispensabile* registrare gli assegni singolarmente, affinchè sia possibile rintracciarli. Ricordarsi d'impostare sempre la **data** e il  **numero dell'assegno**.</p>

A questo punto, in caso di **assegno insoluto**, impostare una Causale del tipo <span class="index"> [**3.021** - AB Insoluto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2030210000000000/1?old=E20%2Fcomn%2F3021.htm)</span>.   
Al piede della videata, il  **Conto Banca** è proposto in automatico dal programma, nel campo **Decorrenza/Scadenza** va impostata la scadenza del pagamento e l'**Importo** può essere lasciato a 0  *(zero)*. In automatico si attiva la *window* per la selezione dell'assegno su cui registrare l'insoluto; come parametri di filtro sono previsti il **Cliente** e la **Data** a partire dalla quale ricercare gli assegni.

<div class="div1" id="bkmrk-immissione-prima-not"><center>![Immissione Prima Nota: window per la selezione degli assegni insoluti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010117.gif)  
<span class="testoSmall">Immissione Prima Nota: *window* per la selezione degli assegni insoluti</span></center></div>Dall'elenco proposto, selezionare l'assegno insoluto, attivando il *check-box* corrispondente, quindi convalidare per concludere la registrazione (con il pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteV.jpg)). Naturalmente, il programma provvederà a riaprire le partite collegate all'assegno insoluto.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">È necessario selezionare un assegno per volta, quindi eventualmente ripetere la registrazione, qualora gli assegni insoluti siano più di uno. Cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteLente.jpg), si ottiene la lista delle partite collegate all'assegno.</p>

# 2.1.1.1.2 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 2 - Acquisti Intracomunitari

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/compiere.jpg)</div>Gli acquisti intracomunitari sono soggetti ad una particolare disciplina, la cui specialità attiene agli obblighi di registrazione e dichiarazione. A carico dell'acquirente infatti, è previsto l'obbligo di annotare le fatture relative agli acquisti intracomunitari, sia sul registro degli acquisti, sia sul registro delle fatture emesse, in relazione a questo adempimento, l'acquirente deve avvalersi di appositi <span class="bold">registri sezionali</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-al-fine-di-assicurar"><a name="0200"></a><dl><dt>Al fine di assicurare la massima flessibilità nella registrazione delle operazioni, sono state previste nell'ambito di [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010000000000/1?old=E20%2Fcomn%2Fcomn0101.htm) due distinte modalità operative:</dt><dd class="item_primo10">**1.1.2.1** [Utilizzo di una sola causale (registri sezionali)](#0201)</dd><dd>**1.1.2.2** [Utilizzo di due causali](#0202).</dd></dl><a name="0201"></a>---

</div><div class="div1" id="bkmrk-1.1.2.1-utilizzo-di-">[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#0200) **1.1.2.1 Utilizzo di una sola causale**</div>Questa modalità risponde all'esigenza di creare, nell'ambito del registro acquisti e vendite, una sezione dedicata agli acquisti intracomunitari.

La registrazione degli acquisti intracomunitari è per buona parte assimilabile a quella prevista per gli [acquisti](#01) effettuati sul mercato nazionale, da cui differisce solo per i seguenti aspetti:

**Causale**  
La causale contabile impiegata in questa registrazione è la [**5700** - Acquisti CEE](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2057000000000000/1?old=E20%2F5700.htm).

**Protocollo**  
Il numero di protocollo assegnato alla fattura acquisti intracomunitari, dovendo seguire la numerazione progressiva dei registri sezionali, dovrà essere impostato manualmente dall'utente.

**Conto avere**  
Specificare il conto del fornitore <span class="maiuscolo">CEE</span> che, in qualità di soggetto attivo abilitato ai rapporti commerciali intracomunitari, dovrà presentare il campo anagrafico [Allegato I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm%23allegato_IVA) valorizzato a **2**.

**Importo movimento**  
Indicare l'importo della fattura limitatamente all'imponibile.

**Conto dare**  
Ai fini della [stampa del registro I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150101010000/1?old=E20%2F03150101.htm%2301), è necessario impostare la valuta, in corrispondenza del campo Descrizione aggiuntiva del conto di costo.

**I.V.A. dovuta sugli acquisti CEE**  
Il sistema proporrà in automatico il conto e l'importo dell'<span class="maiuscolo">i.v.a.</span> dovuta sugli acquisti <span class="maiuscolo">cee</span>, ai fini della rilevazione sull'apposito sezionale del registro <span class="maiuscolo">i.v.a.</span>

<div class="div1" id="bkmrk-2---acquisti-intraco"></div><center id="bkmrk-acquisti-intracomuni">![Acquisti intracomunitari: rilevazione del costo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010404.gif)  
<span class="testoSmall">Acquisti intracomunitari: rilevazione del costo.</span></center><center id="bkmrk-acquisti-intracomuni-1">![Acquisti intracomunitari: pareggio dell'I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010405.gif)  
<span class="testoSmall">Acquisti intracomunitari: pareggio dell'I.V.A.</span></center><div class="div1" id="bkmrk--2"><a name="0202"></a>---

</div><div class="div1" id="bkmrk-1.1.2.2-utilizzo-di-">[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#0200) **1.1.2.2 Utilizzo di due causali**<dl><dt>Qualora il contribuente non intenda adottare i registri sezionali, la registrazione degli acquisti intracomunitari richiederà l'impiego di due causali contabili:</dt><dd class="item_primo10">[**5060** - Acquisti CEE (6)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2050600000000000/1?old=E20%2F5060.htm)</dd><dd>[**7060** - Emessa fattura (7)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2070600000000000/1?old=E20%2F7060.htm)</dd></dl></div>La prima causale apre la registrazione provvedendo alla rilevazione dell'imposta e del debito nei confronti del fornitore, con relativa annotazione sul registro degli acquisti.

La seconda causale invece, chiude l'operazione (impostando esclusivamente il conto fornitore in dare ed il costo in avere per l'importo imponibile) con la rilevazione dell'<span class="maiuscolo">i.v.a.</span> sul registro delle vendite, in ottemperanza alle attuali disposizioni fiscali.

Questa registrazione, valida solo ai fini <span class="maiuscolo">i.v.a.</span>, si risolve con l'impostazione del fornitore nella sezione Dare e del conto di costo nella sezione Avere; in corrispondenza del numero documento sarà attribuito automaticamente il numero d'individuazione della fattura, nell'ambito del registro vendite.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><center id="bkmrk-acquisti-intracomuni-2">![Acquisti intracomunitari: rilevazione I.V.A. a credito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010406.jpg)  
<span class="testoSmall">Acquisti intracomunitari: rilevazione I.V.A. a credito.</span></center>

# 2.1.1.1.3 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 3 - Acquisto di Beni Ammortizzabili

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.3.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.3.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/compiere.jpg)</div>La registrazione dell'<span class="index">Acquisto di beni ammortizzabili</span> avviene con le stesse modalità previste per l'<span class="index">[Acquisto di Beni/Servizi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002010101010000/1?old=E20%2F0201010101.htm)</span>; nel caso l'Utente disponga anche del modulo <span class="mod22">Cespiti Amm.li</span>, per i beni acquisiti nel corso dell'esercizio, specifici automatismi consentono, in fase di registrazione della Fattura d'Acquisto dalla <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002010100000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, d'inserire il bene nell'Archivio dei Cespiti e quindi renderlo attivo ai fini della relativa gestione.

Per registrare l'Acquisto di un nuovo Cespite, impostando la Causale <span class="index"> [**22.000**-CespitiCarico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2022220000000000/1?old=E22%2F22000.htm)</span>, il programma attiverà un'apposita *window* per l'inserimento dei dati identificativi del Cespite:

<div class="div1" id="bkmrk-carico-cespite-dalla"><center>![Carico Cespite dalla Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/020101010301.gif)  
<span class="testoSmall">Carico Cespite dalla Prima Nota</span></center></div>Il **Codice** del nuovo Cespite può essere attribuito manualmente dall'Utente oppure, lasciando a 0 *(zero)* il campo, il programma assegnerà al Cespite il progressivo più alto tra quelli disponibili nell'Anno selezionato.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Per l'esame dettagliato dei campi presenti nella suddetta *window*, si rimanda al pagrafo <span class="index">[AnagraficaCespiti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2022010301010100/1?old=E22%2F010301.htm%230101)</span>.</p>

Convalidata l'immissione dell'Anagrafica Cespite, il cursore si posiziona al piede della videata per consentire l'eventuale inserimento degli estremi del Documento di Acquisto e del relativo Importo.   
In seguito alla Convalida definitiva della registrazione, il Cespite potrà essere utilizzato per le elaborazioni e le funzionalità del modulo specifico.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div> **Rilevazione Spese Accessorie**

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.3.0-3---acq"><dl><dt>Per rilevare le **spese accessorie** da imputare ad un Cespite già esistente, utilizzare la Causale <span class="index"> [**22.010**-CespitiCostoAggiuntivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2022220100000000/1?old=E22%2F22010.htm)</span>.</dt><dt>Il Cespite a cui imputare le spese accessorie può essere ricercato impostando uno dei tasti funzione attivi sul campo **Codice**:</dt><dd class="item_primo">**F1** - ricerca per Descrizione</dd><dd class="item">**F2** - ricerca per C/Immobilizzazione</dd><dd class="item">**F3** - ricerca per Codice Inventario</dd><dd class="item">**F4** - ricerca per Categoria</dd><dd class="item">**F5** - ricerca per Centro di Costo (solo Co.An.)</dd></dl></div>

# 2.1.1.1.4 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 4 - Acquisto di Rottami

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/compiere.jpg)</div>A partire dal 2 Ottobre 2003, il commercio di rottami ferrosi, non ferrosi e materiale di recupero, è gestito con il meccanismo del <span class="italic">reverse change</span>.

Ai fini contabili, l'acquirente deve integrare la fattura con l'I.V.A. al 20% ed annotarla sia sul Registro Vendite (entro il mese di riferimento), che sul Registro Acquisti, per operare la detrazione d'imposta. Ne consegue dunque, la necessità di effettuare due registrazioni: quella relativa alla fattura d'acquisto, con causale [**5071**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2050710000000000/1?old=E20%2F5071.htm), e quella relativa alla fattura di vendita, con causale [**7071**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2070710000000000/1?old=E20%2F7071.htm), dette causali devono essere preventivamente inserite.

La causale [**5071** - Fattura Acquisto Art.74 C.8](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2050710000000000/1?old=E20%2F5071.htm) consente di rilevare il debito nei confronti del fornitore, il costo sostenuto e l'imposta, sia come credito che come debito, e la relativa annotazione sul Registro Acquisti.

La causale [**7071** - Autofattura Vendita Art.74 C.8](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2070710000000000/1?old=E20%2F7071.htm), valida solo ai fini I.V.A., consente l'annotazione della fattura sul Registro Vendite e si risolve con l'impostazione del Conto Fornitore nella sezione Dare con importo a zero, del Conto di Costo e dell'I.V.A. Vendite nella sezione Avere. In corrispondenza del Numero Documento e Protocollo invece, il programma proporrà il primo progressivo disponibile, nell'ambito delle fatture di vendita, quest'operazione permetterà d'individuare in modo univoco la fattura d'acquisto, nell'ambito del Registro Vendite.

**Esempio:** Fattura 2 del 07/04/2004 con importo di 1000,00 €

<table cellpadding="2" cellspacing="0" id="bkmrk-causale-dare-avere-i"><tbody><tr><td class="titolo">Causale

</td><td class="titolo">Dare

</td><td class="titolo">Avere

</td><td class="titolo">Importo

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**5071**

</td><td class="bordiLight"></td><td class="bordiLight">Fornitore

</td><td class="bordiLight">1000,00

</td><td class="bordiLight">[![Visualizza la videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/lente.jpg)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002010101040112/1?old=E20%2F020101010401.htm%231201)</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**55071**

</td><td class="bordiLight">Costo

</td><td class="bordiLight"></td><td class="bordiLight">1000,00

</td><td class="bordiLight" rowspan="4">[![Visualizza la videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/lente.jpg)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002010101040112/1?old=E20%2F020101010401.htm%231202)</td></tr><tr class="testo"><td align="right" class="bordiLight" colspan="3">**Imponibile**

</td><td class="bordiLight">1000,00

</td></tr><tr class="testo"><td align="right" class="bordiLight" colspan="3">**Tabella IVA**

</td><td class="bordiLight">20

</td></tr><tr class="testo"><td align="right" class="bordiLight" colspan="3">**IVA**

</td><td class="bordiLight">200,00

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**53998**

</td><td class="bordiLight">IVA C/Acquisti

</td><td class="bordiLight"></td><td class="bordiLight">200,00

</td><td class="bordiLight">[![Visualizza la videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/lente.jpg)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002010101040112/1?old=E20%2F020101010401.htm%231203)</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**53995**

</td><td class="bordiLight"></td><td class="bordiLight">IVA C/Vendite

</td><td class="bordiLight">200,00

</td><td class="bordiLight">[![Visualizza la videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/lente.jpg)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002010101040112/1?old=E20%2F020101010401.htm%231204)</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight" colspan="5"> </td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**7071**

</td><td class="bordiLight">Fornitore

</td><td class="bordiLight"></td><td class="bordiLight">0,00

</td><td class="bordiLight">[![Visualizza la videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/lente.jpg)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002010101040112/1?old=E20%2F020101010401.htm%231205)</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**57070**

</td><td class="bordiLight"></td><td class="bordiLight">Costo

</td><td class="bordiLight">1000,00

</td><td class="bordiLight" rowspan="4">[![Visualizza la videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/lente.jpg)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002010101040112/1?old=E20%2F020101010401.htm%231206)</td></tr><tr class="testo"><td align="right" class="bordiLight" colspan="3">**Imponibile**

</td><td class="bordiLight">1000,00

</td></tr><tr class="testo"><td align="right" class="bordiLight" colspan="3">**Tabella IVA**

</td><td class="bordiLight">20

</td></tr><tr class="testo"><td align="right" class="bordiLight" colspan="3">**IVA**

</td><td class="bordiLight">200,00

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**53993**

</td><td class="bordiLight"></td><td class="bordiLight">IVA C/Vendite

</td><td class="bordiLight">200,00

</td><td class="bordiLight">[![Visualizza la videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/lente.jpg)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002010101040112/1?old=E20%2F020101010401.htm%231207)</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk-4---acquisto-di-rott"></div>

# 2.1.1.1.4 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 4 - Fattura di Acquisto Reverse Charge

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.7.2"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.7.2</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/compiere.jpg)</div>L'inversione contabile o reverse charge IVA è una particolare modalità di attuazione dell'imposta sul valore aggiunto in cui, al fine di ridurre l'evasione fiscale IVA in particolari settori, l'onere dell'imposizione fiscale viene trasferito dal venditore (soggetto attivo dell'operazione IVA) al compratore (soggetto passivo dell'operazione IVA).

<div class="div1" id="bkmrk-in-termini-operativi"><dl><dt>In termini operativi, l'inversione contabile rappresenta il procedimento di inversione dell'onere di versare l'IVA per effetto del quale:</dt></dl>- il venditore emette Fattura senza addebitare l'imposta
- il compratore integra la Fattura ricevuta con l'aliquota di riferimento per il tipo di operazione fatturata e procede con la duplice annotazione nel Registro IVA Acquisti (art. 25 DPR 633/1972) e nel Registro IVA Vendite (art. 23 DPR 633/1972)

</div>---

### Fattura reverse charge

L'inserimento di una Fattura di acquisto reverse charge richiede l'utilizzo di [Causali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2050710000000000/1?old=E20%2F5071.htm) appositamente strutturate, affinchè sia eseguita in automatico la rilevazione dell'IVA anche sul Registro Vendite. L'annotazione dell'operazione sul Registro IVA Vendite è subordinata alla stampa del Registro IVA Acquisti in definitivo.

Per ottenere, ai fini della **Dichiarazione IVA annuale**, la diversificazione per tipologia di reverse charge, è necessario utilizzare una Causale distinta per ogni caso previsto dalla normativa. Il campo che permette questa diversificazione è il campo [Gestione IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm%23gestione_iva), da valorizzare nella 2° videata della **Causale primaria** (nell'esempio la [5.071](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2050710000000000/1?old=E20%2F5071.htm)) e della  **Contropartita** (nell'esempio la [55.071](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2050715507100000/1?old=E20%2F5071.htm%2355071)).

La numerazione delle Fatture di acquisto reverse charge è distinta dalle altre, quindi stamperà un Registro IVA Acquisti separato.

<div class="div1" id="bkmrk--2"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/020101010501.gif)</center></div><div class="div1" id="bkmrk--3"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/020101010502.gif)</center> <a name="RC_misto"></a></div>---

### Fattura reverse charge «Mista»

La Fattura reverse charge «mista» è quel documento su cui sono presenti sia Imponibili soggetti e non soggetti a reverse charge: dal punto di vista operativo, non ci sono variazioni rispetto alla registrazione di una normale Fattura reverse charge.

L'unica particolarità consiste nel disattivare il *check-box* **Reverse charge**, quando si registra l'Imponibile soggetto ad IVA. Questo *check-box* è attivato in automatico dal programma, quando l'Utente imposta una Causale di tipo reverse charge.

<div class="div1" id="bkmrk-registrazione-imponi"><center>![Registrazione Imponibile soggetto a reverse charge](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/020101010508.gif)  
<span class="testoSmall">Registrazione Imponibile soggetto a reverse charge</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-registrazione-imponi-1"><center>![Registrazione Imponibile soggetto ad IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/020101010509.gif)  
<span class="testoSmall">Registrazione Imponibile soggetto ad IVA</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.7.2-4---fat"><center>![Completamento della registrazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/020101010510.gif)  
<span class="testoSmall">Completamento della registrazione</span></center></div>

# 2.1.1.1.4.1 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota

<a name="12"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)

**Esempio:** Fattura 2 del 07/04/2004 con importo di 1000,00 €


<center id="bkmrk--2"><a name="1201"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010417.gif)

---

<a name="1202"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010418.gif)

---

<a name="1203"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010419.gif)

---

<a name="1204"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010420.gif)

---

<a name="1205"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010421.gif)

---

<a name="1206"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010422.gif)

---

<a name="1207"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010423.gif)

</center>

# 2.1.1.1.5 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 5 - Storno Fattura di Acquisto Reverse Charge per erronea applicazione IVA

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/compiere.jpg)</div>Si suppone di aver registrato una Fattura di Acquisto soggetta a reverse charge come se fosse una Fattura normalmente soggetta ad IVA. Di conseguenza, l'esigenza è quella di stornare l'importo dell'IVA erroneamente applicata.

Fattura di acquisto reverse charge su cui è stata erroneamente applicata l'IVA

<table cellpadding="2" cellspacing="0" id="bkmrk-imponibile-240-%E2%82%AC-iva"><tbody><tr><td class="bordiLight">Imponibile

</td><td class="bordiLight">240 €

</td></tr><tr><td class="bordiLight">IVA 22%

</td><td class="bordiLight">52,80 €

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Totale Fattura

</td><td class="bordiLight">292,80 €

</td></tr></tbody></table>

Fattura di storno/Nota di variazione per errata imputazione IVA

<table cellpadding="2" cellspacing="0" id="bkmrk-imponibile-0-%E2%82%AC-iva-2"><tbody><tr><td class="bordiLight">Imponibile

</td><td class="bordiLight">0 €

</td></tr><tr><td class="bordiLight">IVA 22%

</td><td class="bordiLight">-52,80 €

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Totale Fattura

</td><td class="bordiLight">-52,80 €

</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk-5---storno-fattura-d">1. Dopo aver indicato il Fornitore, impostare il Totale Fattura al *negativo* (52,80-) seguito dal tasto **F3**<p class="callout info">Per inserire importi al *negativo*, utilizzare sempre il trattino della tastiera alfabetica anzichè il meno del tastierino numerico.</p>
2. Impostare l'Imponibile (240,00-) e l'IVA (52,80-) al  *negativo* per stornare la precedente Fattura, disattivando il *check-box* Reverse charge
3. Impostare l'Imponibile (240,00) e l'IVA (52,80) lasciando attivo il *check-box* Reverse charge
4. La registrazione si chiuderà con IVA Acquisti a 0 e IVA Vendite pari a 52,80 €

</div>

# 2.1.1.1.5.1 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 			1.1.5 Acquisto di Beni e Servizi ai sensi dell'Art.17 c.3

<a name="12"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)

**Esempio:** Fattura 253 del 02/12/2004 con importo di 1000,00 €


<center id="bkmrk--2"><a name="01"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/020101010501.gif)

---

<a name="02"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/020101010502.gif)

---

<a name="03"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/020101010503.gif)

---

<a name="04"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/020101010504.gif)

---

<a name="05"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/020101010505.gif)

---

<a name="06"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/020101010506.gif)

---

<a name="07"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/020101010507.gif)

</center>

# 2.1.1.1.6 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 6 - Vendita/Dismissione di Beni Ammortizzabili

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-la-vendita%2Fdismissio"><dl><dt>La <span class="index">Vendita/Dismissione di Beni Ammortizzabili</span> richiede l'inserimento dei **Conti Standard** **78 - Plusvalenze** e **79 - Minusvalenze** e delle seguenti  **Causali Contabili**:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">[**22.600**-Vendita/DismissioneBeneAmm.le](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2022226000000000/1?old=E22%2F22600.htm)</span></dd><dd class="item"><span class="index">[**22.621**-PlusvalenzaDismissioneCespite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2022226210000000/1?old=E22%2F22621.htm)</span></dd><dd class="item"><span class="index">[**22.622**-MinusvalenzaDismissioneCespite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2022226220000000/1?old=E22%2F22622.htm)</span></dd><dd class="item"><span class="index">[**22.650**-StornoFondoAmmortamentoOrdinario](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2022226500000000/1?old=E22%2F22650.htm)</span></dd><dd class="item"><span class="index">[**22.651**-StornoFondoAmmortamentoAnticipato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2022226510000000/1?old=E22%2F22651.htm)</span></dd><dd class="item"><span class="index">[**22.658**-RilevazionePlusvalenza](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2022226580000000/1?old=E22%2F22658.htm)</span></dd><dd><span class="index">[**22.659**-RilevazioneMinusvalenza](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2022226590000000/1?old=E22%2F22659.htm)</span></dd></dl></div>Dal punto di vista operativo, la prima fase della registrazione consiste nella rilevazione della Fattura di Vendita del Cespite (con Causale <span class="index">[**7.000** - Fattura Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2070000000000000/1?old=E20%2F7000.htm)</span>). Terminata la registrazione contabile, il programma, rilevando che si tratta di un Bene ammortizzabile, attiva in automatico un'apposita *window* per la registrazione dell'operazione anche ai fini del modulo <span class="mod22"> Cespiti Amm.li</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-vendita%2Fdismissione-"><center>![Vendita/Dismissione di un Cespite dalla Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/020101010601.gif)  
<span class="testoSmall">Vendita/Dismissione di un Cespite dalla Prima Nota</span></center><dl><dt>Le fasi operative da seguire sono:</dt></dl>1. impostazione dell'**Anno** e del **Codice** del Cespite da vendere/dismettere
2. inserimento del **Prezzo di Vendita** del Cespite, altrimenti 0 *(zero)* in caso di Dismissione
3. convalida delle registrazioni proposte in automatico dal programma per rilevare la **Vendita** o **Dismissione del Cespite**
4. chiusura dell'operazione contabile con lo **Storno del Fondo Ammortamento** sul Conto di Immobilizzazione e la rilevazione dell'eventuale **Plusvalenza/Minusvalenza**, seguendo le impostazioni proposte in automatico dal programma

</div>Se con la stessa operazione si prevede di vendere o dismettere **più Beni ammortizzabili**, relativi ad uno o più Conti d'Immobilizzazione, il programma provvederà ad effettuare in automatico le suddette operazioni per ciascuno di essi e in successione. Il meccanismo sarà reiterato fino ad azzeramento della base imponibile o per interruzione da parte dell'Utente, digitando il tasto **Esc** (Exit o F11).

<div class="div1" id="bkmrk-6---vendita%2Fdismissi"></div>

# 2.1.1.1.7 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 7 - Pagamento Fattura d'Acquisto

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-la-registrazione-rel"><dl><dt>La registrazione relativa al pagamento può riguardare una singola fattura o più fatture e si evolve nelle seguenti fasi:</dt><dd class="item_primo10">**1.** [definizione generale dell'operazione](#0501)</dd><dd class="item10">**2.** [rilevazione del debito verso il fornitore](#0502)</dd><dd>**3.** [rilevazione del costo](#0503).</dd></dl><a name="0501"></a>---

</div><div class="div1" id="bkmrk-1.-definizione-gener">[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#05) **1. Definizione generale dell'operazione**</div>La definizione dell'operazione si risolve con l'impostazione del seguente campo:

**Causale**  
La causale dedicata al pagamento delle fatture passive è la [**4001** - <span class="bold">Pagamento fatture</span>](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2040010000000000/1?old=E20%2F4001.htm)

<div class="div1" id="bkmrk--1"><a name="0502"></a>---

</div><div class="div1" id="bkmrk-2.-rilevazione-del-d">[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#0500) **2. Rilevazione del debito verso fornitore**</div>Questa fase consiste nell'impostazione del codice identificativo del fornitore e degli estremi della fattura da registrare.

**Conto dare**  
Il conto fornitore sarà proposto in automatico, se la causale prevede l'aggancio ad un elemento della tabella [Conti Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0011.htm%2302). Una volta letto il conto, ne saranno evidenziati: il <span class="bold">Saldo</span> e l'eventuale <span class="bold">Sbilancio</span> nell'intestazione, la <span class="bold">Denominazione</span> o <span class="bold">Ragione Sociale</span> nella maschera di piede.

In questa fase è possibile rilevare direttamente, per il fornitore che assume anche la posizione di cliente, il credito vantato nei confronti dello stesso.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>Se il saldo cliente risulta maggiore di **zero**, sarà evidenziato un messaggio attenzionale e l'importo del credito esistente. Per dar corso all'operazione, impostare il tasto di forzatura F3.

<center id="bkmrk-saldo-cliente-maggio">![Saldo cliente maggiore di zero](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010409.jpg)  
<span class="testoSmall">Saldo cliente maggiore di zero.</span></center>**Numero e data Documento**  
Nel caso di registrazioni che interessino clienti/fornitori, gli estremi del documento da registrare risultano rilevanti ai fini della [gestione partite scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021020600000000/1?old=E21%2F020600.htm) (se attiva), per una corretta identificazione della partita. In fase d'immissione prima nota, la gestione di questi campi è guidata dal valore del corrispondente [parametro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm%23riferimenti) della causale.

Nel caso in cui non fossero noti i riferimenti del documento, è comunque possibile, disponendo del modulo <span class="modulo"> [sigefin](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E21000000000000000/1?old=E21%2FM210101.htm) </span> e dipendentemente dalla causale contabile, ottenere la visualizzazione sequenziale, tramite un'apposita finestra, delle partite scadute, a partire dal numero e dalla data documento impostati. Se si preferisce visualizzarle tutte invece, sarà sufficiente indicare 0 (zero).

Selezionata la partita da chiudere, scorrendo fra quelle scadute con il tasto indicato, sarà sufficiente convalidarne i dati, per ottenere l'impostazione automatica degli stessi, nei corrispondenti campi.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><center id="bkmrk-integrazione-con-la-">![Integrazione con la Gestione Finanza](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010410.jpg)  
<span class="testoSmall">Integrazione con la Gestione Finanza.</span></center><div class="div1" id="bkmrk--4"><a name="0503"></a>---

</div><div class="div1" id="bkmrk-3.-rilevazione-del-c">[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#0500) **3. Rilevazione del costo**</div>L'operazione si conclude con l'indicazione nella sezione Avere, della contropartita da interessare alla registrazione. Il conto finanziario (ad esempio cassa) specificato nella causale sarà proposto in automatico, con la possibilità di variare e gestire il pagamento su più contropartite.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">Se si indica nella sezione Avere un conto cassa con **saldo negativo**, questo sarà evidenziato lampeggiando.</p>

<center id="bkmrk-accredito-della-cass">![Accredito della cassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010411.jpg)  
<span class="testoSmall">Accredito della cassa.</span></center>

# 2.1.1.1.8 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 8 - Emissione Fattura di Vendita

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/compiere.jpg)</div>La gestione delle fatture attive può avvenire in modo completamente automatico, installando il modulo del <span class="moduloMin"> [CicloAttivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27000000000000000/1?old=E27%2FM270101.htm) </span> che, oltre all'emissione, provvede anche al passaggio delle fatture in contabilità generale.

Anche agli utenti che non dispongano di suddetto modulo però, [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010000000000/1?old=E20%2Fcomn%2Fcomn0101.htm) offre comunque la possibilità di disporre di vantaggiosi automatismi.

A tal fine saranno esaminate in questa sessione le modalità di registrazione tipiche e comuni a tutte le causali di vendita.

<div class="div1" id="bkmrk-le-operazioni-da-esp"><a name="0600"></a><dl><dt>Le operazioni da espletare sono le seguenti:</dt><dd class="item_primo10">**1.** [definizione generale dell'operazione](#0601)</dd><dd>**2.** [rilevazione del credito, del ricavo e dell'imposta](#0602).</dd></dl><a name="0601"></a>---

</div><div class="div1" id="bkmrk-1.-definizione-gener">[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#0600) **1. Definizione generale dell'operazione**</div>Dopo aver impostato la data di registrazione (**Data operazione**), il cursore si posizionerà sui seguenti campi:

**Causale**  
Il codice inserito in questo campo identifica la causale <span class="bold"> primaria</span>, che guida le fasi di registrazione della fattura. Impostare il codice [**7000**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2070000000000000/1?old=E20%2F7000.htm), corrispondente alla causale <span class="bold">Emessa fattura</span>.

**Numero e Data Documento**  
Trattandosi dell'emissione fattura, gli estremi del documento saranno proposti in automatico dal sistema, sulla base delle informazioni attinte dalla tabella [Numerazioni di Servizio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0011.htm%2301), relativa alla ditta e all'anno contabile selezionato. Questi dati sono comunque modificabili dall'utente.

**Protocollo**  
Il numero protocollo è proposto in automatico dal sistema, con possibilità per l'utente di variarlo, forzando il dato con il tasto **F3**.

<div class="div1" id="bkmrk--1"><a name="0602"></a>---

</div><div class="div1" id="bkmrk-2.-rilevazione-del-c">[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#0600) **2. Rilevazione del credito, del ricavo e dell'imposta**</div>Le fasi successive sono equivalenti a quelle previste per l'operazione di [Pagamento fattura](#05), con la sola differenza che la rilevazione di una fattura attiva riguarda il sorgere del credito verso un cliente per l'importo totale.

Il totale fattura costituisce un componente positivo di reddito, pari all'ammontare dell'imponibile <span class="maiuscolo">i.v.a.</span>, e un debito nei confronti dell'Erario, commisurato all'importo dell'<span class="maiuscolo">i.v.a.</span> indicato in fattura.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>Per le fatture differite emesse nel periodo successivo a quello di competenza, è possibile attivare la richiesta del periodo di competenza, impostando semplicemente il tasto **F3**, in corrispondenza del campo **Imponibile**.

Se nel campo [Regime Adempimenti I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0010.htm%23regime_IVA) della ditta è impostato **A** (regime agricolo), è necessario specificare anche il codice <span class="maiuscolo">i.v.a.</span> per la percentuale di compensazione. L'utente dovrà inserire il relativo valore se si tratta di prodotti previsti nella tabella A1, oppure impostare 0 (zero) per tutti gli altri beni.

# 2.1.1.1.9 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 9 - Emissione Fattura in Sospensione

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-le-disposizioni-che-"><dl><dt>Le disposizioni che disciplinano le operazioni contabili con la Pubblica Amministrazione si concretizzano sostanzialmente in due aspetti:</dt></dl>- le fatture in sospensione emesse devono essere annotate nel registro delle fatture emesse ed evidenziate attraverso idonee rilevazioni contabili, appositi codici o distinte colonne
- l'<span class="maiuscolo">i.v.a.</span> di tali fatture non deve essere compresa nella liquidazione periodica, tale fase si realizza contestualmente all'incasso del corrispettivo, da cui deriva l'esigibilità dell'imposta.

<dl><dt>Al fine di garantire l'osservanza delle suddette disposizioni, alla registrazione delle fatture con <span class="maiuscolo">i.v.a.</span> sospesa ed al relativo incasso devono essere associate le seguenti causali contabili:</dt><dd class="item_primo10">[**7709** - Ns. fattura I.V.A. sospesa](#0701)</dd><dd>[**7809** - Incasso fattura I.V.A. sospesa](#0702).</dd></dl><a name="0701"></a>---

</div><div class="div1" id="bkmrk-registrazione-contab">[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#07) **Registrazione contabile con causale 7709**</div>La registrazione con la causale [**7709**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2077090000000000/1?old=E20%2F7709.htm) consente di annotare le fatture in sospensione nello stesso registro delle fatture emesse, senza però comprenderle nella liquidazione periodica <span class="maiuscolo">i.v.a.</span>

La registrazione delle fatture in sospensione avviene con le stesse modalità operative previste per le normali fatture di vendita, ma richiede necessariamente che i conti interessati soddisfino le seguenti condizioni:

**Conto dare**  
Nell'ambito della propria anagrafica, il conto cliente deve assumere valore **9** in corrispondenza del campo [Allegato I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm%23allegato_IVA)

**Conto avere**  
In questa sezione, oltre al conto ricavo, deve essere impostato il conto generale <span class="smalltitolo">I.V.A. C/SOSPENSIONE</span>, specificato nell'elemento **5** della tabella [Conti Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0011.htm%2302) della ditta.

<div class="div1" id="bkmrk-9---emissione-fattur"></div><center id="bkmrk-emissione-fattura-in">![Emissione fattura in sospensione causale 7709](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010412.jpg)  
<span class="testoSmall">Emissione fattura in sospensione causale 7709.</span></center><div class="div1" id="bkmrk--1"><a name="0702"></a>---

</div><div class="div1" id="bkmrk-registrazione-contab-1">[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#07) **Registrazione contabile con causale 7809**</div>La causale [**7809**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2078090000000000/1?old=E20%2F7809.htm) invece, rileva l'incasso del corrispettivo e contabilizza l'imposta, che sarà quindi inclusa nella liquidazione periodica dell'<span class="maiuscolo">i.v.a.</span> Come si può notare dalla maschera di seguito riportata, l'operazione prevede nuovamente la registrazione della fattura (operazione valida solo ai fini della liquidazione periodica) e il giroconto dell'<span class="smalltitolo">**I.V.A. C/SOSPENSIONE**</span> sul conto <span class="smalltitolo">**I.V.A. C/VENDITE**</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><center id="bkmrk-emissione-fattura-in-1">![Emissione fattura in sospensione causale 7809](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010413.jpg)  
<span class="testoSmall">Emissione fattura in sospensione causale 7809.</span></center><div class="div1" id="bkmrk--3"></div>Le modalità di registrazione finora illustrate consentono di evidenziare l'<span class="maiuscolo">i.v.a.</span> sospesa nel registro delle fatture emesse, che presenterà, nel piede, un'annotazione relativa all'imposta rilevata nel periodo di stampa e, tra i dati <span class="maiuscolo">i.v.a.</span>, uno specifico campo denominato **Incasso I.V.A. sospesa incassata**.

# 2.1.1.2 - Gestioni Finanziarie in Prima Nota

<a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/compiere.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-in-questo-paragrafo-"><dl><dt>In questo paragrafo sono descritte alcune delle gestioni, previste per la funzione d'[Immissione Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002010100000000/1?old=E20%2F020101.htm):</dt><dd class="item_primo10">**1.2.1** [Gestione Contestazioni](#01)</dd><dd class="item10">**1.2.2** [Gestione Scadenze](#02)</dd></dl><a name="01"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#00)1.2.1 Gestione Contestazioni

Questa funzione permette di gestire, nell'ambito dell'[Immissione Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002010100000000/1?old=E20%2F020101.htm), le contestazioni sia attive che passive. La finalità è quella di fornire uno strumento veloce ed efficiente, per rilevare, contestualmente alla registrazione del documento, un'eventuale contestazione.

<div class="div1" id="bkmrk-per-attivare-la-gest"><dl><dt>Per attivare la gestione in oggetto, è necessario che risultino soddisfatte le seguenti condizioni:</dt></dl>- il **Tipo Operazione** del documento sia uguale a 0 (zero), **1**, **A** o **D**
- l'indicatore [**Partite Scoperte**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm%23ps), presente nella seconda videata della causale, sia impostato a **6 = Controllo Scadenze**
- siano state preventivamente inserite le seguenti causali automatiche: <dl><dd class="item_primo">Per i **Clienti**</dd><dd class="item">[**26936** - Vostra Contestazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2026936000000000/1?old=E20%2F26936.htm)</dd><dd class="item">[**26946** - Storno Vostra Contestazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2026946000000000/1?old=E20%2F26946.htm)</dd><dd class="item">Per i **Fornitori**</dd><dd class="item">[**26956** - Nostra Contestazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2026956000000000/1?old=E20%2F26956.htm)</dd><dd class="item">[**26966** - Storno Nostra Contestazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2026966000000000/1?old=E20%2F26966.htm)</dd></dl>

</div>Effettuate le suddette operazioni, al termine della registrazione di documenti quali fatture, accrediti ed addebiti, sarà proposta un'apposita <span style="font-family: Lucida Sans;">window</span>, per l'inserimento dell'importo soggetto a contestazione (o a storno della stessa), ed una nota eventuale di 55 caratteri. La causale sarà proposta in automatico dal programma, con possibilità di modifica da parte dell'utente.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">È opportuno precisare, che le operazioni generate sono valide solo ai fini delle partite scoperte. Ne consegue, che la corrispondenza tra il saldo da movimenti e quello finanziario si avrà sommando al rischio, l'importo delle eventuali contestazioni.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2"><a name="02"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#00)1.2.2 Gestione Scadenze

Questa funzione permette di gestire, nell'ambito dell'[Immissione Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002010100000000/1?old=E20%2F020101.htm), le scadenze sia attive che passive, in questo modo sarà possibile ad esempio, modificare le scadenze e gli importi delle rate, in caso di disallineamento con quelle generate dalla condizione di pagamento, associata al documento.

<div class="div1" id="bkmrk-per-attivare-la-gest-1"><dl><dt>Per attivare la gestione in oggetto, è necessario che risultino soddisfatte le seguenti condizioni:</dt></dl>- il **Tipo Operazione** del documento sia uguale a 0 (zero), **1**, **A** o **D**
- l'indicatore [**Partite Scoperte**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm%23ps), presente nella seconda videata della causale, sia impostato a **6 = Controllo Scadenze**
- siano state preventivamente inserite le seguenti causali automatiche: <dl><dd class="item_primo">Per i **Clienti**</dd><dd class="item">[**25000** - Scadenze Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2025000000000000/1?old=E20%2F25000.htm)</dd><dd class="item">Per i **Fornitori**</dd><dd class="item">[**25100** - Scadenze Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2025100000000000/1?old=E20%2F25100.htm)</dd></dl>

</div>Effettuate le suddette operazioni, al termine della registrazione di documenti quali fatture, accrediti ed addebiti, sarà proposta un'apposita <span style="font-family: Lucida Sans;">window</span>, con indicazione delle scadenze generate e possibilità di modifica da parte dell'utente. Al termine, il programma verificherà che il totale delle rate coincida con l'importo del documento.

<div class="div1" id="bkmrk-1.2-gestioni-finanzi"></div>

# 2.1.2 - Manutenzione Movimenti Ordinari Prima Nota

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/compiere.jpg)</div>Questa funzione permette di manutenere le singole righe delle operazioni registrate in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002010100000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>. Accedendo come Tipo lavoro «Modifica», è possibile modificare, cancellare e duplicare singole righe, mentre selezionando il Tipo lavoro «Cancella», è possibile cancellare un'intera operazione.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Per assicurare all'ambiente operativo la massima flessibilità e sicurezza, la modifica dei movimenti contabili è consentita anche in <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002010100000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>.</p>

**Importante!**

<div class="div1" id="bkmrk-prima-di-procedere-a"><dl><dt>Prima di procedere all'esame della modalità operativa, è opportuno evidenziare quanto segue:</dt></dl>- Le operazioni contabili annotate in  *definitivo*  sui <span class="index"> [Registri IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150102000000/1?old=E20%2F03150102.htm)</span> sono visualizzate con la dicitura «**Registrazione IVA stampata**» e, per ovvie ragioni di coerenza, <span class="index">Non</span> possono essere modificate nè cancellate. In considerazione di questo, si consiglia di prestare la massima attenzione alle eventuali incongruenze, che potrebbero derivare dalla presenza di movimenti vincolati. Eventuali modifiche possono essere apportate *solo* ai movimenti <span class="index">Non</span> annotati sui <span class="index">[Registri IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150102000000/1?old=E20%2F03150102.htm).</span>
- Le operazioni contabili annotate in *definitivo* sul <span class="index"> [Giornale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003140200000000/1?old=E20%2F031402.htm)</span> possono essere *solo* visualizzate.
- Nel caso in cui, disponendo del modulo <span class="mod21">Gestione Finanza</span>, sia stata eseguita la funzione di <span class="index"> [PassaggioaStorico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021011610010100/1?old=E21%2F01161001.htm%2301) </span> delle partite pareggiate, è necessario, prima di procedere all'eventuale modifica o cancellazione dei movimenti, riattivare le partite dall'apposita [procedura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021011610010400/1?old=E21%2F01161001.htm%2304), per evitare incongruenze nella Gestione Partite Scoperte.
- Qualora l'utente <span class="index"> Non </span> esegua la preventiva <span class="index"> [Riattivazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021011610040000/1?old=E21%2F01161004.htm)</span> delle partite storicizzate, il programma provvede a segnalarlo in fase di modifica o cancellazione del movimento, con il messaggio «**Movimento su partita storicizzata**»: in questo caso, impostando il tasto **F3**, è possibile procedere alla modifica o cancellazione. In seguito all'impostazione del tasto **F3**, l'intera partita sarà riattivata solo nel caso in cui la riga in questione sia stata modificata o cancellata, in caso contrario resterà nello storico. In caso di semplice interrogazione delle partite storicizzate invece, <span class="index">Non</span> è evidenziato alcun messaggio.
- In fase di manutenzione di un'operazione contabile può verificarsi che, al termine, sia visualizzato uno dei seguenti messaggi: «**Sbilancio**» o «**Modifica non congrua**». Il primo messaggio si riferisce alla presenza di uno sbilancio tra i movimenti dare e avere, il secondo invece, segnala un'incongruenza nei movimenti relativi all'IVA. In entrambi i casi, impostando il tasto **F3**, sarà possibile dar corso all'operazione di modifica o cancellazione.

<a name="00"></a>---

</div>### Modalità Operativa

<div class="div1" id="bkmrk-1---individuazione-d"><dl><dd class="item_primo"><span class="index">**1** - [Individuazione dell'Operazione](#01)</span></dd><dd class="item"><span class="index">**2** - [Manutenzione Movimenti](#02)</span></dd><dd><span class="index">**3** - [Conferma o Abbandono dell'Operazione](#03)</span></dd></dl><a name="01"></a>---

</div>#### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#00) **1 - Individuazione dell'Operazione**

La ricerca di un movimento da manutenere richiede l'impostazione dell'**Identificativo Operazione**, ossia uno specifico codice assegnato dal sistema alle registrazioni effettuate. L'Identificativo deve essere impostato nel formato «**TTNNNNNN**», dove: «**TT**» corrisponde al numero del terminale su cui è stata eseguita la registrazione, mentre «**NNNNNN**» è il codice dell'Operazione.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">L'identificativo Operazione può essere rilevato anche dall'<span class="index">[Inquiry Partitari Co.Ge.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20022001000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0016.htm)</span>, dalla <span class="index">[Stampa Brogliaccio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20021001000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0073.htm)</span> o in fase d'<span class="index">[ Immissione Prima Nota.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002010100000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span></p>

<div class="div1" id="bkmrk--3"><a name="numero_riga"></a></div>Oltre all'impostazione dell'Identificativo, è possibile specificare, nel campo adiacente separato dalla virgola, il **Numero Riga dell'Operazione**: lasciando a 0 *(zero)* questo campo, il programma individuerà tutti i movimenti dell'Operazione selezionata, evidenziandone a video il primo di essi.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>In alternativa all'inserimento manuale dell'Identificativo, è possibile selezionare il movimento d'interesse dall'apposita *find-grid*, che è fornita dopo l'impostazione di specifici parametri. La *window* dei parametri filtro si attiva cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg) o impostando il tasto **F4** sul campo Identificativo.

<div class="div1" id="bkmrk-window-parametri-fil"><center>![Window parametri filtro per la ricerca dei movimenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010201.gif)  
<span class="testoSmall">*Window* parametri filtro per la ricerca dei movimenti</span></center></div>I parametri presenti nella *window* sono di seguito esposti:

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>**Conto**  
È un campo ad impostazione obbligatoria, in cui inserire il Conto intestatario dei movimenti d'interesse.   
Il programma esegue un apposito controllo sul Conto per verificare se, alla Data del Documento, il Conto impostato risulta collegato ad un **Rapporto Contabile**. Se la Data Documento è  0   *(zero)*, il controllo è effettuato rispetto alla Data Operazione. Se il Rapporto Contabile esiste, il programma provvede a sostituirlo al Conto Consegna impostato e, se è attiva la gestione del  **Conto Divisione**, il Conto Consegna è appunto proposto come Conto Divisione. Se la gestione del Conto Divisione <span class="index">Non</span> è attiva, ma il Conto impostato è associato ad un Rapporto Contabile, il programma provvede a sostituire il Conto Consegna con il Rapporto Contabile.  
Sulla Contropartita è eseguito lo stesso controllo del Conto, senza però la visualizzazione della Divisione.

**Data operazione inizio... fine**  
Per limitare la ricerca dei movimenti ad uno specifico intervallo temporale.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-movimento-impos"><dl><dt>**Tipo movimento**</dt><dt>Impostare:</dt><dd class="item_primo">0 = per i movimenti in Dare</dd><dd class="item">**1** = per i movimenti in Avere</dd><dd>**2** = per i movimenti in Dare/Avere</dd></dl></div>**Contropartita**  
Impostare il conto di Contropartita.

**Numero e Data Documento**  
È possibile indicare gli estremi del Documento.

Completata la valorizzazione dei parametri filtro, è fornito in una *find-grid* l'elenco dei movimenti del Conto selezionato e corrispondenti ai parametri impostati.

Posizionarsi con il puntatore sul movimento d'interesse e cliccare sul pulsante di convalida: il programma rileva in automatico l'Identificativo dell'Operazione e provvede a visualizzarlo nell'apposito campo. Digitando «**INVIO**» è possibile accedere alla manutenzione.

<div class="div1" id="bkmrk--6"> <a name="02"></a>---

</div>#### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#00) **2 - Manutenzione Movimenti**

Nella parte centrale della videata, sono visualizzati in modalità *data-grid* tutti i movimenti dell'Operazione selezionata; nella parte inferiore invece, l'utente può apportare le opportune modifiche: ad eccezione della  **Causale Contabile**, preposta a pilotare l'Operazione, tutti gli altri dati possono essere variati.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>##### Modifica / Cancellazione / Duplica riga

I pulsanti per la modifica ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsantePenna.jpg) / cancellazione ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteCestino.jpg) sono visibili solo in corrispondenza delle righe su cui è possibile intervenire. In entrambi i casi, dopo aver cliccato sul pulsante, la riga è visualizzata al piede della videata ed è richiesta la convalida dell'utente per procedere. La cancellazione di una riga è ammessa solo se il Partitario o il Giornale contabile o il Giornale IVA <span class="index">Non</span> risultano stampati in *definitivo*.

Per inserire una nuova riga, cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteNuovo.jpg) (nella colonna IR): la riga inserita eredita tutti i dati dalla riga selezionata, ad eccezione dell'Importo, Imponibile e IVA che, sulla nuova, sono azzerati. Alla nuova riga è attribuito il Numero successivo a quello della riga selezionata, con conseguente rinumerazione delle righe successive. L'inserimento di una riga è ammesso solo se: il Partitario o il Giornale contabile o il Giornale IVA non risultano stampati in definitivo. In caso di registrazione IVA con impiego di una Causale primaria, il pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteNuovo.jpg) <span class="index"> Non</span> è visibile.

##### Cancellazione

Per cancellare un'intera operazione, senza intervenire sulle singole righe, cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteCestino.jpg) (se presente) in corrispondenza dell'intestazione del *data-grid*.

<div class="div1" id="bkmrk-manutenzione-movimen"><center>![Manutenzione Movimenti Ordinari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010202.gif)  
<span class="testoSmall">Manutenzione Movimenti Ordinari</span></center></div>Relativamente alla **Data Operazione**, ai **Riferimenti del Documento** (Numero e Data), alla data di **Scadenza/Decorrenza**, è opportuno precisare che: l'eventuale aggiornamento sul primo movimento attiva un automatismo che provvede a riportare la modifica su tutti gli altri movimenti dell'Operazione selezionata.

Questa funzionalità è attiva anche ai fini delle <span class="index">[PartiteScoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021020600000000/1?old=E21%2F020600.htm)</span>, in relazione alle quali, l'aggiornamento dei riferimenti della partita sarà eseguito solo se originariamente esisteva una corrispondenza con quelli della partita contabile.

In questa fase è possibile manutenere anche i codici **CIN Europa** e **CIN Italia**, per tutte le operazioni relative ai bonifici bancari. Entrambi i campi sono presenti in corrispondenza del numero di C/C Corrente.

<div class="div1" id="bkmrk-%C3%88-possibile-attivare"><dl><dt>È possibile attivare la *find-grid* con il tasto **F8**, in corrispondenza dei seguenti campi:</dt></dl>- Agente
- Responsabile
- Condizione di Pagamento
- IVA/Ritenuta d'Acconto
- Conto
- Contropartita
- Divisione
- Centro di Costo
- Voce Contabilità Analitica
- Serie Numerazione/Sezionale
- Banca d'appoggio
- Banca presentazione

</div><p class="callout info">Se si tratta di una Fattura d'acquisto con condizione di pagamento Ri.Ba., il programma consente la modifica del campo Banca presentazione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-per-le-ditte-abilita"><a name="CIG"></a>Per le Ditte abilitate alla [Gestione Gare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904040000/1?old=E20%2F0101090404.htm%23gestioneCIG), è possibile visualizzare tutte le Gare attive sul Fornitore selezionato, impostando il tasto **F8**. <dl><dt class="item">Sul campo sono previsti i seguenti controlli:</dt></dl>- il codice CIG <span class="index">Non</span> può essere impostato a *spazio* e deve avere una lunghezza fissa di 10 caratteri
- in caso d'impostazione di un codice **CIG inesistente**, è prevista la segnalazione all'Utente e la possibilità di forzare con **F3** per procedere alla registrazione
- per le Ditte su cui è attiva la Gestione Filiali, il programma verifica che la **Filiale della Gara** coincida con quella del Documento che si sta registrando e, in caso di difformità, è possibile procedere solo forzando con **F3**

<a name="03"></a>---

</div>#### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#00) **3 - Conferma o Abbandono dell'Operazione**

In corrispondenza del campo **Convalida**, è possibile confermare l'Operazione con **Accept** (tasto **F12**) oppure abbandonare l'ambiente operativo, digitando **Exit** (tasto **F11**).

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0-2.-manu"><dl><dt>Al termine della modifica e/o cancellazione, le righe di corpo sono visualizzate a sfondo:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/checkGiallo.gif) - se sottoposte a modifica</dd><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/checkRosso.gif) - se sottoposte a cancellazione</dd></dl></div>

# 2.1.3 - Manutenzione Movimenti Accertamento

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.9.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.9.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div><div class="div1" id="bkmrk--2"></div>L'utilità dei movimenti di accertamento è quella di generare delle **simulazioni**, relativamente a scadenze future. I movimenti di accertamento sono liberamente modificabili dall'Utente e, in fase di <span class="index">Manutenzione</span>, possono essere convalidati oppure annullati. La funzione in oggetto inoltre, esegue il passaggio in contabilità dei movimenti di accertamento immessi, in modo da renderli attivi ai fini della Contabilità Generale.

<div class="div1" id="bkmrk-i-movimenti-di-accer"><dl><dt>I movimenti di accertamento sono riconducibili essenzialmente a tre tipologie, ciascuna delle quali caratterizzata da una propria utilità: - i movimenti di accertamento di **tipo 3** sono operazioni di natura generica, di cui l'Utente può avvalersi come **promemoria**; gli accertamenti di questo tipo si eliminano alla data fissata come scadenza, eseguendo questa funzione
- i movimenti di accertamento di **tipo 4** sono finalizzati ad **accertare le competenze del periodo** quindi sono utili alla generazione di Bilanci infrannuali o, più in generale, di tutte le Situazioni contabili alla Data (rientrano in questa categoria gli Ammortamenti, i Ratei/Risconti e le Scritture di Rettifica di fine anno)
- i movimenti di accertamento di **tipo 5** sono utili a formulare **previsioni sulle competenze del periodo**; di questa categoria fanno parte tutte le scadenze notevoli relative, ad esempio, al pagamento di premi assicurativi o mutui bancari, oppure alla riscossione di fitti attivi; relativamente agli accertamenti di questo tipo, questa funzione permette di cancellarli al sopraggiungere della scadenza

</dt></dl></div><p class="callout info">In fase d'<span class="index">[Inquiry Partitari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20022001000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0016.htm)</span> e <span class="index"> [Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021022003000000/1?old=E21%2F022003.htm)</span>, nonchè per la generazione di <span class="index"> [Situazioni alla Data](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020040102000000/1?old=E20%2F040102.htm)</span>, l'evidenziazione o l'inclusione dei movimenti d'accertamento richiede l'impostazione del tasto **F3**.</p>

I movimenti di accertamento di  **tipo 5**  confluiscono anche nella <span class="index"> [Situazione Finanziaria Avanzata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2010040300000000/1?old=E10%2F0403.htm)</span>, accessibile dal modulo <span class="modComn"> Management</span>.

Per ottenere una lista dei movimenti di accertamento, eseguire la <span class="index">[ Stampa Partitari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003140100000000/1?old=E20%2F031401.htm)</span> su Modello Neutro, selezionando l'opzione  **Solo Accertamento**. Anche la stampa del <span class="index">[Brogliaccio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20021001000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0073.htm)</span> inoltre, prevede la possibilità di selezionare i movimenti di accertamento e stamparli in ordine di Tipo. Infine, per ottenere la stampa degli accertamenti di **tipo 5**, generare lo <span class="index"> [Scadenzario generale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021040200000000/1?old=E21%2F0402.htm)</span> dal modulo di <span class="mod21">Gestione Finanza</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>---

### Gestione Scadenze Notevoli

Con riferimento ai **Conti Generali**, è possibile attivare la  **gestione delle scadenze notevoli**, valorizzando a  **2**  il campo anagrafico [Storico Movimenti Contabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0014.htm%23storico_movimenti_contabili). Questo consente, dopo aver inserito le scadenze con <a>specifiche Causali</a>, di ottenere l'elenco delle stesse, in fase di registrazione dell'incasso/pagamento; di qui il vantaggio di richiamare la scadenza d'interesse e procedere alla registrazione dell'incasso/pagamento ad essa relativo. Al termine dell'operazione, la scadenza selezionata sarà automaticamente cancellata.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">L'eliminazione automatica delle scadenze è subordinata all'attivazione della suddetta gestione; in caso contrario invece, è richiesta l'esecuzione della funzione in oggetto.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--6">---

 </div>### Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, si presenta all'Utente la seguente videata:

<div class="div1" id="bkmrk-manutenzione-movimen"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/r79image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/r79image.png)

<span class="testoSmall">Manutenzione Movimenti Accertamento: videata di accesso alla funzione</span></center></div>Cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteLista.jpg), si attiva la *option-list* con le funzioni disponibili:

<div class="div1" id="bkmrk-manutenzione-movimen-1"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/nbwimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/nbwimage.png)

<span class="testoSmall">Manutenzione Movimenti Accertamento: funzioni disponibili</span></center><dl><dt>Per gli accertamenti di **tipo 2**, sono disponibili le seguenti scelte: - Conferma operazioni
- Cancella operazioni

</dt></dl><dl><dt>Per gli accertamenti di **tipo 4**, sono disponibili le seguenti scelte: - Ratei e Risconti
- Ammortamenti
- Fatture e Note Credito da ricevere
- Fatture e Note Credito da emettere
- Fatture e Note Credito da contabilizzare
- Valore delle Rimanenze
- Altre Operazioni

</dt></dl><dl><dt>Per gli accertamenti di **tipo 5**, sono disponibili le seguenti scelte: - Budget
- Impegni provvisori
- Impegni definitivi
- Scadenze notevoli
- Altre operazioni

</dt></dl></div><p class="callout info">La funzione selezionata è sempre visualizzata in testa alla videata.</p>

Per gli accertamenti di **tipo 1**, **3**, **4** e **5**, la modalità operativa è la stessa: dopo aver effettuato la scelta, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco delle operazioni candidate all'eliminazione o alla conferma.

<div class="div1" id="bkmrk-manutenzione-movimen-2"><center>![Manutenzione Movimenti Accertamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010303.gif)  
<span class="testoSmall">Manutenzione Movimenti Accertamento</span></center></div>La colonna *check-box* posta a sinistra del *data-grid* serve a selezionare/deselezionare le operazioni; inzialmente, tutte le righe risultano selezionate. Per confermare, impostare il tasto **Accept** o cliccare sulla Convalida ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/V.gif); per annullare invece, impostare il tasto **Exit** o cliccare su Annulla ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/X.gif).  
Il pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/binocolo.jpg) invece, permette di accedere alla <span class="index">[Manutenzione Movimenti Ordinari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002010200000000/1?old=E20%2F020102.htm)</span> in modalità d'Inquiry.

Per gli accertamenti di **tipo 2** invece, il cursore si posiziona sul campo  **IdenOper** e l'Utente deve impostare il Numero dell'Operazione che intende confermare o cancellare.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.9.0-3.-manu"><center>![Manutenzione Movimenti Accertamento (Tipo 2)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010304.gif)  
<span class="testoSmall">Manutenzione Movimenti Accertamento (Tipo 2)</span></center><dl><dt>Se richiesta la **conferma delle operazioni**, al piede della videata sono attivi i seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/penna.jpg) - per modificare il Conto e la Data Operazione</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/cancella.gif) - per cancellare l'intera operazione (è richiesta la conferma con il tasto **F3**)</dd><dt class="item">Se richiesta la **cancellazione dell'operazione**, invece, i tasti ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/penna.jpg) e ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/cancella.gif) al piede della videata non vengono visualizzati.</dt><dt class="item">Confermando con **Accept** o con l'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/V.gif), si avvia la fase di conferma o cancellazione.</dt></dl></div>

# 2.10 - Stampe Servizio Controlli

# 2.10.1 - Stampa Brogliaccio

<div class="div1" id="bkmrk-"><a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/compiere.jpg)</div>Questa funzione esegue la stampa del <span class="index"> Brogliaccio</span>, riportante le Operazioni registrate in <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>. Di ogni singolo movimento intercettato, la stampa fornisce, oltre ad una serie di informazioni, anche il **Codice Identificativo** dell'Operazione, utile all'eventuale modifica della stessa.

<p class="callout info">È possibile stampare il <span class="index">Brogliaccio</span> fino al  **nono anno precedente** a quello in corso, valorizzando opportunamente il campo [Data](#data).</p>

### Selezioni

<div class="div1" id="bkmrk-a-livello-di-men%C3%B9%2C-l"><dl><dt>A livello di menù, l'Utente ha possibilità di scegliere il tipo di selezione più adatto alle sue esigenze, e circoscrivere così, i movimenti contabili da includere nella stampa:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**1** - [Selezione per Terminale](#01)</span></dd><dd class="item"><span class="index">**2** - [Selezione Per Conto](#02)</span></dd><dd class="item"><span class="index">**3** - [Selezione per Tipo Operazione](#03)</span></dd> <dd class="item"><span class="index">**4** - [In ordine di Accertamento](#04)</span></dd><dd><span class="index">**5** - [Esclusione Operazioni I.V.A.](#05)</span></dd><dd></dd></dl> </div><p class="callout info">Per tutte le selezioni suesposte, è prevista una successiva scelta tra il tabulato di **Tipo Ridotto** e quello di **Tipo Normale**: solo per il tabulato di Tipo Normale, è possibile specificare se includere in stampa **Tutti** i movimenti contabili, o solo quelli per cui è stato indicato il **Periodo di competenza.**</p>

<div class="div1" id="bkmrk--1"><a name="01"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 1. Selezione per Terminale

Nel caso più Utenti abbiano accesso all'applicativo, è possibile assegnare a ciascuno di loro uno specifico Numero Terminale. Questo consentirà di conoscere le Operazioni di Prima Nota registrate da una determinata postazione di lavoro (Terminale) e con riferimento ad un preciso intervallo temporale.

<div class="div1" id="bkmrk--2"><a name="02"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 2. Selezione per Conto

Questa scelta consente di selezionare tutti i movimenti relativi ad un singolo Mastro o Conto.

<div class="div1" id="bkmrk--3"><a name="03"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 3. Selezione per Tipo Operazione

È possibile stampare il <span class="item">Brogliaccio</span> di Prima Nota, con riferimento ad una specifica tipologia di Operazioni *(Acquisti, Vendite, Corrispettivi e altro)*. Ai fini di una corretta valorizzazione del Tipo Operazione, consultare l'*help in linea* (tasto **F10**) attivo in corrispondenza del [relativo campo](#tipo_operaz).

<div class="div1" id="bkmrk--4">---

 </div>### <a name="04"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00)4. In ordine di Accertamento

<div class="div1" id="bkmrk-ee102.1014">EE102.1014</div>Se è attiva la gestione dei movimenti registrati in accertamento, questa scelta ne esegue la stampa in ordine di tipo.

<div class="div1" id="bkmrk--5">---

</div>### <a name="05"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00)5. Esclusione Operazioni I.V.A.

<div class="div1" id="bkmrk-ee102.1015">EE102.1015</div>Richiedendo la stampa del <span class="index">Brogliaccio</span> con esclusione delle Operazioni IVA, saranno escluse completamente le Operazioni IVA e <span class="index">Non</span> solo i movimenti ai fini del <span class="item">Registro</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--6">---

</div>### Parametri Filtro

Con l'impostazione della **Ditta** e dell'**Anno contabile**, il programma propone la seguente videata:

<div class="div1" id="bkmrk-stampa-brogliaccio%3A-"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/TIlimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/TIlimage.png)

<span class="testoSmall">Stampa Brogliaccio: videata di selezione</span></center></div>**Numero Terminale**  
Codice numerico di 3 cifre, che individua il Terminale abilitato all'immissione dei movimenti in Prima Nota. La corretta valorizzazione di questo campo consente di conoscere le Operazioni contabili registrate dal Terminale indicato.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">Impostare 0 *(zero)* per considerarli tutti.</p>

**Operazione da... a**  
È possibile richiedere la stampa di tutte le Operazioni contabili, comprese nell'intervallo indicato dall'Utente. Impostare rispettivamente, il numero dell'Operazione Iniziale e il numero dell'Operazione Finale: non è necessario tuttavia, che siano valorizzati entrambi i parametri.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div><p class="callout info">Per 0 e **9999999**, in fase di stampa saranno considerate tutte le Operazioni contabili, corrispondenti ai parametri impostati.</p>

**Conto**  
È possibile stampare le Operazioni relative ad un singolo Conto o Mastro.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div><p class="callout info">Lasciando a 0 *(zero)* questo campo, la stampa interesserà tutti i Conti.</p>

<a name="tipo_operaz"></a>**Tipo Operazione**   
È possibile limitare la stampa ad una specifica tipologia di Operazioni. I valori ammessi sono:

<table cellspacing="7" id="bkmrk-0%C2%A0%3D-acquisti-d%C2%A0%3D-acc"><tbody><tr class="normal"><td>0 = Acquisti</td><td>**D** = Accrediti vari</td><td>.**P** = Portafoglio</td></tr><tr class="normal"><td>**1** = Vendite</td><td>**E** = Mandati/Reversali</td><td>**Q** = Abbuoni</td></tr><tr class="normal"><td>**5** = Corrispettivi</td><td>**F** = Operazioni cassa/banche</td><td>**R** = Ritenuta d'acconto</td></tr><tr class="normal"><td>**9** = IVA in sospensione</td><td>**G** = Cessioni crediti</td><td>**S** = Scadenza</td></tr><tr class="normal"><td>**A** = Addebiti vari</td><td>**H** = Giro partita</td><td>**v** = Movimenti Sollecito</td></tr><tr class="normal"><td>**B** = Insoluti</td><td>**I** = Operazioni cespiti ammortizzabili</td><td>**X** = Apertura bilancio</td></tr><tr class="normal"><td>**C** = Contabile normale</td><td>**J** = Differenza cambio/conversione</td><td>**Z** = Chiusura bilancio</td></tr><tr class="normal"><td>**c** = Cauzioni</td><td>**L** = Operazioni CO.AN</td><td>  
</td></tr></tbody></table>

<p class="callout info">Impostare *spazio* per considerarle tutte.</p>

**<a name="data"></a>Data da... a**  
Impostando una Data iniziale è possibile limitare la selezione ai movimenti registrati a partite da quella data; impostando una Data finale invece, saranno interessati alla stampa i movimenti registrati fino alla data specificata.   
La valorizzazione di entrambi i campi invece, consente di limitare la stampa a tutti i movimenti compresi entro il *range* temporale indicato.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div><p class="callout info">È possibile impostare una Data finale successiva a quella attuale (proposta in automatico), impostando, subito dopo la Data, il tasto forzatura **F3**.</p>

# 2.10.2 - I.V.A. Elenchi/Protocollo

---

L'adempimento degli obblighi tributari e amministrativi richiede l'esecuzione di alcune <span class="bold">operazioni periodiche</span>, dirette ad accertare la correttezza dei dati contabili.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-i.v.a.-elenchi%2Fpr">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02100201.gif) <map name="mappa">  <area alt="Questa funzione genera gli elenchi delle fatture d'acquisto e di vendita." coords="56,22,217,39" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002100201010000/1?old=E20%2F02100201.htm%2301" shape="rect"></area>  <area alt="La funzione in esame comprende la fase di Controllo e la fase di Assestamento." coords="57,40,247,56" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002100201020000/1?old=E20%2F02100201.htm%2302" shape="rect"></area> </map></div>

# 2.10.2.11 - Elenco Fatture

<div class="div1" id="bkmrk-"></div>#### <a name="01"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/compiere.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Questa funzione genera gli elenchi delle fatture d'acquisto e vendita.

La finalità consiste nel permettere all'utente di controllare le registrazioni effettuate ed eventualmente provvedere alla correzione degli errori commessi.

La maschera d'accesso alla funzione è la seguente:

<div class="div1" id="bkmrk-selezione-per-la-sta"><span style="font-family: arial; font-size: small;"> </span><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/h4Yimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/h4Yimage.png)

</center><a name="maschera"></a>  
<span class="testoSmall">Selezione per la stampa dell'Elenco Fatture Acquisti.</span></div>**Data inizio periodo**  
La data d'inizio periodo va impostata nel formato <span class="smalltitolo">GGMMAAAA</span>.

**Data MAX stampa**  
Inserire la data massima di stampa, nel formato <span class="smalltitolo">GGMMAAAA</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><div class="div1" id="bkmrk-%C3%89-possibile-impostar">- É possibile impostare in questo campo una data relativa all'anno precedente, a condizione che non risulti inferiore alla data di chiusura dell'esercizio fiscale menu un anno.

</div>**Ditta inizio... fine**  
La valorizzazione di questi campi consente di eseguire la funzione, con riferimento ad uno specifico intervallo di aziende. Nelle stampe per singole attività, impostare anche il relativo codice.

# 2.10.2.12 - Controllo Numero Protocollo I.V.A.

<a name="02"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/compiere.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-la-funzione-in-esame"><dl><dt>La funzione in esame comprende due fasi distinte:</dt><dd class="item_primo">**1.** Controllo</dd><dd>**2.** Assestamento.</dd></dl></div>#### Controllo

Tra le procedure finalizzate a minimizzare i possibili errori operativi, è prevista quella che permette di controllare la progressione dei numeri di protocollo delle fatture passive, mediante una stampa che rileva le eventuali incongruenze.

#### Assestamento

Avviando la procedura di assestamento, il sistema provvederà a riattribuire, a partire da una certa data, il numero progressivo di protocollo alle fatture passive.

Il protocollo di partenza è proposto in automatico e coincide con quello della prima fattura intercettata, tuttavia l'utente ha la possibilità di modificarlo, impostandone uno maggiore a quello dell'ultima fattura acquisto, stampata in definitivo sul registro I.V.A.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">Per entrambe le fasi, la maschera di selezione é assimilabile a quella vista nella [funzione precedente.](#maschera)</p>

# 2.10.3 - Controllo Saldi

---

<div class="div1" id="bkmrk-3.-controllo-saldi">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02100301.gif)</div><map id="bkmrk--2" name="Map"> <area coords="60,19,217,35" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20021003200000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0074.htm" shape="rect"></area></map>

# 2.10.3.20 - Tabulato di Controllo

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-a-livello-di-men%C3%B9%2C-l"><a name="00"></a><dl><dt>A livello di menù, la stampa del Tabulato di Controllo può essere richiesta con riferimento alle seguenti entità:</dt><dd class="item_primo10">**1** - [Generale](#01)</dd><dd class="item10">**2** - [Clienti/Fornitori](#02)</dd><dt>In entrambi i casi, la stampa del Tabulato di Controllo riguarda *solo* i Conti per i quali è stato rilevato un disallineamento tra i Saldi.</dt><dt>In caso di esito positivo, è evidenziato il seguente messaggio: «**I conti elaborati presentano saldi congrui**» e non è stampato alcun Tabulato.</dt></dl><a name="01"></a>---

</div>### <a name="01"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 1 - Tabulato di Controllo Generale

Questa funzione consente di accertare la congruenza dei Saldi, relativamente ai Conti Generali: eventuali disallineamenti potrebbero sorgere tra i Saldi contabili, rilevati dalla Scheda del Conto, e quelli ottenuti dai Partitari.

<div class="div1" id="bkmrk--1"><a name="02"></a>---

</div>### <a name="02"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 2 - Tabulato di Controllo Clienti/Fornitori

Questa funzione consente di accertare la congruenza dei Saldi, relativamente ai Conti Clienti/Fornitori: eventuali disallineamenti potrebbero essere rilevati tra i Saldi contabili dei Partitari e quelli delle Partite Scoperte.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>#### Modalità operative

Dopo l'inserimento della **Ditta** e dell'**Anno contabile**, si attiva un'apposita *window* d'impostazione parametri:

<div class="div1" id="bkmrk-tabulato-di-controll"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/N1oimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/N1oimage.png)

<span class="testoSmall">Tabulato di Controllo Clienti/Fornitori: *window* d'impostazione Parametri</span></center></div>**Esclusione D.d.t.**  
L'attivazione di questa *check-box* permette di escludere dall'elaborazione i movimenti relativi alle Partite Scoperte, generate all'emissione dei D.d.t. dal [Ciclo Attivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/page/ciclo-attivo).

**Dal**  
Se attiva la *check-box* precedente, impostare la data successiva a quella in cui è stato eseguito l'ultimo passaggio contabile.

**Esclusione Fatture/N.C./Corr./Ri.Fi.**  
L'attivazione di questa  *check-box*  permette di escludere dall'elaborazione i movimenti generati all'emissione di Fatture, Note Credito, Corrispettivi e Ricevute Fiscali dal modulo [Ciclo Attivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/page/ciclo-attivo).

**Dal**  
Se attiva la *check-box* precedente, impostare la data successiva a quella in cui è stato eseguito l'ultimo passaggio contabile.

Convalidata l'impostazione dei parametri, si avvia la fase di elaborazione e l'eventuale stampa del Tabulato di Controllo, riportante le incongruenze rilevate.

<div class="div1" id="bkmrk-20.-tabulato-di-cont"></div>

# 2.10.4 - Stampe Servizio Controlli: 4. Controllo Quadratura IVA

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/compiere.jpg)</div>Questa funzione permette di controllare se, per ogni operazione di Acquisto/Vendita con IVA, l'Importo dell'Imposta sul Documento coincida con quello del rispettivo Conto IVA (Acquisti/Vendite/Sospesa) e, qualora gli importi non corrispondano, sarà visualizzata una riga di *data-grid* contenente i dati dell'Operazione (compreso il Numero), al fine di poterla individuare e correggere.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">I Conti IVA Acquisti, IVA Vendite e IVA Sospesa sono assunti dai [<span class="index"> Conti Standard</span>](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904020000/1?old=E20%2F0101090402.htm) della Ditta e, pertanto, se dovesse mancare il Conto IVA Acquisti o IVA Vendite, la funzione <span class="index">Non</span> potrà essere eseguita.</p>

Si consiglia di eseguire questa funzione ogniqualvolta il Saldo del Conto IVA Acquisti o IVA Vendite non coincide con il Totale riportato nella Liquidazione, perchè permette appunto d'individuare l'operazione da correggere per allineare gli importi.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Parametri Filtro

**Ditta**  
Impostare la Ditta su cui operare.

**Tipo Operazione**  
Il valore di *default* è 0 *(zero)*, che identifica gli Acquisti, mentre impostando **1** è possibile operare sulle Vendite.

**Data Operazione dal**  
Il programma propone in automatico la data d'inizio del 1° periodo non liquidato (in base alla Ditta selezionata).

**Al**  
È proposta la data attuale.

[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/hCmimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/hCmimage.png)

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0-4.-cont"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/bhsimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/bhsimage.png)

  
<span class="testoSmall">Controllo Quadratura IVA</span></center></div>

# 2.20 - Inquiry

# 2.20.1 - Inquiry Partitari Contabilità Generale

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.2.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.2.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/compiere.jpg)</div>La funzione d'<span class="index">Inquiry Partitari Co.Ge.</span> consente di visualizzare, per un qualsiasi Conto di Contabilità Generale, i relativi movimenti registrati in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>.

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

**Ditta**

**Conto**  
Impostare il codice Conto nel formato AAAAAAAMM *(Analitico + Mastro)*.   
Qualora s'inserisca un Conto disattivato, il programma provvederà a segnalare lo Stato Conto con un messaggio attenzionale: per eludere il controllo e proseguire, impostare il tasto **F3**.

Completate le impostazioni iniziali, il programma evidenzia i **Saldi** relativi all'Anno Corrente (AC) e all'Anno Precedente (AP): è opportuno precisare che il Saldo AC include anche il Saldo AP, indipendentemente dalle operazioni di chiusura.

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### Parametri Filtro

Contestualmente alla visualizzazione dei Saldi, si attiva la videata con i Parametri di Filtro:

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-partitari-co"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/MDnimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/MDnimage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Partitari Co.Ge.: *window* Parametri Filtro</span></center> </div>**Data operazione inizio... fine**  
È possibile limitare l'interrogazione ai soli movimenti registrati nel periodo indicato.

Confermando 0 e **99999999**, rispettivamente come Data iniziale e Data finale, non saranno introdotti limiti temporali alla ricerca.

È previsto il controllo sul **Bilancio di Apertura**: questo controllo consiste nel considerare *sempre* che il Bilancio di Apertura sia stato generato al 1º Gennaio.In mancanza di questo controllo, se ad esempio il Bilancio di Apertura sia stato generato il 1º Aprile e il periodo richiesto sia fino al 31 Marzo, il Bilancio di Apertura <span class="index">Non</span> sarebbe considerato.

**Importo da... a**  
Specificare gli Importi minimo e massimo dei movimenti da interrogare.

Confermando 0 e **9.999.9999.999.999,99**, rispettivamente come Importo iniziale e Importo finale, saranno visualizzati tutti i movimenti indipendentemente dal loro ammontare.  
Impostando 0 *(zero)* come Importo iniziale, la ricerca inizierà dal movimento con l'Importo inferiore.

**Tipo operazione**  
È possibile filtrare i movimenti in base al Tipo operazione.  
I valori ammessi sono i seguenti:

<table cellspacing="7" id="bkmrk-0%C2%A0%3D-acquisti-f%C2%A0%3D-ope" width="90%"><tbody><tr class="normal"><td width="30%">0 = Acquisti</td><td width="30%">**F** = Operazioni cassa/banche</td><td width="30%">**R** = Ritenuta d'acconto</td></tr><tr class="normal"><td>**1** = Vendite</td><td>**G** = Cessioni crediti</td><td>**S** = Scadenza</td></tr><tr class="normal"><td>**5** = Corrispettivi</td><td>**H** = Giro partita</td><td>**X** = Apertura bilancio</td></tr><tr class="normal"><td>**9** = IVA in sospensione</td><td>**I** = Operaz. cespiti ammortizzabili</td><td>**Z** = Chiusura bilancio</td></tr><tr class="normal"><td>**A** = Addebiti vari</td><td>**J** = Differenza cambio/conversione</td><td>**c** = Cauzioni</td></tr><tr class="normal"><td>**B** = Insoluti</td><td>**L** = Operazioni Co.An.</td><td>**p** = Budget</td></tr><tr class="normal"><td>**C** = Contabile normale</td><td>**M** = Quote Amm.to Cespiti</td><td>**r** = Impegni Provvisori</td></tr><tr class="normal"><td>**D** = Accrediti vari</td><td>**P** = Portafoglio</td><td>**s** = Impegni Definitivi</td></tr><tr class="normal"><td>**E** = Mandati/Reversali</td><td>**Q** = Abbuoni</td></tr></tbody></table>

<p class="callout info">Impostare *spazio* per considerare tutti i movimenti indipendentemente dal Tipo operazione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-movimento-%C3%88-pos"><dl><dt>**Tipo movimento**</dt><dt>È possibile specificare la tipologia dei movimenti da interrogare.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = per interrogare solo i movimenti in *Dare*</dd><dd class="item">**1** = per interrogare solo i movimenti in *Avere*</dd><dd>**2** = per interrogare i movimenti *Dare/Avere*</dd></dl></div>**Contropartita**  
Per selezionare solo i movimenti aventi una specifica Contropartita, impostare il codice Conto nel formato AAAAAAAMM *(Analitico + Mastro)*.

<p class="callout info">Lasciare a **0,00** per non attivare alcun filtro.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-calcolo-saldi-l%27atti"><dl><dt>**<a name="calcolo_saldi"></a>Calcolo Saldi**</dt><dt>L'attivazione di quest'indicatore permette la visualizzazione del Saldo progressivo per movimento.</dt><dt>I valori ammessi sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Sì</dd><dd class="item">**2** = Parziale  
<div style="margin-left: 25px;">Calcola il Saldo contabile del Conto selezionato, in base ai movimenti interrogati.</div></dd><dd class="item">**3** = Giornaliero  
<div style="margin-left: 25px;">Elabora i movimenti contabili rispondenti alle selezioni effettuate, riepilogando per Data operazione l'Importo complessivo della giornata.</div></dd></dl></div>**Filiale**  
L'impostazione del codice Filiale attiva un ulteriore filtro di selezione, nell'ambito dei valori già impostati.  
Al contrario, lasciando a 0 *(zero)* questo campo, se l'utente ha una *security-class* compresa tra 0 e **9**, avrà la possibilità d'interrogare *tutti* i movimenti di *tutte* le Filiali.

<div class="div1" id="bkmrk--2"> </div>**Numero - Data documento da... a**  
La valorizzazione di questi campi consente rispettivamente, di ottenere la lista dei soli movimenti con uno stesso Numero o Data documento.  
Impostando 0 *(zero)* invece, non sarà effettuato alcun controllo.

**Causale**  
È possibile limitare l'interrogazione ai soli movimenti immessi con la Causale specificata in questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Tipo Carta**  
Per i Conti disponibilità liquide, tra i parametri di filtro è possibile indicare anche il Tipo Carta dei movimenti da visualizzare. Lasciando il valore di *default* (**99**), invece, <span class="index"> Non</span> sarà applicato alcun filtro sul Tipo Carta.   
Il Tipo Carta sarà visualizzato anche nel *data-grid* riportante i movimenti, in corrispondenza della colonna  **TC**.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>#### Ordinamenti

<div class="div1" id="bkmrk-%C3%88-possibile-specific"><dl><dt>È possibile specificare l'ordinamento di visualizzazione dei movimenti interrogati.</dt><dt>Le opzioni previste sono:</dt><dd>- Data Operazione</dd><dd>- Data Valuta</dd><dd>- Numero Protocollo</dd><dt>attivare il *check-box* corrispondente all'ordinamento prescelto.</dt></dl> </div>**Convalida**  
Impostando il tasto **F3** in corrispondenza di questo campo, nel [Calcolo Saldi Giornaliero](#calcolo_saldi) (valore **3**) saranno compresi anche i movimenti di accertamento.  
Attivato l'indicatore [Calcolo Saldi](#calcolo_saldi), è possibile rilevare il Saldo alla data finale dell'intervallo selezionato, digitando, subito dopo la Convalida, il tasto funzione **F8**.

<div class="div1" id="bkmrk--5"> ---

</div>### Raggruppamenti

<div class="div1" id="bkmrk-per-le-installazioni"><dl><dt class="item">Per le installazioni gestite con **DBH** *(Data Base Handler)*, è prevista la possibilità d'indicare ulteriori modalità di raggruppamento dei movimenti, nell'ambito della stessa Data.</dt><dt class="item">Questa possibilità è garantita dalla presenza di un'apposita *window*, proposta subito dopo la chiusura della videata d'impostazione Parametri.</dt><dt>Le modalità di raggruppamento sono di seguito elencate:</dt><dd>- Causale Contabile</dd><dd>- Tipo operazione</dd><dd>- Tipo movimento</dd></dl><a name="raggruppamento"></a><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/Q8Rimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/Q8Rimage.png)

<span class="testoSmall">*Window* Raggruppamenti</span></center></div>Questa funzionalità è prevista solo per i movimenti giornalieri e pertanto, richiede che l'indicatore [Calcolo Saldi](#calcolo_saldi) sia impostato a **3**.

<div class="div1" id="bkmrk--6">---

 </div>### <a name="dataGrid"></a>Visualizzazione Movimenti nel Data-Grid

Con la convalida dei parametri impostati, ha inizio l'elaborazione e la successiva visualizzazione dei movimenti in modalità *data-grid*.  
La visualizzazione ottimale delle informazioni si ottiene impostando la risoluzione del monitor a 1024 x 768 px; tuttavia, nel caso le informazioni non rientrino nell'area disponibile, sarà attivata automaticamente la *scroll-bar* orizzontale.  
Si noti che le prime tre colonne sono state fissate, per consentire lo *scroll* verso destra senza perdere informazioni essenziali, quali Data operazione, Causale e Descrizione dell'operazione.

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-partitari-co-1"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/P1Himage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/P1Himage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Partitari Co.Ge.: visualizzazione *data-grid*</span></center></div>Ciascun movimento è immediatamente disponibile per l'eventuale fase di <span class="index"> [Manutenzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020102000000/1?old=E20%2F020102.htm)</span>, cui si accede cliccando sul *drill-down* posto a destra ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/binocolo.jpg).   
Sebbene richiamato in Manutenzione, il movimento non può essere in alcun modo modificato, ma solo visualizzato; diversamente, se si accede all'Inquiry Partitari dalla <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, la possibilità di apportare modifiche è prevista *solo* per i movimenti dell'esercizio impostato in fase d'accesso alla Prima Nota.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">Se il Saldo Cassa Giornaliero risulta **negativo**, il programma provvederà ad evidenziare la Data Operazione in <span style="color: red;"> *rosso*</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--8"> </div>Per le installazioni gestite con **DBH** *(Data Base Handler)*, in base al [raggruppamento](#raggruppamento) selezionato, saranno proposte delle righe riepilogative per Causale contabile, per Tipo operazione, per Tipo movimento o ancora, per Causale e Tipo movimento o per Tipo operazione e Tipo movimento.

Con riferimento alle informazioni fornite, si noti che la rilevazione del numero progressivo, visualizzato nella colonna **Riga Giornale**, è possibile solo se per la stampa *definitiva* del <span class="index">[Giornale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/page/3142-stampa-giornale-contabilita-generale)</span> è stata selezionata la modalità «Neutro con Numero Registrazione». Solo questa modalità infatti, determina la registrazione sul movimento del numero progressivo ad esso attribuito.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>#### Integrazione DMI-ArXi

Se la Ditta gestisce l'<span class="index">Archiviazione Documentale</span> con ArXivar, in fase d'Inquiry 1. Inquiry Partitari Contabilità Generale, è prevista la possibilità di visualizzare un qualunque Documento archiviato, interrogare ed aggiungere Note e Allegati, nonchè visualizzare le Relazioni e i Fascicoli relativi ad esso.  
Operativamente, cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteDMI.jpg) corrispondente al Documento d'interesse, si attiva un menù contestuale con l'elenco delle [opzioni disponibili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/integrazione-dmi-arxi) per quel Documento.

####  <a name="inqContoImm"></a> Inquiry Partitario Conto d'Immobilizzazione

Se s'interroga un  **Conto d'Immobilizzazione materiale** o  **immateriale**, sulle righe che identificano Fatture di Acquisto o Vendita, cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/lente.jpg) è possibile visualizzare il Cespite oggetto dell'operazione (se presente) e, con un ulteriore click sul Cespite, si accede alla relativa Anagrafica e alla visualizzazione dei movimenti che lo hanno interessato.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div><p class="callout info">Il programma visualizza il Cespite per il quale il Numero e la Data del Documento di Carico/Dismissione coincide con il Numero e la Data della Fattura di Acquisto/Vendita.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.2.0-1.-inqu"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/d1mimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/d1mimage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Partitario Conto d'Immobilizzazione</span></center></div>

# 2.20.2 - Inquiry Partitari Contabilità Analitica

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.9.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.9.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/compiere.jpg)</div>La funzione d'<span class="index">Inquiry Partitari Co.An.</span> consente di visualizzare, per un qualsiasi Centro di Costo e [Voce Analitica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FM0019.htm), i relativi movimenti registrati in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2024020101000000/1?old=E24%2F020101.htm)</span>.

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

**Ditta**

**Centro di Costo**  
Impostare il codice del Centro di Costo/Ricavo.

**Voce**  
Impostare il codice della Voce Analitica nel formato AAAAAMM *(Analitico + Mastro)*.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Completate le impostazioni iniziali, il programma evidenzia i **Saldi** relativi all'Anno Corrente (AC) e all'Anno Precedente (AP): è opportuno precisare che il Saldo AC include anche il Saldo AP, indipendentemente dalle operazioni di chiusura.

<div class="div1" id="bkmrk--2">---

</div>### Parametri Filtro

Contestualmente alla visualizzazione dei Saldi, si attiva la videata con i Parametri di Filtro:

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-partitari-co"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/InGimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/InGimage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Partitari Co.An.: *window* Parametri Filtro</span></center> </div>**Data operazione inizio... fine**  
È possibile limitare l'interrogazione ai soli movimenti registrati nel periodo indicato.

Confermando 0 e **99999999**, rispettivamente come Data iniziale e Data finale, non saranno introdotti limiti temporali alla ricerca.

È previsto il controllo sul **Bilancio di Apertura**: questo controllo consiste nel considerare *sempre* che il Bilancio di Apertura sia stato generato al 1º Gennaio.In mancanza di questo controllo, se ad esempio il Bilancio di Apertura sia stato generato il 1º Aprile e il periodo richiesto sia fino al 31 Marzo, il Bilancio di Apertura <span class="index">Non</span> sarebbe considerato.

**Importo da... a**  
Specificare gli Importi minimo e massimo dei movimenti da interrogare.

<p class="callout info">Confermando 0 e **9.999.9999.999.999,99**, rispettivamente come Importo iniziale e Importo finale, saranno visualizzati tutti i movimenti indipendentemente dal loro ammontare.  
Impostando 0 *(zero)* come Importo iniziale, la ricerca inizierà dal movimento con l'Importo inferiore.</p>

**Tipo operazione**  
È possibile filtrare i movimenti in base al Tipo operazione.  
I valori ammessi sono i seguenti:

<table cellspacing="7" id="bkmrk-0%C2%A0%3D-acquisti-f%C2%A0%3D-ope" width="90%"><tbody><tr class="normal"><td width="30%">0 = Acquisti</td><td width="30%">**F** = Operazioni cassa/banche</td><td width="30%">**R** = Ritenuta d'acconto</td></tr><tr class="normal"><td>**1** = Vendite</td><td>**G** = Cessioni crediti</td><td>**S** = Scadenza</td></tr><tr class="normal"><td>**5** = Corrispettivi</td><td>**H** = Giro partita</td><td>**X** = Apertura bilancio</td></tr><tr class="normal"><td>**9** = IVA in sospensione</td><td>**I** = Operaz. cespiti ammortizzabili</td><td>**Z** = Chiusura bilancio</td></tr><tr class="normal"><td>**A** = Addebiti vari</td><td>**J** = Differenza cambio/conversione</td><td>**c** = Cauzioni</td></tr><tr class="normal"><td>**B** = Insoluti</td><td>**L** = Operazioni Co.An.</td><td>**p** = Budget</td></tr><tr class="normal"><td>**C** = Contabile normale</td><td>**M** = Quote Amm.to Cespiti</td><td>**r** = Impegni Provvisori</td></tr><tr class="normal"><td>**D** = Accrediti vari</td><td>**P** = Portafoglio</td><td>**s** = Impegni Definitivi</td></tr><tr class="normal"><td>**E** = Mandati/Reversali</td><td>**Q** = Abbuoni</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Impostare *spazio* per considerare tutti i movimenti indipendentemente dal Tipo operazione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-movimento-%C3%88-pos"><dl><dt>**Tipo movimento**</dt><dt>È possibile specificare la tipologia dei movimenti da interrogare.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = per interrogare solo i movimenti in *Dare*</dd><dd class="item">**1** = per interrogare solo i movimenti in *Avere*</dd><dd>**2** = per interrogare i movimenti *Dare/Avere*</dd></dl></div>**Contropartita**  
Per selezionare solo i movimenti aventi una specifica Contropartita, impostare il codice Conto nel formato AAAAAAAMM *(Analitico + Mastro)*.

<p class="callout info">Lasciare a **0,00** per non attivare alcun filtro.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-calcolo-saldi-l%27atti"><dl><dt>**<a name="calcolo_saldi"></a>Calcolo Saldi**</dt><dt>L'attivazione di quest'indicatore permette la visualizzazione del Saldo progressivo per movimento.</dt><dt>I valori ammessi sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Sì</dd><dd class="item">**2** = Parziale  
<div style="margin-left: 25px;">Calcola il Saldo contabile del Conto selezionato, in base ai movimenti interrogati.</div></dd><dd class="item">**3** = Giornaliero  
<div style="margin-left: 25px;">Elabora i movimenti contabili rispondenti alle selezioni effettuate, riepilogando per Data operazione l'Importo complessivo della giornata.</div></dd></dl></div>**Filiale**  
L'impostazione del codice Filiale attiva un ulteriore filtro di selezione, nell'ambito dei valori già impostati.  
Al contrario, lasciando a 0 *(zero)* questo campo, se l'utente ha una *security-class* compresa tra 0 e **9**, avrà la possibilità d'interrogare *tutti* i movimenti di *tutte* le Filiali.

**Responsabile - Impianto**  
L'impostazione dei suddetti parametri è prevista solo per le Ditte che si avvalgono del <span class="index"> [Controllo di Gestione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref24-contabilita-analitica/chapter/24-controllo-di-gestione)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--4"> </div>**Numero - Data documento da... a**  
La valorizzazione di questi campi consente rispettivamente, di ottenere la lista dei soli movimenti con uno stesso Numero o Data documento.  
Impostando 0 *(zero)* invece, non sarà effettuato alcun controllo.

**Causale**  
È possibile limitare l'interrogazione ai soli movimenti immessi con la Causale specificata in questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk--5"> </div>**Convalida**  
Impostando il tasto **F3** in corrispondenza di questo campo, nel [Calcolo Saldi Giornaliero](#calcolo_saldi) (valore **3**) saranno compresi anche i movimenti di accertamento.  
Attivato l'indicatore [Calcolo Saldi](#calcolo_saldi), è possibile rilevare il Saldo alla data finale dell'intervallo selezionato, digitando, subito dopo la Convalida, il tasto funzione **F8**.

<div class="div1" id="bkmrk--6"> ---

</div>### Raggruppamenti

<div class="div1" id="bkmrk-per-le-installazioni"><dl><dt class="item">Per le installazioni gestite con **DBH** *(Data Base Handler)*, è prevista la possibilità d'indicare ulteriori modalità di raggruppamento dei movimenti, nell'ambito della stessa Data.</dt><dt class="item">Questa possibilità è garantita dalla presenza di un'apposita *window*, proposta subito dopo la chiusura della videata d'impostazione Parametri.</dt><dt>Le modalità di raggruppamento sono di seguito elencate:</dt><dd>Causale Contabile</dd><dd>Tipo operazione</dd><dd>Tipo movimento</dd></dl><a name="raggruppamento"></a><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/Agoimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/Agoimage.png)

<span class="testoSmall">*Window* Raggruppamenti</span></center></div>Questa funzionalità è prevista solo per i movimenti giornalieri e pertanto, richiede che l'indicatore [Calcolo Saldi](#calcolo_saldi) sia impostato a **3**.

<div class="div1" id="bkmrk--7">---

 </div>### <a name="dataGrid"></a>Visualizzazione Movimenti nel Data-Grid

Con la convalida dei parametri impostati, ha inizio l'elaborazione e la successiva visualizzazione dei movimenti in modalità *data-grid*.  
La visualizzazione ottimale delle informazioni si ottiene impostando la risoluzione del monitor a 1024 x 768 px; tuttavia, nel caso le informazioni non rientrino nell'area disponibile, sarà attivata automaticamente la *scroll-bar* orizzontale.  
Si noti che le prime tre colonne sono state fissate, per consentire lo *scroll* verso destra senza perdere informazioni essenziali, quali Data operazione, Causale e Descrizione dell'operazione.

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-partitari-co-1"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/FGRimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/FGRimage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Partitari Co.An.: visualizzazione *data-grid*</span></center></div>Ciascun movimento è immediatamente disponibile per l'eventuale fase di <span class="index"> [Manutenzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2024020102000000/1?old=E24%2F020102.htm)</span>, cui si accede cliccando sul *drill-down* posto a destra ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/binocolo.jpg).  
Sebbene richiamato in Manutenzione, il movimento non può essere in alcun modo modificato, ma solo visualizzato; diversamente, se si accede all'Inquiry Partitari dalla <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2024020101000000/1?old=E24%2F020101.htm)</span>, la possibilità di apportare modifiche è prevista *solo* per i movimenti dell'esercizio impostato in fase d'accesso alla Prima Nota.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div><p class="callout info">Se il Saldo Cassa Giornaliero risulta **negativo**, il programma provvederà ad evidenziare la Data Operazione in <span style="color: red;"> *rosso*</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--9"> </div>Per le installazioni gestite con **DBH** *(Data Base Handler)*, in base al [raggruppamento](#raggruppamento) selezionato, saranno proposte delle righe riepilogative per Causale contabile, per Tipo operazione, per Tipo movimento o ancora, per Causale e Tipo movimento o per Tipo operazione e Tipo movimento.

Con riferimento alle informazioni fornite, si noti che la rilevazione del numero progressivo, visualizzato nella colonna **Riga Giornale**, è possibile solo se per la stampa *definitiva* del <span class="index">[Giornale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/page/3142-stampa-giornale-contabilita-generale)</span> è stata selezionata la modalità «Neutro con Numero Registrazione». Solo questa modalità infatti, determina la registrazione sul movimento del numero progressivo ad esso attribuito.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>#### Integrazione DMI-ArXi

Se la Ditta gestisce l'<span class="index">Archiviazione Documentale</span> con ArXivar, in fase d'Inquiry 2. Inquiry Partitari Contabilità Analitica, è prevista la possibilità di visualizzare un qualunque Documento archiviato, interrogare ed aggiungere Note e Allegati, nonchè visualizzare le Relazioni e i Fascicoli relativi ad esso.  
Operativamente, cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteDMI.jpg) corrispondente al Documento d'interesse, si attiva un menù contestuale con l'elenco delle [opzioni disponibili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020000000000000/1?old=E20%2FE20%2Fcomn%2FDMI_ARXI.htm) per quel Documento.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.9.0-2.-inqu"></div>

# 2.20.21 - Log DMI

---

![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02202101.gif)

# 2.20.21.11 - Log eSIGEA/SIGEAdb Documenti/Flussi

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-perm"><dl><dt class="item">Questa funzione permette d'interrogare i *log* generati dalle varie transazioni effettuate dagli Utenti, nell'ambito delle [funzioni](#funzioniImplementate) in cui è stato abilitato il logging documentale e con riferimento alle tipologie di documento previste. In sostanza, nel log documentale sono memorizzati tutti i processi a cui è stato sottoposto il documento (inserimento, modifica e altro) ed anche il nome dello spool, che permette di visualizzare l'anteprima del documento stesso.</dt><dt class="item">In fase d'accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione del codice **Ditta** e del **Tipo LOG** (**D**=Documenti; **F**=Flussi).Si attiva quindi la videata d'impostazione parametri, che differisce a seconda del Tipo LOG selezionato.</dt></dl>---

</div>### Tipo Log = Documenti

Se Tipo LOG = D-Documenti, è proposta la seguente videata d'impostazione parametri:

<div class="div1" id="bkmrk-log-documenti%3A-videa"><center>![Log Documenti: videata parametri di filtro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0120020201.gif)  
<span class="testoSmall">Log Documenti: videata parametri di filtro</span></center></div>**Modulo**  
Lasciare a *spazio* per selezionare tutti i Moduli.

**Tipo documento**  
Attivare l'*help in linea* (tasto **F10**) per visualizzare l'elenco dei Tipi documento previsti.

<div class="div1" id="bkmrk-stato-elaborazione-p"><dl><dt>**<a name="statoElab"></a>Stato elaborazione**</dt><dt>Per i Documenti di Magazzino/Vendita, sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = generato</dd><dd class="item">**1** = immesso</dd><dd class="item">**5** = stampato</dd><dd class="item">**W** = incompleto</dd><dd>**Z** = annullato/cancellato</dd><dt> </dt><dt>Per gli Ordini invece, sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**7** = immesso</dd><dd class="item">**A** = dubbio</dd><dd class="item">**B** = scartare</dd><dd class="item">**E** = evadere</dd><dd>**S** = evaso</dd></dl></div><p class="callout info">Impostare *spazio* per includere tutti gli Stati elaborazione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-conto-sono-amme"><dl><dt>**Tipo conto**</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**C** = Clienti</dd><dd class="item">**F** = Fornitori</dd><dd>**G** = Conti generali</dd></dl></div>**<a name="conto"></a>Conto**  
È possibile impostare solo il Mastro oppure lasciare a 0,00 per selezionare tutti i Conti, dipendentemente dal Tipo impostato nel campo precedente.

<div class="div1" id="bkmrk-esito-%C3%88-possibile-se"><dl><dt>**Esito**</dt><dt>È possibile selezionare le elaborazioni aventi esito corrispondente a quello impostato in questo campo.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = ok</dd><dd class="item">**E** = errore</dd><dd class="item">**G** = errore grave</dd><dd>**W** = warning</dd></dl></div><p class="callout info">Lasciare a *spazio* per non attivare alcun filtro.</p>

#### DMI

<div class="div1" id="bkmrk-etichetta-stato-etic"><dl><dt>**Etichetta**</dt><dt>Stato etichetta DMI.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = NON generata</dd><dd class="item">**1** = da stampare</dd><dd class="item">**2** = stampa</dd><dd class="item">**3** = simulata stampa</dd><dd>**9** = NO filtro</dd></dl><dl><dt>**Documento**</dt><dt>Stato documento DMI.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = NO export (documento non archiviabile)</dd><dd class="item">**1** = da esportare (documento candidato all'archiviazione perchè è stato generato l'IDEN-DMI)</dd><dd class="item">**2** = archiviato/esportato</dd><dd class="item">**8** = conservato</dd><dd>**9** = NO filtro</dd></dl></div>Se la Ditta ha un unico Gestore, oppure un doppio Gestore con connettore esterno, il Documento <span class="index">Non</span> assumerà mai lo Stato **2** ma direttamente **8** perchè archiviazione e conservazione avvengono contestualmente.

<div class="div1" id="bkmrk-generazione-pdf-sono"><dl><dt>**Generazione PDF**</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = NO export</dd><dd class="item">0 = NO export</dd><dd>0 = NO export</dd></dl>---

</div>### Tipo Log = Flussi

Se Tipo LOG = F-Flussi, è proposta la seguente videata d'impostazione parametri:

<div class="div1" id="bkmrk-log-flussi%3A-videata-"><center>![Log Flussi: videata parametri di filtro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0120020202.gif)  
<span class="testoSmall">Log Flussi: videata parametri di filtro</span></center></div>**Modulo**  
Lasciare a *spazio* per selezionare tutti i Moduli.

<div class="div1" id="bkmrk-esito-%C3%88-possibile-se-1"><dl><dt>**Esito**</dt><dt>È possibile selezionare le elaborazioni aventi esito corrispondente a quello impostato in questo campo.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = ok</dd><dd class="item">**E** = errore</dd><dd class="item">**G** = errore grave</dd><dd>**W** = warning</dd></dl></div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Lasciare a *spazio* per non attivare alcun filtro.</p>

Con la convalida dei parametri impostati, ha inizio l'elaborazione e la successiva visualizzazione dei Documenti/Flussi in modalità *data-grid*.  
Nella parte superiore della videata, è riportato l'elenco dei Documenti/Flussi corrispondenti ai parametri di filtro, impostati in fase d'accesso alla funzione.Nella parte inferiore invece, per ogni Documento/Flusso e in ordine cronologico, è fornito il dettaglio del *logging*.

<p class="callout info">Per visualizzare il dettaglio del *logging*, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg).</p>

<div class="div1" id="bkmrk-ai-fini-dell%27archivi"><dl><dt>Ai fini dell'Archiviazione Documentale, sono attivi i seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/anteprima.jpg) - permette di ottenere l'anteprima del documento</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteStampa.jpg) - permette di stampare l'etichetta del documento</dd></dl><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/hQ6image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/hQ6image.png)

<span class="testoSmall">Log Documenti/Flussi</span></center><a name="funzioniImplementate"></a>---

</div>### Funzioni Implementate

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0-11.-log"><dl><dt>La gestione del logging documentale è stata implementata nei seguenti moduli:</dt><dt></dt></dl><dl><dd class="item_primo"><span class="index">[**E21** - Gestione Finanza](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref21-gestione-finanza/page/261-manutenzione-partite-scoperte#bkmrk-6---piano-di-rientro)</span></dd><dd class="item"><span class="index">[**E25** - Ciclo Passivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-prefe0-gestione-servizi-qFd/page/2-log-esigea-ciclo-passivo)</span></dd><dd class="item"><span class="index">[**E27** - Ciclo Attivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-prefe0-gestione-servizi-qFd/page/2-log-esigea-ciclo-attivo)</span></dd><dd class="item"><span class="index">[**E32** - Gestione Fashion](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-prefe0-gestione-servizi-qFd/page/2-log-esigea-gestione-fashion)</span></dd><dd class="item"><span class="index">[**E35** - Produzione &amp; Distribuzione Gas](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-prefe0-gestione-servizi-qFd/page/2-log-esigea-produzione-distribuzione-gas)</span></dd><dd><span class="index">[**E38** - Ciclo Attivo Fiera](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-prefe0-gestione-servizi-qFd/page/2-log-esigea-ciclo-attivo-fiera)</span></dd></dl><dl></dl></div>

# 2.20.21.12 - Stampa Etichette DMI

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/compiere.jpg)</div>Per gli Utenti che gestiscono la stampa delle Etichette ai fini dell'Archiviazione Documentale, questa funzione consente di eseguire anche la ristampa. Operativamente, è possibile selezionare i Documenti d'interesse, mediante impostazione dei parametri di filtro, quindi indicare quelli per i quali eseguire la ristampa, attivando la *check-box* corrispondente:

<div class="div1" id="bkmrk-stampa-etichette-dmi"> <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/2nnimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/2nnimage.png)

<span class="testoSmall">Stampa Etichette DMI: videata di selezione</span></center><dl><dt>Terminata la selezione, è proposta un'apposita *window* ed è possibile impostare uno dei seguenti tasti:</dt><dt>  
</dt></dl></div><div class="div1" id="bkmrk-exit-%28esc-o-f11%29-a-p">- **Exit** (Esc o F11) a per annullare le selezioni ed uscire dalla funzione

</div><div class="div1" id="bkmrk-accept-%28f12%29-a-per-r">- **Accept** (F12) a per richiedere la stampa delle Etichette

</div><div class="div1" id="bkmrk-12.-stampa-etichette">- **Accept** (F12) a per ripetere le selezioni

</div>

# 3.10 - Fatture elettroniche attive

# 3.10.1 - Parametri import FE flusso attivo

Parametri per l'invio email delle comunicazioni inerenti l'import delle fatture attive.

[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/fEiimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/fEiimage.png)

---

### Controlli  


Attivare dalla funzione B20\\1.1 Parametri base\\9 Ditta\\4 Dati di Servizio\\1 Numerazioni le serie, qualora le fatture da importare hanno suffissi diversi.  
  
Controllare che non ci siano clienti con uguale partita IVA, in quanto il programma assegna il codice cliente al primo con partita IVA uguale a quello descritto nel file XML.

---

### Operatività

Caricare i flussi XML sul server tramite la funzione BE0\\1.20 Servizi di SIGEAdb\\20 Utility\\6 File transfer\\2 Upload (carica)

---

### Parametri:

Cartella: indicare valore 1 ($GSSPOOL)  
Selezionare cartella DMI, DOCX, codice ditta+attività (es.:2100500), filiale (es.:00000)

[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/W0iimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/W0iimage.png)

Selezionare in corrispondenza della cartella "filiale" (con tasto dx sulla freccia) e selezionare "Copia e sovrascrivi se già presente".

[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/bh6image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/bh6image.png)

Si aprirà una windows dove permetterà di ricevere e selezionare i file XML delle fatture attive da caricare.

# 3.10.2 - Parametri punti vendita

È ora possibile impostare il campo “Stato documento” ai fini dell’Import flussi FE attivo (PDV): esso può assumere i valori “1 - Generato” o “31 - Consegna destinatario eseguita”.

[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/Uzvimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/Uzvimage.png)

# 3.10.4.12 - Aggiornamento stato FE (Manuale)

Se, invece, non devono essere inviate al provider\\SDI, in quanto se ne preoccupa un altro applicativo, è necessario modificare lo stato delle fatture da 1 (generato) a 31 (Consegna destinatario eseguita) mediante la funzione: B20\\3.10 Fatture elettroniche attive\\3 FE - Fatturazione elettronica\\12 Agg.to stato FE (Manuale).

[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/y8Dimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/y8Dimage.png)

Cliccando col mouse (tasto dx) sulla freccia in alto (accanto alla colonna "Stato DocE") si seleziona lo stato da assegnare alle fatture.

![L11.10 11](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/img/L11.10_11.gif)

La funzione evidenzierà le righe in giallo, quelle da modificare, convalidando esegue la modifica evidenziandole in verde.

<p class="callout info">Per coloro che inviano le fatture elettroniche con altro applicativo, prima di contabilizzare, controllare sul provider\\SDI che le fatture abbiano esiti positivi.</p>

# 3.10.4.2 - Invio e archiviazione FE

Le fatture importate presenteranno lo stato 1 (generato), quindi pronte per essere inviate al provider mediante la funzione: B20\\3.10 Fatture elettroniche attive\\3 FE - Fatturazione elttronica \\2 Invio e archiviazione FE

[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/7Nmimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/7Nmimage.png)

# 3.10.5.1.1



# 3.10.7.4 - Numerazione documenti

Le fatture, una volta importate, è necessario controllare la sequenza della numerazione mediante la funzione:  
B20\\3.10 Fatture elettroniche attive\\6 Controllo documenti emessi\\4 Numerazione documenti

[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/6wHimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/6wHimage.png)

# 3.11 - Autofatture elettroniche

# 3.11.1 - Generazione FE XML autofatture

Implementata la funzione per generare le FE autofatture estere.

Entrando nella funzione il cursore si posiziona sul campo “Data fine” (che non può essere maggiore della data odierna o della chiusura esercizio fiscale) proponendo in “Data inizio” la data di inizio esercizio fiscale. Per poter modificare la “Data inizio” bisogna tornare indietro sul campo “Codice rapporto”. E’ possibile rigenerare i documenti fleggando il campo “Rigenera”. Dopo aver effettuato le selezioni, nel riquadro di sinistra vengono evidenziati i fornitori esteri con documenti da generare, convalidando, sulla destra vengono visualizzati i singoli documenti che è possibile selezionare. Dopo aver convalidato le selezioni, verranno generati gli XML delle FE autofatture con tipo documento “AUFX” nel log documentale. Nel caso in cui, dopo la generazione, si dovesse procedere alla modifica della fattura di acquisto e di alcuni campi definiti sensibili (protocollo, serie, data e natura documento) sarà mostrato un allert che invita ad una nuova generazione del'Xml: questo perchè anche l'autofattura dovrà riportare le modifiche eseguite sul dcoumento di acquisto. Ovviamente nel caso in cui l'autofattura fosse già stata inviata allo SDI ogni modifica al documento di acquisto è inibita: in questo caso si potrà procedere alla modifica solo nel caso in cui l'autofattura fosse oggetto di scarto.

[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/Nqgimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/Nqgimage.png)

# 3.11.2 - Invio e archiviazione FE Megamark

Implementata la funzione per l'invio e l'archiviazione FE autofatture estere senza dover andare nel modulo EE0 Gestione Servizi.

[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/Ol4image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/Ol4image.png)

# 3.14 - Adempimenti Contabili

# 3.14.1 - Stampa Partitari

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.0.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.0.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/utilizzare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>I <span class="index">Partitari Co.Ge.</span> possono essere stampati su Modello **Neutro** o **Prefincato** e, sempre dalla videata del menù principale, è possibile selezionare tra i seguenti formati di output: **TXT**, **Laser**, **PDF** e  **CSV/Dif**. Se è richiesto quest'ultimo formato, il programma provvederà a generare il Partitario in formato CSV e ad allocarlo nella cartella **GD/Dif**; ai fini della generazione in formato CSV, le selezioni di menù non sono rilevanti (con o senza saldo per operazione, con descrizione contropartita) perchè il contenuto del file generato è fisso.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Stampa su Modello Neutro

<div class="div1" id="bkmrk-la-stampa-modulo-con"><dl><dt>La stampa modulo continuo a lettura facilitata prevede le seguenti opzioni:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**1** - Senza Saldo per Operazione</span></dd><dd class="item"><span class="index">**2** - Con Saldo per Operazione</span></dd><dd class="item"><span class="index">**3** - Con Descrizione Contropartita</span></dd><dt>Per le Ditte che gestiscono la <span class="mod24">Contabilità Analitica</span>, la seconda opzione <span class="index">(Con Saldo per Operazione)</span> riporta in stampa anche il Centro di Costo/Ricavo.</dt></dl></div><p class="callout info">La stampa sul Modello Neutro richiede l'impostazione dei **progressivi dare/avere**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>---

### Stampa Movimenti di Accertamento

La funzione in oggetto consente di eseguire anche la stampa dei **movimenti di accertamento**, selezionandola già a livello di meù (per la stampa su Modello Neutro). Per includere nell'elaborazione i movimenti di accertamento di **tipo 4**, ad esempio i movimenti relativi agli ammortamenti simulati, è necessario specificare una **Data limite**, compresa tra la data del movimento e l'ultimo giorno del mese in cui il movimento è stato immesso. Un apposito automatismo inoltre, evita che, in caso di selezioni successive, vengano azzerate le Date d'inizio e di fine nella videata d'impostazione parametri.

<div class="div1" id="bkmrk--6">---

</div>### Parametri Filtro

Indipendentemente dalle selezioni effettuate da menù, la videata di accesso alla funzione è la seguente:

<div class="div1" id="bkmrk-selezioni-per-la-sta"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/E1Limage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/E1Limage.png)

<span class="testoSmall">Selezioni per la Stampa Partitari</span></center></div>**Ditta**  
L'impostazione del codice Ditta consente al programma di proporre in automatico l'Anno di elaborazione.

**Anno da elaborare**  
Inserire per esteso l'Anno d'interesse; è possibile impostare fino al nono anno precedente a quello in corso.

**Mastro dal... al**  
Indicare rispettivamente, il Mastro di inizio e il Mastro di fine.Se i due valori coincidono, nei parametri successivi, è possibile specificare gli Analitici di inizio e fine Mastro.

<p class="callout info">Impostando 0 *(zero)* come codice di partenza, la selezione comincerà dal primo Mastro.  
Impostando **99** come codice di arrivo invece, la selezione includerà fino all'ultimo Mastro.</p>

Se la stampa si riferisce ad un **singolo Conto Generale**, è possibile impostare a 0 *(zero)* il codice Mastro, per procedere alla ricerca del Conto sul campo Analitico: selezionato il Conto d'interesse, il programma provvederà a visualizzare in automatico il relativo Mastro.

**<a name="analitico"></a>Analitico dal... al**  
Nell'ambito del Mastro selezionato, indicare rispettivamente l'Analitico di partenza e l'Analitico di arrivo.Se il Mastro è a 0 *(zero)*, impostare il tasto **F8** per attivare la *find-grid* e selezionare il Conto d'interesse.

**Data operazione dal... al**  
Specificare il periodo di riferimento della stampa.

<div class="div1" id="bkmrk-entrambe-le-date-van"><dl><dt class="item">Entrambe le Date vanno impostate nel formato **GGMMAAAA**.</dt><dt class="item">La **Data d'inizio** <span class="index">Non</span> può essere *anteriore* a quella dell'ultima stampa Mastrini.</dt><dt class="item">La **Data di fine** <span class="index">Non</span> può essere *posteriore* a quella del sistema o alla data dell'ultima operazione validamente registrata.</dt></dl></div>È previsto il controllo sul **Bilancio di Apertura**: questo controllo consiste nel considerare *sempre* che il Bilancio di Apertura sia stato generato al 1º Gennaio.In mancanza di questo controllo, se ad esempio il Bilancio di Apertura sia stato generato il 1° Aprile e il periodo richiesto sia fino al 31 Marzo, il Bilancio di Apertura <span class="index">Non</span> sarebbe considerato.

**Tipo Operazione**  
È possibile selezionare i movimenti appartenenti ad una specifica Tipologia di Operazione. I valori ammessi sono:

<table cellspacing="5px;" id="bkmrk-0%C2%A0%3D-acquisti-d%C2%A0%3D-acc" width="60%"><tbody><tr class="normal"><td>0 = Acquisti</td><td>**D** = Accrediti vari</td><td>**P** = Portafoglio</td></tr><tr class="normal"><td>**1** = Vendite</td><td>**E** = Mandati/Reversali</td><td>**Q** = Abbuoni</td></tr><tr class="normal"><td>**5** = Corrispettivi</td><td>**F** = Operazioni Cassa/Banche</td><td>**R** = Ritenuta d'Acconto</td></tr><tr class="normal"><td>**9** = IVA in sospensione</td><td>**G** = Cessione Crediti</td><td>**S** = Scadenza</td></tr><tr class="normal"><td>**A** = Addebiti vari</td><td>**H** = Giro partita</td><td>**X** = Apertura bilancio</td></tr><tr class="normal"><td>**B** = Insoluti</td><td>**I** = Operazioni cespiti ammortizzabili</td><td>**Z** = Chiusura bilancio</td></tr><tr class="normal"><td>**C** = Contabile normale</td><td>**J** = Differenza cambio/conversione</td><td> </td></tr><tr class="normal"><td>**c** = Cauzioni</td><td>**L** = Operazioni CO.AN.</td></tr></tbody></table>

<p class="callout info">Impostare *spazio* per includerli tutti.</p>

**Contropartita**  
È possibile limitare la selezione alle operazioni aventi come Contropartita il valore impostato in questo campo.  
Impostare 0 *(zero)* per considerarle tutte.

**Filiale**  
È possibile richiedere la stampa dei Partitari Co.Ge., con riferimento alla Filiale impostata in questo campo. La Filiale sarà riportata anche in stampa.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.0.0-1.-stam"></div>

# 3.14.2 - Stampa Giornale Contabilità Generale

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/utilizzare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>La stampa del <span class="index">Libro Giornale</span>, la cui redazione è richiesta alle Aziende in regime di Contabilità Ordinaria (art.14 DPR 600), è ottenuta da questa funzione.

<div class="div1" id="bkmrk-a-livello-di-men%C3%B9%2C-l"> <a name="00"></a>A livello di menù, la funzione di Stampa si articola nelle seguenti scelte: <dl><dd class="item_primo"> **1** - <span class="index">[Moduli Bollati](#01)</span></dd><dd class="item"> **2** - <span class="index">[Operazioni A.P. su Modulo A.C.](#02)</span></dd><dd class="item"> **3** - <span class="index">[Registro Cronologico](#03)</span></dd><dd>**11** - <span class="index">[Controllo Quadrature](#11)</span></dd></dl>---

</div>### Calcolo Pagine

La stampa su Moduli Bollati e la stampa su Modulo A.C. (scelte 1 e 2) prevedono la possibilità, dopo aver selezionato il Modulo di stampa (Prefincato o Neutro), di attivare il **Calcolo Pagine**  e determinare così, il numero di pagine necessarie a contenere i movimenti del giornale selezionati.

<div class="div1" id="bkmrk--2">---

</div>### Tipo Elaborazione

Indipendentemente dalla scelta effettuata, sarà possibile eseguire sia l'elaborazione **simulata** che quella **definitiva**, in quest'ultimo caso l'applicativo provvederà all'aggiornamento automatico delle <span class="index">[Numerazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904010000/1?old=E20%2F0101090401.htm)</span> e dei relativi progressivi dare/avere sui Conti. In fase di stampa definitiva inoltre, è possibile attivare la funzione di [Controllo Quadrature](#11), mediante la valorizzazione del relativo indicatore, nella videata d'impostazione parametri.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">È opportuno ricordare che: nel caso si scelga un'elaborazione <span class="bold">definitiva</span>, la stampa relativa al periodo selezionato non potrà essere ripetuta. La scelta del tipo elaborazione è successiva alla selezione del modulo di stampa (neutro o prefincato).</p>

<div class="div1" id="bkmrk--4"><a name="numerazione_pagine"></a>---

</div>### Numerazione Pagine

In base alle recenti disposizioni legislative, la numerazione preventiva del Giornale Contabile non è più prevista come obbligatoria, ma può essere eseguita contestualmente all'utilizzo effettivo del Giornale. In considerazione delle suddette disposizioni, la stampa del Giornale Contabile è stata modificata in modo da garantire la numerazione automatica delle pagine, con l'indicazione dell'esercizio a cui si riferisce la contabilità. Di questa funzionalità però, possono usufruire solo le Aziende per le quali l'anno contabile coincide con l'anno solare.

<div class="div1" id="bkmrk-in-testa-ad-ogni-pag"><dl><dt>In testa ad ogni pagina inoltre, sono riportati i <span class="index">[Dati Anagrafici Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010109010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0009.htm)</span></dt></dl>- Ragione Sociale
- Indirizzo
- Città
- Partita IVA

</div>Il contatore predisposto alla numerazione del Giornale Contabile è il campo **Ultima Operazione Giornale**, presente nella sezione [dati stampa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904010000/1?old=E20%2F0101090401.htm%23dati_output) delle <span class="index">[Numerazioni di Servizio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904010000/1?old=E20%2F0101090401.htm)</span>.

<p class="callout info">Prima di attivare la numerazione del Giornale Contabile, è consigliabile controllare il suddetto contatore, al fine di assicurarsi che la stampa cominci dal numero pagina esatto.</p>

Per attivare la numerazione del Giornale Contabile, è sufficiente portare a **1** il valore dell'indicatore [Numerazione libri e registri](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904040000/1?old=E20%2F0101090404.htm%23numerazioni), presente tra i <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904040000/1?old=E20%2F0101090404.htm)</span>. A tal proposito è opportuno ricordare che: per accedere alla modifica dei campi relativi ai <span class="index"> [Parametri Funzionali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904040000/1?old=E20%2F0101090404.htm)</span>, occorre impostare la lettera **M** o **m**, seguita dal tasto Invio, in corrispondenza della Convalida.

<div class="div1" id="bkmrk--5">---

</div>### Parametri filtro

Di seguito è riportata la videata d'impostazione parametri, prevista per tutte le selezioni della Stampa Giornale Co.Ge.

<div class="div1" id="bkmrk-selezioni-per-la-sta"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/yhyimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/yhyimage.png)

<span class="testoSmall">Selezioni per la Stampa Simulata del Giornale Contabile</span></center></div>**Ditta**  
Impostare il codice della ditta da interessare all'elaborazione.

**Anno contabile**  
La stampa del Giornale Contabile può essere richiesta fino al 9° anno precedente.

**Data stampa inizio**  
Indica la data di partenza (nel formato <span class="smalltitolo">GGMMAAAA)</span> da cui riprendere la stampa del Giornale Contabile. In automatico è proposta la data dell'ultima stampa definitiva e non è possibile impostare una data inferiore a questa.

**Data ultima registrazione immessa**  
Evidenzia la data dell'ultima operazione registrata in contabilità.

**Controllo quadratura**  
L'accensione di questo *flag* comporta l'attivazione, in fase di stampa definitiva del giornale, dell'[omonima funzione](#11).

<div class="div1" id="bkmrk--6">---

</div><a name="01"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#00) **1. Moduli Bollati**

Selezionando questa scelta, è possibile stampare il giornale contabile su <span class="bold">Modulo Prefincato</span> (modello 912/2001), o su <span class="bold">Modulo Neutro</span>.

In quest'ultimo caso, un'ulteriore selezione consentirà di scegliere fra ben cinque tipologie di stampa, ciascuna delle quali caratterizzata da una propria disposizione dei movimenti contabili sul tabulato (fermo restando le disposizioni base della normativa).

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>Per le ditte che gestiscono la contabilità analitica inoltre, è possibile evidenziare, per ciascun movimento economico, anche il **centro di costo/ricavo** interessato nella registrazione.

<div class="div1" id="bkmrk--8">---

</div><a name="02"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#00) **2. Operazioni A.P. su Modulo A.C.**

Questa funzione permette di stampare sul giornale contabile dell'anno corrente, operazioni registrate in quello precedente. La data di registrazione evidenziata coincide con quella dell' ultima stampa del giornale contabile A.C. ed è mantenuto un riferimento all'anno precedente, attraverso la data di registrazione dell'operazione.

Le scelte prevedono la stampa su <span class="bold">Modulo Prefincato</span> (modello 912/2000) o <span class="bold">Neutro</span> e, come nel [caso precedente](#01), diverse tipologie di stampa.

<div class="div1" id="bkmrk--9">---

</div><a name="03"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#00) **3. Registro cronologico**

Nella gestione professionisti il giornale contabile è sostituito dal registro cronologico, in cui sono annotate tutte le operazioni relative alle entrate e alle uscite di cassa.

In considerazione di questo, [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010000000000/1?old=E20%2Fcomn%2Fcomn0101.htm) prevede un'apposita funzione per la stampa del registro cronologico. L'accesso a questa funzione è consentito solo se nella configurazione dell'utente è attiva la Gestione Professionisti.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div><p class="callout info">A differenza delle precedenti selezioni, la stampa del Registro Cronologico può essere eseguita solo sul<span class="bold"> Modulo neutro.</span></p>

Anche per il registro cronologico, è prevista la funzionalità che garantisce la numerazione automatica delle pagine, con indicazione dell'esercizio contabile di riferimento. Le modalità di attivazione della [Numerazione Pagine](#numerazione_pagine) sono analoghe a quelle previste per il libro giornale.

<div class="div1" id="bkmrk--11">---

</div><a name="11"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#00) **11. Controllo Quadrature**

L'esecuzione di questa funzione produrrà un tabulato, solo e soltanto se saranno riscontrati movimenti in partita doppia non correttamente bilanciati, nell'ambito dell'intervallo temporale selezionato.

Questa è una delle prime elaborazioni da eseguire in caso di segnalazione di sbilancio in prima nota o, in generale, di situazioni anomale riscontrate sui saldi dei conti.

La funzione di Controllo Quadrature è attivabile in fase di stampa definitiva del giornale contabile, mediante la valorizzazione del relativo indicatore, nella videata d'impostazione parametri.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-stampa-giornale-c"></div>

# 3.14.3 - Ristampa Giornale Co.Ge.

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/utilizzare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-perm"><dl><dt class="item">Questa funzione permette di eseguire la ristampa del Giornale Contabile, precedentemente stampato in *definitivo*.</dt><dt class="item">La funzione di Ristampa Giornale Co.Ge. risolve essenzialmente le seguenti esigenze:</dt></dl>- stampa *definitiva* del Giornale Contabile NON andata a buon fine
- errata numerazione nelle pagine durante la stampa *definitiva*
- errata impostazione delle scelte di menù per la stampa *definitiva*

</div>Operativamente, dopo aver selezionato da menù il tipo di stampa da eseguire, è richiesta l'impostazione dei seguenti valori di riferimento:

**Numero Registrazione Iniziale**  
Solo per la scelta «3 - Neutro con N. Registrazione», impostare il Numero di Registrazione da cui far partire la ristampa.   
Per tutte le altre selezioni invece, questo campo deve essere impostato ad **1**.

**Numero Pagina Iniziale**  
Impostare il Numero di Pagina da cui far partire la ristampa del Giornale.

**Progressivo Dare/Avere Iniziale**  
Impostare il Progressivo Dare/Avere da cui far partire la ristampa del Giornale

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">È opportuno precisare, che per la ristampa si possono effettuare delle scelte di menù diverse da quelle impostate per la stampa definitiva.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-3.-ristampa-giornale"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/0bYimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/0bYimage.png)

<span class="testoSmall">Ristampa Giornale Co.Ge.: videata d'impostazione parametri</span></center></div>

# 3.15 - Adempimenti Fiscali

# 3.15.1 - I.V.A.

---

In questa sezione sono illustrate le procedure periodiche connesse agli adempimenti I.V.A. Nel caso di **elaborazioni simulate**, è utile - ma NON obbligatorio, osservare la sequenza operativa proposta; l'obiettivo è quello di trarre il massimo profitto dall'attivazione degli automatismi e dei controlli disponibili, riducendo al minimo gli eventuali errori d'impostazione.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-i.v.a.-in-questa-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/03150101.gif) <map name="mappa">  <area alt="Generazione Giroconto IVA Sospesa" coords="64,20,227,38" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150101000000/1?old=E20%2F03150101.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Stampa Registri IVA" coords="64,37,190,55" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150102000000/1?old=E20%2F03150102.htm" shape="rect"></area>  <area alt="IVA Periodo" coords="63,54,163,74" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150103000000/1?old=E20%2F03150103.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Stampa Liquidazione IVA Periodo" coords="86,73,244,91" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150103010000/1?old=E20%2F0315010301.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Stampa Liquidazione IVA di Gruppo" coords="86,90,270,109" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150103050000/1?old=E20%2F0315010305.htm" shape="rect"></area>  <area alt="IVA Fine Anno" coords="68,108,179,127" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150104000000/1?old=E20%2F03150104.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Stampa Liquidazione Fine Anno" coords="84,126,221,145" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150104020000/1?old=E20%2F0315010402.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Stampa Liquidazione Fine Anno di Gruppo" coords="84,144,282,163" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150104030000/1?old=E20%2F0315010403.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Generazione Acconti IVA" coords="84,162,263,181" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150104040000/1?old=E20%2F0315010404.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Lista movimenti IVA" coords="61,180,209,199" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150105000000/1?old=E20%2F03150105.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 3.15.1.1 - Generazione Giroconto IVA Sospesa

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.3.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.3.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Funzione automatica da eseguire per rendere esigibile (*Vendite*) o detraibile (*Acquisti*) l'IVA sospesa. Operativamente, questa funzione provvede a visualizzare *tutte* le Fatture sospese, segnalando all'Utente, tramite apposito *check-box*, sia quelle oggetto di incasso o pagamento, nel periodo di Liquidazione IVA impostato (*check-box* **EP**), sia quelle per le quali è maturata la scadenza annuale (*check-box* **SA**).

Questa funzione può essere eseguita in *definitivo* o in *simulato*: l'elaborazione simulata permette di conoscere quali Fatture o Note Credito sono ancora in essere ad una certa data e quali importi sono ancora da incassare o pagare, in termini di Imponibile e Imposta.

<div class="div1" id="bkmrk-eseguendo-questa-fun"><dl><dt>Eseguendo questa funzione in modalità *definitiva*, invece, il programma provvede a generare:</dt><dd class="item_primo">- per gli <span class="index">**Acquisti**</span>- un movimento di giroconto dal conto **IVA C/Sospensione** al conto **IVA C/Acquisti**
- movimento valido *solo ai fini IVA*, per rendere detraibile l'Imposta ai fini della Liquidazione IVA

</dd><dd>- per le <span class="index">**Vendite**</span>- un movimento di giroconto dal conto **IVA C/Vendite** al conto **IVA C/Sospensione**
- movimento valido *solo ai fini IVA*, per rendere esigibile l'Imposta ai fini della Liquidazione IVA

</dd></dl> </div><p class="callout info">È possibile eseguire il giroconto IVA sospesa, anche in un mese successivo a quello dell'incasso o del pagamento.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

È richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-operazione-sono"><dl><dt>**Tipo Operazione**</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = Acquisti</dd><dd>**1** = Vendite</dd></dl></div>**Data Operazione**  
Si suggerisce d'impostare la Data di fine periodo Liquidazione. La Data Operazione corrisponderà a quella di registrazione del movimento IVA detraibile (per gli Acquisti) o esigibile (per le Vendite) e del relativo giroconto IVA.

È previsto un apposito controllo sulla Data Operazione, che ovviamente deve rientrare nell'ambito dell'esercizio fiscale e <span class="index">Non</span> può essere successiva alla Data odierna. Questo controllo però, <span class="index"> Non</span> è effettuato in caso di elaborazione *simulata*, allo scopo di consentire ogni tipo di simulazione.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">È proposta in automatico la massima Data Operazione registrata.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-generazione-girocont"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/XvTimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/XvTimage.png)

<span class="testoSmall">Generazione Giroconto IVA Sospesa (Acquisti)</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-generazione-girocont-1"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/Yytimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/Yytimage.png)

<span class="testoSmall">Generazione Giroconto IVA Sospesa (Vendite)</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-generazione-girocont-2"><center>![Generazione Giroconto IVA Sospesa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/031501010103.gif)  
<span class="testoSmall">Generazione Giroconto IVA Sospesa (Enti Pubblici)</span></center></div>Il *check-box* nella **colonna EP** indica che la Fattura è stata oggetto di incasso o pagamento, che deve essere registrato ai fini IVA e girocontato per l'IVA.

Il *check-box* nella **colonna SA** indica che il Documento è detraibile ai fini IVA per decorrenza dell'anno; naturalmente, se è bloccato per procedura concorsuale, basterà disattivare il *check-box* nella prima colonna e <span class="index">Non</span> sarà eseguita la generazione.

Le righe dei Documenti che superano l'anno sono evidenziate in *rosso*, mentre in *bianco* quelle a scadenza annuale. Occorre precisare che la scadenza annuale e i pagamenti effettuati sono verificati nell'ambito del periodo di Liquidazione IVA, quindi nell'intero mese se mensile, altrimenti nell'intero trimestre.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">La Data Operazione è utile non soltanto per identificare la data di registrazione, ma anche per definire il periodo di validità per la ricerca dei pagamenti effettuati e per determinare la scadenza annuale.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-nel-data-grid-sono-f"><dl><dt>Nel *data-grid* sono fornite anche le seguenti informazioni:</dt></dl>- Conto e Denominazione del Fornitore, Cliente o Ente Pubblico
- Descrizione della Causale del Documento
- Numero e Data Documento
- Imponibile e Imposta originaria
- Imponibile e Imposta residua
- Importo pagato o scaduto da generare e girocontare

</div>Si fa presente che, nel caso in cui il Documento dovesse essere composto da più righe, per effetto di diverse Aliquote IVA o diverse Contropartite, o per gli Acquisti soggetti a diverse percentuali di detrazione, l'Importo da generare sarà ripartito in misura proporzionale tra le varie righe del Documento, poi dal lordo sarà scorporata l'IVA.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.3.0-1.-gene"></div>

# 3.15.1.2 - Stampa Registri I.V.A.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.8.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/utilizzare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>I Documenti prescritti ai fini IVA devono essere annotati su appositi Registri, osservando modalità e termini stabiliti dalla legge: in particolare, la normativa IVA, fermo restando specifiche eccezioni, prescrive la tenuta del Registro delle Fatture emesse e/o dei Corrispettivi, del Registro degli Acquisti e di altri eventuali Registri, previsti come obbligatori, in relazione alle particolari attività esercitate dalla Ditta o alle esigenze dei contribuenti.

<div class="div1" id="bkmrk--2"><a name="modalit%C3%A0_operative"></a>---

</div>### Selezioni

<div class="div1" id="bkmrk-selezionare-da-men%C3%B9-"><dl><dt>Selezionare da menù il Registro IVA da stampare:</dt><dd class="item_primo"> **1** - Acquisti</dd><dd class="item"> **2** - Vendite</dd><dd class="item"> **3** - Corrispettivi</dd><dd class="item"> **4** - Acquisti / Vendite / Corrispettivi / Sospensione</dd><dd class="item"> **6** - Beni usati</dd><dd class="item">**11** - Elenco acquisti per rivendita</dd><dd>**12** - IVA sospesa</dd></dl></div>Lo *step* successivo consiste nella selezione del **Tipo di Modulo** da adottare per la stampa: **Neutro** o **Prefincato** (modello tipograficamente disposto per la stampa); per entrambi, è prevista la possibilità di scegliere tra diverse tipologie di prospetti.

L'ultima selezione da effettuare riguarda il **Tipo di Elaborazione**, che può essere *simulata* o *definitiva*: la stampa *simulata* è eseguita con riferimento ad un intervallo temporale indicato dall'Utente, quella *definitiva* invece, prevede l'esclusiva impostazione della Data MAX di stampa, che <span class="index"> Non</span> può essere posteriore alla data limite del periodo successivo a quello dell'ultima Liquidazione.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Per eseguire la stampa *definitiva*, è necessario che sia stata effettuata in definitivo la <span class="index">[Liquidazione IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150103000000/1?old=E20%2F03150103.htm)</span> del periodo precedente.</p>

In seguito alla stampa *definitiva* dei Registri IVA, si attivano gli automatismi che provvedono ad aggiornare le <span class="index">[Numerazioni di Servizio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904010000/1?old=E20%2F0101090401.htm)</span>, i <span class="index">[Dati IVA Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010903000000/1?old=E20%2F01010903.htm)</span> e i Progressivi Fiscali Clienti e Fornitori.   
 In particolare, la stampa *definitiva* del Registro IVA Corrispettivi, se trattasi di **Corrispettivi suddivisi con scorporo immediato** (Tipo Corrispettivi = 3), provvede a memorizzare, nei <span class="index"> [Dati IVA Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010903000000/1?old=E20%2F01010903.htm%23corrispettivi)</span>, sia l'**Imponibile netto** che l'**IVA**; per le altre tipologie di Corrispettivi, invece, è registrato solo l'Importo lordo.

<div class="div1" id="bkmrk-in-testa-ad-ogni-pag"><dl><dt>In testa ad ogni pagina del Registro IVA, sono riportati i **Dati Anagrafici** della Ditta selezionata:</dt></dl>- Ragione Sociale
- Indirizzo
- Città
- Partita IVA

</div>Per le Ditte che gestiscono le Serie su Sezionale 0 *(zero)*, sui Registri IVA Acquisti e Vendite è prevista, in testa ad ogni pagina del Registro, la stampa della legenda delle Serie di Numerazione. Ai fini della legenda, sono considerate solo le Serie che hanno una [Descrizione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904010000/1?old=E20%2F0101090401.htm%23descrSerie) nell'apposito campo delle <span class="index">[Numerazioni di Servizio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904010000/1?old=E20%2F0101090401.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">Se per un Registro, ad esempio quello degli Acquisti, non si vuole la stampa della legenda, bisogna lasciare a *spazio* tutte le Descrizioni degli Acquisti nelle <span class="index"> [Numerazioni di Servizio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904010000/1?old=E20%2F0101090401.htm)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>Le Voci relative all'Imponibile e all'Imposta <span class="index"> Non </span> detraibile sono suddivise in **totalmente indetraibile** e **parzialmente indetraibile**, allo scopo di assolvere piú chiaramente all'obbligo di Dichiarazione annuale IVA. In considerazione di questo, nella stampa dei Registri IVA, al piede degli Acquisti, sono riportati i campi relativi agli **Acquisti totalmente indetraibili** e agli **Acquisti parzialmente indetraibili**, con valorizzazione separata nei <span class="index">[Dati IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010903000000/1?old=E20%2F01010903.htm)</span> della Ditta.

Infine, sulla stampa del Registro IVA Acquisti, è prevista la dicitura «A.P.» in corrispondenza delle Fatture con **competenza IVA** nell'Anno precedente, ma registrate nell'Anno in corso.

<div class="div1" id="bkmrk--6"> <a name="numerazione_pagine"></a>---

</div>### Numerazione Pagine

Sui Registri IVA può essere richiesta la numerazione delle pagine, con indicazione dell'anno contabile di riferimento: di questa funzionalità però, possono avvalersi solo le Ditte per le quali l'anno contabile coincide con l'anno solare.

I contatori predisposti alla numerazione dei Registri IVA sono stati inseriti nelle <span class="index"> [Numerazioni di Servizio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904010000/1?old=E20%2F0101090401.htm)</span> della Ditta, in corrispondenza dei campi [Numero Documenti IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904010000/1?old=E20%2F0101090401.htm%23contatori) e [Numero Righe Documenti IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904010000/1?old=E20%2F0101090401.htm%23contatori). Per questa ragione, prima di attivare la numerazione dei Registri IVA, è consigliabile controllare i suddetti contatori, per assicurarsi che la stampa cominci dal numero pagina esatto.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">I contatori per la numerazione dei Registri IVA sono assunti dalle [Numerazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904010000/1?old=E20%2F0101090401.htm) della Ditta con codice **zero**.</p>

Per attivare la numerazione dei Registri IVA, è sufficiente valorizzare a **2** l'indicatore [Numerazione Libri e Registri](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904040000/1?old=E20%2F0101090404.htm%23numerazioni), presente tra i <span class="index"> [Parametri Funzionali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904040000/1?old=E20%2F0101090404.htm) </span> della Ditta. Sempre tra i <span class="index"> [Parametri Funzionali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904040000/1?old=E20%2F0101090404.htm)</span>, è presente un altro indicatore:[Numerazione Attività Registri IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904040000/1?old=E20%2F0101090404.htm%23numerazione_attivit%C3%A0), la cui valorizzazione è richiesta alle Ditte che gestiscono più attività, esclusivamente per usufruire di più Serie di Numerazione ai fini della fatturazione. In questo caso, impostare ad **1** l'indicatore, perchè questo valore assicura che la numerazione pagine segua la stessa progressione per tutte le attività. Per questa gestione particolare, la numerazione pagine ha effetto solo se i Registri sono stampati in  *definitivo*.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div><p class="callout info">Si ricordi che: per accedere alla modifica dei <span class="index">[Parametri Funzionali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904040000/1?old=E20%2F0101090404.htm)</span>, occorre impostare la lettera **M** o **m**, seguita dal tasto INVIO, in corrispondenza della Convalida.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--9">---

 </div>### Ristampa Registri IVA

<div class="div1" id="bkmrk-%C3%88-prevista-la-possib"><dl><dt class="item">È prevista la possibilità di ristampare un Registro IVA, precedentemente stampato in  **definitivo**. Operativamente, selezionare da menù la stampa **simulata** e, nella videata d'impostazione parametri, attivare il *check-box* [Ristampa](#ristampa), la cui attivazione consente, appunto, di ristampare il Registro IVA.</dt><dt>Questa funzione risolve essenzialmente le seguenti esigenze:</dt></dl>- stampa Registri IVA <span class="index">Non</span> andata a buon fine
- errata numerazione delle pagine in fase di stampa definitiva
- errata impostazione delle scelte di menù per la stampa definitiva

</div><p class="callout info">Importante! Ai fini della Ristampa dei Registri IVA, <span class="index">Non</span> è ammessa la possibilità di selezionare da menù la scelta **4 - Acq./Vend./Corr./Sosp.**, ma è necessario selezionare *singolarmente* il Registro da ristampare (perchè il programma richiede l'impostazione della pagina da cui iniziare la Ristampa). In caso di Ristampa dei Registri IVA, è possibile effettuare delle scelte di menù diverse da quelle effettuate precedentemente, in fase di stampa definitiva.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--10">---

</div>### Parametri Filtro

La stampa dei Registri IVA richiede l'impostazione dei seguenti parametri:

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div>**<a name="ristampa"></a>Ristampa**  
Attivare questo *check-box* per richiedere la ristampa del Registro IVA.

**Dalla pagina**  
Solo in caso di ristampa dei Registri IVA, è possibile impostare il numero di pagina da cui farla ripartire.

**Data Inizio Periodo**  
Impostare la Data d'Inizio Periodo ai fini della stampa o ristampa del Registro IVA.

**Data MAX Stampa**  
Impostare la Data Massima di Stampa nel formato GGMMAAAA.

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div><p class="callout info">In caso di anno precedente, la Data MAX di stampa <span class="index"> Non</span> può essere inferiore alla data di chiusura dell'esercizio fiscale meno un anno.</p>

**Serie Numerazione Inizio - Fine**  
È proposto in automatico l'intervallo da 0 a **999** (*tutte*), ma è possibile impostare un valore diverso, solo in caso di stampa simulata.

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div><p class="callout info"><span class="index" style="color: red;">Attenzione! </span> Montare il blocco numerato corrispondente alla Serie del Registro richiesto.</p>

**Ditta Inizio - Fine**  
Specificare l'intervallo di Ditte da interessare all'elaborazione. Nelle stampe per singole attività, impostare il codice della stessa.

**Valuta di Stampa**  
È assunta in automatico la valuta della Ditta.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0-2.-stam"><center><a name="videata"></a>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/gSXimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/gSXimage.png)

<span class="testoSmall">Stampa Registro IVA: videata di selezione</span></center></div>

# 3.15.1.3 - IVA Periodo

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/utilizzare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-3.-iva-periodo-1---s"><dl><dd class="item_primo"></dd><dd class="item_primo">---

**1** - <span class="index">[Stampa Liquidazione Periodica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150103010000/1?old=E20%2F0315010301.htm)</span></dd><dd>**5** - <span class="index">[Stampa Liquidazione IVA di Gruppo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150103050000/1?old=E20%2F0315010305.htm)</span></dd></dl></div>

# 3.15.1.3.1 - Stampa Liquidazione Periodica

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.3.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.3.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Le rilevazioni effettuate sui <span class="index">[Registri IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150102000000/1?old=E20%2F03150102.htm)</span> sono il punto di partenza per l'adempimento dell'obbligo di Liquidazione IVA, che consiste nella determinazione automatica del debito o del credito d'imposta, maturato nel periodo di riferimento.

In presenza di multiattività, l'operazione dovrà essere eseguita con riferimento alle **Singole Attività** e poi conclusa con la stampa **Riepilogativa**; in caso contrario invece, la Liquidazione si risolverà attraverso la scelta **Aziende con unica Attività**.

Anche per la stampa della <span class="index">Liquidazione IVA</span> può essere attivata la [Numerazione delle Pagine](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150102000000/1?old=E20%2F03150102.htm%23numerazione_pagine), analogamente a quanto previsto per i <span class="index">[Registri IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150102000000/1?old=E20%2F03150102.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Nella videata d'impostazione parametri, assumono particolare rilevanza i seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--2"><a name="tipo_stampa"></a></div>**Tipo Stampa Liquidazione**  
Quest'indicatore permette di scegliere tra la stampa *ridotta* (valore 0) e la stampa *estesa* (valore **1**), ossia quella che riporta i progressivi distinti per aliquota.

<div class="div1" id="bkmrk-utilizzo-credito-iva"><dl><dt>**<a name="creditoIVA"></a>Utilizzo Credito IVA A.P.**</dt><dt>In fase di stampa della Liquidazione IVA, è prevista la possibilità di utilizzare *totalmente* o *parzialmente* il Credito IVA dell'Anno precedente, ai fini della compensazione.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = per <span class="index">Non</span> utilizzare il Credito IVA A.P.</dd><dd class="item">**1** = per utilizzare *totalmente* il Credito IVA A.P.</dd><dd class="item">**2** = per utilizzare *parzialmente* il Credito IVA A.P.</dd><dt class="item">Se è richiesto l'utilizzo  *parziale*  del Credito IVA A.P., nel campo adiacente sarà proposto l'importo del **Credito disponibile**, con possibilità di modifica.</dt></dl></div>**<a name="bancaVersamento"></a>Banca Versamento F24 - Data Versamento F24**  
Se questi campi risultano impostati, nella stampa della Liquidazione IVA saranno riportati il Conto Banca (ABI, CAB e C/C) e la Data di Versamento.

<div class="div1" id="bkmrk--3"> <a name="credito_d'imposta"></a>---

</div>### Credito d'Imposta Speciale

La gestione del **Credito d'Imposta Speciale**, previsto solo per particolari attività, è quasi completamente a carico del sistema, tanto che l'unica operazione affidata all'Utente consiste nell'impostazione dell'Importo annuale del Credito Speciale, nei <span class="index">[Dati IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010903000000/1?old=E20%2F01010903.htm)</span> della Ditta, in corrispondenza della voce [Credito d'Imposta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010903000000/1?old=E20%2F01010903.htm%23crediti%2Fdebiti).

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">La gestione del Credito d'Imposta Speciale è prevista solo per l'**Attività principale** della Ditta (xxxxx,00).</p>

<div class="div1" id="bkmrk--5"> <a name="plafond"></a>---

</div>### Plafond

La gestione del **Plafond**, che può essere *mensile* o *solare*, è a carico del sistema: in particolare, se il metodo di gestione è *solare*, l'Utente dovrà indicare il plafond annuale disponibile, nei <span class="index">[Dati IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010903000000/1?old=E20%2F01010903.htm)</span> della Ditta, in corrispondenza della voce [Plafond](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010903000000/1?old=E20%2F01010903.htm%23plafond).

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div><p class="callout info">La gestione del Credito d'Imposta Speciale è prevista solo per l'**Attività principale** della Ditta (xxxxx,00).</p>

<div class="div1" id="bkmrk--7">---

</div>### Regime Agricolo

La gestione automatica del **Regime Agricolo Speciale** è subordinata all'impostazione della lettera **A**, nel campo [Regime Adempimenti IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0010.htm%23regime_IVA) dei <span class="index"> [Dati Contabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010109020000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0010.htm)</span> della Ditta. Il Credito IVA e il Credito d'Imposta Speciale sono desunti direttamente dai versamenti delle Liquidazioni periodiche e annuali.

L'ottemperanza di quest'adempimento prevede, per le Ditte che gestiscono **beni usati**, la stampa di un prospetto separato per la determinazione dei margini. L'eventuale Credito è riportato nel Versamento IVA, in corrispondenza del campo [Credito del margine](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150201000000/1?old=E20%2F03150201.htm%23credito_margine), presente nella <span class="index">[Manutenzione Versamenti Imposte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150201000000/1?old=E20%2F03150201.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--8"> <a name="liquidazione_periodica"></a>---

</div>### Elaborazione

Il periodo di riferimento per le Liquidazioni Periodiche può essere il *mese*  o il *trimestre*, a seconda del regime di assoggettamento della Ditta.

La procedura di Liquidazione genera un **prospetto riepilogativo** composto da tre sezioni distinte, di cui la prima contiene l'indicazione dell'IVA Vendite, Acquisti, Corrispettivi e Acquisti per rivendita, con evidenziazione degli **Imponibili** e delle **Imposte** distinte per aliquote.   
Un altro quadro del prospetto riporta l'**Imposta detraibile** e quella **dovuta**, evidenziandone gli importi soggetti a disposizioni particolari, come ad esempio i corrispettivi, il regime agricolo e il plafond.   
 Le Voci relative all'Imponibile e all'Imposta <span class="index">Non</span> detraibile sono suddivise in **totalmente indetraibile** e **parzialmente indetraibile**, allo scopo di assolvere più chiaramente all'obbligo di Dichiarazione annuale IVA. In considerazione di questo, nella stampa della Liquidazione IVA periodica, questi dati saranno evidenziati in campi separati.

<div class="div1" id="bkmrk-se%2C-sui-parametri-fu"><dl><dt>Se, sui <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904040000/1?old=E20%2F0101090404.htm)</span>, è previsto che il **Credito IVA Anno Precedente** sia utilizzato in fase di Liquidazione (campo [Gestione Credito IVA A.P.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904040000/1?old=E20%2F0101090404.htm%23creditoIVA_AP) = **1**), sulla prima Liquidazione dell'anno (a *gennaio* se mensile oppure a *marzo* se trimestrale), al piede del prospetto saranno stampate due righe:</dt></dl>- **Credito IVA compensabile**, con l'Importo totale del Credito A.P.
- **Credito annuale trasferito F24**, con l'Importo della quota di Credito IVA che si è scelto di riservare all'utilizzo in F24 (questa quota, quindi, <span class="index">Non </span> deve essere considerata nella Liquidazione IVA Periodica)

<dl><dt class="item">Ovviamente, il suddetto controllo <span class="index">Non</span> sarà effettuato nel caso di tredicesima Liquidazione e, di conseguenza, la quota di Credito trasferito, non utilizzata in F24, sarà recuperata come Credito da riportare nel nuovo Anno.</dt></dl></div><p class="callout info">La stampa della Liquidazione Periodica può essere eseguita in **definitivo** o in **simulato**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>#### Elaborazione Definitiva

Presupposto indispensabile per eseguire la Liquidazione Periodica **definitiva** è la stampa del Registro IVA, relativamente al periodo di riferimento.  In considerazione di questo, in fase di stampa definitiva della Liquidazione IVA Periodica, è previsto un controllo per accertare che <span class="index">Non</span> ci siano ancora movimenti IVA da stampare sui Registri. Qualora siano rilevati dei movimenti, il programma provvederà a segnalarlo con il messaggio «**REGISTRI IVA ancora da stampare**» e, nel caso di conferma da parte dell'Utente (con Ok oppure Invio), l'elaborazione <span class="index">Non</span> sarà eseguita.   
Inoltre, se il Registro di Gruppo è attivo sulla Ditta con Codice 0 (*zero*), sono previsti ulteriori controlli, in fase di Liquidazione definitiva.

La **Liquidazione Periodica definitiva** aggiorna l'archivio versamenti e il campo [Mese ultima chiusura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0009.htm%23mese_chiusura), presente nell'<span class="index">[Anagrafica Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010109010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0009.htm)</span>. In caso di Aziende con multiattività, l'aggiornamento degli archivi è eseguito in fase di stampa riepilogativa, con riferimento all'Attività principale.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>#### Elaborazione Simulata

La **Liquidazione Periodica simulata** può essere *sempre* richiesta, anche se la stessa risulta già eseguita in modalità definitiva. L'elaborazione simulata inoltre, può essere richiesta con riferimento a qualsiasi periodo e permette una consultazione immediata delle Liquidazioni relative ai precedenti periodi.

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div>Anche in caso di Liquidazione simulata, il programma provvederà a memorizzare l'importo dell'IVA di competenza del periodo successivo: così ad esempio, quando si stampa la Liquidazione di Aprile simulata, se quella di Marzo è stata stampata anche solo in simulato, il programma indicherà comunque l'IVA di competenza del periodo precedente.

---

###  <a name="girocontoIVA"></a>Scritture Automatiche Giroconto IVA

<div class="div1" id="bkmrk-la-stampa-definitiva"><a name="girocontoIVA"></a><dl><dt>La stampa *definitiva* della Liquidazione IVA prevede la possibilità di generare in automatico le scritture di giroconto IVA.</dt><dt>Per usufruire di questo automatismo, è necessario espletare alcuni fasi preliminari:</dt></dl>1. <span style="font-weight: normal;">Valorizzazione dei seguenti <span class="index">[Conti Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904020000/1?old=E20%2F0101090402.htm)</span></span><dl style="font-weight: normal;"><dd class="item_primo"> **2** - IVA Acquisti</dd><dd class="item"> **3** - IVA Vendite</dd><dd class="item"> **4** - IVA Corrispettivi (se gestiti i corrispettivi)</dd><dd class="item">**14** - Ricavi C/Corrispettivi (se gestiti i corrispettivi)</dd><dd class="item">**28** - IVA C/Acquisti CEE (se gestiti gli acquisti CEE)</dd><dd class="item">**29** - IVA Dovuta Acquisti CEE (se gestiti gli acquisti CEE)</dd><dd class="item">**30** - IVA C/Erario</dd></dl>Per i Conti Standard **3** e **29**, se <span class="index">Non</span> risultano impostati, sarà considerato il conto **IVA Vendite**.  
    Per il Conto Standard **28** invece, se <span class="index">Non</span> risulta valorizzato, sarà considerato il conto **IVA Acquisti**.
2. <span style="font-weight: normal;">Inserimento della Causale automatica <span class="index">[**26.100** - Giroconto IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2026100000000000/1?old=E20%2F26100.htm)</span> </span>
3. <span style="font-weight: normal;">Per ciascuna Attività, valorizzazione del [Centro Ricavi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0010.htm%23centroCostoRicavi) nella <span class="index"> [Contabile Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010109020000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0010.htm)</span></span>
4. <span style="font-weight: normal;">Se è attiva la <span class="mod24">Contabilità Analitica</span>, inserimento del Centro di Costo/Ricavo 9.900 e della Voce Analitica collegata al conto Ricavi C/Corrispettivi.</span>

</div>Al termine di ogni periodo di riferimento (*mese* o *trimestre*), dopo aver provveduto alla stampa **definitiva** dei Registri IVA e delle Liquidazioni per singola Attività (nel caso se ne gestiscano diverse), sarà possibile, in fase di stampa **definitiva** della **Liquidazione Riepilogativa** o per **Aziende con un'unica attività**, richiedere la generazione automatica delle scritture di giroconto IVA, attivando il *check-box* **Scritture contabili**, nella videata d'impostazione parametri.

Alla convalida, se tutte le impostazioni di base sono state rispettate, e la Data di fine periodo impostata nella videata di selezione coincide con l'ultimo giorno del mese, saranno generate in automatico le seguenti scritture:

<table cellpadding="4" cellspacing="3" id="bkmrk-iva-c%2Ferario-a-iva-c"><tbody><tr class="normal"><td width="35%">IVA C/Erario</td><td width="10%">a</td><td width="55%">IVA C/Acquisti</td></tr><tr class="normal"><td>IVA C/Erario</td><td>a</td><td>IVA C/Acquisti CEE</td></tr><tr class="normal"><td>IVA Dovuta Acquisti CEE</td><td>a</td><td>IVA C/Erario</td></tr><tr class="normal"><td>IVA C/Vendita</td><td>a</td><td>IVA C/Erario</td></tr><tr class="normal"><td colspan="3">In caso di corrispettivi suddivisi con scorporo immediato (**Tipo Corrispettivi = 3**)</td></tr><tr class="normal"><td>IVA C/Corrispettivi</td><td>a</td><td>IVA C/Erario</td></tr><tr class="normal"><td colspan="3">In caso di corrispettivi suddivisi (no scorporo immediato) o ventilabili (**Tipo Corrispettivi = 1 - 2 - 4**)</td></tr><tr class="normal"><td>Ricavi C/Corrispettivi</td><td>a</td><td>IVA C/Corrispettivi</td></tr><tr class="normal"><td>IVA C/Corrispettivi</td><td>a</td><td>IVA C/Erario</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div>Le scritture previste per i Corrispettivi di tipo 1, 2 e 4, nel caso gli stessi siano gestiti per più Attività della stessa Ditta, saranno generate  *distintamente*  per ciascuna di esse. Inoltre, se è attiva la <span class="mod24">Contabilità Analitica</span>, la scrittura di storno del conto Ricavi C/Corrispettivi interesserà anche questa e sarà assunto come [Centro Ricavi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0010.htm%23centroCostoRicavi) quello indicato sulla <span class="index">[Contabile Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010109020000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0010.htm)</span>, se valorizzato, altrimenti quello generico con codice **9900**.

Se la Liquidazione IVA è stata già stampata in **definitivo**, in caso di ristampa, gli eventuali movimenti di giroconto precedentemente generati saranno cancellati.

A tal fine, è opportuno considerare che: modificando uno dei parametri (Conto, Data Registrazione, Causale Contabile) della registrazione automatica di giroconto, o in caso di stampa **definitiva** del <span class="index">[Libro Giornale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003140200000000/1?old=E20%2F031402.htm)</span>, il programma <span class="index">Non</span> riuscirà a cancellare le operazioni.

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div><p class="callout info">Le scritture automatiche di giroconto IVA NON sono state ancora implementate, per le Ditte che gestiscono il calcolo del **pro-rata**.<a name="IVA_di_gruppo" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></a></p>

---

### IVA di Gruppo

La Liquidazione IVA Periodica è stata adeguata al fine di poter gestire l'IVA di Gruppo.   
Se la Liquidazione è eseguita in *definitivo* e l'Utente ha richiesto la generazione automatica delle scritture contabili, il programma provvederà ad eseguire le scritture di giroconto da IVA C/Erario a IVA di Gruppo (Conto Standard 40), sia per la Ditta controllante che per le controllate. Il *check-box* scritture contabili è proposto in base a [quello](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904040000/1?old=E20%2F0101090404.htm%23scrittCont_liquidazIVA) impostato sui <span class="index">[ Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904040000/1?old=E20%2F0101090404.htm)</span>, ma è comunque possibile attivarlo o disattivarlo anche in questa fase.

In funzione del regime IVA di Gruppo, la stampa *definitiva* della Liquidazione Periodica riporterà, al piede, la dicitura: «Il saldo di € ... relativo alla liquidazione IVA del mese di ... è trasferito alla società controllante con partita IVA ...». Inoltre, la funzione non considererà l'eventuale Credito IVA risultante dalle precedenti Liquidazioni in regime IVA di Gruppo.

<div class="div1" id="bkmrk--16">---

</div>### Split-Payment

Nella Liquidazione IVA, il totale degli imponibili soggetti a split-payment è visualizzato in una riga a parte come <span class="index">Non</span> imponibile, in corrispondenza della voce «Art. 17 ter».

<div class="div1" id="bkmrk--17"></div>

# 3.15.1.3.5 - IVA Periodo: 5. Stampa Liquidazione IVA di Gruppo

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.3.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.3.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Funzione disponibile solo per le Ditte che adottano il regime fiscale dell'IVA di Gruppo: consultare la [ relativa dispensa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/l1-dispense-del-gestionale/page/l11-3-iva-di-gruppo) per eventuali approfondimenti.

<div class="div1" id="bkmrk-la-liquidazione-iva-"><dl><dt>La Liquidazione IVA periodica di Gruppo può essere eseguita a condizione che:</dt></dl>- la Ditta impostata sia la Ditta controllante
- tutte le Liquidazioni periodiche delle Ditte partecipanti al Gruppo, compresa la controllante, siano state eseguite in *definitivo*

</div><p class="callout info">Per determinare se le Liquidazioni risultino in *definitivo*, il programma verifica la presenza dei versamenti (da 1 a 12) relativi al periodo in esame.</p>

Nella Liquidazione IVA di Gruppo, oltre ad essere riportate le Liquidazioni periodiche (riepilogative) di ogni Ditta del Gruppo, compresa la controllante, sarà stampato un prospetto riepilogativo con l'elenco delle Ditte (Codice e Denominazione) ed il Debito/Credito IVA del periodo. L'eventuale Credito di Gruppo del periodo precedente sarà assunto dal versamento 5XX del mese/trimestre precedente oppure, se 1° mese/trimestre dell'anno, sarà assunto dal versamento di credito 9905 IVA di Gruppo. Il Credito IVA di Gruppo sarà sommato al Saldo ottenuto, per determinare il Credito o Debito corrente e sarà riportato per l'utilizzo nella successiva Liquidazione di Gruppo.

Se la Liquidazione è eseguita in *definitivo* e l'Utente ha richiesto la generazione automatica delle scritture contabili, sulla **Ditta controllante** sarà eseguita in automatico la chiusura dell'IVA C/Erario sul conto IVA di Gruppo. Il versamento generato sulla controllante, relativo al Debito/Credito IVA di Gruppo, avrà codice compreso tra 501 e 512 a seconda del mese.

Per ogni **Ditta controllante**, in questa fase il programma rileverà il Debito/Credito IVA da Liquidazione, con la seguente scrittura: IVA di Gruppo a Debito IVA V/Controllate oppure Credito IVA V/Controllate a IVA di Gruppo.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.3.0-5.-stam"></div>

# 3.15.1.4 - IVA Fine Anno

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/utilizzare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div><div class="div1" id="bkmrk-4.-iva-fine-anno-2--"><dl><dd class="item_primo">---

**2** - <span class="index">[Liquidazione Fine Anno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150104020000/1?old=E20%2F0315010402.htm)</span></dd><dd class="item">**3** - <span class="index">[Liquidazione Fine Anno di Gruppo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150104030000/1?old=E20%2F0315010403.htm)</span></dd><dd>**4** - <span class="index">[Generazione Acconti IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150104040000/1?old=E20%2F0315010404.htm)</span></dd></dl></div>

# 3.15.1.4.2 - IVA Fine Anno: 2. Liquidazione Fine Anno

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.8.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/utilizzare.jpg)</div>La Liquidazione IVA di Fine Anno riepiloga tutte le operazioni effettuate nel corso dell'esercizio.

Può essere stampata in modalità *simulata* o *definitiva*: in entrambi i casi, è necessario che sia stata effettuata l'ultima Liquidazione periodica utile, fissata a dicembre per le Ditte mensili e a settembre per le Ditte trimestrali. La stampa definitiva determina l'aggiornamento del campo [Mese ultima chiusura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0009.htm%23mese_chiusura) (che assumerà valore **13**) e dell'Archivio Versamenti, entrambi utili per la compilazione automatica della dichiarazione annuale IVA.

<div class="div1" id="bkmrk-la-funzione-di-stamp"><dl><dt>La funzione di stampa della Liquidazione IVA di Fine Anno tiene conto dell'eventuale adesione della Ditta al regime IVA di Gruppo. Occorre precisare quanto segue:</dt></dl>- <span class="index">Non</span> saranno eseguite scritture contabili
- l'eventuale Credito risultante dall'anno precedente (Versamento 9902), se non totalmente utilizzato in F24, sarà riportato nel nuovo anno sempre con il codice 9902 e, in ogni caso, non sarà mai preso in considerazione come credito da utilizzare nelle liquidazioni

</div>---

### Videata di selezione

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>Nella videata d'impostazione parametri, assumono particolare rilevanza i seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Acquisti A.P. registrati in ritardo**  
Se questo *check-box* è attivo, nella Liquidazione di Fine Anno saranno incluse anche le Fatture con competenza IVA nell'anno precedente, ma registrate nell'anno in corso.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**Utilizzo credito IVA A.P.**  
In fase di stampa della Liquidazione IVA, è prevista la possibilità di utilizzare il Credito dell'anno precedente: in particolare, lasciando a **1** quest'indicatore, il Credito A.P. sarà utilizzato ai fini della compensazione; altrimenti, impostando 0 (*zero*), il Credito A.P. NON sarà impiegato.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0-2.-liqu"></div>

# 3.15.1.4.3 - IVA Fine Anno: 3. Liquidazione Fine Anno di Gruppo

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.8.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/utilizzare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-la-funzione-di-liqui"><dl><dt>La funzione di Liquidazione Fine Anno di Gruppo può essere eseguita in modalità *simulata* o *definitiva*.</dt><dt>L'elaborazione *definitiva* richiede che:</dt></dl>- la Ditta impostata sia la controllante
- tutte le Liquidazioni di fine anno delle Ditte partecipanti al Gruppo, compresa la controllante, siano state eseguite in definitivo
- il Mese di ultima elaborazione sulla controllante sia zero <p class="callout info">Per determinare se le liquidazioni risultano in definitivo, il programma verifica la presenza dei Versamenti 13 (anche se hanno importo zero).</p>

</div>Nella Liquidazione di Fine Anno di Gruppo, oltre ad essere riportate le Liquidazioni di ogni Ditta del Gruppo, inclusa la controllante, è stampato il prospetto riepilogativo con l'elenco delle Ditte e l'eventuale Debito/Credito. I Debiti e i Crediti trasferiti nelle Liquidazioni periodiche e di Acconto sono prelevati dai Versamenti con codice da 501 a 512 e 612. Il Credito del Gruppo dell'anno precedente è assunto dal Versamento 9905 (Credito IVA di Gruppo) ed è sommato ai Crediti e Debiti trasferiti nell'anno.

Se la Liquidazione di Fine Anno di Gruppo è eseguita in *definitivo*, il Versamento del Debito/Credito generato avrà codice 513. L'eventuale Credito da riportare nel nuovo anno sarà registrato sul Versamento 9905 dell'anno successivo.

Se è attivo il *check-box* Acquisti A.P. registrati in ritardo, nella Liquidazione di Fine Anno di Gruppo saranno incluse anche le Fatture con competenza IVA nell'anno precedente, ma registrate nell'anno in corso.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0-3.-liqu"></div>

# 3.15.1.4.4 - IVA Fine Anno: 4. Generazione Acconti IVA

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.0.1"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.0.1</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/utilizzare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-1---acconto-iva-al-2"><dl><dd class="item_primo">**1** - <span class="index">Acconto IVA al 20/12</span></dd><dd class="item">**2** - <span class="index">Acconto IVA all'88%</span></dd><dd>**3** - <span class="index">Acconto IVA di gruppo</span></dd></dl>---

</div><div class="div1" id="bkmrk-1%2F2---acconto-iva-al">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif) **1/2 - Acconto IVA al 20/12 / Acconto IVA all'88%**<dl><dt>La generazione dell'Acconto IVA può avvenire secondo due diverse modalità di calcolo:</dt><dd class="item_primo">**1** - Acconto IVA al 20/12 (dati effettivi)</dd><dd>**2** - Acconto IVA all'88% (dati storici)</dd></dl></div>La prima opzione determina l'importo dell'Acconto IVA sulla base delle operazioni realmente effettuate nell'ultimo periodo, ossia fino al 20 dicembre dell'anno impostato. L'elaborazione può essere eseguita in modalità *simulata* o *definitiva*: è generato in entrambi i casi il versamento IVA.

La seconda opzione, invece, determina l'Acconto IVA applicando l'88% all'importo del versamento risultante dall'ultima liquidazione dell'anno precedente. L'elaborazione può essere eseguita in modalità *simulata* o *definitiva*: in entrambi i casi, è prodotta una Lista riepilogativa delle Ditte e dei relativi importi da versare. Inoltre, nel caso di elaborazione simulata, è fornito anche un raffronto tra i due criteri di calcolo, perchè nella Lista sono riportati, per ogni Ditta, i due risultati ottenuti.

Le funzioni di generazione dell'Acconto IVA tengono conto dell'eventuale adesione della Ditta al regime IVA di Gruppo. Più precisamente: se l'elaborazione è eseguita in *definitivo* e l'utente ha richiesto la generazione delle scritture di giroconto, queste saranno generate con le stesse regole previste per la Liquidazione periodica e con l'unica variante che saranno movimentati solo i Conti relativi all'IVA di Gruppo e in data operazione 20/12/AAAA.

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div><div class="div1" id="bkmrk-3---acconto-iva-di-g">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif) **3 - Acconto IVA di gruppo**<dl><dt>La funzione di Generazione Acconto IVA di Gruppo può essere eseguita in modalità *simulata* o *definitiva*.</dt><dt>L'elaborazione *definitiva* richiede che:</dt></dl>- la Ditta impostata sia la controllante
- tutti gli Acconti delle Ditte partecipanti al Gruppo, compresa la controllante, siano stati eseguiti in definitivo <p class="callout info">Per determinare se gli acconti risultano in definitivo, il programma verifica la presenza dei Versamenti 112 (anche se hanno importo zero).</p>

</div>La funzione provvede a stampare il prospetto riepilogativo con l'elenco delle Ditte e l'eventuale Debito.

Se l'elaborazione è eseguita in *definitivo* e l'utente ha richiesto la generazione delle scritture di giroconto, queste saranno generate sulla Ditta controllante, con le stesse regole previste per la Liquidazione periodica e con l'unica variante che la data operazione sarà sempre 20/12/AAAA e il Versamento di Acconto generato avrà codice 612.

<p class="callout warning">Eseguire la funzione E20 \\3.15 Adempimenti fiscali\\1 IVA\\4 IVA Fine anno\\4 Generazione acconti IVA\\1 Acconto IVA al 20/12 in modo simulato per visionare l'eventuale debito (acconto da versare) oppure il credito.  
 Prima di procedere con le stampe definitive di dicembre/ultimo trimestre (registri iva e liquidazione) è opportuno stampare i **registri iva al 20/12,** poi eseguire in modo ***definitivo*** la generazione acconto al 20/12 (se debito crea un versamento di acconto che verrà rilevato in fase di liquidazione di dicembre se ditta mensile oppure in fase di liquidazione fine anno se trimestrale).</p>

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.0.1-4.-gene"></div>

# 3.15.1.5 - Lista Movimenti I.V.A.

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Questa funzione permette di interrogare i movimenti IVA (<span class="index">Tipo lavoro</span> = **Interrogazione**) e/o modificare la classificazione sui movimenti (<span class="index">Tipo lavoro</span> = **Modifica**).

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### Modalità Operativa

In entrambi i casi, in fase di accesso alla funzione, è prevista l'impostazione dei seguenti campi:

**Ditta**

**Anno**  
La funzione di Interrogazione movimenti IVA può essere richiesta fino al 9° Anno precedente.

**Tipo Operazione**  
È possibile interrogare i movimenti IVA relativi agli Acquisti (valore 0), alle Vendite (valore **1**) o ai Corrispettivi (valore **5**).

**Conto**  
È possibile interrogare i movimenti IVA relativi ad uno specifico Conto, inserendone il codice in questo campo, oppure, impostando 0 *(zero)*, estendere l'interrogazione a tutti i Conti.

**Data Operazione da**  
Impostare la Data d'inizio lettura dei movimenti: questa <span class="index"> Non</span> può essere *precedente* al 1° gennaio dell'Anno selezionato.

**Data Operazione a**  
Impostare la Data di fine lettura dei movimenti: questa <span class="index"> Non</span> può essere *successiva* al 31 dicembre dell'Anno selezionato.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Interrogazione Movimenti IVA

Il programma visualizza i movimenti IVA corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente; le righe sono colorate alternativamente di giallo e bianco per contraddistiguere ciascuna operazione dalla successiva.

<div class="div1" id="bkmrk-lista-movimenti-iva%3A"><center>![Lista movimenti IVA: interrogazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0315010501.gif)  
<span class="testoSmall">Lista movimenti IVA: interrogazione</span></center></div>---

### Modifica Classificazione su Movimenti IVA

Se si accede in Modifica, dopo l'impostazione dei parametri di filtro, il programma visualizza la lista dei movimenti IVA e il cursore si posiziona sulla cella **Class** (Classificazione) della 1° riga, per consentire di modificare la classificazione del movimento. All'atto della modifica, il *check-box* a sinistra del movimento modificato risulterà spuntato, in modo da segnalare l'avvenuta variazione.   
Utilizzare il tasto Invio per spostarsi da una riga all'altra.

<div class="div1" id="bkmrk-lista-movimenti-iva%3A-1"><center>![Lista movimenti IVA: modifica Classificazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0315010502.gif)  
<span class="testoSmall">Lista movimenti IVA: modifica Classificazione</span></center></div>Al termine della modifica, digitando il tasto **Esc** o **F12**, è visualizzato il seguente messaggio:

<div class="div1" id="bkmrk--5"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0315010503.gif)  
</center></div>Con la conferma del messaggio, le modifiche apportare saranno convalidate e le righe elaborate saranno colorate di verde.

<div class="div1" id="bkmrk-5.-lista-movimenti-i"></div>

# 3.15.2 - Versamenti

---

<div class="div1" id="bkmrk-2.-versamenti">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/03150201.gif) <map name="mappa">  <area alt="Questa funzione consente la manutenzione dei dati relativi al versamento delle imposte." coords="63,19,310,36" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150201000000/1?old=E20%2F03150201.htm" shape="rect"></area>  <area alt="E' possibile richiedere l'elenco dei versamenti IVA, relativamente all'anno corrente e al precedente." coords="61,37,244,54" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150202020000/1?old=E20%2F03150202.htm%2302" shape="rect"></area>  <area alt="Questa funzione genera un tabulato in cui sono elencati i crediti delle dichiarazioni annuali disponibili." coords="61,56,264,71" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150202030000/1?old=E20%2F03150202.htm%2303" shape="rect"></area> </map></div>

# 3.15.2.1 - Manutenzione Versamenti Imposte

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.3.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.3.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/utilizzare.jpg)</div>I dati relativi ai Versamenti delle Imposte sono aggiornati in automatico dal sistema e, mediante questa funzione, è possibile manutenere i Versamenti generati anche successivamente alla fase di generazione.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">In relazione al modulo <span class="mod20">Amministrazione</span>, l'aggiornamento riguarda i Versamenti IVA ed è eseguito contestualmente alla <span class="index">[Liquidazione Periodica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150103000000/1?old=E20%2F03150103.htm)</span> / <span class="index">[Annuale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150104030200/1?old=E20%2F03150104.htm%230302)</span> oppure in fase di <span class="index">[Generazione Acconto IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150104030300/1?old=E20%2F03150104.htm%230303)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Videata di Selezione

Indipendentemente dal Tipo Versamento, in fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

**Ditta**

**Anno fiscale**  
Inserire l'Anno di riferimento del Versamento.   
Nel caso di Credito A.P., impostare l'Anno in cui il Credito deve essere utilizzato.

**Tipo Versamento**  
Attivare la finestra dell'*help* in linea (tasto **F10**) e selezionare il codice identificativo del Versamento effettuato.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">Per quanto concerne l'<span class="index">[IVA di Gruppo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2011400000000000/1?old=E20%2Fhttp%3A%2F%2Fwww.genesyssoftware.it%2Fgsjweb%2Fdispense-gestionale%2Famministrazione%2Fitem%2Fl11-4-iva-di-gruppo)</span>, i Tipi Versamento da impostare sono quelli compresi tra **501** a **512** e servono a gestire il Debito/Credito IVA di Gruppo per ciascun mese: questi Versamenti sono generati ed utilizzati nella <span class="index">[Liquidazione periodica IVA di Gruppo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150103050000/1?old=E20%2F0315010305.htm)</span>.</p>

Per il Credito IVA dell'Anno Precedente, invece, utilizzare il Tipo Versamento **9905** Credito A.P. IVA di Gruppo.

<div class="div1" id="bkmrk-a-titolo-esemplifica"><dl><dt>A titolo esemplificativo, in questa sezione esaminiamo due tipologie di versamento:</dt></dl>- <span class="index">[IVA](#IVA)</span> (**Tipo Versamento 10**)
- [Credito IVA](#creditoIVA) (**Tipo Versamento 9902**)

<dl><dt><a name="progressivo"></a>**Progressivo**</dt><dt>Indica il numero d'ordine del Versamento Periodico (1, 2, 3 e così via) ed è in relazione al Tipo Versamento.</dt><dt>- Per i **Versamenti IVA**, il Progressivo deve corrispondere al Periodo di Liquidazione, quindi può essere 1, 2, 3, 4 e così via, in caso di Liquidazione mensile, oppure 3, 9, 12, in caso di Liquidazione trimestrale
- In caso di **Acconto IVA**, il Progressivo è compreso tra **101** e **112** a seconda del Periodo
- Per il **Concordato di massa**, il Codice può essere: 
    - **1** + l'Anno di riferimento, per il 15 Dicembre
    - **2** + l'Anno di riferimento, per il 31 Marzo
    - **3** + l'Anno di riferimento, per il 30 Settembre

</dt></dl>---

</div>### <a name="IVA"></a> Manutenzione Versamento IVA

Impostare i seguenti campi:

**Periodo di competenza**  
Indicare il Mese di competenza del Versamento (nel formato MMAA - Mese + Anno).

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">Per i Versamenti IVA, il Periodo di competenza deve coincidere con il Progressivo.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-esattore-il-val"><dl><dt>**Tipo Esattore**</dt><dt>Il valore di questo campo individua il tipo di esattore:</dt><dd class="item_primo">0 = Normale</dd><dd class="item">**1** = Conto Fiscale (valore d'inizializzazione)</dd><dd>**2** = Tesoreria</dd></dl><dl><dt>**Modalità di versamento**</dt><dt>Specificare la modalità di versamento:</dt><dd class="item_primo">0 = Banca</dd><dd class="item">**1** = C/C Postale</dd><dd>**2** = Distinta</dd></dl></div>**Data generazione F24**  
Impostare la data in cui è stato effettuato il Versamento.

<div class="div1" id="bkmrk-indicatore-generazio"><dl><dt>**Indicatore generazione F24**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore specifica lo stato di generazione F24:</dt><dd class="item_primo">0 = F24 generato</dd><dd class="item">**1** = F24 da generare</dd><dd>**2** = F24 provvisorio</dd></dl></div>**Codice Banca**  
Individua presso quale Banca è stato effettuato il Versamento: il programma visualizza in automatico le coordinate della [Banca](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0009.htm%23banca) indicata sull'<span class="index">[Anagrafica Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010109010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0009.htm)</span>.

**Importo versato**  
Esprime in migliaia l'Importo del Versamento effettuato.

**Debito/Credito**  
Indica il Credito/Debito risultante dalla Liquidazione IVA.

**<a name="credito_margine"></a>Credito del margine**  
Per le Ditte che gestiscono beni usati, in questo campo è evidenziato l'eventuale Credito IVA.

**Credito A.P. utilizzato**  
Esprime in migliaia l'importo del Credito d'Imposta Anno Precedente, che risulta già utilizzato.

**Credito speciale utilizzato**  
Esprime in migliaia l'importo del Credito speciale già utilizzato.

<div class="div1" id="bkmrk-manutenzione-versame-1"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/Cd5image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/Cd5image.png)

<span class="testoSmall">Manutenzione Versamento IVA</span></center><dl><dt class="item">I dati dei Versamenti, in quanto utili alla Liquidazione di Fine Anno e alla compilazione automatica della Dichiarazione annuale IVA, necessitano di essere integrati con le informazioni mancanti. A tal fine, è possibile procedere manualmente oppure avvalersi dell'integrazione automatica.</dt><dt class="item">Il completamento automatico dei dati mancanti può avvenire attraverso la stampa *definitiva* della **Delega di Versamento**. In questo caso, saranno aggiornati i seguenti dati:</dt></dl>- Periodo di Competenza
- Data e Modalità di Versamento
- Indicatore Stampa Delega
- Codici Concessionario e Banca

---

</div>### <a name="creditoIVA"></a>Manutenzione Versamento Credito IVA

Impostare i seguenti campi:

**Codice tributo**  
È il Codice tributo per il Modello F24.

**Richiesta modifica**  
Indica se il Credito disponibile può essere modificato (valore **1**) oppure no (valore 0), in fase di assestamento del Modello F24.

**Credito iniziale A.P.**  
È il Credito d'imposta derivante dalle Dichiarazioni annuali.

**Credito utilizzato in liquidazione IVA**  
È il Credito d'imposta da utilizzare in fase di Liquidazione IVA.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>**<a name="creditoTrasferitoF24"></a>Credito annuale trasferito F24**  
Questo campo permette di riservare il Credito IVA Anno Precedente, in tutto o in parte, all'utilizzo in F24. Se l'Utente decide di trasferire solo una parte del Credito IVA in F24, la differenza tra il Credito IVA A.P. e quello trasferito sarà disponibile in fase di Liquidazione IVA.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">Questo campo può essere impostato solo se, nei <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904040000/1?old=E20%2F0101090404.htm)</span>, è stato previsto che il Credito IVA A.P. sia utilizzato ai fini della Liquidazione IVA (campo [Gestione Credito IVA A.P.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904040000/1?old=E20%2F0101090404.htm%23creditoIVA_AP) = 1).</p>

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.3.0-1.-manu"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/HBgimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/HBgimage.png)

<span class="testoSmall">Manutenzione Versamento Credito IVA</span></center></div>

# 3.15.2.2 - Elenco Versamenti I.V.A.\Crediti Compensabili

<div class="div1" id="bkmrk-"></div>### <a name="02"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/utilizzare.jpg) 2. Elenco Versamenti I.V.A.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>I versamenti I.V.A., dopo essere esser stati generati ed eventualmente modificati, possono essere stampati con la funzione in oggetto.

È possibile infatti, richiedere l'elenco dei versamenti I.V.A., effettuati nell'esercizio in corso o in quello precedente.

<div class="div1" id="bkmrk-la-videata-di-access"><dl><dt>La videata di accesso alla funzione richiede l'impostazione:</dt></dl>- della **ditta** (o dell'intervallo di ditte) da interessare all'elaborazione
- dell'**Anno Contabile** di riferimento (0 = Anno corrente, **1** = Anno precedente).

<span style="font-family: arial; font-size: small;"> </span><center><a name="maschera"></a>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/9AOimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/9AOimage.png)

<span class="testoSmall">Videata di selezione per la stampa dell'Elenco Versamenti I.V.A.</span></center>---

</div>### <a name="03"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/utilizzare.jpg) 3. Elenco Crediti Compensabili

<div class="div1" id="bkmrk-questa-scelta-genera"><dl><dt>Questa scelta genera un apposito tabulato, in cui sono elencati i crediti delle dichiarazioni annuali disponibili, con evidenziazione:</dt></dl>- del **credito utilizzato**
- e del **residuo disponibile**.

</div><p class="callout info">La maschera di accesso alla funzione si configura come la [precedente.](#maschera)</p>

# 3.15.3 - Servizi Dichiarazione

---

<div class="div1" id="bkmrk-3.-servizi-dichiaraz">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/03150301.gif) <map name="mappa">  <area alt="Il Prospetto generato da questa funzione è conforme alla struttura prevista dal modello UNICO/SC" coords="61,19,243,37" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150301000000/1?old=E20%2F03150301.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Le funzioni dedicate al Prospetto IRAP sono: Generazione, Manutenzione e Stampa." coords="64,39,177,54" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150302000000/1?old=E20%2F03150302.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Le funzioni previste per il Prospetto parametri sono: Generazione e Manutenzione." coords="63,56,204,73" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150303000000/1?old=E20%2F03150303.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 3.15.3.1 - Prospetto di bilancio

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Il Prospetto di bilancio generato da questa funzione è conforme alla struttura prevista dal modello <span class="smalltitolo">UNICO/SC</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-le-funzioni-collegat"><a name="00"></a><dl><dt>Le funzioni collegate al Prospetto di bilancio sono le seguenti:</dt><dd class="item_primo10">**1** - [Generazione](#01)</dd><dd class="item10">**2** - [Manutenzione](#02)</dd><dd class="item10">**3** - [Stampa](#03)</dd><dd>**4** - [Genera formato Excel](#04)</dd></dl>---

<span style="font-family: arial; font-size: small;"></span></div>### <a name="01"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#00) 1 - Generazione

La prima funzione da eseguire consiste nella generazione del Prospetto di bilancio, ottenuto dall' aggregazione dei dati contabili della ditta, in base alla classificazione dei conti.

Il prospetto generato è mantenuto nel relativo archivio sino alla successiva generazione, nel qual caso sarà sostituito da quello appena generato.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">É prevista la possibilità di generare il Prospetto di bilancio selezionando il **codice valuta** o confermando quello proposto dal sistema e corrispondente all'unità di conto della ditta.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2">---

</div>### <a name="02"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#00) 2 -<span style="font-family: arial; font-size: small;"> </span>Manutenzione

Conclusa l'elaborazione del Prospetto, la funzione passerà automaticamente alla fase di manutenzione, evidenziando quanto generato e consentendone la modifica.

L'utente infatti, ha la possibilità di manipolare il prospetto precedentemente generato e anche di simulare il valore delle rimanenze finali, indicando la percentuale di ricarico sul costo, relativo all'acquisto di beni destinati alla vendita.

<div class="div1" id="bkmrk--3">---

</div>### <a name="03"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#00) 3 - Stampa

Questa scelta produce la stampa dell'ultimo Prospetto di bilancio generato.

<p class="callout info">Il Prospetto di bilancio riporterà in stampa l'indicazione del codice valuta, in base al quale è stata effettuata la generazione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><div class="div1" id="bkmrk--5">---

</div>### <a name="04"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#00) 4 - Genera formato Excel

Questa scelta consente di eseguire la generazione del Prospetto di bilancio in formato <span style="font-family: Lucida Sans;">spread-sheet</span> per Excel.

<div class="div1" id="bkmrk--6">---

<div align="center">  
</div></div>![Stato Patrimoniale: Attivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0315030101.gif)  
Stato Patrimoniale: Attivo.

![Stato Patrimoniale: Passivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0315030102.gif)  
Stato Patrimoniale: Passivo.

![Costi, Ricavi e simulazione delle Rimanenze Finali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0315030103.gif)  
Costi, Ricavi e simulazione delle Rimanenze Finali.

# 3.15.3.2 - Prospetto I.R.A.P.

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/utilizzare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>L'<span class="maiuscolo">I.R.A.P.</span>, introdotta con il D.Lgs n. <span class="maiuscolo">446</span> del <span class="maiuscolo">1997</span>, è un'imposta regionale calcolata sul  **valore aggiunto** della produzione netta, derivante dall'esercizio di un'attività economica, nell'ambito del territorio regionale.

La base imponibile <span class="maiuscolo">I.R.A.P.</span> è data dalla differenza tra il valore della produzione ed alcuni costi ad essa connessi. L'imponibile <span class="maiuscolo">I.R.A.P.</span> dunque, è determinato a partire dal risultato della **gestione caratteristica**, cui si aggiungono i costi per il lavoro dipendente e le collaborazioni, tralasciando invece, il risultato della gestione finanziaria e straordinaria, che concorre a determinare il reddito complessivo d'esercizio.

<div class="div1" id="bkmrk-nell%27ambito-di-sigec"><a name="00"></a><dl><dt>Nell'ambito di <span class="modulo">[sigecob](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20000000000000000/1?old=E20%2FM200101.htm)</span>, le funzioni dedicate al Prospetto <span class="maiuscolo">I.R.A.P.</span> sono:</dt><dd class="item_primo10">**1** - [Generazione](#01)</dd><dd class="item10">**2** - [Manutenzione](#02)</dd><dd>**3** - [Stampa](#03)</dd></dl>---

<span style="font-family: arial; font-size: small;"></span></div>### <a name="01"></a>**[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#00)** 1 - Generazione

La prima fase da eseguire è la generazione, poichè essa effettua, in base alla classificazione dei conti, un'aggregazione dei dati contabili rilevanti ai fini <span class="maiuscolo">I.R.A.P.</span>.

Il Prospetto generato è registrato nel relativo archivio sino alla successiva generazione, nel qual caso sarà sostituito da quello appena generato.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">É prevista la possibilità di generare il Prospetto <span class="maiuscolo">I.R.A.P.</span> selezionando il **codice valuta** o confermando quello proposto in automatico dal sistema e corrispondente all'unità di conto della ditta. Al termine dell'elaborazione poi, la funzione passerà automaticamente in fase di Manutenzione, visualizzando il Prospetto generato e consentendone la modifica.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--3">---

</div>### <a name="02"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#00) 2 - Manutenzione

In fase di manutenzione, l'utente ha la possibilità d'impostare dei valori, che consentano di ridurre o incrementare i dati contabili generali.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">È opportuno precisare, che i dati visualizzati in fase di manutenzione corrispondono all'ultima generazione eseguita.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--5">---

</div>### <a name="03"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#00) 3 - Stampa

Questa scelta produce la stampa dell'ultimo Prospetto <span class="maiuscolo">I.R.A.P.</span> generato.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-prospetto-i.r.a.p"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/ZcEimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/ZcEimage.png)

<span class="testoSmall">Manutenzione del Prospetto IRAP.</span></center></div>

# 3.15.3.3 - Prospetto parametri

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/utilizzare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0-le-funzioni-previs"><a onmouseout="okscroll=false" onmouseover="okscroll=true; godown=true"></a> <a name="00"></a><dl><dt>Le funzioni previste per il Prospetto parametri sono:</dt><dd class="item_primo10">**1** - [Generazione](#01)</dd><dd>**2** - [Manutenzione](#02)</dd></dl>---

<span style="font-family: arial; font-size: small;"></span></div>### <a name="01"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#00) 1 - Generazione

Analogamente a quanto visto per i Prospetti precedenti, anche il Prospetto parametri può essere generato, selezionando il **codice valuta** o confermando quello proposto in automatico dall'applicativo e corrispondente all'unità di conto della ditta.

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### **<a name="02"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#00)** 2 - Manutenzione

Ultimata l'elaborazione, la funzione accede automaticamente alla fase di manutenzione, visualizzando quanto generato e consentendone la modifica.

<div class="div1" id="bkmrk-3.-prospetto-paramet"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/RM2image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/RM2image.png)

Parametri Imprese - Sezione I: 1° videata.

![Parametri Imprese - Sezione I: 2° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0315030302.gif)  
Parametri Imprese - Sezione I: 2° videata

![Parametri Imprese - Sezione I: 3° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0315030303.gif)  
Parametri Imprese - Sezione I: 3° videata

![Parametri Imprese - Sezioni II e III](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0315030304.gif)  
Parametri Imprese - Sezioni II e III.

</center></div>

# 3.16 - Adempimenti fine anno

# 3.16.1 - Manutenzione/Unifica progressivi fiscali I.V.A.

---

<div class="div1" id="bkmrk-1.-manutenzione%2Funif">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/03160101.gif) <map name="mappa">  <area alt="Questa funzione consente di modificare i progressivi fiscali, relativamente ai due esercizi in linea." coords="67,37,297,55" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003160102000000/1?old=E20%2F03160102.htm" shape="rect"></area> <area alt="Per le ditte con più attività, questa funzione consente la stampa degli Allegati, con riferimento alla ditta nel suo complesso." coords="67,19,289,38" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003160101000000/1?old=E20%2F03160101.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 3.16.1.1 - Manutenzione progressivi fiscali I.V.A.

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/utilizzare.jpg)</div>I dati fiscali dei clienti e dei fornitori sono aggiornati mediante la stampa definitiva dei [registri I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150101010000/1?old=E20%2F03150101.htm%2301) e risiedono in questo specifico archivio.

L'accesso ai dati richiede l'impostazione: del codice **Ditta**, dell'**Anno** contabile (0 = Esercizio corrente, **1** = Esercizio precedente) e del **Codice Conto** cliente/fornitore.

Una volta inseriti i suddetti dati, la Manutenzione dei progressivi I.V.A. si realizza nella seguente videata:

<center id="bkmrk-manutenzione-progres">![Manutenzione progressivi fiscali I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0316010101.gif)  
<span class="testoSmall">Manutenzione progressivi fiscali I.V.A.</span></center><div class="div1" id="bkmrk-per-ciascun-anno-in-"><dl><dt>Per ciascun anno in linea, sono riportati nel corpo della videata i seguenti dati:</dt></dl>- Imponibile
- Imposta
- Non imponibili
- Importi esenti
- Altri importi non imponibili
- Numero dei documenti registrati
- Dati relativi ai [Modelli 101/102](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003160203000000/1?old=E20%2F031602.htm%2303).

</div>

# 3.16.1.2 - Unifica progressivi fiscali I.V.A.

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/utilizzare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div><div class="div1" id="bkmrk--2"></div>Le ditte con più attività hanno la possibilità di stampare gli [Allegati Clienti/Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003160202000000/1?old=E20%2F031602.htm%2302) relativamente ad ogni singola attività o alla ditta nel suo complesso, quest' ultima stampa si ottiene con la funzione Unifica progressivi fiscali.

Nella maschera di selezione è necessario impostare, oltre alla **Ditta** e all' **Anno Contabile**, anche le colonne in cui devono confluire gli importi <span class="bold">non imponibili</span>, <span class="bold">esenti</span> ed <span class="bold">altri</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-unifica-progressi"> <center>![Unifica progressivi fiscali I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0316010201.gif)  
<span class="testoSmall">Unifica progressivi fiscali I.V.A.</span></center></div>

# 3.16.2 - Adempimenti fine anno: Allegato clienti/fornitori e Modelli 101/102

<div class="div1" id="bkmrk-"></div>### <a name="02"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/utilizzare.jpg) 2. Allegato Clienti/Fornitori

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Gli Allegati Clienti/Fornitori, anche se non più obbligatori, costituiscono un ulteriore strumento di controllo ai fini I.V.A., ecco perché [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010000000000/1?old=E20%2Fcomn%2Fcomn0101.htm), oltre a stamparli su <span class="bold">modello neutro</span>, permette di generarli in formato <span class="bold">spread-sheet</span> per Excel.

<div class="div1" id="bkmrk-a-livello-di-men%C3%B9%2C-l"><dl><dt>A livello di menù, l'utente ha la possibilità di scegliere tra le seguenti opzioni e per ognuna di esse, selezionare la stampa su modello neutro o in formato Excel:</dt><dd class="item_primo">**1** - Allegato clienti</dd><dd class="item">**2** - Allegato clienti <span class="maiuscolo">cee</span></dd><dd class="item">**3** - Allegato fornitori</dd><dd class="item">**4** - Estratto fornitori</dd><dd>**5** - Allegato fornitori <span class="maiuscolo">cee</span>.</dd></dl></div>Indipendentemente dalla scelta effettuata, nella maschera di selezione sarà richiesto d'impostare, oltre alla **Ditta** e all'**Anno Contabile**, anche le colonne in cui far confluire gli importi <span class="bold">non imponibili</span>, <span class="bold">esenti</span> e <span class="bold">altri</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-stampa-allegato-clie"><span style="font-family: arial; font-size: small;"> </span><center><a name="maschera"></a> ![Stampa Allegato Clienti in formato Excel](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/03160201.gif)  
<span class="testoSmall">Stampa Allegato Clienti in formato Excel.</span></center>---

</div>### <a name="03"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/utilizzare.jpg) 3. Modelli 101/102

Questa scelta permette di eseguire la stampa degli Elenchi Clienti e Fornitori, di cui all' articolo 1, comma 4 del D.L. 746 del 29/12/83.

La compilazione del Modello 101 clienti è obbligatoria per quei soggetti che effettuino cessioni di beni o prestazioni di servizi, a favore di operatori che abbiano rilasciato la dichiarazione d'intento.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>Sia per gli Elenchi **Clienti**, che per gli Elenchi **Fornitori**, [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010000000000/1?old=E20%2Fcomn%2Fcomn0101.htm) prevede due modelli di stampa: il Modello <span class="smalltitolo"> **BUFFETTI**</span> e il Modello <span class="smalltitolo">**ITALSTUDIO**</span>.

Indipendentemente dalla selezione indicata, la [maschera](#maschera) di accesso alla funzione è analoga a quella prevista per la stampa degli Allegati Clienti/Fornitori.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>

# 3.18 - Aggiornamenti

# 3.18.1 - Statistiche

---

La gestione delle <span class="bold">statistiche contabili</span> prevede le seguenti fasi:

<div class="div1" id="bkmrk-1.-statistiche-la-ge">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/03180101.gif) <map name="mappa">  <area alt="Le statistiche derivano dalla rielaborazione di tutti i movimenti IVA." coords="63,22,284,38" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003180101010000/1?old=E20%2F03180101.htm%2301" shape="rect"></area>  <area alt="Questa funzione consente di intercettare il movimento e modificarlo." coords="65,38,202,54" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003180101020000/1?old=E20%2F03180101.htm%2302" shape="rect"></area>  <area alt="Questa funzione esegue la cancellazione delle statistiche generate." coords="67,54,202,73" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003180101030000/1?old=E20%2F03180101.htm%2303" shape="rect"></area> </map></div>

# 3.18.1.1 - Statistiche: Aggiornamento - Manutenzione e Cancellazione

<div class="div1" id="bkmrk-"></div>### <a name="01"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/utilizzare.jpg) Statistiche: 1. Aggiornamento

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><span class="modulo">[SIGECOB](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20000000000000000/1?old=E20%2FM200101.htm)</span> consente di estrarre situazioni riepilogative sul totale fatturato dai clienti e dai fornitori, con riferimento ad un singolo mese. Sulla base di queste informazioni inoltre, è possibile calcolare una percentuale di variazione, rapportando il totale fatturato di un determinato periodo al corrispondente dell' anno precedente.

Le informazioni di cui sopra, indicate con il nome di <span class="bold">statistiche contabili</span>, sono curate dall'applicativo fino al nono anno precedente a quello in corso.

Le statistiche contabili si ottengono rielaborando tutti i movimenti I.V.A., compresi quelli non stampati in definito sul [registro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150101010000/1?old=E20%2F03150101.htm%2301).

<div class="div1" id="bkmrk--2">---

<span style="font-family: arial; font-size: small;"></span></div>### <a name="02"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/utilizzare.jpg) Statistiche: 2. Manutenzione

La modifica di un movimento può essere eseguita solo dopo averlo intercettato, impostando opportunamente i criteri di ricerca. In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione della **Ditta** su cui s'intende operare e dell'**Anno** contabile di riferimento.

Con la valorizzazione di questi dati si accede alla fase di Manutenzione: l'impostazione del primo parametro consente di scegliere se attivare la ricerca del movimento in base alla **Data operazione** (valore **1**) o alla **Data del Documento** (valore **2**). È poi richiesto di specificare il conto **Cliente** o **Fornitore**, il codice di **Contropartita** (**0,00** = tutti) e lo **Stato** del movimento (**P**=Provvisorio, **D**=Definitivo)

<div class="div1" id="bkmrk-manutenzione-statist"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/Pw9image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/Pw9image.png)

<span class="testoSmall">Manutenzione Statistiche Contabili: impostazioni iniziali</span></center></div>Completata l'impostazione dei parametri filtro, si accede ad una *find-grid* per la selezione del movimento da modificare:

<div class="div1" id="bkmrk-manutenzione-statist-1"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/E3iimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/E3iimage.png)

<span class="testoSmall">Manutenzione Statistiche Contabili: *find-grid* di ricerca movimenti</span></center><dl><dt>Selezionato il movimento d'interesse, è possibile procedere alla modifica dei seguenti campi:</dt></dl>- **Numero - Data Documento**
- **Protocollo**
- codice **Contropartita**
- **Conto Divisione**
- codice **Filiale**
- **Imponibile** e **Imposta**
- codice **Agente**
- Linea Fatturazione (campo **L.F.**).

</div><p class="callout info">Le modifiche apportate sui movimenti provvisori (stato **P**) saranno valide fino alla successiva generazione delle statistiche.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-manutenzione-statist-2"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/wN6image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/wN6image.png)

<span class="testoSmall">Manutenzione Statistiche Contabili</span></center>---

</div>### <a name="03"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/utilizzare.jpg) Statistiche: 3. Cancellazione

La fase in oggetto esegue la cancellazione delle statistiche generate.

<div class="div1" id="bkmrk--3"><div class="div1">  
</div></div>

# 3.18.10 - Cruscotto Simulazioni

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/utilizzare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione%2C-uti"><dl><dt>Questa funzione, utile alla redazione dei Bilanci infrannuali, genera le scritture in accertamento per la rilevazione dei seguenti valori contabili: - Rimanenze di magazzino e Fatture da ricevere
- Fatture/Note Credito da ricevere
- Fatture/Note Credito da emettere
- Fatture/Note Credito emesse ma non contabilizzate
- Ratei e Risconti
- Ammortamenti

</dt></dl></div><p class="callout info">L'elaborazione può essere eseguita in modalità simulata o definitiva.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### Modalità Operativa

Nella videata d'accesso alla funzione, è richiesto d'impostare la Ditta, l'Anno contabile e il Periodo di riferimento dell'elaborazione:

<div class="div1" id="bkmrk-cruscotto-simulazion"><center>![Cruscotto Simulazioni: videata di accesso alla funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/03181001.gif)  
<span class="testoSmall">Cruscotto Simulazioni: videata di accesso alla funzione</span></center><dl><dt>**Metodo**</dt><dt>Quest'indicatore permette di selezionare il metodo da applicare per il calcolo delle Rimanenze di magazzino e delle Fatture da ricevere:</dt><dd class="item_primo">0 = metodo dell'Inventario alla data</dd><dd class="item">**1** = metodo del Magazzino fiscale</dd><dt>In entrambi i casi, attivare il *check-box* corrispondente al criterio di valorizzazione da adottare (Costo medio ponderato, Costo medio dell'anno, LIFO).</dt></dl></div><p class="callout info">Con il metodo dell'Inventario alla data, il programma calcolerà le Rimanenze/Fatture da ricevere alla data di Fine Periodo dell'Anno selezionato.</p>

**Fatture/NC da ricevere**  
Attivando questo *check-box*, il programma provvederà a generare le scritture simulate per le Fatture/NC da ricevere, analizzando i documenti in attesa fattura presenti a sistema.   
L'elaborazione partirà dalla Data specificata nel campo adiacente.

**Fatture/NC da emettere**  
Se questo *check-box* è attivo, saranno generate le scritture simulate in base ai documenti per i quali emettere Fattura/NC differita.   
L'elaborazione partirà dalla Data specificata nel campo adiacente.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**Analitico**  
Attivando questo *check-box*, è possibile generare *analiticamente* le simulazioni per le Fatture e le Note Credito da ricevere e/o emettere: la modalità analitica prevede che le scritture contabili siano generate distintamente per singolo Documento, mentre la modalità sintetica prevede il raggruppamento per Centro di Costo/Ricavo.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Se è attiva la modalità analitica e si tratta di Fatture/Note Credito emesse o ricevute a fronte di un Contratto di Fornitura in Abbonamento o di Locazione, nella Descrizione aggiuntiva saranno riportati i seguenti dati: Ragione sociale del Cliente/Fornitore, Numero Contratto e Data di registrazione.</p>

Inoltre, grazie alla Tabella procedurale <span class="index"> [**PSR**-ParametriFT/NCdaricevere/emettere](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101073400000/1?old=EE0%2F01010734.htm)</span>, è prevista la possibilità di differenziare i Conti Fatture e Note Credito da ricevere/emettere, in base alla Classificazione (comprensiva di sviluppo) del Cliente/Fornitore e del Conto di Costo o Ricavo. In mancanza di questa Tabella, i Conti saranno assunti dai <span class="index"> [Conti Standard Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904020000/1?old=E20%2F0101090402.htm)</span>.

**Fatture/NC da contabilizzare**  
Per generare le scritture simulate relativamente alle Fatture/NC emesse ma non ancora contabilizzate.

**Ratei e Risconti**

**Ammortamenti**

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>---

### Elaborazione

In tutti i casi, fatta eccezione per gli Ammortamenti, in seguito alla conferma dell'elaborazione, i movimenti di accertamento presenti a sistema sono prima cancellati e poi rigenerati: le scritture prodotte in questa fase sono evidenziate a video ed è anche stampato un report per tipologia.   
Se l'elaborazione riguarda Fatture/NC da ricevere, il programma provvede a stampare anche l'elenco dettagliato dei D.d.t. passivi.

<div class="div1" id="bkmrk-la-funzione-pu%C3%B2-esse"><dl><dt>La funzione può essere eseguita in modalità **simulata** o **definitiva**. È possibile generare in definitivo solo le scritture relative a: - Fatture/Note Credito da ricevere
- Ratei e Risconti
- Ammortamenti

</dt><dt>Nel caso l'elaborazione riguardi Fatture/Note da ricevere, è previsto che i documenti processati <span class="index">Non</span> possano essere considerati in successive elaborazioni simulate e definitive.</dt><dt></dt></dl></div><div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.1.0-10.-cru"><dl><dt>Sono *esclusi* dall'elaborazione i documenti aventi uno dei seguenti Stati:</dt><dd class="item_primo">**2** = sospeso</dd><dd class="item">**4** = non controllato</dd><dd class="item">**6** = non autorizzato</dd><dt>Gli stessi documenti, inoltre, <span class="index"> Non</span> possono essere abbinati alle Fatture, nell'ambito della funzione <span class="index"> [CicloPassivoIntegrato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2025020305000000/1?old=E25%2F020305.htm)</span>.</dt></dl></div>

# 3.18.15 - Bilanci Riclassificati

---

<div class="div1" id="bkmrk-15.-bilanci-riclassi">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/03181501.gif) <map name="mappa">  <area alt="Generazione" coords="63,22,284,38" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003181501000000/1?old=E20%2F03181501.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Manutenzione" coords="65,38,202,54" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003181502000000/1?old=E20%2F03181502.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 3.18.15.1 - Generazione

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Questa funzione si rivela uno strumento, semplice e flessibile, per l'elaborazione di **Bilanci Riclassificati**  e **Situazioni Economico/Finanziarie** sulla Contabilità Generale e Analitica, partendo dagli [Schemi di Bilancio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001011501000000/1?old=E20%2F01011501.htm) definiti dall'Utente. I Bilanci Riclassificati sono generati per singola Ditta o Gruppo di Ditte, con possibilità di scegliere tra i formati di output **txt**, **laser**, **pdf** oppure l'export in formato **xml**.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Questa funzione può essere eseguita anche in [modalità schedulata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000120202103000/1?old=EE0%2F0120202103.htm).</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2">---

</div>### Modalità Operativa

Operativamente, dopo aver indicato lo **Schema** di Bilancio da stampare, il cursore si posiziona sul campo **Ditta** in cui l'Utente può impostare una singola Ditta o un Gruppo di Ditte: in questo secondo caso, il programma visualizza l'apposito *tasto label* <span class="index">**Ditte del Gruppo**</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-generazione-report-d"> <a name="videata"></a><center>![Generazione Report da Schemi di Bilancio: videata di selezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0318150101.gif)  
<span class="testoSmall">Generazione Report da Schemi di Bilancio: videata di selezione</span></center></div>Cliccando su di esso, si attiva una *window* con l'elenco di tutte le Ditte del Gruppo selezionato, con possibilità di escluderne una o più di una dall'elaborazione:

<div class="div1" id="bkmrk-generazione-report-d-1"><center>![Generazione Report da Schemi di Bilancio: window Ditte del Gruppo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0318150102.gif)  
<span class="testoSmall">Generazione Report da Schemi di Bilancio: *window* Ditte del Gruppo</span></center></div>#### Simulazioni

<div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-%C3%A8-in"><dl><dt>Questa funzione è integrata con quella di generazione alla data delle scritture simulate necessarie alla redazione dei Bilanci infrannuali; più precisamente, la simulazione può riguardare le seguenti scritture contabili:</dt></dl>- Ammortamento
- Ratei e Risconti
- Fatture da ricevere e Note Credito da emettere (<span class="mod25">Ciclo Passivo</span>)
- Fatture da emettere (<span class="mod27">Ciclo Attivo</span>)
- Documenti da contabilizzare (Passaggio in Contabilità Attivo/Passivo)
- Rimanenze di magazzino

<dl><dt>La corretta gestione delle simulazioni richiede la presenza delle seguenti <span class="index">[Causali Contabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101030000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm)</span>: - <span class="index">[**26.500** - Valore di Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2026500000000000/1?old=E20%2Fcomn%2F26500.htm)</span>
- <span class="index">[**26.501** - Valore Fatture da Ricevere](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2026501000000000/1?old=E20%2Fcomn%2F26501.htm)</span>
- <span class="index">[**26.502** - Valore NC da ricevere](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2026502000000000/1?old=E20%2Fcomn%2F26502.htm)</span>
- <span class="index">[**26.511** - Valore Fatture da emettere](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2026511000000000/1?old=E20%2Fcomn%2F26511.htm)</span>
- <span class="index">[**26.512** - Valore NC da emettere](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2026512000000000/1?old=E20%2Fcomn%2F26512.htm)</span>

</dt></dl><dl><dt>**<a name="6120"></a>Metodo**</dt><dt>Per quanto riguarda il calcolo simulato delle Rimanenze di magazzino, è prevista la possibilità di applicare il metodo dell'Inventario alla data oppure partire dal Magazzino fiscale: con il metodo dell'Inventario alla data, il programma calcolerà le Rimanenze alla data di Fine Periodo dell'Anno corrente (indicata dall'Utente nella videata di selezione).</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = per valorizzare le Rimanenze con il metodo dell'Inventario alla data</dd><dd>**1** = per valorizzare le Rimanenze in base al Magazzino fiscale</dd></dl></div>Nella sezione  **Simulazioni**, attivare il *check-box* corrispondente alle scritture contabili da generare; ovviamente, le simulazioni saranno effettuate per singola Ditta o per tutte le Ditte del Gruppo impostato.

Si presti attenzione alle scelte  **Fatture/NC da ricevere** e **Fatture/NC da emettere** perchè, a differenza dell'opzione **Fatture da ricevere**, queste due scelte effettuano il calcolo a partire dai movimenti di magazzino, diversamente dall'altra scelta che parte dal magazzino fiscale.   
In corrispondenza di Fatture/NC da ricevere e Fatture/NC da emettere, sono previsti i campi per l'inserimento delle date a partire dalle quali iniziare l'elaborazione. Inoltre, attivando il *check-box* Analitico, è possibile richiedere siano generate *analiticamente* le simulazioni per Fatture e Note Credito da ricevere e/o emettere. La modalità analitica prevede che le scritture contabili siano generate distintamente per singolo Documento, mentre la modalità sintetica prevede il raggruppamento per Centro di Costo/Ricavo.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Se è attiva la modalità analitica e si tratta di Fatture/Note Credito emesse o ricevute a fronte di un Contratto di Fornitura in Abbonamento o di Locazione, nella Descrizione aggiuntiva saranno riportati i seguenti dati: Ragione sociale del Cliente/Fornitore, Numero Contratto e Data di registrazione.</p>

Inoltre, grazie alla Tabella procedurale <span class="index">[**PSR**-ParametriFT/NCdaricevere/emettere](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101073400000/1?old=EE0%2F01010734.htm)</span>, è prevista la possibilità di differenziare i Conti Fatture e Note Credito da ricevere/emettere, in base alla Classificazione (comprensiva di sviluppo) del Cliente/Fornitore e del Conto di Costo o Ricavo. In mancanza di questa Tabella, i Conti saranno assunti dai <span class="index"> [Conti Standard Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904020000/1?old=E20%2F0101090402.htm)</span>.

Il Bilancio generato in questa fase potrà essere eventualmente modificato dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003181502000000/1?old=E20%2F03181502.htm).

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.1.0-bilanci"></div>

# 3.18.15.2 - Manutenzione

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.5.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.5.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Questa funzione permette di manutenere il report del Bilancio Riclassificato, ossia rettificare gli importi di ciascuna Posta e ottenere contestualmente il ricalcolo dei Totali. Da questa stessa funzione inoltre, è possibile ristampare il report con le modifiche apportate, nonchè cancellare uno o più report precedentemente generati (selezionando Tipo Lavoro Cancellazione dal menù principale).

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>È fornita la visualizzazione dei Conti che compongono le poste elementari del Bilancio Riclassificato. In questo modo, l'utente può conoscere immediatamente il dettaglio dei Conti (e i rispettivi importi) che concorrono alla formazione dei totali visualizzati nelle colonne Saldi Anno corrente e precedente. Dipendentemente dall'attivazione dei *check-box* **Con Accertamenti/Rettifiche**, tali importi comprenderanno eventuali movimenti di rettifica/accertamento.

<div class="div1" id="bkmrk--2">---

</div>### Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione del codice del **Report** da manutenere e della **Ditta** o **Gruppo di Ditte** d'interesse.   
I *check-box* **Con accertamenti** e **Con rettifiche** permettono d'includere nei Totali anche i movimenti di accertamento e/o rettifica. Di *default* sono entrambi attivi.

Per accedere alla manutenzione di una singola Posta, cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteLente.jpg) del *data-grid*. Se è stata richiesta la generazione di Gruppo, nella *window* di manutenzione della Posta, saranno visibili anche le colonne **Ditta**  e  **Denominazione**:

<div class="div1" id="bkmrk-manutenzione-bilanci"><center>![Manutenzione Bilancio Riclassificato: window manutenzione Posta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0318150201.gif)  
<span class="testoSmall">Manutenzione Bilancio Riclassificato: *window* manutenzione Posta</span></center></div>#### Pulsanti attivi

<div class="div1" id="bkmrk-nella-sezione-in-alt"><dl><dt>Nella sezione in alto a destra della videata sono attivi i seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteCalcola.jpg) - per richiedere il **ricalcolo dei Totali**, a seguito delle modifiche apportate alle Poste di Bilancio</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteStampa.jpg) - per **ristampare il report** dopo le modifiche</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteMeno.jpg) - per ridurre di un livello il grado di visualizzazione delle Poste</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsantePiu.jpg) - per aumentare di un livello il grado di visualizzazione delle Poste</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteLente.jpg) - per visualizzare eventuali Conti non elaborati</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteAlbero.jpg) - per visualizzare il **report nel formato ad albero**</dd></dl></div><p class="callout info">Per richiedere l'export in formato **xml**, invece, cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteXML.jpg) nella Barra degli Strumenti di SBH.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--3"><a name="filtriStampa"></a></div>Se l'Utente richiede la ristampa del report, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteStampa.jpg), si attiva una *window* per l'impostazione dei seguenti parametri di stampa:

**Indentazione**  
Attivando quest'indicatore, si ottiene uno spostamento di 2 caratteri a destra per ogni Livello.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>***Esempio:***  
Livello 1 - spostamento di 2 caratteri  
Livello 3 - spostamento di 6 caratteri  
Livello 0 - nessuno spostamento

**Label**  
Attivare questo *check-box* per richiedere la stampa delle Label applicate a ciascuna Posta.

**Dettaglio**  
Questo *check-box* permette di scegliere se riportare in stampa anche la riga con il dettaglio dei Conti.

Sempre nella parte superiore della videata, è attivo il pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteAlbero.jpg) per richiedere la visualizzazione del report nel formato ad albero. Per modificare il valore delle colonne, cliccare con il *mouse* sulla Descrizione e selezionare dalla *option-list* la colonna da modificare tra quelle proposte.

<div class="div1" id="bkmrk-manutenzione-bilanci-1"><center>![Manutenzione Bilancio Riclassificato: visualizzazione ad albero](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0318150202.gif)  
<span class="testoSmall">Manutenzione Bilancio Riclassificato: visualizzazione ad albero</span></center></div>Per tornare alla visualizzazione in formato *data-grid*, cliccare nuovamente sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteAlbero.jpg).

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.5.0-bilanci"></div>

# 3.18.2 - Generazione Ratei e Risconti

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Questa funzione genera in automatico le scritture per la rilevazione dei Ratei e Risconti attivi/passivi.  Dal menù principale, è possibile scegliere tra l'elaborazione *definitiva* e quella  *simulata*: è previsto un apposito controllo che inibisce la generazione in modalità simulata, qualora risulti già eseguita l'elaborazione definitiva. In entrambi i casi, le scritture dei Ratei e Risconti sono generate distintamente per Filiale.

<div class="div1" id="bkmrk-la-rilevazione-conta"><dl><dt class="item">La rilevazione contabile dei Ratei e Risconti richiede l'impiego di causali contabili obbligatorie ed appositamente strutturate:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">[**18.111** - Rilevazione Ratei Attivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2018111000000000/1?old=E20%2F18111.htm)</span></dd><dd class="item"><span class="index">[**18.121** - Rilevazione Ratei Passivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2018121000000000/1?old=E20%2F18121.htm)</span></dd><dd class="item"><span class="index">[**18.112** - Rilevazione Risconti Attivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2018112000000000/1?old=E20%2F18112.htm)</span></dd><dd class="item"><span class="index">[**18.122** - Rilevazione Risconti Passivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2018122000000000/1?old=E20%2F18122.htm)</span></dd></dl></div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">I Conti Generali Ratei Attivi e Passivi devono essere impostati, rispettivamente, nei codici  **81**  e  **82**  della tabella <span class="index"> [Conti Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904020000/1?old=E20%2F0101090402.htm)</span>, mentre i Conti Generali Risconti Attivi e Passivi devono essere impostati nei Conti **83** e **84** della tabella <span class="index">[Conti Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904020000/1?old=E20%2F0101090402.htm)</span>. In entrambi i casi, l'impostazione sulle Causali permette di richiamare in automatico i rispettivi Conti.</p>

La funzione di Generazione Ratei e Risconti è strettamente correlata alle registrazioni in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002010100000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> (vedi parag. [Impostazione Periodo di Competenza Ratei e Risconti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002010100000000/1?old=E20%2F020101.htm%23periodoCompRR)).

Attivando l'apposito *check-box* nella videata di selezione, al termine dell'elaborazione, si ottiene la stampa di un prospetto riepilogativo.

Questa funzione, se eseguita in *definitivo* al **31/12**, genererà in automatico, alla data impostata nel campo **Bilancio apertura al**, lo storno dei Ratei e Risconti in modo da imputare nuovamente al Conto di Costo/Ricavo la quota di competenza dell'Anno precedente.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>Sui movimenti Ratei/Risconti e riapertura sono valorizzati: la Descrizione aggiuntiva, la Data e il Numero del Documento e il Numero Protocollo.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0-2.-gene"></div>

# 3.18.3 - Generazione Fatture/Note Credito da ricevere/emettere

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Questa funzione genera in automatico le scritture relative a Fatture/Note Credito da ricevere/emettere, con modalità operativa analoga a quella prevista per la rilevazione dei <span class="index"> [Ratei e Risconti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003180200000000/1?old=E20%2F031802.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-i-conti-utilizzati-p"><dl><dt>I Conti utilizzati per la rilevazione automatica delle Fatture/Note Credito da ricevere/emettere sono acquisiti dai <span class="index">[Conti Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904020000/1?old=E20%2F0101090402.htm)</span> impostati nei seguenti campi:</dt></dl>- **15** - Fatture da ricevere
- **16** - Note Credito da ricevere
- **34** - Fatture da emettere
- **35** - Note Credito da emettere

</div>I suddetti Conti devono avere il valore «RICEM» nell'<span class="index">[Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010203010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0014.htm)</span>.

Tramite la <span class="index"> [Tabella procedurale PSR](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101073400000/1?old=EE0%2F01010734.htm)</span>, è possibile assegnare dei Conti diversi da quelli standard, dipendentemente dalla Classificazione dei Conti (Costi/Ricavi/Immobilizzazioni) impiegati nelle registrazioni.

<div class="div1" id="bkmrk-le-causali-automatic"><dl><dt>Le Causali automatiche richieste dalla funzione (da inserire) sono:</dt></dl>- [<span class="index">**18.131** - Rilevazione Fatture da ricevere</span>](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2018131000000000/1?old=E20%2F18131.htm)
- [<span class="index">**18.132** - Rilevazione Note Credito da ricevere</span>](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2018132000000000/1?old=E20%2F18132.htm)
- [<span class="index">**18.141** - Storno Fatture da ricevere</span>](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2018141000000000/1?old=E20%2F18141.htm)
- [<span class="index">**18.142** - Storno Note Credito da ricevere</span>](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2018142000000000/1?old=E20%2F18142.htm)
- [<span class="index">**18.151** - Rilevazione Fatture da emettere</span>](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2018151000000000/1?old=E20%2F18151.htm)
- [<span class="index">**18.152** - Rilevazione Note Credito da emettere</span>](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2018152000000000/1?old=E20%2F18152.htm)
- [<span class="index">**18.161** - Storno Fatture da emettere</span>](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2018161000000000/1?old=E20%2F18161.htm)
- [<span class="index">**18.162** - Storno Note Credito da emettere</span>](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2018162000000000/1?old=E20%2F18162.htm)

</div>Gli utenti che intendono utilizzare questa funzione devono necessariamente attivare il *check-box* [Disattiva gestione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101073000000/1?old=EE0%2F01010730.htm%23disattivaGestione) nella <span class="index"> [TabellaCPI](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101073000000/1?old=EE0%2F01010730.htm)</span>.

La funzione può essere eseguita in *definitivo* solo alla data di chiusura dell'esercizio fiscale Anno precedente. In caso di generazione definitiva, i Costi/Ricavi o i Conti d'immobilizzazione sono imputati all'Anno precedente e stornati dall'Anno corrente. Eseguendola in *simulato*, invece, la funzione genera movimenti in accertamento utili ai fini dei Bilanci infrannuali.

Per avvalersi di questa funzione automatica, è necessario che: le Fatture di acquisto/vendita ricevute/emesse nell'Anno corrente e di competenza anche dell'Anno precedente siano registrate utilizzando il Conto di Costo/Ricavo/Immobilizzazione, anzichè il Conto Fatture da ricevere/emettere, altrimenti non saranno intercettate dal programma.

La funzione produce un report simile a quello fornito dopo la generazione dei <span class="index">[Ratei e Risconti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003180200000000/1?old=E20%2F031802.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>***Esempio:*** Supponiamo di registrare al 31/03/2017 una Fattura di Acquisto (Costo 3.000 €) con data competenza 01/12/2016 - 28/02/2017 (90 giorni). Se l'elaborazione è eseguita al 31/12/2016, in *simulato*, il programma effettuerà la scrittura: Costo a Fatture da ricevere per 1.033,33 €; se invece l'elaborazione è eseguita, sempre alla stessa data, ma in  *definitivo*, oltre a questa scrittura sarà effettuata anche quella di storno al 31/03: Fatture da ricevere a Costo per 1.033,33 €.

# 3.18.4 - Contabilizzazione Retribuzioni

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.6.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.6.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/utilizzare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-eseg"><dl><dt class="item">Questa funzione esegue la contabilizzazione delle retribuzioni direttamente in , a partire da un file esterno, che dovrà contenere tutti i dati necessari a contabilizzare le retribuzioni per ogni Centro di Costo.</dt><dt>A livello di menù sono previste le seguenti scelte:</dt><dd class="item_primo">**1** - tracciato record eSIGEA</dd><dd class="item">**2** - tracciato record INAZ-PAGHE</dd><dd>**3** - tracciato record SP Bari</dd></dl>---

</div>### Specifiche del File per SP Bari

<div class="div1" id="bkmrk-deve-essere-in-forma">- Deve essere in **formato Excel** (**.xls**)
- Non è necessario allocare il flusso in una specifica cartella, perchè il programma permette di ricercarlo
- È preferibile che il nome del file inizi con **CONTAB** *(maiuscolo)*
- É indispensabile che ci sia **la riga d'intestazione**
- Deve contenere le seguenti **colonne obbligatorie** nelle posizioni indicate: 
    - Colonna C: identifica il periodo di riferimento della retribuzione
    - Colonna E: Codice del Centro di Costo
    - Colonna I: Descrizione della Voce retributiva, utilizzata come Descrizione aggiuntiva della registrazione
    - Colonna K: Importo in Dare
    - Colonna L: Importo in Avere
    - Colonna O: Codice Conto Standard Dare
    - Colonna P: Codice Conto Standard Avere

---

</div>### Modalità Operativa

<div class="div1" id="bkmrk-la-funzione-di-impor"><dl><dt>La funzione di Import è strutturata nelle seguenti fasi:</dt></dl>1. <span style="font-weight: normal;">Impostazione **Ditta**, **Anno**  e **Mensilità** (corrisponde al mese di riferimento della retribuzione)</span>

</div><p class="callout info">La Causale che guida l'operazione è proposta in automatico dal programma ed è la <span class="index">[**26.300** - Retribuzioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2026300000000000/1?old=E20%2Fcomn%2F26300.htm)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.6.0-4.-cont">1. <span style="font-weight: normal;">Selezione del flusso da elaborare da un'apposita *find* ed impostazione della  **Data Operazione** </span>
2. <span style="font-weight: normal;">Acquisizione del flusso e controlli formali sulla correttezza e completezza delle informazioni in esso contenute; eventuale report degli errori riscontrati in fase di verifica, con indicazione della riga e del tipo di errore</span>
3. <span style="font-weight: normal;">Contabilizzazione delle Retribuzioni</span>

<dl><dt>Ultimata la fase di Contabilizzazione, la procedura provvede alla stampa di un prospetto riepilogativo delle registrazioni effettuate, riportando le seguenti informazioni:</dt></dl>- Numero Operazione
- Codice e Denominazione Conto
- Manifestazione e Voce Analitica (per i Conti economici)
- Segno dell'operazione
- Importo

<center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/BpIimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/BpIimage.png)

<span class="testoSmall">Contabilizzazione Retribuzioni: videata d'accesso alla funzione</span></center></div>

# 3.8 - Fatture elettroniche attive

# 3.8.1 - Parametri import FE flusso attivo

Parametri per l'invio email delle comunicazioni inerenti l'import delle fatture attive.

[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/fEiimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/fEiimage.png)

---

### Controlli  


Attivare dalla funzione B20\\1.1 Parametri base\\9 Ditta\\4 Dati di Servizio\\1 Numerazioni le serie, qualora le fatture da importare hanno suffissi diversi.  
  
Controllare che non ci siano clienti con uguale partita IVA, in quanto il programma assegna il codice cliente al primo con partita IVA uguale a quello descritto nel file XML.

---

### Operatività

Caricare i flussi XML sul server tramite la funzione BE0\\1.20 Servizi di SIGEAdb\\20 Utility\\6 File transfer\\2 Upload (carica)

---

### Parametri:

Cartella: indicare valore 1 ($GSSPOOL)  
Selezionare cartella DMI, DOCX, codice ditta+attività (es.:2100500), filiale (es.:00000)

[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/W0iimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/W0iimage.png)

Selezionare in corrispondenza della cartella "filiale" (con tasto dx sulla freccia) e selezionare "Copia e sovrascrivi se già presente".

[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/bh6image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/bh6image.png)

Si aprirà una windows dove permetterà di ricevere e selezionare i file XML delle fatture attive da caricare.

# 3.8.2 - Parametri punti vendita

È ora possibile impostare il campo “Stato documento” ai fini dell’Import flussi FE attivo (PDV): esso può assumere i valori “1 - Generato” o “31 - Consegna destinatario eseguita”.

[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/Uzvimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/Uzvimage.png)

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk--11"></div>

# 3.8.3 - Import flussi FE attivo (PDV)

È ora indicato, tra i parametri di import, lo stato del documento: nel caso di funzione di import standard sarà possibile imputare questo valore manualmente nel momento in cui si procede con l'import delle fatture. Potrà essere  
valorizzato a 0, a 1 (documento generato) o a 31 (documento consegnato al destinatario): se selezionato a 0, di default verrà assegnato il valore 1.  
Nel caso di import con gestione PDV il campo potrà essere valorizzato a 0, a 1 (documento generato) o a 31 (documento consegnato al destinatario). La valorizzazione potrà essere eseguita nei parametri del PDV definiti nella funzione  
“B20\\3.9 Corrispettivi\\1 Parametri punti vendita”: va sottolineato che se il valore è impostato a zero 0, di default verrà riportato il valore 1.

[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/LtLimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/LtLimage.png)

# 3.9 - Corrispettivi

# 3.9.1 - Parametri punti vendita

B20\\3.9 Corrispettivi\\1 Parametri punti vendita, da questa funzione è neccessario inserire una serie di parametri al fine di individuare le entita' contabili/iva collegate al punto vendita.

I campi da valorizzare sono:

\- Codice punto vendita: codice del punto vendita descritto all'interno del file xml come tag &lt;PuntoVendita&gt;77&lt;/PuntoVendita&gt;;

\- Ditta: indicare il codice ditta nella quale la funzione registrerà i corrispettivi;

\- Attività: indicare il codice attività se previsto;

\- Filiale: campo non impostabile;

\- Centro di costo/ricavo: se attiva la contabilità analitica, indicare il centro CCR;

\- Cassa corrispettivi: indicare il relativo conto CO.GE. (obbligatorio);

\- Progressivo fiscale: indicare il conto d'ordine relativo al progressivo fiscvcale del punto vendita (obbligatorio);

\- Cassa contanti: indicare il relativo conto CO.GE. (obbligatorio).

Segue un esempio:

![646](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/images/646.png)

BE0\\1.20 Servizi di SIGEAdb\\20 Utility\\6 File transfer\\2 Upload (carica), da questa funzione è possbile caricare i file xml nella cartella come segue:

![644](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/images/644.png)

I flussi da importare devono essere presenti nella cartella SPOOL/pdv/cor, il nome dei flussi deve essere formato nel seguente modo PPPPPPPP\_AAAAMMGG.xml, dove PPPPPPPP sta per punto vendita ed è formato da 8 caratteri numerici compresi gli zeri non significativi, per esempio punto vendita 1 è 00000001. Se il flusso xml contiene più punti vendita, il valore del campo PPPPPPPP è 00000000. Il valore AAAAMMGG è la data del giorno da importare, il 5 aprile 2020 sarà 20200405, questa data deve essere uguale a quella indicata del tag &lt;DataProduzione&gt;, se dovesse essere diversa, il flusso non verrà elaborato. Il tag &lt;StatoFile&gt; deve avere un valore inferiore a 3 (elaborato) altrimenti il flusso non verrà elaborato.

# 3.9.2 - Import corrispettivi PDV

Con questa funzione "B20\\3.9 Corrispettivi\\2 Import Corrispettivi PdV" si importano i corrispettivi dal flusso xml generando le registrazioni contabili/Iva.

I parametri sono:

\- Punto vendita: impostare il punto vendita da importare,selezionando 0 (zero) si visualizzano tutti i flussi xml presenti, altrimenti solo quelli del punto vendita che presentano lo stesso valore nel campo "PPPPPPPP" del nome del flusso;

\- Anno contabile: impostare l'anno di elaborazione nel formato AAAA, in seguito, durante l'elaborazione verrà verificato che l'anno rientri nel corrente o precedente della ditta collegata al Pdv;

\- Data operazione: impostando 0 (zero) verranno visualizzati tutti i flussi a prescindere dalla data altrimenti solo quelli con la data impostata;

![524](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/images/524.png)

A questo punto, in una window, verranno visualizzati i flussi che possono essere importati, selezionare quello richiesto. Nel caso sia stato impostato un punto vendita specifico, anche se nel flusso xml dovessero esserci più tag &lt;CodicePuntoVendita&gt;, verrà elaborato solo quello specificato. Al termine dell’elaborazione, se tutto è andato bene, il flusso verrà spostato nella sottocartella “PRO” che sta per processati e il tag &lt;StatoFile&gt; viene posto a 3 processato. La data operazione sarà quella del flusso importato.

L’elaborazione si divide in due fasi “Verifica” e “Generazione”.  
 Nella fase di Verifica verrà controllata la presenza delle seguenti causali contabili di alcuni conti standard in essi contenuti e, in alcuni casi, del mastro.

<table border="0" id="bkmrk-codici-causali-26201"><tbody><tr><td>*Codici*</td><td>*Causali*</td></tr><tr><td>26201</td><td>Totale sulle vendite e conto standard avere (Corrispettivi sospesi)</td></tr><tr><td>26251</td><td>Buoni pasto cartacei e conto standard dare (credito buoni pasto cartacei generico)</td></tr><tr><td>26252</td><td>Corrispettivi sospesi</td></tr><tr><td>26253</td><td>Vendita giornali e conto standard in avere (vendita giornali)</td></tr><tr><td>26254</td><td>Vendita SISAL e conto standard in avere (vendita SISAL)</td></tr><tr><td>26211</td><td>Corrispettivi ventilabili e conto standard in avere (vendita merci)</td></tr><tr><td>26215</td><td>Buoni sconto e conto standard in dare (credito buoni sconto)</td></tr><tr><td>26221</td><td>Versamento contante</td></tr><tr><td>26271</td><td>Contante</td></tr><tr><td>26222</td><td>Bancomat e conto standard in dare (banca appoggio)</td></tr><tr><td>26272</td><td>Carte di credito</td></tr><tr><td>26279</td><td>Totale versato (cassa corrispettivi)</td></tr><tr><td>26231</td><td>Differenza di cassa (versamento) e conto standard in dare (differenza passiva) e in avere (differenza attiva)</td></tr><tr><td>26241</td><td>Progressivi fiscali e conto standard in avere (totale fiscale)</td></tr><tr><td>26295</td><td>Contropartita ricavi e conto standard in avere (ricavi vendita)</td></tr><tr><td>26296</td><td>IVA c/vendite e conto standard in avere (iva c/vendite)</td></tr><tr><td>26248</td><td>Incasso fattura</td></tr><tr><td>26216</td><td>GIFT Card e conto standard in dare (credito GIFT card)</td></tr><tr><td>26212</td><td>Corrispettivi suddivisi e conto standard in avere (vendita merce corrispettivi suddivisi)</td></tr><tr><td>26294</td><td>IVA su corrispettivi e conto standard in avere (IVA corrispettivi)</td></tr><tr><td>26242</td><td>Scontrini annullati e conto standard in avere (scontrini annullati)</td></tr><tr><td>26255</td><td>Buoni pasto elettronici e conto standard in dare (credito buoni pasto elettronici generico)</td></tr><tr><td>26217</td><td>Buoni spesa e conto standard in dare (credito buoni spesa)</td></tr><tr><td>26234</td><td>Chiusura fondo cassa</td></tr><tr><td>26218</td><td>Vendite da APP e conto standard in dare (credito vendite da APP)</td></tr><tr><td>26235</td><td>Arrotondamento centesimi in EURO e conto standard in dare (arrotondamento centesimi)</td></tr></tbody></table>

Dopo questi controlli, il flusso viene elaborato e per ogni punto vendita viene visualizzata una riga di dettaglio.

Se nel corso dell’elaborazione, vengono individuati degli errori, al termine della verifica viene stampato un report con gli stessi e la riga del punto vendita viene visualizzata in rosso. Se tutti i punti vendita hanno superato la verifica, viene eseguita la fase di “GENERAZIONE”.

Vengono generate le scritture contabili per punto vendita. Il punto vendita in elaborazione viene visualizzato in giallo e, se l’elaborazione si conclude con successo, la riga viene visualizzata in verde. Al termine, se tutto è andato bene, il flusso, dopo aver posto a 3 (generato) il tag &lt;StatoFile&gt; viene spostato nella sottocartella PRO. Viene anche stampato un report con tutte le operazioni che sono state generate.  
Eventuali clienti presenti nel flusso, vengono prima cercati su Codice Fiscale e, se non trovati, su partita IVA, in caso non vengano trovati, verranno inserite le anagrafiche.

# 4.1 - Analisi contabili

# 4.1.1 - Analisi Contabili all'Ultima Operazione

---

<div class="div1" id="bkmrk-1.-analisi-contabili">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/04010101.gif) <map name="mappa">  <area alt="Bilancio di Verifica" coords="67,18,206,37" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2004010101000000/1?old=E20%2F04010101.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Situazione Economico-Patrimoniale" coords="67,36,285,55" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2004010102000000/1?old=E20%2F04010102.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Bilancio" coords="67,54,143,73" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2004010103000000/1?old=E20%2F04010103.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Bilancio UE direttiva 34/2013" coords="67,72,263,91" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2004010104000000/1?old=E20%2F04010104.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Prospetto di Raccordo Bilancio CEE" coords="67,89,288,109" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2004010105000000/1?old=E20%2F04010105.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 4.1.1.1 - Bilancio di Verifica

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/generare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Il Bilancio di Verifica generato da questa scelta evidenzia, per ciascun Conto ordinato in base alla [Riclassificazione Piano dei Conti Genesys](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010105000000/1?old=E20%2F01010105.htm), i Saldi dell'Anno corrente e precedente, i Progressivi Dare/Avere dei Conti e la Data dell'ultimo movimento contabile; sono inoltre indicati i Totali parziali a rottura di Gruppo e i Totali generali.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info"><span class="index">All'Ultima Operazione</span>: la situazione contabile richiesta è riepilogata all'ultima operazione registrata in <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>. Ne consegue, dunque, che i Progressivi Dare e Avere evidenziati nel prospetto coincidono con quelli riportati sui singoli Conti. </p>

---

### Formati di Output

Il Bilancio di Verifica può essere generato nei seguenti formati di output: **txt**, **laser**, **pdf**, **xml** e **csv/dif**.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>---

### Modalità Operativa

Con l'indicazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla videata d'impostazione parametri:

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-situazione-ques"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0401010101.gif)  
</center><dl><dt>**Tipo Situazione**</dt><dt>Quest'indicatore determina il grado di dettaglio delle informazioni da riportare.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = Analitica (Conti + Totali per Mastro)</dd><dd>**1** = Sintetica (solo Mastri)</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">La scelta Analitica comporta la stampa di entrambi i tipi di situazione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-modalit%C3%A0-sono-previs"><dl><dt>**Modalità**</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = standard</dd><dd class="item">**1** = adeguata</dd><dt>La scelta adeguata simula l'apertura del Bilancio, nel caso non sia stata effettuata, affinchè i progressivi dare e avere dei Conti patrimoniali siano comprensivi del Saldo finale dell'Anno precedente.</dt></dl><dl><dt>Se l'utente ha optato per la **Situazione Analitica**, ha la possibilità d'indicare se includere o escludere i **Clienti**, i **Fornitori** e gli **Altri Conti**.I valori ammessi sono:</dt><dd class="item_primo">0 = per escludere</dd><dd class="item">**1** = per includere</dd><dd>**2** = per includerli con dettaglio</dd></dl></div><div class="div1" id="bkmrk--6"></div><p class="callout info">L'esclusione dei Clienti/Fornitori <span class="index">Non</span> sarà mai totale, in quanto comunque sarà riportata la situazione a livello di Mastro.Questa funzionalità consente di avere sempre una situazione completa anche senza il dettaglio dei Clienti e/o dei Fornitori che, in alcune circostanze, potrebbe non essere necessario.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>Se l'utente ha optato per la **Situazione Analitica**, ha la possibilità d'indicare se includere o escludere i **Conti non movimentati** e quelli che, seppur movimentati, presentano un **saldo a zero**.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>Infine, se l'Utente ha optato per una **Situazione Analitica**, ha la possibilità di richiedere una Situazione Contabile riferita ad un singolo Mastro o, se necessario, ad un intervallo specifico di Conti ad esso agganciati.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>**Convalida**  
Per elaborare anche i movimenti in accertamento, impostare il tasto **F3** sulla Convalida.

<div class="div1" id="bkmrk-1.-bilancio-di-verif"></div>

# 4.1.1.2 - Situazione Economico-Patrimoniale

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/generare.jpg)</div>La Situazione economico-patrimoniale, generata da questa scelta, evidenzia: i Saldi dei Conti economici e patrimoniali, ordinati in base alla [Riclassificazione Piano dei Conti Genesys](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020010101050000/1?old=E20%2F01010105.htm); i Subtotali a livello di sviluppo, mastro e gruppo; i Totali delle Attività/Passività e dei Costi/Ricavi.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info"><span class="index">All'Ultima Operazione</span>: la situazione contabile richiesta è riepilogata all'ultima operazione registrata in <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>. Ne consegue, dunque, che i Progressivi Dare e Avere evidenziati nel prospetto coincidono con quelli riportati sui singoli Conti. </p>

---

### Formati di Output

La Situazione economico-patrimoniale può essere generata nei seguenti formati di output: **txt**, **laser**, **pdf**, **xml** e **video**.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>---

### Modalità Operativa

Con l'indicazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla videata d'impostazione parametri:

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-situazione-ques"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0401010101.gif)</center><dl><dt>**Tipo Situazione**</dt><dt>Quest'indicatore determina il grado di dettaglio delle informazioni da riportare.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = Analitica (Conti + Totali per Mastro)</dd><dd>**1** = Sintetica (solo Mastri)</dd></dl></div><p class="callout info">La scelta Analitica comporta la stampa di entrambi i tipi di situazione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-modalit%C3%A0-sono-previs"><dl><dt>**Modalità**</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = standard</dd><dd class="item">**1** = adeguata</dd><dt>La scelta adeguata simula l'apertura del Bilancio, nel caso non sia stata effettuata, affinchè i progressivi dare e avere dei Conti patrimoniali siano comprensivi del Saldo finale dell'Anno precedente.</dt></dl><dl><dt>Se l'utente ha optato per la **Situazione Analitica**, ha la possibilità d'indicare se includere o escludere i **Clienti**, i **Fornitori** e gli **Altri Conti**.I valori ammessi sono:</dt><dd class="item_primo">0 = per escludere</dd><dd class="item">**1** = per includere</dd><dd>**2** = per includerli con dettaglio</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">L'esclusione dei Clienti/Fornitori <span class="index">Non</span> sarà mai totale, in quanto comunque sarà riportata la situazione a livello di Mastro. Questa funzionalità consente di avere sempre una situazione completa anche senza il dettaglio dei Clienti e/o dei Fornitori che, in alcune circostanze, potrebbe non essere necessario.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>**Convalida**  
Per elaborare anche i movimenti in accertamento, impostare il tasto **F3** sulla Convalida.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-situazione-econom"></div>

# 4.1.1.3 - Bilancio

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/generare.jpg)</div>Da questa funzione è possibile generare il Bilancio in forma scalare e a sezioni contrapposte.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info"><span class="index">All'Ultima Operazione</span>: la situazione contabile richiesta è riepilogata all'ultima operazione registrata in <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>. Ne consegue, dunque, che i Progressivi Dare e Avere evidenziati nel prospetto coincidono con quelli riportati sui singoli Conti.</p>

---

### Formati Output

Il Bilancio in forma scalare può essere generato nei seguenti formati di output: **txt**, **laser**, **pdf**, **csv/dif** e **word**.  
Il Bilancio a sezioni contrapposte, invece, può essere generato in formato **pdf** o **xml**.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>---

### Modalità Operativa

Con l'indicazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla videata d'impostazione parametri:

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-situazione-ques"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0401010101.gif)  
</center><dl><dt>**Tipo Situazione**</dt><dt>Quest'indicatore determina il grado di dettaglio delle informazioni da riportare.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = Analitica (Conti + Totali per Mastro)</dd><dd class="item">**1** = Sintetica (solo Mastri)</dd><dd class="item">**4** = Analitica con Sviluppo (Conti con Totale Sviluppo e Totale Mastro)</dd><dd>**5** = Sintetica con Sviluppo (solo Sviluppi con Totale per Mastro)</dd></dl></div>Optando per la situazione Analitica con Sviluppo (valore **4**), si otterrà la stampa del **Totale per Sviluppo** (a rottura di Sviluppo), mentre scegliendo la situazione Sintetica con Sviluppo (valore **5**), si otterrà la stampa del **Totale per Mastro** (a rottura di Mastro).

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">La scelta Analitica comporta la stampa di entrambi i tipi di situazione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-modalit%C3%A0-sono-previs"><dl><dt>**Modalità**</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = standard</dd><dd class="item">**1** = adeguata</dd><dt>La scelta adeguata simula l'apertura del Bilancio, nel caso non sia stata effettuata, affinchè i progressivi dare e avere dei Conti patrimoniali siano comprensivi del Saldo finale dell'Anno precedente.</dt><dt></dt></dl></div><p class="callout info">Solo per il Bilancio in formato **csv/dif**, la situazione Adeguata evidenzia i Saldi dei Conti relativi all'Anno precedente e, per ciascun conto, i rilanci alle poste del Bilancio CEE.Questa situazione è utile per la compilazione degli Allegati al Bilancio CEE.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-se-l%27utente-ha-optat"><dl><dt>Se l'utente ha optato per la **Situazione Analitica**, ha la possibilità d'indicare se includere o escludere i **Clienti**, i **Fornitori** e gli **Altri Conti**.I valori ammessi sono:</dt><dd class="item_primo">0 = per escludere</dd><dd class="item">**1** = per includere</dd><dd>**2** = per includerli con dettaglio</dd><dd> </dd></dl></div><p class="callout info">L'esclusione dei Clienti/Fornitori <span class="index">Non</span> sarà mai totale, in quanto comunque sarà riportata la situazione a livello di Mastro.Questa funzionalità consente di avere sempre una situazione completa anche senza il dettaglio dei Clienti e/o dei Fornitori che, in alcune circostanze, potrebbe non essere necessario.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>Infine, se l'Utente ha selezionato il formato di output **csv/dif** ed ha optato per una **Situazione Analitica**, ha la possibilità di richiedere una Situazione Contabile riferita ad un singolo Mastro o, se necessario, ad un intervallo specifico di Conti ad esso agganciati.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>**Convalida**  
Per elaborare anche i movimenti in accertamento, impostare il tasto **F3** sulla Convalida.

<div class="div1" id="bkmrk-3.-bilancio-da-quest"></div>

# 4.1.1.4 - Bilancio UE direttiva 34/2013

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.5.1"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.5.1</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/generare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-il-bilancio-generato"><dl><dt>Il Bilancio generato da questa funzione è conforme allo schema definito nel D. lgs. 139/2015, con cui è stata recepita la direttiva UE 34/2013, e ai principi contabili OIC 2016.</dt><dt>A livello di menù, sono previste le seguenti opzioni:</dt><dd class="item_primo">**1** = versione integrale</dd><dd class="item">**2** = sottovoci solo se valorizzate (in fase di elaborazione)</dd><dd>**3** = voci solo se valorizzate (in fase di elaborazione)</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info"><span class="index">All'Ultima Operazione</span>: la situazione contabile richiesta è riepilogata all'ultima operazione registrata in <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>. Ne consegue, dunque, che i Progressivi Dare e Avere evidenziati nel prospetto coincidono con quelli riportati sui singoli Conti.</p>

---

### Formati di Output

Il Bilancio UE può essere generato nei seguenti formati di output: **txt**, **laser**, **pdf**, **xml**, **csv/dif** e **word**.  
È inoltre disponibile una funzione di <span class="index">Export Dati</span>, che genera un file direttamente importabile dal software de Il Sole 24 Ore.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Modalità Operativa

Con l'indicazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla videata d'impostazione parametri:

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-situazione-ques"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0401010401.gif)</center><dl><dt>**Tipo Situazione**</dt><dt>Quest'indicatore determina il grado di dettaglio delle informazioni da riportare.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = Analitica (Conti + Totali per Mastro)</dd><dd>**1** = Sintetica (solo Mastri)</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">La scelta dell'elaborazione **Sintetica** comporta la stampa del Bilancio UE in forma abbreviata.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-modalit%C3%A0-sono-previs"><dl><dt>**Modalità**</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = standard</dd><dd class="item">**1** = adeguata</dd><dt>La scelta adeguata simula l'apertura del Bilancio, nel caso non sia stata effettuata, affinchè i progressivi dare e avere dei Conti patrimoniali siano comprensivi del Saldo finale dell'Anno precedente.</dt></dl><dl><dt>**Al centesimo**</dt><dt>Indipendentemente dal formato e dal dispositivo di output, il Bilancio UE in euro può essere generato:</dt><dd class="item_primo">**1** = al centesimo</dd><dd class="item">**2** = all'unità troncata</dd><dd>**3** = all'unità arrotondata</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Il troncamento/arrotondamento applicato alle poste di Bilancio potrebbe determinare una squadratura nella sezione patrimoniale e/o in quella economica.Al fine di garantire la quadrature e mantenere inalterato il risultato d'esercizio, sono state previste apposite poste di Bilancio per la rilevazione degli scostamenti dovuti al troncamento/arrotondamento.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**Convalida**  
Per elaborare anche i movimenti in accertamento, impostare il tasto **F3** sulla Convalida.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>È prevista la segnalazione, tramite *window*, dell'eventuale sbilancio tra attivo e passivo e dell'anno in cui è stato riscontrato (anno corrente, precedente o entrambi).Eventuali Conti (con saldo attivo o passivo) che <span class="index">Non</span> rilevano il rilancio al Bilancio UE sono visualizzati in un *data-grid*, al piede della videata, con indicazione del Saldo A.C. e A.P., della lettera A (se attività) oppure P (se passività) e della Classificazione.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.5.1-4.-bila"></div>

# 4.1.1.5 - Prospetto di Raccordo Bilancio UE

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/generare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-per-verificare-l%27esa"><dl><dt>Per verificare l'esatta affluenza dei progressivi contabili nelle voci del [Bilancio UE](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2004010104000000/1?old=E20%2F04010104.htm), è prevista la stampa del Prospetto di Raccordo: questo evidenzia, per ciascuna posta di Bilancio, i Conti e i relativi valori che hanno contribuito a formarla.</dt><dt>A livello di menù, sono previste le seguenti opzioni:</dt><dd class="item_primo">**1** = versione integrale</dd><dd class="item">**2** = sottovoci solo se valorizzate (in fase di elaborazione)</dd><dd>**3** = voci solo se valorizzate (in fase di elaborazione)</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info"><span class="index">All'Ultima Operazione</span>: la situazione contabile richiesta è riepilogata all'ultima operazione registrata in <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>. Ne consegue, dunque, che i Progressivi Dare e Avere evidenziati nel prospetto coincidono con quelli riportati sui singoli Conti.</p>

---

### Formati di Output

Il Prospetto di Raccordo può essere generato nei seguenti formati di output: **txt**, **laser**, **pdf**, **xml** e **csv/dif**.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Modalità Operativa

Con l'indicazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla videata d'impostazione parametri:

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-situazione-ques"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0401010501.gif)  
</center><dl><dt>**Tipo Situazione**</dt><dt>Quest'indicatore determina il grado di dettaglio delle informazioni da riportare.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = Analitica (Conti + Totali per Mastro)</dd><dd>**1** = Sintetica (solo Mastri)</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">La scelta Analitica comporta la stampa di entrambi i tipi di situazione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-modalit%C3%A0-sono-previs"><dl><dt>**Modalità**</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = standard</dd><dd class="item">**1** = adeguata</dd><dt>La scelta adeguata simula l'apertura del Bilancio, nel caso non sia stata effettuata, affinchè i progressivi dare e avere dei Conti patrimoniali siano comprensivi del Saldo finale dell'Anno precedente.</dt></dl><dl><dt>**Al centesimo**</dt><dt>Indipendentemente dal formato e dal dispositivo di output, il Bilancio UE in euro può essere generato:</dt><dd class="item_primo">**1** = al centesimo</dd><dd class="item">**2** = all'unità troncata</dd><dd>**3** = all'unità arrotondata</dd><dd> </dd></dl></div><p class="callout info">Il troncamento/arrotondamento applicato alle poste di Bilancio potrebbe determinare una squadratura nella sezione patrimoniale e/o in quella economica.Al fine di garantire la quadrature e mantenere inalterato il risultato d'esercizio, sono state previste apposite poste di Bilancio per la rilevazione degli scostamenti dovuti al troncamento/arrotondamento.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-se-l%27utente-ha-optat"><dl><dt>Se l'utente ha optato per la **Situazione Analitica**, ha la possibilità d'indicare se includere o escludere i **Clienti**, i **Fornitori** e gli **Altri Conti**.I valori ammessi sono:</dt><dd class="item_primo">0 = per escludere</dd><dd class="item">**1** = per includere</dd><dd>**2** = per includerli con dettaglio</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">L'esclusione dei Clienti/Fornitori <span class="index">Non</span> sarà mai totale, in quanto comunque sarà riportata la situazione a livello di Mastro.Questa funzionalità consente di avere sempre una situazione completa anche senza il dettaglio dei Clienti e/o dei Fornitori che, in alcune circostanze, potrebbe non essere necessario.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**Convalida**  
Per elaborare anche i movimenti in accertamento, impostare il tasto **F3** sulla Convalida.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>È prevista la segnalazione, tramite *window*, dell'eventuale sbilancio tra attivo e passivo e dell'anno in cui è stato riscontrato (anno corrente, precedente o entrambi).Eventuali Conti (con saldo attivo o passivo) che <span class="index">Non</span> rilevano il rilancio al Bilancio UE sono visualizzati in un *data-grid*, al piede della videata, con indicazione del Saldo A.C. e A.P., della lettera A (se attività) oppure P (se passività) e della Classificazione.

<div class="div1" id="bkmrk-5.-prospetto-di-racc"></div>

# 4.1.1.6 - Export Bilancio Sole 24 Ore

<div class="div1" id="bkmrk-"></div><div class="div1" id="bkmrk--1">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/generare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--2"></div>A livello di menù, è possibile scegliere se effettuare l'export del bilancio in una delle seguenti forme:

<div class="div1" id="bkmrk-versione-integrale-c">- **Versione integrale**
- con **Sottovoci solo se valorizzate** (in fase di elaborazione)
- con **Voci solo se valorizzate** (in fase di elaborazione)

</div>Per la generazione dell' **Export di Bilancio** è previsto il seguente formato output:

<div class="div1" id="bkmrk-word">- Word

</div><p class="callout info"><span class="index">All'Ultima Operazione</span>: la situazione contabile richiesta è riepilogata all'ultima operazione registrata in <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>. Ne consegue, dunque, che i Progressivi Dare e Avere evidenziati nel prospetto coincidono con quelli riportati sui singoli Conti.</p>

---

### Parametri Filtro

<div class="div1" id="bkmrk-con-l%27impostazione-d"><dl><dt>Con l'impostazione della **Ditta** e dell'**Anno contabile** si accede alla videata d'impostazione parametri, in cui si distinguono le seguenti sezioni:</dt><dd class="item_primo10">**1.** [Tipo Situazione](#01)</dd><dd class="item10">**2.** [Archivi Interessati](#02)</dd><dd class="item10">**3.** Opzioni Conti</dd><dd>**4.** Situazione Parziale</dd></dl><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/BsTimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/BsTimage.png)

<span class="testoSmall">Selezioni per Export di Bilancio Sole 24 Ore</span></center><a name="01"></a>---

</div>### Tipo Situazione

**ANALITICA / SINTETICA**  
Tutte le situazioni contabili della ditta possono essere riepilogate in due diverse modalità

<div class="div1" id="bkmrk-analitica-per-singol">- **Analitica** per singolo conto (digitare 0)
- **Sintetica** per singolo mastro (digitare **1**).

</div><p class="callout info">La scelta **Analitica**, eccetto per il Bilancio CEE, comporterà la stampa di entrambi i tipi di situazioni.  
La scelta **Sintetica**, per il Bilancio CEE, comporterà la stampa di un bilancio in forma abbreviata.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**STANDARD/ADEGUATA**

Per richiedere la situazione **Standard** digitare 0, per la situazione **Adeguata** digitare **1**.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">Optando per una stampa **Adeguata**, è possibile simulare le operazioni di apertura del Bilancio, qualora queste non fossero state ancora effettuate, in modo tale che i progressivi dare/avere dei conti patrimoniali comprendano anche il saldo finale dell'anno precedente.</p>

Inoltre:

<div class="div1" id="bkmrk-nella-situazione-con">- nella situazione contabile saranno evidenziati i saldi dei conti relativi all'anno precedente e la percentuale di variazione rispetto a quelli attuali;
- nel bilancio su Spread Sheet saranno evidenziati i saldi dei conti relativi all'anno precedente e per ciascun conto i rilanci alle poste del Bilancio CEE. Questa situazione è utile per la compilazione degli allegati al Bilancio CEE.

</div>**Data inizio... fine**  
La data limite proposta in automatico coincide con quella dell'ultima operazione registrata in prima nota, la sua impostazione è subordinata alla scelta di una situazione infrannuale.

<div class="div1" id="bkmrk-6.-export-bilancio-s"><a name="02"></a>---

<dl><dt>**Modalità**</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = standard</dd><dd class="item">**1** = adeguata</dd><dt>La scelta adeguata simula l'apertura del Bilancio, nel caso non sia stata effettuata, affinchè i progressivi dare e avere dei Conti patrimoniali siano comprensivi del Saldo finale dell'Anno precedente.</dt></dl><dl><dt>Gli indicatori **Clienti**, **Fornitori** e **Altri conti**, presenti nella sezione Archivi Interessati, ammettono i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = per escludere</dd><dd class="item">**1** = per includere</dd><dd>**2** = per includere con dettaglio.</dd></dl></div>

# 4.1.2 - Analisi Contabili Alla Data

---

<div class="div1" id="bkmrk-2.-analisi-contabili">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/04010201.gif) <map name="mappa">  <area alt="Bilancio di Verifica" coords="66,19,197,37" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2004010201000000/1?old=E20%2F04010201.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Situazione Economico/Patrimoniale" coords="66,36,283,56" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2004010202000000/1?old=E20%2F04010202.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Bilancio" coords="66,54,141,73" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2004010203000000/1?old=E20%2F04010203.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Bilancio IV direttiva CEE" coords="66,71,270,90" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2004010204000000/1?old=E20%2F04010204.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Prospetto di Raccordo Bilancio CEE" coords="66,90,288,109" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2004010205000000/1?old=E20%2F04010205.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 4.1.2.1 - Bilancio di Verifica

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/generare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Il Bilancio di Verifica generato da questa scelta evidenzia, per ciascun Conto ordinato in base alla [Riclassificazione Piano dei Conti Genesys](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010105000000/1?old=E20%2F01010105.htm), i Saldi dell'Anno corrente e precedente, i Progressivi Dare/Avere dei Conti e la Data dell'ultimo movimento contabile; sono inoltre indicati i Totali parziali a rottura di Gruppo e i Totali generali.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info"><span class="index">Alla Data</span>: le scelte Alla Data permettono di ottenere Situazioni Contabili infrannuali, sino al nono anno precedente a quello in corso (presupposto indispensabile è l'esistenza dei Partitari). Nelle Situazioni alla Data, i Progressivi Dare e Avere dei singoli Conti derivano dall'elaborazione dei movimenti contabili. </p>

---

### Formati di Output

Il Bilancio di Verifica può essere generato nei seguenti formati di output: **txt**, **laser**, **pdf**, **xml** e **csv/dif**.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>---

### Modalità Operativa

Con l'indicazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla videata d'impostazione parametri:

<p class="callout info">Per le <span class="bold">Situazioni alla data</span>, è possibile impostare fino al 9° Anno precedente a quello in corso.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-situazione-ques"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0401010101.gif)  
</center><dl><dt>**Tipo Situazione**</dt><dt>Quest'indicatore determina il grado di dettaglio delle informazioni da riportare.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = Analitica (Conti + Totali per Mastro)</dd><dd>**1** = Sintetica (solo Mastri)</dd><dd> </dd></dl></div><p class="callout info">La scelta Analitica comporta la stampa di entrambi i tipi di situazione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-modalit%C3%A0-sono-previs"><dl><dt>**Modalità**</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = standard</dd><dd class="item">**1** = adeguata</dd><dt>La scelta adeguata simula l'apertura del Bilancio, nel caso non sia stata effettuata, affinchè i progressivi dare e avere dei Conti patrimoniali siano comprensivi del Saldo finale dell'Anno precedente.</dt></dl></div>**Al**  
La Data limite è proposta in automatico dal sistema e coincide con quella dell'ultima operazione registrata in <span class="index">Prima Nota</span>. L'Utente può impostare anche una Data diversa, purchè successiva all'ultima stampa definitiva dei Mastrini.  
L'impostazione della Data limite è *indispensabile* per la generazione di Situazioni alla Data.

È previsto il controllo sul Bilancio di Apertura: questo controllo consiste nel considerare *sempre* che il Bilancio di Apertura sia stato generato al 1º Gennaio.In mancanza di questo controllo, se ad esempio il Bilancio di Apertura sia stato generato il 1º Aprile e il periodo richiesto sia fino al 31 Marzo, il Bilancio di Apertura <span class="index">Non</span> sarebbe considerato.

<p class="callout info">Si osservi che: mentre la generazione di una Situazione alla Data comporta la lettura dei movimenti contabili, al fine di ottenere i Saldi dei Conti, nel caso di Situazioni all'Ultima Operazione, i Saldi sono già disponibili nei Progressivi Dare e Avere.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-se-l%27utente-ha-optat"><dl><dt>Se l'utente ha optato per la **Situazione Analitica**, ha la possibilità d'indicare se includere o escludere i **Clienti**, i **Fornitori** e gli **Altri Conti**.I valori ammessi sono:</dt><dd class="item_primo">0 = per escludere</dd><dd class="item">**1** = per includere</dd><dd>**2** = per includerli con dettaglio</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">L'esclusione dei Clienti/Fornitori <span class="index">Non</span> sarà mai totale, in quanto comunque sarà riportata la situazione a livello di Mastro.Questa funzionalità consente di avere sempre una situazione completa anche senza il dettaglio dei Clienti e/o dei Fornitori che, in alcune circostanze, potrebbe non essere necessario.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>Se l'utente ha optato per la **Situazione Analitica**, ha la possibilità d'indicare se includere o escludere i **Conti non movimentati** e quelli che, seppur movimentati, presentano un **saldo a zero**.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>Infine, se l'Utente ha optato per una **Situazione Analitica**, ha la possibilità di richiedere una Situazione Contabile riferita ad un singolo Mastro o, se necessario, ad un intervallo specifico di Conti ad esso agganciati.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**Convalida**  
Per elaborare anche i movimenti in accertamento, impostare il tasto **F3** sulla Convalida.

<div class="div1" id="bkmrk-1.-bilancio-di-verif"></div>

# 4.1.2.2 - Situazione Economico-Patrimoniale

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/generare.jpg)</div>La Situazione economico-patrimoniale, generata da questa scelta, evidenzia: i Saldi dei Conti economici e patrimoniali, ordinati in base alla [Riclassificazione Piano dei Conti Genesys](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020010101050000/1?old=E20%2F01010105.htm); i Subtotali a livello di sviluppo, mastro e gruppo; i Totali delle Attività/Passività e dei Costi/Ricavi.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info"><span class="index">Alla Data</span>: le scelte Alla Data permettono di ottenere Situazioni Contabili infrannuali, sino al nono anno precedente a quello in corso (presupposto indispensabile è l'esistenza dei Partitari). Nelle Situazioni alla Data, i Progressivi Dare e Avere dei singoli Conti derivano dall'elaborazione dei movimenti contabili. </p>

---

### Formati di Output

La Situazione economico-patrimoniale può essere generata nei seguenti formati di output: **txt**, **laser**, **pdf**, **xml** e **video**.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>---

### Modalità Operativa

Con l'indicazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla videata d'impostazione parametri:

<p class="callout info">Per le <span class="bold">Situazioni alla data</span>, è possibile impostare fino al 9° Anno precedente a quello in corso.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-situazione-ques"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0401010101.gif)  
</center><dl><dt>**Tipo Situazione**</dt><dt>Quest'indicatore determina il grado di dettaglio delle informazioni da riportare.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = Analitica (Conti + Totali per Mastro)</dd><dd>**1** = Sintetica (solo Mastri)</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">La scelta Analitica comporta la stampa di entrambi i tipi di situazione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-modalit%C3%A0-sono-previs"><dl><dt>**Modalità**</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = standard</dd><dd class="item">**1** = adeguata</dd><dt>La scelta adeguata simula l'apertura del Bilancio, nel caso non sia stata effettuata, affinchè i progressivi dare e avere dei Conti patrimoniali siano comprensivi del Saldo finale dell'Anno precedente.</dt></dl></div>**Al**  
La Data limite è proposta in automatico dal sistema e coincide con quella dell'ultima operazione registrata in <span class="index">Prima Nota</span>. L'Utente può impostare anche una Data diversa, purchè successiva all'ultima stampa definitiva dei Mastrini.  
L'impostazione della Data limite è *indispensabile* per la generazione di Situazioni alla Data.

È previsto il controllo sul Bilancio di Apertura: questo controllo consiste nel considerare *sempre* che il Bilancio di Apertura sia stato generato al 1º Gennaio. In mancanza di questo controllo, se ad esempio il Bilancio di Apertura sia stato generato il 1º Aprile e il periodo richiesto sia fino al 31 Marzo, il Bilancio di Apertura <span class="index">Non</span> sarebbe considerato.

<p class="callout info">Si osservi che: mentre la generazione di una Situazione alla Data comporta la lettura dei movimenti contabili, al fine di ottenere i Saldi dei Conti, nel caso di Situazioni all'Ultima Operazione, i Saldi sono già disponibili nei Progressivi Dare e Avere.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-se-l%27utente-ha-optat"><dl><dt>Se l'utente ha optato per la **Situazione Analitica**, ha la possibilità d'indicare se includere o escludere i **Clienti**, i **Fornitori** e gli **Altri Conti**.I valori ammessi sono:</dt><dd class="item_primo">0 = per escludere</dd><dd class="item">**1** = per includere</dd><dd>**2** = per includerli con dettaglio</dd><dd> </dd></dl></div><p class="callout info">L'esclusione dei Clienti/Fornitori <span class="index">Non</span> sarà mai totale, in quanto comunque sarà riportata la situazione a livello di Mastro.Questa funzionalità consente di avere sempre una situazione completa anche senza il dettaglio dei Clienti e/o dei Fornitori che, in alcune circostanze, potrebbe non essere necessario.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>**Convalida**  
Per elaborare anche i movimenti in accertamento, impostare il tasto **F3** sulla Convalida.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-situazione-econom"></div>

# 4.1.2.3 - Bilancio

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.0.9.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.0.9.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/generare.jpg)</div>Da questa funzione è possibile generare il Bilancio in forma scalare e a sezioni contrapposte.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info"><span class="index">Alla Data</span>: le scelte Alla Data permettono di ottenere Situazioni Contabili infrannuali, sino al nono anno precedente a quello in corso (presupposto indispensabile è l'esistenza dei Partitari). Nelle Situazioni alla Data, i Progressivi Dare e Avere dei singoli Conti derivano dall'elaborazione dei movimenti contabili.</p>

---

### Formati Output

Il Bilancio in forma scalare può essere generato nei seguenti formati di output: **txt**, **laser**, **pdf**, **csv/dif** e **word**.  
Il Bilancio a sezioni contrapposte, invece, può essere generato in formato **pdf** o **xml**.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>---

### Modalità Operativa

Con l'indicazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla videata d'impostazione parametri:

<p class="callout info">Per le <span class="bold">Situazioni alla data</span>, è possibile impostare fino al 9° Anno precedente a quello in corso.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-situazione-ques"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0401010101.gif)</center><dl><dt>**Tipo Situazione**</dt><dt>Quest'indicatore determina il grado di dettaglio delle informazioni da riportare.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = Analitica (Conti + Totali per Mastro)</dd><dd class="item">**1** = Sintetica (solo Mastri)</dd><dd class="item">**4** = Analitica con Sviluppo (Conti con Totale Sviluppo e Totale Mastro)</dd><dd>**5** = Sintetica con Sviluppo (solo Sviluppi con Totale per Mastro)</dd></dl></div>Optando per la situazione Analitica con Sviluppo (valore **4**), si otterrà la stampa del **Totale per Sviluppo** (a rottura di Sviluppo), mentre scegliendo la situazione Sintetica con Sviluppo (valore **5**), si otterrà la stampa del **Totale per Mastro** (a rottura di Mastro).

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">La scelta Analitica comporta la stampa di entrambi i tipi di situazione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-modalit%C3%A0-sono-previs"><dl><dt>**Modalità**</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = standard</dd><dd class="item">**1** = adeguata</dd><dt>La scelta adeguata simula l'apertura del Bilancio, nel caso non sia stata effettuata, affinchè i progressivi dare e avere dei Conti patrimoniali siano comprensivi del Saldo finale dell'Anno precedente.</dt><dt></dt></dl></div><p class="callout info">Solo per il Bilancio in formato **csv/dif**, la situazione Adeguata evidenzia i Saldi dei Conti relativi all'Anno precedente e, per ciascun conto, i rilanci alle poste del Bilancio CEE.Questa situazione è utile per la compilazione degli Allegati al Bilancio CEE.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>**Al**  
La Data limite è proposta in automatico dal sistema e coincide con quella dell'ultima operazione registrata in <span class="index">Prima Nota</span>. L'Utente può impostare anche una Data diversa, purchè successiva all'ultima stampa definitiva dei Mastrini.  
L'impostazione della Data limite è *indispensabile* per la generazione di Situazioni alla Data.

È previsto il controllo sul Bilancio di Apertura: questo controllo consiste nel considerare *sempre* che il Bilancio di Apertura sia stato generato al 1º Gennaio.In mancanza di questo controllo, se ad esempio il Bilancio di Apertura sia stato generato il 1º Aprile e il periodo richiesto sia fino al 31 Marzo, il Bilancio di Apertura <span class="index">Non</span> sarebbe considerato.

<p class="callout info">Si osservi che: mentre la generazione di una Situazione alla Data comporta la lettura dei movimenti contabili, al fine di ottenere i Saldi dei Conti, nel caso di Situazioni all'Ultima Operazione, i Saldi sono già disponibili nei Progressivi Dare e Avere.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-se-l%27utente-ha-optat"><dl><dt>Se l'utente ha optato per la **Situazione Analitica**, ha la possibilità d'indicare se includere o escludere i **Clienti**, i **Fornitori** e gli **Altri Conti**. I valori ammessi sono:</dt><dd class="item_primo">0 = per escludere</dd><dd class="item">**1** = per includere</dd><dd>**2** = per includerli con dettaglio</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">L'esclusione dei Clienti/Fornitori <span class="index">Non</span> sarà mai totale, in quanto comunque sarà riportata la situazione a livello di Mastro.Questa funzionalità consente di avere sempre una situazione completa anche senza il dettaglio dei Clienti e/o dei Fornitori che, in alcune circostanze, potrebbe non essere necessario.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>Infine, se l'Utente ha selezionato il formato di output **csv/dif** ed ha optato per una **Situazione Analitica**, ha la possibilità di richiedere una Situazione Contabile riferita ad un singolo Mastro o, se necessario, ad un intervallo specifico di Conti ad esso agganciati.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**Convalida**  
Per elaborare anche i movimenti in accertamento, impostare il tasto **F3** sulla Convalida.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.0.9.0-3.-bila"></div>

# 4.1.2.4 - Bilancio UE direttiva 34/2013

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.5.1"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.5.1</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/generare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-il-bilancio-generato"><dl><dt>Il Bilancio generato da questa funzione è conforme allo schema definito nel D. lgs. 139/2015, con cui è stata recepita la direttiva UE 34/2013, e ai principi contabili OIC 2016.</dt><dt>A livello di menù, sono previste le seguenti opzioni:</dt><dd class="item_primo">**1** = versione integrale</dd><dd class="item">**2** = sottovoci solo se valorizzate (in fase di elaborazione)</dd><dd>**3** = voci solo se valorizzate (in fase di elaborazione)</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Alla Data: le scelte Alla Data permettono di ottenere Situazioni Contabili infrannuali, sino al nono anno precedente a quello in corso (presupposto indispensabile è l'esistenza dei Partitari). Nelle Situazioni alla Data, i Progressivi Dare e Avere dei singoli Conti derivano dall'elaborazione dei movimenti contabili.</p>

---

### Formati di Output

Il Bilancio UE può essere generato nei seguenti formati di output: **txt**, **laser**, **pdf**, **xml**, **csv/dif** e **word**.  
È inoltre disponibile una funzione di <span class="index">Export Dati</span>, che genera un file direttamente importabile dal software de Il Sole 24 Ore.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Modalità Operativa

Con l'indicazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla videata d'impostazione parametri:

<p class="callout info">Per le <span class="bold">Situazioni alla data</span>, è possibile impostare fino al 9° Anno precedente a quello in corso.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-situazione-ques"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0401010401.gif)</center><dl><dt>**Tipo Situazione**</dt><dt>Quest'indicatore determina il grado di dettaglio delle informazioni da riportare.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = Analitica (Conti + Totali per Mastro)</dd><dd>**1** = Sintetica (solo Mastri)</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">La scelta dell'elaborazione **Sintetica** comporta la stampa del Bilancio UE in forma abbreviata.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-modalit%C3%A0-sono-previs"><dl><dt>**Modalità**</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = standard</dd><dd class="item">**1** = adeguata</dd><dt>La scelta adeguata simula l'apertura del Bilancio, nel caso non sia stata effettuata, affinchè i progressivi dare e avere dei Conti patrimoniali siano comprensivi del Saldo finale dell'Anno precedente.</dt></dl><dl><dt>**Al centesimo**</dt><dt>Indipendentemente dal formato e dal dispositivo di output, il Bilancio UE in euro può essere generato:</dt><dd class="item_primo">**1** = al centesimo</dd><dd class="item">**2** = all'unità troncata</dd><dd>**3** = all'unità arrotondata</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Il troncamento/arrotondamento applicato alle poste di Bilancio potrebbe determinare una squadratura nella sezione patrimoniale e/o in quella economica.Al fine di garantire la quadrature e mantenere inalterato il risultato d'esercizio, sono state previste apposite poste di Bilancio per la rilevazione degli scostamenti dovuti al troncamento/arrotondamento.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**Al**  
La Data limite è proposta in automatico dal sistema e coincide con quella dell'ultima operazione registrata in <span class="index">Prima Nota</span>. L'Utente può impostare anche una Data diversa, purchè successiva all'ultima stampa definitiva dei Mastrini.  
L'impostazione della Data limite è *indispensabile* per la generazione di Situazioni alla Data.

È previsto il controllo sul Bilancio di Apertura: questo controllo consiste nel considerare *sempre* che il Bilancio di Apertura sia stato generato al 1º Gennaio. In mancanza di questo controllo, se ad esempio il Bilancio di Apertura sia stato generato il 1º Aprile e il periodo richiesto sia fino al 31 Marzo, il Bilancio di Apertura <span class="index">Non</span> sarebbe considerato.

<p class="callout info">Si osservi che: mentre la generazione di una Situazione alla Data comporta la lettura dei movimenti contabili, al fine di ottenere i Saldi dei Conti, nel caso di Situazioni all'Ultima Operazione, i Saldi sono già disponibili nei Progressivi Dare e Avere.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-a.p.-%2F-periodo-relat"><dl><dt>**A.P.** / **Periodo**</dt><dt>Relativamente alla stampa di situazioni contabili Analitiche/Sintetiche, è possibile ottenere il saldo relativo all'intero anno precedente o allo stesso periodo selezionato per l'anno corrente.A tal fine è richiesta l'impostazione di uno specifico indicatore, posto in corrispondenza della data limite.</dt><dt>Questo campo può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**0 - A.P.** per conoscere il saldo relativo all'intero anno precedente</dd><dd>**1 - Periodo** per ottenere, sempre con riferimento all'esercizio precedente, il saldo relativo allo stesso periodo selezionato per l'anno corrente</dd></dl></div>**Convalida**  
Per elaborare anche i movimenti in accertamento, impostare il tasto **F3** sulla Convalida.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>È prevista la segnalazione, tramite *window*, dell'eventuale sbilancio tra attivo e passivo e dell'anno in cui è stato riscontrato (anno corrente, precedente o entrambi).Eventuali Conti (con saldo attivo o passivo) che <span class="index">Non</span> rilevano il rilancio al Bilancio UE sono visualizzati in un *data-grid*, al piede della videata, con indicazione del Saldo A.C. e A.P., della lettera A (se attività) oppure P (se passività) e della Classificazione.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.5.1-4.-bila"></div>

# 4.1.2.5 - Prospetto di Raccordo Bilancio UE

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.0.9.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.0.9.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/generare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-per-verificare-l%27esa"><dl><dt>Per verificare l'esatta affluenza dei progressivi contabili nelle voci del [Bilancio UE](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2004010104000000/1?old=E20%2F04010104.htm), è prevista la stampa del Prospetto di Raccordo: questo evidenzia, per ciascuna posta di Bilancio, i Conti e i relativi valori che hanno contribuito a formarla.</dt><dt>A livello di menù, sono previste le seguenti opzioni:</dt><dd class="item_primo">**1** = versione integrale</dd><dd class="item">**2** = sottovoci solo se valorizzate (in fase di elaborazione)</dd><dd>**3** = voci solo se valorizzate (in fase di elaborazione)</dd><dd>  
</dd></dl></div><p class="callout info">Alla Data: le scelte Alla Data permettono di ottenere Situazioni Contabili infrannuali, sino al nono anno precedente a quello in corso (presupposto indispensabile è l'esistenza dei Partitari). Nelle Situazioni alla Data, i Progressivi Dare e Avere dei singoli Conti derivano dall'elaborazione dei movimenti contabili.</p>

---

### Formati di Output

Il Prospetto di Raccordo può essere generato nei seguenti formati di output: **txt**, **laser**, **pdf**, **xml** e **csv/dif**.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Modalità Operativa

Con l'indicazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla videata d'impostazione parametri:

<p class="callout info">Per le <span class="bold">Situazioni alla data</span>, è possibile impostare fino al 9° Anno precedente a quello in corso.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-situazione-ques"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0401010501.gif)  
</center><dl><dt>**Tipo Situazione**</dt><dt>Quest'indicatore determina il grado di dettaglio delle informazioni da riportare.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = Analitica (Conti + Totali per Mastro)</dd><dd class="item">**1** = Sintetica (solo Mastri)</dd><dd class="item">**2** = Analitica con dettaglio Co. An.</dd><dd>**3** = Sintetica con dettaglio Co. An.</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">La scelta Analitica comporta la stampa di entrambi i tipi di situazione.</p>

Le scelte **2** e **3** permettono di ottenere anche il dettaglio delle Poste economiche sulla Contabilità Analitica.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>Optando per un Prospetto di Raccordo con dettaglio Co.An., sarà evidenziata anche la **ripartizione delle Poste economiche** sui rispettivi **Centri di Costo/Ricavo**. L'indicazione di queste informazioni su supporto cartaceo si svilupperà in verticale, mentre in caso di generazione nel formato *csv/dif*, queste informazioni saranno riportate in orizzontale fino ad un massimo di 30 colonne: in quest'ultimo caso, tutti gli altri Centri di Costo/Ricavo saranno totalizzati nella 31° colonna.

Se sulla Ditta è attiva la **gestione gerarchica della Co.An.**, inoltre, l'Utente ha possibilità d'indicare anche il **Livello** di aggregazione dei Centri di Costo/Ricavo. Si noti che questa opzione è prevista solo per le Analisi Contabili Alla Data e che, nel caso di Co.An. Semplificata, il Totale degli Importi sui Centri di Costo/Profitto potrebbe <span class="index">Non</span> coincidere con il Valore del Conto Generale.

<div class="div1" id="bkmrk-modalit%C3%A0-sono-previs"><dl><dt>**Modalità**</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = standard</dd><dd class="item">**1** = adeguata</dd><dt>La scelta adeguata simula l'apertura del Bilancio, nel caso non sia stata effettuata, affinchè i progressivi dare e avere dei Conti patrimoniali siano comprensivi del Saldo finale dell'Anno precedente.</dt></dl><dl><dt>**Al centesimo**</dt><dt>Indipendentemente dal formato e dal dispositivo di output, il Bilancio UE in euro può essere generato:</dt><dd class="item_primo">**1** = al centesimo</dd><dd class="item">**2** = all'unità troncata</dd><dd>**3** = all'unità arrotondata</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Il troncamento/arrotondamento applicato alle poste di Bilancio potrebbe determinare una squadratura nella sezione patrimoniale e/o in quella economica. Al fine di garantire la quadrature e mantenere inalterato il risultato d'esercizio, sono state previste apposite poste di Bilancio per la rilevazione degli scostamenti dovuti al troncamento/arrotondamento.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>**Al**  
La Data limite è proposta in automatico dal sistema e coincide con quella dell'ultima operazione registrata in <span class="index">Prima Nota</span>. L'Utente può impostare anche una Data diversa, purchè successiva all'ultima stampa definitiva dei Mastrini.  
L'impostazione della Data limite è *indispensabile* per la generazione di Situazioni alla Data.

È previsto il controllo sul Bilancio di Apertura: questo controllo consiste nel considerare *sempre* che il Bilancio di Apertura sia stato generato al 1º Gennaio. In mancanza di questo controllo, se ad esempio il Bilancio di Apertura sia stato generato il 1º Aprile e il periodo richiesto sia fino al 31 Marzo, il Bilancio di Apertura <span class="index">Non</span> sarebbe considerato.

<p class="callout info">Si osservi che: mentre la generazione di una Situazione alla Data comporta la lettura dei movimenti contabili, al fine di ottenere i Saldi dei Conti, nel caso di Situazioni all'Ultima Operazione, i Saldi sono già disponibili nei Progressivi Dare e Avere.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-a.p.-%2F-periodo-relat"><dl><dt>**A.P.** / **Periodo**</dt><dt>Relativamente alla stampa di situazioni contabili Analitiche/Sintetiche, è possibile ottenere il saldo relativo all'intero anno precedente o allo stesso periodo selezionato per l'anno corrente. A tal fine è richiesta l'impostazione di uno specifico indicatore, posto in corrispondenza della data limite.</dt><dt>Questo campo può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**0 - A.P.** per conoscere il saldo relativo all'intero anno precedente</dd><dd>**1 - Periodo** per ottenere, sempre con riferimento all'esercizio precedente, il saldo relativo allo stesso periodo selezionato per l'anno corrente</dd></dl><dl><dt>Se l'utente ha optato per la **Situazione Analitica**, ha la possibilità d'indicare se includere o escludere i **Clienti**, i **Fornitori** e gli **Altri Conti** .I valori ammessi sono:</dt><dd class="item_primo">0 = per escludere</dd><dd class="item">**1** = per includere</dd><dd>**2** = per includerli con dettaglio</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">L'esclusione dei Clienti/Fornitori <span class="index">Non</span> sarà mai totale, in quanto comunque sarà riportata la situazione a livello di Mastro.Questa funzionalità consente di avere sempre una situazione completa anche senza il dettaglio dei Clienti e/o dei Fornitori che, in alcune circostanze, potrebbe non essere necessario.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>**Convalida**  
Per elaborare anche i movimenti in accertamento, impostare il tasto **F3** sulla Convalida.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>È prevista la segnalazione, tramite *window*, dell'eventuale sbilancio tra attivo e passivo e dell'anno in cui è stato riscontrato (anno corrente, precedente o entrambi). Eventuali Conti (con saldo attivo o passivo) che <span class="index">Non</span> rilevano il rilancio al Bilancio UE sono visualizzati in un *data-grid*, al piede della videata, con indicazione del Saldo A.C. e A.P., della lettera A (se attività) oppure P (se passività) e della Classificazione.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.0.9.0-5.-pros"></div>

# 4.1.2.6 - Export Bilancio Sole 24 Ore

<div class="div1" id="bkmrk-"></div><div class="div1" id="bkmrk--1"><a name="prospetto_di_raccordo"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/generare.jpg)</div>A livello di menù, è possibile scegliere se effettuare l'export del bilancio in una delle seguenti forme:

<div class="div1" id="bkmrk-versione-integrale-c">- **Versione integrale**
- con **Sottovoci solo se valorizzate** (in fase di elaborazione)
- con **Voci solo se valorizzate** (in fase di elaborazione)

</div>Per la generazione dell' **Export di Bilancio** è previsto il seguente formato output:

<div class="div1" id="bkmrk-word">- Word

</div><p class="callout info">Alla Data: le scelte Alla Data permettono di ottenere Situazioni Contabili infrannuali, sino al nono anno precedente a quello in corso (presupposto indispensabile è l'esistenza dei Partitari). Nelle Situazioni alla Data, i Progressivi Dare e Avere dei singoli Conti derivano dall'elaborazione dei movimenti contabili.</p>

---

### Parametri Filtro

<div class="div1" id="bkmrk-con-l%27impostazione-d"><dl><dt>Con l'impostazione della **Ditta** e dell'**Anno contabile** si accede alla videata d'impostazione parametri, in cui si distinguono le seguenti sezioni:</dt><dd class="item_primo10">**1.** [Tipo Situazione](#01)</dd><dd class="item10">**2.** [Archivi Interessati](#02)</dd><dd class="item10">**3.** Opzioni Conti</dd><dd>**4.** Situazione Parziale</dd></dl></div><p class="callout info">Relativamente all'**anno contabile**, è opportuno precisare che per le <span class="bold">Situazioni alla data</span>, è possibile impostare fino al nono anno precedente all'esercizio in corso.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-selezioni-per-export"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/G2dimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/G2dimage.png)

<span class="testoSmall">Selezioni per Export di Bilancio Sole 24 Ore</span></center>---

</div>### Tipo Situazione

**ANALITICA / SINTETICA**  
Tutte le situazioni contabili della ditta possono essere riepilogate in due diverse modalità

<div class="div1" id="bkmrk-analitica-per-singol">- **Analitica** per singolo conto (digitare 0)
- **Sintetica** per singolo mastro (digitare **1**).

</div>**STANDARD/ADEGUATA**

Per richiedere la situazione **Standard** digitare 0, per la situazione **Adeguata** digitare **1**.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-situazione-ques"><dl><dt>**Tipo Situazione**</dt><dt>Quest'indicatore determina il grado di dettaglio delle informazioni da riportare.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = Analitica (Conti + Totali per Mastro)</dd><dd>**1** = Sintetica (solo Mastri)</dd></dl></div>**Data inizio - Data fine**

**Al**  
La Data limite è proposta in automatico dal sistema e coincide con quella dell'ultima operazione registrata in <span class="index">Prima Nota</span>. L'Utente può impostare anche una Data diversa, purchè successiva all'ultima stampa definitiva dei Mastrini.  
L'impostazione della Data limite è *indispensabile* per la generazione di Situazioni alla Data.

È previsto il controllo sul Bilancio di Apertura: questo controllo consiste nel considerare *sempre* che il Bilancio di Apertura sia stato generato al 1º Gennaio. In mancanza di questo controllo, se ad esempio il Bilancio di Apertura sia stato generato il 1º Aprile e il periodo richiesto sia fino al 31 Marzo, il Bilancio di Apertura <span class="index">Non</span> sarebbe considerato.

<p class="callout info">Si osservi che: mentre la generazione di una Situazione alla Data comporta la lettura dei movimenti contabili, al fine di ottenere i Saldi dei Conti, nel caso di Situazioni all'Ultima Operazione, i Saldi sono già disponibili nei Progressivi Dare e Avere.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-6.-export-bilancio-s"><dl><dt>**Indicatore Anno Precedente/Periodo**</dt><dt>Relativamente alla stampa di situazioni contabili Analitiche/Sintetiche, è possibile ottenere il saldo relativo all'intero anno precedente o allo stesso periodo selezionato per l'anno corrente. A tal fine è richiesta l'impostazione di uno specifico indicatore, posto in corrispondenza della data limite.</dt><dt>Questo campo può assumere i seguenti valori:</dt></dl>- **0 - A.P.** per conoscere il saldo relativo all'intero anno precedente
- **1 - Periodo** per ottenere, sempre con riferimento all'esercizio precedente, il saldo relativo allo stesso periodo selezionato per l'anno corrente.

<a name="02"></a>---

<dl><dt>**Modalità**</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = standard</dd><dd class="item">**1** = adeguata</dd><dt>La scelta adeguata simula l'apertura del Bilancio, nel caso non sia stata effettuata, affinchè i progressivi dare e avere dei Conti patrimoniali siano comprensivi del Saldo finale dell'Anno precedente.</dt></dl><dl><dt>Gli indicatori **Clienti**, **Fornitori** e **Altri conti**, presenti nella sezione Archivi Interessati, ammettono i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = per escludere</dd><dd class="item">**1** = per includere</dd><dd>**2** = per includere con dettaglio.</dd></dl></div>

# 4.1.2.7 - Export Bilancio XBRL

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.9.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.9.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/generare.jpg)</div>Ai fini della generazione del Bilancio XBRL, il tipo di arrotondamento è stato fissato a «3 - All'unità arrotondata», senza possibilità di modifica, perché è richiesto che gli importi siano arrotondati all'unità di euro.

<div class="div1" id="bkmrk-export-bilancio-xbrl"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/Iy8image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/Iy8image.png)

<span class="testoSmall">Export Bilancio XBRL: videata di selezione</span></center></div>---

### Modalità Operativa

<div class="div1" id="bkmrk-generare-il-bilancio">1. Generare il Bilancio XBRL in formato **CSV/Dif** e posizionarlo nella directory «GD/dif»   
    È necessario che la denominazione del file cominci per «XBRL».
2. Trasformare il file dal formato **csv** al formato **xsl**, utilizzando Excel o altro programma equivalente
3. Importare il file xsl nella funzione, per generare quello definitivo nel formato XBRL
4. Installare la procedura per la generazione del file in formato XBRL (se non la si ha già), accedendo al seguente link [https://webtelemaco.infocamere.it/](https://webtelemaco.infocamere.it/)
    - dalla linguetta **Bilanci**, cliccare sul collegamento sottostante **Compilazione**, poi **Bilanci XBRL** e da qui **Strumenti**
    - prelevare il file **IstanzaXBRL.zip**, nella versione per Excel o per Openoffice/Libreoffice, in base alle proprie esigenze
    - dal file compresso, estrarre ed aprire **IstanzaXBRL.xls** (se si utilizza Excel) oppure **IstanzaXBRL\_oo.ods** (se si utilizza Openoffice/Libreoffice)
    - al momento dell'apertura del file, autorizzare l'esecuzione delle macro
    - dalla scheda **Indice**, selezionare l'opzione **Vai alla funzione di import**
    - in questo foglio è presente lo schema di mappatura (collegamento tra Codici) per l'Import del Bilancio (i Codici indicati in questo Schema devono trovare corrispondenza con i Codici della Codifica XBRL, presenti nella tabella [Voci Bilancio CEE](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010104000000/1?old=E20%2F01010104.htm))
    - cliccare sul pulsante **Importa dati estratti da software gestionale** ed indicare il file di Bilancio, generato da , con la stampa Bilancio di tipo Export Bilancio XBRL
    - Completare i dati anagrafici e contabili
    - Per verificare la correttezza dei dati, cliccare sul pulsante **Valida istanza** e, in caso di errori, questi saranno segnalati e dovranno essere corretti
    - generare il Bilancio in formato XBRL, per l'invio alla Camera di Commercio, cliccando sul pulsante **Genera istanza** della scheda **Indice**

</div><p class="callout info">Maggiori informazioni sono disponibili nel Manuale Utente, incluso nel file IstanzaXBRL.zip e InstanzaXBRL\_oo.zip di Infocamere.</p>

# 4.18 - Inquiry & Report Statistiche

# 4.18.1 - Statistiche: 1. Inquiry

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/generare.jpg)</div>Le <span class="index">Statistiche Contabili</span> possono essere interrogate per singolo **Cliente** o **Fornitore**, con possibilità di specificare eventualmente una determinata Contropartita.

Relativamente al **Formato di Output**, selezionabile direttamente dalla videata del menù principale, è possibile scegliere tra il formato [Video](#video) e la generazione di un report [XML](#XML), da salvare sul server o sul browser oppure da consultare direttamente a video.

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### Modalità Operativa

La funzione d'<span class="index">Inquiry Statistiche</span> prevede l'impostazione dei seguenti campi:

**Calcola per**  
Questo parametro consente di scegliere se interrogare le Statistiche in base alla **Data Operazione**, ossia la data di registrazione dei movimenti (valore **1**), oppure in base alla **Data del Documento** interessato nella registrazione (valore **2**).

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-impostare%3A-c-pe"><dl><dt><a name="conto"></a>**Tipo**</dt><dt>Impostare:</dt><dd class="item_primo">**C** per interrogare le Statistiche di un Conto Cliente</dd><dd class="item">**F** per interrogare le Statistiche di un Conto Fornitore</dd><dt>Nel campo adiacente inserire il Conto del Cliente/Fornitore d'interesse oppure, solo per il formato Video, è ammessa l'impostazione del **Mastro**.</dt></dl></div>**<a name="contropartita"></a>Contropartita**  
La valorizzazione di questo campo permette di ottenere le Statistiche Contabili di un Cliente o Fornitore, relativamente ad una specifica Contropartita, indicata appunto in questo campo.   
Impostando **0,00**  saranno visualizzate le Statistiche a prescindere dalla Contropartita.

**Filiale**  
Per le Ditte che gestiscono le Filiali, è possibile indicare quella interessata ai fini delle Statistiche.

**Agente**  
Per le Ditte che gestiscono gli Agenti, l'interrogazione delle Statistiche può essere richiesta per singolo Agente.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**Competenza**  
L'attivazione di questo *check-box* permette di ottenere i Documenti - per Anno - con la sola competenza nei Mesi richiesti e con gli Importi adeguati al Periodo.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>***Esempio***: selezionando fino a Marzo, se il *check-box* Competenza è attivo, saranno considerati i movimenti dell'Anno la cui competenza rientra, anche parzialmente, nei mesi da gennaio a marzo e i relativi saranno adeguati al periodo.

Nella lista per mesi, è possibile che il numero dei documenti elencati sia maggiore di quelli effettivi, qualora ci siano Documenti con periodo di competenza a cavallo di due o più mesi.

**Fino a**  
Sebbene le Statistiche siano visualizzate per tutti i Mesi dell'Anno, valorizzando opportunamente questo campo, si ottengono, nell'ultima riga della videata (a sfondo grigio), i Totali parziali alla fine del Mese specificato e con riferimento sia all'Anno in corso che a quello precedente.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>***Esempio***: portando a **3** il valore di questo campo, saranno evidenziati i Totali delle Statistiche fino al 31 Marzo, essendo Marzo il terzo mese dell'anno.   
Naturalmente questo campo può assumere solo valori compresi tra  **1**  e  **12**.

<div class="div1" id="bkmrk--5"> </div>---

### <a name="video"></a>Inquiry Statistiche Contabili Video

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-statistiche--1"><center>![Inquiry Statistiche Contabili Video](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/04180101.gif)  
<span class="testoSmall">Inquiry Statistiche Contabili Video</span></center></div>Nel *data-grid* in basso a sinistra sono fornite le **Statistiche riepilogative per Conto**, qualora nel campo [Conto](#conto) sia stato impostato solo il Mastro; in basso a destra invece, se nei parametri non è stata impostata la [Contropartita](#contropartita), sono visualizzate le **Statistiche riepilogative per Contropartita**.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>---

### <a name="XML"></a>Inquiry Statistiche Contabili XML

Selezionando **XML** come Formato di Output, il programma provvede alla generazione del report, in cui sono riportati, oltre ai dati statistici, anche due prospetti di dettaglio per l'Anno corrente e l'Anno precedente.   
È prevista inoltre, la possibilità di rappresentare graficamente i dati statistici, scegliendo tra vari tipi di grafico: istogramma, grafico a torta e grafico a linee.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0-statist"><center>![Inquiry Statistiche Contabili XML](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/04180103.gif)  
<span class="testoSmall">Inquiry Statistiche Contabili XML</span></center></div>

# 4.18.2 - Statistiche: 2. Reports

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/generare.jpg)</div>Questa funzione esegue la stampa delle Statistiche contabili, relativamente ai Clienti e ai Fornitori.

<div class="div1" id="bkmrk-gli-ordinamenti-di-s"><dl><dt>Gli ordinamenti di stampa comuni sono:</dt><dd class="item_primo"> **1** - Clienti ordine alfabetico</dd><dd class="item"> **2** - Clienti per conto</dd><dd class="item"> **3** - Clienti per categoria</dd><dd class="item"> **4** - Clienti per zona</dd><dd class="item"> **5** - Clienti per agente</dd><dd class="item">**11** - Fornitori ordine alfabetico</dd><dd class="item">**12** - Fornitori per conto</dd><dd class="item">**13** - Fornitori per categoria</dd></dl><a name="00"></a><dl><dt>Alla selezione dell'ordinamento di stampa segue quella relativa al tipo di report:</dt></dl>- [Analitico](#01)
- [Annuo](#02)
- [Sintetico](#03)

</div>Ulteriori selezioni consentono di scegliere se generare il report statistiche in base alla **Data operazione** o alla **Data documento** e se generarlo in formato **Completo** o con la sola evidenziazione delle **Contropartite**.<span style="font-family: arial; font-size: small;"><a name="01"></a></span>

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

<span style="font-family: arial; font-size: small;"></span></div><div class="div1" id="bkmrk-1--analitico">[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#00) **1- Analitico**</div>Il report generato da questa scelta evidenzia analiticamente i dati statistici di ogni singolo movimento contabile. Questo tabulato include anche la [stampa sintetica](#03).<a name="02"></a>

<div class="div1" id="bkmrk--2">---

</div><div class="div1" id="bkmrk-2---annuo">[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#00) **2 - Annuo**</div>Il tabulato prodotto da questa scelta riporta il <span class="bold">totale fatturato</span>, per ciascun mese dell'anno richiesto.<a name="03"></a>

<div class="div1" id="bkmrk--3">---

</div><div class="div1" id="bkmrk-3---sintetico">[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#00) **3 - Sintetico**</div>La stampa sintetica riporta il <span class="bold">totale fatturato</span> dei clienti o dei fornitori, riepilogato per conto.

Solo per il report sintetico è prevista la possibilità di generarlo in formato **CSV** o **Word**, oltre che stamparlo direttamente dal modulo di Contabilità Generale, come i tabulati analitico e annuo.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">La stampa sintetica è eseguita come elaborazione consuntiva della [stampa analitica](#01).</p>

<div class="div1" id="bkmrk--5">---

</div>### Parametri Filtro

La maschera di selezione prevista per le stampe assume la seguente configurazione:

<div class="div1" id="bkmrk-videata-di-selezione"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/3Snimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/3Snimage.png)

<span class="testoSmall">Videata di selezione per la Stampa Statistiche.</span></center></div>**Contropartita**  
Per la stampa delle statistiche contabili, è possibile considerare tutte le contropartite, impostando 0 in questo campo, oppure selezionare fino a cinque contropartite differenti. Quest'ultima modalità si attiva digitando **1** e specificando, nell'apposita finestra, le contropartite interessate.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>È stato analizzato solo il parametro contropartita, in considerazione della sua duplice funzione.

<div class="div1" id="bkmrk-statistiche%3A-2.-repo"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/puSimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/puSimage.png)

<span class="testoSmall">Window per l'inserimento delle contropartite.</span></center></div>

# 4.20 - Inquiry & Report Partitari CO.GE.

# 4.20.1 - Partitari CO.GE.

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/generare.jpg)</div>Mediante questa funzione, è possibile interrogare i partitari di <span class="mod20"> [Contabilità Generale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20000000000000000/1?old=E20%2FM200101.htm)</span> e produrre un report in formato *XML*.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

<p class="callout info">Per le modalità operative dell'**Inquiry Partitari**, si rimanda al [relativo paragrafo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20022001000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0016.htm).</p>

La generazione dell'output in formato *web* offre all'azienda utente una serie di vantaggi, derivanti dal fatto che l'*XML*, pur essendo un linguaggio relativamente recente, é divenuto negli ultimi anni uno standard riconosciuto a livello mondiale.

Di qui la possibilità di sfruttare questa nuova tecnologia e le sue molteplici funzionalità, per scopi prettamente pratici e concreti, come nel caso dell'output di [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010000000000/1?old=E20%2Fcomn%2Fcomn0101.htm).

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>La generazione del **Report Partitari** in formato *XML* ad esempio, consente all'utente di formattare il documento, in base alle specifiche esigenze aziendali. Mediante l'impiego di fogli stile **CSS** *(Cascading Style Sheets)* e **XSL** *(eXtensible Style Sheets)* infatti, è possibile, tra le altre cose, inserire il logo della ditta e i colori aziendali, un'immagine di sfondo o un'intestazione particolare.

Oltre alla formattazione grafica, per i file *XML* è prevista la possibilità di definire un'apposita **struttura di dati**, mediante l'utilizzo dei file **DTD** *(Document Type Definition)* o **XSD** *(XML-Data)* o ancora, grazie all'impiego di linguaggi di programmazione tra cui **JavaScript**, vi è la possibilità di inserire apposite macro di ordinamento dati e funzioni di controllo.

I Reports in formato *XML* inoltre, possono essere facilmente importati ed esportati in Office 2003 e in tutti i database e trattandosi di un formato *web-based*, esiste la possibilità di pubblicarli sul web.

<div class="div1" id="bkmrk-1.-partitari-co.ge.-"></div>

# 4.21 - Stampa Anagrafiche: Clienti & Fornitori

# 4.21.1 - Anagrafica Clienti & Fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/generare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>La funzione in oggetto prevede la possibilità di eseguire distintamente, la stampa dell'anagrafica [Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010201010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm) o [Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010202010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0013.htm), selezionandola a livello di menù.

Oltre alla possibilità di scegliere fra diversi ordinamenti, alcuni dei quali subordinati alla presenza del modulo <span class="mod27">[Ciclo Attivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27000000000000000/1?old=E27%2FM270101.htm) </span>, la stampa dell'anagrafica [Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010201010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm) e [Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010202010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0013.htm) può essere eseguita in modalità **Standard** o **Dinamica**. Mentre nel primo caso saranno riportati sul tabulato tutti i dati anagrafici presenti in archivio, nel secondo caso sarà possibile indicare solo quelli d'interesse, con la possibilità di stampare **Tutti** i Clienti o **Tutti** i Fornitori, oppure solo quelli **Movimentati**, ossia quelli in cui risulta valorizzato almeno uno dei dati, per i quali è stata richiesta la stampa, o ancora tutti i Clienti/Fornitori **Non Movimentati**.

<div class="div1" id="bkmrk-per-la-stampa-standa"><dl><dt>Per la stampa **Standard** e **Dinamica** dell'anagrafica **Clienti**, sono previsti i seguenti ordinamenti:</dt><dd class="item_primo">**1** - Alfabetico</dd><dd class="item">**2** - per Conto</dd><dd class="item">**3** - per Categoria</dd><dd class="item">**4** - per Zona</dd><dd class="item">**5** - per Agente</dd><dd class="item">**6** - per Giro.</dd><dt>Selezionando la modalità *Standard* poi, sarà possibile indicare, come già detto, i Clienti/Fornitori da interessare alla stampa: Tutti, Solo i Movimentati, Solo i Non Movimentati.</dt></dl><dl><dt>Per l'anagrafica **Fornitori** invece, gli ordinamenti di stampa sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">**1** - Alfabetico</dd><dd class="item">**2** - per Conto</dd><dd class="item">**3** - per Categoria.</dd><dt>Anche in questo caso, la scelta della modalità *Standard* attiva la possibilità di selezionare i Fornitori da includere nel tabulato: Tutti, Solo i Movimentati, Solo i Non Movimentati.</dt></dl></div>La videata di selezione per la stampa dipende dalla modalità *Standard* o *Dinamica* selezionata dall'utente:

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Modalità Standard

I primi dati da impostare sono la **Ditta** e il *range* di **Clienti/Fornitori** da interessare alla stampa, la valorizzazione dei campi Giro, Categoria, Zona e Agente invece, sarà richiesta in base all'ordinamento selezionato.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**Filiale**  
Impostare la Filiale di riferimento: in questo modo, gli Utenti legati ad una determinata Filiale avranno possibilità di stampare *solo* i Clienti e i Fornitori assegnati alla Filiale impostata.

Digitando il tasto ***field back*** ![tasto field_back](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia_su_small.gif) in corrispondenza della **Convalida**, si accede ad una *window* per l'impostazione di ulteriori parametri di filtro:

<div class="div1" id="bkmrk-videata-di-selezione"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/b6Zimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/b6Zimage.png)

<span class="testoSmall">Videata di selezione per la stampa in modalità Standard.</span></center></div>---

### Modalità Dinamica

Per la stampa in modalità *Dinamica* invece, la maschera di selezione riporta l'elenco di tutti i campi anagrafici, che è possibile includere nel tabulato: in corrispondenza di ognuno di essi è riportata la relativa lunghezza ed un *flag* per la selezione del dato.

Al piede della maschera è evidenziata la disponibilità di caratteri, che inizialmente è pari a 48 e di volta in volta diminuisce, in base alle selezioni effettuate dall'utente.

<div class="div1" id="bkmrk-1.-anagrafica-client"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/cHfimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/cHfimage.png)

<span class="testoSmall">Videata di selezione per la stampa in modalità Dinamica.</span></center></div>

# 4.22 - Export Dati: Anagrafiche Clienti & Fornitori

# 4.22.1 - Anagrafiche

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/generare.jpg)</div>Questa funzione esegue l'export dati dell'anagrafica [Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010201010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm)/[Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010202010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0013.htm), generando un file di output in formato direttamente accessibile da strumenti quali **word-processor** e **spread-sheet**: nella fattispecie, si citano i prodotti *Word* ed *Excel* del pacchetto *Microsoft Office*.

<div class="div1" id="bkmrk-la-procedura-di-expo"><dl><dt>La procedura di Export Anagrafiche prevede i seguenti ordinamenti:</dt><dd class="item_primo">**1** - Alfabetico</dd><dd class="item">**2** - per Conto</dd><dd class="item">**3** - per Partita IVA</dd><dd class="item">**5** - per Categoria</dd><dd class="item">**6** - per Zona</dd><dd class="item_primo">**7** - per Agente</dd><dt>La selezione successiva consente di scegliere se estrarre i dati in ordine di **Provincia** o **Città** oppure in forma **Ridotta**, quest'ultima opzione è prevista solo per il formato *Word*.</dt><dt class="item_primo">Optando per l'export in forma **Ridotta**, in fase di selezione campi saranno proposti solo i dati più significati dell'anagrafica, tra cui ad esempio: la Ragione Sociale, la Partita I.V.A. e il Codice Fiscale.</dt></dl></div>La selezione dell'ordinamento è propedeutica a quella del formato di output, che prevede la possibilità di scegliere se estrarre l'anagrafica in formato ***Word*** o ***CSV/Dif***.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operative

In fase di accesso alla funzione, è possibile richiedere l'attivazione automatica di tutte le righe previste, selezionando la relativa *check-box* nella parte superiore della videata. A questo punto quindi, è sufficiente procedere a deselezionare gli eventuali campi non richiesti, disabilitando la corrispondente *box* posta a destra.

Procedimento contrario invece, se non si richiede la preventiva attivazione delle righe, lasciando in bianco la relativa casella: in questo caso infatti, è necessario procedere alla selezione dinamica dei campi da esportare, abilitando la *check-box* corrispondente a ciascuna riga.

Per alcuni dei campi attivi, è richiesta l'impostazione del *range* di interesse: i parametri di inizio e fine possono anche coincidere, ma non è possibile indicare un valore finale maggiore di quello iniziale.

Effettuate le possibili selezioni, apparirà il messaggio **«Elaborazione in corso!!!»** e il programma procederà all'export dei dati, in base alle specifiche indicate dall'utente.

La videata di selezione per la funzione di export dati è la seguente:

<div class="div1" id="bkmrk-1.-anagrafiche-quest"></div><center id="bkmrk-videata-di-selezione">[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/yqpimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/yqpimage.png)

<span class="testoSmall">Videata di selezione per l'Export Anagrafiche.</span></center>

# 4.23 - Stampe utilità

# 4.23.1 - Ditta

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Questa funzione consente di selezionare le modalità di stampa dei dati relativi alla ditta, scegliendo tra le opzioni di seguito proposte:

<a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/04230101.gif) <map name="mappa">  <area coords="66,21,292,39" href="#01" shape="rect"></area>  <area coords="66,40,234,57" href="#02" shape="rect"></area>  <area coords="67,58,213,76" href="#03" shape="rect"></area>  <area coords="66,77,160,94" href="#04" shape="rect"></area>  <area coords="65,94,261,113" href="#05" shape="rect"></area>  <area coords="66,112,253,126" href="#06" shape="rect"></area> </map>

Tutte le stampe suesposte sono accomunate dalla stessa [videata di selezione](#screen1), in cui è richiesta l'impostazione della ditta (o del range di ditte) da interessare all'elaborazione.

Costituisce eccezione la scelta Controllo scadenze, la cui [ maschera](#screen2) richiede di specificare la data limite di riferimento per la stampa.

<div class="div1" id="bkmrk-videata-di-selezione"><center><a name="screen1"></a>

[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/yHUimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/yHUimage.png)

<a name="screen1"></a><span style="font-family: arial; font-size: small;"><a name="screen1"></a></span>  
Videata di selezione per le Stampe Utilità Ditta.

<a name="screen2"></a>![Videata di selezione per il Controllo scadenze](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/04230103.gif)  
Videata di selezione per il Controllo scadenze

</center>---

</div><a name="01"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#00) **1 - Anagrafica/Contabile ridotta**

Questa scelta permette di stampare una scheda della ditta in formato <span class="bold">ridotto</span>, con riferimento ai [dati anagrafici](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010109010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0009.htm) e [contabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010109020000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0010.htm).

<div class="div1" id="bkmrk--3">---

</div><a name="02"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#00) **2 - Anagrafica Estesa**

Lo stampato prodotto da questa scelta riporta in forma <span class="bold">estesa</span> i [dati anagrafici](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010109010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0009.htm) della ditta selezionata.

<div class="div1" id="bkmrk--4">---

</div><a name="03"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#00) **3 - Contabile Estesa**

Il prospetto generato da questa scelta evidenzia in forma <span class="bold">estesa</span> i [dati contabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010109020000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0010.htm) della ditta selezionata.

<div class="div1" id="bkmrk--5">---

</div><a name="04"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#00) **4 - Dati I.V.A.**

La scelta di questa opzione produce la stampa dei [dati I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010903000000/1?old=E20%2F01010903.htm), generati in fase di stampa definitiva dei relativi [registri](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150101010000/1?old=E20%2F03150101.htm%2301).

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div><p class="callout info">È richiesta l'impostazione dell'anno contabile e nell'ambito di questo, di un intervallo finito di mesi. È bene puntualizzare, che la scelta dell'anno precedente ha senso fintanto che non venga effettuato il passaggio anno dei dati I.V.A.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--7">---

</div><a name="05"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#00) **5 - Controllo scadenze ditta**

La stampa prodotta da questa scelta ripropone le scadenze notevoli, evidenziate durante l'impostazione della ditta in [prima nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002010100000000/1?old=E20%2F020101.htm).

L'azzeramento delle stesse avviene contestualmente alla stampa definitiva del controllo scadenze, poichè la data in cui si effettua la stampa coincide con quella a partire dalla quale sono calcolate le scadenze.

La stampa di controllo può essere estesa a **Tutte** le scadenze o limitata alle **Scadenze delle vidimazioni** o **degli organi collegiali**. Queste selezioni sono tutte accessibili da menù.

<div class="div1" id="bkmrk--8">---

</div><a name="06"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#00) **6 - Statistiche elaborazioni**

<span style="font-family: arial; font-size: small;">Il tabulato ottenuto riporta in tre sezioni distinte i dati riassuntivi, relativi alla fase di input e alla fase di stampa. È possibile richiedere l'elaborazione per l'**anno corrente (A.C.)** o per l'**anno precedente (A.P.)**, in modo <span class="bold">simulato</span> o <span class="bold">definitivo</span>, in quest'ultimo caso tutti i progressivi evidenziati saranno azzerati.</span>

<div class="div1" id="bkmrk-1.-ditta-questa-funz"></div>

# Causali

Capitolo dedicato alle causali del modulo E20

# Causale 1 - Dare/Avere

<div class="div1" id="bkmrk-causale-1%3A-1%C2%B0-videat"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/1I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 1: 1° videata.</span></center><center> ![](/old_manual/E20/comn/img/1II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 1: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 100 - Diversi a Diversi (Libero)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-100%3A-1%C2%B0-vide"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/100I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 100: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/100II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 100: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 14 - Carico Bolla Attesa Fattura

<div class="div1" id="bkmrk-causale-14"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/14.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 14</span></center> </div> 

# Causale 146 - Svalutazione Magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-causale-146"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/146.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 146</span> </center> </div> 

# Causale 147 - Rivalutazione Magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-causale-147"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/147.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 147</span> </center> </div> 

# Causale 15 - Carico Fattura Attesa

<div class="div1" id="bkmrk-causale-15"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/15.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15</span></center> </div> 

# Causale 15200 - Pagamento Fatture Professionisti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-15200%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/15200I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15200: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/15200II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15200: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/15700I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15700: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/15700II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15700: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/15750I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15750: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/15750II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15750: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 15210 - Pagamento Fatture Professionisti + Ritenuta d'Acconto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-15210%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/15210I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15210: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/15210II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15210: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/15710I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15710: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/15710II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15710: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/15750I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15750: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/15750II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15750: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/15860I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15860: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/15860II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15860: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 15300 - Incasso Parcella Professionisti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-15300%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/15300I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15300: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/15300II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15300: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/15800I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15800: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/15800II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15800: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/15850I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15850: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/15850II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15850: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/15870I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15870: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/15870II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15870: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 18.111 - Rilevazione Ratei Attivi

# Causale 18.111 - Rilevazione Ratei Attivi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-18.111%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![Causale 18111: 1° videata](/old_manual/E20/img/18111I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 18.111: 1° videata</span> </center> <center> ![Causale 18111: 2° videata](/old_manual/E20/img/18111II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 18.111: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 18.112 - Rilevazione Risconti Attivi

# Causale 18.112 - Rilevazione Risconti Attivi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-18.112%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![Causale 18.112: 1° videata](/old_manual/E20/img/18112I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 18.112: 1° videata</span> </center> <center> ![Causale 18.112: 2° videata](/old_manual/E20/img/18112II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 18.112: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 18.121 - Rilevazione Ratei Passivi

# Causale 18.121 - Rilevazione Ratei Passivi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-18121%3A-1%C2%B0-vi"> <center> ![Causale 18121: 1° videata](/old_manual/E20/img/18121I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 18121: 1° videata</span> </center> <center> ![Causale 18121: 2° videata](/old_manual/E20/img/18121II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 18121: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 18.122 - Rilevazione Risconti Passivi

# Causale 18.122 - Rilevazione Risconti Passivi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-18.122%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![Causale 18122: 1° videata](/old_manual/E20/img/18122I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 18.122: 1° videata</span> </center> <center> ![Causale 18122: 2° videata](/old_manual/E20/img/18122II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 18.122: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 18.131 - Rilevazione Fatture da ricevere

<div class="div1" id="bkmrk-causale-18.131---ril"> # Causale 18.131 - Rilevazione Fatture da ricevere

<center>![](/old_manual/E20/img/18131I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 18.131: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/18131II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 18.131: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 18.132 - Rilevazione Note Credito da ricevere

<div class="div1" id="bkmrk-causale-18.132---ril"> # Causale 18.132 - Rilevazione Note Credito da ricevere

<center>![](/old_manual/E20/img/18132I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 18.132: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/18132II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 18.132: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 18.141 - Storno Fatture da ricevere

<div class="div1" id="bkmrk-causale-18.141---sto"> # Causale 18.141 - Storno Fatture da ricevere

<center>![](/old_manual/E20/img/18141I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 18.141: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/18141II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 18.141: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 18.142 - Storno Note Credito da ricevere

<div class="div1" id="bkmrk-causale-18.142---sto"> # Causale 18.142 - Storno Note Credito da ricevere

<center>![](/old_manual/E20/img/18142I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 18.142: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/18142II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 18.142: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 18.151 - Rilevazione Fatture da emettere

<div class="div1" id="bkmrk-causale-18.151---ril"> # Causale 18.151 - Rilevazione Fatture da emettere

<center>![](/old_manual/E20/img/18151I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 18.151: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/18151II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 18.151: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 18.152 - Rilevazione Note Credito da emettere

<div class="div1" id="bkmrk-causale-18.152---ril"> # Causale 18.152 - Rilevazione Note Credito da emettere

<center>![](/old_manual/E20/img/18152I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 18.152: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/18152II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 18.152: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 18.161 - Storno Fatture da emettere

<div class="div1" id="bkmrk-causale-18.161---sto"> # Causale 18.161 - Storno Fatture da emettere

<center>![](/old_manual/E20/img/18161I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 18.161: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/18161II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 18.161: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 18.162 - Storno Note Credito da emettere

<div class="div1" id="bkmrk-causale-18.162---sto"> # Causale 18.162 - Storno Note Credito da emettere

<center>![](/old_manual/E20/img/18162I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 18.162: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/18162II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 18.162: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 2 - Dare a Diversi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-2%3A-1%C2%B0-videat"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/2I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 2: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/2II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 2: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/50002I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50002: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/50002II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50002: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 2.501 - Versamento C/C Assegno Bancario

<div class="div1" id="bkmrk-causale-2.501%3A-1%C2%B0-vi"> ![](/old_manual/E20/comn/img/2501I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 2.501: 1° videata</span>

 ![](/old_manual/E20/comn/img/2501II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 2.501: 2° videata</span>

 </div> 

# Causale 20030 - Incasso con Compensazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-20600%3A-1%C2%B0-vi"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/20600I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 20600: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/20600II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 20600: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 20600 - Incasso con Compensazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-20600%3A-1%C2%B0-vi"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/20600I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 20600: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/20600II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 20600: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 22.750 - Carico Imposte Anticipate da Versare

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.750%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/22750I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.750: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/22750II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.750: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 22.751 - Incremento Imposte Anticipate da Versare

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.751%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/22751I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.751: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/22751II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.751: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 22.752 - Decremento Imposte Anticipate da Versare

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.752%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/22752I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.752: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/22752II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.752: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 22.760 - Carico Imposte Anticipate da Recuperare

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.760%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/22760I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.760: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/22760II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.760: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 22.761 - Incremento Imposte Anticipate da Recuperare

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.761%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/22761I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.761: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/22761II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.761: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 22.762 - Decremento Imposte Anticipate da Recuperare

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.762%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/22762I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.762: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/22762II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.762: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 23.202 - Bonifico Fornitore C/Compensazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-23.202%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/23202I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 23.202: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/23202II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 23.202: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E20/comn/img/23600I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 23.600: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/23600II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 23.600: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E20/comn/img/29001I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 29.001: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/29001II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 29.001: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E20/comn/img/23601I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 23.601: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/23601II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 23.601: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E20/comn/img/23602I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 23.602: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/23602II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 23.602: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 23600 - Incasso/Pagamento con Compensazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-23600%3A-1%C2%B0-vi"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/23600I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 23600: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/23600II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 23600: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 23601 - Incasso/Pagamento

<div class="div1" id="bkmrk-causale-23601%3A-1%C2%B0-vi"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/23601I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 23601: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/23601II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 23601: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 23602 - Giropartita

<div class="div1" id="bkmrk-causale-23602%3A-1%C2%B0-vi"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/23602I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 23602: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/23602II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 23602: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 24.600 - Scarico per Impiego

<div class="div1" id="bkmrk-causale-24.600%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/24600I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 24.600: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/24600II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 24.600: 2° videata</span></center> <a name="54630"></a>---

<center>![](/old_manual/E20/comn/img/54630I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.630: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/54630II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.630: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 24.630 - Scarico per Impiego Componenti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-24.630%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/24630I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 24.630: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/24630II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 24.630: 2° videata</span></center> <a name="54630"></a>---

<center>![](/old_manual/E20/comn/img/54630I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.630: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/54630II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.630: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 25000 - Scadenze Clienti

# Causale 25000 - Scadenze Clienti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-25000%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E20/img/25000I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 25000: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/25000II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 25000: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 25100 - Scadenze Fornitori

# Causale 25100 - Scadenze Fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-25100%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E20/img/25100I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 25100: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/25100II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 25100: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 26.100 - Giroconto IVA (Causale Automatica)

# Causale 26.100 - Giroconto IVA (Automatica)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26100%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E20/img/26100I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26100: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/26100II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26100: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 26.150 - G/C IVA Debito Controllante

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26.150---g%2Fc"># Causale 26.150 - G/C IVA Debito Controllante

 Questa Causale è utilizzata nella Liquidazione periodica di una Ditta controllata, per il giroconto del Debito da IVA C/Erario a IVA di Gruppo.

 <center> ![](/old_manual/E20/img/26150I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 26.150: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E20/img/26150II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 26.150: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 26.151 - G/C IVA Credito Controllante

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26.151---g%2Fc"># Causale 26.151 - G/C IVA Credito Controllante

 Questa Causale è utilizzata nella Liquidazione periodica di una Ditta controllata, per il giroconto del Credito da IVA C/Erario a IVA di Gruppo.

 <center> ![](/old_manual/E20/img/26151I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 26.151: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E20/img/26151II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 26.151: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 26.160 - G/C Debito IVA di Gruppo

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26.160---g%2Fc"># Causale 26.160 - G/C Debito IVA di Gruppo

 Questa Causale è utilizzata nella Liquidazione periodica di una Ditta controllante, per il giroconto del Debito da IVA C/Erario a IVA di Gruppo.

 <center> ![](/old_manual/E20/img/26160I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 26.160: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E20/img/26160II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 26.160: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 26.161 - G/C Credito IVA di Gruppo

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26.161---g%2Fc"># Causale 26.161 - G/C Credito IVA di Gruppo

 Questa Causale è utilizzata nella Liquidazione periodica di una Ditta controllante, per il giroconto del Credito da IVA C/Erario a IVA di Gruppo.

 <center> ![](/old_manual/E20/img/26161I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 26.161: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E20/img/26161II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 26.161: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 26.162 - G/C Debito IVA V/Controllate

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26.162---g%2Fc"># Causale 26.162 - G/C Debito IVA V/Controllate

 Questa Causale è utilizzata nella Liquidazione periodica di un Gruppo, per il giroconto del Debito da IVA trasferita nel Gruppo a IVA di Gruppo di una Ditta controllata sulla controllante.

 <center> ![](/old_manual/E20/img/26162I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 26.162: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E20/img/26162II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 26.162: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 26.163 - G/C Credito IVA Controllate

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26.163---g%2Fc"># Causale 26.163 - G/C Credito IVA Controllate

 Questa Causale è utilizzata nella Liquidazione periodica di un Gruppo, per il giroconto del Credito da IVA trasferita nel Gruppo a IVA di Gruppo di una Ditta controllata sulla controllante.

 <center> ![](/old_manual/E20/img/26163I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 26.163: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E20/img/26163II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 26.163: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 26.300 - Retribuzioni (Automatica)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26.300%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/26300I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26.300: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/26300II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26.300: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 26.500 - Valore di Magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26500%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/26500I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26500: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/26500II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26500: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 26.501 - Valore Fatture da Ricevere

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26.501%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/26501I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26.501: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/26501II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26.501: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 26.502 - Valore Note Credito da Ricevere

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26.502%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/26502I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26.502: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/26502II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26.502: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 26.511 - Valore Fatture da Emettere

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26511%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/26511I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26511: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/26511II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26511: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 26.512 - Valore Note Credito da Emettere

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26512%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/26512I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26512: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/26512II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26512: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 26936 - Vostra Contestazione

# Causale 26936 - Vostra Contestazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26936%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E20/img/26936I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26936: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/26936II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26936: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 26936 - Vs. Contestazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26936%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/26936I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26936: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/26936II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26936: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 26946 - Storno Vostra Contestazione

# Causale 26946 - Storno Vostra Contestazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26946%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E20/img/26946I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26946: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/26946II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26946: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 26956 - Nostra Contestazione

# Causale 26956 - Nostra Contestazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26956%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E20/img/26956I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26956: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/26956II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26956: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 26956 - Ns. Contestazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26956%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/26956I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26956: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/26956II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26956: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 26956 - Ns. Contestazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26946%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/26946I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 26946: 1° videata.</span> </center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/26946II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 26946: 2° videata.</span> </center> </div> 

# Causale 26966 - Storno Nostra Contestazione

# Causale 26966 - Storno Nostra Contestazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26966%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E20/img/26966I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26966: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/26966II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26966: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 26966 - Storno Ns. Contestazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26966%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/26966I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26966: 1° videata.</span></center><center> ![](/old_manual/E20/comn/img/26966II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 26966: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 29001 - Abbuoni Attivi/Passivi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-29001%3A-1%C2%B0-vi"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/29001I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 29001: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/29001II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 29001: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 29999 - Abbuoni Minimi (Automatica)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-29999%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/29999I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 29999: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/29999II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 29999: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3 - Diversi a Avere

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3%3A-1%C2%B0-videat"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/3I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/3II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/50003I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50003: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/50003II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50003: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3.001 - Incasso Fatture A.B.

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3.001%3A-1%C2%B0-vi"> ![](/old_manual/E20/comn/img/3001I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 3.001: 1° videata</span>

 ![](/old_manual/E20/comn/img/3001II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 3.001: 2° videata</span>

---

 ![](/old_manual/E20/comn/img/53301I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 53.301: 1° videata</span>

 ![](/old_manual/E20/comn/img/53301II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 53.301: 2° videata</span>

 </div> 

# Causale 3.021 - Assegno Bancario Insoluto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3.021%3A-1%C2%B0-vi">  <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/3021I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 3.021: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/3021II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 3.021: 2° videata</span> </center>---

  <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/53013I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 53.013: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/53013II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 53.013: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 30 - Carico da Produzione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-30"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/30.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 30</span> </center> </div> 

# Causale 3000 - Incasso Fattura + Nota Credito + Abbuoni

# Causale 3000 - Incasso Fattura + Nota Credito + Abbuoni

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3000%3A-1%C2%B0-vid"><center>![](/old_manual/E20/img/3000I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3000: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/3000II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3000: 2° videata</span></center>---

 # Causale 53101 - Incasso Fattura

<center>![](/old_manual/E20/img/53101I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53101: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/53101II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53101: 2° videata</span></center>---

 # Causale 53102 - Pagamento Nota Credito

<center>![](/old_manual/E20/img/53102I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53102: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/53102II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53102: 2° videata</span></center>---

 # Causale 54998 - Abbuono Attivo

<center>![](/old_manual/E20/img/54998I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54998: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/54998II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54998: 2° videata</span></center>---

 # Causale 54999 - Abbuono Passivo

<center>![](/old_manual/E20/img/54999I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54999: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/54999II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54999: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 3002 - Bonifico da Cliente

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3002%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/3002I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3002: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/3002II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3002: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/53302I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53302: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/53302II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53302: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3003 - Giro partita Clienti (solo Partite Scoperte)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3003%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/3003I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3003: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/3003II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3003: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/53103I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53103: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/53103II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53103: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3004 - Pagamento Nota Credito Cliente

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3004%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/3004I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3004: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/3004II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3004: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/53104I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53104: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/53104II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53104: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3009 - Emissione Ri.Ba.

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3009%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/3009I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3009: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/3009II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3009: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/53009I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53009: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/53009II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53009: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3010 - Fattura Clienti (solo Partite Scoperte)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3010%3A-1%C2%B0-vid"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/3010I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3010: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/3010II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3010: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3012 - Abbuoni Passivi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3012%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/3012I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3012: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/3012II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3012: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/53012I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53012: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/53012II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53012: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/53112I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53112: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/53112II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53112: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3013 - Insoluti da Clienti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3013%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/3013I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3013: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/3013II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3013: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/53013I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53013: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/53013II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53013: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3015 - Cliente a Ricavo

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3015%3A-1%C2%B0-vid"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/3015I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3015: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/3015II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3015: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 31 - Scarico a Produzione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-31"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/31.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 31</span> </center> </div> 

# Causale 310 - Saldo Dare al 31/12

<div class="div1" id="bkmrk-causale-310%3A-1%C2%B0-vide"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/310I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 310: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/310II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 310: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3100 - Ns/rimessa su fattura

# Causale 3100 - Ns/rimessa su fattura

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3100%3A-1%C2%B0-vid"><center>![](/old_manual/E20/img/3100I.jpg)  
<span class="testoSmall">Causale 3100: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/3100II.jpg)  
<span class="testoSmall">Causale 3100: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 311 - Saldo Avere al 31/12

<div class="div1" id="bkmrk-causale-311%3A-1%C2%B0-vide"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/311I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 311: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/311II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 311: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3200 - Pagamento fattura con ritenuta d'acconto

# Causale 3200 - Pagamento fattura con ritenuta d'acconto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3200%3A-1%C2%B0-vid"><center>![](/old_manual/E20/img/3200I.jpg)  
<span class="testoSmall">Causale 3200: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/3200II.jpg)  
<span class="testoSmall">Causale 3200: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 35 - Inventario FISICO

<div class="div1" id="bkmrk-causale-35"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/35.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 35</span> </center> </div> 

# Causale 4 - Dare (Sbilancio)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4%3A-1%C2%B0-videat"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/4I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/4II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4.002 - Pagamento Fatture Professionisti + Ritenuta d'Acconto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4.002%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/4002I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4.002: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/4002II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4.002: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/54002I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.002: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/54002II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.002: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/54202I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.202: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/54202II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.202: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 4.007 - Rilevazione Ritenuta d'Acconto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4.007%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/4007I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4.007: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/4007II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4.007: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/54007I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.007: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/54007II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.007: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 40.800 - Movimenti consolidati da spese acc.trasporti vendite

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.800"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/40800.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.800</span> </center> </div> 

# Causale 40.810 - Movimenti consolidati da spese acc.trasporti acquisti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.810"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/40810.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.810</span> </center> </div> 

# Causale 40.820 - Movimenti consolidati da spese acc. provv. vendite

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.820"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/40820.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.820</span> </center> </div> 

# Causale 40.830 - Movimenti consolidati da spese acc. provv. acquisti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.830"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/40830.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.830</span> </center> </div> 

# Causale 40.850 - Movimenti consolidati per conto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.850"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/40850.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.850</span> </center> </div> 

# Causale 40.870 - Generaz.automatica movimenti stampa fattura/autofattura

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.870"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/40870.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.870</span> </center> </div> 

# Causale 40.871 - Aggiornamento automatico magazzino principale (carico)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.871"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/40871.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.871</span> </center> </div> 

# Causale 40.872 - Aggiornamento automatico magazzino cooperativo (scarico)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.872"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/40872.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.872</span> </center> </div> 

# Causale 40.873 - Generazione movimenti quote

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.873"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/40873.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.873</span> </center> </div> 

# Causale 40.881 - Annotazione carichi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.881-e.a.-"><center> ![](/old_manual/E20/comn/img/40881.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.881</span></center>  E.A. 24/07/2006

</div>

# Causale 40.882 - Annotazione scarichi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.882-e.a.-"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/40882.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 40.882</span></center>  E.A. 24/07/2006

</div>

# Causale 40.884 - Addebito per differenza prezzo

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.884"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/40884.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.884</span> </center> </div> 

# Causale 40.885 - Accredito per differenza prezzo

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.885"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/40885.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.885</span> </center> </div> 

# Causale 40.900 - Movimenti automatici "Saldo vuoti a rendere"

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.900"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/40900.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.900</span> </center> </div> 

# Causale 40.901 - Carico pedane: ricevimento da fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.901"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/40901.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.901</span> </center> </div> 

# Causale 40.902 - Scarico pedane: reso a fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.902"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/40902.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.902</span> </center> </div> 

# Causale 40.911 - Carico pedane: reso da clienti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.911"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/40911.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.911</span> </center> </div> 

# Causale 40.912 - Scarico pedane: consegna a clienti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.912"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/40912.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.912</span> </center> </div> 

# Causale 4000 - Pagamento Fatture + Note Credito + Abbuoni

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4000%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/4000I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4000: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/4000II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4000: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/54000I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54000: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/54000II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54000: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/54100I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54100: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/54100II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54100: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/54998I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54998: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/54998II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54998: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/54999I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54999: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/54999II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54999: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4001 - Pagamento Fatture

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4001%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/4001I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4001: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/4001II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4001: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/54001I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54001: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/54001II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54001: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4001 - Pagamento fatture

# Causale 4001 - Pagamento fatture

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4001%3A-1%C2%B0-vid"><center>![](/old_manual/E20/img/4001I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4001: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/4001II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4001: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 4002 - Pagamento fatture prof. con ritenuta d'acconto

# Causale 4002 - Pagamento fatture prof. con ritenuta d'acconto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4002%3A-1%C2%B0-vid"><center>![](/old_manual/E20/img/4002I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4002: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/4002II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4002: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 4004 - Bonifico Fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4004%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/4004I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4004: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/4004II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4004: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/54004I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54004: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/54004II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54004: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4005 - Contestazione Ft. Fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4005%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/4005I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4005: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/4005II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4005: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/54005I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54005: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/54005II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54005: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4006 - Storno Contestazioni Fatture Fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4006%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/4006I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4006: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/4006II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4006: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/54006I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54006: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/54006II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54006: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4009 - Costo a Fornitore

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4009%3A-1%C2%B0-vid"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/4009I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4009: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/4009II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4009: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4010 - Incasso Nota Credito Fornitore

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4010%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/4010I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4010: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/4010II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4010: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/54010I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54010: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/54010II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54010: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4011 - Abbuoni Attivi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4011%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/4011I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4011: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/4011II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4011: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/54011I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54011: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/54011II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54011: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/54111I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54111: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/54111II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54111: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4012 - Fattura Fornitori (solo Partite Scoperte)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4012%3A-1%C2%B0-vid"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/4012I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4012: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/4012II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4012: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4013 - Giro Partita Fornitori (solo Partite Scoperte)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4013%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/4013I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4013: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/4013II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4013: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/54013I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54013: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/54013II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54013: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4015 - R.B. Fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4015%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/4015I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4015: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/4015II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4015: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/54015I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54015: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/54015II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54015: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 42.000 - Generazione automatica movimenti Azienda Elettrica

<div class="div1" id="bkmrk-causale-42.000"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/42000.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 42.000</span> </center> </div> 

# Causale 44.800 - Movimenti Costi Accessori C/Lavorazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-44.800">  <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/44800.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 44.800</span> </center> </div> 

# Causale 44.801 - Calo Lavorazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-44.801">  <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/44801.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 44.801</span> </center> </div> 

# Causale 44.810 - Ricavi Accessori Vendite

<div class="div1" id="bkmrk-causale-44.810">  <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/44810.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 44.810</span> </center> </div> 

# Causale 44.820 - Carico Fattura (Metallo)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-44.820">  <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/44820.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 44.820</span> </center> </div> 

# Causale 44.830 - Carico Bolla (Metallo)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-44.830">  <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/44830.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 44.830</span> </center> </div> 

# Causale 44.840 - Carico Fattura Attesa (Metallo)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-44.840"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/44840.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 44.840</span> </center> </div> 

# Causale 44.900 - Costi Accessori Lavorazione (Reso)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-44.900"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/44900.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 44.900</span> </center> </div> 

# Causale 44.910 - Ricavi Accessori (Nota Credito)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-44.910"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/44910.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 44.910</span> </center> </div> 

# Causale 45.001 - Carico Magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-causale-45.001"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/45001.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 45.001</span> </center> </div> 

# Causale 45.002 - Scarico Magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-causale-45.002"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/45002.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 45.002</span> </center> </div> 

# Causale 45.060 - Carico Passaggio Deposito

<div class="div1" id="bkmrk-causale-45.060"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/45060.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 45.060</span> </center> </div> 

# Causale 45.061 - Scarico Passaggio deposito

<div class="div1" id="bkmrk-causale-45.061"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/45061.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 45.061</span> </center> </div> 

# Causale 45.101 - Costi Trasporti: Vendite

<div class="div1" id="bkmrk-causale-45.101"><center> ![](/old_manual/E20/comn/img/45101.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 45.101</span> </center> </div> 

# Causale 45.102 - Costi Trasporti: Acquisti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-45.102"><center> ![](/old_manual/E20/comn/img/45102.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 45.102</span> </center> </div> 

# Causale 45.103 - Costi Trasporti: Passaggi Interni

<div class="div1" id="bkmrk-causale-45.103"><center> ![](/old_manual/E20/comn/img/45103.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 45.103</span> </center> </div> 

# Causale 46.001 - D.d.t. Concessionari

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.001"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/46001.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.001</span> </center> </div> 

# Causale 46.002 - D.d.t. Depositari

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.002"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/46002.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.002</span> </center> </div> 

# Causale 46.003 - Fattura Pro-Forma

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.003"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/46003.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.003</span> </center> </div> 

# Causale 46.007 - Consegna Premi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.007"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/46007.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.007</span> </center> </div> 

# Causale 46.008 - Carico Vuoti Resi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.008"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/46008.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.008</span> </center> </div> 

# Causale 46.010 - Reso effettivo da Clienti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.010"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/46010.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.010</span> </center> </div> 

# Causale 46.011 - Reso da Accreditare Nota Credito

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.011"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/46011.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.011</span> </center> </div> 

# Causale 46.012 - Reso da Accreditare Fattura

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.012"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/46012.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.012</span> </center> </div> 

# Causale 46.016 - Differenze Invenduto da accreditare

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.016"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/46016.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.016</span> </center> </div> 

# Causale 46.017 - Differenze Invenduto da addebitare

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.017"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/46017.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.017</span> </center> </div> 

# Causale 46.051 - Ordini Clienti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.051-e.a.-"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/46051.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 46.051</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 46.054 - Ordini Clienti per passaggi interni

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.054-e.a.-"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/46054.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 46.054</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 46.058 - Ordini Clienti per Cessione Gratuita

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.058"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/46058.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.058</span> </center> </div> 

# Causale 46022 - D.d.t. Contratti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46022"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/46022.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46022</span> </center> </div> 

# Causale 46025 - Generazione automatica D.d.t. Contratti solo Valore

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46025">  <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/46025.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46025</span> </center> </div> 

# Causale 47.009 - Ammanco

<div class="div1" id="bkmrk-causale-47.009-e.a.-"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/47009.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 47.009</span></center>  E.A. 20/07/2006

</div>

# Causale 48.001 - Generazione movimenti acconto su commessa

<div class="div1" id="bkmrk-causale-48.001-e.a.-"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/48001.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 48.001</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 48.002 - Generazione movimenti saldo su commessa

<div class="div1" id="bkmrk-causale-48.002-e.a.-"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/48002.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 48.002</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 5 - Avere (Sbilancio)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5%3A-1%C2%B0-videat"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/5I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/5II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 5.000 - Fattura Acquisto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5.000---fatt"> # Causale 5.000 - Fattura Acquisto

<center>![](/old_manual/E20/img/5000I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.000: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/5000II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.000: 2° videata</span></center>---

 # Causale 55.000 - cntp Fattura Acquisto

<center>![](/old_manual/E20/comn/img/55000I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.000: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/55000II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.000: 2° videata</span></center>---

 # Causale 52.991 - I.V.A. Fattura Acquisto

<center>![](/old_manual/E20/comn/img/52991I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.991: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/52991II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.991: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 5.050 - Fattura Professionisti + Ritenuta d'Acconto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5.050%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/5050I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.050: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/5050II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.050: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/55050I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.050: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/55050II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.050: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/55903I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.903: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/55903II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.903: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/52991I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.991: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/52991II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.991: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/54002I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.002: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/54002II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.002: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 5.070 - Fattura Acquisto Art.17 c.2 Importazioni (solo Registro Acquisti)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5.070---fatt"> # Causale 5.070 - Fattura Acquisto Art.17 c.2 Importazioni (solo Registro Acquisti)

<center>![](/old_manual/E20/img/5070I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.070: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/5070II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.070: 2° videata</span></center>---

 # Causale 55.070 - cntp Fattura Acquisto Art.17 c.2

<center>![](/old_manual/E20/img/55070I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.070: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/55070II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.070: 2° videata</span></center>---

 # Causale 53.994 - I.V.A. su Fattura Acquisto Reverse Charge/Autofattura

<center>![](/old_manual/E20/img/53994I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.994: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/53994II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.994: 2° videata</span></center>---

 # Causale 53.995 - I.V.A. Autofattura Vendita/Reverse Charge

<center>![](/old_manual/E20/img/53995I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.995: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/53995II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.995: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 5.071 - Fattura Acquisto Reverse Charge art.74 c.8 (registrazione unica)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5.071---fatt"> # Causale 5.071 - Fattura Acquisto Reverse Charge art.74 c.8 (registrazione unica)

<center>![](/old_manual/E20/img/5071I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.071: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/5071II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.071: 2° videata</span></center>---

  <a name="55071"></a># Causale 55.071 - cntp Fattura Acquisto Art.74 c.8

<center>![](/old_manual/E20/img/55071I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.071: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/55071II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.071: 2° videata</span></center>---

 # Causale 53.994 - I.V.A. su Fattura Acquisto Reverse Charge/Autofattura

<center>![](/old_manual/E20/img/53994I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.994: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/53994II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.994: 2° videata</span></center>---

 # Causale 53.995 - I.V.A. Autofattura Vendita/Reverse Charge

<center>![](/old_manual/E20/img/53995I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.995: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/53995II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.995: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 5.080 - Autofattura Acquisti Art.34

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5.080%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/5080I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.080: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/5080II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.080: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/55080I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.080: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/55080II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.080: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/52991I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.991: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/52991II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.991: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 5.100 - Nota Credito Fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5.100%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/5100I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.100: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/5100II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.100: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/55100I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.100: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/55100II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.100: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/52993I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.993: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/52993II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.993: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 5.170 - Nota Credito Acquisti art.17 c.2 Importazioni (solo Registro Acquisti)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5.170%3A-1%C2%B0-vi"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/5170I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.170: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/5170II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.170: 2° videata</span> </center>---

 <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/55170I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.170: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/55170II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.170: 2° videata</span> </center>---

 <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/53991I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.991: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/53991II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.991: 2° videata</span> </center>---

 <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/53992I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.992: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/53992II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.992: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 5.171 - Nota Credito Reverse Charge art.74 c.8 (registrazione unica)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5.171%3A-1%C2%B0-vi"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/5171I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.171: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/5171II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.171: 2° videata</span> </center>---

 </div><div class="div1" id="bkmrk-causale-55.171%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/55171I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.171: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/55171II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.171: 2° videata</span> </center>---

 </div><div class="div1" id="bkmrk-causale-53.991%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/53991I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.991: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/53991II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.991: 2° videata</span> </center>---

 </div><div class="div1" id="bkmrk-causale-53.992%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/53992I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.992: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/53992II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.992: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 5.200 - Ricevuta Fattura Beni Usati

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5.200---rice"> # Causale 5.200 - Ricevuta Fattura Beni Usati

 <center> ![](/old_manual/E20/img/5200I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 5.200: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E20/img/5200II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 5.200: 2° videata</span> </center> <a name="55200"></a>---

 # Causale 55.200 - Contropartita Ricevuta Fattura

 <center> ![](/old_manual/E20/img/55200I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 55.200: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E20/img/55200II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 55.200: 2° videata</span> </center> <a name="52991"></a>---

 # Causale 52.991 - IVA C/Fattura Acquisti

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/52991I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 52.991: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/52991II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 52.991: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 5.210 - Ricevuta Fattura Beni Usati (Spese)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5.210---rice"> # Causale 5.210 - Ricevuta Fattura Beni Usati

 <center> ![](/old_manual/E20/img/5210I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 5.210: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E20/img/5210II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 5.210: 2° videata</span> </center> <a name="55210"></a>---

 # Causale 55.210 - Contropartita Spese Beni Usati

 <center> ![](/old_manual/E20/img/55210I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 55.210: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E20/img/55210II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 55.210: 2° videata</span> </center> <a name="52991"></a>---

 # Causale 52.991 - IVA C/Fattura Acquisti

 <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/52991I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 52.991: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/52991II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 52.991: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 5.700 - Fattura Acquisto CEE

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5.700---fatt"> # Causale 5.700 - Fattura Acquisto CEE

<center>![](/old_manual/E20/img/5700I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.700: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/5700II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.700: 2° videata</span></center> <a name="55700"></a>---

 # Causale 55.700 - cntp Acquisti CEE

<center>![](/old_manual/E20/img/55700I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.700: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/55700II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.700: 2° videata</span></center>---

 # Causale 53.997 - I.V.A. dovuta Acquisti CEE

<center>![](/old_manual/E20/img/53997I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.997: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/53997II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.997: 2° videata</span></center>---

 # Causale 52.997 - I.V.A. Acquisti CEE

<center>![](/old_manual/E20/img/52997I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.997: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/52997II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.997: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 5.750 - Nota Credito Fornitori CEE

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5.750%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/5750I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.750: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/5750II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.750: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/55750I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.750: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/55750II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.750: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/53987I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.987: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/53987II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.987: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/52987I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.987: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/52987II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.987: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 5000 - Fattura Acquisto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7110---n.c.-"> # Causale 7110 - N.C. Vendita IVA sospesa 

<center>![](/old_manual/E20/img/7110I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 7110: 1° videata</span> </center><center>![](/old_manual/E20/img/7110II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 7110: 2° videata</span> </center>---

 # Causale 57110 - cntp N.C. Vendita IVA sospesa

<center>![](/old_manual/E20/img/57110I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 57110: 1° videata</span> </center><center>![](/old_manual/E20/img/57110II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 57110: 2° videata</span> </center>---

 # Causale 52893 - I.V.A. N.C. Vendita sospesa 

<center>![](/old_manual/E20/img/52893I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 52893: 1° videata</span> </center><center>![](/old_manual/E20/img/52893II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 52893: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 5000 - Fattura Acquisto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7010---fattu"> # Causale 7010 - Fattura Vendita IVA sospesa 

 <center> ![](/old_manual/E20/img/7010I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 7010: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E20/img/7010II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 7010: 2° videata</span> </center>---

 # Causale 57010 - cntp Fattura Vendita IVA sospesa

 <center> ![](/old_manual/E20/img/57010I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 57010: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E20/img/57010II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 57010: 2° videata</span> </center>---

 # Causale 52891 - I.V.A. Fattura Vendita sospesa 

 <center> ![](/old_manual/E20/img/52891I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 52891: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E20/img/52891II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 52891: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 5000 - Fattura Acquisto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5110---n.c.-"> # Causale 5110 - N.C. Acquisto IVA sospesa 

<center>![](/old_manual/E20/img/5110I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 5110: 1° videata</span> </center><center>![](/old_manual/E20/img/5110II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 5110: 2° videata</span> </center>---

 # Causale 55110 - cntp N.C. Acquisto IVA sospesa

<center>![](/old_manual/E20/img/55110I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 55110: 1° videata</span> </center><center>![](/old_manual/E20/img/55110II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 55110: 2° videata</span> </center>---

 # Causale 52892 - I.V.A. N.C. Acquisto sospesa 

<center>![](/old_manual/E20/img/52892I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 52892: 1° videata</span> </center><center>![](/old_manual/E20/img/52892II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 52892: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 5000 - Fattura Acquisto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5010---fattu"> # Causale 5010 - Fattura Acquisto IVA sospesa 

<center>![](/old_manual/E20/img/5010I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 5010: 1° videata</span> </center><center>![](/old_manual/E20/img/5010II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 5010: 2° videata</span> </center>---

 # Causale 55010 - cntp Fattura Acquisto IVA sospesa

<center>![](/old_manual/E20/img/55010I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 55010: 1° videata</span> </center><center>![](/old_manual/E20/img/55010II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 55010: 2° videata</span> </center>---

 # Causale 52890 - I.V.A. Fattura Acquisto sospesa 

<center>![](/old_manual/E20/img/52890I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 52890: 1° videata</span> </center><center>![](/old_manual/E20/img/52890II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 52890: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 5000 - Fattura Acquisto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26121---g%2Fc-"> # Causale 26121 - G/C IVA sospesa (Nc.Vend.) (Automatica)

<div class="div1"><center> ![](/old_manual/E20/img/26121I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 26121: 1° videata</span> </center><center> ![](/old_manual/eSIGEA/E20/img/26121II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 26121: 2° videata</span> </center> </div> ---

 # Causale 53029 - G/C IVA sospesa (Nc.Vend.) 

<center>![](/old_manual/E20/img/53029I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 53029: 1° videata</span> </center><center>![](/old_manual/eSIGEA/E20/img/53029II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 53029: 2° videata</span> </center> </div>

# Causale 5000 - Fattura Acquisto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26120---g%2Fc-"> # Causale 26120 - G/C IVA sospesa (Nc.Acq.) (Automatica)

<div class="div1"><center> ![](/old_manual/E20/img/26120I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 26120: 1° videata</span> </center><center> ![](/old_manual/eSIGEA/E20/img/26120II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 26120: 2° videata</span> </center> </div> ---

 # Causale 53028 - G/C IVA sospesa (Nc.Acq.) 

<center>![](/old_manual/E20/img/53028I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 53028: 1° videata</span> </center><center>![](/old_manual/eSIGEA/E20/img/53028II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 53028: 2° videata</span> </center> </div>

# Causale 5000 - Fattura Acquisto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26111---g%2Fc-"> # Causale 26111 - G/C IVA sospesa (Ft.Vend.) (Automatica)

<div class="div1"><center> ![](/old_manual/E20/img/26111I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 26111: 1° videata</span> </center><center> ![](/old_manual/eSIGEA/E20/img/26111II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 26111: 2° videata</span> </center> </div> ---

 # Causale 53019 - G/C IVA sospesa (Ft.Vend.) 

<center>![](/old_manual/E20/img/53019I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 53019: 1° videata</span> </center><center>![](/old_manual/eSIGEA/E20/img/53019II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 53019: 2° videata</span> </center> </div>

# Causale 5000 - Fattura Acquisto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26110---g%2Fc-"> # Causale 26110 - G/C IVA sospesa (Ft.Acq.) (Automatica)

<div class="div1"><center> ![](/old_manual/E20/img/26110I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 26110: 1° videata</span> </center><center> ![](/old_manual/eSIGEA/E20/img/26110II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 26110: 2° videata</span> </center> </div> ---

 # Causale 53018 - G/C IVA sospesa (Ft.Acq.) 

<center>![](/old_manual/E20/img/53018I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 53018: 1° videata</span> </center><center>![](/old_manual/eSIGEA/E20/img/53018II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 53018: 2° videata</span> </center> </div>

# Causale 5001 - Fattura Acquisto + Pagamento

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5001%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/5001I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5001: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/5001II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5001: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/55000I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55000: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/55000II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55000: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/55904I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55904: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/55904II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55904: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/52991I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52991: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/52991II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52991: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 5060 - Fattura Acquisti CEE (solo Registro Acquisti)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5060---fattu"> # Causale 5060 - Fattura Acquisti CEE (solo Registro Acquisti)

<center>![](/old_manual/E20/img/5060I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5060: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/5060II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5060: 2° videata</span></center>---

 # Causale 55060 - cntp Acquisti CEE (6)

<center>![](/old_manual/E20/img/55060I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55060: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/55060II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55060: 2° videata</span></center>---

 # Causale 53997 - I.V.A. dovuta Acquisto CEE

<center>![](/old_manual/E20/img/53997I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53997: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/53997II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53997: 2° videata</span></center>---

 # Causale 52997 - I.V.A. Acquisti CEE

<center>![](/old_manual/E20/img/52997I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52997: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/52997II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52997: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 5072 - Fattura Acquisto Art.17 C.6

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5072%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/5072I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5072: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/5072II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5072: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 51 - Ordini Clienti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-51---ordini-"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/51.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 51 - Ordini Clienti</span></center> </div> 

# Causale 5160 - Nota Credito Acquisti CEE (solo Registro Acquisti)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5160%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/5160I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5160: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/5160II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5160: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/55160I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55160: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/55160II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55160: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/53987I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53987: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/53987II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53987: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/52987I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52987: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/52987II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52987: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 52 - Ordini per Trasferimento

<div class="div1" id="bkmrk-causale-52---ordini-"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/52.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 52 - Ordini per Trasferimento</span> </center> </div> 

# Causale 53993 - IVA Autofattura Vendita

# Causale 53993 - IVA Autofattura Vendita

<div class="div1" id="bkmrk-causale-53993%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E20/img/53993I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53993: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/53993II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53993: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 53995 - IVA Autofattura Vendita

# Causale 53995 - IVA Autofattura Vendita

<div class="div1" id="bkmrk-causale-53995%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E20/img/53995I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53995: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/53995II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53995: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 53998 - IVA su Fattura Acquisto Art.74 C.8

# Causale 53998 - IVA su Fattura Acquisto Art.74 C.8

<div class="div1" id="bkmrk-causale-53998%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E20/img/53998I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53998: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/53998II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53998: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 55.001 - Movimenti liquidazione contributi extra

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.001-e.a.-"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/55001.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.001</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 55.004 - Bolla liquidazione contributi extra

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.004-e.a.-"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/55004.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.004</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 55.009 - Causale Automatica Nota Credito

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.009-a.l.-"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/55009.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.009</span></center>  A.L. 26/03/2007

</div>

# Causale 55.024 - Bolla atteso addebito/accredito

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.024-e.a.-"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/55024.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.024</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 55.025 - Atteso addebito/accredito

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.025-e.a.-"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/55025.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.025</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 55.026 - Rettifica per minor costo

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.026-e.a.-"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/55026.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.026</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 55.027 - Rettifica per maggior costo

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.027-e.a.-"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/55027.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.027</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 55.046 - Attesa N.C.

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.046-e.a.-"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/55046.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.046</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 55.047 - Ricev. N.C.

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.047-e.a.-"><center> ![](/old_manual/E20/comn/img/55047.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 55.047</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 55.101 - Impegno giacenza +

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.101-e.a.-"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/55101.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.101</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 55071 - Contropartita Fattura Acquisto Art.74 C.8

# Causale 55071 - Contropartita Fattura Acquisto Art.74 C.8

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55071%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E20/img/55071I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55071: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/55071II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55071: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 55200 - cntp Fattura Acquisto Beni Usati

# Causale 55200 - cntp Fattura Acquisto Beni Usati

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55200%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E20/img/55200I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55200: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/55200II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55200: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 55210 - Contropartita Acquisto Beni Usati (Spese)

# Causale 55210 - Contropartita Acquisto Beni Usati (Spese)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55210%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E20/img/55210I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55210: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/55210II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55210: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 5600 - Nota Debito Fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5600%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/5600I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5600: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/5600II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5600: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/55600I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55600: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/55600II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55600: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/52996I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52996: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/52996II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52996: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 57070 - Contropartita Autofattura Vendita

# Causale 57070 - Contropartita Autofattura Vendita

<div class="div1" id="bkmrk-causale-57070%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E20/img/57070I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57070: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/57070II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57070: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 57220 - Contropartita Fattura Vendita Beni Usati

<div class="div1" id="bkmrk-causale-57220---cont"> # Causale 57220 - Contropartita Fattura Vendita Beni Usati

<center>![](/old_manual/E20/img/57220I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57220: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/57220II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57220: 2° videata</span></center>---

 # Causale 52990 - I.V.A. Fattura Vendita

<center>![](/old_manual/E20/comn/img/52990I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52990: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/52990II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52990: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 6 - Diversi a Diversi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-6%3A-1%C2%B0-videat"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/6I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 6: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/6II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 6: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/50006I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50006: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/50006II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50006: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/51006I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 51006: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/51006II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 51006: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 60.000 - Generazione movimenti magazzino da gestione fotolaboratorio

<div class="div1" id="bkmrk-causale-60.000-e.a.-"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/60000.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 60.000</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 7 - Diversi a Diversi (solo CO.AN.)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7%3A-1%C2%B0-videat"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/7I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/7II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/50007I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50007: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/50007II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50007: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/50107I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50107: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/50107II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50107: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 7.000 - Fattura Vendita

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7.000---fatt"> # Causale 7.000 - Fattura Vendita

<center>![](/old_manual/E20/img/7000I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7.000: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/7000II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7.000: 2° videata</span></center>---

 # Causale 57.000 - cntp Fattura Vendita

<center>![](/old_manual/E20/img/57000I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57.000: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/57000II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57.000: 2° videata</span></center>---

 # Causale 52.990 - I.V.A. Fattura Vendita

<center>![](/old_manual/E20/comn/img/52990I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.990: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/52990II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.990: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 7.070 - Autofattura Vendita art.17 c.2 Importazioni (solo Registro Vendite)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7.070---auto"> # Causale 7.070 - Autofattura Vendita art.17 c.2 Importazioni (solo Registro Vendite)

<center>![](/old_manual/E20/img/7070I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7.070: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/7070II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7.070: 2° videata</span></center>---

 # Causale 57.070 - cntp Autofattura Vendita

<center>![](/old_manual/E20/img/57070I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57.070: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/57070II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57.070: 2° videata</span></center>---

 # Causale 53.993 - I.V.A. Autofattura Vendita

<center>![](/old_manual/E20/img/53993I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.993: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/53993II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.993: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 7.170 - Nota Credito Vendite art.17 c.2 Importazioni (solo Registro Acquisti)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7.170%3A-1%C2%B0-vi"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/7170I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7.170: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/7170II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7.170: 2° videata</span> </center>---

 <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/57170I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57.170: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/57170II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57.170: 2° videata</span> </center>---

 <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/53990I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.990: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/53990II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.990: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 7.220 - Fattura Vendita Beni Usati

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7.220---fatt"> # Causale 7.220 - Fattura Vendita Beni Usati

 <center> ![](/old_manual/E20/img/7220I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 7.220: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E20/img/7220II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 7.220: 2° videata</span> </center> <a name="57220"></a>---

 # Causale 57.220 - Contropartita Fattura Vendita Beni Usati

 <center> ![](/old_manual/E20/img/57220I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 57.220: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E20/img/57220II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 57.220: 2° videata</span> </center> <a name="52990"></a>---

 # Causale 52.990 - IVA C/Fatture Emesse

 <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/52990I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 52.990: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/52990II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 52.990: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 7.722 - Fattura Vendita Split-Payment

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7.722%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/7722I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7.722: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/7722II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7.722: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E20/comn/img/57722I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57.722: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/57722II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57.722: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E20/comn/img/52985I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.985: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/52985II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.985: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E20/comn/img/52986I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.986: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/52986II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.986: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 7.723 - Nota Credito Split-Payment

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7.723%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/7723I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7.723: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/7723II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7.723: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E20/comn/img/57723I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57.723: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/57723II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57.723: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E20/comn/img/52985I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.985: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/52985II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.985: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E20/comn/img/52986I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.986: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/52986II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.986: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 70.001 - Carico Esistenze Iniziali Positive

<div class="div1" id="bkmrk-causale-70.001"><center> ![](/old_manual/E20/comn/img/70001.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 70.001</span> </center> </div> 

# Causale 70.002 - Carico Esistenze Iniziali Negative

<div class="div1" id="bkmrk-causale-70.002"><center> ![](/old_manual/E20/comn/img/70002.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 70.002</span> </center> </div> 

# Causale 70.011 - Rettifica magazzino da inventario fisico-carico

<div class="div1" id="bkmrk-causale-70.011-e.a.-"><center> ![](/old_manual/E20/comn/img/70011.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 70.011</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 70.012 - Rettifica magazzino da inventario fisico-scarico

<div class="div1" id="bkmrk-causale-70.012-e.a.-"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/70012.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 70.012</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 7001 - Fattura Vendita + Incasso

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7001---fattu"> # Causale 7001 - Fattura Vendita + Incasso

<center>![](/old_manual/E20/img/7001I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7001: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/7001II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7001: 2° videata</span></center>---

 # Causale 57000 - cntp Fattura Vendita

<center>![](/old_manual/E20/img/57000I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57000: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/57000II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57000: 2° videata</span></center>---

 # Causale 57999 - Incasso Fattura

<center>![](/old_manual/E20/img/57999I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57999: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/57999II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57999: 2° videata</span></center>---

 # Causale 52990 - I.V.A. Fattura Vendita

<center>![](/old_manual/E20/comn/img/52990I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52990: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/52990II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52990: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 7060 - Fattura CEE (solo Registro Vendite)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7060---fattu"> # Causale 7060 - Fattura CEE (solo Registro Vendite)

<center>![](/old_manual/E20/img/7060I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7060: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/7060II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7060: 2° videata</span></center>---

 # Causale 57060 - cntp Fattura Acquisto CEE (7)

<center>![](/old_manual/E20/img/57060I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57060: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/57060II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57060: 2° videata</span></center>---

 # Causale 53996 - I.V.A. dovuta su Acquisti CEE

<center>![](/old_manual/E20/img/53996I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53996: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/53996II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53996: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 7071 - Autofattura Vendita Art.74 C.8

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7071---autof"> # Causale 7071 - Autofattura Vendita Art.74 C.8

<center>![](/old_manual/E20/img/7071I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7071: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/7071II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7071: 2° videata</span></center>---

 # Causale 57070 - cntp Autofattura Vendita

<center>![](/old_manual/E20/img/57070I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57070: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/57070II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57070: 2° videata</span></center>---

 # Causale 53993 - I.V.A. Autofattura Vendita

<center>![](/old_manual/E20/img/53993I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53993: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/53993II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53993: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 7072 - Autofattura Vendita Art.17 C.6

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7072%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/7072I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7072: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/7072II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7072: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 71.001 - Carico bobine - Gestione carta

<div class="div1" id="bkmrk-causale-71.001-e.a.-"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/71001.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 71.001</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 71.002 - Scarico bobine - Gestione carta

<div class="div1" id="bkmrk-causale-71.002-e.a.-"><center> ![](/old_manual/E20/comn/img/71002.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 71.002</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 71.011 - Movimenti carico rifiuti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-71.011-e.a.-"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/71011.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 71.011</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 71.012 - Movimenti scarico rifiuti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-71.012-e.a.-"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/71012.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 71.012</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 7100 - Nota Credito Cliente

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7100%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/7100I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7100: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/7100II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7100: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/57100I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57100: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/57100II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57100: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/52992I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52992: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/52992II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52992: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 7160 - Nota Credito CEE (solo Registro Vendite)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7160%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/7160I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7160: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/7160II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7160: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/57160I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57160: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/57160II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57160: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/52887I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52887: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/52887II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52887: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 7200 - Fattura Scontrinata (Corrispettivi Suddivisi)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7200%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/7200I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7200: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/7200II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7200: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/57200I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57200: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/57200II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57200: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/52903I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52903: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/52903II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52903: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 7201 - Fattura Scontrinata (Corrispettivi Ventilati)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7201%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/7201I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7201: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/7201II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7201: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/57201I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57201: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/57201II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57201: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/52904I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52904: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/52904II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52904: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 73 - Fattura Immediata

<div class="div1" id="bkmrk-causale-73"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/73.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 73</span> </center> </div> 

# Causale 74 - Reso da Cliente (Nota Credito)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-74"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/74.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 74</span></center> </div> 

# Causale 7500 - Corrispettivi (Cassa)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7500---corri"> # Causale 7500 - Corrispettivi (Cassa)

<center>![](/old_manual/E20/img/7500I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7500: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/7500II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7500: 2° videata</span></center>---

 # Causale 57500 - Corrispettivi (Ricavi)

<center>![](/old_manual/E20/img/57500I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57500: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/57500II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57500: 2° videata</span></center>---

 # Causale 52994 - I.V.A. Corrispettivi

<center>![](/old_manual/E20/img/52994I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52994: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/52994II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52994: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 7600 - Nota Debito Cliente

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7600%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/7600I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7600: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/7600II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7600: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/57600I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57600: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/57600II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57600: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/52995I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52995: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/52995II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52995: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/52990I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52990: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/52990II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52990: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 7709 - Fattura Vendita I.V.A. Sospesa Enti Pubblici

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7709---fattu"> # Causale 7709 - Fattura Vendita I.V.A. Sospesa Enti Pubblici

 <center> ![](/old_manual/E20/img/7709I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 7709: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E20/img/7709II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 7709: 2° videata</span> </center>---

 # Causale 57709 - cntp. Fattura Vendita I.V.A. Sospesa

<center>![](/old_manual/E20/img/57709I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57709: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/57709II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57709: 2° videata</span></center>---

 # Causale 52998 - I.V.A. Fattura in Sospensione

<center>![](/old_manual/E20/comn/img/52998I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52998: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/52998II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52998: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 7710 - Nota Credito I.V.A. Sospesa

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7710%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/7710I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7710: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/7710II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7710: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/57710I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57710: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/57710II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57710: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/52889I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52889: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/52889II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52889: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 7809 - Incasso Fattura Sospesa

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7809---incas"> # Causale 7809 - Incasso Fattura Sospesa

<center>![](/old_manual/E20/img/7809I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7809: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/7809II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7809: 2° videata</span></center>---

 # Causale 57809 - cntp. Fattura I.V.A. Sospesa

<center>![](/old_manual/E20/img/57809I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57809: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/57809II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57809: 2° videata</span></center>---

 # Causale 52999 - I.V.A. Fattura Vendita

<center>![](/old_manual/E20/img/52999I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52999: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/52999II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52999: 2° videata</span></center>---

 # Causale 53000 - Giro Conto I.V.A. Sospesa

<center>![](/old_manual/E20/img/53000I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53000: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/53000II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53000: 2° videata</span></center>---

 # Causale 57004 - Incasso Fattura

<center>![](/old_manual/E20/img/57004I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57004: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/57004II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57004: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 7810 - Pagamento Nota Credito Sospesa

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7810%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/7810I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7810: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/7810II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7810: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/57810I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57810: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/57810II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57810: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/53002I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53002: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/53002II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53002: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/53003I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53003: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/53003II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53003: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/57005I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57005: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/57005II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57005: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 79.022 - Fattura Vendita Split-Payment

<div class="div1" id="bkmrk-causale-79.022%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/79022I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 79.022: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/79022II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 79.022: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E20/comn/img/52982I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.982: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/52982II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.982: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 79.062 - Nota Credito Split-Payment

<div class="div1" id="bkmrk-causale-79.062%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/79062I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 79.062: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/79062II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 79.062: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E20/comn/img/52982I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.982: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/52982II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.982: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 79.222 - Contp Fatture Split-Payment

<div class="div1" id="bkmrk-causale-79.222%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/79222I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 79.222: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/79222II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 79.222: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 79.262 - Cntp N.C. Split-Payment

<div class="div1" id="bkmrk-causale-79.262%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/79262I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 79.262: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/79262II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 79.262: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 8 - Dare (solo CO.AN.)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-8%3A-1%C2%B0-videat"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/8I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 8: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/8II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 8: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 80.001 - Sconto Euro per Collo (Bolla, Fattura)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-80.001"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/80001.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 80.001</span> </center></div> 

# Causale 80.009 - Sconto Euro per Collo (Nota Credito)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-80.009"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/80009.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 80.009</span> </center> </div> 

# Causale 81 - Carico Vuoti Resi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-81"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/81.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 81</span></center> </div> 

# Causale 82 - Carico vuoti prelevati

<div class="div1" id="bkmrk-causale-82"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/82.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 82</span></center> </div> 

# Causale 85 - Installazione Accessori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-85"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/85.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 85</span> </center> </div> 

# Causale 86 - Sostituzione Accessori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-86"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/86.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 86</span> </center> </div> 

# Causale 88.111 - Ratei Attivi Iniziali

# Causale 88.111 - Ratei Attivi Iniziali

<div class="div1" id="bkmrk-causale-88.111%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E20/img/88111I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 88.111: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/88111II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 88.111: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 88.112 - Risconti Attivi Iniziali

# Causale 88.112 - Risconti Attivi Iniziali

<div class="div1" id="bkmrk-causale-88.112%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E20/img/88112I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 88.112: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/88112II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 88.112: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 88.121 - Ratei Passivi Iniziali

# Causale 88.121 - Ratei Passivi Iniziali

<div class="div1" id="bkmrk-causale-88.121%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E20/img/88121I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 88.121: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/88121II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 88.121: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 88.122 - Risconti Passivi Iniziali

# Causale 88.122 - Risconti Passivi Iniziali

<div class="div1" id="bkmrk-causale-88.122%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E20/img/88122I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 88.122: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/img/88122II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 88.122: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 89000 - Differenza Conversione (Automatica)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-89000%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/89000I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 89000: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/89000II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 89000: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 89005 - Differenza Arrotondamento Cambio (Automatica)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-89005%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/89005I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 89005: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/89005II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 89005: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 89009 - Differenza Cambio

<div class="div1" id="bkmrk-causale-89009%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/89009I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 89009: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/89009II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 89009: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 9 - Avere (solo CO.AN.)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-9%3A-1%C2%B0-videat"><center>![](/old_manual/E20/comn/img/9I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/9II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 90.008 - Movimento Cessione Gratuita

<div class="div1" id="bkmrk-causale-90.008"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/90008.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 90.008</span> </center> </div> 

# Causale 90.010 - Movimento Sconto Merce

<div class="div1" id="bkmrk-causale-90.010"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/90010.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 90.010</span> </center> </div> 

# Causale 90.011 - Cessione Sconto Merce

<div class="div1" id="bkmrk-causale-90.011"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/90011.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 90.011</span> </center> </div> 

# Causale 90.012 - Movimenti Omaggi Campione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-90.012"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/90012.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 90.012</span> </center> </div> 

# Causale 90.110 - Nota Credito Movimento Sconto Merce

<div class="div1" id="bkmrk-causale-90.110"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/90110.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 90.110</span> </center> </div> 

# Causale 90.111 - Nota Credito Cessione Sconto Natura

<div class="div1" id="bkmrk-causale-90.111"> <center> ![](/old_manual/E20/comn/img/90111.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 90.111</span> </center> </div> 

# Causale 90.800 - Chiusura Profitti e Perdite (Automatica)

# Causale 90.800 - Chiusura Profitti e Perdite (Automatica)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-90.800%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E20/img/90800I.gif)  
 <span class="testoSmall"><center>Causale 90.800: 1° videata</center></span> ![](/old_manual/E20/img/90800II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 90.800: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 90.900 - Bilancio di Apertura (Automatica)

# Causale 90.900 - Bilancio di Apertura (Automatica)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-90.900%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E20/img/90900I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 90.900: 1° videata</span> ![](/old_manual/E20/img/90900II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 90.900: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 90.950 - Rilevazione/Chiusura Utile/Perdita

# Causale 90.950 - Rilevazione/Chiusura Utile/Perdita

<div class="div1" id="bkmrk-causale-90.950%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E20/img/90950I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 90.950: 1° videata</span> ![](/old_manual/E20/img/90950II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 90.950: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 90.960 - Apertura Utile/Perdita

# Causale 90.960 - Apertura Utile/Perdita

<div class="div1" id="bkmrk-causale-90.960%3A-1%C2%B0vi"> <center> ![](/old_manual/E20/img/90960I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 90.960: 1°videata</span> ![](/old_manual/E20/img/90960II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 90.960: 2°videata</span> </center> </div> 

# Causale 90.990 - Bilancio di Chiusura (Automatica)

# Causale 90.990 - Bilancio di Chiusura (Automatica)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-90.990%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E20/img/90990I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 90.990: 1° videata</span> ![](/old_manual/E20/img/90990II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 90.990: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 9000 - Bilancio Apertura a Diversi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-9000%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/9000I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9000: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/9000II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9000: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/99000I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 99000: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/99000II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 99000: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 9001 - Bilancio Chiusura a Diversi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-9001%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/9001I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9001: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/9001II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9001: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/99001I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 99001: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/99001II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 99001: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 9100 - Diversi a Bilancio Apertura

<div class="div1" id="bkmrk-causale-9100%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/9100I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9100: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/9100II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9100: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/99100I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 99100: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/99100II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 99100: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 9101 - Diversi a Bilancio Chiusura

<div class="div1" id="bkmrk-causale-9101%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E20/comn/img/9101I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9101: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/9101II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9101: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E20/comn/img/99101I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 99101: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E20/comn/img/99101II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 99101: 2° videata.</span></center> </div>

# Panoramica E20 - Amministrazione

---

### 1. Caratteristiche principali

Il modulo di <span class="mod20">Contabilità Generale</span> si pone come obiettivo principale la gestione amministrativa e l'assolvimento degli adempimenti fiscali di una o più aziende.

Pur essendo perfettamente integrato al sistema informativo più ampio, la <span class="mod20">Contabilità Generale</span> è in grado di funzionare anche autonomamente, soprattutto in vista di un processo di automazione graduale.

Mediante la registrazione di tutti i fatti contabili inerenti all'azienda, il <span class="mod20">Modulo</span> fornisce gli strumenti per la gestione completa delle varie situazioni e le basi per l'attuazione di controlli finanziari e gestionali.

<div class="div1" id="bkmrk-il%C2%A0modulo%C2%A0svolge-fun"><dl><dt>Il <span class="mod20">Modulo</span> svolge funzioni connesse a:</dt></dl>- <span class="smalltitolo">Gestione della Contabilità Generale</span>
- <span class="smalltitolo">Gestione I.V.A.</span>
- <span class="smalltitolo">Gestione Compensi a Terzi</span>
- <span class="smalltitolo">Contabilità Clienti/Fornitori a partite aperte</span>.

</div>Le caratteristiche principali della <span class="mod20">Contabilità Generale</span> sono indicate separatamente nei seguenti paragrafi.

#### 1.1 - Gestione Multiaziendale

La <span class="mod20">Contabilità Generale</span> consente la gestione simultanea di più aziende e per ciascuna di esse è possibile gestire fino a 99 attività distinte, con possibilità di stampare i registri e le dichiarazioni I.V.A. separatamente per singola attività.  
La <span class="mod20">Contabilità Generale</span> inoltre, è in grado di mantenere informazioni contabili di tipo storico, garantendo la possibilità di ricostruire nel tempo situazioni relative ai clienti, ai fornitori ed ai conti generali.

#### 1.2 - Gestione Pluriennale

Per ciascuna ditta, la <span class="mod20">Contabilità Generale</span> permette di operare contestualmente su più esercizi avvalendosi comunque della stessa base dati. Il passaggio anno contabile è effettuato automaticamente dal sistema in modo graduale, garantendo all'utente la possibilità di controllarne il risultato e di apportare, in caso di errore, le opportune correzioni. Anche le operazioni di chiusura/apertura dei conti sono effettuate in automatico dall'applicativo.

#### 1.3 - Sintesi Diverse dei Dati Contabili

In <span class="mod20">Contabilità Generale</span> sono presenti diversi raggruppamenti dei conti per consentire la generazione di varie *situazioni sintetiche*, utili al management per esaminare la situazione aziendale sotto diversi profili.

#### 1.4 - Simulazione Aggiornamenti

E' possibile richiedere al programma l'aggiornamento, *definitivo* o *simulato*, degli adempimenti periodici. La simulazione costituisce uno strumento insostituibile per le stime previsionali, nonché per garantire la massima affidabilità dell'intero sistema.

#### 1.5 - Anagrafica Base

Per eliminare totalmente la ridondanza dei dati anagrafici, la <span class="mod20">Contabilità Generale</span> gestisce un unico archivio anagrafico, detto <span class="bold">anagrafica di base</span>, in cui sono memorizzati i dati anagrafici di tutte le ditte, i clienti, i fornitori e i soggetti presenti nel sistema.

#### 1.6 - Accessi Alternativi ai Dati

I dati presenti nel sistema sono accessibili secondo modalità alternative: questo significa ad esempio, che durante l'input della prima nota, l'utente, non ricordando il codice di un cliente, ha possibilità di accedere alle informazioni di suo interesse mediante la partita I.V.A. o impostando le prime lettere della denominazione.

#### 1.7 - Codifica dei Dati Ricorrenti

<div class="div1" id="bkmrk-e%27-possibile-minimiz"><dl><dt>E' possibile minimizzare la quantità di dati in input usufrendo di alcune funzionalità particolari, quali:</dt></dl>- l'utilizzo di <span class="bold">causali contabili concatenate</span>, che richiamano automaticamente descrizioni, codici di conti ed altre informazioni, in presenza di operazioni contabili precedentemente codificate
- l'impiego di apposite <span class="bold">strutture tabellari</span> flessibili e facilmente aggiornabili, per la codifica di informazioni ricorrenti.

</div>#### 1.8 - Controlli Immediati all'Immissione dei Dati

Tutte i dati inseriti nel sistema sono controllati dal punto di vista formale e sostanziale al momento stesso dell'immissione, in modo da garantirne la costante coerenza all'interno del sistema: in altre parole, codici I.V.A., codici fiscali, conti, percentuali ed altri dati sono sempre controllati nella forma e nel merito, prima di essere accettati dal sistema.  
In caso d'impostazione di un dato non corretto inoltre, i messaggi attenzionali inviati a video aiutano l'utente ad individuare e a correggere l'errore segnalato.

#### 1.9 - Consultazione Immediata dei Dati

Qualunque informazione presente nel sistema è costantemente disponibile per l'interrogazione: in ogni momento infatti, è possibile accedere a tutti i dati dei clienti, fornitori, conti generali, ditte e ogni altra entità della base di dati.

#### 1.10 - Gestione Compensi a Terzi

La gestione prima nota di <span class="mod20">Contabilità Generale</span> comprende funzioni, che eseguono la registrazione di operazioni soggette agli adempimenti relativi ai compensi a terzi: i movimenti di tali operazioni infatti, sono trattati in automatico direttamente dal sottosistema <span class="mod">Gestione Compensi a Terzi</span>, che garantisce l'assolvimento di tutti gli adempimenti previsti, compresi la stampa della scheda fiscale del percipiente, la stampa del 770/D-D1 e del registro compensi a terzi.

#### 1.11 - Bilancio CEE

La <span class="mod20">Contabilità Generale</span> è dispone di funzioni specifiche che eseguono, a discrezione dell'utente, la stampa del Bilancio CEE o la generazione dello stesso in formato *word-processor* e *spread-sheet*, è prevista inoltre, un'estrazione dati in formato direttamente importabile dal software de *Il Sole 24 Ore*.

#### 1.12 - Produzione di Stampe

<div class="div1" id="bkmrk-la%C2%A0contabilit%C3%A0-gener-2"><dl><dt>La <span class="mod20">Contabilità Generale</span> è dotata di funzioni per l'elaborazione delle seguenti stampe:</dt></dl>- <span class="smalltitolo">GIORNALE DI CONTABILITÀ GENERALE</span>
- <span class="smalltitolo">PARTITARI CLIENTI, FORNITORI E CONTI GENERALI</span>
- <span class="smalltitolo">BROGLIACCIO DI PRIMA NOTA</span>
- <span class="smalltitolo">REGISTRI I.V.A. ACQUISTI, VENDITE, CORRISPETTIVI E I.V.A. IN SOSPENSIONE</span>
- <span class="smalltitolo">LIQUIDAZIONE I.V.A. PERIODICA E DI FINE ANNO</span>
- <span class="smalltitolo">ELENCO VERSAMENTI I.V.A.</span>
- <span class="smalltitolo">ELENCO CREDITI COMPENSABILI</span>
- <span class="smalltitolo">PROSPETTO DI BILANCIO</span>
- <span class="smalltitolo">PROSPETTO I.R.A.P.</span>
- <span class="smalltitolo">ALLEGATI CLIENTI/FORNITORI</span>
- <span class="smalltitolo">BILANCIO DI VERIFICA</span>
- <span class="smalltitolo">BILANCIO E SITUAZIONE ECONOMICO/PATRIMONIALE</span>
- <span class="smalltitolo">BILANCIO CEE</span>
- <span class="smalltitolo">ANAGRAFICA CLIENTI E FORNITORI</span>
- <span class="smalltitolo">ANAGRAFICA/CONTABILE DITTA.</span>

</div>---

### <span class="smalltitolo">2. </span>Organizzazione dei dati<a name="anagrafica_di_base"></a>

#### 2.1 - Anagrafica di base

L'ottemperanza dei vincoli fiscali e contabili potrebbe generare una situazione di ridondanza nell'organizzazione delle informazioni: allo scopo di ottimizzare la gestione dei dati e liberare l'utente da ogni vincolo sull'utilizzo delle procedure, la [<span class="mod20">Contabilità Generale</span>](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/M200101.htm) si avvale di un'unica entità logica, detta <span class="bold">anagrafica di base</span>, nella cui struttura i dati anagrafici di ciascun soggetto sono gestiti in modo <span class="bold">univoco</span> ed in relazione con le altre entità della base informativa.

Questo significa ad esempio, che i dati anagrafici di un soggetto classificato come fornitore, sono disponibili anche per la sua nuova posizione di cliente.

#### 2.2 - Dati dell'azienda

<div class="div1" id="bkmrk-i-dati-relativi-all%27"><dl><dt>I dati relativi all'azienda sono logicamente organizzati in diverse entità</dt></dl>- **Anagrafica Ditta**, che gestisce informazioni di varia natura: vi confluiscono infatti, i dati identificativi dell'azienda, gli indicatori sottosistemi, grazie ai quali è possibile personalizzare le funzioni di [![](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/vers/img/prdt_XS.gif)](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/comn0101.htm) e informazioni di natura più propriamente descrittiva, relative alla data di costituzione dell'azienda, alla natura giuridica e alla sua posizione INAIL ed INPS
- **Contabile Ditta**, che gestisce i dati contabili e fiscali relativi all'esercizio in corso e a quello precedente, fornendo informazioni utili per la compilazione e la stampa della Dichiarazione dei Redditi
- **Dati I.V.A.**, per l'inserimento di dati utili alla gestione del plafond, del credito speciale e degli adempimenti IVA
- **Dati di Servizio**, a cui sono riconducibili le seguenti tabelle: Numerazioni, che garantiscono una serie di controlli utili, Conti Standard, che innescano una serie di automatismi volti a limitare l'intervento diretto dell'utente e Parametri Funzionali, per l'attivazione di gestioni verticali
- **Anagrafica Filiali**, che consente la gestione di una contabilità separata per le diverse filiali, nell'ambito di una stessa ditta.

</div>#### 2.3 - Piano dei Conti e Anagrafica Soggetti

La corretta gestione della Contabilità Generale richiede il supporto di un Piano dei Conti, che risulti adeguato e funzionale alle esigenze aziendali.

<div class="div1" id="bkmrk-nel-modulo-di%C2%A0contab"><dl><dt>Nel modulo di <span class="mod20">Contabilità Generale</span>, il Piano dei Conti è caratterizzato dai seguenti elementi:</dt></dl>- **Gruppo Piano dei Conti**, che si rivela la soluzione ideale per chi abbia la necessità di gestire più aziende con caratteristiche differenti
- **Tabella Mastri**, presente tra i Parametri Base, costituisce il fulcro del Piano dei Conti aziendale
- **Riclassificazione Piano dei Conti Genesys**, che permette di uniformare diversi Piano dei Conti ad uno stesso standard
- **Voci Bilancio CEE**, in cui sono codificate le voci che descrivono le varie poste del bilancio comunitario
- **Anagrafica Clienti/Fornitori**, in cui sono gestite, oltre ai dati prettamente anagrafici, anche informazioni relative al rapporto commerciale ed alla situazione finanziaria e contabile del soggetto
- **Conti Generali**
- **Voci Contabilità Analitica**

</div>#### 2.4 - Parametri Base

La struttura di [![](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/vers/img/prdt_XS.gif)](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/comn0101.htm) è stata progettata prevedendo delle aree di adeguamento flessibili e sicure, nel rispetto delle esigenze più specifiche delle aziende utenti.

La possibilità di personalizzare tali aree è garantita dalle strutture tabellari dei **Parametri Base**, che consentono l'organizzazione razionale dei dati e la gestione degli stessi in modo semplice, sicuro e guidato.

Nell'ambito dei Parametri Base è possibile distinguere le seguenti entità: Tabelle Generali, Tabelle Fiscali e Classificazione Clienti/Fornitori.

#### 2.5 - Tabelle Generali

<span class="smalltitolo">**1. Condizioni pagamento**</span>

In questa tabella sono definite le diverse modalità di pagamento praticate dalle ditte del sistema, le informazioni in essa presenti permettono di controllare i termini e le condizioni di pagamento delle partite scoperte.

<span class="smalltitolo">**2. Banche**</span>

Gli istituti di credito con cui l'azienda ha dei rapporti continuativi, o anche quelli qualificati come banche d'appoggio, sono codificati nella presente tabella, da cui sono assunte informazioni utili per la stampa delle deleghe, l'emissione delle tratte/ricevute bancarie e la generazione delle RI.BA. in formato digitale.

<span class="smalltitolo">**3. Causali Contabili**</span>

La funzione di questa tabella è quella di uniformare la registrazione dei diversi tipi di operazione contabile: è sufficiente infatti, individuare la causale adatta al tipo di operazione, affinché le funzioni della prima nota adeguino la logica operativa al percorso richiesto dalla registrazione stessa, proponendo guida e controllo utili all'utente.

**4. Voci Bilancio CEE**

In questa tabella sono codificate le voci che descrivono le varie poste del Bilancio CEE.

**5. Riclassificazione Piano dei Conti Genesys**

La funzione di questa tabella consiste nel riclassificare il Piano dei Conti di ciascuna ditta gestita da [![](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/vers/img/prdt_XS.gif)](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/comn0101.htm), in modo da creare un riferimento univoco alle voci del Bilancio CEE e garantire l'assolvimento di altri adempimenti fiscali.

**6. Mastri**

Questa struttura è predisposta alla classificazione degli elementi patrimoniali ed economici della situazione aziendale, di cui ne rende più immediata l'individuazione.

**7. Comuni**

In questa tabella sono precaricate tutte le informazioni relative ai comuni d'Italia.

**9. Codici Attività**

Questa tabella permette di gestire i codici e i subcodici associati alle attività aziendali, previste dalla normativa ministeriale.

**10. Cambi/Valute**

Riporta il cambio in euro delle principali divise estere.

**21. Regioni**

In questa tabella sono codificate tutte le ventuno regioni d'Italia: a ciascuna di esse sono attribuiti un codice numerico ed una descrizione.

**22. Province**

Con riferimento a ciascuna regione, questa tabella consente un'ulteriore codifica delle province: per ognuna di esse è riportata la sigla e la denominazione per esteso.

**23. Collocazione territoriale**

La presente tabella consente un'ulteriore classificazione, a seconda delle caratteristiche fisiche del territorio.

#### 2.6 - Tabelle Fiscali

**1. Tabella I.V.A.**

Questa tabella è prevista per la codifica delle aliquote d'imposta e degli articoli di esenzione.

**2. Tipo Assoggettamento Ritenuta d'Acconto**

Questa tabella include dati utili per il calcolo della ritenuta d'acconto e per la dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello <span class="maiuscolo">770</span>).

**3. Tributi/Contributi F24**

Riporta i codici e le causali contributo utilizzati per la compilazione del modello di pagamento F24.

#### 2.7 - Tabelle Classificazione Clienti/Fornitori

**1. Categorie clienti/fornitori**

La classificazione dei clienti/fornitori in una struttura gerarchica è finalizzata all'estrazione di situazioni riepilogative per singola categoria.

**3. Zone**

La suddivisione del territorio commerciale in singole zone geografiche permette la rilevazione dell'andamento delle vendite, con riferimento a ciascuna di esse.

**4. Cluster**

A questa struttura sono riconducibili tutte le tabelle adottate per la definizione dei punti vendita.

---

### 3. Organizzazione del manuale

Questo manuale costituisce un'efficace guida per conoscere e utilizzare meglio il modulo di [<span class="mod20">Contabilità Generale</span>](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/M200101.htm). Per ciascuna delle sezioni che lo compongono s'individuano i contenuti e le caratteristiche principali, per fornire all'utente una visione completa dello stesso.

#### 3.1 - Specifiche di ![](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/vers/img/prdt_XS.gif)

<div class="div1" id="bkmrk-i-temi-principali-di">I temi principali di questa prima parte sono essenzialmente riconducibili a tre argomenti: - Contenuti Funzionali e Tecnologici dell'applicativo [![](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/vers/img/prdt_XS.gif)](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/comn0101.htm)
- Requisiti hardware e software necessari alla sua installazione
- Organizzazione di funzioni e menù.

</div>#### 3.2 - Contabilità Generale

La <span class="mod20">Contabilità Generale</span> rappresenta solo uno dei moduli, che compongono il sistema informativo [![](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/vers/img/prdt_XS.gif)](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/comn0101.htm): le sue caratteristiche principali, l'integrazione con gli altri moduli, l'organizzazione di dati e funzioni sono argomenti affrontati nella sezione in oggetto.

Il Manuale

È questa la sezione in esame, preposta a fornire tutte le informazioni necessarie all'utilizzo della presente documentazione, con l'obiettivo di rendere il manuale facilmente consultabile ed accessibile agli utenti di [![](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/vers/img/prdt_XS.gif)](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/comn0101.htm).

#### 3.3 - Guida Utente

Rappresenta la sezione fondamentale del manuale, in essa sono riportate tutte le informazioni necessarie all'utilizzo del modulo: l'intento è quello di guidare l'utente passo dopo passo nella gestione contabile di una o più imprese, avvalendosi dell'uso corretto delle varie funzioni di <span class="mod20">Contabilità Generale</span>, per trarre il massimo profitto in termini di tempo e risultati.

L'impostazione della sezione in oggetto riflette direttamente l'<span class="bold">organizzazione dei menù </span>di [![](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/vers/img/prdt_XS.gif)](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/comn0101.htm): essa infatti é articolata in quattro grandi aree distintamente riconducibili ai quattro gruppi di funzioni, che caratterizzano la struttura operativa dell'applicativo. Ne consegue, che ciascuna funzione occupa nel manuale la medesima collocazione attribuitagli a livello di menù, con conseguenti vantaggi sulla facilità di consultazione della guida.

Per ogni <span class="bold">gruppo funzione</span> è stato predisposto uno specifico <span class="bold">*flow-chart*</span>, che opportunamente associato ad una mappa dinamica, consente, cliccando sull'argomento d'interesse, di accedere direttamente alla relativa documentazione.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>Anche alle **funzioni di secondo livello** è stata associata una mappa dinamica, che sfruttando la veste grafica del menù di [![](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/vers/img/prdt_XS.gif)](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/comn0101.htm), rende accessibili con un semplice *click* le scelte previste per la funzione selezionata.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>In testa ad ogni pagina poi, affiancate al nome della funzione, sono riportate: l'<span class="bold">icona</span> identificativa del gruppo di appartenenza (Impostare, Compiere, Utilizzare o Generare) e la <span class="bold">collocazione</span> della funzione nel menù di [![](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/vers/img/prdt_XS.gif)](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/comn0101.htm):

<div class="div1" id="bkmrk--5"><center>![](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/vers/img/esempio20.jpg)</center></div>Di seguito è esposto un breve commento dei capitoli più importanti che compongono la sezione:

##### [1.1 parametri base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/chapter/11-parametri-base)

I dati generali necessari all'esecuzione delle varie funzioni sono presentati in un unico capitolo, per offrire una visione completa di tutte quelle informazioni, che seppur fornite con la prima installazione, vanno adeguate ed integrate in base alle esigenze dell'azienda utente.

Il passo successivo alla definizione delle **Tabelle** è l'impostazione dei dati relativi alla **Ditta**, con riferimento ai quali, questo capitolo evidenzia le varie entità che li gestiscono.

<div class="div1" id="bkmrk-1.1-parametri-base-i"></div>##### [1.2 anagrafica soggetti e piano dei conti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/chapter/12-anagrafica-soggetti-e-piano-dei-conti)

Requisito fondamentale di una gestione aziendale corretta ed intelligente è un Piano dei Conti ben organizzato, che si presti anche ad eventuali evoluzioni. In considerazione di questo, il capitolo in esame intende da una parte, fornire le modalità operative per l'inserimento dell'anagrafica **Clienti/Fornitori** e **Conti Generali**, corredate da vari suggerimenti a supporto, e dall'altra illustrare una serie di funzioni di aggiornamento, atte a mantenere sempre attuale il Piano dei Conti e a consentire una gestione dinamica dello stesso.

##### [1.12 export dati servizio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/chapter/112-export-dati-servizio)

<div class="div1" id="bkmrk-1.2-anagrafica-sogge"></div>La <span class="mod20">Contabilità Generale</span> dispone di apposite funzioni per eseguire l'export dati in formato direttamente accessibile da strumenti quali *word-processor* e *spread-sheet*. La funzione di Export Dati è prevista per le tabelle **Causali Contabili** e **Condizioni di Pagamento**, per i dati della **Ditta** e per i **Conti Generali**.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>##### [1.25 passaggio anno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/chapter/125-passaggio-anno)

Le operazioni di Passaggio Anno e le relative scritture di chiusura/apertura dei conti sono eseguite in automatico e in modo del tutto graduale e trasparente per l'utente. L'esame dettagliato delle varie fasi e una prima parte introduttiva di carattere generale sono racchiusi nel capitolo in oggetto.

##### [2.1 prima nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/chapter/21-prima-nota)

<div class="div1" id="bkmrk-1.25-passaggio-anno-"></div>Fulcro di questo capitolo è la prima nota di contabilità generale e le funzioni esaminate si riferiscono all'immissione e manutenzione dei movimenti ordinari e di accertamento. Nel presente capitolo inoltre, sono forniti diversi esempi delle operazioni più ricorrenti, integrati da illustrazioni dell'ambiente operativo con cui l'utente si troverà ad interagire.

<div class="div1" id="bkmrk-2.1-prima-nota-fulcr"></div>##### [2.10 stampe servizio controlli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/chapter/210-stampe-servizio-controlli)

A supporto delle operazioni gestionali, la <span class="mod20">Contabilità Generale</span> prevede funzioni di servizio con finalità di controllo, a questa tipologia sono riconducibili ad esempio: la stampa del **Brogliaccio** di prima nota e del **Tabulato di Controllo Saldi**, la generazione dell'**Elenco Fatture** e il **Controllo Numero Protocollo IVA**.

<div class="div1" id="bkmrk-2.10-stampe-servizio"></div>##### [3.14 adempimenti contabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/chapter/314-adempimenti-contabili)

Tra gli adempimenti contabili, il <span class="mod20">Modulo</span> prevede la stampa dei **Partitari** e del **Libro Giornale**. Per la stampa del Libro Giornale su moduli bollati è possibile scegliere tra il modello prefincato *(Modulo 912/2001)* e il modello neutro, in quest'ultimo caso sono disponibili diverse tipologie di tabulati. La stampa del Libro Giornale inoltre, è corredata da due importanti funzionalità: l'attivazione di un contatore per la numerazione automatica delle pagine e la possibilità di eseguire il controllo quadrature, al fine di rilevare e rimuovere eventuali movimenti non correttamente bilanciati.

<div class="div1" id="bkmrk-3.14-adempimenti-con"></div>##### [3.15 adempimenti fiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/chapter/315-adempimenti-fiscali)

Gli argomenti trattati nella prima parte del capitolo fanno riferimento agli obblighi derivanti dalla **Gestione I.V.A.**, tra cui rientrano ad esempio: la stampa dei registri, la liquidazione periodica e di fine anno, l'elenco dei crediti compensabili e dei versamenti I.V.A.

La seconda parte del capitolo invece, è dedicata ai **Servizi Dichiarazione** e illustra le modalità operative, per generare, manutenere e stampare il Prospetto di bilancio, il Prospetto I.R.A.P. e il Prospetto Parametri.

<div class="div1" id="bkmrk-3.15-adempimenti-fis"></div>##### [3.18 aggiornamenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/chapter/318-aggiornamenti)

Le operazioni che non rientrano fra quelle più ricorrenti nella gestione di un'azienda e la cui esecuzione è richiesta con cadenza periodica, sono state inserite in questo specifico capitolo. Particolare attenzione è rivolta alla gestione delle **Statistiche Contabili**, relativamente alle fasi di aggiornamento, manutenzione e cancellazione, ed alla **Generazione di Ratei e Risconti**.

<div class="div1" id="bkmrk-3.18-aggiornamenti-l"></div>##### [4.1 analisi contabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/chapter/41-analisi-contabili)

Le Analisi Contabili generate in questa fase, oltre a costituire un valido supporto per l'ufficio contabile, mettono a disposizione di amministratori e revisori un chiaro strumento di controllo dei dati elaborati.  
In ambito operativo, la <span class="mod20">Contabilità Generale</span> prevede la possibilità di generare **Situazioni alla data** o **all'ultima operazione** registrata in prima nota: le elaborazioni alla data sono utili per ottenere situazioni infrannuali e possono essere estratte sino al nono anno precedente a quello in corso. In particolare: la <span class="mod20">Contabilità Generale</span> è dotata di funzioni per la generazione dei seguenti prospetti: Bilancio di verifica, Situazione Economico-Patrimoniale, Bilancio di chiusura e Bilancio CEE. Da rilevare, la possibilità di generare alcune delle stampe più importanti anche in formato *word-processor*, *spread-sheet* ed *XML*. Nel caso del Bilancio CEE inoltre, esiste un'estrazione dati in un formato direttamente importabile dal software de *Il Sole 24 Ore*.

<div class="div1" id="bkmrk-4.1-analisi-contabil"></div>##### [4.20 inquiry &amp; reports partitari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/chapter/420-inquiry-report-partitari-coge)

In questa fase è prevista l'interrogazione dei partitari di contabilità generale, con possibilità di selezionare la consultazione a video o la generazione di un report in formato *XML*.

<div class="div1" id="bkmrk-4.20-inquiry-%26-repor"></div>##### [4.23 stampe utilità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/chapter/423-stampe-utilita)

Per Stampe di Utilità s'intende una serie di tabulati riepilogativi dei dati relativi alla ditta selezionata. Da rilevare, la possibilità di generare le seguenti stampe: **Anagrafica/Contabile** della ditta in formato esteso o ridotto, il tabulato **Controllo Scadenze** ed il prospetto **Statistiche elaborazioni**.

---

<div class="div1" id="bkmrk-4.23-stampe-utilit%C3%A0-"></div>#### 3.4 - Cosa Fare Se...

E' questa forse, una delle sezioni più interessanti del manuale, il cui scopo è quello di garantire all'utente una continuit operativa, anche in caso di errori o eventi imprevisti. In essa sono descritte alcune situazioni anomale, che potrebbero verificarsi in seguito ad un utilizzo improprio dell'applicativo o ad eventi contingenti, con l'indicazione, per ognuna di esse, di suggerimenti utili a normalizzare la situazione. Per garantirne un'agevole consultazione, l'organizzazione di questa sezione è coerente con quella definita per la Guida Utente.

# Panoramica eSIGEA

### 1 - Presentazione del Software

![](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/vers/img/prdt_XS.gif) - <span class="smalltitolo">**S**oluzione **I**ntegrata **GE**stionale **A**vanzata</span> versione <span class="smalltitolo">**e**nterprise</span> - è il nuovo applicativo GENESYS, studiato e realizzato per rispondere alle esigenze più complesse delle grandi aziende.

La versione <span class="smalltitolo">**enterprise**</span> si propone di facilitare ulteriormente l'accesso e l'utilizzo delle funzioni che la compongono, consolidando e potenziando i requisiti di: <span class="bold">affidabilità</span> dei dati, <span class="bold">efficienza</span> nelle performance, <span class="bold">flessibilità</span> del sistema informativo, largamente dimostrati e riconosciuti alla versione precedente.

#### 1.1 - Contenuti funzionali

![](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/vers/img/prdt_XS.gif) è un insieme di funzioni razionalmente e logicamente strutturate, per contribuire in modo flessibile all'organizzazione operativa del sistema informativo a cui collabora un <span class="smalltitolo">**rdbms**</span>, per la gestione <span class="bold">razionale</span> ed <span class="bold">univoca</span> dei dati.

L'utilizzo di una base di dati di tipo relazionale, infatti, garantisce l'eliminazione di tutte le informazioni ridondanti e assicura, all'interno del sistema informativo, che ogni singolo dato sia presente, <span class="bold">una ed una sola volta</span>.

#### 1.2 - Modularità

![](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/vers/img/prdt_XS.gif) si compone di un insieme di moduli dedicati alla gestione dei vari adempimenti amministrativi e fiscali, e alla soluzione delle problematiche connesse alla produttività aziendale.

L'applicativo ![](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/vers/img/prdt_XS.gif) si caratterizza per i seguenti aspetti:

**USER-FRIENDLY**

La nuova struttura di ![](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/vers/img/prdt_XS.gif) é stata studiata con un duplice obiettivo: semplificare al massimo l'apprendimento e l'utilizzo del sistema informativo, e rendere l'interfaccia utente ancora più amichevole e gradevole nell'aspetto.

**AFFIDABILITA'**

Integrità e sicurezza dei dati sono garantite da opportuni dispositivi software, che assicurano la massima protezione delle informazione.

**EFFICIENZA**

Le informazioni sono costantemente aggiornate e rispondenti alla realtà aziendale. Non è richiesta alcuna elaborazione intermedia fra l'immissione dei dati e la loro contabilizzazione.

<span style="font-family: Arial; font-size: small;">La maggior parte dei dati comuni e ricorrenti (codici, descrizioni, causali, conti e altro) sono immessi una sola volta nel sistema e richiamati automaticamente all'occorrenza; in questo modo la quantità di dati da imputare, in condizioni normali, è ridotta al minimo.</span>

**FLESSIBILITA'**

<span style="font-family: Arial; font-size: small;">I dati immessi nel sistema sono logicamente organizzati in strutture tabellari flessibili e facilmente aggiornabili dall'utente, senza che alcuna modifica venga apportata al software.</span>

#### 1.3 - Contenuti tecnologici

<div class="div1" id="bkmrk-tecnologie-e-metodi-"><dl><dt>Tecnologie e Metodi impiegati consentono di utilizzare ![](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/vers/img/prdt_XS.gif) in modalità <span class="smalltitolo">**asp**</span> <span style="font-family: Lucida Sans;">(Application Service Providing)</span>, i cui principali componenti <span style="font-family: Lucida Sans;">"server"</span>, adatti al funzionamento in diversi ambienti (Windows, Aix, Unix e Linux), sono:</dt><dd class="item_primo"><span style="font-family: Lucida Sans;">**DAES**</span> <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> Gestione connessioni <span class="maiuscolo">ASP</span> su protocollo <span class="smalltitolo">TCP-IP</span></dd><dd class="item"><span style="font-family: Lucida Sans;">**DBH**</span> <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> <span style="font-family: Lucida Sans;">Data Base Handler</span> <small>(ORACLE, DB2, MySQL, ODBC)</small></dd><dd><span style="font-family: Lucida Sans;">**SPM**</span> <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> <span style="font-family: Lucida Sans;">SPool Management</span> <small>(STANDARD, LASER, HTML, XML)</small></dd></dl><dl><dt>I componenti <span style="font-family: Lucida Sans;">"ws"</span> attribuiscono al posto di lavoro funzionalit� efficienti distribuite mediante:</dt><dd class="item_primo"><span style="font-family: Lucida Sans;">**SBH**</span> <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> <span style="font-family: Lucida Sans;">Screen Browser Handler</span>: connessione e dialogo con il server</dd><dd><span style="font-family: Lucida Sans;">**SPM**</span> <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> <span style="font-family: Lucida Sans;">SPool Management</span>:Gestione output per devices virtuali <small>(STAMPANTE, VIDEO, FAX, E-MAIL)</small> e protocolli diversi <small>(STANDARD, PCL, XML)</small>.</dd></dl></div>#### 1.4 - Formati Output

<div class="div1" id="bkmrk-le-implementazioni-s"><dl><dt>Le implementazioni studiate per ![](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/vers/img/prdt_XS.gif) consentono all'utente di generare report, tabulati, bilanci e ogni altro tipo di stampa, in diversi formati output, la cui selezione è accessibile direttamente dalla videata principale:</dt><dd class="item_primo10"><span style="font-family: Lucida Sans;">**TXT**</span> <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> È il formato standard <span class="maiuscolo">testo</span> ed utilizza come dispositivi: stampanti ad aghi, laser e stampanti virtuali <span class="maiuscolo">sbh</span>.</dd><dd class="item10"><span style="font-family: Lucida Sans;">**LASER**</span> <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> Questo formato è previsto solo per stampanti laser, che supportano il protocollo <span class="maiuscolo">pcl-5</span> e successivi.</dd><dd class="item10"><span style="font-family: Lucida Sans;">**XML / HTML**</span> <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> Gli output generati in questi formati sono utilizzabili con il Browser Internet.</dd><dd class="item10"><span style="font-family: Lucida Sans;">**RTF**</span> <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> Genera flussi in formato <span style="font-family: Lucida Sans;">Rich Text File</span>.</dd><dd class="item10"><span style="font-family: Lucida Sans;">**FILE**</span> <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> Utile per generare flussi in formato Testo Puro da memorizzare su file.</dd><dd class="item10"><span style="font-family: Lucida Sans;">**CSV / Dif**</span> <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> La generazione in questo formato è prevista per le funzioni di Export dati.</dd><dd class="item10"><span style="font-family: Lucida Sans;">**WORD**</span> <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> Il flusso generato è in formato <span style="font-family: Lucida Sans;">doc</span> per editors.</dd><dd class="item10"><span style="font-family: Lucida Sans;">**Video**</span> <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> L'output è indirizzato direttamente sulla maschera gestita da <span class="maiuscolo">sbh</span>.</dd><dd class="item10"><span style="font-family: Lucida Sans;">**Anteprima**</span> <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> Il flusso di output, inviato dal server ad <span class="maiuscolo">sbh</span>, può essere manipolato con gli strumenti di Office.</dd><dd><span style="font-family: Lucida Sans;">**Barcode**</span> <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> Gli output in questo formato sono compatibili con i dispositivi che gestiscono la generazione di Bar-Code.</dd></dl></div>