L'elaborazione può essere eseguita in modalità simulata o definitiva.
Con il metodo dell'Inventario alla data, il programma calcolerà le Rimanenze/Fatture da ricevere alla data di Fine Periodo dell'Anno selezionato.
**Fatture/NC da ricevere** Attivando questo *check-box*, il programma provvederà a generare le scritture simulate per le Fatture/NC da ricevere, analizzando i documenti in attesa fattura presenti a sistema. L'elaborazione partirà dalla Data specificata nel campo adiacente. **Fatture/NC da emettere** Se questo *check-box* è attivo, saranno generate le scritture simulate in base ai documenti per i quali emettere Fattura/NC differita. L'elaborazione partirà dalla Data specificata nel campo adiacente. **Analitico** Attivando questo *check-box*, è possibile generare *analiticamente* le simulazioni per le Fatture e le Note Credito da ricevere e/o emettere: la modalità analitica prevede che le scritture contabili siano generate distintamente per singolo Documento, mentre la modalità sintetica prevede il raggruppamento per Centro di Costo/Ricavo.Se è attiva la modalità analitica e si tratta di Fatture/Note Credito emesse o ricevute a fronte di un Contratto di Fornitura in Abbonamento o di Locazione, nella Descrizione aggiuntiva saranno riportati i seguenti dati: Ragione sociale del Cliente/Fornitore, Numero Contratto e Data di registrazione.
Inoltre, grazie alla Tabella procedurale [**PSR**-ParametriFT/NCdaricevere/emettere](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101073400000/1?old=EE0%2F01010734.htm), è prevista la possibilità di differenziare i Conti Fatture e Note Credito da ricevere/emettere, in base alla Classificazione (comprensiva di sviluppo) del Cliente/Fornitore e del Conto di Costo o Ricavo. In mancanza di questa Tabella, i Conti saranno assunti dai [Conti Standard Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904020000/1?old=E20%2F0101090402.htm). **Fatture/NC da contabilizzare** Per generare le scritture simulate relativamente alle Fatture/NC emesse ma non ancora contabilizzate. **Ratei e Risconti** **Ammortamenti** --- ### Elaborazione In tutti i casi, fatta eccezione per gli Ammortamenti, in seguito alla conferma dell'elaborazione, i movimenti di accertamento presenti a sistema sono prima cancellati e poi rigenerati: le scritture prodotte in questa fase sono evidenziate a video ed è anche stampato un report per tipologia. Se l'elaborazione riguarda Fatture/NC da ricevere, il programma provvede a stampare anche l'elenco dettagliato dei D.d.t. passivi.