3.9.2 - Import corrispettivi PDV

Con questa funzione "B20\3.9 Corrispettivi\2 Import Corrispettivi PdV" si importano i corrispettivi dal  flusso xml generando le registrazioni contabili/Iva. 

 I parametri sono: 

  - Punto vendita: impostare il punto vendita da importare,selezionando 0 (zero) si visualizzano tutti i flussi xml presenti, altrimenti solo quelli del punto vendita che presentano lo stesso valore nel campo "PPPPPPPP" del nome del flusso; 

  - Anno contabile: impostare l'anno di elaborazione nel formato AAAA, in seguito, durante l'elaborazione verrà verificato che l'anno rientri nel corrente o precedente della ditta collegata al Pdv; 

  - Data operazione: impostando 0 (zero) verranno visualizzati tutti i flussi a prescindere dalla data altrimenti solo quelli con la data impostata; 

 

 A questo punto, in una window, verranno visualizzati i flussi che possono essere importati, selezionare quello richiesto. Nel caso sia stato impostato un punto vendita specifico, anche se nel flusso xml dovessero esserci più tag <CodicePuntoVendita>, verrà elaborato solo quello specificato. Al termine dell’elaborazione, se tutto è andato bene, il flusso verrà spostato nella sottocartella “PRO” che sta per processati e il tag <StatoFile> viene posto a 3 processato. La data operazione sarà quella del flusso importato. 

 L’elaborazione si divide in due fasi “Verifica” e “Generazione”.  Nella fase di Verifica verrà controllata la presenza delle seguenti causali contabili di alcuni conti standard in essi contenuti e, in alcuni casi, del mastro. 

 

 

 

 Codici 

 Causali 

 

 

 26201 

 Totale sulle vendite e conto standard avere (Corrispettivi sospesi) 

 

 

 26251 

 Buoni pasto cartacei e conto standard dare (credito buoni pasto cartacei generico) 

 

 

 26252 

 Corrispettivi sospesi 

 

 

 26253 

 Vendita giornali e conto standard in avere (vendita giornali) 

 

 

 26254 

 Vendita SISAL e conto standard in avere (vendita SISAL) 

 

 

 26211 

 Corrispettivi ventilabili e conto standard in avere (vendita merci) 

 

 

 26215 

 Buoni sconto e conto standard in dare (credito buoni sconto) 

 

 

 26221 

 Versamento contante 

 

 

 26271 

 Contante 

 

 

 26222 

 Bancomat e conto standard in dare (banca appoggio) 

 

 

 26272 

 Carte di credito 

 

 

 26279 

 Totale versato (cassa corrispettivi) 

 

 

 26231 

 Differenza di cassa (versamento) e conto standard in dare (differenza passiva) e in avere (differenza attiva) 

 

 

 26241 

 Progressivi fiscali e conto standard in avere (totale fiscale) 

 

 

 26295 

 Contropartita ricavi e conto standard in avere (ricavi vendita) 

 

 

 26296 

 IVA c/vendite e conto standard in avere (iva c/vendite) 

 

 

 26248 

 Incasso fattura 

 

 

 26216 

 GIFT Card e conto standard in dare (credito GIFT card) 

 

 

 26212 

 Corrispettivi suddivisi e conto standard in avere (vendita merce corrispettivi suddivisi) 

 

 

 26294 

 IVA su corrispettivi e conto standard in avere (IVA corrispettivi) 

 

 

 26242 

 Scontrini annullati e conto standard in avere (scontrini annullati) 

 

 

 26255 

 Buoni pasto elettronici e conto standard in dare (credito buoni pasto elettronici generico) 

 

 

 26217 

 Buoni spesa e conto standard in dare (credito buoni spesa) 

 

 

 26234 

 Chiusura fondo cassa 

 

 

 26218 

 Vendite da APP e conto standard in dare (credito vendite da APP) 

 

 

 26235 

 Arrotondamento centesimi in EURO e conto standard in dare (arrotondamento centesimi) 

 

 

 

 Dopo questi controlli, il flusso viene elaborato e per ogni punto vendita viene visualizzata una riga di dettaglio. 

 Se nel corso dell’elaborazione, vengono individuati degli errori, al termine della verifica viene stampato un report con gli stessi e la riga del punto vendita viene visualizzata in rosso. Se tutti i punti vendita  hanno superato la verifica, viene eseguita la fase di “GENERAZIONE”. 

 Vengono generate le scritture contabili per punto vendita. Il punto vendita in elaborazione viene visualizzato in giallo e, se l’elaborazione si conclude con successo, la riga viene visualizzata in verde. Al termine, se tutto è andato bene, il flusso, dopo aver posto a 3 (generato) il tag <StatoFile> viene spostato nella sottocartella PRO. Viene anche stampato un report con tutte le operazioni che sono state generate. Eventuali clienti presenti nel flusso, vengono prima cercati su Codice Fiscale e, se non trovati, su partita IVA, in caso non vengano trovati, verranno inserite le anagrafiche.