4.1.1.3 - Bilancio

Da questa funzione è possibile generare il Bilancio in forma scalare e a sezioni contrapposte. 

 

 All'Ultima Operazione : la situazione contabile richiesta è riepilogata all'ultima operazione registrata in Prima Nota . Ne consegue, dunque, che i Progressivi Dare e Avere evidenziati nel prospetto coincidono con quelli riportati sui singoli Conti. 

 

 Formati Output 

 Il Bilancio in forma scalare può essere generato nei seguenti formati di output: txt , laser , pdf , csv/dif e word . Il Bilancio a sezioni contrapposte, invece, può essere generato in formato pdf o xml . 

 

 

 Modalità Operativa 

 Con l'indicazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla videata d'impostazione parametri: 

 

 

 Tipo Situazione 

 Quest'indicatore determina il grado di dettaglio delle informazioni da riportare. 

 I valori previsti sono: 

 0 = Analitica (Conti + Totali per Mastro) 

 1 = Sintetica (solo Mastri) 

 4 = Analitica con Sviluppo (Conti con Totale Sviluppo e Totale Mastro) 

 5 = Sintetica con Sviluppo (solo Sviluppi con Totale per Mastro) 

 

 

 Optando per la situazione Analitica con Sviluppo (valore 4 ), si otterrà la stampa del Totale per Sviluppo (a rottura di Sviluppo), mentre scegliendo la situazione Sintetica con Sviluppo (valore 5 ), si otterrà la stampa del Totale per Mastro (a rottura di Mastro).

 

 

 La scelta Analitica comporta la stampa di entrambi i tipi di situazione. 

 

 

 Modalità 

 Sono previsti i seguenti valori: 

 0 = standard 

 1 = adeguata 

 La scelta adeguata simula l'apertura del Bilancio, nel caso non sia stata effettuata, affinchè i progressivi dare e avere dei Conti patrimoniali siano comprensivi del Saldo finale dell'Anno precedente. 

 

 

 

 Solo per il Bilancio in formato csv/dif , la situazione Adeguata evidenzia i Saldi dei Conti relativi all'Anno precedente e, per ciascun conto, i rilanci alle poste del Bilancio CEE.Questa situazione è utile per la compilazione degli Allegati al Bilancio CEE. 

 

 

 Se l'utente ha optato per la Situazione Analitica , ha la possibilità d'indicare se includere o escludere i Clienti , i Fornitori e gli Altri Conti .I valori ammessi sono: 

 0 = per escludere 

 1 = per includere 

 2 = per includerli con dettaglio 

 

 

 

 

 L'esclusione dei Clienti/Fornitori Non sarà mai totale, in quanto comunque sarà riportata la situazione a livello di Mastro.Questa funzionalità consente di avere sempre una situazione completa anche senza il dettaglio dei Clienti e/o dei Fornitori che, in alcune circostanze, potrebbe non essere necessario. 

 

 Infine, se l'Utente ha selezionato il formato di output csv/dif ed ha optato per una Situazione Analitica , ha la possibilità di richiedere una Situazione Contabile riferita ad un singolo Mastro o, se necessario, ad un intervallo specifico di Conti ad esso agganciati. 

 

 Convalida Per elaborare anche i movimenti in accertamento, impostare il tasto F3 sulla Convalida.