# 1.1 - Parametri Base

# 1.1.1 - Tabelle Generali

---

<div class="div1" id="bkmrk-1.-tabelle-generali">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/img/01010101.gif) <map name="mappa">  <area alt="In questa tabella sono definite le diverse modalità di pagamento, praticate dalle ditte del sistema." coords="64,18,242,37" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E21010101010000000/1?old=E21%2Fcomn%2FM0001.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Le informazioni relative alle banche e alle loro dipendenze sono fornite da questa tabella." coords="64,36,148,55" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E21010101020000000/1?old=E21%2Fcomn%2FM0002.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Questa tabella codifica tutte le causali contabili, utili per controllare e semplificare l'inserimento dei movimenti." coords="64,53,195,74" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E21010101030000000/1?old=E21%2Fcomn%2FM0003.htm" shape="rect"></area>  <area alt="La tabella Mastri costituisce il fulcro della struttura del Piano dei Conti di una ditta." coords="64,73,143,91" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E21010101060000000/1?old=E21%2Fcomn%2FM0004.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Questa tabella riporta il cambio in euro delle divise estere più comuni." coords="64,90,195,111" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E21010101200000000/1?old=E21%2Fcomn%2FM0005.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.1.1.1 - Tabelle Generali: 1. Condizioni di Pagamento

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>In questa tabella sono definite le diverse Condizioni di Pagamento praticate dalle Ditte del sistema, le informazioni in essa inserite sono utilizzate per controllare le forme e i tempi di pagamento delle Partite Scoperte.

**<a name="pagamento"></a>Codice Pagamento**  
È un Codice numerico diverso da 0 *(zero)*, che identifica o richiama ogni singola Condizione di Pagamento. A ciascun Codice è possibile associare la descrizione estesa della modalità di pagamento codificata.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Tutti i Codici superiori a **99.900** sono riservati alla Genesys Software, pertanto se ne raccomanda l'inserimento, solo su espressa indicazione del Servizio Assistenza.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-decorrenza-pagamento"><dl><dt>**<a name="decorrenza"></a>Decorrenza Pagamento**</dt><dt>Specifica la decorrenza dei termini di pagamento.</dt><dt>In particolare, i valori ammessi sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">0 = dalla Data della Fattura</dd><dd class="item">**1** = Fine Mese</dd><dd class="item">**2** = dalla Fine del Mese successivo</dd><dd>**3** = da Fine Mese</dd><dd></dd></dl></div><div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-fattura-del"><dl><dt>***Esempio:*** Fattura del **17/09/2013** con Condizione di Pagamento Bonifico Bancario **60 gg. FM**</dt></dl>- se **Decorrenza Pagamento** è 0 (dalla Data della Fattura), il programma inizia dal 17/09 a calcolare 60 giorni (assumendo che tutti i Mesi siano di 30 giorni), quindi imposta la Scadenza al **17/11**
- se **Decorrenza Pagamento** è **1** (Fine Mese), il programma calcola 60 giorni dalla Data della Fattura e imposta la Scadenza all'ultimo giorno del Mese, ossia il **30/11**  
    <span class="index" style="color: red;">Eccezione</span>  
    <div class="normal">Se la Fattura è stata emessa nei **primi 2 giorni del mese**, il calcolo comincerà dal mese precedente: ad esempio, se la Fattura è datata  **02/09/2013**, il calcolo dei 60 giorni partirà dal 31/08 e, di conseguenza, la Scadenza sarà il **31/10**</div>
- se **Decorrenza Pagamento** è **3** (da Fine Mese), il programma inizia dal 30/09 a calcolare 60 giorni di calendario, quindi imposta la Scadenza al **29/11**

<a name="dataDecorrenza"></a><dl><dt><a name="decorrenza_pagamento"></a> **Data Decorrenza Pagamento**</dt><dt>L'attivazione di quest'indicatore permette d'impostare la Data di Decorrenza Pagamento, direttamente in fase di Immissione del Documento di Vendita.</dt><dt>Sono previsti per quest'indicatore i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**0 - Non Attiva**</dd><dd class="item">**1 - diversa da Data Fattura**  
<span style="margin-left: 20px;">è proposta in fase di input Documenti</span></dd><dd class="item">**2 - diversa da Data Fattura**  
<span style="margin-left: 20px;"><span class="index">Non</span> è proposta in fase di input Documenti</span></dd><dd class="item">**5 - dalla Ricezione del Documento**  
<div style="margin-left: 20px;">sulle Condizioni di Pagamento utilizzate per registrare la cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, impostando questo valore, il calcolo delle Scadenze sarà effettuato in base alla Data ricezione, indicata dall'Utente in fase di registrazione del Documento (dalla <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> o dal <span class="index">[Ciclo Passivo Integrato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020305020000/1?old=E25%2F02030502.htm)</span>.</div></dd><dd>**9 - diversa da Data Fattura**  
<span style="margin-left: 20px;"><span class="index">Non</span> è comunque considerata</span></dd></dl></div>**<a name="frazionamento"></a>Tipo frazionamento IVA**  
Attualmente non implementato. Il valore 0 *(zero)* corrisponde alla modalità di frazionamento IVA «Normale».

**<a name="spese"></a>Codice Addebito Spese**  
È un elemento della tabella <span class="index">[Voci Complementari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010101040000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0023.htm)</span>, presente nel modulo <span class="mod28">Magazzino</span>. Per le Ricevute Bancarie e le Tratte, indica il Conto d'imputazione della Contabilità Generale, cui assoggettare i Bolli e addebitare le Spese e il Codice IVA.

**<a name="imp_minimo"></a>Importo Minimo Tratta/Ricevuta Bancaria**    
Se valorizzato, indica l'Importo Minimo per l'emissione di una Ricevuta Bancaria o di una Tratta. L'utilizzo di questo campo è nell'ambito del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.

**<a name="valuta"></a>Importi espressi in**  
Specifica la valuta in cui sono espressi gli importi. L'elenco delle monete disponibili è presente nella finestra dell'*help in linea* ed è attivabile con il tasto  **F10**. Per *default*, è proposto il codice **6**  = **Euro**.

**<a name="pagamento_alternativo"></a>Pagamento Alternativo**  
Utilizzato dal modulo [Ciclo Attivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27000000000000000/1?old=E27%2FM270101.htm), specifica la Condizione di Pagamento da richiamare, qualora l'importo della Tratta/Ricevuta Bancaria risulti inferiore all'Importo Minimo, specificato nel campo precedente.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Rate

Per i pagamenti rateizzati si possono gestire sino a 12 Rate, per ogni Rata è possibile specificare le seguenti informazioni:

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-carta-specifica"><dl><dt>**<a name="tipo_carta"></a>Tipo Carta**</dt><dt>Specifica la modalità di pagamento adottata per singola Rata.</dt><dt>I valori ammessi sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo"> 0 = Contanti</dd><dd class="item"> **1** = Rimessa Diretta</dd><dd class="item"> **2** = Ordine di Pagamento</dd><dd class="item"> **3** = Assegno Bancario</dd><dd class="item"> **4** = Bonifico Bancario</dd><dd class="item"> **5** = Accettazione</dd><dd class="item"> **6** = Cessione</dd><dd class="item"> **7** = Accettazione speciale</dd><dd class="item"> **8** = Tratta</dd><dd class="item"> **9** = Ricevuta bancaria</dd><dd class="item">**10** = R.I.D.</dd><dd class="item">**11** = Cessione Credito</dd><dd>**14** = Contrassegno</dd></dl></div>**Giorni di Decorrenza**  
Specifica il numero di giorni intercorrenti tra la [Data Decorrenza Pagamento](#decorrenza_pagamento) e quella di Scadenza della singola Rata.

**Percentuale Rata**  
Esprime in termini percentuali l'ammontare della Rata, rispetto all'Importo Totale della Fattura. Il totale delle percentuali Rata deve essere uguale a 100.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">In caso di un Numero Rate pari a tre, il programma provvede in maniera automatica a dividere l'importo per tre, eludendo l'applicazioni delle percentuali di ripartizione 33,33% - 33,33% - 33,34%.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tabella-condizioni-p"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/E6Ximage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/E6Ximage.png)

<span class="testoSmall">Tabella Condizioni Pagamento</span></center></div>Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/calcola.gif) in basso a destra della videata, si attiva una *window* in cui sono elencate tutte le **Scadenze** con i relativi **Importi** (simulazione), calcolate in base alla Condizione di pagamento, a partire dalla data attuale.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.4.0-1.-cond"></div>

# 1.1.1.2 - Tabelle Generali: 2. Banche

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>In questa tabella sono presenti i dati anagrafici di tutti gli istituti bancari italiani e delle loro dipendenze.   
Se la Banca dovrà essere impostata sull'<span class="index">[Anagrafica Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010201010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm)</span> o <span class="index">[Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010202010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0013.htm)</span>, in corrispondenza del campo **Nostra banca d'appoggio**, quindi per la ricezione di bonifici da Clienti e l'addebito di Ri.Ba. e SDD da parte dei Fornitori, è indispensabile che ad essa sia associato uno specifico Conto di Contabilità Generale, da inserire successivamente dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010203010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0014.htm).

---

**Codice Banca**  
È un numerico di 10 cifre: le prime 5 coincidono con il codice ABI della Banca stessa, mentre le ultime corrispondono al codice CAB.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">È consigliabile adottare questo tipo di codifica perché permette al programma di rilevare automaticamente, a partire dal Codice Banca, i codici ABI e CAB e quindi inserirli nei rispettivi campi.</p>

**Ragione Sociale Banca**  
Specificare il Nome o la Ragione Sociale della Banca.

**Dipendenza**  
Nome della Dipendenza (ad esempio: Agenzia n. 1).

**Indirizzo - Città - Sigla Provincia - Codice Dipendenza**   
La valorizzazione di questi dati deve essere eseguita, con riferimento alla Dipendenza specificata nel campo precedente.

**Codice Paese - Identificativo Banca**  
In ottemperanza alle disposizioni introdotte dalla normativa bancaria per le <span class="index">[Coordinate Europee](#01)</span>, nella tabella in oggetto sono stati inseriti i campi Codice Paese e Codice BIC *(Identificativo Banca)*. Detti campi dovranno essere opportunamente valorizzati, in particolar modo per quelle Banche agganciate ai <span class="index">[Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010202010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0013.htm)</span>, che presentano il Bonifico Bancario come [Condizione di Pagamento Abituale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0013.htm%23condizione_pagamento_abituale). Nella composizione dell'IBAN infatti, il Codice Paese ed il Codice BIC sono assunti dalla presente tabella.

**Codice ABI e Codice CAB**  
Le coordinate bancarie sono utili per la stampa delle Tratte/Ricevute Bancarie e per la generazione delle Ri.Ba. su supporto magnetico, nell'ambito del modulo <span class="mod21">Gestione Finanza</span>.

**Nr. GG. valuta bonifico**  
I Giorni di Valuta Bonifico, sommati alla Data Valuta Ordinante, determinano quella del Beneficiario.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">La valorizzazione di questo campo è richiesta, solo se risulta attiva la <span class="index"> [Gestione Cassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020100000000/1?old=E21%2F020100.htm) </span> nell'ambito del modulo <span class="mod21">Gestione Finanza</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--4"><div align="center">  
</div></div>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/Z6Vimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/Z6Vimage.png)

<div class="div1" id="bkmrk-tabella-banche"><div align="center"><span class="testoSmall">Tabella Banche</span></div><a name="01"></a>---

</div>### Coordinate Bancarie Europee

<div class="div1" id="bkmrk-in-base-alle-disposi"><dl><dt>In base alle disposizioni previste dalla normativa interbancaria, la modalità per indicare le Coordinate Bancarie, per i Bonifici nazionali esteri, è la seguente:</dt><dd class="item_primo">Codice **BIC** - Bank Identifier Code</dd><dd class="item">Codice **IBAN** - International Bank Account Number</dd></dl><a name="0101"></a><dl><dt class="item10">Il **BIC** è un codice (codice SWIFT) utilizzato nei pagamenti internazionali per identificare la Banca del Beneficiario; può essere formato da **8** o da **11** caratteri alfanumerici.</dt><dt class="item10">L'**IBAN** è la coordinata bancaria internazionale che consente d'identificare - in maniera *standard* - il Conto Corrente del Beneficiario; la sua lunghezza varia a seconda della Nazione e può essere al massimo di **34** caratteri alfanumerici (per l'Italia è fissata in **27**  caratteri).</dt><dt>Il codice **IBAN** è così composto:</dt></dl>- **Codice Paese**  
    per l'Italia è IT
- **CIN Europa**  
    2 caratteri numerici di controllo internazionale
- **CIN Italia**  
    1 carattere alfabetico di controllo nazionale
- **ABI**  
    5 caratteri numerici
- **CAB**  
    5 caratteri numerici
- **Numero Conto/Corrente**  
    12 caratteri alfanumerici

</div><div class="div1" id="bkmrk-di-seguito-%C3%A8-propost"><dl><dt>Di seguito è proposto un esempio di Coordinate Bancarie Europee:</dt></dl></div>**BIC = CRLYFRPPBOR**

**IBAN = IT 52 Y 06085 10301 000000098765**

# 1.1.1.20 - Tabelle Generali: 20. Cambi & Valute

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa tabella riporta il cambio in euro delle divise estere più comuni.

In questo modo, se nell'Anagrafica dei *Clienti Esteri* è indicato un codice valuta diverso dalla moneta corrente, i Documenti di Vendita saranno stampati direttamente nella valuta specificata.

L'elenco delle monete disponibili è attivabile con il tasto **F10** dell'*help in linea*, digitato in corrispondenza della **Valuta**. Il campo  **Descrizione ridotta**, liberamente modificabile dall'utente, è utilizzato nelle funzioni d'Interrogazione e Stampa.

<div class="div1" id="bkmrk-20.-cambi-%26-valute-q"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/RcBimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/RcBimage.png)

<span class="testoSmall">Tabella Cambi/Valute.</span></center></div>

# 1.1.1.3 - 3. Causali Contabili

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.5.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.5.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>La funzione di <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> si basa sull'impiego di Causali Contabili, che controllano e semplificano l'attività d'inserimento dei movimenti. Ogni Causale identifica una categoria di operazioni contabili omogenee, caratterizzate cioè, da specifiche modalità di trattamento e destinazione dei dati.

Dal punto di vista operativo, le Causali Contabili possono essere considerate macro-istruzioni, che guidano i programmi applicativi nella predisposizione di videate per l'acquisizione dei dati e l'attivazione di procedure di controllo e di calcolo, in funzione della tipologia di movimento.

Mediante un'impostazione accurata ed un utilizzo corretto delle Causali Contabili, si rende rapida e controllata l'immissione dei dati: questi vantaggi sono garantiti dalla *funzione di guida* delle Causali Contabili, capaci di definire il percorso da seguire nella registrazione, controllare i dati inseriti dall'Utente e ridurre quelli da immettere, fornendo automaticamente le informazioni già note o comunque ricorrenti.

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### Causali Contabili: 1° Videata

**<a name="causale"></a>Causale**  
Ogni Causale Contabile è identificata *univocamente* da un Codice numerico e da una Descrizione sintetica, che specifica il Tipo di Operazione associato alla Causale.   
L'assegnazione del Codice numerico deve rispettare le indicazioni fornite dal seguente prospetto:

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" class="bordi" frame="border" id="bkmrk-causale-descrizione-" rules="all"><tbody><tr class="titolo"><td class="bordiLight">Causale</td><td class="bordiLight">Descrizione</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da  **1** a  **9.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Causali libere](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-%C2%A0-causali-libere)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **7.722** a **7.723**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Split-Payment (da Prima Nota Co.Ge.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-split-payment-%28da-pr)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **15.000** a **15.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Gestione Professionisti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-contabili---)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **18.000** a **18.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Gestione Ratei e Risconti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-contabili----1)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **20.000** a **20.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Mandati / Reversali / Incasso Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali---mandati-%2F-)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **21.000** a **21.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Portafoglio Effetti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali---portafogli)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **22.000** a **22.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Gestione Cespiti Ammortizzabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-contabili----2)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **23.000** a **23.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Pagamenti (A.B./Bonifici/Ordini di Pagamento)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-contabili----3)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **24.000** a **24.399**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Budget / Impegni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-contabili----4)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **24.400** a **24.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Contabilizzazione Scarichi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-contabili----5)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **25.500** a **25.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">Scadenze Clienti/Fornitori</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **26.000** a **26.120**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Giroconti IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-contabili----6)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **26.150** a **26.163**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[IVA di Gruppo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-contabili----7)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **26.400** a **26.500**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Gestione Cessione Crediti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-contabili----8)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **26.608** a **26.609**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Presentazione Effetti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-contabili----9)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **26.900** a **26.966**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Solleciti / Contestazioni (Causali Automatiche)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-automatiche-)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**29.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Abbuoni Minimi (Causale Automatica)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/causale-29999-abbuoni-minimi-automatica)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **30.000** a **30.101**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">Cauzioni</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **40.000** a **49.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">Gestione Riscossione Tributi</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **53.200** a **53.299**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">INPS Collaborazione (Causali Automatiche)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **59.900** a **59.910**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">Gestione Conferimenti (Causali Automatiche)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **79.000** a **79.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Ciclo Attivo (Causali Automatiche)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-automatiche--1)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **88.100** a **88.200**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Gestione Ratei e Risconti (Causali Automatiche)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-automatiche--2)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**89.000**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[<div class="div1" id="bkmrk-differenza-conversio">Differenza Conversione Valuta/Euro (Causale Automatica)</div>](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/89000.htm)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**89.005**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[<div class="div1" id="bkmrk-differenza-arrotonda">Differenza Arrotondamento Cambio (Causale Automatica)</div>](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/89005.htm)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**90.800**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[<div class="div1" id="bkmrk-chiusuraprofittieper">Chiusura Profitti e Perdite (Causale Automatica)</div>](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/M0003.htm)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**90.900**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/M0003.htm)[Bilancio di Apertura (Causale Automatica)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020909000000000/1?old=E20%2F90900.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/M0003.htm)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**90.950**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/M0003.htm)[Rilevazione/Chiusura Utile/Perdita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020909500000000/1?old=E20%2F90950.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/M0003.htm)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**90.960**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Apertura Utile/Perdita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020909600000000/1?old=E20%2F90960.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/M0003.htm)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**90.990**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Bilancio di Chiusura (Causale Automatica)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020909900000000/1?old=E20%2F90990.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/M0003.htm)</span></td></tr></tbody></table>

<p class="callout info">I Codici che identificano le **Causali automatiche**, fornite con il programma ed aggiornate periodicamente dalla genesys software, sono da considerarsi **riservati** e destinati ad eventuali implementazioni, pertanto anche se liberi, <span class="index">Non</span> possono essere utilizzati dagli Utenti.</p>

**<a name="descrizione"></a>Descrizione**  
A ciascuna Causale Contabile è associata una Descrizione sintetica che permette, unitamente al Codice, d'identificarla in modo *univoco*. La Descrizione mnemonica è utile all'Utente, perchè può essere impiegata anche come chiave di ricerca alternativa (con i tasti **F1** ed **F6**).

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-causale-le-caus"><dl><dt>**<a name="tipo"></a>Tipo Causale**</dt><dt>Le Causali Contabili sono classificate per tipologia; le possibili classificazioni logiche sono di seguito riportate:</dt><dd class="bold" style="margin-top: 7px;">**0 - Primaria**</dd><dd>Individua l'inizio dell'operazione contabile.</dd><dd class="bold" style="margin-top: 7px;">**1 - Secondaria**</dd><dd>Richiamata da una Causale Primaria, genera i movimenti necessari a bilanciare le partite Dare/Avere.</dd><dd class="bold" style="margin-top: 7px;">**2 - Secondaria con Sbilancio**</dd><dd>Richiamata da una Causale Primaria, genera i movimenti necessari a proseguire l'operazione, ignorando eventualmente lo Sbilancio. Questa Causale infatti, prevede la possibilità che la registrazione si concluda con uno Sbilancio.</dd><dd class="bold" style="margin-top: 7px;">**3 - Secondaria con Loop**</dd><dd>Consente di generare più movimenti contabili, prima di attivare la successiva Causale (se prevista). Digitare il tasto **REJECT** per terminare.</dd><dd class="bold" style="margin-top: 7px;">**4 - Secondaria Automatica**</dd><dd>Richiamata automaticamente in fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, genera un movimento contabile in cui non è richiesta l'impostazione e la convalida del Conto e/o dell'Importo. Tale Causale opera come la Secondaria (ad esempio per la registrazione dei movimenti IVA).</dd></dl><dl><dt>**<a name="impiego"></a>Fase Impiego**</dt><dt>Individua la fase in cui la Causale è utilizzata e può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="bold" style="margin-top: 7px;">**0 - Prima Nota**</dd><dd>Identifica le Causali impiegate nella registrazione delle normali operazioni contabili.</dd><dd class="bold" style="margin-top: 7px;">**1 - Registrazioni I.V.A.**</dd><dd>Individua le Causali richieste per le operazioni riguardanti le Fatture (registrazioni con I.V.A.) e i Corrispettivi.</dd><dd class="bold" style="margin-top: 7px;">**3 - Gestione Cassa**</dd><dd>Individua le Causali da utilizzare esclusivamente in <span class="index">Prima Nota Cassa</span> dal modulo <span class="mod21">Gestione Finanza</span>; tali Causali trovano impiego nel sottosistema delle <span class="index">[Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020600000000/1?old=E21%2F020600.htm)</span>.</dd><dd class="bold" style="margin-top: 7px;">**4 - Controllo di Gestione**</dd><dd>Individua le Causali da utilizzare per le registrazioni in <span class="mod24">Contabilità Analitica</span></dd><dd class="bold" style="margin-top: 7px;">**5 - Prima Nota Professionisti**</dd><dd>Individua le Causali da utilizzare esclusivamente in Prima Nota della Gestione Professionisti.</dd></dl><dl><dt>**<a name="tipo_movimento"></a>Tipo Movimento Contabile**</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">Indica in quale sezione della <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> deve essere collocato il Conto da impostare o richiamare. I movimenti contabili si distinguono nelle seguenti categorie:</dt><dd class="item_primo"><span class="bold">0</span> = Dare o Carico Cespite *(Acquisto)*</dd><dd class="item"><span class="bold">1</span> = Avere o Costo Aggiuntivo Cespite</dd><dd class="item"><span class="bold">2</span> = Dare/Avere o Rivalutazione Cespite</dd><dd class="item"><span class="bold">3</span> = Diversi a Diversi o Svalutazione Cespite</dd></dl> </div><p class="callout info">In fase d'immissione <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, qualora si utilizzi una Causale avente Tipo Movimento Contabile uguale a «**3 - Diversi a Diversi**», sarà possibile scegliere tra il Dare o l'Avere, cliccando con il mouse sull'apposita icona ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteLista.jpg) o impostando il tasto **F1** in corrispondenza del [Conto Dare/Avere](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm%23conti).</p>

Quest'implementazione riguarda solo le Causali Contabili di [Tipo](#tipo) compreso tra 0   *(zero)*  e **3**, utilizzabili in <span class="index"> Prima Nota</span> ([Fase Impiego](#impiego) = 0) e aventi come [Tipo Operazione Contabile](#tipo_operazione) uno dei seguenti valori: **A**, **B**, **C**, **D**, **X** o **Z**.

L'utilizzo di una Causale di questo tipo <span class="index">Non</span> prevede l'aggiornamento della Contropartita sul movimento, di conseguenza, interrogando il Partitario di un Conto registrato con questa Causale, il valore del campo **Contropartita** sarà 0 *(zero)*.

**<a name="tipo_operazione"></a>Tipo Operazione Contabile**  
Indica la natura del movimento contabile generato dalla Causale. Le tipologie previste sono di seguito riportate:

<table cellspacing="3px;" id="bkmrk-0-%3D-acquisti-e-%3D-man"><tbody><tr class="normal"><td>0</td><td>=</td><td>Acquisti</td><td>**E**</td><td>=</td><td>Mandati/Reversali</td><td>**P**</td><td>=</td><td>Portafoglio</td><td>**d**</td><td>=</td><td>Rilevazione Aggio</td></tr><tr class="normal"><td>**1**</td><td>=</td><td>Vendite</td><td>**F**</td><td>=</td><td>Operazioni Cassa/Banche</td><td>**Q**</td><td>=</td><td>Abbuono</td><td>**e**</td><td>=</td><td>G/C Liquidazione Tributi</td></tr><tr class="normal"><td>**2**</td><td>=</td><td>Carico beni usati</td><td>**G**</td><td>=</td><td>Cessione Credito</td><td>**R**</td><td>=</td><td>Ritenuta d'Acconto</td><td>**f**</td><td>=</td><td>Rilevazione canone fisso</td></tr><tr class="normal"><td>**3**</td><td>=</td><td>Scarico beni usati</td><td>**H**</td><td>=</td><td>Giro Partita</td><td>**S**</td><td>=</td><td>Scadenza</td><td>**g**</td><td>=</td><td>Rilevazione minimo garantito</td></tr><tr class="normal"><td>**5**</td><td>=</td><td>Corrispettivi</td><td>**I**</td><td>=</td><td>Fatt./NC da ricevere/emettere</td><td>**T**</td><td>=</td><td>Ritenute Previdenziali INPS</td><td>**i**</td><td>=</td><td>Recupero minimo garantito</td></tr><tr class="normal"><td>**9**</td><td>=</td><td>IVA in Sospensione</td><td>**J**</td><td>=</td><td>Differenza Cambio</td><td>**X**</td><td>=</td><td>Apertura Bilancio</td><td>**p**</td><td>=</td><td>Budget</td></tr><tr class="normal"><td>**A**</td><td>=</td><td>Addebiti vari</td><td>**K**</td><td>=</td><td>Riapertura Ratei e Risconti</td><td>**Z**</td><td>=</td><td>Chiusura Bilancio</td><td>**q**</td><td>=</td><td>Quota competenza Ente</td></tr><tr class="normal"><td>**B**</td><td>=</td><td>Insoluti</td><td>**L**</td><td>=</td><td>Operazioni Co. An.</td><td>**a**</td><td>=</td><td>Incasso Tributi</td><td>**r**</td><td>=</td><td>Impegni provvisori</td></tr><tr class="normal"><td>**C**</td><td>=</td><td>Contabile Normale</td><td>**M**</td><td>=</td><td>Quote Amm.to Cespiti</td><td>**b**</td><td>=</td><td>Rimborsi/Recupero Tributi</td><td>**s**</td><td>=</td><td>Impegni definitivi</td></tr><tr class="normal"><td>**D**</td><td>=</td><td>Accrediti Vari</td><td>**N**</td><td>=</td><td>Rilevamento Ratei e Risconti</td><td>**c**</td><td>=</td><td>Cauzioni</td><td>**v**</td><td>=</td><td>Solleciti</td></tr><tr class="normal"><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td>**w**</td><td>=</td><td>Contenzioso</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-w-"></div>**Tipo Documento**  
Per le Causali primarie delle registrazioni IVA (Tipo Causale 0 e Fase Impiego 1), questo campo è valorizzato in automatico con **FT** per Fattura e **NC** per Nota Credito.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Sulla Causale della Nota Debito, invece, è richiesto all'utente d'impostare manualmente il valore ND. In tutti gli altri casi, lasciare a *spazio*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-accertamento-qu"><dl><dt>**<a name="tipo_accertamento"></a>Tipo Accertamento**</dt><dt>Quest'indicatore permette di gestire in <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> le operazioni in accertamento. Il valore impostato in questo campo infatti, se diverso da *spazio*, assegna all'operazione contabile la funzione di accertamento/previsione: questo tipo di operazione genera il movimento contabile, senza aggiornare i progressivi dei Conti interessati e le Numerazioni di Servizio.</dt><dt>I valori previsti sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo"><span class="bold">1</span> = operazione provvisoria fino alla data scadenza, poi definitiva in automatico</dd><dd class="item"><span class="bold">2</span> = se convalidata alla scadenza, l'operazione si considera definitiva, altrimenti si annulla</dd><dd class="item"><span class="bold">3</span> = l'operazione si elimina dopo la data scadenza</dd><dd class="item"><span class="bold">4</span> = accertamento competenze del periodo</dd><dd class="item"><span class="bold">5</span> = previsioni competenze del periodo</dd><dd class="item"><span class="bold">a</span> = annotazione</dd><dd class="item"><span class="bold">b</span> = annotazione verificata</dd><dd><span class="bold">d</span> = annotazione utilizzata</dd></dl></div>**<a name="rilancio"></a>Rilancio ad altre causali contabili**  
Questi campi sono predisposti alla creazione di Causali Contabili concatenate. Ogni Causale permette di agganciare fino ad un massimo di altre due Causali Contabili, di cui la seconda è richiamata dopo l'esecuzione completa della prima.

**<a name="rilancio_iva"></a>Rilancio causale I.V.A.**    
Inserire il codice della Causale da richiamare per le operazioni IVA.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>---

### Dati Guida Input

**<a name="riferimenti"></a>Riferimenti**  
L'attivazione di quest'indicatore comporta, in fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, la richiesta della Data e del Numero del Documento. I Riferimenti indicati saranno validi per tutti i movimenti dell'operazione contabile.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div><p class="callout info">Impostare **1** per le operazioni IVA.</p>

**Numero Protocollo**  
L'attivazione di quest'indicatore comporta, in fase d'immissione <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, la richiesta del Numero Protocollo per i Documenti di Vendita e di Acquisto.

**<a name="cessione"></a>Tipo - Stato Cessione**  
Sono due indicatori utili alla <span class="index"> [Gestione Portafoglio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref21-gestione-finanza/chapter/32-gestione-portafoglio) </span> e vanno opportunamente valorizzati, sia sulla Causale Insoluti della <span class="index"> [Prima Nota Co.Ge.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, che sulle Causali di Scarico del Portafoglio, relative alla <span class="index">[Prima Nota Cassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020101010000/1?old=E21%2F02010101.htm).</span> Solo in corrispondenza di suddette operazioni, i valori in essi impostati saranno riportati sul movimento di carico dell'effetto.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">Le Causali dedicate alla <span class="index"> [Gestione Portafoglio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref21-gestione-finanza/chapter/32-gestione-portafoglio)</span> sono contrassegnate dalla lettera **P** nel campo [Tipo Operazione Contabile](#tipo_operazione).</p>

<div class="div1" id="bkmrk-se-attivato-%28imposta"><dl><dt>Se attivato (impostando un valore diverso da 0), il campo **Tipo Cessione** può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = Allo sconto s.b.f.</dd><dd class="item">**2** = All'incasso s.b.f.</dd><dd>**3** = Al dopo incasso</dd></dl><dl><dt>Lo **Stato Cessione** invece, puó assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = Pagato</dd><dd class="item">**2** = Ceduto</dd><dd class="item">**3** = Insoluto/Protestato</dd><dd class="item">**4** = Contenzioso</dd><dd>**5** = Rinnovato</dd></dl></div>**Causale acquisti CEE**  
Questo *check-box* serve ad identificare la Causale come specifica per la registrazione di un acquisto CEE. Gli utenti che gestiscono gli acquisti CEE con unica registrazione, e nella stessa Serie di Numerazione degli acquisti nazionali, devono attivare questo *check-box* sulla Contropartita (solitamente Causale <span class="index"> [55.700](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020570055700000/1?old=E20%2F5700.htm%2355700))</span>. Questo consente al programma, in fase di registrazione della Fattura di Acquisto CEE, dalla <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> o dal <span class="index"> [Ciclo Passivo Integrato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020305020000/1?old=E25%2F02030502.htm)</span>, d'individuare che si tratta di un acquisto CEE e, quindi, proporre il protocollo assumendolo dall'apposita [Numerazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109040100/1?old=E20%2F0101090401.htm%23ultFtCEE_RC).

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div><p class="callout info">Tutte le Contropartite CEE devono essere qualificate come acquisto CEE, altrimenti la registrazione <span class="index">Non</span> sarà individuata correttamente ai fini della Numerazione e del Log documentale.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tabella-causali-cont"><div align="center">![Tabella Causali Contabili: 1° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M000301.gif)  
<span class="testoSmall">Tabella Causali Contabili: 1° videata</span></div>---

</div>### Causali Contabili: 2° Videata

La seconda videata riporta, per ciascuna sezione Dare e Avere, le specifiche che determinano il comportamento dell'input di <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div><p class="callout info">Su ciascun campo è attivo l'*help in linea* (tasto **F10**).</p>

**Descrizione Causale**  
Riporta la Descrizione dell'operazione contabile ed è proposta in fase di registrazione.

<div class="div1" id="bkmrk-descrizione-aggiunti"><dl><dt>**<a name="descrizioneAgg"></a>Descrizione aggiuntiva**</dt><dt>Attiva la possibilità d'inserire, in fase d'immissione <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, un'ulteriore descrizione dell'operazione.</dt><dt>Impostare:</dt><dd class="item_primo">0 = per ignorare tale campo</dd><dd class="item">**1** = per aggiungere una singola riga di descrizione</dd><dd class="item">**2** = per aggiungere più righe</dd><dd>**9** = per far assumere in automatico la descrizione della contropartita</dd></dl></div>**<a name="rifDocu"></a>Numero - Data Documento**  
L'attivazione di quest'indicatore abilita la richiesta dei Riferimenti del Documento, per ogni movimento dell'operazione contabile.  
Impostando il valore  **2**, la procedura assume in automatico il Numero e la Data immessi nel campo [Riferimenti](#riferimenti) della videata precedente.

<div class="div1" id="bkmrk-conto-standard-il-co"><dl><dt>**<a name="contoStandard"></a>Conto Standard**</dt><dt>Il Codice immesso in questo campo permette al programma, in fase d'immissione in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, di proporre automaticamente il Conto Analitico assunto dalla tabella <span class="index"> [Conti Standard Diversi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109040300/1?old=E20%2F0101090403.htm)</span>.</dt><dt>Impostare:</dt><dd class="item_primo"> 0 = per ignorare il campo</dd><dd>**99999** = per far assumere il Conto Avere precedente</dd></dl><dl><dt>**Tipo Conto**</dt><dt>Attiva il controllo solo sulle Causali per la registrazione delle Fatture, limitatamente all'impostazione del Conto di Costo o Ricavo *(ad esempio: 55000, 57000 ...)*.</dt><dt>Impostare:</dt><dd class="item_primo"> 0 = per ignorare il controllo</dd><dd class="item">**13111** = per escludere dal controllo i Conti di Ricavo</dd><dd>**11111** = per escludere dal controllo i Conti di Costo</dd></dl><dl><dt>**<a name="tipo_file"></a>Tipo File**</dt><dt>Identifica la tipologia di Conti compatibile con la Causale codificata. Questo campo inoltre, attiva il controllo automatico sul Tipo Conto ed inibisce, in fase di registrazione, l'impostazione di Conti con Tipo File diverso da quello specificato in questo campo.</dt><dt>Il Tipo File può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**C** = Clienti</dd><dd class="item">**F** = Fornitori</dd><dd class="item">**G** = Generale</dd><dd class="item"></dd></dl></div><p class="callout info">Impostare *spazio* per includerli tutti.</p>

**<a name="mastro"></a>Codice Mastro**  
Un valore diverso da 0 *(zero)*, e corrispondente al Codice Mastro, consente di validare il Mastro del Conto impostato in fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-guida-importoil-valo"><dl><dt>**<a name="guida_importo"></a>Guida Importo**  
Il valore assunto da questo campo specifica la modalità d'immissione, in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, dell'Importo del Movimento registrato con la Causale in oggetto.</dt><dt>Le modalità previste sono le seguenti:</dt><dd class="item_primo">0 = l'Importo deve essere impostato direttamente dall'Utente</dd><dd class="item">**1** = l'Importo coincide con quello del Movimento precedente</dd><dd class="item">**2** = l'Importo corrisponde allo Sbilancio dell'Operazione <small>(per le Causali che concludono una registrazione)</small></dd><dd class="item">**3** = l'Importo coincide con il Saldo del Conto</dd><dd>**4** = Compensazione</dd></dl></div>**<a name="partitario"></a>Partitario**  
Il valore di quest'indicatore specifica se il movimento deve interessare, o meno, i Partitari del Conto impiegato nella registrazione. Sulla base di quanto detto, il campo assumerà valore **1** per tutte le Causali Contabili (perchè i movimenti devono interessare necessariamente i Partitari del Conto), fatta eccezione per le Causali associate ad operazioni da <span class="index">Non</span> contabilizzare (in questo caso assumerà valore 0).

**<a name="giornale"></a>Giornale Contabile**  
L'attivazione di questo *flag* abilita la stampa del movimento sul <span class="index"> [Giornale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031402000000/1?old=E20%2F031402.htm) </span>.

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-i.v.a.un-va"><dl><dt>**<a name="gestione_iva"></a>Gestione I.V.A.**  
Un valore diverso da 0 *(zero)* abilita la stampa del movimento sul <span class="index"> [Registro I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301)</span>, specificando anche su quale indirizzarlo.</dt><dt class="item_primo">I valori ammessi sono:</dt><dd class="item_primo"> 0 = **No**</dd><dd class="item"> **1** = **Sì**</dd><dd class="item"> **2** = **Fattura Scontrinata 1** per i Corrispettivi suddivisi e le spese relative ai Beni Usati</dd><dd class="item"> **3** = **Fattura Scontrinata 2** Corrispettivi ventilabili</dd><dd class="item"> **4** = **Art. 71 comma 2** Acquisti da San Marino (reverse charge)</dd><dd class="item"> **6** = **Acquisti CEE** stampare sul Registro Acquisti</dd><dd class="item"> **7** = **Acquisti CEE** stampare sul Registro Vendite</dd><dd class="item"> **8** = **Incasso IVA Sospesa** <span class="index">Non</span> stampare sul Registro Vendite</dd><dd class="item"> **9** = **I.V.A. Sospesa** stampare sul Registro Vendite</dd><dd class="item">**10** = **IVA Split Payment**</dd><dd class="item">**21** = **Art. 17 co. 2** Acquisti da soggetti non residenti (reverse charge)</dd><dd class="item">**22** = **Art. 74 co. 7, 8** Acquisti di rottami e altri materiali di recupero (reverse charge)</dd><dd class="item">**23** = **Art. 74 co. 7, 8** Importazione di rottami e altri materiali di recupero (reverse charge)</dd><dd class="item">**24** = **Art. 17 co. 6 lett. a** Acquisti da subappaltatori settore edile (reverse charge)</dd><dd class="item">**25** = **Art. 17 co. 6 lett. a-bis** Acquisti di fabbricati (reverse charge)</dd><dd class="item">**26** = **Art. 17 co. 6 lett. b** Acquisti di telefoni cellulari (reverse charge)</dd><dd class="item">**27** = **Art. 17 co. 6 lett. c** Acquisti di microprocessori (reverse charge)</dd><dd class="item">**28** = **Art. 17 co. 6 lett. a-ter** Servizi di pulizia edifici (reverse charge)</dd><dd>**29** = **Art. 17 co. 6 lett a, a-ter** Settore edile (reverse charge)</dd></dl><dl><dt>**<a name="gestione_cespiti"></a>Gestione Beni Strumentali**  
L'attivazione di quest'indicatore, impostando un valore diverso da 0 *(zero)*, riguarda solo le Causali relative alla Gestione Cespiti ([Tipo Operazione Contabile](#tipo_operazione) =  **I**) e pertanto, è utile per le Aziende che utilizzano il modulo <span class="mod22">Cespiti Ammortizzabili</span> ed hanno l'esigenza di gestire i Cespiti in Prima Nota. In particolare, è possibile specificare se l'importo del movimento registrato con la Causale in oggetto deve incrementare o decrementare il valore e/o la quantità.</dt><dt class="item">Impostare:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = se l'incremento deve riguardare solo il *valore*</dd><dd class="item">**2** = se l'incremento deve riguardare sia il *valore* che la *quantità*</dd><dd class="item">**3** = se il decremento deve riguardare solo il *valore*</dd><dd>**4** = se il decremento deve riguardare sia il *valore* che la *quantità*</dd></dl><dl><dt>**<a name="compensi"></a>Compensi a Terzi**  
L'attivazione di quest'indicatore, impostando un valore diverso da 0 *(zero)*, riguarda solo le Causali strutturate nel modulo Compensi a Terzi.</dt><dt>I valori previsti sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Sì</dd><dd>**A** = Solo Annotazioni</dd></dl><dl><dt>**<a name="ps"></a>Partite Scoperte**</dt><dt>Impostare un valore diverso da 0 *(zero)*, per le Causali Contabili impiegate nella <span class="index">[Gestione Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020600000000/1?old=E21%2F020600.htm)</span>.</dt><dt class="item">I valori ammessi sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">**1 - Sì**  
Il movimento pareggia una Partita Scoperta o ne apre una nuova.</dd><dd class="item">**5 - Controllo Prima Nota**  
Consente la ricerca delle Partite Scoperte da pareggiare o dei Versamenti in Conto; inoltre, se il campo [Guida Importo](#guida_importo) risulta valorizzato ad **1**, saranno assunti l'Importo, la Data e il Numero Documento dell'ultima Partita visualizzata.</dd><dd class="item">**6 - Controllo Scadenze**  
Consente la ricerca dei movimenti di scadenza, relativi alle Partite Scoperte. Le scadenze devono essere inserite dalla <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm) </span> con Causali di tipo S = Scadenza.</dd><dd class="item">**7 - Saldaconto**  
Attiva la funzione <span class="index">Saldaconto</span> in <span class="index"> [Prima Nota Cassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020101010000/1?old=E21%2F02010101.htm).</span></dd><dd>**8 - Movimenti Cassa/Banca**  
Individua il primo movimento di un'operazione gestita dalla <span class="index"> [Prima Nota Cassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020101010000/1?old=E21%2F02010101.htm).</span></dd></dl></div>**Condizione Pagamento**  
L'attivazione di quest'indicatore è utile per i movimenti di apertura partite, perchè abilita la richiesta del Codice Pagamento nelle registrazioni in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>.

**Data Scadenza**  
L'attivazione di quest'indicatore abilita la richiesta della Data Scadenza nelle registrazioni in <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>.

**Input Agente**  
L'attivazione di quest'indicatore abilita la richiesta del Codice Agente (valore  **1**) o del Responsabile (valore  **2**) nelle registrazione in <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.5.0-3.-caus"><dl><dt>**<a name="tipoCarta"></a>Tipo Carta**</dt><dt>Questo campo indica il tipo di rimessa ed è quindi utile per le Causali Contabili che gestiscono le <span class="index">[Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020600000000/1?old=E21%2F020600.htm)</span>.</dt><dt>I Tipi Carta previsti sono:</dt><dd class="item_primo"> 0 = Contanti</dd><dd class="item"> **1** = Rimessa diretta</dd><dd class="item"> **2** = Ordine di Pagamento</dd><dd class="item"> **3** = Assegno Bancario</dd><dd class="item"> **4** = Bonifico Bancario</dd><dd class="item"> **5** = Accettazione</dd><dd class="item"> **6** = Cessione</dd><dd class="item"> **7** = Accettazione speciale</dd><dd class="item"> **8** = Tratta</dd><dd class="item"> **9** = Ricevuta bancaria</dd><dd class="item">**10** = R.I.D.</dd><dd class="item">**11** = Cessione credito</dd><dd>**14** = Contrassegno</dd></dl><center>![Tabella Causali Contabili: 2° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M000302.gif)  
<span class="testoSmall">Tabella Causali Contabili: 2° videata</span></center><center>---

### Esempi Causali Contabili

#### <a name="00"></a> ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Libere

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A01---dare%2Fa"> [**1** - Dare/Avere](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1010000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F1.htm) [**5.060**-FatturaAcquistiCEE(solo Registro Acquisti)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020506000000000/1?old=E20%2F5060.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A02---dare-a"> [**2** - Dare a Diversi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F2.htm) [**5.070**-FtAcquistoart.17c.2Importazioni(soloRegistroAcquisti)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020507000000000/1?old=E20%2F5070.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A03---divers"> [**3** - Diversi a Avere](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1030000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F3.htm) [**5.071**-FtAcquistoReverseChargeart.74c.8(registrazioneunica)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020507100000000/1?old=E20%2F5071.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A04---dare-%28"> [**4** - Dare (Sbilancio)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4.htm) [**5.080** - Autofattura Acquisti art.34](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1050800000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F5080.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A05---avere-"> [**5** - Avere (Sbilancio)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1050000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F5.htm) [**5.100** - Nota Credito Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1051000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F5100.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A06---divers"> [**6** - Diversi a Diversi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1060000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F6.htm) [**5.110**-NotaCreditoFornitoriIVASospesa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020511000000000/1?old=E20%2F5110.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A07---divers"> [**7** - Diversi a Diversi (solo CO.AN.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1070000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7.htm) [**5.160** - Nota Credito Acquisti CEE (solo Registro Acquisti)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1051600000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F5160.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A08---dare-%28"> [**8** - Dare (solo CO.AN.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1080000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F8.htm) [**5.170** - Nota Credito Acquisti art.17 c.2 Importaz. (solo Reg. Acq.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1051700000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F5170.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A09---avere-"> [**9** - Avere (solo CO.AN.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1090000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F9.htm) [**5.171** - Nota Credito Reverse Charge art.74 c.8 (registrazione unica)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1051710000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F5171.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0100---diversi-"> [**100** - Diversi a Diversi (Libero)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1010000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F100.htm) [**5.200**-FatturaAcquistoBeniUsati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020520000000000/1?old=E20%2F5200.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0310---saldo-da"> [**310** - Saldo Dare al 31/12](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1031000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F310.htm) [**5.210**-FatturaAcquistoBeniUsati(Spese)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020521000000000/1?old=E20%2F5210.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0311---saldo-av"> [**311** - Saldo Avere al 31/12](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1031100000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F311.htm) [**5.600** - Nota Debito Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1056000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F5600.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0-3.000-incassofatt"> [**3.000**-IncassoFatturaNotaCreditoAbbuoni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020300000000000/1?old=E20%2F3000.htm) [**5.700**-FatturaAcquistoCEE](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020570000000000/1?old=E20%2F5700.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A03.001---incasso-f"> [**3.001** - Incasso Fatture](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1030010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F3001.htm) [**5.750** - Nota Credito Fornitori CEE](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1057500000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F5750.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A03.002---bonifico-"> [**3.002** - Bonifico da Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1030020000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F3002.htm) [**5.810**-DocumentoaccreditoNOIVAFornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025581000000000/1?old=E25%2F5810.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A03.003---giro-part"> [**3.003** - Giro Partita Clienti (solo Partite Scop.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1030030000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F3003.htm) [**5.820**-DocumentoaddebitoNOIVAFornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025582000000000/1?old=E25%2F5820.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A03.004---pagamento"> [**3.004** - Pagamento Nota Credito Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1030040000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F3004.htm) [**7.000**-FatturaVendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020700000000000/1?old=E20%2F7000.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A03.009---emissione"> [**3.009** - Emissione Ri.ba.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1030090000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F3009.htm) [**7.001**-FatturaVenditaIncasso](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020700100000000/1?old=E20%2F7001.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A03.010---fattura-c"> [**3.010** - Fattura Clienti (solo Partite Scoperte)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1030100000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F3010.htm) [**7.010**-FatturaVenditaIVASospesa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020701000000000/1?old=E20%2F7010.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A03.012---abbuoni-p"> [**3.012** - Abbuoni Passivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1030120000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F3012.htm) [**7.060**-FatturaCEE(soloRegistroVendite)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020706000000000/1?old=E20%2F7060.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A03.013---insoluti-"> [**3.013** - Insoluti da Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1030130000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F3013.htm) [**7.070**-AutofatturaVenditaart.17c.2Importaz.(soloReg.Vendite)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020707000000000/1?old=E20%2F7070.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A03.015---cliente-a"> [**3.015** - Cliente a Ricavo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1030150000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F3015.htm) [**7.100** - Nota Credito Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1071000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7100.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.000---pag.to-fa"> [**4.000** - Pag.to Fatture + Note Credito + Abbuoni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4000.htm) [**7.110** - Nota Credito Cliente IVA Sospesa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1071100000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7110.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.001---pagamento"> [**4.001** - Pagamento Fatture](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4001.htm) [**7.160** - Nota Credito CEE (solo Registro Vendite)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1071600000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7160.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.002---pag.to-fa"> [**4.002** - Pag.to Fatture Professionisti + R.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040020000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4002.htm) [**7.170** - Nota Credito Vendite art.17 c.2 Importaz. (solo Reg. Acq.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1071700000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7170.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.004---bonifico-"> [**4.004** - Bonifico Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040040000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4004.htm) [**7.200** - Fattura Scontrinata (Corrispettivi Suddiv.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1072000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7200.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.005---contestaz"> [**4.005** - Contestazione Ft. Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040050000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4005.htm) [**7.201** - Fattura Scontrinata (Corrispettivi Ventilati)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1072010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7201.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.006---storno-co"> [**4.006** - Storno Contestazioni Fatt. Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040060000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4006.htm) [**7.220**-FatturaVenditaBeniUsati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020722000000000/1?old=E20%2F7220.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.007---rilevazio"> [**4.007** - Rilevazione Ritenuta d'Acconto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040070000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4007.htm) [**7.500**-Corrispettivi(Cassa)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020750000000000/1?old=E20%2F7500.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.009---costo-a-f"> [**4.009** - Costo a Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040090000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4009.htm) [**7.600** - Nota Debito Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1076000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7600.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.010---incasso-n"> [**4.010** - Incasso Nota Credito Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040100000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4010.htm) [**7.709**-FatturaVenditaIVASospesaE.P.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020770900000000/1?old=E20%2F7709.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.011---abbuoni-a"> [**4.011** - Abbuoni Attivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040110000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4011.htm) [**7.710** - Nota Credito IVA Sospes E.P.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1077100000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7710.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.012---fattura-f"> [**4.012** - Fattura Fornitori (solo Partite Scoperte)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040120000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4012.htm) [**7.809**-IncassoFatturaSospesaE.P.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020780900000000/1?old=E20%2F7809.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.013---giro-part"> [**4.013** - Giro Partita Fornitori (solo Partite Scop.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040130000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4013.htm) [**7.810** - Pagamento Nota Credito Sospesa E.P.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1078100000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7810.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.015---r.b.-forn"> [**4.015** - R.B. Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040150000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4015.htm) [**9.000** - Bilancio Apertura a Diversi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1090000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F9000.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0-5.000-fatturaacqu"> [**5.000**-FatturaAcquisto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020500000000000/1?old=E20%2F5000.htm) [**9.001** - Bilancio Chiusura a Diversi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1090010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F9001.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A05.001---fattura-a"> [**5.001** - Fattura Acquisto + Pagamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1050010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F5001.htm) [**9.100** - Diversi a Bilancio Apertura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1091000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F9100.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0-5.010-fatturaacqu"> [**5.010**-FatturaAcquistoIVASospesa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020501000000000/1?old=E20%2F5010.htm) [**9.101** - Diversi a Bilancio Chiusura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1091010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F9101.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A05.050---fattura-p"> [**5.050** - Fattura Professionisti + R.a.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1050500000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F5050.htm) </div><div class="div1 align-left">  
</div>#### <a name="15"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Split-Payment (da Prima Nota Co.Ge.)

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0-7.722---fattura-ve"> [**7.722** - Fattura Vendita Split-Payment](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1077220000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7722.htm) [**7.723** - Nota Credito Split-Payment](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1077230000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7723.htm)  
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### <a name="01"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Contabili - Prima Nota Professionisti

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-15.200---pagamento-f">[**15.200** - Pagamento Fatture Professionisti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1015200000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F15200.htm) </div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-15.210---pagamento-f">[**15.210** - Pagamento Fatture Professionisti + R. A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1015210000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F15210.htm) </div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-15.300---incasso-par">[**15.300** - Incasso Parcella Professionisti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1015300000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F15300.htm)   
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### <a name="02"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Contabili - Gestione Ratei e Risconti

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-18.111-rilevazionera">[**18.111**-RilevazioneRateiAttivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020181110000000/1?old=E20%2F18111.htm) [**18.121**-RilevazioneRateiPassivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020181210000000/1?old=E20%2F18121.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-18.112-rilevazioneri">[**18.112**-RilevazioneRiscontiAttivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020181120000000/1?old=E20%2F18112.htm) [**18.122**-RilevazioneRiscontiPassivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020181220000000/1?old=E20%2F18122.htm) <a name="03"></a>  
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali - Mandati / Reversali / Incasso Clienti

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-20.000-reversali-20.">[**20.000**-Reversali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021200000000000/1?old=E21%2F20000.htm) [**20.500**-IncassoClienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021205000000000/1?old=E21%2F20500.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-20.002-mandati-20.50">[**20.002**-Mandati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021200020000000/1?old=E21%2F20002.htm) [**20.502**-IncassoClienti(Assegno)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021205020000000/1?old=E21%2F20502.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-20.024-reversali%28bon">[**20.024**-Reversali(BonificoBancario)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021200240000000/1?old=E21%2F20024.htm) [**20.505**-Versamentoinbanca](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021205050000000/1?old=E21%2F20505.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-20.028-incassogiorno">[**20.028**-IncassoGiorno(Contanti)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021200280000000/1?old=E21%2F20028.htm) [**20.510**-BonificodaClienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021205100000000/1?old=E21%2F20510.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-20.029-incassogiorno">[**20.029**-IncassoGiorno(Assegni)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021200290000000/1?old=E21%2F20029.htm) <a name="04"></a>  
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali - Portafoglio Effetti

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-21.400-caricoeffetti">[**21.400**-CaricoEffetti(storico)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021214000000000/1?old=E21%2F21400.htm) [**21.507**-ScaricoTitoliAgrari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021215070000000/1?old=E21%2F21507.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-21.405-caricoaccetta">[**21.405**-CaricoAccettazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021214050000000/1?old=E21%2F21405.htm) [**21.508**-ScaricoTratta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021215080000000/1?old=E21%2F21508.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-21.406-caricocession">[**21.406**-CaricoCessioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021214060000000/1?old=E21%2F21406.htm) [**21.604**-AccettazioneinBanca(noContabilità)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021216040000000/1?old=E21%2F21604.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-21.407-caricotitolia">[**21.407**-CaricoTitoliAgrari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021214070000000/1?old=E21%2F21407.htm) [**21.605**-AccettazioneinBanca](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021216050000000/1?old=E21%2F21605.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-21.408-caricotratta-">[**21.408**-CaricoTratta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021214080000000/1?old=E21%2F21408.htm) [**21.606**-CessioneinBancasbf](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021216060000000/1?old=E21%2F21606.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-21.409-emissioneri.b">[**21.409**-EmissioneRi.Ba.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021214090000000/1?old=E21%2F21409.htm) [**21.607**-TitoloAgrarioinBanca](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021216070000000/1?old=E21%2F21607.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-21.410-emissionerid-">[**21.410**-EmissioneRID](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021214100000000/1?old=E21%2F21410.htm) [**21.608**-TrattainBanca](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021216080000000/1?old=E21%2F21608.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-21.500-incassoeffett">[**21.500**-IncassoEffetto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021215000000000/1?old=E21%2F21500.htm) [**21.900**-Rinnovo(5)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021219000000000/1?old=E21%2F21.900.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-21.505-scaricoaccett">[**21.505**-ScaricoAccettazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021215050000000/1?old=E21%2F21505.htm) [**21.901**-Contenzioso(5)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021219010000000/1?old=E21%2F21901.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-21.506-scaricocessio">[**21.506**-ScaricoCessioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021215060000000/1?old=E21%2F21506.htm) <a name="05"></a>  
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Contabili - Gestione Cespiti Amm.li

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-22.550-ammortamentob">[**22.550**-AmmortamentoBase](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022225500000000/1?old=E22%2F22550.htm) [**22.651**-StornoFondoAnticipato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226510000000/1?old=E22%2F22651.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-22.551-ammortamentoa">[**22.551**-AmmortamentoAnticipato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022225510000000/1?old=E22%2F22551.htm) [**22.658**-RilevazionePlusvalenza](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226580000000/1?old=E22%2F22658.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-22.552-ammortamentoa">[**22.552**-AmmortamentoAccelerato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022225520000000/1?old=E22%2F22552.htm) [**22.659**-RilevazioneMinusvalenza](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226590000000/1?old=E22%2F22659.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-22.553-ammortamentor">[**22.553**-AmmortamentoRitardato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022225530000000/1?old=E22%2F22553.htm) [**22.750** - Carico Imposte Anticipate da Versare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022750000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F22750.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-22.600-vendita%2Fdismi">[**22.600**-Vendita/DismissioneBene](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226000000000/1?old=E22%2F22600.htm) [**22.751** - Incremento Imposte Anticipate da Versare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022751000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F22751.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-22.621-plusvalenzadi">[**22.621**-PlusvalenzaDismissioneCespite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226210000000/1?old=E22%2F22621.htm) [**22.752** - Decremento Imposte Anticipate da Versare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022752000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F22752.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-22.622-minusvalenzad">[**22.622**-MinusvalenzaDismissioneCespite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226220000000/1?old=E22%2F22622.htm) [**22.760** - Carico Imposte Anticipate da Recuperare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022760000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F22760.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-22.629-recuperointer">[**22.629**-RecuperoInterferenzeFiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226290000000/1?old=E22%2F22629.htm) [**22.761** - Incremento Imposte Anticipate da Recuperare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022761000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F22761.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-22.640-stornofondore">[**22.640**-StornoFondoRec.Interf.Fiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226400000000/1?old=E22%2F22640.htm) [**22.762** - Decremento Imposte Anticipate da Recuperare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022762000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F22762.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-22.650-stornofondoor">[**22.650**-StornoFondoOrdinario](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226500000000/1?old=E22%2F22650.htm) </div><div class="div1 align-left" id="bkmrk--11"><a name="06"></a>  
</div>#### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Contabili - Pagamenti

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-23.000-pagamentoforn">[**23.000**-PagamentoFornitori(Cassa)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021230000000000/1?old=E21%2F23000.htm) [**23.054**-PagamentoFornitori(A.B.)R.A.1038](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021230540000000/1?old=E21%2F23054.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-23.001-pagamentoforn">[**23.001**-PagamentoFornitori(Cassa)R.A.1040](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021230010000000/1?old=E21%2F23001.htm) [**23.100**-BonificoFornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021231000000000/1?old=E21%2F23100.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-23.002-pagamentovari">[**23.002**-PagamentoVarie(Cassa)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021230020000000/1?old=E21%2F23002.htm) [**23.101**-BonificoFornitoriR.A.1040](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021231010000000/1?old=E21%2F23101.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-23.003-pagamentoforn">[**23.003**-PagamentoFornitori(Cassa)R.A.1038](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021230030000000/1?old=E21%2F23003.htm) [**23.102**-BonificoFornitoriR.A.1038](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021231020000000/1?old=E21%2F23102.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-23.050-pagamentoforn">[**23.050**-PagamentoFornitori(A.B.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021230500000000/1?old=E21%2F23050.htm) [**23.202** - Bonifico Fornitore C/Compensazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1023202000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F23202.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-23.051-pagamentoforn">[**23.051**-PagamentoFornitori(A.B.)(\*1)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021230510000000/1?old=E21%2F23051.htm) [**23.150**-OrdinePagamentoFornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021231500000000/1?old=E21%2F23150.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-23.052-pagamentoforn">[**23.052**-PagamentoFornitori(A.B.)R.A.1040](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021230520000000/1?old=E21%2F23052.htm) [**23.151**-OrdinePagamentoFornitoriR.A.1040](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021231510000000/1?old=E21%2F23151.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-23.053-pagamentovari">[**23.053**-PagamentoVarie(A.B.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021230530000000/1?old=E21%2F23053.htm) [**23.152**-OrdinePagamentoFornitoriR.A.1038](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021231520000000/1?old=E21%2F23152.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk--12"><a name="14"></a>  
</div>#### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Contabili - Budget / Impegni

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-24.100-caricobudget-">[**24.100**-CaricoBudget](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1024241000000000/1?old=E24%2F24100.htm) [**24.301**-Impegnoprovvisorio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1024243010000000/1?old=E24%2F24301.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-24.150-diminuzionebu">[**24.150**-DiminuzioneBudget](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1024241500000000/1?old=E24%2F24150.htm) [**24.350**-ImpegnoprovvisoriosuApprovvigionamenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1024243500000000/1?old=E24%2F24350.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-24.200-rettificabudg">[**24.200**-RettificaBudget](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1024242000000000/1?old=E24%2F24200.htm) [**24.351**-StornoImpegnoprovvisoriosuApprovvigionamenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1024243510000000/1?old=E24%2F24351.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-24.300-impegnodefini">[**24.300**-Impegnodefinitivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1024243000000000/1?old=E24%2F24300.htm) [**24.400**-ScaricoImpegno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1024244000000000/1?old=E24%2F24400.htm) <a name="12"></a>  
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Contabili - Contabilizzazione Scarichi

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-24.600-scaricoperimp">[**24.600**-ScaricoperImpiego](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025246000000000/1?old=E25%2Fcomn%2F24600.htm) [**24.630**-ScaricoperImpiegoComponenti(primaria)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025246300000000/1?old=E25%2Fcomn%2F24630.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk--13"><a name="07"></a>  
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Contabili - Giroconti IVA

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.100-girocontoiva-">[**26.100**-GirocontoIVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020261000000000/1?old=E20%2F26100.htm) [**26.120**-GirocontoIVAsospesa (Nc.Acq.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020261200000000/1?old=E20%2F26120.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.110-girocontoivas">[**26.110**-GirocontoIVAsospesa(Ft.Acq.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020261100000000/1?old=E20%2F26110.htm) [**26.121**-GirocontoIVAsospesa (Nc.Vens.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020261210000000/1?old=E20%2F26121.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.111-girocontoivas">[**26.111**-GirocontoIVAsospesa (Ft.Vend.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020261110000000/1?old=E20%2F26111.htm) <a name="16"></a>  
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Contabili - IVA di Gruppo

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.150-g%2Fcivadebitoc">[**26.150**-G/CIVA Debito Controllante](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020261500000000/1?old=E20%2F26150.htm) [**26.161**-G/C Credito IVA di Gruppo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020261610000000/1?old=E20%2F26161.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.151-g%2Fcivacredito">[**26.151**-G/CIVA Credito Controllante](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020261510000000/1?old=E20%2F26151.htm) [**26.162**-G/C Debito IVA V/Controllate](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020261620000000/1?old=E20%2F26162.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.160-g%2Fcdebitoivad">[**26.160**-G/C Debito IVA di Gruppo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020261600000000/1?old=E20%2F26160.htm) [**26.163**-G/C Credito IVA V/Controllate](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020261630000000/1?old=E20%2F26163.htm) <a name="13"></a>  
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Contabili - Gestione Cessioni Crediti

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.425-pianodirientr">[**26.425**-PianodiRientro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021264250000000/1?old=E21%2F26425.htm) </div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.426-incassosupian">[**26.426**-IncassosuPianodiRientro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021264260000000/1?old=E21%2F26426.htm) </div><div class="div1 align-left" id="bkmrk--14"><a name="08"></a>  
</div>#### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Contabili - Presentazione Effetti

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-21.409-emissioneri.b-1">[**21.409**-EmissioneRi.Ba.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021214090000000/1?old=E21%2F21409.htm) </div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.608-presentazione">[**26.608**-PresentazioneTratte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021266080000000/1?old=E21%2F26608.htm) </div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.609-presentazione">[**26.609**-PresentazioneRi.Ba.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021266090000000/1?old=E21%2F26609.htm)   
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### <a name="09"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Automatiche - Solleciti/Contestazioni

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.902-sollecitotipo">[**26.902**-SollecitoTipo2](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021269020000000/1?old=E21%2F26902.htm) [**26.946** - Storno Vs. Contestazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1026946000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F26946.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.903-sollecitotipo">[**26.903**-SollecitoTipo3](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021269030000000/1?old=E21%2F26903.htm) [**26.956** - Ns. Contestazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1026956000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F26956.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.904-sollecitotipo">[**26.904**-SollecitoTipo4](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021269040000000/1?old=E21%2F26904.htm) [**26.966** - Storno Ns. Contestazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1026966000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F26966.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.936---vs.-contest">[**26.936** - Vs. Contestazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1026936000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F26936.htm) <a name="10"></a>  
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Automatiche - Ciclo Attivo

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.000-fatturavendit">[**79.000**-FatturaVendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027790000000000/1?old=E27%2F79000.htm) [**79.200**-CntpFattureVendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027792000000000/1?old=E27%2F79200.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.001-addebitobolla">[**79.001**-AddebitoBollaP.S.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027790010000000/1?old=E27%2F79001.htm) [**79.201**-CntpFatturaVendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027792010000000/1?old=E27%2F79201.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.020-fatturavendit">[**79.020**-FatturaVenditaIVASospesaE.P.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027790200000000/1?old=E27%2F79020.htm) [**79.220**-CntpFattureIVASospesaE.P.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027792200000000/1?old=E27%2F79220.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.022---fattura-ven">[**79.022** - Fattura Vendita Split-Payment](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1079022000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F79022.htm) [**79.221**-CntpFatturaIVASospesa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027792210000000/1?old=E27%2F79221.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.030-ricevutefisca">[**79.030**-RicevuteFiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027790300000000/1?old=E27%2F79030.htm) [**79.222** - Cntp Fatture Split-Payment](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1079222000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F79222.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.040-notacredito-7">[**79.040**-NotaCredito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027790400000000/1?old=E27%2F79040.htm) [**79.230**-CntpRicevuteFiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027792300000000/1?old=E27%2F79230.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.050-corrispettivi">[**79.050**-Corrispettivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027790500000000/1?old=E27%2F79050.htm) [**79.231**-CntpRicevutaFiscale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027792310000000/1?old=E27%2F79231.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.060-notacreditoiv">[**79.060**-NotaCreditoIVASospesaE.P.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027790600000000/1?old=E27%2F79060.htm) [**79.240**-CntpNoteCredito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027792400000000/1?old=E27%2F79240.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.062---nota-credit">[**79.062** - Nota Credito Split-Payment](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1079062000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F79062.htm) [**79.241**-CntpNotaCredito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027792410000000/1?old=E27%2F79241.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.100-incassoaemess">[**79.100**-IncassoaEmessaFattura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027791000000000/1?old=E27%2F79100.htm) [**79.250**-CntpCorrispettivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027792500000000/1?old=E27%2F79250.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.108-generazionetr">[**79.108**-GenerazioneTratte(Portafoglio)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027791080000000/1?old=E27%2F79108.htm) [**79.260**-CntpNoteCreditoIVASospesaE.P.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027792600000000/1?old=E27%2F79260.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.109-generazioner.">[**79.109**-GenerazioneR.B.(Portafoglio)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027791090000000/1?old=E27%2F79109.htm) [**79.261**-CntpNotaCreditoIVASospesaE.P.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027792610000000/1?old=E27%2F79261.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.118-generazionetr">[**79.118**-GenerazioneTratte(Cliente)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027791180000000/1?old=E27%2F79118.htm) [**79.262** - Cntp Nota Credito Split-Payment](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1079262000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F79262.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.119-generazioner.">[**79.119**-GenerazioneR.B.(Cliente)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027791190000000/1?old=E27%2F79119.htm)   
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### <a name="11"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Automatiche - Gestione Ratei e Risconti

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-88.111-rateiattiviin">[**88.111**-RateiAttiviIniziali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020881110000000/1?old=E20%2F88111.htm) [**88.122**-RiscontiPassiviIniziali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020881220000000/1?old=E20%2F88122.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-88.112-riscontiattiv">[**88.112**-RiscontiAttiviIniziali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020881120000000/1?old=E20%2F88112.htm) [**88.121**-RateiPassiviIniziali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020881210000000/1?old=E20%2F88121.htm)</div></center></div>

# 1.1.1.6 - Mastri

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-per-la-tabella-mastr"><dl><dt>Per la tabella Mastri sono previste da menù le seguenti selezioni:</dt><dd class="item_primo">**1 - Contabilità Generale**</dd><dd>**2 - Contabilità Analitica**</dd></dl></div>La tabella Mastri costituisce il fulcro nella struttura del Piano dei Conti aziendale: è opportuno evidenziare, che per ciascun Gruppo Piano dei Conti esiste la corrispondente tabella Mastri.

**Ditta**  
L'impostazione del codice Ditta consente d'individuare il Gruppo Piano dei Conti e la tabella Mastri ad esso associata.

**<a name="mastro"></a>Mastro**  
Codice numerico di 5 cifre *(2 intere e 3 decimali)*, strutturato gerarchicamente su due livelli:

<div class="div1" id="bkmrk---mastro-principale-"><div style="margin-left: 20px;">**- Mastro principale** <span style="font-family: Wingdings 3; font-size: small;">a</span> individuato dalla parte intera del codice</div></div><div class="div1" id="bkmrk---sviluppo-a-identif"><div style="margin-left: 20px;">**- Sviluppo** <span style="font-family: Wingdings 3; font-size: small;">a</span> identificato dalla parte decimale.</div><div style="margin-left: 20px;">  
</div></div>Il **Mastro**, composto da 2 cifre, identifica un insieme omogeneo di Conti ed è utile, quindi, ad agganciare gli equivalenti elementi del Piano dei Conti.

Lo  **Sviluppo** , invece, è utilizzato per creare gli opportuni raggruppamenti all'interno del Mastro.

Una codifica di questo tipo consente di creare fino a 99 Mastri e, nell'ambito di ciascun Mastro, ben 999 Conti di Sviluppo. La possibilità di aver per ciascun Mastro più Conti di Sviluppo permette di specializzare la Classificazione di ciascun Conto, associato a quel Mastro e a quello Sviluppo.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">L'inserimento di un Conto di Sviluppo richiede l'impostazione preventiva del Mastro d'appartenenza.</p>

**Descrizione**  
Titolo del Mastro.

**Tipo File**  
Specifica la tipologia di Conti da agganciare al Mastro ed ammette i seguenti valori:

<div class="div1" id="bkmrk-c-%3D-clienti">**C** = Clienti</div><div class="div1" id="bkmrk-f-%3D-fornitori">**F** = Fornitori</div><div class="div1" id="bkmrk-g-%3D-conti-contabilit">**G** = Conti Contabilità Generale</div><div class="div1" id="bkmrk-i-%3D-conti-contabilit">**I** = Conti Contabilità Analitica. </div><p class="callout info">In fase di *Manutenzione*, è possibile modificare questo campo, forzandolo con il tasto **F3**.</p>

**Tipo Gruppo**  
È il codice del Gruppo Contabile a cui appartiene il Mastro.

**Tipo Mastro**  
Nell'ambito del Gruppo Contabile, il Tipo Mastro costituisce la parte base nella Classificazione dei Conti.

**Tipo Conto**  
Corrisponde alla classificazione del Conto Analitico, nell'ambito del Gruppo Contabile e del Tipo Mastro.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>I tipi Gruppo/Mastro/Conto sono elementi della tabella [Riclassificazione Piano dei Conti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010101050000/1?old=E20%2F01010105.htm) e consentono al programma di riconoscere la natura del Mastro e dei Conti Analitici ad esso agganciati.

<div class="div1" id="bkmrk--3"><div align="center">  
</div></div>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/Qzximage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/Qzximage.png)

<div class="div1" id="bkmrk-tabella-mastri-conta"><div align="center"><span class="testoSmall">Tabella Mastri Contabilità Generale: impostazione del mastro Cassa.</span></div></div><div class="div1" id="bkmrk-6.-mastri-per-la-tab"></div>

# 1.1.2 - Tabelle Fiscali

---

<div class="div1" id="bkmrk-2.-tabelle-fiscali">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/img/01010201.gif) <map name="mappa">  <area alt="Questa tabella include i tipi di assoggettamento alla ritenuta d'acconto, utili per la gestione dei Compensi a Terzi." coords="55,18,260,36" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E21010102020000000/1?old=E21%2Fcomn%2FM0006.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.1.2.1 - Tabelle Fiscali: 1. Tabella I.V.A.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.5.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.5.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-ee101.1">EE101.1</div>Questa tabella è predisposta alla codifica delle Aliquote I.V.A. e degli Articoli di esenzione.

**Codice IVA**  
Corrisponde al codice attribuito ad ogni Aliquota I.V.A. o Articolo d'esenzione. Ai fini di una corretta valorizzazione di questo campo, può risultare utile consultare il seguente prospetto, che riporta orientativamente il codice da attribuire a ciascuna classe di Aliquota. Qualora l'Utente decida, invece, di assegnare un codice a sua scelta, si assicuri di impostare sempre un numero maggiore di 0 *(zero)*.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" id="bkmrk-codice-da-assegnare-"><tbody><tr class="titolo"><td class="bordiLight"><span class="index">**Codice da Assegnare**</span></td><td class="bordiLight"><span class="index">**Classe Aliquota**</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **1** a **49**

</td><td class="bordiLight">Imponibile I.V.A. (aliquota maggiore di 0)

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **50** a **98**

</td><td class="bordiLight">Articoli esenti, esclusi, non imponibili o non soggetti

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**99**

</td><td class="bordiLight">Ciclo Attivo

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **999**

</td><td class="bordiLight">Aliquota proporzionale (Ciclo Attivo)

</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk-codice-da-assegnare--1"><span class="index" style="color: white;">**Codice da Assegnare**</span> <span class="index" style="color: white;">**Classe Aliquota**</span></div>Il codice I.V.A. **99**, utilizzato nel modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo </span> per le operazioni di Sconto Natura/Merce, deve mantenere le impostazioni originarie.   
Per le aliquote con **detraibilità al 100%**, il codice deve coincidere necessariamente con l'aliquota I.V.A. (*esempio*: per l'aliquota I.V.A. al 21% impostare il codice tabella 21).

**Descrizione**  
Descrizione dell'Aliquota I.V.A. o dell'Articolo di esenzione. Questa descrizione è riportata nel corpo del <span class="index">[Registro IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301)</span>.

**Descrizione ridotta**  
È la descrizione da stampare al piede del <span class="index"> [Registro IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301).</span>

**Aliquota IVA**  
Indica il valore percentuale dell'Aliquota IVA.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Impostare 0 *(zero)* per gli Articoli esenti, esclusi, non imponibili o non soggetti.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-ivaserve-per-cl"><dl><dt>**<a name="tipoIVA"></a>Tipo IVA**  
Serve per classificare l'operazione ai fini IVA ed è assunto come valore del campo Natura nel flusso xml della Fattura elettronica.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = imponibile</dd><dd class="item">**1** = non imponibile (N3)</dd><dd class="item">**2** = esente (N4)</dd><dd class="item">**3** = non soggetto (N2)</dd><dd>**4** = escluso (N4)</dd></dl></div>**Regimi particolari**  
Attivare questo *check-box* in corrispondenza dei codici che identificano operazioni per le quali l'imposta è assolta in base a regimi speciali.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**<a name="soggBollo"></a>Soggetto a Imposta di Bollo**  
L'assoggettamento di un Documento di Vendita all'Imposta di Bollo è subordinato all'attivazione di questo *check-box* sul Codice IVA di esenzione.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">Importante! È indispensabile che il *check-box* risulti attivo sulle aliquote interessate.</p>

**Detraibilità 1 - 6**  
Per ogni Aliquota IVA sono gestite sei diverse percentuali di detraibilità. Le percentuali di detraibilità sono controllate in fase d'immissione <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>.

**Stampa Registri IVA**  
L'attivazione di questo campo abilita la stampa del movimento I.V.A. sul relativo <span class="index"> [Registro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301)</span>.

**Aggiornamento progressivi IVA**  
Attivando quest'indicatore, l'aggiornamento dei <span class="index"> [Dati IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109030000/1?old=E20%2F01010903.htm)</span> della Ditta sarà eseguito in fase di stampa *definitiva* dei <span class="index"> [Registri IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301)</span>

**Tabella IVA acquisti per rivendita**  
Specifica la tabella IVA su cui totalizzare gli Acquisti per Rivendita, consentendo di sommare gli importi in tabelle IVA differenti dall'aliquota d'acquisto.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">Impostare 0 (zero) per non eseguire la totalizzazione degli Acquisti.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>**<a name="reverseCharge"></a>Tabella IVA reverse charge**  
L'impostazione di questo campo è funzionale alla gestione del *reverse charge* in fase di inter-company.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>**Reverse charge**  
Se il Codice IVA individua un reverse charge in Fattura di Vendita elettronica PA, occorre attivare questo *check-box*.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**<a name="comunicazIVA"></a>Comunicazione Dati rilevanti IVA**  
Se il *check-box* è attivo, i movimenti soggetti a questa aliquota saranno elaborati nella generazione dei dati per la Comunicazione IVA; in caso contrario, in movimenti saranno ignorati.

**Indicatore Gestione Plafond**  
Se attivo, gli Acquisti afferenti questa tabella saranno gestiti ai fini del Plafond.

<div class="div1" id="bkmrk-totalizzatore-allega"><dl><dt>**Totalizzatore Allegati Fornitori - Clienti**</dt><dt>I valori impostati in questi campi determinano, se gli importi relativi al codice I.V.A. specificato dovranno incrementare o decrementare i Progressivi Clienti/Fornitori.</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">I valori previsti sono di seguito riportati:</dt><dd class="item_primo">0 = non incrementa i Progressivi</dd><dd class="item">**1** = incrementa Imponibile e Imposta</dd><dd class="item">**2** = incrementa Importi non Imponibili (art. 8)</dd><dd class="item">**3** = incrementa Importi Esenti</dd><dd class="item">**4** = questo valore si riferisce alle operazioni riguardanti le Fatture di Acquisto</dd><dd>**5** = incrementa i Progressivi fiscali per la stampa del Modello 102.</dd></dl></div>**Riga Modello 11 Vendite - Acquisti**  
Specifica in quale riga del Modello 11 devono essere riportati gli importi dei <span class="index"> [Dati IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109030000/1?old=E20%2F01010903.htm)</span>, relativi all'Aliquota in oggetto. È opportuno ricordare, che i quadri del Modello 11 dedicati alle Vendite e agli Acquisti sono rispettivamente i quadri **E** ed **F**.

<div class="div1" id="bkmrk-indici-aggiornamento"><dl><dt>**Indici Aggiornamento Altri Quadri**</dt><dt>Indica in quale progressivo tra i dati del Modello 11, presenti nella videata <span class="index">[Dati IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109030000/1?old=E20%2F01010903.htm)</span> della Ditta, totalizzare gli importi Imponibile e Imposta, relativi a quel codice.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1 - 1**: operazioni esenti</dd><dd class="item">**2 - 2**: operazioni esenti di cui al n.11</dd><dd>**3 - 3**: operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9.</dd></dl><dl><dt>**Rilancio Export CEE**</dt><dt>Specifica in quale progressivo del Modello 11 - Quadro devono essere totalizzate le cessioni e le prestazioni intracomunitarie. I valori che può assumere sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">**1 -** : cessioni non imponibili (art.41)</dd><dd class="item">**2 -** : prestazioni di servizi (art.40)</dd><dd>**3 -** : altre operazioni non imponibili.</dd></dl></div><p class="callout info">E' opportuno ricordare che: in tutte le funzioni di è adottato, ai fini dello scorporo, il **metodo matematico**, che risulta più preciso rispetto all'applicazione delle percentuali di scorporo.</p>

**Codice EDI**  
L'impostazione di questo campo serve ad inviduare specificatamente il Codice di esenzione, ai fini della <span class="index">[Generazione Flussi Elettronici EDI](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027030320110000/1?old=E27%2F03032011.htm)</span> (con Metodi di Distribuzione Documenti).   
In caso di mancata impostazione di questo campo, sarà assunto il Codice EDI di *default*, esattamente come previsto già prima dell'introduzione di questo campo.   
L'elenco dei Codici ammessi è visualizzabile nella finestra dell'*help* in linea (tasto **F10**), da cui è anche possibile selezionare quello d'interesse.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.5.0-1.-tabe"><center>![Tabella I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M003001.gif)  
<span class="testoSmall">Tabella I.V.A.</span></center></div>

# 1.1.2.2 - Tipo Assoggettamento Ritenuta d'Acconto

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa tabella, gestita per anno contabile, include i tipi di assoggettamento alla ritenuta d'acconto, utili per la gestione dei Compensi a Terzi e per la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Modello 770). Entrambi i moduli sono perfettamente integrabili con la <span class="mod20">[Contabilità Generale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/page/panoramica-e20-amministrazione)</span>.

Le informazioni richieste sono le seguenti:

**Anno**

**Codice**

**Descrizione**  
Identifica la natura del compenso. Questa descrizione, attribuita direttamente dall'utente, è stampata sul Registro dei Compensi a Terzi e sulle Certificazioni della Ritenuta d'Acconto.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Sezione ritenuta d'acconto

Le informazioni specificate nei campi successivi sono utilizzate per il calcolo automatico della ritenuta d'acconto, in fase di registrazione in prima nota del compenso al collaboratore.

 **Aliquota**  
Percentuale da applicare all'imponibile per determinare la ritenuta d'acconto.

**Base imponibile**  
Percentuale da applicare all'imponibile per calcolare la quota parte da assoggettare alla ritenuta d'acconto.

**Causale 770**  
È la causale indicata nelle istruzioni ministeriali annuali e dipende dal quadro della dichiarazione, specificato nel campo successivo.

<div class="div1" id="bkmrk-quadro-770-i-valori-"><dl><dt>**Quadro 770**</dt><dt>I valori previsti per questo campo sono di seguito elencati:</dt><dd class="item_primo">**SC** = Quadro SC</dd><dd class="item">**SE** = Quadro SE</dd><dd>**SF** = Quadro SF.</dd></dl></div>**Codice Tributo F24**  
La valorizzazione del Codice Tributo consente la generazione automatica del versamento INPS, dall'<a>apposita funzione</a> del modulo Compensi a Terzi/INPS.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>---

### Sezione INPS

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><a name="ritenuta_previdenziale"></a>**Ritenuta previdenziale**  
Indica se il collaboratore soggetto alla ritenuta d'acconto è anche soggetto alla ritenuta previdenziale. Questo campo, generalmente pari a 0 (zero), assumerà valore **1** solo in corrispondenza del quadro SG del 770; anche in questo caso però, è possibile impostare 0 per quei collaboratori che, pur essendo tenuti alla compilazione del suddetto quadro, non siano soggetti alla ritenuta INPS.

**Aliquota ordinaria**  
Corrisponde all'aliquota ordinaria prevista dalla circolare INPS.

**Aliquota ridotta**  
Impostare l'aliquota INPS prevista per i titolari di pensione e per gli iscritti ad altra forma assicurativa obbligatoria.

<a name="base_imponibile"></a>**Base imponibile ordinaria**  
Percentuale da applicare al compenso erogato, per la determinazione dell'imponibile contributivo. La base imponibile ordinaria si applica ai redditi, che superino il limite annuale.

**Base imponibile ridotta**  
Percentuale da applicare al compenso erogato, ai fini della determinazione dell'imponibile contributivo. La base imponibile ridotta è prevista per i redditi, che non superino il limite annuale.

**Causale Tributo**  
L'impostazione della Causale Tributo permette di generare in automatico il versamento INPS, mediante l'<a>apposita funzione</a> del modulo Compensi a Terzi/INPS.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-tipo-assoggettame"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/U8Iimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/U8Iimage.png)

<span class="testoSmall">Tabella Tipo Assoggettamento R.A.</span></center></div>

# 1.1.3 - Tabelle Classificazione Clienti/Fornitori

---

<div class="div1" id="bkmrk-3.-tabelle-classific">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/01010301.gif) <map name="mappa">  <area alt="Categoria Clienti e Fornitori" coords="63,22,256,42" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2100000000000000/1?old=E21%2FM0007.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Zone" coords="65,76,133,96" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2101010303000000/1?old=01010303.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Manutenzione Zone" coords="87,95,234,114" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2100000000000000/1?old=E21%2FM0008.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Manutenzione Gerarchie Zone" coords="87,113,290,133" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2101010303030000/1?old=0101030303.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Cluster" coords="66,131,138,150" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2100000000000000/1?old=E21%2FM0033.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.1.3.1 - Tabelle Classificazione: 1. Categorie Clienti & Fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>La presente tabella risulta funzionale alla codifica delle Categorie Clienti e Fornitori, successivamente richiamate nelle rispettive anagrafiche. La presenza di quest'apposita struttura di classificazione consente l'estrazione di situazioni contabili, di vendita e di acquisto, riepilogative per ogni singola Categoria *(statistiche vendite/acquisti, reports contabili e altro)*.

In ambito operativo, questa tabella consente la definizione di un'apposita **struttura ad albero**, che prevede i seguenti livelli: una categoria di classe superiore *Nodo Radice*, una di classe intermedia *Nodo Intermedio* ed una di classe inferiore *Nodo Foglia*.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Tra il *Nodo Radice* e quello *Foglia*, che chiude la struttura, è possibile definire fino ad 8 livelli intermedi di Categorie.</p>

**Codice Categoria**  
Riporta il codice e la descrizione della Categoria in oggetto.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-nodo-identifica"><dl><dt>**Tipo Nodo**</dt><dt>Identifica il tipo di Categoria nell'ambito della struttura gerarchica e può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = Nodo Radice</dd><dd class="item">**1** = Nodo Intermedio</dd><dd>**2** = Nodo Foglia.</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">È possibile definire fino a un massimo di **9** Nodi: per ogni Nodo gestito però, è necessario predisporne la struttura completa.</p>

**Livello Nodo**  
È possibile gestire fino ad un massimo di 9 Nodi e per ciascuno di essi, è necessario predisporre la struttura completa.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Evidentemente, l'impostazione del Livello non è richiesta per i Nodi Radice.</p>

**Nodo Padre**  
È il codice di rilancio al Nodo Padre, nell'ambito della struttura definita: l'impostazione di questo campo è richiesta solo se l'inserimento riguarda un Nodo di tipo Intermedio o Foglia.

Una volta predisposta, è possibile <a name="Verificare%20la%20struttura%20ad%20albero"></a>**Verificare la struttura ad albero** mediante l'apposita funzione selezionabile da menù. Attualmente, la gestione gerarchica delle Categorie Clienti/Fornitori trova applicazione nel modulo <span class="mod28"> Magazzino</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-1.-categorie-clienti">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/d87image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/d87image.png)

<span class="testoSmall">Tabella Categorie Clienti/Fornitori</span></center></div>

# 1.1.3.3 - Zone

---

<div class="div1" id="bkmrk-3.-zone">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/img/0101030301.gif) <map name="mappa">  <area alt="Manutenzione Zone" coords="64,22,208,40" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E21010103030100000/1?old=E21%2Fcomn%2FM0008.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Manutenzione Gerarchie Zone" coords="64,39,271,59" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2101010303030000/1?old=E21%2F0101030303.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.1.3.3.1 - Manutenzione Zone

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) </div>Questa Tabella è predisposta alla codifica delle Zone geografiche, su cui si svolge l'attività di vendita dell'Azienda. La suddivisione del territorio commerciale in singole Zone permette di rilevare andamento delle vendite, con riferimento a ciascuna di esse o ad un determinato raggruppamento di Zone.

La corretta codifica delle Zone commerciali risulta di particolare importanza, perchè questa Tabella permette di avere delle «viste» sul territorio ed è finalizzata alla gestione di dati statistici. In considerazione di questo, si consiglia di codificare ciascuna Zona con un Codice corrispondente al C.A.P. della Città o al Paese.

**Ditta**  
La codifica delle Zone è prevista per ogni singola Ditta.

**Zona**  
Ogni Zona è identificata *univocamente* da un Codice e da una Descrizione.

<div class="div1" id="bkmrk-"></div>---

### Gerarchia Zone

È possibile associare a ciascuna Zona una **Zona intermedia**, nell'ambito della gerarchia definita nell'apposita funzione di <span class="index">[Manutenzione Gerarchie Zone](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010303030000/1?old=0101030303.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-1.-manutenzione-zone"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/8jqimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/8jqimage.png)

<span class="testoSmall">Manutenzione Zone</span></center></div>

# 1.1.3.3.3 - Manutenzione Gerarchie Zone

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/impostare.jpg)</div>Mediante questa funzione è possibile definire una **gerarchia delle Zone**, allo scopo di raggruppare/classificare le varie Zone inserite nel sistema.

La gerarchia delle Zone è strutturata in 4 livelli:

<div class="div1" id="bkmrk--1"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/010103030301.gif)</center></div>Operativamente, si definisce ogni Livello e lo si associa a quello gerarchicamente superiore, mentre le singole Zone devono essere associate alle Zone intermedie.

Un esempio potrebbe essere il seguente:

<div class="div1" id="bkmrk--2"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/010103030302.gif)</center></div>---

### Modalità Operativa

L'ambiente operativo previsto per l'inserimento/modifica delle gerarchie è il seguente:

<div class="div1" id="bkmrk-manutenzione-gerarch"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/O1wimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/O1wimage.png)

<span class="testoSmall">Manutenzione Gerarchie Zone: ambiente operativo</span></center></div>Per prima cosa, selezionare il **Livello** su cui operare, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteV.jpg) nel *data-grid* in basso a sinistra. In questo modo è possibile manutenere i vari Codici per Gerarchia, quindi indicare il Livello «più alto» da associare. Per esempio, se si opera sulla **Zona intermedia**, si dovrà indicare per ciascuna, la **Zona aggregata**  ad essa associata.

Inoltre, sempre nel *data-grid* in basso a sinistra, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteRefresh.jpg), il programma provvederà ad aggiornare la visualizzazione dell'albero delle gerarchie, in base alle ultime modifiche apportate.

<div class="div1" id="bkmrk-3.-manutenzione-gera"><dl><dt>Cliccando con il tasto destro del *mouse* su una delle Zone presenti nella visualizzazione ad albero, si attiverà un menù a tendina con le seguenti scelte:</dt></dl>- **Seleziona**  
    per selezionare le gerarchie da associare o modificare
- **Visualizza Zona**  
    per visualizzare sull'albero anche le Zone associate alla Zona intermedia

</div>

# 1.1.3.4 - Tabelle Classificazione: 4. Cluster

<a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)

Le strutture per la *definizione dei Punti Vendita* sono inglobate nella presente tabella Cluster: a tal fine infatti, sono previste apposite strutture che consentono d'inserire le diverse caratteristiche dei [Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010201010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0012.htm), da raccogliere successivamente nell'entità Cluster.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>L'aggancio del Cluster al Cliente si realizza nella relativa [Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010201010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0012.htm), valorizzando opportunamente il campo [Cluster](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26464#bkmrk-clusterla-corretta-v) presente tra i [Dati del Rapporto Commerciale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1211-dati-anagrafici-contabili#bkmrk-dati-commerciali---2).

<div class="div1" id="bkmrk-le-tabelle-predispos"><dl><dt>Le tabelle predisposte alla definizione del Cluster sono di seguito esposte:</dt><dd class="item_primo10"> **1** - Super Centrale</dd><dd class="item10"> **2** - Centrale Acquisti</dd><dd class="item10"> **3** - Gruppo Acquisti</dd><dd class="item10"> **4** - Canale</dd><dd class="item10"> **5** - Tipologia PdV</dd><dd class="item10"> **6** - Carta Fedeltà</dd><dd class="item10"> **7** - Insegne</dd><dd class="item10"> **8** - Classe Superficie</dd><dd class="item10"> **9** - Classe Spazio Lineare</dd><dd>**10** - FORMAT</dd></dl></div>L'utente ha la possibilità di scegliere se gestire globalmente l'entità Cluster, accedendo alla fase di [Configurazione](#01), o valorizzare solo le strutture di suo interesse, selezionandole opportunamente da menù.

<div class="div1" id="bkmrk--2">---

</div>**Identificazione Cluster**  
L'attribuzione dell'Identificativo consente d'individuare univocamente ciascun Cluster: l'Identificazione Cluster si compone di un codice e di una descrizione significativa, che riassume brevemente i dati di seguito richiesti.

<a name="Super%20Centrale"></a>**Super Centrale**  
La Super Centrale identifica un'organizzazione, che raggruppa più Centrali Acquisto.

<a name="Centrale%20Acquisti"></a>**Centrale Acquisti**  
Per Centrale Acquisti s'intende un'organizzazione, che a livello nazionale, contratta con i Fornitori.

<a name="Gruppo%20Acquisti"></a>**Gruppo Acquisti**  
Il Gruppo Acquisti è un'organizzazione che opera a livello regionale.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>---

### Punto vendita

Dal campo Canale fino a FORMAT si specializza la codifica del Punto Vendita.

<a name="Canale"></a>**Canale**  
Esempi di canale possono essere un *Supermarket* o ad un *Cash &amp; Carry*.

<a name="Tipologia%20PdV"></a>**Tipologia P.d.V.**  
Specifica se il Punto Vendita è di proprietà, in franchising, un affiliato, ecc.

<a name="Carta%20Fedelt%C3%A0"></a>**Carta Fedeltà**  
Indica se presso il PdV è gestita la Carta Fedeltà.

<a name="Identificativo%20Insegna"></a>**Identificativo Insegna**  
Questo campo permette di riportare l'insegna del Punto Vendita.

<a name="Classe%20Superficie"></a>**Classe Superficie**  
Specifica la superficie del Punto Vendita.

<a name="Classe%20spazio%20lineare"></a>**Classe spazio lineare**  
Esprime in metri lineari lo spazio espositivo.

<a name="FORMAT"></a>**FORMAT**  
Il FORMAT è una definizione tecnica, che permette di descrivere il tipo di configurazione degli scaffali, la tipologia di prodotti e l'assortimento presenti nel Punto Vendita.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">È opportuno precisare che l'attribuzione di codici e descrizioni non è affatto vincolata, ma può essere effettuata liberamente dall'utente.   
Se il Cluster configurato risulta già presente nel sistema, il programma provvede a proporlo con possibilità di selezione, cliccando sull'apposito *drill-down*  ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg).</p>

Alla luce di quanto detto, la tabella Cluster si presenta come un valido metodo di classificazione dei Clienti, che consente di conseguire diversi vantaggi, rappresentati ad esempio, dalla possibilità di interessare nelle elaborazioni tutti i Clienti appartenenti ad uno specifico Gruppo Acquisti, piuttosto che ad un'altro, o tutti i PdV appartenenti ad una insegna.

<div class="div1" id="bkmrk--6">---

</div>### <a name="01"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) **<a name="15%20-%20Configurazione%20Cluster"></a>**15 - Configurazione Cluster

La Configurazione consente di valorizzare tutte le entità relative al Cluster e si realizza nella seguente videata:

<div class="div1" id="bkmrk-4.-cluster-le-strutt">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/7Xgimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/7Xgimage.png)

<span class="testoSmall">Configurazione Cluster</span></center></div>

# 1.1.9 - Ditta

---

<div class="div1" id="bkmrk-9.-ditta">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/img/01010901.gif) <map name="mappa">  <area coords="66,19,212,38" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E21010109010000000/1?old=E21%2Fcomn%2FM0009.htm" shape="rect"></area>  <area coords="66,38,212,55" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E21010109020000000/1?old=E21%2Fcomn%2FM0010.htm" shape="rect"></area>  <area coords="67,56,213,72" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2101010904000000/1?old=E21%2F01010904.htm" shape="rect"></area>  <area coords="85,73,211,91" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2101010904010000/1?old=E21%2F0101090401.htm" shape="rect"></area>  <area coords="85,91,312,109" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2101010904020000/1?old=E21%2F0101090402.htm" shape="rect"></area>  <area coords="85,109,309,128" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2101010904030000/1?old=E21%2F0101090403.htm" shape="rect"></area>  <area coords="85,127,244,145" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2101010904040000/1?old=E21%2F0101090404.htm" shape="rect"></area>  <area coords="64,145,198,164" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E21010109100000000/1?old=E21%2Fcomn%2FM0018.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.1.9.1 - Ditta: 1. Dati Anagrafici

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.0.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.0.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-i-dati-anagrafici-di"><dl><dt>I <span class="index">Dati Anagrafici</span> di ogni Ditta presente nel sistema sono organizzati in modo omogeneo e distribuiti su quattro videate:</dt><dd class="item_primo">1° <span class="index">[Dati Identificativi Ditta](#01)</span></dd><dd class="item">2° <span class="index">[Indicatori Sottosistemi - Stato Fasi Elaborazione](#02)</span></dd><dd class="item">3° <span class="index">[Libri Sociali - Iscrizioni - Autorizzazioni](#03)</span></dd><dd>4° <span class="index">[Altri Dati](#04)</span></dd></dl><a name="01"></a>---

</div>### <a name="dati_identificativi"></a>1° Dati Identificativi Ditta

I Dati Identificativi della Ditta, tra cui Denominazione/Ragione Sociale, Indirizzo, Codice Fiscale/Partita IVA e Sede Legale, confluiscono nell'**Anagrafica di Base** e, pertanto, <span class="index">Non</span> è necessario inserirli, se all'interno di sono già interessati da altre relazioni.

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-ditta%3A-1%C2%B0"><center><a name="videata"></a>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/vIcimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/vIcimage.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Ditta: 1° videata</span></center></div>**Stato Sociale**  
Impostare **S** se trattasi di Società oppure, per Persona fisica o Ditta individuale, indicare **M** *(Maschio)* o **F** *(Femmina)* a seconda del sesso

**Codice ISO**  
Nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**) sono disponibili tutti i Codici ISO dei Paesi Membri della CE. Per l'Italia, il Codice ISO è corrisponde alla sigla **IT**.

**Partita IVA/Codice fiscale**  
Su entrambi i campi è attivo un meccanismo di controllo, diretto ad accertare la validità del valore immesso: in caso di dato non congruo, il programma lo accetta solo se forzato con il tasto **F3**.

**Security Class**  
Assicura il controllo sui dati della Ditta, inibendone l'accesso agli Utenti non autorizzati e aventi cioè, un livello di sicurezza (Tipo utente) più basso (valore più alto) rispetto a quello indicato nel relativo campo.

[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/L1kimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/L1kimage.png)

**Codice Attività**  
È un elemento assunto dalla [relativa tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010101080000/1?old=E20%2F01010108.htm) e, per le Ditte che gestiscono più Attività, questo Codice identifica quella principale. Il Codice Attività è un dato necessario per la stampa delle Dichiarazioni Fiscali e di Reddito.   
È attiva la ricerca con il tasto **F8**.

**Chiusura esercizio contabile - Anno contabile**  
L'opportuna valorizzazione di questi campi è essenziale per assicurare il corretto funzionamento di e garantire l'affidabilità delle principali funzioni relative alla Prima Nota e agli Adempimenti Contabili e Fiscali.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>### Indicatori Passaggio Anno

I campi **Stato Chiusure**, **Chiusure Magazzino** e **Chiusure Vendite** evidenziano lo stato di avanzamento delle operazioni di <span class="index">Passaggio Anno</span>. Al fine di garantire l'affidabilità del sistema informativo, si raccomanda di <span class="index">Non</span> modificare arbitrariamente il valore di questi indicatori, che sono infatti aggiornati *automaticamente* dalle funzioni che eseguono il <span class="index">Passaggio Anno</span>.

<a name="stato_chiusure"></a>**Stato Chiusure**  
Indica lo stato corrente del <span class="index">[Passaggio Anno Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/chapter/125-passaggio-anno)</span> relativo al modulo <span class="mod20"> Amministrazione</span>.   
Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><table cellpadding="2" cellspacing="1" class="bordiLight" id="bkmrk-val.-iniziale-descri" width="480px;"><tbody><tr class="titolo"><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. iniziale**</span></td><td class="bordiLight"><span class="index">**Descrizione Fase**</span></td><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. finale**</span></td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">0</td><td class="bordiLight">1° Fase: <span class="index">Apertura nuovo Esercizio</span>

</td><td class="bordiLight">1</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">1</td><td class="bordiLight">2° Fase: <span class="index">Chiusura/Apertura Conti</span>

</td><td class="bordiLight">7</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">7</td><td class="bordiLight">3° Fase: <span class="index">Ratei e Risconti</span>

</td><td class="bordiLight">8</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">8</td><td class="bordiLight">4° Fase: <span class="index">Passaggio Finale</span>

</td><td class="bordiLight">0</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><a name="chiusure_magazzino"></a>**Chiusure Magazzino**  
Indica lo stato corrente del <span class="index"> [Passaggio Anno Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref28-magazzino/page/1251-passaggio-anno-1-magazzino)</span>.   
Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><table cellpadding="2" cellspacing="1" class="bordiLight" id="bkmrk-val.-iniziale-descri-1" width="480px;"><tbody><tr class="titolo"><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. iniziale**</span></td><td class="bordiLight"><span class="index">**Descrizione Fase**</span></td><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. finale**</span></td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">0</td><td class="bordiLight">Apertura nuovo Esercizio

</td><td class="bordiLight">1</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">1</td><td class="bordiLight">Azzeramento

</td><td class="bordiLight">2</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">2</td><td class="bordiLight">Aggiornamento Esistenze Iniziali A.C.

</td><td class="bordiLight">3</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">3</td><td class="bordiLight">Valorizzazione

</td><td class="bordiLight">4</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">4</td><td class="bordiLight">Valorizzazione Magazzino Fiscale

</td><td class="bordiLight">5</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">5</td><td class="bordiLight">Statistiche Acquisti

</td><td class="bordiLight">8</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">8</td><td class="bordiLight">Passaggio Finale

</td><td class="bordiLight">0</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div><a name="chiusure_vendite"></a>**Chiusure Vendite**  
Indica lo stato corrente del <span class="index">[Passaggio Anno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/chapter/125-passaggio-anno)</span> relativo al modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.   
Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><table cellpadding="2" cellspacing="1" class="bordiLight" id="bkmrk-val.-iniziale-descri-2" width="480px;"><tbody><tr class="titolo"><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. iniziale**</span></td><td class="bordiLight"><span class="index">**Descrizione Fase**</span></td><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. finale**</span></td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">0</td><td class="bordiLight">Apertura nuovo Esercizio

</td><td class="bordiLight">1</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">1</td><td class="bordiLight">Fatturato

</td><td class="bordiLight">2</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">2</td><td class="bordiLight">Agenti

</td><td class="bordiLight">5</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">5</td><td class="bordiLight">Statistiche

</td><td class="bordiLight">8</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**<a name="ultimaValorizzazione"></a>Ultima Valorizzazione Magazzino**  
É aggiornato in automatico dal sistema, quando si effettua la fase di <span class="index"> [Valorizzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1028012501010400/1?old=E28%2F01250101.htm%2304) </span> del <span class="index"> [Passaggio Anno Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1028012501000000/1?old=E28%2F012501.htm)</span>.   
Campo solo evidenziativo.

<div class="div1" id="bkmrk-periodicit%C3%A0-dichiara"><dl><dt>**Periodicità Dichiarazione IVA**</dt><dt>Il valore impostato in questo campo specifica la periodicità adottata dalla Ditta per la Dichiarazione IVA.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = mensile</dd><dd class="item">**1** = trimestrale</dd><dd>**2** = trimestrale no interessi</dd></dl></div>**<a name="mese_chiusura"></a>Mese Ultima Chiusura**  
Indica il mese dell'ultima Liquidazione IVA: l'aggiornamento di questo campo è eseguito in automatico dal sistema, in fase di stampa *definitiva* della Liquidazione IVA periodica o annuale.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div><p class="callout info">Se la Liquidazione da ristampare è quella di Gennaio, impostare 0 *(zero)* nel campo Mese Ultima Chisura.</p>

<a name="registro_IVA_gruppo"></a>**Registro IVA di gruppo**  
Un valore diverso da 0 *(zero)* è associato alle Ditte gestite con Registro IVA di gruppo: se nell'ambito di uno stesso studio, si utilizzano diversi Registri IVA di gruppo, il valore (da **1** a **9**) inserito in questo campo ne specifica la Serie.

**Unità di Conto**  
Riporta il codice della Valuta adottata dalla Ditta: per *default*  è proposto il valore **6 = Euro**.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div><p class="callout info">La modifica del valore originale di questo campo avviene sotto esclusiva responsabilità di chi la effettua.</p>

**Password Ditta**  
Costituisce un ulteriore livello di controllo sull'accesso ai dati aziendali ed è gestito in modo quasi nominativo: è infatti una *parola-chiave*, che permette di inibire l'accesso agli Utenti non autorizzati, con notevoli vantaggi in termini di sicurezza.

**<a name="banca"></a>Codice Banca**  
Specifica la Banca d'appoggio della Ditta ed è un elemento della [relativa tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101020000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0002.htm).

**<a name="Numero%20c/c"></a>Numero C/C**  
Indica il numero di C/C della Ditta ed è così composto: le prime due cifre equivalgono al **CIN europeo** (cifre di controllo delle coordinate IBAN), la terza cifra equivale al **CIN italiano** (cifra di controllo delle coordinate IBAN) e le successive 12 al numero di conto vero e proprio.   
Trattasi di campi necessari ai fini della gestione dell'F24 telematico.

<div class="div1" id="bkmrk--11"> <a name="codiceSIA_CUC"></a></div>**Codice SIA** - **Codice univoco CBI**  
I valori impostati saranno proposti in automatico in fase di <span class="index"> [Generazione flussi Ri.Ba.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021030202090200/1?old=E21%2F0302020902.htm)</span>, [S.D.D.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021030202100200/1?old=E21%2F0302021002.htm)(ex RID), [S.C.T.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021030104030000/1?old=E21%2F03010403.htm)(Bonifici SEPA) e <span class="index"> [Ordini di Pagamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021030105030000/1?old=E21%2F03010503.htm)</span> (formati Testo ed XML).

<div class="div1" id="bkmrk--12"><a name="02"></a>---

</div>### 2° <a name="indicatori_sottosistemi"></a>Indicatori Sottosistemi - Stato Fasi Elaborazione

Gli Indicatori Sottosistemi permettono una facile personalizzazione delle funzioni di tanto che, in base al valore di ognuno di essi, è possibile abilitare o disabilitare funzionalità e gestioni. Considerati complessivamente, offrono una visione d'insieme della configurazione scelta dall'Utente per la gestione della Ditta. Vanno impostati con attenzione, al fine di garantire la corretta integrazione tra i moduli del sistema informativo: per tale ragione, il loro controllo è riservato al Servizio Assistenza Genesys Software, che ne raccomanda la modifica solo se guidata.

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div>#### Indicatori Sottosistemi

**<a name="gruppoPC"></a>Gruppo Piano dei Conti**  
Consente di personalizzare la struttura del Piano dei Conti adottato dalla Ditta. Il valore 0 *(zero)* indica l'utilizzo del Piano dei Conti *standard*, mentre un valore maggiore individua il Gruppo Piano dei Conti che s'intende adottare.

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div><p class="callout info">Una volta impostato, il Piano dei Conti <span class="index">Non</span> va più modificato.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-cespiti-amm"><dl><dt>**Gestione Cespiti Ammortizzabili**</dt><dt>Un valore maggiore di 0 *(zero)* abilita la Gestione dei Cespiti Ammortizzabili sulla Ditta.</dt><dt>Nell'ambito della Gestione Cespiti Amm.li, è prevista la possibilità di prevedere la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali; per avvalersi di questa funzionalità, occorre impostare uno dei seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**11** = abilita la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali con 2 livelli</dd><dd class="item">**12** = abilita la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali con 3 livelli</dd><dd class="item">**13** = abilita la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali con 4 livelli</dd><dt>Ovviamente, in caso di gestione gerarchica, occorre codificare opportunamente le <span class="index"> [Categorie Fiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022010102040000/1?old=E22%2F01010204.htm)</span>, nell'apposita tabella del modulo <span class="mod22">Cespiti Ammortizzabili</span>.</dt><dt>In fase di stampa del <span class="index">[Registro Cespiti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022031602000000/1?old=E22%2F031602.htm)</span>, se sulla Ditta è attiva la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali, saranno forniti i totali a rottura di livello.</dt><dt></dt></dl></div><p class="callout info">Per attivare la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali, contattare il [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) della Genesys Software.</p>

**<a name="E/C"></a>Gestione E/C Clienti - Fornitori**  
Abilita la <span class="index">[Gestione Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020600000000/1?old=E21%2F020600.htm)</span> per i Clienti e/o Fornitori, nell'ambito del modulo <span class="mod21">Gestione Finanza</span>. È necessario che risulti valorizzato anche l'omonimo indicatore, nell'Anagrafica del <span class="index">[Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26598#bkmrk-gestione-e%2Fc-se-%C3%A8-at)</span> e/o <span class="index">[Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26598#bkmrk-gestione-e%2Fc-se-%C3%A8-at)</span> del quale gestire le Partite Scoperte.

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-portafoglio"><dl><dt>**<a name="gestione_portafoglio"></a>Gestione Portafoglio**</dt><dt>I valori per l'attivazione di quest'indicatore sono:</dt><dd class="item_primo">**1** = per abilitare la Gestione Portafoglio</dd><dd>**2** = per abilitarla ai fini del castelletto scadenze</dd></dl><dl><dt>**<a name="gestione_magazzino"></a>Gestione Magazzino**</dt><dt>I valori per l'attivazione di quest'indicatore sono:</dt><dd class="item_primo">**1** = per abilitare la Gestione Magazzino</dd><dd class="item">**2** = per abilitarla ai fini dello Storico</dd><dd>**3** = per abilitare lo Storico del Magazzino Fiscale</dd></dl></div>**<a name="gestione_vendite"></a>Gestione Vendite**  
L'attivazione di quest'indicatore abilita la Gestione Vendite: impostando il valore  **2** è possibile attivare la Gestione Statistiche, a differenza del valore **3** che attiva anche la Gestione Trasporti.

**<a name="gestione_ordini"></a>Gestione Ordini**  
Un valore diverso da 0 *(zero)* attiva la Gestione Ordini sulla Ditta.   
Per prevedere l'[evasione semplificata degli Ordini di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm%23evasioneOrdine), valorizzare a **2** quest'indicatore.

<p class="callout info">È possibile attivare l'evasione semplificata degli Ordini di Vendita, anche sulle Ditte che gestiscono i Lotti: in questo caso, in fase di evasione semplificata degli Ordini di Vendita, se sulla Ditta è attiva la Gestione Lotti, e anche sul Deposito o sull'Articolo è attiva la Gestione Lotti, il programma richiederà l'impostazione del Lotto.</p>

**<a name="gestioneCoAn"></a>Gestione Contabilità Analitica**  
La Gestione della Contabilità Analitica può essere Ordinaria (valore **10**) o Semplificata (valore **80**): impostando un valore maggiore di **10** per la Contabilità Ordinaria, o maggiore di **80** per la Contabilità Semplificata, si attiva la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo e si ha la possibilità di specificare fino a 10 livelli di dettaglio.

<div class="div1" id="bkmrk--15"></div><div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-%C2%A0-valore-10"><dl><dt>***Esempio:***</dt><dt> </dt><dt>Valore **10**</dt><dd class="item_primo">abilita la gestione della Contabilità Analitica Ordinaria (valore  **1**), ma <span class="index"> Non</span> la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo (valore 0)</dd><dt>Valore **11**</dt><dd class="item_primo">abilita la gestione della Contabilità Analitica Ordinaria (valore **1**) e la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo su due livelli: quello base e il primo livello di dettaglio (valore **1**)</dd><dd>il valore massimo è **19**, che abilita la gestione gerarchica su 10 livelli.</dd><dt>Valore **80**</dt><dd class="item_primo">abilita la gestione della Contabilità Analitica Semplificata (valore **8**), ma non la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo (valore 0)</dd><dt>Valore **81**</dt><dd class="item_primo">abilita la gestione della Contabilità Analitica Ordinaria (valore **8**) e la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo su due livelli: quello base e il primo livello di dettaglio (valore **1**)</dd><dd>il valore massimo è **89**, che abilita la gestione gerarchica su 10 livelli</dd></dl></div><a name="storico"></a>**Storico altri Conti**  
I valori previsti per quest'indicatore sono:

<div class="div1" id="bkmrk-1%3D-abilita-lo-storic">**1**= abilita lo Storico</div><div class="div1" id="bkmrk-2%3D-abilita-la-gestio">**2**= abilita la gestione per la conciliazione delle operazioni bancarie, l'impostazione di questo valore è significativa ai fini della <span class="index">[Gestione Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020600000000/1?old=E21%2F020600.htm)</span>. </div><p class="callout info">Gli indicatori che, pur essendo presenti nella videata sono stati omessi nella descrizione, sono *flags* per i quali l'attivazione coincide con l'impostazione del valore **1** e la disattivazione con l'impostazione del valore 0 *(zero)*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--16"></div>#### Stato Fasi di Elaborazione

I campi presenti in questa sezione hanno una duplice finalità: da un lato, permetto all'Utente di conoscere in ogni momento le operazioni o elaborazioni in corso di esecuzione sulla Ditta e i terminali su cui sono eseguite o da cui sono state lanciate; dall'altra, sono indispensabili per garantire l'affidabilità di alcune funzioni, tra cui, ad esempio, le stampe definitive del <span class="index"> [Giornale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031402000000/1?old=E20%2F031402.htm) </span> e dei <span class="index"> [Registri IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301)</span>, di cui ne impediscono l'esecuzione, se vi è anche solo un terminale attivo in Prima Nota.

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-ditta%3A-2%C2%B0">  <center><a name="videata"></a>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/2Z6image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/2Z6image.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Ditta: 2° videata</span></center><a name="03"></a>---

</div>### 3° Libri Sociali - Iscrizioni - Autorizzazioni

Questa sezione fornisce informazioni di natura descrittiva, relativamente a ciascun Libro Sociale: tali informazioni riguardano il Luogo di conservazione e la Data di scadenza vidimazione (formato GGMMAAAA).

<div class="div1" id="bkmrk--17"></div>#### Iscrizioni

Raggruppa diverse informazioni, tra cui quelle relative al numero d'iscrizione della Ditta nei vari Registri pubblici e alla sua posizione INAIL ed INPS.

<div class="div1" id="bkmrk--18"></div>**Autorizzazione bollo virtuale**  
È il numero di autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, a favore dei contribuenti che ne facciano richiesta, per assolvere virtualmente all'obbligo di versamento dell'imposta di bollo.   
Le Aziende che emettono Fattura Elettronica alla PA, se riguardano operazioni soggette ad imposta di bollo, devono richiedere necessariamente l'autorizzazione al bollo virtuale, essendo queste Fatture in formato non cartaceo.

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-ditta%3A-3%C2%B0">   <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/EONimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/EONimage.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Ditta: 3° videata</span></center><a name="04"></a>---

</div>### Altri Dati

<div class="div1" id="bkmrk--19"></div>**Settore applicazione**  
Questo campo permette di specificare il Settore di applicazione della Ditta (ad esempio: Azienda, Panifici, Pastifici, ...). Il valore di *default* è quello assegnato in sede di installazione.   
In fase d'<span class="index">Inserimento</span> di una nuova Ditta, il Settore applicazione può sempre essere modificato; in fase di <span class="index">Manutenzione</span>, invece, questo campo può essere modificato solo dagli Utenti con Security-Class 0 *(zero)* oppure **1** e, comunque, il programma richiede l'impostazione del tasto **F3**, per confermare la modifica del Settore applicazione e l'eventuale inserimento della password (se impostata nel campo Password Ditta della 1° videata).

<div class="div1" id="bkmrk-codice-natura-giurid"><dl><dt>**Codice Natura Giuridica**</dt><dt>Tra i molti valori previsti per questo campo, è opportuno distinguerne i seguenti:</dt><dd class="item_primo"> 0 = Ditta individuale</dd><dd class="item"> **1** = S.A.P.A. (Società in Accomandita per Azioni)</dd><dd class="item"> **2** = S.R.L. (Società a Responsabilità Limitata)</dd><dd class="item"> **3** = S.P.A. (Società per Azioni)</dd><dd class="item"> **4** = Cooperative e Consorzi</dd><dd class="item"> **8** = Associazioni riconosciute</dd><dd class="item"> **9** = Fondazioni</dd><dd class="item">**14** = Enti pubblici economici</dd><dd class="item">**15** = Enti pubblici non economici</dd><dd class="item">**22** = Società estere con sede principale in Italia</dd><dd class="item">**23** = Società semplice</dd><dd class="item">**24** = S.N.C. (Società in Nome Collettivo)</dd><dd>**23** = S.A.S. (Società in Accomandita Semplice)</dd></dl></div>**Socio unico**  
Ai fini della Fatturazione Elettronica PA, se la Ditta cedente è una S.P.A., S.A.P.A. o S.R.L. con Socio unico, questo *check-box* deve essere attivato.

<div class="div1" id="bkmrk-codice-stato-societ%C3%A0"><dl><dt><a name="stato_societ%C3%A0"></a>**Codice Stato Società**</dt><dt>Il campo Stato può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = Normale attività</dd><dd class="item">**2** = In liquidazione</dd><dd class="item">**3** = Fallimento o liquidazione coatta</dd><dd class="item">**4** = Attività estinta</dd><dd class="item">**9** = Esercizio provvisorio</dd><dt class="item">Ai fini della Fatturazione Elettronica PA, se la Ditta cedente è una S.P.A., S.A.P.A. o S.R.L., questo campo deve essere necessariamente valorizzato e i valori ammessi sono **1** e **2**.</dt><dt>In caso di Esercizio provvisorio (valore **9**), la procedura di Passaggio Anno genererà comunque i movimenti di apertura anche per i Conti economici.</dt></dl><dl><dt>**Codice Situazione**</dt><dt>Quest'indicatore ammette i seguenti valori di attivazione:</dt><dd class="item_primo">**1** = Inizio liquidazione, cessazione o fallimento</dd><dd class="item">**2** = Periodo successivo alla dichiarazione di fallimento/liquidazione</dd><dd class="item">**3** = Fine liquidazione</dd><dd class="item">**4** = Estinzione di attività soggetta a fusione/incorporamento</dd><dd class="item">**5** = Trasformazione di società non soggetta a IRPEG</dd><dd class="item">**6** = Periodo normale</dd><dd class="item">**7** = Periodo di estinzione di attività soggetta a scissione totale</dd><dd>**9** = Trasformazione di società semplice</dd></dl></div>**Capitale sociale**  
Ai fini della Fatturazione Elettronica PA, se la Ditta cedente è una S.P.A., S.A.P.A. o S.R.L., è necessario specificare l'importo del Capitale sociale.

**<a name="anagrafica_legale"></a>Anagrafica Rappresentante Legale, Firma Dichiarante, Notaio**  
I nominativi contenuti in questi campi, se già inseriti nell'Anagrafica di Base, possono essere semplicemente richiamati.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.0.0-ditta%3A-">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/uM0image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/uM0image.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Ditta: 4° videata</span></center></div>

# 1.1.9.2 - Dati Contabili

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Per ogni attività aziendale sono forniti dati di natura contabile e fiscale, relativi all'esercizio corrente e a quello precedente.

**Codice Ditta**  
Il Codice Ditta è formato da un numero intero, che identifica la Ditta, e da una parte decimale, che ne specifica l'Attività.

**Anno Contabile**  
Indispensabile per identificare l'Anno contabile, cui si riferiscono i dati. Impostare 0 *(zero)* per considerare l'Anno corrente, oppure **1** per selezionare l'Anno precedente.

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### Dati Contabili Ditta - 1° Videata

Di seguito sono elencati e descritti i campi che caratterizzano l'aspetto contabile della Ditta:

**Codice - Descrizione Attività**  
È un elemento della tabella <span class="index"> [Codici Attività](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010101080000/1?old=E20%2F01010108.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-indicatore-ilor%2Farti"><dl><dt>**Indicatore ILOR/Artigiano**</dt><dt>La valorizzazione di questo *flag* risulta significativa solo ai fini del sistema <span class="bold">SIGEDIB</span> e, pertanto, è subordinata all'utilizzo dello stesso. L'indicatore ILOR è adottato per l'applicazione delle deduzioni, nel Modello 740 della Dichiarazione dei Redditi.</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">I valori impostabili sono di seguito esposti:</dt><dd style="margin-bottom: 5px;">0 = applica la 1º deduzione ILOR</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**1** = artigiano</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**2** = applica le deduzioni ILOR (no artigiano).</dd></dl></div><p class="callout info">Impostando <span class="bold">spazio </span>Non sarà applicata alcuna deduzione.</p>

**Codice ISTAT**  
Riportare il codice ISTAT dell'attività esercitata in via esclusiva o prevalente.

**N. Luoghi attività**  
Specificare il numero totale dei luoghi in cui è esercitata l'attività d'impresa.

**Mq. locali totali - locali adibiti a magazzino**  
Indicare la superficie totale (in metri quadrati) dei locali destinati all'esercizio dell'attività d'impresa e la parte, di questi locali, che invece è adibita a magazzino o deposito.

**Data inizio - cessazione attività**  
Specificare la data d'inizio attività (nel formato GGMMAAAA) e quella eventuale di cessazione.

**Livello Budget Costi - Ricavi**  
Indicare il Livello di imputazione del Budget: il calcolo della disponibilità a spendere sarà effettuato in base al Livello impostato (sono previsti **9** Livelli, il valore 0 identifica la Radice).

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>#### <a name="IVAperCassa"></a>Gestione IVA per Cassa

**Abilita IVA per Cassa**  
L'attivazione di questo *check-box* abilita la gestione IVA per Cassa: questo significa che saranno gestite con IVA sospesa tutte le **Fatture** e le **Note Credito**, contabilizzate dal modulo <span class="mod27"> Ciclo Attivo</span>.   
Questa condizione è valida  *solo*  per i Documenti intestati a Clienti aventi il campo anagrafico [Allegato IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm%23allegato_IVA) uguale a **1**.

Inoltre, durante le fasi di <span class="index">[Passaggio Anno Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020012501000000/1?old=E20%2F012501.htm)</span>, le date del **periodo di Validità** della gestione IVA per Cassa saranno aggiornate automaticamente. In considerazione di questo, è importante sottolineare che, nel caso durante l'Anno contabile decadano i presupposti legislativi per il mantenimento di questa gestione, anzichè disattivare il *check-box*, è più appropriato modificare il periodo di fine Validità.

Per le Ditte che intendono avvalersi di questa gestione, è stata implementata la stampa della dicitura legislativa, riferita alla gestione IVA per Cassa, sulle **Fatture accompagnatorie** e sulle **Fatture differite**  emesse dal <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>. La dicitura sarà riportata nella sezione di corpo delle Fatture.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Contattare il [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) della Genesys Software per richiedere l'adeguamento dei profili di stampa.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-indicatore-zona-atti"><dl><dt>**Indicatore Zona Attività**</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">Specifica il tipo di zona in cui è esercitata l'attività d'impresa.  
È codificato come segue:</dt><dd style="margin-bottom: 5px;">**1** = centrale</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**2** = semiperiferico</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**3** = periferico</dd></dl><dl><dt>**Indicatore numero abitanti**</dt><dt>Il valore impostato in questo campo permette di risalire al numero di residenti della zona.</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">Impostare:</dt><dd style="margin-bottom: 5px;">**1** = se il numero degli abitanti è inferiore a 10.000</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**2** = se è compreso tra 10.000 e 50.000</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**3** = se è compreso tra 50.000 e 500.000</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**4** = se supera i 500.000</dd></dl></div>**<a name="regime_IVA"></a>Regime Adempimenti I.V.A.**  
Specifica il Regime Adempimenti I.V.A. a cui la Ditta è assoggettata.  
I valori previsti sono:

<div class="div1" id="bkmrk-1%3D-il-contribuente-e">**1**= il contribuente effettua operazioni esenti (art. 10)</div><div class="div1" id="bkmrk-2%3D-il-contribuente-s">**2**= il contribuente si è avvalso della dispensa per le operazioni esenti (art. 36/bis)</div><div class="div1" id="bkmrk-a%3D-regime-i.v.a.-agr">**A**= regime I.V.A. agricolo</div><div class="div1" id="bkmrk-b%3D-regime-beni-usati">**B**= regime beni usati</div><div class="div1" id="bkmrk--4"></div><div class="div1" id="bkmrk-tipo-corrispettivi-l"><dl><dt><a name="tipo_corrispettivi"></a>**Tipo Corrispettivi**</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">La Tipologia di Corrispettivi prevista è la seguente:</dt><dd style="margin-bottom: 5px;">**1** = suddivisi</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**2** = ventilabili</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**3** = suddivisi con scorporo immediato in fase di input</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**4** = suddivisi e ventilabili</dd></dl></div>**<a name="IVAcorrispettivi"></a>Codice IVA corrispettivi**  
Il codice IVA impostato in questo campo sarà proposto in automatico, in fase di registrazione in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> dei Corrispettivi suddivisi o suddivisi con scorporo immediato.

<div class="div1" id="bkmrk-liquidazione-corrisp"><dl><dt>**Liquidazione corrispettivi su registri**  
</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">Specifica su quale registro I.V.A. sarà stampata la liquidazione dei corrispettivi.  
I valori previsti sono</dt><dd style="margin-bottom: 5px;">0 = registro dei corrispettivi</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**1** = registro delle vendite</dd></dl></div>**<a name="centroCostoRicavi"></a>Centro Costo/Ricavi**  
Per ciascuna attività gestita, indicare in questo campo il Centro di Ricavo ad essa collegato, nell'ipotesi in cui ad una stessa attività facciano capo più Centri di Ricavo invece, è sufficiente impostarne solo il principale.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">La valorizzazione di questo campo è richiesta solo alle Ditte che gestiscono la <span class="mod24">Contabilità Analitica</span>.</p>

L'informazione fornita da questo campo è utile ai fini della generazione automatica delle [Scritture di Giroconto I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/page/31511-generazione-giroconto-iva-sospesa), perchè consente lo storno del Centro di Ricavo relativo all'attività interessata, qualora quest'ultima gestisca i corrispettivi suddivisi senza scorporo immediato e/o ventilabili.

<div class="div1" id="bkmrk-quadro-dichiarazione"><dl><dt>**<a name="quadro_dichiarazione"></a>Quadro dichiarazione redditi**</dt><dt>Il valore impostato in questo campo assume valenza solo ai fini del sistema <span class="bold">SIGEDIB</span> (Dichiarazione Redditi modelli 740 - 750) e pertanto, è richiesto solo se l'azienda adotta tale sistema.</dt><dt>La funzione di questo flag è permettere a SIGEDIB d'indirizzare il dato sul Quadro appropriato.</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">I valori previsti sono:</dt><dd style="margin-bottom: 5px;">**F** = Quadri F - E del modello 740</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**E** = Quadri F - E del modello 740</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**A** = Quadri A - C del modello 750</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**C** = Quadri A - C del modello 750.</dd></dl></div><p class="callout info">L'impostazione dei valori **C** o **E** in questo campo permette di abilitare la **Gestione Professionisti**, a condizione che l'omonimo [indicatore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1194-dati-di-servizio) nei<span class="index"> Parametri Funzionali</span>, risulta valorizzato ad **1**.</p>

**Indetraibilità art. 19**  
Indica la percentuale di indetraibilità da applicare al Totale I.V.A. Acquisti, in fase di liquidazione dell'imposta.

<div class="div1" id="bkmrk-categoria-deducibili"><dl><dt>**<a name="catgDed"></a>Categoria deducibilità**</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">Specifica la categoria di deducibilità per le autovetture. I valori previsti sono:</dt><dd style="margin-bottom: 5px;">0 = imprese, arti e professioni</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**1** = agenti e rappresentanti</dd></dl></div>Relativamente alla compilazione del modello 11, è necessario valorizzare i seguenti campi:

**Art. 19 bis**  
Percentuali di scorporo corrispettivi secondo l'art. 19 bis, relativamente all'anno in corso e fino al quarto precedente.

**I.V.A. Acquisti Beni Ammortizzabili**  
Percentuale I.V.A. sugli acquisti di beni ammortizzabili, relativamente all'anno in corso e fino al quarto anno precedente.

**I.V.A. Vendite Beni Ammortizzabili**  
Percentuali I.V.A. applicate alla vendita di beni ammortizzabili, relativamente all'anno in corso e fino al quarto anno precedente.

<div class="div1" id="bkmrk-dati-contabili-ditta-1"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/AVgimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/AVgimage.png)

<span class="testoSmall">Dati Contabili Ditta: 1° videata</span></center> <a name="datiBudget"></a></div>#### Dati Budget

Se sulla Ditta è attiva la Gestione del Budget, nei Dati Contabili è visualizzato il tasto *label* **Dati budget**, cliccando sul quale si accede all'impostazione dei seguenti campi:

**Livello Budget Costi - Ricavi**  
Indica il livello di imputazione del budget, in base al quale sarà effettuato il calcolo della disponibilità a spendere.   
Il valore 0 *(zero)* identifica la Radice, mentre i valori compresi tra  **1** e **9** individuano possibili Livelli previsti.

<div class="div1" id="bkmrk-periodo-minimo-budge"><dl><dt>**<a name="periodoMinBudget"></a>Periodo minimo Budget**</dt><dt>Indica il periodo minimo da assumere ai fini del budget.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"> **1** = annuale</dd><dd class="item"> **2** = semestrale</dd><dd class="item"> **3** = quadrimestrale</dd><dd class="item"> **4** = trimestrale</dd><dd class="item"> **6** = bimestrale</dd><dd>**12** = mensile</dd></dl><dl><dt>**Ripartizione budget**</dt><dt>Questo valore indica la modalità di riparto del budget in fase d'immissione.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = **manuale**  
<span style="margin-left: 25px;">ad ogni riga del periodo, il programma proporrà in automatico il residuo non ancora utilizzato</span></dd><dd class="item">**1** = **automatico**  
<span style="margin-left: 25px;">il budget è ripartito in parti uguali in base alla periodicità, con possibilità di modificare i valori proposti</span></dd></dl><dl><dt>**Tipo controllo**</dt><dt>Indica il tipo di controllo che sarà effettuato per il calcolo del budget e del residuo, in base al periodo impostato.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = **tutto l'anno**  
<div style="margin-left: 25px;">non sarà effettuato il controllo sul periodo</div></dd><dd class="item">**1** = **periodo di competenza**   
<div style="margin-left: 25px;">il controllo sarà effettuato solo sul periodo di competenza</div></dd><dd class="item">**2** = **periodo di competenza dall'inizio dell'anno**   
<div style="margin-left: 25px;">il controllo sarà effettuato considerando, oltre al periodo di competenza, anche l'intervallo compreso tra l'inizio dell'anno e l'inizio del periodo di competenza</div></dd><dd class="item">**3** = **periodo di competenza fino a fine anno**   
<div style="margin-left: 25px;">il controllo sarà effettuato considerando l'intervallo compreso tra il periodo di competenza e la fine dell'anno</div></dd></dl><center>![Window Dati Budget](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001001_b.gif)  
<span class="testoSmall">*Window* Dati Budget</span></center></div>#### Dati Punto Vendita

I dati del Punto Vendita sono funzionali alla gestione dei **Corrispettivi giornalieri telematici**.   
Cliccando sull'apposito tasto *label*, si attiva la videata per la manutenzione dei dati del Punto Vendita:

<div class="div1" id="bkmrk-window-dati-punto-ve"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/QBmimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/QBmimage.png)

<span class="testoSmall">*Window* Dati Punto Vendita</span></center></div><p class="callout info">Il Punto Vendita coincide con l'Attività ed è considerato solo se il [Tipo Corrispettivi](#tipo_corrispettivi) ha valore maggiore di 0 *(zero)*. L'Indirizzo, la Città e la Provincia del Punto Vendita sono assunti dall'Attività.</p>

**Comunicazione telematica corrispettivi**  
Se questo *check-box* è attivo, il Punto Vendita sarà considerato ai fini della generazione dei dati nella comunicazione dei corrispettivi telematici.

**Comune camera di commercio**  
Impostare il Codice Comune appropriato.

**Data assegnazione identificativo R.E.A.**  
Se la data è inclusa nel mese da generare, oltre all'identificativo R.E.A., sarà riportato anche l'identificativo provvisorio R.E.A., che serve a collegare il provvisorio con il nuovo identificativo. Questo avverrà solo nel mese di assegnazione e se il tipo identificativo R.E.A. risulta assegnato.

**Tipo identificativo R.E.A.**  
Vale 0 *(zero)* per assegnato e **1** per provvisorio.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>**Identificativo R.E.A.**  
L'impostazione di questo campo è obbligatoria per le Aziende che emettono Fattura Elettronica alla PA.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">L'Identificativo R.E.A. contiene, nei primi due caratteri, la Provincia dell'Ufficio competente.</p>

**Progressivo R.E.A.**  
Impostarlo solo se è assegnato.

**Identificativo provvisorio R.E.A.**  
È considerato fino al mese di assegnazione.

**Requisiti minimi sotto i minimi**  
Attivare questo *check-box* quando i requisiti del Punto Vendita sono al di sotto del minimo.

<div class="div1" id="bkmrk--8">---

</div>### Dati Contabili Ditta - 2° Videata

I valori riportati in questa sezione derivano dalla gestione della Ditta e sono utili alla compilazione delle Dichiarazioni/Comunicazioni IVA.

<p class="callout info">Tutti i valori sono aggiornati in automatico durante la stampa  *definitiva*  dei <span class="index">[Registri IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301)</span>.</p>

Si presti attenzione ai seguenti campi:

**Vendita - Acquisto beni strumentali**  
I valori visualizzati in questi campi sono assunti dai movimenti IVA aventi come Contropartita i Conti che, in base alla Classificazione, rientrano nell'intervallo da **01.1.00** (Immobilizzazioni immateriali) a **01.2.12**  (Fabbricati civili) e nell'intervallo da **01.2.14** a **01.2.99**.

**Acquisti materie prime**  
Il valore visualizzato in questo campo è assunto dai movimenti IVA aventi come Contropartita i Conti che, in base alla Classificazione, rientrano nell'intervallo da **13.1.00** a **13.1.15**, ossia tutti i Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati, materiali di consumo e imballaggi.

**Acquisti beni e servizi**  
Il valore visualizzato in questo campo è assunto dai movimenti IVA aventi come Contropartita i Conti che, in base alla Classificazione, rientrano nell'intervallo da **13.1.16** (Prodotti finiti) a  **13.1.99**.

**Beni strumentali non ammortizzabili**  
Il valore visualizzato in questo campo è assunto dai movimenti IVA aventi come Contropartita i Conti classificati come **01.2.13** (Terreni) e quelli rientranti nell'intervallo da **13.2.91**  a **13.2.94**, ossia tutti i Costi per il godimento di beni di terzi.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0-2.-dati"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/4aMimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/4aMimage.png)

<span class="testoSmall">Dati Contabili Ditta: 2° videata</span></center></div>

# 1.1.9.4 - Ditta: 4. Dati di Servizio

---

Nei Dati di Servizio è raggruppata una serie d'informazioni utili al buon funzionamento dell'applicativo, di cui ne velocizzano l'esecuzione, garantendo degli automatismi altrimenti non ottenibili.

<div class="div1" id="bkmrk-ditta%3A-4.-dati-di-se">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/img/0101090401.gif)  <map name="mappa">  <area coords="43,21,153,39" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2101010904010000/1?old=E21%2F0101090401.htm" shape="rect"></area>  <area coords="43,38,265,57" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2101010904020000/1?old=E21%2F0101090402.htm" shape="rect"></area>  <area coords="43,56,249,74" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2101010904030000/1?old=E21%2F0101090403.htm" shape="rect"></area>  <area coords="43,73,197,93" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2101010904040000/1?old=E21%2F0101090404.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.1.9.4.1 - Numerazioni

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div>La presenza di questa tabella, oltre a garantire una serie di controlli, assicura la corretta progressione dei numeri e delle date, relativamente all'immissione della Prima Nota e alle stampe fiscali.

Sono i dati raggruppati in questa tabella a garantire alcuni automatismi della Prima Nota e la corretta progressione dei Numeri e delle Date, nonchè una serie di controlli, diretti ad accertare l'affidabilità e l'efficacia delle funzioni di

In essa si distinguono due sezioni: una relativa alla fase di **Immissione** *(input)* e l'altra alla fase di **Stampa** *(output)*: si noti che esiste un'*entry* per ciascuno dei due anni gestiti in linea e per ogni Serie di Numerazione.

<div class="div1" id="bkmrk-periodo-impostare%3A-0"><dl><dt>---

**Periodo**</dt><dt>Impostare:</dt><dd class="item_primo">0 = anno corrente</dd><dd class="item">**1** = anno precedente</dd></dl></div><p class="callout info">Sui campi Periodo e Serie è attivo il tasto **F8**, che permette di selezionare la Serie d'interesse tra quelle codificate (le Serie sono visualizzate per Anno e Attività).</p>

**Serie - Descrizione**  
Impostare il Codice della Serie Numerazione e la Descrizione *standard*.

<a name="descrSerie"></a>**Acquisti** - **Vendite** - **Corrispettivi**  
È possibile diversificare la Descrizione della Serie, a seconda che si stampi il Registro IVA Acquisti, Vendite o Corrispettivi. Questo consente di utilizzare una stessa Serie per gli Acquisti, le Vendite e i Corrispettivi, stampando su ciascun Registro la Descrizione appropriata.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Normalmente, la Descrizione visualizzata nelle *find-grid* e nelle videate è quella standard, mentre quelle specifiche servono solo ai fini della <span class="index">[Stampa Registri IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020031501020000/1?old=E20%2F03150102.htm)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Dati Input

La data di registrazione, il numero identificativo dell'operazione, la data, il numero ed il protocollo delle fatture, tutti proposti in automatico durante la fase d'immissione in Prima Nota, sono gestiti dalle Numerazioni. L'Utente, salvo casi particolari, non dovrà mai occuparsi di aggiornare i suddetti dati. Particolare importanza assumono i seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk-estensione-in-questi"><dl><dt>**<a name="estensione"></a>Estensione**</dt><dt>In questi campi è possibile impostare l'Estensione da aggiungere al Numero del Documento corrispondente.</dt><dt>In particolare, le Estensioni sono state previste per le seguenti tipologie di documenti:</dt></dl>- Fatture di Vendita
- Fatture con IVA Sospesa (Enti Pubblici)
- Note Credito Clienti

<dl><dt class="item">L'Estensione può avere una lunghezza massima pari a **5 caratteri alfanumerici**, compreso l'eventuale carattere di separazione dell'Estensione dal Numero Documento: così, ad esempio, se si vuole utilizzare il carattere «**/**» per separare il Numero Documento dall'Estensione, è sufficiente che questo sia impostato come primo carattere nel campo Estensione.</dt><dt class="item">Le Estensioni del Numero Documento sono utilizzate ai fini della <span class="index"> [Stampa Registri IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020031501020000/1?old=E20%2F03150102.htm) </span> e devono essere impostate **per Attività** e **Serie**. Più precisamente, le Estensioni saranno riportate *solo* sui **Registri IVA Vendite** e **Vendite Sospese** e per tutte le Fatture, sia accompagnatorie che differite, varrà la stessa Estensione. Ad esempio, se il Numero della Fattura emessa è **127/FTV** e **/FTV** è l'Estensione, nel Registro IVA sarà stampato **127/FTV** come Numero.</dt><dt class="item">In fase di <span class="index">[Passaggio Anno Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020012501000000/1?old=E20%2F012501.htm)</span>, le Estensioni saranno riportate sul nuovo Anno e, di conseguenza, se l'Anno è utilizzato come Estensione (ad esempio: 1234/2013), occorrerà modificare le Numerazioni del nuovo Anno per aggiornarne il valore.</dt></dl></div><a name="0101"></a>**Numero Registrazioni Prima Nota**  
Indica il numero delle operazioni registrate in <span class="index"> [PrimaNota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, a partire dall'inizio dell'Anno contabile. Talvolta può essere necessaria una sua modifica, in seguito al verificarsi di situazioni anomale.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">Per ridurre il Numero Registrazioni, è sufficiente impostare il tasto **F3**. Attenzione però, quest'operazione potrebbe dar luogo a registrazioni con **chiavi duplicate**.</p>

**Sbilancio Prima Nota**  
Se in fase di <span class="index"> [Immissione Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> dovesse verificarsi uno sbilancio, il relativo valore sarebbe memorizzato in questo campo ed evidenziato nella videata della <span class="index">Prima Nota</span>. Qualora tale sbilancio non avesse ragion d'essere, perchè provocato da un evento contingente, sarà sufficiente intervenire direttamente su di esso. Viceversa, la combinazione di questo valore e della data relativa all'ultima operazione impedirebbe di effettuare registrazioni, se non alla data in cui si è verificato lo sbilancio, così da indurre l'operatore ad individuare e correggere l'operazione errata. Tutto questo al fine di assicurare l'affidabilità dei dati e la perfetta quadratura delle operazioni, presupposto essenziale per la correttezza delle scritture in partita doppia.

<div class="div1" id="bkmrk--5"> <a name="contatori"></a></div>**Numero Documenti/Righe IVA**  
L'attivazione di questi indicatori abilita la numerazione automatica delle pagine, in fase di <span class="index">[Stampa Registri IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020031501020000/1?old=E20%2F03150102.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>---

### <a name="dati_output"></a>Dati Stampa

In questa sezione sono mantenuti i dati relativi alle ultime stampe definitive dei vari adempimenti, al fine di garantire una continuità cronologica e numerica ai tabulati prodotti. Questi stessi dati risultano indispensabili per effettuare una serie di controlli, finalizzati ad accertare l'affidabilità delle funzioni di . Si noti che l'aggiornamento di questi dati avviene contestualmente all'espletamento *definitivo* dei vari adempimenti e, pertanto, non è richiesto alcun intervento da parte dell'Utente, salvo casi eccezionali.

<div class="div1" id="bkmrk-sono-mantenuti%2C-rela"><dl><dt>Sono mantenuti, relativamente all'ultima stampa definitiva e dipendentemente dall'adempimento, i seguenti valori:</dt></dl>- la Data
- i Progressivi Dare e Avere
- il Progressivo dell'Ultimo Movimento
- il Numero e la Data dell'Ultima Operazione annotata sul Giornale Contabile
- il Numero e la Data dell'Ultima Fattura di Vendita
- il Numero e la Data dell'Ultima Fattura di Acquisto

<dl><dt><a name="ultFtCEE_RC"></a>**Ultima Fattura Acquisto CEE** / **Reverse Charge**</dt><dt>La valorizzazione di questi campi permette al programma di proporre in automatico il protocollo, in fase d'immissione delle Fatture d'Acquisto CEE e Reverse Charge, se gestite con unica registrazione (e nella stessa Serie di Numerazione degli Acquisti nazionali).</dt><dt>Le funzioni interessate da questa implementazione sono:</dt></dl>- <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>
- <span class="index">[Ciclo Passivo Integrato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2025020305000000/1?old=E25%2F020305.htm)</span>

</div>Per avvalersi di questo automatismo, gli utenti interessati devono necessariamente valorizzare i nuovi campi, impostando l'ultimo protocollo delle Fatture d'Acquisto CEE e Reverse Charge. Agli utenti che gestiscono Serie di Numerazione distinte per tipologie di acquisti, <span class="index">Non</span> è richiesto alcun intervento.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**<a name="ultCont"></a>Ult. contabiliz.**  
La data di ultima contabilizzazione è controllata in fase di immissione/emissione Documenti Vendita, se sui <span class="index"> [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm)</span> è attivo l'indicatore [Chiusura Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23chiusPeriodo).

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0-dati-di"></div><center id="bkmrk-dati-di-servizio%3A-nu">![Dati di Servizio: Numerazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/M001101.gif)  
<span class="testoSmall">Dati di Servizio: Numerazioni</span></center>

# 1.1.9.4.2 - Assegnazione Conti Standard

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div>In questa tabella è possibile impostare i Codici da attribuire a specifici Conti cosiddetti *Standard*, al fine di automatizzare tutta una serie di fasi operative che, altrimenti, richiederebbero l'intervento manuale dell'utente. Ad esempio, le operazioni contabili di <span class="index">[Passaggio Anno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/chapter/125-passaggio-anno)</span> sono espletate in automatico dall'applicativo, proprio perchè i Codici dei Conti interessati (Bilancio di apertura, Bilancio di chiusura, Profitti e Perdite, ...) sono acquisiti direttamente da questa tabella, quindi non è necessario l'intervento dell'utente.

<div class="div1" id="bkmrk-la-presenza-della-ta">  
<dl><dt>La presenza della tabella <span class="index">Conti Standard</span> garantisce una molteplicità di vantaggi, principalmente:</dt></dl>- **attivazione di automatismi**  
    una volta strutturata una Causale Contabile e completata con i Conti Standard, in fase d'immissione <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, i codici dei Conti interessati alla registrazione saranno proposti in automatico dal programma, con conseguente riduzione dei tempi operativi ed eliminazione di possibili errori in fase d'impostazione dati
- **astrazione dai Codici assegnati agli elementi del Piano dei Conti**  
    se si dovesse indicare su ogni singola Causale Contabile direttamente il Codice dell'elemento del Piano dei Conti interessato, si dovrebbe strutturare la stessa Causale Contabile per ogni Ditta gestita dal sistema; questo inconveniente, molto serio in caso di gestione multiaziendale, è risolto completamente attraverso i Conti Standard

 </div>---

### Fatture/Note Credito da ricevere/emettere

<div class="div1" id="bkmrk-per-la-rilevazione-a"><dl><dt>Per la rilevazione automatica delle scritture relative a Fatture/Note Credito da ricevere/emettere, occorre valorizzare i seguenti campi:</dt></dl>- Conto **15** - **Fatture da ricevere**
- Conto **16** - **Note Credito da ricevere**
- Conto **34** - **Fatture da emettere**
- Conto **35** - **Note Credito da emettere**

<dl><dt>Il programma controlla che i Conti impostati in questi campi abbiano il valore **RICEM** nel campo [Classe Conto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0014.htm%23classeConto).</dt></dl> </div>---

### IVA di Gruppo

<div class="div1" id="bkmrk-al-fine-di-poter-ges"><dl><dt>Al fine di poter gestire l'IVA di Gruppo, occorre che siano valorizzati i seguenti Conti Standard:</dt></dl>- Conto **38** - **Credito IVA v/Controllate**
- Conto **39** - **Debito IVA v/Controllate**
- Conto **40** - **IVA di Gruppo**

<dl><dt>Per la gestione dell'IVA di Gruppo e delle scritture contabili in <span class="index"> [LiquidazioneIVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020031501030000/1?old=E20%2F03150103.htm)</span>, questi Conti Standard devono essere presenti su tutte le Ditte partecipanti al Gruppo, inclusa la Controllante.</dt></dl> </div>---

### Mastro Clienti/Fornitori standard

<div class="div1" id="bkmrk-%C3%88-obbligatorio-valor"><dl><dt>È obbligatorio valorizzare i seguenti campi:</dt></dl>- Conto **47** - **Mastro Clienti standard**
- Conto **48** - **Mastro Fornitori standard**

<dl><dt>I Mastri standard saranno proposti in automatico nelle seguenti funzioni:</dt><dt class="item_primo"><span class="index">Ciclo Passivo - Ciclo Passivo Ce.Di.</span>- Ordini Fornitori: Immetti, Modifica e Cancella
- Ordini di trasferimento: Immetti, Modifica e Cancella
- Documenti di Acquisto: Immetti, Modifica e Cancella

</dt><dt class="item"><span class="index">Ciclo Attivo - Ciclo Attivo Ce.Di.</span>- Ordini ricorrenti: Immetti
- Ordini Clienti: Immetti, Modifica e Cancella, Modifica &amp; Annulla
- Concorsi - Consegna Premio
- Avviamento Allestimento Consegne
- Documenti di Consegna: Immetti, Modifica e Cancella
- Vendita al Banco: Immetti, Modifica e Cancella

</dt><dt class="item"><span class="index">Magazzino - Magazzino Ce.Di.</span>- Intrastat: Manutenzione valore statistico Vendite/Acquisti

</dt><dt class="item"><span class="index">Sales Force Management - Sales Force Management Ce.Di.</span>- Ordini Clienti: Immetti, Modifica e Cancella, Modifica e Annulla

</dt><dt class="item"><span class="index">Produzione e Distribuzione Gas</span>- Ordini Clienti: Immetti, Modifica e Cancella, Modifica e Annulla
- Documenti di Acquisto: Immetti, Modifica e Cancella

</dt></dl></div><p class="callout info">Nelle videate di testa delle suddette funzioni, il Conto Cliente/Fornitore risulterà diviso in due campi: uno per l'Analitico e l'altro per il Mastro. Per cambiare il Mastro, impostare il tasto **F3**  sull'Analitico.</p>

Solo nelle funzioni della Gestione Ce.Di., il cursore non si posiziona sul campo Analitico bensì sulla Descrizione.

<div class="div1" id="bkmrk--4"> </div>---

### Generazione Automatica Movimenti Carico/Scarico da Produzione

Per la generazione automatica dei Movimenti di Carico/Scarico da Produzione, derivanti dalla rilevazione assistita dai dispositivi remoti, **è necessario valorizzare il Conto Standard 72**.

<div class="div1" id="bkmrk--6"> <a name="gestioneCespitiAmm"></a></div>---

### Gestione Cespiti Ammortizzabili

<div class="div1" id="bkmrk-l%27attivazione-della-"><dl><dt>L'attivazione della gestione <span class="mod22">Cespiti Ammortizzabili</span> richiede la valorizzazione dei seguenti Conti Standard:</dt></dl>- Conto **74** - **Ammortamento Indeducibile Beni Immateriali**
- Conto **75** - **Ammortamento Indeducibile Beni Materiali**
- Conto **78** - **Plusvalenze**
- Conto **79** - **Minusvalenze**

<dl><dt>Per le Aziende che dispongono del modulo <span class="mod22">Cespiti Ammortizzabili</span>, è prevista la possibilità di gestire gli Ammortamenti Anticipati con il metodo del doppio binario.</dt><dt class="item">Tale gestione richiede l'inserimento nella tabella Conti Standard dei seguenti elementi:</dt></dl>- Conto **73** - **Ammortamento Indeducibile per Interferenza Fiscali**
- Conto **74** - **Ammortamento Indeducibile Beni Immateriali** (che non è legato al disinquinamento)
- Conto **libero** (può assumere qualunque codice) - **Fondo Recupero Interferenza Fiscali**

</div>Inoltre, è stata aggiornata la Causale automatica per la rilevazione della Vendita/Dismissione delle Immobilizzazioni, con la possibilità di gestire anche lo storno del Fondo Recupero Interferenze Fiscali.

Per attivare l'automatismo occorre integrare la Causale <span class="index"> [**22.600**-Vendita/Dismissione Bene](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2022226000000000/1?old=E22%2F22600.htm)</span> con il rilancio alla Causale <span class="index">[**22.640**-Storno Fondo Recupero Interferenze Fiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2022226400000000/1?old=E22%2F22640.htm)</span> (in corrispondenza del Conto Standard della colonna Dare, in luogo del codice **298**, impostare il Conto Standard assegnato al conto Fondo Recupero Interferenza Fiscali).

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0-dati-di"><center>![Assegnazione Conti Standard: esempio 1° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/M001102.gif)  
<span class="testoSmall">Assegnazione Conti Standard: esempio 1° videata</span></center></div>

# 1.1.9.4.3 - Assegnazione Conti Standard Diversi

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div>La flessibilità di [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010000000000/1?old=E20%2Fcomn%2Fcomn0101.htm) consente altresì, l'assegnazione di altri elementi del Piano dei Conti a Conti Standard indicati come «Diversi», in quanto ad uso e discrezione dell'utente.

---

A differenza dei [precedenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904020000/1?old=E20%2F0101090402.htm), dei quali la Genesys Software si riserva l'utilizzo, l'utente può inserire liberamente i Conti Standard Diversi, da collegare alle Causali Contabili, ai Clienti e ai Fornitori. In questo caso, i codici della tabella a disposizione dell'utente vanno da **10** a **999**.

È preferibile raggruppare in ogni elemento della tabella, Conti tra loro omogenei e attribuire agli stessi, un titolo significativo. Si noti inoltre, che quanto detto nel [paragrafo precedente,](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904020000/1?old=E20%2F0101090402.htm) trova applicazione anche per i Conti Standard Diversi.

In fase d'Immissione/Manutenzione Conti Standard Diversi, è stato implementato un controllo per verificare se il Conto da inserire o manutenere esiste già in altre tabelle, al fine di evitare la duplicazione dello stesso ed il proliferare di tabelle diverse.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Per attivare il suddetto controllo, è sufficiente cliccare con il tasto sinistro del mouse, sul pulsante corrispondente al Conto da verificare e sapere così, se il Conto esiste già in un'altra tabella, il riferimento alla stessa.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-dati-di-servizio%3A-3."> <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/Zksimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/Zksimage.png)

<span class="testoSmall">Dati di Servizio: Assegnazione Conti Standard Diversi.</span></center></div>

# 1.1.9.4.4 - Parametri Funzionali

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.9.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.9.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-i-parametri-funziona"><dl><dt>I <span class="index">Parametri Funzionali</span> sono organizzati in tre videate:</dt></dl>1. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/0101090404generali.jpg)](#generali)
2. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/0101090404altriParametri.jpg)](#altriParametri)

<dl><dt>Le videate sono accessibili mediante gli appositi tasti *label* sotto il campo Ditta, nonchè mediante i tasti *page up* e *page down*, digitati in corrispondenza della Convalida.</dt></dl></div>Per accedere alla manutenzione dei campi, in corrispondenza della Convalida, impostare la lettera  **M** o **m** seguita dal tasto <span class="index">**Invio**</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--1"><a name="generali"></a>---

</div>### Parametri Funzionali: 1° Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/0101090404generali.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>#### Contabilità Generale

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-privacy-in-"><dl><dt><a name="privacy"></a>**Gestione Privacy**</dt><dt>In ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 sulla Privacy, le Aziende che gestiscono dati sensibili sono tenute a richiedere, ai Clienti e ai Fornitori interessati, il consenso al trattamento di tali dati.</dt><dt>Per richiedere il consenso al trattamento dei dati, l'Azienda deve inoltrare ai soggetti interessati, un'apposita comunicazione contenente informazioni circa: i fini e le modalità di trattamento dei dati, il titolare e il responsabile del trattamento, i diritti riconosciuti all'interessato. Tale comunicazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato, quindi trasmessa all'Azienda.</dt><dt class="item_primo10">In conformità alle disposizioni legislative, il valore impostato in questo campo determina la modalità adottata dall'Azienda per l'inoltro della comunicazione ai Clienti e Fornitori:</dt><dd class="item_primo10">**1 - Base** = Comunicazione verbale.</dd><dd class="item10">**2 - Nuovo Cliente/Fornitore** = Gestione dati sensibili  
Comunicazione emessa in fase d'inserimento di un nuovo Cliente/Fornitore</dd><dd>**3 - Stampa documento Cliente** = Gestione dati sensibili  
Comunicazione emessa in fase di stampa del Documento Cliente</dd></dl><dl><dt>**<a name="creditoIVA_AP"></a>Gestione Credito I.V.A. Anno Precedente**</dt><dt>Il valore inserito in quest'indicatore specifica la modalità di riporto del Credito IVA Anno Precedente.</dt><dd class="item_primo10">**0 = Libero**  
Il Credito IVA è riportato nell'Anno Corrente ed è disponibile per compensare altri tributi, oppure azzerare o diminuire l'eventuale debito della Liquidazione periodica.</dd><dd class="item_primo10">Per le Ditte che scelgono la gestione libera del Credito IVA, nella stampa della Liquidazione periodica saranno fornite le seguenti informazioni: - Credito IVA compensabile iniziale
- Credito IVA compensabile, utilizzato nelle Liquidazioni IVA periodiche
- Credito IVA compensabile, utilizzato nel modello di pagamento F24

Per le Aziende su cui s'intende applicare la prima modalità di riporto (**0 - Libero**), prima di stampare in *definitivo* la Liquidazione di gennaio o del primo trimestre (esercizio corrente), è necessario portare ad **1** questo indicatore.

</dd><dd class="item_primo10">**1 = Liquidazione IVA**  
Il Credito IVA A.P. potrà essere utilizzato nella prima Liquidazione IVA dell'Anno Corrente e/o trasferito in F24. Per avvalersi di quest'ultima possibilità, in fase di <span class="index">[Manutenzione Versamento Imposte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020031502010000/1?old=E20%2F03150201.htm)</span>, deve valorizzare il campo  **Credito annuale trasferito F24**, indicando l'importo da utilizzare in F24. L'eventuale differenza tra il Credito IVA A.P. e quello trasferito in F24 sarà disponibile in fase di Liquidazione.</dd></dl></div>**<a name="divisione"></a>Gestione Conto Divisione**  
L'attivazione di questo *flag* (valore **1**) abilita la Gestione del Conto Divisione.   
Inoltre, ai fini della <span class="index">[Fatturazione Elettronica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027030307010100/1?old=E27%2F03030701.htm%2301)</span> del modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>, la gestione del Conto Divisione permette d'interrogare e stampare i dati contabili e finanziari, anche per Conto Consegna.

**<a name="gestione_professionisti"></a>Gestione Professionisti**  
La Gestione Professionisti si abilita inserendo il valore **5** e richiede che il campo [Quadro Dichiarazione dei Redditi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0010.htm%23quadro_dichiarazione) della parte contabile sia impostato a **C** oppure **E**.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Lasciare a *spazio* per <span class="index">Non</span> abilitare la Gestione Professionisti.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-numerazione-libri-e-"><a name="numerazioni"></a>**Numerazione Libri e Registri**<dl><dt>Impostare:</dt><dd class="item_primo">**1** = per attivare la Numerazione Pagine sul Giornale Contabile</dd><dd class="item">**2** = per attivare la Numerazione Pagine sui Registri IVA</dd><dd class="item">**3** = per attivare la Numerazione Pagine su entrambi</dd><dt>In ogni caso, la Numerazione Pagine è effettuata dal sistema durante le relative stampe.</dt></dl></div><p class="callout info">Lasciare a *spazio* per <span class="index">Non</span> attivare la Numerazione Pagine.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-numerazione-pagine-r"><dl><dt>**<a name="NumPagRegIVA"></a>Numerazione Pagine Registri I.V.A.**</dt><dt>La valorizzazione di quest'indicatore è richiesta solo alle Ditta che gestiscono più Attività perchè permette di decidere in che modo gestire la numerazione delle pagine dei Registri IVA (stampa in definitivo).</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = unica per Attività  
la numerazione delle pagine dei Registri IVA seguirà la stessa progressione per tutte le Attività della Ditta</dd><dd class="item">**2** = unica per Attività e Serie  
la numerazione delle pagine dei Registri IVA seguirà la stessa progressione per tutte le Attività della Ditta e per tutte le Serie di Numerazione</dd><dt>Al contrario, lasciando a *spazio* l'indicatore, le pagine dei Registri IVA saranno numerate separatamente per Attività e Serie di Numerazione.</dt></dl></div><p class="callout info">I contatori per la numerazione delle pagine dei Registri IVA sono rilevati dalle <span class="index"> [Numerazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904010000/1?old=E20%2F0101090401.htm)</span> della Ditta con codice 0 *(zero)*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**Codice IVA abituale**  
Se valorizzato, questo Codice IVA sarà proposto in automatico in fase d'immissione <span class="index">[PrimaNota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>.

**Centro di Costo/Ricavo generico**  
Se valorizzato, sarà proposto in sostituzione del Codice 9900, in tutti i casi in cui il Centro di Costo/Ricavo è uguale a 0 *(zero)*.

<div class="div1" id="bkmrk-comunicazione-black-"><dl><dt>**<a name="comunicazBlackList"></a>Comunicazione Black list**</dt><dt>Il valore impostato in questo campo determina la periodicità della <span class="index"> Comunicazione Dati Black List</span> e la tipologia delle operazioni attive.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = Mensile - Cessione di beni (*default*)</dd><dd class="item">**1** = Trimestrale - Cessione di beni</dd><dd class="item">**2** = Mensile - Prestazione di servizi</dd><dd>**3** = Trimestrale - Prestazione di servizi</dd></dl><dl><dt>**Contabilità Retribuzioni**</dt><dt>Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = operazione unica</dd><dd>**1** = operazione Co.An. distinta</dd></dl></div>Per le Ditte che gestiscono la <span class="mod24">Contabilità Analitica</span>, quest'indicatore permette di scegliere se accorpare, in un'unica registrazione, l'operazione ai fini Co.Ge. e quella ai fini Co.An. (valore 0), oppure registrare le operazioni distintamente (valore **1**).

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">Il valore di quest'indicatore è controllato nella funzione di <span class="index"> [Contabilizzazione Retribuzioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020031803000000/1?old=E20%2F031803.htm)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-contabilit%C3%A0-emolumen"><dl><dt>**Contabilità Emolumenti**</dt><dt>Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = scrittura analitica</dd><dd>**1** = scrittura sintetica</dd></dl> <dl><dt>**<a name="gerarchiaDitte"></a>Gerarchia schemi bilancio**</dt><dt>Questo parametro può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**0 = Figlio**  
Ditta da assumere per la rilevazione dei dati</dd><dd class="item">**1 = Padre livello 1**  
Ditta che deve esistere solo come Anagrafica e che racchiude le Ditte di livello 0</dd><dd>**2 = Padre livello 2**   
Ditta che deve esistere solo come Anagrafica e che racchiude le Ditte di livello 1</dd></dl><dl><dt>Più precisamente, la **Ditta di livello 2** racchiude più raggruppamenti di **livello 1**, i quali, a loro volta, racchiudono una o più **Ditte di livello 0**. Questa struttura permette di ottenere:</dt><dd>- uno Schema di Bilancio per la sola Ditta di livello 0</dd><dd>- uno Schema di Bilancio per una Ditta di livello 1, con il totale delle Ditte di livello 0 ad essa associate</dd><dd>- uno Schema di Bilancio per una Ditta di livello 2, con il totale delle Ditte di livello 0, incluse nelle Ditte di livello 1 associate alla Ditta di livello 2</dd></dl></div><p class="callout info">La funzione che permette di definire uno<span class="index"> [Schema di Bilancio Riclassificato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020010115010000/1?old=E20%2F01011501.htm)</span> è presente nel modulo <span class="mod20">Amministrazione</span>.</p>

Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsantePenna.jpg) in corrispondenza del nuovo campo, si accede alla manutenzione della relazione con la Ditta di livello superiore:

<div class="div1" id="bkmrk--6"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/010109040402.gif)</center></div>Nella parte superiore della *window* sono visualizzate tutte le Ditte di livello superiore rispetto a quello della Ditta in esame: così ad esempio, accedendo con una Ditta di livello 0, si otterrà l'elenco delle Ditte di livello 1.

Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsantePenna.jpg) si assume la Ditta come Ditta di livello superiore oppure la si imposta; mentre cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteCestino.jpg) si cancella la relazione. Infine, cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteAlbero.jpg), si ottiene la visualizzazione dell'albero con le relazioni della Ditta padre e delle Ditte figlie (parte destra della  *window*).

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-cig-un-valo"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/010109040403.gif)</center><dl><dt>**<a name="gestioneCIG"></a>Gestione CIG**</dt><dt>Un valore maggiore di 0 *(zero)* serve ad abilitare la Gestione delle Gare/CIG, ai fini del Ciclo Attivo/Passivo o di entrambe le gestioni.</dt><dt>Sono infatti previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = abilita la Gestione Gare ai fini del Ciclo Passivo</dd><dd class="item">**2** = abilita la Gestione Gare ai fini del Ciclo Attivo</dd><dd>**3** = abilita la Gestione Gare in entrambi i moduli</dd></dl></div><p class="callout info">Se l'indicatore è impostato a 0 *(zero)*, la Gestione CIG <span class="index">Non</span> sarà attivata.</p>

Ai fini della <span class="index">Fatturazione Elettronica PA</span>, è indispensabile che quest'indicatore sia valorizzato a **2**: questo valore garantisce che, nella Fattura Elettronica PA, sia riportato anche il codice della Gara a cui essa si riferisce.

<div class="div1" id="bkmrk-periodo-competenza-r"><dl><dt>**<a name="periodoCompRR"></a>Periodo Competenza Ratei e Risconti**</dt><dt>Parametro per la gestione del Periodo di Competenza dei Ratei e Risconti, nelle funzioni d'immissione <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> e <span class="index">[Ciclo Passivo Integrato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2025020305000000/1?old=E25%2F020305.htm)</span>.</dt><dt>Può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**0 - Libero**  
In Prima Nota, il periodo di competenza sarà proposto in automatico, solo se s'imposta il tasto **F3** sul campo Importo/Imponibile.   
Nel Ciclo Passivo Integrato, bisognerà spostarsi con il cursore sul campo Convalida al piede.</dd><dd class="item">**1 - Richiesto**  
In Prima Nota, i campi per l'inserimento del periodo di competenza saranno proposti in automatico.   
Nel Ciclo Passivo Integrato, se tutti i periodi di competenza sono a zero, il cursore si posizionerà sulla manutenzione della prima riga, altrimenti sulla Convalida al piede.</dd><dd>**2 - Obbligatorio**  
Come il valore 1, solo che in questo caso l'inserimento del periodo di competenza è obbligatorio. Per impostare a zero il periodo di competenza, occorrerà forzare il valore con F3, sia sulla data d'inizio che su quella di fine.</dd></dl></div>**<a name="scrittCont_liquidazIVA"></a>Scritture contabili Liquidazione IVA**  
Se questo *check-box* è attivo, in fase di <span class="index"> [Liquidazione IVA periodica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020031501030000/1?old=E20%2F03150103.htm)</span>, sia per singola Ditta che di Gruppo, il programma provvederà ad eseguire in automatico le relative scritture contabili. Ovviamente, è possibile attivare o disattivare le scritture contabili anche in fase di Liquidazione IVA.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>#### Gestione IVA di Gruppo

I campi presenti in questa sezione devono essere impostati sulle Ditte che adottano il regime fiscale dell'IVA di Gruppo: consultare la [ relativa dispensa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/l1-dispense-del-gestionale/page/l11-3-iva-di-gruppo) per eventuali approfondimenti.

**IVA di Gruppo**  
Specificare se la Ditta in esame è la Controllante (valore **1**) oppure la Controllata (valore **2**); cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg) si ottiene l'elenco delle Ditte controllate.

**Ditta controllante**  
Se l'indicatore IVA di Gruppo è **2**, quindi la Ditta è una controllata, in questo campo è richiesto di specificare la Ditta controllante.

**Inizio controllo - Mese**  
È valorizzato automaticamente ad **1**.

**Inizio controllo - Anno**  
Impostare l'Anno d'inizio del controllo, sia per la Ditta controllante che per tutte le controllate.

**Ultimo controllo - Mese**  
Impostare il Mese dell'ultimo controllo gestito oppure il valore **12** per indicare tutto l'anno.

**Ultimo controllo - Anno**  
Impostare l'Anno dell'ultimo controllo gestito oppure 9999 se la scadenza non è nota.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div><p class="callout info">I campi della sezione <span class="index">Gestione IVA di Gruppo</span> possono essere modificati solo dal modulo <span class="mod20">Amministrazione</span>, mentre dagli altri moduli possono essere solo visualizzati.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>#### Archiviazione Documentale

<div class="div1" id="bkmrk-gestore-primario-per"><dl><dt>**<a name="gestorePrimario"></a>Gestore primario**</dt><dt>Per le Ditte su cui è attiva la Gestione DMI, l'impostazione di quest'indicatore è obbligatoria perché serve ad individuare il Gestore primario nei <span class="index"> [Parametri ARXIVAR](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000311020200000/1?old=EE0%2F03110202.htm)</span> o <span class="index"> [CREDEMTEL](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000311021000000/1?old=EE0%2F03110210.htm)</span> e sulle <span class="index"> [Classi documentali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000311022100000/1?old=EE0%2F03110221.htm)</span>.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">**2** = ARXivar</dd><dd class="item">**3** = IXCE</dd><dd class="item">**A** = Credemtel</dd><dt class="item">In seguito all'eventuale modifica del Gestore primario, saranno automaticamente adeguati i Parametri sulla Ditta (da primari a secondari e viceversa).</dt><dt>In caso di gestione mista, ossia quando la Ditta si avvale di due Gestori diversi, uno per l'archiviazione documentale e l'altro per la conservazione elettronica dei documenti, il Gestore primario è il provider che si occupa dell'archiviazione documentale.</dt></dl></div>#### Gestione Finanziaria

**<a name="n_giorni%20esposizione%20cambiaria%20clienti"></a>Numero Giorni Esposizione Cambiaria Clienti**  
La Partita Cliente, seppur saldata con un Titolo *(accettazione, cessione, tratta, ricevuta bancaria, RID e cessione credito)*, resterà in Esposizione Cambiaria, oltre la Data di Scadenza, un numero di Giorni corrispondente al valore impostato in questo campo.

**<a name="n_giorni%20esposizione%20cambiaria%20fornitori"></a>Numero Giorni Esposizione Cambiaria Fornitori**  
La Partita Fornitore, seppur saldata con un Titolo, resterà in Esposizione Cambiaria, oltre la Data di Scadenza, un numero di Giorni corrispondente al valore impostato in questo campo.

**<a name="Saldoconto%20fatture%20dal"></a>Saldaconto Fatture dal**  
Indicare il numero di mesi antecedenti alla data del sistema, a partire dai quali attivare la ricerca e la visualizzazione delle Partite Scadute da Saldare, nella funzione Saldaconto della <span class="index">[Prima Nota Cassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021020101010000/1?old=E21%2F02010101.htm)</span>.

**<a name="Tasso%20Interessi%20a%20Credito"></a>% Interessi attivi**  
Impostare il tasso d'interesse da applicare alle Partite dei Clienti scadute e non ancora saldate.  
Il tasso d'interesse sarà proposto in automatico nelle funzioni che lo richiedano *(ad esempio Interrogazione e Stampa Partite Scoperte)*.

**<a name="Tasso%20Interessi%20a%20Debito"></a>% Interessi passivi**  
Impostare il tasso d'interesse da applicare alle Partite dei Fornitori scadute e non ancora saldate.  
Il tasso d'interesse sarà proposto in automatico nelle funzioni che lo richiedano *(ad esempio Interrogazione e Stampa Partite Scoperte)*.

**<a name="Numero%20Giorni%20Intervallo%20Scadenze"></a>Numero Giorni Intervallo Scadenze**  
Indicare il numero di giorni da cui è composto l'intervallo temporale, utile per la classificazione delle Partite Scoperte nelle funzioni di Interrogazione e Stampa.   
Impostando 0  *(zero)*, è assunto in automatico l'intervallo di 30 giorni.

**Partite Scoperte in Esposizione Cambiaria**  
Nelle funzioni d'Interrogazione e Stampa, il valore di quest'indicatore regola la visualizzazione delle Partite Scoperte e delle Partite Pareggiate da titoli cambiari, ma ancora totalizzate in Esposizione Cambiaria.  
Se impostato ad **1**, le Partite Scoperte e Pareggiate saranno evidenziate, solo impostando il tasto funzione **F3**.  
Lasciando a 0 *(zero)* invece, le Partite Scoperte e Pareggiate saranno sempre visualizzate.

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-cessione-cr"><dl><dt><a name="cessioneCrediti"></a>**Gestione Cessione Crediti**</dt><dt>Quest'indicatore è rilevante ai fini della gestione <span class="index"> [Cessione Crediti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021020200000000/1?old=E21%2F020200.htm)</span> e può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = **No**  
indica che la Cessione Crediti <span class="index">Non</span> è attiva</dd><dd class="item">**1** = **Sì, partite aperte**  
indica che la Cessione Crediti interessa solo le partite attive</dd><dd>**2** = **Sì, chiuse in accertamento**  
indica che la Cessione Crediti interessa le partite aperte e/o chiuse con movimenti da accertare</dd></dl></div><p class="callout info">Il valore **2** comporta che, in seguito all'operazione di cessione, il movimento d'incasso sulla partita sarà trasferito dal Conto ordinario a quello Cliente C/Cessione; la funzione di <span class="index">[Export](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021020202000000/1?old=E21%2F020202.htm)</span> si comporterà di conseguenza, considerando anche le partite cedute e pareggiate con movimenti da accertare.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-distinte-disposizion"><dl><dt>**Distinte Disposizioni di Pagamento**</dt><dt>In fase di generazione del flusso CBI per le disposizioni di pagamento, la stampa della distinta definitiva può essere eseguita riassegnando ad essa un nuovo numero oppure lasciando invariato quello esistente.</dt><dt>La scelta tra le due alternative dipende dal valore di quest'indicatore:</dt><dd class="item_primo">0 = per lasciare lo stesso numero</dd><dd>**1** = per riassegnare un nuovo numero</dd></dl><dl><dt>**<a name="incassoEsattori"></a>Incasso da Esattori**</dt><dt>Può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = **imposta Data Operazione**  
la funzione di Gestione Incasso da Esattori <small>(2.3 - 2 - 2)</small> richiederà l'impostazione della Data Operazione</dd><dd>**1** = **assume Data Operazione Flusso**  
la funzione di Gestione Incasso da Esattori assumerà la Data Operazione indicata nel flusso</dd></dl><dl><dt>**<a name="IncPagFil"></a>Inc./Pag. su Filiale div.**</dt><dt>Quest'indicatore permette di gestire direttamente sulla Partita la Filiale, eventualmente diversa da quella impostata in <span class="index">[PrimaNotaCassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021020101010000/1?old=E21%2F02010101.htm)</span> della <span class="mod21">Gestione Finanza</span>.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = **Nessun controllo**  
nel Saldaconto saranno proposte *tutte* le Partite, a prescindere dalla Filiale impostata in Prima Nota Cassa e, per le Partite selezionate, gli Incassi/Pagamenti saranno registrati sulla Filiale definita in Prima Nota Cassa</dd><dd class="item">**1** = **Filtra**  
nel Saldaconto saranno proposte solo le Partite con Filiale uguale a quella impostata in Prima Nota Cassa</dd><dd>**2** = **con Forzatura**  
nel Saldaconto saranno proposte *tutte* le Partite, a prescindere dalla Filiale impostata in Prima Nota Cassa e, per ogni Partita selezionata, il programma confronterà la Filiale della Partita con quella impostata in Prima Nota Cassa: se diversa, l'Utente sarà avvisato con un messaggio attenzionale e potrà forzare con il tasto **F3**. Se la Partita è stata già selezionata e forzata, <span class="index">Non </span> sarà richiesta un'ulteriore forzatura. In caso di selezione massiva delle Partite visualizzate nel Saldaconto, mediante attivazione dell'apposito *check-box*, il programma includerà solo quelle con Filiale uguale a quella della Prima Nota Cassa e quelle che, pur avendo Filiale diversa, risultano già forzate. Al contrario, disattivando il *check-box* per deselezionare tutte le Partite, l'eventuale forzatura già effettuata sarà annullata.</dd></dl></div>**<a name="%sogliaMinFido"></a>% Soglia Minima Fido**  
Impostando un valore maggiore di 0 *(zero)*, in fase d'immissione Ordini Documenti Vendita, sarà fornita apposita segnalazione qualora la capienza residua del Fido risulti *inferiore* all'importo della Soglia Minima, calcolato applicando questa percentuale al Fido massimo (impostato sull'Anagrafica Cliente).   
Lasciando a 0 *(zero)* l'indicatore, <span class="index">Non</span> sarà attivato alcun controllo.   
Nel caso il Cliente sia legato ad un Rapporto Contabile, il controllo sarà eseguito su questo.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>***Esempio:*** Supponiamo che il Cliente abbia una situazione di questo tipo

<div class="div1" id="bkmrk-%25-soglia-minima-fido-1">- % Soglia Minima Fido = 10
- Fido massimo = 10.000 euro
- Importo Soglia Minima Fido = 1.000 euro


<span class="normal">se la capienza residua del Fido è pari ad 800 euro, sarà fornita segnalazione; se invece è è ad esempio 1.200 euro, <span class="index">Non</span> sarà fornita segnalazione.</span></div><div class="div1" id="bkmrk--11"></div><span class="index" style="color: red;">Importante!</span> Ai fini del controllo sulla % Soglia Minima Fido, è indispensabile che sia **attivo il Controllo Solvibilità**.

<div class="div1" id="bkmrk-controllo-su-condizi"><dl><dt>**<a name="cntrCondPag"></a>Controllo su Condizione Pagamento**</dt><dt>Attivando quest'indicatore, in fase d'immissione Ordini e Documenti Vendita, saranno previsti dei controlli sulla Condizione di Pagamento, che potrebbero inibire l'inserimento stesso.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">**0 = No**  
<span class="index">Non</span> sarà effettuato alcun controllo</dd><dd class="item">**1 = Contanti**  
In presenza di partite scadute, se il Tipo Carta della Condizione di Pagamento è contanti, bancomat o carta di credito, sarà inibito l'inserimento dell'Ordine/Documento</dd><dd class="item">**2 = Diversa da Contanti**  
Sarà verificato che al Cliente risulti assegnato un Fido e che l'importo dello stesso sia maggiore di 0 *(zero)*; in caso di esito negativo del controllo, sarà inibito l'inserimento dell'Ordine/Documento. Questo valore può essere utile per controllare che <span class="index">Non</span> ci siano Clienti sprovvisti di Fido</dd><dd>**3 = Tutti**  
I controlli saranno eseguiti su tutte le Condizioni di Pagamento, contanti e non</dd></dl><dl><dt>I controlli sulla % Soglia Minima Fido e sulla Condizione di Pagamento sono stati implementati nelle seguenti funzioni:</dt></dl>- Immissione Ordini Clienti <small>(27 - 2.1 - 3 - 2)</small>
- Immissione Documenti Consegna <small>(27 - 2.3 - 2 - 2)</small>
- Immissione Ordini Clienti <small>(29 - 2.1 - 3 - 2)</small>
- Immissione Ordini Clienti <small>(B3107 - 2.1 - 3 - 2)</small>
- Immissione Documenti Consegna <small>(B3107 - 2.3 - 2 - 2)</small>
- Immissione Documenti Vendita al Banco <small>(B3107 - 2.3 - 2 - 2)</small>
- Immissione Ordini Clienti <small>(35 - 2.1 - 3 - 2)</small>
- Immissione Documenti Consegna <small>(35 - 2.3 - 2 - 1)</small>
- Generazione movimenti SICO IRONGAS <small>(35 - 1.16 - 26 - 2 - 1)</small>
- Generazione movimenti Vendita Diretta <small>(35 - 2.3 - 11 - 1)</small>
- Immissione Documenti Consegna <small>(B37 - 2.3 - 2 - 2)</small>
- Immissione Documenti di Ritiro <small>(B37 - 2.3 - 3 - 2)</small>
- Immissione Documenti Vendita <small>(E38 - 2.3 - 3 - 2)</small>

  <center>![Parametri Funzionali: 1° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/010109040401.gif)  
<span class="testoSmall">Parametri Funzionali: 1° videata</span></center><a name="altriParametri"></a>---

</div>### Parametri Funzionali: 2° Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/0101090404altriParametri.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div>#### Acquisti/Vendite/Logistica

I successivi Parametri sono utili all'attivazione di specifiche gestioni, nell'ambito dei Moduli preesistenti ed il loro controllo è affidato al Servizio Assistenza Genesys Software.

<a name="gestioneFiliale"></a>**Gestione Filiali**  
La Gestione Filiali si abilita inserendo il valore **1**.  
Se la Ditta intende gestire il [Passaggio Anno per Filiale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001250102000000/1?old=E20%2F01250102.htm), occorre valorizzare a **2** quest'indicatore.

<a name="gestioneDepositi"></a>**Gestione Depositi**  
La Gestione Depositi si abilita inserendo il valore **1**.

<div class="div1" id="bkmrk-tracciabilit%C3%A0-sono-p"><dl><dt><a name="tracciabilit%C3%A0"></a>**Tracciabilità**</dt><dt>Sono previsti due valori di attivazione:</dt><dd class="item_primo">**1** = Sì</dd><dd class="item">**2** = Tracciabilità alimentare</dd><dt>Il valore **2** attiva anche:</dt><dd class="item_primo">- la Gestione SSCC</dd><dd>- la Tracciabilità assistita da dispositivi mobile DSPm</dd></dl></div><p class="callout info">Lasciare a *spazio* per <span class="index">Non</span> gestire la Tracciabilità.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-automatizza"><dl><dt><a name="gestionePedane"></a>**Gestione Automatizzata Pedane**</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori di attivazione:</dt><dd class="item_primo">**1** = Sì</dd><dd class="item">**2** = Sì, solo Ciclo Passivo</dd><dd>**3** = Sì, solo Ciclo Attivo</dd></dl></div><p class="callout info">Lasciare a 0 *(zero)* per <span class="index">Non</span> attivare la Gestione Automatizzata Pedane.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div>**<a name="buonoPedane"></a>Stampa buono pedane**  
L'attivazione di questo *check-box* permette di stampare il buono pedane contestualmente all'emissione del Documento di Consegna.

**<a name="passaggio"></a>Passaggio Contabile**  
Nell'ambito del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>, la fase di <span class="index"> [Contabilizzazione Documenti Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027030404000000/1?old=E27%2F030404.htm)</span> può essere eseguita dal sistema in modalità *Standard* o *Analitica*: in quest'ultimo caso, valorizzare ad **1** l'indicatore.

**<a name="sezionale"></a>**Sezionale I.V.A.****  
L'attivazione di questo *flag* (valore **1**) è utile alle Ditte che gestiscono più Serie di Numerazione per i Documenti di Vendita, perchè comporta la stampa del Numero di Serie sul Registro IVA Unico.   
Diversamente, impostando a *spazio* l'indicatore, sono stampati Registri diversi per ogni Serie Numerazione.

<div class="div1" id="bkmrk-situazione-partite-l"><dl><dt>**Situazione Partite**</dt><dt>La stampa della Situazione Partite può essere generata con riferimento ai D.d.t., alle Fatture o ad entrambi i documenti.</dt><dt>A tal fine, l'indicatore può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = D.d.t.</dd><dd class="item">**2** = Fatture</dd><dd>**3** = D.d.t. + Fatture</dd></dl></div>**Impegno su Contratto**  
L'attivazione di questo *flag* (valore **1**) comporta, in fase di emissione del Contratto, la generazione automatica dell'Impegno di Spesa e il conseguente controllo sul Budget.

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-economica-c"><dl><dt>**<a name="gestioneEconomica"></a>Gestione Economica Clienti/Fornitori**</dt><dt>L'attivazione di quest'indicatore abilita la Gestione Economica Clienti/Fornitori in modalità *base* o *completa*, a seconda del valore impostato:</dt><dd class="item_primo">**1** = gestione base</dd><dd class="item">**5** = gestione completa</dd><dt>A differenza della gestione base (valore **1**), la gestione completa (valore **5**) prevede il controllo delle Condizioni Commerciali legate alle Convenzioni e all'Assortimento degli Articoli.</dt></dl></div>**<a name="azAgroalimentare"></a>Azienda Agroalimentare**  
L'attivazione di questo *check-box* è richiesta solo alle Ditte, che operano nel settore Agroalimentare e serve ad abilitare la gestione degli Articoli deteriorabili, ai sensi dell'Art.62 co.1 del D.L. n.1/2012.

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div>#### Controllo di Gestione

<div class="div1" id="bkmrk-calcolo-disponibilit"><dl><dt>**Calcolo disponibilità**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore determina il calcolo della disponibilità a spendere:</dt></dl></div><div class="div1" id="bkmrk-spazio-%3D-la-disponib">***spazio*** = la disponibilità è calcolata defalcando dal budget iniziale i soli impegni di spesa</div><div class="div1" id="bkmrk-1-%3D-la-disponibilit%C3%A0"><dl>1 = la disponibilità è calcolata defalcando dal budget iniziale l'importo contabilizzato e gli impegni non ancora evasi</dl></div>**Impegno su Contratto**  
Impostando ad  **1** questo indicatore, in fase di emissione del Contratto, si attiverà la generazione dell'impegno di spesa e il relativo controllo sul budget.

<div class="div1" id="bkmrk-budget-investimenti-"><dl><dt>**Budget investimenti**</dt><dt>L'impostazione di questo indicatore è subordinata all'attivazione del Controllo di Gestione sulla Ditta.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Sì</dd><dt>Se l'indicatore è attivo, ai fini della Contabilità Analitica e del Controllo di Gestione, saranno gestiti:</dt></dl>- le Immobilizzazioni materiali e immateriali Tipo Gruppo 1 e Tipi Mastro 1 e 2
- i Conti finanziari con Tipo Gruppo 1 e Tipo Mastro 5

 <a name="gestionePlafond"></a></div>#### Gestione Plafond

I campi presenti in questa sezione sono utili solo ai fini della Gestione Plafond:

<div class="div1" id="bkmrk--15"></div>**Gestione plafond**  
Attivare questo *check-box* per gestire il plafond sulla Ditta.

**% di alert sconfinamento**  
Impostare la % di sconfinamento da gestire a livello di Ditta. Questa è assunta solo quando la % alert sul Cliente/Fornitore è a 0 *(zero)*.

**Codice IVA esenzione Clienti**  
Impostare il codice di esenzione IVA per i Clienti, valido a livello di Ditta. Questo è assunto solo quando il codice di esenzione IVA sul Cliente è impostato a 0 *(zero)*.

**Codice IVA esenzione Fornitori**  
Impostare il codice di esenzione IVA per i Fornitori, valido a livello di Ditta. Questo è assunto solo quando il codice di esenzione IVA sul Fornitore è impostato a 0 *(zero)*.

**Importo plafond**  
Indicare l'importo del plafond assegnato alla Ditta.

<div class="div1" id="bkmrk--16"></div><p class="callout info">I valori impostati a livello di Ditta sono assunti quando quelli nell'<span class="index">[Anagrafica Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010201010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm)</span> / <span class="index">[Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010202010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0013.htm)</span> sono a  0 (*zero*).</p>

<div class="div1" id="bkmrk--17"></div>#### Gestione Verticali

<div class="div1" id="bkmrk-calcolo-mdb-sono-pre"><dl><dt>**Calcolo MDB**</dt><dt>Sono previsti tre valori di attivazione:</dt><dd class="item_primo">**1** = abilita il calcolo in funzione dei *Vuoti*</dd><dd class="item">**2** = abilita il calcolo in funzione dei *Giorni*</dd><dd>**3** = ai fini del calcolo, considera sia i *Vuoti* che i *Giorni*</dd></dl></div><p class="callout info">Lasciare a *spazio* per <span class="index">Non</span> attivare il Calcolo MDB.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-caratterist"><dl><dt><a name="gestioneCaratteristiche"></a>**Gestione Caratteristiche**</dt><dt>Sono previsti due valori di attivazione:</dt><dd class="item_primo">**1** = Taglie</dd><dd>**2** = Taglie e Colore</dd></dl></div><p class="callout info">Lasciare a *spazio* per <span class="index">Non</span> attivare la Gestione Caratteristiche.</p>

**Sincronizzazione Sedi/Periferie**  
L'attivazione di quest'indicatore consente di esportare in periferia i movimenti di trasferimento, relativi ai Depositi registrati in Sede. I valori di attivazione previsti sono compresi tra **1** e **9**: i valori da **1** a **5** riguardano le Ditte, mentre quelli da  **5** a **9** si riferiscono agli Studi.

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-fotolaborat"><dl><dt><a name="fotolaboratorio"></a>**Gestione Fotolaboratorio**</dt><dt>Sono previsti due valori di attivazione:</dt><dd class="item_primo">**1** = Sì</dd><dd>**2** = Sì, Promozioni a Valore</dd></dl></div><p class="callout info">Lasciare a *spazio* per <span class="index">Non</span> attivare la Gestione Fotolaboratorio.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.9.0-dati-di"><dl><dt>**Gestione Conferimenti**</dt><dt>Il valore impostato determina la modalità di gestione dei Conferimenti.</dt><dt>Sono previsti due caratteri di attivazione:</dt><dd class="item_primo">**A** = per indicare le Aziende Cooperative di Tipo «A»</dd><dd>**B** = per indicare le Aziende Cooperative di Tipo «B»</dd></dl><center>![Parametri Funzionali: 2° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/010109040404.gif)  
<span class="testoSmall">Parametri Funzionali: 2° videata</span></center></div>