# 2.20 - Inquiry

# 2.20.1 - Inquiry Partitari Contabilità Generale

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.2.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.2.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/compiere.jpg)</div>La funzione d'<span class="index">Inquiry Partitari Co.Ge.</span> consente di visualizzare, per un qualsiasi Conto di Contabilità Generale, i relativi movimenti registrati in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>.

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

**Ditta**

**Conto**  
Impostare il codice Conto nel formato AAAAAAAMM *(Analitico + Mastro)*.   
Qualora s'inserisca un Conto disattivato, il programma provvederà a segnalare lo Stato Conto con un messaggio attenzionale: per eludere il controllo e proseguire, impostare il tasto **F3**.

Completate le impostazioni iniziali, il programma evidenzia i **Saldi** relativi all'Anno Corrente (AC) e all'Anno Precedente (AP): è opportuno precisare che il Saldo AC include anche il Saldo AP, indipendentemente dalle operazioni di chiusura.

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### Parametri Filtro

Contestualmente alla visualizzazione dei Saldi, si attiva la videata con i Parametri di Filtro:

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-partitari-co"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/MDnimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/MDnimage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Partitari Co.Ge.: *window* Parametri Filtro</span></center> </div>**Data operazione inizio... fine**  
È possibile limitare l'interrogazione ai soli movimenti registrati nel periodo indicato.

Confermando 0 e **99999999**, rispettivamente come Data iniziale e Data finale, non saranno introdotti limiti temporali alla ricerca.

È previsto il controllo sul **Bilancio di Apertura**: questo controllo consiste nel considerare *sempre* che il Bilancio di Apertura sia stato generato al 1º Gennaio.In mancanza di questo controllo, se ad esempio il Bilancio di Apertura sia stato generato il 1º Aprile e il periodo richiesto sia fino al 31 Marzo, il Bilancio di Apertura <span class="index">Non</span> sarebbe considerato.

**Importo da... a**  
Specificare gli Importi minimo e massimo dei movimenti da interrogare.

Confermando 0 e **9.999.9999.999.999,99**, rispettivamente come Importo iniziale e Importo finale, saranno visualizzati tutti i movimenti indipendentemente dal loro ammontare.  
Impostando 0 *(zero)* come Importo iniziale, la ricerca inizierà dal movimento con l'Importo inferiore.

**Tipo operazione**  
È possibile filtrare i movimenti in base al Tipo operazione.  
I valori ammessi sono i seguenti:

<table cellspacing="7" id="bkmrk-0%C2%A0%3D-acquisti-f%C2%A0%3D-ope" width="90%"><tbody><tr class="normal"><td width="30%">0 = Acquisti</td><td width="30%">**F** = Operazioni cassa/banche</td><td width="30%">**R** = Ritenuta d'acconto</td></tr><tr class="normal"><td>**1** = Vendite</td><td>**G** = Cessioni crediti</td><td>**S** = Scadenza</td></tr><tr class="normal"><td>**5** = Corrispettivi</td><td>**H** = Giro partita</td><td>**X** = Apertura bilancio</td></tr><tr class="normal"><td>**9** = IVA in sospensione</td><td>**I** = Operaz. cespiti ammortizzabili</td><td>**Z** = Chiusura bilancio</td></tr><tr class="normal"><td>**A** = Addebiti vari</td><td>**J** = Differenza cambio/conversione</td><td>**c** = Cauzioni</td></tr><tr class="normal"><td>**B** = Insoluti</td><td>**L** = Operazioni Co.An.</td><td>**p** = Budget</td></tr><tr class="normal"><td>**C** = Contabile normale</td><td>**M** = Quote Amm.to Cespiti</td><td>**r** = Impegni Provvisori</td></tr><tr class="normal"><td>**D** = Accrediti vari</td><td>**P** = Portafoglio</td><td>**s** = Impegni Definitivi</td></tr><tr class="normal"><td>**E** = Mandati/Reversali</td><td>**Q** = Abbuoni</td></tr></tbody></table>

<p class="callout info">Impostare *spazio* per considerare tutti i movimenti indipendentemente dal Tipo operazione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-movimento-%C3%88-pos"><dl><dt>**Tipo movimento**</dt><dt>È possibile specificare la tipologia dei movimenti da interrogare.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = per interrogare solo i movimenti in *Dare*</dd><dd class="item">**1** = per interrogare solo i movimenti in *Avere*</dd><dd>**2** = per interrogare i movimenti *Dare/Avere*</dd></dl></div>**Contropartita**  
Per selezionare solo i movimenti aventi una specifica Contropartita, impostare il codice Conto nel formato AAAAAAAMM *(Analitico + Mastro)*.

<p class="callout info">Lasciare a **0,00** per non attivare alcun filtro.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-calcolo-saldi-l%27atti"><dl><dt>**<a name="calcolo_saldi"></a>Calcolo Saldi**</dt><dt>L'attivazione di quest'indicatore permette la visualizzazione del Saldo progressivo per movimento.</dt><dt>I valori ammessi sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Sì</dd><dd class="item">**2** = Parziale  
<div style="margin-left: 25px;">Calcola il Saldo contabile del Conto selezionato, in base ai movimenti interrogati.</div></dd><dd class="item">**3** = Giornaliero  
<div style="margin-left: 25px;">Elabora i movimenti contabili rispondenti alle selezioni effettuate, riepilogando per Data operazione l'Importo complessivo della giornata.</div></dd></dl></div>**Filiale**  
L'impostazione del codice Filiale attiva un ulteriore filtro di selezione, nell'ambito dei valori già impostati.  
Al contrario, lasciando a 0 *(zero)* questo campo, se l'utente ha una *security-class* compresa tra 0 e **9**, avrà la possibilità d'interrogare *tutti* i movimenti di *tutte* le Filiali.

<div class="div1" id="bkmrk--2"> </div>**Numero - Data documento da... a**  
La valorizzazione di questi campi consente rispettivamente, di ottenere la lista dei soli movimenti con uno stesso Numero o Data documento.  
Impostando 0 *(zero)* invece, non sarà effettuato alcun controllo.

**Causale**  
È possibile limitare l'interrogazione ai soli movimenti immessi con la Causale specificata in questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Tipo Carta**  
Per i Conti disponibilità liquide, tra i parametri di filtro è possibile indicare anche il Tipo Carta dei movimenti da visualizzare. Lasciando il valore di *default* (**99**), invece, <span class="index"> Non</span> sarà applicato alcun filtro sul Tipo Carta.   
Il Tipo Carta sarà visualizzato anche nel *data-grid* riportante i movimenti, in corrispondenza della colonna  **TC**.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>#### Ordinamenti

<div class="div1" id="bkmrk-%C3%88-possibile-specific"><dl><dt>È possibile specificare l'ordinamento di visualizzazione dei movimenti interrogati.</dt><dt>Le opzioni previste sono:</dt><dd>- Data Operazione</dd><dd>- Data Valuta</dd><dd>- Numero Protocollo</dd><dt>attivare il *check-box* corrispondente all'ordinamento prescelto.</dt></dl> </div>**Convalida**  
Impostando il tasto **F3** in corrispondenza di questo campo, nel [Calcolo Saldi Giornaliero](#calcolo_saldi) (valore **3**) saranno compresi anche i movimenti di accertamento.  
Attivato l'indicatore [Calcolo Saldi](#calcolo_saldi), è possibile rilevare il Saldo alla data finale dell'intervallo selezionato, digitando, subito dopo la Convalida, il tasto funzione **F8**.

<div class="div1" id="bkmrk--5"> ---

</div>### Raggruppamenti

<div class="div1" id="bkmrk-per-le-installazioni"><dl><dt class="item">Per le installazioni gestite con **DBH** *(Data Base Handler)*, è prevista la possibilità d'indicare ulteriori modalità di raggruppamento dei movimenti, nell'ambito della stessa Data.</dt><dt class="item">Questa possibilità è garantita dalla presenza di un'apposita *window*, proposta subito dopo la chiusura della videata d'impostazione Parametri.</dt><dt>Le modalità di raggruppamento sono di seguito elencate:</dt><dd>- Causale Contabile</dd><dd>- Tipo operazione</dd><dd>- Tipo movimento</dd></dl><a name="raggruppamento"></a><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/Q8Rimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/Q8Rimage.png)

<span class="testoSmall">*Window* Raggruppamenti</span></center></div>Questa funzionalità è prevista solo per i movimenti giornalieri e pertanto, richiede che l'indicatore [Calcolo Saldi](#calcolo_saldi) sia impostato a **3**.

<div class="div1" id="bkmrk--6">---

 </div>### <a name="dataGrid"></a>Visualizzazione Movimenti nel Data-Grid

Con la convalida dei parametri impostati, ha inizio l'elaborazione e la successiva visualizzazione dei movimenti in modalità *data-grid*.  
La visualizzazione ottimale delle informazioni si ottiene impostando la risoluzione del monitor a 1024 x 768 px; tuttavia, nel caso le informazioni non rientrino nell'area disponibile, sarà attivata automaticamente la *scroll-bar* orizzontale.  
Si noti che le prime tre colonne sono state fissate, per consentire lo *scroll* verso destra senza perdere informazioni essenziali, quali Data operazione, Causale e Descrizione dell'operazione.

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-partitari-co-1"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/P1Himage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/P1Himage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Partitari Co.Ge.: visualizzazione *data-grid*</span></center></div>Ciascun movimento è immediatamente disponibile per l'eventuale fase di <span class="index"> [Manutenzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020102000000/1?old=E20%2F020102.htm)</span>, cui si accede cliccando sul *drill-down* posto a destra ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/binocolo.jpg).   
Sebbene richiamato in Manutenzione, il movimento non può essere in alcun modo modificato, ma solo visualizzato; diversamente, se si accede all'Inquiry Partitari dalla <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, la possibilità di apportare modifiche è prevista *solo* per i movimenti dell'esercizio impostato in fase d'accesso alla Prima Nota.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">Se il Saldo Cassa Giornaliero risulta **negativo**, il programma provvederà ad evidenziare la Data Operazione in <span style="color: red;"> *rosso*</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--8"> </div>Per le installazioni gestite con **DBH** *(Data Base Handler)*, in base al [raggruppamento](#raggruppamento) selezionato, saranno proposte delle righe riepilogative per Causale contabile, per Tipo operazione, per Tipo movimento o ancora, per Causale e Tipo movimento o per Tipo operazione e Tipo movimento.

Con riferimento alle informazioni fornite, si noti che la rilevazione del numero progressivo, visualizzato nella colonna **Riga Giornale**, è possibile solo se per la stampa *definitiva* del <span class="index">[Giornale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/page/3142-stampa-giornale-contabilita-generale)</span> è stata selezionata la modalità «Neutro con Numero Registrazione». Solo questa modalità infatti, determina la registrazione sul movimento del numero progressivo ad esso attribuito.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>#### Integrazione DMI-ArXi

Se la Ditta gestisce l'<span class="index">Archiviazione Documentale</span> con ArXivar, in fase d'Inquiry 1. Inquiry Partitari Contabilità Generale, è prevista la possibilità di visualizzare un qualunque Documento archiviato, interrogare ed aggiungere Note e Allegati, nonchè visualizzare le Relazioni e i Fascicoli relativi ad esso.  
Operativamente, cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteDMI.jpg) corrispondente al Documento d'interesse, si attiva un menù contestuale con l'elenco delle [opzioni disponibili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/integrazione-dmi-arxi) per quel Documento.

####  <a name="inqContoImm"></a> Inquiry Partitario Conto d'Immobilizzazione

Se s'interroga un  **Conto d'Immobilizzazione materiale** o  **immateriale**, sulle righe che identificano Fatture di Acquisto o Vendita, cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/lente.jpg) è possibile visualizzare il Cespite oggetto dell'operazione (se presente) e, con un ulteriore click sul Cespite, si accede alla relativa Anagrafica e alla visualizzazione dei movimenti che lo hanno interessato.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div><p class="callout info">Il programma visualizza il Cespite per il quale il Numero e la Data del Documento di Carico/Dismissione coincide con il Numero e la Data della Fattura di Acquisto/Vendita.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.2.0-1.-inqu"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/d1mimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/d1mimage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Partitario Conto d'Immobilizzazione</span></center></div>

# 2.20.2 - Inquiry Partitari Contabilità Analitica

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.9.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.9.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/compiere.jpg)</div>La funzione d'<span class="index">Inquiry Partitari Co.An.</span> consente di visualizzare, per un qualsiasi Centro di Costo e [Voce Analitica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FM0019.htm), i relativi movimenti registrati in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2024020101000000/1?old=E24%2F020101.htm)</span>.

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

**Ditta**

**Centro di Costo**  
Impostare il codice del Centro di Costo/Ricavo.

**Voce**  
Impostare il codice della Voce Analitica nel formato AAAAAMM *(Analitico + Mastro)*.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Completate le impostazioni iniziali, il programma evidenzia i **Saldi** relativi all'Anno Corrente (AC) e all'Anno Precedente (AP): è opportuno precisare che il Saldo AC include anche il Saldo AP, indipendentemente dalle operazioni di chiusura.

<div class="div1" id="bkmrk--2">---

</div>### Parametri Filtro

Contestualmente alla visualizzazione dei Saldi, si attiva la videata con i Parametri di Filtro:

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-partitari-co"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/InGimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/InGimage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Partitari Co.An.: *window* Parametri Filtro</span></center> </div>**Data operazione inizio... fine**  
È possibile limitare l'interrogazione ai soli movimenti registrati nel periodo indicato.

Confermando 0 e **99999999**, rispettivamente come Data iniziale e Data finale, non saranno introdotti limiti temporali alla ricerca.

È previsto il controllo sul **Bilancio di Apertura**: questo controllo consiste nel considerare *sempre* che il Bilancio di Apertura sia stato generato al 1º Gennaio.In mancanza di questo controllo, se ad esempio il Bilancio di Apertura sia stato generato il 1º Aprile e il periodo richiesto sia fino al 31 Marzo, il Bilancio di Apertura <span class="index">Non</span> sarebbe considerato.

**Importo da... a**  
Specificare gli Importi minimo e massimo dei movimenti da interrogare.

<p class="callout info">Confermando 0 e **9.999.9999.999.999,99**, rispettivamente come Importo iniziale e Importo finale, saranno visualizzati tutti i movimenti indipendentemente dal loro ammontare.  
Impostando 0 *(zero)* come Importo iniziale, la ricerca inizierà dal movimento con l'Importo inferiore.</p>

**Tipo operazione**  
È possibile filtrare i movimenti in base al Tipo operazione.  
I valori ammessi sono i seguenti:

<table cellspacing="7" id="bkmrk-0%C2%A0%3D-acquisti-f%C2%A0%3D-ope" width="90%"><tbody><tr class="normal"><td width="30%">0 = Acquisti</td><td width="30%">**F** = Operazioni cassa/banche</td><td width="30%">**R** = Ritenuta d'acconto</td></tr><tr class="normal"><td>**1** = Vendite</td><td>**G** = Cessioni crediti</td><td>**S** = Scadenza</td></tr><tr class="normal"><td>**5** = Corrispettivi</td><td>**H** = Giro partita</td><td>**X** = Apertura bilancio</td></tr><tr class="normal"><td>**9** = IVA in sospensione</td><td>**I** = Operaz. cespiti ammortizzabili</td><td>**Z** = Chiusura bilancio</td></tr><tr class="normal"><td>**A** = Addebiti vari</td><td>**J** = Differenza cambio/conversione</td><td>**c** = Cauzioni</td></tr><tr class="normal"><td>**B** = Insoluti</td><td>**L** = Operazioni Co.An.</td><td>**p** = Budget</td></tr><tr class="normal"><td>**C** = Contabile normale</td><td>**M** = Quote Amm.to Cespiti</td><td>**r** = Impegni Provvisori</td></tr><tr class="normal"><td>**D** = Accrediti vari</td><td>**P** = Portafoglio</td><td>**s** = Impegni Definitivi</td></tr><tr class="normal"><td>**E** = Mandati/Reversali</td><td>**Q** = Abbuoni</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Impostare *spazio* per considerare tutti i movimenti indipendentemente dal Tipo operazione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-movimento-%C3%88-pos"><dl><dt>**Tipo movimento**</dt><dt>È possibile specificare la tipologia dei movimenti da interrogare.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = per interrogare solo i movimenti in *Dare*</dd><dd class="item">**1** = per interrogare solo i movimenti in *Avere*</dd><dd>**2** = per interrogare i movimenti *Dare/Avere*</dd></dl></div>**Contropartita**  
Per selezionare solo i movimenti aventi una specifica Contropartita, impostare il codice Conto nel formato AAAAAAAMM *(Analitico + Mastro)*.

<p class="callout info">Lasciare a **0,00** per non attivare alcun filtro.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-calcolo-saldi-l%27atti"><dl><dt>**<a name="calcolo_saldi"></a>Calcolo Saldi**</dt><dt>L'attivazione di quest'indicatore permette la visualizzazione del Saldo progressivo per movimento.</dt><dt>I valori ammessi sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Sì</dd><dd class="item">**2** = Parziale  
<div style="margin-left: 25px;">Calcola il Saldo contabile del Conto selezionato, in base ai movimenti interrogati.</div></dd><dd class="item">**3** = Giornaliero  
<div style="margin-left: 25px;">Elabora i movimenti contabili rispondenti alle selezioni effettuate, riepilogando per Data operazione l'Importo complessivo della giornata.</div></dd></dl></div>**Filiale**  
L'impostazione del codice Filiale attiva un ulteriore filtro di selezione, nell'ambito dei valori già impostati.  
Al contrario, lasciando a 0 *(zero)* questo campo, se l'utente ha una *security-class* compresa tra 0 e **9**, avrà la possibilità d'interrogare *tutti* i movimenti di *tutte* le Filiali.

**Responsabile - Impianto**  
L'impostazione dei suddetti parametri è prevista solo per le Ditte che si avvalgono del <span class="index"> [Controllo di Gestione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref24-contabilita-analitica/chapter/24-controllo-di-gestione)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--4"> </div>**Numero - Data documento da... a**  
La valorizzazione di questi campi consente rispettivamente, di ottenere la lista dei soli movimenti con uno stesso Numero o Data documento.  
Impostando 0 *(zero)* invece, non sarà effettuato alcun controllo.

**Causale**  
È possibile limitare l'interrogazione ai soli movimenti immessi con la Causale specificata in questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk--5"> </div>**Convalida**  
Impostando il tasto **F3** in corrispondenza di questo campo, nel [Calcolo Saldi Giornaliero](#calcolo_saldi) (valore **3**) saranno compresi anche i movimenti di accertamento.  
Attivato l'indicatore [Calcolo Saldi](#calcolo_saldi), è possibile rilevare il Saldo alla data finale dell'intervallo selezionato, digitando, subito dopo la Convalida, il tasto funzione **F8**.

<div class="div1" id="bkmrk--6"> ---

</div>### Raggruppamenti

<div class="div1" id="bkmrk-per-le-installazioni"><dl><dt class="item">Per le installazioni gestite con **DBH** *(Data Base Handler)*, è prevista la possibilità d'indicare ulteriori modalità di raggruppamento dei movimenti, nell'ambito della stessa Data.</dt><dt class="item">Questa possibilità è garantita dalla presenza di un'apposita *window*, proposta subito dopo la chiusura della videata d'impostazione Parametri.</dt><dt>Le modalità di raggruppamento sono di seguito elencate:</dt><dd>Causale Contabile</dd><dd>Tipo operazione</dd><dd>Tipo movimento</dd></dl><a name="raggruppamento"></a><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/Agoimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/Agoimage.png)

<span class="testoSmall">*Window* Raggruppamenti</span></center></div>Questa funzionalità è prevista solo per i movimenti giornalieri e pertanto, richiede che l'indicatore [Calcolo Saldi](#calcolo_saldi) sia impostato a **3**.

<div class="div1" id="bkmrk--7">---

 </div>### <a name="dataGrid"></a>Visualizzazione Movimenti nel Data-Grid

Con la convalida dei parametri impostati, ha inizio l'elaborazione e la successiva visualizzazione dei movimenti in modalità *data-grid*.  
La visualizzazione ottimale delle informazioni si ottiene impostando la risoluzione del monitor a 1024 x 768 px; tuttavia, nel caso le informazioni non rientrino nell'area disponibile, sarà attivata automaticamente la *scroll-bar* orizzontale.  
Si noti che le prime tre colonne sono state fissate, per consentire lo *scroll* verso destra senza perdere informazioni essenziali, quali Data operazione, Causale e Descrizione dell'operazione.

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-partitari-co-1"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/FGRimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/FGRimage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Partitari Co.An.: visualizzazione *data-grid*</span></center></div>Ciascun movimento è immediatamente disponibile per l'eventuale fase di <span class="index"> [Manutenzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2024020102000000/1?old=E24%2F020102.htm)</span>, cui si accede cliccando sul *drill-down* posto a destra ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/binocolo.jpg).  
Sebbene richiamato in Manutenzione, il movimento non può essere in alcun modo modificato, ma solo visualizzato; diversamente, se si accede all'Inquiry Partitari dalla <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2024020101000000/1?old=E24%2F020101.htm)</span>, la possibilità di apportare modifiche è prevista *solo* per i movimenti dell'esercizio impostato in fase d'accesso alla Prima Nota.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div><p class="callout info">Se il Saldo Cassa Giornaliero risulta **negativo**, il programma provvederà ad evidenziare la Data Operazione in <span style="color: red;"> *rosso*</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--9"> </div>Per le installazioni gestite con **DBH** *(Data Base Handler)*, in base al [raggruppamento](#raggruppamento) selezionato, saranno proposte delle righe riepilogative per Causale contabile, per Tipo operazione, per Tipo movimento o ancora, per Causale e Tipo movimento o per Tipo operazione e Tipo movimento.

Con riferimento alle informazioni fornite, si noti che la rilevazione del numero progressivo, visualizzato nella colonna **Riga Giornale**, è possibile solo se per la stampa *definitiva* del <span class="index">[Giornale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/page/3142-stampa-giornale-contabilita-generale)</span> è stata selezionata la modalità «Neutro con Numero Registrazione». Solo questa modalità infatti, determina la registrazione sul movimento del numero progressivo ad esso attribuito.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>#### Integrazione DMI-ArXi

Se la Ditta gestisce l'<span class="index">Archiviazione Documentale</span> con ArXivar, in fase d'Inquiry 2. Inquiry Partitari Contabilità Analitica, è prevista la possibilità di visualizzare un qualunque Documento archiviato, interrogare ed aggiungere Note e Allegati, nonchè visualizzare le Relazioni e i Fascicoli relativi ad esso.  
Operativamente, cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteDMI.jpg) corrispondente al Documento d'interesse, si attiva un menù contestuale con l'elenco delle [opzioni disponibili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020000000000000/1?old=E20%2FE20%2Fcomn%2FDMI_ARXI.htm) per quel Documento.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.9.0-2.-inqu"></div>

# 2.20.3 - Inquiry Partite Scoperte

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.8.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-"><a name="formati"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/compiere.jpg)</div>Questa funzione visualizza in un *data-grid* le Partite Scoperte di un singolo Cliente o Fornitore, del quale è anche possibile conoscere la **Situazione Finanziaria** e quindi valutarne il grado di solvibilità.

<div class="div1" id="bkmrk-l%27inquiry-partite-sc"><dl><dt>L'<span class="index">Inquiry Partite Scoperte</span> può essere richiesto in uno dei seguenti formati:</dt><dd class="item_primo">**1** - <span class="index">[Analitico](#analitico)</span></dd><dd class="item">**2** - <span class="index">[Sintetico](#sintetico)</span></dd><dd class="item">**3** - <span class="index">[per Scadenze](#perScadenza)</span></dd><dt>la scelta del formato è accessibile dall'[apposito campo](#formato) presente tra i parametri di filtro.</dt></dl><a name="analitico"></a>---

</div><div class="div1" id="bkmrk-1---analitico">[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/frecup.gif)](#formati)**1 - Analitico**</div><div class="div1" id="bkmrk-eseguendo-l%27interrog"><dl><dt>Eseguendo l'interrogazione in questo formato, è possibile conoscere *analiticamente* l'evoluzione della Partita; per ciascuna, infatti, sono fornite le seguenti informazioni:</dt><dd>**Data** e **Descrizione dell'Operazione**</dd><dd>**Causale**</dd><dd>**Numero** e **Data Partita**</dd><dd>**Importo** e **Saldo Partita**</dd><dd>**Scadenza**</dd><dd>**Condizione di Pagamento**</dd><dt class="item">A discrezione dell'Utente, è anche possibile richiedere la visualizzazione di eventuali  **Solleciti** emessi.</dt><dt class="item">In presenza di **Acconti**, registrati dal modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>, l'Inquiry in formato Analitico visualizza distintamente sia l'importo dell'Acconto che il Residuo della Partita.</dt><dt>Ulteriori informazioni fornite a video sono:</dt><dd>la Data di Ricezione del Documento (colonna **DataRicz**)</dd><dd>il Settore Merceologico dell'Azienda, solo se si tratta di un'Azienda Agroalimentare (colonna **SM**)</dd></dl><a name="sintetico"></a>  
</div><div class="div1" id="bkmrk-2---sintetico">[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/frecup.gif)](#formati)**2 - Sintetico**</div><div class="div1" id="bkmrk-il-formato-sintetico"><dl><dt class="item">Il formato Sintetico riepiloga in un'unica riga le informazioni principali della Partita ed è utile per conoscere, oltre ai riferimenti della stessa, l'**Importo iniziale**, il **Saldo** e i dati relativi alle eventuali **Rate**.</dt><dt>Ulteriori informazioni fornite a video sono:</dt><dd>la Data di Ricezione del Documento (colonna **DataRicz**)</dd><dd>il Settore Merceologico dell'Azienda, solo se si tratta di un'Azienda Agroalimentare (colonna **SM**)</dd></dl><a name="perScadenza"></a>  
</div><div class="div1" id="bkmrk-3---per-scadenze">[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/frecup.gif)](#formati)**3 - Per Scadenze**</div><div class="div1" id="bkmrk-questo-formato-raggr"><dl><dt>Questo formato raggruppa le Operazioni per Data Scadenza e Tipo Carta; di ogni Operazione sono fornite le seguenti informazioni:</dt><dd>**Importo Scaduto/A Scadere**</dd><dd>**Totale Scaduto/A Scadere**</dd><dd>**Scadenza**, in cui è riportata la scadenza della Cessione oppure la scadenza della Fattura</dd><dd>**Esposizione Cambiaria** e **Cessioni**, affinchè sia possibile distinguere tra Importi Ceduti e non Ceduti</dd><dt class="item">Il Totale della 1º riga è progressivamente sommato a quello delle righe successive e visualizzato nella colonna **Progressivo**.</dt><dt>In corrispondenza di ciascuna riga inoltre, è attivo un apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/pulsanteLente.jpg) che fornisce la visualizzazione delle Partite raggruppate per Tipo Carta.</dt></dl>---

</div>### Modalità Operativa

La funzione d'<span class="index">Inquiry Partite Scoperte</span> prevede l'impostazione dei seguenti campi:

**<a name="conto"></a>Conto**  
Impostare il Conto Cliente o Fornitore del quale interrogare le Partite. In caso d'impostazione di un Conto disattivato, è visualizzato un messaggio attenzionale che segnala lo Stato del Conto; per proseguire eludendo il controllo, impostare il tasto funzione **F3**.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Se si tratta di Fornitore soggetto a Ritenuta d'Acconto, nella parte superiore della videata, sarà visualizzata la sigla «**RA**». Se è attiva la Gestione del Conto Divisione, è controllato il Rapporto Contabile.

L'impostazione del Cliente/Fornitore attiva la visualizzazione automatica dell'eventuale **Conto Collegato** e del **Saldo** ad esso relativo.

<div class="div1" id="bkmrk--2"> <a name="limitePartite"></a></div>**Dal... al**  
L'impostazione di questi campi permette di visualizzare solo le Partite comprese nel periodo indicato.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>---

### <a name="parametri"></a>Parametri Filtro

Con l'intento di semplificare e rendere più funzionale la ricerca delle Partite Scoperte, è possibile impostare alcuni parametri di filtro, che permettono di selezionare il Formato dell'interrogazione, di visualizzare determinate tipologie di Partite ed eventualmente, calcolare gli Interessi su quelle già scadute.

<div class="div1" id="bkmrk-data-limite-sono-pre"><dl><dt>**<a name="dataLimite"></a>Data limite**</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = Data Documento</dd><dd class="item">**2** = Data Operazione</dd><dt>Impostare **1** per includere solo le partite la cui **Data Fattura** risulta *uguale* o *anteriore* al [Limite partite](#limitePartite); impostare **2** invece, per considerare solo i movimenti con **Data Operazione** *uguale* o *anteriore* al [Limite partite](#limitePartite).</dt></dl><a name="formato"></a><dl><dt>**Formato**</dt><dt>Quest'indicatore permette di scegliere il formato di visualizzazione delle informazioni:</dt><dd class="item_primo">**1** = Analitico</dd><dd class="item">**2** = Sintetico</dd><dd>**3** = per Scadenze</dd></dl></div>**<a name="GGintervallo"></a>GG. intervallo**  
I giorni di intervallo specificati in questo campo sono utilizzati per il calcolo degli Importi Scaduto, A Scadere ed Esposizione Cambiaria, visualizzati al piede della videata. Il valore di *default* è 30 giorni.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-permette-d%27inte"><dl><dt>**Tipo**</dt><dt>Permette d'interrogare solo le Partite appartenenti alla tipologia specificata in questo campo.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**0 = Partite aperte**  
È il valore di *default* e permette di selezionare solo le Partite <span class="index">Non</span> pareggiate</dd><dd class="item">**1 = Partite contestate**  
Permette di visualizzare solo le Partite che abbiano almeno un movimento di contestazione.</dd><dd class="item">**2 = Partite scadute**  
Seleziona le Partite con almeno una Rata scaduta.</dd><dd class="item">**3 = Partite attive**  
Visualizza le Partite attive pareggiate e non.</dd><dd class="item">**4 = Storico partite**  
Visualizza solo le Partite pareggiate e passate a Storico.</dd></dl></div>**Agente**  
La valorizzazione di questo campo permette d'interrogare solo le Partite dell'Agente selezionato. Digitando il tasto **F8**, è possibile effettuare una ricerca sugli Agenti.

**Causale**  
Se impostata, permette di visualizzare solo le Partite immesse con la Causale indicata: si sottolinea che il controllo è eseguito solo sul movimento principale della Partita.

**Esclusi solleciti**  
Attivare questo *check-box* per escludere dalla visualizzazione i Solleciti.

**<a name="interessi"></a>Calcolo Interessi**  
L'attivazione di questo *check-box* abilita il calcolo degli Interessi sulle Partite scadute.

**Tasso**  
Impostare il tasso per il calcolo degli Interessi. Il valore di *default* è quello specificato nella <span class="index">[Condizione di Pagamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E21010101010000000/1?old=E21%2Fcomn%2FM0001.htm)</span> **Contanti**, in corrispondenza dell'undicesimo campo percentuale.

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-partite-scop"><center>![Inquiry Partite Scoperte: impostazione parametri di filtro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/img/02200301.gif)  
<span class="testoSmall">Inquiry Partite Scoperte: impostazione parametri di filtro</span></center></div>---

### Visualizzazione *Data-Grid*

Con la Convalida dei parametri impostati, si ottiene la visualizzazione delle Partite Scoperte in formato *data-grid*:

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-partite-scop-1"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/D8Vimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/D8Vimage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Partite Scoperte - formato Analitico</span></center><center></center></div><div class="div1" id="bkmrk-inquiry-partite-scop-2"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/bEcimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/bEcimage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Partite Scoperte - formato Sintetico</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-inquiry-partite-scop-3"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/D79image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/D79image.png)

  
<span class="testoSmall">Inquiry Partite Scoperte - formato per Scadenze</span></center> <a name="saldo"></a></div>In corrispondenza del campo **Saldo** è sempre attivo il pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/pulsanteLente.jpg), che permette di accedere alla *window* **Dati del Credito**  dell'eventuale **Conto Collegato**.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>---

### Integrazione DMI-ArXi

Se la Ditta gestisce l'<span class="index">Archiviazione Documentale</span> con ArXivar, in fase d'Inquiry 3. Inquiry Partite Scoperte, è prevista la possibilità di visualizzare un qualunque Documento archiviato, interrogare ed aggiungere Note e Allegati, nonchè visualizzare le Relazioni e i Fascicoli relativi ad esso.  
Operativamente, cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteDMI.jpg) corrispondente al Documento d'interesse, si attiva un menù contestuale con l'elenco delle [opzioni disponibili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/integrazione-dmi-arxi) per quel Documento.

<div class="div1" id="bkmrk--8"> </div>---

### Gestione Contestazioni ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/pulsantePenna.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-la-funzione-d%27inquir-1"><dl><dt>La funzione d'<span class="index">Inquiry Partite Scoperte</span> è perfettamente integrata con la <span class="index">Gestione Contestazioni</span>. In corrispondenza del movimento principale della Partita, è previsto un apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/pulsantePenna.jpg): cliccando su di esso con il **tasto destro** del *mouse*, si attiva un menù a tendina con le seguenti scelte</dt></dl>- **Manutenzione Contestazioni**
- **Manutenzione Scadenze**

<center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/img/02200305.gif)</center></div>Accedendo alla Manutenzione Contestazioni, si attiva una *window* che propone la registrazione di un movimento di **contestazione** o di **storno**: in essa è richiesto il Tipo di Operazione da effettuare, in base al quale poi, il programma propone la Causale opportuna ed il relativo Importo, con possibilità di modifica da parte dell'Utente.

In base all'Operazione effettuata, il programma provvede ad aggiornare in tempo reale il riepilogo delle Partite interrogate, con indicazione della registrazione di contestazione e/o storno, nel caso d'<span class="index">[Inquiry Analitico](#analitico)</span>, o di variazione in aumento o in diminuzione del saldo, nel caso d'<span class="index">[Inquiry Sintetico](#sintetico).</span>

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div><div class="div1" id="bkmrk-per-attivare-la%C2%A0gest"><dl><dt>Per attivare la <span class="index">Gestione Contestazioni</span> è necessario che sussistano i seguenti presupposti:</dt><dt>- il **Tipo Lavoro** selezionato dal menù principale sia **Modifica** e non **Interrogazione** (accorgimento previsto allo scopo di limitare ad un numero ristretto di operatori l'uso di questo strumento)
- siano state preventivamente inserite le seguenti Causali Contabili: <dl><dd class="item_primo"><span class="index">[**26.936** - Vostra Contestazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2126936000000000/1?old=E21%2F26936.htm)</span></dd><dd class="item"><span class="index">[**26.946** - Storno Vostra Contestazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2126946000000000/1?old=E21%2F26946.htm)</span></dd><dd class="item"><span class="index">[**26.956** - Nostra Contestazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2126956000000000/1?old=E21%2F26956.htm)</span></dd><dd><span class="index">[**26.966** - Storno Nostra Contestazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2126966000000000/1?old=E21%2F26966.htm)</span></dd></dl>

</dt></dl></div>---

### Dati del Piede

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-partite-scop-4"><center>![Inquiry Partite Scoperte: dati del piede](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/img/02200306.gif)  
<span class="testoSmall">Inquiry Partite Scoperte: dati del piede</span></center></div>Nella sezione in basso a sinistra della videata, è fornito un riepilogo degli Importi relativi alle **Partite Scadute**, **A Scadere** ed eventuale **Esposizione cambiaria**, con riferimento agli intervalli temporali definiti dall'Utente, mediante impostazione del parametro [GG. intervallo](#GGintervallo).

<div class="div1" id="bkmrk--12"><a name="dgDx"></a></div>Nella sezione in basso a destra della videata, è riassunta la situazione debitoria/creditoria del Cliente/Fornitore.

**Fido**  
Sono visualizzati lo Stato del Fido e l'Importo indicato nell'<span class="index">[Anagrafica Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2100000000000000/1?old=E21%2Fcomn%2FM0012.htm%23gestioneFido)</span>: se questo importo è negativo, il Conto risulterà bloccato e <span class="index">Non</span> sarà possibile accettare Ordini o emettere Fatture.  
Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/pulsanteLente.jpg) corrispondente, si attiva la *window* di Gestione Fido.

**Fact**  
È visualizzato l'Importo del Fido Factoring.

**Gar/Fid**  
È visualizzato l'Importo risultante dalla somma tra Garanzie e Fideiussioni.

**C/Cessione**  
Sono visualizzati il Codice del Factor e il Conto Cessione.

**<a name="ggMedi"></a>GG. Medi**  
Sono visualizzati i Giorni Medi di dilazione pagamento *effettivi* e *previsti*: questo dato è utile per analizzare la posizione del Cliente rispetto all'Azienda (solvibilità) oppure quella dell'Azienda rispetto al Fornitore.

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div><p class="callout info">Il metodo per la determinazione dei Giorni Medi è lo stesso adottato dalla banche, per il calcolo dei numeri creditori/debitori.</p>

**Ult. Mov.**  
È riportata la data dell'Ultimo Movimento registrato in Contabilità.

**Rischio**  
È dato dalla somma degli importi Scaduto e A Scadere. Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/pulsanteLente.jpg) corrispondente, si attiva la *window* Dati del Credito del Cliente Ordinario.

**<a name="esposizione"></a>Esposizione Cambiaria**  
In questa voce confluiscono tutti i Titoli cambiari dei quali <span class="index">Non</span> è ancora sopraggiunta la Scadenza; nel caso di Ditte che gestiscono la <span class="index">[Cessione Crediti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2102020000000000/1?old=E21%2F020200.htm)</span>, questo dato comprende anche le Partite cedute e <span class="index">Non</span> ancora incassate.   
È possibile prolungare la permanenza dei Titoli nel campo Esposizione Cambiaria, per un periodo di tempo determinato oltre la data di Scadenza, ad esempio 15 giorni, in considerazione del fatto che la conoscenza dell&#146;eventuale insoluto non avviene in tempo reale, ma solo al sopraggiungere della data limite.

**Contestazioni**  
Questo campo risulta valorizzato solo se esiste *almeno una* Fattura contestata dal Cliente o nei confronti del Fornitore.

**Rischio accertato**  
Si ottiene sommando al Rischio (Scaduto + A Scadere) anche gli importi in Esposizione Cambiaria e Contestazioni.

**Di cui Cessioni**  
È visualizzato l'Importo delle Cessioni, che costituiscono un «di cui» del Rischio; cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/pulsanteLente.jpg) corrispondente, si accede alla *window* Dati del Credito del Cliente C/Cessione.

<div class="div1" id="bkmrk--14"> <a name="datiCredito"></a></div>---

### Dati del Credito

Questa videata espone una serie d'informazioni utili per valutare la posizione creditoria o debitoria del Cliente/Fornitore, considerando ulteriori informazioni quali il Fido, le Forniture da Fatturare ed il Backlog degli Ordini. Le informazioni visualizzate inizialmente sono statiche e si riferiscono a tutte le Partite Attive, per richiedere il ricalcolo automatico dei dati, è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/pulsanteCalcola.jpg) oppure impostare il tasto  **F4** sulla Convalida.

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-partite-scop-5"><center>![Inquiry Partite Scoperte: window Dati del Credito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/img/02200307.gif)  
<span class="testoSmall">Inquiry Partite Scoperte: *window* Dati del Credito</span></center></div>Un cenno particolare meritano i seguenti campi:

**Esposizione Cambiaria**  
In corrispondenza di questo campo è attivo un apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/pulsanteLente.jpg), cliccando sul quale si ottiene il dettaglio dei Titoli in Esposizione Cambiaria.

**Contestazioni**  
In corrispondenza di questo campo è attivo un apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/pulsanteLente.jpg), cliccando sul quale si ottiene il dettaglio delle Contestazioni.

**Forniture da Fatturare**  
In presenza del modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>, questo campo riporta il valore complessivo delle Bolle emesse ma non ancora fatturate; l'aggiornamento del dato è contestuale alle operazioni di vendita eseguite dallo stesso modulo. In particolare, l'importo delle Forniture è incrementato all'emissione della Bolla e decrementato all'emissione della Fattura. La sua gestione è attiva solo sui Clienti.   
In corrispondenza di questo campo è attivo un apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/pulsanteLente.jpg), cliccando sul quale si ottiene il dettaglio delle Bolle in Attesa Fattura.

**Backlog Ordini**  
Se è attiva la <span class="index"> [Gestione Ordini](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/chapter/21-ordini-e-contratti-vendite)</span> del modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>, questo campo espone il valore complessivo degli Ordini ricevuti dal Cliente; l'aggiornamento del dato è contestuale alle operazioni d'immissione Ordini eseguite dallo stesso modulo. In particolare, l'importo del Backlog Ordini è incrementato all'immissione dell'Ordine e decrementato all'emissione della Bolla di Vendita. La sua gestione è attiva solo sui Clienti.   
In corrispondenza di questo campo è attivo un apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/pulsanteLente.jpg), cliccando sul quale si ottiene il dettaglio degli Ordini da evadere.

**Interessi**  
Riepiloga gli Interessi maturati sulle ulteriori dilazioni, rispetto alle Condizioni di Pagamento accordate ai Clienti oppure ottenute dai Fornitori; la valorizzazione di questo campo è subordinata all'attivazione del corrispondente [parametro di filtro](#interessi). L'esposizione degli Interessi è sintetica, ossia riepilogativa di tutte le Partite interessate dall'interrogazione, per ottenere il dettaglio degli Interessi per partita, si faccia riferimento alla <span class="index">[Situazione Ritardo Pagamenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2104010201130000/1?old=E21%2F04010201.htm%2313)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--16"></div><p class="callout info">Per maggiori dettagli sui campi riportati, consultare la sezione [Dati Finanziari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2100000000000000/1?old=E21%2Fcomn%2FM0012.htm%23dati_finanziari) dell'<span class="index">Anagrafica Clienti</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-nella-sezione-dedica"><dl><dt>Nella sezione dedicata agli **Insoluti**, sono fornite le seguenti informazioni:</dt></dl>- Data dell'ultimo Insoluto registrato, con il Numero del Documento e l'Importo
- Numero Titoli e Importo complessivo degli Insoluti registrati nell'Anno Precedente
- Numero Titoli e Importo complessivo degli Insoluti registrati nell'Anno Corrente

<dl><dt>Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/pulsanteLente.jpg) in corrispondenza della **Data Ultimo Insoluto**, è possibile conoscere il dettaglio degli Insoluti che hanno riguardato il Cliente o Fornitore.</dt></dl></div>**Rischio Totale**  
Si ottiene sommando al Rischio accertato (Scaduto + A Scadere + Esposizione Cambiaria + Contestazioni) anche le Forniture da Fatturare e il Backlog Ordini.

**<a name="capienza"></a>Capienza/Sconfinamento**  
Gestito il controllo sulla [%Soglia Minima Fido](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2120010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm%23%25sogliaMinFido): se il valore del campo Capienza/Sconfinamento, pur essendo positivo, risulta  *inferiore* alla Soglia Minima calcolata, il campo stesso sarà visualizzato a sfondo *giallo*.

**Rischio Factor**  
 Se c'è Capienza rispetto al Fido Factor (perchè il Fido Factor è maggiore del Rischio Totale), il Rischio Factor è dato dalla differenza tra Rischio Totale e Franchigia, calcolata applicando al Rischio Totale la [percentuale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2100101072100000/1?old=EE0%2F01010721.htm%23franchigia)impostata sulla Tabella del Factor.   
Se c'è Sconfinamento rispetto al Fido Factor (perchè il Fido Factor è minore del Rischio Totale), invece, il Rischio Factor è dato dalla differenza tra Fido Factor e Franchigia, calcolata applicando al Fido Factor la [percentuale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2100101072100000/1?old=EE0%2F01010721.htm%23franchigia)impostata sulla Tabella del Factor.

\- se **Rischio Totale &lt; Fido Factor** *(Capienza)*  
<span style="margin-left: 25px;">**Rischio Factor** = Rischio Totale - (% Franchigia su Rischio Totale)</span>

\- se **Rischio Totale &gt; Fido Factor** *(Sconfinamento)*  
<span style="margin-left: 25px;">**Rischio Factor** = Fido Factor - (% Franchigia su Fido Factor)</span>

**Convalida**  
In fase d'<span class="index">Inquiry Partite Scoperte</span>, solo dal modulo <span class="mod21">Gestione Finanza</span>, è possibile eseguire in tempo reale la **Stampa Solleciti**, impostando, in corrispondenza di questo campo, il Tipo Sollecito seguito dal tasto **F4**.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0-3.-inqu"></div>

# 2.20.5 - Inquiry Portafoglio

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.9.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.9.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/compiere.jpg)</div>La funzione in esame consente l'interrogazione dei movimenti relativi al portafoglio, immessi dalla [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2120020101000000/1?old=E20%2F020101.htm) di <span class="modulo">[SIGECOB](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20000000000000000/1?old=E20%2FM200101.htm) </span> e dal modulo del <span class="moduloMin">[Ciclo Attivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27000000000000000/1?old=E27%2FM270101.htm) </span>. Grazie all'impostazione di specifici parametri di filtro inoltre, è possibile ad esempio, ottenere l'elenco dei titoli in portafoglio, con riferimento ad un singolo debitore o ancora l'elenco dei titoli presentati in una determinata banca.

<div class="div1" id="bkmrk--1"><span style="font-family: arial; font-size: small;"></span></div>---

### Intestazione

I dati da impostare in questa prima fase sono i seguenti:

**Ditta**  
Inserire il codice della ditta da interessare all'elaborazione.

**Conto**  
Specificare il conto portafoglio, di cui s'intende interrogare i movimenti. Per ottenere la situazione globale invece, è sufficiente impostare solo il mastro.

**Valuta e Cambio**  
La valuta proposta corrisponde all'unità di conto della ditta.

Dopo le impostazioni iniziali, la procedura provvede ad evidenziare i **saldi** relativi all'esercizio corrente e a quello precedente.

<div class="div1" id="bkmrk--3">---

<span style="font-family: arial; font-size: small;"></span></div>### Parametri filtro

Con l'intento di rendere più rapida e funzionale la ricerca dei movimenti da interrogare, sono stati introdotti dei parametri di filtro, la cui videata si attiva in concomitanza con l'evidenziazione dei saldi:

<div class="div1" id="bkmrk-videata-d%27impostazio"><span style="font-family: arial; font-size: small;">  </span><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/image.png)

<span class="testoSmall">Videata d'impostazione parametri</span></center></div>**Data scadenza inizio... fine**  
La valorizzazione di questi dati consente di limitare la cancellazione, ai soli titoli con data scadenza compresa nel periodo indicato.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">Impostando 0 e **999999**, rispettivamente come data iniziale e data finale, non saranno introdotti limiti temporali alla ricerca.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-carta-l%27attivaz"><dl><dt>**Tipo carta**</dt><dt>L'attivazione di questo parametro risulta utile, se nell'ambito dello stesso tipo carta esiste una sottoclassificazione dei conti portafoglio.</dt><dt>I valori previsti sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo"> **5** = Accettazioni</dd><dd class="item"> **6** = Cessioni</dd><dd class="item"> **7** = Accettazioni speciali</dd><dd class="item"> **8** = Tratte</dd><dd class="item"> **9** = Ricevute Bancarie</dd><dd class="item">**10** = <span class="maiuscolo">r.i.d.</span></dd></dl></div><p class="callout info">Impostare 0 (zero) per considerarli tutti.</p>

**Importo da... a**  
Specificare l'importo minimo e massimo dei movimenti da cancellare.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">Impostando 0 e **9.999.9999.999.999**, rispettivamente come importo iniziale e importo finale, saranno visualizzati tutti i movimenti, indipendentemente dal loro ammontare. Impostando 0 come importo iniziale, la ricerca inizierà dal movimento con l'importo più basso.</p>

**Tipo operazione**  
I valori previsti per quest'indicatore consentono di limitare la selezione ai soli <span class="bold">titoli in carico</span> (valore **1**) o ai soli <span class="bold">titoli ceduti</span> (valore **2**).

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div><p class="callout info">Impostare 0 (zero) per considerarli tutti.</p>

**Codice Cedente/Debitore**  
L'impostazione di questo dato attiva la selezione dei soli movimenti, aventi come cedente/debitore un codice corrispondente a quello indicato. Il conto del Cedente/Debitore va impostato nel formato <span class="smalltitolo">AAAAAAAMM</span> (<span class="bold">analitico</span> + <span class="bold">mastro</span>).

**Agente**  
Tra i parametri di filtro è previsto anche il codice agente.

**Tipo e Stato Cessione**  
Costituiscono un ulteriore livello di selezione, per individuare ad esempio, i titoli insoluti o protestati, piuttosto che quelli rinnovati.

**Numero Documento**  
La valorizzazione di questo dato consente di ottenere la lista dei soli movimenti con uno stesso numero documento. Per 0 (zero) non sarà effettuato alcun controllo e la selezione sarà estesa a tutti i documenti.

<div class="div1" id="bkmrk--7">---

</div>### Elaborazione

Convalidando le informazioni inserite, avrà inizio la fase di elaborazione e la successiva visualizzazione dei dati.

<div class="div1" id="bkmrk-ogni-singolo-movimen"><dl><dt>Ogni singolo movimento, proposto secondo un preciso ordine cronologico, si sviluppa su due righe, di cui la prima evidenzia:</dt><dd class="item_primo">- la Scadenza</dd><dd class="item">- il Numero e la Data di Carico</dd><dd class="item">- il Codice e la Denominazione del Cedente/Cessionario</dd><dd class="item">- il Tipo Cessione e l'Importo del Titolo</dd><dt>mentre la seconda riporta:</dt><dd class="item_primo">- l'Agente collegato al movimento</dd><dd class="item">- la descrizione della Causale</dd><dd class="item">- lo Stato Cessione e il Progressivo del conto.</dd><dd class="item"></dd></dl></div>Una maschera al piede del video inoltre, riporta i totali dei titoli scaduti e non ancora ceduti o incassati e quelli dei titoli a scadere, per intervalli di tempo di <span class="maiuscolo">30</span> giorni. Sono riportati anche gli importi dei titoli ceduti o presentati in scadenza e il rischio totale.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>I titoli insoluti o protestati alimentano il [castelletto delle scadenze](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/glossario), incrementando l'entità del rischio totale.

<center id="bkmrk-inquiry-movimenti-po">[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/MlZimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/MlZimage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Movimenti Portafoglio</span></center>

# 2.20.6 - Cauzioni

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/compiere.jpg)</div>La funzione Inquiry Cauzioni consente di effettuare un'interrogazione per Cliente della situazione cauzioni versate per i vuoi posseduti.

<div class="div1" id="bkmrk-la-selezione-da-men%C3%B9"><dl><dt>La selezione da menù prevede la possibilità di scelta di interrogazione nei seguenti formati:</dt><dd class="item_primo10">**1** - Analisi</dd><dd>**2** - Sintesi</dd></dl></div>Per accedere alla fase d'Interrogazione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

**Ditta**  
Inserire il codice ditta per l'individuazione della stessa.

**Conto**  
Indicare il Conto di contabilità generale da interessare all'interrogazione; l'impostazione del Conto richiede l'inserimento del relativo codice, nel formato *Analitico* più *Mastro* (**AAAAAAAMM**).

La valorizzazione dei suddetti dati avviene nell'intestazione della videata:

<div class="div1" id="bkmrk-intestazione-videata"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/4Ifimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/4Ifimage.png)

<span class="testoSmall">Intestazione videata</span></center></div>Convalidando tutte le informazioni inserite, ha inizio la fase di elaborazione e la successiva visualizzazione dei movimenti richiesti, al fine di visualizzare l'esistenza di eventuali partite scoperte sul Conto selezionato.

<div class="div1" id="bkmrk-visualizzazione-cauz"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/Pwwimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/Pwwimage.png)

<span class="testoSmall">Visualizzazione Cauzioni</span></center></div>**Data Operazione**  
Indica la data in cui è stata effettuata la registrazione.

**Partita**  
Riporta la causale, il numero di partita e la data di registrazione.

**Importo Movimento**  
In base al valore del parametro [Guida Importo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm%23guida_importo) impostato sulla [Causale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101030000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm), il programma propone l'importo della registrazione.

**Saldo**  
Riporta il saldo sull'importo registrato.

**Importo Scadenza**  
Indica l'importo restante all'atto della scadenza stabilita.

<div class="div1" id="bkmrk-6.-cauzioni-la-funzi"></div>

# 2.20.7 - Fidi

### Situazione Scadenze Fidi Clienti/Fornitori

<table id="bkmrk-codice-modulo-releas"><tbody><tr><td>Codice</td><td>Modulo</td><td>Release</td><td>Data</td></tr><tr><td>**E21**</td><td>**Gestione Finanza**</td><td>**6.6.5.0**</td><td>**24/05/2022**</td></tr></tbody></table>

Implementata questa nuova funzione che permette di interrogare tutti i conti fornitori e clienti, con le rispettive situazioni dei fidi ad essi collegati.  
Sono messi a disposizione vari filtri di ricerca:

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk-tipo-conto---deve-es">- Tipo conto - deve essere compilato con “C” per i clienti e “F” per i fornitori
- Conto - in cui è possibile selezionare un singolo cliente, un mastro compatibile con il tipo conto selezionato in precedenza (quindi che si riferiscano a clienti o fornitori), oppure lasciando a zero verranno presi in considerazione tutti i conti di tutti i mastri della tipologia selezionata
- Tipo fido - utile se si vuol interrogare solo fidi di una certa tipologia (Es.: ”D – Ordinario”)
- Stato fido - con cui selezionare solo i fidi in un certo stato (Es.: “S – Scaduto”, in questo caso si attiverà, se non attivo, il flag del campo “Scaduti”)
- In scadenza nei prossimi n giorni - con il quale è possibile interrogare solo i fidi che scadono nel periodo di giorni selezionato seguente alla data odierna
- Scaduti - che serve a includere (1) /escludere (0) i fidi in stato scaduto o con data fine validità antecedente la data odierna. Se attivo sia il flag “in scadenza…” e il flag “scaduti” verranno mostrati sia gli uni che gli altri, nonostante il primo escluda l’altro

</div>A sinistra vengono visualizzati tutti i conti con dei fidi e vengono mostrati i dati generici dei fidi di ciascun conto (Stato del fido, Importo concesso, giorni di validità rimanenti). A destra, invece, è mostrato il dettaglio per ciascun conto di tutte le tipologie di fidi concessi (Conto, Tipologia e Stato del fido, Importo concesso, Giorni di validità rimanenti). Vengono evidenziati in rosso i fidi scaduti o in stato “Scaduto”.  
Nella griglia a sinistra è possibile cliccare sull’imbuto in modo da filtrare e mostrare a destra i fidi del conto selezionato.   
Per un dettaglio delle azioni e la situazione sui fidi è necessario cliccare sul binocolo:  
La funzione, inoltre, è possibile eseguirla in modalità schedulata. In questo caso la stampa verrà inviata per mezzo mail agli interlocutori definiti nella tabella procedurale “ALT – Alert”, manutenibile dalla funzione EE0\\1.1 Parametri base\\7 Tabelle procedurali. Selezionare come tipo alert “SFCL – Situazione scadenze clienti” nel caso in cui si tratti di clienti, oppure “SFFO” per i fornitori.  
È possibile anche definire l’oggetto e il corpo della mail nella tabella procedurale “SMT” indicando come classe documentale “SFCL” oppure “SFFO”.  
I campi di filtro in modalità schedulata vengono così definiti:

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk-ditta---la-ditta-da-">- Ditta - la Ditta da considerare
- Periodo dal - i giorni da considerare come periodo massimo di validità del fido (come nel campo della maschera in modalità interattiva: ”in scadenza nei prossimi n giorni”)
- Argomento 1 - può essere indicato il mastro da considerare oppure indicare zero per considerare tutti i mastri del tipo conto selezionato
- Argomento 2 - deve essere stabilito con 1 o 0, rispettivamente se considerare o meno i fidi scaduti
- Stringa 1 - va indicato il tipo di conti da interrogare
- Stringa 2 - vanno indicati il tipo e lo stato dei fidi che si vogliono includere, separati da un “;”

</div>In modalità interattiva c’è la possibilità di azzerare/cambiare/trasferire i fidi elencati sulla destra, questo solo se si entra in modifica e si seleziona nei filtri un unico tipo fido.  
Tale funzionalità è accessibile cliccando sul pulsante presente su ciascuna riga, oppure per un’elaborazione massiva sul pulsante in testa:  
I fidi, per essere elaborati (azzerati, trasferiti o cambiati) devono necessariamente essere in stato “A – Attivo” o “C – Sbloccato” o “D – Reintegrato” e avere un importo maggiore di 0.  
Per ciascuna operazione di trasferimento e/o cambio di fido verrà visualizzata una riga sul piede come storico temporaneo delle modifiche effettuate (come in figura). Una volta concluse tutte le operazione scelte, l’utente, dopo aver premuto sul tasto ESC o F12, visualizzerà il messaggio e con il tasto convalida oppure ESC avrà la possibilità di scegliere rispettivamente se salvare o annullare le modifiche fatte.

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### Inquiry Fido

<table id="bkmrk-codice-modulo-releas-1"><tbody><tr><td>Codice</td><td>Modulo</td><td>Release</td><td>Data</td></tr><tr><td>**E21**</td><td>**Gestione Finanza**</td><td>**6.7.0.0**</td><td>**17/11/2022**</td></tr></tbody></table>

Nelle operazioni di trasferimento e azzeramento del fido (possibili solo nel caso in cui si selezioni nei filtri un tipo di fido specifico e se si è entrati dal menu in modifica), è stata introdotta la possibilità di scegliere la data in cui far risultare tali operazioni.  
NOTE: è possibile svolgere le stesse operazioni anche dall’Anagrafica clienti e anche in quel caso, per le operazioni di trasferimento e azzeramento dei fidi, sarà richiesta la data in cui risulteranno tali operazioni. (E21\\1.2 Anagrafica Soggetti\\1 Clienti\\1 Dati Anagrafici/Contabili – sez. “Dati finanziari”.