# 3.2 - Gestione Portafoglio

# 3.2.1 - Generazione effetti

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-5.5.3.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 5.5.3.0<a name="01"></a></div></div>Questa funzione provvede a stampare i Titoli attivi, caricati in Portafoglio mediante la funzione d'<span class="index">[Immissione Disposizioni d'Incasso](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2102010102020000/1?old=E21%2F02010102.htm%2302)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-la-stampa-delle-trat"><dl><dt class="item">La stampa delle **Tratte** e **Ricevute Bancarie** comporta la registrazione *contestuale* ed *automatica* delle scritture contabili di Scarico Portafoglio.</dt><dt class="item">Per usufruire di questo automatismo peró, è necessario eseguire preventivamente due semplici operazioni:</dt><dd class="item_primo">**1.** [Attivare l'indicatore Gestione Portafoglio](#0101)</dd><dd>**2.** Inserire le Causali Contabili <dl><dd class="item_primo"><span class="index">[**26.608** - Presentazione Tratte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2126608000000000/1?old=E21%2F26608.htm)</span></dd><dd><span class="index">[**26.609** - Presentazione Ri.Ba.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2126609000000000/1?old=E21%2F26609.htm)</span></dd></dl></dd></dl></div>Espletate le suddette operazioni, è possibile procedere alla stampa delle Tratte e Ricevute Bancarie: la funzione di <span class="index">Stampa Effetti</span> provvede ad aggiornare il [Tipo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2100000000000000/1?old=E21%2Fcomn%2FM0003.htm%23cessione) e lo [Stato Cessione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2100000000000000/1?old=E21%2Fcomn%2FM0003.htm%23cessione) sul movimento di Carico dei Titoli selezionati, in base alla Causale Contabile utilizzata.

<div class="div1" id="bkmrk-"></div><p class="callout info">Il Tipo e lo Stato Cessione, la Causale contabile e il Conto Portafoglio possono essere impostati anche nella [videata di selezione](#videata) della funzione di stampa. Il programma prevede la possibilità di gestire eventuali Spese da addebitare agli Effetti: a tal fine, è richiesta la valorizzazione delle **Voci Complementari 908** e **909**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><div class="div1" id="bkmrk-contattare-il-serviz"><dl><dt class="item">Contattare il [Servizio Assistenza Clienti](mailto:genesys@genesysnet.it) della Genesys Software, per l'eventuale modifica del profilo di stampa degli Effetti.</dt><dt>I dati che è possibile aggiungere sono: - Codice Fiscale/Partita IVA del Cliente
- Banca di presentazione degli Effetti
- Spese di addebito

</dt></dl><a name="selezioni"></a>---

</div>### Videata di Selezione

Dopo aver impostato la **Ditta** e l'**Anno contabile**, il programma propone la seguente videata:

<div class="div1" id="bkmrk-stampa-effetti%3A-vide"><center><a name="videata"></a>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/7tkimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/7tkimage.png)

<span class="testoSmall">Stampa Effetti: videata di selezione</span></center></div>**Banca effetti**  
Impostare il Conto della Banca su cui effettuare le registrazioni di presentazione degli Effetti.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Sono ammessi solo i Conti con Classificazione compresa tra 2.2.22 e 2.2.29 (Effetti attivi) e 2.7.11 (Banche).</p>

<div class="div1" id="bkmrk-codice-causale-ai-fi"> <dl><dt>**Codice Causale**</dt><dt>Ai fini della stampa Effetti, sono ammesse le seguenti Causali Contabili:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">[**26.608** - Presentazione Tratte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2126608000000000/1?old=E21%2F26608.htm)</span></dd><dd><span class="index">[**26.609** - Presentazione Ri.Ba.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2126609000000000/1?old=E21%2F26609.htm)</span></dd></dl><dl><dt>**Tipo Cessione**</dt><dt>Permette di selezionare solo gli Effetti aventi Tipo Cessione corrispondente al valore impostato:</dt><dd class="item_primo">**1** = Allo sconto s.b.f.</dd><dd class="item">**2** = All'incasso s.b.f.</dd><dd>**3** = Al dopo incasso</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Impostare 0 *(zero)* per selezionare tutti gli Effetti, a prescindere dal Tipo Cessione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-stato-permette-di-se"><dl><dt>**Stato**</dt><dt>Permette di selezionare solo gli Effetti aventi Tipo Cessione corrispondente al valore impostato:</dt><dd class="item">**1** = Pagato</dd><dd class="item">**2** = Ceduto</dd><dd class="item">**3** = Insoluto</dd><dd class="item">**4** = Contenzioso</dd><dd>**5** = Rinnovato</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Impostare 0 *(zero)* per selezionare tutti gli Effetti, a prescindere dallo Stato Cessione.</p>

**Conto Portafoglio**  
É proposto in automatico il Conto Portafoglio impostato sulla Causale, in corrispondenza del campo Conto Standard.

**Data emissione**  
Impostare la data di emissione degli Effetti.

**<a name="scadenza"></a>Data Scadenza al**  
È la Data di Scadenza massima degli Effetti.

**Importo massimo**  
È possibile indicare l'Importo massimo degli Effetti da visualizzare, ai fini della stampa.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>Dopo aver impostato i campi richiesti nella videata di selezione, si ottiene la lista degli Effetti in modalità *data-grid*: dopo aver selezionato tutte o solo alcune delle righe visualizzate, impostando il tasto  **Convalida** (Accept o F12), si avvia la fase di stampa.

<p class="callout info">Se sulla Banca d'appoggio del Cliente <span class="index">Non</span> risultano impostati i Codici ABI e CAB, la riga del *data-grid* sarà evidenziata a sfondo <span style="color: red;">rosso</span> e <span class="index">Non</span> sarà possibile selezionarla.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-stampa-effetti%3A-visu"><center><a name="videata"></a>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/hT2image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/hT2image.png)

<span class="testoSmall">Stampa Effetti: visualizzazione *data-grid*</span></center><a name="0101"></a>---

</div><div class="div1" id="bkmrk-1.-attivare-l%27indica">[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/frecup.gif)](#01) **1. Attivare l'indicatore Gestione Portafoglio**</div>L'attivazione dell'indicatore [Gestione Portafoglio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2100000000000000/1?old=E21%2Fcomn%2FM0009.htm%23gestione_portafoglio), presente tra i <span class="index">[Dati Anagrafici Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E21010109010000000/1?old=E21%2Fcomn%2FM0009.htm)</span>, comporta la generazione *automatica* dei movimenti di scarico, contestualmente alla Stampa degli Effetti.   
Dipendentemente dal valore attribuito all'indicatore, i movimenti potranno essere generati in forma **sintetica** (valore **1**) o **analitica** (valore  **2**): i movimenti sintetici sono cumulativi di tutti gli Effetti di una stessa Distinta; i movimenti analitici invece, si riferiscono ad ogni singolo Effetto della Distinta.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">Solo la generazione in forma analitica permette di gestire il **castelletto**, perché mette a disposizione tutti i dati relativi ad ogni singolo Effetto.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--5">  
</div><div class="div1" id="bkmrk-rel.-5.5.3.0-1.-stam"></div>

# 3.2.2 - Gestione Portafoglio: 2. Generazione Flussi CBI

---

<div class="div1" id="bkmrk--1">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/img/03020201.gif)</div><div class="div1" id="bkmrk-2.-generazione-fluss"><map name="mappa">  <area alt="Generazione flussi CBI: Ri.Ba." coords="66,18,134,37" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2103020209000000/1?old=E21%2F03020209.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Generazione Ri.Ba." coords="87,36,234,55" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2103020209020000/1?old=E21%2F0302020902.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Copia Ri.Ba." coords="87,54,208,73" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2103020209030000/1?old=E21%2F0302020903.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Comunicazione ai Clienti" coords="87,72,256,92" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2103020209040000/1?old=E21%2F0302020904.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Invalida Generazione Flusso Ri.Ba." coords="82,91,281,110" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2103020209110000/1?old=E21%2F0302020911.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Generazione flussi CBI: SDD" coords="65,108,135,128" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2103020210000000/1?old=E21%2F03020210.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Generazione SDD" coords="87,127,233,145" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2103020210020000/1?old=E21%2F0302021002.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Copia SDD" coords="87,180,199,199" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2103020210030000/1?old=E21%2F0302021003.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Comunicazione ai Clienti" coords="84,233,258,253" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2103020210040000/1?old=E21%2F0302021004.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Invalida Flussi SDD" coords="84,252,240,271" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2103020210110000/1?old=E21%2F0302021011.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 3.2.2.1 - Generazione Flussi CBI: 10. R.I.D.

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/utilizzare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-generazione-flussi-c"><dl><dd class="item_primo">---

 **2** - <span class="index">[Generazione SDD](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2103020210020000/1?old=E21%2F0302021002.htm)</span></dd><dd class="item"> **3** - <span class="index">[Copia SDD](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2103020210030000/1?old=E21%2F0302021003.htm)</span></dd><dd class="item"> **4** - <span class="index">[Comunicazione ai Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2103020210040000/1?old=E21%2F0302021004.htm)</span></dd><dd>**11** - <span class="index">[Invalida Flussi SDD](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2103020210110000/1?old=E21%2F0302021011.htm)</span></dd></dl></div>

# 3.2.2.10.11 - Generazione Flussi CBI - 11. Invalida Flussi SDD

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.0.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.0.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/utilizzare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.0.1.0-11.-inv"><dl><dt class="item">Funzione d'invalidazione *totale* o *parziale* di un flusso SDD generato in precedenza, ma di cui <span class="index">Non</span> è stata stampata la Distinta definitiva.</dt><dt>Operativamente, dopo aver convalidato il flusso da invalidare, il programma visualizza l'elenco degli SDD in esso contenuti, già *flaggati* per l'invalidazione. È possibile deselezionare una o più righe, disattivando semplicemente il *check-box* corrispondente; attivando/disattivando il  *check-box*  sulla riga d'intestazione del *data-grid*, invece, è possibile selezionare/deselezionare massivamente tutti gli SDD del Flusso.</dt></dl></div>

# 3.2.2.10.2 - Generazione Flussi CBI: 2. Generazione SDD

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.0.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.0.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/utilizzare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-prov"><dl><dt class="item10">Questa funzione provvede a generare il flusso digitale degli addebiti SDD (ex RID), secondo le specifiche dello standard CBI.</dt><dt>A livello di menù, sono previste le seguenti scelte:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**1** - **Formato Testo**  </span>  
<div style="margin-left: 20px;">Funzione di generazione del flusso SDD in formato testo</div></dd><dd class="item"><span class="index">**2** - **Formato XML**  </span>  
<div style="margin-left: 20px;">Funzione di generazione del flusso SDD in formato xml (obbligatorio dal 2016)</div></dd><dt>Indipendentemente dal formato, che ovviamente determina l'estensione (.txt oppure .xml), la denominazione del flusso è composta nel seguente modo:</dt><dd class="item_primo">- Prefisso **sdd**</dd><dd class="item">- Codice ABI della Banca (5 caratteri)</dd><dd class="item">- Numero Distinta (7 caratteri)</dd><dd>- Data (AAAAMMGG) e Ora (HHMMSSCC) di generazione del flusso</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Ai fini della generazione in **formato XML**, è indispensabile che sul Cliente siano indicati, nella videata [Dati Finanziari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2100000000000000/1?old=E21%2Fcomn%2FM0012.htm%23dati_finanziari) dell'Anagrafica, sia la [Data di Sottoscrizione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2100000000000000/1?old=E21%2Fcomn%2FM0012.htm%23SDD) che l'[ID del Mandato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2100000000000000/1?old=E21%2Fcomn%2FM0012.htm%23SDD): la mancanza di uno o di entrambi i dati impedisce la generazione del flusso.   
Nel *data-grid* di visualizzazione dei Clienti, quelli sprovvisti di questa informazione sono evidenziati a sfondo *rosso*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

Dopo l'impostazione della **Ditta** e del  **Conto Banca**, procedere all'inserimento dei seguenti campi:

**Codice SIA**  
È proposto il [Codice SIA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2100000000000000/1?old=E21%2Fcomn%2FM0009.htm%23codiceSIA_CUC) impostato nei <span class="index"> [Dati Anagrafici Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E21010109010000000/1?old=E21%2Fcomn%2FM0009.htm)</span> ed è comunque possibile modificarlo.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Solo per la generazione in formato **testo**.</p>

**Codice CUC**  
È proposto il [Codice Univoco CBI](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2100000000000000/1?old=E21%2Fcomn%2FM0009.htm%23codiceSIA_CUC) impostato nei <span class="index">[Dati Anagrafici Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E21010109010000000/1?old=E21%2Fcomn%2FM0009.htm)</span> ed è comunque possibile modificarlo.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">Solo per la generazione in formato **xml**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-il-programma-visuali"><dl><dt>Il programma visualizza due *data-grid* distinti:</dt></dl>- nel *data-grid* di **sinistra** sono elencati tutti i Clienti per i quali sono stati rilevati dei Titoli (Ri.Ba./SDD)
- nel *data-grid* di **destra** sono elencati tutti i Titoli (Ri.Ba./SDD) candidati alla Generazione

<center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/EJ0image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/EJ0image.png)

<span class="testoSmall">Generazione SDD: ambiente operativo</span></center></div>---

### Data-Grid Clienti (Sinistra)

In corrispondenza di ciascuna riga è attivo il pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/pulsanteFiltro.jpg): cliccando su quello corrispondente ad un determinato Cliente, nel *data-grid* di destra si ottiene la visualizzazione dei soli Titoli (Ri.Ba./SDD) relativi al Cliente richiesto.   
Per rimuovere il filtro, quindi tornare alla visualizzazione di tutti i Clienti, cliccare sul pulsante in corrispondenza dell'intestazione del *data-grid* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/pulsanteNoFiltro.jpg).

Per selezionare solo i Titoli di un determinato Cliente, è sufficiente attivare il *check-box* in corrispondenza della riga intestata al soggetto interessato. Il *check-box* sulla riga d'intestazione del *data-grid*, invece, permette di selezionare tutti i Clienti, quindi tutti i Titoli presenti nel *data-grid* di destra.

<p class="callout info">Il programma provvede a visualizzare, nell'apposito campo, il  **Totale degli Effetti** selezionati ai fini della Generazione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-si-consiglia-di-porr"><dl><dt>Si consiglia di porre attenzione ai seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/pulsanteAccorpa.jpg) - attiva la funzionalità di **Accorpamento Titoli**</dd><dd>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/pulsanteEccezioni.jpg) - attiva la funzionalità di **Compensazione con Nota Credito**</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Entrambi i pulsanti sono visibili solo se sussistono i requisiti per l'attivazione delle suddette funzioni e, ovviamente, sono indipendenti l'uno dall'altro.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>#### Accorpamento Titoli ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/pulsanteAccorpa.jpg)

Questa funzionalità provvede all'accorpamento di tutti i Titoli (del Cliente selezionato) in un'unica registrazione: la **Data Operazione** e la **Causale** della registrazione sono assunte dall'ultimo SDD emesso.

<div class="div1" id="bkmrk-i-requisiti-richiest"><dl><dt>I requisiti richiesti per l'Accorpamento Titoli sono i seguenti:</dt></dl>- le Operazioni contabili devono riferirsi tutte all'esercizio corrente
- deve trattarsi di Operazioni <span class="index"> Non </span> stampate in *definitivo* sul <span class="index">Giornale Contabile</span>
- i Titoli da accorpare devono avere la stessa **Scadenza** e la stessa **Banca d'appoggio**

</div>#### Compensazione con Nota Credito ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/pulsanteEccezioni.jpg)

Questa funzionalità permette di compensare una Nota Credito con un Titolo.

<div class="div1" id="bkmrk-i-requisiti-per-la-c"><dl><dt>I requisiti per la Compensazione sono i seguenti:</dt></dl>- deve esserci capienza nell'Importo del Titolo
- la Data della Nota Credito deve essere *antecedente* alla Data Operazione del Titolo
- la Data di Scadenza della Nota Credito deve essere *antecedente* alla Data Operazione del Titolo

</div>In seguito alla Compensazione, il programma provvede a registrare un movimento in Dare sul Cliente, per chiudere la partita scoperta, quindi in Avere per includere la Nota Credito nel Titolo (ovviamente, l'importo della Nota Credito abbatte l'importo dell'SDD).

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>---

### Data-Grid Titoli (Destra)

<div class="div1" id="bkmrk-nel-data-grid-di-des"><dl><dt>Nel *data-grid* di destra è fornita la lista dei SDD attivi.</dt><dt class="item">In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/lente.jpg) - visualizza tutte le Partite incluse nel Titolo</dd><dd>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/penna.jpg) - per modificare la **Banca d'appoggio** del Cliente</dd></dl></div>#### Modifica Banca d'appoggio del Cliente ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/penna.jpg)

La *window* dedicata alla modifica della Banca è la seguente:

<div class="div1" id="bkmrk-generazione-sdd%3A-win"> <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/5Ekimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/5Ekimage.png)

<span class="testoSmall">Generazione SDD: *window* modifica Banca d'appoggio Cliente</span></center></div>Dipendentemente dal valore dell'indicatore **Aggiorna**, la modifica della Banca d'appoggio potrà riguardare: solo il Titolo selezionato (valore **1**), solo i Titoli con Banca d'appoggio nulla (valore **2**) oppure tutti i Titoli del Cliente (valore **3**).   
Convalidare ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/V.gif) al termine della modifica.

Completata la selezione dei Titoli da processare, impostando il tasto Convalida (**Accept** o **F12**) si avvia la fase di generazione del flusso.   
Dopo la generazione, si accede alla funzione di <span class="index">[Copia SDD](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2103020210030000/1?old=E21%2F0302021003.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.0.0-2.-gene"></div>

# 3.2.2.10.3 - Generazione Flussi CBI: 3. Copia SDD

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.0.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.0.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Esegue la copia di un flusso SDD generato dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2103020210020000/1?old=E21%2F0302021002.htm).

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

Dopo l'impostazione della **Ditta** e della **Banca effetti**, si attiva una *window* con l'elenco dei flussi generati e da cui è possibile selezionare quello d'interesse:

<div class="div1" id="bkmrk-copia-flussi-sdd"><center>![Copia flussi SDD](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/img/030202100301.gif)  
<span class="testoSmall">Copia flussi SDD</span></center></div>**Supporto per copia**  
Impostare «0 - File».

**Destinazione**  
Inserire il path (percorso) e la denominazione da attribuire al file di copia. Se il sistema operativo è Windows, occorre specificare anche il disco.

**Copia in locale**  
Di *default*, è previsto che la copia del flusso sia salvata in locale.

**Cancellazione file origine**  
Il valore di quest'indicatore determina la cancellazione (valore **1**) o la conservazione (valore 0) del file d'origine.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.0.0-3.-copi"></div>

# 3.2.2.10.4 - Generazione Flussi CBI - SDD - 4. Comunicazione ai Clienti

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.9.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.9.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Questa funzione permette di stampare/inviare via e-mail la Comunicazione ai Clienti di avvenuta presentazione in Banca di un SDD e a fronte di quali Documenti è stata emessa.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

Dopo aver impostato la **Ditta**, la **Banca effetti** e il **Conto portafoglio**, il programma visualizza l'elenco delle Comunicazioni CBI già generate.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Se la Distinta è stata stampata in *definitivo*, le liste in essa contenute <span class="index">Non</span> saranno più visibili.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-comunicazione-ai-cli"><center>![Comunicazione ai Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/img/030202100401.gif)  
<span class="testoSmall">Comunicazione ai Clienti</span></center><dl><dt>Il *data-grid* è composto dalle seguenti colonne:</dt></dl>- **Data** - **Numero Distinta**  
    sono riportati la data di generazione del flusso CBI e il numero
- **Importo**  
    è visualizzato l'importo totale del flusso CBI generato
- **S**  
    la lettera «S», se presente in questa colonna, indica che la Comunicazione è stata stampata nella sessione in corso; la Comunicazione è sempre stampabile una volta per ogni sessione, fino alla stampa *definitiva* della Distinta
- **NrTit**  
    è riportato il numero di SDD inclusi nel flusso CBI

</div>Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/lente.jpg) in corrispondenza di una determinata Distinta, si ottiene la lista degli SDD inclusi in essa (nella sezione destra della videata).

Selezionare le Distinte CBI da stampare, mediante attivazione dell'apposito  *check-box* (anche in questo caso è fornito l'elenco degli SDD contenuti nel flusso).

<div class="div1" id="bkmrk-comunicazione-ai-cli-1"><center>![Comunicazione ai Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/img/030202100402.gif)  
<span class="testoSmall">Comunicazione ai Clienti</span></center><dl><dt>Il *data-grid* in cui sono elencati gli SDD fornisce le seguenti informazioni:</dt></dl>- **Titolo** - **Del**  
    Numero SDD e data di emissione
- **Conto** - **Beneficiario**  
    Codice e denominazione del Conto beneficiario
- **Piazza**
- **Scadenza**  
    Scadenza dell'addebito SDD
- **Importo**  
    Importo dell'addebito SDD

</div>Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/lente.jpg) in corrispondenza di una determinato SDD, si ottiene la lista dei Documenti inclusi in esso.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.9.0-4.-comu"><center>![Comunicazione ai Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/img/030202100403.gif)  
<span class="testoSmall">Comunicazione ai Clienti</span></center></div>

# 3.2.2.9 - Generazione Flussi CBI: 9. Ri.Ba.

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/utilizzare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-generazione-flussi-c"><dl><dd class="item_primo">---

 **2** - <span class="index">[Generazione Ri.Ba.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2103020209020000/1?old=E21%2F0302020902.htm)</span></dd><dd class="item"> **3** - <span class="index">[Copia Ri.Ba.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2103020209030000/1?old=E21%2F0302020903.htm)</span></dd><dd class="item"> **4** - <span class="index">[Comunicazione ai Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2103020209040000/1?old=E21%2F0302020904.htm)</span></dd><dd>**11** - <span class="index">[Invalida Generazione Flusso Ri.Ba.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2103020209110000/1?old=E21%2F0302020911.htm)</span></dd></dl></div>

# 3.2.2.9.11 - Generazione Flussi CBI: 11. Invalida Generazione Flusso Ri.Ba.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.0.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.0.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/utilizzare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.0.1.0-11.-inv"><dl><dt class="item">Funzione d'invalidazione totale di un flusso Ri.Ba., di cui <span class="index">Non</span> è stata stampata la Distinta definitiva.</dt><dt class="item">Operativamente, dopo aver convalidato il flusso da invalidare, il programma visualizza l'elenco delle Ri.Ba. in esso contenute, già *flaggate* per l'invalidazione. È possibile deselezionare una o piú righe, disattivando semplicemente il *check-box* corrispondente; attivando/disattivando il  *check-box* sulla riga d'intestazione del *data-grid*, invece, è possibile selezionare/deselezionare massivamente tutte le Ri.Ba. del Flusso.</dt><dt class="item">Dal punto di vista contabile, questa funzione provvede a cancellare i movimenti di generazione portafoglio e riattiva la possibilità di generare nuovamente il flusso Ri.Ba. (in sostanza, ripristina la situazione precedente alla generazione).</dt></dl></div>

# 3.2.2.9.2 - Generazione Flussi CBI - 2. Generazione Ri.Ba.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.6.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.6.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Funzione di generazione del flusso Ri.Ba. in formato digitale e secondo le specifiche dello standard CBI.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

<div class="div1" id="bkmrk-dal-punto-di-vista-o"><dl><dt>Dal punto di vista operativo, dopo aver impostato opportunamente i parametri di filtro, il programma provvede a visualizzare due *data-grid* distinti:</dt></dl>- nel *data-grid* di **sinistra** sono elencati tutti i Clienti per i quali sono stati rilevati dei Titoli (Ri.Ba./RID)
- nel *data-grid* di **destra** sono elencati tutti i Titoli (Ri.Ba./RID) candidati alla Generazione

<center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/DJuimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/DJuimage.png)

<span class="testoSmall">Generazione Ri.Ba.: ambiente operativo</span></center></div>---

### Data-Grid Clienti (Sinistra)

In corrispondenza di ciascuna riga è attivo il pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/pulsanteFiltro.jpg): cliccando su quello corrispondente ad un determinato Cliente, nel *data-grid* di destra si ottiene la visualizzazione dei soli Titoli (Ri.Ba./RID) relativi al Cliente richiesto.   
Per rimuovere il filtro, quindi tornare alla visualizzazione di tutti i Clienti, cliccare sul pulsante in corrispondenza dell'intestazione del *data-grid* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/pulsanteNoFiltro.jpg).

Per selezionare solo i Titoli di un determinato Cliente, è sufficiente attivare il *check-box* in corrispondenza della riga intestata al soggetto interessato. Il *check-box* sulla riga d'intestazione del *data-grid*, invece, permette di selezionare tutti i Clienti, quindi tutti i Titoli presenti nel *data-grid* di destra.

<p class="callout info">Il programma provvede a visualizzare, nell'apposito campo, il  **Totale degli Effetti** selezionati ai fini della Generazione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-si-consiglia-di-porr"><dl><dt>Si consiglia di porre attenzione ai seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/pulsanteAccorpa.jpg) - attiva la funzionalità di **Accorpamento Titoli**</dd><dd>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/pulsanteEccezioni.jpg) - attiva la funzionalità di **Compensazione con Nota Credito**</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Entrambi i pulsanti sono visibili solo se sussistono i requisiti per l'attivazione delle suddette funzioni e, ovviamente, sono indipendenti l'uno dall'altro.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>#### Accorpamento Titoli ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/pulsanteAccorpa.jpg)

Questa funzionalità provvede all'accorpamento di tutti i Titoli (del Cliente selezionato) in un'unica registrazione: la **Data Operazione** e la **Causale** della registrazione sono assunte dall'ultima Ri.Ba. emessa.

<div class="div1" id="bkmrk-i-requisiti-richiest"><dl><dt>I requisiti richiesti per l'Accorpamento Titoli sono i seguenti:</dt></dl>- le Operazioni contabili devono riferirsi tutte all'esercizio corrente
- deve trattarsi di Operazioni <span class="index"> Non </span> stampate in *definitivo* sul <span class="index">Giornale Contabile</span>
- i Titoli da accorpare devono avere la stessa **Scadenza** e la stessa **Banca d'appoggio**

</div>#### Compensazione con Nota Credito ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/pulsanteEccezioni.jpg)

Questa funzionalità permette di compensare una Nota Credito con un Titolo.

<div class="div1" id="bkmrk-i-requisiti-per-la-c"><dl><dt>I requisiti per la Compensazione sono i seguenti:</dt></dl>- deve esserci capienza nell'Importo del Titolo
- la Data della Nota Credito deve essere *antecedente* alla Data Operazione del Titolo
- la Data di Scadenza della Nota Credito deve essere *antecedente* alla Data Operazione del Titolo

</div>In seguito alla Compensazione, il programma provvede a registrare un movimento in Dare sul Cliente, per chiudere la partita scoperta, quindi in Avere per includere la Nota Credito nel Titolo (ovviamente, l'importo della Nota Credito abbatte l'importo della Ri.Ba.).

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>---

### Data-Grid Titoli (Destra)

<div class="div1" id="bkmrk-nel-data-grid-di-des"><dl><dt>Nel *data-grid* di destra è fornita la lista delle Ri.Ba. attive.</dt><dt class="item">In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/lente.jpg) - visualizza tutte le Partite incluse nel Titolo</dd><dd>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/penna.jpg) - per modificare la **Banca d'appoggio** del Cliente</dd></dl></div>#### Modifica Banca d'appoggio del Cliente ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/penna.jpg)

La *window* dedicata alla modifica della Banca è la seguente:

<div class="div1" id="bkmrk-generazione-ri.ba.%3A-"> <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/ge6image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/ge6image.png)

<span class="testoSmall">Generazione Ri.Ba.: *window* modifica Banca d'appoggio Cliente</span></center></div>Dipendentemente dal valore dell'indicatore **Aggiorna**, la modifica della Banca d'appoggio potrà riguardare: solo la Ri.Ba. selezionata (valore **1**), solo le Ri.Ba. con Banca d'appoggio nulla (valore **2**) oppure tutte le Ri.Ba. del Cliente (valore **3**).   
Convalidare ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/V.gif) al termine della modifica.

Completata la selezione dei Titoli da processare, impostando il tasto Convalida (**Accept** o **F12**), si avvia la fase di generazione del flusso.   
Dopo la generazione, si accede alla funzione di <span class="index">[Copia flusso](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2103020209030000/1?old=E21%2F0302020903.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.6.0-2.-gene"></div>

# 3.2.2.9.3 - Generazione Flussi CBI: 3. Copia Ri.Ba.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.8.3"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.8.3</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Esegue la copia di un flusso Ri.Ba. generato dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2103020209020000/1?old=E21%2F0302020902.htm).

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

Dopo l'impostazione della **Ditta** e della **Banca effetti**, si attiva una *window* con l'elenco dei flussi generati e da cui è possibile selezionare quello d'interesse:

<div class="div1" id="bkmrk-window-flussi-ri.ba."><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/CCUimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/CCUimage.png)

<span class="testoSmall">*Window* flussi Ri.Ba. generati</span></center></div>**Supporto per copia**  
Impostare «0 - File».

**Destinazione**  
Inserire il path (percorso) e la denominazione da attribuire al file di copia. Se il sistema operativo è Windows, occorre specificare anche il disco.

**Copia in locale**  
Di *default*, è previsto che la copia del flusso sia salvata in locale.

**Cancellazione file origine**  
Il valore di quest'indicatore determina la cancellazione (valore **1**) o la conservazione (valore 0) del file d'origine.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.8.3-3.-copi"></div>

# 3.2.2.9.4 - Generazione Flussi CBI - Ri.Ba. - 4. Comunicazione ai Clienti

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.9.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.9.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Questa funzione permette di stampare/inviare via e-mail la Comunicazione ai Clienti di avvenuta presentazione in Banca di una Ri.Ba. e a fronte di quali Documenti è stata emessa.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

Dopo aver impostato la **Ditta**, la **Banca effetti** e il **Conto portafoglio**, il programma visualizza l'elenco delle Comunicazioni CBI già generate.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Se la Distinta è stata stampata in *definitivo*, le liste in essa contenute <span class="index">Non</span> saranno più visibili.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-comunicazione-ai-cli"><center>![Comunicazione ai Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/img/030202090401.gif)  
<span class="testoSmall">Comunicazione ai Clienti</span></center><dl><dt>Il *data-grid* è composto dalle seguenti colonne:</dt></dl>- **Data** - **Numero Distinta**  
    sono riportati la data di generazione del flusso CBI e il numero
- **Importo**  
    è visualizzato l'importo totale del flusso CBI generato
- **S**  
    la lettera «S», se presente in questa colonna, indica che la Comunicazione è stata stampata nella sessione in corso; la Comunicazione è sempre stampabile una volta per ogni sessione, fino alla stampa *definitiva* della Distinta
- **NrTit**  
    è riportato il numero di Ri.Ba. incluse nel flusso CBI

</div>Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/lente.jpg) in corrispondenza di una determinata Distinta, si ottiene la lista delle Ri.Ba. incluse in essa (nella sezione destra della videata).

Selezionare le Distinte CBI da stampare, mediante attivazione dell'apposito *check-box*  (anche in questo caso è fornito l'elenco delle Ri.Ba. contenute nel flusso).

<div class="div1" id="bkmrk-comunicazione-ai-cli-1"><center>![Comunicazione ai Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/img/030202090402.gif)  
<span class="testoSmall">Comunicazione ai Clienti</span></center><dl><dt>Il *data-grid* in cui sono elencate le Ri.Ba. fornisce le seguenti informazioni:</dt></dl>- **Titolo** - **Del**  
    Numero Ri.Ba. e data di emissione
- **Conto** - **Beneficiario**  
    Codice e denominazione del Conto beneficiario
- **Piazza**
- **Scadenza**  
    Scadenza della Ri.Ba.
- **Importo**  
    Importo della Ri.Ba.

</div>Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/lente.jpg) in corrispondenza di una determinata Ri.Ba., si ottiene la lista dei Documenti inclusi in essa.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.9.0-4.-comu"><center>![Comunicazione ai Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/img/030202090403.gif)  
<span class="testoSmall">Comunicazione ai Clienti</span></center></div>

# 3.2.3 - Stampa Distinte

<a name="03"></a>[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/utilizzare.jpg)Questa funzione costituisce la fase conclusiva della Gestione Portafoglio e consiste nella stampa della distinta effetti.


Ad ogni operazione di scarico generata dall'immissione delle [Disposizioni d'Incasso](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2102010102020000/1?old=E21%2F02010102.htm%2302) o dalla [Stampa Effetti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref21-gestione-finanza/page/321-generazione-effetti#01) corrisponderà una specifica distinta, pertanto se le operazioni di scarico effettuate sono più di una, sarà necessario scegliere da un'apposita lista quale distinta stampare.

<div class="div1" id="bkmrk-a-livello-di-men%C3%B9-%C3%A8-"><dl><dt>A livello di menù è possibile selezionare il tipo di distinta tra quelle proposte in elenco:</dt><dd class="item_primo"> **5** - Accettazioni</dd><dd class="item"> **6** - Cessioni</dd><dd class="item"> **7** - Accettazioni Speciali</dd><dd class="item"> **8** - Tratte</dd><dd class="item"> **9** - RI.BA. (RIcevute BAncarie)</dd><dd>**10** - R.I.D. (Rapporti Interbancari Diretti)</dd></dl></div>Un'ulteriore selezione consente di specificare quali titoli includere nelle distinta: tutti quelli <span class="bold">in portafoglio</span>, solo quelli <span class="bold">emessi</span> o ancora solo quelli emessi per <span class="bold">uso bancario</span>, quest'ultima opzione genera la distinta da presentare in banca, a seguito della trasmissione telematica o dell'invio del flusso digitale.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div><p class="callout info">È possibile eseguire la stampa della distinta in modalità <span class="bold">simulata</span> o <span class="bold">definitiva</span>.</p>

Tra i dati riportati nella distinta vi sono anche il numero e la data del documento a cui la scadenza si riferisce: quest'informazione soddisfa le esigenze informative non solo aziendali, ma anche dell'istituto di credito a cui spesso la distinta è presentata.

In fase di stampa delle distinte RI.BA., è possibile ottenere la visualizzazione delle ultime 45 distinte. In fase di stampa definitiva, il programma aggiorna il numero della distinta.