# 3.5 - Controllo C/C Banche
# 3.5.1 - Conciliazione Operazioni c/c
Le funzioni previste in questa fase consentono di procedere alla conciliazione dell'estratto conto bancario. Questo documento può essere inviato dalla banca su supporto cartaceo o generato direttamente in un file, la cui gestione è completamente affidata all'applicativo.
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# 3.5.1.1 - Conciliazione Operazioni C/C - Standard
L'utilità di questa funzione consiste nella possibilità di conciliare, in modo semplice e veloce, i movimenti registrati in Contabilità Generale con quelli risultanti dall'Estratto Conto fornito dalla Banca.
La fase di Conciliazione è prevista sia per i Conti bancari *attivi* che per i Conti bancari *passivi* (con Classificazione Genesys 7.2.11 Debiti V/Banche).
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### Modalità Operativa
In fase di accesso alla funzione, è richiesto l'inserimento della **Ditta**, della data dell'**E/C** e della **Banca** (con il tasto **F8** si attiva la ricerca per Codice).
Il programma visualizza il **Saldo del Conto Banca** impostato: questo è determinato sommando l'Importo delle partite conciliate al Saldo iniziale dell'Anno precedente (in questo modo la funzione Non risentirà delle operazioni di Passaggio Anno).
In fase di Conciliazione, man mano che le operazioni vengono conciliate o ripristinate, il programma provvede all'aggiornamento contestuale del Saldo Banca, in modo da consentire un riscontro immediato tra questo valore e il Saldo riportato sull'E/C fornito dalla Banca.
- Per operare su un singolo movimento, impostare **Numero** e **Data Documento** negli appositi campi oppure, valorizzando solo il campo **Importo**, si ottiene l'elenco di tutti i movimenti il cui Importo coincide con quello indicato.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/Ginimage.png)
Conciliazione Operazioni C/C: impostazioni iniziali- Il programma provvede a visualizzare, nella parte inferiore della videata, tutte le operazioni da conciliare: sono riportati in **verde** gli Importi con segno Dare, mentre in **rosso** quelli con segno Avere.
- Intercettare le operazioni da conciliare, cliccare sul pulsante  corrispondente a ciascuna riga d'interesse: questo comporta la conciliazione del movimento e lo spostamento dello stesso nella parte centrale della videata (che accoglie tutte le operazioni conciliate).
- Con il pulsante , invece, è possibile conciliare *massivamente* tutte le operazioni visualizzate nel *data-grid* in basso.
Sono visualizzate a sfondo *giallo* le righe dei movimenti per i quali Non risultano espletati tutti gli adempimenti.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/IFZimage.png)
Conciliazione Operazioni C/C: visualizzazione operazioni da conciliare- Al contrario, nel caso si concilii erroneamente un'operazione, è possibile ripristinarla cliccando sull'apposito pulsante , che riporta nuovamente il movimento nel *data-grid* in basso.
- Per annullare tutto e ripetere dall'inizio la fase di conciliazione, senza abbandonare l'ambiente operativo, è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante : questo permetterà di riposizionare tutte le operazioni conciliate nel *data-grid* in basso.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/OY4image.png)
Conciliazione Operazioni C/C Il pulsante , presente in entrambe le sezioni, permette di visualizzare il dettaglio di ogni singola operazione:
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/E3mimage.png)
Conciliazione Operazioni C/C: visualizzazione dettaglio operazioneAl termine dell'elaborazione, la procedura genera un report con l'elenco di tutte le operazioni conciliate.
# 3.5.1.2 - Conciliazione Operazioni C/C - Via Corporate Banking
Questa funzione permette di conciliare, attraverso diverse fasi consequenziali, i movimenti bancari presenti a sistema con quelli riportati nell'estratto conto acquisito via corporate banking.
- La funzione può essere idealmente distinta in due macro-funzioni:
1.
Conciliazione
2.
Import
Per attivare le funzioni di Corporate Banking, ai fini della conciliazione e dell'import dei movimenti bancari, contattare il [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) della Genesys Software.
In fase d'accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione della **Ditta**, dell'eventuale **Filiale/Divisione** e dell'**Anno contabile**. Ai fini di una corretta impostazione dell'Anno, è opportuno precisare che: la Conciliazione può riguardare tutti i movimenti a prescindere dall'Anno, mentre l'Import può riguardare solo i movimenti dell'Anno contabile impostato.
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### Attività Propedeutiche
Affinchè questa funzione possa essere eseguita correttamente, è necessario che l'utente crei, attraverso la Tabella di relazione Causali Contabili del modulo Gestione Servizi (1.3 - 8), l'associazione tra le Causali Contabili impiegate nella registrazione delle operazioni e le Causali utilizzate dalla banca per tali operazioni.
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### Specifiche Tecniche
- Il file deve essere allocato nella cartella **$GD/tmp** del server
- Il file deve essere denominato **hbncodiceABI.MGG**, in cui:
- il codice ABI è numerico di 5 cifre
- per indicare il mese è utilizzato un solo carattere (da 0 a 9 per i mesi da Gennaio a Settembre, poi O per Ottobre, N per Novembre e D per Dicembre)
- per indicare il giorno sono utilizzati 2 caratteri
- Il file è composto da:
- record di testa, nei cui primi caratteri c'è RH
- record 61, che individua i dati del conto corrente
- record 62, che individua il movimento bancario
- tanti record 63, che individuano le righe di descrizione relative al record 62
In seguito alla Conciliazione, su tutte le righe 62 e 63 conciliate, è inserito il valore 3 all'inizio del record.
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### Modalità Operativa
Nella videata d'accesso alla funzione, sono presenti i seguenti campi:
**SIA**
Campo ad impostazione obbligatoria.
**ABI**
È possibile indicare anche il codice ABI oppure, impostando il tasto Invio, selezionare il flusso d'interesse tra quelli visualizzati:
Selezionato il flusso, si attiva una *window* con indicazione del conto (o conti) corrente presente nel flusso.
La colonna **IM** serve ad indicare se è stato eseguito l'Import del flusso oppure no. La colonna **CN** serve ad indicare se è stata eseguita la Conciliazione oppure no.
Dopo aver impostato il conto **Banca**, nella parte superiore della videata, si attiva una *window* dedicata all'impostazione dei parametri in base ai quali eseguire la funzione:
- **Conciliazione**
- Attraverso quest'indicatore, l'utente può selezionare da quale fase intende iniziare la Conciliazione:
- **0 - Automatica** (Fase 1)
- **1 - Guidata con conferma** (Fase 2)
Le due opzioni sono alternative tra loro.
- **Conferma accertamento**
- Dipendentemente dal valore di quest'indicatore, in seguito alla Conciliazione di movimenti registrati a sistema come accertamento, questi diventeranno definitivi.
- L'utente può scegliere per quali movimenti usufruire di questa funzionalità oppure escluderla completamente. I valori previsti sono:
- 0 = No
- **1** = Sì, accertamento Tipo 1
- **2** = Sì, accertamento Tipo 2
- **3** = entrambi
- I **parametri di uguaglianza** in base ai quali eseguire la Conciliazione, possono essere, oltre all'Importo, anche:
- la Data Operazione
- la Data Valuta
- la Causale
La Causale Contabile è proposta in automatico se preventivamente associata alla Causale ABI presente sulla riga del flusso.
Operativamente, al piede della videata, l'utente può inserire una Descrizione aggiuntiva. In corrispondenza del campo **Avere**, nella parte superiore della videata, l'utente deve indicare il conto Cliente e, dalla *window* che si attiva in automatico, ha possibilità di selezionare le partite d'interesse. Al termine della selezione, impostare il tasto **Exit** (Esc o F11) e Convalidare.
Le righe correttamente importate sono visualizzate a sfondo *verde*.
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### Stampa Report
Al termine dell'elaborazione, è prevista la possibilità di generare il report dei movimenti Non conciliati e, se è attivo l'[apposito indicatore](#stampaReport), anche quello dei movimenti conciliati.
# 3.5.2 - Lista Operazioni Conciliate
La Lista prodotta da questa funzione riporta tutti i movimenti bancari, interessati in fase di conciliazione.
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Oltre alle informazioni di carattere generale, relative alla ditta, al conto banca e al periodo di riferimento dell'estratto conto, sono evidenziati per ciascun movimento: il numero, la data di emissione, la contropartita, la descrizione aggiuntiva, l'importo espresso nell'unità di conto della ditta e il controvalore nella valuta alternativa.
Lista Operazioni Conciliate.
# 3.5.3 - Lista Operazioni da Conciliare
La Lista generata da questa scelta riporta tutti i movimenti, che alla data di stampa risultano ancora non conciliati.
I dati riportati per singolo movimento sono gli stessi del [tabulato precedente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2103050200000000/1?old=E21%2F030502.htm).
# 3.5.4 - Riattivazione Operazioni Conciliate
Questa funzione permette di riattivare i movimenti bancari già conciliati.
Le modalità operative prevedono, oltre all'inserimento dei dati iniziali come ditta, banca, periodo e valuta, l'impostazione dei riferimenti e dell'importo dei movimenti, da rendere nuovamente attivi per la conciliazione.
La [videata d'accesso](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2103050101000000/1?old=E21%2F03050101.htm) alla funzione è analoga a quella prevista per le funzioni di conciliazione.