# 4.1 - Situazioni
# 4.1.1 - Situazioni: 1. Crediti
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###  8. Situazione Contestazioni
La stampa generata da questa funzione evidenzia l'importo in contestazione, sia a livello di partita, che a livello di riepilogo per conto e per ditta.
Valorizzando opportunamente i parametri di selezione inoltre, è possibile rilevare la situazione contestazioni ad una certa data e con riferimento ad un insieme di clienti, specificato direttamente dall'utente.
Per ciascuna partita in contestazione, ne è evidenziato il relativo ammontare, l'importo definito ed il saldo.
- La Situazione Contestazioni può essere generata in base ad uno dei seguenti ordinamenti:
- **1** - per Conto
- **2** - per Categoria
- **3** - per Zona
- **4** - per Agente
- **5** - per Giro
- **8** - in Ordine alfabetico
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###  12. Situazione Solleciti
I movimenti generati dalla stampa dei [Solleciti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2104010101060000/1?old=E21%2F04010101.htm%2306), possono essere riepilogati in due prospetti differenti e riportati in ordine di conto o in ordine alfabetico.
- A livello di menù, la stampa in oggetto prevede i seguenti ordinamenti:
- **1** - per Conto
- **8** - in Ordine alfabetico
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###  13. Situazione Ritardo Incassi
L'utilità di questa funzione si rivela nell'ipotesi in cui, per i ritardati incassi, è prevista l'applicazione di un tasso d'interesse. Questa funzione infatti, consente di ottenere un tabulato riepilogativo degli interessi, maturati sui ritardati incassi, a seconda delle selezioni effettuate dall'utente.
- A livello di menù, sono previsti i seguenti ordinamenti:
- **1** - per Conto
- **2** - per Categoria
- **3** - per Zona
- **4** - per Agente
- **5** - per Giro
- **8** - in Ordine alfabetico.
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### Selezioni
Per tutte le funzioni affrontate in questo paragrafo, l'accesso alla fase di stampa si realizza nella medesima videata:
Situazioni Crediti: videata d'impostazione parametri**Da Conto... A**
Impostare il range di clienti da interessare all'elaborazione. I codici d'inizio e fine vanno impostati nel formato analitico più mastro (AAAAAAAMM).
**Da Categoria**
Specificare a partire da quale categoria s'intende attivare la selezione dei clienti.
**Da Zona**
Un valore maggiore di 0 (zero) esclude dall'elaborazione tutti i clienti con codice zona inferiore a quello indicato.
**Da Agente**
Consente di richiedere la stampa, con riferimento ad un singolo agente. Inoltre, se l'ordinamento selezionato da menù è per agente, la selezione sarà effettuata sull'[anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E21010211000000000/1?old=E21%2Fcomn%2FM0015.htm) del soggetto. In tutti gli altri casi invece, l'agente sarà controllato sul movimento della partita principale.
**Agente da partita**
L'attivazione di questo *check-box* serve a filtrare le partite in base all'Agente impostato nel campo precedente, ignorando quello eventualmente associato al Cliente.In caso di disattivazione del *check-box*, invece, le partite saranno filtrate in base all'[Agente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2100000000000000/1?old=E21%2Fcomn%2FM0012.htm%23agente) impostato nell'[Anagrafica Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E21010201010000000/1?old=E21%2Fcomn%2FM0012.htm).
**Codice Pagamento**
Specifica la condizione di pagamento associata alla partita, in fase di registrazione contabile. Se valorizzato, saranno considerate le partite dei soli clienti, la cui condizione di pagamento corrisponde a quella impostata. Per 0 (zero) saranno considerati tutti i clienti, limitatamente alle selezioni già effettuate.
**Importo Limite Saldo**
Per una valore diverso da 0 (zero), saranno inclusi solo i clienti con saldo contabile uguale o superiore a quello impostato.
**Data Ultimo Movimento**
Attiva un ulteriore livello di selezione, limitando la stampa ai soli clienti, il cui ultimo movimento è stato registrato in data anteriore o uguale a quella impostata.
**Data Limite Partite**
Va impostata nel formato GGMMAAAA, per 0 (zero) sarà assunta la data attuale come limite partite. Il valore impostato in questo campo è confrontato con la data della fattura o con la data dell'operazione contabile, a seconda della scelta effettuata a livello di menù. Nel primo caso saranno considerate solo le partite, la cui data fattura risulta uguale o anteriore al limite partite; nel secondo caso invece, saranno considerati soli i movimenti con data operazione uguale o precedente a quella impostata.
**Percentuale interessi credito**
Impostando un tasso diverso da 0 (zero), saranno calcolati gli interessi maturati per ogni singola partita, con i totali per ciascun conto ed il totale generale. Il calcolo degli interessi e l'impostazione del relativo tasso è prevista per la stampa della situazione [Ritardo Incassi](#13).
**Stampa Storico**
Consente d'includere nella stampa le [partite passate a storico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2101161001010000/1?old=E21%2F01161001.htm%2301).
# 4.1.1.13 - Situazione Ritardo Incassi
- L'utilità di questa funzione si rivela nell'ipotesi in cui è prevista l'applicazione di un tasso d'interesse, sui ritardati incassi dai Clienti.
- A livello di menù, è possibile scegliere tra la Situazione in forma **Analitica** e quella in forma **Sintetica**: la Situazione Analitica fornisce l'elenco e il dettaglio di tutte le partite scadute, mentre la Situazione Sintetica fornisce un riepilogo per singolo Cliente.
L'attivazione del *check-box* di Addebito Interessi è possibile solo, per quella determinata partita, la colonna **Saldo** risulta pari a 0 *(zero)*.
Dopo aver selezionato le partite da elaborare, confermare con il tasto di **Convalida** (**Accept** o **F12**). Al primo Documento per il quale è stata richiesta la generazione del D.d.t. di addebito interessi, il programma proporrà la seguente *window*:
- I parametri da impostare sono: - **Anno contabile**
0 per Anno corrente; **1** per Anno precedente
- **Data operazione**
- **Causale**
È proposta la Causale impostata nei [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2127010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm), nella sezione [Altri Parametri](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2127010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23interessi)
- **Voce Complementare**
È proposta la Voce Complementare impostata nei [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2127010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm), nella sezione [Altri Parametri](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2127010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23interessi)
- **Condizione di pagamento**
Impostando 0 *(zero)*, sarà assunta dall'[Anagrafica del Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2100000000000000/1?old=E21%2Fcomn%2FM0012.htm%23condizione_pagamento_abituale)
- **Deposito**
Da impostare, solo se gestito
- **Centro Ricavo**
Da impostare, solo se gestito
# 4.1.1.20 - Situazioni Crediti
La situazione creditoria dell'azienda può essere estratta, in base ad uno dei seguenti ordinamenti:
- **1** - per Conto
- **2** - per Giro
- **3** - per Categoria
- **4** - per Zona
- **5** - per Agente
- **8** - in Ordine alfabetico
La stampa analitica riporta per ciascun cliente: il saldo contabile, l'importo del fido e l'eventuale sconfinamento, i totali parziali a rottura di sviluppo e di mastro ed il totale generale.
La stampa sintetica invece, presenta il saldo contabile per ciascuno sviluppo, con totali parziali a rottura di mastro ed il totale generale.
# 4.1.1.21 - Controllo Fido
In relazione ai clienti affidati, ossia quei clienti a cui è stato concesso un fido, è possibile ottenere periodicamente un estratto, che riassuma la situazione del suo utilizzo. Il tabulato così ottenuto riporta per ogni cliente affidato: il saldo contabile, la data dell'ultimo movimento, l'ammontare del fido e l'importo dell'eventuale sconfinamento.
La stampa in oggetto può essere generata, con riferimento ad uno dei seguenti ordinamenti:
**1** - per Conto
**2** - per Giro
**2** - per Categoria
**3** - per Zona
**4** - per Agente
**8** - in Ordine alfabetico---
### Modalità Operative
L'accesso alle stampe suesposte si realizza nella medesima videata. Inserito il codice **Ditta**, il cursore si posiziona sul campo corrispondente all'ordinamento selezionato da menù, in modo da permettere l'impostazione del range di conti, piuttosto che di categorie, zone o agenti, da considerare in fase di stampa. Indipendentemente dall'ordinamento prescelto, in corrispondenza del campo **Convalida** si attiva con il tasto ***field back*** , una successiva window, per l'inserimento di alcuni parametri di filtro.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/CqJimage.png)
Selezioni per la stampa della Situazione Contabile Crediti.
# 4.1.1.7 - Situazione Partite Scoperte
L'utilità di questa funzione è quella di evidenziare la **Situazione Creditoria dell'Azienda**: per ciascun Cliente elaborato, infatti, sono riportate una serie d'informazioni estrapolate dall'analisi delle Partite Scoperte.
- Dipendentemente dal grado di dettaglio delle informazioni richieste, è possibile scegliere tra due tipi di situazione:
- **1** - Standard
- **2** - Semplificata
- La Situazione Standard fornisce per Cliente anche i dati relativi ai Solleciti, tra cui ad esempio, la Data e il Tipo dell'ultimo Sollecito emesso e il numero complessivo dei Solleciti distinti per tipo.
- La Situazione Semplificata invece, riporta meno informazioni rispetto a quella Standard, ma ha il vantaggio di occupare solo 2 righe per ciascun Cliente elaborato. Ai [Dati Anagrafici](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2100000000000000/1?old=E21%2Fcomn%2FM0012.htm%23d.anagrafici) e [Commerciali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2100000000000000/1?old=E21%2Fcomn%2FM0012.htm%23d.comm.li) del soggetto seguono quelli prettamente [Finanziari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2100000000000000/1?old=E21%2Fcomn%2FM0012.htm%23dati_finanziari) e l'evidenziazione del Rischio Totale, risultante dalla somma degli importi Scaduto, A Scadere ed Esposizione Cambiaria.
Solo per la Situazione Semplificata inoltre, esiste la possibilità di generarla in formato *CSV/Dif* per l'export dati.
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### Videata di Selezione
È richiesta l'impostazione dei seguenti campi:
**Dal**
Specificare a partire da quale data iniziare la ricerca delle partite.
- **Ordinamento**
- Il valore di quest'indicatore specifica l'ordinamento delle partite ai fini della stampa:
- **1** = per Conto
- **2** = per Categoria
- **3** = per Zona
- **4** = per Agente
- **5** = per Giro
- **8** = in ordine alfabetico
- **9** = per Vettore
Se l'Ordinamento richiesto è per Agente, la selezione sarà effettuata in base all'[Agente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2100000000000000/1?old=E21%2Fcomn%2FM0012.htm%23agente) impostato nell'[Anagrafica Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E21010201010000000/1?old=E21%2Fcomn%2FM0012.htm); mentre in tutti gli altri casi l'Agente sarà controllato sul movimento della Partita principale.
- **Data limite**
- Sono previsti i seguenti valori:
- **1** = Data Documento
- **2** = Data Operazione
- Impostare **1** per includere solo le partite la cui **Data Fattura** risulta *uguale* o *anteriore* al [Limite partite](#limitePartite); impostare **2** invece, per considerare solo i movimenti con **Data Operazione** *uguale* o *anteriore* al [Limite partite](#limitePartite).
- **Solo**
- In base al valore di quest'indicatore, in combinazione con la % Soglia Minima Fido, saranno proposti tutti o solo determinati Clienti.
- I valori previsti sono:
- **0 = Tutti**
Valore impostabile solo se la % soglia minima fido è a 0 *(zero)*.
- **1 = Sotto Soglia**
Per proporre solo i Clienti al di sotto della soglia minima fido, esclusi quelli che hanno sconfinato il fido.
La % soglia minima fido deve essere maggiore di 0 *(zero)*.
- **2 = Entro Soglia**
Per proporre solo i Clienti entro la soglia minima fido.
La % soglia minima fido deve essere maggiore di 0 *(zero)*.
- **3 = Negativi**
Per proporre solo i Clienti con capienza residua fido negativa.
La % soglia minima fido deve essere 0 *(zero)*.
- **4 = Bloccati**
Per proporre solo i Clienti con fido bloccato.
La % soglia minima fido deve essere 0 *(zero)*.
- Attivare il *check-box* in corrispondenza alle scelte d'interesse:
- **Solo Scaduto**
per stampare/visualizzare solo le Partite Scadute
- **Storico**
per includere nella selezione anche lo Storico Partite, a partire dalla data impostata nel campo adiacente; il programma propone:
- il giorno **01/01** dell'Anno in corso, se la Data attuale è compresa nell'ultimo trimestre
- il giorno **01/01** dell'Anno precedente, se la Data attuale è compresa nel primo trimestre
- il giorno **30/06** dell'Anno precedente, se la Data attuale è compresa nel secondo o terzo trimestre
- **Pareggiate**
per includere nella stampa/visualizzazione anche eventuali Partite pareggiate
- **Con Rischio a Zero**
per riportare nella Situazione Partite Scoperte anche i Clienti con Rischio Totale a zero
La visualizzazione in formato *data-grid* consente di escludere dalla stampa eventuali righe, disattivando semplicemente il *check-box* corrispondente.
- Si presti attenzione alle seguenti colonne - **Grnz**: importo della garanzia
- **Fdiu**: importo della fideiussione
- **RiskFactEff**: importo del rischio factor effettivo
- **GGDilE**: giorni di dilazione pagamento effettivi, cioè calcolati in base alla data in cui effettivamente il Cliente ha eseguito il pagamento
- **GGDilP**: giorni di dilazione pagamento previsti, cioè calcolati in base alla data di pagamento prevista dalla condizione di pagamento applicata in Fattura
Tra le varie funzionalità offerte dal *data-grid* è prevista anche quella di escludere dalla visualizzazione una o più colonne, in modo da ottenere una Situazione Partite Scoperte perfettamente corrispondente alle esigenze informative dell'Utente. Per fare questo, selezionare la voce **Uso del data-grid** dal menù **Configurazione** di SBH e disattivare il *check-box* **Visualizza** in corrispondenza delle colonne da nascondere.
#### Ageing del Credito
L'**ageing** consiste nell'analizzare e classificare i crediti commerciali, in base alle rispettive Scadenze, affinchè l'Utente possa valutare l'anzianità dello scaduto per singolo Cliente.I periodi dell'ageing sono stabiliti dal programma in base ai **Giorni intervallo**, tenendo conto della Scadenza delle partite elaborate.
- Se è attivo il *check-box* Filtro su data-grid e nei Giorni intervallo è impostato **99**, l'ageing del credito sarà visualizzato nelle seguenti colonne del *data-grid*:
- **1-90**, in cui è visualizzato lo scaduto degli ultimi 90 giorni antecedenti alla scadenza delle partite elaborate
- **A.C.** (es. 2014), in cui è visualizzato lo scaduto calcolato nel periodo residuo dell'Anno (vedi esempi successivi)
- **A.P.** (es. 2013) e **2° A.P.** (2012), in cui è visualizzato, rispettivamente, lo scaduto dell'Anno precedente e del secondo Anno precedente
- **Oltre**, in cui confluisce lo Scaduto maturato negli anni addietro
- Occorre precisare quanto segue:
- se dall'Inizio dell'Anno alla Data di Scadenza delle partite intercorrono **fino a 90 giorni**, l'ageing sarà rapportato ai giorni effettivamente trascorsi dall'Inizio dell'Anno alla Scadenza delle partite e non sarà visualizzata la colonna relativa all'Anno in corso
- se dall'Inizio dell'Anno alla Data di Scadenza delle Partite intercorrono **più di 90 giorni**, l'ageing sarà calcolato nei 90 giorni antecedenti alla scadenza delle partite e, nella colonna dell'Anno in corso, sarà visualizzato l'ageing calcolato nel periodo residuo dell'Anno, ossia quel periodo compreso tra l'inizio dell'Anno e l'inizio dell'intervallo 1-90
Situazione Partite Scoperte in modalità *data-grid* (parziale della videata)
Situazione Partite Scoperte: opzioni di Configurazione Data-Grid #### Funzionalità di Jump 
- In corrispondenza di ciascuna riga è presente un apposito pulsante , cliccando sul quale si attiva un menù a tendina che permette di accedere alle seguenti funzioni:
-
Inquiry Partite Scoperte
-
Altre Interrogazioni
-
Fido
-
Insoluti
-
Portafoglio
-
Partitari Co.Ge.
-
Stampe Partite Scoperte
-
Estratto Conto
-
Sollecito
-
Lettera Partite Contestate
Situazione Partite Scoperte in modalità *data-grid*: dettaglio Insoluti Nella *window* di Dettaglio Insoluti, è stata introdotta la visualizzazione delle informazioni per Anno contabile. Nella sezione di sinistra, infatti, è visualizzata una riga per ogni **Anno di scadenza**, con il **Totale scaduto** e il numero di **Titoli** scaduti nell'Anno. Nella sezione inferiore della *window*, inoltre, è fornito il dettaglio degli effetti scaduti nei vari Anni.
Cliccando sul pulsante filtro  in corrispondenza di un determinato Anno, si ottiene, nella sezione a destra, lo Scaduto per Conto e Data Scadenza, mentre al piede è sempre visualizzato il dettaglio di ogni singolo effetto scaduto.
Per ripristinare la visualizzazione iniziale, cliccare sul pulsante  di disattivazione del filtro.
# 4.1.2 - Situazioni: 2. Debiti
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- Dipendentemente dal dettaglio con cui si vogliono elaborare le informazioni, è possibile scegliere tra due tipi di situazione:
- **1** - Standard
- **2** - Semplificata
Solo per la situazione semplificata inoltre, esiste la possibilità di generarla in formato CSV/Dif, per l'export dati.
- **Ordinamento**
- A fini della visualizzazione e della stampa, sono previsti i seguenti ordinamenti:
- **6** = per Conto
- **7** = per Categoria
- **11** = in Ordine alfabetico
- **13** = per Zona
- **14** = per Agente
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Per ciascuna partita in contestazione, ne è evidenziato il relativo ammontare, l'importo definito ed il saldo.
- La Situazione Contestazioni può essere generata in base ad uno dei seguenti ordinamenti:
- **6** - per Conto
- **7** - per Categoria
- **11** - in Ordine alfabetico
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###  13. Situazione Ritardo Pagamenti
L'utilità di questa funzione si rivela nell'ipotesi in cui, per i ritardati pagamenti, è prevista l'applicazione di un tasso d'interesse. Questa funzione infatti, consente di ottenere un tabulato riepilogativo degli interessi, maturati sui ritardati pagamenti, a seconda delle selezioni effettuate dall'utente.
- A livello di menù, sono previsti i seguenti ordinamenti:
- **6** - per Conto
- **7** - per Categoria
- **11** - in Ordine alfabetico
La valorizzazione di questo dato è richiesta solo per la stampa della [Situazione Partite Scoperte](#07).
**Percentuale interessi debito**
Impostando un tasso diverso da 0 (zero), saranno calcolati gli interessi maturati per ogni singola partita, con i totali per ciascun conto ed il totale generale. Il calcolo degli interessi e l'impostazione del relativo tasso è previsto solo per la stampa della [Situazione Partite](#07).
**Stampa Solo Scaduto**
Con riferimento alla [Situazione Partite Scoperte](#07), l'attivazione di quest'indicatore comporta la stampa delle sole partite scadute.
**Stampa Storico**
Consente d'includere nella stampa le [partite passate a storico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2101161001010000/1?old=E21%2F01161001.htm%2301).
**Con Rischio a Zero**
Attivando quest'indicatore, in fase di stampa [Situazione Partite](#07), sono inclusi anche i fornitori con saldo partite uguale a zero.
# 4.1.2.2 - Situazioni Debiti
###  20. Situazione Contabile Debiti
- La situazione debitoria dell'azienda può essere estratta, in base ad uno dei seguenti ordinamenti:
- **1** - per Conto
- **3** - per Categoria
- **8** - in Ordine alfabetico
La stampa analitica riporta per ciascun cliente: il saldo contabile, l'importo del fido e l'eventuale sconfinamento, i totali parziali a rottura di sviluppo e di mastro ed il totale generale. La stampa sintetica invece, presenta il saldo contabile per ciascuno sviluppo, con totali parziali a rottura di mastro ed il totale generale.
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###  21. Controllo Fido
In relazione ai fornitori presso i quali risulta acceso un fido, è possibile ottenere periodicamente un estratto, che riassuma la situazione del suo utilizzo. Il tabulato così ottenuto riporta per ogni fornitore: il saldo contabile, la data dell'ultimo movimento, l'ammontare del fido concesso e l'importo dell'eventuale sconfinamento.
La stampa in oggetto può essere generata, con riferimento ad uno dei seguenti ordinamenti:
**1** - per Conto
**3** - per Categoria
**8** - in Ordine alfabetico
#### Modalità Operative
L'accesso alle stampe suesposte si realizza nella medesima videata. Inserito il codice **Ditta**, il cursore si posiziona sul campo corrispondente all'ordinamento selezionato da menù, in modo da permettere l'impostazione del range di conti o di categorie, da considerare in fase di stampa. Indipendentemente dall'ordinamento prescelto, in corrispondenza del campo **Convalida** si attiva con il tasto ***field back*** , una successiva window, per l'inserimento di alcuni parametri di filtro.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/h87image.png)
Selezioni per la stampa della Situazione Contabile Crediti.
# 4.1.3 - Situazioni: 3. Portafoglio
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La funzione in oggetto consente di esaminare la situazione del portafoglio, generando, a discrezione dell'utente, una stampa a carattere generale, con riferimento a tutti i titoli in portafoglio, oppure una stampa parziale, limitata ai soli titoli in carico o ceduti.
- Relativamente a ciascuna situazione, sono previsti tre diversi ordinamenti:
- **1** - Ordine Conto Portafoglio
- **2** - Ordine Codice Agente
- **3** - Ordine Codice Cliente
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/jpmimage.png)
Situazione Portafoglio: videata di selezione.**Banca effetti**
Il programma richiede l'impostazione del conto Banca, in base al quale generare la Situazione Portafoglio.
**Cliente**
In questo campo è possibile specificare il cliente di riferimento, per la stampa in oggetto.
Impostare 0 (zero) per considerarli tutti.
**Agente**
In base al valore inserito nel campo precedente, questo dato consente di generare la Situazione Portafoglio del cliente selezionato o di tutti i clienti, relativamente all'agente indicato.
- **Tipo Cessione**
- Consente di selezionare i titoli da includere nella stampa, i valori ammessi sono i seguenti:
- 0 = Tutti
- **1** = Allo sconto s.b.f.
- **2** = All'incasso s.b.f.
- **3** = Al dopo incasso
- **Stato**
- Individua lo stato cessione dei titoli da considerare in fase di stampa e ammette i seguenti valori:
- 0 = Tutti
- **1** = Pagato
- **2** = Ceduto
- **3** = Insoluto
- **4** = Contenzioso
- **5** = Rinnovato
- **Tipo carta**
- L'attivazione di questo parametro risulta utile, se nell'ambito dello stesso tipo carta esiste una sottoclassificazione dei conti portafoglio.
- I valori previsti sono i seguenti:
- **5** = Accettazioni
- **6** = Cessioni
- **7** = Accettazioni speciali
- **8** = Tratte
- **9** = Ricevute Bancarie
- **10** = r.i.d.
Impostare 0 (zero) per considerarli tutti.
**Data Scadenza Dal... Al**
Consente d'impostare il range di scadenza, entro il quale attivare l'inclusione dei titoli nella stampa.
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### Elaborazione
Convalidando le informazioni inserite, avrà inizio la fase di elaborazione e la successiva visualizzazione dei dati.
- Ogni singolo movimento, proposto secondo un preciso ordine cronologico, si sviluppa su due righe, di cui la prima evidenzia:
- la Scadenza
- il Numero e la Data di Carico
- il Codice e la Denominazione del Cedente/Cessionario
- il Tipo Cessione e l'Importo del Titolo
- mentre la seconda riporta:
- l'Agente collegato al movimento
- la descrizione della Causale
- lo Stato Cessione e il Progressivo del conto.
La gestione degli insoluti è corredata di un ulteriore strumento, che consente di ottenere una situazione aggiornata degli insoluti scoperti, specificando per ciascuno di essi: la data di segnalazione, l'importo insoluto ed eventualmente l'importo definito (qualora si registra in prima nota, utilizzando una causale di storno degli insoluti).
Se la partita risulta chiusa, seppur interessata da uno o più insoluti, non comparirà nella situazione.
- A livello di menù, l'utente ha la possibilità di scegliere tra i seguenti ordinamenti:
- **1** - per Conto
- **2** - per Categoria
- **3** - per Zona
- **4** - per Agente
- **5** - per Giro
- **8** - in Ordine alfabetico