# 2.1.1.4 - Operazioni Portafoglio Attivo

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Immissione Operazioni Finanziarie

<div class="div1" id="bkmrk-la-funzione-d%27immiss"><center>![Immissione Operazioni Finanziarie](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/img/gr02010101.gif)</center><dl><dt>La funzione d'**Immissione Operazioni Finanziarie** è stata opportunamente aggiornata per risolvere le seguenti esigenze:</dt></dl>- Specializzare quanto più possibile ciascuna funzione, per meglio soddisfare le esigenze degli operatori
- Favorire la corretta attribuzione delle funzioni in base al ruolo di ciascun utente: ad esempio, chi si occupa di pagamenti a fornitori non avrà accesso alla funzione di [Operazioni Portafoglio Attivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2102010104000000/1?old=E21%2F02010104.htm), mentre chi gestisce i titoli cambiari potrà accedere alla suddetta funzione ma non alle altre.

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</div>### <a name="00"></a>4. Operazioni Portafoglio Attivo

<div class="div1" id="bkmrk-ai-fini-del-portafog"><dl><dt>Ai fini del Portafoglio Attivo, la <span class="mod21">[Gestione Finanza](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E21000000000000000/1?old=E21%2FM210101.htm)</span> prevede le seguenti operazioni:</dt><dd class="item_primo10">**1.** [Carico Effetto](#01)</dd><dd class="item10">**2.** [Cessione Effetto](#02)</dd><dd>**3.** [Presentazione Effetto allo Sconto](#03)</dd></dl></div>A completamento della gestione titoli, [ ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2101010000000000/1?old=E21%2Fcomn%2Fcomn0101.htm) prevede l'[Interrogazione del Portafoglio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2102200500000000/1?old=E21%2F022005.htm), per conoscere la storia dei titoli cambiari, e la funzione di [Stampa Distinte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2103020103000000/1?old=E21%2F030201.htm%2303) (Accettazioni, Cessioni e Accettazioni speciali).

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</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/frecup.gif)](#00) 1. Carico Effetto

Mediante quest'operazione è possibile caricare in portafoglio un titolo cambiario, a fronte di un incasso di una o più partite.

La prima parte della registrazione si sviluppa nella seguente videata:

<div class="div1" id="bkmrk-carico-accettazione%3A"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/bpYimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/bpYimage.png)

<span class="testoSmall">Carico Accettazione: impostazione dati.</span></center><dl><dt>**Causale**</dt><dt>Le causali previste per il carico dei titoli in portafoglio sono di seguito esposte:</dt><dd class="item_primo">[**21405** - Carico Accettazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2121405000000000/1?old=E21%2F21405.htm)</dd><dd class="item">[**21406** - Carico Cessioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2121406000000000/1?old=E21%2F21406.htm)</dd><dd class="item">[**21407** - Carico Titoli Agrari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2121407000000000/1?old=E21%2F21407.htm)</dd><dd>[**21408** - Carico Tratta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2121408000000000/1?old=E21%2F21408.htm)</dd></dl></div>**Conto finanziario**  
Individua il conto portafoglio ed è proposto in automatico, in base al codice del conto standard agganciato alla causale: l'utente ha possibilità di modificarlo, impostando un altro conto della stessa natura e classificazione.

**Contropartita**  
Impostare il conto cliente.

**Importo Movimento**  
Campo ad impostazione obbligatoria: indicare l'importo del titolo. È opportuno rilevare, che il programma provvede a controllare che il totale delle partite selezionate dal saldaconto non superi l'importo indicato.

**Scadenza**  
Richiede obbligatoriamente la data di scadenza del titolo.

Completata l'impostazione dei suddetti dati, il programma provvede ad elencare tutte le partite aperte del cliente a partire dagli ultimi sei mesi, in base alle scadenze poi, seleziona le partite fino al raggiungimento dell'importo specificato dall'utente.

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</div>### **[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/frecup.gif)](#00)** 2. Cessione Effetto

Mediante questa funzione è possibile registrare la cessione di un titolo cambiario caricato in portafoglio, a fronte di un pagamento a fornitore di una o più partite.

La prima parte della registrazione si sviluppa nella seguente videata:

<div class="div1" id="bkmrk-scarico-accettazione"><center>![Scarico Accettazione: impostazione dati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/img/0201010402.gif)  
<span class="testoSmall">Scarico Accettazione: impostazione dati.</span></center><dl><dt>**Causale**</dt><dt>Le causali previste per lo scarico dei titoli in portafoglio sono di seguito esposte:</dt><dd class="item_primo">[**21505** - Scarico Accettazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2121505000000000/1?old=E21%2F21505.htm)</dd><dd class="item">[**21506** - Scarico Cessioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2121506000000000/1?old=E21%2F21506.htm)</dd><dd class="item">[**21507** - Scarico Titoli Agrari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2121507000000000/1?old=E21%2F21507.htm)</dd><dd>[**21508** - Scarico Tratta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2121508000000000/1?old=E21%2F21508.htm)</dd></dl></div>**Conto finanziario**  
Individua il conto portafoglio ed è proposto in automatico, in base al codice del conto standard agganciato alla causale: l'utente ha possibilità di modificarlo, impostando un altro conto della stessa natura e classificazione.

**Contropartita**  
Impostare il conto fornitore.

**Importo Movimento - Numero documento - Scadenza**  
Lasciando a zero i suddetti campi, la procedura provvede a visualizzare tutti i titoli caricati in portafoglio; in alternativa è possibile impostare l'importo, il numero del documento o la scadenza, per rendere più immediata la ricerca del titolo.

Selezionato il titolo dall'apposita *find*, o impostati gli estremi per la registrazione, il programma provvede ad elencare tutte le partite aperte del fornitore a partire dagli ultimi sei mesi: l'utente ha possibilità di selezionare le partite da saldare ed indicarne anche gli importi, in caso di pagamento parziale delle stesse.<a name="03"></a>

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</div>### **[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/frecup.gif)](#00)** 3. Presentazione Effetto allo Sconto

Questa funzione provvede a registrare la cessione del titolo in banca.

La prima parte della registrazione si sviluppa nella seguente videata:

<div class="div1" id="bkmrk-presentazione-accett"><center>![Presentazione Accettazione in Banca: impostazione dati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/img/0201010404.gif)  
<span class="testoSmall">Presentazione Accettazione in Banca: impostazione dati.</span></center><dl><dt>**Causale**</dt><dt>Le causali previste per questa registrazione sono di seguito esposte:</dt><dd class="item_primo">[**21605** - Accettazione in Banca](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2121605000000000/1?old=E21%2F21605.htm)</dd><dd class="item">[**21606** - Cessioni in Banca SBF](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2121606000000000/1?old=E21%2F21606.htm)</dd><dd class="item">[**21607** - Titoli Agrario in Banca](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2121607000000000/1?old=E21%2F21607.htm)</dd><dd>[**21608** - Tratta in Banca](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2121608000000000/1?old=E21%2F21608.htm)</dd></dl></div>**Conto finanziario**  
Individua il conto portafoglio ed è proposto in automatico, in base al codice del conto standard agganciato alla causale: l'utente ha possibilità di modificarlo, impostando un altro conto della stessa natura e classificazione.

**Contropartita**  
Impostare il conto banca.

**Importo Movimento - Numero documento - Scadenza**  
Lasciando a zero i suddetti campi, la procedura provvede a visualizzare tutti i titoli caricati in portafoglio; in alternativa è possibile impostare l'importo, il numero del documento o la scadenza, per rendere più immediata la ricerca del titolo.

La registrazione si conclude con la selezione del titolo dalla *find* proposta.

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