2.1.1.4 - Operazioni Portafoglio Attivo Immissione Operazioni Finanziarie La funzione d' Immissione Operazioni Finanziarie è stata opportunamente aggiornata per risolvere le seguenti esigenze: Specializzare quanto più possibile ciascuna funzione, per meglio soddisfare le esigenze degli operatori Favorire la corretta attribuzione delle funzioni in base al ruolo di ciascun utente: ad esempio, chi si occupa di pagamenti a fornitori non avrà accesso alla funzione di Operazioni Portafoglio Attivo , mentre chi gestisce i titoli cambiari potrà accedere alla suddetta funzione ma non alle altre. 4. Operazioni Portafoglio Attivo Ai fini del Portafoglio Attivo, la Gestione Finanza prevede le seguenti operazioni: 1. Carico Effetto 2. Cessione Effetto 3. Presentazione Effetto allo Sconto A completamento della gestione titoli, prevede l' Interrogazione del Portafoglio , per conoscere la storia dei titoli cambiari, e la funzione di Stampa Distinte (Accettazioni, Cessioni e Accettazioni speciali). 1. Carico Effetto Mediante quest'operazione è possibile caricare in portafoglio un titolo cambiario, a fronte di un incasso di una o più partite. La prima parte della registrazione si sviluppa nella seguente videata: Carico Accettazione: impostazione dati. Causale Le causali previste per il carico dei titoli in portafoglio sono di seguito esposte: 21405 - Carico Accettazione 21406 - Carico Cessioni 21407 - Carico Titoli Agrari 21408 - Carico Tratta Conto finanziario Individua il conto portafoglio ed è proposto in automatico, in base al codice del conto standard agganciato alla causale: l'utente ha possibilità di modificarlo, impostando un altro conto della stessa natura e classificazione. Contropartita Impostare il conto cliente. Importo Movimento Campo ad impostazione obbligatoria: indicare l'importo del titolo. È opportuno rilevare, che il programma provvede a controllare che il totale delle partite selezionate dal saldaconto non superi l'importo indicato. Scadenza Richiede obbligatoriamente la data di scadenza del titolo. Completata l'impostazione dei suddetti dati, il programma provvede ad elencare tutte le partite aperte del cliente a partire dagli ultimi sei mesi, in base alle scadenze poi, seleziona le partite fino al raggiungimento dell'importo specificato dall'utente. 2. Cessione Effetto Mediante questa funzione è possibile registrare la cessione di un titolo cambiario caricato in portafoglio, a fronte di un pagamento a fornitore di una o più partite. La prima parte della registrazione si sviluppa nella seguente videata: Scarico Accettazione: impostazione dati. Causale Le causali previste per lo scarico dei titoli in portafoglio sono di seguito esposte: 21505 - Scarico Accettazione 21506 - Scarico Cessioni 21507 - Scarico Titoli Agrari 21508 - Scarico Tratta Conto finanziario Individua il conto portafoglio ed è proposto in automatico, in base al codice del conto standard agganciato alla causale: l'utente ha possibilità di modificarlo, impostando un altro conto della stessa natura e classificazione. Contropartita Impostare il conto fornitore. Importo Movimento - Numero documento - Scadenza Lasciando a zero i suddetti campi, la procedura provvede a visualizzare tutti i titoli caricati in portafoglio; in alternativa è possibile impostare l'importo, il numero del documento o la scadenza, per rendere più immediata la ricerca del titolo. Selezionato il titolo dall'apposita find , o impostati gli estremi per la registrazione, il programma provvede ad elencare tutte le partite aperte del fornitore a partire dagli ultimi sei mesi: l'utente ha possibilità di selezionare le partite da saldare ed indicarne anche gli importi, in caso di pagamento parziale delle stesse. 3. Presentazione Effetto allo Sconto Questa funzione provvede a registrare la cessione del titolo in banca. La prima parte della registrazione si sviluppa nella seguente videata: Presentazione Accettazione in Banca: impostazione dati. Causale Le causali previste per questa registrazione sono di seguito esposte: 21605 - Accettazione in Banca 21606 - Cessioni in Banca SBF 21607 - Titoli Agrario in Banca 21608 - Tratta in Banca Conto finanziario Individua il conto portafoglio ed è proposto in automatico, in base al codice del conto standard agganciato alla causale: l'utente ha possibilità di modificarlo, impostando un altro conto della stessa natura e classificazione. Contropartita Impostare il conto banca. Importo Movimento - Numero documento - Scadenza Lasciando a zero i suddetti campi, la procedura provvede a visualizzare tutti i titoli caricati in portafoglio; in alternativa è possibile impostare l'importo, il numero del documento o la scadenza, per rendere più immediata la ricerca del titolo. La registrazione si conclude con la selezione del titolo dalla find proposta.