2.2.2 - Export Cessioni

Per quanto concerne la fase di Export Cessioni , è prevista una procedura distinta per ciascuna Società di factoring, in considerazione del fatto che ognuna di esse si avvale di un proprio standard , a cui è necessario adeguarsi. 

 Dal punto di vista operativo, la procedura di Export genera un flusso di dati, che l'Azienda Cedente invia al proprio Factor: il file è allocato nella directory $GD/Dif e la denominazione varia a seconda della Società di factoring destinataria. 

 La funzione di Export Cessioni è gestita distintamente per le seguenti Società: 

 1 - Mediofactoring SpA 

 2 - CreditFactoring SpA 

 3 - Factorit SpA 

 4 - Ifitalia SpA 

 5 - PoolFactoring SpA 

 6 - Centro Factoring 

 7 - MPS Leasing & Factoring 

 8 - SIAC 

 

 

 

 Indipendentemente dalla selezione effettuata da menù, la fase di  Export richiede l'impostazione dei seguenti dati: 

 Mastro Clienti Specificare il codice del Mastro Clienti ordinario. 

 Mastro Cessioni Il Conto Cessioni è composto dal Mastro Clienti e dal codice Sviluppo che individua il Factor. 

 Codice Cedente Il Codice Cedente è attribuito dalla Società di factoring al Cliente, al fine d'individuarlo in modo univoco. 

 Data Inizio... Fine È possibile limitare l'Export ad uno specifico intervallo temporale, le cui Date d'Inizio e Fine devono essere impostate in questi campi. 

 

 

 Export Cessioni: videata di selezione 

 

 Con la convalida dei dati immessi, si avvia la fase di elaborazione e la successiva visualizzazione del numero dei movimenti letti ed elaborati, con evidenziazione del totale generale. 

 Al termine dell' Export , è prevista la stampa di un report, nella cui intestazione sono indicate la Società di factoring e le Date di riferimento dell'elaborazione. 

 Per ogni Cliente elaborato, è fornito l'elenco delle Fatture cedute, con evidenziazione del Totale parziale e del Totale generale (quest'ultimo riferito all'intero parco Clienti Ceduti). 

 Per ciascuna Partita elencata sono fornite le seguenti informazioni:

 

 Numero e Data Documento 

 Scadenza 

 Importo 

 Tipo Documento (Fattura o Nota Credito) 

 Tipologia di Pagamento 

 

 

 

 

 Il report ottenuto, opportunamente visionato, firmato e timbrato da chi di competenza, deve essere spedito, o comunque recapitato in altra forma, alla Società di factoring per attestare la Cessione.