# 3.11.1.3 - Estratto Conto Pay Line

Rel. 6.0.A.0

![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/utilizzare.jpg)

Questa funzione esegue l'export dei dati in formato *csv*, dei flussi necessari alla raccolta dati, per l'adesione al programma **Pay Line** di **Lince**.

Per richiedere l'attivazione di questa nuova funzione, si prega di contattare il [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) Genesys Software.

--- ### Modalità Operativa La videata di selezione è la seguente:

[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/x13image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/x13image.png) Estratto Conto Pay Line: videata di selezione

È richiesta l'impostazione di alcuni parametri per l'esecuzione della funzione:

- Codice Ditta - Mastri Clienti da elaborare, separati dal punto e virgola (esempio: 8;52;) - Partite dal... al - Data esclusione partite pareggiate - Visualizzazione output su data-grid (attivazione dell'apposita *check-box*) - Indicatori dati da esportare - Condizioni di Pagamento - Causali Contabili - Anagrafica Clienti - Movimenti Partite - Indicatore file csv con intestazione

In seguito alla Convalida dei parametri impostati, la funzione eseguirà la generazione di alcuni flussi, che saranno salvati nella seguente directory «**$GD/tmp/PayLine/DDDDD**» (**DDDDD** corrisponde al Codice Ditta).

Nel dettaglio i flussi creati sono i seguenti:

- **condpgAAMMGG.csv** - **causcnAAMMGG.csv** - **anagclAAMMGG.csv** - **movmpsAAMMGG.csv**

AA, MM e GG corrispondono rispettivamente all'Anno, al Mese e al Giorno della Data limite partite, opportunamente impostata nei parametri di filtro.

Qualora tra i parametri di filtro sia stato attivato l'indicatore **Data-Grid**, saranno forniti a video tutti i dati d'interesse, prima di essere esportati nei flussi.

[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/lWnimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/lWnimage.png) Estratto Conto Pay Line: visualizzazione dati in formato *data-grid*

Per garantire che gli invii dei dati siano congrui, è prevista la possibilità di salvare i parametri di generazione in un'apposita Tabella, per poi richiamarli in automatico, dopo aver impostato il codice Ditta. Questa Tabella è accessibile dal modulo Gestione Servizi, nell'ambito delle [Tabelle Procedurali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2100101070000000/1?old=EE0%2F010107.htm).

![Modulo Gestione Servizi: Tabella Parametri programma PayLine di Lince](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/img/0311010303.gif) Modulo Gestione Servizi: Tabella Parametri programma PayLine di Lince

La funzione in esame, inoltre, è schedulabile in base alle esigenze dell'Utente: sarà possibile pertanto, predisporre la generazione dei flussi indicati, secondo la cadenza concordata con Lince.

![Schedulazione Processi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/img/0311010304.gif) Schedulazione Processi

Strutturando la videata di Schedulazione Processi come riportato nell'immagine, la funzione sarà eseguita il **giorno 16** di ogni mese e avrà come data limite la fine del mese precedente. I **Mastri Clienti** elaborati saranno **8** e **52** (come indicato nel campo **Stringa 2** con separatore **;**) della **Ditta 2**, mentre i flussi generati riguarderanno le Condizioni di Pagamento, le Causali Contabili, le Anagrafiche Clienti e i movimenti delle Partite, come indicato dai primi 4 flags ad **1** nella **Stringa 1**. In corrispondenza del campo **Argomento 1** inoltre, è possibile indicare il numero di giorni che, sottratto alla data di fine, individua la data limite utile per escludere le partite pareggiate dal flusso movimenti. Sono di seguito riportati i tracciati dei flussi (in formato *csv* con **;** come separatore di campo) da comunicare a Lince:

File	Descrizione	Nr.	Campo	Tipo	Note
condpag	Condizioni Pagamento	1	Codice	N
		2	Descrizione	A

causcn	Causali Contabili	1	Codice	N
		2	Descrizione	A	Individua l'operazione
		3	Descrizione Dare	A	Dettaglia l'operazione dare
		4	Descrizione Avere	A	Dettaglia l'operazione avere

anagcl	Anagrafica Clienti	1	Codice Conto	N
		2	Ragione Sociale	A
		3	Indirizzo	A
		4	C.A.P.	N
		5	Città	A
		6	Provincia	A
		7	Sigla Nazione	A	ITA o RSM
		8	Codice Fiscale	A
		9	Partita IVA	A
		10	Codice Condizione Pagamento abituale	N	Si riferisce alla tabella codpag
		11	Stato Conto	A	A=Attivo C=Cessato D=Disattivo
		12	Categoria	N
		13	Zona	N
		14	Agente	N
		15	Tipologia PdV	N
		16	Insegna	N
		17	Classe superficie	N
		18	Classe spazio lineare	N
		19	Format	N
		20	Fido commerciale	N	Si riferisce alla Data limite partite
		21	Backlog Ordini	N	Si riferisce alla Data limite partite

movmps	Movimenti Partite	1	Codice Conto Cliente	N	Si riferisce alla tabella anagcl
		2	Data Documento	N	Formato AAAAMMGG
		3	Numero Documento	N
		4	Data Partita	N	Formato AAAAMMGG
		5	Nr. Partita	N
		6	Data Operazione		Formato AAAAMMGG
		7	Nr. Operazione Contabile	N
		8	Data Scadenza	N	Formato AAAAMMGG. Si riferisce alla scadenza massima.
		9	Importo Movimento	N	Essendo un importo autonomo, può avere massimo 2 decimali. Il separatore di decimali è la virgola.
		10	Segno del movimento	A	D=Dare A=Avere
		11	Codice Causale Contabile	N	Si riferisce alla tabella causcn
		12	Codice Condizione Pagamento	N	Si riferisce alla tabella condpg
		13	Data Pagamento	N	Formato AAAAMMGG
		14	Note	A	Descrizione aggiuntiva