# 3.2.2.10.2 - Generazione Flussi CBI: 2. Generazione SDD

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.0.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.0.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/utilizzare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-prov"><dl><dt class="item10">Questa funzione provvede a generare il flusso digitale degli addebiti SDD (ex RID), secondo le specifiche dello standard CBI.</dt><dt>A livello di menù, sono previste le seguenti scelte:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**1** - **Formato Testo**  </span>  
<div style="margin-left: 20px;">Funzione di generazione del flusso SDD in formato testo</div></dd><dd class="item"><span class="index">**2** - **Formato XML**  </span>  
<div style="margin-left: 20px;">Funzione di generazione del flusso SDD in formato xml (obbligatorio dal 2016)</div></dd><dt>Indipendentemente dal formato, che ovviamente determina l'estensione (.txt oppure .xml), la denominazione del flusso è composta nel seguente modo:</dt><dd class="item_primo">- Prefisso **sdd**</dd><dd class="item">- Codice ABI della Banca (5 caratteri)</dd><dd class="item">- Numero Distinta (7 caratteri)</dd><dd>- Data (AAAAMMGG) e Ora (HHMMSSCC) di generazione del flusso</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Ai fini della generazione in **formato XML**, è indispensabile che sul Cliente siano indicati, nella videata [Dati Finanziari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2100000000000000/1?old=E21%2Fcomn%2FM0012.htm%23dati_finanziari) dell'Anagrafica, sia la [Data di Sottoscrizione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2100000000000000/1?old=E21%2Fcomn%2FM0012.htm%23SDD) che l'[ID del Mandato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2100000000000000/1?old=E21%2Fcomn%2FM0012.htm%23SDD): la mancanza di uno o di entrambi i dati impedisce la generazione del flusso.   
Nel *data-grid* di visualizzazione dei Clienti, quelli sprovvisti di questa informazione sono evidenziati a sfondo *rosso*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

Dopo l'impostazione della **Ditta** e del  **Conto Banca**, procedere all'inserimento dei seguenti campi:

**Codice SIA**  
È proposto il [Codice SIA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2100000000000000/1?old=E21%2Fcomn%2FM0009.htm%23codiceSIA_CUC) impostato nei <span class="index"> [Dati Anagrafici Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E21010109010000000/1?old=E21%2Fcomn%2FM0009.htm)</span> ed è comunque possibile modificarlo.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Solo per la generazione in formato **testo**.</p>

**Codice CUC**  
È proposto il [Codice Univoco CBI](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2100000000000000/1?old=E21%2Fcomn%2FM0009.htm%23codiceSIA_CUC) impostato nei <span class="index">[Dati Anagrafici Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E21010109010000000/1?old=E21%2Fcomn%2FM0009.htm)</span> ed è comunque possibile modificarlo.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">Solo per la generazione in formato **xml**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-il-programma-visuali"><dl><dt>Il programma visualizza due *data-grid* distinti:</dt></dl>- nel *data-grid* di **sinistra** sono elencati tutti i Clienti per i quali sono stati rilevati dei Titoli (Ri.Ba./SDD)
- nel *data-grid* di **destra** sono elencati tutti i Titoli (Ri.Ba./SDD) candidati alla Generazione

<center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/EJ0image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/EJ0image.png)

<span class="testoSmall">Generazione SDD: ambiente operativo</span></center></div>---

### Data-Grid Clienti (Sinistra)

In corrispondenza di ciascuna riga è attivo il pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/pulsanteFiltro.jpg): cliccando su quello corrispondente ad un determinato Cliente, nel *data-grid* di destra si ottiene la visualizzazione dei soli Titoli (Ri.Ba./SDD) relativi al Cliente richiesto.   
Per rimuovere il filtro, quindi tornare alla visualizzazione di tutti i Clienti, cliccare sul pulsante in corrispondenza dell'intestazione del *data-grid* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/pulsanteNoFiltro.jpg).

Per selezionare solo i Titoli di un determinato Cliente, è sufficiente attivare il *check-box* in corrispondenza della riga intestata al soggetto interessato. Il *check-box* sulla riga d'intestazione del *data-grid*, invece, permette di selezionare tutti i Clienti, quindi tutti i Titoli presenti nel *data-grid* di destra.

<p class="callout info">Il programma provvede a visualizzare, nell'apposito campo, il  **Totale degli Effetti** selezionati ai fini della Generazione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-si-consiglia-di-porr"><dl><dt>Si consiglia di porre attenzione ai seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/pulsanteAccorpa.jpg) - attiva la funzionalità di **Accorpamento Titoli**</dd><dd>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/pulsanteEccezioni.jpg) - attiva la funzionalità di **Compensazione con Nota Credito**</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Entrambi i pulsanti sono visibili solo se sussistono i requisiti per l'attivazione delle suddette funzioni e, ovviamente, sono indipendenti l'uno dall'altro.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>#### Accorpamento Titoli ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/pulsanteAccorpa.jpg)

Questa funzionalità provvede all'accorpamento di tutti i Titoli (del Cliente selezionato) in un'unica registrazione: la **Data Operazione** e la **Causale** della registrazione sono assunte dall'ultimo SDD emesso.

<div class="div1" id="bkmrk-i-requisiti-richiest"><dl><dt>I requisiti richiesti per l'Accorpamento Titoli sono i seguenti:</dt></dl>- le Operazioni contabili devono riferirsi tutte all'esercizio corrente
- deve trattarsi di Operazioni <span class="index"> Non </span> stampate in *definitivo* sul <span class="index">Giornale Contabile</span>
- i Titoli da accorpare devono avere la stessa **Scadenza** e la stessa **Banca d'appoggio**

</div>#### Compensazione con Nota Credito ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/pulsanteEccezioni.jpg)

Questa funzionalità permette di compensare una Nota Credito con un Titolo.

<div class="div1" id="bkmrk-i-requisiti-per-la-c"><dl><dt>I requisiti per la Compensazione sono i seguenti:</dt></dl>- deve esserci capienza nell'Importo del Titolo
- la Data della Nota Credito deve essere *antecedente* alla Data Operazione del Titolo
- la Data di Scadenza della Nota Credito deve essere *antecedente* alla Data Operazione del Titolo

</div>In seguito alla Compensazione, il programma provvede a registrare un movimento in Dare sul Cliente, per chiudere la partita scoperta, quindi in Avere per includere la Nota Credito nel Titolo (ovviamente, l'importo della Nota Credito abbatte l'importo dell'SDD).

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>---

### Data-Grid Titoli (Destra)

<div class="div1" id="bkmrk-nel-data-grid-di-des"><dl><dt>Nel *data-grid* di destra è fornita la lista dei SDD attivi.</dt><dt class="item">In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/lente.jpg) - visualizza tutte le Partite incluse nel Titolo</dd><dd>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/penna.jpg) - per modificare la **Banca d'appoggio** del Cliente</dd></dl></div>#### Modifica Banca d'appoggio del Cliente ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/penna.jpg)

La *window* dedicata alla modifica della Banca è la seguente:

<div class="div1" id="bkmrk-generazione-sdd%3A-win"> <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/5Ekimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/5Ekimage.png)

<span class="testoSmall">Generazione SDD: *window* modifica Banca d'appoggio Cliente</span></center></div>Dipendentemente dal valore dell'indicatore **Aggiorna**, la modifica della Banca d'appoggio potrà riguardare: solo il Titolo selezionato (valore **1**), solo i Titoli con Banca d'appoggio nulla (valore **2**) oppure tutti i Titoli del Cliente (valore **3**).   
Convalidare ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/V.gif) al termine della modifica.

Completata la selezione dei Titoli da processare, impostando il tasto Convalida (**Accept** o **F12**) si avvia la fase di generazione del flusso.   
Dopo la generazione, si accede alla funzione di <span class="index">[Copia SDD](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2103020210030000/1?old=E21%2F0302021003.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.0.0-2.-gene"></div>