# 4.1.3.3 - Situazione Portafoglio

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/generare.jpg)</div>La funzione in oggetto consente di esaminare la situazione del portafoglio, generando, a discrezione dell'utente, una stampa a carattere generale, con riferimento a <span class="bold">tutti</span> i titoli in portafoglio, oppure una stampa parziale, limitata ai soli titoli in <span class="bold">carico</span> o <span class="bold">ceduti</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-relativamente-a-cias"><dl><dt>Relativamente a ciascuna situazione, sono previsti tre diversi ordinamenti:</dt><dd class="item_primo">**1** - Ordine Conto Portafoglio</dd><dd class="item">**2** - Ordine Codice Agente</dd><dd>**3** - Ordine Codice Cliente</dd></dl></div>La seconda selezione prevede, nell'ambito di ciascun agente, l'elenco dei titoli per cliente e il riepilogo dei totali per cliente e per agente, nonchè il totale generale.

Il terzo ordinamento invece, prevede, nell'ambito di ciascun cliente, l'elenco dei titoli in ordine di scadenza ed il riepilogo del totale generale e per cliente.

Per ciascun ordinamento poi, è prevista l'elaborazione <span class="bold">analitica</span> e l'elaborazione <span class="bold">sintetica</span>.

La Situazione Portafoglio estratta in forma <span class="bold">analitica</span> può essere generata anche in formato <span style="font-family: Lucida Sans;">CSV/Dif</span> per l'export dati. La situazione <span class="bold">sintetica</span> invece, è da preferire se si vuole ottenere una stampa riepilogativa, senza il dettaglio di ogni singolo titolo.

La videata d'accesso alla fase di stampa assume la seguente configurazione:

<div class="div1" id="bkmrk-situazione-portafogl"><span style="font-family: arial; font-size: small;"> </span><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/jpmimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/jpmimage.png)

<span class="testoSmall">Situazione Portafoglio: videata di selezione.</span></center></div>**Banca effetti**  
Il programma richiede l'impostazione del conto Banca, in base al quale generare la Situazione Portafoglio.

**Cliente**  
In questo campo è possibile specificare il cliente di riferimento, per la stampa in oggetto.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Impostare 0 (zero) per considerarli tutti.</p>

**Agente**  
In base al valore inserito nel campo precedente, questo dato consente di generare la Situazione Portafoglio del cliente selezionato o di tutti i clienti, relativamente all'agente indicato.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-cessione-consen"><dl><dt>**Tipo Cessione**</dt><dt>Consente di selezionare i titoli da includere nella stampa, i valori ammessi sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">0 = Tutti</dd><dd class="item">**1** = Allo sconto s.b.f.</dd><dd class="item">**2** = All'incasso s.b.f.</dd><dd>**3** = Al dopo incasso</dd></dl><dl><dt>**Stato**</dt><dt>Individua lo stato cessione dei titoli da considerare in fase di stampa e ammette i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = Tutti</dd><dd class="item">**1** = Pagato</dd><dd class="item">**2** = Ceduto</dd><dd class="item">**3** = Insoluto</dd><dd class="item">**4** = Contenzioso</dd><dd>**5** = Rinnovato</dd></dl></div>**Conto portafoglio**  
La ricerca del conto portafoglio può essere attivata, digitando il tasto <span class="modulo">f8</span> sul campo in oggetto.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-carta-l%27attivaz"><dl><dt>**Tipo carta**</dt><dt>L'attivazione di questo parametro risulta utile, se nell'ambito dello stesso tipo carta esiste una sottoclassificazione dei conti portafoglio.</dt><dt>I valori previsti sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo"> **5** = Accettazioni</dd><dd class="item"> **6** = Cessioni</dd><dd class="item"> **7** = Accettazioni speciali</dd><dd class="item"> **8** = Tratte</dd><dd class="item"> **9** = Ricevute Bancarie</dd><dd class="item">**10** = <span class="maiuscolo">r.i.d.</span></dd></dl></div><p class="callout info">Impostare 0 (zero) per considerarli tutti.</p>

**Data Scadenza Dal... Al**  
Consente d'impostare il <span style="font-family: Lucida Sans;">range</span> di scadenza, entro il quale attivare l'inclusione dei titoli nella stampa.

<div class="div1" id="bkmrk--2">---

</div>### Elaborazione

Convalidando le informazioni inserite, avrà inizio la fase di elaborazione e la successiva visualizzazione dei dati.

<div class="div1" id="bkmrk-ogni-singolo-movimen"><dl><dt>Ogni singolo movimento, proposto secondo un preciso ordine cronologico, si sviluppa su due righe, di cui la prima evidenzia:</dt><dd class="item_primo">la Scadenza</dd><dd class="item">il Numero e la Data di Carico</dd><dd class="item">il Codice e la Denominazione del Cedente/Cessionario</dd><dd class="item">il Tipo Cessione e l'Importo del Titolo</dd><dt>mentre la seconda riporta:</dt><dd class="item_primo">l'Agente collegato al movimento</dd><dd class="item">la descrizione della Causale</dd><dd class="item">lo Stato Cessione e il Progressivo del conto.</dd><dd class="item"></dd></dl></div>In fase di stampa, l'importo dei titoli insoluti o protestati va ad incrementare il rischio totale nel [castelletto delle scadenze](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/glossario).