2.25 - Operazioni Speciali
- 2.25.1 - Import Cespiti da flusso csv
- 2.25.3 - Conferimento Ramo d'Azienda
- 2.25.9 - Crea File csv da Registro Buffetti
2.25.1 - Import Cespiti da flusso csv
Questa funzione permette d'importare le Anagrafiche e/o i Movimenti dei Cespiti da un file in formato csv, rispondente alle specifiche stabilite dalla Genesys Software. Mediante questa funzione è anche possibile ricostruire la situazione pregressa dei Cespiti, relativamente alle gestione del doppio binario e del super-ammortamento.
Specifiche Tecniche
- Il file csv deve essere allocato nella cartella $GD/tmp del server
- Il file può essere liberamente denominato dall'utente purchè abbia estensione csv
La riga d'intestazione deve contenere necessariamente le seguenti colonne:
| IMPORT ANAGRAFICHE CESPITI | ||||||
|
Anno di carico del Cespite |
ANNO_CONT |
N |
4 |
Formato AAAA |
SI |
|
|
Codice Cespite |
CODE_CESP |
N |
5 |
2 |
|
SI |
|
Descrizione Cespite |
DESC_CESP |
A |
|
|
|
|
|
Stato Cespite |
STAT_CESP |
A |
|
|
|
|
|
Regime Ammortamento |
REGM_AMMT |
A |
1 |
|
|
|
|
Tipo Bene |
TIPO_BENE |
|
|
|
|
|
|
Costo Storico |
IMPO_CARI |
N |
11 |
2 |
|
|
|
00 |
COST_AGGV |
N |
11 |
2 |
|
|
|
00 |
IMPO_RIVL |
N |
11 |
2 |
|
|
|
00 |
IMPO_SVAL |
N |
11 |
2 |
|
|
|
00 |
IMPO_AMMT |
N |
11 |
2 |
|
|
|
00 |
AMMO_INDE |
N |
11 |
2 |
|
|
|
00 |
IMPO_NOAM |
N |
11 |
2 |
|
|
|
00 |
IMPO_VEND |
N |
11 |
2 |
|
|
|
00 |
PLUS_MINU |
N |
11 |
2 |
|
|
|
00 |
IMPO_RESD |
N |
11 |
2 |
|
|
|
00 |
IMPO_INTF |
N |
11 |
2 |
|
|
|
00 |
CODE_CONT |
N |
11 |
2 |
|
|
|
00 |
DATE_INSR |
N |
8 |
Formato AAAAMMGG |
|
|
|
00 |
DATE_INUS |
N |
8 |
Formato AAAAMMGG |
|
|
|
00 |
DATE_VEND |
N |
8 |
Formato AAAAMMGG |
|
|
|
00 |
DATE_STAM |
N |
8 |
Formato AAAAMMGG |
|
|
|
00 |
QUAN_CESP |
|
|
|
|
|
|
00 |
NRQU_AMMT |
|
|
|
|
|
|
00 |
CATG_FISC |
|
|
|
|
|
|
00 |
PERC_BASE |
N |
2 |
2 |
|
|
|
00 |
PERC_ANTC |
N |
2 |
2 |
|
|
|
00 |
PERC_ACCL |
N |
2 |
2 |
|
|
|
00 |
PERC_RITD |
N |
2 |
2 |
|
|
|
00 |
PERC_INDE |
N |
2 |
2 |
|
|
|
00 |
CODE_FILE |
|
|
|
|
|
|
00 |
CODE_CCRC |
|
|
|
|
|
|
00 |
CODE_INVE |
|
|
|
|
|
|
00 |
CODE_MATR |
|
|
|
|
|
|
Super ammortamento |
SUPR_AMMT |
N |
11 |
2 |
|
SI |
|
Ammortamento fiscale |
AMMT_FISC |
N |
11 |
2 |
|
SI |
|
Imposta anticipata da versare |
IMPA_TOVE |
N |
11 |
2 |
|
SI |
|
Imposta anticipata da recuperare |
IMPA_TORC |
N |
11 |
2 |
|
SI |
|
Data di consegna |
DATE_CONS |
N |
8 |
Formato GGMMAAAA |
|
|
|
Aliquota fiscale |
ALIQ_FISC |
N |
2 |
2 |
|
SI |
Modalità Operativa
Operativamente, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:
Ditta
Impostare la Ditta per la quale importare i Cespiti.
Esercizio
Data Operazione
Impostare la data di import.
Flusso
Impostare il nome del flusso csv da allocare nella cartella $GD/tmp.
Nella window che si attiva in automatico, sono inoltre previsti i seguenti parametri:
Tipo import
Quest'indicatore permette di scegliere se importare Anagrafiche e Movimenti dei Cespiti (valore 0), solo Anagrafiche (valore 1) oppure solo Movimenti (valore 2).
Mantieni Codice
Se questo check-box è attivo, i Cespiti importati manterranno i Codici originari.
Incrementa Codice di
È possibile specificare il valore in base al quale incrementare il Codice dei Cespiti importati.
Import Cespiti da flusso csv: impostazioni iniziali
A questo punto, il programma provvede ad importare il flusso e a visualizzare in un data-grid tutti i Cespiti presenti in esso:
Import Cespiti da flusso csv: visualizzazione Cespiti
- In questa fase è possibile:
- selezionare/deselezionare i Cespiti ai fini dell'import, mediante il check-box corrispondente
- eliminare uno o più Cespiti dall'elenco (pulsante
) - modificare i valori delle colonne di ciascun Cespite (pulsante
)
In caso di modifica o completamento dei valori di un Cespite, l'impostazione dei campi avviene nella parte inferiore della videata:
Import Cespiti da flusso csv: modifica/completamento dati Cespite
Sono evidenziati in rosso i valori mancanti e/o errati.
- Il Cespite sarà importato solo se ogni valore risulta congruo.
- In particolare:
- il Conto di Immobilizzazione
- la Categoria Fiscale
- il Centro di Costo
- l'Importo residuo da ammortizzare
- In seguito a Convalida, il sistema provvede ad importare i Cespiti selezionati: per ognuno di essi è creata la relativa Anagrafica. Per ciascun Progressivo, inoltre, sono generate le scritture opportune per rilevare:
- il Carico
- il totale del Costo aggiuntivo
- il totale delle Rivalutazioni
- il totale delle Svalutazioni
- il totale dell'Ammortamento ordinario
- il totale dell'Ammortamento non deducibile
- la Quota non ammortizzabile
- l'Importo dell'eventuale vendita totale/parziale
- l'eventuale Plusvalenza/Minusvalenza
- l'eventuale Super ammortamento
Se l'importo del Super ammortamento è valorizzato, sarà generata apposita scrittura solo ai fini della Gestione Cespiti e sarà aggiornata l'Anagrafica Cespiti relativamente all'indicatore Super Ammortamento e alla Consegna (se valorizzata).
Le scritture, valide solo ai fini della Gestione Cespiti, sono generate dipendentemente dai valori delle colonne Ammortamento fiscale (AMMT_FISC), Imposta anticipata da versare (IMPA_TOVE) e Imposta anticipata da recuperare (IMPA_TORC). Inoltre, l'Anagrafica Cespiti sarà aggiornata relativamente all'indicatore Doppio binario e Aliquota fiscale.
2.25.3 - Conferimento Ramo d'Azienda
Questa funzione consente il trasferimento dei Cespiti (anagrafiche e movimentazione) da una Ditta all'altra, con possibilità (opzionale) di generare le scritture contabili per aggiornare i Conti di Immobilizzazione e i Fondi, sia sulla Ditta conferente che su quella conferita.
- Operativamente, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:
- Ditta conferente
- Esercizio contabile
- Data di conferimento
I Cespiti oggetto del conferimento possono essere acquisiti da un flusso csv oppure selezionati mediante impostazione di una serie di parametri di filtro. Per avvalersi di questa seconda possibilità, lasciare a spazio il nome del flusso:
In seguito a convalida, il sistema provvede a visualizzare in un data-grid i Cespiti letti dal flusso o selezionati mediante impostazione dei parametri:
Conferimento Ramo d'Azienda: visualizzazione Cespiti
Alla Convalida successiva, il sistema richiede l'impostazione della Ditta a cui conferire i Cespiti e i parametri per la generazione delle eventuali operazioni contabili:
Conferimento Ramo d'Azienda: impostazione Ditta conferita
- Dopo le impostazioni richieste, in seguito a convalida definitiva, il sistema provvede a verificare la congruenza dei dati e ad effettuare le seguenti operazioni:
- dismissione del Cespite sulla Ditta conferente
- inserimento delle Anagrafiche dei Cespiti conferiti sulla Ditta conferita
- trasferimento della movimentazione dei Cespiti conferiti sulla Ditta conferita
- generazione delle scritture contabili per aggiornamento dei Conti di Immobilizzazione e dei Fondi relativi ai Cespiti conferiti, sulla Ditta conferente (opzionale)
- generazione delle scritture contabili per aggiornamento dei Conti di Immobilizzazione e dei Fondi relativi ai Cespiti conferiti, sulla Ditta conferita (opzionale)
2.25.9 - Crea File csv da Registro Buffetti
Questa funzione provvede a creare un flusso csv dallo spool generato dalla stampa del Registro Cespiti, eseguita mediante la procedura Buffetti. Il flusso generato in questa fase potrà poi essere utilizzato dalla funzione di Import Cespiti da Flusso csv.