# {{modl_pref}}24 Contabilità Analitica

Modulo {{modl\_pref}}24

# 1.1 - Parametri Base

# 1.1.1 - Tabelle Generali

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<div class="div1" id="bkmrk-1.-tabelle-generali">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/01010101.gif) <map name="mappa">  <area alt="In questa tabella sono definite le diverse modalità di pagamento, praticate dalle ditte del sistema." coords="80,22,276,38" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010101010000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0001.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Le informazioni relative alle banche e alle loro dipendenze sono fornite da questa tabella." coords="80,39,163,57" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010101020000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0002.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Questa tabella codifica tutte le causali contabili, utili per controllare e semplificare l'inserimento dei movimenti." coords="80,57,216,74" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010101030000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0003.htm" shape="rect"></area>  <area alt="In questa tabella sono codificate le voci, che descrivono le varie poste del Bilancio CEE." coords="80,75,223,92" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2401010104000000/1?old=E24%2F01010104.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Obiettivo di questa tabella è riclassificare i vari Piani dei Conti per garantire controlli e generare corrette elaborazioni." coords="80,93,293,110" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2401010105000000/1?old=E24%2F01010105.htm" shape="rect"></area>  <area alt="La tabella Mastri costituisce il fulcro della struttura del Piano dei Conti di una ditta." coords="80,112,152,127" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010101060000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0004.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Questa tabella permette di gestire le informazioni relative ai Comuni di tutte le Regioni." coords="80,129,153,146" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2401010107000000/1?old=E24%2F01010107.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Questa tabella permette di gestire i codici e i subcodici associati alle attività aziendali." coords="80,147,195,163" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2401010108000000/1?old=E24%2F01010108.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Questa tabella riporta il cambio in euro delle divise estere più comuni." coords="80,164,206,180" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010101200000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0005.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.1.1.1 - Tabelle Generali: 1. Condizioni di Pagamento

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>In questa tabella sono definite le diverse Condizioni di Pagamento praticate dalle Ditte del sistema, le informazioni in essa inserite sono utilizzate per controllare le forme e i tempi di pagamento delle Partite Scoperte.

**<a name="pagamento"></a>Codice Pagamento**  
È un Codice numerico diverso da 0 *(zero)*, che identifica o richiama ogni singola Condizione di Pagamento. A ciascun Codice è possibile associare la descrizione estesa della modalità di pagamento codificata.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Tutti i Codici superiori a **99.900** sono riservati alla Genesys Software, pertanto se ne raccomanda l'inserimento, solo su espressa indicazione del Servizio Assistenza.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-decorrenza-pagamento"><dl><dt>**<a name="decorrenza"></a>Decorrenza Pagamento**</dt><dt>Specifica la decorrenza dei termini di pagamento.</dt><dt>In particolare, i valori ammessi sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">0 = dalla Data della Fattura</dd><dd class="item">**1** = Fine Mese</dd><dd class="item">**2** = dalla Fine del Mese successivo</dd><dd>**3** = da Fine Mese</dd><dd></dd></dl></div><div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-fattura-del"><dl><dt>***Esempio:*** Fattura del **17/09/2013** con Condizione di Pagamento Bonifico Bancario **60 gg. FM**</dt></dl>- se **Decorrenza Pagamento** è 0 (dalla Data della Fattura), il programma inizia dal 17/09 a calcolare 60 giorni (assumendo che tutti i Mesi siano di 30 giorni), quindi imposta la Scadenza al **17/11**
- se **Decorrenza Pagamento** è **1** (Fine Mese), il programma calcola 60 giorni dalla Data della Fattura e imposta la Scadenza all'ultimo giorno del Mese, ossia il **30/11**  
    <span class="index" style="color: red;">Eccezione</span>  
    <div class="normal">Se la Fattura è stata emessa nei **primi 2 giorni del mese**, il calcolo comincerà dal mese precedente: ad esempio, se la Fattura è datata  **02/09/2013**, il calcolo dei 60 giorni partirà dal 31/08 e, di conseguenza, la Scadenza sarà il **31/10**</div>
- se **Decorrenza Pagamento** è **3** (da Fine Mese), il programma inizia dal 30/09 a calcolare 60 giorni di calendario, quindi imposta la Scadenza al **29/11**

<a name="dataDecorrenza"></a><dl><dt><a name="decorrenza_pagamento"></a> **Data Decorrenza Pagamento**</dt><dt>L'attivazione di quest'indicatore permette d'impostare la Data di Decorrenza Pagamento, direttamente in fase di Immissione del Documento di Vendita.</dt><dt>Sono previsti per quest'indicatore i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**0 - Non Attiva**</dd><dd class="item">**1 - diversa da Data Fattura**  
<span style="margin-left: 20px;">è proposta in fase di input Documenti</span></dd><dd class="item">**2 - diversa da Data Fattura**  
<span style="margin-left: 20px;"><span class="index">Non</span> è proposta in fase di input Documenti</span></dd><dd class="item">**5 - dalla Ricezione del Documento**  
<div style="margin-left: 20px;">sulle Condizioni di Pagamento utilizzate per registrare la cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, impostando questo valore, il calcolo delle Scadenze sarà effettuato in base alla Data ricezione, indicata dall'Utente in fase di registrazione del Documento (dalla <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> o dal <span class="index">[Ciclo Passivo Integrato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020305020000/1?old=E25%2F02030502.htm)</span>.</div></dd><dd>**9 - diversa da Data Fattura**  
<span style="margin-left: 20px;"><span class="index">Non</span> è comunque considerata</span></dd></dl></div>**<a name="frazionamento"></a>Tipo frazionamento IVA**  
Attualmente non implementato. Il valore 0 *(zero)* corrisponde alla modalità di frazionamento IVA «Normale».

**<a name="spese"></a>Codice Addebito Spese**  
È un elemento della tabella <span class="index">[Voci Complementari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010101040000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0023.htm)</span>, presente nel modulo <span class="mod28">Magazzino</span>. Per le Ricevute Bancarie e le Tratte, indica il Conto d'imputazione della Contabilità Generale, cui assoggettare i Bolli e addebitare le Spese e il Codice IVA.

**<a name="imp_minimo"></a>Importo Minimo Tratta/Ricevuta Bancaria**    
Se valorizzato, indica l'Importo Minimo per l'emissione di una Ricevuta Bancaria o di una Tratta. L'utilizzo di questo campo è nell'ambito del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.

**<a name="valuta"></a>Importi espressi in**  
Specifica la valuta in cui sono espressi gli importi. L'elenco delle monete disponibili è presente nella finestra dell'*help in linea* ed è attivabile con il tasto  **F10**. Per *default*, è proposto il codice **6**  = **Euro**.

**<a name="pagamento_alternativo"></a>Pagamento Alternativo**  
Utilizzato dal modulo [Ciclo Attivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27000000000000000/1?old=E27%2FM270101.htm), specifica la Condizione di Pagamento da richiamare, qualora l'importo della Tratta/Ricevuta Bancaria risulti inferiore all'Importo Minimo, specificato nel campo precedente.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Rate

Per i pagamenti rateizzati si possono gestire sino a 12 Rate, per ogni Rata è possibile specificare le seguenti informazioni:

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-carta-specifica"><dl><dt>**<a name="tipo_carta"></a>Tipo Carta**</dt><dt>Specifica la modalità di pagamento adottata per singola Rata.</dt><dt>I valori ammessi sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo"> 0 = Contanti</dd><dd class="item"> **1** = Rimessa Diretta</dd><dd class="item"> **2** = Ordine di Pagamento</dd><dd class="item"> **3** = Assegno Bancario</dd><dd class="item"> **4** = Bonifico Bancario</dd><dd class="item"> **5** = Accettazione</dd><dd class="item"> **6** = Cessione</dd><dd class="item"> **7** = Accettazione speciale</dd><dd class="item"> **8** = Tratta</dd><dd class="item"> **9** = Ricevuta bancaria</dd><dd class="item">**10** = R.I.D.</dd><dd class="item">**11** = Cessione Credito</dd><dd>**14** = Contrassegno</dd></dl></div>**Giorni di Decorrenza**  
Specifica il numero di giorni intercorrenti tra la [Data Decorrenza Pagamento](#decorrenza_pagamento) e quella di Scadenza della singola Rata.

**Percentuale Rata**  
Esprime in termini percentuali l'ammontare della Rata, rispetto all'Importo Totale della Fattura. Il totale delle percentuali Rata deve essere uguale a 100.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">In caso di un Numero Rate pari a tre, il programma provvede in maniera automatica a dividere l'importo per tre, eludendo l'applicazioni delle percentuali di ripartizione 33,33% - 33,33% - 33,34%.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tabella-condizioni-p"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/E6Ximage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/E6Ximage.png)

<span class="testoSmall">Tabella Condizioni Pagamento</span></center></div>Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/calcola.gif) in basso a destra della videata, si attiva una *window* in cui sono elencate tutte le **Scadenze** con i relativi **Importi** (simulazione), calcolate in base alla Condizione di pagamento, a partire dalla data attuale.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.4.0-1.-cond"></div>

# 1.1.1.2 - Tabelle Generali: 2. Banche

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>In questa tabella sono presenti i dati anagrafici di tutti gli istituti bancari italiani e delle loro dipendenze.   
Se la Banca dovrà essere impostata sull'<span class="index">[Anagrafica Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010201010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm)</span> o <span class="index">[Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010202010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0013.htm)</span>, in corrispondenza del campo **Nostra banca d'appoggio**, quindi per la ricezione di bonifici da Clienti e l'addebito di Ri.Ba. e SDD da parte dei Fornitori, è indispensabile che ad essa sia associato uno specifico Conto di Contabilità Generale, da inserire successivamente dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010203010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0014.htm).

---

**Codice Banca**  
È un numerico di 10 cifre: le prime 5 coincidono con il codice ABI della Banca stessa, mentre le ultime corrispondono al codice CAB.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">È consigliabile adottare questo tipo di codifica perché permette al programma di rilevare automaticamente, a partire dal Codice Banca, i codici ABI e CAB e quindi inserirli nei rispettivi campi.</p>

**Ragione Sociale Banca**  
Specificare il Nome o la Ragione Sociale della Banca.

**Dipendenza**  
Nome della Dipendenza (ad esempio: Agenzia n. 1).

**Indirizzo - Città - Sigla Provincia - Codice Dipendenza**   
La valorizzazione di questi dati deve essere eseguita, con riferimento alla Dipendenza specificata nel campo precedente.

**Codice Paese - Identificativo Banca**  
In ottemperanza alle disposizioni introdotte dalla normativa bancaria per le <span class="index">[Coordinate Europee](#01)</span>, nella tabella in oggetto sono stati inseriti i campi Codice Paese e Codice BIC *(Identificativo Banca)*. Detti campi dovranno essere opportunamente valorizzati, in particolar modo per quelle Banche agganciate ai <span class="index">[Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010202010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0013.htm)</span>, che presentano il Bonifico Bancario come [Condizione di Pagamento Abituale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0013.htm%23condizione_pagamento_abituale). Nella composizione dell'IBAN infatti, il Codice Paese ed il Codice BIC sono assunti dalla presente tabella.

**Codice ABI e Codice CAB**  
Le coordinate bancarie sono utili per la stampa delle Tratte/Ricevute Bancarie e per la generazione delle Ri.Ba. su supporto magnetico, nell'ambito del modulo <span class="mod21">Gestione Finanza</span>.

**Nr. GG. valuta bonifico**  
I Giorni di Valuta Bonifico, sommati alla Data Valuta Ordinante, determinano quella del Beneficiario.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">La valorizzazione di questo campo è richiesta, solo se risulta attiva la <span class="index"> [Gestione Cassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020100000000/1?old=E21%2F020100.htm) </span> nell'ambito del modulo <span class="mod21">Gestione Finanza</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--4"><div align="center">  
</div></div>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/Z6Vimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/Z6Vimage.png)

<div class="div1" id="bkmrk-tabella-banche"><div align="center"><span class="testoSmall">Tabella Banche</span></div><a name="01"></a>---

</div>### Coordinate Bancarie Europee

<div class="div1" id="bkmrk-in-base-alle-disposi"><dl><dt>In base alle disposizioni previste dalla normativa interbancaria, la modalità per indicare le Coordinate Bancarie, per i Bonifici nazionali esteri, è la seguente:</dt><dd class="item_primo">Codice **BIC** - Bank Identifier Code</dd><dd class="item">Codice **IBAN** - International Bank Account Number</dd></dl><a name="0101"></a><dl><dt class="item10">Il **BIC** è un codice (codice SWIFT) utilizzato nei pagamenti internazionali per identificare la Banca del Beneficiario; può essere formato da **8** o da **11** caratteri alfanumerici.</dt><dt class="item10">L'**IBAN** è la coordinata bancaria internazionale che consente d'identificare - in maniera *standard* - il Conto Corrente del Beneficiario; la sua lunghezza varia a seconda della Nazione e può essere al massimo di **34** caratteri alfanumerici (per l'Italia è fissata in **27**  caratteri).</dt><dt>Il codice **IBAN** è così composto:</dt></dl>- **Codice Paese**  
    per l'Italia è IT
- **CIN Europa**  
    2 caratteri numerici di controllo internazionale
- **CIN Italia**  
    1 carattere alfabetico di controllo nazionale
- **ABI**  
    5 caratteri numerici
- **CAB**  
    5 caratteri numerici
- **Numero Conto/Corrente**  
    12 caratteri alfanumerici

</div><div class="div1" id="bkmrk-di-seguito-%C3%A8-propost"><dl><dt>Di seguito è proposto un esempio di Coordinate Bancarie Europee:</dt></dl></div>**BIC = CRLYFRPPBOR**

**IBAN = IT 52 Y 06085 10301 000000098765**

# 1.1.1.20 - Tabelle Generali: 20. Cambi & Valute

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa tabella riporta il cambio in euro delle divise estere più comuni.

In questo modo, se nell'Anagrafica dei *Clienti Esteri* è indicato un codice valuta diverso dalla moneta corrente, i Documenti di Vendita saranno stampati direttamente nella valuta specificata.

L'elenco delle monete disponibili è attivabile con il tasto **F10** dell'*help in linea*, digitato in corrispondenza della **Valuta**. Il campo  **Descrizione ridotta**, liberamente modificabile dall'utente, è utilizzato nelle funzioni d'Interrogazione e Stampa.

<div class="div1" id="bkmrk-20.-cambi-%26-valute-q"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/RcBimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/RcBimage.png)

<span class="testoSmall">Tabella Cambi/Valute.</span></center></div>

# 1.1.1.3 - 3. Causali Contabili

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.5.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.5.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>La funzione di <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> si basa sull'impiego di Causali Contabili, che controllano e semplificano l'attività d'inserimento dei movimenti. Ogni Causale identifica una categoria di operazioni contabili omogenee, caratterizzate cioè, da specifiche modalità di trattamento e destinazione dei dati.

Dal punto di vista operativo, le Causali Contabili possono essere considerate macro-istruzioni, che guidano i programmi applicativi nella predisposizione di videate per l'acquisizione dei dati e l'attivazione di procedure di controllo e di calcolo, in funzione della tipologia di movimento.

Mediante un'impostazione accurata ed un utilizzo corretto delle Causali Contabili, si rende rapida e controllata l'immissione dei dati: questi vantaggi sono garantiti dalla *funzione di guida* delle Causali Contabili, capaci di definire il percorso da seguire nella registrazione, controllare i dati inseriti dall'Utente e ridurre quelli da immettere, fornendo automaticamente le informazioni già note o comunque ricorrenti.

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### Causali Contabili: 1° Videata

**<a name="causale"></a>Causale**  
Ogni Causale Contabile è identificata *univocamente* da un Codice numerico e da una Descrizione sintetica, che specifica il Tipo di Operazione associato alla Causale.   
L'assegnazione del Codice numerico deve rispettare le indicazioni fornite dal seguente prospetto:

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" class="bordi" frame="border" id="bkmrk-causale-descrizione-" rules="all"><tbody><tr class="titolo"><td class="bordiLight">Causale</td><td class="bordiLight">Descrizione</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da  **1** a  **9.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Causali libere](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-%C2%A0-causali-libere)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **7.722** a **7.723**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Split-Payment (da Prima Nota Co.Ge.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-split-payment-%28da-pr)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **15.000** a **15.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Gestione Professionisti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-contabili---)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **18.000** a **18.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Gestione Ratei e Risconti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-contabili----1)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **20.000** a **20.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Mandati / Reversali / Incasso Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali---mandati-%2F-)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **21.000** a **21.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Portafoglio Effetti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali---portafogli)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **22.000** a **22.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Gestione Cespiti Ammortizzabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-contabili----2)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **23.000** a **23.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Pagamenti (A.B./Bonifici/Ordini di Pagamento)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-contabili----3)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **24.000** a **24.399**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Budget / Impegni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-contabili----4)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **24.400** a **24.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Contabilizzazione Scarichi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-contabili----5)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **25.500** a **25.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">Scadenze Clienti/Fornitori</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **26.000** a **26.120**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Giroconti IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-contabili----6)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **26.150** a **26.163**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[IVA di Gruppo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-contabili----7)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **26.400** a **26.500**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Gestione Cessione Crediti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-contabili----8)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **26.608** a **26.609**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Presentazione Effetti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-contabili----9)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **26.900** a **26.966**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Solleciti / Contestazioni (Causali Automatiche)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-automatiche-)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**29.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Abbuoni Minimi (Causale Automatica)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/causale-29999-abbuoni-minimi-automatica)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **30.000** a **30.101**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">Cauzioni</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **40.000** a **49.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">Gestione Riscossione Tributi</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **53.200** a **53.299**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">INPS Collaborazione (Causali Automatiche)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **59.900** a **59.910**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">Gestione Conferimenti (Causali Automatiche)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **79.000** a **79.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Ciclo Attivo (Causali Automatiche)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-automatiche--1)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **88.100** a **88.200**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Gestione Ratei e Risconti (Causali Automatiche)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-automatiche--2)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**89.000**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[<div class="div1" id="bkmrk-differenza-conversio">Differenza Conversione Valuta/Euro (Causale Automatica)</div>](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/89000.htm)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**89.005**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[<div class="div1" id="bkmrk-differenza-arrotonda">Differenza Arrotondamento Cambio (Causale Automatica)</div>](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/89005.htm)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**90.800**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[<div class="div1" id="bkmrk-chiusuraprofittieper">Chiusura Profitti e Perdite (Causale Automatica)</div>](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/M0003.htm)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**90.900**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/M0003.htm)[Bilancio di Apertura (Causale Automatica)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020909000000000/1?old=E20%2F90900.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/M0003.htm)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**90.950**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/M0003.htm)[Rilevazione/Chiusura Utile/Perdita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020909500000000/1?old=E20%2F90950.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/M0003.htm)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**90.960**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Apertura Utile/Perdita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020909600000000/1?old=E20%2F90960.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/M0003.htm)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**90.990**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Bilancio di Chiusura (Causale Automatica)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020909900000000/1?old=E20%2F90990.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/M0003.htm)</span></td></tr></tbody></table>

<p class="callout info">I Codici che identificano le **Causali automatiche**, fornite con il programma ed aggiornate periodicamente dalla genesys software, sono da considerarsi **riservati** e destinati ad eventuali implementazioni, pertanto anche se liberi, <span class="index">Non</span> possono essere utilizzati dagli Utenti.</p>

**<a name="descrizione"></a>Descrizione**  
A ciascuna Causale Contabile è associata una Descrizione sintetica che permette, unitamente al Codice, d'identificarla in modo *univoco*. La Descrizione mnemonica è utile all'Utente, perchè può essere impiegata anche come chiave di ricerca alternativa (con i tasti **F1** ed **F6**).

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-causale-le-caus"><dl><dt>**<a name="tipo"></a>Tipo Causale**</dt><dt>Le Causali Contabili sono classificate per tipologia; le possibili classificazioni logiche sono di seguito riportate:</dt><dd class="bold" style="margin-top: 7px;">**0 - Primaria**</dd><dd>Individua l'inizio dell'operazione contabile.</dd><dd class="bold" style="margin-top: 7px;">**1 - Secondaria**</dd><dd>Richiamata da una Causale Primaria, genera i movimenti necessari a bilanciare le partite Dare/Avere.</dd><dd class="bold" style="margin-top: 7px;">**2 - Secondaria con Sbilancio**</dd><dd>Richiamata da una Causale Primaria, genera i movimenti necessari a proseguire l'operazione, ignorando eventualmente lo Sbilancio. Questa Causale infatti, prevede la possibilità che la registrazione si concluda con uno Sbilancio.</dd><dd class="bold" style="margin-top: 7px;">**3 - Secondaria con Loop**</dd><dd>Consente di generare più movimenti contabili, prima di attivare la successiva Causale (se prevista). Digitare il tasto **REJECT** per terminare.</dd><dd class="bold" style="margin-top: 7px;">**4 - Secondaria Automatica**</dd><dd>Richiamata automaticamente in fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, genera un movimento contabile in cui non è richiesta l'impostazione e la convalida del Conto e/o dell'Importo. Tale Causale opera come la Secondaria (ad esempio per la registrazione dei movimenti IVA).</dd></dl><dl><dt>**<a name="impiego"></a>Fase Impiego**</dt><dt>Individua la fase in cui la Causale è utilizzata e può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="bold" style="margin-top: 7px;">**0 - Prima Nota**</dd><dd>Identifica le Causali impiegate nella registrazione delle normali operazioni contabili.</dd><dd class="bold" style="margin-top: 7px;">**1 - Registrazioni I.V.A.**</dd><dd>Individua le Causali richieste per le operazioni riguardanti le Fatture (registrazioni con I.V.A.) e i Corrispettivi.</dd><dd class="bold" style="margin-top: 7px;">**3 - Gestione Cassa**</dd><dd>Individua le Causali da utilizzare esclusivamente in <span class="index">Prima Nota Cassa</span> dal modulo <span class="mod21">Gestione Finanza</span>; tali Causali trovano impiego nel sottosistema delle <span class="index">[Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020600000000/1?old=E21%2F020600.htm)</span>.</dd><dd class="bold" style="margin-top: 7px;">**4 - Controllo di Gestione**</dd><dd>Individua le Causali da utilizzare per le registrazioni in <span class="mod24">Contabilità Analitica</span></dd><dd class="bold" style="margin-top: 7px;">**5 - Prima Nota Professionisti**</dd><dd>Individua le Causali da utilizzare esclusivamente in Prima Nota della Gestione Professionisti.</dd></dl><dl><dt>**<a name="tipo_movimento"></a>Tipo Movimento Contabile**</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">Indica in quale sezione della <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> deve essere collocato il Conto da impostare o richiamare. I movimenti contabili si distinguono nelle seguenti categorie:</dt><dd class="item_primo"><span class="bold">0</span> = Dare o Carico Cespite *(Acquisto)*</dd><dd class="item"><span class="bold">1</span> = Avere o Costo Aggiuntivo Cespite</dd><dd class="item"><span class="bold">2</span> = Dare/Avere o Rivalutazione Cespite</dd><dd class="item"><span class="bold">3</span> = Diversi a Diversi o Svalutazione Cespite</dd></dl> </div><p class="callout info">In fase d'immissione <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, qualora si utilizzi una Causale avente Tipo Movimento Contabile uguale a «**3 - Diversi a Diversi**», sarà possibile scegliere tra il Dare o l'Avere, cliccando con il mouse sull'apposita icona ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteLista.jpg) o impostando il tasto **F1** in corrispondenza del [Conto Dare/Avere](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm%23conti).</p>

Quest'implementazione riguarda solo le Causali Contabili di [Tipo](#tipo) compreso tra 0   *(zero)*  e **3**, utilizzabili in <span class="index"> Prima Nota</span> ([Fase Impiego](#impiego) = 0) e aventi come [Tipo Operazione Contabile](#tipo_operazione) uno dei seguenti valori: **A**, **B**, **C**, **D**, **X** o **Z**.

L'utilizzo di una Causale di questo tipo <span class="index">Non</span> prevede l'aggiornamento della Contropartita sul movimento, di conseguenza, interrogando il Partitario di un Conto registrato con questa Causale, il valore del campo **Contropartita** sarà 0 *(zero)*.

**<a name="tipo_operazione"></a>Tipo Operazione Contabile**  
Indica la natura del movimento contabile generato dalla Causale. Le tipologie previste sono di seguito riportate:

<table cellspacing="3px;" id="bkmrk-0-%3D-acquisti-e-%3D-man"><tbody><tr class="normal"><td>0</td><td>=</td><td>Acquisti</td><td>**E**</td><td>=</td><td>Mandati/Reversali</td><td>**P**</td><td>=</td><td>Portafoglio</td><td>**d**</td><td>=</td><td>Rilevazione Aggio</td></tr><tr class="normal"><td>**1**</td><td>=</td><td>Vendite</td><td>**F**</td><td>=</td><td>Operazioni Cassa/Banche</td><td>**Q**</td><td>=</td><td>Abbuono</td><td>**e**</td><td>=</td><td>G/C Liquidazione Tributi</td></tr><tr class="normal"><td>**2**</td><td>=</td><td>Carico beni usati</td><td>**G**</td><td>=</td><td>Cessione Credito</td><td>**R**</td><td>=</td><td>Ritenuta d'Acconto</td><td>**f**</td><td>=</td><td>Rilevazione canone fisso</td></tr><tr class="normal"><td>**3**</td><td>=</td><td>Scarico beni usati</td><td>**H**</td><td>=</td><td>Giro Partita</td><td>**S**</td><td>=</td><td>Scadenza</td><td>**g**</td><td>=</td><td>Rilevazione minimo garantito</td></tr><tr class="normal"><td>**5**</td><td>=</td><td>Corrispettivi</td><td>**I**</td><td>=</td><td>Fatt./NC da ricevere/emettere</td><td>**T**</td><td>=</td><td>Ritenute Previdenziali INPS</td><td>**i**</td><td>=</td><td>Recupero minimo garantito</td></tr><tr class="normal"><td>**9**</td><td>=</td><td>IVA in Sospensione</td><td>**J**</td><td>=</td><td>Differenza Cambio</td><td>**X**</td><td>=</td><td>Apertura Bilancio</td><td>**p**</td><td>=</td><td>Budget</td></tr><tr class="normal"><td>**A**</td><td>=</td><td>Addebiti vari</td><td>**K**</td><td>=</td><td>Riapertura Ratei e Risconti</td><td>**Z**</td><td>=</td><td>Chiusura Bilancio</td><td>**q**</td><td>=</td><td>Quota competenza Ente</td></tr><tr class="normal"><td>**B**</td><td>=</td><td>Insoluti</td><td>**L**</td><td>=</td><td>Operazioni Co. An.</td><td>**a**</td><td>=</td><td>Incasso Tributi</td><td>**r**</td><td>=</td><td>Impegni provvisori</td></tr><tr class="normal"><td>**C**</td><td>=</td><td>Contabile Normale</td><td>**M**</td><td>=</td><td>Quote Amm.to Cespiti</td><td>**b**</td><td>=</td><td>Rimborsi/Recupero Tributi</td><td>**s**</td><td>=</td><td>Impegni definitivi</td></tr><tr class="normal"><td>**D**</td><td>=</td><td>Accrediti Vari</td><td>**N**</td><td>=</td><td>Rilevamento Ratei e Risconti</td><td>**c**</td><td>=</td><td>Cauzioni</td><td>**v**</td><td>=</td><td>Solleciti</td></tr><tr class="normal"><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td>**w**</td><td>=</td><td>Contenzioso</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-w-"></div>**Tipo Documento**  
Per le Causali primarie delle registrazioni IVA (Tipo Causale 0 e Fase Impiego 1), questo campo è valorizzato in automatico con **FT** per Fattura e **NC** per Nota Credito.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Sulla Causale della Nota Debito, invece, è richiesto all'utente d'impostare manualmente il valore ND. In tutti gli altri casi, lasciare a *spazio*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-accertamento-qu"><dl><dt>**<a name="tipo_accertamento"></a>Tipo Accertamento**</dt><dt>Quest'indicatore permette di gestire in <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> le operazioni in accertamento. Il valore impostato in questo campo infatti, se diverso da *spazio*, assegna all'operazione contabile la funzione di accertamento/previsione: questo tipo di operazione genera il movimento contabile, senza aggiornare i progressivi dei Conti interessati e le Numerazioni di Servizio.</dt><dt>I valori previsti sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo"><span class="bold">1</span> = operazione provvisoria fino alla data scadenza, poi definitiva in automatico</dd><dd class="item"><span class="bold">2</span> = se convalidata alla scadenza, l'operazione si considera definitiva, altrimenti si annulla</dd><dd class="item"><span class="bold">3</span> = l'operazione si elimina dopo la data scadenza</dd><dd class="item"><span class="bold">4</span> = accertamento competenze del periodo</dd><dd class="item"><span class="bold">5</span> = previsioni competenze del periodo</dd><dd class="item"><span class="bold">a</span> = annotazione</dd><dd class="item"><span class="bold">b</span> = annotazione verificata</dd><dd><span class="bold">d</span> = annotazione utilizzata</dd></dl></div>**<a name="rilancio"></a>Rilancio ad altre causali contabili**  
Questi campi sono predisposti alla creazione di Causali Contabili concatenate. Ogni Causale permette di agganciare fino ad un massimo di altre due Causali Contabili, di cui la seconda è richiamata dopo l'esecuzione completa della prima.

**<a name="rilancio_iva"></a>Rilancio causale I.V.A.**    
Inserire il codice della Causale da richiamare per le operazioni IVA.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>---

### Dati Guida Input

**<a name="riferimenti"></a>Riferimenti**  
L'attivazione di quest'indicatore comporta, in fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, la richiesta della Data e del Numero del Documento. I Riferimenti indicati saranno validi per tutti i movimenti dell'operazione contabile.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div><p class="callout info">Impostare **1** per le operazioni IVA.</p>

**Numero Protocollo**  
L'attivazione di quest'indicatore comporta, in fase d'immissione <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, la richiesta del Numero Protocollo per i Documenti di Vendita e di Acquisto.

**<a name="cessione"></a>Tipo - Stato Cessione**  
Sono due indicatori utili alla <span class="index"> [Gestione Portafoglio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref21-gestione-finanza/chapter/32-gestione-portafoglio) </span> e vanno opportunamente valorizzati, sia sulla Causale Insoluti della <span class="index"> [Prima Nota Co.Ge.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, che sulle Causali di Scarico del Portafoglio, relative alla <span class="index">[Prima Nota Cassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020101010000/1?old=E21%2F02010101.htm).</span> Solo in corrispondenza di suddette operazioni, i valori in essi impostati saranno riportati sul movimento di carico dell'effetto.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">Le Causali dedicate alla <span class="index"> [Gestione Portafoglio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref21-gestione-finanza/chapter/32-gestione-portafoglio)</span> sono contrassegnate dalla lettera **P** nel campo [Tipo Operazione Contabile](#tipo_operazione).</p>

<div class="div1" id="bkmrk-se-attivato-%28imposta"><dl><dt>Se attivato (impostando un valore diverso da 0), il campo **Tipo Cessione** può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = Allo sconto s.b.f.</dd><dd class="item">**2** = All'incasso s.b.f.</dd><dd>**3** = Al dopo incasso</dd></dl><dl><dt>Lo **Stato Cessione** invece, puó assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = Pagato</dd><dd class="item">**2** = Ceduto</dd><dd class="item">**3** = Insoluto/Protestato</dd><dd class="item">**4** = Contenzioso</dd><dd>**5** = Rinnovato</dd></dl></div>**Causale acquisti CEE**  
Questo *check-box* serve ad identificare la Causale come specifica per la registrazione di un acquisto CEE. Gli utenti che gestiscono gli acquisti CEE con unica registrazione, e nella stessa Serie di Numerazione degli acquisti nazionali, devono attivare questo *check-box* sulla Contropartita (solitamente Causale <span class="index"> [55.700](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020570055700000/1?old=E20%2F5700.htm%2355700))</span>. Questo consente al programma, in fase di registrazione della Fattura di Acquisto CEE, dalla <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> o dal <span class="index"> [Ciclo Passivo Integrato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020305020000/1?old=E25%2F02030502.htm)</span>, d'individuare che si tratta di un acquisto CEE e, quindi, proporre il protocollo assumendolo dall'apposita [Numerazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109040100/1?old=E20%2F0101090401.htm%23ultFtCEE_RC).

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div><p class="callout info">Tutte le Contropartite CEE devono essere qualificate come acquisto CEE, altrimenti la registrazione <span class="index">Non</span> sarà individuata correttamente ai fini della Numerazione e del Log documentale.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tabella-causali-cont"><div align="center">![Tabella Causali Contabili: 1° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M000301.gif)  
<span class="testoSmall">Tabella Causali Contabili: 1° videata</span></div>---

</div>### Causali Contabili: 2° Videata

La seconda videata riporta, per ciascuna sezione Dare e Avere, le specifiche che determinano il comportamento dell'input di <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div><p class="callout info">Su ciascun campo è attivo l'*help in linea* (tasto **F10**).</p>

**Descrizione Causale**  
Riporta la Descrizione dell'operazione contabile ed è proposta in fase di registrazione.

<div class="div1" id="bkmrk-descrizione-aggiunti"><dl><dt>**<a name="descrizioneAgg"></a>Descrizione aggiuntiva**</dt><dt>Attiva la possibilità d'inserire, in fase d'immissione <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, un'ulteriore descrizione dell'operazione.</dt><dt>Impostare:</dt><dd class="item_primo">0 = per ignorare tale campo</dd><dd class="item">**1** = per aggiungere una singola riga di descrizione</dd><dd class="item">**2** = per aggiungere più righe</dd><dd>**9** = per far assumere in automatico la descrizione della contropartita</dd></dl></div>**<a name="rifDocu"></a>Numero - Data Documento**  
L'attivazione di quest'indicatore abilita la richiesta dei Riferimenti del Documento, per ogni movimento dell'operazione contabile.  
Impostando il valore  **2**, la procedura assume in automatico il Numero e la Data immessi nel campo [Riferimenti](#riferimenti) della videata precedente.

<div class="div1" id="bkmrk-conto-standard-il-co"><dl><dt>**<a name="contoStandard"></a>Conto Standard**</dt><dt>Il Codice immesso in questo campo permette al programma, in fase d'immissione in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, di proporre automaticamente il Conto Analitico assunto dalla tabella <span class="index"> [Conti Standard Diversi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109040300/1?old=E20%2F0101090403.htm)</span>.</dt><dt>Impostare:</dt><dd class="item_primo"> 0 = per ignorare il campo</dd><dd>**99999** = per far assumere il Conto Avere precedente</dd></dl><dl><dt>**Tipo Conto**</dt><dt>Attiva il controllo solo sulle Causali per la registrazione delle Fatture, limitatamente all'impostazione del Conto di Costo o Ricavo *(ad esempio: 55000, 57000 ...)*.</dt><dt>Impostare:</dt><dd class="item_primo"> 0 = per ignorare il controllo</dd><dd class="item">**13111** = per escludere dal controllo i Conti di Ricavo</dd><dd>**11111** = per escludere dal controllo i Conti di Costo</dd></dl><dl><dt>**<a name="tipo_file"></a>Tipo File**</dt><dt>Identifica la tipologia di Conti compatibile con la Causale codificata. Questo campo inoltre, attiva il controllo automatico sul Tipo Conto ed inibisce, in fase di registrazione, l'impostazione di Conti con Tipo File diverso da quello specificato in questo campo.</dt><dt>Il Tipo File può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**C** = Clienti</dd><dd class="item">**F** = Fornitori</dd><dd class="item">**G** = Generale</dd><dd class="item"></dd></dl></div><p class="callout info">Impostare *spazio* per includerli tutti.</p>

**<a name="mastro"></a>Codice Mastro**  
Un valore diverso da 0 *(zero)*, e corrispondente al Codice Mastro, consente di validare il Mastro del Conto impostato in fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-guida-importoil-valo"><dl><dt>**<a name="guida_importo"></a>Guida Importo**  
Il valore assunto da questo campo specifica la modalità d'immissione, in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, dell'Importo del Movimento registrato con la Causale in oggetto.</dt><dt>Le modalità previste sono le seguenti:</dt><dd class="item_primo">0 = l'Importo deve essere impostato direttamente dall'Utente</dd><dd class="item">**1** = l'Importo coincide con quello del Movimento precedente</dd><dd class="item">**2** = l'Importo corrisponde allo Sbilancio dell'Operazione <small>(per le Causali che concludono una registrazione)</small></dd><dd class="item">**3** = l'Importo coincide con il Saldo del Conto</dd><dd>**4** = Compensazione</dd></dl></div>**<a name="partitario"></a>Partitario**  
Il valore di quest'indicatore specifica se il movimento deve interessare, o meno, i Partitari del Conto impiegato nella registrazione. Sulla base di quanto detto, il campo assumerà valore **1** per tutte le Causali Contabili (perchè i movimenti devono interessare necessariamente i Partitari del Conto), fatta eccezione per le Causali associate ad operazioni da <span class="index">Non</span> contabilizzare (in questo caso assumerà valore 0).

**<a name="giornale"></a>Giornale Contabile**  
L'attivazione di questo *flag* abilita la stampa del movimento sul <span class="index"> [Giornale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031402000000/1?old=E20%2F031402.htm) </span>.

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-i.v.a.un-va"><dl><dt>**<a name="gestione_iva"></a>Gestione I.V.A.**  
Un valore diverso da 0 *(zero)* abilita la stampa del movimento sul <span class="index"> [Registro I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301)</span>, specificando anche su quale indirizzarlo.</dt><dt class="item_primo">I valori ammessi sono:</dt><dd class="item_primo"> 0 = **No**</dd><dd class="item"> **1** = **Sì**</dd><dd class="item"> **2** = **Fattura Scontrinata 1** per i Corrispettivi suddivisi e le spese relative ai Beni Usati</dd><dd class="item"> **3** = **Fattura Scontrinata 2** Corrispettivi ventilabili</dd><dd class="item"> **4** = **Art. 71 comma 2** Acquisti da San Marino (reverse charge)</dd><dd class="item"> **6** = **Acquisti CEE** stampare sul Registro Acquisti</dd><dd class="item"> **7** = **Acquisti CEE** stampare sul Registro Vendite</dd><dd class="item"> **8** = **Incasso IVA Sospesa** <span class="index">Non</span> stampare sul Registro Vendite</dd><dd class="item"> **9** = **I.V.A. Sospesa** stampare sul Registro Vendite</dd><dd class="item">**10** = **IVA Split Payment**</dd><dd class="item">**21** = **Art. 17 co. 2** Acquisti da soggetti non residenti (reverse charge)</dd><dd class="item">**22** = **Art. 74 co. 7, 8** Acquisti di rottami e altri materiali di recupero (reverse charge)</dd><dd class="item">**23** = **Art. 74 co. 7, 8** Importazione di rottami e altri materiali di recupero (reverse charge)</dd><dd class="item">**24** = **Art. 17 co. 6 lett. a** Acquisti da subappaltatori settore edile (reverse charge)</dd><dd class="item">**25** = **Art. 17 co. 6 lett. a-bis** Acquisti di fabbricati (reverse charge)</dd><dd class="item">**26** = **Art. 17 co. 6 lett. b** Acquisti di telefoni cellulari (reverse charge)</dd><dd class="item">**27** = **Art. 17 co. 6 lett. c** Acquisti di microprocessori (reverse charge)</dd><dd class="item">**28** = **Art. 17 co. 6 lett. a-ter** Servizi di pulizia edifici (reverse charge)</dd><dd>**29** = **Art. 17 co. 6 lett a, a-ter** Settore edile (reverse charge)</dd></dl><dl><dt>**<a name="gestione_cespiti"></a>Gestione Beni Strumentali**  
L'attivazione di quest'indicatore, impostando un valore diverso da 0 *(zero)*, riguarda solo le Causali relative alla Gestione Cespiti ([Tipo Operazione Contabile](#tipo_operazione) =  **I**) e pertanto, è utile per le Aziende che utilizzano il modulo <span class="mod22">Cespiti Ammortizzabili</span> ed hanno l'esigenza di gestire i Cespiti in Prima Nota. In particolare, è possibile specificare se l'importo del movimento registrato con la Causale in oggetto deve incrementare o decrementare il valore e/o la quantità.</dt><dt class="item">Impostare:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = se l'incremento deve riguardare solo il *valore*</dd><dd class="item">**2** = se l'incremento deve riguardare sia il *valore* che la *quantità*</dd><dd class="item">**3** = se il decremento deve riguardare solo il *valore*</dd><dd>**4** = se il decremento deve riguardare sia il *valore* che la *quantità*</dd></dl><dl><dt>**<a name="compensi"></a>Compensi a Terzi**  
L'attivazione di quest'indicatore, impostando un valore diverso da 0 *(zero)*, riguarda solo le Causali strutturate nel modulo Compensi a Terzi.</dt><dt>I valori previsti sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Sì</dd><dd>**A** = Solo Annotazioni</dd></dl><dl><dt>**<a name="ps"></a>Partite Scoperte**</dt><dt>Impostare un valore diverso da 0 *(zero)*, per le Causali Contabili impiegate nella <span class="index">[Gestione Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020600000000/1?old=E21%2F020600.htm)</span>.</dt><dt class="item">I valori ammessi sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">**1 - Sì**  
Il movimento pareggia una Partita Scoperta o ne apre una nuova.</dd><dd class="item">**5 - Controllo Prima Nota**  
Consente la ricerca delle Partite Scoperte da pareggiare o dei Versamenti in Conto; inoltre, se il campo [Guida Importo](#guida_importo) risulta valorizzato ad **1**, saranno assunti l'Importo, la Data e il Numero Documento dell'ultima Partita visualizzata.</dd><dd class="item">**6 - Controllo Scadenze**  
Consente la ricerca dei movimenti di scadenza, relativi alle Partite Scoperte. Le scadenze devono essere inserite dalla <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm) </span> con Causali di tipo S = Scadenza.</dd><dd class="item">**7 - Saldaconto**  
Attiva la funzione <span class="index">Saldaconto</span> in <span class="index"> [Prima Nota Cassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020101010000/1?old=E21%2F02010101.htm).</span></dd><dd>**8 - Movimenti Cassa/Banca**  
Individua il primo movimento di un'operazione gestita dalla <span class="index"> [Prima Nota Cassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020101010000/1?old=E21%2F02010101.htm).</span></dd></dl></div>**Condizione Pagamento**  
L'attivazione di quest'indicatore è utile per i movimenti di apertura partite, perchè abilita la richiesta del Codice Pagamento nelle registrazioni in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>.

**Data Scadenza**  
L'attivazione di quest'indicatore abilita la richiesta della Data Scadenza nelle registrazioni in <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>.

**Input Agente**  
L'attivazione di quest'indicatore abilita la richiesta del Codice Agente (valore  **1**) o del Responsabile (valore  **2**) nelle registrazione in <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.5.0-3.-caus"><dl><dt>**<a name="tipoCarta"></a>Tipo Carta**</dt><dt>Questo campo indica il tipo di rimessa ed è quindi utile per le Causali Contabili che gestiscono le <span class="index">[Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020600000000/1?old=E21%2F020600.htm)</span>.</dt><dt>I Tipi Carta previsti sono:</dt><dd class="item_primo"> 0 = Contanti</dd><dd class="item"> **1** = Rimessa diretta</dd><dd class="item"> **2** = Ordine di Pagamento</dd><dd class="item"> **3** = Assegno Bancario</dd><dd class="item"> **4** = Bonifico Bancario</dd><dd class="item"> **5** = Accettazione</dd><dd class="item"> **6** = Cessione</dd><dd class="item"> **7** = Accettazione speciale</dd><dd class="item"> **8** = Tratta</dd><dd class="item"> **9** = Ricevuta bancaria</dd><dd class="item">**10** = R.I.D.</dd><dd class="item">**11** = Cessione credito</dd><dd>**14** = Contrassegno</dd></dl><center>![Tabella Causali Contabili: 2° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M000302.gif)  
<span class="testoSmall">Tabella Causali Contabili: 2° videata</span></center><center>---

### Esempi Causali Contabili

#### <a name="00"></a> ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Libere

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A01---dare%2Fa"> [**1** - Dare/Avere](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1010000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F1.htm) [**5.060**-FatturaAcquistiCEE(solo Registro Acquisti)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020506000000000/1?old=E20%2F5060.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A02---dare-a"> [**2** - Dare a Diversi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F2.htm) [**5.070**-FtAcquistoart.17c.2Importazioni(soloRegistroAcquisti)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020507000000000/1?old=E20%2F5070.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A03---divers"> [**3** - Diversi a Avere](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1030000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F3.htm) [**5.071**-FtAcquistoReverseChargeart.74c.8(registrazioneunica)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020507100000000/1?old=E20%2F5071.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A04---dare-%28"> [**4** - Dare (Sbilancio)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4.htm) [**5.080** - Autofattura Acquisti art.34](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1050800000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F5080.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A05---avere-"> [**5** - Avere (Sbilancio)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1050000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F5.htm) [**5.100** - Nota Credito Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1051000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F5100.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A06---divers"> [**6** - Diversi a Diversi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1060000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F6.htm) [**5.110**-NotaCreditoFornitoriIVASospesa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020511000000000/1?old=E20%2F5110.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A07---divers"> [**7** - Diversi a Diversi (solo CO.AN.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1070000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7.htm) [**5.160** - Nota Credito Acquisti CEE (solo Registro Acquisti)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1051600000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F5160.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A08---dare-%28"> [**8** - Dare (solo CO.AN.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1080000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F8.htm) [**5.170** - Nota Credito Acquisti art.17 c.2 Importaz. (solo Reg. Acq.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1051700000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F5170.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A09---avere-"> [**9** - Avere (solo CO.AN.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1090000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F9.htm) [**5.171** - Nota Credito Reverse Charge art.74 c.8 (registrazione unica)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1051710000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F5171.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0100---diversi-"> [**100** - Diversi a Diversi (Libero)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1010000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F100.htm) [**5.200**-FatturaAcquistoBeniUsati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020520000000000/1?old=E20%2F5200.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0310---saldo-da"> [**310** - Saldo Dare al 31/12](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1031000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F310.htm) [**5.210**-FatturaAcquistoBeniUsati(Spese)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020521000000000/1?old=E20%2F5210.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0311---saldo-av"> [**311** - Saldo Avere al 31/12](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1031100000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F311.htm) [**5.600** - Nota Debito Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1056000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F5600.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0-3.000-incassofatt"> [**3.000**-IncassoFatturaNotaCreditoAbbuoni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020300000000000/1?old=E20%2F3000.htm) [**5.700**-FatturaAcquistoCEE](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020570000000000/1?old=E20%2F5700.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A03.001---incasso-f"> [**3.001** - Incasso Fatture](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1030010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F3001.htm) [**5.750** - Nota Credito Fornitori CEE](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1057500000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F5750.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A03.002---bonifico-"> [**3.002** - Bonifico da Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1030020000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F3002.htm) [**5.810**-DocumentoaccreditoNOIVAFornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025581000000000/1?old=E25%2F5810.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A03.003---giro-part"> [**3.003** - Giro Partita Clienti (solo Partite Scop.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1030030000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F3003.htm) [**5.820**-DocumentoaddebitoNOIVAFornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025582000000000/1?old=E25%2F5820.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A03.004---pagamento"> [**3.004** - Pagamento Nota Credito Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1030040000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F3004.htm) [**7.000**-FatturaVendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020700000000000/1?old=E20%2F7000.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A03.009---emissione"> [**3.009** - Emissione Ri.ba.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1030090000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F3009.htm) [**7.001**-FatturaVenditaIncasso](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020700100000000/1?old=E20%2F7001.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A03.010---fattura-c"> [**3.010** - Fattura Clienti (solo Partite Scoperte)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1030100000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F3010.htm) [**7.010**-FatturaVenditaIVASospesa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020701000000000/1?old=E20%2F7010.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A03.012---abbuoni-p"> [**3.012** - Abbuoni Passivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1030120000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F3012.htm) [**7.060**-FatturaCEE(soloRegistroVendite)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020706000000000/1?old=E20%2F7060.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A03.013---insoluti-"> [**3.013** - Insoluti da Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1030130000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F3013.htm) [**7.070**-AutofatturaVenditaart.17c.2Importaz.(soloReg.Vendite)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020707000000000/1?old=E20%2F7070.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A03.015---cliente-a"> [**3.015** - Cliente a Ricavo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1030150000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F3015.htm) [**7.100** - Nota Credito Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1071000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7100.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.000---pag.to-fa"> [**4.000** - Pag.to Fatture + Note Credito + Abbuoni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4000.htm) [**7.110** - Nota Credito Cliente IVA Sospesa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1071100000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7110.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.001---pagamento"> [**4.001** - Pagamento Fatture](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4001.htm) [**7.160** - Nota Credito CEE (solo Registro Vendite)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1071600000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7160.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.002---pag.to-fa"> [**4.002** - Pag.to Fatture Professionisti + R.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040020000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4002.htm) [**7.170** - Nota Credito Vendite art.17 c.2 Importaz. (solo Reg. Acq.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1071700000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7170.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.004---bonifico-"> [**4.004** - Bonifico Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040040000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4004.htm) [**7.200** - Fattura Scontrinata (Corrispettivi Suddiv.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1072000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7200.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.005---contestaz"> [**4.005** - Contestazione Ft. Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040050000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4005.htm) [**7.201** - Fattura Scontrinata (Corrispettivi Ventilati)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1072010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7201.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.006---storno-co"> [**4.006** - Storno Contestazioni Fatt. Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040060000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4006.htm) [**7.220**-FatturaVenditaBeniUsati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020722000000000/1?old=E20%2F7220.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.007---rilevazio"> [**4.007** - Rilevazione Ritenuta d'Acconto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040070000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4007.htm) [**7.500**-Corrispettivi(Cassa)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020750000000000/1?old=E20%2F7500.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.009---costo-a-f"> [**4.009** - Costo a Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040090000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4009.htm) [**7.600** - Nota Debito Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1076000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7600.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.010---incasso-n"> [**4.010** - Incasso Nota Credito Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040100000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4010.htm) [**7.709**-FatturaVenditaIVASospesaE.P.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020770900000000/1?old=E20%2F7709.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.011---abbuoni-a"> [**4.011** - Abbuoni Attivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040110000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4011.htm) [**7.710** - Nota Credito IVA Sospes E.P.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1077100000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7710.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.012---fattura-f"> [**4.012** - Fattura Fornitori (solo Partite Scoperte)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040120000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4012.htm) [**7.809**-IncassoFatturaSospesaE.P.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020780900000000/1?old=E20%2F7809.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.013---giro-part"> [**4.013** - Giro Partita Fornitori (solo Partite Scop.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040130000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4013.htm) [**7.810** - Pagamento Nota Credito Sospesa E.P.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1078100000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7810.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.015---r.b.-forn"> [**4.015** - R.B. Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040150000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4015.htm) [**9.000** - Bilancio Apertura a Diversi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1090000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F9000.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0-5.000-fatturaacqu"> [**5.000**-FatturaAcquisto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020500000000000/1?old=E20%2F5000.htm) [**9.001** - Bilancio Chiusura a Diversi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1090010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F9001.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A05.001---fattura-a"> [**5.001** - Fattura Acquisto + Pagamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1050010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F5001.htm) [**9.100** - Diversi a Bilancio Apertura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1091000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F9100.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0-5.010-fatturaacqu"> [**5.010**-FatturaAcquistoIVASospesa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020501000000000/1?old=E20%2F5010.htm) [**9.101** - Diversi a Bilancio Chiusura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1091010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F9101.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A05.050---fattura-p"> [**5.050** - Fattura Professionisti + R.a.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1050500000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F5050.htm) </div><div class="div1 align-left">  
</div>#### <a name="15"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Split-Payment (da Prima Nota Co.Ge.)

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0-7.722---fattura-ve"> [**7.722** - Fattura Vendita Split-Payment](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1077220000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7722.htm) [**7.723** - Nota Credito Split-Payment](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1077230000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7723.htm)  
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### <a name="01"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Contabili - Prima Nota Professionisti

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-15.200---pagamento-f">[**15.200** - Pagamento Fatture Professionisti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1015200000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F15200.htm) </div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-15.210---pagamento-f">[**15.210** - Pagamento Fatture Professionisti + R. A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1015210000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F15210.htm) </div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-15.300---incasso-par">[**15.300** - Incasso Parcella Professionisti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1015300000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F15300.htm)   
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### <a name="02"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Contabili - Gestione Ratei e Risconti

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-18.111-rilevazionera">[**18.111**-RilevazioneRateiAttivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020181110000000/1?old=E20%2F18111.htm) [**18.121**-RilevazioneRateiPassivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020181210000000/1?old=E20%2F18121.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-18.112-rilevazioneri">[**18.112**-RilevazioneRiscontiAttivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020181120000000/1?old=E20%2F18112.htm) [**18.122**-RilevazioneRiscontiPassivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020181220000000/1?old=E20%2F18122.htm) <a name="03"></a>  
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali - Mandati / Reversali / Incasso Clienti

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-20.000-reversali-20.">[**20.000**-Reversali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021200000000000/1?old=E21%2F20000.htm) [**20.500**-IncassoClienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021205000000000/1?old=E21%2F20500.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-20.002-mandati-20.50">[**20.002**-Mandati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021200020000000/1?old=E21%2F20002.htm) [**20.502**-IncassoClienti(Assegno)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021205020000000/1?old=E21%2F20502.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-20.024-reversali%28bon">[**20.024**-Reversali(BonificoBancario)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021200240000000/1?old=E21%2F20024.htm) [**20.505**-Versamentoinbanca](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021205050000000/1?old=E21%2F20505.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-20.028-incassogiorno">[**20.028**-IncassoGiorno(Contanti)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021200280000000/1?old=E21%2F20028.htm) [**20.510**-BonificodaClienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021205100000000/1?old=E21%2F20510.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-20.029-incassogiorno">[**20.029**-IncassoGiorno(Assegni)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021200290000000/1?old=E21%2F20029.htm) <a name="04"></a>  
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali - Portafoglio Effetti

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-21.400-caricoeffetti">[**21.400**-CaricoEffetti(storico)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021214000000000/1?old=E21%2F21400.htm) [**21.507**-ScaricoTitoliAgrari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021215070000000/1?old=E21%2F21507.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-21.405-caricoaccetta">[**21.405**-CaricoAccettazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021214050000000/1?old=E21%2F21405.htm) [**21.508**-ScaricoTratta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021215080000000/1?old=E21%2F21508.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-21.406-caricocession">[**21.406**-CaricoCessioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021214060000000/1?old=E21%2F21406.htm) [**21.604**-AccettazioneinBanca(noContabilità)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021216040000000/1?old=E21%2F21604.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-21.407-caricotitolia">[**21.407**-CaricoTitoliAgrari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021214070000000/1?old=E21%2F21407.htm) [**21.605**-AccettazioneinBanca](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021216050000000/1?old=E21%2F21605.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-21.408-caricotratta-">[**21.408**-CaricoTratta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021214080000000/1?old=E21%2F21408.htm) [**21.606**-CessioneinBancasbf](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021216060000000/1?old=E21%2F21606.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-21.409-emissioneri.b">[**21.409**-EmissioneRi.Ba.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021214090000000/1?old=E21%2F21409.htm) [**21.607**-TitoloAgrarioinBanca](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021216070000000/1?old=E21%2F21607.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-21.410-emissionerid-">[**21.410**-EmissioneRID](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021214100000000/1?old=E21%2F21410.htm) [**21.608**-TrattainBanca](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021216080000000/1?old=E21%2F21608.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-21.500-incassoeffett">[**21.500**-IncassoEffetto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021215000000000/1?old=E21%2F21500.htm) [**21.900**-Rinnovo(5)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021219000000000/1?old=E21%2F21.900.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-21.505-scaricoaccett">[**21.505**-ScaricoAccettazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021215050000000/1?old=E21%2F21505.htm) [**21.901**-Contenzioso(5)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021219010000000/1?old=E21%2F21901.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-21.506-scaricocessio">[**21.506**-ScaricoCessioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021215060000000/1?old=E21%2F21506.htm) <a name="05"></a>  
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Contabili - Gestione Cespiti Amm.li

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-22.550-ammortamentob">[**22.550**-AmmortamentoBase](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022225500000000/1?old=E22%2F22550.htm) [**22.651**-StornoFondoAnticipato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226510000000/1?old=E22%2F22651.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-22.551-ammortamentoa">[**22.551**-AmmortamentoAnticipato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022225510000000/1?old=E22%2F22551.htm) [**22.658**-RilevazionePlusvalenza](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226580000000/1?old=E22%2F22658.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-22.552-ammortamentoa">[**22.552**-AmmortamentoAccelerato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022225520000000/1?old=E22%2F22552.htm) [**22.659**-RilevazioneMinusvalenza](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226590000000/1?old=E22%2F22659.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-22.553-ammortamentor">[**22.553**-AmmortamentoRitardato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022225530000000/1?old=E22%2F22553.htm) [**22.750** - Carico Imposte Anticipate da Versare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022750000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F22750.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-22.600-vendita%2Fdismi">[**22.600**-Vendita/DismissioneBene](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226000000000/1?old=E22%2F22600.htm) [**22.751** - Incremento Imposte Anticipate da Versare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022751000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F22751.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-22.621-plusvalenzadi">[**22.621**-PlusvalenzaDismissioneCespite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226210000000/1?old=E22%2F22621.htm) [**22.752** - Decremento Imposte Anticipate da Versare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022752000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F22752.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-22.622-minusvalenzad">[**22.622**-MinusvalenzaDismissioneCespite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226220000000/1?old=E22%2F22622.htm) [**22.760** - Carico Imposte Anticipate da Recuperare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022760000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F22760.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-22.629-recuperointer">[**22.629**-RecuperoInterferenzeFiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226290000000/1?old=E22%2F22629.htm) [**22.761** - Incremento Imposte Anticipate da Recuperare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022761000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F22761.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-22.640-stornofondore">[**22.640**-StornoFondoRec.Interf.Fiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226400000000/1?old=E22%2F22640.htm) [**22.762** - Decremento Imposte Anticipate da Recuperare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022762000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F22762.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-22.650-stornofondoor">[**22.650**-StornoFondoOrdinario](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226500000000/1?old=E22%2F22650.htm) </div><div class="div1 align-left" id="bkmrk--11"><a name="06"></a>  
</div>#### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Contabili - Pagamenti

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-23.000-pagamentoforn">[**23.000**-PagamentoFornitori(Cassa)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021230000000000/1?old=E21%2F23000.htm) [**23.054**-PagamentoFornitori(A.B.)R.A.1038](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021230540000000/1?old=E21%2F23054.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-23.001-pagamentoforn">[**23.001**-PagamentoFornitori(Cassa)R.A.1040](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021230010000000/1?old=E21%2F23001.htm) [**23.100**-BonificoFornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021231000000000/1?old=E21%2F23100.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-23.002-pagamentovari">[**23.002**-PagamentoVarie(Cassa)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021230020000000/1?old=E21%2F23002.htm) [**23.101**-BonificoFornitoriR.A.1040](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021231010000000/1?old=E21%2F23101.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-23.003-pagamentoforn">[**23.003**-PagamentoFornitori(Cassa)R.A.1038](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021230030000000/1?old=E21%2F23003.htm) [**23.102**-BonificoFornitoriR.A.1038](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021231020000000/1?old=E21%2F23102.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-23.050-pagamentoforn">[**23.050**-PagamentoFornitori(A.B.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021230500000000/1?old=E21%2F23050.htm) [**23.202** - Bonifico Fornitore C/Compensazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1023202000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F23202.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-23.051-pagamentoforn">[**23.051**-PagamentoFornitori(A.B.)(\*1)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021230510000000/1?old=E21%2F23051.htm) [**23.150**-OrdinePagamentoFornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021231500000000/1?old=E21%2F23150.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-23.052-pagamentoforn">[**23.052**-PagamentoFornitori(A.B.)R.A.1040](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021230520000000/1?old=E21%2F23052.htm) [**23.151**-OrdinePagamentoFornitoriR.A.1040](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021231510000000/1?old=E21%2F23151.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-23.053-pagamentovari">[**23.053**-PagamentoVarie(A.B.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021230530000000/1?old=E21%2F23053.htm) [**23.152**-OrdinePagamentoFornitoriR.A.1038](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021231520000000/1?old=E21%2F23152.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk--12"><a name="14"></a>  
</div>#### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Contabili - Budget / Impegni

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-24.100-caricobudget-">[**24.100**-CaricoBudget](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1024241000000000/1?old=E24%2F24100.htm) [**24.301**-Impegnoprovvisorio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1024243010000000/1?old=E24%2F24301.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-24.150-diminuzionebu">[**24.150**-DiminuzioneBudget](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1024241500000000/1?old=E24%2F24150.htm) [**24.350**-ImpegnoprovvisoriosuApprovvigionamenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1024243500000000/1?old=E24%2F24350.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-24.200-rettificabudg">[**24.200**-RettificaBudget](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1024242000000000/1?old=E24%2F24200.htm) [**24.351**-StornoImpegnoprovvisoriosuApprovvigionamenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1024243510000000/1?old=E24%2F24351.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-24.300-impegnodefini">[**24.300**-Impegnodefinitivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1024243000000000/1?old=E24%2F24300.htm) [**24.400**-ScaricoImpegno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1024244000000000/1?old=E24%2F24400.htm) <a name="12"></a>  
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Contabili - Contabilizzazione Scarichi

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-24.600-scaricoperimp">[**24.600**-ScaricoperImpiego](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025246000000000/1?old=E25%2Fcomn%2F24600.htm) [**24.630**-ScaricoperImpiegoComponenti(primaria)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025246300000000/1?old=E25%2Fcomn%2F24630.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk--13"><a name="07"></a>  
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Contabili - Giroconti IVA

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.100-girocontoiva-">[**26.100**-GirocontoIVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020261000000000/1?old=E20%2F26100.htm) [**26.120**-GirocontoIVAsospesa (Nc.Acq.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020261200000000/1?old=E20%2F26120.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.110-girocontoivas">[**26.110**-GirocontoIVAsospesa(Ft.Acq.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020261100000000/1?old=E20%2F26110.htm) [**26.121**-GirocontoIVAsospesa (Nc.Vens.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020261210000000/1?old=E20%2F26121.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.111-girocontoivas">[**26.111**-GirocontoIVAsospesa (Ft.Vend.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020261110000000/1?old=E20%2F26111.htm) <a name="16"></a>  
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Contabili - IVA di Gruppo

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.150-g%2Fcivadebitoc">[**26.150**-G/CIVA Debito Controllante](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020261500000000/1?old=E20%2F26150.htm) [**26.161**-G/C Credito IVA di Gruppo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020261610000000/1?old=E20%2F26161.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.151-g%2Fcivacredito">[**26.151**-G/CIVA Credito Controllante](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020261510000000/1?old=E20%2F26151.htm) [**26.162**-G/C Debito IVA V/Controllate](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020261620000000/1?old=E20%2F26162.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.160-g%2Fcdebitoivad">[**26.160**-G/C Debito IVA di Gruppo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020261600000000/1?old=E20%2F26160.htm) [**26.163**-G/C Credito IVA V/Controllate](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020261630000000/1?old=E20%2F26163.htm) <a name="13"></a>  
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Contabili - Gestione Cessioni Crediti

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.425-pianodirientr">[**26.425**-PianodiRientro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021264250000000/1?old=E21%2F26425.htm) </div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.426-incassosupian">[**26.426**-IncassosuPianodiRientro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021264260000000/1?old=E21%2F26426.htm) </div><div class="div1 align-left" id="bkmrk--14"><a name="08"></a>  
</div>#### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Contabili - Presentazione Effetti

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-21.409-emissioneri.b-1">[**21.409**-EmissioneRi.Ba.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021214090000000/1?old=E21%2F21409.htm) </div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.608-presentazione">[**26.608**-PresentazioneTratte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021266080000000/1?old=E21%2F26608.htm) </div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.609-presentazione">[**26.609**-PresentazioneRi.Ba.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021266090000000/1?old=E21%2F26609.htm)   
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### <a name="09"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Automatiche - Solleciti/Contestazioni

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.902-sollecitotipo">[**26.902**-SollecitoTipo2](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021269020000000/1?old=E21%2F26902.htm) [**26.946** - Storno Vs. Contestazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1026946000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F26946.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.903-sollecitotipo">[**26.903**-SollecitoTipo3](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021269030000000/1?old=E21%2F26903.htm) [**26.956** - Ns. Contestazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1026956000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F26956.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.904-sollecitotipo">[**26.904**-SollecitoTipo4](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021269040000000/1?old=E21%2F26904.htm) [**26.966** - Storno Ns. Contestazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1026966000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F26966.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.936---vs.-contest">[**26.936** - Vs. Contestazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1026936000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F26936.htm) <a name="10"></a>  
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Automatiche - Ciclo Attivo

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.000-fatturavendit">[**79.000**-FatturaVendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027790000000000/1?old=E27%2F79000.htm) [**79.200**-CntpFattureVendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027792000000000/1?old=E27%2F79200.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.001-addebitobolla">[**79.001**-AddebitoBollaP.S.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027790010000000/1?old=E27%2F79001.htm) [**79.201**-CntpFatturaVendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027792010000000/1?old=E27%2F79201.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.020-fatturavendit">[**79.020**-FatturaVenditaIVASospesaE.P.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027790200000000/1?old=E27%2F79020.htm) [**79.220**-CntpFattureIVASospesaE.P.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027792200000000/1?old=E27%2F79220.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.022---fattura-ven">[**79.022** - Fattura Vendita Split-Payment](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1079022000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F79022.htm) [**79.221**-CntpFatturaIVASospesa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027792210000000/1?old=E27%2F79221.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.030-ricevutefisca">[**79.030**-RicevuteFiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027790300000000/1?old=E27%2F79030.htm) [**79.222** - Cntp Fatture Split-Payment](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1079222000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F79222.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.040-notacredito-7">[**79.040**-NotaCredito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027790400000000/1?old=E27%2F79040.htm) [**79.230**-CntpRicevuteFiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027792300000000/1?old=E27%2F79230.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.050-corrispettivi">[**79.050**-Corrispettivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027790500000000/1?old=E27%2F79050.htm) [**79.231**-CntpRicevutaFiscale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027792310000000/1?old=E27%2F79231.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.060-notacreditoiv">[**79.060**-NotaCreditoIVASospesaE.P.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027790600000000/1?old=E27%2F79060.htm) [**79.240**-CntpNoteCredito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027792400000000/1?old=E27%2F79240.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.062---nota-credit">[**79.062** - Nota Credito Split-Payment](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1079062000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F79062.htm) [**79.241**-CntpNotaCredito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027792410000000/1?old=E27%2F79241.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.100-incassoaemess">[**79.100**-IncassoaEmessaFattura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027791000000000/1?old=E27%2F79100.htm) [**79.250**-CntpCorrispettivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027792500000000/1?old=E27%2F79250.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.108-generazionetr">[**79.108**-GenerazioneTratte(Portafoglio)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027791080000000/1?old=E27%2F79108.htm) [**79.260**-CntpNoteCreditoIVASospesaE.P.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027792600000000/1?old=E27%2F79260.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.109-generazioner.">[**79.109**-GenerazioneR.B.(Portafoglio)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027791090000000/1?old=E27%2F79109.htm) [**79.261**-CntpNotaCreditoIVASospesaE.P.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027792610000000/1?old=E27%2F79261.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.118-generazionetr">[**79.118**-GenerazioneTratte(Cliente)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027791180000000/1?old=E27%2F79118.htm) [**79.262** - Cntp Nota Credito Split-Payment](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1079262000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F79262.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.119-generazioner.">[**79.119**-GenerazioneR.B.(Cliente)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027791190000000/1?old=E27%2F79119.htm)   
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### <a name="11"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Automatiche - Gestione Ratei e Risconti

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-88.111-rateiattiviin">[**88.111**-RateiAttiviIniziali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020881110000000/1?old=E20%2F88111.htm) [**88.122**-RiscontiPassiviIniziali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020881220000000/1?old=E20%2F88122.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-88.112-riscontiattiv">[**88.112**-RiscontiAttiviIniziali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020881120000000/1?old=E20%2F88112.htm) [**88.121**-RateiPassiviIniziali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020881210000000/1?old=E20%2F88121.htm)</div></center></div>

# 1.1.1.4 - Voci Bilancio CEE

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.9.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.9.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div>In questa tabella sono codificate le Voci che descrivono le varie poste del Bilancio, redatto secondo la IV e la VII direttiva CEE.

---

**Codice**  
Mnemonico strutturato su 5 livelli, secondo quanto stabilito dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile:

<div class="div1" id="bkmrk-sz---sezione%3A-codice"><div style="margin-left: 20px;">**Sz** -  **Sezione**: codice *numerico* di 1 cifra, che identifica ciascuna Sezione del Bilancio CEE.</div></div><div class="div1" id="bkmrk-c---categoria%3A-codic"><div style="margin-left: 20px;">**C** - **Categoria**: codice *alfanumerico* di 1 carattere maiuscolo, che individua la Categoria nell'ambito della Sezione.</div></div><div class="div1" id="bkmrk-g---gruppo%3A-codice-a"><div style="margin-left: 20px;">**G** -  **Gruppo**: codice *alfanumerico* di 4 caratteri (numero romano), che identifica il Gruppo nell'ambito della Categoria.</div></div><div class="div1" id="bkmrk-v---voce%3A-codice-num"><div style="margin-left: 20px;">**V** - **Voce**: codice *numerico* di 2 cifre, che individua la Voce nell'ambito del Gruppo.</div></div><div class="div1" id="bkmrk-sv---sottovoce%3A-codi"><div style="margin-left: 20px;">**Sv** -  **Sottovoce**: codice *alfanumerico* di 1 carattere, che identifica la Sottovoce nell'ambito della Voce.</div></div><div class="div1" id="bkmrk--2"><div style="margin-left: 20px;"></div></div><p class="callout info">La **Sezione**, individuata da numeri arabi, identifica le singole sezioni contrapposte dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e dei Conti d'Ordine.  
La  **Categoria**, contraddistinta dalle lettere maiuscole dell'alfabeto, rappresenta i gruppi principali enunciati negli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.  
Il **Gruppo** corrisponde al sottogruppo o alla classe, individuati dal legislatore con i numeri romani.  
La **Voce**, contrassegnata dai numeri arabi, è un elemento del Gruppo ed è a sua volta suddivisa in Sottovoci.   
Le **Sottovoci** consentono un'ulteriore specializzazione della Voce e sono associate alle lettere minuscole dell'alfabeto inglese.</p>

**Descrizione**  
Ciascuna Voce è identificata univocamente, oltre che dal codice, anche da una propria descrizione.

**Voce facoltativa**  
Attivare questo *check-box* quando si tratta di una Voce facoltativa, ossia una Voce che può essere omessa, quando ha importo pari a 0 *(zero)*.

**Rilancio Il Sole 24 Ore**  
Codice di rilancio al Bilancio in formato *Il Sole 24 Ore*: l'estrazione del Bilancio CEE in questo formato è prevista tra le <span class="index"> [AnalisiContabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020040100000000/1?old=E20%2F0401.htm)</span>. Per le aziende che desiderano generare il Bilancio in questo formato, vi è la possibilità di agganciare ogni singola Voce del <span class="index"> [Bilancio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020040101040000/1?old=E20%2F04010104.htm)</span>, alla corrispondente Voce de *Il Sole 24 Ore*. Questo consente la generazione di un file, che potrà essere utilizzato direttamente, in fase di compilazione del Bilancio con il software de *Il Sole 24 Ore*. Il vantaggio consiste nella possibilità d'importare i dati relativi ai saldi dei Conti, direttamente dal file, evitando così l'inserimento manuale.

**Inversione segno Sole 24 Ore**  
Questo *check-box*, se attivo, comporta l'inversione di segno ai fini del Bilancio nel formato Il Sole 24 Ore. Può essere attivato solo se risulta impostato il campo Rilancio Il Sole 24 Ore (campo precedente).

[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/ftEimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/ftEimage.png)

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.9.0-4.-voci"><div align="center"><span class="testoSmall">Tabella Voci Bilancio CEE</span></div></div>

# 1.1.1.5 - Riclassificazione Piano dei Conti Genesys

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div>Per ogni ditta gestita da [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010000000000/1?old=E20%2Fcomn%2Fcomn0101.htm), è possibile strutturare un Piano dei Conti personalizzato, rispondente cioè, alle particolari esigenze della situazione aziendale.

---

[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010000000000/1?old=E20%2Fcomn%2Fcomn0101.htm) garantisce la massima libertà sui codici dei singoli conti ma, per vari scopi enunciati successivamente, richiede che a ciascun conto sia associato un codice della tabella in esame.

<div class="div1" id="bkmrk-l%27obiettivo-primario"><dl><dt>L'obiettivo primario è quello di riclassificare in modo univoco i vari Piano dei Conti e offrire così, una serie di vantaggi:</dt></dl>- la possibilità di riconoscere, indipendentemente dal codice, la natura del conto, per effettuare una serie di controlli e generare corrette elaborazioni
- la possibilità di ottenere situazioni contabili secondo vari schemi e raggruppamenti, nonché la stampa del [Bilancio CEE](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020040101040000/1?old=E20%2F04010104.htm)
- la possibilità d'intercettare i conti per i quali, alcuni tipi di movimento servono alla formazione di dati utili per diversi adempimenti.

</div>**<a name="codice"></a>Codice**  
Ciascun elemento della tabella Riclassificazione Piano dei Conti è identificato da un mnemonico di 5 cifre, strutturato su tre livelli:

<div class="div1" id="bkmrk-gg---gruppo-contabil"><div style="margin-left: 20px;">**GG** - Gruppo Contabile</div></div><div class="div1" id="bkmrk-m---tipo-mastro"><div style="margin-left: 20px;">**M** - Tipo Mastro</div></div><div class="div1" id="bkmrk-cc---tipo-conto"><div style="margin-left: 20px;">**CC** - Tipo Conto</div></div><div class="div1" id="bkmrk--2"><div style="margin-left: 20px;"></div></div>Il **Gruppo Contabile** rappresenta il livello più alto della struttura e serve a qualificare la natura di ciascun conto.  
Nell'ambito del Gruppo Contabile vi è il livello **Tipo Mastro**, che ha la funzione di qualificare i conti in ciascun Gruppo d'appartenenza.  
Il **Tipo Conto** infine, ha la funzione d'identificare i vari conti, nell'ambito del livello Tipo Mastro.

**Descrizione**  
È la descrizione associata alla Classificazione del Conto, impostata come codice della tabella.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>---

### <a name="riferimentiBilancio"></a>Riferimenti bilancio cee

Un'ulteriore finalità della Riclassificazione Piano dei Conti consiste nella creazione di collegamenti logici, che consentano di aggregare la situazione dei conti allo schema del [Bilancio CEE](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020040101040000/1?old=E20%2F04010104.htm).

La tabella Riclassificazione Piano dei Conti Genesys richiede l'indicazione dei riferimenti al Bilancio: tali riferimenti sono forniti specificando il codice della tabella [Voci Bilancio CEE](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010104000000/1?old=E20%2F01010104.htm), composto da: *Sezione*, *Categoria*, *Gruppo*, *Voce* e *Sottovoce*.

[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/kfoimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/kfoimage.png)

<div class="div1" id="bkmrk-5.-riclassificazione"><div align="center"><span class="testoSmall">Tabella Riclassificazione Piano dei Conti Genesys.</span></div></div>

# 1.1.1.6 - Mastri

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-per-la-tabella-mastr"><dl><dt>Per la tabella Mastri sono previste da menù le seguenti selezioni:</dt><dd class="item_primo">**1 - Contabilità Generale**</dd><dd>**2 - Contabilità Analitica**</dd></dl></div>La tabella Mastri costituisce il fulcro nella struttura del Piano dei Conti aziendale: è opportuno evidenziare, che per ciascun Gruppo Piano dei Conti esiste la corrispondente tabella Mastri.

**Ditta**  
L'impostazione del codice Ditta consente d'individuare il Gruppo Piano dei Conti e la tabella Mastri ad esso associata.

**<a name="mastro"></a>Mastro**  
Codice numerico di 5 cifre *(2 intere e 3 decimali)*, strutturato gerarchicamente su due livelli:

<div class="div1" id="bkmrk---mastro-principale-"><div style="margin-left: 20px;">**- Mastro principale** <span style="font-family: Wingdings 3; font-size: small;">a</span> individuato dalla parte intera del codice</div></div><div class="div1" id="bkmrk---sviluppo-a-identif"><div style="margin-left: 20px;">**- Sviluppo** <span style="font-family: Wingdings 3; font-size: small;">a</span> identificato dalla parte decimale.</div><div style="margin-left: 20px;">  
</div></div>Il **Mastro**, composto da 2 cifre, identifica un insieme omogeneo di Conti ed è utile, quindi, ad agganciare gli equivalenti elementi del Piano dei Conti.

Lo  **Sviluppo** , invece, è utilizzato per creare gli opportuni raggruppamenti all'interno del Mastro.

Una codifica di questo tipo consente di creare fino a 99 Mastri e, nell'ambito di ciascun Mastro, ben 999 Conti di Sviluppo. La possibilità di aver per ciascun Mastro più Conti di Sviluppo permette di specializzare la Classificazione di ciascun Conto, associato a quel Mastro e a quello Sviluppo.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">L'inserimento di un Conto di Sviluppo richiede l'impostazione preventiva del Mastro d'appartenenza.</p>

**Descrizione**  
Titolo del Mastro.

**Tipo File**  
Specifica la tipologia di Conti da agganciare al Mastro ed ammette i seguenti valori:

<div class="div1" id="bkmrk-c-%3D-clienti">**C** = Clienti</div><div class="div1" id="bkmrk-f-%3D-fornitori">**F** = Fornitori</div><div class="div1" id="bkmrk-g-%3D-conti-contabilit">**G** = Conti Contabilità Generale</div><div class="div1" id="bkmrk-i-%3D-conti-contabilit">**I** = Conti Contabilità Analitica. </div><p class="callout info">In fase di *Manutenzione*, è possibile modificare questo campo, forzandolo con il tasto **F3**.</p>

**Tipo Gruppo**  
È il codice del Gruppo Contabile a cui appartiene il Mastro.

**Tipo Mastro**  
Nell'ambito del Gruppo Contabile, il Tipo Mastro costituisce la parte base nella Classificazione dei Conti.

**Tipo Conto**  
Corrisponde alla classificazione del Conto Analitico, nell'ambito del Gruppo Contabile e del Tipo Mastro.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>I tipi Gruppo/Mastro/Conto sono elementi della tabella [Riclassificazione Piano dei Conti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010101050000/1?old=E20%2F01010105.htm) e consentono al programma di riconoscere la natura del Mastro e dei Conti Analitici ad esso agganciati.

<div class="div1" id="bkmrk--3"><div align="center">  
</div></div>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/Qzximage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/Qzximage.png)

<div class="div1" id="bkmrk-tabella-mastri-conta"><div align="center"><span class="testoSmall">Tabella Mastri Contabilità Generale: impostazione del mastro Cassa.</span></div></div><div class="div1" id="bkmrk-6.-mastri-per-la-tab"></div>

# 1.1.1.7 - Comuni

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa tabella permette di gestire le informazioni relative a tutti i Comuni italiani.

---

**Codice Comune**  
Ogni Comune è identificato da un Codice numerico (5 cifre) e dalla propria Denominazione.

**Prov.**  
In corrispondenza di questo campo è attiva la ricerca con il tasto **F8**. L'elenco delle Province è assunto dall'[apposita tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020010101220000/1?old=E20%2F01010122.htm).

**C.A.P.** - **Pref. telefonico**

**<a name="multiCAP"></a>Presenza di più C.A.P.**  
Attivare questo *check-box*, se nel Comune sono presenti più Codici di Avviamento Postale (Esempio: BARI comprende i CAP da 70121 a 70132). In fase di <span class="index"> [Assegna Sigla Provincia sull'Anagrafica di Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000102030000000/1?old=EE0%2F010203.htm)</span>, questo *check-box*, se disattivo, indica che <span class="index">Non</span> è necessario aggiornare il C.A.P. (se presente) perchè sul Comune ne è indicato solo uno.

**<a name="aggGenesys"></a>Aggiornato dal customer**  
Se questo *check-box* è disattivo, significa che i dati del Comune sono stati importati da un file esterno prodotto da Genesys Software. In seguito alla prima modifica o all'inserimento di un nuovo Comune, il *check-box* viene attivato e <span class="index">Non</span> è più manutenibile.

**Ufficio Imposte** - **Prov.**  
Riporta il codice e il nome del Comune, nonchè la relativa Provincia, in cui ha sede l'Ufficio Imposte di competenza.

**Collocazione territoriale**  
È un elemento della tabella <span class="index"> [Collocazione territoriale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020010101230000/1?old=E20%2F01010123.htm)</span>. In corrispondenza di questo campo è attiva la ricerca con il tasto  **F8**.

**Codice fiscale Comune**

**Codice Regione**  
Ciascuna Regione è identificata da un codice numerico di 2 cifre. L'elenco delle Regioni è assunto dall'[apposita tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020010101210000/1?old=E20%2F01010121.htm) ed è visualizzabile con il tasto dell'*help in linea* (**F10**).

**Codice tribunale**  
Indicare il Comune in cui ha sede il tribunale di competenza.

**Codice città metropolitana**  
Indicare il Codice della città metropolitana, se previsto sul Comune in oggetto.

**Codice ISTAT**

**Altezza centro città**  
Indicare in metri l'altezza del centro cittadino.

**Superficie**  
Indicare in km quadrati la superficie della città.

**Popolazione 2011**  
Indicare la popolazione del Comune al 2011.

**Coordinate geografiche**  
Indicare le coordinate geografiche del centro della Città: cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteBussola.jpg), è possibile visualizzare la mappa su Google.

**Flag aggiornamento customer**  
Il valore di questo *flag* indica se il Comune deve (valore **9**) o non deve essere (valore 0) aggiornato presso il Customer.   
È manutenibile solo dalla Genesys Software.

<div class="div1" id="bkmrk-tabella-comuni%3A-1%C2%B0-v"><div align="center">![Tabella Comuni: 1º videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0101010701.gif)  
<span class="testoSmall">Tabella Comuni: 1° videata</span></div></div>---

### Dati Concessionario

<div class="div1" id="bkmrk-riporta-le-specifich"><dl><dt>Riporta le specifiche del Comune concessionario:</dt><dd class="item_primo">Codice e Denominazione del Comune</dd><dd class="item">Codice e Denominazione del Concessionario</dd><dd class="item">Codice Ambito (Ambito **A**, **B**, **C** o **U** - Unico)</dd><dd>Numero C.C.P. del Concessionario</dd></dl></div>---

### Dati Addizionale IRPEF

**Aliquota addizionale**  
Impostare l'Aliquota addizionale dell'IRPEF comunale.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.1.0-7.-comu"><div align="center">![Tabella Comuni: 2º videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/0101010702.gif)  
<span class="testoSmall">Tabella Comuni: 2° videata</span></div></div>

# 1.1.1.8 - Codici attività

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa tabella permette di gestire i codici e i subcodici associati alle attività aziendali, previste dalla normativa ministeriale.

---

Di ciascuna attività sono riportati il **Codice** e la **Descrizione**, nonchè il **Settore** d'appartenenza.

<div class="div1" id="bkmrk-8.-codici-attivit%C3%A0-q"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/SNmimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/SNmimage.png)

<span class="testoSmall">Tabella Codici Attività.</span></center></div>

# 1.1.2 - Tabelle Fiscali

---

<div class="div1" id="bkmrk-2.-tabelle-fiscali">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/01010201.gif) <map name="mappa">  <area alt="Questa tabella riporta le aliquote I.V.A. e gli articoli d'esenzione." coords="78,18,143,34" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24020100000000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0030.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Questa tabella include i tipi di assoggettamento alla ritenuta d'acconto, utili per la gestione dei Compensi a Terzi." coords="78,36,283,53" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010102020000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0006.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.1.2.1 - Tabelle Fiscali: 1. Tabella I.V.A.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.5.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.5.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-ee101.1">EE101.1</div>Questa tabella è predisposta alla codifica delle Aliquote I.V.A. e degli Articoli di esenzione.

**Codice IVA**  
Corrisponde al codice attribuito ad ogni Aliquota I.V.A. o Articolo d'esenzione. Ai fini di una corretta valorizzazione di questo campo, può risultare utile consultare il seguente prospetto, che riporta orientativamente il codice da attribuire a ciascuna classe di Aliquota. Qualora l'Utente decida, invece, di assegnare un codice a sua scelta, si assicuri di impostare sempre un numero maggiore di 0 *(zero)*.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" id="bkmrk-codice-da-assegnare-"><tbody><tr class="titolo"><td class="bordiLight"><span class="index">**Codice da Assegnare**</span></td><td class="bordiLight"><span class="index">**Classe Aliquota**</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **1** a **49**

</td><td class="bordiLight">Imponibile I.V.A. (aliquota maggiore di 0)

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **50** a **98**

</td><td class="bordiLight">Articoli esenti, esclusi, non imponibili o non soggetti

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**99**

</td><td class="bordiLight">Ciclo Attivo

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **999**

</td><td class="bordiLight">Aliquota proporzionale (Ciclo Attivo)

</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk-codice-da-assegnare--1"><span class="index" style="color: white;">**Codice da Assegnare**</span> <span class="index" style="color: white;">**Classe Aliquota**</span></div>Il codice I.V.A. **99**, utilizzato nel modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo </span> per le operazioni di Sconto Natura/Merce, deve mantenere le impostazioni originarie.   
Per le aliquote con **detraibilità al 100%**, il codice deve coincidere necessariamente con l'aliquota I.V.A. (*esempio*: per l'aliquota I.V.A. al 21% impostare il codice tabella 21).

**Descrizione**  
Descrizione dell'Aliquota I.V.A. o dell'Articolo di esenzione. Questa descrizione è riportata nel corpo del <span class="index">[Registro IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301)</span>.

**Descrizione ridotta**  
È la descrizione da stampare al piede del <span class="index"> [Registro IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301).</span>

**Aliquota IVA**  
Indica il valore percentuale dell'Aliquota IVA.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Impostare 0 *(zero)* per gli Articoli esenti, esclusi, non imponibili o non soggetti.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-ivaserve-per-cl"><dl><dt>**<a name="tipoIVA"></a>Tipo IVA**  
Serve per classificare l'operazione ai fini IVA ed è assunto come valore del campo Natura nel flusso xml della Fattura elettronica.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = imponibile</dd><dd class="item">**1** = non imponibile (N3)</dd><dd class="item">**2** = esente (N4)</dd><dd class="item">**3** = non soggetto (N2)</dd><dd>**4** = escluso (N4)</dd></dl></div>**Regimi particolari**  
Attivare questo *check-box* in corrispondenza dei codici che identificano operazioni per le quali l'imposta è assolta in base a regimi speciali.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**<a name="soggBollo"></a>Soggetto a Imposta di Bollo**  
L'assoggettamento di un Documento di Vendita all'Imposta di Bollo è subordinato all'attivazione di questo *check-box* sul Codice IVA di esenzione.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">Importante! È indispensabile che il *check-box* risulti attivo sulle aliquote interessate.</p>

**Detraibilità 1 - 6**  
Per ogni Aliquota IVA sono gestite sei diverse percentuali di detraibilità. Le percentuali di detraibilità sono controllate in fase d'immissione <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>.

**Stampa Registri IVA**  
L'attivazione di questo campo abilita la stampa del movimento I.V.A. sul relativo <span class="index"> [Registro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301)</span>.

**Aggiornamento progressivi IVA**  
Attivando quest'indicatore, l'aggiornamento dei <span class="index"> [Dati IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109030000/1?old=E20%2F01010903.htm)</span> della Ditta sarà eseguito in fase di stampa *definitiva* dei <span class="index"> [Registri IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301)</span>

**Tabella IVA acquisti per rivendita**  
Specifica la tabella IVA su cui totalizzare gli Acquisti per Rivendita, consentendo di sommare gli importi in tabelle IVA differenti dall'aliquota d'acquisto.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">Impostare 0 (zero) per non eseguire la totalizzazione degli Acquisti.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>**<a name="reverseCharge"></a>Tabella IVA reverse charge**  
L'impostazione di questo campo è funzionale alla gestione del *reverse charge* in fase di inter-company.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>**Reverse charge**  
Se il Codice IVA individua un reverse charge in Fattura di Vendita elettronica PA, occorre attivare questo *check-box*.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**<a name="comunicazIVA"></a>Comunicazione Dati rilevanti IVA**  
Se il *check-box* è attivo, i movimenti soggetti a questa aliquota saranno elaborati nella generazione dei dati per la Comunicazione IVA; in caso contrario, in movimenti saranno ignorati.

**Indicatore Gestione Plafond**  
Se attivo, gli Acquisti afferenti questa tabella saranno gestiti ai fini del Plafond.

<div class="div1" id="bkmrk-totalizzatore-allega"><dl><dt>**Totalizzatore Allegati Fornitori - Clienti**</dt><dt>I valori impostati in questi campi determinano, se gli importi relativi al codice I.V.A. specificato dovranno incrementare o decrementare i Progressivi Clienti/Fornitori.</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">I valori previsti sono di seguito riportati:</dt><dd class="item_primo">0 = non incrementa i Progressivi</dd><dd class="item">**1** = incrementa Imponibile e Imposta</dd><dd class="item">**2** = incrementa Importi non Imponibili (art. 8)</dd><dd class="item">**3** = incrementa Importi Esenti</dd><dd class="item">**4** = questo valore si riferisce alle operazioni riguardanti le Fatture di Acquisto</dd><dd>**5** = incrementa i Progressivi fiscali per la stampa del Modello 102.</dd></dl></div>**Riga Modello 11 Vendite - Acquisti**  
Specifica in quale riga del Modello 11 devono essere riportati gli importi dei <span class="index"> [Dati IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109030000/1?old=E20%2F01010903.htm)</span>, relativi all'Aliquota in oggetto. È opportuno ricordare, che i quadri del Modello 11 dedicati alle Vendite e agli Acquisti sono rispettivamente i quadri **E** ed **F**.

<div class="div1" id="bkmrk-indici-aggiornamento"><dl><dt>**Indici Aggiornamento Altri Quadri**</dt><dt>Indica in quale progressivo tra i dati del Modello 11, presenti nella videata <span class="index">[Dati IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109030000/1?old=E20%2F01010903.htm)</span> della Ditta, totalizzare gli importi Imponibile e Imposta, relativi a quel codice.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1 - 1**: operazioni esenti</dd><dd class="item">**2 - 2**: operazioni esenti di cui al n.11</dd><dd>**3 - 3**: operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9.</dd></dl><dl><dt>**Rilancio Export CEE**</dt><dt>Specifica in quale progressivo del Modello 11 - Quadro devono essere totalizzate le cessioni e le prestazioni intracomunitarie. I valori che può assumere sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">**1 -** : cessioni non imponibili (art.41)</dd><dd class="item">**2 -** : prestazioni di servizi (art.40)</dd><dd>**3 -** : altre operazioni non imponibili.</dd></dl></div><p class="callout info">E' opportuno ricordare che: in tutte le funzioni di è adottato, ai fini dello scorporo, il **metodo matematico**, che risulta più preciso rispetto all'applicazione delle percentuali di scorporo.</p>

**Codice EDI**  
L'impostazione di questo campo serve ad inviduare specificatamente il Codice di esenzione, ai fini della <span class="index">[Generazione Flussi Elettronici EDI](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027030320110000/1?old=E27%2F03032011.htm)</span> (con Metodi di Distribuzione Documenti).   
In caso di mancata impostazione di questo campo, sarà assunto il Codice EDI di *default*, esattamente come previsto già prima dell'introduzione di questo campo.   
L'elenco dei Codici ammessi è visualizzabile nella finestra dell'*help* in linea (tasto **F10**), da cui è anche possibile selezionare quello d'interesse.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.5.0-1.-tabe"><center>![Tabella I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M003001.gif)  
<span class="testoSmall">Tabella I.V.A.</span></center></div>

# 1.1.2.2 - Tipo Assoggettamento Ritenuta d'Acconto

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa tabella, gestita per anno contabile, include i tipi di assoggettamento alla ritenuta d'acconto, utili per la gestione dei Compensi a Terzi e per la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Modello 770). Entrambi i moduli sono perfettamente integrabili con la <span class="mod20">[Contabilità Generale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/page/panoramica-e20-amministrazione)</span>.

Le informazioni richieste sono le seguenti:

**Anno**

**Codice**

**Descrizione**  
Identifica la natura del compenso. Questa descrizione, attribuita direttamente dall'utente, è stampata sul Registro dei Compensi a Terzi e sulle Certificazioni della Ritenuta d'Acconto.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Sezione ritenuta d'acconto

Le informazioni specificate nei campi successivi sono utilizzate per il calcolo automatico della ritenuta d'acconto, in fase di registrazione in prima nota del compenso al collaboratore.

 **Aliquota**  
Percentuale da applicare all'imponibile per determinare la ritenuta d'acconto.

**Base imponibile**  
Percentuale da applicare all'imponibile per calcolare la quota parte da assoggettare alla ritenuta d'acconto.

**Causale 770**  
È la causale indicata nelle istruzioni ministeriali annuali e dipende dal quadro della dichiarazione, specificato nel campo successivo.

<div class="div1" id="bkmrk-quadro-770-i-valori-"><dl><dt>**Quadro 770**</dt><dt>I valori previsti per questo campo sono di seguito elencati:</dt><dd class="item_primo">**SC** = Quadro SC</dd><dd class="item">**SE** = Quadro SE</dd><dd>**SF** = Quadro SF.</dd></dl></div>**Codice Tributo F24**  
La valorizzazione del Codice Tributo consente la generazione automatica del versamento INPS, dall'<a>apposita funzione</a> del modulo Compensi a Terzi/INPS.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>---

### Sezione INPS

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><a name="ritenuta_previdenziale"></a>**Ritenuta previdenziale**  
Indica se il collaboratore soggetto alla ritenuta d'acconto è anche soggetto alla ritenuta previdenziale. Questo campo, generalmente pari a 0 (zero), assumerà valore **1** solo in corrispondenza del quadro SG del 770; anche in questo caso però, è possibile impostare 0 per quei collaboratori che, pur essendo tenuti alla compilazione del suddetto quadro, non siano soggetti alla ritenuta INPS.

**Aliquota ordinaria**  
Corrisponde all'aliquota ordinaria prevista dalla circolare INPS.

**Aliquota ridotta**  
Impostare l'aliquota INPS prevista per i titolari di pensione e per gli iscritti ad altra forma assicurativa obbligatoria.

<a name="base_imponibile"></a>**Base imponibile ordinaria**  
Percentuale da applicare al compenso erogato, per la determinazione dell'imponibile contributivo. La base imponibile ordinaria si applica ai redditi, che superino il limite annuale.

**Base imponibile ridotta**  
Percentuale da applicare al compenso erogato, ai fini della determinazione dell'imponibile contributivo. La base imponibile ridotta è prevista per i redditi, che non superino il limite annuale.

**Causale Tributo**  
L'impostazione della Causale Tributo permette di generare in automatico il versamento INPS, mediante l'<a>apposita funzione</a> del modulo Compensi a Terzi/INPS.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-tipo-assoggettame"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/U8Iimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/U8Iimage.png)

<span class="testoSmall">Tabella Tipo Assoggettamento R.A.</span></center></div>

# 1.1.6 - Tabelle Controllo di Gestione

---

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/01010601.gif) </div><div class="div1" id="bkmrk-6.-tabelle-controllo"><map name="mappa">  <area alt="Centri Costo/Ricavo - Gestione Commesse" coords="63,20,272,39" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2401010601000000/1?old=E24%2F01010601.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Responsabili Spese/Ricavi" coords="64,75,258,93" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2401010602000000/1?old=E24%2F01010602.htm" shape="rect"></area>   </map></div>

# 1.1.6.1 - Centri Costo/Ricavo - Gestione Commesse

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.5.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.5.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.5.0-1.-cent"><a name="00"></a></div><div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-perm"><a name="00"></a><dl><dt class="item">Questa funzione permette di codificare i Centri di Costo/Ricavo gestiti dalla Ditta ed organizzarli gerarchicamente.</dt><dt>A livello di menù, infatti, sono accessibili le seguenti scelte:</dt><dd class="item_primo">**1** - <span class="index">[Manutenzione](#01)</span></dd><dd>**2** - <span class="index">[Gestione Centri Gerarchici](#02)</span></dd></dl>---

</div>### <a name="01"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/frecup.gif)](#00) 1 - Manutenzione

**Ditta**  
Impostare il codice Ditta.

**Costo/Ricavo/Commesse**  
Codice numerico di 6 cifre, che identifica *univocamente* ogni elemento della tabella.

<div class="div1" id="bkmrk-stato-indicare-lo-st"><dl><dt>**<a name="stato"></a>Stato**</dt><dt>Indicare lo Stato del Centro di Costo/Ricavo. I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**C** = Cessato (in via di estinzione)</dd><dd>**D** = Disattivato</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Il **controllo sullo Stato** è previsto in tutte le funzioni che richiedono l'inserimento del Centro di Costo/Ricavo, allo scopo di avvisare l'Utente, con apposito messaggio attenzionale, nel caso imposti un Centro di Costo/Ricavo cessato o disattivo.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-"></div>**Cessato/Disattivato il**  
È caricata in automatico in caso di Stato C (Cessato) oppure D (Disattivato).

<div class="div1" id="bkmrk-videata-per-la-manut"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/gk6image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/gk6image.png)

<span class="testoSmall">Videata per la Manutenzione</span></center>---

</div>### <a name="02"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/frecup.gif)](#00) 2 - Gestione Centri Gerarchici

<div class="div1" id="bkmrk-a-livello-di-men%C3%B9%2C-s"><dl><dt>A livello di menù, sono accessibili le seguenti scelte:</dt><dd class="item_primo">**1** - Inserimento livelli</dd><dd class="item">**2** - Eliminazione livelli</dd><dd class="item">**3** - Verifica struttura ad albero</dd><dd class="item">**4** - Ricostruzione gerarchia albero</dd></dl></div>

# 1.1.6.2 - Responsabili Spese/Ricavi

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/impostare.jpg)</div>In questa tabella devono essere inseriti i dati identificativi dei Responsabili dei <span class="index">[Centri di Costo/Ricavo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2401010501000000/1?old=E24%2F01010501.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-tabella-responsabili"><center>![Tabella Responsabili Spese/Ricavi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/0101060201.gif)  
<span class="testoSmall">Tabella Responsabili Spese/Ricavi</span></center></div>**Ditta**  
Individua la Ditta di riferimento.

**Responsabile Spese/Ricavi**  
Impostare il codice identificativo (numerico di 6 cifre) e il nominativo del Responsabile.

**Interlocutore associato**  
È possibile indicare l'Interlocutore associato al Responsabile: i suoi dati anagrafici saranno utili in altre funzioni. Cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), si attiva una *window* con l'elenco degli Interlocutori Ditta disponibili: cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/pulsantePenna.jpg) corrispondente all'Interlocutore che si vuole assumere.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-responsabili-spes"><center>![Tabella Responsabili Spese/Ricavi: selezione Interlocutore associato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/0101060202.gif)  
<span class="testoSmall">Tabella Responsabili Spese/Ricavi: selezione Interlocutore associato</span></center></div>

# 1.1.6.3 - Impianti

I nuovi parametri sono:  
\- Deposito. Indicare il deposito.  
\- Linea di produzione. Indicare la linea di produzione dell’impianto quando serve. Se il “Deposito” non è indicato, la linea di produzione non può essere impostata, se indicato la linea di produzione sarà selezionabile solo nell’ambito del deposito.

[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/5uiimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/5uiimage.png)

# 1.1.9 - Ditta

---

<div class="div1" id="bkmrk-9.-ditta">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/01010901.gif) <map name="mappa">  <area coords="62,21,186,37" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010109010000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0009.htm" shape="rect"></area>  <area coords="62,39,181,56" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010109020000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0010.htm" shape="rect"></area>  <area coords="62,57,158,73" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2401010903000000/1?old=E24%2F01010903.htm" shape="rect"></area>  <area coords="62,75,188,91" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2401010904000000/1?old=E24%2F01010904.htm" shape="rect"></area>  <area coords="83,93,194,109" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2401010904010000/1?old=E24%2F0101090401.htm" shape="rect"></area>  <area coords="83,110,317,127" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2401010904020000/1?old=E24%2F0101090402.htm" shape="rect"></area>  <area coords="83,129,316,145" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2401010904030000/1?old=E24%2F0101090403.htm" shape="rect"></area>  <area coords="83,146,247,161" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2401010904040000/1?old=E24%2F0101090404.htm" shape="rect"></area>  <area coords="64,163,204,179" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010109100000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0018.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.1.9.1 - Ditta: 1. Dati Anagrafici

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.0.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.0.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-i-dati-anagrafici-di"><dl><dt>I <span class="index">Dati Anagrafici</span> di ogni Ditta presente nel sistema sono organizzati in modo omogeneo e distribuiti su quattro videate:</dt><dd class="item_primo">1° <span class="index">[Dati Identificativi Ditta](#01)</span></dd><dd class="item">2° <span class="index">[Indicatori Sottosistemi - Stato Fasi Elaborazione](#02)</span></dd><dd class="item">3° <span class="index">[Libri Sociali - Iscrizioni - Autorizzazioni](#03)</span></dd><dd>4° <span class="index">[Altri Dati](#04)</span></dd></dl><a name="01"></a>---

</div>### <a name="dati_identificativi"></a>1° Dati Identificativi Ditta

I Dati Identificativi della Ditta, tra cui Denominazione/Ragione Sociale, Indirizzo, Codice Fiscale/Partita IVA e Sede Legale, confluiscono nell'**Anagrafica di Base** e, pertanto, <span class="index">Non</span> è necessario inserirli, se all'interno di sono già interessati da altre relazioni.

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-ditta%3A-1%C2%B0"><center><a name="videata"></a>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/vIcimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/vIcimage.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Ditta: 1° videata</span></center></div>**Stato Sociale**  
Impostare **S** se trattasi di Società oppure, per Persona fisica o Ditta individuale, indicare **M** *(Maschio)* o **F** *(Femmina)* a seconda del sesso

**Codice ISO**  
Nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**) sono disponibili tutti i Codici ISO dei Paesi Membri della CE. Per l'Italia, il Codice ISO è corrisponde alla sigla **IT**.

**Partita IVA/Codice fiscale**  
Su entrambi i campi è attivo un meccanismo di controllo, diretto ad accertare la validità del valore immesso: in caso di dato non congruo, il programma lo accetta solo se forzato con il tasto **F3**.

**Security Class**  
Assicura il controllo sui dati della Ditta, inibendone l'accesso agli Utenti non autorizzati e aventi cioè, un livello di sicurezza (Tipo utente) più basso (valore più alto) rispetto a quello indicato nel relativo campo.

[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/L1kimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/L1kimage.png)

**Codice Attività**  
È un elemento assunto dalla [relativa tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010101080000/1?old=E20%2F01010108.htm) e, per le Ditte che gestiscono più Attività, questo Codice identifica quella principale. Il Codice Attività è un dato necessario per la stampa delle Dichiarazioni Fiscali e di Reddito.   
È attiva la ricerca con il tasto **F8**.

**Chiusura esercizio contabile - Anno contabile**  
L'opportuna valorizzazione di questi campi è essenziale per assicurare il corretto funzionamento di e garantire l'affidabilità delle principali funzioni relative alla Prima Nota e agli Adempimenti Contabili e Fiscali.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>### Indicatori Passaggio Anno

I campi **Stato Chiusure**, **Chiusure Magazzino** e **Chiusure Vendite** evidenziano lo stato di avanzamento delle operazioni di <span class="index">Passaggio Anno</span>. Al fine di garantire l'affidabilità del sistema informativo, si raccomanda di <span class="index">Non</span> modificare arbitrariamente il valore di questi indicatori, che sono infatti aggiornati *automaticamente* dalle funzioni che eseguono il <span class="index">Passaggio Anno</span>.

<a name="stato_chiusure"></a>**Stato Chiusure**  
Indica lo stato corrente del <span class="index">[Passaggio Anno Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/chapter/125-passaggio-anno)</span> relativo al modulo <span class="mod20"> Amministrazione</span>.   
Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><table cellpadding="2" cellspacing="1" class="bordiLight" id="bkmrk-val.-iniziale-descri" width="480px;"><tbody><tr class="titolo"><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. iniziale**</span></td><td class="bordiLight"><span class="index">**Descrizione Fase**</span></td><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. finale**</span></td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">0</td><td class="bordiLight">1° Fase: <span class="index">Apertura nuovo Esercizio</span>

</td><td class="bordiLight">1</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">1</td><td class="bordiLight">2° Fase: <span class="index">Chiusura/Apertura Conti</span>

</td><td class="bordiLight">7</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">7</td><td class="bordiLight">3° Fase: <span class="index">Ratei e Risconti</span>

</td><td class="bordiLight">8</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">8</td><td class="bordiLight">4° Fase: <span class="index">Passaggio Finale</span>

</td><td class="bordiLight">0</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><a name="chiusure_magazzino"></a>**Chiusure Magazzino**  
Indica lo stato corrente del <span class="index"> [Passaggio Anno Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref28-magazzino/page/1251-passaggio-anno-1-magazzino)</span>.   
Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><table cellpadding="2" cellspacing="1" class="bordiLight" id="bkmrk-val.-iniziale-descri-1" width="480px;"><tbody><tr class="titolo"><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. iniziale**</span></td><td class="bordiLight"><span class="index">**Descrizione Fase**</span></td><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. finale**</span></td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">0</td><td class="bordiLight">Apertura nuovo Esercizio

</td><td class="bordiLight">1</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">1</td><td class="bordiLight">Azzeramento

</td><td class="bordiLight">2</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">2</td><td class="bordiLight">Aggiornamento Esistenze Iniziali A.C.

</td><td class="bordiLight">3</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">3</td><td class="bordiLight">Valorizzazione

</td><td class="bordiLight">4</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">4</td><td class="bordiLight">Valorizzazione Magazzino Fiscale

</td><td class="bordiLight">5</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">5</td><td class="bordiLight">Statistiche Acquisti

</td><td class="bordiLight">8</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">8</td><td class="bordiLight">Passaggio Finale

</td><td class="bordiLight">0</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div><a name="chiusure_vendite"></a>**Chiusure Vendite**  
Indica lo stato corrente del <span class="index">[Passaggio Anno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/chapter/125-passaggio-anno)</span> relativo al modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.   
Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><table cellpadding="2" cellspacing="1" class="bordiLight" id="bkmrk-val.-iniziale-descri-2" width="480px;"><tbody><tr class="titolo"><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. iniziale**</span></td><td class="bordiLight"><span class="index">**Descrizione Fase**</span></td><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. finale**</span></td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">0</td><td class="bordiLight">Apertura nuovo Esercizio

</td><td class="bordiLight">1</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">1</td><td class="bordiLight">Fatturato

</td><td class="bordiLight">2</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">2</td><td class="bordiLight">Agenti

</td><td class="bordiLight">5</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">5</td><td class="bordiLight">Statistiche

</td><td class="bordiLight">8</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**<a name="ultimaValorizzazione"></a>Ultima Valorizzazione Magazzino**  
É aggiornato in automatico dal sistema, quando si effettua la fase di <span class="index"> [Valorizzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1028012501010400/1?old=E28%2F01250101.htm%2304) </span> del <span class="index"> [Passaggio Anno Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1028012501000000/1?old=E28%2F012501.htm)</span>.   
Campo solo evidenziativo.

<div class="div1" id="bkmrk-periodicit%C3%A0-dichiara"><dl><dt>**Periodicità Dichiarazione IVA**</dt><dt>Il valore impostato in questo campo specifica la periodicità adottata dalla Ditta per la Dichiarazione IVA.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = mensile</dd><dd class="item">**1** = trimestrale</dd><dd>**2** = trimestrale no interessi</dd></dl></div>**<a name="mese_chiusura"></a>Mese Ultima Chiusura**  
Indica il mese dell'ultima Liquidazione IVA: l'aggiornamento di questo campo è eseguito in automatico dal sistema, in fase di stampa *definitiva* della Liquidazione IVA periodica o annuale.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div><p class="callout info">Se la Liquidazione da ristampare è quella di Gennaio, impostare 0 *(zero)* nel campo Mese Ultima Chisura.</p>

<a name="registro_IVA_gruppo"></a>**Registro IVA di gruppo**  
Un valore diverso da 0 *(zero)* è associato alle Ditte gestite con Registro IVA di gruppo: se nell'ambito di uno stesso studio, si utilizzano diversi Registri IVA di gruppo, il valore (da **1** a **9**) inserito in questo campo ne specifica la Serie.

**Unità di Conto**  
Riporta il codice della Valuta adottata dalla Ditta: per *default*  è proposto il valore **6 = Euro**.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div><p class="callout info">La modifica del valore originale di questo campo avviene sotto esclusiva responsabilità di chi la effettua.</p>

**Password Ditta**  
Costituisce un ulteriore livello di controllo sull'accesso ai dati aziendali ed è gestito in modo quasi nominativo: è infatti una *parola-chiave*, che permette di inibire l'accesso agli Utenti non autorizzati, con notevoli vantaggi in termini di sicurezza.

**<a name="banca"></a>Codice Banca**  
Specifica la Banca d'appoggio della Ditta ed è un elemento della [relativa tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101020000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0002.htm).

**<a name="Numero%20c/c"></a>Numero C/C**  
Indica il numero di C/C della Ditta ed è così composto: le prime due cifre equivalgono al **CIN europeo** (cifre di controllo delle coordinate IBAN), la terza cifra equivale al **CIN italiano** (cifra di controllo delle coordinate IBAN) e le successive 12 al numero di conto vero e proprio.   
Trattasi di campi necessari ai fini della gestione dell'F24 telematico.

<div class="div1" id="bkmrk--11"> <a name="codiceSIA_CUC"></a></div>**Codice SIA** - **Codice univoco CBI**  
I valori impostati saranno proposti in automatico in fase di <span class="index"> [Generazione flussi Ri.Ba.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021030202090200/1?old=E21%2F0302020902.htm)</span>, [S.D.D.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021030202100200/1?old=E21%2F0302021002.htm)(ex RID), [S.C.T.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021030104030000/1?old=E21%2F03010403.htm)(Bonifici SEPA) e <span class="index"> [Ordini di Pagamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021030105030000/1?old=E21%2F03010503.htm)</span> (formati Testo ed XML).

<div class="div1" id="bkmrk--12"><a name="02"></a>---

</div>### 2° <a name="indicatori_sottosistemi"></a>Indicatori Sottosistemi - Stato Fasi Elaborazione

Gli Indicatori Sottosistemi permettono una facile personalizzazione delle funzioni di tanto che, in base al valore di ognuno di essi, è possibile abilitare o disabilitare funzionalità e gestioni. Considerati complessivamente, offrono una visione d'insieme della configurazione scelta dall'Utente per la gestione della Ditta. Vanno impostati con attenzione, al fine di garantire la corretta integrazione tra i moduli del sistema informativo: per tale ragione, il loro controllo è riservato al Servizio Assistenza Genesys Software, che ne raccomanda la modifica solo se guidata.

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div>#### Indicatori Sottosistemi

**<a name="gruppoPC"></a>Gruppo Piano dei Conti**  
Consente di personalizzare la struttura del Piano dei Conti adottato dalla Ditta. Il valore 0 *(zero)* indica l'utilizzo del Piano dei Conti *standard*, mentre un valore maggiore individua il Gruppo Piano dei Conti che s'intende adottare.

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div><p class="callout info">Una volta impostato, il Piano dei Conti <span class="index">Non</span> va più modificato.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-cespiti-amm"><dl><dt>**Gestione Cespiti Ammortizzabili**</dt><dt>Un valore maggiore di 0 *(zero)* abilita la Gestione dei Cespiti Ammortizzabili sulla Ditta.</dt><dt>Nell'ambito della Gestione Cespiti Amm.li, è prevista la possibilità di prevedere la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali; per avvalersi di questa funzionalità, occorre impostare uno dei seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**11** = abilita la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali con 2 livelli</dd><dd class="item">**12** = abilita la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali con 3 livelli</dd><dd class="item">**13** = abilita la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali con 4 livelli</dd><dt>Ovviamente, in caso di gestione gerarchica, occorre codificare opportunamente le <span class="index"> [Categorie Fiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022010102040000/1?old=E22%2F01010204.htm)</span>, nell'apposita tabella del modulo <span class="mod22">Cespiti Ammortizzabili</span>.</dt><dt>In fase di stampa del <span class="index">[Registro Cespiti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022031602000000/1?old=E22%2F031602.htm)</span>, se sulla Ditta è attiva la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali, saranno forniti i totali a rottura di livello.</dt><dt></dt></dl></div><p class="callout info">Per attivare la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali, contattare il [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) della Genesys Software.</p>

**<a name="E/C"></a>Gestione E/C Clienti - Fornitori**  
Abilita la <span class="index">[Gestione Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020600000000/1?old=E21%2F020600.htm)</span> per i Clienti e/o Fornitori, nell'ambito del modulo <span class="mod21">Gestione Finanza</span>. È necessario che risulti valorizzato anche l'omonimo indicatore, nell'Anagrafica del <span class="index">[Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26598#bkmrk-gestione-e%2Fc-se-%C3%A8-at)</span> e/o <span class="index">[Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26598#bkmrk-gestione-e%2Fc-se-%C3%A8-at)</span> del quale gestire le Partite Scoperte.

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-portafoglio"><dl><dt>**<a name="gestione_portafoglio"></a>Gestione Portafoglio**</dt><dt>I valori per l'attivazione di quest'indicatore sono:</dt><dd class="item_primo">**1** = per abilitare la Gestione Portafoglio</dd><dd>**2** = per abilitarla ai fini del castelletto scadenze</dd></dl><dl><dt>**<a name="gestione_magazzino"></a>Gestione Magazzino**</dt><dt>I valori per l'attivazione di quest'indicatore sono:</dt><dd class="item_primo">**1** = per abilitare la Gestione Magazzino</dd><dd class="item">**2** = per abilitarla ai fini dello Storico</dd><dd>**3** = per abilitare lo Storico del Magazzino Fiscale</dd></dl></div>**<a name="gestione_vendite"></a>Gestione Vendite**  
L'attivazione di quest'indicatore abilita la Gestione Vendite: impostando il valore  **2** è possibile attivare la Gestione Statistiche, a differenza del valore **3** che attiva anche la Gestione Trasporti.

**<a name="gestione_ordini"></a>Gestione Ordini**  
Un valore diverso da 0 *(zero)* attiva la Gestione Ordini sulla Ditta.   
Per prevedere l'[evasione semplificata degli Ordini di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm%23evasioneOrdine), valorizzare a **2** quest'indicatore.

<p class="callout info">È possibile attivare l'evasione semplificata degli Ordini di Vendita, anche sulle Ditte che gestiscono i Lotti: in questo caso, in fase di evasione semplificata degli Ordini di Vendita, se sulla Ditta è attiva la Gestione Lotti, e anche sul Deposito o sull'Articolo è attiva la Gestione Lotti, il programma richiederà l'impostazione del Lotto.</p>

**<a name="gestioneCoAn"></a>Gestione Contabilità Analitica**  
La Gestione della Contabilità Analitica può essere Ordinaria (valore **10**) o Semplificata (valore **80**): impostando un valore maggiore di **10** per la Contabilità Ordinaria, o maggiore di **80** per la Contabilità Semplificata, si attiva la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo e si ha la possibilità di specificare fino a 10 livelli di dettaglio.

<div class="div1" id="bkmrk--15"></div><div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-%C2%A0-valore-10"><dl><dt>***Esempio:***</dt><dt> </dt><dt>Valore **10**</dt><dd class="item_primo">abilita la gestione della Contabilità Analitica Ordinaria (valore  **1**), ma <span class="index"> Non</span> la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo (valore 0)</dd><dt>Valore **11**</dt><dd class="item_primo">abilita la gestione della Contabilità Analitica Ordinaria (valore **1**) e la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo su due livelli: quello base e il primo livello di dettaglio (valore **1**)</dd><dd>il valore massimo è **19**, che abilita la gestione gerarchica su 10 livelli.</dd><dt>Valore **80**</dt><dd class="item_primo">abilita la gestione della Contabilità Analitica Semplificata (valore **8**), ma non la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo (valore 0)</dd><dt>Valore **81**</dt><dd class="item_primo">abilita la gestione della Contabilità Analitica Ordinaria (valore **8**) e la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo su due livelli: quello base e il primo livello di dettaglio (valore **1**)</dd><dd>il valore massimo è **89**, che abilita la gestione gerarchica su 10 livelli</dd></dl></div><a name="storico"></a>**Storico altri Conti**  
I valori previsti per quest'indicatore sono:

<div class="div1" id="bkmrk-1%3D-abilita-lo-storic">**1**= abilita lo Storico</div><div class="div1" id="bkmrk-2%3D-abilita-la-gestio">**2**= abilita la gestione per la conciliazione delle operazioni bancarie, l'impostazione di questo valore è significativa ai fini della <span class="index">[Gestione Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020600000000/1?old=E21%2F020600.htm)</span>. </div><p class="callout info">Gli indicatori che, pur essendo presenti nella videata sono stati omessi nella descrizione, sono *flags* per i quali l'attivazione coincide con l'impostazione del valore **1** e la disattivazione con l'impostazione del valore 0 *(zero)*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--16"></div>#### Stato Fasi di Elaborazione

I campi presenti in questa sezione hanno una duplice finalità: da un lato, permetto all'Utente di conoscere in ogni momento le operazioni o elaborazioni in corso di esecuzione sulla Ditta e i terminali su cui sono eseguite o da cui sono state lanciate; dall'altra, sono indispensabili per garantire l'affidabilità di alcune funzioni, tra cui, ad esempio, le stampe definitive del <span class="index"> [Giornale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031402000000/1?old=E20%2F031402.htm) </span> e dei <span class="index"> [Registri IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301)</span>, di cui ne impediscono l'esecuzione, se vi è anche solo un terminale attivo in Prima Nota.

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-ditta%3A-2%C2%B0">  <center><a name="videata"></a>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/2Z6image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/2Z6image.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Ditta: 2° videata</span></center><a name="03"></a>---

</div>### 3° Libri Sociali - Iscrizioni - Autorizzazioni

Questa sezione fornisce informazioni di natura descrittiva, relativamente a ciascun Libro Sociale: tali informazioni riguardano il Luogo di conservazione e la Data di scadenza vidimazione (formato GGMMAAAA).

<div class="div1" id="bkmrk--17"></div>#### Iscrizioni

Raggruppa diverse informazioni, tra cui quelle relative al numero d'iscrizione della Ditta nei vari Registri pubblici e alla sua posizione INAIL ed INPS.

<div class="div1" id="bkmrk--18"></div>**Autorizzazione bollo virtuale**  
È il numero di autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, a favore dei contribuenti che ne facciano richiesta, per assolvere virtualmente all'obbligo di versamento dell'imposta di bollo.   
Le Aziende che emettono Fattura Elettronica alla PA, se riguardano operazioni soggette ad imposta di bollo, devono richiedere necessariamente l'autorizzazione al bollo virtuale, essendo queste Fatture in formato non cartaceo.

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-ditta%3A-3%C2%B0">   <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/EONimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/EONimage.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Ditta: 3° videata</span></center><a name="04"></a>---

</div>### Altri Dati

<div class="div1" id="bkmrk--19"></div>**Settore applicazione**  
Questo campo permette di specificare il Settore di applicazione della Ditta (ad esempio: Azienda, Panifici, Pastifici, ...). Il valore di *default* è quello assegnato in sede di installazione.   
In fase d'<span class="index">Inserimento</span> di una nuova Ditta, il Settore applicazione può sempre essere modificato; in fase di <span class="index">Manutenzione</span>, invece, questo campo può essere modificato solo dagli Utenti con Security-Class 0 *(zero)* oppure **1** e, comunque, il programma richiede l'impostazione del tasto **F3**, per confermare la modifica del Settore applicazione e l'eventuale inserimento della password (se impostata nel campo Password Ditta della 1° videata).

<div class="div1" id="bkmrk-codice-natura-giurid"><dl><dt>**Codice Natura Giuridica**</dt><dt>Tra i molti valori previsti per questo campo, è opportuno distinguerne i seguenti:</dt><dd class="item_primo"> 0 = Ditta individuale</dd><dd class="item"> **1** = S.A.P.A. (Società in Accomandita per Azioni)</dd><dd class="item"> **2** = S.R.L. (Società a Responsabilità Limitata)</dd><dd class="item"> **3** = S.P.A. (Società per Azioni)</dd><dd class="item"> **4** = Cooperative e Consorzi</dd><dd class="item"> **8** = Associazioni riconosciute</dd><dd class="item"> **9** = Fondazioni</dd><dd class="item">**14** = Enti pubblici economici</dd><dd class="item">**15** = Enti pubblici non economici</dd><dd class="item">**22** = Società estere con sede principale in Italia</dd><dd class="item">**23** = Società semplice</dd><dd class="item">**24** = S.N.C. (Società in Nome Collettivo)</dd><dd>**23** = S.A.S. (Società in Accomandita Semplice)</dd></dl></div>**Socio unico**  
Ai fini della Fatturazione Elettronica PA, se la Ditta cedente è una S.P.A., S.A.P.A. o S.R.L. con Socio unico, questo *check-box* deve essere attivato.

<div class="div1" id="bkmrk-codice-stato-societ%C3%A0"><dl><dt><a name="stato_societ%C3%A0"></a>**Codice Stato Società**</dt><dt>Il campo Stato può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = Normale attività</dd><dd class="item">**2** = In liquidazione</dd><dd class="item">**3** = Fallimento o liquidazione coatta</dd><dd class="item">**4** = Attività estinta</dd><dd class="item">**9** = Esercizio provvisorio</dd><dt class="item">Ai fini della Fatturazione Elettronica PA, se la Ditta cedente è una S.P.A., S.A.P.A. o S.R.L., questo campo deve essere necessariamente valorizzato e i valori ammessi sono **1** e **2**.</dt><dt>In caso di Esercizio provvisorio (valore **9**), la procedura di Passaggio Anno genererà comunque i movimenti di apertura anche per i Conti economici.</dt></dl><dl><dt>**Codice Situazione**</dt><dt>Quest'indicatore ammette i seguenti valori di attivazione:</dt><dd class="item_primo">**1** = Inizio liquidazione, cessazione o fallimento</dd><dd class="item">**2** = Periodo successivo alla dichiarazione di fallimento/liquidazione</dd><dd class="item">**3** = Fine liquidazione</dd><dd class="item">**4** = Estinzione di attività soggetta a fusione/incorporamento</dd><dd class="item">**5** = Trasformazione di società non soggetta a IRPEG</dd><dd class="item">**6** = Periodo normale</dd><dd class="item">**7** = Periodo di estinzione di attività soggetta a scissione totale</dd><dd>**9** = Trasformazione di società semplice</dd></dl></div>**Capitale sociale**  
Ai fini della Fatturazione Elettronica PA, se la Ditta cedente è una S.P.A., S.A.P.A. o S.R.L., è necessario specificare l'importo del Capitale sociale.

**<a name="anagrafica_legale"></a>Anagrafica Rappresentante Legale, Firma Dichiarante, Notaio**  
I nominativi contenuti in questi campi, se già inseriti nell'Anagrafica di Base, possono essere semplicemente richiamati.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.0.0-ditta%3A-">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/uM0image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/uM0image.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Ditta: 4° videata</span></center></div>

# 1.1.9.10 - Ditta: 10. Anagrafica Filiali

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.0.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.0.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa Anagrafica è funzionale all'attivazione di una contabilità separata per le diverse Filiali, nell'ambito di una stessa Ditta: la contabilità è gestita sia per i Conti Economici che per quelli Finanziari.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Presupposto indispensabile per la Gestione Filiali è l'attivazione del [relativo indicatore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm%23gestioneFiliale), presente tra i <span class="index"> [Parametri Funzionali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm) </span> della Ditta.

È possibile che, nell'ambito di una stessa Ditta, più Utenti si occupino disgiuntamente della Gestione Filiali: in considerazione di questo, è prevista la possibilità di assegnare a ciascuno di essi un proprio **Codice Filiale**. L'attribuzione di questo Codice permette al programma, in fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, di proporlo in automatico.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">L'attribuzione del Codice Filiale all'Utente è un'operazione accessibile dalla funzione di <span class="index">**Manutenzione Menù**</span>, nel modulo <span class="modComn"> Gestione Servizi</span>. La modifica di tale Codice invece, è consentita in base ai privilegi accordati all'Utente.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-filiale%3A-">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/7gQimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/7gQimage.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Filiale: 1° videata</span></center><dl><dt>Nel corpo della videata sono collocati i dati anagrafici della Filiale:</dt></dl>- la **Ditta** di appartenenza
- l'**Indirizzo**, il **C.A.P.** e la **Città**
- il numero di **Telefono** e l'indirizzo **e-mail**

<dl><dt>A seguire sono riportati:</dt></dl>- il codice e il nominativo del **Responsabile**
- il **Deposito** di riferimento e il **Deposito resi**
- il **Centro di Costo/Ricavo** associato alla Filiale
- la **Filiale di rifatturazione**

</div>In questa sezione sono presenti i campi per la gestione del Portale e i dati identificativi per la connessione:

**Portale**  
Impostare il codice della <span class="index">[Tabella Portale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000101071100000/1?old=EE0%2F01010711.htm)</span> da agganciare alla Filiale.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">La <span class="index">Tabella Portale</span> è una Tabella Procedurale presente nel modulo <span class="modComn">Gestione Servizi</span>.</p>

**User-Id**  
Identificazione sul Portale.

**Password**  
Password sul Portale.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">Nell'ambito delle funzioni di <span class="index">Sincronizzazione <span style="font-variant: normal;">e</span>SIGEA - Federfarma</span>, **User-Id** e **Password**, indicati sulla Filiale, permettono d'identificare la cartella da cui prelevare gli Ordini presso il gestore del Servizio.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>---

### Serie Numerazioni

#### Ciclo Attivo

<div class="div1" id="bkmrk-i-campi-presenti-in-"><dl><dt class="item">I campi presenti in questa sezione servono a specificare la Serie di Numerazione da attribuire ai Documenti di Vendita e agli Ordini:</dt></dl>- **Ft. Acc.**  
    Serie di Numerazione per le Fatture Accompagnatorie
- **Ft. Imm.**  
    Serie di Numerazione per le Fatture Immediate
- **Ft. Diff.**  
    Serie di Numerazione per le Fatture Differite
- **NC**  
    Serie di Numerazione per le Note Credito

</div>In generale, il valore 0 (*zero*) determina l'attribuzione della Serie di Numerazione *standard*, mentre un valore diverso da zero determina l'assunzione di una Numerazione diversa da quella standard: in quest'ultimo caso, si consiglia di far corrispondere la Serie di Numerazione al codice della Filiale.   
Ad esempio, se la Filiale ha codice 10, sarebbe opportuno assegnare Numerazioni comprese tra 11 e 19.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">Importante! La Serie di Numerazione eventualmente impostata sul **Deposito** è *prioritaria* rispetto a quella indicata sulla Filiale; così come le Serie di Numerazione eventualmente impostate nei **Parametri funzionali** della Ditta prevalgono su tutte.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**<a name="controlloSerie"></a>Controllo su Serie**  
L'attivazione di questo *check-box* comporta il controllo della Serie di Numerazione, in fase d'immissione in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> e in <span class="index">[Prima Nota Cassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020101010000/1?old=E21%2F02010101.htm)</span>. Più precisamente, in entrambe le funzioni, il programma controllerà che la Serie impostata sia tra quelle previste sull'Anagrafica della Filiale indicata: se il controllo è positivo, la Serie sarà accettata, altrimenti sarà rifiutata.

Se è attivo il **Controllo su Serie**, risultano validi anche i seguenti parametri:

#### Prima Nota

È possibile indicare fino ad un massimo di **5 Serie di Numerazione**, da utilizzare in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>  
Impostare il valore **9999** in corrispondenza delle Serie da <span class="index">Non</span> gestire.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div><p class="callout info">L'impostazione del campo  **Prima Nota Default**  è sempre possibile, a prescindere dall'attivazione del  *check-box*  di Controllo: la Serie impostata in questo campo sarà proposta di *default* in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>. Se impostato **9999**, invece, sarà proposta la Serie 0 *(zero)* che, in caso di controllo, sarà accettata solo se prevista.</p>

#### Prima Nota Cassa

È possibile indicare fino ad un massimo di  **5 Serie di Numerazione**, da utilizzare in <span class="index">[Prima Nota Cassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020101000000/1?old=E21%2F020101.htm)</span>. Le Serie di Numerazione impostate in questa sezione sono valide *anche* ai fini della Prima Nota.   
Impostare il valore **9999** in corrispondenza delle Serie da <span class="index">Non</span> gestire.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div><p class="callout info">L'impostazione del campo  **Prima Nota Cassa Default** è sempre possibile, a prescindere dall'attivazione del  *check-box*  di Controllo: la Serie impostata in questo campo sarà proposta di *default* in <span class="index"> [Prima Nota Cassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020101000000/1?old=E21%2F020101.htm)</span>. Se impostato  **9999**, invece, sarà proposta la Serie 0 *(zero)* che, in caso di controllo, sarà accettata solo se prevista.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-filiale%3A--1">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/VyFimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/VyFimage.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Filiale: 2° videata</span></center></div>---

### Capienza Giornaliera

**Colli - Pallets - Valore**  
In questi campi è possibile indicare la quantità massima di Colli e Pallets, nonchè il relativo Valore, che la Filiale può ricevere giornalmente.

**Giorni Sicurezza**  
Il valore inserito in questo campo è sommato ai giorni di consegna impostati sul Fornitore, ai fini del calcolo della Scorta Minima.

**% Alert**  
La percentuale inserita in questo campo è utilizzata per determinare lo stato di alert *(rosso o arancio)*, nella gestione dei prodotti sotto scorta.

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div>---

### % Tolleranza

I dati inseriti in questa sezione sono utili in fase di Entrata ed Uscita Merci, per quantificare lo scostamento tra la Quantità ordinata e quella consegnata: se lo scostamento rilevato è maggiore della percentuale di tolleranza, il programma emette apposita segnalazione all'Utente, che potrà comunque procedere, forzando con il tasto **F3**.

**Entrata Merci**  
La percentuale di tolleranza impostata in questo campo è assunta in fase di Entrata Merci, per verificare lo scostamento tra la Quantità ordinata e quella consegnata dal Fornitore.

**Uscita Merci**  
La percentuale di tolleranza impostata in questo campo è assunta in fase di Uscita Merci, per verificare lo scostamento tra la Quantità ordinata e quella consegnata al Cliente.

**Min var. Prezzi**  
 In fase d'immissione prezzi dal <span class="mod25">Ciclo Passivo</span>, è verificato l'eventuale scostamento tra il vecchio e il nuovo prezzo: nel caso la percentuale di variazione risulti *inferiore* a quella impostata, sarà emessa apposita segnalazione all'Utente.

**Max var. Prezzi**  
In fase d'immissione prezzi dal <span class="mod25">Ciclo Passivo</span>, è verificato l'eventuale scostamento tra il vecchio e il nuovo prezzo: nel caso la percentuale di variazione risulti *superiore* a quella impostata, sarà emessa apposita segnalazione all'Utente.

**in Valore assoluto**  
È possibile impostare lo scostamento anche in valore assoluto: in questo caso è valido sia per variazioni in eccesso che per variazioni in difetto, del nuovo prezzo rispetto al precedente.

**Solo competenza amministrativa**  
Se è attivo questo *flag*, il Ce.Di. che lo gestisce sarà escluso dalle funzioni del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span> e <span class="mod25">Ciclo Passivo</span>, che riguardano l'aggiornamento automatico tra Ce.Di. diversi.

<div class="div1" id="bkmrk-magazzinoil-valore-d"><dl><dt>**<a name="magazzino"></a>Magazzino**  
Il valore di questo *flag* rivela le condizioni del magazzino:</dt><dd class="item_primo"> 0 = No ubicazioni</dd><dd class="item"> **1** = Normale</dd><dd class="item"> **5** = Saturo</dd><dd class="item">**11** = Magazzino normale senza gestione della Contabile Pallets</dd><dd class="item">**15** = Magazzino no saturo senza gestione della Contabile Pallets</dd><dd>**99** = Rifatturazione</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">In caso di scelta dei valori **normale** o **saturo**, la differenza consiste nei diversi criteri utilizzati per la locazione della merce.</p>

**Limite n. Colli Proposta**  
Indica il numero massimo di Colli che possono essere indicati nella Proposta di Consegna: se raggiunto il limite impostato, per la parte eccedente sarà generata un'altra Proposta.

**ODV diversi per ricorrenze**  
L'attivazione di questo *check-box* comporta la generazione di Ordini di Vendita diversi per tutti quegli Articoli che risultano di tipo «ricorrenza».

**Centralizzazione freschi**  
Se la centralizzazione freschi *(deperibili e ortofrutta)* è attiva, gli Ordini di Vendita saranno automaticamente generati sulle Filiali assegnate ai prodotti deperibili e a quelli dell'ortofrutta.

**Colore sfondo**  
È possibile applicare un colore di sfondo ai campi relativi al Codice e alla Denominazione della Filiale (l'elenco dei colori disponibili è visualizzabile nella finestra dell'*help in linea*).   
Il valore 0 *(zero)* indica che non è applicato alcun colore di sfondo.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.0.0-10.-ana"></div>

# 1.1.9.2 - Dati Contabili

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Per ogni attività aziendale sono forniti dati di natura contabile e fiscale, relativi all'esercizio corrente e a quello precedente.

**Codice Ditta**  
Il Codice Ditta è formato da un numero intero, che identifica la Ditta, e da una parte decimale, che ne specifica l'Attività.

**Anno Contabile**  
Indispensabile per identificare l'Anno contabile, cui si riferiscono i dati. Impostare 0 *(zero)* per considerare l'Anno corrente, oppure **1** per selezionare l'Anno precedente.

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### Dati Contabili Ditta - 1° Videata

Di seguito sono elencati e descritti i campi che caratterizzano l'aspetto contabile della Ditta:

**Codice - Descrizione Attività**  
È un elemento della tabella <span class="index"> [Codici Attività](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010101080000/1?old=E20%2F01010108.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-indicatore-ilor%2Farti"><dl><dt>**Indicatore ILOR/Artigiano**</dt><dt>La valorizzazione di questo *flag* risulta significativa solo ai fini del sistema <span class="bold">SIGEDIB</span> e, pertanto, è subordinata all'utilizzo dello stesso. L'indicatore ILOR è adottato per l'applicazione delle deduzioni, nel Modello 740 della Dichiarazione dei Redditi.</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">I valori impostabili sono di seguito esposti:</dt><dd style="margin-bottom: 5px;">0 = applica la 1º deduzione ILOR</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**1** = artigiano</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**2** = applica le deduzioni ILOR (no artigiano).</dd></dl></div><p class="callout info">Impostando <span class="bold">spazio </span>Non sarà applicata alcuna deduzione.</p>

**Codice ISTAT**  
Riportare il codice ISTAT dell'attività esercitata in via esclusiva o prevalente.

**N. Luoghi attività**  
Specificare il numero totale dei luoghi in cui è esercitata l'attività d'impresa.

**Mq. locali totali - locali adibiti a magazzino**  
Indicare la superficie totale (in metri quadrati) dei locali destinati all'esercizio dell'attività d'impresa e la parte, di questi locali, che invece è adibita a magazzino o deposito.

**Data inizio - cessazione attività**  
Specificare la data d'inizio attività (nel formato GGMMAAAA) e quella eventuale di cessazione.

**Livello Budget Costi - Ricavi**  
Indicare il Livello di imputazione del Budget: il calcolo della disponibilità a spendere sarà effettuato in base al Livello impostato (sono previsti **9** Livelli, il valore 0 identifica la Radice).

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>#### <a name="IVAperCassa"></a>Gestione IVA per Cassa

**Abilita IVA per Cassa**  
L'attivazione di questo *check-box* abilita la gestione IVA per Cassa: questo significa che saranno gestite con IVA sospesa tutte le **Fatture** e le **Note Credito**, contabilizzate dal modulo <span class="mod27"> Ciclo Attivo</span>.   
Questa condizione è valida  *solo*  per i Documenti intestati a Clienti aventi il campo anagrafico [Allegato IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm%23allegato_IVA) uguale a **1**.

Inoltre, durante le fasi di <span class="index">[Passaggio Anno Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020012501000000/1?old=E20%2F012501.htm)</span>, le date del **periodo di Validità** della gestione IVA per Cassa saranno aggiornate automaticamente. In considerazione di questo, è importante sottolineare che, nel caso durante l'Anno contabile decadano i presupposti legislativi per il mantenimento di questa gestione, anzichè disattivare il *check-box*, è più appropriato modificare il periodo di fine Validità.

Per le Ditte che intendono avvalersi di questa gestione, è stata implementata la stampa della dicitura legislativa, riferita alla gestione IVA per Cassa, sulle **Fatture accompagnatorie** e sulle **Fatture differite**  emesse dal <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>. La dicitura sarà riportata nella sezione di corpo delle Fatture.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Contattare il [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) della Genesys Software per richiedere l'adeguamento dei profili di stampa.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-indicatore-zona-atti"><dl><dt>**Indicatore Zona Attività**</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">Specifica il tipo di zona in cui è esercitata l'attività d'impresa.  
È codificato come segue:</dt><dd style="margin-bottom: 5px;">**1** = centrale</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**2** = semiperiferico</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**3** = periferico</dd></dl><dl><dt>**Indicatore numero abitanti**</dt><dt>Il valore impostato in questo campo permette di risalire al numero di residenti della zona.</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">Impostare:</dt><dd style="margin-bottom: 5px;">**1** = se il numero degli abitanti è inferiore a 10.000</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**2** = se è compreso tra 10.000 e 50.000</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**3** = se è compreso tra 50.000 e 500.000</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**4** = se supera i 500.000</dd></dl></div>**<a name="regime_IVA"></a>Regime Adempimenti I.V.A.**  
Specifica il Regime Adempimenti I.V.A. a cui la Ditta è assoggettata.  
I valori previsti sono:

<div class="div1" id="bkmrk-1%3D-il-contribuente-e">**1**= il contribuente effettua operazioni esenti (art. 10)</div><div class="div1" id="bkmrk-2%3D-il-contribuente-s">**2**= il contribuente si è avvalso della dispensa per le operazioni esenti (art. 36/bis)</div><div class="div1" id="bkmrk-a%3D-regime-i.v.a.-agr">**A**= regime I.V.A. agricolo</div><div class="div1" id="bkmrk-b%3D-regime-beni-usati">**B**= regime beni usati</div><div class="div1" id="bkmrk--4"></div><div class="div1" id="bkmrk-tipo-corrispettivi-l"><dl><dt><a name="tipo_corrispettivi"></a>**Tipo Corrispettivi**</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">La Tipologia di Corrispettivi prevista è la seguente:</dt><dd style="margin-bottom: 5px;">**1** = suddivisi</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**2** = ventilabili</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**3** = suddivisi con scorporo immediato in fase di input</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**4** = suddivisi e ventilabili</dd></dl></div>**<a name="IVAcorrispettivi"></a>Codice IVA corrispettivi**  
Il codice IVA impostato in questo campo sarà proposto in automatico, in fase di registrazione in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> dei Corrispettivi suddivisi o suddivisi con scorporo immediato.

<div class="div1" id="bkmrk-liquidazione-corrisp"><dl><dt>**Liquidazione corrispettivi su registri**  
</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">Specifica su quale registro I.V.A. sarà stampata la liquidazione dei corrispettivi.  
I valori previsti sono</dt><dd style="margin-bottom: 5px;">0 = registro dei corrispettivi</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**1** = registro delle vendite</dd></dl></div>**<a name="centroCostoRicavi"></a>Centro Costo/Ricavi**  
Per ciascuna attività gestita, indicare in questo campo il Centro di Ricavo ad essa collegato, nell'ipotesi in cui ad una stessa attività facciano capo più Centri di Ricavo invece, è sufficiente impostarne solo il principale.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">La valorizzazione di questo campo è richiesta solo alle Ditte che gestiscono la <span class="mod24">Contabilità Analitica</span>.</p>

L'informazione fornita da questo campo è utile ai fini della generazione automatica delle [Scritture di Giroconto I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/page/31511-generazione-giroconto-iva-sospesa), perchè consente lo storno del Centro di Ricavo relativo all'attività interessata, qualora quest'ultima gestisca i corrispettivi suddivisi senza scorporo immediato e/o ventilabili.

<div class="div1" id="bkmrk-quadro-dichiarazione"><dl><dt>**<a name="quadro_dichiarazione"></a>Quadro dichiarazione redditi**</dt><dt>Il valore impostato in questo campo assume valenza solo ai fini del sistema <span class="bold">SIGEDIB</span> (Dichiarazione Redditi modelli 740 - 750) e pertanto, è richiesto solo se l'azienda adotta tale sistema.</dt><dt>La funzione di questo flag è permettere a SIGEDIB d'indirizzare il dato sul Quadro appropriato.</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">I valori previsti sono:</dt><dd style="margin-bottom: 5px;">**F** = Quadri F - E del modello 740</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**E** = Quadri F - E del modello 740</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**A** = Quadri A - C del modello 750</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**C** = Quadri A - C del modello 750.</dd></dl></div><p class="callout info">L'impostazione dei valori **C** o **E** in questo campo permette di abilitare la **Gestione Professionisti**, a condizione che l'omonimo [indicatore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1194-dati-di-servizio) nei<span class="index"> Parametri Funzionali</span>, risulta valorizzato ad **1**.</p>

**Indetraibilità art. 19**  
Indica la percentuale di indetraibilità da applicare al Totale I.V.A. Acquisti, in fase di liquidazione dell'imposta.

<div class="div1" id="bkmrk-categoria-deducibili"><dl><dt>**<a name="catgDed"></a>Categoria deducibilità**</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">Specifica la categoria di deducibilità per le autovetture. I valori previsti sono:</dt><dd style="margin-bottom: 5px;">0 = imprese, arti e professioni</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**1** = agenti e rappresentanti</dd></dl></div>Relativamente alla compilazione del modello 11, è necessario valorizzare i seguenti campi:

**Art. 19 bis**  
Percentuali di scorporo corrispettivi secondo l'art. 19 bis, relativamente all'anno in corso e fino al quarto precedente.

**I.V.A. Acquisti Beni Ammortizzabili**  
Percentuale I.V.A. sugli acquisti di beni ammortizzabili, relativamente all'anno in corso e fino al quarto anno precedente.

**I.V.A. Vendite Beni Ammortizzabili**  
Percentuali I.V.A. applicate alla vendita di beni ammortizzabili, relativamente all'anno in corso e fino al quarto anno precedente.

<div class="div1" id="bkmrk-dati-contabili-ditta-1"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/AVgimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/AVgimage.png)

<span class="testoSmall">Dati Contabili Ditta: 1° videata</span></center> <a name="datiBudget"></a></div>#### Dati Budget

Se sulla Ditta è attiva la Gestione del Budget, nei Dati Contabili è visualizzato il tasto *label* **Dati budget**, cliccando sul quale si accede all'impostazione dei seguenti campi:

**Livello Budget Costi - Ricavi**  
Indica il livello di imputazione del budget, in base al quale sarà effettuato il calcolo della disponibilità a spendere.   
Il valore 0 *(zero)* identifica la Radice, mentre i valori compresi tra  **1** e **9** individuano possibili Livelli previsti.

<div class="div1" id="bkmrk-periodo-minimo-budge"><dl><dt>**<a name="periodoMinBudget"></a>Periodo minimo Budget**</dt><dt>Indica il periodo minimo da assumere ai fini del budget.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"> **1** = annuale</dd><dd class="item"> **2** = semestrale</dd><dd class="item"> **3** = quadrimestrale</dd><dd class="item"> **4** = trimestrale</dd><dd class="item"> **6** = bimestrale</dd><dd>**12** = mensile</dd></dl><dl><dt>**Ripartizione budget**</dt><dt>Questo valore indica la modalità di riparto del budget in fase d'immissione.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = **manuale**  
<span style="margin-left: 25px;">ad ogni riga del periodo, il programma proporrà in automatico il residuo non ancora utilizzato</span></dd><dd class="item">**1** = **automatico**  
<span style="margin-left: 25px;">il budget è ripartito in parti uguali in base alla periodicità, con possibilità di modificare i valori proposti</span></dd></dl><dl><dt>**Tipo controllo**</dt><dt>Indica il tipo di controllo che sarà effettuato per il calcolo del budget e del residuo, in base al periodo impostato.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = **tutto l'anno**  
<div style="margin-left: 25px;">non sarà effettuato il controllo sul periodo</div></dd><dd class="item">**1** = **periodo di competenza**   
<div style="margin-left: 25px;">il controllo sarà effettuato solo sul periodo di competenza</div></dd><dd class="item">**2** = **periodo di competenza dall'inizio dell'anno**   
<div style="margin-left: 25px;">il controllo sarà effettuato considerando, oltre al periodo di competenza, anche l'intervallo compreso tra l'inizio dell'anno e l'inizio del periodo di competenza</div></dd><dd class="item">**3** = **periodo di competenza fino a fine anno**   
<div style="margin-left: 25px;">il controllo sarà effettuato considerando l'intervallo compreso tra il periodo di competenza e la fine dell'anno</div></dd></dl><center>![Window Dati Budget](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001001_b.gif)  
<span class="testoSmall">*Window* Dati Budget</span></center></div>#### Dati Punto Vendita

I dati del Punto Vendita sono funzionali alla gestione dei **Corrispettivi giornalieri telematici**.   
Cliccando sull'apposito tasto *label*, si attiva la videata per la manutenzione dei dati del Punto Vendita:

<div class="div1" id="bkmrk-window-dati-punto-ve"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/QBmimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/QBmimage.png)

<span class="testoSmall">*Window* Dati Punto Vendita</span></center></div><p class="callout info">Il Punto Vendita coincide con l'Attività ed è considerato solo se il [Tipo Corrispettivi](#tipo_corrispettivi) ha valore maggiore di 0 *(zero)*. L'Indirizzo, la Città e la Provincia del Punto Vendita sono assunti dall'Attività.</p>

**Comunicazione telematica corrispettivi**  
Se questo *check-box* è attivo, il Punto Vendita sarà considerato ai fini della generazione dei dati nella comunicazione dei corrispettivi telematici.

**Comune camera di commercio**  
Impostare il Codice Comune appropriato.

**Data assegnazione identificativo R.E.A.**  
Se la data è inclusa nel mese da generare, oltre all'identificativo R.E.A., sarà riportato anche l'identificativo provvisorio R.E.A., che serve a collegare il provvisorio con il nuovo identificativo. Questo avverrà solo nel mese di assegnazione e se il tipo identificativo R.E.A. risulta assegnato.

**Tipo identificativo R.E.A.**  
Vale 0 *(zero)* per assegnato e **1** per provvisorio.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>**Identificativo R.E.A.**  
L'impostazione di questo campo è obbligatoria per le Aziende che emettono Fattura Elettronica alla PA.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">L'Identificativo R.E.A. contiene, nei primi due caratteri, la Provincia dell'Ufficio competente.</p>

**Progressivo R.E.A.**  
Impostarlo solo se è assegnato.

**Identificativo provvisorio R.E.A.**  
È considerato fino al mese di assegnazione.

**Requisiti minimi sotto i minimi**  
Attivare questo *check-box* quando i requisiti del Punto Vendita sono al di sotto del minimo.

<div class="div1" id="bkmrk--8">---

</div>### Dati Contabili Ditta - 2° Videata

I valori riportati in questa sezione derivano dalla gestione della Ditta e sono utili alla compilazione delle Dichiarazioni/Comunicazioni IVA.

<p class="callout info">Tutti i valori sono aggiornati in automatico durante la stampa  *definitiva*  dei <span class="index">[Registri IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301)</span>.</p>

Si presti attenzione ai seguenti campi:

**Vendita - Acquisto beni strumentali**  
I valori visualizzati in questi campi sono assunti dai movimenti IVA aventi come Contropartita i Conti che, in base alla Classificazione, rientrano nell'intervallo da **01.1.00** (Immobilizzazioni immateriali) a **01.2.12**  (Fabbricati civili) e nell'intervallo da **01.2.14** a **01.2.99**.

**Acquisti materie prime**  
Il valore visualizzato in questo campo è assunto dai movimenti IVA aventi come Contropartita i Conti che, in base alla Classificazione, rientrano nell'intervallo da **13.1.00** a **13.1.15**, ossia tutti i Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati, materiali di consumo e imballaggi.

**Acquisti beni e servizi**  
Il valore visualizzato in questo campo è assunto dai movimenti IVA aventi come Contropartita i Conti che, in base alla Classificazione, rientrano nell'intervallo da **13.1.16** (Prodotti finiti) a  **13.1.99**.

**Beni strumentali non ammortizzabili**  
Il valore visualizzato in questo campo è assunto dai movimenti IVA aventi come Contropartita i Conti classificati come **01.2.13** (Terreni) e quelli rientranti nell'intervallo da **13.2.91**  a **13.2.94**, ossia tutti i Costi per il godimento di beni di terzi.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0-2.-dati"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/4aMimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/4aMimage.png)

<span class="testoSmall">Dati Contabili Ditta: 2° videata</span></center></div>

# 1.1.9.3 - Dati I.V.A.

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/impostare.jpg)</div>In quest'entità sono raggruppati i dati riassuntivi delle movimentazioni I.V.A. della ditta, relativamente agli ultimi due anni solari, nonché quelli necessari agli adempimenti I.V.A., alla gestione del [plafond](#plafond), dei [crediti/debiti I.V.A.](#debiti/crediti) e del credito speciale I.V.A.

L'accesso alla funzione richiede l'impostazione dei seguenti dati che, una volta specificati, saranno riportati in testa ad ogni maschera:

**Ditta**  
Impostare il codice ditta o selezionarlo dall'apposita <span class="bold">find</span>, attivabile con il tasto **F8**.

**Anno**  
Riporta l'anno contabile di riferimento.

Convalidando i dati immessi, si accede alla seguente videata:

<div class="div1" id="bkmrk-selezione-per-l%27inte"><center><a name="videata"></a>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/Vjqimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/Vjqimage.png)

<span class="testoSmall">Selezione per l'interrogazione dei dati I.V.A.</span></center></div>Per ciascun anno solare (corrente e precedente) e per ciascun registro (acquisti, vendite, corrispettivi, etc), i progressivi I.V.A. sono suddivisi in <span class="bold">periodici</span> (dati mese) e <span class="bold">totali</span> (dati anno). L'aggiornamento dei suddetti dati avviene in automatico, durante la stampa definitiva dei vari registri.

**Scelta**  
L'impostazione di questo campo consente d'interrogare i dati I.V.A. della ditta. A ciascun progressivo è associato uno specifico codice, come risulta dalla [videata](#videata) seguente. Così ad esempio, per interrogare i progressivi periodici relativi agli Acquisti, sarà sufficiente impostare come Scelta il valore **1**.

**Mese**  
L'impostazione del Mese di Competenza varia a seconda che la ditta effettui la liquidazione <span class="bold">mensile</span> o <span class="bold">trimestrale</span>. Nel primo caso (liquidazione mensile), il valore impostato in questo campo corrisponderà al mese di riferimento, mentre nel secondo caso (liquidazione trimestrale) individuerà il trimestre di competenza.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Evidentemente, l'impostazione del mese/trimestre di competenza non è richiesta per i progressivi totali, che si riferiscono all'intero anno contabile.</p>

---

### PROGRESSIVI PERIODICI

Supponiamo di aver selezionato la <span class="bold">Scelta 1 = Acquisti</span> e di aver indicato, come <span class="bold">Mese</span> di riferimento Gennaio. La videata proposta dal sistema sarebbe la seguente:

<div class="div1" id="bkmrk-esempio-di-dati-i.v."><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/dt2image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/dt2image.png)

<span class="testoSmall">Esempio di dati I.V.A.: acquisti.</span></center><dl><dt style="margin-bottom: 5px;">I dati riepilogativi variano in funzione del registro considerato, esaminando in dettaglio quelli relativi agli acquisti si hanno:</dt></dl>- l'imponibile e l'imposta per ciascuna aliquota
- l'imponibile per ciascun articolo di esenzione
- il totale degli imponibili esenti
- il totale degli imponibili
- il totale degli imponibili non detraibili
- il totale dell'I.V.A. non detraibile
- il totale dell'I.V.A. detraibile di fine anno.

</div>---

### PROGESSIVI TOTALI

I Dati Anno corrispondono alla sommatoria dei Dati Mese.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>---

### <a name="plafond"></a>PLAFOND

Il [plafond](https://genesyssoftware.eu/#plafond) può essere gestito sia con il metodo <span class="bold">solare</span> sia con quello <span class="bold">mobile</span> (mensile). La scelta del metodo solare richiede l'impostazione del plafond iniziale e, per ogni mese, è riportato l'utilizzo effettuato ed il plafond annuale residuo.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div><p class="callout info">Il plafond è gestito solo per l'attività principale (xxxxx,00), ogni anno è necessario impostare il tipo di plafond utilizzato e il plafond iniziale.</p>

La screen di seguito riportata è accessibile, selezionando nella [videata precedente](#videata), la <span class="bold">Scelta 10</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-plafond."><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/5Owimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/5Owimage.png)

<span class="testoSmall">Gestione plafond.</span></center></div>---

### <a name="debiti/crediti"></a>CREDITI/DEBITI

Questa scelta consente di gestire in automatico, in sede di liquidazione I.V.A., il [credito speciale d'imposta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26692#bkmrk-credito-d%27imposta-sp), specificando nell'apposito campo il valore annuale. Per ogni mese di liquidazione, sono visualizzati i debiti e crediti I.V.A. e i crediti I.V.A. speciali utilizzati, queste informazioni sono desunte dai versamenti periodici, che potranno essere manutenuti direttamente in questa funzione, impostando il tasto **F9** sulla Convalida.

Alla maschera di seguito riportata, si accede selezionando la <span class="bold">Scelta 11</span>, nella [prima videata](#videata).

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div><p class="callout info">Anche il credito speciale d'imposta è gestito solo per l'attività principale (xxxxx,00), ogni anno quindi, bisogna impostare il valore annuale utilizzabile.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-3.-dati-i.v.a.-in-qu"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/3OEimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/3OEimage.png)

<span class="testoSmall">Gestione Debiti/Crediti speciali.</span></center></div>

# 1.1.9.4 - Dati di Servizio

<a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)

Nei Dati di Servizio è raggruppata una serie d'informazioni utili al buon funzionamento dell'applicativo, di cui ne velocizzano l'esecuzione, garantendo degli automatismi altrimenti non ottenibili. Nell'ambito di questo gruppo, è possibile distinguere le seguenti tabelle:

[**1. Numerazioni**](#01)

La presenza di questa tabella, oltre a garantire una serie di controlli, assicura la corretta progressione dei numeri e delle date, relativamente all'immissione della prima nota e alle stampe fiscali.

[**2. Assegnazione Conti Standard**](#02)

Di fondamentale importanza, questa tabella consente l'associazione tra le voci che la compongono e alcuni elementi del Piano dei Conti. L'inserimento di tali voci è guidato, per ognuna di esse infatti, è richiesta l'impostazione del codice di uno specifico conto.

[**3. Assegnazione Conti Standard Diversi**](#03)

La flessibilità di [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm) consente altresì, l'assegnazione di altri elementi del Piano dei Conti a Conti Standard indicati come diversi, in quanto ad uso e discrezione dell'utente.

[**4. Parametri funzionali**](#04)

Consentono l'attivazione di <span class="bold">Gestioni verticali</span>, nell'ambito di un modulo preesistente, e sono utili alla gestione del credito <span class="maiuscolo">I.V.A.</span> anno precedente.

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### <a name="01"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 1. Numerazioni

Sono i dati raggruppati in questa tabella a garantire alcuni automatismi della prima nota e la corretta progressione dei numeri e delle date, nonché una serie di controlli, diretti ad accertare l'affidabilità e l'efficacia delle funzioni di [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm). In essa si distinguono due sezioni: una relativa alla fase di <span class="bold">immissione</span> (input), l'altra alla fase di <span class="bold">stampa</span> (output). Si noti che esiste un'entry per ciascuno dei due anni gestiti in linea e per ogni serie di numerazione.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>#### Dati Input

La data di registrazione, il numero identificativo dell'operazione, la data, il numero ed il protocollo delle fatture, tutti proposti in automatico durante la fase d'immissione della prima nota, sono gestiti dalle Numerazioni. L'utente, salvo casi particolari, non dovrà mai occuparsi di aggiornare i dati di cui sopra. Particolare importanza assumono i seguenti campi:

<a name="0101"></a>**Numero Registrazioni Prima Nota**  
Indica il numero delle operazioni di Prima Nota, eseguite a partire dall'inizio dell'anno contabile. Talvolta può essere necessaria una sua modifica, in seguito al verificarsi di situazioni anomale.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Per ridurre il Numero Registrazioni, è sufficiente impostare il tasto **F3**. Attenzione però, quest'operazione potrebbe dar luogo a registrazioni con<span class="bold"> chiavi duplicate</span>.</p>

**Sbilancio Prima Nota**  
Se durante la fase d'[Immissione prima nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm) si verificasse uno sbilancio, il relativo valore sarebbe salvato in questo campo ed evidenziato nella videata della prima nota. Qualora tale sbilancio non avesse ragion d'essere, in quanto provocato da un evento contingente, sarà sufficiente intervenire direttamente su di esso. Viceversa, la combinazione di questo valore e della data relativa all'ultima operazione impedirebbero di effettuare registrazioni, se non nella data in cui si è verificato lo sbilancio, così da indurre l'operatore ad individuare e correggere l'operazione errata. Tutto questo al fine di assicurare l'affidabilità dei dati e la perfetta quadratura delle operazioni, presupposto essenziale per la correttezza delle scritture in partita doppia.

<div class="div1" id="bkmrk--4"> <a name="contatori"></a></div>**Numero Documenti/Righe IVA**  
L'attivazione di questi indicatori abilita la numerazione automatica delle pagine, in fase di stampa dei [registri I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301)

#### <a name="dati_output"></a>Dati Output

In questa sezione sono mantenuti i dati relativi alle ultime stampe definitive dei vari adempimenti, al fine di garantire una continuità cronologica e numeraria dei tabulati prodotti. Questi stessi dati risultano indispensabili per effettuare una serie di controlli, finalizzati ad accertare l'affidabilità delle funzioni di [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm). Si noti che l'aggiornamento di queste informazioni avviene contestualmente all'espletamento definitivo dei vari adempimenti e pertanto, non è richiesto alcun intervento da parte dell'utente, salvo casi eccezionali.

<div class="div1" id="bkmrk-4.-dati-di-servizio-"><dl><dt style="margin-bottom: 5px;">Sono mantenuti, relativamente all'ultima stampa definitiva e dipendentemente dall'adempimento, i seguenti valori:</dt></dl>- la data
- i progressivi dare e avere
- il progressivo dell'ultimo movimento
- il numero e la data dell'ultima operazione annotata sul giornale contabile
- il numero e la data dell'ultima fattura di vendita
- il numero e la data dell'ultima fattura di acquisto.

</div><center id="bkmrk-numerazioni.">![Numerazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001101.gif)  
<span class="testoSmall">Numerazioni.</span></center><div class="div1" id="bkmrk--6">---

</div>### <a name="02"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 2. Assegnazione Conti Standard

Questa tabella consente a [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm) di conoscere i codici di specifici elementi del Piano dei Conti, utili all'esecuzione di alcune funzioni che, altrimenti, richiederebbero l'intervento dell'utente. In altre parole, se si considerano le funzioni automatiche di [passaggio anno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/chapter/125-passaggio-anno) , queste non hanno bisogno di interagire con l'utente durante la loro esecuzione, proprio perché i codici relativi ai conti Bilancio di apertura, Bilancio di Chiusura, Profitti e Perdite, etc. sono ottenuti direttamente da questa tabella.

Una nota di rilievo merita l'organizzazione di questa tabella composta da <span class="maiuscolo">999</span> elementi (i primi <span class="maiuscolo">9</span> riservati, gli altri liberi), ognuno dei quali è esso stesso una tabella di 10 conti standard. Se per esempio, c'è una referenza al conto standard <span class="maiuscolo">546</span>, il riferimento è alla sesta voce dalla <span class="maiuscolo">54</span>-esima tabella.

Parlare dei Conti Standard come di riferimenti rapidi da inserire, nelle causali contabili o nelle anagrafiche dei clienti/fornitori come contropartita abituale, sarebbe riduttivo. In realtà i vantaggi offerti sono molteplici, essi infatti consentono:

<div class="div1" id="bkmrk-l%27attivazione-di-aut">- **L'attivazione di automatismi**. Una volta strutturata una causale e completata con i Conti Standard, durante l'immissione della prima nota, i codici dei conti interessati saranno proposti in automatico a tutto vantaggio dell'operatore, che riscontrerà un miglioramento in termini di prestazioni e di tempo.

</div><div class="div1" id="bkmrk-l%27astrazione-dai-cod">- **L'astrazione dai codici** assegnati agli elementi del particolare Piano dei Conti. Se si dovesse indicare sulle causali contabili direttamente il codice del Piano dei Conti, si dovrebbe strutturare la stessa causale contabile, per ogni ditta gestita da [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm). Questo inconveniente, molto serio in caso di gestione multiaziendale, è risolto elegantemente dai Conti Standard.

</div><div class="div1" id="bkmrk-la-riduzione-dell%27in">- **La riduzione dell'intervento dell'operatore**, nell'eventualità sorgesse la necessità di associare ad un Conto Standard, un codice diverso del Piano dei Conti (poiché generalmente un Conto Standard ricorre più volte ed in diverse entità della base di dati), oppure, durante l'esecuzione di alcune funzioni che attingono informazioni sui codici dei conti, direttamente dalla tabella dei Conti Standard.

<center>![Assegnazione Conti Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001102.gif)  
<span class="testoSmall">Assegnazione Conti Standard.</span></center></div>Con la release 5.2.3.0, per le installazioni che dispongono del modulo [E22 Cespiti ammortizzabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref22-cespiti-ammortizzabili-coge), è stata implementata la gestione degli ammortamenti anticipati con il metodo del doppio binario.

A tale scopo occorre aggiornare la tabella dei conti standard con l'inserimento dei seguenti elementi:

<div class="div1" id="bkmrk-73--%3E-conto-ammortam">- **73** -&gt; conto **Ammortamento indeducibile per Interferenza Fiscali**
- **74** -&gt; conto **Ammortamento indeducibile beni immateriali** (che non è legato al disinquinamento)
- **libero** (utilizzare qualunque codice) -&gt; conto **Fondo Recupero Interferenza Fiscali**

</div>Inoltre, è stata aggiornata la causale automatica per la rilevazione della vendita/dismissione delle immobilizzazioni, con la possibilità di gestire anche lo storno del fondo recupero interferenze fiscali (vedi information [E22 Gestione cespiti ammortizzabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref22-cespiti-ammortizzabili-coge)).

**Per attivare l'automatismo occorre integrare la causale [22600](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226000000000/1?old=E22%2F22600.htm) con il rilancio alla [22640](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226400000000/1?old=E22%2F22640.htm) Storno Fondo Recupero Interferenze Fiscali** (in corrispondenza del conto standard della colonna dare in luogo del codice 298 impostare il conto standard assegnato al conto Fondo Recupero Interferenza Fiscali).

<div class="div1" id="bkmrk--7">---

</div>### <a name="03"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 3. Assegnazione Conti Standard Diversi

A differenza dei precedenti, dei quali la Genesys Software S.r.l. se ne riserva l'utilizzo, l'utente può inserire liberamente i Conti Standard diversi, da collegare alle causali contabili, ai Clienti e ai Fornitori. In questo caso, i codici della tabella a disposizione dell'utente vanno da 10 a 999.

È preferibile raggruppare in ogni elemento della tabella, conti tra loro omogenei e attribuire agli stessi, un titolo significativo. Si noti inoltre, che quanto detto nel [paragrafo precedente,](#02) trova applicazione anche per i Conti Standard Diversi.

In fase d'Immissione/Manutenzione Conti Standard Diversi, è stato implementato un <span class="bold"> controllo</span> per verificare se il conto da inserire o manutenere esiste già in altre tabelle, al fine di evitare la <span class="bold">duplicazione</span> dello stesso ed il proliferare di tabelle diverse.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div><p class="callout info">Per attivare il suddetto controllo, è sufficiente cliccare con il tasto sinistro del mouse, sul bottone corrispondente al conto da verificare ed ottenere così, se il conto esiste già in un'altra tabella, il riferimento alla stessa.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-assegnazione-conti-s"> <center>![Assegnazione Conti Standard Diversi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001103.gif)  
<span class="testoSmall">Assegnazione Conti Standard Diversi.</span></center>---

</div>### <a name="04"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 4. Parametri funzionali

**<a name="sezionale"></a>**Sezionale I.V.A.****  
L'attivazione di questo flag è utile per le ditte che gestiscono più serie di numerazione per i documenti di vendita, poichè comporta la stampa del numero di serie sul registro <span class="maiuscolo">I.V.A.</span> unico. In caso contrario invece, sono stampati registri diversi per ogni serie numerazione.

**<a name="gestione_professionisti"></a>Gestione Professionisti**  
La gestione dei professionisti si abilita inserendo il valore **5** e richiede che il campo [Quadro Dichiarazione dei Redditi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26462#bkmrk-quadro-dichiarazione) della parte contabile sia impostato a **C** o **E**.

**Registrazione incassi**  
Consente di selezionare la modalità di registrazione degli incassi, scegliendo tra quella <span class="bold">analitica</span> (valore **1**) e quella <span class="bold">sintetica</span> (valore 0).

**<a name="passaggio"></a>Passaggio contabile**  
Nell'ambito del modulo <span class="moduloMin"> [ciclo attivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/page/ciclo-attivo) </span>, la fase di [Contabilizzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027030401040000/1?old=E27%2F030401.htm%2304) dei documenti di vendita può essere eseguita dal sistema in modalità <span class="bold">standard</span> o <span class="bold">analitica</span>, in quest'ultimo caso è necessario valorizzare ad **1** il presente indicatore.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div><p class="callout info">Gli altri **Flags Ditta** inseriti in questa sezione sono parametri utili all'attivazione di gestioni verticali (filiale, depositi, lotti, regime in accise, caratteristiche e pedane), nell'ambito di un modulo preesistente. Il controllo di questi campi è a carico del Servizio Assistenza.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-situazione-partite-l"><dl><dt>**Situazione Partite**</dt><dt>La stampa della Situazione Partite può essere eseguita con riferimento:</dt></dl>ai documenti di trasporto (scelta **1**)alle fatture (scelta **2**)ad entrambi i documenti (scelta **3**) <dl><dt>**Calcolo MDB**</dt><dt>I valori di attivazione previsti per quest'indicatore sono:</dt><dd class="item_primo" style="margin-left: 40px;">**1** = abilita il calcolo in funzione dei Vuoti</dd><dd class="item" style="margin-left: 40px;">**2** = imposta il calcolo in funzione dei Giorni</dd><dd style="margin-left: 40px;">**3** = considera ai fini del calcolo, sia i Vuoti che i Giorni.</dd></dl></div>**Sincronizzazione sedi/periferie**  
Se impostato a <span class="bold">spazio</span>, non esporta in periferia i movimenti di trasferimento, tra i depositi registrati in sede. I valori di attivazione previsti per quest'indicatore vanno da **1** a **9**, più precisamente, da **1** a **4** riguardano la gestione delle <span class="bold">ditte</span>, mentre da **5** a **9** si riferiscono agli <span class="bold">studi</span>.

**<a name="fotolaboratorio"></a>Gestione fotolaboratorio**  
La Gestione del fotolaboratorio può essere abilitata, prevedendo delle Promozioni a valore (scelta **2**).

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-conferiment"><dl><dt>**Gestione Conferimenti**</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">Il valore assunto da questo flag determina la modalità di gestione dei Conferimenti, i valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo" style="margin-left: 40px;">**A** = per indicare il "Tipo A"</dd><dd style="margin-left: 40px;">**B** = per selezionare il "Tipo B".</dd></dl><a name="numerazioni"></a><dl><dt>**Numerazione libri e registri**</dt><dt>Impostare:</dt><dd class="item_primo" style="margin-left: 40px;">**1** = per attivare la numerazione pagine del giornale contabile</dd><dd class="item" style="margin-left: 40px;">**2** = per attivare la numerazione pagine dei registri <span class="maiuscolo">I.V.A.</span></dd><dd style="margin-left: 40px;">**3** = per attivare la numerazione pagine su entrambi i documenti.</dd><dt>La numerazione pagine è eseguita dal sistema durante le relative stampe.</dt></dl><a name="numerazione_attivit%C3%A0"></a></div>**Numerazione attività registri I.V.A.**  
La valorizzazione di questo campo è richiesta solo agli utenti che utilizzano la gestione di più attività, esclusivamente per usufruire di più serie numerazioni, ai fini della fatturazione. Detti utenti devono valorizzare ad **1** l'indicatore, poichè questo valore assicura che la numerazione pagine segua la stessa progressione per tutte le attività.

I contatori per la numerazione dei registri sono rilevati dalle [Numerazioni](#01) della ditta con codice **zero**. Per questa gestione particolare, la numerazione pagine ha effetto solo se la stampa dei registri è eseguita in <span class="bold">definitivo</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-credito-i.v"><dl><dt>**Gestione Credito I.V.A. Anno Precedente**</dt><dt>Il valore inserito in questo campo specifica la modalità di riporto del credito <span class="maiuscolo">I.V.A.</span>, relativo all'anno precedente.</dt><dt style="margin-top: 5px;">Se  **0 = libero** il credito <span class="maiuscolo">I.V.A.</span> è riportato nell'anno corrente e tenuto a disposizione solo per compensare altri tributi, oppure azzerare o diminuire l'eventuale debito della liquidazione periodica.</dt><dt style="margin-top: 5px;">Per le ditte che hanno scelto la gestione libera del credito <span class="maiuscolo">I.V.A.</span>, nella stampa della liquidazione periodica sono stati inseriti i seguenti dati informativi:</dt></dl>Credito <span class="maiuscolo">I.V.A.</span> compensabile Credito <span class="maiuscolo">I.V.A.</span> compensabile, utilizzato nelle liquidazioni periodiche Credito <span class="maiuscolo">I.V.A.</span> compensabile, utilizzato nel modello di pagamento <span class="maiuscolo">F24</span>.Se **1 = Solo liquidazione I.V.A.**, il credito anno precedente è riportato completamente nella prima liquidazione dell'esercizio in corso.</div><p class="callout info">Per le ditte su cui s'intende applicare la prima modalità di riporto, è necessario, prima di stampare in modo definitivo la liquidazione di gennaio o del primo trimestre (esercizio corrente), portare a **1** il suddetto indicatore, in caso contrario impostare 0.</p>

**<a name="divisione"></a>Gestione conto divisione**  
L'accensione di questo flag abilita la gestione del conto divisione. Inoltre, ai fini della [Fatturazione Elettronica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027030307010100/1?old=E27%2F03030701.htm%2301) , accessibile dal modulo <span class="moduloMin"> [Ciclo Attivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27000000000000000/1?old=E27%2FM270101.htm) </span>, l'attivazione del conto divisione permette di stampare ed interrogare i dati contabili e finanziari, anche per conto consegna.

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-economica-c"> <dl><dt>**Gestione Economica Clienti/Fornitori**</dt><dt>L'attivazione di quest'indicatore abilita la Gestione Economica Clienti/Fornitori in modalità *base* o *completa*, a seconda del valore impostato:</dt><dd class="item_primo">**1** = gestione *base*</dd><dd class="item">**5** = gestione *completa*</dd><dt>A differenza della gestione *base* (valore **1**), la gestione *completa* (valore **5**) prevede il controllo delle Condizioni Commerciali legate alle Convenzioni e all'Assortimento degli Articoli.</dt></dl></div>**<a name="privacy"></a>Gestione privacy**  
In ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs 196/2003 sulla privacy, le aziende che gestiscono dati sensibili devono richiedere ai clienti ed ai fornitori, con i quali entrano in rapporto, il consenso al trattamento dei dati, attraverso l'invio di una comunicazione nella quale devono essere riportate informazioni circa i fini e le modalità di utilizzo di questi dati, l'indicazione del titolare e del responsabile del trattamento, l'evidenzazione dei diritti riconosciuti all'interessato dal trattamento ed infine la sezione riservata all'interessato stesso per l'inoltro del consenso.

![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif) prevede la possibilità di gestire, attraverso il campo "**Gestione privacy**", presente tra i parametri funzionali ditta, la modalità adottata dall'azienda per l'inoltro della comunicazione:

<div class="div1" id="bkmrk-nessuno-%221-base%22-%3D-c">- Nessuno
- "1 Base" = Comunicazione verbale
- "2 Nuovo cliente/fornitore" = Gestione dati sensibili. Comunicazione emessa in fase di inserimento di un nuovo cliente/fornitore.
- "3 Stampa documento cliente" = Gestione dati sensibili. Comunicazione emessa in fase di stampa documento cliente.

</div><div class="div1" id="bkmrk--10"></div><p class="callout info">È opportuno precisare, che per eseguire la modifica dei campi relativi ai Parametri, è necessario impostare sulla Convalida, la lettera **M** (o **m**), seguita dal tasto **INVIO**.</p>

**<a name="n_giorni%20esposizione%20cambiaria%20clienti"></a>Numero Giorni Esposizione Cambiaria Clienti**  
La Partita Cliente, seppur saldata con un Titolo *(accettazione, cessione, tratta, ricevuta bancaria, RID e cessione credito)*, resterà in Esposizione Cambiaria, oltre la Data di Scadenza, un numero di Giorni corrispondente al valore impostato in questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div>**<a name="n_giorni%20esposizione%20cambiaria%20fornitori"></a>Numero Giorni Esposizione Cambiaria Fornitori**  
La Partita Fornitore, seppur saldata con un Titolo, resterà in Esposizione Cambiaria, oltre la Data di Scadenza, un numero di Giorni corrispondente al valore impostato in questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div>**<a name="Saldoconto%20fatture%20dal"></a>Saldoconto fatture dal**  
Indicare il numero di mesi antecedenti alla data del sistema, a partire dai quali attivare la ricerca e la visualizzazione delle Partite da Saldare nella funzione Saldaconto della Prima Nota - Operazioni Finanziarie.

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div>**<a name="Tasso%20Interessi%20a%20Credito"></a>Tasso Interessi a Credito**  
Impostare il Tasso d'Interesse a Credito cui assoggettare le Partite dei Clienti scadute e non ancora saldate. Il Tasso d'Interesse sarà proposto in automatico nelle funzioni che lo richiedano *(ad esempio Interrogazione e Stampa Partite Scoperte)*.

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div>**<a name="Tasso%20Interessi%20a%20Debito"></a>Tasso Interessi a Debito**  
Impostare il Tasso d'Interesse a Debito cui assoggettare le Partite dei Fornitori scadute e non ancora saldate. Il Tasso d'Interesse sarà proposto in automatico nelle funzioni che lo richiedano *(ad esempio Interrogazione e Stampa Partite Scoperte)*.

<div class="div1" id="bkmrk--15"></div>**<a name="Numero%20Giorni%20Intervallo%20Scadenze"></a>Numero Giorni Intervallo Scadenze**  
Indicare il numero di giorni da cui è composto l'intervallo temporale, utile per la classificazione delle Partite Scoperte nelle funzioni di Interrogazione e Stampa.  
Impostando 0 (zero), è assunto in automatico l'intervallo di 30 giorni.

<div class="div1" id="bkmrk-parametri-funzionali"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/MFtimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/MFtimage.png)

<span class="testoSmall">Parametri funzionali.</span></center></div>

# 1.1.9.4 - Ditta: 4. Dati di Servizio

Nei Dati di Servizio è raggruppata una serie d'informazioni utili al buon funzionamento dell'applicativo, di cui ne velocizzano l'esecuzione, garantendo degli automatismi altrimenti non ottenibili.

---

<div class="div1" id="bkmrk-ditta%3A-4.-dati-di-se">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/0101090401.gif)  <map name="mappa">  <area coords="43,21,153,39" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2401010904010000/1?old=E24%2F0101090401.htm" shape="rect"></area>  <area coords="43,38,265,57" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2401010904020000/1?old=E24%2F0101090402.htm" shape="rect"></area>  <area coords="43,56,249,74" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2401010904030000/1?old=E24%2F0101090403.htm" shape="rect"></area>  <area coords="43,73,197,93" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2401010904040000/1?old=E24%2F0101090404.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.1.9.4.1 - Dati di Servizio: 1. Numerazioni

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/impostare.jpg)</div>La presenza di questa tabella, oltre a garantire una serie di controlli, assicura la corretta progressione dei numeri e delle date, relativamente all'immissione della Prima Nota e alle stampe fiscali.

Sono i dati raggruppati in questa tabella a garantire alcuni automatismi della Prima Nota e la corretta progressione dei Numeri e delle Date, nonché una serie di controlli, diretti ad accertare l'affidabilità e l'efficacia delle funzioni di

In essa si distinguono due sezioni: una relativa alla fase di **Immissione** *(input)* e l'altra alla fase di **Stampa** *(output)*: si noti che esiste un'*entry* per ciascuno dei due anni gestiti in linea e per ogni Serie di Numerazione.

<div class="div1" id="bkmrk-periodo-impostare%3A-0"><dl><dt>**Periodo**</dt><dt>Impostare:</dt><dd class="item_primo">0 = anno corrente</dd><dd class="item">**1** = anno precedente</dd><dd class="item"></dd></dl></div><p class="callout info">Sui campi Periodo e Serie è attivo il tasto **F8**, che permette di selezionare la Serie d'interesse tra quelle codificate (le Serie sono visualizzate per Anno e Attività).</p>

**Serie - Descrizione**  
Impostare il Codice della Serie Numerazione e la Descrizione *standard*.

<a name="descrSerie"></a>**Acquisti** - **Vendite** - **Corrispettivi**  
È possibile diversificare la Descrizione della Serie, a seconda che si stampi il Registro IVA Acquisti, Vendite o Corrispettivi. Questo consente di utilizzare una stessa Serie per gli Acquisti, le Vendite e i Corrispettivi, stampando su ciascun Registro la Descrizione appropriata.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Normalmente, la Descrizione visualizzata nelle *find-grid* e nelle videate è quella standard, mentre quelle specifiche servono solo ai fini della <span class="index">[Stampa Registri IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2420031501020000/1?old=E20%2F03150102.htm)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Dati Input

La data di registrazione, il numero identificativo dell'operazione, la data, il numero ed il protocollo delle fatture, tutti proposti in automatico durante la fase d'immissione in Prima Nota, sono gestiti dalle Numerazioni. L'Utente, salvo casi particolari, non dovrà mai occuparsi di aggiornare i suddetti dati. Particolare importanza assumono i seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk-estensione-in-questi"><dl><dt>**<a name="estensione"></a>Estensione**</dt><dt>In questi campi è possibile impostare l'Estensione da aggiungere al Numero del Documento corrispondente.</dt><dt>In particolare, le Estensioni sono state previste per le seguenti tipologie di documenti:</dt></dl>- Fatture di Vendita
- Fatture con IVA Sospesa (Enti Pubblici)
- Note Credito Clienti

<dl><dt class="item">L'Estensione può avere una lunghezza massima pari a **5 caratteri alfanumerici**, compreso l'eventuale carattere di separazione dell'Estensione dal Numero Documento: così, ad esempio, se si vuole utilizzare il carattere «**/**» per separare il Numero Documento dall'Estensione, è sufficiente che questo sia impostato come primo carattere nel campo Estensione.</dt><dt class="item">Le Estensioni del Numero Documento sono utilizzate ai fini della <span class="index"> [Stampa Registri IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2420031501020000/1?old=E20%2F03150102.htm) </span> e devono essere impostate **per Attività** e **Serie**. Più precisamente, le Estensioni saranno riportate *solo* sui **Registri IVA Vendite** e **Vendite Sospese** e per tutte le Fatture, sia accompagnatorie che differite, varrà la stessa Estensione. Ad esempio, se il Numero della Fattura emessa è **127/FTV** e **/FTV** è l'Estensione, nel Registro IVA sarà stampato **127/FTV** come Numero.</dt><dt class="item">In fase di <span class="index">[Passaggio Anno Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2420012501000000/1?old=E20%2F012501.htm)</span>, le Estensioni saranno riportate sul nuovo Anno e, di conseguenza, se l'Anno è utilizzato come Estensione (ad esempio: 1234/2013), occorrerà modificare le Numerazioni del nuovo Anno per aggiornarne il valore.</dt></dl></div><a name="0101"></a>**Numero Registrazioni Prima Nota**  
Indica il numero delle operazioni registrate in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2420020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, a partire dall'inizio dell'Anno contabile. Talvolta può essere necessaria una sua modifica, in seguito al verificarsi di situazioni anomale.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">Per ridurre il Numero Registrazioni, è sufficiente impostare il tasto **F3**. Attenzione però, quest'operazione potrebbe dar luogo a registrazioni con **chiavi duplicate**.</p>

**Sbilancio Prima Nota**  
Se in fase di <span class="index"> [Immissione Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2420020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> dovesse verificarsi uno sbilancio, il relativo valore sarebbe memorizzato in questo campo ed evidenziato nella videata della <span class="index">Prima Nota</span>. Qualora tale sbilancio non avesse ragion d'essere, perché provocato da un evento contingente, sarà sufficiente intervenire direttamente su di esso. Viceversa, la combinazione di questo valore e della data relativa all'ultima operazione impedirebbe di effettuare registrazioni, se non alla data in cui si è verificato lo sbilancio, così da indurre l'operatore ad individuare e correggere l'operazione errata. Tutto questo al fine di assicurare l'affidabilità dei dati e la perfetta quadratura delle operazioni, presupposto essenziale per la correttezza delle scritture in partita doppia.

<div class="div1" id="bkmrk--5"> <a name="contatori"></a></div>**Numero Documenti/Righe IVA**  
L'attivazione di questi indicatori abilita la numerazione automatica delle pagine, in fase di <span class="index">[Stampa Registri IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2420031501020000/1?old=E20%2F03150102.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>---

### <a name="dati_output"></a>Dati Stampa

In questa sezione sono mantenuti i dati relativi alle ultime stampe definitive dei vari adempimenti, al fine di garantire una continuità cronologica e numerica ai tabulati prodotti. Questi stessi dati risultano indispensabili per effettuare una serie di controlli, finalizzati ad accertare l'affidabilità delle funzioni di . Si noti che l'aggiornamento di questi dati avviene contestualmente all'espletamento *definitivo* dei vari adempimenti e, pertanto, non è richiesto alcun intervento da parte dell'Utente, salvo casi eccezionali.

<div class="div1" id="bkmrk-sono-mantenuti%2C-rela"><dl><dt>Sono mantenuti, relativamente all'ultima stampa definitiva e dipendentemente dall'adempimento, i seguenti valori:</dt></dl>- la Data
- i Progressivi Dare e Avere
- il Progressivo dell'Ultimo Movimento
- il Numero e la Data dell'Ultima Operazione annotata sul Giornale Contabile
- il Numero e la Data dell'Ultima Fattura di Vendita
- il Numero e la Data dell'Ultima Fattura di Acquisto

<dl><dt><a name="ultFtCEE_RC"></a>**Ultima Fattura Acquisto CEE** / **Reverse Charge**</dt><dt>La valorizzazione di questi campi permette al programma di proporre in automatico il protocollo, in fase d'immissione delle Fatture d'Acquisto CEE e Reverse Charge, se gestite con unica registrazione (e nella stessa Serie di Numerazione degli Acquisti nazionali).</dt><dt>Le funzioni interessate da questa implementazione sono:</dt></dl>- <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2420020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>
- <span class="index">[Ciclo Passivo Integrato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2425020305000000/1?old=E25%2F020305.htm)</span>

</div>Per avvalersi di questo automatismo, gli utenti interessati devono necessariamente valorizzare i nuovi campi, impostando l'ultimo protocollo delle Fatture d'Acquisto CEE e Reverse Charge. Agli utenti che gestiscono Serie di Numerazione distinte per tipologie di acquisti, <span class="index">Non</span> è richiesto alcun intervento.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**<a name="ultCont"></a>Ult. contabiliz.**  
La data di ultima contabilizzazione è controllata in fase di immissione/emissione Documenti Vendita, se sui <span class="index"> [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2427010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm)</span> è attivo l'indicatore [Chiusura Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2427010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23chiusPeriodo).

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0-dati-di"></div><center id="bkmrk-dati-di-servizio%3A-nu">![Dati di Servizio: Numerazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/M001101.gif)  
<span class="testoSmall">Dati di Servizio: Numerazioni</span></center>

# 1.1.9.4.2 - Assegnazione Conti Standard

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div>In questa tabella è possibile impostare i Codici da attribuire a specifici Conti cosiddetti *Standard*, al fine di automatizzare tutta una serie di fasi operative che, altrimenti, richiederebbero l'intervento manuale dell'utente. Ad esempio, le operazioni contabili di <span class="index">[Passaggio Anno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/chapter/125-passaggio-anno)</span> sono espletate in automatico dall'applicativo, proprio perchè i Codici dei Conti interessati (Bilancio di apertura, Bilancio di chiusura, Profitti e Perdite, ...) sono acquisiti direttamente da questa tabella, quindi non è necessario l'intervento dell'utente.

<div class="div1" id="bkmrk-la-presenza-della-ta">  
<dl><dt>La presenza della tabella <span class="index">Conti Standard</span> garantisce una molteplicità di vantaggi, principalmente:</dt></dl>- **attivazione di automatismi**  
    una volta strutturata una Causale Contabile e completata con i Conti Standard, in fase d'immissione <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, i codici dei Conti interessati alla registrazione saranno proposti in automatico dal programma, con conseguente riduzione dei tempi operativi ed eliminazione di possibili errori in fase d'impostazione dati
- **astrazione dai Codici assegnati agli elementi del Piano dei Conti**  
    se si dovesse indicare su ogni singola Causale Contabile direttamente il Codice dell'elemento del Piano dei Conti interessato, si dovrebbe strutturare la stessa Causale Contabile per ogni Ditta gestita dal sistema; questo inconveniente, molto serio in caso di gestione multiaziendale, è risolto completamente attraverso i Conti Standard

 </div>---

### Fatture/Note Credito da ricevere/emettere

<div class="div1" id="bkmrk-per-la-rilevazione-a"><dl><dt>Per la rilevazione automatica delle scritture relative a Fatture/Note Credito da ricevere/emettere, occorre valorizzare i seguenti campi:</dt></dl>- Conto **15** - **Fatture da ricevere**
- Conto **16** - **Note Credito da ricevere**
- Conto **34** - **Fatture da emettere**
- Conto **35** - **Note Credito da emettere**

<dl><dt>Il programma controlla che i Conti impostati in questi campi abbiano il valore **RICEM** nel campo [Classe Conto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0014.htm%23classeConto).</dt></dl> </div>---

### IVA di Gruppo

<div class="div1" id="bkmrk-al-fine-di-poter-ges"><dl><dt>Al fine di poter gestire l'IVA di Gruppo, occorre che siano valorizzati i seguenti Conti Standard:</dt></dl>- Conto **38** - **Credito IVA v/Controllate**
- Conto **39** - **Debito IVA v/Controllate**
- Conto **40** - **IVA di Gruppo**

<dl><dt>Per la gestione dell'IVA di Gruppo e delle scritture contabili in <span class="index"> [LiquidazioneIVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020031501030000/1?old=E20%2F03150103.htm)</span>, questi Conti Standard devono essere presenti su tutte le Ditte partecipanti al Gruppo, inclusa la Controllante.</dt></dl> </div>---

### Mastro Clienti/Fornitori standard

<div class="div1" id="bkmrk-%C3%88-obbligatorio-valor"><dl><dt>È obbligatorio valorizzare i seguenti campi:</dt></dl>- Conto **47** - **Mastro Clienti standard**
- Conto **48** - **Mastro Fornitori standard**

<dl><dt>I Mastri standard saranno proposti in automatico nelle seguenti funzioni:</dt><dt class="item_primo"><span class="index">Ciclo Passivo - Ciclo Passivo Ce.Di.</span>- Ordini Fornitori: Immetti, Modifica e Cancella
- Ordini di trasferimento: Immetti, Modifica e Cancella
- Documenti di Acquisto: Immetti, Modifica e Cancella

</dt><dt class="item"><span class="index">Ciclo Attivo - Ciclo Attivo Ce.Di.</span>- Ordini ricorrenti: Immetti
- Ordini Clienti: Immetti, Modifica e Cancella, Modifica &amp; Annulla
- Concorsi - Consegna Premio
- Avviamento Allestimento Consegne
- Documenti di Consegna: Immetti, Modifica e Cancella
- Vendita al Banco: Immetti, Modifica e Cancella

</dt><dt class="item"><span class="index">Magazzino - Magazzino Ce.Di.</span>- Intrastat: Manutenzione valore statistico Vendite/Acquisti

</dt><dt class="item"><span class="index">Sales Force Management - Sales Force Management Ce.Di.</span>- Ordini Clienti: Immetti, Modifica e Cancella, Modifica e Annulla

</dt><dt class="item"><span class="index">Produzione e Distribuzione Gas</span>- Ordini Clienti: Immetti, Modifica e Cancella, Modifica e Annulla
- Documenti di Acquisto: Immetti, Modifica e Cancella

</dt></dl></div><p class="callout info">Nelle videate di testa delle suddette funzioni, il Conto Cliente/Fornitore risulterà diviso in due campi: uno per l'Analitico e l'altro per il Mastro. Per cambiare il Mastro, impostare il tasto **F3**  sull'Analitico.</p>

Solo nelle funzioni della Gestione Ce.Di., il cursore non si posiziona sul campo Analitico bensì sulla Descrizione.

<div class="div1" id="bkmrk--4"> </div>---

### Generazione Automatica Movimenti Carico/Scarico da Produzione

Per la generazione automatica dei Movimenti di Carico/Scarico da Produzione, derivanti dalla rilevazione assistita dai dispositivi remoti, **è necessario valorizzare il Conto Standard 72**.

<div class="div1" id="bkmrk--6"> <a name="gestioneCespitiAmm"></a></div>---

### Gestione Cespiti Ammortizzabili

<div class="div1" id="bkmrk-l%27attivazione-della-"><dl><dt>L'attivazione della gestione <span class="mod22">Cespiti Ammortizzabili</span> richiede la valorizzazione dei seguenti Conti Standard:</dt></dl>- Conto **74** - **Ammortamento Indeducibile Beni Immateriali**
- Conto **75** - **Ammortamento Indeducibile Beni Materiali**
- Conto **78** - **Plusvalenze**
- Conto **79** - **Minusvalenze**

<dl><dt>Per le Aziende che dispongono del modulo <span class="mod22">Cespiti Ammortizzabili</span>, è prevista la possibilità di gestire gli Ammortamenti Anticipati con il metodo del doppio binario.</dt><dt class="item">Tale gestione richiede l'inserimento nella tabella Conti Standard dei seguenti elementi:</dt></dl>- Conto **73** - **Ammortamento Indeducibile per Interferenza Fiscali**
- Conto **74** - **Ammortamento Indeducibile Beni Immateriali** (che non è legato al disinquinamento)
- Conto **libero** (può assumere qualunque codice) - **Fondo Recupero Interferenza Fiscali**

</div>Inoltre, è stata aggiornata la Causale automatica per la rilevazione della Vendita/Dismissione delle Immobilizzazioni, con la possibilità di gestire anche lo storno del Fondo Recupero Interferenze Fiscali.

Per attivare l'automatismo occorre integrare la Causale <span class="index"> [**22.600**-Vendita/Dismissione Bene](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2022226000000000/1?old=E22%2F22600.htm)</span> con il rilancio alla Causale <span class="index">[**22.640**-Storno Fondo Recupero Interferenze Fiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2022226400000000/1?old=E22%2F22640.htm)</span> (in corrispondenza del Conto Standard della colonna Dare, in luogo del codice **298**, impostare il Conto Standard assegnato al conto Fondo Recupero Interferenza Fiscali).

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0-dati-di"><center>![Assegnazione Conti Standard: esempio 1° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/M001102.gif)  
<span class="testoSmall">Assegnazione Conti Standard: esempio 1° videata</span></center></div>

# 1.1.9.4.3 - Assegnazione Conti Standard Diversi

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div>La flessibilità di [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010000000000/1?old=E20%2Fcomn%2Fcomn0101.htm) consente altresì, l'assegnazione di altri elementi del Piano dei Conti a Conti Standard indicati come «Diversi», in quanto ad uso e discrezione dell'utente.

---

A differenza dei [precedenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904020000/1?old=E20%2F0101090402.htm), dei quali la Genesys Software si riserva l'utilizzo, l'utente può inserire liberamente i Conti Standard Diversi, da collegare alle Causali Contabili, ai Clienti e ai Fornitori. In questo caso, i codici della tabella a disposizione dell'utente vanno da **10** a **999**.

È preferibile raggruppare in ogni elemento della tabella, Conti tra loro omogenei e attribuire agli stessi, un titolo significativo. Si noti inoltre, che quanto detto nel [paragrafo precedente,](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904020000/1?old=E20%2F0101090402.htm) trova applicazione anche per i Conti Standard Diversi.

In fase d'Immissione/Manutenzione Conti Standard Diversi, è stato implementato un controllo per verificare se il Conto da inserire o manutenere esiste già in altre tabelle, al fine di evitare la duplicazione dello stesso ed il proliferare di tabelle diverse.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Per attivare il suddetto controllo, è sufficiente cliccare con il tasto sinistro del mouse, sul pulsante corrispondente al Conto da verificare e sapere così, se il Conto esiste già in un'altra tabella, il riferimento alla stessa.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-dati-di-servizio%3A-3."> <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/Zksimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/Zksimage.png)

<span class="testoSmall">Dati di Servizio: Assegnazione Conti Standard Diversi.</span></center></div>

# 1.1.9.4.4 - Parametri Funzionali

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.9.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.9.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-i-parametri-funziona"><dl><dt>I <span class="index">Parametri Funzionali</span> sono organizzati in tre videate:</dt></dl>1. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/0101090404generali.jpg)](#generali)
2. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/0101090404altriParametri.jpg)](#altriParametri)

<dl><dt>Le videate sono accessibili mediante gli appositi tasti *label* sotto il campo Ditta, nonchè mediante i tasti *page up* e *page down*, digitati in corrispondenza della Convalida.</dt></dl></div>Per accedere alla manutenzione dei campi, in corrispondenza della Convalida, impostare la lettera  **M** o **m** seguita dal tasto <span class="index">**Invio**</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--1"><a name="generali"></a>---

</div>### Parametri Funzionali: 1° Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/0101090404generali.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>#### Contabilità Generale

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-privacy-in-"><dl><dt><a name="privacy"></a>**Gestione Privacy**</dt><dt>In ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 sulla Privacy, le Aziende che gestiscono dati sensibili sono tenute a richiedere, ai Clienti e ai Fornitori interessati, il consenso al trattamento di tali dati.</dt><dt>Per richiedere il consenso al trattamento dei dati, l'Azienda deve inoltrare ai soggetti interessati, un'apposita comunicazione contenente informazioni circa: i fini e le modalità di trattamento dei dati, il titolare e il responsabile del trattamento, i diritti riconosciuti all'interessato. Tale comunicazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato, quindi trasmessa all'Azienda.</dt><dt class="item_primo10">In conformità alle disposizioni legislative, il valore impostato in questo campo determina la modalità adottata dall'Azienda per l'inoltro della comunicazione ai Clienti e Fornitori:</dt><dd class="item_primo10">**1 - Base** = Comunicazione verbale.</dd><dd class="item10">**2 - Nuovo Cliente/Fornitore** = Gestione dati sensibili  
Comunicazione emessa in fase d'inserimento di un nuovo Cliente/Fornitore</dd><dd>**3 - Stampa documento Cliente** = Gestione dati sensibili  
Comunicazione emessa in fase di stampa del Documento Cliente</dd></dl><dl><dt>**<a name="creditoIVA_AP"></a>Gestione Credito I.V.A. Anno Precedente**</dt><dt>Il valore inserito in quest'indicatore specifica la modalità di riporto del Credito IVA Anno Precedente.</dt><dd class="item_primo10">**0 = Libero**  
Il Credito IVA è riportato nell'Anno Corrente ed è disponibile per compensare altri tributi, oppure azzerare o diminuire l'eventuale debito della Liquidazione periodica.</dd><dd class="item_primo10">Per le Ditte che scelgono la gestione libera del Credito IVA, nella stampa della Liquidazione periodica saranno fornite le seguenti informazioni: - Credito IVA compensabile iniziale
- Credito IVA compensabile, utilizzato nelle Liquidazioni IVA periodiche
- Credito IVA compensabile, utilizzato nel modello di pagamento F24

Per le Aziende su cui s'intende applicare la prima modalità di riporto (**0 - Libero**), prima di stampare in *definitivo* la Liquidazione di gennaio o del primo trimestre (esercizio corrente), è necessario portare ad **1** questo indicatore.

</dd><dd class="item_primo10">**1 = Liquidazione IVA**  
Il Credito IVA A.P. potrà essere utilizzato nella prima Liquidazione IVA dell'Anno Corrente e/o trasferito in F24. Per avvalersi di quest'ultima possibilità, in fase di <span class="index">[Manutenzione Versamento Imposte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020031502010000/1?old=E20%2F03150201.htm)</span>, deve valorizzare il campo  **Credito annuale trasferito F24**, indicando l'importo da utilizzare in F24. L'eventuale differenza tra il Credito IVA A.P. e quello trasferito in F24 sarà disponibile in fase di Liquidazione.</dd></dl></div>**<a name="divisione"></a>Gestione Conto Divisione**  
L'attivazione di questo *flag* (valore **1**) abilita la Gestione del Conto Divisione.   
Inoltre, ai fini della <span class="index">[Fatturazione Elettronica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027030307010100/1?old=E27%2F03030701.htm%2301)</span> del modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>, la gestione del Conto Divisione permette d'interrogare e stampare i dati contabili e finanziari, anche per Conto Consegna.

**<a name="gestione_professionisti"></a>Gestione Professionisti**  
La Gestione Professionisti si abilita inserendo il valore **5** e richiede che il campo [Quadro Dichiarazione dei Redditi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0010.htm%23quadro_dichiarazione) della parte contabile sia impostato a **C** oppure **E**.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Lasciare a *spazio* per <span class="index">Non</span> abilitare la Gestione Professionisti.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-numerazione-libri-e-"><a name="numerazioni"></a>**Numerazione Libri e Registri**<dl><dt>Impostare:</dt><dd class="item_primo">**1** = per attivare la Numerazione Pagine sul Giornale Contabile</dd><dd class="item">**2** = per attivare la Numerazione Pagine sui Registri IVA</dd><dd class="item">**3** = per attivare la Numerazione Pagine su entrambi</dd><dt>In ogni caso, la Numerazione Pagine è effettuata dal sistema durante le relative stampe.</dt></dl></div><p class="callout info">Lasciare a *spazio* per <span class="index">Non</span> attivare la Numerazione Pagine.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-numerazione-pagine-r"><dl><dt>**<a name="NumPagRegIVA"></a>Numerazione Pagine Registri I.V.A.**</dt><dt>La valorizzazione di quest'indicatore è richiesta solo alle Ditta che gestiscono più Attività perchè permette di decidere in che modo gestire la numerazione delle pagine dei Registri IVA (stampa in definitivo).</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = unica per Attività  
la numerazione delle pagine dei Registri IVA seguirà la stessa progressione per tutte le Attività della Ditta</dd><dd class="item">**2** = unica per Attività e Serie  
la numerazione delle pagine dei Registri IVA seguirà la stessa progressione per tutte le Attività della Ditta e per tutte le Serie di Numerazione</dd><dt>Al contrario, lasciando a *spazio* l'indicatore, le pagine dei Registri IVA saranno numerate separatamente per Attività e Serie di Numerazione.</dt></dl></div><p class="callout info">I contatori per la numerazione delle pagine dei Registri IVA sono rilevati dalle <span class="index"> [Numerazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904010000/1?old=E20%2F0101090401.htm)</span> della Ditta con codice 0 *(zero)*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**Codice IVA abituale**  
Se valorizzato, questo Codice IVA sarà proposto in automatico in fase d'immissione <span class="index">[PrimaNota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>.

**Centro di Costo/Ricavo generico**  
Se valorizzato, sarà proposto in sostituzione del Codice 9900, in tutti i casi in cui il Centro di Costo/Ricavo è uguale a 0 *(zero)*.

<div class="div1" id="bkmrk-comunicazione-black-"><dl><dt>**<a name="comunicazBlackList"></a>Comunicazione Black list**</dt><dt>Il valore impostato in questo campo determina la periodicità della <span class="index"> Comunicazione Dati Black List</span> e la tipologia delle operazioni attive.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = Mensile - Cessione di beni (*default*)</dd><dd class="item">**1** = Trimestrale - Cessione di beni</dd><dd class="item">**2** = Mensile - Prestazione di servizi</dd><dd>**3** = Trimestrale - Prestazione di servizi</dd></dl><dl><dt>**Contabilità Retribuzioni**</dt><dt>Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = operazione unica</dd><dd>**1** = operazione Co.An. distinta</dd></dl></div>Per le Ditte che gestiscono la <span class="mod24">Contabilità Analitica</span>, quest'indicatore permette di scegliere se accorpare, in un'unica registrazione, l'operazione ai fini Co.Ge. e quella ai fini Co.An. (valore 0), oppure registrare le operazioni distintamente (valore **1**).

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">Il valore di quest'indicatore è controllato nella funzione di <span class="index"> [Contabilizzazione Retribuzioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020031803000000/1?old=E20%2F031803.htm)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-contabilit%C3%A0-emolumen"><dl><dt>**Contabilità Emolumenti**</dt><dt>Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = scrittura analitica</dd><dd>**1** = scrittura sintetica</dd></dl> <dl><dt>**<a name="gerarchiaDitte"></a>Gerarchia schemi bilancio**</dt><dt>Questo parametro può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**0 = Figlio**  
Ditta da assumere per la rilevazione dei dati</dd><dd class="item">**1 = Padre livello 1**  
Ditta che deve esistere solo come Anagrafica e che racchiude le Ditte di livello 0</dd><dd>**2 = Padre livello 2**   
Ditta che deve esistere solo come Anagrafica e che racchiude le Ditte di livello 1</dd></dl><dl><dt>Più precisamente, la **Ditta di livello 2** racchiude più raggruppamenti di **livello 1**, i quali, a loro volta, racchiudono una o più **Ditte di livello 0**. Questa struttura permette di ottenere:</dt><dd>- uno Schema di Bilancio per la sola Ditta di livello 0</dd><dd>- uno Schema di Bilancio per una Ditta di livello 1, con il totale delle Ditte di livello 0 ad essa associate</dd><dd>- uno Schema di Bilancio per una Ditta di livello 2, con il totale delle Ditte di livello 0, incluse nelle Ditte di livello 1 associate alla Ditta di livello 2</dd></dl></div><p class="callout info">La funzione che permette di definire uno<span class="index"> [Schema di Bilancio Riclassificato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020010115010000/1?old=E20%2F01011501.htm)</span> è presente nel modulo <span class="mod20">Amministrazione</span>.</p>

Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsantePenna.jpg) in corrispondenza del nuovo campo, si accede alla manutenzione della relazione con la Ditta di livello superiore:

<div class="div1" id="bkmrk--6"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/010109040402.gif)</center></div>Nella parte superiore della *window* sono visualizzate tutte le Ditte di livello superiore rispetto a quello della Ditta in esame: così ad esempio, accedendo con una Ditta di livello 0, si otterrà l'elenco delle Ditte di livello 1.

Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsantePenna.jpg) si assume la Ditta come Ditta di livello superiore oppure la si imposta; mentre cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteCestino.jpg) si cancella la relazione. Infine, cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteAlbero.jpg), si ottiene la visualizzazione dell'albero con le relazioni della Ditta padre e delle Ditte figlie (parte destra della  *window*).

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-cig-un-valo"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/010109040403.gif)</center><dl><dt>**<a name="gestioneCIG"></a>Gestione CIG**</dt><dt>Un valore maggiore di 0 *(zero)* serve ad abilitare la Gestione delle Gare/CIG, ai fini del Ciclo Attivo/Passivo o di entrambe le gestioni.</dt><dt>Sono infatti previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = abilita la Gestione Gare ai fini del Ciclo Passivo</dd><dd class="item">**2** = abilita la Gestione Gare ai fini del Ciclo Attivo</dd><dd>**3** = abilita la Gestione Gare in entrambi i moduli</dd></dl></div><p class="callout info">Se l'indicatore è impostato a 0 *(zero)*, la Gestione CIG <span class="index">Non</span> sarà attivata.</p>

Ai fini della <span class="index">Fatturazione Elettronica PA</span>, è indispensabile che quest'indicatore sia valorizzato a **2**: questo valore garantisce che, nella Fattura Elettronica PA, sia riportato anche il codice della Gara a cui essa si riferisce.

<div class="div1" id="bkmrk-periodo-competenza-r"><dl><dt>**<a name="periodoCompRR"></a>Periodo Competenza Ratei e Risconti**</dt><dt>Parametro per la gestione del Periodo di Competenza dei Ratei e Risconti, nelle funzioni d'immissione <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> e <span class="index">[Ciclo Passivo Integrato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2025020305000000/1?old=E25%2F020305.htm)</span>.</dt><dt>Può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**0 - Libero**  
In Prima Nota, il periodo di competenza sarà proposto in automatico, solo se s'imposta il tasto **F3** sul campo Importo/Imponibile.   
Nel Ciclo Passivo Integrato, bisognerà spostarsi con il cursore sul campo Convalida al piede.</dd><dd class="item">**1 - Richiesto**  
In Prima Nota, i campi per l'inserimento del periodo di competenza saranno proposti in automatico.   
Nel Ciclo Passivo Integrato, se tutti i periodi di competenza sono a zero, il cursore si posizionerà sulla manutenzione della prima riga, altrimenti sulla Convalida al piede.</dd><dd>**2 - Obbligatorio**  
Come il valore 1, solo che in questo caso l'inserimento del periodo di competenza è obbligatorio. Per impostare a zero il periodo di competenza, occorrerà forzare il valore con F3, sia sulla data d'inizio che su quella di fine.</dd></dl></div>**<a name="scrittCont_liquidazIVA"></a>Scritture contabili Liquidazione IVA**  
Se questo *check-box* è attivo, in fase di <span class="index"> [Liquidazione IVA periodica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020031501030000/1?old=E20%2F03150103.htm)</span>, sia per singola Ditta che di Gruppo, il programma provvederà ad eseguire in automatico le relative scritture contabili. Ovviamente, è possibile attivare o disattivare le scritture contabili anche in fase di Liquidazione IVA.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>#### Gestione IVA di Gruppo

I campi presenti in questa sezione devono essere impostati sulle Ditte che adottano il regime fiscale dell'IVA di Gruppo: consultare la [ relativa dispensa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/l1-dispense-del-gestionale/page/l11-3-iva-di-gruppo) per eventuali approfondimenti.

**IVA di Gruppo**  
Specificare se la Ditta in esame è la Controllante (valore **1**) oppure la Controllata (valore **2**); cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg) si ottiene l'elenco delle Ditte controllate.

**Ditta controllante**  
Se l'indicatore IVA di Gruppo è **2**, quindi la Ditta è una controllata, in questo campo è richiesto di specificare la Ditta controllante.

**Inizio controllo - Mese**  
È valorizzato automaticamente ad **1**.

**Inizio controllo - Anno**  
Impostare l'Anno d'inizio del controllo, sia per la Ditta controllante che per tutte le controllate.

**Ultimo controllo - Mese**  
Impostare il Mese dell'ultimo controllo gestito oppure il valore **12** per indicare tutto l'anno.

**Ultimo controllo - Anno**  
Impostare l'Anno dell'ultimo controllo gestito oppure 9999 se la scadenza non è nota.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div><p class="callout info">I campi della sezione <span class="index">Gestione IVA di Gruppo</span> possono essere modificati solo dal modulo <span class="mod20">Amministrazione</span>, mentre dagli altri moduli possono essere solo visualizzati.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>#### Archiviazione Documentale

<div class="div1" id="bkmrk-gestore-primario-per"><dl><dt>**<a name="gestorePrimario"></a>Gestore primario**</dt><dt>Per le Ditte su cui è attiva la Gestione DMI, l'impostazione di quest'indicatore è obbligatoria perché serve ad individuare il Gestore primario nei <span class="index"> [Parametri ARXIVAR](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000311020200000/1?old=EE0%2F03110202.htm)</span> o <span class="index"> [CREDEMTEL](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000311021000000/1?old=EE0%2F03110210.htm)</span> e sulle <span class="index"> [Classi documentali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000311022100000/1?old=EE0%2F03110221.htm)</span>.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">**2** = ARXivar</dd><dd class="item">**3** = IXCE</dd><dd class="item">**A** = Credemtel</dd><dt class="item">In seguito all'eventuale modifica del Gestore primario, saranno automaticamente adeguati i Parametri sulla Ditta (da primari a secondari e viceversa).</dt><dt>In caso di gestione mista, ossia quando la Ditta si avvale di due Gestori diversi, uno per l'archiviazione documentale e l'altro per la conservazione elettronica dei documenti, il Gestore primario è il provider che si occupa dell'archiviazione documentale.</dt></dl></div>#### Gestione Finanziaria

**<a name="n_giorni%20esposizione%20cambiaria%20clienti"></a>Numero Giorni Esposizione Cambiaria Clienti**  
La Partita Cliente, seppur saldata con un Titolo *(accettazione, cessione, tratta, ricevuta bancaria, RID e cessione credito)*, resterà in Esposizione Cambiaria, oltre la Data di Scadenza, un numero di Giorni corrispondente al valore impostato in questo campo.

**<a name="n_giorni%20esposizione%20cambiaria%20fornitori"></a>Numero Giorni Esposizione Cambiaria Fornitori**  
La Partita Fornitore, seppur saldata con un Titolo, resterà in Esposizione Cambiaria, oltre la Data di Scadenza, un numero di Giorni corrispondente al valore impostato in questo campo.

**<a name="Saldoconto%20fatture%20dal"></a>Saldaconto Fatture dal**  
Indicare il numero di mesi antecedenti alla data del sistema, a partire dai quali attivare la ricerca e la visualizzazione delle Partite Scadute da Saldare, nella funzione Saldaconto della <span class="index">[Prima Nota Cassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021020101010000/1?old=E21%2F02010101.htm)</span>.

**<a name="Tasso%20Interessi%20a%20Credito"></a>% Interessi attivi**  
Impostare il tasso d'interesse da applicare alle Partite dei Clienti scadute e non ancora saldate.  
Il tasso d'interesse sarà proposto in automatico nelle funzioni che lo richiedano *(ad esempio Interrogazione e Stampa Partite Scoperte)*.

**<a name="Tasso%20Interessi%20a%20Debito"></a>% Interessi passivi**  
Impostare il tasso d'interesse da applicare alle Partite dei Fornitori scadute e non ancora saldate.  
Il tasso d'interesse sarà proposto in automatico nelle funzioni che lo richiedano *(ad esempio Interrogazione e Stampa Partite Scoperte)*.

**<a name="Numero%20Giorni%20Intervallo%20Scadenze"></a>Numero Giorni Intervallo Scadenze**  
Indicare il numero di giorni da cui è composto l'intervallo temporale, utile per la classificazione delle Partite Scoperte nelle funzioni di Interrogazione e Stampa.   
Impostando 0  *(zero)*, è assunto in automatico l'intervallo di 30 giorni.

**Partite Scoperte in Esposizione Cambiaria**  
Nelle funzioni d'Interrogazione e Stampa, il valore di quest'indicatore regola la visualizzazione delle Partite Scoperte e delle Partite Pareggiate da titoli cambiari, ma ancora totalizzate in Esposizione Cambiaria.  
Se impostato ad **1**, le Partite Scoperte e Pareggiate saranno evidenziate, solo impostando il tasto funzione **F3**.  
Lasciando a 0 *(zero)* invece, le Partite Scoperte e Pareggiate saranno sempre visualizzate.

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-cessione-cr"><dl><dt><a name="cessioneCrediti"></a>**Gestione Cessione Crediti**</dt><dt>Quest'indicatore è rilevante ai fini della gestione <span class="index"> [Cessione Crediti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021020200000000/1?old=E21%2F020200.htm)</span> e può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = **No**  
indica che la Cessione Crediti <span class="index">Non</span> è attiva</dd><dd class="item">**1** = **Sì, partite aperte**  
indica che la Cessione Crediti interessa solo le partite attive</dd><dd>**2** = **Sì, chiuse in accertamento**  
indica che la Cessione Crediti interessa le partite aperte e/o chiuse con movimenti da accertare</dd></dl></div><p class="callout info">Il valore **2** comporta che, in seguito all'operazione di cessione, il movimento d'incasso sulla partita sarà trasferito dal Conto ordinario a quello Cliente C/Cessione; la funzione di <span class="index">[Export](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021020202000000/1?old=E21%2F020202.htm)</span> si comporterà di conseguenza, considerando anche le partite cedute e pareggiate con movimenti da accertare.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-distinte-disposizion"><dl><dt>**Distinte Disposizioni di Pagamento**</dt><dt>In fase di generazione del flusso CBI per le disposizioni di pagamento, la stampa della distinta definitiva può essere eseguita riassegnando ad essa un nuovo numero oppure lasciando invariato quello esistente.</dt><dt>La scelta tra le due alternative dipende dal valore di quest'indicatore:</dt><dd class="item_primo">0 = per lasciare lo stesso numero</dd><dd>**1** = per riassegnare un nuovo numero</dd></dl><dl><dt>**<a name="incassoEsattori"></a>Incasso da Esattori**</dt><dt>Può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = **imposta Data Operazione**  
la funzione di Gestione Incasso da Esattori <small>(2.3 - 2 - 2)</small> richiederà l'impostazione della Data Operazione</dd><dd>**1** = **assume Data Operazione Flusso**  
la funzione di Gestione Incasso da Esattori assumerà la Data Operazione indicata nel flusso</dd></dl><dl><dt>**<a name="IncPagFil"></a>Inc./Pag. su Filiale div.**</dt><dt>Quest'indicatore permette di gestire direttamente sulla Partita la Filiale, eventualmente diversa da quella impostata in <span class="index">[PrimaNotaCassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021020101010000/1?old=E21%2F02010101.htm)</span> della <span class="mod21">Gestione Finanza</span>.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = **Nessun controllo**  
nel Saldaconto saranno proposte *tutte* le Partite, a prescindere dalla Filiale impostata in Prima Nota Cassa e, per le Partite selezionate, gli Incassi/Pagamenti saranno registrati sulla Filiale definita in Prima Nota Cassa</dd><dd class="item">**1** = **Filtra**  
nel Saldaconto saranno proposte solo le Partite con Filiale uguale a quella impostata in Prima Nota Cassa</dd><dd>**2** = **con Forzatura**  
nel Saldaconto saranno proposte *tutte* le Partite, a prescindere dalla Filiale impostata in Prima Nota Cassa e, per ogni Partita selezionata, il programma confronterà la Filiale della Partita con quella impostata in Prima Nota Cassa: se diversa, l'Utente sarà avvisato con un messaggio attenzionale e potrà forzare con il tasto **F3**. Se la Partita è stata già selezionata e forzata, <span class="index">Non </span> sarà richiesta un'ulteriore forzatura. In caso di selezione massiva delle Partite visualizzate nel Saldaconto, mediante attivazione dell'apposito *check-box*, il programma includerà solo quelle con Filiale uguale a quella della Prima Nota Cassa e quelle che, pur avendo Filiale diversa, risultano già forzate. Al contrario, disattivando il *check-box* per deselezionare tutte le Partite, l'eventuale forzatura già effettuata sarà annullata.</dd></dl></div>**<a name="%sogliaMinFido"></a>% Soglia Minima Fido**  
Impostando un valore maggiore di 0 *(zero)*, in fase d'immissione Ordini Documenti Vendita, sarà fornita apposita segnalazione qualora la capienza residua del Fido risulti *inferiore* all'importo della Soglia Minima, calcolato applicando questa percentuale al Fido massimo (impostato sull'Anagrafica Cliente).   
Lasciando a 0 *(zero)* l'indicatore, <span class="index">Non</span> sarà attivato alcun controllo.   
Nel caso il Cliente sia legato ad un Rapporto Contabile, il controllo sarà eseguito su questo.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>***Esempio:*** Supponiamo che il Cliente abbia una situazione di questo tipo

<div class="div1" id="bkmrk-%25-soglia-minima-fido-1">- % Soglia Minima Fido = 10
- Fido massimo = 10.000 euro
- Importo Soglia Minima Fido = 1.000 euro


<span class="normal">se la capienza residua del Fido è pari ad 800 euro, sarà fornita segnalazione; se invece è è ad esempio 1.200 euro, <span class="index">Non</span> sarà fornita segnalazione.</span></div><div class="div1" id="bkmrk--11"></div><span class="index" style="color: red;">Importante!</span> Ai fini del controllo sulla % Soglia Minima Fido, è indispensabile che sia **attivo il Controllo Solvibilità**.

<div class="div1" id="bkmrk-controllo-su-condizi"><dl><dt>**<a name="cntrCondPag"></a>Controllo su Condizione Pagamento**</dt><dt>Attivando quest'indicatore, in fase d'immissione Ordini e Documenti Vendita, saranno previsti dei controlli sulla Condizione di Pagamento, che potrebbero inibire l'inserimento stesso.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">**0 = No**  
<span class="index">Non</span> sarà effettuato alcun controllo</dd><dd class="item">**1 = Contanti**  
In presenza di partite scadute, se il Tipo Carta della Condizione di Pagamento è contanti, bancomat o carta di credito, sarà inibito l'inserimento dell'Ordine/Documento</dd><dd class="item">**2 = Diversa da Contanti**  
Sarà verificato che al Cliente risulti assegnato un Fido e che l'importo dello stesso sia maggiore di 0 *(zero)*; in caso di esito negativo del controllo, sarà inibito l'inserimento dell'Ordine/Documento. Questo valore può essere utile per controllare che <span class="index">Non</span> ci siano Clienti sprovvisti di Fido</dd><dd>**3 = Tutti**  
I controlli saranno eseguiti su tutte le Condizioni di Pagamento, contanti e non</dd></dl><dl><dt>I controlli sulla % Soglia Minima Fido e sulla Condizione di Pagamento sono stati implementati nelle seguenti funzioni:</dt></dl>- Immissione Ordini Clienti <small>(27 - 2.1 - 3 - 2)</small>
- Immissione Documenti Consegna <small>(27 - 2.3 - 2 - 2)</small>
- Immissione Ordini Clienti <small>(29 - 2.1 - 3 - 2)</small>
- Immissione Ordini Clienti <small>(B3107 - 2.1 - 3 - 2)</small>
- Immissione Documenti Consegna <small>(B3107 - 2.3 - 2 - 2)</small>
- Immissione Documenti Vendita al Banco <small>(B3107 - 2.3 - 2 - 2)</small>
- Immissione Ordini Clienti <small>(35 - 2.1 - 3 - 2)</small>
- Immissione Documenti Consegna <small>(35 - 2.3 - 2 - 1)</small>
- Generazione movimenti SICO IRONGAS <small>(35 - 1.16 - 26 - 2 - 1)</small>
- Generazione movimenti Vendita Diretta <small>(35 - 2.3 - 11 - 1)</small>
- Immissione Documenti Consegna <small>(B37 - 2.3 - 2 - 2)</small>
- Immissione Documenti di Ritiro <small>(B37 - 2.3 - 3 - 2)</small>
- Immissione Documenti Vendita <small>(E38 - 2.3 - 3 - 2)</small>

  <center>![Parametri Funzionali: 1° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/010109040401.gif)  
<span class="testoSmall">Parametri Funzionali: 1° videata</span></center><a name="altriParametri"></a>---

</div>### Parametri Funzionali: 2° Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/0101090404altriParametri.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div>#### Acquisti/Vendite/Logistica

I successivi Parametri sono utili all'attivazione di specifiche gestioni, nell'ambito dei Moduli preesistenti ed il loro controllo è affidato al Servizio Assistenza Genesys Software.

<a name="gestioneFiliale"></a>**Gestione Filiali**  
La Gestione Filiali si abilita inserendo il valore **1**.  
Se la Ditta intende gestire il [Passaggio Anno per Filiale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001250102000000/1?old=E20%2F01250102.htm), occorre valorizzare a **2** quest'indicatore.

<a name="gestioneDepositi"></a>**Gestione Depositi**  
La Gestione Depositi si abilita inserendo il valore **1**.

<div class="div1" id="bkmrk-tracciabilit%C3%A0-sono-p"><dl><dt><a name="tracciabilit%C3%A0"></a>**Tracciabilità**</dt><dt>Sono previsti due valori di attivazione:</dt><dd class="item_primo">**1** = Sì</dd><dd class="item">**2** = Tracciabilità alimentare</dd><dt>Il valore **2** attiva anche:</dt><dd class="item_primo">- la Gestione SSCC</dd><dd>- la Tracciabilità assistita da dispositivi mobile DSPm</dd></dl></div><p class="callout info">Lasciare a *spazio* per <span class="index">Non</span> gestire la Tracciabilità.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-automatizza"><dl><dt><a name="gestionePedane"></a>**Gestione Automatizzata Pedane**</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori di attivazione:</dt><dd class="item_primo">**1** = Sì</dd><dd class="item">**2** = Sì, solo Ciclo Passivo</dd><dd>**3** = Sì, solo Ciclo Attivo</dd></dl></div><p class="callout info">Lasciare a 0 *(zero)* per <span class="index">Non</span> attivare la Gestione Automatizzata Pedane.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div>**<a name="buonoPedane"></a>Stampa buono pedane**  
L'attivazione di questo *check-box* permette di stampare il buono pedane contestualmente all'emissione del Documento di Consegna.

**<a name="passaggio"></a>Passaggio Contabile**  
Nell'ambito del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>, la fase di <span class="index"> [Contabilizzazione Documenti Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027030404000000/1?old=E27%2F030404.htm)</span> può essere eseguita dal sistema in modalità *Standard* o *Analitica*: in quest'ultimo caso, valorizzare ad **1** l'indicatore.

**<a name="sezionale"></a>**Sezionale I.V.A.****  
L'attivazione di questo *flag* (valore **1**) è utile alle Ditte che gestiscono più Serie di Numerazione per i Documenti di Vendita, perchè comporta la stampa del Numero di Serie sul Registro IVA Unico.   
Diversamente, impostando a *spazio* l'indicatore, sono stampati Registri diversi per ogni Serie Numerazione.

<div class="div1" id="bkmrk-situazione-partite-l"><dl><dt>**Situazione Partite**</dt><dt>La stampa della Situazione Partite può essere generata con riferimento ai D.d.t., alle Fatture o ad entrambi i documenti.</dt><dt>A tal fine, l'indicatore può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = D.d.t.</dd><dd class="item">**2** = Fatture</dd><dd>**3** = D.d.t. + Fatture</dd></dl></div>**Impegno su Contratto**  
L'attivazione di questo *flag* (valore **1**) comporta, in fase di emissione del Contratto, la generazione automatica dell'Impegno di Spesa e il conseguente controllo sul Budget.

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-economica-c"><dl><dt>**<a name="gestioneEconomica"></a>Gestione Economica Clienti/Fornitori**</dt><dt>L'attivazione di quest'indicatore abilita la Gestione Economica Clienti/Fornitori in modalità *base* o *completa*, a seconda del valore impostato:</dt><dd class="item_primo">**1** = gestione base</dd><dd class="item">**5** = gestione completa</dd><dt>A differenza della gestione base (valore **1**), la gestione completa (valore **5**) prevede il controllo delle Condizioni Commerciali legate alle Convenzioni e all'Assortimento degli Articoli.</dt></dl></div>**<a name="azAgroalimentare"></a>Azienda Agroalimentare**  
L'attivazione di questo *check-box* è richiesta solo alle Ditte, che operano nel settore Agroalimentare e serve ad abilitare la gestione degli Articoli deteriorabili, ai sensi dell'Art.62 co.1 del D.L. n.1/2012.

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div>#### Controllo di Gestione

<div class="div1" id="bkmrk-calcolo-disponibilit"><dl><dt>**Calcolo disponibilità**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore determina il calcolo della disponibilità a spendere:</dt></dl></div><div class="div1" id="bkmrk-spazio-%3D-la-disponib">***spazio*** = la disponibilità è calcolata defalcando dal budget iniziale i soli impegni di spesa</div><div class="div1" id="bkmrk-1-%3D-la-disponibilit%C3%A0"><dl>1 = la disponibilità è calcolata defalcando dal budget iniziale l'importo contabilizzato e gli impegni non ancora evasi</dl></div>**Impegno su Contratto**  
Impostando ad  **1** questo indicatore, in fase di emissione del Contratto, si attiverà la generazione dell'impegno di spesa e il relativo controllo sul budget.

<div class="div1" id="bkmrk-budget-investimenti-"><dl><dt>**Budget investimenti**</dt><dt>L'impostazione di questo indicatore è subordinata all'attivazione del Controllo di Gestione sulla Ditta.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Sì</dd><dt>Se l'indicatore è attivo, ai fini della Contabilità Analitica e del Controllo di Gestione, saranno gestiti:</dt></dl>- le Immobilizzazioni materiali e immateriali Tipo Gruppo 1 e Tipi Mastro 1 e 2
- i Conti finanziari con Tipo Gruppo 1 e Tipo Mastro 5

 <a name="gestionePlafond"></a></div>#### Gestione Plafond

I campi presenti in questa sezione sono utili solo ai fini della Gestione Plafond:

<div class="div1" id="bkmrk--15"></div>**Gestione plafond**  
Attivare questo *check-box* per gestire il plafond sulla Ditta.

**% di alert sconfinamento**  
Impostare la % di sconfinamento da gestire a livello di Ditta. Questa è assunta solo quando la % alert sul Cliente/Fornitore è a 0 *(zero)*.

**Codice IVA esenzione Clienti**  
Impostare il codice di esenzione IVA per i Clienti, valido a livello di Ditta. Questo è assunto solo quando il codice di esenzione IVA sul Cliente è impostato a 0 *(zero)*.

**Codice IVA esenzione Fornitori**  
Impostare il codice di esenzione IVA per i Fornitori, valido a livello di Ditta. Questo è assunto solo quando il codice di esenzione IVA sul Fornitore è impostato a 0 *(zero)*.

**Importo plafond**  
Indicare l'importo del plafond assegnato alla Ditta.

<div class="div1" id="bkmrk--16"></div><p class="callout info">I valori impostati a livello di Ditta sono assunti quando quelli nell'<span class="index">[Anagrafica Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010201010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm)</span> / <span class="index">[Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010202010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0013.htm)</span> sono a  0 (*zero*).</p>

<div class="div1" id="bkmrk--17"></div>#### Gestione Verticali

<div class="div1" id="bkmrk-calcolo-mdb-sono-pre"><dl><dt>**Calcolo MDB**</dt><dt>Sono previsti tre valori di attivazione:</dt><dd class="item_primo">**1** = abilita il calcolo in funzione dei *Vuoti*</dd><dd class="item">**2** = abilita il calcolo in funzione dei *Giorni*</dd><dd>**3** = ai fini del calcolo, considera sia i *Vuoti* che i *Giorni*</dd></dl></div><p class="callout info">Lasciare a *spazio* per <span class="index">Non</span> attivare il Calcolo MDB.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-caratterist"><dl><dt><a name="gestioneCaratteristiche"></a>**Gestione Caratteristiche**</dt><dt>Sono previsti due valori di attivazione:</dt><dd class="item_primo">**1** = Taglie</dd><dd>**2** = Taglie e Colore</dd></dl></div><p class="callout info">Lasciare a *spazio* per <span class="index">Non</span> attivare la Gestione Caratteristiche.</p>

**Sincronizzazione Sedi/Periferie**  
L'attivazione di quest'indicatore consente di esportare in periferia i movimenti di trasferimento, relativi ai Depositi registrati in Sede. I valori di attivazione previsti sono compresi tra **1** e **9**: i valori da **1** a **5** riguardano le Ditte, mentre quelli da  **5** a **9** si riferiscono agli Studi.

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-fotolaborat"><dl><dt><a name="fotolaboratorio"></a>**Gestione Fotolaboratorio**</dt><dt>Sono previsti due valori di attivazione:</dt><dd class="item_primo">**1** = Sì</dd><dd>**2** = Sì, Promozioni a Valore</dd></dl></div><p class="callout info">Lasciare a *spazio* per <span class="index">Non</span> attivare la Gestione Fotolaboratorio.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.9.0-dati-di"><dl><dt>**Gestione Conferimenti**</dt><dt>Il valore impostato determina la modalità di gestione dei Conferimenti.</dt><dt>Sono previsti due caratteri di attivazione:</dt><dd class="item_primo">**A** = per indicare le Aziende Cooperative di Tipo «A»</dd><dd>**B** = per indicare le Aziende Cooperative di Tipo «B»</dd></dl><center>![Parametri Funzionali: 2° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/010109040404.gif)  
<span class="testoSmall">Parametri Funzionali: 2° videata</span></center></div>

# 1.10 - Stampe Servizio Impostare

# 1.10.1 - Stampa Tabelle

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-perm"><dl><dt>Questa funzione permette di stampare le tabelle presenti nel modulo di <span class="mod20"> [Contabilità Analitica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24000000000000000/1?old=E24%2FM240101.htm)</span>, le alternative di scelta sono le seguenti:</dt><dd style="margin-bottom: 5px; margin-top: 5px;">**1.**Singole tabelle</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**2.**Tutte</dd><dd>**3.**Tutte per ditta</dd></dl></div>---

La prima opzione consente di eseguire la stampa di una specifica tabella selezionata dall'utente, direttamente dal menù di [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2401010000000000/1?old=E24%2Fcomn%2Fcomn0101.htm)

<div class="div1" id="bkmrk-solo-per-la-stampa-d"><dl><dt>Solo per la stampa delle [Causali Contabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010101030000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0003.htm), è prevista la selezione del tabulato e del grado di dettaglio.</dt><dt>Le opzioni previste sono:</dt><dd class="item_primo">**1** - Estesa</dd><dd>**2** - Ridotta</dd></dl><dl><dt>La stampa <span class="bold">estesa</span> riporta tutte le informazioni relative alle causali, mentre la stampa <span class="bold">ridotta</span> evidenzia le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">il codice e la descrizione della causale contabile e dell'eventuale causale rilanciata</dd><dd class="item">il tipo di documento e di file</dd><dd>l'eventuale codice dell'articolo impostato.</dd></dl></div>La seconda scelta invece, effettua la stampa delle tabelle comuni a tutte le ditte, escludendo quindi, le tabelle [Mastri](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010101060000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0004.htm), Centri di Costo/Ricavo e [Responsabili Spese/Ricavi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2401010502000000/1?old=E24%2F01010502.htm).

Con l'ultima alternativa infine, sono stampate tutte le tabelle specifiche di una ditta.

<div class="div1" id="bkmrk-1.-stampa-tabelle-qu"></div>

# 1.10.1 - Stampe Servizio Impostare: 1. Stampa Tabelle

<a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-eseg"><dl><dt>Questa funzione esegue la stampa delle tabelle presenti nel Modulo in oggetto.</dt><dt>Le modalità di stampa accessibili da menù sono le seguenti:</dt><dd class="item_primo10">**1** - [Singola Tabella](#01)</dd><dd class="item10">**2** - [Tutte le Tabelle](#02)</dd><dd>**3** - [Tutte le Tabelle per Ditta](#03)</dd></dl><a name="01"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 1 - Singola Tabella

<div class="div1" id="bkmrk-la-prima-scelta-cons"><dl><dt>La prima scelta consente la stampa di una specifica tabella selezionata dall'utente. Solo per la stampa delle [Causali Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-tabelle-generali-3-causali-magazzino), è prevista la selezione del tabulato e del grado di dettaglio.</dt><dt>Le opzioni previste sono:</dt><dd class="item_primo10">**1** - Estesa</dd><dd class="item10">**2** - Ridotta</dd><dd>**3** - Tabulato Raccordo Magazzino Fiscale.</dd></dl><dl><dt>La stampa **Estesa** riporta tutte le informazioni relative alle [Causali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101030000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0022.htm), mentre la stampa **Ridotta** evidenzia solo le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">- Codice e Descrizione della [Causale di Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26475#bkmrk-causale-magazzinoogn) e dell'eventuale [Causale Rilanciata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26475#bkmrk-causale-rilanciocodi)</dd><dd class="item_primo">- [Causale Trasporto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26475#bkmrk-causale-trasportoil-)</dd><dd class="item_primo">- [Tipo Documento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26475#bkmrk-tipo-documento-indiv) e [Tipo File](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26475#bkmrk-tipo-conto-gestisce-)</dd><dd class="item_primo">- [Codice Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26475#bkmrk-codice-articoloil-co) eventualmente impostato.</dd><dt>Questa stampa inoltre, indica se il prezzo è al lordo o al netto dell'I.V.A.</dt></dl></div>Il **Tabulato di Raccordo** infine, specifica per ogni Causale del Magazzino Fiscale, le varie [Causali di Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101030000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0022.htm) che in essa confluiscono.

<div class="div1" id="bkmrk--1"><a name="02"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 2 - Tutte le Tabelle

<div class="div1" id="bkmrk-la-seconda-scelta-co"><dl><dt></dt><dt>La seconda scelta comporta la stampa delle tabelle comuni a tutte le Ditte, ad esclusione quindi, delle seguenti entità:</dt><dd class="item_primo">[Gruppi/Sottogruppi Magazzino ](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010104010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0029.htm)</dd><dd class="item_primo">[Agenti ](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010211000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0015.htm)</dd><dd class="item_primo">[Gruppi fiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1028010102020000/1?old=E28%2F01010202.htm)</dd></dl><a name="03"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 3 - Tutte le Tabelle per Ditta

<div class="div1" id="bkmrk-con-l%27ultima-scelta-"><dl><dt>Con l'ultima scelta infine, è possibile stampare le tabelle specifiche di ciascuna Ditta, tra cui ad esempio:</dt><dd class="item_primo">[Zone](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010103030100000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0008.htm)</dd><dd>[Agenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010211000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0015.htm)</dd></dl></div>

# 1.10.2 - Conti Generali

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-la-stampa-dei-conti-"><dl><dt>La stampa dei Conti Generali prevede la possibilità di scegliere tra i seguenti ordinamenti:</dt><dd class="item_primo10">**1.** Ordine alfabetico</dd><dd class="item10">**2.** Ordine mastro</dd><dd>**3.** Ordine gruppo</dd></dl></div>---

### Modalità Operative

Indipendentemente dall'ordine di stampa selezionato, la maschera di accesso alla funzione è la medesima:

<div class="div1" id="bkmrk-selezioni-per-la-sta"><span style="font-family: arial; font-size: small;"> </span><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/bgdimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/bgdimage.png)

<span class="testoSmall">Selezioni per la Stampa dei Conti Generali.</span></center></div>**Anno**  
In automatico è proposto dal sistema il valore 0 (zero), che individua l'esercizio corrente.

**Ditta**  
Impostare il codice della ditta di riferimento.

**Conto da... a**  
Specificare l'intervallo di conti da interessare alla stampa.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Parametri Filtro

Digitando il tasto ***field back*** ![tasto field_back](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia_su_small.gif) in corrispondenza della **Convalida**, si accede ad una *window* per l'inserimento dei parametri filtro.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-conti-generali-la"><dl><dt>Per ciascun [Conto Generale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2220010203000000/1?old=E20%2F010203.htm) , sono riportati in stampa i seguenti dati:</dt></dl>- il codice e la descrizione
- lo stato del record
- la [classificazione Genesys](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2220010101050000/1?old=E20%2F01010105.htm)
- i rilanci alle relative poste del [Bilancio CEE](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2220040101040000/1?old=E20%2F04010104.htm).

</div>

# 1.10.3 - Voci Contabilità Analitica

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-per-la-stampa-delle-"><dl><dt>Per la stampa delle Voci di Contabilità Analitica, raggruppate per Centro di Costo/Ricavo, sono accessibili da menù i seguenti ordinamenti:</dt><dd class="item_primo">**1. Per centro - Ordine mastro**</dd><dd>**2. Per centro - Ordine alfabetico**</dd></dl></div>---

### Modalità operative

Per entrambi gli ordinamenti previsti, la videata d'impostazione parametri è la seguente:

<div class="div1" id="bkmrk-selezioni-per-la-sta"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/WBlimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/WBlimage.png)

<span class="testoSmall">Selezioni per la Stampa delle Voci Analitiche.</span></center></div>**Ditta**  
Impostare il codice della ditta di riferimento.

**Centro Costo/Ricavo inizio... fine**  
Selezionare il *range* di conti da interessare alla fase di stampa.

**Mastro**  
Se l'ordinamento selezionato è per tipo Mastro, in questo campo è possibile specificare il conto del Mastro d'interesse; il programma propone in automatico i conti Analitici d'inizio e fine agganciati al Mastro indicato.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Impostare 0 (zero) per estendere la selezione a tutti i Mastri.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-3.-voci-contabilit%C3%A0-"><dl><dt>Il report prodotto da questa scelta riporta, per ciascun centro di costo/ricavo, le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">- codice e descrizione della voce analitica</dd><dd class="item">- rilanci alle relative poste del [Bilancio CEE](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2420040101040000/1?old=E20%2F04010104.htm).</dd><dd>- conto di contabilità generale agganciato alla voce analitica.</dd></dl></div>

# 1.12 - Export Dati Servizio

# 1.12.1 - Export Dati Servizio: Tabelle

---

<div class="div1" id="bkmrk-1.-export-dati-servi">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/01120101.gif) <map name="mappa">  <area alt="Questa funzione esegue l'export dati dalla tabella Causali Contabili, generando un file in formato CSV/Dif." coords="77,19,215,34" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2401120101010000/1?old=E24%2F01120101.htm%2301" shape="rect"></area>  <area alt="Questa funzione genera un file in formato CSV/Dif, estraendo i dati dalla tabella Condizioni di Pagamento." coords="77,36,243,51" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2401120101020000/1?old=E24%2F01120101.htm%2302" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.12.1.1 - Export Dati Servizio: Tabelle

<div class="div1" id="bkmrk-"></div>### <a name="01"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/impostare.jpg)1. Export Tabelle: Causali Contabili

<div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-eseg"><dl><dt>Questa funzione esegue l'export dati dalla tabella [Causali Contabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010101030000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0003.htm), generando un file di output in formato ***CSV/Dif***.</dt><dt>I dati estratti coincidono con i valori impostati nei seguenti campi della causale:</dt></dl>- [ Codice](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2400000000000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0003.htm%23causale), [Descrizione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2400000000000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0003.htm%23descrizione) e [Tipo Causale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2400000000000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0003.htm%23tipo)
- Descrizione Operazione
- [Fase Impiego](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2400000000000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0003.htm%23impiego)
- [Tipo Movimento Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2400000000000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0003.htm%23tipo_movimento)
- [Tipo Operazione Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2400000000000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0003.htm%23tipo_operazione)
- [Tipo Accertamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2400000000000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0003.htm%23tipo_accertamento) per Dare e Avere
- [Rilancio Causali 1 e 2](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2400000000000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0003.htm%23rilancio) e [Rilancio Causale I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2400000000000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0003.htm%23rilancio_iva)
- [Tipo File](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2400000000000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0003.htm%23tipo_file)
- [Codice Mastro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2400000000000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0003.htm%23mastro)
- [Indicatore Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2400000000000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0003.htm%23ps)
- [Partitario](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2400000000000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0003.htm%23partitario)
- [Giornale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2400000000000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0003.htm%23giornale)
- [Gestione I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2400000000000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0003.htm%23gestione_iva)
- [Gestione Beni Strumentali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2400000000000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0003.htm%23gestione_cespiti)
- [Compensi a Terzi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2400000000000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0003.htm%23compensi).

---

</div>### <a name="02"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/impostare.jpg) 2. Export Tabelle: Condizioni Pagamento

<div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-eseg-1"><dl><dt>Questa funzione esegue la generazione di un file in formato ***CSV/Dif***, estraendo i dati dalla tabella [Condizioni di Pagamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010101010000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0001.htm).</dt><dt>Il file generato dalla procedura di export fornisce in output le seguenti informazioni:</dt></dl>- [ Codice](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2400000000000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0001.htm%23pagamento) e [Descrizione Pagamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2400000000000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0001.htm%23pagamento)
- [Decorrenza](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2400000000000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0001.htm%23decorrenza)
- [Tipo frazionamento I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2400000000000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0001.htm%23frazionamento)
- [Codice Addebito Spese](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2400000000000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0001.htm%23spese) (rilancio alla voce complementare)
- [Importo Minimo Tratte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2400000000000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0001.htm%23imp_minimo)
- [Valuta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2400000000000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0001.htm%23valuta)
- [Codice Pagamento Alternativo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2400000000000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0001.htm%23pagamento_alternativo).

</div>

# 1.12.2 - Export Dati Servizio: 2. Ditta

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Mediante questa funzione, è possibile esportare i [dati anagrafici](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010109010000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0009.htm) di una o più ditte gestite dal sistema, generando in output un file in formato ***word-processor***.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Modalità Operative

In fase di accesso alla funzione, è possibile richiedere l'attivazione automatica di tutte le righe previste, selezionando la relativa *check-box* nella parte superiore della videata. A questo punto quindi, è sufficiente procedere a deselezionare gli eventuali campi non richiesti, disabilitando la corrispondente *box* posta a destra.

Procedimento contrario invece, se non si richiede la preventiva attivazione delle righe, lasciando in bianco la relativa casella: in questo caso infatti, è necessario procedere alla selezione dinamica dei campi da esportare, abilitando la *check-box* corrispondente a ciascuna riga.

<p class="callout info">Per alcuni dei campi attivi, è richiesta l'impostazione del *range* di interesse: i parametri di inizio e fine possono anche coincidere, ma non è possibile indicare un valore finale maggiore di quello iniziale.</p>

Effettuate le possibili selezioni, apparirà il messaggio **«Elaborazione in corso!!!»** e il programma procederà all'export dei dati, in base alle specifiche indicate dall'utente.

La videata di selezione per la funzione di export dati è la seguente:

<div class="div1" id="bkmrk-export-dati-servizio"></div><center id="bkmrk-videata-di-selezione">[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/vIkimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/vIkimage.png)

<span class="testoSmall">Videata di selezione per l'Export dei Dati Ditta.</span></center>

# 1.12.3 - Export Dati Servizio: 3. Conti Generali

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-rend"><dl><dt>Questa funzione rende accessibile la procedura di export dati per i conti generali, con riferimento ai quali sono previsti due diversi ordinamenti:</dt><dd class="item_primo">**1 - Ordine alfabetico**</dd><dd class="item">**2 - Ordine conto**</dd><dt>Un'ulteriore selezione poi, consente di scegliere se generare il file di output in formato ***Word*** o ***CSV/Dif***.</dt></dl></div>---

### Modalità Operative

In fase di accesso alla funzione, è possibile richiedere l'attivazione automatica di tutte le righe previste, selezionando la relativa *check-box* nella parte superiore della videata. A questo punto quindi, è sufficiente procedere a deselezionare gli eventuali campi non richiesti, disabilitando la corrispondente *box* posta a destra.

Procedimento contrario invece, se non si richiede la preventiva attivazione delle righe, lasciando in bianco la relativa casella: in questo caso infatti, è necessario procedere alla selezione dinamica dei campi da esportare, abilitando la *check-box* corrispondente a ciascuna riga.

<p class="callout info">Per alcuni dei campi attivi, è richiesta l'impostazione del *range* di interesse: i parametri di inizio e fine possono anche coincidere, ma non è possibile indicare un valore finale maggiore di quello iniziale.</p>

Effettuate le possibili selezioni, apparirà il messaggio **«Elaborazione in corso!!!»** e il programma procederà all'export dei dati, in base alle specifiche indicate dall'utente.

La videata di selezione per la funzione di export dati è la seguente:

<div class="div1" id="bkmrk-export-dati-servizio"></div><center id="bkmrk-videata-di-selezione">[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/OZkimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/OZkimage.png)

<span class="testoSmall">Videata di selezione per l'Export dei Conti Generali.</span></center>

# 1.16 - Manutenzione e Assestamento Archivi

# 1.16.1 - Servizi Manutenzione Movimenti

---

<div class="div1" id="bkmrk-10.-servizi-manutenz">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/01161001.gif) <map name="mappa">  <area alt="Questa funzione è prevista per quelle aziende che abilitano la gestione della Contabilità Analitica ad attività già avviata." coords="90,23,271,38" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2401161005050000/1?old=E24%2F01161005.htm%2305" shape="rect"></area>  <area alt="Questa funzione esegue la cancellazione dei movimenti relativi al budget e l'aggiornamento dei progressivi sui conti." coords="90,40,332,56" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2401161005110000/1?old=E24%2F01161005.htm%2311" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.16.1.10 - Servizi Manutenzione Voci

<div class="div1" id="bkmrk-"></div>### <a name="01"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/impostare.jpg) 1. Modifica Codice Voce Contabilità Analitica

La funzione di Modifica Codice Voce, nell'ambito della <span class="mod24">[ Contabilità Analitica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24000000000000000/1?old=E24%2FM240101.htm)</span>, consiste essenzialmente nella variazione del Codice Analitico e del Mastro.

<div class="div1" id="bkmrk-per-quanto-riguarda-"><dl><dt>Per quanto riguarda il Centro di Costo/Ricavo, l'utente può procedere in uno dei seguenti modi:</dt></dl>- digitando il tasto **F3** dopo l'impostazione del **conto di destinazione**, varierà anche il Centro di Costo/Ricavo
- digitando il tasto **F3** dopo l'impostazione del **conto di partenza** invece, la voce sarà modificata indipendentemente dal Centro di Costo/Ricavo.

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</div>### <a name="02"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/impostare.jpg) 3. Duplica Centri di Costo/Ricavo

Mediante questa funzione di servizio, l'utente ha la possibilità di duplicare uno o più conti analitici, da un Centro di Costo/Ricavo denominato *origine*, ad uno o più Centri di Costo differenti.

Nella videata di selezione, è richiesta l'impostazione del Centro di Origine, del *range* di Conti da interessare all'elaborazione e dei Centri di Costo/Ricavo su cui eseguire la duplica.

<div class="div1" id="bkmrk-selezioni-per-la-dup"><center>![Selezioni per la Duplica Centri di Costo/Ricavo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/0116010101.gif)  
<span class="testoSmall">Selezioni per la Duplica Centri di Costo/Ricavo.</span></center></div>

# 1.16.10 - Servizi Manutenzione Movimenti

<div class="div1" id="bkmrk-"></div>### <a name="05"></a> ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/impostare.jpg) 5. Attiva Gestione Contabilità Analitica

Questa funzione è prevista per quelle aziende, che intendono abilitare la gestione della [<span class="mod24">Contabilità Analitica</span>](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24000000000000000/1?old=E24%2FM240101.htm) ad attività già avviata. L'utilità di questa procedura infatti, è quella di imputare tutti i movimenti economici preesistenti ad un Centro di Costo/Ricavo indicato dall'utente.

Con l'inserimento della **Ditta** e dell'**Anno contabile**, si accede alla videata d'impostazione dati, in cui è possibile specificare il *range* temporale per la selezione dei movimenti ed il codice del Centro di Costo/Ricavo cui imputare gli stessi. Con la convalida dei dati immessi, il programma procede alla fase di elaborazione e segnala a video il numero dei movimenti letti e il termine della procedura.

<div class="div1" id="bkmrk-attiva-gestione-co.a"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/Ittimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/Ittimage.png)

<span class="testoSmall">Attiva Gestione CO.AN.: videata di selezione.</span></center>---

</div>### <a name="11"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/impostare.jpg) 11. Cancellazione Movimenti Budget

Questa funzione esegue la cancellazione dei movimenti relativi al budget: impostati opportunamente i parametri di filtro, il programma procede all'eliminazione dei movimenti compresi nell'esercizio selezionato, nonchè all'aggiornamento dei progressivi budget presenti sui conti generali e analitici.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Non è possibile effettuare l'operazione di cancellazione movimenti, qualora l'utente abbia già eseguito la [stampa del budget](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2404040101000000/1?old=E24%2F04040101.htm) in modalità **definitiva**.</p>

La videata di selezione prevista per la funzione di Cancellazione Movimenti si configura a video nel seguente modo:

<div class="div1" id="bkmrk-5.-attiva-gestione-c"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/dykimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/dykimage.png)

<span class="testoSmall">Selezioni per la Cancellazione Movimenti Budget.</span></center></div>

# 1.2 - Anagrafica Soggetti e Piano dei Conti

# 1.2.1 - Clienti

---

![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/01020101.gif)

# 1.2.1.1 - Dati Anagrafici & Contabili

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.9.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.9.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>**Codice**  
È un Codice numerico di 9 cifre da impostare nel formato **AAAAAAAMM**, dove AAAAAAA è una una parte intera di 7 cifre che identifica l'*Analitico*, mentre MM è una parte decimale di 2 cifre che specifica il *Mastro*.

Per *Analitico* s'intende un progressivo che individua il Conto nell'ambito del *Mastro*. Dopo aver indicato il Mastro, l'Utente ha possibilità di assegnare al un qualsiasi Codice a sua scelta o di avvalersi dell'automatismo fornito dal programma, che attribuisce una numerazione progressiva ai Codici dei Conti agganciati al medesimo Mastro. Per avvalersi di questo automatismo, in fase d'inserimento, è sufficiente impostare 0 *(zero)* seguito dal Mastro, affinché il programma attribuisca all'Analitico un Codice progressivo.

<div class="div1" id="bkmrk--2">   </div>***Esempio***: il Codice Conto **1,08** (Analitico 1, Mastro 08) indica che si sta interessando il Conto **1** del Mastro **08**.  
Verificare che il Mastro utilizzato abbia **Tipo File: C - Clienti**.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Per ricercare un già esistente, impostare solo il **Mastro** seguito dal tasto **F6**, quindi digitare sul campo [Denominazione](#denominazione) il tasto funzionale apposito.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**Sviluppo**  
Identifica un Conto di Sviluppo nell'ambito del Mastro selezionato.  
Il Conto inserito erediterà la Classificazione dei Conti, associata al Mastro e allo Sviluppo specificati.

<div class="div1" id="bkmrk-stato-al-suo-valore-"><dl><dt>**<a name="stato_conto"></a>Stato**</dt><dt>Al suo valore è subordinato l'utilizzo del Conto in fase di registrazione documenti.</dt><dt>Lo Stato Conto può assumere i seguenti tre valori:</dt><dd class="item_primo10">**A - Attivo**  
Indica che il può essere interessato in tutte le operazioni contabili.</dd><dd class="item10">**C - Cessato**  
Indica che il Conto è in fase d'estinzione: questo si verifica quando, alla chiusura di tutte le partite, i rapporti tra Azienda e saranno interrotti.  
È uno stato propedeutico a quello di Disattivazione.  
</dd><dd>**D - Disattivo**  
Indica che il Conto non è più Attivo e pertanto, è inibita la possibilità di effettuare operazioni che lo interessino.</dd></dl><dl><dt>Qualora si modifichi lo Stato del Cliente, impostando il valore **C - Cessato** oppure  **D - Disattivo**, è possibile che si verifichino delle situazioni che occorre segnalare.</dt><dt>Più precisamente, in una delle seguenti ipotesi:</dt><dd class="item_primo">Saldo Cliente *diverso* da 0 (zero)</dd><dd class="item">Backlog Ordini *diverso* da 0 (zero)</dd><dd class="item">Forniture da fatturare *diverso* da 0 (zero)</dd><dd class="item">presenza di Conti Collegati</dd><dt class="item">la **Cessazione** di un Conto Cliente sarà possibile solo previa forzatura con il tasto  **F3**. Inoltre, la forzatura sarà memorizzata e potrà essere interrogata dalla funzione <span class="index">Log Forzature</span> <small>(E0 - 1.20 - 2 - 2 - 3)</small>.</dt><dt class="item">La **Disattivazione** di un Conto Cliente, invece, <span class="index">Non</span> sarà consentita in presenza di un Saldo Contabile *diverso* da 0  *(zero)* o Forniture da fatturare *diverso* da 0 *(zero)*.</dt></dl><dl><dt>**<a name="denominazione"></a>Denominazione**</dt><dt>Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, inserire Cognome e Nome del soggetto. Se trattasi di Società invece, impostare la Ragione Sociale/Denominazione.</dt><dt>È attiva la ricerca con i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F1** - ricerca per Denominazione/Ragione Sociale</dd><dd class="item">**F2** - ricerca per Partita IVA</dd><dd class="item">**F3** - ricerca per Alias</dd><dd class="item">**F4** - ricerca per Codice fiscale</dd></dl></div>L'accesso alla manutenzione/visualizzazione dei Dati Anagrafici è reso possibile mediante l'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) in alto a sinistra.

<div class="div1" id="bkmrk--5">---

</div>### Tasti Label

<div class="div1" id="bkmrk-l%27anagrafica-%C3%A8-dispo"><dl><dt>L'Anagrafica è disposta su più videate, ciascuna delle quali dedicata alla visualizzazione di specifiche categorie di dati.</dt><dt>Con l'intento di velocizzare il passaggio da una videata all'altra, sono stati predisposti i seguenti tasti *label*, da digitare in corrispondenza della Convalida:</dt><dd class="item_primo">1. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012anagrafica.jpg)](#d.anagrafici) Dati Anagrafici del Cliente</dd><dd class="item">2. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012datiCommli.jpg)](#d.comm.li) Dati relativi al Rapporto Commerciale</dd><dd class="item">3. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012datiFatt.jpg)](#datiFatturazione) Dati utili alla Fatturazione - <span class="index">  [Definizione Metodi di Distribuzione Documenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027000000000000/1?old=E27%2FMetodiDistribuzioneDocumenti.htm)</span></dd><dd class="item">4. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012datiFinanziari.jpg)](#dati_finanziari) Informazioni relative alla Situazione Finanziaria del Cliente</dd><dd class="item">5. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012contabile.jpg)](#dati_contabili) Dati Contabili del Cliente</dd><dd class="item">6. [](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20022001000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0016.htm)Per accedere all'<span class="index">[Inquiry Partitari Co.Ge.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20022001000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0016.htm)</span> da tutte le videate, tranne quella dei Dati Finanziari</dd><dd class="item">7. [](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021022003000000/1?old=E21%2F022003.htm)Per accedere all'<span class="index">[Inquiry Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021022003000000/1?old=E21%2F022003.htm)</span> dalla videata Dati Finanziari</dd></dl></div><span class="index" style="color: red;">Attenzione!</span> In fase d'Inserimento o Modifica di un , la pressione di un tasto *label* <span class="index">Non</span> conferma l'operazione.

<p class="callout info">Se si accede all'Anagrafica Cliente dal modulo <span class="modComn">Produzione &amp; Distribuzione Gas</span>, il tasto *label* <span class="index">Partitario</span> non è visibile e, di conseguenza, <span class="index">Non</span> è prevista la possibilità di accedere alla relativa funzione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--6"><a name="d.anagrafici"></a>---

</div>## Anagrafica - 1° Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012anagrafica.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-poich%C3%A8-le-generalit%C3%A0"><dl><dt class="item">Poichè le generalità del confluiscono nell'Anagrafica di Base, prima d'inserire un nuovo soggetto, verificare se l'Anagrafica è già presente in questo archivio perchè in questo caso è sufficiente richiamarla, senza procedere all'inserimento manuale dei dati.  
Sul campo **Denominazione** è attiva la ricerca con gli appositi [tasti funzionali](#denominazione).</dt></dl>  <center>![Clienti: Dati Anagrafici - 1° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/M001201.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: Dati Anagrafici - 1° videata</span></center> <a name="anagBase"></a></div>#### Anagrafica di Base

Nella videata dedicata all'Anagrafica di Base, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>**Tipo Soggetto**  
Impostare **S**, se trattasi di società, oppure **M** *(Maschio)* o **F** *(Femmina)*, se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale. Dipendentemente dal valore dell'indicatore Tipo Soggetto, il cursore si posiziona sul campo Ragione sociale oppure su Cognome e Nome.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**Ragione sociale/Denominazione**  
In fase d'inserimento di una Persona fisica, dopo aver impostato il Cognome e Nome negli appositi campi, il cursore si posiziona sulla Denominazione e ripropone i dati inseriti, con possibilità di modifica.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>**Alias**  
Se la Denominazione presenta simboli diversi dalle lettere dell'alfabeto *(ad esempio l'apostrofo)*, il programma provvede ad associare al un Alias, vale a dire una chiave di ricerca alternativa. L'attribuzione dell'Alias può essere effettuata anche manualmente dall'utente, secondo una sua logica.

***Esempio:*** TELEFONO potrebbe essere l'alias della società Telecom Italia S.P.A.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>#### Domicilio Fiscale

<div class="div1" id="bkmrk-con-riferimento-al-d"><dl><dt>Con riferimento al Domicilio Fiscale del , impostare i seguenti campi:</dt><dd>**Indirizzo**</dd><dd>Codice **Comune** e denominazione</dd><dd>**CAP** e **Provincia**</dd><dd>Sigla e Codice **Nazione**</dd></dl><dl><dt>In corrispondenza del campo **Comune**, sono attivi i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F6** - ricerca per Denominazione</dd><dd class="item">**F8** - ricerca per Codice</dd><dt>Se la selezione del codice Comune avviene mediante *find* (tasto **F6** o **F8**), sono proposti in automatico i dati relativi alla denominazione del Comune, al CAP e alla Provincia.</dt></dl></div>**Coordinate geografiche**  
In questi campi è possibile impostare le Coordinate geografiche del Domicilio Fiscale del : operativamente, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteBussola.jpg), è possibile accedere a Google Maps e reperire le Coordinate geografiche in base all'Indirizzo del Soggetto.

<p class="callout info">Per assegnare massivamente le Coordinate geografiche a tutti i Soggetti che ne sono sprovvisti, eseguire la funzione <span class="index">Assegna Coordinate Geografiche</span> del modulo <span class="modComn">Gestione Servizi</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div>#### Altri Dati

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div>**<a name="codiceIso"></a>Codice ISO**  
Nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**), sono disponibili tutti i codici ISO relativi ai Paesi Membri della Comunità Europea.  
Per l'Italia il codice ISO corrisponde alla sigla **IT**.

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div>**Partita I.V.A./Codice fiscale**  
Per entrambi i campi è previsto un controllo diretto ad accertare la validità del valore immesso: in caso di errore, il programma accetta il dato solo se forzato con il tasto **F3**.

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div>**Nascita/Costituzione**  
Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, impostare la data di Nascita del soggetto anagrafico; se Società invece, indicare la data di Costituzione della stessa.

<p class="callout info">La data di Nascita/Costituzione deve essere impostata nel formato **GGMMAAAA**.</p>

**Comune - Provincia**  
Indicare il Comune e la Provincia di Nascita *(se Persona fisica o Ditta individuale)* o Costituzione (se *Società)*.

<div class="div1" id="bkmrk--15"></div>#### Sede Legale/Residenza

<div class="div1" id="bkmrk-se-trattasi-di-perso"><dl><dt class="item">Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, in questa sezione è possibile inserire i dati relativi alla Residenza del soggetto anagrafico.</dt><dt class="item">Se Società invece, inserire i dati relativi alla Sede Legale.</dt><dt class="item">In entrambi i casi, i campi da valorizzare sono i seguenti:</dt><dd>**Indirizzo**</dd><dd>codice **Comune** e denominazione</dd><dd>**CAP** e **Provincia**</dd></dl><dl><dt>In corrispondenza del campo **Comune**, sono attivi i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F6** - ricerca per Denominazione</dd><dd class="item">**F8** - ricerca per Codice</dd><dt>Se la selezione del codice Comune avviene mediante *find* (tasto **F6** o **F8**), sono proposti in automatico i dati relativi alla denominazione del Comune, al CAP e alla Provincia.</dt></dl>  <center>![Clienti: Anagrafica di Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/M00120101.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: Anagrafica di Base</span></center></div>Convalidati i dati relativi all'Anagrafica di Base, si torna alla videata principale per l'impostazione dei Dati Caratteristici, utili all'applicativo per guidare l'esecuzione di varie funzioni.

<div class="div1" id="bkmrk--16"></div><a name="valuta"></a>**Codice Valuta**  
Impostare il codice della Valuta da utilizzare per l'emissione dei documenti intestati al .  
L'elenco dei valori impostabili è presente nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).

<div class="div1" id="bkmrk--17"></div>**<a name="storico_movimenti_contabili"></a>Storico Movimenti**  
Se è attivo il corrispondente [indicatore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FM0009.htm%23storico) nell'<span class="index">Anagrafica Ditta</span>, valorizzando ad **1** questo campo, si abilita la conservazione nel tempo dei movimenti relativi al .

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-e%2Fc-se-%C3%A8-at"><dl><dt><a name="E/C"></a>**Gestione E/C**</dt><dt>Se è attivo il corrispondente [indicatore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FM0009.htm%23E%2FC) nell'<span class="index">Anagrafica Ditta</span>, è possibile abilitare la Gestione Partite Scoperte per il selezionato, a condizione che il modulo <span class="mod21">gestione finanza</span> sia presente nella configurazione dell'applicativo.</dt><dt>L'indicatore Gestione E/C può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Sì</dd><dd>**2** = Sì, senza Situazione</dd></dl></div>**Data inserimento**  
Il programma imposta in automatico la data d'Inserimento del .

<div class="div1" id="bkmrk-flag-modifica-quest%27"><dl><dt>**<a name="flagModifica"></a>Flag Modifica**</dt><dt>Quest'indicatore mantiene la storia dei dati relativi al ed è aggiornato in automatico dal programma.</dt><dt>Può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = nuovo</dd><dd class="item">**2** = modificato</dd><dd class="item">**6** = nuovo ed esportato</dd><dd>**7** = esportato a seguito di una modifica</dd></dl></div>**<a name="dataModifica"></a>Data Modifica**  
Questo campo è aggiornato in automatico dal programma, che provvede ad inserirvi la data dell'ultima modifica apportata ai dati del .

<div class="div1" id="bkmrk--18"></div>**Data Disattivazione**  
La valorizzazione di questa data è effettuata in automatico dal programma, qualora l'Utente imposti come [Stato Conto](#stato_conto) il valore <span class="bold">D - Disattivato</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--19"></div>**<a name="codiceAssoggettamentoIVA"></a>Codice Assoggettamento I.V.A.**  
Per i esenti dall'assoggettamento IVA, inserire in questo campo il codice della tabella I.V.A. in cui risulta specificato il codice di esenzione.I valori ammessi per l'esenzione sono compresi tra **81** e **98**.  
In corrispondenza di questo campo è attivo il tasto **F8** per la ricerca del codice IVA.

<div class="div1" id="bkmrk-soggetto-i.v.a.-serv"><dl><dt><a name="allegato_IVA"></a><a name="soggetto_IVA"></a>**Soggetto I.V.A.**</dt><dt>Serve per classificare il ai fini IVA: l'elenco dei valori impostabili è presente nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).</dt><dt>Per identificare un estero, impostare:</dt><dd class="item_primo"> **2** = CEE</dd><dd class="item"> **3** = Extra CEE</dd><dd class="item"> **4** = Repubblica di San Marino</dd><dt>Altri valori da attenzionare sono:</dt><dd class="item_primo"> **9** = PA con IVA ad esigibilità sospesa</dd><dd class="item">**10** = PA soggetta a split payment</dd><dd>**11** = split payment</dd></dl></div>**<a name="contropartita_abituale"></a>Contropartita Abituale**  
Corrisponde al codice della tabella <span class="index">Conti Standard</span> associata al . La valorizzazione di questo codice attiva uno specifico automatismo, che consente di agganciare al , in fase di registrazione documenti, la Contropartita impostata in questo campo.

<p class="callout info">Se sulla Causale Contabile è specificato un Conto Standard, questo avrà priorità rispetto a quello impostato sull'Anagrafica .</p>

**Dipendenza/Divisione**  
Riporta la descrizione del conto Dipendenza/Divisione, che facilita la ricerca dei per i quali è gestito il Rapporto Contabile: il programma infatti, provvede a concatenarla alla Ragione Sociale del stesso, agevolandone così l'individuazione.

**Codice Filiale**  
L'opportuna valorizzazione di questo campo indica l'appartenenza del alla Filiale specificata, con conseguenti controlli sull'accessibilità al Conto e ai suoi movimenti.  
In particolare, tutti gli Utenti per i quali sono state previste delle limitazioni all'uso delle Filiali, ossia tutti quelli associati ad una Filiale con Codice superiore a **9**, potranno accedere al Conto, solo se la Filiale ad essi associata corrisponde a quella impostata sul .

<p class="callout info">Sugli Utenti con Codice Filiale da 0 *(zero)* a **9**, <span class="index">Non</span> è eseguito alcun controllo ed è consentito l'accesso a qualsiasi Conto.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-conto-contabile-indi"><dl><dt><a name="conto_contabile"></a>**Conto Contabile**</dt><dt class="item">Individua il Conto abilitato alla gestione del Rapporto Contabile: lo scopo è quello di gestire più posizioni Clienti Consegna, a fronte di un unico Cliente di Fatturazione, identificato appunto dal Conto Contabile.</dt><dt class="item">L'applicazione di questo Codice è nell'ambito del modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span> e comporta che:</dt></dl>- i **Documenti di Trasporto** siano emessi al Conto Contabile, perchè questo individua il Cliente di Fatturazione, ma abbiano come Destinatari i vari Conti Consegna associati al Conto Contabile
- le **Fatture di Vendita** siano intestate al Conto Contabile e, per ogni Bolla riepilogativa, sia specificato il Conto Consegna. Inoltre, le Partite Scoperte relative al Conto Consegna saranno evidenziate sulla posizione del Conto Contabile (Cliente di Fatturazione)

</div><p class="callout info">La manutenzione di questo campo è riservata ai soli utenti con *security class* inferiore a **5**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--20"> </div>#### Storicizzazione Conto Contabile ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg)

Un Conto Consegna potrebbe, a partire da una certa data, cambiare il Conto Contabile a cui è associato: in un'ipotesi di questo tipo, l'Utente avrebbe dovuto inserire una nuova Anagrafica ed agganciare ad essa il nuovo Conto Contabile oppure sostituire il vecchio con il nuovo, perdendo i riferimenti del Conto Contabile precedente.

Grazie alla funzionalità di Storicizzazione del Conto Contabile, ogni inconveniente è stato rimosso ed è possibile storicizzare il Conto Contabile ogniqualvolta dovesse cambiare, impostando, per ogni Codice, la data d'Inizio Validità (anche posteriore alla data attuale).In questo modo tutti i programmi interessati rileveranno il Conto Contabile attuale, grazie proprio alla data Validità.

<div class="div1" id="bkmrk-clienti%3A-window-stor"><center>![Clienti: window Storicizzazione Conto Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M00120104.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: *window* Storicizzazione Conto Contabile</span></center></div>L'assegnazione di un Conto Contabile ad un nuovo Conto Consegna è possibile solo dopo averlo convalidato, cliccando sull'apposito pulsante.È consentita la cancellazione di un Conto Contabile preesistente, mediante l'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteCestino.jpg), *solo* se la data d'Inizio Validità del rapporto è futura.

<div class="div1" id="bkmrk--21"> <a name="gerarchiaPremi"></a></div>Per le Ditte su cui è attiva la <span class="index">Gestione Premi</span>, in fase d'inserimento/modifica di un Conto Consegna, sarà segnalata la mancata indicazione della Gerarchia utile ai fini della Gestione Premi, nella *window* relativa al Conto Contabile. Per <span class="index">Non</span> impostare il campo **Gerarchia**, forzare con il tasto **F3**.

<div class="div1" id="bkmrk--22"></div><p class="callout info">Per individuare *tutti* i Conti Consegna sui quali <span class="index">Non</span> è stata impostata la Gerarchia, eseguire la funzione <span class="index">[Conti Consegnasenza Gerarchia](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010807200100/1?old=E27%2F0108072001.htm)</span>.</p>

####  <a name="ContiConsegna"></a> Visualizzazione Conti Consegna agganciati al Cliente ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-cliccando-sul-pulsan"><dl><dt class="item">Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg) in corrispondenza del campo **Conto Contabile**, si attiva un *data-grid* con l'elenco di tutti i **Conti Consegna** associati al in esame.</dt><dt>Si presti attenzione alle seguenti colonne - **NsCod**: è visualizzato il codice attribuito dal Rapporto Contabile al Conto Consegna
- **Rft**: se il *check-box* è attivo, significa che il Conto Consegna è autorizzato alla rifatturazione
- **Valido Dal**: è indicata la data d'Inizio Validità del Conto Consegna
- **Gerar.**: è indicato l'eventuale livello gerarchico

</dt></dl><center>![Data-Grid Conti Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M00120102.gif)  
<span class="testoSmall">*Data-Grid* Conti Consegna</span></center><dl><dt><a name="autoriz_rifatturazione"></a>**Autorizzato alla rifatturazione**</dt><dt class="item">L'attivazione di questo *check-box* è effettuata in automatico dal programma, relativamente ai Conti Consegna, ossia quei per i quali il Conto Contabile risulta valorizzato.Conseguentemente, occorre disattivare il *check-box*, per escludere *eventualmente* dalla Rifatturazione il Conto Consegna in esame.</dt><dt class="item">L'attivazione di questo *check-box* comporta l'inclusione del Conto Consegna nel Ciclo di Rifatturazione e nella Fatturazione per Conto Contabile.</dt><dt class="item">In caso contrario, il Conto Consegna sarà escluso dal Ciclo di Rifatturazione e i D.d.t. ad esso intestati saranno elaborati nel Ciclo di Fatturazione *standard*, comportando la generazione di Fatture distinte, comunque intestate al Conto Contabile.</dt></dl></div><p class="callout info">Questo *check-box* ha risolto l'esigenza di codificare, tra i Clienti di Spedizione, oltre ai Punti Vendita *standard*, anche i Punti di Consegna dei Multicedi, la cui movimentazione deve, per ovvie ragioni, essere esclusa dalla stampa Fattura per Conto Contabile e dal flusso di Rifatturazione.</p>

<a name="conto_rapporto"></a>**Altro Rapporto**  
Per i Clienti che assumono anche la posizione di Fornitori, impostare il corrispondente Conto Fornitore, per avere un riferimento utile su entrambe le posizioni contabili.

**<a name="nsCodForn"></a>Nostro Codice c/o Fornitore**  
Impostare il Codice attribuito al Conto Consegna oppure al Conto Contabile, nell'ambito della Contabilità del Fornitore: questo valore è utilizzato per la generazione del *file* di Rifatturazione.

<div class="div1" id="bkmrk-natura-conto-il-valo"><dl><dt>**<a name="natura%20conto"></a>Natura Conto**</dt><dt class="item">Il valore impostato in questo campo permette di distinguere se il Cliente codificato è un Conto Contabile, soggetto a Fatturazione standard o cumulativa, un Conto Consegna, soggetto o meno a Fatturazione, oppure un Conto Convenzionato, non soggetto a Fatturazione, ma utilizzato come Conto di servizio, ad esempio per la gestione economica del Cliente.</dt><dt class="item">Se il Cliente è un **Conto Contabile**, i valori impostabili sono: - **1 - Fatturazione Standard**  
    Ai fini della Fatturazione per Rapporto Contabile, l'elaborazione dei Conti ad esso agganciati è subordinata alla selezione del tipo emissione **7** - Rapporto Contabile per Cliente, comportando l'emissione di una Fattura riepilogativa per ogni Conto Consegna.   
    In questo caso, in fase di emissione delle Fatture, occorre indicare, in corrispondenza del campo Cliente nella videata d'impostazione parametri, i singoli Conti da fatturare.
- **2 - Fatturazione Cumulativa**  
    Ai fini della Fatturazione per Rapporto Contabile, l'elaborazione dei Conti ad esso agganciati è subordinata alla selezione del tipo emissione **4**, **5** o **6**, comportando l'emissione di un'unica Fattura cumulativa per tutti i Conti Consegna.   
    In questo caso, in fase di emissione delle Fatture, occorre indicare, in corrispondenza del campo Cliente nella videata d'impostazione parametri, semplicemente il mastro Clienti.

</dt><dt class="item">Se il Cliente è un **Conto Consegna**, invece, impostare: - **5 - Consegna**  
    Impostare questo valore se si tratta di un Conto di sola Consegna, non soggetto a Fatturazione.

</dt><dt class="item">Se il Cliente è un **Conto Convenzionato**, impostare **9 - Convenzione**</dt></dl></div>**e-mail**  
Il campo per l'inserimento dell'indirizzo e-mail può avere un'estensione massima di 64 caratteri.

<div class="div1" id="bkmrk--23"> </div>#### <a name="privacy"></a>Privacy

La sezione dedicata alla Privacy comprende i seguenti campi:

**Consenso comunicato il**  
Riporta la data in cui è stato stampato il Documento di consenso al trattamento dei dati personali (Informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003), con possibilità per l'Utente di modificarla.  
La stampa del Documento può essere eseguita in fase di manutenzione del Conto Cliente, cliccando semplicemente sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteStampa.jpg), oppure in fase di stampa dei Documenti di Consegna.  
La scelta tra la prima o la seconda alternativa dipende dal valore impostato nel campo **Gestione Privacy**, presente tra i <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904040000/1?old=0101090404.htm)</span>.

<p class="callout info">La stampa è eseguita sul dispositivo di output selezionato nella videata del menù principale.</p>

**Consenso restituito**  
Attivare contestualmente alla ricezione del consenso al trattamento dei dati, inoltrato dal Cliente.

<div class="div1" id="bkmrk--24"></div>**<a name="esclusoBlackList"></a>Escluso da black list**  
Questo parametro serve ad escludere un Cliente residente in un Paese a fiscalità privilegiata, dall'obbligo della Comunicazione dei Dati IVA, o perchè rientra nei parametri di esclusione, o perchè il Codice Nazione è 799 e il Paese specifico <span class="index">Non</span> rientra nella black list.

<div class="div1" id="bkmrk-comunicazione-dati-r"><dl><dt>**<a name="comunicazIVA"></a>Comunicazione Dati rilevanti IVA**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore determina l'inclusione o l'esclusione del Conto, ai fini della Comunicazione IVA.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dt class="item_primo">0 = il Conto è escluso</dt><dt class="item">**1** = il Conto gestisce prevalentemente importi non frazionati</dt><dt class="item">**2** = il Conto gestisce prevalentemente importi frazionati</dt><dt>**3** = il Conto gestisce prevalentemente corrispettivi periodici</dt></dl> <a name="storicoEntita"></a></div>#### Storico Entità ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/storico.jpg)

Cliccando sull'apposito tasto, si accede alla *window* dedicata allo Storico Entità, la cui gestione permette di tracciare le modifiche apportate ad alcuni campi sensibili dell'Anagrafica .I campi storicizzati sono elencati nel *data-grid* di sinistra: è evidenziata a sfondo *giallo* l'entità oggetto dell'ultima modifica o, di *default*, lo Stato Conto.

<div class="div1" id="bkmrk-per-selezionare-il-c"><dl><dt>Per selezionare il campo da interrogare, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteRefresh.jpg) corrispondente oppure valorizzare l'indicatore **Entità**, impostando:</dt><dd class="item_primo">**S** per lo Stato Conto</dd><dd class="item">**C** per la Condizione di Pagamento</dd><dd class="item">**N** per la Condizione di Pagamento Nota Credito</dd><dd class="item">**T** per la Tabella Sconti</dd><dd class="item">**B** per la Nostra Banca d'appoggio</dd><dt>La 1° colonna, ossia quella contenente l'icona ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteRefresh.jpg), se evidenziata a sfondo *verde*, indica che l'entità è stata interrogata, mentre la 2° colonna, ossia quella contenente la sigla dell'entità, se a sfondo *verde*, indica che a quell'entità sono state apportate delle modifiche.</dt></dl><dl><dt>Selezionato il campo, nel *data-grid* di destra si ottiene l'elenco delle modifiche apportate ad esso, con le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">- Data e Ora di modifica</dd><dd class="item">- Codice dell'Operatore che l'ha eseguita</dd><dd class="item">- Codice e Descrizione del Tipo di modifica</dd><dd class="item">- Valore precedente alla modifica</dd><dd>- eventuali Note</dd></dl>L'inserimento/modifica delle Note è possibile cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) corrispondente alla riga d'interesse.Dopo aver convalidato eventuali annotazioni, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteExit.jpg) per uscire dalla *window* e tornare alla videata principale.</div><div class="div1" id="bkmrk-clienti%3A-window-stor-1">  <center>![Clienti: window Storico Entità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/M00120103.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: *window* Storico Entità</span></center></div>#### <a name="collegati"></a> Collegati ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/collegati.jpg)

Cliccando sul tasto *label* <span class="index">Collegati</span>, è possibile collegare il Cliente ad altri Clienti, nell'ambito di un determinato Gruppo (nuovo o già esistente).   
Operativamente, cliccando sul tasto, si attiva la *window* per l'inserimento o la modifica del Gruppo Clienti Collegati, senza necessità di accedere alla Tabella procedurale <span class="index"> [**RC5**-GruppoClientiCollegati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101073600000/1?old=EE0%2F01010736.htm)</span>.

Il cursore si posiziona sul campo **Gruppo**: per codificare un nuovo Gruppo Clienti Collegati, cliccare sul pulsante d'inserimento ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteNuovo.jpg). Se invece il Gruppo è già stato inserito, questi saranno visualizzati nel *data-grid* a destra. Per attribuire al Cliente un Gruppo Clienti già esistente, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteV.jpg) in corrispondenza del Gruppo da attribuire oppure impostare il Codice nel campo Gruppo. Ad ogni cambio (pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteV.jpg)), il programma visualizza l'elenco dei Clienti facenti parte del Gruppo selezionato.   
Al termine dell'inserimento o della modfica, convalidare con l'apposito tasto ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteV.jpg) o con  **Accept**.

<div class="div1" id="bkmrk-clienti%3A-window-grup"><center>![Clienti: window Gruppo Clienti Collegati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M00120105.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: *window* Gruppo Clienti Collegati</span></center></div>Qualora si modifichi la **Categoria** o la **Condizione di pagamento abituale** su di un Cliente incluso in un Gruppo, il programma provvederà a segnalare con un messaggio attenzionale la presenza di Conti Collegati al Cliente stesso.

<div class="div1" id="bkmrk--25"></div><p class="callout info">Per operare contemporaneamente su più Clienti diversi, è prevista l'apposita funzione <span class="index"> [Collega Conti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020010201060000/1?old=E20%2F01020106.htm)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--26"><a name="d.comm.li"></a>---

</div>### Dati Commerciali - 2° videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012datiCommli.jpg)

Questa videata include le specifiche necessarie alla Fatturazione e la sua compilazione risulta funzionale, nell'ambito del modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.  
I primi campi da valorizzare sono i codici delle tabelle *(Modalità di Spedizione, Categoria, Zona, Agente...)* da agganciare al , per proporle in automatico in fase d'Immissione dei Documenti di Vendita .

<p class="callout info">Digitando il tasto funzione **F9** in corrispondenza dei singoli campi, si ha la possibilità d'inserire, modificare o interrogare i dati delle tabelle, in modo diretto ed immediato, senza abbandonare l'attività di manutenzione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-clienti%3A-dati-del-ra">  <center>![Clienti: Dati del Rapporto Commerciale - 2° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/M001202.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: Dati del Rapporto Commerciale - 2° videata</span></center></div>**Modalità Spedizione**  
Indicare la modalità di spedizione adottata dal , assumendola dall'apposita [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010101070000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0026.htm) del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--27"></div>**<a name="categoria"></a>Categoria**  
Impostare il codice della Categoria da attribuire al soggetto codificato, assumendolo dall'apposita [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010103010000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0007.htm) del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--28"> <a name="altri_dati"></a></div>**<a name="zona"></a>Zona**  
Indicare la Zona di riferimento del codificato, assumendola dall'apposita [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010103030100000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0008.htm) del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.  
Il campo è finalizzato alla gestione di dati statistici.

**<a name="cluster"></a>Cluster**  
La corretta valorizzazione di questo campo realizza l'aggancio tra il Cliente e la tabella <span class="index">[Cluster](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010103040000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0033.htm)</span> specificata.   
Cliccando in corrispondenza dell'apposito  *drill-down*  ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), è possibile visionare la configurazione del Cluster ed apportarvi eventuali modifiche.

<div class="div1" id="bkmrk--29"> <a name="altri_dati"></a></div>**<a name="agente"></a>Agente**  
L'impostazione di questo campo realizza l'aggancio tra il e l'Agente specificato.  
I dati sono assunti dalla rispettiva [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010211000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0015.htm).

**Provvigioni**  
Se impostato, questo codice sostituisce quello specificato sull'<span class="index">[Agente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0015.htm%23codice_provvigione)</span>.

<a name="sconto"></a>**Tabella Sconto**  
Inserire il codice della tabella <span class="index">[Sconti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010105010000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0035.htm)</span> da associare al .

<div class="div1" id="bkmrk--30"></div>**Percentuale Sconto**  
È possibile specificare una percentuale di Sconto fissa, da proporre in automatico in fase d'immissione Ordini e Documenti di Vendita intestati al Cliente. Questa percentuale va ad integrare quelle previste nella Tabella Sconti eventualmente associata al Cliente (quindi specificata nel campo precedente). Infatti, qualora in fase d'immissione Ordini/Documenti di Vendita, tutti i 5 Sconti siano diversi da 0 *(zero)*, questa percentuale sarà sommata alla quinta.

**Esempio 1**

<div class="div1" id="bkmrk-nell%27anagrafica-clie">- Nell'Anagrafica Cliente è impostata una Percentuale Sconto pari a **2,70%**
- Nella tabella Sconti agganciata al Cliente sono previste le seguenti percentuali: **1,10%** + **1,30%** + **1,40%**


</div>**Esempio 2**

<div class="div1" id="bkmrk-nell%27anagrafica-clie-1">- Nell'Anagrafica Cliente è impostata una Percentuale Sconto pari a **2,70%**
- Nella tabella Sconti agganciata al Cliente sono previste le seguenti percentuali: **3,10%** + **3,20%** + **3,30%** +  **3,40%** + **3,50%**


</div><p class="callout info"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(68, 68, 68);">Qualora in fase d'immissione Documenti di Vendita ci siano Listini o Promozioni in essere con Condizioni Nette o con determinate percentuali di Sconto, la percentuale impostata nell'Anagrafica Cliente non sarà applicata.</span></p>

Nel campo Percentuale Sconto è possibile inserire anche il segno: più precisamente, se è inserita una percentuale con **segno negativo**, questa sarà intesa come **maggiorazione** del Prezzo Lordo di Listino, anzichè come riduzione. Sono valide, anche in caso di percentuali negative, le regole previste per gli Sconti.

<div class="div1" id="bkmrk--31"></div><a name="listino"></a>**Listino Fatturazione**  
Indicare quale tra gli 8 Listini di Fatturazione, presenti nell'<span class="index">[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FE28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>, deve essere associato al .  
Ovviamente, può assumere solo valori compresi tra **1** e **8**.

<div class="div1" id="bkmrk--32"></div>**<a name="listinoPubblico"></a>Listino al Pubblico**  
Indicare quale tra gli 8 Listini al Pubblico, presenti nell'<span class="index">[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FE28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>, deve essere agganciato al .  
Ovviamente, può assumere solo valori compresi tra **1** e **8**.

<div class="div1" id="bkmrk--33"></div><p class="callout info">È gestito in fase d'<span class="index">Immissione Corrispettivi</span> dal modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-profilo-logistico-in"><dl><dt>**<a name="allestimento"></a>Profilo logistico**</dt><dt class="item">In generale, questo campo determina la modalità di allestimento/consegna della merce in fase di spedizione (sfuso, collettame o pedane) e i valori sono assunti dalla Tabella procedurale <span class="index">[**ALL**-Allestimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101070800000/1?old=EE0%2F01010708.htm)</span>.</dt><dt class="item">Se è attivo l'indicatore [Normalizzazione OdV](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23normalizzazioneOdv) tra i <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm)</span>, il [Block&amp;Tier](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23block) impostato nell'<span class="index"> [Anagrafica Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm) </span> sarà adeguato al Profilo logistico del Cliente.</dt><dt class="item">Se l'indicatore Adeguamento B&amp;T è attivo sul Profilo logistico, sarà adeguato il B&amp;T degli Articoli che presentano il valore **98**, in corrispondenza del campo anagrafico [Variabili B&amp;T](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23variabiliBT).</dt><dt>Infine, se è attiva la [Gestione Storico Packaging](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23storicoPack), è indispensabile che questo campo sia valorizzato a 0 (collettame) oppure **1** (pallet standard).</dt></dl></div>**Pedane Separazione**  
L'attivazione di questa *check-box* indica che nella composizione del Pallet è presente *almeno una* Pedana fra strati di Articoli diversi.

**<a name="codSupporto"></a>Codice Supporto**  
Ai fini della <span class="modComn">Gestione Ce.Di.</span>, in questo campo è possibile indicare un Supporto di tipo Roll da utilizzare per l'Allestimento delle Consegne tramite dispositivi *mobile* (DSPm). Il Supporto indicato sul Cliente è prioritario rispetto a [quellostandard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23rollStd)indicato nei <span class="index"> [ParametriFunzionaliDitta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm)</span>.

Ai fini della [GestioneStoricoPackaging](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23storicoPack), specificare il Supporto prevalentemente utilizzato per la consegna della merce al Cliente (pedane Eur, Cheap, ...). I valori sono assunti dalla tabella <span class="index"> [TipiSupporto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010101180000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0078.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-natura-cessione-supp"><dl><dt>**Natura Cessione Supporto**</dt><dt>I valori impostabili:</dt><dd class="item_primo">**1** = a rendere</dd><dd class="item">**3** = a perdere</dd><dd>**5** = interscambio</dd></dl></div><p class="callout info">L'impostazione di questo campo è  *indispensabile*  ai fini della [GestioneStoricoPackaging](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23storicoPack).</p>

<div class="div1" id="bkmrk--34"></div>**<a name="note_estese"></a>Note**  
Cliccando sull'apposito pulsante, è possibile inserire delle **Note aggiuntive** relative al , disponendo di massimo 300 caratteri. Il campo adiacente, invece, serve all'inserimento di un testo con funzionalità di **Memo**.  È possibile stampare le Note aggiuntive del Cliente nella regione di testa o di piede dei Documenti di Vendita, previo adeguamento dei profili di stampa a cura del Servizio Assistenza.

<p class="callout info">Solo per il modulo <span class="modComn">Produzione &amp; Distribuzione Gas</span>, in fase d'immissione di un <span class="index"> [DocumentodiConsegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2035020302010000/1?old=E35%2F02030201.htm)</span>, se sul Cliente sono presenti Note aggiuntive e/o Note Cliente, cliccando su [appositipulsanti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2035020302010000/1?old=E35%2F02030201.htm%23noteMemo)in corrispondenza della Convalida (1° videata), è possibile visualizzarle.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--35"> </div>**Interlocutori**  
Cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), il programma visualizza in un *data-grid*  l'elenco degli <span class="index">[Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FE27%2Fcomn%2FM0093.htm)</span> associati al .

In corrispondenza di ciascuna riga, è attivo un *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) per accedere direttamente alla manutenzione <span class="index">[Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FE27%2Fcomn%2FM0093.htm)</span>.  
Inoltre, se si è selezionato come Tipo lavoro «Manutenzione» o «Inserimento», cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/nuovo.jpg), è possibile inserire un nuovo Interlocutore.

Se al non risulta associato alcun Interlocutore, avendo selezionato come Tipo lavoro «Manutenzione» o «Inserimento», cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), si accede direttamente all'anagrafica degli <span class="index">[Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FE27%2Fcomn%2FM0093.htm)</span>, con possibilità di codificare nuovi soggetti.

<div class="div1" id="bkmrk-clienti%3A-window-inte"> <center>![Clienti: window Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M00120201.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: *window* Interlocutori</span></center> </div>**<a name="oneriTrasp"></a>Oneri Trasporto**  
Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteCamion.jpg) in corrispondenza di questo campo, è possibile associare al Cliente uno o più Oneri accessori al Trasporto.Gli Oneri impostati saranno proposti in automatico in fase di stampa della <span class="index">[Lista di Carico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027020302020300/1?old=E27%2F0203020203.htm)</span> rispettando, per ciascun Onere, il limite concedibile per Viaggio e offrendo comunque all'Utente la possibilità di modifica e/o cancellazione (l'eventuale modifica sarà tracciata al fine di monitorare le attività effettuate).

<p class="callout info">Gli Oneri accessori devono essere *preventivamente* codificati nella tabella procedurale <span class="index">[**OAT** - Oneri Accessori Trasporti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101071000000/1?old=EE0%2F01010710.htm)</span>. Il programma proporrà in automatico solo gli Oneri accessori per i quali è stato previsto un **Costo Standard**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--36"></div>**<a name="giro"></a>Giro**  
L'indicazione del Codice Giro è utile in fase di emissione dei Documenti Differiti, in quanto agevola l'organizzazione della consegna merci. L'impostazione di questo campo infatti, consente di gestire un ordinamento in base alla posizione geografica e per questa ragione è consigliabile inserire lo stesso codice attribuito alla Zona.

<div class="div1" id="bkmrk-itinerario-c-g-pp-id"><dl><dt>**Itinerario C-G-PP**</dt><dt>Identifica la seconda parte del Codice Giro, in particolare indica:</dt><dd class="item_primo">**C** - Ciclo (0 = giornaliero, 1 = settimanale, 2 = quindicinale, 3 = mensile)</dd><dd class="item">**G** - Giorno della settimana (1 = lunedì, ..., 7 = Domenica)</dd><dd>**PP** - Progressivo del percorso.</dd></dl></div>#### Chiusura Aziendale

<div class="div1" id="bkmrk-settimanale-%C3%88-possib"><dl><dt>**<a name="settimana"></a>Settimanale**</dt><dt>È possibile specificare il giorno di chiusura settimanale.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = Lunedì</dd><dd class="item">**2** = Martedì</dd><dd class="item">**3** = Mercoledì</dd><dd class="item">**4** = Giovedì</dd><dd class="item">**5** = Venerdì</dd><dd class="item">**6** = Sabato</dd><dd>**7** = Domenica</dd></dl></div><p class="callout info">Impostare 0 *(zero)* per non specificare alcun giorno di chiusura.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--37"></div>**Ferie dal... al**  
L'indicazione delle date d'inizio e fine ferie inibisce l'immissione di Documenti di Consegna durante questo periodo.

<div class="div1" id="bkmrk--38"> <a name="dichIntento"></a></div>#### Dichiarazione d'Intento

Durante il periodo di validità dequale il programma applicherà in automatico il [Codice Assoggettamento I.V.A.](#codiceAssoggettamentoIVA) specificato tra i Dati Anagrafici del .

In fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, la procedura si avvale di questi dati per accertare la congruità dell'aliquota I.V.A. rispetto allo stato della Dichiarazione.

La gestione delle Dichiarazioni d&#146;Intento è diventata **per eventi**, nel senso che, per ogni nuova Dichiarazione, sarà generata un&#146;ulteriore riga nello storico, al fine di permettere la gestione di tutte le Dichiarazioni e non solo dell&#146;ultima.  
Sono visualizzati alcuni dati della Dichiarazione in essere o di quella più recente alla data di elaborazione.Per accedere alla manutenzione delle Dichiarazioni del , cliccare sul tasto ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) e impostare, nel campo **Dal**, la data a partire dalla quale visualizzare le Dichiarazioni ricevute (è proposta la Data di 2 anni precedente a quella odierna):

<div class="div1" id="bkmrk-videata-dati-dichiar"> <center>![Videata Dati Dichiarazione d'Intento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M00120202.gif)  
<span class="testoSmall">Videata Dati Dichiarazione d'Intento</span></center></div>Durante il periodo di validità dequale il programma applicherà in automatico il [Codice Assoggettamento I.V.A.](#codiceAssoggettamentoIVA) specificato tra i Dati Anagrafici del .

In fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, la procedura si avvale di questi dati per accertare la congruità dell'aliquota I.V.A. rispetto allo stato della Dichiarazione.

Il programma visualizza l'elenco delle Dichiarazioni ricevute a partire dalla Data impostata e il cursore si posiziona sul campo **Data dal**. È possibile impostare la Data e, se la Dichiarazione esiste, sarà letta e potrà essere modificata, altrimenti si accederà in inserimento.  
Nel *data-grid* sono attivi i pulsanti per la modifica ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) e la cancellazione ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteCestino.jpg) della Dichiarazione, nonchè per il ricalcolo dell'Importo Residuo ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteRefresh.jpg).

I campi presenti in questa sezione sono validi solo se sulla Ditta è attiva la **Gestione Plafond**:

**Data inizio** - **fine**  
Data d'inizio e fine della Dichiarazione d'Intento (campi obbligatori).

<p class="callout info">Sulle Dichiarazioni d'Intento con validità nell'anno corrente è previsto un controllo sui **Fornitori**, in fase d'inserimento/modifica, sull'importo del plafond disponibile della Ditta, per cui è possibile impostare al massimo il plafond residuo, che è appunto determinato dalla differenza tra quello della Ditta e quello assegnato a tutti i Fornitori.</p>

**Numero**  
Numero della Dichiarazione d'Intento, composto da 10 caratteri alfanumerici (campo obbligatorio).

**Data**  
Data della Dichiarazione d'Intento.

**Importo**  
Importo del Plafond (campo obbligatorio).

**<a name="%alert"></a>% alert**  
La % alert impostata in questo campo è *prioritaria* rispetto a quella eventualmente indicata nei <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm)</span>.

**Data Fattura**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportata la Data della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

**Numero Fattura**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato il Numero della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

**Serie Fattura**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportata la Serie della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

**Ordini in essere**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sugli Ordini in essere (solo in fase d'inserimento).

**DDT da ricevere/fatturare**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sui D.d.t. da ricevere/fatturare (solo in fase d'inserimento).

**Fatture emesse/ricevute**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sulle Fatture emesse o ricevute (solo in fase d'inserimento).

**Note Credito**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sulle Note Credito (solo in fase d'inserimento).

<div class="div1" id="bkmrk-stato-plafond-il-val"><dl><dt>**Stato Plafond**</dt><dt>Il valore di questo campo indica lo stato del plafond:</dt><dd class="item_primo">**1** = capiente</dd><dd class="item">**3** = sconfinamento</dd><dd class="item">**5** = esaurita</dd><dd class="item">**7** = completa</dd><dd>**9** = chiusa</dd></dl></div><p class="callout info">Nel caso di Gestione del Plafond attiva, questo valore è modificabile dall'utente solo in fase di inserimento.</p>

**Convalida**  
Se è attiva la Gestione del Plafond, per confermare le modifiche apportate, è richiesta la forzatura con il tasto **F3**. Diversamente, è possibile convalidare o annullare le modifiche come di consueto.

<div class="div1" id="bkmrk--39"></div>#### Condizioni Ordini Vendita

<div class="div1" id="bkmrk--40"></div>**<a name="ggCons"></a>Giorni minimi consegna**  
Impostare il numero minimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli <span class="index"> [Ordini di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm)</span> intestati al Cliente.   
Il valore 0 *(zero)* invece, indica che <span class="index">Non</span> esiste un periodo minimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma <span class="index">Non</span> effettuerà alcun controllo.

<div class="div1" id="bkmrk--41"></div>**Giorni massimi consegna**  
Impostare il numero massimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli <span class="index"> [Ordini di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm)</span> intestati al Cliente.   
Il valore 0 *(zero)* invece, indica che <span class="index">Non</span> esiste un periodo massimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma <span class="index">Non</span> effettuerà alcun controllo.

<div class="div1" id="bkmrk--42"></div>**<a name="ripristinaStatoOdV"></a>Ripristina stato evasione**  
In caso di modifica/cancellazione di un Documento con cui si evade un Ordine di Vendita, quest'indicatore, se attivo, comporta il ripristino dello Stato «Da Evadere» sull'Ordine interessato.   
Impostando il valore **9**, invece, il controllo sarà effettuato a livello generale sui <span class="index"> [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm)</span> (*check-box* **Ripristina stato evasione**) oppure, per le Ditte su cui è attiva la Gestione Depositi, sarà controllato il valore del campo **Ripristina stato OdV** della <span class="index"> [Anagrafica Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010109110000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0039.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--43"></div>#### <a name="importFile"></a> Import File ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012importFile.jpg)

Il tasto *label* <span class="index">Import File</span> serve ad acquisire i files FIO, utili per la mappatura dei flussi di import dati. Cliccando su di esso, si attiva la *window* con l'elenco dei files FIO già associati al Cliente.

<div class="div1" id="bkmrk-sono-attivi-i-pulsan"><dl><dt>Sono attivi i pulsanti per l'inserimento e la modifica. In fase d'inserimento, è richiesto d'impostare:</dt></dl>- il Tipo di file FIO (attualmente è gestito solo l'import dei corrispettivi, ossia tipo import FCOR)
- il periodo di Validità
- la denominazione del file

</div><p class="callout info">I files FIO devono essere presenti nella directory «$PROCLIB/fio». La denominazione deve essere di 12 caratteri, altrimenti il file <span class="index">Non</span> sarà ritenuto valido.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--44"></div>#### <a name="divisioni"></a> Divisioni ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041divisioni.jpg)

Il tasto  *label*  <span class="index"> Divisioni </span> si attiva solo se, nei <span class="index">[ParametriFunzionaliDitta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm)</span>, è attivo il  *check-box*  [DivisioniperClienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23divisioniClienti). Cliccando su di esso, si attiva la *window* che permette di gestire le Divisioni:

<div class="div1" id="bkmrk-clienti%3A-window-divi"><center>![Clienti: window Divisioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M00120203.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: *window* Divisioni</span></center></div>Nel *data-grid* sono visualizzate tutte le Divisioni già codificate: a sfondo *bianco* quelle già associate al Cliente e a sfondo *grigio* quelle che è possibile associare.   
Cliccando sul tasto ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteV.jpg), si associa la Divisione al Cliente ed è possibile specificare eventualmente anche l'Agente e il Capo Area; al contrario, con il tasto ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteX.jpg), si elimina l'associazione della Divisione al Cliente.

Attualmente, la gestione delle Divisioni per Cliente si attiva solo se è previsto l'**Alert di Variazione Fido Clienti**  (nell'apposita [Tabella procedurale ALT](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101073200000/1?old=EE0%2F01010732.htm)).   
Nell'ipotesi in cui: sull'Alert sia previsto l'invio della e-mail di notifica della variazione fido, agli Agenti e Capi Area, e sulla Ditta sia attivo il *check-box* Divisioni per Clienti, la e-mail di notifica <span class="index">Non</span> sarà inviata all'Agente impostato sul Cliente, bensì a tutti quelli indicati nelle Divisioni associate ai Clienti.

<div class="div1" id="bkmrk--45"> </div>#### <a name="raggruppamenti"></a> Raggruppamenti ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012raggruppamenti.jpg)

Cliccando sul tasto *label* <span class="index">Raggruppamenti</span>, si attiva la *window* in cui è possibile manutenere il Raggruppamento (o i Raggruppamenti) assegnato al Cliente. È possibile gestire fino a 4 Raggruppamenti Clienti, che devono essere *preventivamente* inseriti nelle rispettive [Tabelle procedurali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101073800000/1?old=EE0%2F01010738.htm) della <span class="modComn">Gestione Servizi</span>.

Tramite questi Raggruppamenti, è possibile gestire i diritti d'accesso in modo più selettivo.

<div class="div1" id="bkmrk-clienti%3A-window-ragg"><center>![Clienti: window Raggruppamenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M00120204.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: *window* Raggruppamenti</span></center><a name="datiFatturazione"></a>---

</div>### Dati Fatturazione - 3° videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012datiFatt.jpg)

Questa videata include una serie di dati utili ai fini della Fatturazione.

<div class="div1" id="bkmrk--46"></div><p class="callout info">[Definizione Metodi di Distribuzione Documenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027000000000000/1?old=E27%2FMetodiDistribuzioneDocumenti.htm).</p>

<div class="div1" id="bkmrk-clienti%3A-dati-fattur">   <center>![Clienti: Dati Fatturazione - 3° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/M001203.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: Dati Fatturazione - 3° videata</span></center></div>**<a name="vuoti"></a>Gestione Vuoti**  
I valori di attivazione previsti per questo *flag* sono **1** e **2**, quest'ultimo a differenza del precedente, abilita la Gestione Vuoti senza addebito.

<div class="div1" id="bkmrk-statistiche-l%27attiva"><dl><dt>**<a name="indicatore_statistiche"></a>Statistiche**</dt><dt class="item">L'attivazione di quest'indicatore abilita la Gestione Statistiche per il Cliente selezionato.</dt><dt class="item">Se è gestito il [Rapporto Contabile](#conto_rapporto), si può anche decidere se le operazioni di vendita concluse con il Cliente debbano avere dei riflessi anche sulle Statistiche del Rapporto Contabile.</dt><dt>In particolare, i valori ammessi sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">**1** = abilita la Gestione Statistiche</dd><dd class="item">**2** = abilita la Gestione Statistiche, ma non aggiorna le Promozioni dei Fotolaboratori</dd><dd>**5** = aggiorna le Statistiche del Rapporto Contabile.</dd></dl></div>**<a name="indicatore_calcolo_spese"></a>Spese Varie - Trasporti**  
L'impostazione di un valore compreso tra **2** e **9** abilita il calcolo automatico delle spese di addebito, in fase d'immissione dei Documenti di Vendita *(Bolle e Fatture)*. È possibile gestire gli scaglioni di addebito nelle Voci Complementari: il codice di ciascuna Voce risulterà dalla somma tra il valore di quest'indicatore e il valore fisso **99800**, per le Spese Varie, o **99850**, per le Spese di Trasporto.

<div class="div1" id="bkmrk-esempio-1-%28spese-var"><dl><dt class="item">***Esempio 1*** (SPESE VARIE): Se l'Indicatore Spese Varie risulta valorizzato a **3**, la Voce Complementare considerata sarà la **99803**.</dt><dt class="item">***Esempio 2*** (SPESE TRASPORTI): Se l'Indicatore Spese Trasporti risulta valorizzato a **3**, la Voce Complementare considerata sarà la **99853**.</dt></dl> </div>Per le Aziende di Produzione e Distribuzione Gas, i valori 0 *(zero)* e **1**  permettono di selezionare i Clienti soggetti o meno al calcolo delle spese di addebito MDB. Infatti, solo i Clienti per i quali è impostato il valore **1** saranno elaborati dalle funzioni di <span class="index">[GenerazionemovimentiperfatturazioneMDB](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2035030603010000/1?old=E35%2F03060301.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--47"></div>**<a name="linea_fatturazione"></a>Linea Fatturazione/Ricavo**  
Un valore maggiore di 0 *(zero)* consente di far confluire i in una Contropartita diversa da quella specificata nell'<span class="index">[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FE28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>.Il nuovo Conto è individuato direttamente dal programma, sommando alla Contropartita specificata sull'Articolo il valore **1000** (se Linea Fatturazione = **1**), **2000** (se Linea Fatturazione = **2**) e cosí via.  
Questo campo può assumere solo valori compresi tra 0 e **9**: impostando 0 sarà assunta per *default* la Contropartita indicata nell'<span class="index">[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FE28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>.

***Esempio:*** Supponiamo che nell'Anagrafica Articolo sia stata specificata la Contropartita **13** e sul la Linea **1**, in questo caso la Contropartita assumerà valore **1013**. Qualora però, la Linea Fatturazione fosse impostata anche sulla Causale Contabile, il programma provvederebbe ad assumere questa.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-documento-indic"><dl><dt>**<a name="tipo_documento"></a>Tipo Documento**</dt><dt>Indicare il Documento di Vendita emesso abitualmente al e l'eventuale raggruppamento.</dt><dt>I valori ammessi sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">0 = Bolle Giornaliere - raggruppamento nella Fatturazione Differita Giornaliera</dd><dd class="item">**1** = Bolle Settimanali - raggruppamento nella Fatturazione Differita Settimanale</dd><dd class="item">**2** = Bolle Quindicinali - raggruppamento nella Fatturazione Differita Quindicinale</dd><dd class="item">**3** = Bolle Mensili - raggruppamento nella Fatturazione Differita Mensile</dd><dd class="item">**5** = Fattura Accompagnatoria</dd><dd class="item">**7** = Fattura Scontrinata</dd><dd class="item">**8** = Ricevuta Fiscale</dd></dl><dl><dt>**<a name="tipoEmissDoc"></a>Tipo Emissione Documenti**</dt><dt>Permette di disciplinare la stampa delle condizioni commerciali sui Documenti di trasporto.</dt><dt>In dettaglio, i valori ammessi per quest'indicatore sono:</dt><dd class="item_primo">**1** = <span class="index">Non</span> stampa Prezzo Unitario su D.d.t.</dd><dd class="item">**2** = <span class="index">Non</span> stampa Sconti su Fattura</dd><dd class="item">**3** = <span class="index">Non</span> stampa Netto Riga su D.d.t.</dd><dd class="item">**4** = <span class="index">Non</span> stampa Totale su D.d.t.</dd><dd class="item">**6** = <span class="index">Non</span> stampa Prezzo e Sconti su D.d.t.</dd><dd class="item">**7** = <span class="index">Non</span> stampa Prezzo, Sconti e Netto Riga su D.d.t.</dd><dd class="item">**8** = <span class="index">Non</span> stampa Prezzo, Sconti, Netto Riga e Totale su D.d.t.</dd><dd class="item">**9** = <span class="index">Non</span> stampa Netto Riga e Totale (scelta 3+4)</dd><dd class="item">**A** = stampa Prezzo, Sconti, Netto Riga e Totale su D.d.t., anche se <span class="index">Non</span> previsto a livello di Ditta</dd></dl><dl><dt>**<a name="parametriStampa"></a>Parametri Stampa**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore è utile ai fini della stampa della Fattura riepilogativa.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">**2** = **Riepilogo per Consegna**  
nella Fattura di fine periodo per Conto Contabile, stampa il riepilogo degli Imponibili distinti per aliquota IVA, in relazione ad ogni Conto Consegna</dd><dd>**3** = **Riepilogo per Consegna e Documento**  
nella Fattura di fine periodo per Conto Contabile, stampa il riepilogo degli Imponibili distinti per aliquota IVA, in relazione ad ogni Conto Consegna e per singolo D.d.t. fatturato</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software per l'adeguamento dei profili di stampa dei Documenti di fine periodo.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-codice-univoco%2Fdesti"><dl><dt>**Codice univoco/destinatario**</dt><dt class="item">Ai fini della Fatturazione elettronica, in questo campo deve essere impostato il Codice univoco (6 caratteri) attribuito al **Cliente PA** oppure il Codice destinatario (7 caratteri) attribuito al **Cliente privato**. Se il Cliente privato ha optato per la ricezione delle Fatture elettroniche tramite pec, questo campo <span class="index">Non</span> deve essere impostato e l&#146;indirizzo pec deve essere specificato sui Metodi di Distribuzione Fatture e Note Credito.</dt><dt class="item">Relativamente alla Fatturazione elettronica PA, si precisa che il Codice univoco ufficio è l'identificativo assegnato ad ogni singolo Ufficio di ciascun Ente appartenente alla Pubblica Amministrazione. Se per lo stesso Cliente PA esistono più Uffici/Distretti/Presidi, ciascuno dei quali ha un proprio Codice Univoco, è necessario adottare la soluzione di definire:</dt></dl>- il Cliente PA come **Conto Contabile**
- i vari Uffici/Distretti/Presidi come **Conti Consegna**, associati al Conto Contabile (PA) principale

<dl><dt>In corrispondenza dei vari Conti Consegna, inserire il Codice Univoco di ciascuno.</dt></dl></div><p class="callout info">Per approfondimenti sulla <span class="index">Fatturazione Elettronica PA</span>, consultare la [relativa dispensa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2017100000000000/1?old=E20%2Fhttp%3A%2F%2Fwww.genesyssoftware.it%2Fgsjweb%2Fdispense-gestionale%2Fciclo-attivo%2Fitem%2Fl17-1-fatturazione-elettronica-pa).</p>

<div class="div1" id="bkmrk-unit%C3%A0-di-misura-fatt"><dl><dt>**<a name="UMfatturazione"></a>Unità di Misura Fattura**</dt><dt>È possibile specificare l'Unità di Misura da adottare in Fattura.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = assume U.M. del movimento</dd><dd class="item">**1** = U.M. Base</dd><dd class="item">**2** = 1° Alternativa</dd><dd class="item">**3** = 2° Alternativa</dd></dl></div><p class="callout info">Le Alternative 1° e 2° sono assunte dai corrispondenti campi dell'<span class="index">[AnagraficaArticoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23u.m.)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--48"></div>**<a name="ciclo_spedizione"></a>Ciclo di Spedizione**  
Per le Aziende che prevedono turni di lavorazione, è possibile specificare in quale turno inserire gli Ordini inoltrati dal Cliente, ai fini del calcolo Fabbisogno e della conseguente generazione Ordini.

<div class="div1" id="bkmrk--49"></div><p class="callout info">La gestione dei Cicli di Spedizione richiede il *preventivo* inserimento degli stessi, nella corrispondente [TabellaProcedurale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101070200000/1?old=EE0%2F01010702.htm)del modulo <span class="modComn">Gestione Servizi</span>.</p>

**Destinatario abituale**  
Specificare il Codice, il Nominativo e l'Indirizzo del Destinatario Abituale: è un elemento dell'*Anagrafica di Base*, la cui indicazione è necessaria, qualora la merce debba essere consegnata ad un indirizzo diverso da quello del Cliente. Se impostato correttamente, nei successivi campi della videata saranno riportati i dati anagrafici del Destinatario indicato.

<div class="div1" id="bkmrk--50"></div>#### Responsabili Vendite - Acquisti

Sono nominativi attinti dall'<span class="index">[Anagrafica di Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000102010000000/1?old=EE0%2F010201.htm)</span> e individuano rispettivamente, il Responsabile delle Vendite e il Responsabile degli Acquisti: impostando correttamente il Codice Conto, il programma visualizza in automatico il Nome e il Cognome del Responsabile indicato.

Se impostato il campo [Conto Contabile](#conto_contabile) corrispondente ad un Cliente di Rifatturazione, l'indicazione del **Responsabile Acquisti** consente la stampa sulla fattura, della dicitura: «Merce consegnata in nome e per conto di...»

<div class="div1" id="bkmrk--51"><a name="dati_finanziari"></a>---

</div>### Dati Finanziari - 4° videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012datiFinanziari.jpg)

In questa sezione sono evidenziati i dati relativi alla Situazione Finanziaria del : alcuni di questi sono statici *(Fatturato, Importo Fido...)*, mentre altri sono aggiornati in tempo reale, assumendo i dati dalle Partite Scoperte.  
Per richiedere l'aggiornamento automatico della Situazione Finanziaria , è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteCalcola.jpg) (tasto **F4**).

Dalla videata Dati Finanziari inoltre, è possibile accedere direttamente all'<span class="index">[Inquiry Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021022003000000/1?old=E21%2F022003.htm)</span>, cliccando sul tasto *label* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012partiteScoperte.jpg) in alto a sinistra.

<div class="div1" id="bkmrk-clienti%3A-dati-finanz">  <center>![Clienti: Dati Finanziari - 4° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/M001204.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: Dati Finanziari - 4° videata</span></center></div>#### Situazione Finanziaria

**<a name="forniture"></a>Forniture da fatturare**  
Evidenzia l'importo complessivo delle Bolle in attesa di fatturazione: il dato è assunto dal modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.

**<a name="backlog"></a>Backlog Ordini**  
Riporta l'entità degli Ordini non ancora evasi, acquisendo l'informazione dal modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--52"></div>#### Solleciti

Questa sezione evidenzia il numero dei Solleciti emessi nei confronti del Cliente, opportunamente distinti per Tipo, con evidenziazione della Data in cui è stato emesso l'ultimo di questi.

<div class="div1" id="bkmrk--53"></div>**<a name="saldoContabile"></a>Saldo Contabile**  
Corrisponde alla somma degli importi indicati nei campi **Scaduto** e **A Scadere**.

**Rischio Accertato**  
Per determinare quest'importo, si sommano al saldo precedente gli importi in **Esposizione Cambiaria** e in **Contestazione**.

**<a name="rischioTotale"></a>Rischio Totale**  
L'esposizione del Rischio della Ditta nei confronti del Cliente corrisponde alla somma tra il Rischio Accertato e gli importi relativi allo Spedito da fatturare e agli Ordini da evadere.

**<a name="capienza"></a>Capienza/Sconfinamento**  
La Capienza o lo Sconfinamento è pari alla differenza tra il Fido concesso e il Rischio Totale determinato.

<div class="div1" id="bkmrk--54"></div><p class="callout info">Gestito il controllo sulla [%SogliaMinimaFido](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm%23%25sogliaMinFido): se il valore del campo Capienza/Sconfinamento, pur essendo positivo, risulta *inferiore*  alla Soglia Minima calcolata, il campo stesso sarà visualizzato a sfondo *giallo*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--55"></div>#### Insoluti

In questa sezione sono riportati il numero e l'importo totale degli Insoluti, con indicazione della data dell'ultimo.   
Sul Cliente ordinario è prevista la possibilità di evidenziare gli Insoluti, anche del Rapporto Contabile e del Conto Cessione Crediti. Operativamente, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg), sarà fornito l'elenco degli Insoluti e il Conto di riferimento *(Rapporto Contabile o Conto Cessione)*.

<div class="div1" id="bkmrk--56"></div>#### Condizioni Finanziarie

<div class="div1" id="bkmrk--57"></div>**<a name="condizione_pagamento_abituale"></a>Condizione di Pagamento abituale**  
La corretta valorizzazione di questo campo è fondamentale per una gestione intelligente dell'Estratto Conto Cliente e, d'altra parte, la Condizione di Pagamento, impostata in questo campo, sarà proposta in automatico in fase d'immissione Prima Nota e registrazione dei Documenti di Magazzino e di .

<div class="div1" id="bkmrk--58"></div><p class="callout info">Solo per il modulo <span class="modComn">Produzione &amp; Distribuzione Gas</span>, è prevista la possibilità di limitare la modifica di questo campo (sia per i Documenti di Consegna che per le Note Credito), in base al parametro **Modifica Dati Anagrafici attribuiti**  sull'Utente.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--59">   <a name="condPagAgroalimentari"></a></div>Per le Ditte del **Settore Agroalimentare** (*check-box* attivo nei <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/E20/0101090404.htm)</span>), è richiesto d'impostare, in questa videata, le **Condizioni di Pagamento** degli Articoli Agroalimentari (deteriorabili o non deteriorabili).  
Operativamente, cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) in corrispondenza del campo **Pagamento abituale**, si attiva la *window* per l'inserimento delle Condizioni di Pagamento e l'impostazione del Numero e della Data del Contratto (eventualmente).

<p class="callout info">Il pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) è visibile solo per le Aziende del Settore Agroalimentare.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-dati-finanziari-del-"><center>![Dati Finanziari del Cliente: window impostazione Condizioni di Pagamento Articoli Agroalimentari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M00120403.gif)  
<span class="testoSmall">Dati Finanziari del Cliente: *window* impostazione Condizioni di Pagamento Articoli Agroalimentari</span></center></div>**Condizione Pagamento Note Credito**  
La Condizione di Pagamento specificata in questo campo è proposta in automatico, in fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> di Note Credito .  
Qualora questo campo non fosse gestito, il programma proporrà la Condizione di Pagamento Abituale.

<div class="div1" id="bkmrk--60"></div>**Nostra Banca d'Appoggio**  
Se il Cliente effettua i pagamenti a mezzo Bonifico, in questo campo deve essere impostato il Conto di Contabilità Generale che identifica la Banca d'appoggio, se diversa da quella indicata in <span class="index">[AnagraficaDitta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010109010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0009.htm)</span>. Il codice IBAN, visualizzato in automatico nel campo successivo, è assunto dall'Anagrafica del Conto Banca (se impostato) e può essere stampato sui <span class="index"> [DocumentidiConsegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm)</span> emessi dal <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.

<a name="banca"></a>**Vostra Banca d'Appoggio**  
Se il Cliente effettua i pagamenti a mezzo Ri.Ba. o SDD, in questo campo deve essere impostata la Banca d'appoggio (codice della tabella <span class="index">[Banche](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101020000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0002.htm)</span>): questo dato è assunto in automatico in fase d'immissione dalla <span class="index"> [PrimaNota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm) </span> e <span class="index">[PrimaNotaCassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021020101010000/1?old=E21%2F02010101.htm) </span> (se disponibile).

**Numero C/Corrente**  
In corrispondenza del suddetto campo, prima del Conto Corrente, sono presenti i campi **CIN Europa** e **CIN Italia**, la cui valorizzazione è richiesta ai che si avvalgono di modalità di pagamento legate alle [coordinate bancarie europee](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FM0002.htm%2301).

**<a name="SDD"></a>Data Mandato SDD - ID**  
Ai fini della <span class="index"> [GenerazioneSDD-formatoXML](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021030202100200/1?old=E21%2F0302021002.htm)</span>, è indispensabile che la Data di Sottoscrizione e l'Id del Mandato siano valorizzati sul Cliente, perchè la mancanza di uno o di entrambi i dati impedirebbe la generazione del flusso.

<div class="div1" id="bkmrk-mesi-esclusione-di-p"><dl><dt>**Mesi Esclusione di Pagamento**</dt><dt>Per ciascun Cliente è possibile specificare fino ad un massimo di 2 mesi di esclusione, nel corso dei quali non è possibile emettere Ordini di Pagamento.</dt><dt class="item">Se questi indicatori risultano valorizzati, il programma provvederà, nell'esplosione delle scadenze, a saltare i mesi di esclusione indicati.</dt><dt>Il valore va codificato nel seguente modo:</dt><dd class="item_primo">da **1** a **9** per i mesi da Gennaio a Settembre</dd><dd class="item">**O** per indicare Ottobre</dd><dd class="item">**N** per indicare Novembre</dd><dd>**D** per indicare Dicembre.</dd></dl></div>**Giorni Decorrenza Scadenze**  
Impostare i giorni di decorrenza a partire dalla data di riferimento delle Scadenze: indicando **30**, le varie Scadenze decorreranno a partire da fine mese, impostando un valore maggiore di 0 *(zero)* invece, le scadenze slitteranno al giorno indicato del mese successivo.

<div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-si-consider">***Esempio:*** si consideri la Fattura num. 123 del **14/07** avente due scadenze: il **14/08** e il **14/09**.  
Impostando il valore **30,** le scadenze risulteranno il **30/08** ed il **30/09**.  
</div>Se, invece, s'imposta ad esempio il valore **18,** le scadenze risulteranno **18/08** e **18/09.**

**<a name="cessioneCredito"></a>Cessione Credito**  
Impostare in questo campo il codice della Società di Factoring a cui sono stati eventualmente ceduti i crediti del Cliente.

<div class="div1" id="bkmrk--61"></div><p class="callout info">Le Società di Factoring devono essere *preventivamente* codificate nella tabella procedurale <span class="index"> [**FCT**-Società di Factoring](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101072100000/1?old=EE0%2F01010721.htm)</span>.</p>

**Data Cessione**  
Impostare la data d'inizio delle operazioni di Cessione Credito relative al Cliente.

<div class="div1" id="bkmrk--62">   <a name="gestioneFido"></a></div>#### Gestione Fido

<div class="div1" id="bkmrk-la-gestione-del-fido"><dl><dt class="item">La gestione del Fido si avvale di un apposito archivio, in cui ciascun *record* individua le singole variazioni *(apertura, blocchi, sblocchi...)* apportate nel tempo al Fido assegnato.</dt><dt class="item">In qualsiasi momento, è possibile ricostruire il percorso storico rappresentativo , con possibilità di conoscere, per singola variazione, l'Operatore che l'ha disposta e la relativa motivazione.</dt><dt class="item">Per accedere alla *window* di Gestione Fido, posizionarsi sul campo **Convalida** della videata <span class="index">Dati Finanziari</span>, digitare la lettera **m** seguita dal tasto <span class="index">INVIO</span>, quindi cliccare sul *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) in corrispondenza del campo **Fido**.</dt><dt class="item">È possibile prevedere eventualmente una **password** per controllare l'accesso ai dati del Fido.</dt></dl>  <center>![Clienti: window Gestione Fido](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/img/M00120401.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: *window* Gestione Fido</span></center><dl><dt>**<a name="tipoFido"></a>Tipo**</dt><dt>Sono previste le seguenti tipologie di Fido:</dt><dd class="item_primo10">**D - Ordinario**  
Fido concesso dall'Azienda al Cliente.</dd><dd class="item10">**E - Extra**  
Ulteriore Fido concesso dall'Azienda al Cliente, in aggiunta al Fido ordinario e per un periodo di tempo limitato.</dd><dd class="item10">**F - Factoring**  
Fido concesso dalla Società di Factoring all'Azienda, relativamente ai crediti del Cliente ceduto.</dd><dd class="item10">**B - Bancario**  
Fido concesso dalla Banca sullo scoperto di Conto Corrente.</dd><dd class="item10">**G - Anticipazione Fatture**  
Fido concesso dalla Banca sulle operazioni di anticipazione effetti.</dd><dd class="item10">**S - Sconto Effetti**  
Fido concesso dalla Banca sulle operazioni di sconto effetti.</dd><dd class="item10">**J - Garanzie**</dd><dd class="item10">**K - Fideiussioni**</dd></dl></div><p class="callout info">Le Garanzie e le Fideiussioni sono assimilabili al Fido Extra, nel senso che si sommano al Fido Ordinario.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--63"></div>Dopo aver indicato il Tipo Fido, per procedere all'inserimento di un nuovo movimento, cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteNuovo.jpg), quindi procedere all'impostazione dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk-operazione-in-fase-d"><dl><dt>**Operazione**</dt><dt>In fase di primo accesso, è consentita solo l'immissione di un movimento di Tipo **A - Apertura**, indispensabile ai fini dell'attivazione del Fido.</dt><dt>Nei successivi accessi, sarà possibile inserire le seguenti operazioni:</dt><dd class="item_primo10">**B - Blocco**  
Comporta la sospensione del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.</dd><dd class="item10">**C - Sblocco**  
Comporta la riattivazione del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.</dd><dd class="item10">**I - Incremento**  
Dispone l'incremento del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.</dd><dd class="item10">**D - Decremento**  
Dispone il decremento del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.</dd><dd class="item10">**R - Revoca**  
Comporta la revoca del Fido da parte del soggetto erogante.  
É un'operazione reversibile in quanto, attraverso forzatura, è possibile reintegrare il Fido.</dd><dd>**V - Validità**  
Consente di modificare il periodo di validità del Fido da parte del soggetto erogante.</dd></dl><dl><dt class="item">È previsto un apposito automatismo che provvede a proporre, dopo un movimento di **Apertura** (Tipo **A**), un movimento di **Blocco** (Tipo **B**) e, dopo questo, un movimento di **Sblocco** (Tipo **S**), allo scopo di guidare l'operatore nell'immissione dei movimenti.</dt><dt class="item">Di ciascuna operazione immessa, sono memorizzate in automatico la **data** e l'**ora** d'inserimento e l'**Operatore** che esegue l'immissione, se previsto nell'Anagrafica dell'Utente.</dt></dl></div>Dipendentemente dal tipo Operazione impostato, si procede *eventualmente* all'inserimento dei seguenti campi:

**Dal... al**  
Impostare il periodo di Validità, tenendo conto che la data d'inizio può essere *uguale* o *successiva* alla data d'inserimento, mentre la data di fine può anche essere impostata a **99 99 9999**.

**Importo**  
Dipendentemente dal Tipo Operazione, indicare l'importo del Fido, dell'incremento o decremento.  
Impostare **999.999.999** per rendere l'affidamento illimitato.

**Stato**  
Questa colonna evidenzia lo Stato del movimento: **Provvisorio** (valore **P**) o **Definitivo** (*spazio*).  
La Convalida sul campo Stato attiva la possibilità d'inserire annotazioni relative all'operazione.

Attraverso i tasti *label* in alto a destra della videata, è possibile bloccare/sbloccare tutti i Fidi in un'unica operazione.Il tasto **Sblocca** si attiverà solo se c'è *almeno* un Fido in **Stato B**, mentre il tasto **Blocca** si attiverà se c'è *almeno* un Fido in **Stato A** o **C**.

Cliccando su uno dei due tasti, si attiverà la seguente *window*:

<div class="div1" id="bkmrk-i-parametri-sono%3A-da"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M00120402.gif)</center><dl><dt>I parametri sono:</dt><dd class="item_primo">Data inizio del blocco/sblocco</dd><dd class="item">Data fine del blocco/sblocco</dd><dd>Motivazione/Note operative</dd></dl></div>Alla conferma del blocco/sblocco, saranno registrati tanti movimenti quanti sono i Fidi bloccati/sbloccati con i rispettivi Importi, al piede della videata.

<div class="div1" id="bkmrk-in-corrispondenza-di-1"><dl><dt>In corrispondenza di ciascuna riga, sono attivi i seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteCestino.jpg) - per cancellare il movimento</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) - per modificare il movimento</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteNote.jpg) - per inserire annotazioni</dd><dt>Le operazioni di modifica e cancellazione sono ammesse per i soli movimenti in Stato **P - Provvisorio**.</dt><dt>Affinchè un movimento inserito cessi di essere in stato **P - Provvisorio**, occorre che l'Utente esegua, nell'ordine indicato, le seguenti operazioni:</dt><dd>convalida del movimento immesso, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteV.jpg)</dd><dd>convalida definitiva nella videata Dati Finanziari dell'Anagrafica .</dd></dl><dl><dt>Al piede della *window* Gestione Fido, è fornito un prospetto riepilogativo riportate, per ogni [Tipo Fido](#tipoFido), le seguenti informazioni:</dt><dd>Stato</dd><dd>Importo</dd><dd>Periodo di Validità</dd></dl><dl><dt>La convalida dei movimenti immessi determina:</dt><dd>l'aggiornamento automatico del prospetto riepilogativo, al piede della *window* Gestione Fido</dd><dd>l'aggiornamento dell'archivio movimenti Fido e dei campi dedicati alla gestione dello stesso, nella videata Dati Finanziari del .</dd></dl> <a name="6210"></a></div>Nel caso di **variazione del Fido** con operazioni di Blocco, Sblocco, Incremento o Decremento, il programma provvederà ad inviare una **e-mail agli Interlocutori** indicati nella tabella procedurale <span class="index"> [**ALT**-ParametriAlert](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101073200000/1?old=EE0%2F01010732.htm)</span>, per i quali sia stato specificato l'indirizzo e-mail.

Nel caso di Blocco Fido con modalità *standard*, invece, sarà allegato all'e-mail un file *csv* con l'elenco degli eventuali Ordini bloccati (se presenti). Sempre nel caso di Blocco Fido standard, sarà richiesto di forzare con il tasto **F3**, la forzatura sarà memorizzata e potrà essere interrogata dalla funzione <span class="index">Log Forzature</span> <small>(E0 - 1.20 - 2 - 2 - 3)</small>. Quest'ipotesi si verificherà solo in presenza di un valore significativo del Backlog Ordini. La forzatura potrà riguardare solo i Rapporti Contabili oppure i Conti sprovvisti di Rapporto Contabile.

<div class="div1" id="bkmrk--64"><a name="dati_contabili"></a>---

</div>### Contabile - 5° videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012contabile.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk--65"> </div>I Dati Contabili completano le informazioni relative al e sono riportati per l'esercizio corrente e per quello precedente.

La gestione dei progressivi contabili è completamente a carico dell'applicativo, anche per le operazioni di Chiusura/Apertura dello Stato Patrimoniale. L'aggiornamento avviene contestualmente all'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> e durante l'esecuzione delle funzioni di Passaggio Anno, solo in casi eccezionali, per correggere eventuali anomalie, l'Utente avrà la necessità di intervenire manualmente.

I progressivi relativi al Libro Giornale e ai Partitari sono aggiornati durante le relative stampe definitive.

<a name="stato_elaborazione_chiusura"></a>**Stato Elaborazione Chiusure**  
Evidenzia l'operazione di Passaggio Anno effettuata sul Conto. Il suo valore deve essere coerente con quello riportato nei <span class="index">[Dati Anagrafici Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FM0009.htm%23stato_chiusure)</span>.

<p class="callout info">Evita modifiche arbitrarie.</p>

<center id="bkmrk-clienti%3A-dati-contab">![Clienti: Dati Contabili - 5° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/M001205.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: Dati Contabili - 5° videata</span></center><div class="div1" id="bkmrk--66">  <a name="anagrafica_vuoti"></a>---

</div>### Anagrafica Vuoti Bombole - ° videata

Questa videata fornisce informazioni relative alla Situazione dei Vuoti posseduti dal , evidenziando l'Importo in Sosta e i Vuoti all'MDB, la Data dell'Ultimo Sollecito, il Tipo Calcolo MDB e la Gestione Matricole, se attiva o disattiva per il selezionato.

<div class="div1" id="bkmrk-%3A-anagrafica-vuoti-b"><center>![: Anagrafica Vuoti Bombole - ° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/M001206.gif)  
<span class="testoSmall">: Anagrafica Vuoti Bombole - ° videata</span></center><dl><dt>**<a name="tipoCalcoloMDB"></a>Tipo Calcolo MDB**</dt><dt>Specificare il tipo calcolo da adottare in fase di <span class="index">[Generazione Automatica MDB](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/3631-generazione-automatica-mdb)</span>.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo"> **1** = Vuoti</dd><dd class="item"> **2** = Giorni</dd><dd class="item"> **3** = Vuoti posseduti dal (solo per nuovi o con Situazione Vuoti a zero)</dd><dd class="item">**11** = Vuoti + Vuoti posseduti dal (1 + 3)</dd><dd>**12** = Giorni + Vuoti posseduti dal (2 + 3)</dd></dl></div>Se s'imposta il **Tipo Calcolo 3**, il programma provvederà a verificare che il <span class="index">Non</span> abbia già una situazione riconducibile ai metodi **1** (Vuoti) o **2** (Giorni).Se risulta già utilizzato un altro metodo e ci sono bombole in essere, <span class="index">Non</span> potrà essere adottato in modo esclusivo il metodo **3**, a meno che non si effettui *preventivamente* la chiusura della Situazione Vuoti del oppure, se l'Utente è autorizzato (Security Class 2), potrà forzare e proseguire con l'assegnazione del nuovo metodo. La forzatura sarà loggata e potrà essere interrogata dalla funzione <span class="index">Log Forzature</span> <small>(EE0 - 1.20 - 2 - 2 - 3)</small>.

<p class="callout info">La modalità di calcolo **3** <span class="index">Non</span> prevede la gestione nè della Tabella in cui indicare la franchigia e l'importo della sosta, nè dello Storico MDB per .</p>

I valori **11** e **12** permettono di adottare il nuovo Tipo Calcolo MDB (valore **3**) ad integrazione di quello già in corso di applicazione.Per i su cui sono previsti due metodi di calcolo (valori **11** o **12**), se sussiste la condizione, sarà generata una riga distinta per ogni tipologia di calcolo MDB.Nel caso di elaborazione *definitiva*, sull'Anagrafica del sarà aggiornata la data di Ultimo Calcolo MDB per i Tipi Calcolo 3, 11 e 12: questa data sarà controllata per escludere eventualmente alcuni , nel caso sia impostato il numero minimo di giorni decorsi dall'ultimo MDB.

Se s'imposta il **Tipo Calcolo 3**, **11** o **12**, si attiva in automatico il campo per l'inserimento del numero di giorni di storico, in base ai quali determinare se una bombola concorre oppure no al calcolo.Il numero massimo impostabile è **999** e sarà valido per tutti i Tipi Vuoto.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-calcolo-bci-il-"><dl><dt>**Tipo Calcolo BCI**</dt><dt>Il valore di questo indicatore specifica il tipo calcolo BCI:</dt><dd class="item_primo"> **1** = annuale</dd><dd class="item"> **2** = biennale</dd><dd class="item"> **3** = triennale</dd><dd class="item"> **4** = quadriennale</dd><dd class="item"> **5** = quinquennale</dd><dd class="item">**80** = variabile</dd></dl></div>**Gestione Matricole**  
L'attivazione di questo indicatore abilita la gestione della consegna e della restituzione dei vuoti bombole, con riferimento ad ogni singolo (valore **1** attiva la gestione, valore 0 la disattiva).

<p class="callout info">In fase di codifica di un nuovo , il programma attiva in automatico il presente indicatore, con possibilità di modifica da parte dell'Utente: a tal fine, digitare il carattere **M** o **m** sulla Convalida e posizionarsi sul campo.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-vuoti-bom"><dl><dt>**Tipo Soggetto**</dt><dt>Identifica il Soggetto codificato:</dt><dd class="item_primo"> 0 = Cliente</dd><dd> **1** = Paziente</dd></dl></div>

# 1.2.11 - Agenti

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/impostare.jpg)</div>Per ogni Ditta presente nel sistema, quest'Anagrafica consente di gestire una serie d'informazioni relative agli Agenti, istituendo una relazione tra i moduli <span class="mod20">Amministrazione</span>, <span class="mod28">Magazzino</span> e <span class="mod25">Ciclo Passivo</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### Anagrafica - 1° Videata

<a name="codice_agente"></a>**Agente**  
Inserire il codice identificativo ed il nominativo dell'Agente.

<a name="codice_fornitore"></a>**Fornitore**  
Impostare il codice di riferimento del Fornitore in Contabilità Generale.

<a name="codice_provvigione"></a>**Tabella Provvigione**  
Impostare il codice della Tabella <span class="index">[Provvigioni Base-Extra](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010105030000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0036.htm)</span> da agganciare all'Agente.

**<a name="partecipazione"></a>Percentuale Partecipazione Capitale Agenzia**  
Indicare la Quota di Partecipazione dell'Agente al Capitale di Agenzia: questo valore è utile per determinare i contributi previdenziali maturati dall'Agente e da versare all'ENASARCO. L'utilizzo di questo dato è nell'ambito della <span class="index"> [Gestione Provvigioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref25-ciclo-passivo/chapter/38-gestione-provvigioni)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A00%2C00---non-aggio"><dl style="margin-left: 30px;"><dt class="item"> **0,00 - Non Aggiorna**</dt><dd class="item10">I movimenti provvigionali di questo Agente <span class="index">Non</span> sono presi in considerazione, pertanto l'Agente <span class="index">Non</span> matura Provvigioni e <span class="index">Non</span> è eseguita alcuna elaborazione che lo riguardi.</dd><dt class="item">**100,00 - Titolare Unico**</dt><dd class="item10">L'Agente considerato è *titolare unico* del Contratto di Agenzia pertanto, ai fini delle elaborazioni, i movimenti provvigionali saranno attribuiti per il 100% all'Agente titolare.   
 Impostare questo valore per ogni Agente soggetto alla <span class="index"> [Gestione Provvigioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref25-ciclo-passivo/chapter/38-gestione-provvigioni).</span></dd><dt class="item">**200,00 - Società Agenzia**</dt><dd class="item10">L'impostazione di questo valore è richiesta in fase d'inserimento dell'Azienda o Società titolare del Contratto di Agenzia e di cui sono soci uno o più Agenti.</dd><dt class="item">**999,99 - No ENASARCO**</dt><dd class="item10">L'inserimento di questo valore comporta l'esclusione dei movimenti provvigionali dalle seguenti elaborazioni: - [Tabulato ENASARCO](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2125030817010000/1?old=E25%2F03081701.htm)
- [Situazione Agenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2127030810010400/1?old=E27%2F03081001.htm%2304)

</dd></dl></div><p class="callout info">Tutti gli altri valori, espressi in percentuale, rappresentano la Quota di Partecipazione dell'Agente al Capitale di Agenzia.</p>

**Matricola**  
È la matricola ENASARCO attribuita all'Agente.

**Nodo**  
Identificativo Nodo per la gestione delle attività di <span class="index">Sincronizzazione Sede/Periferie</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**Agente generale**  
L'Agente generale è una sorta di Capo-Area al quale sono corrisposte Provvigioni, in base alle Vendite degli Agenti a lui collegati. Mediante la funzione <span class="index">[Provvigioni per Agente Generale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2125030810050000/1?old=E25%2F03081005.htm)</span>, è possibile duplicare i movimenti degli Agenti collegati all'Agente generale.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">La gestione dell'Agente generale è attiva *solo* sulla <span class="index">**Gestione Provvigioni Avanzata**</span>.</p>

**<a name="inizioRapp"></a>Data inizio rapporto**  
Inserire la Data a partire dalla quale l'Agente ha iniziato il suo rapporto con l'Azienda. La Data d'inizio rapporto è *indispensabile* per stampare il report <span class="index">[Indennità Suppletiva Clientela](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2125030817050000/1?old=E25%2F03081705.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>#### Dati Generali

**Target A.C. - A.P.**  
Indicano gli obiettivi di vendita dell'Agente, con riferimento all'Anno Corrente e al Precedente.

**Data fine Rapporto**  
Inserire la Data di cessazione del Rapporto di Agenzia.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-rapporto-indica"><dl><dt>**Tipo Rapporto**</dt><dt>Indicare il Tipo di Rapporto che disciplina il Contratto di Agenzia; sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = Plurimandatario</dd><dd class="item">**2** = Monomandatario</dd><dd class="item">**3** = Plurimandatario Sociale</dd><dd>**4** = Monomandatario Sociale</dd></dl></div>**LT carburante per 100 km**  
Il valore impostato in questo campo è utile per determinare il consumo di carburante in alcune funzioni del modulo <span class="modComn">Sales Force Management</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>**Data - Numero prossima fattura**  
I riferimenti inseriti in questi campi saranno riportati sulla prossima Fattura Provvigioni, stampata all'Agente dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2125030814000000/1?old=E25%2F030814.htm). Qualora la Fattura sia stampata *in definitivo*, i riferimenti impostati saranno azzerati.

**Data Ultima Chiusura**  
Riporta la Data in cui è stata eseguita per l'ultima volta la funzione di <span class="index"> [Conferma Provvigioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2125030815010000/1?old=E25%2F03081501.htm). </span>

Gli importi relativi alle **Provvigioni**, all'**Imponibile** e alla **Ritenuta ENASARCO** sono aggiornati *in automatico*  dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2127030801010100/1?old=E27%2F03080101.htm%2301) e riferiti all'intero Anno Contabile e al periodo di pagamento dell'Agente.

In corrispondenza della Convalida è attivo un apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteSucc.jpg), cliccando sul quale si accede ad un'altra videata, in cui è possibile manutenere/interrogare i progressivi contabili dell'Agente, con riferimento ai diversi anni.

[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/WMmimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/WMmimage.png)

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-agenti%3A-1"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/5w9image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/5w9image.png)

  
<span class="testoSmall">Anagrafica Agenti: 1° videata</span></center>---

</div>### Progressivi Contabili dell'Agente - 2° Videata

In questa videata è possibile indicare, per ogni Anno, sia i Dati Consolidati che quelli del Periodo: i  **Dati del Periodo**  sono quelli aggiornati in fase di stampa *definitiva* della <span class="index"> [Fattura Pro-Forma](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2125030814000000/1?old=E25%2F030814.htm)</span>; i **Dati Consolidati**  invece, sono quelli per cui è stampato il <span class="index"> [Tabulato ENASARCO](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2125030817010000/1?old=E25%2F03081701.htm)</span> in *definitivo*.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">Per accedere a questa seconda videata, è necessario che la [Data inizio rapporto](#inizioRapp) risulti valorizzata.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>Da questa videata inoltre, è possibile accedere ai **Dati Trimestrali** delle **Provvigioni** e dei **Contributi Enasarco** versati. Operativamente, per attivare questa nuova *window*, è sufficiente posizionarsi con il cursore sulla Convalida e cliccare sull'apposito tasto ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0015datiTrim.gif).

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div><p class="callout info">Osservazione: la **Ritenuta Enasarco** dei **Dati Annuali** si riferisce alla quota di Contributo a carico dell'Agente (calcolata in Fattura), la **Ritenuta Enasarco** indicata nei **Dati Trimestrali** si riferisce all'intero Contributo da versare (calcolato nel Tabulato Enasarco), comprensivo anche di un'eventuale integrazione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-11.-agenti-per-ogni-"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/CwGimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/CwGimage.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Agenti: 2° videata</span></center></div>

# 1.2.2 - Fornitori

---

<div class="div1" id="bkmrk-2.-fornitori">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/M006701.gif) <map name="mappa">  <area coords="92,23,277,40" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2400000000000000/1?old=E24%2FM0013.htm" shape="rect"></area>   <area coords="92,41,279,58" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2400000000000000/1?old=E24%2FM0021.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.2.2.1 - Fornitori: 1. Dati Anagrafici/Contabili

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.8.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>**Codice**  
È un Codice numerico di 9 cifre da impostare nel formato **AAAAAAAMM**, dove AAAAAAA è una una parte intera di 7 cifre che identifica l'*Analitico*, mentre MM è una parte decimale di 2 cifre che specifica il *Mastro*.

Per *Analitico* s'intende un progressivo che individua il Conto nell'ambito del *Mastro*. Dopo aver indicato il Mastro, l'Utente ha possibilità di assegnare al un qualsiasi Codice a sua scelta o di avvalersi dell'automatismo fornito dal programma, che attribuisce una numerazione progressiva ai Codici dei Conti agganciati al medesimo Mastro. Per avvalersi di questo automatismo, in fase d'inserimento, è sufficiente impostare 0 *(zero)* seguito dal Mastro, affinché il programma attribuisca all'Analitico un Codice progressivo.

<p class="callout info">***Esempio***: il Codice Conto **1,33** (Analitico 1, Mastro 33) indica che si sta interessando il Conto **1** del Mastro **33**.  
Verificare che il Mastro utilizzato abbia **Tipo File: F - Fornitori**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>Per ricercare un già esistente, impostare solo il **Mastro** seguito dal tasto **F6**, quindi digitare sul campo [Denominazione](#denominazione) il tasto funzionale apposito.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Sviluppo**  
Identifica un Conto di Sviluppo nell'ambito del Mastro selezionato.  
Il Conto inserito erediterà la Classificazione dei Conti, associata al Mastro e allo Sviluppo specificati.

<div class="div1" id="bkmrk-stato-al-suo-valore-"><dl><dt>**<a name="stato_conto"></a>Stato**</dt><dt>Al suo valore è subordinato l'utilizzo del Conto in fase di registrazione documenti.</dt><dt>Lo Stato Conto può assumere i seguenti tre valori:</dt><dd class="item_primo10">**A - Attivo**  
Indica che il può essere interessato in tutte le operazioni contabili.</dd><dd class="item10">**C - Cessato**  
Indica che il Conto è in fase d'estinzione: questo si verifica quando, alla chiusura di tutte le partite, i rapporti tra Azienda e saranno interrotti.  
È uno stato propedeutico a quello di Disattivazione.  
</dd><dd>**D - Disattivo**  
Indica che il Conto non è più Attivo e pertanto, è inibita la possibilità di effettuare operazioni che lo interessino.</dd></dl><dl><dt>**<a name="denominazione"></a>Denominazione**</dt><dt>Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, inserire Cognome e Nome del soggetto. Se trattasi di Società invece, impostare la Ragione Sociale/Denominazione.</dt><dt>È attiva la ricerca con i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F1** - ricerca per Denominazione/Ragione Sociale</dd><dd class="item">**F2** - ricerca per Partita IVA</dd><dd class="item">**F3** - ricerca per Alias</dd><dd class="item">**F4** - ricerca per Codice fiscale</dd></dl></div>L'accesso alla manutenzione/visualizzazione dei Dati Anagrafici è reso possibile mediante l'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) in alto a sinistra.

<div class="div1" id="bkmrk--4">---

</div>### Tasti Label

<div class="div1" id="bkmrk-l%27anagrafica-%C3%A8-dispo"><dl><dt>L'Anagrafica è disposta su più videate, ciascuna delle quali dedicata alla visualizzazione di specifiche categorie di dati.</dt><dt>Con l'intento di velocizzare il passaggio da una videata all'altra, sono stati predisposti i seguenti tasti *label*, da digitare in corrispondenza della Convalida:</dt><dd class="item_primo">1. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012anagrafica.jpg)](#d.anagrafici) Dati Anagrafici del Fornitore</dd><dd class="item">2. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012datiCommli.jpg)](#d.comm.li) Dati relativi al Rapporto Commerciale</dd><dd class="item">3. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012datiFinanziari.jpg)](#dati_finanziari) Informazioni relative alla Situazione Finanziaria del Fornitore</dd><dd class="item">4. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012contabile.jpg)](#dati_contabili) Dati Contabili del Fornitore</dd><dd class="item">5. [](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20022001000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0016.htm)Per accedere all'<span class="index">[Inquiry Partitari Co.Ge.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20022001000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0016.htm)</span> da tutte le videate, eccetto quella relativa ai Dati Finanziari</dd><dd class="item">6. [](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021022003000000/1?old=E21%2F022003.htm)Per accedere all'<span class="index">[Inquiry Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021022003000000/1?old=E21%2F022003.htm)</span> dalla videata Dati Finanziari</dd></dl></div><span class="index" style="color: red;">Attenzione!</span> In fase d'Inserimento o Modifica di un , la pressione di un tasto *label* <span class="index">Non</span> conferma l'operazione.

<div class="div1" id="bkmrk--5"><a name="d.anagrafici"></a>---

</div>### Anagrafica - 1° Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012anagrafica.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-poich%C3%A9-le-generalit%C3%A0"><dl><dt class="item">Poiché le generalità del confluiscono nell'Anagrafica di Base, prima d'inserire un nuovo soggetto, verificare se l'Anagrafica è già presente in questo archivio perché in questo caso è sufficiente richiamarla, senza procedere all'inserimento manuale dei dati.  
Sul campo **Denominazione** è attiva la ricerca con gli appositi [tasti funzionali](#denominazione).</dt></dl><center>![Fornitori: Dati Anagrafici - 1° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001301.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: Dati Anagrafici - 1° videata</span></center></div>#### Anagrafica di Base

Nella videata dedicata all'Anagrafica di Base, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>**Tipo Soggetto**  
Impostare **S**, se trattasi di società, oppure **M** *(Maschio)* o **F** *(Femmina)*, se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale. Dipendentemente dal valore dell'indicatore Tipo Soggetto, il cursore si posiziona sul campo Ragione sociale oppure su Cognome e Nome.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>**Ragione sociale/Denominazione**  
In fase d'inserimento di una Persona fisica, dopo aver impostato il Cognome e Nome negli appositi campi, il cursore si posiziona sulla Denominazione e ripropone i dati inseriti, con possibilità di modifica.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**Alias**  
Se la Denominazione presenta simboli diversi dalle lettere dell'alfabeto *(ad esempio l'apostrofo)*, il programma provvede ad associare al un Alias, vale a dire una chiave di ricerca alternativa. L'attribuzione dell'Alias può essere effettuata anche manualmente dall'utente, secondo una sua logica.

***Esempio:*** TELEFONO potrebbe essere l'alias della società Telecom Italia S.P.A.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>#### Domicilio Fiscale

<div class="div1" id="bkmrk-con-riferimento-al-d"><dl><dt>Con riferimento al Domicilio Fiscale del , impostare i seguenti campi:</dt><dd>**Indirizzo**</dd><dd>Codice **Comune** e denominazione</dd><dd>**CAP** e **Provincia**</dd><dd>Sigla e Codice **Nazione**</dd></dl><dl><dt>In corrispondenza del campo **Comune**, sono attivi i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F6** - ricerca per Denominazione</dd><dd class="item">**F8** - ricerca per Codice</dd><dt>Se la selezione del codice Comune avviene mediante *find* (tasto **F6** o **F8**), sono proposti in automatico i dati relativi alla denominazione del Comune, al CAP e alla Provincia.</dt></dl></div>**Coordinate geografiche**  
In questi campi è possibile impostare le Coordinate geografiche del Domicilio Fiscale del : operativamente, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteBussola.jpg), è possibile accedere a Google Maps e reperire le Coordinate geografiche in base all'Indirizzo del Soggetto.

<p class="callout info">Per assegnare massivamente le Coordinate geografiche a tutti i Soggetti che ne sono sprovvisti, eseguire la funzione <span class="index">Assegna Coordinate Geografiche</span> del modulo <span class="modComn">Gestione Servizi</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>#### Altri Dati

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div>**<a name="codiceIso"></a>Codice ISO**  
Nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**), sono disponibili tutti i codici ISO relativi ai Paesi Membri della Comunità Europea.  
Per l'Italia il codice ISO corrisponde alla sigla **IT**.

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div>**Partita I.V.A./Codice fiscale**  
Per entrambi i campi è previsto un controllo diretto ad accertare la validità del valore immesso: in caso di errore, il programma accetta il dato solo se forzato con il tasto **F3**.

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div>**Nascita/Costituzione**  
Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, impostare la data di Nascita del soggetto anagrafico; se Società invece, indicare la data di Costituzione della stessa.

<p class="callout info">La data di Nascita/Costituzione deve essere impostata nel formato **GGMMAAAA**.</p>

**Comune - Provincia**  
Indicare il Comune e la Provincia di Nascita *(se Persona fisica o Ditta individuale)* o Costituzione (se *Società)*.

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div>#### Sede Legale/Residenza

<div class="div1" id="bkmrk-se-trattasi-di-perso"><dl><dt class="item">Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, in questa sezione è possibile inserire i dati relativi alla Residenza del soggetto anagrafico.</dt><dt class="item">Se Società invece, inserire i dati relativi alla Sede Legale.</dt><dt class="item">In entrambi i casi, i campi da valorizzare sono i seguenti:</dt><dd>**Indirizzo**</dd><dd>codice **Comune** e denominazione</dd><dd>**CAP** e **Provincia**</dd></dl><dl><dt>In corrispondenza del campo **Comune**, sono attivi i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F6** - ricerca per Denominazione</dd><dd class="item">**F8** - ricerca per Codice</dd><dt>Se la selezione del codice Comune avviene mediante *find* (tasto **F6** o **F8**), sono proposti in automatico i dati relativi alla denominazione del Comune, al CAP e alla Provincia.</dt></dl><center>![Fornitori: Anagrafica di Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00130101.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: Anagrafica di Base</span></center></div>Convalidati i dati relativi all'Anagrafica di Base, si torna alla videata principale per l'impostazione dei Dati Caratteristici, utili all'applicativo per guidare l'esecuzione di varie funzioni.

<div class="div1" id="bkmrk--15"></div><a name="valuta"></a>**Codice Valuta**  
Impostare il codice della Valuta da utilizzare per l'emissione dei documenti intestati al .  
L'elenco dei valori impostabili è presente nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).

<div class="div1" id="bkmrk--16"></div>**<a name="storico_movimenti_contabili"></a>Storico Movimenti**  
Se è attivo il corrispondente [indicatore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26461#bkmrk-storico-altri-contii) nell'<span class="index">Anagrafica Ditta</span>, valorizzando ad **1** questo campo, si abilita la conservazione nel tempo dei movimenti relativi al Fornitore.

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-e%2Fc-se-%C3%A8-at"><dl><dt><a name="E/C"></a>**Gestione E/C**</dt><dt>Se è attivo il corrispondente [indicatore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26461#bkmrk-storico-altri-contii) nell'<span class="index">Anagrafica Ditta</span>, è possibile abilitare la Gestione Partite Scoperte per il selezionato, a condizione che il modulo <span class="mod21">gestione finanza</span> sia presente nella configurazione dell'applicativo.</dt><dt>L'indicatore Gestione E/C può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Sì</dd><dd>**2** = Sì, senza Situazione</dd></dl></div>**Data inserimento**  
Il programma imposta in automatico la data d'Inserimento del Fornitore.

<div class="div1" id="bkmrk-flag-modifica-quest%27"><dl><dt>**<a name="flagModifica"></a>Flag Modifica**</dt><dt>Quest'indicatore mantiene la storia dei dati relativi al ed è aggiornato in automatico dal programma.</dt><dt>Può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = nuovo</dd><dd class="item">**2** = modificato</dd><dd class="item">**6** = nuovo ed esportato</dd><dd>**7** = esportato a seguito di una modifica</dd></dl></div>**<a name="dataModifica"></a>Data Modifica**  
Questo campo è aggiornato in automatico dal programma, che provvede ad inserirvi la data dell'ultima modifica apportata ai dati del .

<div class="div1" id="bkmrk--17"></div>**Data Disattivazione**  
La valorizzazione di questa data è effettuata in automatico dal programma, qualora l'Utente imposti come [Stato Conto](#stato_conto) il valore <span class="bold">D - Disattivato</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--18"></div>**Indirizzo**  
Impostare il domicilio fiscale del Fornitore.

<div class="div1" id="bkmrk--19"></div>**<a name="codiceAssoggettamentoIVA"></a>Codice Assoggettamento I.V.A.**  
Per i esenti dall'assoggettamento IVA, inserire in questo campo il codice della tabella I.V.A. in cui risulta specificato il codice di esenzione. I valori ammessi per l'esenzione sono compresi tra **81** e **98**.  
In corrispondenza di questo campo è attivo il tasto **F8** per la ricerca del codice IVA.

<div class="div1" id="bkmrk-soggetto-i.v.a.-serv"><dl><dt><a name="allegato_IVA"></a><a name="soggetto_IVA"></a>**Soggetto I.V.A.**</dt><dt>Serve per classificare il ai fini IVA: l'elenco dei valori impostabili è presente nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).</dt><dt>Per identificare un estero, impostare:</dt><dd class="item_primo"> **2** = CEE</dd><dd class="item"> **3** = Extra CEE</dd><dd class="item"> **4** = Repubblica di San Marino</dd><dt>Altri valori da attenzionare sono:</dt><dd class="item_primo"> **9** = PA con IVA ad esigibilità sospesa</dd><dd class="item">**10** = PA soggetta a split payment</dd><dd>**11** = split payment</dd></dl></div>**<a name="contropartita_abituale"></a>Contropartita Abituale**  
Corrisponde al codice della tabella <span class="index">Conti Standard</span> associata al . La valorizzazione di questo codice attiva uno specifico automatismo, che consente di agganciare al , in fase di registrazione documenti, la Contropartita impostata in questo campo.

<p class="callout info">Se sulla Causale Contabile è specificato un Conto Standard, questo avrà priorità rispetto a quello impostato sull'Anagrafica .</p>

**Dipendenza/Divisione**  
Riporta la descrizione del conto Dipendenza/Divisione, che facilita la ricerca dei per i quali è gestito il Rapporto Contabile: il programma infatti, provvede a concatenarla alla Ragione Sociale del stesso, agevolandone così l'individuazione.

**Codice Filiale**  
L'opportuna valorizzazione di questo campo indica l'appartenenza del alla Filiale specificata, con conseguenti controlli sull'accessibilità al Conto e ai suoi movimenti.  
In particolare, tutti gli Utenti per i quali sono state previste delle limitazioni all'uso delle Filiali, ossia tutti quelli associati ad una Filiale con Codice superiore a **9**, potranno accedere al Conto, solo se la Filiale ad essi associata corrisponde a quella impostata sul Fornitore.

<p class="callout info">Sugli Utenti con Codice Filiale da 0 *(zero)* a **9**, <span class="index">Non</span> è eseguito alcun controllo ed è consentito l'accesso a qualsiasi Conto.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-conto-contabile-indi"><dl><dt><a name="conto_contabile"></a>**Conto Contabile**</dt><dt class="item">Individua il Conto abilitato alla gestione del Rapporto Contabile: lo scopo è quello di gestire più posizioni Fornitori Linee, a fronte di un unico Fornitore di Fatturazione, identificato appunto dal Conto Contabile.</dt><dt class="item">L'applicazione di questo Codice è nell'ambito del modulo <span class="mod25">Ciclo Passivo</span> e comporta che:</dt></dl>- l'**Entrata Merci** sia registrata sulla posizione del Fornitore di Consegna
- le **Fatture d'Acquisto** siano intestate al Conto Contabile (Fornitore di Fatturazione). Inoltre, le Partite Aperte relative alle Fatture registrate saranno evidenziate sulla posizione del Conto Contabile

</div><p class="callout info">La manutenzione di questo campo è riservata ai soli utenti con *security class* inferiore a **5**.</p>

####  <a name="ContiConsegna"></a> Visualizzazione Conti Consegna agganciati al Fornitore ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteLente.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk--20"></div><div class="div1" id="bkmrk-cliccando-sul-pulsan"><dl><dt class="item">Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteLente.jpg) in corrispondenza del campo **Conto Contabile**, si attiva un *data-grid* con l'elenco di tutti i **Conti Consegna** associati al in esame.</dt><dt>Si presti attenzione alle seguenti colonne - **NsCod**: è visualizzato il codice attribuito dal Rapporto Contabile al Conto Consegna
- **Rft**: se il *check-box* è attivo, significa che il Conto Consegna è autorizzato alla rifatturazione
- **Valido Dal**: è indicata la data d'Inizio Validità del Conto Consegna
- **Gerar.**: è indicato l'eventuale livello gerarchico

</dt></dl><center>![Fornitori: drill-down su campo Conto Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00130102.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: *drill-down* su campo Conto Contabile</span></center><dl><dt><a name="autoriz_rifatturazione"></a>**Autorizzato alla rifatturazione**</dt><dt class="item">L'attivazione di questo *check-box* è effettuata in automatico dal programma, relativamente ai Conti Consegna, ossia quei per i quali il Conto Contabile risulta valorizzato.Conseguentemente, occorre disattivare il *check-box*, per escludere *eventualmente* dalla Rifatturazione il Conto Consegna in esame.</dt><dt class="item">L'attivazione di questo *check-box* comporta l'inclusione del Conto Consegna nel Ciclo di Rifatturazione e nella Fatturazione per Conto Contabile.</dt><dt class="item">In caso contrario, il Conto Consegna sarà escluso dal Ciclo di Rifatturazione e i D.d.t. ad esso intestati saranno elaborati nel Ciclo di Fatturazione *standard*, comportando la generazione di Fatture distinte, comunque intestate al Conto Contabile.</dt><dt class="item"></dt></dl></div><p class="callout info">Questo *check-box*  ha risolto l'esigenza di codificare, tra i Fornitori di Consegna, oltre ai Punti Vendita *standard*, anche i Punti di Consegna dei Multicedi, la cui movimentazione deve, per ovvie ragioni, essere esclusa dalla stampa Fattura per Conto Contabile e dal flusso di Rifatturazione.</p>

<a name="conto_rapporto"></a>**Altro Rapporto**  
Per i Fornitori che assumono anche la posizione di Clienti, impostare il corrispondente Conto Cliente, per avere un riferimento utile su entrambe le posizioni contabili. È opportuno precisare, che se ad esempio un Fornitore è a sua volta anche Cliente, in fase di pagamento, il programma visualizza un *alert* per indicare l'ammontare dell'eventuale credito, vantato dalla ditta nei confronti del Fornitore/Cliente.

<div class="div1" id="bkmrk--21"></div><p class="callout info">La manutenzione di questo campo è riservata ai soli utenti con *security class* inferiore a 5.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--22"></div>**e-mail**  
Il campo per l'inserimento dell'indirizzo e-mail può avere un'estensione massima di 64 caratteri.

<div class="div1" id="bkmrk--23"> </div>#### <a name="privacy"></a> Privacy

La sezione dedicata alla Privacy comprende i seguenti campi:

**Data comunicazione consenso**  
Riporta la data in cui è stato stampato il Documento di consenso al trattamento dei dati personali (Informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003), con possibilità per l'utente di modificarla.   
La stampa del Documento può essere eseguita in fase di manutenzione del Conto Fornitore, cliccando semplicemente sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteStampa.jpg).

<div class="div1" id="bkmrk--24"></div><p class="callout info">La stampa è eseguita sul dispositivo output, selezionato nella videata del menù principale.</p>

**Consenso restituito**  
Attivare contestualmente alla ricezione del consenso al trattamento dei dati.

<div class="div1" id="bkmrk--25"></div>**Escluso da black list**  
Questo parametro serve ad escludere un Fornitore residente in un Paese a fiscalità privilegiata, dall'obbligo della Comunicazione dei Dati IVA, o perchè rientra nei parametri di esclusione, o perchè il Codice Nazione è 799 e il Paese specifico <span class="index">Non</span> rientra nella black list.

<div class="div1" id="bkmrk-comunicazione-dati-r"><dl><dt>**<a name="comunicazIVA"></a>Comunicazione Dati rilevanti IVA**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore determina l'inclusione o l'esclusione del Conto, ai fini della Comunicazione IVA.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dt class="item_primo">0 = il Conto è escluso</dt><dt class="item">**1** = il Conto gestisce prevalentemente importi non frazionati</dt><dt class="item">**2** = il Conto gestisce prevalentemente importi frazionati</dt><dt>**3** = il Conto gestisce prevalentemente corrispettivi periodici</dt></dl> <a name="storicoEntita"></a></div>#### Storico Entità ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/storico.jpg)

Cliccando sull'apposito tasto, si accede alla *window* dedicata allo Storico Entità, la cui gestione permette di tracciare le modifiche apportate ad alcuni campi sensibili dell'Anagrafica .I campi storicizzati sono elencati nel *data-grid* di sinistra: è evidenziata a sfondo *giallo* l'entità oggetto dell'ultima modifica o, di *default*, lo Stato Conto.

<div class="div1" id="bkmrk-per-selezionare-il-c"><dl><dt>Per selezionare il campo da interrogare, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteRefresh.jpg) corrispondente oppure valorizzare l'indicatore **Entità**, impostando:</dt><dd class="item_primo">**S** per lo Stato Conto</dd><dd class="item">**C** per la Condizione di Pagamento</dd><dd class="item">**N** per la Condizione di Pagamento Nota Credito</dd><dd class="item">**T** per la Tabella Sconti</dd><dd class="item">**B** per la Nostra Banca d'appoggio</dd><dt>La 1° colonna, ossia quella contenente l'icona ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteRefresh.jpg), se evidenziata a sfondo *verde*, indica che l'entità è stata interrogata, mentre la 2° colonna, ossia quella contenente la sigla dell'entità, se a sfondo *verde*, indica che a quell'entità sono state apportate delle modifiche.</dt></dl><dl><dt>Selezionato il campo, nel *data-grid* di destra si ottiene l'elenco delle modifiche apportate ad esso, con le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">- Data e Ora di modifica</dd><dd class="item">- Codice dell'Operatore che l'ha eseguita</dd><dd class="item">- Codice e Descrizione del Tipo di modifica</dd><dd class="item">- Valore precedente alla modifica</dd><dd>- eventuali Note</dd></dl>L'inserimento/modifica delle Note è possibile cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg) corrispondente alla riga d'interesse.Dopo aver convalidato eventuali annotazioni, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteExit.jpg) per uscire dalla *window* e tornare alla videata principale.</div><div class="div1" id="bkmrk-fornitori%3A-window-st"><center>![Fornitori: window Storico Entità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00130103.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: *window* Storico Entità</span></center><a name="d.comm.li"></a>---

</div>### Dati Commerciali - 2° videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012datiCommli.jpg)

Questa videata include le specifiche necessarie alla Fatturazione e la sua compilazione risulta funzionale, nell'ambito del modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.  
I primi campi da valorizzare sono i codici delle tabelle *(Modalità di Spedizione, Categoria, Zona, Agente...)* da agganciare al , per proporle in automatico in fase d'Immissione dei Documenti di .

<p class="callout info">Digitando il tasto funzione **F9** in corrispondenza dei singoli campi, si ha la possibilità d'inserire, modificare o interrogare i dati delle tabelle, in modo diretto ed immediato, senza abbandonare l'attività di manutenzione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-fornitori%3A-dati-del-"><center>![Fornitori: Dati del Rapporto Commerciale - 2° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001302.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: Dati del Rapporto Commerciale - 2° videata</span></center></div>**Modalità Spedizione**  
Indicare la modalità di spedizione adottata dal , assumendola dall'apposita [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010101070000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0026.htm) del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--26"></div>**<a name="categoria"></a>Categoria**  
Impostare il codice della Categoria da attribuire al soggetto codificato, assumendolo dall'apposita [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010103010000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0007.htm) del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--27"> <a name="altri_dati"></a></div>**<a name="zona"></a>Zona**  
Indicare la Zona di riferimento del codificato, assumendola dall'apposita [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010103030100000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0008.htm) del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.  
Il campo è finalizzato alla gestione di dati statistici.

<div class="div1" id="bkmrk--28"> <a name="altri_dati"></a></div>**<a name="agente"></a>Agente**  
L'impostazione di questo campo realizza l'aggancio tra il e l'Agente specificato.  
I dati sono assunti dalla rispettiva [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010211000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0015.htm).

<a name="sconto"></a>**Codice Sconto**  
Inserire il codice della tabella <span class="index">[Sconti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010105010000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0035.htm)</span> da associare al Fornitore.

<div class="div1" id="bkmrk-profilo-logistico-sp"><dl><dt>**<a name="allestimento"></a>Profilo logistico**</dt><dt class="item">Specificare il profilo logistico del Fornitore, per determinare il criterio di allestimento della merce in fase di carico.</dt><dt class="item">Se l'indicatore Adeguamento B&amp;T è attivo sul profilo logistico, sarà adeguato il Block &amp; Tier degli Articoli, che presentano il valore **98**, in corrispondenza del campo anagrafico Variabili B&amp;T.</dt><dt class="item">Nelle funzioni d'immissione [Ordini Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020103020000/1?old=E25%2F02010302.htm), [Ordini da Contratto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020103010000/1?old=E25%2F02010301.htm) e [Documenti di Acquisto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020302020000/1?old=E25%2F02030202.htm), l'indicazione del Tipo Allestimento consente di definire correttamente il numero degli strati di cui è composto il pallet, in base al profilo logistico del Fornitore.</dt><dt class="item">Affinchè l'indicazione del numero strati sia corretta, nell'<span class="index">[AnagraficaArticoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>, occorre impostare l'altezza del collo e il B&amp;T del pallet.</dt></dl><dl><dt>**Chiusura settimanale**</dt><dt>È possibile specificare il giorno di chiusura settimanale.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = Lunedì</dd><dd class="item">**2** = Martedì</dd><dd class="item">**3** = Mercoledì</dd><dd class="item">**4** = Giovedì</dd><dd class="item">**5** = Venerdì</dd><dd class="item">**6** = Sabato</dd><dd>**7** = Domenica</dd></dl></div><p class="callout info">Impostare 0 *(zero)* per non specificare alcun giorno di chiusura.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--29"></div>**Ferie dal... al**  
L'indicazione delle date d'inizio e fine ferie inibisce l'immissione di Documenti di Consegna durante questo periodo.

**Indicatore Statistiche**  
L'attivazione di quest'indicatore (valore **1**) abilita la Gestione Statistiche sul considerato.

<div class="div1" id="bkmrk-indicatore-posizione"><dl><dt>**Indicatore Posizione Socio**</dt><dt>La valorizzazione di quest'indicatore (valore **1**) specifica che è attiva la Posizione Socio, fornendo un'informazione utile solo per il modulo <span class="modComn">Gestione Conferimenti</span>.</dt><dt>Se attiva la Posizione Socio, è possibile inserire i seguenti dati:</dt><dd class="item_primo">Numero delibera</dd><dd class="item">Data ammissione</dd><dd class="item">Quota associativa</dd></dl> <a name="dichIntento"></a></div>#### Dichiarazione d'Intento

Durante il periodo di validità dequale il programma applicherà in automatico il [Codice Assoggettamento I.V.A.](#codiceAssoggettamentoIVA) specificato tra i Dati Anagrafici del .

In fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, la procedura si avvale di questi dati per accertare la congruità dell'aliquota I.V.A. rispetto allo stato della Dichiarazione.

La gestione delle Dichiarazioni d&#146;Intento è diventata **per eventi**, nel senso che, per ogni nuova Dichiarazione, sarà generata un&#146;ulteriore riga nello storico, al fine di permettere la gestione di tutte le Dichiarazioni e non solo dell&#146;ultima.  
Sono visualizzati alcuni dati della Dichiarazione in essere o di quella più recente alla data di elaborazione.Per accedere alla manutenzione delle Dichiarazioni del , cliccare sul tasto ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg) e impostare, nel campo **Dal**, la data a partire dalla quale visualizzare le Dichiarazioni ricevute (è proposta la Data di 2 anni precedente a quella odierna):

<div class="div1" id="bkmrk-videata-dati-dichiar"><center>![Videata Dati Dichiarazione d'Intento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00130202.gif)  
<span class="testoSmall">Videata Dati Dichiarazione d'Intento</span></center></div>Durante il periodo di validità dequale il programma applicherà in automatico il [Codice Assoggettamento I.V.A.](#codiceAssoggettamentoIVA) specificato tra i Dati Anagrafici del .

In fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, la procedura si avvale di questi dati per accertare la congruità dell'aliquota I.V.A. rispetto allo stato della Dichiarazione.

Il programma visualizza l'elenco delle Dichiarazioni ricevute a partire dalla Data impostata e il cursore si posiziona sul campo **Data dal**. È possibile impostare la Data e, se la Dichiarazione esiste, sarà letta e potrà essere modificata, altrimenti si accederà in inserimento.  
Nel *data-grid* sono attivi i pulsanti per la modifica ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg) e la cancellazione ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteCestino.jpg) della Dichiarazione, nonchè per il ricalcolo dell'Importo Residuo ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteRefresh.jpg).

I campi presenti in questa sezione sono validi solo se sulla Ditta è attiva la **Gestione Plafond**:

**Data inizio** - **fine**  
Data d'inizio e fine della Dichiarazione d'Intento (campi obbligatori).

<p class="callout info">Sulle Dichiarazioni d'Intento con validità nell'anno corrente è previsto un controllo sui **Fornitori**, in fase d'inserimento/modifica, sull'importo del plafond disponibile della Ditta, per cui è possibile impostare al massimo il plafond residuo, che è appunto determinato dalla differenza tra quello della Ditta e quello assegnato a tutti i Fornitori.</p>

**Numero**  
Numero della Dichiarazione d'Intento, composto da 10 caratteri alfanumerici (campo obbligatorio).

**Data**  
Data della Dichiarazione d'Intento.

**Importo**  
Importo del Plafond (campo obbligatorio).

**<a name="%alert"></a>% alert**  
La % alert impostata in questo campo è *prioritaria* rispetto a quella eventualmente indicata nei <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm)</span>.

**Data Fattura**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportata la Data della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

**Numero Fattura**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato il Numero della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

**Serie Fattura**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportata la Serie della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

**Ordini in essere**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sugli Ordini in essere (solo in fase d'inserimento).

**DDT da ricevere/fatturare**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sui D.d.t. da ricevere/fatturare (solo in fase d'inserimento).

**Fatture emesse/ricevute**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sulle Fatture emesse o ricevute (solo in fase d'inserimento).

**Note Credito**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sulle Note Credito (solo in fase d'inserimento).

<div class="div1" id="bkmrk-stato-plafond-il-val"><dl><dt>**Stato Plafond**</dt><dt>Il valore di questo campo indica lo stato del plafond:</dt><dd class="item_primo">**1** = capiente</dd><dd class="item">**3** = sconfinamento</dd><dd class="item">**5** = esaurita</dd><dd class="item">**7** = completa</dd><dd>**9** = chiusa</dd></dl></div><p class="callout info">Nel caso di Gestione del Plafond attiva, questo valore è modificabile dall'utente solo in fase di inserimento.</p>

**Convalida**  
Se è attiva la Gestione del Plafond, per confermare le modifiche apportate, è richiesta la forzatura con il tasto **F3**. Diversamente, è possibile convalidare o annullare le modifiche come di consueto.

<div class="div1" id="bkmrk--30"></div><p class="callout info">In fase d'immissione di un [Documento di Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/2321-documenti-consegna-1-immetti), se sul Cliente sono presenti Note aggiuntive e/o Memo, cliccando su [appositi pulsanti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/2321-documenti-consegna-1-immetti#:~:text=di%2080.-,Convalida,-Al%20piede%20della) in corrispondenza della Convalida (1° videata), è possibile visualizzare sia le Note che il Memo.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--31"></div>**<a name="linea_fatturazione"></a>Linea Fatturazione/Ricavo**  
Un valore maggiore di 0 *(zero)* consente di far confluire i in una Contropartita diversa da quella specificata nell'<span class="index">[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/131-articoli-magazzino-anagrafica-contabile-articoli)</span>. Il nuovo Conto è individuato direttamente dal programma, sommando alla Contropartita specificata sull'Articolo il valore **1000** (se Linea Fatturazione = **1**), **2000** (se Linea Fatturazione = **2**) e cosí via.  
Questo campo può assumere solo valori compresi tra 0 e **9**: impostando 0 sarà assunta per *default* la Contropartita indicata nell'<span class="index">[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/131-articoli-magazzino-anagrafica-contabile-articoli)</span>.

***Esempio:*** Supponiamo che nell'Anagrafica Articolo sia stata specificata la Contropartita **13** e sul la Linea **1**, in questo caso la Contropartita assumerà valore **1013**. Qualora però, la Linea Fatturazione fosse impostata anche sulla Causale Contabile, il programma provvederebbe ad assumere questa.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-documento-indic"><dl><dt>**<a name="tipo_documento"></a>Tipo Documento**</dt><dt>Indicare il Documento di Vendita emesso abitualmente al e l'eventuale raggruppamento.</dt><dt>I valori ammessi sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">0 = Bolle Giornaliere - raggruppamento nella Fatturazione Differita Giornaliera</dd><dd class="item">**1** = Bolle Settimanali - raggruppamento nella Fatturazione Differita Settimanale</dd><dd class="item">**2** = Bolle Quindicinali - raggruppamento nella Fatturazione Differita Quindicinale</dd><dd class="item">**3** = Bolle Mensili - raggruppamento nella Fatturazione Differita Mensile</dd><dd class="item">**5** = Fattura Accompagnatoria</dd><dd class="item">**7** = Fattura Scontrinata</dd><dd class="item">**8** = Ricevuta Fiscale</dd></dl><dl><dt>**<a name="tipoEmissDoc"></a>Tipo Emissione Documenti**</dt><dt>Permette di disciplinare la stampa delle condizioni commerciali sui D.d.t. di reso a Fornitore.</dt><dt>In dettaglio, i valori ammessi per quest'indicatore sono:</dt><dd class="item_primo">**1** = <span class="index">Non</span> stampa Prezzo Unitario su D.d.t.</dd><dd class="item">**2** = <span class="index">Non</span> stampa Sconti su Fattura</dd><dd class="item">**3** = <span class="index">Non</span> stampa Netto Riga su D.d.t.</dd><dd class="item">**4** = <span class="index">Non</span> stampa Totale su D.d.t.</dd><dd class="item">**6** = <span class="index">Non</span> stampa Prezzo e Sconti su D.d.t.</dd><dd class="item">**7** = <span class="index">Non</span> stampa Prezzo, Sconti e Netto Riga su D.d.t.</dd><dd class="item">**8** = <span class="index">Non</span> stampa Prezzo, Sconti, Netto Riga e Totale su D.d.t.</dd><dd class="item">**9** = <span class="index">Non</span> stampa Netto Riga e Totale (scelta 3+4)</dd></dl></div>**Numero Decimali Listino**  
Il valore impostato in questo campo è utile nelle funzioni di Aggiornamento Listini, allo scopo di arrotondare il prezzo al numero di decimali indicato.

<div class="div1" id="bkmrk--32"></div>**<a name="vistoDocEM"></a>Visto Documenti E.M.**  
Se questo *check-box* è attivo, i Documenti di Entrata Merci (Fatture Accompagnatorie e BAF), intestati al Fornitore in esame, dovranno essere sottoposti alla funzione di <span class="index"> [Visto su Documenti di Entrata Merci](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020302101000/1?old=E25%2F0203021010.htm)</span>, prima di poter essere elaborati.   
In particolare, le Bolle Attesa Fattura <span class="index">Non</span> potranno essere fatturate, se <span class="index">Non</span> risultano *preventivamente* «vistate».

<div class="div1" id="bkmrk--33"> </div>#### Condizioni Ordini Acquisto

**<a name="ripristinaStatoOdA"></a>Ripristina stato evasione**  
In caso di modifica/cancellazione di un Documento con cui si evade un Ordine di Acquisto, quest'indicatore, se attivo, comporta il ripristino dello Stato «Da Evadere» sull'Ordine interessato.   
Impostando il valore **9**, invece, il controllo sarà effettuato a livello generale sui <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025010109040400/1?old=E25%2F0101090404.htm)</span> (*check-box* **Ripristina stato evasione**) oppure, per le Ditte su cui è attiva la Gestione Depositi, sarà controllato il valore del campo **Ripristina stato OdA** dell'<span class="index">[Anagrafica Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010109110000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0039.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--34"></div>#### Responsabili

Sono nominativi attinti dall'<span class="index">[Anagrafica di Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000102010000000/1?old=EE0%2F010201.htm)</span> e individuano rispettivamente, il Responsabile delle Vendite e il Responsabile degli Acquisti: impostando correttamente il Codice Conto, il programma visualizza in automatico il Nome e il Cognome del Responsabile indicato.

<div class="div1" id="bkmrk--35"></div>**Interlocutori**  
Cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), il programma visualizza in un *data-grid*  l'elenco degli <span class="index">[Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/129-interlocutori)</span> associati al .

In corrispondenza di ciascuna riga, è attivo un *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg) per accedere direttamente alla manutenzione <span class="index">[Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/129-interlocutori)</span>.  
Inoltre, se si è selezionato come Tipo lavoro «Manutenzione» o «Inserimento», cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/nuovo.jpg), è possibile inserire un nuovo Interlocutore.

Se al non risulta associato alcun Interlocutore, avendo selezionato come Tipo lavoro «Manutenzione» o «Inserimento», cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), si accede direttamente all'anagrafica degli <span class="index">[Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/129-interlocutori)</span>, con possibilità di codificare nuovi soggetti.

<div class="div1" id="bkmrk-fornitori%3A-window-in"><center>![Fornitori: window Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00120201.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: *window* Interlocutori</span></center> </div>#### <a name="raggruppamenti"></a> Raggruppamenti ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012raggruppamenti.jpg)

Cliccando sul tasto *label* <span class="index">Raggruppamenti</span>, si attiva la *window* in cui è possibile manutenere il Raggruppamento (o i Raggruppamenti) assegnato al Fornitore. È possibile gestire fino a 4 Raggruppamenti Fornitori, che devono essere *preventivamente* inseriti nelle rispettive [Tabelle procedurali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000101074900000/1?old=EE0%2F01010749.htm) della <span class="modComn">Gestione Servizi</span>.

Tramite questi Raggruppamenti, è possibile gestire i diritti d'accesso in modo più selettivo.

<div class="div1" id="bkmrk-fornitori%3A-window-ra"><center>![Fornitori: window Raggruppamenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00130204.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: *window* Raggruppamenti</span></center><a name="dati_finanziari"></a>---

</div>### Dati Finanziari - 3° videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012datiFinanziari.jpg)

In questa sezione sono evidenziati i dati relativi alla Situazione Finanziaria del : alcuni di questi sono statici *(Fatturato, Importo Fido...)*, mentre altri sono aggiornati in tempo reale, assumendo i dati dalle Partite Scoperte.  
Per richiedere l'aggiornamento automatico della Situazione Finanziaria , è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteCalcola.jpg) (tasto **F4**).

Dalla videata Dati Finanziari inoltre, è possibile accedere direttamente all'<span class="index">[Inquiry Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021022003000000/1?old=E21%2F022003.htm)</span>, cliccando sul tasto *label* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012partiteScoperte.jpg) in alto a sinistra.

<div class="div1" id="bkmrk-fornitori%3A-dati-fina"><center>![Fornitori: Dati Finanziari - 3° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001303.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: Dati Finanziari - 3° videata</span></center></div>#### Situazione Finanziaria

<div class="div1" id="bkmrk--36"></div>**<a name="saldoContabile"></a>Saldo Contabile**  
Corrisponde alla somma degli importi indicati nei campi **Scaduto** e **A Scadere**.

#### Condizioni Finanziarie

<div class="div1" id="bkmrk--37"></div>**<a name="condizione_pagamento_abituale"></a>Condizione di Pagamento abituale**  
La corretta valorizzazione di questo campo è fondamentale per una gestione intelligente dell'Estratto Conto Cliente e, d'altra parte, la Condizione di Pagamento, impostata in questo campo, sarà proposta in automatico in fase d'immissione Prima Nota e registrazione dei Documenti di Magazzino e di .

<div class="div1" id="bkmrk--38"></div>**Condizione Pagamento Note Credito**  
La Condizione di Pagamento specificata in questo campo è proposta in automatico, in fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> di Note Credito .  
Qualora questo campo non fosse gestito, il programma proporrà la Condizione di Pagamento Abituale.

**<a name="banca"></a>Nostra Banca d'appoggio**  
Specificare la Banca su cui il Fornitore emette Ri.Ba. e SDD. È un dato solo informativo.

**<a name="banca"></a>Banca d'appoggio Fornitore**  
Specificare la Banca da cui si eseguono i Bonifici al Fornitore.

**Numero C/C**  
 In corrispondenza del suddetto campo, prima del Conto Corrente, sono presenti i campi **CIN Europa** e **CIN Italia**, la cui valorizzazione è richiesta ai che si avvalgono di modalità di pagamento legate alle [coordinate bancarie europee](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0002.htm%2301).  
Il Conto Corrente bancario è assunto in automatico dal programma in fase di registrazione di Bonifici a Fornitore.

<div class="div1" id="bkmrk--39"></div>**Giorni Decorrenza Scadenze**  
Impostare i giorni di decorrenza a partire dalla data di riferimento delle Scadenze: indicando **30**, le varie Scadenze decorreranno a partire da fine mese, impostando un valore maggiore di 0 *(zero)* invece, le scadenze slitteranno al giorno indicato del mese successivo.

<div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-si-consider">***Esempio:*** si consideri la Fattura num. 123 del **14/07** avente due scadenze: il **14/08** e il **14/09**.  
Impostando il valore **30**, le scadenze risulteranno il **30/08** ed il **30/09**.  
Se, invece, s'imposta ad esempio il valore **18**, le scadenze risulteranno **18/08** e **18/09**.   <a name="gestioneFido"></a></div>#### Gestione Fido

<div class="div1" id="bkmrk-la-gestione-del-fido"><dl><dt class="item">La gestione del Fido si avvale di un apposito archivio, in cui ciascun *record* individua le singole variazioni *(apertura, blocchi, sblocchi...)* apportate nel tempo al Fido assegnato.</dt><dt class="item">In qualsiasi momento, è possibile ricostruire il percorso storico rappresentativo , con possibilità di conoscere, per singola variazione, l'Operatore che l'ha disposta e la relativa motivazione.</dt><dt class="item">Per accedere alla *window* di Gestione Fido, posizionarsi sul campo **Convalida** della videata <span class="index">Dati Finanziari</span>, digitare la lettera **m** seguita dal tasto <span class="index">INVIO</span>, quindi cliccare sul *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg) in corrispondenza del campo **Fido**.</dt><dt class="item">È possibile prevedere eventualmente una **password** per controllare l'accesso ai dati del Fido.</dt></dl><center>![Fornitori: window Gestione Fido](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00130401.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: *window* Gestione Fido</span></center><dl><dt>**<a name="tipoFido"></a>Tipo**</dt><dt>Sono previste le seguenti tipologie di Fido:</dt><dd class="item_primo10">**D - Ordinario**  
Fido concesso dal Fornitore all'Azienda.</dd><dd class="item10">**E - Extra**  
Ulteriore Fido concesso dal Fornitore all'Azienda, in aggiunta al Fido ordinario e per un periodo di tempo limitato.</dd><dd class="item10">**F - Factoring**  
Fido concesso dalla Società di Factoring all'Azienda, relativamente ai crediti del Cliente ceduto.</dd><dd class="item10">**B - Bancario**  
Fido concesso dalla Banca sullo scoperto di Conto Corrente.</dd><dd class="item10">**G - Anticipazione Fatture**  
Fido concesso dalla Banca sulle operazioni di anticipazione effetti.</dd><dd class="item10">**S - Sconto Effetti**  
Fido concesso dalla Banca sulle operazioni di sconto effetti.</dd></dl></div>Dopo aver indicato il Tipo Fido, per procedere all'inserimento di un nuovo movimento, cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteNuovo.jpg), quindi procedere all'impostazione dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk-operazione-in-fase-d"><dl><dt>**Operazione**</dt><dt>In fase di primo accesso, è consentita solo l'immissione di un movimento di Tipo **A - Apertura**, indispensabile ai fini dell'attivazione del Fido.</dt><dt>Nei successivi accessi, sarà possibile inserire le seguenti operazioni:</dt><dd class="item_primo10">**B - Blocco**  
Comporta la sospensione del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.</dd><dd class="item10">**C - Sblocco**  
Comporta la riattivazione del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.</dd><dd class="item10">**I - Incremento**  
Dispone l'incremento del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.</dd><dd class="item10">**D - Decremento**  
Dispone il decremento del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.</dd><dd class="item10">**R - Revoca**  
Comporta la revoca del Fido da parte del soggetto erogante.  
É un'operazione reversibile in quanto, attraverso forzatura, è possibile reintegrare il Fido.</dd><dd>**V - Validità**  
Consente di modificare il periodo di validità del Fido da parte del soggetto erogante.</dd></dl><dl><dt class="item">È previsto un apposito automatismo che provvede a proporre, dopo un movimento di **Apertura** (Tipo **A**), un movimento di **Blocco** (Tipo **B**) e, dopo questo, un movimento di **Sblocco** (Tipo **S**), allo scopo di guidare l'operatore nell'immissione dei movimenti.</dt><dt class="item">Di ciascuna operazione immessa, sono memorizzate in automatico la **data** e l'**ora** d'inserimento e l'**Operatore** che esegue l'immissione, se previsto nell'Anagrafica dell'Utente.</dt></dl></div>Dipendentemente dal tipo Operazione impostato, si procede *eventualmente* all'inserimento dei seguenti campi:

**Dal... al**  
Impostare il periodo di Validità, tenendo conto che la data d'inizio può essere *uguale* o *successiva* alla data d'inserimento, mentre la data di fine può anche essere impostata a **99 99 9999**.

**Importo**  
Dipendentemente dal Tipo Operazione, indicare l'importo del Fido, dell'incremento o decremento.  
Impostare **999.999.999** per rendere l'affidamento illimitato.

**Stato**  
Questa colonna evidenzia lo Stato del movimento: **Provvisorio** (valore **P**) o **Definitivo** (*spazio*).  
La Convalida sul campo Stato attiva la possibilità d'inserire annotazioni relative all'operazione.

Attraverso i tasti *label* in alto a destra della videata, è possibile bloccare/sbloccare tutti i Fidi in un'unica operazione.Il tasto **Sblocca** si attiverà solo se c'è *almeno* un Fido in **Stato B**, mentre il tasto **Blocca** si attiverà se c'è *almeno* un Fido in **Stato A** o **C**.

Cliccando su uno dei due tasti, si attiverà la seguente *window*:

<div class="div1" id="bkmrk-i-parametri-sono%3A---"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00120402.gif)</center><dl><dt>I parametri sono:</dt><dd class="item_primo">- Data inizio del blocco/sblocco</dd><dd class="item">- Data fine del blocco/sblocco</dd><dd>- Motivazione/Note operative</dd></dl></div>Alla conferma del blocco/sblocco, saranno registrati tanti movimenti quanti sono i Fidi bloccati/sbloccati con i rispettivi Importi, al piede della videata.

<div class="div1" id="bkmrk-in-corrispondenza-di-1"><dl><dt>In corrispondenza di ciascuna riga, sono attivi i seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteCestino.jpg) - per cancellare il movimento</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg) - per modificare il movimento</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteNote.jpg) - per inserire annotazioni</dd><dt>Le operazioni di modifica e cancellazione sono ammesse per i soli movimenti in Stato **P - Provvisorio**.</dt><dt>Affinchè un movimento inserito cessi di essere in stato **P - Provvisorio**, occorre che l'Utente esegua, nell'ordine indicato, le seguenti operazioni:</dt><dd>convalida del movimento immesso, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteV.jpg)</dd><dd>convalida definitiva nella videata Dati Finanziari dell'Anagrafica .</dd></dl><dl><dt>Al piede della *window* Gestione Fido, è fornito un prospetto riepilogativo riportate, per ogni [Tipo Fido](#tipoFido), le seguenti informazioni:</dt><dd>Stato</dd><dd>Importo</dd><dd>Periodo di Validità</dd></dl><dl><dt>La convalida dei movimenti immessi determina:</dt><dd>l'aggiornamento automatico del prospetto riepilogativo, al piede della *window* Gestione Fido</dd><dd>l'aggiornamento dell'archivio movimenti Fido e dei campi dedicati alla gestione dello stesso, nella videata Dati Finanziari del .</dd></dl><a name="dati_contabili"></a>---

</div>### Contabile - 4° videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012contabile.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk--40"> </div>I Dati Contabili completano le informazioni relative al e sono riportati per l'esercizio corrente e per quello precedente.

La gestione dei progressivi contabili è completamente a carico dell'applicativo, anche per le operazioni di Chiusura/Apertura dello Stato Patrimoniale. L'aggiornamento avviene contestualmente all'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> e durante l'esecuzione delle funzioni di Passaggio Anno, solo in casi eccezionali, per correggere eventuali anomalie, l'Utente avrà la necessità di intervenire manualmente.

I progressivi relativi al Libro Giornale e ai Partitari sono aggiornati durante le relative stampe definitive.

<a name="stato_elaborazione_chiusura"></a>**Stato Elaborazione Chiusure**  
Evidenzia l'operazione di Passaggio Anno effettuata sul Conto. Il suo valore deve essere coerente con quello riportato nei <span class="index">[Dati Anagrafici Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26461#bkmrk-stato-chiusureindica)</span>.

<p class="callout info">Evitare modifiche arbitrarie.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-fornitori%3A-dati-cont"><center>![Fornitori: Dati Contabili - 4° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001304.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: Dati Contabili - 4° videata</span></center></div>#### Gestione Compensi a Terzi

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-assoggettamento"><dl><dt>**<a name="tipo_assoggettamento_R.A."></a>Tipo Assoggettamento Ritenuta d'Acconto**</dt><dt>Il Codice inserito in questo campo identifica il Tipo di Assoggettamento alla Ritenuta d'Acconto, previsto per il Collaboratore/Consulente.</dt><dt class="item">Con l'impostazione del Codice, il programma visualizza in automatico:</dt><dd>la descrizione</dd><dd>il relativo quadro del Modello 770</dd><dd>l'assoggettamento alla ritenuta previdenziale</dd></dl></div>**Codice Attività**  
Corrisponde al codice dell'Attività principale attribuito al Collaboratore/Consulente ed è richiesto dalla denuncia trimestrale INPS.

<div class="div1" id="bkmrk--41"></div><p class="callout info">L'elenco di tutti i Codici Attività è presente nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).</p>

**Indicatore base imponibile INPS AC-AP**  
Previsto per gli esercizi corrente e precedente, esprime in percentuale il valore della base imponibile, *normale* o *ridotta*, richiesta dal Collaboratore/Consulente.

<div class="div1" id="bkmrk--42"></div>

# 1.2.3 - Conti generali

---

<div class="div1" id="bkmrk-3.-conti-generali">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/01020301.gif) <map name="mappa">  <area alt="L'esame della Manutenzione dei Conti Generali completa la gestione del Piano dei Conti." coords="81,19,204,35" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010203010000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0014.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Questa funzione provvede a riportare la nuova classificazione del mastro, sui conti ed eventualmente sui movimenti contabili." coords="81,36,287,54" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2401020302000000/1?old=E24%2F01020302.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.2.3.1 - Conti Generali: 1. Manutenzione

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.4.0</div></div><a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk--1">   </div>**Codice**  
È un Codice numerico di 9 cifre da impostare nel formato **AAAAAAAMM**, dove AAAAAAA è una una parte intera di 7 cifre che identifica l'*Analitico*, mentre MM è una parte decimale di 2 cifre che specifica il *Mastro*.

Per *Analitico* s'intende un progressivo che individua il Conto nell'ambito del *Mastro*. Dopo aver indicato il Mastro, l'Utente ha possibilità di assegnare al un qualsiasi Codice a sua scelta o di avvalersi dell'automatismo fornito dal programma, che attribuisce una numerazione progressiva ai Codici dei Conti agganciati al medesimo Mastro. Per avvalersi di questo automatismo, in fase d'inserimento, è sufficiente impostare 0 *(zero)* seguito dal Mastro, affinchè il programma attribuisca all'Analitico un Codice progressivo.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">***Esempio***: il Codice Conto **20,23** (Analitico 20, Mastro 23) indica che si sta interessando il Conto **20** del Mastro **23**.</p>

Dopo l'impostazione del Codice Conto, è possibile accedere alla funzione di <span class="index"> [Inquiry Partitari Co.Ge.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20022001000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0016.htm)</span>, cliccando semplicemente sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg).

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Sviluppo**  
Identifica un Conto di Sviluppo nell'ambito del Mastro selezionato.  
Il Conto inserito erediterà la Classificazione dei Conti, associata al Mastro e allo Sviluppo specificati.

<div class="div1" id="bkmrk-stato-conto-al-suo-v"><dl><dt>**<a name="stato_conto"></a>Stato Conto**</dt><dt>Al suo valore è subordinato l'utilizzo del Conto in fase di registrazione in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>.</dt><dt>Lo Stato Conto può assumere i seguenti tre valori:</dt></dl><dl><dt class="item_primo10">**A - Attivo**  
Indica che il Conto può essere interessato in tutte le operazioni contabili.</dt><dt class="item10">**C - Cessato**  
Indica che il Conto è in fase d'estinzione: è uno stato propedeutico a quello di disattivazione e, in questo caso, è prevista un'apposita segnalazione in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>.</dt><dt>**D - Disattivo**  
Indica che il Conto non è più Attivo e pertanto, è inibita la possibilità di effettuare operazioni che lo interessino.</dt></dl></div>**Denominazione**  
Inserire la Denominazione da attribuire al Conto.

**Security-Class**  
Indicatore di Security-Class: evidenzia il livello di sicurezza richiesto agli Operatori affinchè possano accedere alla manutenzione del Conto; a tutti gli Operatori aventi un livello di sicurezza *inferiore* (valore più alto) a quello indicato in questo campo, sarà inibito l'accesso ai Dati Contabili del Conto stesso.

**<a name="tipoG/M/C"></a>Tipo Gruppo/Mastro/Conto**  
La combinazione di questi tre valori determina la Classificazione del Conto nella tabella <span class="index">[Riclassificazione Piano dei Conti Genesys](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010101050000/1?old=E20%2F01010105.htm)</span>.

<p class="callout info">È necessario che l'impostazione di questi campi sia effettuata in modo corretto perchè, in base alla Classificazione del Conto, il programma è in grado di identificarne la natura ed effettuare una serie di controlli e/o proporre automatismi.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-classe-contoattualme"><a name="classeConto"></a>**Classe Conto**  
Attualmente, l'unico valore impostabile è RICEM e serve ad individuare i Conti delle Fatture e delle Note Credito da ricevere/emettere.</div><div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">Nella Tabella procedurale <span class="index">[**PSR**-Parametri FT/NC da ricevere/emettere](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000101073400000/1?old=EE0%2F01010734.htm)</span> e nei campi **34** e **35** dei <span class="index"> [Conti Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109040200/1?old=E20%2F0101090402.htm)</span>, è ammessa solo l'impostazione di Conti aventi questa Classe.</p>

Allo scopo di guidare la fase d'inserimento di questi campi, i **Tipi Gruppo** e **Mastro** sono proposti in automatico dal programma, che provvede a richiamarli dall'apposita [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101060000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0004.htm) e l'operatività dell'Utente è limitata all'impostazione del Tipo Conto.   
È comunque possibile modificare la Classificazione proposta, in base alla posta del Bilancio CEE in cui si vuol far confluire il Saldo del Conto considerato.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>---

### Codifica di un Conto d'Immobilizzazione

<div class="div1" id="bkmrk-la-codifica-di-un-co"><dl><dt>La codifica di un **Conto d'Immobilizzazione materiale/immateriale**, ai fini della gestione <span class="mod22">Cespiti Ammortizzabili</span>, prevede i seguenti passaggi operativi:</dt></dl>1. Valorizzare opportunamente il campo **Tipo Gruppo/Mastro/Conto** perchè serve a classificare il Conto come Immobilizzazione materiale o immateriale
2. Se il Conto identifica un'**Immobilizzazione immateriale** soggetta ad Ammortamento *diretto*, agganciare ad esso il conto **Ammortamento Immobilizzazioni immateriali** (campo **09**) ![Immobilizzazione immateriale con Ammortamento diretto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/0102030102.gif)
    
    Se il Conto identifica un'**Immobilizzazione immateriale** soggetta ad Ammortamento  *indiretto*, agganciare ad esso il conto **Fondo Ammortamento Ordinario** (campo **09**)
    
    ![Immobilizzazione immateriale con Ammortamento indiretto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/0102030105.gif)
    
    Se il Conto identifica un'**Immobilizzazione materiale**, quindi soggetta ad Ammortamento *indiretto*, agganciare ad esso il **Fondo Ammortamento Ordinario** (campo  **09**)
    
    ![Immobilizzazione materiale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/0102030101.gif)
3. Agganciare al Conto patrimoniale Fondo Ammortamento Ordinario il conto economico **Ammortamento Immobilizzazioni materiali** (campo  **09**) ![Immobilizzazione materiale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/0102030103.gif)
4. <a name="ammtoIndeducibile" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></a>È possibile assegnare un Conto di  **Ammortamento Indeducibile specifico** (campo **10**), diverso da quello comune indicato nei <span class="index"> [Conti Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109040200/1?old=E20%2F0101090402.htm%23gestioneCespitiAmm)</span> della Ditta; se il Conto di Ammortamento ha **Tipo Gruppo 13** e **Tipo Mastro 4** o **5**, il Conto di Costo Indeducibile dovrà avere la stessa Classificazione Gruppo e Mastro oppure  **Classificazione 17311** o **17312**
5. Se la Ditta gestisce anche la <span class="mod24">Contabilità Analitica</span>, inserire sul Conto Ammortamento la **Voce Co.An.** corrispondente (campo **09**) ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/0102030104.gif)

</div><p class="callout info">È possibile controllare la correttezza degli agganci creati tra i Conti d'Immobilizzazione, i Fondi e i Conti Ammortamento, eseguendo l'apposita **GQM** <span class="index">[Verifica Rilanci Fondi/Ammortamenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref22-cespiti-ammortizzabili-coge/page/1261-gqm-verifica-rilanci-fondiammortamenti)</span>.</p>

**Centro di Costo**  
Indicare il Centro di Costo da associare al Conto: l'impostazione di questo campo è richiesta solo se si tratta di un Conto economico e se sulla Ditta risulta attiva la <span class="mod24"> Contabilità Analitica</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-conto-collegato%2Fvoce"><dl><dt>**Conto Collegato/Voce Analitica**</dt><dt>Questo campo assume denominazione e significato differente, a seconda della natura del Conto in esame:</dt></dl>- se sulla Ditta è attiva la <span class="mod24">Contabilità Analitica</span> e il Conto in esame è un Conto economico, il campo è denominato **Voce Analitica** e, se valorizzato, in fase d'immissione <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> sarà proposto in automatico dal programma, unitamente al Centro di Costo
- se il Conto in esame è un Conto finanziario invece, il campo è denominato **Conto Collegato**  e la sua impostazione permette di creare dei collegamenti fra i Conti Generali, quindi creare degli automatismi nell'ambito della <span class="modComn">Gestione Professionisti</span> e dei <span class="mod22"> Cespiti Ammortizzabili</span>

<dl><dt>**<a name="storico_movimenti_contabili"></a>Storico Movimenti Contabili**</dt><dt>Se è attivo il corrispondente indicatore nell'<span class="index">[Anagrafica Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26461#bkmrk-storico-altri-contii)</span>, questo campo consente di storicizzare i movimenti registrati sul Conto.</dt><dt>I valori previsti per questo indicatore sono:</dt><dd class="item_primo">0 = <span class="index">Non</span> attiva lo Storico</dd><dd class="item">**1** = attiva lo Storico</dd><dd>**2** = attiva lo Storico solo ai fini della Gestione Partite</dd></dl></div>**Data Inserimento**  
In questo campo è registrata la data d'inserimento del Conto: la valorizzazione di questo campo è effettuata in automatico dal programma.

**Flag Modifica**  
Quest'indicatore mantiene la storia dei dati relativi al Conto: nel caso di modifiche infatti, questo valore sarà settato automaticamente ad **1**.

**Data Modifica**  
Analogamente a quanto avviene per il Flag Modifica, anche questa data è aggiornata in automatico dal programma, che provvederà ad inserirvi la data dell'ultima modifica apportata ai dati del Conto.

**Data Disattivazione**  
La valorizzazione di questo dato è effettuata in automatico dal programma, qualora l'Utente imposti come [Stato Conto](#stato_conto) il valore **D - Disattivo**.

**<a name="stato_chiusure"></a>Elaborazione Chiusure**  
Indica la fase di <span class="index">[Passaggio Anno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/chapter/125-passaggio-anno)</span> effettuata sul Conto. I valori assunti da quest'indicatore e i rispettivi significati sono analoghi a quelli assunti dall'equivalente [campo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26461#bkmrk-stato-chiusureindica) dell'<span class="index">Anagrafica Ditta</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-relativamente-all%27an"><dl><dt>Relativamente all'**Anno corrente** e **precedente**, di ciascun Conto sono evidenziati:</dt></dl>- il Saldo finale dell'Anno precedente
- i Progressivi Dare e Avere
- il Saldo Contabile
- il Dare e l'Avere dell'ultima stampa partitari
- la Data dell'Ultimo movimento
- il Numero pagina partitario

</div>I campi presenti nella 2° videata sono rilevanti solo ai fini del modulo <span class="mod21">Gestione Finanza</span> e, più precisamente, devono essere impostati quando il Conto che si sta inserendo identifica una **Banca**:

**<a name="banca"></a>Banca**  
È un elemento assunto dall'apposita tabella <span class="index">[Banche](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101020000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0002.htm)</span>. Per le Ditte che gestiscono il **portafoglio effetti**, questo campo indica la Banca d'appoggio su cui accreditare le Tratte e/o le Ricevute bancarie.

**CIN Europa - CIN Italia**  
In ottemperanza alle disposizioni introdotte relativamente alle [coordinate bancarie europee](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0002.htm%2301), per i Conti Banca è richiesta la valorizzazione dei codici CIN Europa e CIN Italia. Entrambi i valori fanno parte del codice IBAN - *International Bank Account Number*.

**C/Corrente N**  
Impostare il numero di C/Corrente aperto presso la Banca. Per le Ditte che si avvalgono del *corporate banking*, questo dato facilita la corrispondenza tra i Conti di e i movimenti del flusso bancario.

**Serie Numerazione**  
Ai fini del modulo <span class="mod21">Gestione Finanza</span>, l'impostazione di questo campo serve ad attribuire Numerazioni diverse ai Mandati per Banca, perchè specifica la Serie Numerazione che si deve utilizzare quando il Mandato è indirizzato al Conto Banca in oggetto. È chiaro che la Serie Numerazione deve essere opportunamente inserita nell'apposita [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109040100/1?old=E20%2F0101090401.htm), altrimenti sarà assunta quella standard.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0-conti-g"></div><center id="bkmrk-manutenzione-conti-g">![Manutenzione Conti Generali (esempio Conto Banca): 2° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001401.gif)  
<span class="testoSmall">Manutenzione Conti Generali (esempio Conto Banca): 2° videata</span></center>

# 1.2.3.2 - Aggiornamento Tipo Conto Generale

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/impostare.jpg)</div>In qualsiasi momento può sorgere l'esigenza di modificare la classificazione di un mastro, relativamente al **Gruppo Contabile** oppure al **Tipo Mastro**. Quest'operazione però, produce un disallineamento tra le classificazioni del mastro modificato e quelle dei conti analitici ad esso agganciati. Al fine di evitare quest'inconveniente, è necessario eseguire la funzione di Aggiornamento Tipo Conto Generale, che provvede a riportare la nuova classificazione sui conti ed eventualmente anche sui movimenti contabili.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Nella fase di Aggiornamento è possibile includere anche quei conti, la cui classificazione è stata forzata rispetto a quella del mastro di appartenenza, digitando il tasto **F3** sulla Convalida. Al termine dell'elaborazione, si suggerisce di verificare la classificazione dei conti interessati all'aggiornamento, in quanto il [ Tipo Conto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2400000000000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0014.htm%23tipoG%2FM%2FC) va modificato in base alla nuova classificazione.</p>

**Gruppo Piano dei Conti**  
Specificare il codice del Gruppo Piano dei Conti da aggiornare. Impostare 0 (zero) per selezionare il Piano dei Conti Standard, oppure **99999** per considerarli tutti.

**Codice Ditta**  
Impostare il codice della ditta da considerare nell'aggiornamento. Per 0 (zero) l'elaborazione interesserà tutte le ditte agganciate al Piano dei Conti, indicato nel parametro precedente.

**Codice Mastro**  
Specificare il codice del mastro da aggiornare. Impostando 0 (zero) saranno considerati tutti i mastri della ditta (ditte), indicata nel precedente campo.

**Selezione Movimenti Contabili**  
Valorizzando ad **1** quest'indicatore, l'aggiornamento della classificazione del conto sarà estesa anche ai movimenti contabili.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-aggiornamento-tip"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/GeYimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/GeYimage.png)

<span class="testoSmall">Selezioni per la funzione di Aggiornamento Tipo Conto Generale.</span></center></div>

# 1.2.4 - Clienti/Fornitori/Altri Conti

<div class="div1" id="bkmrk-4.-clienti%2Ffornitori"><dl><dd class="item_primo">---

<span class="index">**1** - [Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010201010000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0012.htm)</span></dd><dd class="item"><span class="index">**2** - [Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010202010000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0013.htm)</span></dd><dd><span class="index">**3** - [Conti Generali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010203010000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0014.htm)</span></dd></dl></div>

# 1.2.5 - Voci Contabilità Analitica

---

<div class="div1" id="bkmrk-5.-voci-contabilit%C3%A0-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/01020501.gif) <map name="mappa">  <area alt="Manutenzione" coords="67,19,180,37" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010205010000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0019.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Aggiornamento Tipo Conto Generale" coords="67,37,276,55" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2401020502000000/1?old=E24%2F01020502.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Aggiornamento Denominazione Voce Co. An." coords="67,54,304,72" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2401020503000000/1?old=E24%2F01020503.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.2.5.1 - Voci Contabilità Analitica: 1. Manutenzione

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>La fase di Manutenzione consente di variare alcuni dati, relativi alle Voci di Contabilità Analitica. L'accesso a questa funzione naturalmente, è previsto solo per le ditte che gestiscono la <span class="mod24">[Contabilità Analitica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref24-contabilita-analitica/page/contabilita-analitica-1-caratteristiche-principali)</span> e per le quali quindi, risulta opportunamente valorizzato il relativo [ parametro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1194-dati-di-servizio#bkmrk-4.-parametri-funzion-1).

La fase di Manutenzione si sviluppa su due videate:

<div class="div1" id="bkmrk-voci-contabilit%C3%A0-ana"></div><center id="bkmrk-manutenzione-voci-co">[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/mRBimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/mRBimage.png)

<span class="testoSmall">Manutenzione Voci Contabilità Analitica: dati contabili.</span></center>**Ditta**  
Inserire il codice della ditta da interessare all'elaborazione.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Come già detto, è necessario che la ditta sia abilitata alla gestione della <span class="mod24">[Contabilità Analitica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref24-contabilita-analitica/page/contabilita-analitica-1-caratteristiche-principali)</span>.</p>

**Codice Centro di Costo**  
Impostare il codice del Centro di Costo associato alla Voce da manutenere o selezionarlo dall'apposita *find*, attivabile con il tasto **F8**.

**Codice Voce**  
Il codice Voce va impostato nel formato **AAAAAMM**, dove AA è un numerico di 5 cifre rappresentante l'*Analitico*, mentre MM è un numerico di 2 cifre corrispondente al *Mastro*.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">In fase d'inserimento, impostando 0 (zero) seguito dal Mastro, il sistema attribuirà in automatico all'Analitico, un codice progressivo nell'ambito del Mastro indicato.</p>

Anche su questo campo è attivabile la *find* per la ricerca del codice Voce, impostando il tasto funzione **F8**. Se la selezione avviene tramite *find*, in automatico saranno proposti il codice **Sviluppo**, la **Denominazione** e lo **Stato** della Voce selezionata. In caso d'inserimento manuale invece, la valorizzazione dei suddetti dati è a carico dell'utente.

**Sviluppo**  
Il codice inserito in questo campo identifica un conto di sviluppo, nell'ambito del mastro selezionato. Il conto in esame erediterà la classificazione dei conti, associata al mastro e allo sviluppo specificati.

<div class="div1" id="bkmrk-stato-voce-al-suo-va"><dl><dt>**<a name="stato_voce"></a>Stato Voce**</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">Al suo valore è subordinato l'utilizzo della Voce, in fase di registrazione in [prima nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/page/211-immissione-prima-nota). Lo Stato Voce può assumere i seguenti tre valori:</dt></dl><dl><dt><span class="bold">A - Attivo</span></dt><dd style="margin-bottom: 5px;">Indica che la Voce può essere interessata in tutte le operazioni contabili.</dd><dt><span class="bold">C - Cessato</span></dt><dd style="margin-bottom: 5px;">Indica che la Voce considerata è in fase d'estinzione. È uno stato propedeutico a quello di disattivazione, in questo caso la prima nota si limita ad emettere un messaggio.</dd><dt><span class="bold">D - Disattivo</span></dt><dd style="margin-bottom: 5px;">Indica che la Voce non è più attiva. In questo caso la prima nota, oltre ad emettere un messaggio, impedisce di effettuare operazioni che interessino direttamente quella voce.</dd></dl></div>I dati impostati in fase d'accesso e sinora esaminati saranno riportati nell'intestazione di entrambe le videate.

**Codice contabilità generale**  
Il codice inserito in questo campo identifica il conto di contabilità generale, agganciato alla Voce di contabilità analitica. L'identificativo del conto va impostato nel formato AAAAAAAMM, dove AAAAAAA è un numerico di 7 cifre rappresentante l'analitico, mentre MM è un numerico di due cifre corrispondente al codice mastro.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Security-Class**  
Indicatore di security class: riporta il livello di sicurezza per gli utenti abilitati ad accedere alla manutenzione del conto. A tutti gli operatori aventi un livello di sicurezza inferiore (valore più alto) rispetto a quello indicato nel conto, sarà inibito l'accesso ai dati contabili.

**<a name="tipoG/M/C"></a>Tipo Gruppo/Mastro/Conto**  
La combinazione dei tre valori determina la classificazione della Voce in Contabilità Analitica.

**Storico Movimenti Contabili**  
Se è attivo il corrispondente indicatore nell'[anagrafica della ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26461#bkmrk-storico-altri-contii), l'attivazione di questo flag abilita la conservazione nel tempo, dei movimenti relativi al conto.

**Data inserimento**  
Riporta la data d'immissione della Voce, la valorizzazione di questo campo è effettuata in automatico dal sistema.

**Flag modifica**  
Quest'indicatore mantiene la storia dei dati relativi alla Voce considerata. Nel caso di modifiche infatti, questo valore sarà settato automaticamente ad **1**.

**Data Modifica**  
Analogamente a quanto avviene per il Flag Modifica, anche la Data è aggiornata in automatico dal sistema, che provvederà ad inserirvi la data dell'ultima modifica apportata ai dati della Voce.

**Data Disattivazione**  
La valorizzazione di questo dato sarà effettuata in automatico dal programma, qualora l'utente imposti come [Stato Voce](#stato_voce) il valore **D - Disattivato**.

**<a name="stato_chiusure"></a>Elaborazione Chiusure**  
Evidenzia l'operazione di passaggio anno effettuata sulla Voce. I valori assunti da quest'indicatore e i relativi significati sono analoghi a quelli assunti dall'equivalente [campo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26461#bkmrk-stato-chiusureindica) dell'anagrafica ditta.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>---

### Dati finanziari

<div class="div1" id="bkmrk-ditta-inserire-il-co"><dl><dt>La fase di Manutenzione si conclude nella seconda videata, in cui sono evidenziati i dati di natura finanziaria. Per ciascuno dei due anni in linea (corrente e precedente) infatti, sono riportati i seguenti valori:</dt></dl>- Budget
- Impegni presunti e definitivi
- Consolidato
- Disponibilità

</div><center id="bkmrk-manutenzione-voci-co-1">[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/gAximage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/gAximage.png)

<span class="testoSmall">Manutenzione Voci Contabilità Analitica: dati finanziari.</span></center>

# 1.2.5.2 - Aggiornamento Tipo Conto Voce CO.AN.

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/impostare.jpg)</div>In qualsiasi momento può sorgere l'esigenza di modificare la classificazione di un mastro, relativamente al **Gruppo Contabile** oppure al **Tipo Mastro**. Quest'operazione però, produce un disallineamento tra le classificazioni del mastro modificato e quelle delle voci analitiche ad esso agganciate. Al fine di evitare quest'inconveniente, è necessario eseguire la funzione di Aggiornamento Tipo Conto Voce CO.AN., che provvede a riportare la nuova classificazione del mastro sulle voci analitiche.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Nella fase di Aggiornamento è possibile includere anche quelle voci, la cui classificazione è stata forzata rispetto a quella del mastro di appartenenza, digitando il tasto **F3** sulla Convalida. Al termine dell'elaborazione, si suggerisce di verificare la classificazione delle voci interessate all'aggiornamento, in quanto il [ Tipo Conto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2400000000000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0014.htm%23tipoG%2FM%2FC) va modificato in base alla nuova classificazione.</p>

**Gruppo Piano dei Conti**  
Specificare il codice del Gruppo Piano dei Conti da aggiornare. Impostare 0 (zero) per selezionare il Piano dei Conti Standard, oppure **99999** per considerarli tutti.

**Codice Ditta**  
Impostare il codice della ditta da considerare nell'aggiornamento. Per 0 (zero) l'elaborazione interesserà tutte le ditte agganciate al Piano dei Conti, indicato nel parametro precedente.

**Codice Mastro**  
Specificare il codice del mastro da aggiornare. Impostando 0 (zero) saranno considerati tutti i mastri della ditta (ditte), indicata nel precedente campo.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-aggiornamento-tip"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/rkJimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/rkJimage.png)

<span class="testoSmall">Selezioni per la funzione di Aggiornamento Tipo Conto Voce CO.AN.</span></center></div>

# 1.2.5.3 - Aggiornamento Denominazione Voce CO.AN.

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa funzione esegue l'aggiornamento della descrizione di una Voce di Contabilità Analitica, dal Centro di Costo su cui è stata effettuata la modifica a tutti gli altri.   
Operativamente, dopo aver aggiornato la denominazione della Voce Co. An. interessata, impostare il Centro di Costo da cui partire, per applicare la modifica su tutti gli altri.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-aggiornamento-den"></div>

# 1.2.9 - Interlocutori

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-perm"><dl><dt class="item">Questa funzione permette d'inserire, modificare, interrogare e cancellare i dati relativi agli Interlocutori, associati ai Clienti/Fornitori della Ditta.</dt><dt class="item">La videata dell'Anagrafica Interlocutori è la seguente:</dt><dt class="item"></dt></dl><center>  
</center><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/yoUimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/yoUimage.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Interlocutori</span></center></div>**Ditta**

<div class="div1" id="bkmrk-cliente%2Ffornitore-im"><dl><dt>**Cliente/Fornitore**</dt><dt>Impostare il Conto del Cliente/Fornitore a cui associare l'Interlocutore.</dt><dt>Per attivare la funzionalità di ricerca, dopo aver impostato il Mastro Clienti oppure il Mastro Fornitori, digitare:</dt><dd class="item_primo">**F6** - per ricercarlo in base alle Denominazione</dd><dd class="item">**F8** - per ricercarlo in base al Codice</dd><dt>Se al Cliente/Fornitore indicato risulta già associato un Interlocutore, il programma ne visualizza i dati in un *data-grid*:</dt></dl> <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/BEdimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/BEdimage.png)

<span class="testoSmall">*window* Interlocutori</span></center></div>Per modificare i dati di uno o più Interlocutori proposti, cliccare sul *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg) corrispondente alla riga d'interesse. Inoltre, se il Tipo lavoro è «Manutenzione» o «Inserimento», cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/nuovo.jpg), è possibile inserire un nuovo Interlocutore.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Dati Interlocutore

Per ciascun Interlocutore è possibile inserire i seguenti dati:

**Denominazione**  
Inserire nome e cognome dell'Interlocutore.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Relativamente ad uno stesso conto Cliente/Fornitore, NON è ammessa la codifica di più Interlocutori con la stessa Denominazione.</p>

**Indirizzo - Cap - Città**

**Ruolo**  
Indicare il Ruolo ricoperto dall'Interlocutore all'interno dell'Azienda.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">La gestione dei Ruoli richiede il *preventivo* inserimento degli stessi, nella corrispondente [Tabella Procedurale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000101070700000/1?old=EE0%2F01010707.htm) del modulo <span class="moduloMin">Gestione Servizi</span>.   
Impostare il tasto **F8** per ottenere l'elenco dei Ruoli codificati.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>---

### Dati Interni

**Filiale abituale**  
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Filiali, impostare il codice della Filiale che abitualmente ha contatti con l'Interlocutore.

**Utente abituale**  
È possibile inserire il codice dell'Utente che abitualmente ha contatti con l'Interlocutore.

<div class="div1" id="bkmrk-9.-interlocutori-que"></div>

# 2.1 - Prima Nota

# 2.1.1 - Immissione Prima Nota

<div class="div1" id="bkmrk-"><a name="impostazioneDitta"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/compiere.jpg)</div>La gestione corrente di un'azienda si sviluppa essenzialmente nelle fasi di *registrazione*, *manutenzione* e *controllo* delle operazioni contabili, mediante la funzione di Prima Nota.

La gestione multiaziendale e la possibilità di operare su più esercizi, offerte dal modulo di [<span class="mod24">Contabilità Analitica</span>](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24000000000000000/1?old=E24%2FM240101.htm), richiedono come operazione preliminare, l'identificazione dell'azienda e l'impostazione dell'esercizio contabile da considerare.

A tal fine, i dati da inserire sono i seguenti:

**Codice ditta**

**Anno contabile**  
Selezionare l'esercizio corrente (valore 0) o precedente (valore **1**).

**Data ultima operazione**  
Riporta la data dell'ultima operazione registrata.

**Serie documenti I.V.A.**  
Gestisce Numerazioni diverse per i documenti I.V.A. in modo da avere Sezionali differenti. Se in fase di registrazione sorgesse la necessità di modificare il numero di Serie, tornare alla presente videata di selezione Ditta.

<div class="div1" id="bkmrk-immissione-prima-not"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/OOnimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/OOnimage.png)

<span class="testoSmall">Immissione Prima Nota: impostazione ditta.</span></center></div>L'impostazione dei dati preliminari consente l'accesso all'ambiente operativo della Prima Nota, di cui è di seguito fornita un'analisi dettagliata.

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### Prima Nota: Ambiente Operativo

L'ambiente operativo della Prima Nota è stato configurato con l'intento di garantire la massima visibilità e operabilità nella gestione contabile dell'azienda, rispondendo a tutte le esigenze che potrebbero sorgere in fase di registrazione.

Contestualmente all'immissione in Prima Nota infatti, è possibile accedere a diverse funzioni correlate, senza abbandonare l'ambiente operativo ma digitando semplicemente un tasto funzionale.

A potenziare l'efficienza della Prima Nota inoltre, contribuisce l'utilizzo di appositi strumenti, che rendono possibili automatismi semplici e veloci: il riferimento è alle [ Causali Contabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010101030000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0003.htm), ai [Conti Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2400000000000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0011.htm%2302) e più in generale, a tutte le tabelle dei [Parametri Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2401010000000000/1?old=E24%2F0101.htm).

La videata proposta di seguito ritrae l'ambiente di lavoro della Prima Nota, da cui è possibile effettuare tutte le operazioni inerenti alla registrazione, consultazione e verifica dei movimenti contabili.

<div class="div1" id="bkmrk-1.-immissione-prima-"></div><center id="bkmrk-immissione-prima-not-1">[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/i9oimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/i9oimage.png)

<span class="testoSmall">Immissione Prima Nota: ambiente operativo.</span></center><div class="div1" id="bkmrk--2"><a name="videata"></a>---

</div>### Modalità operative

Per meglio comprendere le modalità operative che caratterizzano la Prima Nota, è necessario individuare le sezioni che compongono l'ambiente operativo: la videata della Prima Nota si presenta a video strutturata su tre livelli, ognuno dei quali con uno scopo ben preciso e preposto a fornire determinate informazioni.

<div class="div1" id="bkmrk-le-sezioni-di-cui-so"><dl><dt>Le sezioni di cui sopra sono le seguenti:</dt><dd class="item_primo10">**1.** [Intestazione](#intestazione)</dd><dd class="item10">**2.** [Dettaglio](#dettaglio)</dd><dd>**3.** [Piede](#piede)</dd></dl><a name="intestazione"></a>  
</div><div class="div1" id="bkmrk-1.-intestazione">[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/frecup.gif)](#videata) **1. Intestazione**</div>L'obiettivo è quello di evidenziare sempre la Ditta su cui si opera, gli estremi identificativi dell'operazione corrente, il Saldo dei vari Conti interessati e la quadratura dell'operazione. Dettagliatamente, i campi riportati in questa sezione sono i seguenti:

**Codice - Denominazione Ditta**  
La valorizzazione di questi campi è stata effettuata in fase d'[Impostazione Ditta](#impostazioneDitta).

**Saldo Contabile**  
È il Saldo dell'ultimo Conto impostato in fase di registrazione: in caso di *Saldo Negativo*, in corrispondenza del Conto Cassa, sarà emesso un segnale acustico ed evidenziato un messaggio.

**Data Operazione**  
La Data proposta dal sistema è quella dell'ultima operazione immessa, nell'ambito dell'esercizio contabile selezionato. L'utente ha comunque la possibilità d'impostarne una diversa.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">La Data Operazione non può essere anteriore a quella dell'ultima stampa definitiva del [Giornale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2420031402000000/1?old=E20%2F031402.htm), nè posteriore a quella del sistema o alla data di chiusura dell'esercizio contabile.</p>

Digitando il tasto  **F9**  in corrispondenza di questo campo, si attiva la funzione di ***Jump*** e la visualizzazione di un'apposita *find*, che consente all'utente di *saltare* da una funzione all'altra.  
In particolare, le funzioni rese accessibili dal tasto di  ***Jump***  sono:

<div class="div1" id="bkmrk-funzioni-accessibili"><center>![Funzioni accessibili con il tasto F9](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/02010103.gif)  
<span class="testoSmall">Funzioni accessibili con il tasto F9.</span></center> <map name="F9"> <area coords="8,36,315,53" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010203010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0014.htm" shape="rect"></area> <area coords="8,53,300,71" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20022001000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0016.htm" shape="rect"></area> <area coords="8,70,220,89" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2424020102000000/1?old=E24%2F020102.htm" shape="rect"></area> <area coords="8,86,263,104" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2421022003000000/1?old=E21%2F022003.htm" shape="rect"></area> <area coords="8,103,227,121" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2421022005000000/1?old=E21%2F022005.htm" shape="rect"></area> <area coords="8,119,220,138" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2420031502010000/1?old=E20%2F03150201.htm" shape="rect"></area> <area coords="8,137,310,156" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24022002000000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0017.htm" shape="rect"></area> <area coords="8,155,300,174" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010205010000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0019.htm" shape="rect"></area> </map></div>**Valuta - Cambio**  
La Valuta proposta corrisponde all'unità di conto della Ditta, mentre il valore del Cambio è assunto dalla tabella [Cambi/Valute](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010101200000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0005.htm).

**<a name="sbilancio_contabile"></a>Sbilancio Contabile**  
Questo campo deve essere nullo sia prima che dopo la registrazione di un'operazione, poichè un valore diverso da 0 (zero) impedirebbe l'impostazione di una Data Operazione diversa da quella proposta.

**<a name="causale"></a>Causale**  
Durante la fase di registrazione assume una rilevante importanza l'impostazione della [Causale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010101030000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0003.htm), poichè da essa dipendono sia la correttezza dell'operazione che la velocità operativa. Una codifica intelligente inoltre, consente l'individuazione, a partire dalla [Causale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010101030000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0003.htm), della tipologia di un'operazione, con conseguenti vantaggi sulle stampe del [Giornale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2420031402000000/1?old=E20%2F031402.htm) e dei [Partitari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2403140100000000/1?old=E24%2F031401.htm).

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>La [Causale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010101030000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0003.htm) che apre l'operazione deve essere necessariamente **Primaria**. Durante la registrazione, sarà sempre evidenziata la descrizione della [Causale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010101030000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0003.htm), nell'apposito campo della maschera di piede.

**Identificativo Operazione**  
È racchiuso tra parentesi quadre e poiché un'operazione contabile si compone di più righe, ognuna di essa è individuata da una propria coppia di numeri: il primo, comune a tutti i movimenti, e il secondo, che specifica il progressivo nell'ambito dell'operazione.

Rappresentando mnemonicamente quanto detto, l'Identificativo Operazione è così strutturato:  **\[aattpppppp,rr\]**

<div class="div1" id="bkmrk-aa%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0a-ident">**aa** <span style="font-family: Wingdings 3; font-size: small;">a</span> identifica l'Anno contabile</div><div class="div1" id="bkmrk-tt%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-a-il-n">**tt** <span style="font-family: Wingdings 3; font-size: small;">a</span> il numero del Terminale su cui si opera</div><div class="div1" id="bkmrk-ppppp%C2%A0-%C2%A0a-il-progres">**ppppp** <span style="font-family: Wingdings 3; font-size: small;">a</span> il Progressivo dell'Operazione</div><div class="div1" id="bkmrk-rr%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0a-il-nu">**rr** <span style="font-family: Wingdings 3; font-size: small;">a</span> il numero del Movimento nell'ambito dell'Operazione (fino a 999 righe).</div><div class="div1" id="bkmrk--5"></div>Si osservi che tale codifica consentirà successivamente, d'individuare i movimenti contabili per anno e/o per terminale, offrendo la possibilità di stampare un brogliaccio di tutte le operazioni registrate da un terminale, nell'ambito di un certo periodo, o con riferimento a specifici progressivi.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div><p class="callout info">È opportuno precisare che non possono esistere due o più operazioni aventi lo stesso Identificativo, poichè questo campo individua univocamente una singola registrazione.</p>

<center id="bkmrk-immissione-prima-not-2">![Immissione Prima Nota: intestazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/02010104.gif)  
<span class="testoSmall">Immissione Prima Nota: intestazione.</span></center><div class="div1" id="bkmrk--7"><a name="dettaglio"></a>  
</div><div class="div1" id="bkmrk-2.-dettaglio">[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/frecup.gif)](#videata) **2. Dettaglio**</div>La scrittura di Prima Nota in partita doppia si risolve nella parte centrale della videata, in cui è richiesta l'impostazione dei Conti Dare/Avere, dell'Importo e degli estremi del Documento, con possibilità di usufruire comunque degli strumenti di supporto offerti dalla procedura. Ogni movimento registrato è evidenziato su una riga dello schermo, rispettando sempre lo stesso ordine dell'informazione. Dipendentemente dalla [Causale](#causale) impiegata, durante la registrazione è prevista l'impostazione dei seguenti dati:

<a name="conti"></a>**Conti Dare - Avere**  
Impostare i codici dei Conti interessati alla registrazione: sono proposti in automatico dal programma, se la [Causale](#causale) prevede l'aggancio ad un conto della tabella [Conti Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2400000000000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0011.htm%2302), in caso contrario procedere con l'inserimento manuale.

<div class="div1" id="bkmrk-una-volta-letto-il-c"><dl><dt>Una volta letto il Conto, la procedura evidenzia i seguenti dati:</dt></dl>- Saldo
- Denominazione
- Ragione sociale
- Codice pagamento (nel caso di conto [Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010201010000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0012.htm) o [Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010202010000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0013.htm)).

<dl><dt>Inoltre, se si tratta di un conto Cassa che presenta un *saldo negativo*, questo sarà evidenziato lampeggiando.</dt></dl></div>Qualora si selezioni un Conto appartenente ad una [Filiale/Divisione](#divisione) diversa da quella impostata in fase di accesso, il programma proporrà il seguente messaggio:  **«Filiale diversa! F3=Forza F4=Assumi»**. A questo punto, impostando il tasto **F3** si attribuirà al movimento lo stesso codice [Filiale](#divisione) indicato in fase d'accesso; impostando il tasto  **F4**  invece, il codice Filiale sarà assunto dal Conto.

**<a name="importo"></a>Importo movimento**  
In base al valore del parametro [Guida Importo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2400000000000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0003.htm%23guida_importo) impostato sulla [Causale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010101030000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0003.htm), il programma propone l'Importo della registrazione precedente o lo Sbilancio dell'operazione attuale.

<div class="div1" id="bkmrk-estremi-del-document"><dl><dt>**Estremi del documento**</dt><dt class="item">La Data, il Numero ed eventualmente il Protocollo del Documento possono essere impostati o intercettati in automatico fra le partite aperte: quest'ultima funzionalità però, può essere attivata solo dalla [Causale Contabile](#causale).</dt><dt class="item">Gli estremi del Documento assumono particolare importanza nelle registrazioni che interessano i [Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010201010000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0012.htm) o i [Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010202010000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0013.htm): in questo caso infatti, se risulta attiva la [Gestione Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2421020600000000/1?old=E21%2F020600.htm), i riferimenti del Documento risultano necessari per la corretta individuazione della partita.</dt><dt class="item">La valorizzazione di questo campo in immissione Prima Nota è guidata dal valore del corrispondente [ Indicatore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2400000000000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0003.htm%23riferimenti), presente sulla [Causale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010101030000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0003.htm).</dt></dl></div>**C - Codice I.V.A.**  
Questa colonna evidenzia il Codice della [Tabella I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24020100000000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0030.htm) a cui è soggetta l'operazione.

**Scadenza**  
Riporta la Data di Scadenza dei Titoli *(Tratte, Ricevute Bancarie o altro)*, nel caso di Fatture attive o passive invece, questo campo evidenzia la Data di Decorrenza a partire dalla quale applicare la Condizione di Pagamento, per determinare le Scadenze. L'impostazione è richiesta, solo se prevista dalla [ Causale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010101030000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0003.htm) impostata.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-dettaglio-la-scri"></div><center id="bkmrk-immissione-prima-not-3">![Immissione Prima Nota: dettaglio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/02010105.gif)  
<span class="testoSmall">Immissione Prima Nota: dettaglio.</span></center><div class="div1" id="bkmrk--8"><a name="piede"></a>  
</div><div class="div1" id="bkmrk-3.-piede-l%27ultima-pa">[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/frecup.gif)](#videata) **3. Piede**<dl><dt>L'ultima parte del video riepiloga dinamicamente i seguenti dati:</dt></dl>- la denominazione dei **Conti Dare/Avere** impostati nel [corpo](#conti) della videata
- la **Serie Numerazione**
- la descrizione della [**Causale Contabile**](#causale) impiegata nella registrazione
- l'eventuale **Descrizione aggiuntiva** dell'operazione *(nell'immagine è il campo evidenziato di giallo)*.

</div>Se previsto dalla [Causale Contabile](#causale), è possibile inserire una o più righe di Descrizione aggiuntiva.

I tasti attivi in corrispondenza di questo campo sono:

<div class="div1" id="bkmrk--9">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/f3.gif)</div>per aggiungere un'ulteriore riga descrittiva

<div class="div1" id="bkmrk--10">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/invio.gif)</div>per concludere l'inserimento.

<div class="div1" id="bkmrk-vanno-inoltre-eviden"><dl><dt>Vanno inoltre evidenziati i seguenti aspetti:</dt></dl>- il percorso seguito dall'operazione è dettato dalla [Causale Contabile](#causale) impiegata nella registrazione
- il simbolo **&gt;&gt;** contrassegna la prima riga di tutte le operazioni evidenziate sul monitor, al fine di garantire una più semplice ed immediata lettura delle stesse
- è possibile abbandonare l'ultima operazione digitando **Esc** (tasto **F11**).

</div><center id="bkmrk-immissione-prima-not-4">![Immissione Prima Nota: piede](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/02010106.gif)  
<span class="testoSmall">Immissione Prima Nota: piede.</span></center>

# 2.1.2 - Manutenzione Movimenti Ordinari Prima Nota

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/compiere.jpg)</div>Questa funzione permette di manutenere le singole righe delle operazioni registrate in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2402010100000000/1?old=E24%2F020101.htm)</span>. Accedendo come Tipo lavoro «Modifica», è possibile modificare, cancellare e duplicare singole righe, mentre selezionando il Tipo lavoro «Cancella», è possibile cancellare un'intera operazione.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Per assicurare all'ambiente operativo la massima flessibilità e sicurezza, la modifica dei movimenti contabili è consentita anche in <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2402010100000000/1?old=E24%2F020101.htm)</span>.</p>

**Importante!**

<div class="div1" id="bkmrk-prima-di-procedere-a"><dl><dt>Prima di procedere all'esame della modalità operativa, è opportuno evidenziare quanto segue:</dt></dl>- Le operazioni contabili annotate in  *definitivo*  sui <span class="index"> [Registri IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2403150102000000/1?old=E24%2F03150102.htm)</span> sono visualizzate con la dicitura «**Registrazione IVA stampata**» e, per ovvie ragioni di coerenza, <span class="index">Non</span> possono essere modificate nè cancellate. In considerazione di questo, si consiglia di prestare la massima attenzione alle eventuali incongruenze, che potrebbero derivare dalla presenza di movimenti vincolati. Eventuali modifiche possono essere apportate *solo* ai movimenti <span class="index">Non</span> annotati sui <span class="index">[Registri IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2403150102000000/1?old=E24%2F03150102.htm).</span>
- Le operazioni contabili annotate in *definitivo* sul <span class="index"> [Giornale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2403140200000000/1?old=E24%2F031402.htm)</span> possono essere *solo* visualizzate.
- Nel caso in cui, disponendo del modulo <span class="mod21">Gestione Finanza</span>, sia stata eseguita la funzione di <span class="index"> [PassaggioaStorico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2421011610010100/1?old=E21%2F01161001.htm%2301) </span> delle partite pareggiate, è necessario, prima di procedere all'eventuale modifica o cancellazione dei movimenti, riattivare le partite dall'apposita [procedura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2421011610010400/1?old=E21%2F01161001.htm%2304), per evitare incongruenze nella Gestione Partite Scoperte.
- Qualora l'utente <span class="index"> Non </span> esegua la preventiva <span class="index"> [Riattivazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2421011610040000/1?old=E21%2F01161004.htm)</span> delle partite storicizzate, il programma provvede a segnalarlo in fase di modifica o cancellazione del movimento, con il messaggio «**Movimento su partita storicizzata**»: in questo caso, impostando il tasto **F3**, è possibile procedere alla modifica o cancellazione. In seguito all'impostazione del tasto **F3**, l'intera partita sarà riattivata solo nel caso in cui la riga in questione sia stata modificata o cancellata, in caso contrario resterà nello storico. In caso di semplice interrogazione delle partite storicizzate invece, <span class="index">Non</span> è evidenziato alcun messaggio.
- In fase di manutenzione di un'operazione contabile può verificarsi che, al termine, sia visualizzato uno dei seguenti messaggi: «**Sbilancio**» o «**Modifica non congrua**». Il primo messaggio si riferisce alla presenza di uno sbilancio tra i movimenti dare e avere, il secondo invece, segnala un'incongruenza nei movimenti relativi all'IVA. In entrambi i casi, impostando il tasto **F3**, sarà possibile dar corso all'operazione di modifica o cancellazione.

<a name="00"></a>---

</div>### Modalità Operativa

<div class="div1" id="bkmrk-1---individuazione-d"><dl><dd class="item_primo"><span class="index">**1** - [Individuazione dell'Operazione](#01)</span></dd><dd class="item"><span class="index">**2** - [Manutenzione Movimenti](#02)</span></dd><dd><span class="index">**3** - [Conferma o Abbandono dell'Operazione](#03)</span></dd></dl><a name="01"></a>  
</div>#### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/frecup.gif)](#00) 1 - Individuazione dell'Operazione

La ricerca di un movimento da manutenere richiede l'impostazione dell'**Identificativo Operazione**, ossia uno specifico codice assegnato dal sistema alle registrazioni effettuate. L'Identificativo deve essere impostato nel formato «**TTNNNNNN**», dove: «**TT**» corrisponde al numero del terminale su cui è stata eseguita la registrazione, mentre «**NNNNNN**» è il codice dell'Operazione.

<p class="callout info">L'identificativo Operazione può essere rilevato anche dall'<span class="index">[Inquiry Partitari Co.Ge.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24022001000000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0016.htm)</span>, dalla <span class="index">[Stampa Brogliaccio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24021001000000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0073.htm)</span> o in fase d'<span class="index">[Immissione Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2402010100000000/1?old=E24%2F020101.htm)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><div class="div1" id="bkmrk-oltre-all%27impostazio"><a name="numero_riga"></a>Oltre all'impostazione dell'Identificativo, è possibile specificare, nel campo adiacente separato dalla virgola, il **Numero Riga dell'Operazione**: lasciando a 0 *(zero)* questo campo, il programma individuerà tutti i movimenti dell'Operazione selezionata, evidenziandone a video il primo di essi.</div><div class="div1" id="bkmrk--3"></div>In alternativa all'inserimento manuale dell'Identificativo, è possibile selezionare il movimento d'interesse dall'apposita *find-grid*, che è fornita dopo l'impostazione di specifici parametri. La *window* dei parametri filtro si attiva cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg) o impostando il tasto **F4** sul campo Identificativo.

<div class="div1" id="bkmrk-window-parametri-fil"><center>![Window parametri filtro per la ricerca dei movimenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/02010201.gif)  
<span class="testoSmall">*Window* parametri filtro per la ricerca dei movimenti</span></center></div>I parametri presenti nella *window* sono di seguito esposti:

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**Conto**  
È un campo ad impostazione obbligatoria, in cui inserire il Conto intestatario dei movimenti d'interesse.   
Il programma esegue un apposito controllo sul Conto per verificare se, alla Data del Documento, il Conto impostato risulta collegato ad un **Rapporto Contabile**. Se la Data Documento è  0   *(zero)*, il controllo è effettuato rispetto alla Data Operazione. Se il Rapporto Contabile esiste, il programma provvede a sostituirlo al Conto Consegna impostato e, se è attiva la gestione del  **Conto Divisione**, il Conto Consegna è appunto proposto come Conto Divisione. Se la gestione del Conto Divisione <span class="index">Non</span> è attiva, ma il Conto impostato è associato ad un Rapporto Contabile, il programma provvede a sostituire il Conto Consegna con il Rapporto Contabile.  
Sulla Contropartita è eseguito lo stesso controllo del Conto, senza però la visualizzazione della Divisione.

**Data operazione inizio... fine**  
Per limitare la ricerca dei movimenti ad uno specifico intervallo temporale.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-movimento-impos"><dl><dt>**Tipo movimento**</dt><dt>Impostare:</dt><dd class="item_primo">0 = per i movimenti in Dare</dd><dd class="item">**1** = per i movimenti in Avere</dd><dd>**2** = per i movimenti in Dare/Avere</dd></dl></div>**Contropartita**  
Impostare il conto di Contropartita.

**Numero e Data Documento**  
È possibile indicare gli estremi del Documento.

Completata la valorizzazione dei parametri filtro, è fornito in una *find-grid* l'elenco dei movimenti del Conto selezionato e corrispondenti ai parametri impostati.

Posizionarsi con il puntatore sul movimento d'interesse e cliccare sul pulsante di convalida: il programma rileva in automatico l'Identificativo dell'Operazione e provvede a visualizzarlo nell'apposito campo. Digitando «**INVIO**» è possibile accedere alla manutenzione.

####  <a name="02"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/frecup.gif)](#00) 2 - Manutenzione Movimenti

Nella parte centrale della videata, sono visualizzati in modalità *data-grid* tutti i movimenti dell'Operazione selezionata; nella parte inferiore invece, l'utente può apportare le opportune modifiche: ad eccezione della  **Causale Contabile**, preposta a pilotare l'Operazione, tutti gli altri dati possono essere variati.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>##### Modifica / Cancellazione / Duplica riga

I pulsanti per la modifica ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/pulsantePenna.jpg) / cancellazione ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/pulsanteCestino.jpg) sono visibili solo in corrispondenza delle righe su cui è possibile intervenire. In entrambi i casi, dopo aver cliccato sul pulsante, la riga è visualizzata al piede della videata ed è richiesta la convalida dell'utente per procedere. La cancellazione di una riga è ammessa solo se il Partitario o il Giornale contabile o il Giornale IVA <span class="index">Non</span> risultano stampati in *definitivo*.

Per inserire una nuova riga, cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/pulsanteNuovo.jpg) (nella colonna IR): la riga inserita eredita tutti i dati dalla riga selezionata, ad eccezione dell'Importo, Imponibile e IVA che, sulla nuova, sono azzerati. Alla nuova riga è attribuito il Numero successivo a quello della riga selezionata, con conseguente rinumerazione delle righe successive. L'inserimento di una riga è ammesso solo se: il Partitario o il Giornale contabile o il Giornale IVA non risultano stampati in definitivo. In caso di registrazione IVA con impiego di una Causale primaria, il pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/pulsanteNuovo.jpg) <span class="index"> Non</span> è visibile.

##### Cancellazione

Per cancellare un'intera operazione, senza intervenire sulle singole righe, cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/pulsanteCestino.jpg) (se presente) in corrispondenza dell'intestazione del *data-grid*.

<div class="div1" id="bkmrk-manutenzione-movimen"><center>![Manutenzione Movimenti Ordinari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/02010202.gif)  
<span class="testoSmall">Manutenzione Movimenti Ordinari</span></center></div>Relativamente alla **Data Operazione**, ai **Riferimenti del Documento** (Numero e Data), alla data di **Scadenza/Decorrenza**, è opportuno precisare che: l'eventuale aggiornamento sul primo movimento attiva un automatismo che provvede a riportare la modifica su tutti gli altri movimenti dell'Operazione selezionata.

Questa funzionalità è attiva anche ai fini delle <span class="index">[PartiteScoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2421020600000000/1?old=E21%2F020600.htm)</span>, in relazione alle quali, l'aggiornamento dei riferimenti della partita sarà eseguito solo se originariamente esisteva una corrispondenza con quelli della partita contabile.

In questa fase è possibile manutenere anche i codici **CIN Europa** e **CIN Italia**, per tutte le operazioni relative ai bonifici bancari. Entrambi i campi sono presenti in corrispondenza del numero di C/C Corrente.

<div class="div1" id="bkmrk-%C3%88-possibile-attivare"><dl><dt>È possibile attivare la *find-grid* con il tasto **F8**, in corrispondenza dei seguenti campi:</dt></dl>- Agente
- Responsabile
- Condizione di Pagamento
- IVA/Ritenuta d'Acconto
- Conto
- Contropartita
- Divisione
- Centro di Costo
- Voce Contabilità Analitica
- Serie Numerazione/Sezionale
- Banca d'appoggio
- Banca presentazione

</div><p class="callout info">Se si tratta di una Fattura d'acquisto con condizione di pagamento Ri.Ba., il programma consente la modifica del campo Banca presentazione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-per-le-ditte-abilita"><a name="CIG"></a>Per le Ditte abilitate alla [Gestione Gare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2401010904040000/1?old=E24%2F0101090404.htm%23gestioneCIG), è possibile visualizzare tutte le Gare attive sul Fornitore selezionato, impostando il tasto **F8**. <dl><dt class="item">Sul campo sono previsti i seguenti controlli:</dt></dl>- il codice CIG <span class="index">Non</span> può essere impostato a *spazio* e deve avere una lunghezza fissa di 10 caratteri
- in caso d'impostazione di un codice **CIG inesistente**, è prevista la segnalazione all'Utente e la possibilità di forzare con **F3** per procedere alla registrazione
- per le Ditte su cui è attiva la Gestione Filiali, il programma verifica che la **Filiale della Gara** coincida con quella del Documento che si sta registrando e, in caso di difformità, è possibile procedere solo forzando con **F3**

<a name="03"></a>---

</div>#### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/frecup.gif)](#00) 3 - Conferma o Abbandono dell'Operazione

In corrispondenza del campo **Convalida**, è possibile confermare l'Operazione con **Accept** (tasto **F12**) oppure abbandonare l'ambiente operativo, digitando **Exit** (tasto **F11**).

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0-2.-manu"><dl><dt>Al termine della modifica e/o cancellazione, le righe di corpo sono visualizzate a sfondo:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/checkGiallo.gif) - se sottoposte a modifica</dd><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/checkRosso.gif) - se sottoposte a cancellazione</dd></dl></div>

# 2.10 - Stampe Servizio Controlli

# 2.10.1 - Stampa Brogliaccio

<div class="div1" id="bkmrk-"><a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/compiere.jpg)</div>Questa funzione esegue la stampa del <span class="index"> Brogliaccio</span>, riportante le Operazioni registrate in <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>. Di ogni singolo movimento intercettato, la stampa fornisce, oltre ad una serie di informazioni, anche il **Codice Identificativo** dell'Operazione, utile all'eventuale modifica della stessa.

<p class="callout info">È possibile stampare il <span class="index">Brogliaccio</span> fino al  **nono anno precedente** a quello in corso, valorizzando opportunamente il campo [Data](#data).</p>

### Selezioni

<div class="div1" id="bkmrk-a-livello-di-men%C3%B9%2C-l"><dl><dt>A livello di menù, l'Utente ha possibilità di scegliere il tipo di selezione più adatto alle sue esigenze, e circoscrivere così, i movimenti contabili da includere nella stampa:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**1** - [Selezione per Terminale](#01)</span></dd><dd class="item"><span class="index">**2** - [Selezione Per Conto](#02)</span></dd><dd class="item"><span class="index">**3** - [Selezione per Tipo Operazione](#03)</span></dd> <dd class="item"><span class="index">**4** - [In ordine di Accertamento](#04)</span></dd><dd><span class="index">**5** - [Esclusione Operazioni I.V.A.](#05)</span></dd><dd></dd></dl> </div><p class="callout info">Per tutte le selezioni suesposte, è prevista una successiva scelta tra il tabulato di **Tipo Ridotto** e quello di **Tipo Normale**: solo per il tabulato di Tipo Normale, è possibile specificare se includere in stampa **Tutti** i movimenti contabili, o solo quelli per cui è stato indicato il **Periodo di competenza.**</p>

<div class="div1" id="bkmrk--1"><a name="01"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 1. Selezione per Terminale

Nel caso più Utenti abbiano accesso all'applicativo, è possibile assegnare a ciascuno di loro uno specifico Numero Terminale. Questo consentirà di conoscere le Operazioni di Prima Nota registrate da una determinata postazione di lavoro (Terminale) e con riferimento ad un preciso intervallo temporale.

<div class="div1" id="bkmrk--2"><a name="02"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 2. Selezione per Conto

Questa scelta consente di selezionare tutti i movimenti relativi ad un singolo Mastro o Conto.

<div class="div1" id="bkmrk--3"><a name="03"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 3. Selezione per Tipo Operazione

È possibile stampare il <span class="item">Brogliaccio</span> di Prima Nota, con riferimento ad una specifica tipologia di Operazioni *(Acquisti, Vendite, Corrispettivi e altro)*. Ai fini di una corretta valorizzazione del Tipo Operazione, consultare l'*help in linea* (tasto **F10**) attivo in corrispondenza del [relativo campo](#tipo_operaz).

<div class="div1" id="bkmrk--4">---

 </div>### <a name="04"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00)4. In ordine di Accertamento

<div class="div1" id="bkmrk-ee102.1014">EE102.1014</div>Se è attiva la gestione dei movimenti registrati in accertamento, questa scelta ne esegue la stampa in ordine di tipo.

<div class="div1" id="bkmrk--5">---

</div>### <a name="05"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00)5. Esclusione Operazioni I.V.A.

<div class="div1" id="bkmrk-ee102.1015">EE102.1015</div>Richiedendo la stampa del <span class="index">Brogliaccio</span> con esclusione delle Operazioni IVA, saranno escluse completamente le Operazioni IVA e <span class="index">Non</span> solo i movimenti ai fini del <span class="item">Registro</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--6">---

</div>### Parametri Filtro

Con l'impostazione della **Ditta** e dell'**Anno contabile**, il programma propone la seguente videata:

<div class="div1" id="bkmrk-stampa-brogliaccio%3A-"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/TIlimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/TIlimage.png)

<span class="testoSmall">Stampa Brogliaccio: videata di selezione</span></center></div>**Numero Terminale**  
Codice numerico di 3 cifre, che individua il Terminale abilitato all'immissione dei movimenti in Prima Nota. La corretta valorizzazione di questo campo consente di conoscere le Operazioni contabili registrate dal Terminale indicato.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">Impostare 0 *(zero)* per considerarli tutti.</p>

**Operazione da... a**  
È possibile richiedere la stampa di tutte le Operazioni contabili, comprese nell'intervallo indicato dall'Utente. Impostare rispettivamente, il numero dell'Operazione Iniziale e il numero dell'Operazione Finale: non è necessario tuttavia, che siano valorizzati entrambi i parametri.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div><p class="callout info">Per 0 e **9999999**, in fase di stampa saranno considerate tutte le Operazioni contabili, corrispondenti ai parametri impostati.</p>

**Conto**  
È possibile stampare le Operazioni relative ad un singolo Conto o Mastro.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div><p class="callout info">Lasciando a 0 *(zero)* questo campo, la stampa interesserà tutti i Conti.</p>

<a name="tipo_operaz"></a>**Tipo Operazione**   
È possibile limitare la stampa ad una specifica tipologia di Operazioni. I valori ammessi sono:

<table cellspacing="7" id="bkmrk-0%C2%A0%3D-acquisti-d%C2%A0%3D-acc"><tbody><tr class="normal"><td>0 = Acquisti</td><td>**D** = Accrediti vari</td><td>.**P** = Portafoglio</td></tr><tr class="normal"><td>**1** = Vendite</td><td>**E** = Mandati/Reversali</td><td>**Q** = Abbuoni</td></tr><tr class="normal"><td>**5** = Corrispettivi</td><td>**F** = Operazioni cassa/banche</td><td>**R** = Ritenuta d'acconto</td></tr><tr class="normal"><td>**9** = IVA in sospensione</td><td>**G** = Cessioni crediti</td><td>**S** = Scadenza</td></tr><tr class="normal"><td>**A** = Addebiti vari</td><td>**H** = Giro partita</td><td>**v** = Movimenti Sollecito</td></tr><tr class="normal"><td>**B** = Insoluti</td><td>**I** = Operazioni cespiti ammortizzabili</td><td>**X** = Apertura bilancio</td></tr><tr class="normal"><td>**C** = Contabile normale</td><td>**J** = Differenza cambio/conversione</td><td>**Z** = Chiusura bilancio</td></tr><tr class="normal"><td>**c** = Cauzioni</td><td>**L** = Operazioni CO.AN</td><td>  
</td></tr></tbody></table>

<p class="callout info">Impostare *spazio* per considerarle tutte.</p>

**<a name="data"></a>Data da... a**  
Impostando una Data iniziale è possibile limitare la selezione ai movimenti registrati a partite da quella data; impostando una Data finale invece, saranno interessati alla stampa i movimenti registrati fino alla data specificata.   
La valorizzazione di entrambi i campi invece, consente di limitare la stampa a tutti i movimenti compresi entro il *range* temporale indicato.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div><p class="callout info">È possibile impostare una Data finale successiva a quella attuale (proposta in automatico), impostando, subito dopo la Data, il tasto forzatura **F3**.</p>

# 2.10.3 - Controllo Saldi

---

<div class="div1" id="bkmrk-3.-controllo-saldi">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/02100301.gif) <map name="mappa">  <area alt="Genera un Tabulato di Controllo per accertare la congruenza dei saldi nell'ambito delle Voci Analitiche." coords="94,38,216,55" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2402100303000000/1?old=E24%2F02100303.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Il Prospetto di Raccordo consente un'immediata verifica dei legami esistenti tra Conti Generali e Voci Analitiche." coords="94,56,288,73" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2402100304000000/1?old=E24%2F02100304.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 2.10.3.1 - Controllo Saldi: 1. Tabulato di controllo

<div class="div1" id="bkmrk-"></div><div class="div1" id="bkmrk--1">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/compiere.jpg)</div>Nell'ambito di questo gruppo, è possibile distinguere le seguenti tabelle:

[**3. Voci Analitiche**](#03)  
Questa funzione genera la stampa di un **Tabulato di Controllo**, la cui finalità è quella di accertare la congruenza dei saldi, nell'ambito delle [Voci di Contabilità Analitica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010205010000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0019.htm).

[**4. Raccordo CO.GE.-CO.AN.**](#04)  
Questa funzione genera la stampa di un **Prospetto di Raccordo**, che consente un'immediata verifica dei legami esistenti tra i [Conti di Contabilità Generale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010203010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0014.htm) e le [Voci di Contabilità Analitica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010205010000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0019.htm), al fine di accertarne la congruenza dei saldi o rilevare eventuali incongruenze.

[**5. Budget e Impegni**](#05)

<div class="div1" id="bkmrk--2">---

</div>### <a name="03"></a>**[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/frecup.gif)](#00)** 3. Voci Analitiche

Il tabulato generato da questa funzione riguarda solo le [ Voci](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010205010000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0019.htm) per le quali esiste un disallineamento tra i saldi. In caso di esito positivo infatti, non sarà stampato alcun prospetto, ma sarà evidenziato il seguente messaggio: **"I conti elaborati presentano saldi congrui"**.

#### Parametri Filtro

La maschera di selezione prevista per questa stampa è di seguito illustrata: il suo scopo è quello di costituire un ulteriore filtro che, attraverso l'impostazione di specifici parametri, consenta di ottenere situazioni *analitiche* o *sintetiche*, *totali* o *parziali*, oppure derivanti dalla combinazione di varie opzioni.

<div class="div1" id="bkmrk-1.-tabulato-di-contr"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/zlYimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/zlYimage.png)

<span class="testoSmall">Videata d'impostazione parametri per la stampa Controllo Saldi Voci CO.AN.</span></center><dl><dt>Dopo l'intestazione, in cui è richiesto l'inserimento della **Ditta** e dell'**Anno contabile**, è possibile distinguere le seguenti sezioni:</dt><dd class="item_primo10">**1.** [Tipo Situazione](#01)</dd><dd class="item10">**2.** [Situazione Parziale](#02)</dd><dd class="item10">**3.** Periodo</dd><dd>**4.** [Opzioni Conti](#04)</dd></dl>  
 <a name="01"></a></div>##### Tipo Situazione

<div class="div1" id="bkmrk--3"><a name="01"></a></div>**Analitica / Sintetica**

<div class="div1" id="bkmrk-il-tabulato-di-contr"><dl><dt>Il Tabulato di Controllo Saldi può essere riepilogato in due diverse modalità: - **Analitica** per singola voce (tasto **F1**)
- **Sintetica**
- per singolo mastro (tasto F2).

</dt></dl></div><p class="callout info">La scelta dell'elaborazione **Analitica** comporta la stampa di entrambi i tipi di situazione.</p>

##### <a name="02"></a>Situazione Parziale

<div class="div1" id="bkmrk-questa-sezione-%C3%A8-att"><a name="02"></a>Questa sezione è attiva solo ai fini delle stampe **Analitiche**: per scopi di controllo, l'utente potrebbe richiedere una situazione contabile, relativamente ad un singolo centro di costo/ricavo o, se necessario, ad un intervallo finito di conti.</div>#####   
 <a name="04"></a>Opzioni Conti

<div class="div1" id="bkmrk-se-si-%C3%A8-optato-per-u"><a name="04"></a>Se si è optato per una situazione **Analitica**, è prevista la possibilità di selezionare i parametri della sezione Opzioni Conti. In questo caso, l'attivazione dei due indicatori consente di stabilire se la stampa deve includere o meno i conti non movimentati e i conti che, seppur movimentati, presentino un saldo pari a zero.</div><div class="div1" id="bkmrk--4"></div>---

### <a name="04"></a>**[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/frecup.gif)](#00)** 4. Raccordo CO.GE.-CO.AN.

Il tabulato generato da questa funzione riguarda solo i Conti per i quali esiste un disallineamento tra i saldi. In caso di esito positivo infatti, non sarà stampato alcun prospetto, ma sarà evidenziato il seguente messaggio: **"I conti elaborati presentano saldi congrui"**.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>#### Parametri Filtro

La maschera di selezione prevista per questa stampa è di seguito illustrata: il suo scopo è quello di costituire un ulteriore filtro che, attraverso l'impostazione di specifici parametri, consenta di ottenere situazioni *analitiche* o *sintetiche*, *totali* o *parziali*, oppure derivanti dalla combinazione di varie opzioni.

<div class="div1" id="bkmrk-videata-d%27impostazio"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/K5yimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/K5yimage.png)

<span class="testoSmall">Videata d'impostazione parametri per la stampa Prospetto di Raccordo CO.GE. - CO.AN.</span></center><dl><dt>Dopo l'intestazione, in cui è richiesto l'inserimento della **Ditta** e dell'**Anno contabile**, è possibile distinguere le seguenti sezioni:</dt><dd class="item_primo10">**1.** [Tipo Situazione](#01)</dd><dd class="item10">**2.** [Situazione Parziale](#01)</dd><dd class="item10">**3.** Periodo</dd><dd>**4.** Opzioni Conti</dd></dl>  
 <a name="01"></a></div>##### Tipo Situazione

<div class="div1" id="bkmrk-analitica-%2F-sintetic-1"><a name="01"></a>**Analitica / Sintetica**</div><div class="div1" id="bkmrk-il-prospetto-di-racc"><dl><dt>Il Prospetto di Raccordo può essere richiesto in due diverse modalità: - **Analitica** per singolo conto (tasto **F1**)
- **Sintetica**
- per singolo mastro (tasto F2)

</dt></dl></div><p class="callout info">La scelta dell'elaborazione **Analitica** comporta la stampa di entrambi i tipi di situazione.</p>

La stampa **Analitica** riepiloga per ciascun Conto Economico di <span class="mod20">[ContabilitàGenerale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20000000000000000/1?old=E20%2FM200101.htm)</span>, il Saldo e le [Voci Analitiche](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010205010000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0019.htm) ad esso collegate, con indicazione dei rispettivi Saldi contabili.

La situazione **Sintetica** invece, pur fornendo le stesse informazioni della stampa Analitica, riguarda esclusivamente quei [Conti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010203010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0014.htm)che presentino incongruenze rispetto alle [Voci Analitiche](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010205010000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0019.htm). <a name="02"></a>

##### Situazione Parziale

<div class="div1" id="bkmrk-questa-sezione-%C3%A8-att-1"><a name="02"></a>Questa sezione è attiva solo ai fini delle stampe **Analitiche**: per scopi di controllo, l'utente potrebbe richiedere una situazione contabile, relativamente ad un singolo centro di costo/ricavo o, se necessario, ad un intervallo finito di conti.</div><div class="div1" id="bkmrk--7"></div>---

### <a name="05"></a>**[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/frecup.gif)](#00)** 5. Budget e Impegni

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>#### Parametri Filtro

La maschera di selezione prevista per questa stampa è di seguito illustrata: il suo scopo è quello di costituire un ulteriore filtro che, attraverso l'impostazione di specifici parametri, consenta di ottenere situazioni *analitiche* o *sintetiche*, *totali* o *parziali*, oppure derivanti dalla combinazione di varie opzioni.

<div class="div1" id="bkmrk-5.-budget-e-impegni-"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/KWXimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/KWXimage.png)

<span class="testoSmall">Videata d'impostazione parametri per la stampa Prospetto Budget e Impegni</span></center><dl><dt>Dopo l'intestazione, in cui è richiesto l'inserimento della **Ditta** e dell'**Anno contabile**, è possibile distinguere le seguenti sezioni:</dt><dd class="item_primo10">**1.** [Tipo Situazione](#01)</dd><dd class="item10">**2.** [Situazione Parziale](#01)</dd><dd class="item10">**3.** Periodo</dd><dd>**4.** Opzioni Conti</dd></dl>  
 <a name="01"></a></div>##### Tipo Situazione

<div class="div1" id="bkmrk-analitica-%2F-sintetic-2"><a name="01"></a>**Analitica / Sintetica**</div><div class="div1" id="bkmrk-il-prospetto-di-racc-1"><dl><dt>Il Prospetto di Raccordo può essere richiesto in due diverse modalità: - **Analitica** per singolo conto (tasto **F1**)
- **Sintetica**
- per singolo mastro (tasto F2)

</dt></dl></div><p class="callout info">La scelta dell'elaborazione **Analitica** comporta la stampa di entrambi i tipi di situazione.</p>

La stampa **Analitica** riepiloga per ciascun Conto Economico di <span class="mod20">[Contabilità Generale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20000000000000000/1?old=E20%2FM200101.htm)</span>, il Saldo e le [Voci Analitiche](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010205010000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0019.htm) ad esso collegate, con indicazione dei rispettivi Saldi contabili.

La situazione **Sintetica** invece, pur fornendo le stesse informazioni della stampa Analitica, riguarda esclusivamente quei [Conti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010203010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0014.htm) che presentino incongruenze rispetto alle [Voci Analitiche](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010205010000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0019.htm). <a name="02"></a>

##### Situazione Parziale

<div class="div1" id="bkmrk-questa-sezione-%C3%A8-att-2"><a name="02"></a>Questa sezione è attiva solo ai fini delle stampe **Analitiche**: per scopi di controllo, l'utente potrebbe richiedere una situazione contabile, relativamente ad un singolo centro di costo/ricavo o, se necessario, ad un intervallo finito di conti.</div><div class="div1" id="bkmrk--10"></div>

# 2.10.3.3 - Controllo Saldi: 3. Voci Analitiche

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/compiere.jpg)</div>Questa funzione genera la stampa di un **Tabulato di Controllo**, la cui finalità è quella di accertare la congruenza dei saldi, nell'ambito delle [Voci di Contabilità Analitica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010205010000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0019.htm).

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Il tabulato generato da questa funzione riguarda solo le [ Voci](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010205010000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0019.htm) per le quali esiste un disallineamento tra i saldi. In caso di esito positivo infatti, non sarà stampato alcun prospetto, ma sarà evidenziato il seguente messaggio: **"I conti elaborati presentano saldi congrui"**.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Parametri Filtro

La maschera di selezione prevista per questa stampa è di seguito illustrata: il suo scopo è quello di costituire un ulteriore filtro che, attraverso l'impostazione di specifici parametri, consenta di ottenere situazioni *analitiche* o *sintetiche*, *totali* o *parziali*, oppure derivanti dalla combinazione di varie opzioni.

<div class="div1" id="bkmrk-controllo-saldi%3A-3.-"><center>![Videata d'impostazione parametri per la stampa Controllo Saldi Voci CO.AN.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/0210030301.gif)  
<span class="testoSmall">Videata d'impostazione parametri per la stampa Controllo Saldi Voci CO.AN.</span></center><dl><dt>Dopo l'intestazione, in cui è richiesto l'inserimento della **Ditta** e dell'**Anno contabile**, è possibile distinguere le seguenti sezioni:</dt><dd class="item_primo10">**1.** [Tipo Situazione](#01)</dd><dd class="item10">**2.** [Situazione Parziale](#02)</dd><dd class="item10">**3.** Periodo</dd><dd>**4.** [Opzioni Conti](#04)</dd></dl>---

 <a name="01"></a></div>#### Tipo Situazione

<div class="div1" id="bkmrk--4"><a name="01"></a></div>**Analitica / Sintetica**

<div class="div1" id="bkmrk-il-tabulato-di-contr"><dl><dt>Il Tabulato di Controllo Saldi può essere riepilogato in due diverse modalità: - **Analitica** per singola voce (tasto **F1**)
- **Sintetica**
- per singolo mastro (tasto F2).

</dt></dl></div><p class="callout info">La scelta dell'elaborazione **Analitica** comporta la stampa di entrambi i tipi di situazione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--5">---

 <a name="02"></a></div>#### Situazione Parziale

<div class="div1" id="bkmrk--6"><a name="02"></a></div>Questa sezione è attiva solo ai fini delle stampe **Analitiche**: per scopi di controllo, l'utente potrebbe richiedere una situazione contabile, relativamente ad un singolo centro di costo/ricavo o, se necessario, ad un intervallo finito di conti.

<div class="div1" id="bkmrk--7">---

 <a name="04"></a></div>#### Opzioni Conti

<div class="div1" id="bkmrk--8"><a name="04"></a></div>Se si è optato per una situazione **Analitica**, è prevista la possibilità di selezionare i parametri della sezione Opzioni Conti. In questo caso, l'attivazione dei due indicatori consente di stabilire se la stampa deve includere o meno i conti non movimentati e i conti che, seppur movimentati, presentino un saldo pari a zero.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>

# 2.10.3.4 - Controllo Saldi: 4. Raccordo CO.GE. - CO.AN.

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/compiere.jpg)</div>Questa funzione genera la stampa di un **Prospetto di Raccordo**, che consente un'immediata verifica dei legami esistenti tra i [Conti di Contabilità Generale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010203010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0014.htm) e le [Voci di Contabilità Analitica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010205010000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0019.htm), al fine di accertarne la congruenza dei saldi o rilevare eventuali incongruenze.

Il tabulato generato da questa funzione riguarda solo i Conti per i quali esiste un disallineamento tra i saldi. In caso di esito positivo infatti, non sarà stampato alcun prospetto, ma sarà evidenziato il seguente messaggio: **"I conti elaborati presentano saldi congrui"**.

---

### Parametri Filtro

La maschera di selezione prevista per questa stampa è di seguito illustrata: il suo scopo è quello di costituire un ulteriore filtro che, attraverso l'impostazione di specifici parametri, consenta di ottenere situazioni *analitiche* o *sintetiche*, *totali* o *parziali*, oppure derivanti dalla combinazione di varie opzioni.

<div class="div1" id="bkmrk-controllo-saldi%3A-4.-"><center>![Videata d'impostazione parametri per la stampa Prospetto di Raccordo CO.GE. - CO.AN.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/0210030401.gif)  
<span class="testoSmall">Videata d'impostazione parametri per la stampa Prospetto di Raccordo CO.GE. - CO.AN.</span></center><dl><dt>Dopo l'intestazione, in cui è richiesto l'inserimento della **Ditta** e dell'**Anno contabile**, è possibile distinguere le seguenti sezioni:</dt><dd class="item_primo10">**1.** [Tipo Situazione](#01)</dd><dd class="item10">**2.** [Situazione Parziale](#01)</dd><dd class="item10">**3.** Periodo</dd><dd>**4.** Opzioni Conti</dd></dl>---

 <a name="01"></a></div>#### Tipo Situazione

<div class="div1" id="bkmrk--2"><a name="01"></a></div>**Analitica / Sintetica**

<div class="div1" id="bkmrk-il-prospetto-di-racc"><dl><dt>Il Prospetto di Raccordo può essere richiesto in due diverse modalità: - **Analitica** per singolo conto (tasto **F1**)
- **Sintetica**
- per singolo mastro (tasto F2).

</dt></dl></div><p class="callout info">La scelta dell'elaborazione **Analitica** comporta la stampa di entrambi i tipi di situazione.</p>

La stampa **Analitica** riepiloga per ciascun Conto Economico di <span class="mod20">[Contabilità Generale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20000000000000000/1?old=E20%2FM200101.htm)</span>, il Saldo e le [Voci Analitiche](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010205010000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0019.htm) ad esso collegate, con indicazione dei rispettivi Saldi contabili.

La situazione **Sintetica** invece, pur fornendo le stesse informazioni della stampa Analitica, riguarda esclusivamente quei [Conti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010203010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0014.htm) che presentino incongruenze rispetto alle [Voci Analitiche](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010205010000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0019.htm).

<div class="div1" id="bkmrk--3">---

 <a name="02"></a></div>#### Situazione Parziale

<div class="div1" id="bkmrk--4"><a name="02"></a></div>Questa sezione è attiva solo ai fini delle stampe **Analitiche**: per scopi di controllo, l'utente potrebbe richiedere una situazione contabile, relativamente ad un singolo centro di costo/ricavo o, se necessario, ad un intervallo finito di conti.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>

# 2.10.4 - Controllo di Gestione

---

<div class="div1" id="bkmrk-4.-controllo-di-gest">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/02100401.gif) <map name="mappa">  <area alt="Questa funzione genera l'elenco degli impegni emessi, con possibilità di distinguere tra Provvisori e Definitivi." coords="83,23,208,39" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2402100401000000/1?old=E24%2F02100401.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Questa funzione esegue la ristampa degli impegni emessi, con possibilità di distinguere tra Provvisori e Definitivi." coords="82,76,226,91" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2402100402000000/1?old=E24%2F02100402.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 2.10.4.1 - Controllo di Gestione: 1. Elenco Impegni

<div class="div1" id="bkmrk-"></div><div class="div1" id="bkmrk--1">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/compiere.jpg)</div>Questa funzione genera l'elenco degli impegni emessi, con possibilità di distinguere tra **Provvisori** e **Definitivi**: nell'ambito dei definitivi poi, è possibile richiedere la stampa dei soli impegni **Evasi** o **Non Evasi**.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">È prevista la stampa di **Tutti** gli impegni provvisori o definitivi: in questo caso il tabulato evidenzia in due apposite colonne l'*Evaso* ed il *Residuo*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-un%27ulteriore-selezio"><dl><dt>Un'ulteriore selezione prevede la possibilità di scegliere, sia per gli impegni definitivi che per quelli provvisori, il criterio di ordinamento tra i seguenti:</dt><dd class="item_primo">**1** - per Fornitore</dd><dd class="item">**2** - per Data e Numero Documento</dd><dd>**3** - per Responsabile</dd><dd></dd></dl></div>La selezione dell'ordinamento *per Fornitore* o *per Responsabile* consente la visualizzazione in stampa dei **totali parziali**.

Indipendentemente dalle precedenti selezioni, l'Elenco Impegni può essere generato anche in formato ***CSV/Dif***, selezionando opportunamente il **Formato Output** nel menù principale.

La videata di selezione parametri per la stampa dell'Elenco Impegni è la seguente:

<div class="div1" id="bkmrk-1.-elenco-impegni-qu"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/nI0image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/nI0image.png)

<span class="testoSmall">Elenco Impegni: videata d'impostazione parametri.</span></center></div>

# 2.10.4.2 - Controllo di Gestione: 2. Ristampa Impegni

<div class="div1" id="bkmrk-"></div><div class="div1" id="bkmrk--1">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/compiere.jpg)</div>Questa funzione esegue la ristampa degli impegni emessi, con possibilità di distinguere tra **Provvisori** e **Definitivi**: nell'ambito dei definitivi poi, è possibile richiedere la stampa dei soli impegni **Evasi** o **Non Evasi**.

<div class="div1" id="bkmrk-un%27ulteriore-selezio"><dl><dt>Un'ulteriore selezione prevede la possibilità di scegliere, sia per gli impegni definitivi che per quelli provvisori, il criterio di ordinamento tra i seguenti:</dt><dd class="item_primo">**1** - per Fornitore</dd><dd class="item">**2** - per Data e Numero Documento</dd><dd>**3** - per Responsabile</dd></dl></div>La videata di selezione per la funzione di Ristampa Impegni è la seguente:

<div class="div1" id="bkmrk-2.-ristampa-impegni-"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/ld6image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/ld6image.png)

<span class="testoSmall">Ristampa Impegni: videata d'impostazione parametri.</span></center></div>

# E2402100302000000

# 2.21 - Inquiry

# 2.21.1 - Inquiry Partitari Contabilità Generale

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.2.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.2.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/compiere.jpg)</div>La funzione d'<span class="index">Inquiry Partitari Co.Ge.</span> consente di visualizzare, per un qualsiasi Conto di Contabilità Generale, i relativi movimenti registrati in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>.

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

**Ditta**

**Conto**  
Impostare il codice Conto nel formato AAAAAAAMM *(Analitico + Mastro)*.   
Qualora s'inserisca un Conto disattivato, il programma provvederà a segnalare lo Stato Conto con un messaggio attenzionale: per eludere il controllo e proseguire, impostare il tasto **F3**.

Completate le impostazioni iniziali, il programma evidenzia i **Saldi** relativi all'Anno Corrente (AC) e all'Anno Precedente (AP): è opportuno precisare che il Saldo AC include anche il Saldo AP, indipendentemente dalle operazioni di chiusura.

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### Parametri Filtro

Contestualmente alla visualizzazione dei Saldi, si attiva la videata con i Parametri di Filtro:

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-partitari-co"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/MDnimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/MDnimage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Partitari Co.Ge.: *window* Parametri Filtro</span></center> </div>**Data operazione inizio... fine**  
È possibile limitare l'interrogazione ai soli movimenti registrati nel periodo indicato.

Confermando 0 e **99999999**, rispettivamente come Data iniziale e Data finale, non saranno introdotti limiti temporali alla ricerca.

È previsto il controllo sul **Bilancio di Apertura**: questo controllo consiste nel considerare *sempre* che il Bilancio di Apertura sia stato generato al 1º Gennaio.In mancanza di questo controllo, se ad esempio il Bilancio di Apertura sia stato generato il 1º Aprile e il periodo richiesto sia fino al 31 Marzo, il Bilancio di Apertura <span class="index">Non</span> sarebbe considerato.

**Importo da... a**  
Specificare gli Importi minimo e massimo dei movimenti da interrogare.

Confermando 0 e **9.999.9999.999.999,99**, rispettivamente come Importo iniziale e Importo finale, saranno visualizzati tutti i movimenti indipendentemente dal loro ammontare.  
Impostando 0 *(zero)* come Importo iniziale, la ricerca inizierà dal movimento con l'Importo inferiore.

**Tipo operazione**  
È possibile filtrare i movimenti in base al Tipo operazione.  
I valori ammessi sono i seguenti:

<table cellspacing="7" id="bkmrk-0%C2%A0%3D-acquisti-f%C2%A0%3D-ope" width="90%"><tbody><tr class="normal"><td width="30%">0 = Acquisti</td><td width="30%">**F** = Operazioni cassa/banche</td><td width="30%">**R** = Ritenuta d'acconto</td></tr><tr class="normal"><td>**1** = Vendite</td><td>**G** = Cessioni crediti</td><td>**S** = Scadenza</td></tr><tr class="normal"><td>**5** = Corrispettivi</td><td>**H** = Giro partita</td><td>**X** = Apertura bilancio</td></tr><tr class="normal"><td>**9** = IVA in sospensione</td><td>**I** = Operaz. cespiti ammortizzabili</td><td>**Z** = Chiusura bilancio</td></tr><tr class="normal"><td>**A** = Addebiti vari</td><td>**J** = Differenza cambio/conversione</td><td>**c** = Cauzioni</td></tr><tr class="normal"><td>**B** = Insoluti</td><td>**L** = Operazioni Co.An.</td><td>**p** = Budget</td></tr><tr class="normal"><td>**C** = Contabile normale</td><td>**M** = Quote Amm.to Cespiti</td><td>**r** = Impegni Provvisori</td></tr><tr class="normal"><td>**D** = Accrediti vari</td><td>**P** = Portafoglio</td><td>**s** = Impegni Definitivi</td></tr><tr class="normal"><td>**E** = Mandati/Reversali</td><td>**Q** = Abbuoni</td></tr></tbody></table>

<p class="callout info">Impostare *spazio* per considerare tutti i movimenti indipendentemente dal Tipo operazione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-movimento-%C3%88-pos"><dl><dt>**Tipo movimento**</dt><dt>È possibile specificare la tipologia dei movimenti da interrogare.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = per interrogare solo i movimenti in *Dare*</dd><dd class="item">**1** = per interrogare solo i movimenti in *Avere*</dd><dd>**2** = per interrogare i movimenti *Dare/Avere*</dd></dl></div>**Contropartita**  
Per selezionare solo i movimenti aventi una specifica Contropartita, impostare il codice Conto nel formato AAAAAAAMM *(Analitico + Mastro)*.

<p class="callout info">Lasciare a **0,00** per non attivare alcun filtro.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-calcolo-saldi-l%27atti"><dl><dt>**<a name="calcolo_saldi"></a>Calcolo Saldi**</dt><dt>L'attivazione di quest'indicatore permette la visualizzazione del Saldo progressivo per movimento.</dt><dt>I valori ammessi sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Sì</dd><dd class="item">**2** = Parziale  
<div style="margin-left: 25px;">Calcola il Saldo contabile del Conto selezionato, in base ai movimenti interrogati.</div></dd><dd class="item">**3** = Giornaliero  
<div style="margin-left: 25px;">Elabora i movimenti contabili rispondenti alle selezioni effettuate, riepilogando per Data operazione l'Importo complessivo della giornata.</div></dd></dl></div>**Filiale**  
L'impostazione del codice Filiale attiva un ulteriore filtro di selezione, nell'ambito dei valori già impostati.  
Al contrario, lasciando a 0 *(zero)* questo campo, se l'utente ha una *security-class* compresa tra 0 e **9**, avrà la possibilità d'interrogare *tutti* i movimenti di *tutte* le Filiali.

<div class="div1" id="bkmrk--2"> </div>**Numero - Data documento da... a**  
La valorizzazione di questi campi consente rispettivamente, di ottenere la lista dei soli movimenti con uno stesso Numero o Data documento.  
Impostando 0 *(zero)* invece, non sarà effettuato alcun controllo.

**Causale**  
È possibile limitare l'interrogazione ai soli movimenti immessi con la Causale specificata in questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Tipo Carta**  
Per i Conti disponibilità liquide, tra i parametri di filtro è possibile indicare anche il Tipo Carta dei movimenti da visualizzare. Lasciando il valore di *default* (**99**), invece, <span class="index"> Non</span> sarà applicato alcun filtro sul Tipo Carta.   
Il Tipo Carta sarà visualizzato anche nel *data-grid* riportante i movimenti, in corrispondenza della colonna  **TC**.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>#### Ordinamenti

<div class="div1" id="bkmrk-%C3%88-possibile-specific"><dl><dt>È possibile specificare l'ordinamento di visualizzazione dei movimenti interrogati.</dt><dt>Le opzioni previste sono:</dt><dd>- Data Operazione</dd><dd>- Data Valuta</dd><dd>- Numero Protocollo</dd><dt>attivare il *check-box* corrispondente all'ordinamento prescelto.</dt></dl> </div>**Convalida**  
Impostando il tasto **F3** in corrispondenza di questo campo, nel [Calcolo Saldi Giornaliero](#calcolo_saldi) (valore **3**) saranno compresi anche i movimenti di accertamento.  
Attivato l'indicatore [Calcolo Saldi](#calcolo_saldi), è possibile rilevare il Saldo alla data finale dell'intervallo selezionato, digitando, subito dopo la Convalida, il tasto funzione **F8**.

<div class="div1" id="bkmrk--5"> ---

</div>### Raggruppamenti

<div class="div1" id="bkmrk-per-le-installazioni"><dl><dt class="item">Per le installazioni gestite con **DBH** *(Data Base Handler)*, è prevista la possibilità d'indicare ulteriori modalità di raggruppamento dei movimenti, nell'ambito della stessa Data.</dt><dt class="item">Questa possibilità è garantita dalla presenza di un'apposita *window*, proposta subito dopo la chiusura della videata d'impostazione Parametri.</dt><dt>Le modalità di raggruppamento sono di seguito elencate:</dt><dd>- Causale Contabile</dd><dd>- Tipo operazione</dd><dd>- Tipo movimento</dd></dl><a name="raggruppamento"></a><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/Q8Rimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/Q8Rimage.png)

<span class="testoSmall">*Window* Raggruppamenti</span></center></div>Questa funzionalità è prevista solo per i movimenti giornalieri e pertanto, richiede che l'indicatore [Calcolo Saldi](#calcolo_saldi) sia impostato a **3**.

<div class="div1" id="bkmrk--6">---

 </div>### <a name="dataGrid"></a>Visualizzazione Movimenti nel Data-Grid

Con la convalida dei parametri impostati, ha inizio l'elaborazione e la successiva visualizzazione dei movimenti in modalità *data-grid*.  
La visualizzazione ottimale delle informazioni si ottiene impostando la risoluzione del monitor a 1024 x 768 px; tuttavia, nel caso le informazioni non rientrino nell'area disponibile, sarà attivata automaticamente la *scroll-bar* orizzontale.  
Si noti che le prime tre colonne sono state fissate, per consentire lo *scroll* verso destra senza perdere informazioni essenziali, quali Data operazione, Causale e Descrizione dell'operazione.

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-partitari-co-1"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/P1Himage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/P1Himage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Partitari Co.Ge.: visualizzazione *data-grid*</span></center></div>Ciascun movimento è immediatamente disponibile per l'eventuale fase di <span class="index"> [Manutenzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020102000000/1?old=E20%2F020102.htm)</span>, cui si accede cliccando sul *drill-down* posto a destra ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/binocolo.jpg).   
Sebbene richiamato in Manutenzione, il movimento non può essere in alcun modo modificato, ma solo visualizzato; diversamente, se si accede all'Inquiry Partitari dalla <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, la possibilità di apportare modifiche è prevista *solo* per i movimenti dell'esercizio impostato in fase d'accesso alla Prima Nota.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">Se il Saldo Cassa Giornaliero risulta **negativo**, il programma provvederà ad evidenziare la Data Operazione in <span style="color: red;"> *rosso*</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--8"> </div>Per le installazioni gestite con **DBH** *(Data Base Handler)*, in base al [raggruppamento](#raggruppamento) selezionato, saranno proposte delle righe riepilogative per Causale contabile, per Tipo operazione, per Tipo movimento o ancora, per Causale e Tipo movimento o per Tipo operazione e Tipo movimento.

Con riferimento alle informazioni fornite, si noti che la rilevazione del numero progressivo, visualizzato nella colonna **Riga Giornale**, è possibile solo se per la stampa *definitiva* del <span class="index">[Giornale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/page/3142-stampa-giornale-contabilita-generale)</span> è stata selezionata la modalità «Neutro con Numero Registrazione». Solo questa modalità infatti, determina la registrazione sul movimento del numero progressivo ad esso attribuito.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>#### Integrazione DMI-ArXi

Se la Ditta gestisce l'<span class="index">Archiviazione Documentale</span> con ArXivar, in fase d'Inquiry 1. Inquiry Partitari Contabilità Generale, è prevista la possibilità di visualizzare un qualunque Documento archiviato, interrogare ed aggiungere Note e Allegati, nonchè visualizzare le Relazioni e i Fascicoli relativi ad esso.  
Operativamente, cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteDMI.jpg) corrispondente al Documento d'interesse, si attiva un menù contestuale con l'elenco delle [opzioni disponibili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/integrazione-dmi-arxi) per quel Documento.

####  <a name="inqContoImm"></a> Inquiry Partitario Conto d'Immobilizzazione

Se s'interroga un  **Conto d'Immobilizzazione materiale** o  **immateriale**, sulle righe che identificano Fatture di Acquisto o Vendita, cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/lente.jpg) è possibile visualizzare il Cespite oggetto dell'operazione (se presente) e, con un ulteriore click sul Cespite, si accede alla relativa Anagrafica e alla visualizzazione dei movimenti che lo hanno interessato.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div><p class="callout info">Il programma visualizza il Cespite per il quale il Numero e la Data del Documento di Carico/Dismissione coincide con il Numero e la Data della Fattura di Acquisto/Vendita.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.2.0-1.-inqu"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/d1mimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/d1mimage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Partitario Conto d'Immobilizzazione</span></center></div>

# 2.21.2 - Inquiry Partitari Contabilità Analitica

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.9.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.9.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/compiere.jpg)</div>La funzione d'<span class="index">Inquiry Partitari Co.An.</span> consente di visualizzare, per un qualsiasi Centro di Costo e [Voce Analitica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2400000000000000/1?old=E24%2FM0019.htm), i relativi movimenti registrati in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2424020101000000/1?old=E24%2F020101.htm)</span>.

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

**Ditta**

**Centro di Costo**  
Impostare il codice del Centro di Costo/Ricavo.

**Voce**  
Impostare il codice della Voce Analitica nel formato AAAAAMM *(Analitico + Mastro)*.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Completate le impostazioni iniziali, il programma evidenzia i **Saldi** relativi all'Anno Corrente (AC) e all'Anno Precedente (AP): è opportuno precisare che il Saldo AC include anche il Saldo AP, indipendentemente dalle operazioni di chiusura.

<div class="div1" id="bkmrk--2">---

</div>### Parametri Filtro

Contestualmente alla visualizzazione dei Saldi, si attiva la videata con i Parametri di Filtro:

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-partitari-co"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/md9image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/md9image.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Partitari Co.An.: *window* Parametri Filtro</span></center> </div>**Data operazione inizio... fine**  
È possibile limitare l'interrogazione ai soli movimenti registrati nel periodo indicato.

<p class="callout info">Confermando 0 e **99999999**, rispettivamente come Data iniziale e Data finale, non saranno introdotti limiti temporali alla ricerca.</p>

È previsto il controllo sul **Bilancio di Apertura**: questo controllo consiste nel considerare *sempre* che il Bilancio di Apertura sia stato generato al 1º Gennaio.In mancanza di questo controllo, se ad esempio il Bilancio di Apertura sia stato generato il 1º Aprile e il periodo richiesto sia fino al 31 Marzo, il Bilancio di Apertura <span class="index">Non</span> sarebbe considerato.

**Importo da... a**  
Specificare gli Importi minimo e massimo dei movimenti da interrogare.

<p class="callout info">Confermando 0 e **9.999.9999.999.999,99**, rispettivamente come Importo iniziale e Importo finale, saranno visualizzati tutti i movimenti indipendentemente dal loro ammontare.  
Impostando 0 *(zero)* come Importo iniziale, la ricerca inizierà dal movimento con l'Importo inferiore.</p>

**Tipo operazione**  
È possibile filtrare i movimenti in base al Tipo operazione.  
I valori ammessi sono i seguenti:

<table cellspacing="7" id="bkmrk-0%C2%A0%3D-acquisti-f%C2%A0%3D-ope" width="90%"><tbody><tr class="normal"><td width="30%">0 = Acquisti</td><td width="30%">**F** = Operazioni cassa/banche</td><td width="30%">**R** = Ritenuta d'acconto</td></tr><tr class="normal"><td>**1** = Vendite</td><td>**G** = Cessioni crediti</td><td>**S** = Scadenza</td></tr><tr class="normal"><td>**5** = Corrispettivi</td><td>**H** = Giro partita</td><td>**X** = Apertura bilancio</td></tr><tr class="normal"><td>**9** = IVA in sospensione</td><td>**I** = Operaz. cespiti ammortizzabili</td><td>**Z** = Chiusura bilancio</td></tr><tr class="normal"><td>**A** = Addebiti vari</td><td>**J** = Differenza cambio/conversione</td><td>**c** = Cauzioni</td></tr><tr class="normal"><td>**B** = Insoluti</td><td>**L** = Operazioni Co.An.</td><td>**p** = Budget</td></tr><tr class="normal"><td>**C** = Contabile normale</td><td>**M** = Quote Amm.to Cespiti</td><td>**r** = Impegni Provvisori</td></tr><tr class="normal"><td>**D** = Accrediti vari</td><td>**P** = Portafoglio</td><td>**s** = Impegni Definitivi</td></tr><tr class="normal"><td>**E** = Mandati/Reversali</td><td>**Q** = Abbuoni</td></tr></tbody></table>

<p class="callout info">Impostare *spazio* per considerare tutti i movimenti indipendentemente dal Tipo operazione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-movimento-%C3%88-pos"><dl><dt>**Tipo movimento**</dt><dt>È possibile specificare la tipologia dei movimenti da interrogare.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = per interrogare solo i movimenti in *Dare*</dd><dd class="item">**1** = per interrogare solo i movimenti in *Avere*</dd><dd>**2** = per interrogare i movimenti *Dare/Avere*</dd></dl></div>**Contropartita**  
Per selezionare solo i movimenti aventi una specifica Contropartita, impostare il codice Conto nel formato AAAAAAAMM *(Analitico + Mastro)*.

<p class="callout info">Lasciare a **0,00** per non attivare alcun filtro.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-calcolo-saldi-l%27atti"><dl><dt>**<a name="calcolo_saldi"></a>Calcolo Saldi**</dt><dt>L'attivazione di quest'indicatore permette la visualizzazione del Saldo progressivo per movimento.</dt><dt>I valori ammessi sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Sì</dd><dd class="item">**2** = Parziale  
<div style="margin-left: 25px;">Calcola il Saldo contabile del Conto selezionato, in base ai movimenti interrogati.</div></dd><dd class="item">**3** = Giornaliero  
<div style="margin-left: 25px;">Elabora i movimenti contabili rispondenti alle selezioni effettuate, riepilogando per Data operazione l'Importo complessivo della giornata.</div></dd></dl></div>**Filiale**  
L'impostazione del codice Filiale attiva un ulteriore filtro di selezione, nell'ambito dei valori già impostati.  
Al contrario, lasciando a 0 *(zero)* questo campo, se l'utente ha una *security-class* compresa tra 0 e **9**, avrà la possibilità d'interrogare *tutti* i movimenti di *tutte* le Filiali.

**Responsabile - Impianto**  
L'impostazione dei suddetti parametri è prevista solo per le Ditte che si avvalgono del <span class="index"> [Controllo di Gestione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref24-contabilita-analitica/chapter/24-controllo-di-gestione)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--3"> </div>**Numero - Data documento da... a**  
La valorizzazione di questi campi consente rispettivamente, di ottenere la lista dei soli movimenti con uno stesso Numero o Data documento.  
Impostando 0 *(zero)* invece, non sarà effettuato alcun controllo.

**Causale**  
È possibile limitare l'interrogazione ai soli movimenti immessi con la Causale specificata in questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk--4"> </div>**Convalida**  
Impostando il tasto **F3** in corrispondenza di questo campo, nel [Calcolo Saldi Giornaliero](#calcolo_saldi) (valore **3**) saranno compresi anche i movimenti di accertamento.  
Attivato l'indicatore [Calcolo Saldi](#calcolo_saldi), è possibile rilevare il Saldo alla data finale dell'intervallo selezionato, digitando, subito dopo la Convalida, il tasto funzione **F8**.

<div class="div1" id="bkmrk--5"> ---

</div>### Raggruppamenti

<div class="div1" id="bkmrk-per-le-installazioni"><dl><dt class="item">Per le installazioni gestite con **DBH** *(Data Base Handler)*, è prevista la possibilità d'indicare ulteriori modalità di raggruppamento dei movimenti, nell'ambito della stessa Data.</dt><dt class="item">Questa possibilità è garantita dalla presenza di un'apposita *window*, proposta subito dopo la chiusura della videata d'impostazione Parametri.</dt><dt>Le modalità di raggruppamento sono di seguito elencate:</dt><dd>- Causale Contabile</dd><dd>- Tipo operazione</dd><dd>- Tipo movimento</dd></dl><a name="raggruppamento"></a><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/yMXimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/yMXimage.png)

<span class="testoSmall">*Window* Raggruppamenti</span></center></div><p class="callout info">Questa funzionalità è prevista solo per i movimenti giornalieri e pertanto, richiede che l'indicatore [Calcolo Saldi](#calcolo_saldi) sia impostato a **3**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--6">---

 </div>### <a name="dataGrid"></a>Visualizzazione Movimenti nel Data-Grid

Con la convalida dei parametri impostati, ha inizio l'elaborazione e la successiva visualizzazione dei movimenti in modalità *data-grid*.  
La visualizzazione ottimale delle informazioni si ottiene impostando la risoluzione del monitor a 1024 x 768 px; tuttavia, nel caso le informazioni non rientrino nell'area disponibile, sarà attivata automaticamente la *scroll-bar* orizzontale.  
Si noti che le prime tre colonne sono state fissate, per consentire lo *scroll* verso destra senza perdere informazioni essenziali, quali Data operazione, Causale e Descrizione dell'operazione.

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-partitari-co-1"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/vczimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/vczimage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Partitari Co.An.: visualizzazione *data-grid*</span></center></div>Ciascun movimento è immediatamente disponibile per l'eventuale fase di <span class="index"> [Manutenzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2424020102000000/1?old=E24%2F020102.htm)</span>, cui si accede cliccando sul *drill-down* posto a destra ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/binocolo.jpg).  
Sebbene richiamato in Manutenzione, il movimento non può essere in alcun modo modificato, ma solo visualizzato; diversamente, se si accede all'Inquiry Partitari dalla <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2424020101000000/1?old=E24%2F020101.htm)</span>, la possibilità di apportare modifiche è prevista *solo* per i movimenti dell'esercizio impostato in fase d'accesso alla Prima Nota.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">Se il Saldo Cassa Giornaliero risulta **negativo**, il programma provvederà ad evidenziare la Data Operazione in <span style="color: red;"> *rosso*</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--8"> </div>Per le installazioni gestite con **DBH** *(Data Base Handler)*, in base al [raggruppamento](#raggruppamento) selezionato, saranno proposte delle righe riepilogative per Causale contabile, per Tipo operazione, per Tipo movimento o ancora, per Causale e Tipo movimento o per Tipo operazione e Tipo movimento.

Con riferimento alle informazioni fornite, si noti che la rilevazione del numero progressivo, visualizzato nella colonna **Riga Giornale**, è possibile solo se per la stampa *definitiva* del <span class="index">[Giornale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/page/3142-stampa-giornale-contabilita-generale)</span> è stata selezionata la modalità «Neutro con Numero Registrazione». Solo questa modalità infatti, determina la registrazione sul movimento del numero progressivo ad esso attribuito.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>---

### Integrazione DMI-ArXi

Se la Ditta gestisce l'<span class="index">Archiviazione Documentale</span> con ArXivar, in fase d'Inquiry 2. Inquiry Partitari Contabilità Analitica, è prevista la possibilità di visualizzare un qualunque Documento archiviato, interrogare ed aggiungere Note e Allegati, nonchè visualizzare le Relazioni e i Fascicoli relativi ad esso.  
Operativamente, cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteDMI.jpg) corrispondente al Documento d'interesse, si attiva un menù contestuale con l'elenco delle [opzioni disponibili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/integrazione-dmi-arxi) per quel Documento.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.9.0-2.-inqu"></div>

# 2.4 - Controllo di Gestione

# 2.4.1 - Budget

---

<div class="div1" id="bkmrk--1">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/02040101.gif)</div><div class="div1" id="bkmrk-1.-budget"><map name="mappa">  <area alt="Immissione Budget" coords="64,20,159,39" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2402040101000000/1?old=E24%2F02040101.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Acquisizione Budget" coords="64,38,171,56" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2402040102000000/1?old=E24%2F02040102.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Variazione Budget" coords="64,55,154,74" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2402040103000000/1?old=E24%2F02040103.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 2.4.1.1 - Controllo di Gestione: 1. Immissione Budget

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/compiere.jpg)</div>La funzione d'Immissione prevede le operazioni di: Carico, Scarico e Rettifica degli Importi delle Voci del Budget. È opportuno precisare che: <span class="index">Non</span> sono consentite la modifica e la cancellazione di operazioni preventivamente inserite. Allo stesso risultato si perviene attraverso le operazioni di diminuzione e/o rettifica, nel qual caso la descrizione aggiuntiva del movimento servirà a specificare la motivazione.  
Il Budget può essere inserito per Responsabile e/o Centro di Costo/Ricavo.

<div class="div1" id="bkmrk-le-causali-dedicate-"><dl><dt>Le Causali dedicate all'Immissione Budget sono:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">[**24.100** - Carico Budget](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2424100000000000/1?old=E24%2F24100.htm)</span></dd><dd class="item"><span class="index">[**24.150** - Diminuzione Budget](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2424150000000000/1?old=E24%2F24150.htm)</span></dd><dd class="item"><span class="index">[**24.200** - Rettifica Budget](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2424200000000000/1?old=E24%2F24200.htm)</span></dd><dd class="item"></dd></dl></div><p class="callout info">Le operazioni di Carico e Diminuzione hanno rispettivamente l'effetto di *aumentare* e *diminuire* il Budget, mentre la Rettifica consente il *trasferimento* delle disponibilità di Budget, da un capitolo di spesa ad un altro, nell'ambito dello stesso Centro di Costo o da un Centro di Costo ad un altro.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### <a name="0100"></a>Modalità Operativa

<div class="div1" id="bkmrk-la-funzione-d%27immiss-1"><dl><dt>La funzione d'Immissione Budget si sviluppa operativamente nelle seguenti fasi:</dt><dd class="item_primo">**1** - <span class="index">[Impostazione Ditta](#0101)</span></dd><dd class="item">**2** - <span class="index">[Impostazione Dati preliminari](#0102)</span></dd><dd>**3** - <span class="index">[Operazioni conclusive](#0103)</span></dd></dl><a name="0101"></a>---

</div>#### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/frecup.gif)](#0100) 1 - Impostazione Ditta

In fase di accesso alla funzione, è richiesto d'impostare la **Ditta**, l'eventuale **Filiale/Divisione** e l'**Anno contabile** di riferimento.

<p class="callout info">Si noti che: <span class="index">Non</span> è possibile caricare il Budget dell'Anno successivo a quello in corso, prima ancora che questo sia sopraggiunto. A tal fine però, è necessario che siano state *preventivamente* create la <span class="index">[Contabile Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010109020000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0010.htm)</span> e le <span class="index">[Numerazioni di Servizio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2401010904010000/1?old=E24%2F0101090401.htm)</span> dell'esercizio interessato.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--3"><a name="0102"></a>---

</div>#### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/frecup.gif)](#0100) 2 - Impostazione Dati preliminari

In questa fase è richiesta la valorizzazione dei seguenti campi:

**Data Operazione**  
Impostare la Data da attribuire al Budget. Questa Data dipende dalla periodicità del Budget, ossia dal valore impostato nel campo [Periodo minimo Budget](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2400000000000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0010.htm%23periodoMinBudget), impostato nei <span class="index">[Dati Contabili Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010109020000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0010.htm)</span>.   
è consigliabile farla coincidere con il 1° gennaio dell'esercizio selezionato.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>***Esempio:*** Se il Budget è annuale, la Data Operazione è 01/01/AAAA; se il Budget è semestrale, invece, la Data Operazione può essere 01/01/AAAA oppure 01/07/AAAA.

In corrispondenza di questo campo è attiva la funzionalità di *jump* (tasto **F9** o pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/pulsanteLista.jpg)), che permette di accedere a diverse funzioni di Interrogazione e Manutenzione.

<div class="div1" id="bkmrk-%C3%88-la-data-d%27immissio">È la data d'immissione del budget e ne specifica anche la disponibilità:</div>**Causale**  
Individua il tipo di operazione (Carico, Diminuzione o Rettifica) da effettuare sul Budget e ne guida la registrazione. In questa funzione, sono ammesse solo Causali aventi il campo [Tipo Operazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2400000000000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0003.htm%23tipo_operazione) valorizzato a **p** (Budget).

**Responsabile**  
Impostare il codice del <span class="index">[Responsabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2401010602000000/1?old=E24%2F01010602.htm)</span> a cui imputare il Budget o forzare 0 *(zero)* con il tasto **F3**. Se il Responsabile è legato all'Utente, il codice è proposto in automatico e <span class="index"> Non </span> può essere modificato. In corrispondenza di questo campo, sono attive le ricerche per Codice (tasto **F8**) e Descrizione (tasto **F6**).

**Conto Co.Ge.**  
**CONTROLLARE** Individua il Capitolo di Spesa o Ricavo su cui caricare il Budget: per l'impostazione di questo campo, sono attive le ricerche per Codice (tasto **F8**) e Descrizione (tasto **F6**).

**Centro di Costo/Ricavo**  
Impostare il codice del Centro di Costo/Ricavo.

**Dal... al**  
Specificare il periodo di competenza del budget: il programma propone in automatico le date d'inizio e fine dell'anno solare di riferimento. È possibile comunque, caricare il budget con riferimento a periodi limitati dell'anno *(ad esempio il trimestre)*.

**Competenza dal... al** CONTROLLARE  
Implementati i campi per la gestione del budget del periodo, sia in fase d'immissione che nella visualizzazione *data-grid*. La periodicità dipende dal valore dell'indicatore Periodo minimo budget. Se l'Utente ha richiesto la ripartizione automatica (mettere nome campo), il programma proporrà già i vari importi per ciascun periodo, con possibilità di variazione, purchè il residuo sia comunque 0 *(zero)*. In caso di periodicità annuale, la *window* <span class="index"> Non</span> è proposta.   
Dopo aver confermato la ripartizione degli importi, nel *data-grid* saranno visualizzati i valori per ciascun periodo e saranno generati tanti movimenti quanti sono i periodi del Budget.

**Sbilancio**  
Per le operazioni di **Carico** (causale [24100](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2424100000000000/1?old=E24%2F24100.htm)) o **Diminuzione** (causale [24150](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2424150000000000/1?old=E24%2F24150.htm)), il valore da imputare in questo campo deve coincidere con l'importo da caricare o scaricare sul budget. In caso di **Rettifica** (causale [24200](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2424200000000000/1?old=E24%2F24200.htm)) invece, questo dato va forzato con il tasto funzione **F3**, affinchè assuma valore 0 (zero).  
Il programma provvede ad incrementare/decrementare questo valore, man mano che l'utente inserisce le righe.

<div class="div1" id="bkmrk-immissione-budget%3A-i"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/Aevimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/Aevimage.png)

<span class="testoSmall">SImmissione Budget: impostazione dati preliminari</span></center><a name="0103"></a>---

</div>#### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/frecup.gif)](#0100) 3 - Operazioni conclusive

Una volta impostati i dati preliminari nella maschera di testa, è possibile inserire l'importo relativo al tipo di operazione registrata.

**Codice Conto - Centro di Costo/Ricavo**  
Dipendentemente dai dati già inseriti, sarà richiesta o meno l'impostazione del Codice Conto (capitolo di spesa/ricavo) e del Centro di Costo/Ricavo.

**Voce Analitica**  
Se collegata al capitolo di spesa, la Voce Analitica è proposta in automatico: generalmente il codice della stessa coincide con quello del capitolo di spesa.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">Si noti, che all'estrema destra di ogni riga inserita, in corrispondenza della colonna **T**, è evidenziato il tipo di operazione registrata: **C** - Carico oppure **S** - Scarico.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-immissione-budget%3A-o"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/Sg7image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/Sg7image.png)

<span class="testoSmall">Immissione Budget: operazioni conclusive</span></center></div>---

### Operazioni di Rettifica

Completato l'inserimento delle operazioni di scarico, per passare alla modalità di caricamento, è necessario impostare la combinazione di tasti **SHIFT+F11**, in corrispondenza di un qualsiasi campo della maschera attiva in quel momento. L'operazione termina quando l'importo caricato coincide con quello scaricato.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0-1.-immi"></div>

# 2.4.1.2 - Controllo di Gestione: 2. Acquisizione Budget

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/compiere.jpg)</div>Questa funzione permette di caricare il Budget corrente, partendo dal Consuntivo Costi/Ricavi o dal Budget dell'anno precedente oppure acquisendo i dati da un file esterno in formato *csv*.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

Nella videata d'accesso alla funzione, sono presenti i seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk-genera-da-il-valore-"><dl><dt>**Genera da**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore specifica la modalità di acquisizione del Budget:</dt><dd class="item_primo">0 = da file *csv*</dd><dd class="item">**1** = da Consuntivo AP</dd><dd>**2** = da Budget AP</dd></dl></div>#### Specifiche Tecniche

<div class="div1" id="bkmrk-il-file-deve-essere-">- Il file deve essere in formato *csv* con colonne separate da «**;**» (*punto e virgola*)
- Deve essere allocato nella cartella **$GD/dif** del server
- Deve essere denominato **budget\_DDDDD\_AAAA.csv**, in cui  
    <table><tbody><tr><td>**budget**
    
    </td><td>=
    
    </td><td>Valore fisso
    
    </td></tr><tr><td>**DDDDD**
    
    </td><td>=
    
    </td><td>Codice Ditta
    
    </td></tr><tr><td>**AAAA**
    
    </td><td>=
    
    </td><td>Anno
    
    </td></tr></tbody></table>
- <span class="index">Non</span> deve avere la riga d'intestazione

</div><table border="1" cellpadding="2px;" cellspacing="0" class="bordi" id="bkmrk-import-budget-%C2%A0%C2%A0nome"><tbody><tr><td align="center" bgcolor="#990066" colspan="7"><span class="index">**IMPORT BUDGET**</span></td></tr><tr><td colspan="7"> **Nome File: $GD/dif/budget\_DDDDD\_AAAA.csv**

</td></tr><tr><td bgcolor="#FFCC99" class="index" width="15%"><center>**Descrizione**</center></td><td bgcolor="#FFCC99" class="index"><center>**Nome**</center></td><td bgcolor="#FFCC99" class="index"><center>**Tipo**</center></td><td bgcolor="#FFCC99" class="index"><center>**Dim.**</center></td><td bgcolor="#FFCC99" class="index"><center>**Dec.**</center></td><td bgcolor="#FFCC99" class="index"><center>**Note**</center></td><td bgcolor="#FFCC99" class="index"><center>**Obbl.**</center></td></tr><tr><td>Responsabile

</td><td>` `</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td>SI

</td></tr><tr><td>Conto Co. Ge.

</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> Conto di Contabilità Generale a cui imputare il budget. Da impostare nel formato **MMMMMM,AA**.

</td><td>SI

</td></tr><tr><td>Centro di Costo/Ricavo

</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td>SI

</td></tr><tr><td valign="top">Conto Co. An.

</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td>Codice della Voce Analica, da impostare nel formato **AAAAA**. Se impostato a 0 (*zero*) oppure a *spazio*, è assunta quella indicata sul Conto di Contabilità Generale.

</td><td valign="top">SI

</td></tr><tr><td valign="top">Importo

</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td>Utilizzare la virgola come separatore di decimali e il segno (eventualmente) in coda (esempio 1450,66). È possibile specificare anche un Importo negativo.

</td><td valign="top">SI

</td></tr><tr><td valign="top">Carico budget

</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td>Impostare **C** valore fisso.

</td><td valign="top">SI

</td></tr><tr><td valign="top">Data inizio budget

</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td>Impostare la data d'inizio competenza del budget, nel formato **AAAAMMGG**.

</td><td valign="top">SI

</td></tr><tr><td valign="top">Data fine budget

</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td>Impostare la data di fine competenza del budget, nel formato **AAAAMMGG**.

</td><td valign="top">SI

</td></tr><tr><td valign="top">Valore fisso

</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td>Impostare **1**.

</td><td valign="top">SI

</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk-import-budget"><span class="index" style="color: #ffffff;"> **IMPORT BUDGET**</span></div><p class="callout info">È possibile scrivere il file in Excel e poi salvarlo in formato *csv*.</p>

**Data Operazione**  
Impostare la Data da attribuire al Budget. Questa Data dipende dalla periodicità del Budget, ossia dal valore impostato nel campo [Periodo minimo Budget](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2400000000000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0010.htm%23periodoMinBudget), impostato nei <span class="index">[Dati Contabili Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010109020000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0010.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>***Esempio:*** Se il Budget è annuale, la Data Operazione è 01/01/AAAA; se il Budget è semestrale, invece, la Data Operazione può essere 01/01/AAAA oppure 01/07/AAAA.

In corrispondenza di questo campo è attiva la funzionalità di *jump* (tasto **F9** o pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/pulsanteLista.jpg)), che permette di accedere a diverse funzioni di Interrogazione e Manutenzione.

<div class="div1" id="bkmrk-causale-carico---sca"><dl><dt>**Causale Carico** - **Scarico**</dt><dt>Le Causali di Carico e Scarico Budget sono proposte in automatico dal programma.</dt><dt>Nell'esempio sono:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">[**24.100** - Carico Budget](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2424100000000000/1?old=E24%2F24100.htm)</span></dd><dd><span class="index">[**24.150** - Diminuzione Budget](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2424150000000000/1?old=E24%2F24150.htm)</span></dd></dl></div>**Competenza dal - al**  
Impostare il periodo di Competenza del Budget. Se il Budget è annuale, il periodo di Competenza è impostato in automatico dal programma.

Nell'ipotesi di acquisizione del Budget da file *csv*, l'impostazione dei campi successivi <span class="index">Non</span> è richiesta perchè i dati sono assunti direttamente dal flusso.

**Responsabile**  
Impostare il codice del <span class="index">[Responsabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2401010602000000/1?old=E24%2F01010602.htm)</span> a cui imputare il Budget o forzare 0 *(zero)* con il tasto **F3**. Se il Responsabile è legato all'Utente, il codice è proposto in automatico e <span class="index"> Non </span> può essere modificato. In corrispondenza di questo campo, sono attive le ricerche per Codice (tasto **F8**) e Descrizione (tasto **F6**).

**Conto Co. Ge.**  
Impostare il codice del Conto di Contabilità Generale a cui imputare il Budget.

**Centro di Costo/Ricavo**  
Impostare il codice del Centro di Costo/Ricavo.

**Percentuale**  
Impostare l'eventuale percentuale di variazione da applicare agli Importi delle Voci del Budget: in caso di decremento, impostare il numero seguito dal segno meno. I valori sono sempre arrotondati all'euro.

<div class="div1" id="bkmrk-acquisizione-budget-"><center>![Acquisizione Budget da file csv](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/0204010201.gif)  
<span class="testoSmall">Acquisizione Budget da file *csv*</span></center></div>Il programma visualizza un *data-grid* con l'elenco delle Voci acquisite dal file oppure dal Consuntivo/Budget AP: le Voci che risultano corrette sono evidenziate a sfondo verde e sono già selezionate ai fini dell'elaborazione. Sono attivi anche i pulsanti per la modifica (pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/pulsantePenna.jpg)) e la cancellazione (pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/cancella.gif)) delle singole Voci.

Sono evidenziate a sfondo <span style="color: red;">rosso</span> le celle che presentano degli errori e che, ovviamente, <span style="font-variant: small-caps;">Non</span> potranno essere selezionate ai fini dell'elaborazione. Per correggere una riga errata, cliccare sul pulsante corrispondente ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/pulsantePenna.jpg) ed impostare, nella parte inferiore della videata, i dati corretti.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><div class="div1" id="bkmrk-possibili-errori-son"><dl><dt>Possibili errori sono:</dt></dl>- Responsabile, Conto, Centro di Costo/Ricavo o Voce inesistente
- righe su cui è richiesto di decurtare un certo Importo, ma il Budget iniziale risulta a zero

<dl><dt>Dal pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/pulsanteLista.jpg) sono accessibili le seguenti funzionalità:</dt></dl>- inserimento di una nuova riga
- selezione/deselezione di tutte le righe
- eliminazione delle righe con errori
- selezione/deselezione delle righe modificate
- aggregazione delle righe per Responsabile, Centro di Costo/Ricavo e Conto Generale, con conseguente visualizzazione dei totali aggregati
- annullamento dell'aggregazione
- ricarica budget da file csv (solo in caso di acquisizione da file csv)
- cambio % d'incremento/decremento (tranne in caso di acquisizione da file csv)

<center>![Acquisizione Budget da file csv](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/0204010202.gif)  
<span class="testoSmall">Acquisizione Budget da file *csv*</span></center></div>Al termine della modifica, la videata assume la seguente configurazione:

<div class="div1" id="bkmrk-acquisizione-budget--1"><center>![Acquisizione Budget da file csv](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/0204010203.gif)  
<span class="testoSmall">Acquisizione Budget da file *csv*</span></center></div>Per confermare definitivamente la generazione del Budget, cliccare sul tasto *label* <span class="index">Aggiorna Budget</span>: le righe saranno colorate a sfondo verde.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.1.0-2.-acqu"><center>![Aggiornamento Budget](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/0204010204.gif)  
<span class="testoSmall">Aggiornamento Budget</span></center></div>

# 2.4.1.3 - Controllo di Gestione: 3. Variazione Budget

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/compiere.jpg)</div>Questa funzione permette d'intervenire sulle singole Voci del Budget corrente, applicando agli importi la percentuale di variazione impostata dall'Utente. Il Budget sarà incrementato o decrementato con scritture di rettifica e i valori saranno arrotondati all'euro.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

Nella videata d'accesso alla funzione, sono presenti i seguenti campi:

**Genera da**  
Poiché la variazione interessa le Voci Costi/Ricavi del Budget corrente, il valore di quest'indicatore è fisso a 5 - da Budget AC.

**Data Operazione**  
Impostare la Data Operazione del Budget AC da modificare.   
In corrispondenza di questo campo è attiva la funzionalità di *jump* (tasto **F9** o pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/pulsanteLista.jpg)), che permette di accedere a diverse funzioni di Interrogazione e Manutenzione.

<div class="div1" id="bkmrk-causale-carico---sca"><dl><dt>**Causale Carico** - **Scarico**</dt><dt>Le Causali di Carico e Scarico Budget sono proposte in automatico dal programma.</dt><dt>Nell'esempio sono:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">[**24.100** - Carico Budget](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2424100000000000/1?old=E24%2F24100.htm)</span></dd><dd><span class="index">[**24.150** - Diminuzione Budget](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2424150000000000/1?old=E24%2F24150.htm)</span></dd></dl></div>**Competenza dal - al**  
Impostare il periodo di Competenza del Budget da variare.

**Responsabile**  
Impostare il codice del Responsabile del Budget da variare oppure, forzando con il tasto **F3**, è possibile lasciare a 0 *(zero)* il campo.

**Conto Co. Ge.**  
Impostare il codice del Conto di Contabilità Generale a cui è imputato il Budget da variare.

**Centro di Costo/Ricavo**  
Impostare il codice del Centro di Costo/Ricavo del Budget da variare.

**Percentuale**  
Impostare la percentuale di variazione da applicare agli Importi delle Voci del Budget: in caso di decremento, impostare il numero seguito dal segno meno. I valori sono sempre arrotondati all'euro.

<div class="div1" id="bkmrk-variazione-budget-ac"><center>![Variazione Budget AC](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/0204010301.gif)  
<span class="testoSmall">Variazione Budget AC</span></center></div>Il programma visualizza un *data-grid* con l'elenco delle Voci del Budget AC da variare: le Voci che risultano corrette sono evidenziate a sfondo verde e sono già selezionate ai fini dell'elaborazione, mentre quelle a sfondo bianco hanno gli Importi a zero. Sono attivi anche i pulsanti per la modifica (pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/penna.jpg)) e la cancellazione (pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/cancella.gif)) delle singole Voci.

<div class="div1" id="bkmrk-dal-pulsante-sono-ac"><dl><dt>Dal pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/pulsanteLista.jpg) sono accessibili le seguenti funzionalità:</dt></dl>- inserimento di una nuova riga
- selezione/deselezione di tutte le righe
- selezione/deselezione delle righe modificate
- aggregazione delle righe per Responsabile, Centro di Costo/Ricavo e Conto Generale, con conseguente visualizzazione dei totali aggregati
- annullamento dell'aggregazione
- cambio % d'incremento/decremento

</div>Per confermare definitivamente le modifiche, cliccare sul tasto *label* <span class="index">Aggiorna Budget</span>: le righe saranno colorate a sfondo verde.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.1.0-3.-vari"><center>![Aggiornamento Budget](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/0204010302.gif)  
<span class="testoSmall">Aggiornamento Budget</span></center></div>

# 2.4.2 - Controllo di Gestione: 2. Emissione Impegni

<div class="div1" id="bkmrk-"></div><div class="div1" id="bkmrk--1"><a name="02"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/compiere.jpg)</div>La funzione di Emissione Impegni consente il caricamento e la stampa contestuale dell'impegno di spesa. A seconda della causale utilizzata nella registrazione, gli impegni si distinguono in due tipologie: **provvisori** e **definitivi**.  
Nel primo caso, in quanto **provvisorio**, l'impegno non può essere evaso dalla contabilità ed è prevista un'apposita funzione di [Validazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2402040400000000/1?old=E24%2F020404.htm), che ha l'effetto di rendere attivi gli impegni inseriti come provvisori.  
Nel secondo caso invece, trattandosi di un impegno già **definitivo**, non è richiesta la fase di [Validazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2402040400000000/1?old=E24%2F020404.htm), a meno che non lo si voglia scartare.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### <a name="0200"></a>Modalità Operative

<div class="div1" id="bkmrk-la-funzione-di-emiss-1"><dl><dt>La funzione di Emissione Impegni si articola nelle seguenti fasi operative:</dt><dd class="item_primo10">[**1** - Impostazione ditta](#0201)</dd><dd class="item10">[**2** - Impostazione dati preliminari](#0202)</dd><dd class="item10">[**3** - Immissione righe impegno](#0203)</dd><dd class="item10">[**4** - Conferma](#0204)</dd><dd>[**5** - Stampa](#0205)</dd></dl><a name="0201"></a>---

</div>#### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/frecup.gif)](#0200) 1 - Impostazione ditta

In fase di accesso alla funzione, è richiesto l'inserimento del **Codice ditta**, dell'**Anno contabile** e della **Data movimento**, che corrisponde alla data di emissione dell'impegno.

<div class="div1" id="bkmrk-emissione-impegni%3A-i"><center>![Emissione Impegni: impostazione ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/02040201.gif)  
<span class="testoSmall">Emissione Impegni: impostazione ditta.</span></center><a name="0202"></a>---

</div>#### **[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/frecup.gif)](#0200)** 2 - Impostazione dati preliminari

In questa fase è richiesta la valorizzazione dei seguenti campi:

**Causale Movimento**  
Individua il tipo di operazione e ne guida la registrazione.

**Fornitore**  
L'impostazione del mastro fornitori *(ad esempio 45)*, seguito dal tasto **F6**, attiva la ricerca funzionale sulle seguenti chiavi:

<div class="div1" id="bkmrk-ragione-socialeimpos">*Ragione sociale*Impostare le iniziali della denominazione e digitare **F1***Partita I.V.A.*Impostare le iniziali della partita IVA e digitare **F2***Alias*Impostare le iniziali dell'alias e digitare **F3***Codice Fiscale*Impostare le iniziali del codice fiscale e digitare **F4**.</div>**Numero e Data Impegno**  
I riferimenti dell'impegno sono proposti in automatico dal programma.

**Centro di Costo**  
Impostare il codice del Centro di Costo, cui imputare la spesa. Se l'impegno riguarda più centri di costo, indicarne solo il primo: successivamente, nella fase di [Immissione righe](#0203), sarà possibile differenziare.

**Responsabile**  
È un campo ad impostazione obbligatoria, che identifica il [ Responsabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2401010502000000/1?old=E24%2F01010502.htm) cui fa capo la spesa o il ricavo. Se legato all'utente, è proposto in automatico e non è possibile modificarlo. In corrispondenza di questo campo, sono attive le ricerche per codice (tasto **F8**) e per descrizione (tasto **F6**).

**Data Consegna - Note**  
Campi facoltativi: attualmente non sono riportati su alcuna stampa

**Oggetto Impegno**  
Descrivere l'oggetto della spesa da stampare sull'impegno.

**Competenza del periodo dal... al**  
Specificare il periodo di competenza dell'impegno: il programma propone in automatico le date d'inizio e fine dell'esercizio impostato in fase di accesso. Se la competenza si riferisce all'anno successivo a quello in corso, imputare la data futura e digitare il tasto **F3**. In questo caso il budget dell'esercizio in corso, relativo alle voci di spesa cui imputare l'impegno, non subirà diminuzioni, ma gli impegni così immessi andranno ad abbattere il budget dell'esercizio successivo.

**Convalida**  
Impostare il tasto **F12** per convalidare l'inserimento e procedere all'[Immissione delle righe dell'impegno](#0203).

<div class="div1" id="bkmrk-emissione-impegni%3A-i-1"><center>![Emissione Impegni: impostazione dati preliminari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/02040202.gif)  
<span class="testoSmall">Emissione Impegni: impostazione dati preliminari.</span></center><a name="0203"></a>---

</div>#### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/frecup.gif)](#0200) 3 - Immissione righe impegno

Confermata l'impostazione dei dati preliminari, si passa all'immissione delle righe dell'impegno.

**Voce di Spesa**  
Identifica il capitolo di spesa cui imputare l'impegno: in corrispondeza del suddetto campo, è attiva la ricerca per descrizione con il tasto **F1**.

**Note**  
Campo descrittivo do sola imputazione.

**Centro di Costo**  
È proposto in automatico, con possibilità di modifica, il codice impostato nei [dati preliminari](#0202).

**Oggetto**  
Ripropone la descrizione indicata tra i [dati preliminari](#0202) ed è possibile modificarla. Attualmente l'oggetto non è riportato sull'impegno.

**Importo**  
Specificare l'ammontare dell'impegno. Si noti, che in basso a destra sono evidenziati l'importo dell'impegno al netto di eventuali sconti e la disponibilità residua. In caso di disponibilità negativa, la riga va confermata con il tasto **F3** e non con il tasto **F12**.

<div class="div1" id="bkmrk-emissione-impegni%3A-i-2"><center>![Emissione Impegni: immissione righe dell'impegno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/02040203.gif)  
<span class="testoSmall">Emissione Impegni: immissione righe dell'impegno.</span></center><a name="0204"></a>---

</div>#### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/frecup.gif)](#0200) 4 - Conferma

Confermata la prima riga dell'impegno, il programma richiede l'immissione di ulteriori righe. A questo punto, per chiudere l'impegno, digitare il tasto **F11** alla richiesta di una nuova voce di spesa.

Conclusa la registrazione, il programma propone una maschera di riepilogo in cui sono riportati: l'importo totale dell'impegno comprensivo di IVA, la [ condizione di pagamento abituale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2400000000000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0013.htm%23condizionePagamento) del fornitore e l'eventuale [ banca d'appoggio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2400000000000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0013.htm%23banca). È possibile variare i dati riportati sulla maschera di riepilogo. Per confermare l'immissione dell'impegno digitare il tasto **Accept** (tasto **F12**), mentre per annullarla impostare **Exit** (tasto **F11**).

<div class="div1" id="bkmrk-emissione-impegni%3A-r"><center>![Emissione Impegni: riepilogo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/02040204.gif)  
<span class="testoSmall">Emissione Impegni: riepilogo.</span></center><a name="0205"></a>---

</div>#### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/frecup.gif)](#0200) 5 - Stampa

La Conferma dell'impegno attiva contestualmente la richiesta della stampa: a questo punto, è sufficiente digitare **Accept** (tasto **F12**) per confermare, oppure **Exit** (tasto **F11**) per annullare.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">È opportuno precisare, che l'annullamento della stampa non annulla l'immissione dell'impegno.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-2.-emissione-impegni"><center>![Emissione Impegni: stampa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/02040205.gif)  
<span class="testoSmall">Emissione Impegni: stampa.</span></center></div>

# 2.4.3 - Controllo di Gestione: 3. Manutenzione Impegni

<div class="div1" id="bkmrk-"></div><div class="div1" id="bkmrk--1"><a name="03"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-3.-manutenzione-impe"></div>

# 2.4.4 - Controllo di Gestione: 4. Validazione Impegni

<div class="div1" id="bkmrk-"></div><div class="div1" id="bkmrk--1"><a name="04"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/compiere.jpg)</div>La funzione di Validazione si pone un duplice obiettivo: confermare un impegno provvisorio per renderlo definitivo, oppure invalidare un impegno definitivo per consentirne la successiva cancellazione.  
A livello di menù, la funzione di Validazione è prevista distintamente per gli impegni provvisori e per quelli definitivi: in entrambi i casi comunque, la procedura provvede alla stampa di un apposito brogliaccio, con indicazione degli impegni processati e dello stato da essi assunto.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>La Validazione di un **impegno provvisorio** consente di modificarne lo [Stato](#stato) in *Dubbio* o *Scartato*, oltre che confermarlo per renderlo definitivo.

La Validazione di un **impegno definitivo** invece, ha l'effetto di renderlo provvisorio e quindi riportarlo ad uno stato intermedio. Se la Validazione è finalizzata alla cancellazione dell'impegno, è necessario portare lo stesso allo [Stato](#stato) *Scartato*.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>### <a name="0400"></a>Modalità operative

<div class="div1" id="bkmrk-la-funzione-di-valid-1"><dl><dt>La funzione di Validazione Impegni consiste nelle seguenti fasi operative:</dt><dd class="item_primo10">[**1** - Impostazione ditta](#0401)</dd><dd class="item10">[**2** - Impostazione dati preliminari](#0402)</dd><dd>[**3** - Operazioni conclusive](#0403)</dd></dl><a name="0401"></a>---

</div>#### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/frecup.gif)](#0400) 1 - Impostazione ditta

In fase di accesso alla funzione, è richiesto l'inserimento del **Codice ditta** e dell'**Anno contabile** di riferimento.

<div class="div1" id="bkmrk-validazione-impegni%3A"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/6pTimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/6pTimage.png)

<span class="testoSmall">Validazione Impegni: impostazione ditta.</span></center><a name="0402"></a>---

</div>#### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/frecup.gif)](#0400) 2 - Impostazione dati preliminari

In questa fase è richiesta la valorizzazione dei seguenti campi:

**Dal... al**  
Impostare il *range* di date entro il quale considerare gli impegni: il programma propone in automatico le date d'inizio e fine dell'esercizio selezionato, con possibilità di modifica da parte dell'utente.

**Responsabile**  
Identifica il [Responsabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2401010502000000/1?old=E24%2F01010502.htm) cui fa capo la spesa e se legato all'utente, il programma lo visualizza in automatico e non è possibile modificarlo. In corrispondenza di questo campo, sono attive le ricerche per codice (tasto **F8**) e descrizione (tasto **F6**).

**Fornitore**  
Impostare il conto fornitore intestatario dell'impegno. Lasciando a 0 (zero) il presente campo, la selezione sarà estesa a tutti gli impegni con data operazione compresa nell'intervallo indicato, indipendentemente dal codice fornitore.  
La valorizzazione di questo dato è consigliata per velocizzare la ricerca, soprattutto se s'intende processare un singolo impegno.

<div class="div1" id="bkmrk-stato-lo-stato-impeg"><dl><dt>**<a name="stato"></a>Stato**</dt><dt>Lo Stato impegno può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = Immesso</dd><dd class="item">**3** = Dubbio</dd><dd class="item">**5** = Scartato</dd><dd class="item">**9** = Confermato</dd><dt>Impostare **99** per considerarli tutti.</dt></dl><center>![Validazione Impegni: impostazione dati preliminari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/02040402.gif)  
<span class="testoSmall">Validazione Impegni: impostazione dati preliminari.</span></center><a name="0403"></a>---

</div>#### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/frecup.gif)](#0400) 3 - Operazioni conclusive

Con la convalida delle impostazioni iniziali, il programma richiede gli estremi dell'impegno *(numero e data)*, a partire dai quali attivare la ricerca.

<div class="div1" id="bkmrk-validazione-impegni%3A-1"><center>![Validazione Impegni: find di selezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/02040403.gif)  
<span class="testoSmall">Validazione Impegni: find di selezione.</span></center></div>Per ottenere il dettaglio di ciascun impegno visualizzato, è sufficiente posizionarsi su di esso e digitare **Accept** (tasto **F12**). Il risultato di questa operazione è il seguente:

<div class="div1" id="bkmrk-validazione-impegni%3A-2"><center>![Validazione Impegni: dettaglio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/02040404.gif)  
<span class="testoSmall">Validazione Impegni: dettaglio.</span></center><dl><dt class="item10">Nella videata di dettaglio, l'utente ha possibilità di variare il valore del campo [Stato](#stato), impostandone opportunamente il valore e convalidando la modifica con  **Accept**  (tasto **F12**).</dt><dt>Sempre in corrispondenza della Convalida inoltre, sono attivi i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F9** <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> per confermare l'Impegno</dd><dd>**F5** <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> per scartare l'Impegno.</dd></dl><center>![Validazione Impegni: operazioni conclusive](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/02040405.gif)  
<span class="testoSmall">Validazione Impegni: operazioni conclusive.</span></center></div>Per terminare la sessione di validazione impegni e tornare al menù principale, digitare più volte il tasto **Exit** (**F11**). All'uscita dalla funzione, il programma provvede alla generazione di un tabulato riepilogativo delle operazioni effettuate sugli impegni.

<div class="div1" id="bkmrk-4.-validazione-impeg"></div>

# 3.14 - Adempimenti Contabili

# 3.14.1 - Stampa Partitari Contabilità Analitica

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.9.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.9.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/utilizzare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-la-funzione-di-stamp"><dl><dt>La funzione di <span class="index">Stampa Partitari Co.An.</span> prevede da menù le seguenti scelte:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**1** - Senza Saldo per Operazione</span></dd><dd class="item"><span class="index">**2** - Con Saldo per Operazione</span></dd><dt class="item">In entrambi i casi, in stampa sono riportati i Progressivi Dare/Avere e, a discrezione dell'Utente, anche il Saldo per Operazione. Un'ulteriore selezione permette di scegliere se impostare le selezioni sul  **Conto Collegato** di Contabilità Generale o sulla **Contropartita**.</dt></dl></div>---

### Formati di Output

Sempre dalla videata del menù principale, è possibile selezionare tra i seguenti formati di output: **TXT**, **Laser**, **PDF** e **CSV/Dif**. Se è richiesto quest'ultimo formato, il programma provvederà a generare il Partitario in formato CSV e ad allocarlo nella cartella **GD/Dif**; ai fini della generazione in formato CSV, le selezioni di menù non sono rilevanti (con o senza saldo per operazione) perchè il contenuto del file generato è fisso.

<div class="div1" id="bkmrk--2">---

</div>### Parametri Filtro

Indipendentemente dalle selezioni effettuate da menù, la videata d'accesso alla funzione è la seguente:

<div class="div1" id="bkmrk-selezioni-per-la-sta"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/ZgLimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/ZgLimage.png)

<span class="testoSmall">Selezioni per la Stampa Partitari</span></center></div>**Ditta**  
L'impostazione del codice Ditta consente al programma di proporre in automatico l'Anno di elaborazione.

**Anno elaborazione**  
Inserire per esteso l'Anno d'interesse; è possibile impostare fino al nono anno precedente a quello in corso.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Livello**  
Questo campo permette di selezionare i Centri di Costo per Livello: in particolare, se il Livello risulta impostato, saranno stampati solo i Centri di Costo del Livello selezionato.

**Centro Costo/Ricavo inizio... fine**  
È possibile richiedere la stampa dei Partitari Co.An. con riferimento ad un singolo Centro di Costo/Ricavo o ad un *range* finito indicato dall'Utente.

**Codice Mastro**  
Impostare il Codice Mastro di riferimento.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">Lasciando a **00** *(zero)* questo campo, saranno elaborati *tutti* i Mastri e <span class="index">Non</span> sarà consentita l'impostazione degli Analitici di inizio e fine Mastro (perchè saranno compresi tutti).</p>

**Analitico inizio... fine**  
Nell'ambito del Mastro selezionato, indicare rispettivamente l'Analitico di partenza e l'Analitico di arrivo. Se il Mastro è a 0 *(zero)*, impostare il tasto **F8** per attivare la *find-grid* e selezionare il Conto d'interesse.

**Data operazione dal... al**  
Specificare il periodo di riferimento della stampa.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><div class="div1" id="bkmrk-entrambe-le-date-van"><dl><dt class="item">Entrambe le Date vanno impostate nel formato **GGMMAAAA**.</dt><dt class="item">La **Data d'inizio** <span class="index">Non</span> può essere *anteriore* a quella dell'ultima stampa Mastrini.</dt><dt class="item">La  **Data di fine**  <span class="index"> Non</span> può essere *posteriore* a quella del sistema o alla data dell'ultima operazione validamente registrata.</dt></dl></div>**Tipo Operazione:**  
È possibile selezionare i movimenti appartenenti ad una specifica Tipologia di Operazione. I valori ammessi sono:

<table cellspacing="5px;" id="bkmrk-0%C2%A0%3D-acquisti-c%C2%A0%3D-cau" width="60%"><tbody><tr class="normal"><td>0 = Acquisti</td><td>**c** = Cauzioni</td><td>**L** = Operazioni Co.An.</td></tr><tr class="normal"><td>**1** = Vendite</td><td>**D** = Accrediti vari</td><td>**P** = Portafoglio</td></tr><tr class="normal"><td>**5** = Corrispettivi</td><td>**E** = Mandati/Reversali</td><td>**Q** = Abbuoni</td></tr><tr class="normal"><td>**9** = IVA in sospensione</td><td>**F** = Operazioni cassa/banche</td><td>**R** = Ritenuta d'acconto</td></tr><tr class="normal"><td>**A** = Addebiti vari</td><td>**G** = Cessioni crediti</td><td>**S** = Scadenza</td></tr><tr class="normal"><td>**B** = Insoluti</td><td>**H** = Giro partita</td><td>**X** = Apertura bilancio</td></tr><tr class="normal"><td>**C** = Contabile normale</td><td>**I** = Operazioni cespiti ammortizzabili</td><td>**Z** = Chiusura bilancio</td></tr></tbody></table>

<p class="callout info">Impostare *spazio* per considerarli tutti.</p>

**Contropartita**  
È possibile limitare la selezione alle operazioni aventi come Contropartita il valore impostato in questo campo.   
Impostare  0  *(zero)* per considerarle tutte.

**Filiale**  
È possibile richiedere la stampa dei Partitari Co.An., con riferimento alla Filiale impostata in questo campo. La Filiale sarà riportata anche in stampa.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.9.0-1.-stam"></div>

# 4.1 - Analisi Contabili

# 4.1.1 - Analisi Contabili All'Ultima Operazione

---

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/04010101.gif) </div><div class="div1" id="bkmrk-1.-analisi-contabili"></div><map id="bkmrk--2" name="mappa">  <area alt="Inquiry Analisi Contabili All'Ultima Operazione" coords="64,20,141,39" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2404010101000000/1?old=E24%2F04010101.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Reports Analisi Contabili All'Ultima Operazione" coords="62,75,145,93" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2404010102000000/1?old=E24%2F04010102.htm" shape="rect"></area> </map>

# 4.1.1.1 - Analisi Contabili All'Ultima Operazione: 1. Inquiry

<div class="div1" id="bkmrk-"><a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/generare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-funzione-di-visualiz"><dl><dt class="item">Funzione di visualizzazione dei dati in modalità *data-grid*.</dt><dt class="item">Sono previste le seguenti scelte:</dt><dd class="item_primo">**1** - <span class="index">Situazione Comparata</span></dd><dd>**2** - <span class="index">Situazione per Singolo Anno</span></dd></dl></div><p class="callout info">All'<span class="index">Ultima Operazione</span>: la situazione contabile richiesta è riepilogata all'ultima operazione registrata in <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2420020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> . Ne consegue, dunque, che i Progressivi Dare e Avere evidenziati nel prospetto coincidono con quelli riportati sui singoli Conti.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### Videata di Selezione

Nella videata d'accesso alla funzione, è richiesto d'impostare i seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>#### Tipo Situazione

È possibile scegliere tra la **Situazione Standard** (tasto **F1**) e quella  **Gerarchica** (tasto **F2**): quest'ultima opzione è utile alle Ditte su cui è attiva la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo e prevede la possibilità d'indicare il [ Livello](#livello) dei Centri di Costo da elaborare.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>#### Opzioni Conti

**Con Saldo a zero**  
Dal valore di quest'indicatore dipende l'inclusione (valore **1**) o l'esclusione (valore 0), ai fini dell'elaborazione, di tutti quei Conti che presentano un Saldo contabile pari a zero.

**Non movimentati**  
Dal valore di quest'indicatore dipende l'inclusione (valore **1**) o l'esclusione (valore 0), ai fini dell'elaborazione, di tutti quei Conti che non risultano interessati da movimenti contabili.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>#### Situazione Parziale

**<a name="livello"></a>Codice Livello**  
Se l'Utente ha richiesto la Situazione Gerarchica, in questo campo è possibile specificare il Livello dei Centri di Costo da elaborare.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">Il valore impostato deve essere *inferiore* a quello massimo indicato nell'<span class="index">[Anagrafica Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0009.htm%23gestioneCoAn)</span>.</p>

**Centri di Costo inizio... fine**  
Specificare il *range* dei Centri di Costo per i quali estrapolare l'Analisi Contabile.

<div class="div1" id="bkmrk-analisi-contabili-al"></div>

# 4.1.1.2 - Analisi Contabili All'Ultima Operazione: 2. Reports

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.9.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.9.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/generare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-funzione-di-generazi"><dl><dt class="item">Funzione di generazione di un report, con possibilità di scegliere tra diversi formati output.</dt><dt class="item">Sono previste le seguenti opzioni:</dt><dd class="item_primo">**1** - <span class="index">Situazione per Centri di Costo</span></dd><dd class="item">**2** - <span class="index">Situazione Generale</span></dd><dt>Il report per Centri di Costo può essere generato in formato **txt**,  **laser**, **xml**, **pdf**, **csv/dif** e  **[video](#video)**.</dt><dt>Per il report Generale invece, sono previsti i formati **txt**, **laser** e **pdf**.</dt></dl></div><p class="callout info">All'<span class="index">Ultima Operazione</span>: la situazione contabile richiesta è riepilogata all'ultima operazione registrata in <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2420020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>. Ne consegue, dunque, che i Progressivi Dare e Avere evidenziati nel prospetto coincidono con quelli riportati sui singoli Conti.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### <a name="selezioni"></a>Videata di Selezione

Nella videata d'accesso alla funzione sono presenti i seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>#### Tipo Situazione

<div class="div1" id="bkmrk-impostare%3A-f1---per-"><dl><dt>Impostare:</dt><dd class="item_primo">**F1** - per richiedere la **Situazione Analitica**</dd><dd>**F2** - per richiedere la **Situazione Sintetica**</dd></dl></div>In entrambi i casi, è possibile scegliere tra la **Situazione Standard** (tasto **F1**) e quella **Gerarchica** (tasto **F2**).

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>#### Opzioni Conti

Gli indicatori presenti in questa sezione sono impostabili solo se l'Utente ha richiesto la **Situazione Analitica**.

**Con Saldo a zero**  
Dal valore di quest'indicatore dipende l'inclusione (valore **1**) o l'esclusione (valore 0), ai fini dell'elaborazione, di tutti quei Conti che presentano un Saldo contabile pari a zero.

**Non movimentati**  
Dal valore di quest'indicatore dipende l'inclusione (valore **1**) o l'esclusione (valore 0), ai fini dell'elaborazione, di tutti quei Conti che non risultano interessati da movimenti contabili.

<div class="div1" id="bkmrk--4"> <a name="livello"></a></div>#### Situazione Parziale

**1** - Report per Centri di Costo

<div class="div1" id="bkmrk-se-l%27utente-ha-richi"><dl><dt class="item">Se l'Utente ha richiesto la **Situazione Analitica Gerarchica**, ha possibilità di specificare: il Livello dei Centri di Costo da elaborare (<span class="index">Non</span> deve essere  *inferiore* a quello massimo indicato nella <span class="index"> [Anagrafica Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0009.htm%23gestioneCoAn)</span>) e il *range* d'interesse.</dt><dt class="item">Nel caso di **Situazione Analitica Standard**, invece, è possibile specificare solo il *range* dei Centri di Costo da elaborare.</dt><dt>Infine, nel caso di **Situazione Sintetica Gerarchica**, è possibile impostare solo il Livello dei Centri di Costo d'interesse.</dt></dl></div>**2** - Report Generale

Se l'Utente ha richiesto la **Situazione Gerarchica** (sia Analitica che Sintetica), ha possibilità di specificare: il Livello gerarchico e il *range* dei Mastri d'interesse; mentre nel caso di **Situazione Standard**  (sia Analitica che Sintetica), è possibile specificare solo il *range* di Mastri da elaborare.

<div class="div1" id="bkmrk-formato-di-output-vi">---

<a name="video"></a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Oxygen, Ubuntu, Roboto, Cantarell, 'Fira Sans', 'Droid Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif; font-size: 2.333em; font-weight: 400;">Formato di Output Video</span></div>#### Report per Centri di Costo - Situazione Sintetica Standard/Gerarchica

Fornisce i Totali per Gruppo e Centro di Costo/Ricavo.

<div class="div1" id="bkmrk-report-per-centri-di-1"><center>![Report per Centri di Costo Sintetico a Video](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/0401010201.gif)  
<span class="testoSmall">Report per Centri di Costo Sintetico a Video</span></center>- **Gruppo**
- **C. C/R** - **Descrizione**  
    Codice e Descrizione del Centro di Costo/Ricavo
- **Costi A.C.** - **Ricavi A.C.**  
    Costi e Ricavi dell'Anno Corrente
- **% Inc.**  
    Percentuale d'Incremento
- **Saldo A.C.** - **Saldo A.P.**  
    Saldo dell'Anno Corrente e del Precedente
- **% Inc.**  
    Percentuale d'Incremento
- **Differenza**  
    Differenza rispetto all'Anno Precedente

<dl><dt>Inoltre, se sulla Ditta è attiva la **Gestione Budget**, sono fornite le seguenti informazioni:</dt></dl>- **Da Evadere**
- **Budget**
- **% Inc.**  
    Percentuale d'Incremento
- **Scostamento**  
    Scostamento rispetto al budget

</div>#### Report per Centri di Costo - Situazione Analitica Standard/Gerarchica

Optando per la Situazione Analitica, invece, il programma propone una videata di questo tipo:

<div class="div1" id="bkmrk-report-per-centri-di-3"><center>![Report per Centri di Costo Analitico a Video](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/0401010202.gif)  
<span class="testoSmall">Report per Centri di Costo Analitico a Video</span></center></div>Nel *data-grid* centrale sono visualizzate le stesse informazioni fornite dalla Situazione Sintetica, con la differenza che, attraverso i pulsanti ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/pulsanteFiltro.jpg), è possibile visualizzare anche il dettaglio dei movimenti (*data-grid* al piede). Più precisamente, il pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/pulsanteFiltro.jpg) in corrispondenza di un determinato **Gruppo**, permette di visualizzare solo i movimenti del Gruppo e del Centro di Costo/Ricavo, mentre il pulsante in corrispondenza di un determinato **Centro di Costo/Ricavo**, visualizza solo i movimenti relativi ad esso.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">Il pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/pulsanteNoFiltro.jpg) sull'intestazione annulla gli effetti del filtro.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.9.0-analisi"><dl><dt>Nel *data-grid* al piede della videata, è fornito il dettaglio della Voce selezionata.</dt><dt>Le informazioni visualizzate sono: - **Gr**  
    Indica il Gruppo e può assumere i seguenti valori  
     **CC** = collegamento e conguaglio  
     **AT** = autonomi e transitori  
     **RE** = risultato economico
- **C. C/R**  
    Codice del Centro di Costo/Ricavo
- **Mastro** - **Svil.**  
    Codice del Mastro e dello Sviluppo
- **Voce**  
    Codice e descrizione della Voce
- **DUMov.**  
    Data dell'ultimo movimento
- **Costi A.C.** - **Ricavi A.C.**
- **% Inc.**
- **Saldo A.C.** - **Saldo A.P.**
- **% Inc.**
- **Differenza**  
    Differenza rispetto all'Anno Precedente
- **Descrizione C. C/R**  
    Descrizione del Centro di Costo/Ricavo

</dt><dt>Inoltre, se sulla Ditta è attiva la **Gestione Budget**, sono fornite le seguenti informazioni:</dt></dl>- **Da Evadere**
- **Budget**
- **% Inc.**  
    Percentuale d'Incremento
- **Scostamento**  
    Scostamento rispetto al budget

</div>

# 4.1.2 - Analisi Contabili Alla Data

---

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/04010201.gif) </div><div class="div1" id="bkmrk-2.-analisi-contabili"></div><map id="bkmrk--2" name="mappa">  <area alt="Inquiry Analisi Contabili Alla Data" coords="64,20,141,39" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2404010201000000/1?old=E24%2F04010201.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Reports Analisi Contabili Alla Data" coords="62,75,145,93" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2404010202000000/1?old=E24%2F04010202.htm" shape="rect"></area> </map>

# 4.1.2.1 - Analisi Contabili Alla Data: 1. Inquiry

<div class="div1" id="bkmrk-"><a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/generare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-funzione-di-visualiz"><dl><dt class="item">Funzione di visualizzazione dei dati in modalità *data-grid*.</dt><dt class="item">Sono previste le seguenti scelte:</dt><dd class="item_primo">**1** - <span class="index">Situazione Comparata</span></dd><dd class="item">**2** - <span class="index">Situazione per Singolo Anno</span></dd><dt>Se l'Utente richiede la Situazione Comparata, mediante valorizzazione di un [apposito indicatore](#indicatoreAP_Periodo), l'Utente potrà scegliere se i valori dell'Anno selezionato debbano essere raffrontati con quelli dell'intero Anno precedente oppure solo con quelli riferiti al corrispondente periodo dell'Anno precedente.</dt></dl></div><p class="callout info">Alla Data : le scelte Alla Data permettono di ottenere Situazioni Contabili infrannuali, sino al nono anno precedente a quello in corso (presupposto indispensabile è l'esistenza dei Partitari). Nelle Situazioni alla Data, i Progressivi Dare e Avere dei singoli Conti derivano dall'elaborazione dei movimenti contabili.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### <a name="selezioni"></a>Videata di Selezione

Nella videata d'accesso alla funzione, è richiesto d'impostare i seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>#### Tipo Situazione

È possibile scegliere tra la **Situazione Standard** (tasto **F1**) e quella  **Gerarchica** (tasto **F2**): quest'ultima opzione è utile alle Ditte su cui è attiva la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo e, infatti, prevede la possibilità d'indicare il [ Livello](#livello) dei Centri di Costo da elaborare.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>#### Periodo

**Dalla data... alla data**  
Impostare il periodo di riferimento ai fini dell'elaborazione: è proposta in automatico la data d'inizio dell'Anno contabile selezionato.   
L'impostazione della Data limite è *indispensabile* per la generazione di Situazioni Alla Data.

<div class="div1" id="bkmrk--4"> <a name="indicatoreAP_Periodo"></a></div>**Indicatore Anno Precedente/Periodo**  
Quest'indicatore permette all'Utente di scegliere se i valori dell'Anno selezionato debbano essere confrontati con quelli dell'intero Anno precedente (valore 0) oppure solo con quelli riferiti al corrispondente periodo dell'Anno precedente (valore **1**).

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">Quest'indicatore è attivo solo ai fini della <span class="index">Situazione Comparata </span> (opzione **1**).</p>

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>##### Opzioni Conti

**Con Saldo a zero**  
Dal valore di quest'indicatore dipende l'inclusione (valore **1**) o l'esclusione (valore 0), ai fini dell'elaborazione, di tutti quei Conti che presentano un Saldo contabile pari a zero.

**Non movimentati**  
Dal valore di quest'indicatore dipende l'inclusione (valore **1**) o l'esclusione (valore 0), ai fini dell'elaborazione, di tutti quei Conti che non risultano interessati da movimenti contabili.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>#### Situazione Parziale

**<a name="livello"></a>Codice Livello**  
Se l'Utente ha richiesto la Situazione Gerarchica, in questo campo è possibile specificare il Livello dei Centri di Costo da elaborare.   
In caso di Situazione Gerarchica per Centri di Costo, nel *data-grid*  sono visualizzati anche i Centri di Costo di livello inferiore rispetto a quelli impostati nei parametri di filtro (se movimentati). Inoltre, sono forniti i Sub-Totali per ciascun Livello e il Totale Generale per tutti i Centri di Costo.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div><p class="callout info">Il valore impostato deve essere *inferiore* a quello massimo indicato nell'<span class="index">[Anagrafica Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0009.htm%23gestioneCoAn)</span>.</p>

**Centri di Costo inizio... fine**  
Specificare il *range* dei Centri di Costo/Ricavo per i quali estrapolare l'Analisi Contabile.

<div class="div1" id="bkmrk-analisi-contabili-al"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/hUFimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/hUFimage.png)

<span class="testoSmall">Analisi Contabili Alla Data - Gerarchica per Centri di Costo</span></center></div>

# 4.1.2.2 - Analisi Contabili Alla Data: 2. Reports

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.9.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.9.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/generare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-funzione-di-generazi"><dl><dt class="item">Funzione di generazione di un report, con possibilità di scegliere tra diversi formati output.</dt><dt class="item">Sono previste le seguenti opzioni:</dt><dd class="item_primo">**1** - <span class="index">Situazione per Centri di Costo</span></dd><dd class="item">**2** - <span class="index">Situazione Generale</span></dd><dt>Il report per Centri di Costo può essere generato in formato **txt**, **laser**, **xml**, **pdf**, **csv/dif** e [**video**](#video).</dt><dt>Per il report Generale invece, sono previsti i formati **txt**, **laser** e **pdf**.</dt></dl></div><p class="callout info"><span class="index">Alla Data</span>: le scelte Alla Data permettono di ottenere Situazioni Contabili infrannuali, sino al nono anno precedente a quello in corso (presupposto indispensabile è l'esistenza dei Partitari). Nelle Situazioni alla Data, i Progressivi Dare e Avere dei singoli Conti derivano dall'elaborazione dei movimenti contabili. </p>

---

### <a name="selezioni"></a>Videata di Selezione

Nella videata d'accesso alla funzione sono presenti i seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>#### Tipo Situazione

<div class="div1" id="bkmrk-impostare%3A-f1---per-"><dl><dt>Impostare:</dt><dd class="item_primo">**F1** - per richiedere la **Situazione Analitica**</dd><dd>**F2** - per richiedere la **Situazione Sintetica**</dd></dl></div>In entrambi i casi, è possibile scegliere tra la **Situazione Standard** (tasto **F1**) e quella **Gerarchica** (tasto **F2**).

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>#### Periodo

**Dalla data... alla data**  
Impostare il periodo di riferimento ai fini dell'elaborazione: è proposta in automatico la data d'inizio dell'Anno contabile selezionato.   
L'impostazione della Data limite è *indispensabile* per la generazione di Situazioni Alla Data.

<div class="div1" id="bkmrk--4"> <a name="indicatoreAP_Periodo"></a></div>**Indicatore Anno Precedente/Periodo**  
Quest'indicatore permette all'Utente di scegliere se i valori dell'Anno selezionato debbano essere confrontati con quelli dell'intero Anno precedente (valore 0) oppure solo con quelli riferiti al corrispondente periodo dell'Anno precedente (valore **1**).

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>#### Opzioni Conti

Gli indicatori presenti in questa sezione sono impostabili solo se l'Utente ha richiesto la **Situazione Analitica**.

**Con Saldo a zero**  
Dal valore di quest'indicatore dipende l'inclusione (valore **1**) o l'esclusione (valore 0), ai fini dell'elaborazione, di tutti quei Conti che presentano un Saldo contabile pari a zero.

**Non movimentati**  
Dal valore di quest'indicatore dipende l'inclusione (valore **1**) o l'esclusione (valore 0), ai fini dell'elaborazione, di tutti quei Conti che non risultano interessati da movimenti contabili.

<div class="div1" id="bkmrk--6"> <a name="livello"></a></div>#### Situazione Parziale

**1** - Report per Centri di Costo

<div class="div1" id="bkmrk-se-l%27utente-ha-richi"><dl><dt>Se l'Utente ha richiesto la **Situazione Analitica Gerarchica**, ha possibilità di specificare:</dt></dl>- il Livello dei Centri di Costo da elaborare (<span class="index">Non</span> deve essere *inferiore* a quello massimo indicato nell'<span class="index">[Anagrafica Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0009.htm%23gestioneCoAn)</span>)
- il *range* d'interesse
- l'inclusione o esclusione dell'Impianto

<dl><dt class="item">mentre nel caso di **Situazione Analitica Standard**, è possibile specificare solo il *range* dei Centri di Costo da elaborare.</dt><dt class="item_primo">Infine, nel caso di **Situazione Sintetica Gerarchica**, è possibile impostare solo il Livello dei Centri di Costo d'interesse.</dt></dl></div>**2** - Report Generale

<div class="div1" id="bkmrk-se-l%27utente-ha-richi-1"><dl><dt>Se l'Utente ha richiesto la **Situazione Analitica Gerarchica**, ha possibilità di specificare:</dt></dl>- il Livello gerarchico
- il *range* dei Mastri d'interesse
- l'inclusione o esclusione dell'Impianto

<dl><dt class="item">mentre nel caso di **Situazione Standard** (sia Analitica che Sintetica), è possibile specificare solo il *range* di Mastri da elaborare.</dt><dt class="item_primo">Infine, nel caso di  **Situazione Sintetica Gerarchica**, è possibile impostare solo il campo Livello.</dt></dl>---

</div>### <a name="video"></a>Formato di Output Video

#### Report per Centri di Costo - Situazione Sintetica Standard/Gerarchica

Fornisce i Totali per Gruppo e Centro di Costo/Ricavo.

<div class="div1" id="bkmrk-report-per-centri-di-1"><center>![Report per Centri di Costo Sintetico a Video](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/0401010201.gif)  
<span class="testoSmall">Report per Centri di Costo Sintetico a Video</span></center>- **Gruppo**
- **C. C/R** - **Descrizione**  
    Codice e Descrizione del Centro di Costo/Ricavo
- **Costi A.C.** - **Ricavi A.C.**  
    Costi e Ricavi dell'Anno Corrente
- **% Inc.**  
    Percentuale d'Incremento
- **Saldo A.C.** - **Saldo A.P.**  
    Saldo dell'Anno Corrente e del Precedente
- **% Inc.**  
    Percentuale d'Incremento
- **Differenza**  
    Differenza rispetto all'Anno Precedente

<dl><dt>Inoltre, se sulla Ditta è attiva la **Gestione Budget**, sono fornite le seguenti informazioni:</dt></dl>- **Da Evadere**
- **Budget**
- **% Inc.**  
    Percentuale d'Incremento
- **Scostamento**  
    Scostamento rispetto al budget

</div>#### Report per Centri di Costo - Situazione Analitica Standard/Gerarchica

Optando per la Situazione Analitica, invece, il programma propone una videata di questo tipo:

<div class="div1" id="bkmrk-report-per-centri-di-3"><center>![Report per Centri di Costo Analitico a Video](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/0401020202.gif)  
<span class="testoSmall">Report per Centri di Costo Analitico a Video</span></center></div>L'area dati è suddivisa in tre sezioni: centro sinistra, centro destra e piede.   
Nel *data-grid* di centro-sinistra sono visualizzate le stesse informazioni fornite dalla Situazione Sintetica, con la differenza che, attraverso i pulsanti ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/pulsanteFiltro.jpg), è possibile visualizzare anche il dettaglio dei movimenti (*data-grid* al piede). Più precisamente, il pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/pulsanteFiltro.jpg) in corrispondenza di un determinato **Gruppo**, permette di visualizzare solo i movimenti del Gruppo e del Centro di Costo/Ricavo, mentre il pulsante in corrispondenza di un determinato **Centro di Costo/Ricavo**, visualizza solo i movimenti relativi ad esso.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">Il pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/pulsanteNoFiltro.jpg) sull'intestazione annulla gli effetti del filtro.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.9.0-analisi"><dl><dt>Nel *data-grid* al piede della videata, è fornito il dettaglio della Voce selezionata.</dt><dt>Le informazioni visualizzate sono: - **Gr**  
    Indica il Gruppo e può assumere i seguenti valori  
     **CC** = collegamento e conguaglio  
     **AT** = autonomi e transitori  
     **RE** = risultato economico
- **C. C/R**  
    Codice del Centro di Costo/Ricavo
- **Responsabile**  
    Se sulla Ditta è attiva la Gestione Budget, è visualizzato il Codice del Responsabile
- **Impianto**  
    Se sulla Ditta è attiva la Gestione Budget, è visualizzato il Codice dell'Impianto; questo dato è fornito solo se è stata richiesta la Situazione Gerarchica e il campo Impianto è impostato ad 1
- **Mastro** - **Svil.**  
    Codice del Mastro e dello Sviluppo
- **Voce**  
    Codice e Descrizione della Voce
- **DuMov**  
    Data dell'ultimo movimento
- **Costi A.C. - Ricavi A.C.**
- **% Inc.**
- **Saldo A.C. - Saldo A.P.**
- **% Inc.**
- **Differenza**  
    Differenza rispetto all'Anno Precedente
- **Descrizione C. C/R**  
    Descrizione del Centro di Costo/Ricavo

</dt><dt>Inoltre, se sulla Ditta è attiva la **Gestione Budget**, sono fornite le seguenti informazioni: - **Da Evadere**
- **Budget**
- **% Inc.**  
    Percentuale d'Incremento
- **Scostamento**  
    Scostamento rispetto al budget
- **Descrizione Responsabile**
- **Descrizione Impianto**  
    Questo dato è fornito solo se è stata richiesta la Situazione Gerarchica e il campo Impianto è impostato ad 1

</dt></dl><dl><dt>Nel *data-grid* al piede sono attivi i seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/lente.jpg) - si ottiene, nel riquadro di centro-destra, il dettaglio delle Contropartite per la Voce selezionata, nell'ambito dello stesso periodo di tempo</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/pulsanteLista.jpg) - cliccando su questo pulsante si ottiene la lista delle opzioni disponibili:  
- Inquiry Partitari Co.An.
- Inquiry Partitari Co.Ge. (visualizza il Conto della 1° Contropartita)

</dd><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/lente.jpg) - a differenza del pulsante in corrispondenza della Voce, questo fornisce il dettaglio delle Contropartite per la Voce selezionata, riferito all'Anno Precedente</dd></dl><dl><dt>Infine, il *data-grid* di centro-destra fornisce il dettaglio delle Contropartite per la Voce selezionata.</dt><dt>I dati visualizzati sono: - **Cntp - Descrizione cntp**  
    Codice e Descrizione della Contropartita
- **DUMov**  
    Data dell'ultimo movimento
- **Costi A.C. - Ricavi A.C.**  
    Costi e Ricavi dell'Anno Corrente

</dt><dt>Il pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/binocolo.jpg) permette di accedere all'Inquiry Partitario della Contropartita.</dt></dl></div>

# 4.20 - Inquiry & Reports

# 4.20.2 - Partitari CO.AN.

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/generare.jpg)</div>Mediante questa funzione, è possibile interrogare i partitari di <span class="mod24"> [Contabilità Analitica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24000000000000000/1?old=E24%2FM240101.htm)</span> e produrre un report in formato *XML*.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Per le modalità **Inquiry Partitari**, si rimanda al [relativo paragrafo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24022002000000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0017.htm).</p>

La generazione dell'output in formato *web* offre all'azienda utente una serie di vantaggi, derivanti dal fatto che l'*XML*, pur essendo un linguaggio relativamente recente, é divenuto negli ultimi anni uno standard riconosciuto a livello mondiale.

Di qui la possibilità di sfruttare questa nuova tecnologia e le sue molteplici funzionalità, per scopi prettamente pratici e concreti, come nel caso dell'output di [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2401010000000000/1?old=E24%2Fcomn%2Fcomn0101.htm).

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>La generazione del Report Partitari in formato *XML* ad esempio, consente all'utente di formattare il documento, in base alle specifiche esigenze aziendali. Mediante l'impiego di fogli stile **CSS** *(Cascading Style Sheets)* e **XSL** *(eXtensible Style Sheets)* infatti, è possibile, tra le altre cose, inserire il logo della ditta e i colori aziendali, un'immagine di sfondo o un'intestazione particolare.

Oltre alla formattazione grafica, per i file *XML* è prevista la possibilità di definire un'apposita **struttura di dati**, mediante l'utilizzo dei file **DTD** *(Document Type Definition)* o **XSD** *(XML-Data)* o ancora, grazie all'impiego di linguaggi di programmazione tra cui **JavaScript**, vi è la possibilità di inserire apposite macro di ordinamento dati e funzioni di controllo.

I Reports in formato *XML* inoltre, possono essere facilmente importati ed esportati in Office 2003 e in tutti i database e trattandosi di un formato *web-based*, esiste la possibilità di pubblicarli sul web.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-partitari-co.an.-"></div>

# 4.21 - Stampa Anagrafiche: Clienti & Fornitori

# 4.21.1 - Anagrafica Clienti & Fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/generare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>La funzione in oggetto prevede la possibilità di eseguire distintamente, la stampa dell'anagrafica [Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010201010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm) o [Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010202010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0013.htm), selezionandola a livello di menù.

Oltre alla possibilità di scegliere fra diversi ordinamenti, alcuni dei quali subordinati alla presenza del modulo <span class="mod27">[Ciclo Attivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27000000000000000/1?old=E27%2FM270101.htm) </span>, la stampa dell'anagrafica [Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010201010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm) e [Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010202010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0013.htm) può essere eseguita in modalità **Standard** o **Dinamica**. Mentre nel primo caso saranno riportati sul tabulato tutti i dati anagrafici presenti in archivio, nel secondo caso sarà possibile indicare solo quelli d'interesse, con la possibilità di stampare **Tutti** i Clienti o **Tutti** i Fornitori, oppure solo quelli **Movimentati**, ossia quelli in cui risulta valorizzato almeno uno dei dati, per i quali è stata richiesta la stampa, o ancora tutti i Clienti/Fornitori **Non Movimentati**.

<div class="div1" id="bkmrk-per-la-stampa-standa"><dl><dt>Per la stampa **Standard** e **Dinamica** dell'anagrafica **Clienti**, sono previsti i seguenti ordinamenti:</dt><dd class="item_primo">**1** - Alfabetico</dd><dd class="item">**2** - per Conto</dd><dd class="item">**3** - per Categoria</dd><dd class="item">**4** - per Zona</dd><dd class="item">**5** - per Agente</dd><dd class="item">**6** - per Giro.</dd><dt>Selezionando la modalità *Standard* poi, sarà possibile indicare, come già detto, i Clienti/Fornitori da interessare alla stampa: Tutti, Solo i Movimentati, Solo i Non Movimentati.</dt></dl><dl><dt>Per l'anagrafica **Fornitori** invece, gli ordinamenti di stampa sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">**1** - Alfabetico</dd><dd class="item">**2** - per Conto</dd><dd class="item">**3** - per Categoria.</dd><dt>Anche in questo caso, la scelta della modalità *Standard* attiva la possibilità di selezionare i Fornitori da includere nel tabulato: Tutti, Solo i Movimentati, Solo i Non Movimentati.</dt></dl></div>La videata di selezione per la stampa dipende dalla modalità *Standard* o *Dinamica* selezionata dall'utente:

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Modalità Standard

I primi dati da impostare sono la **Ditta** e il *range* di **Clienti/Fornitori** da interessare alla stampa, la valorizzazione dei campi Giro, Categoria, Zona e Agente invece, sarà richiesta in base all'ordinamento selezionato.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**Filiale**  
Impostare la Filiale di riferimento: in questo modo, gli Utenti legati ad una determinata Filiale avranno possibilità di stampare *solo* i Clienti e i Fornitori assegnati alla Filiale impostata.

Digitando il tasto ***field back*** ![tasto field_back](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia_su_small.gif) in corrispondenza della **Convalida**, si accede ad una *window* per l'impostazione di ulteriori parametri di filtro:

<div class="div1" id="bkmrk-videata-di-selezione"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/b6Zimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/b6Zimage.png)

<span class="testoSmall">Videata di selezione per la stampa in modalità Standard.</span></center></div>---

### Modalità Dinamica

Per la stampa in modalità *Dinamica* invece, la maschera di selezione riporta l'elenco di tutti i campi anagrafici, che è possibile includere nel tabulato: in corrispondenza di ognuno di essi è riportata la relativa lunghezza ed un *flag* per la selezione del dato.

Al piede della maschera è evidenziata la disponibilità di caratteri, che inizialmente è pari a 48 e di volta in volta diminuisce, in base alle selezioni effettuate dall'utente.

<div class="div1" id="bkmrk-1.-anagrafica-client"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/cHfimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/cHfimage.png)

<span class="testoSmall">Videata di selezione per la stampa in modalità Dinamica.</span></center></div>

# 4.22 - Export Dati

# 4.22.1 - Anagrafiche

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/generare.jpg)</div>Questa funzione esegue l'export dati dell'anagrafica [Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010201010000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0012.htm)/[Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010202010000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0013.htm), generando un file di output in formato direttamente accessibile da strumenti quali **word-processor** e **spread-sheet**: nella fattispecie, si citano i prodotti *Word* ed *Excel* del pacchetto *Microsoft Office*.

<div class="div1" id="bkmrk-la-procedura-di-expo"><dl><dt>La procedura di Export Anagrafiche prevede i seguenti ordinamenti:</dt><dd class="item_primo">**1** - Alfabetico</dd><dd class="item">**2** - per Conto</dd><dd class="item">**3** - per Partita IVA</dd><dd class="item">**5** - per Categoria</dd><dd class="item">**6** - per Zona</dd><dd class="item_primo">**7** - per Agente</dd><dt>La selezione successiva consente di scegliere se estrarre i dati in ordine di **Provincia** o **Città** oppure in forma **Ridotta**, quest'ultima opzione è prevista solo per il formato *Word*.</dt><dt class="item_primo">Optando per l'export in forma **Ridotta**, in fase di selezione campi saranno proposti solo i dati più significati dell'anagrafica, tra cui ad esempio: la Ragione Sociale, la Partita I.V.A. e il Codice Fiscale.</dt></dl></div>La selezione dell'ordinamento è propedeutica a quella del formato di output, che prevede la possibilità di scegliere se estrarre l'anagrafica in formato ***Word*** o ***CSV/Dif***.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operative

In fase di accesso alla funzione, è possibile richiedere l'attivazione automatica di tutte le righe previste, selezionando la relativa *check-box* nella parte superiore della videata. A questo punto quindi, è sufficiente procedere a deselezionare gli eventuali campi non richiesti, disabilitando la corrispondente *box* posta a destra.

Procedimento contrario invece, se non si richiede la preventiva attivazione delle righe, lasciando in bianco la relativa casella: in questo caso infatti, è necessario procedere alla selezione dinamica dei campi da esportare, abilitando la *check-box* corrispondente a ciascuna riga.

<p class="callout info">Per alcuni dei campi attivi, è richiesta l'impostazione del *range* di interesse: i parametri di inizio e fine possono anche coincidere, ma non è possibile indicare un valore finale maggiore di quello iniziale.</p>

Effettuate le possibili selezioni, apparirà il messaggio **«Elaborazione in corso!!!»** e il programma procederà all'export dei dati, in base alle specifiche indicate dall'utente.

La videata di selezione per la funzione di export dati è la seguente:

<div class="div1" id="bkmrk-1.-anagrafiche-quest"></div><center id="bkmrk-videata-di-selezione">[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/b3Zimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/b3Zimage.png)

<span class="testoSmall">Videata di selezione per l'Export Anagrafiche.</span></center>

# 4.4 - Controllo di Gestione

# 4.4.1 - Controllo di Gestione: 1. Situazioni all'Ulltima Operazione

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<div class="div1" id="bkmrk-1.-situazioni-all%27ul">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/04040101.gif) <map name="mappa">  <area alt="Budget all'Ultima Operazione" coords="62,20,141,39" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2404040101000000/1?old=E24%2F04040101.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 4.4.1.1 - All'Ultima Operazione: 1. Budget

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/generare.jpg)</div>Per la generazione del <span class="index">Budget all'Ultima Operazione</span>, il programma assume i dati dall'Anagrafica della <span class="index">[Voce Analitica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010205010000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0019.htm)</span> e poichè questa elaborazione prescinde dal <span class="index">[Responsabile di Spesa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2401010502000000/1?old=E24%2F01010502.htm)</span>, se questo è legato al Codice Utente, <span class="index">Non</span> sarà possibile eseguirla.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Formati di Output

Per la generazione del <span class="index">Budget all'Ultima Operazione</span>, sono previsti i seguenti formati di output: **TXT**, **Laser**, **CSV/Dif** e **PDF**; la selezione del Formato di Output è accessibile dalla videata del menù principale.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>---

### Parametri Filtro

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

**Ditta**

**Anno**  
Impostare l'Anno corrente (valore 0) o l'Anno precedente (valore **1**).

**Valuta**

<div class="div1" id="bkmrk-ordinamento-sono-pre"><dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Sono previsti i seguenti ordinamenti:</dt><dd class="item_primo">**1** = per Centri di Costo</dd><dd>**2** = Generale</dd></dl></div>**Selezione Centro di Costo/Ricavo**  
È possibile inserire manualmente i codici separati da una virgola oppure, impostando il tasto **F8** o cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), si accede ad una *window* con l'elenco di tutti i Centri di Costo/Ricavo della Ditta, da cui l'Utente può selezionare uno o più codici <span class="index">Non</span> necessariamente consecutivi.   
Se dalla *window* non si seleziona alcun codice, saranno assunti in automatico <span class="index">Tutti</span>. È anche possibile scrivere <span class="index">Tutti</span> o lasciare il campo a *spazio*, per far in modo che il programma consideri tutti i Centri di Costo/Ricavo.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">Per tornare al campo precedente, impostare la combinazione di tasti **Shift+Tab**.</p>

**Mastro**

<div class="div1" id="bkmrk-formato-sono-previst"><dl><dt>**Formato**</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = Analitico</dd><dd>**1** = Sintetico</dd></dl></div>Valorizzati opportunamente i suddetti parametri, impostare **Accept**  (tasto **F12**) sul campo Convalida.

<div class="div1" id="bkmrk-1.-budget-all%27ultima"><center>![Selezioni per la stampa Budget all'Ultima Operazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/0404020101.gif)  
<span class="testoSmall">Selezioni per la stampa Budget all'Ultima Operazione</span></center></div>

# 4.4.2 - Controllo di Gestione: 2. Situazioni alla Data

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<div class="div1" id="bkmrk-2.-situazioni-alla-d">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/04040201.gif)</div><map id="bkmrk--2" name="mappa">  <area alt="Budget alla Data" coords="64,19,135,37" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2404040201000000/1?old=E24%2F04040201.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Analisi Scostamenti" coords="64,36,214,54" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2404040202000000/1?old=E24%2F04040202.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Previsione a Finire" coords="64,53,204,72" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2404040203000000/1?old=E24%2F04040203.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Analisi Budget/Impegni" coords="64,71,233,90" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2404040204000000/1?old=E24%2F04040204.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Budget Comparato" coords="64,89,203,108" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2404040205000000/1?old=E24%2F04040205.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Analisi Costi/Ricavi Impianti" coords="63,107,247,126" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2404040206000000/1?old=E24%2F04040206.htm" shape="rect"></area> </map>

# 4.4.2.1 - Alla Data: 1. Budget

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/generare.jpg)</div>Per la generazione del <span class="index">Budget alla Data</span>, il programma assume i dati dai movimenti contabili e poiché non esiste una <span class="index">[Voce di Spesa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010205010000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0019.htm)</span> per ciascun <span class="index">[Responsabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2401010502000000/1?old=E24%2F01010502.htm)</span>, si consiglia di optare per questa elaborazione per conoscere il budget di un determinato ufficio o servizio.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Formati di Output

Per la generazione del <span class="index">Budget alla Data</span>, sono previsti i seguenti formati di output: **TXT**, **Laser**, **CSV/Dif** e **PDF**; la selezione del Formato di Output è accessibile dalla videata del menù principale.

<div class="div1" id="bkmrk--3"> </div>---

### Parametri Filtro

**Ditta**

**Anno**  
È possibile impostare sino al 9° Anno precedente a quello in corso.

**Valuta**

<div class="div1" id="bkmrk-ordinamento-sono-pre"><dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Sono previsti i seguenti ordinamenti:</dt><dd class="item_primo">**1** = per Centri di Costo</dd><dd class="item">**2** = Generale</dd><dd>**3** = per Responsabili</dd></dl></div>**Selezione Responsabile**  
È possibile inserire manualmente i codici separati da una virgola oppure, impostando il tasto **F8** o cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), si accede ad una *window* con l'elenco di tutti i Responsabili della Ditta, da cuil'Utente può selezionare uno o più codici <span class="index">Non</span> necessariamente consecutivi.  
Se dalla *window* non si seleziona alcun codice, saranno assunti in automatico <span class="index">Tutti</span>. È anche possibile scrivere <span class="index">Tutti</span> o lasciare il campo a *spazio*, per far in modo che il programma consideri tutti i Responsabili.

<p class="callout info">Per tornare al campo precedente, impostare la combinazione di tasti **Shift+Tab**.</p>

**Selezione Centro di Costo/Ricavo**  
È possibile inserire manualmente i codici separati da una virgola oppure, impostando il tasto **F8** o cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), si accede ad una *window* con l'elenco di tutti i Centri di Costo/Ricavo della Ditta, da cui l'Utente può selezionare uno o più codici <span class="index">Non</span> necessariamente consecutivi.  
Se dalla *window* non si seleziona alcun codice, saranno assunti in automatico <span class="index">Tutti</span>. È anche possibile scrivere <span class="index">Tutti</span> o lasciare il campo a *spazio*, per far in modo che il programma consideri tutti i Centri di Costo/Ricavo.

<p class="callout info">Per tornare al campo precedente, impostare la combinazione di tasti **Shift+Tab**.</p>

**Mastro**

**Dal... Al**  
Corrispondono alle Date d'Inizio e Fine impostate in fase d'<span class="index">[Immissione Budget](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2402040101000000/1?old=E24%2F02040101.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-formato-sono-previst"><dl><dt>**Formato**</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = Analitico</dd><dd>**1** = Sintetico</dd></dl></div><p class="callout info">L'elaborazione **Analitica** riepiloga le informazioni per singola Voce, mentre la stampa **Sintetica** raggruppa i dati per codice Mastro, a cui possono appartenere una o più Voci analitiche.</p>

Valorizzati opportunamente i suddetti parametri, impostare **Accept**  (tasto **F12**) sul campo Convalida.

<div class="div1" id="bkmrk-1.-budget-alla-data-"><center>![Selezioni per la stampa Budget alla Data](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/0404020101.gif)  
<span class="testoSmall">Selezioni per la stampa Budget alla Data</span></center></div>

# 4.4.2.2 - Alla Data: 2. Analisi Scostamenti

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/generare.jpg)</div>Da questa funzione è possibile generare l'<span class="index">Analisi Scostamenti</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Formati di Output

Per la generazione dell'<span class="index">Analisi Scostamenti</span>, sono previsti i seguenti formati di output: **TXT**, **Laser** e **PDF**; la selezione del Formato di Output è accessibile dalla videata del menù principale.

<div class="div1" id="bkmrk--3"> </div>---

### Parametri Filtro

**Ditta**

**Anno**  
È possibile impostare sino al 9° Anno precedente a quello in corso.

**Valuta**

<div class="div1" id="bkmrk-ordinamento-sono-pre"><dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Sono previsti i seguenti ordinamenti:</dt><dd class="item_primo">**1** = per Centri di Costo</dd><dd class="item">**2** = Generale</dd><dd>**3** = per Responsabili</dd></dl></div>**Selezione Responsabile**  
È possibile inserire manualmente i codici separati da una virgola oppure, impostando il tasto **F8** o cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), si accede ad una *window* con l'elenco di tutti i Responsabili della Ditta, da cuil'Utente può selezionare uno o più codici <span class="index">Non</span> necessariamente consecutivi.  
Se dalla *window* non si seleziona alcun codice, saranno assunti in automatico <span class="index">Tutti</span>. È anche possibile scrivere <span class="index">Tutti</span> o lasciare il campo a *spazio*, per far in modo che il programma consideri tutti i Responsabili.

<p class="callout info">Per tornare al campo precedente, impostare la combinazione di tasti **Shift+Tab**.</p>

**Selezione Centro di Costo/Ricavo**  
È possibile inserire manualmente i codici separati da una virgola oppure, impostando il tasto **F8** o cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), si accede ad una *window* con l'elenco di tutti i Centri di Costo/Ricavo della Ditta, da cui l'Utente può selezionare uno o più codici <span class="index">Non</span> necessariamente consecutivi.  
Se dalla *window* non si seleziona alcun codice, saranno assunti in automatico <span class="index">Tutti</span>. È anche possibile scrivere <span class="index">Tutti</span> o lasciare il campo a *spazio*, per far in modo che il programma consideri tutti i Centri di Costo/Ricavo.

<p class="callout info">Per tornare al campo precedente, impostare la combinazione di tasti **Shift+Tab**.</p>

**Mastro**

**Dal... Al**  
Corrispondono alle Date d'Inizio e Fine impostate in fase d'<span class="index">[Immissione Budget](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2402040101000000/1?old=E24%2F02040101.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-formato-sono-previst"><dl><dt>**Formato**</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = Analitico</dd><dd>**1** = Sintetico</dd></dl></div><p class="callout info">L'elaborazione **Analitica** riepiloga le informazioni per singola Voce, mentre la stampa **Sintetica** raggruppa i dati per codice Mastro, a cui possono appartenere una o più Voci analitiche.</p>

Valorizzati opportunamente i suddetti parametri, impostare **Accept**  (tasto **F12**) sul campo Convalida.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-analisi-scostamen"><center>![Selezioni per la stampa Analisi Scostamenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/0404020101.gif)  
<span class="testoSmall">Selezioni per la stampa Analisi Scostamenti</span></center></div>

# 4.4.2.3 - Alla Data: 3. Previsione a Finire

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/generare.jpg)</div>Il report generato da questa funzione fornisce la <span class="index">Previsione a Finire</span> per ciascuna <span class="index">[Voce di Spesa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010205010000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0019.htm)</span> evidenziando, sia l'**Importo consolidato**, ossia il Saldo Contabile rilevato dalla Contabilità Generale, sia gli Importi relativi agli **Impegni di Spesa** provvisori e definitivi. Il Totale così ottenuto è poi confrontato con il Budget previsto ed il Saldo dell'Anno precedente.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Formati di Output

Per la generazione del report <span class="index">Previsione a Finire</span>, sono previsti i seguenti formati di output: **TXT**, **Laser**, **CSV/Dif** e **PDF**; la selezione del Formato di Output è accessibile dalla videata del menù principale.

<div class="div1" id="bkmrk--3"> </div>---

### Parametri Filtro

**Ditta**

**Anno**  
È possibile impostare sino al 9° Anno precedente a quello in corso.

**Valuta**

<div class="div1" id="bkmrk-ordinamento-sono-pre"><dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Sono previsti i seguenti ordinamenti:</dt><dd class="item_primo">**1** = per Centri di Costo</dd><dd class="item">**2** = Generale</dd><dd>**3** = per Responsabili</dd></dl></div>**Selezione Responsabile**  
È possibile inserire manualmente i codici separati da una virgola oppure, impostando il tasto **F8** o cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), si accede ad una *window* con l'elenco di tutti i Responsabili della Ditta, da cuil'Utente può selezionare uno o più codici <span class="index">Non</span> necessariamente consecutivi.  
Se dalla *window* non si seleziona alcun codice, saranno assunti in automatico <span class="index">Tutti</span>. È anche possibile scrivere <span class="index">Tutti</span> o lasciare il campo a *spazio*, per far in modo che il programma consideri tutti i Responsabili.

<p class="callout info">Per tornare al campo precedente, impostare la combinazione di tasti **Shift+Tab**.</p>

**Selezione Centro di Costo/Ricavo**  
È possibile inserire manualmente i codici separati da una virgola oppure, impostando il tasto **F8** o cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), si accede ad una *window* con l'elenco di tutti i Centri di Costo/Ricavo della Ditta, da cui l'Utente può selezionare uno o più codici <span class="index">Non</span> necessariamente consecutivi.  
Se dalla *window* non si seleziona alcun codice, saranno assunti in automatico <span class="index">Tutti</span>. È anche possibile scrivere <span class="index">Tutti</span> o lasciare il campo a *spazio*, per far in modo che il programma consideri tutti i Centri di Costo/Ricavo.

<p class="callout info">Per tornare al campo precedente, impostare la combinazione di tasti **Shift+Tab**.</p>

**Mastro**

**Dal... Al**  
Corrispondono alle Date d'Inizio e Fine impostate in fase d'<span class="index">[Immissione Budget](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2402040101000000/1?old=E24%2F02040101.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-formato-sono-previst"><dl><dt>**Formato**</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = Analitico</dd><dd>**1** = Sintetico</dd></dl></div><p class="callout info">L'elaborazione **Analitica** riepiloga le informazioni per singola Voce, mentre la stampa **Sintetica** raggruppa i dati per codice Mastro, a cui possono appartenere una o più Voci analitiche.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-impianto-quest%27indic"><dl><dt>**Impianto**</dt><dt>Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd>**1** = Sì, con dettaglio</dd></dl></div>Valorizzati opportunamente i suddetti parametri, impostare **Accept**  (tasto **F12**) sul campo Convalida.

<div class="div1" id="bkmrk-3.-previsione-a-fini"><center>![Selezioni per la stampa del report Previsione a Finire](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/0404020101.gif)  
<span class="testoSmall">Selezioni per la stampa del report Previsione a Finire</span></center></div>

# 4.4.2.4 - Alla Data: 4. Analisi Budget/Impegni

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/generare.jpg)</div>Il report generato da questa funzione evidenzia, per ciascuna <span class="index">[Voce di Spesa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010205010000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0019.htm)</span> nell'ambito di un singolo Centro di Costo, il Residuo a scalare del Budget e gli Impegni che da esso attingono. Dal punto di vista informativo, questo report è utile per conoscere l'ammontare degli **Impegni emessi** e la **Disponibilità residua del Budget**, con riferimento ad ogni singola <span class="index">[Voce di Spesa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E24010205010000000/1?old=E24%2Fcomn%2FM0019.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Formati di Output

Per la generazione dell'<span class="index">Analisi Budget/Impegni</span>, sono previsti i seguenti formati di output: **TXT**, **Laser**, **CSV/Dif** e **PDF**; la selezione del Formato di Output è accessibile dalla videata del menù principale.

<div class="div1" id="bkmrk--3"> </div>---

### Parametri Filtro

**Ditta**

**Anno**  
È possibile impostare sino al 9° Anno precedente a quello in corso.

**Valuta**

<div class="div1" id="bkmrk-ordinamento-sono-pre"><dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Sono previsti i seguenti ordinamenti:</dt><dd class="item_primo">**1** = per Centri di Costo</dd><dd class="item">**2** = Generale</dd><dd>**3** = per Responsabili</dd></dl></div>**Selezione Responsabile**  
È possibile inserire manualmente i codici separati da una virgola oppure, impostando il tasto **F8** o cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), si accede ad una *window* con l'elenco di tutti i Responsabili della Ditta, da cuil'Utente può selezionare uno o più codici <span class="index">Non</span> necessariamente consecutivi.  
Se dalla *window* non si seleziona alcun codice, saranno assunti in automatico <span class="index">Tutti</span>. È anche possibile scrivere <span class="index">Tutti</span> o lasciare il campo a *spazio*, per far in modo che il programma consideri tutti i Responsabili.

<p class="callout info">Per tornare al campo precedente, impostare la combinazione di tasti **Shift+Tab**.</p>

**Selezione Centro di Costo/Ricavo**  
È possibile inserire manualmente i codici separati da una virgola oppure, impostando il tasto **F8** o cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), si accede ad una *window* con l'elenco di tutti i Centri di Costo/Ricavo della Ditta, da cui l'Utente può selezionare uno o più codici <span class="index">Non</span> necessariamente consecutivi.  
Se dalla *window* non si seleziona alcun codice, saranno assunti in automatico <span class="index">Tutti</span>. È anche possibile scrivere <span class="index">Tutti</span> o lasciare il campo a *spazio*, per far in modo che il programma consideri tutti i Centri di Costo/Ricavo.

<p class="callout info">Per tornare al campo precedente, impostare la combinazione di tasti **Shift+Tab**.</p>

**Mastro**

**Dal... Al**  
Corrispondono alle Date d'Inizio e Fine impostate in fase d'<span class="index">[Immissione Budget](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2402040101000000/1?old=E24%2F02040101.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-formato-sono-previst"><dl><dt>**Formato**</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = Analitico</dd><dd>**1** = Sintetico</dd></dl></div><p class="callout info">L'elaborazione **Analitica** riepiloga le informazioni per singola Voce, mentre la stampa **Sintetica** raggruppa i dati per codice Mastro, a cui possono appartenere una o più Voci analitiche.</p>

Valorizzati opportunamente i suddetti parametri, impostare **Accept**  (tasto **F12**) sul campo Convalida.

<div class="div1" id="bkmrk-4.-analisi-budget%2Fim"><center>![Selezioni per la stampa dell'Analisi Budget/Impegni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/0404020101.gif)  
<span class="testoSmall">Selezioni per la stampa dell'Analisi Budget/Impegni</span></center></div>

# 4.4.2.5 - Alla Data: 5. Budget Comparato

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/generare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-il-report-generato-d"><dl><dt>Il report generato da questa funzione evidenzia, per singola Voce economica di Costo/Ricavo, le seguenti informazioni:</dt></dl>- Budget Costi e Budget Ricavi dell'Anno Corrente
- Percentuale di incidenza del Budget Costi della Voce, rispetto all'ammontare complessivo del Budget Ricavi
- Budget dell'Anno Precedente
- Percentuale di incidenza del Budget Costi A.P. della Voce, rispetto all'ammontare complessivo del Budget Ricavi
- Scostamento del Budget Anno Corrente rispetto a quello dell'Anno Precedente
- Consuntivo + Impegni AC
- Consuntivo + Impegni AP
- Consuntivo 2 AP

</div>---

### Formati di Output

Per la generazione del <span class="index">Budget Comparato</span>, sono previsti i seguenti formati di output: **TXT**, **Laser**, **CSV/Dif** e **PDF**; la selezione del Formato di Output è accessibile dalla videata del menù principale.

<div class="div1" id="bkmrk--2"> </div>---

### Parametri Filtro

**Ditta**

**Anno**  
È possibile impostare sino al 9° Anno precedente a quello in corso.

**Valuta**

<div class="div1" id="bkmrk-ordinamento-sono-pre"><dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Sono previsti i seguenti ordinamenti:</dt><dd class="item_primo">**1** = per Centri di Costo</dd><dd class="item">**2** = Generale</dd><dd>**3** = per Responsabili</dd></dl></div>**Selezione Responsabile**  
È possibile inserire manualmente i codici separati da una virgola oppure, impostando il tasto **F8** o cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), si accede ad una *window* con l'elenco di tutti i Responsabili della Ditta, da cuil'Utente può selezionare uno o più codici <span class="index">Non</span> necessariamente consecutivi.  
Se dalla *window* non si seleziona alcun codice, saranno assunti in automatico <span class="index">Tutti</span>. È anche possibile scrivere <span class="index">Tutti</span> o lasciare il campo a *spazio*, per far in modo che il programma consideri tutti i Responsabili.

<p class="callout info">Per tornare al campo precedente, impostare la combinazione di tasti **Shift+Tab**.</p>

**Selezione Centro di Costo/Ricavo**  
È possibile inserire manualmente i codici separati da una virgola oppure, impostando il tasto **F8** o cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), si accede ad una *window* con l'elenco di tutti i Centri di Costo/Ricavo della Ditta, da cui l'Utente può selezionare uno o più codici <span class="index">Non</span> necessariamente consecutivi.  
Se dalla *window* non si seleziona alcun codice, saranno assunti in automatico <span class="index">Tutti</span>. È anche possibile scrivere <span class="index">Tutti</span> o lasciare il campo a *spazio*, per far in modo che il programma consideri tutti i Centri di Costo/Ricavo.

<p class="callout info">Per tornare al campo precedente, impostare la combinazione di tasti **Shift+Tab**.</p>

**Mastro**

**Dal... Al**  
Corrispondono alle Date d'Inizio e Fine impostate in fase d'<span class="index">[Immissione Budget](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2402040101000000/1?old=E24%2F02040101.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-formato-sono-previst"><dl><dt>**Formato**</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = Analitico</dd><dd>**1** = Sintetico</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">L'elaborazione **Analitica** riepiloga le informazioni per singola Voce, mentre la stampa **Sintetica** raggruppa i dati per codice Mastro, a cui possono appartenere una o più Voci analitiche.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0-5.-budg"><center>![Selezioni per la stampa del Budget Comparato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/0404020101.gif)  
<span class="testoSmall">Selezioni per la stampa del Budget Comparato</span></center></div>

# 4.4.2.6 - Alla Data: 6. Analisi Costi/Ricavi Impianti

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/generare.jpg)</div>Questa funzione permette di analizzare i Costi afferenti ad ogni Impianto gestito dalla Ditta, fornendo anche indicazione in merito ai Costi e ai Ricavi dell'Anno precedente a quello di elaborazione.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Formati di Output

Per la generazione del <span class="index">Budget alla Data</span>, sono previsti i seguenti formati di output: **TXT**, **Laser**, **PDF** e **Video**; la selezione del Formato di Output è accessibile dalla videata del menù principale.

<div class="div1" id="bkmrk--3"> </div>---

### Parametri Filtro

**Ditta**

**Anno**  
È possibile impostare sino al 9° Anno precedente a quello in corso.

**Valuta**

<div class="div1" id="bkmrk-ordinamento-sono-pre"><dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Sono previsti i seguenti ordinamenti:</dt><dd class="item_primo">**1** = per Centri di Costo</dd><dd class="item">**2** = Generale</dd><dd>**3** = per Responsabili</dd></dl></div>**Selezione Responsabile**  
È possibile inserire manualmente i codici separati da una virgola oppure, impostando il tasto **F8** o cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), si accede ad una *window* con l'elenco di tutti i Responsabili della Ditta, da cuil'Utente può selezionare uno o più codici <span class="index">Non</span> necessariamente consecutivi.  
Se dalla *window* non si seleziona alcun codice, saranno assunti in automatico <span class="index">Tutti</span>. È anche possibile scrivere <span class="index">Tutti</span> o lasciare il campo a *spazio*, per far in modo che il programma consideri tutti i Responsabili.

<p class="callout info">Per tornare al campo precedente, impostare la combinazione di tasti **Shift+Tab**.</p>

**Selezione Centro di Costo/Ricavo**  
È possibile inserire manualmente i codici separati da una virgola oppure, impostando il tasto **F8** o cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), si accede ad una *window* con l'elenco di tutti i Centri di Costo/Ricavo della Ditta, da cui l'Utente può selezionare uno o più codici <span class="index">Non</span> necessariamente consecutivi.  
Se dalla *window* non si seleziona alcun codice, saranno assunti in automatico <span class="index">Tutti</span>. È anche possibile scrivere <span class="index">Tutti</span> o lasciare il campo a *spazio*, per far in modo che il programma consideri tutti i Centri di Costo/Ricavo.

<p class="callout info">Per tornare al campo precedente, impostare la combinazione di tasti **Shift+Tab**.</p>

**Mastro**

**Dal... Al**  
Corrispondono alle Date d'Inizio e Fine impostate in fase d'<span class="index">[Immissione Budget](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2402040101000000/1?old=E24%2F02040101.htm)</span>.

Valorizzati opportunamente i suddetti parametri, impostare **Accept**  (tasto **F12**) sul campo Convalida.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0-6.-anal"><center>![Selezioni per la stampa dell'Analisi Costi/Ricavi Impianti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/img/0404020101.gif)  
<span class="testoSmall">Selezioni per la stampa dell'Analisi Costi/Ricavi Impianti</span></center><dl><dt>Se l'utente ha selezionato il Formato **Video**, otterrà un *data-grid* con le seguenti colonne:</dt></dl>- **Impegni provvisori**  
    cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), si ottiene la lista degli Ordini
- **Impegni definitivi**  
    cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), si ottiene la lista degli Ordini con indicazione dell'importo dell'impegno, dell'importo evaso e di quello da evadere
- **Costi Anno Corrente**  
    cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), si ottiene la lista delle Fatture di Acquisto
- **Previsioni a Finire Costi**  
    valore risultante dalla sommatoria tra Impegni provvisori, Impegni definitivi e Costi
- **Ricavi Anno Corrente**  
    cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E24/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), si ottiene la lista delle Fatture di Vendita
- **Risultato Anno Corrente**
- **Costi Anno Precedente**
- **Ricavi Anno Precedente**
- **Risultato Anno Precedente**
- **Differenza Costi**
- **Differenza Ricavi**

</div>

# Causali

Capitolo dedicato alle causali del modulo E24

# Causale 1 - Dare/Avere

<div class="div1" id="bkmrk-causale-1%3A-1%C2%B0-videat"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/1I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 1: 1° videata.</span></center><center> ![](/old_manual/E24/comn/img/1II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 1: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 100 - Diversi a Diversi (Libero)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-100%3A-1%C2%B0-vide"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/100I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 100: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/100II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 100: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 14 - Carico Bolla Attesa Fattura

<div class="div1" id="bkmrk-causale-14"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/14.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 14</span></center> </div> 

# Causale 146 - Svalutazione Magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-causale-146"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/146.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 146</span> </center> </div> 

# Causale 147 - Rivalutazione Magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-causale-147"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/147.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 147</span> </center> </div> 

# Causale 15 - Carico Fattura Attesa

<div class="div1" id="bkmrk-causale-15"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/15.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15</span></center> </div> 

# Causale 15200 - Pagamento Fatture Professionisti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-15200%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/15200I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15200: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/15200II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15200: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/15700I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15700: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/15700II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15700: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/15750I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15750: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/15750II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15750: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 15210 - Pagamento Fatture Professionisti + Ritenuta d'Acconto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-15210%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/15210I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15210: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/15210II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15210: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/15710I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15710: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/15710II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15710: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/15750I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15750: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/15750II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15750: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/15860I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15860: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/15860II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15860: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 15300 - Incasso Parcella Professionisti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-15300%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/15300I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15300: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/15300II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15300: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/15800I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15800: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/15800II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15800: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/15850I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15850: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/15850II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15850: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/15870I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15870: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/15870II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15870: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 2 - Dare a Diversi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-2%3A-1%C2%B0-videat"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/2I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 2: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/2II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 2: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/50002I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50002: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/50002II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50002: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 2.501 - Versamento C/C Assegno Bancario

<div class="div1" id="bkmrk-causale-2.501%3A-1%C2%B0-vi"> ![](/old_manual/E24/comn/img/2501I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 2.501: 1° videata</span>

 ![](/old_manual/E24/comn/img/2501II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 2.501: 2° videata</span>

 </div> 

# Causale 20030 - Incasso con Compensazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-20600%3A-1%C2%B0-vi"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/20600I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 20600: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/20600II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 20600: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 20600 - Incasso con Compensazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-20600%3A-1%C2%B0-vi"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/20600I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 20600: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/20600II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 20600: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 22.750 - Carico Imposte Anticipate da Versare

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.750%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/22750I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.750: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/22750II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.750: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 22.751 - Incremento Imposte Anticipate da Versare

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.751%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/22751I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.751: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/22751II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.751: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 22.752 - Decremento Imposte Anticipate da Versare

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.752%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/22752I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.752: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/22752II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.752: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 22.760 - Carico Imposte Anticipate da Recuperare

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.760%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/22760I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.760: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/22760II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.760: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 22.761 - Incremento Imposte Anticipate da Recuperare

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.761%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/22761I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.761: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/22761II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.761: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 22.762 - Decremento Imposte Anticipate da Recuperare

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.762%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/22762I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.762: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/22762II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.762: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 23.202 - Bonifico Fornitore C/Compensazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-23.202%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/23202I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 23.202: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/23202II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 23.202: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E24/comn/img/23600I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 23.600: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/23600II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 23.600: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E24/comn/img/29001I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 29.001: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/29001II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 29.001: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E24/comn/img/23601I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 23.601: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/23601II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 23.601: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E24/comn/img/23602I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 23.602: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/23602II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 23.602: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 23600 - Incasso/Pagamento con Compensazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-23600%3A-1%C2%B0-vi"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/23600I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 23600: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/23600II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 23600: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 23601 - Incasso/Pagamento

<div class="div1" id="bkmrk-causale-23601%3A-1%C2%B0-vi"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/23601I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 23601: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/23601II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 23601: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 23602 - Giropartita

<div class="div1" id="bkmrk-causale-23602%3A-1%C2%B0-vi"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/23602I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 23602: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/23602II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 23602: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 24.100 - Carico Budget

<div class="div1" id="bkmrk-causale-24.100---car"> # Causale 24.100 - Carico Budget

<center>![](/old_manual/E24/img/24100I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 24.100: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/img/24100II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 24.100: 2° videata</span></center>---

 # Causale 54.101 - Carico Budget

<center>![](/old_manual/E24/img/54101I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.101: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/img/54101II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.101: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 24.150 - Diminuzione Budget

<div class="div1" id="bkmrk-causale-24.150---dim"> # Causale 24.150 - Diminuzione Budget

<center>![](/old_manual/E24/img/24150I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 24.150: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/img/24150II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 24.150: 2° videata</span></center>---

 # Causale 54.150 - Diminuzione Budget

<center>![](/old_manual/E24/img/54150I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.150: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/img/54150II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.150: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 24.200 - Rettifica Budget

<div class="div1" id="bkmrk-causale-24.200---ret"> # Causale 24.200 - Rettifica Budget

<center>![](/old_manual/E24/img/24200I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 24.200: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/img/24200II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 24.200: 2° videata</span></center>---

 # Causale 54.200 - Rettifica Budget

<center>![](/old_manual/E24/img/54200I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.200: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/img/54200II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.200: 2° videata</span></center>---

 # Causale 54.201 - Rettifica Budget

<center>![](/old_manual/E24/img/54201I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.201: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/img/54201II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.201: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 24.300 - Impegno definitivo

<div class="div1" id="bkmrk-causale-24.300---imp"> # Causale 24.300 - Impegno definitivo

<center>![](/old_manual/E24/img/24300I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 24.300: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/img/24300II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 24.300: 2° videata</span></center>---

 # Causale 54.300 - Impegno definitivo

<center>![](/old_manual/E24/img/54300I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.300: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/img/54300II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.300: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 24.301 - Impegno provvisorio

<div class="div1" id="bkmrk-causale-24.301---imp"> # Causale 24.301 - Impegno provvisorio

<center>![](/old_manual/E24/img/24301I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 24.301: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/img/24301II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 24.301: 2° videata</span></center>---

 # Causale 54.301 - Impegno provvisorio

<center>![](/old_manual/E24/img/54301I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.301: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/img/54301II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.301: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 24.350 - Impegno provvisorio su Approvvigionamenti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-24.350---imp"> # Causale 24.350 - Impegno provvisorio su Approvvigionamenti

 <center> ![](/old_manual/E24/img/24350I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 24.350: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E24/img/24350II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 24.350: 2° videata</span> </center> <a name="54350"></a>---

 # Causale 54.350 - Impegno provvisorio su Approvvigionamenti

 <center> ![](/old_manual/E24/img/54350I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 54.350: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E24/img/54350II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 54.350: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 24.351 - Storno Impegno provvisorio su Approvvigionamenti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-24.351---sto"> # Causale 24.351 - Storno Impegno provvisorio su Approvvigionamenti

 <center> ![](/old_manual/E24/img/24351I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 24.351: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E24/img/24351II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 24.351: 2° videata</span> </center> <a name="54351"></a>---

 # Causale 54.351 - Impegno provvisorio su Approvvigionamenti

 <center> ![](/old_manual/E24/img/54351I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 54.351: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E24/img/54351II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 54.351: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 24.400 - Scarico Impegno

<div class="div1" id="bkmrk-causale-24.400---sca"> # Causale 24.400 - Scarico Impegno

<center>![](/old_manual/E24/img/24400I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 24.400: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/img/24400II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 24.400: 2° videata</span></center>---

 # Causale 54.400 - Scarico Impegno

<center>![](/old_manual/E24/img/54400I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.400: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/img/54400II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.400: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 24.600 - Scarico per Impiego

<div class="div1" id="bkmrk-causale-24.600%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/24600I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 24.600: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/24600II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 24.600: 2° videata</span></center> <a name="54630"></a>---

<center>![](/old_manual/E24/comn/img/54630I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.630: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/54630II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.630: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 24.630 - Scarico per Impiego Componenti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-24.630%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/24630I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 24.630: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/24630II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 24.630: 2° videata</span></center> <a name="54630"></a>---

<center>![](/old_manual/E24/comn/img/54630I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.630: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/54630II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.630: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 26.300 - Retribuzioni (Automatica)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26.300%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/26300I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26.300: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/26300II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26.300: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 26.500 - Valore di Magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26500%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/26500I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26500: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/26500II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26500: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 26.501 - Valore Fatture da Ricevere

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26.501%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/26501I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26.501: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/26501II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26.501: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 26.502 - Valore Note Credito da Ricevere

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26.502%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/26502I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26.502: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/26502II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26.502: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 26.511 - Valore Fatture da Emettere

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26511%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/26511I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26511: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/26511II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26511: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 26.512 - Valore Note Credito da Emettere

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26512%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/26512I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26512: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/26512II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26512: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 26936 - Vs. Contestazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26936%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/26936I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26936: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/26936II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26936: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 26956 - Ns. Contestazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26946%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/26946I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 26946: 1° videata.</span> </center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/26946II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 26946: 2° videata.</span> </center> </div> 

# Causale 26956 - Ns. Contestazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26956%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/26956I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26956: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/26956II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26956: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 26966 - Storno Ns. Contestazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26966%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/26966I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26966: 1° videata.</span></center><center> ![](/old_manual/E24/comn/img/26966II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 26966: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 29001 - Abbuoni Attivi/Passivi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-29001%3A-1%C2%B0-vi"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/29001I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 29001: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/29001II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 29001: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 29999 - Abbuoni Minimi (Automatica)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-29999%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/29999I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 29999: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/29999II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 29999: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3 - Diversi a Avere

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3%3A-1%C2%B0-videat"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/3I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/3II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/50003I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50003: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/50003II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50003: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3.001 - Incasso Fatture A.B.

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3.001%3A-1%C2%B0-vi"> ![](/old_manual/E24/comn/img/3001I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 3.001: 1° videata</span>

 ![](/old_manual/E24/comn/img/3001II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 3.001: 2° videata</span>

---

 ![](/old_manual/E24/comn/img/53301I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 53.301: 1° videata</span>

 ![](/old_manual/E24/comn/img/53301II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 53.301: 2° videata</span>

 </div> 

# Causale 3.021 - Assegno Bancario Insoluto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3.021%3A-1%C2%B0-vi">  <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/3021I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 3.021: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/3021II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 3.021: 2° videata</span> </center>---

  <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/53013I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 53.013: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/53013II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 53.013: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 30 - Carico da Produzione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-30"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/30.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 30</span> </center> </div> 

# Causale 3002 - Bonifico da Cliente

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3002%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/3002I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3002: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/3002II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3002: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/53302I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53302: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/53302II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53302: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3003 - Giro partita Clienti (solo Partite Scoperte)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3003%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/3003I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3003: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/3003II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3003: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/53103I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53103: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/53103II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53103: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3004 - Pagamento Nota Credito Cliente

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3004%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/3004I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3004: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/3004II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3004: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/53104I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53104: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/53104II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53104: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3009 - Emissione Ri.Ba.

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3009%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/3009I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3009: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/3009II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3009: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/53009I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53009: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/53009II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53009: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3010 - Fattura Clienti (solo Partite Scoperte)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3010%3A-1%C2%B0-vid"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/3010I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3010: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/3010II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3010: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3012 - Abbuoni Passivi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3012%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/3012I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3012: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/3012II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3012: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/53012I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53012: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/53012II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53012: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/53112I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53112: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/53112II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53112: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3013 - Insoluti da Clienti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3013%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/3013I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3013: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/3013II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3013: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/53013I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53013: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/53013II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53013: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3015 - Cliente a Ricavo

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3015%3A-1%C2%B0-vid"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/3015I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3015: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/3015II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3015: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 31 - Scarico a Produzione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-31"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/31.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 31</span> </center> </div> 

# Causale 310 - Saldo Dare al 31/12

<div class="div1" id="bkmrk-causale-310%3A-1%C2%B0-vide"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/310I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 310: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/310II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 310: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 311 - Saldo Avere al 31/12

<div class="div1" id="bkmrk-causale-311%3A-1%C2%B0-vide"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/311I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 311: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/311II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 311: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 35 - Inventario FISICO

<div class="div1" id="bkmrk-causale-35"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/35.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 35</span> </center> </div> 

# Causale 4 - Dare (Sbilancio)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4%3A-1%C2%B0-videat"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/4I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/4II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4.002 - Pagamento Fatture Professionisti + Ritenuta d'Acconto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4.002%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/4002I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4.002: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/4002II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4.002: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/54002I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.002: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/54002II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.002: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/54202I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.202: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/54202II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.202: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 4.007 - Rilevazione Ritenuta d'Acconto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4.007%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/4007I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4.007: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/4007II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4.007: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/54007I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.007: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/54007II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.007: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 40.800 - Movimenti consolidati da spese acc.trasporti vendite

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.800"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/40800.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.800</span> </center> </div> 

# Causale 40.810 - Movimenti consolidati da spese acc.trasporti acquisti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.810"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/40810.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.810</span> </center> </div> 

# Causale 40.820 - Movimenti consolidati da spese acc. provv. vendite

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.820"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/40820.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.820</span> </center> </div> 

# Causale 40.830 - Movimenti consolidati da spese acc. provv. acquisti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.830"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/40830.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.830</span> </center> </div> 

# Causale 40.850 - Movimenti consolidati per conto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.850"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/40850.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.850</span> </center> </div> 

# Causale 40.870 - Generaz.automatica movimenti stampa fattura/autofattura

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.870"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/40870.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.870</span> </center> </div> 

# Causale 40.871 - Aggiornamento automatico magazzino principale (carico)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.871"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/40871.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.871</span> </center> </div> 

# Causale 40.872 - Aggiornamento automatico magazzino cooperativo (scarico)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.872"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/40872.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.872</span> </center> </div> 

# Causale 40.873 - Generazione movimenti quote

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.873"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/40873.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.873</span> </center> </div> 

# Causale 40.881 - Annotazione carichi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.881-e.a.-"><center> ![](/old_manual/E24/comn/img/40881.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.881</span></center>  E.A. 24/07/2006

</div>

# Causale 40.882 - Annotazione scarichi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.882-e.a.-"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/40882.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 40.882</span></center>  E.A. 24/07/2006

</div>

# Causale 40.884 - Addebito per differenza prezzo

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.884"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/40884.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.884</span> </center> </div> 

# Causale 40.885 - Accredito per differenza prezzo

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.885"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/40885.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.885</span> </center> </div> 

# Causale 40.900 - Movimenti automatici "Saldo vuoti a rendere"

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.900"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/40900.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.900</span> </center> </div> 

# Causale 40.901 - Carico pedane: ricevimento da fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.901"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/40901.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.901</span> </center> </div> 

# Causale 40.902 - Scarico pedane: reso a fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.902"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/40902.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.902</span> </center> </div> 

# Causale 40.911 - Carico pedane: reso da clienti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.911"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/40911.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.911</span> </center> </div> 

# Causale 40.912 - Scarico pedane: consegna a clienti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.912"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/40912.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.912</span> </center> </div> 

# Causale 4000 - Pagamento Fatture + Note Credito + Abbuoni

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4000%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/4000I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4000: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/4000II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4000: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/54000I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54000: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/54000II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54000: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/54100I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54100: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/54100II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54100: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/54998I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54998: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/54998II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54998: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/54999I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54999: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/54999II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54999: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4001 - Pagamento Fatture

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4001%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/4001I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4001: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/4001II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4001: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/54001I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54001: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/54001II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54001: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4004 - Bonifico Fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4004%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/4004I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4004: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/4004II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4004: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/54004I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54004: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/54004II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54004: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4005 - Contestazione Ft. Fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4005%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/4005I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4005: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/4005II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4005: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/54005I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54005: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/54005II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54005: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4006 - Storno Contestazioni Fatture Fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4006%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/4006I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4006: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/4006II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4006: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/54006I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54006: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/54006II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54006: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4009 - Costo a Fornitore

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4009%3A-1%C2%B0-vid"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/4009I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4009: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/4009II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4009: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4010 - Incasso Nota Credito Fornitore

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4010%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/4010I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4010: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/4010II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4010: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/54010I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54010: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/54010II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54010: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4011 - Abbuoni Attivi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4011%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/4011I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4011: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/4011II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4011: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/54011I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54011: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/54011II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54011: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/54111I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54111: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/54111II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54111: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4012 - Fattura Fornitori (solo Partite Scoperte)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4012%3A-1%C2%B0-vid"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/4012I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4012: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/4012II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4012: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4013 - Giro Partita Fornitori (solo Partite Scoperte)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4013%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/4013I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4013: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/4013II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4013: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/54013I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54013: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/54013II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54013: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4015 - R.B. Fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4015%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/4015I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4015: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/4015II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4015: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/54015I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54015: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/54015II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54015: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 42.000 - Generazione automatica movimenti Azienda Elettrica

<div class="div1" id="bkmrk-causale-42.000"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/42000.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 42.000</span> </center> </div> 

# Causale 44.800 - Movimenti Costi Accessori C/Lavorazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-44.800">  <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/44800.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 44.800</span> </center> </div> 

# Causale 44.801 - Calo Lavorazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-44.801">  <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/44801.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 44.801</span> </center> </div> 

# Causale 44.810 - Ricavi Accessori Vendite

<div class="div1" id="bkmrk-causale-44.810">  <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/44810.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 44.810</span> </center> </div> 

# Causale 44.820 - Carico Fattura (Metallo)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-44.820">  <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/44820.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 44.820</span> </center> </div> 

# Causale 44.830 - Carico Bolla (Metallo)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-44.830">  <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/44830.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 44.830</span> </center> </div> 

# Causale 44.840 - Carico Fattura Attesa (Metallo)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-44.840"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/44840.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 44.840</span> </center> </div> 

# Causale 44.900 - Costi Accessori Lavorazione (Reso)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-44.900"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/44900.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 44.900</span> </center> </div> 

# Causale 44.910 - Ricavi Accessori (Nota Credito)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-44.910"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/44910.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 44.910</span> </center> </div> 

# Causale 45.001 - Carico Magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-causale-45.001"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/45001.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 45.001</span> </center> </div> 

# Causale 45.002 - Scarico Magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-causale-45.002"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/45002.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 45.002</span> </center> </div> 

# Causale 45.060 - Carico Passaggio Deposito

<div class="div1" id="bkmrk-causale-45.060"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/45060.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 45.060</span> </center> </div> 

# Causale 45.061 - Scarico Passaggio deposito

<div class="div1" id="bkmrk-causale-45.061"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/45061.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 45.061</span> </center> </div> 

# Causale 45.101 - Costi Trasporti: Vendite

<div class="div1" id="bkmrk-causale-45.101"><center> ![](/old_manual/E24/comn/img/45101.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 45.101</span> </center> </div> 

# Causale 45.102 - Costi Trasporti: Acquisti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-45.102"><center> ![](/old_manual/E24/comn/img/45102.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 45.102</span> </center> </div> 

# Causale 45.103 - Costi Trasporti: Passaggi Interni

<div class="div1" id="bkmrk-causale-45.103"><center> ![](/old_manual/E24/comn/img/45103.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 45.103</span> </center> </div> 

# Causale 46.001 - D.d.t. Concessionari

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.001"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/46001.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.001</span> </center> </div> 

# Causale 46.002 - D.d.t. Depositari

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.002"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/46002.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.002</span> </center> </div> 

# Causale 46.003 - Fattura Pro-Forma

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.003"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/46003.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.003</span> </center> </div> 

# Causale 46.007 - Consegna Premi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.007"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/46007.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.007</span> </center> </div> 

# Causale 46.008 - Carico Vuoti Resi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.008"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/46008.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.008</span> </center> </div> 

# Causale 46.010 - Reso effettivo da Clienti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.010"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/46010.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.010</span> </center> </div> 

# Causale 46.011 - Reso da Accreditare Nota Credito

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.011"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/46011.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.011</span> </center> </div> 

# Causale 46.012 - Reso da Accreditare Fattura

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.012"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/46012.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.012</span> </center> </div> 

# Causale 46.016 - Differenze Invenduto da accreditare

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.016"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/46016.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.016</span> </center> </div> 

# Causale 46.017 - Differenze Invenduto da addebitare

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.017"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/46017.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.017</span> </center> </div> 

# Causale 46.051 - Ordini Clienti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.051-e.a.-"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/46051.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 46.051</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 46.054 - Ordini Clienti per passaggi interni

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.054-e.a.-"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/46054.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 46.054</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 46.058 - Ordini Clienti per Cessione Gratuita

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.058"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/46058.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.058</span> </center> </div> 

# Causale 46022 - D.d.t. Contratti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46022"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/46022.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46022</span> </center> </div> 

# Causale 46025 - Generazione automatica D.d.t. Contratti solo Valore

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46025">  <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/46025.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46025</span> </center> </div> 

# Causale 47.009 - Ammanco

<div class="div1" id="bkmrk-causale-47.009-e.a.-"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/47009.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 47.009</span></center>  E.A. 20/07/2006

</div>

# Causale 48.001 - Generazione movimenti acconto su commessa

<div class="div1" id="bkmrk-causale-48.001-e.a.-"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/48001.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 48.001</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 48.002 - Generazione movimenti saldo su commessa

<div class="div1" id="bkmrk-causale-48.002-e.a.-"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/48002.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 48.002</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 5 - Avere (Sbilancio)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5%3A-1%C2%B0-videat"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/5I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/5II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 5.050 - Fattura Professionisti + Ritenuta d'Acconto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5.050%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/5050I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.050: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/5050II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.050: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/55050I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.050: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/55050II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.050: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/55903I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.903: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/55903II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.903: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/52991I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.991: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/52991II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.991: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/54002I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.002: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/54002II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.002: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 5.080 - Autofattura Acquisti Art.34

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5.080%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/5080I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.080: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/5080II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.080: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/55080I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.080: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/55080II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.080: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/52991I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.991: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/52991II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.991: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 5.100 - Nota Credito Fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5.100%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/5100I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.100: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/5100II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.100: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/55100I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.100: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/55100II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.100: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/52993I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.993: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/52993II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.993: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 5.170 - Nota Credito Acquisti art.17 c.2 Importazioni (solo Registro Acquisti)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5.170%3A-1%C2%B0-vi"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/5170I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.170: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/5170II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.170: 2° videata</span> </center>---

 <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/55170I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.170: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/55170II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.170: 2° videata</span> </center>---

 <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/53991I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.991: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/53991II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.991: 2° videata</span> </center>---

 <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/53992I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.992: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/53992II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.992: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 5.171 - Nota Credito Reverse Charge art.74 c.8 (registrazione unica)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5.171%3A-1%C2%B0-vi"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/5171I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.171: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/5171II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.171: 2° videata</span> </center>---

 </div><div class="div1" id="bkmrk-causale-55.171%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/55171I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.171: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/55171II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.171: 2° videata</span> </center>---

 </div><div class="div1" id="bkmrk-causale-53.991%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/53991I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.991: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/53991II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.991: 2° videata</span> </center>---

 </div><div class="div1" id="bkmrk-causale-53.992%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/53992I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.992: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/53992II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.992: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 5.750 - Nota Credito Fornitori CEE

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5.750%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/5750I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.750: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/5750II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.750: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/55750I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.750: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/55750II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.750: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/53987I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.987: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/53987II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.987: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/52987I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.987: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/52987II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.987: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 5001 - Fattura Acquisto + Pagamento

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5001%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/5001I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5001: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/5001II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5001: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/55000I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55000: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/55000II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55000: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/55904I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55904: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/55904II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55904: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/52991I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52991: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/52991II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52991: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 5072 - Fattura Acquisto Art.17 C.6

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5072%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/5072I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5072: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/5072II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5072: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 51 - Ordini Clienti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-51---ordini-"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/51.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 51 - Ordini Clienti</span></center> </div> 

# Causale 5160 - Nota Credito Acquisti CEE (solo Registro Acquisti)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5160%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/5160I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5160: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/5160II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5160: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/55160I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55160: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/55160II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55160: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/53987I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53987: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/53987II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53987: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/52987I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52987: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/52987II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52987: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 52 - Ordini per Trasferimento

<div class="div1" id="bkmrk-causale-52---ordini-"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/52.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 52 - Ordini per Trasferimento</span> </center> </div> 

# Causale 55.001 - Movimenti liquidazione contributi extra

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.001-e.a.-"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/55001.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.001</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 55.004 - Bolla liquidazione contributi extra

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.004-e.a.-"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/55004.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.004</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 55.009 - Causale Automatica Nota Credito

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.009-a.l.-"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/55009.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.009</span></center>  A.L. 26/03/2007

</div>

# Causale 55.024 - Bolla atteso addebito/accredito

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.024-e.a.-"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/55024.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.024</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 55.025 - Atteso addebito/accredito

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.025-e.a.-"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/55025.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.025</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 55.026 - Rettifica per minor costo

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.026-e.a.-"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/55026.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.026</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 55.027 - Rettifica per maggior costo

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.027-e.a.-"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/55027.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.027</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 55.046 - Attesa N.C.

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.046-e.a.-"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/55046.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.046</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 55.047 - Ricev. N.C.

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.047-e.a.-"><center> ![](/old_manual/E24/comn/img/55047.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 55.047</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 55.101 - Impegno giacenza +

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.101-e.a.-"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/55101.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.101</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 5600 - Nota Debito Fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5600%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/5600I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5600: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/5600II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5600: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/55600I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55600: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/55600II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55600: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/52996I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52996: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/52996II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52996: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 6 - Diversi a Diversi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-6%3A-1%C2%B0-videat"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/6I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 6: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/6II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 6: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/50006I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50006: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/50006II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50006: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/51006I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 51006: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/51006II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 51006: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 60.000 - Generazione movimenti magazzino da gestione fotolaboratorio

<div class="div1" id="bkmrk-causale-60.000-e.a.-"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/60000.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 60.000</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 7 - Diversi a Diversi (solo CO.AN.)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7%3A-1%C2%B0-videat"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/7I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/7II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/50007I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50007: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/50007II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50007: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/50107I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50107: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/50107II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50107: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 7.170 - Nota Credito Vendite art.17 c.2 Importazioni (solo Registro Acquisti)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7.170%3A-1%C2%B0-vi"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/7170I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7.170: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/7170II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7.170: 2° videata</span> </center>---

 <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/57170I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57.170: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/57170II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57.170: 2° videata</span> </center>---

 <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/53990I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.990: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/53990II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.990: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 7.722 - Fattura Vendita Split-Payment

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7.722%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/7722I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7.722: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/7722II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7.722: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E24/comn/img/57722I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57.722: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/57722II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57.722: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E24/comn/img/52985I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.985: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/52985II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.985: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E24/comn/img/52986I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.986: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/52986II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.986: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 7.723 - Nota Credito Split-Payment

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7.723%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/7723I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7.723: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/7723II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7.723: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E24/comn/img/57723I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57.723: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/57723II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57.723: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E24/comn/img/52985I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.985: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/52985II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.985: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E24/comn/img/52986I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.986: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/52986II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.986: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 70.001 - Carico Esistenze Iniziali Positive

<div class="div1" id="bkmrk-causale-70.001"><center> ![](/old_manual/E24/comn/img/70001.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 70.001</span> </center> </div> 

# Causale 70.002 - Carico Esistenze Iniziali Negative

<div class="div1" id="bkmrk-causale-70.002"><center> ![](/old_manual/E24/comn/img/70002.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 70.002</span> </center> </div> 

# Causale 70.011 - Rettifica magazzino da inventario fisico-carico

<div class="div1" id="bkmrk-causale-70.011-e.a.-"><center> ![](/old_manual/E24/comn/img/70011.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 70.011</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 70.012 - Rettifica magazzino da inventario fisico-scarico

<div class="div1" id="bkmrk-causale-70.012-e.a.-"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/70012.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 70.012</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 7072 - Autofattura Vendita Art.17 C.6

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7072%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/7072I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7072: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/7072II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7072: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 71.001 - Carico bobine - Gestione carta

<div class="div1" id="bkmrk-causale-71.001-e.a.-"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/71001.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 71.001</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 71.002 - Scarico bobine - Gestione carta

<div class="div1" id="bkmrk-causale-71.002-e.a.-"><center> ![](/old_manual/E24/comn/img/71002.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 71.002</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 71.011 - Movimenti carico rifiuti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-71.011-e.a.-"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/71011.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 71.011</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 71.012 - Movimenti scarico rifiuti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-71.012-e.a.-"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/71012.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 71.012</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 7100 - Nota Credito Cliente

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7100%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/7100I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7100: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/7100II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7100: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/57100I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57100: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/57100II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57100: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/52992I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52992: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/52992II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52992: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 7160 - Nota Credito CEE (solo Registro Vendite)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7160%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/7160I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7160: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/7160II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7160: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/57160I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57160: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/57160II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57160: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/52887I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52887: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/52887II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52887: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 7200 - Fattura Scontrinata (Corrispettivi Suddivisi)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7200%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/7200I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7200: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/7200II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7200: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/57200I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57200: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/57200II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57200: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/52903I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52903: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/52903II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52903: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 7201 - Fattura Scontrinata (Corrispettivi Ventilati)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7201%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/7201I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7201: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/7201II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7201: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/57201I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57201: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/57201II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57201: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/52904I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52904: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/52904II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52904: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 73 - Fattura Immediata

<div class="div1" id="bkmrk-causale-73"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/73.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 73</span> </center> </div> 

# Causale 74 - Reso da Cliente (Nota Credito)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-74"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/74.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 74</span></center> </div> 

# Causale 7600 - Nota Debito Cliente

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7600%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/7600I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7600: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/7600II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7600: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/57600I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57600: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/57600II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57600: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/52995I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52995: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/52995II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52995: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/52990I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52990: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/52990II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52990: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 7710 - Nota Credito I.V.A. Sospesa

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7710%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/7710I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7710: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/7710II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7710: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/57710I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57710: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/57710II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57710: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/52889I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52889: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/52889II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52889: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 7810 - Pagamento Nota Credito Sospesa

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7810%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/7810I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7810: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/7810II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7810: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/57810I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57810: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/57810II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57810: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/53002I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53002: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/53002II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53002: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/53003I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53003: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/53003II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53003: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/57005I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57005: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/57005II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57005: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 79.022 - Fattura Vendita Split-Payment

<div class="div1" id="bkmrk-causale-79.022%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/79022I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 79.022: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/79022II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 79.022: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E24/comn/img/52982I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.982: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/52982II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.982: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 79.062 - Nota Credito Split-Payment

<div class="div1" id="bkmrk-causale-79.062%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/79062I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 79.062: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/79062II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 79.062: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E24/comn/img/52982I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.982: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/52982II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.982: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 79.222 - Contp Fatture Split-Payment

<div class="div1" id="bkmrk-causale-79.222%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/79222I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 79.222: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/79222II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 79.222: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 79.262 - Cntp N.C. Split-Payment

<div class="div1" id="bkmrk-causale-79.262%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/79262I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 79.262: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/79262II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 79.262: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 8 - Dare (solo CO.AN.)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-8%3A-1%C2%B0-videat"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/8I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 8: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/8II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 8: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 80.001 - Sconto Euro per Collo (Bolla, Fattura)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-80.001"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/80001.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 80.001</span> </center></div> 

# Causale 80.009 - Sconto Euro per Collo (Nota Credito)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-80.009"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/80009.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 80.009</span> </center> </div> 

# Causale 81 - Carico Vuoti Resi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-81"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/81.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 81</span></center> </div> 

# Causale 82 - Carico vuoti prelevati

<div class="div1" id="bkmrk-causale-82"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/82.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 82</span></center> </div> 

# Causale 85 - Installazione Accessori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-85"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/85.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 85</span> </center> </div> 

# Causale 86 - Sostituzione Accessori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-86"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/86.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 86</span> </center> </div> 

# Causale 89000 - Differenza Conversione (Automatica)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-89000%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/89000I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 89000: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/89000II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 89000: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 89005 - Differenza Arrotondamento Cambio (Automatica)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-89005%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/89005I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 89005: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/89005II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 89005: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 89009 - Differenza Cambio

<div class="div1" id="bkmrk-causale-89009%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/89009I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 89009: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/89009II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 89009: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 9 - Avere (solo CO.AN.)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-9%3A-1%C2%B0-videat"><center>![](/old_manual/E24/comn/img/9I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/9II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 90.008 - Movimento Cessione Gratuita

<div class="div1" id="bkmrk-causale-90.008"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/90008.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 90.008</span> </center> </div> 

# Causale 90.010 - Movimento Sconto Merce

<div class="div1" id="bkmrk-causale-90.010"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/90010.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 90.010</span> </center> </div> 

# Causale 90.011 - Cessione Sconto Merce

<div class="div1" id="bkmrk-causale-90.011"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/90011.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 90.011</span> </center> </div> 

# Causale 90.012 - Movimenti Omaggi Campione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-90.012"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/90012.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 90.012</span> </center> </div> 

# Causale 90.110 - Nota Credito Movimento Sconto Merce

<div class="div1" id="bkmrk-causale-90.110"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/90110.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 90.110</span> </center> </div> 

# Causale 90.111 - Nota Credito Cessione Sconto Natura

<div class="div1" id="bkmrk-causale-90.111"> <center> ![](/old_manual/E24/comn/img/90111.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 90.111</span> </center> </div> 

# Causale 9000 - Bilancio Apertura a Diversi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-9000%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/9000I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9000: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/9000II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9000: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/99000I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 99000: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/99000II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 99000: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 9001 - Bilancio Chiusura a Diversi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-9001%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/9001I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9001: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/9001II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9001: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/99001I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 99001: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/99001II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 99001: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 9100 - Diversi a Bilancio Apertura

<div class="div1" id="bkmrk-causale-9100%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/9100I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9100: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/9100II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9100: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/99100I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 99100: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/99100II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 99100: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 9101 - Diversi a Bilancio Chiusura

<div class="div1" id="bkmrk-causale-9101%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E24/comn/img/9101I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9101: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/9101II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9101: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E24/comn/img/99101I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 99101: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E24/comn/img/99101II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 99101: 2° videata.</span></center> </div>

# Contabilità Analitica: 1. Caratteristiche Principali

Il modulo di <span class="mod24">Contabilità Analitica</span> si pone come obiettivo principale la gestione della contabilità industriale di una o più aziende, integrandosi perfettamente con le procedure di [<span class="mod20">Contabilità Generale</span>](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/e20-amministrazione).

Mediante la registrazione di tutti i fatti contabili inerenti all'azienda, il <span class="mod24">Modulo</span> fornisce gli strumenti per la gestione completa delle varie situazioni e le basi per l'attuazione di controlli gestionali.

<div class="div1" id="bkmrk-il%C2%A0modulo%C2%A0svolge-fun"><dl><dt>Il <span class="mod24">Modulo</span> svolge funzioni connesse a:</dt></dl>- <span class="smalltitolo">Gestione della Contabilità Analitica</span>
- <span class="smalltitolo">Gestione Budget</span>
- <span class="smalltitolo">Gestione Impegni</span>
- <span class="smalltitolo">Controllo di Gestione</span>.

</div>Le caratteristiche principali della <span class="mod24">Contabilità Analitica</span> sono indicate separatamente nei seguenti paragrafi.

---

### Gestione Multiaziendale

La <span class="mod24">Contabilità Analitica</span> consente la gestione simultanea di più aziende ed è in grado di mantenere informazioni contabili di tipo storico, garantendo la possibilità di ricostruire nel tempo situazioni relative ai clienti, ai fornitori ed ai centri di costo/ricavo.

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### Gestione Pluriennale

Per ciascuna ditta, la <span class="mod24">Contabilità Analitica</span> permette di operare contestualmente su più esercizi avvalendosi comunque della stessa base dati. Il passaggio anno contabile è effettuato automaticamente dal sistema in modo graduale, garantendo all'utente la possibilità di controllarne il risultato e di apportare, in caso di errore, le opportune correzioni. Anche le operazioni di chiusura/apertura dei conti sono effettuate in automatico dall'applicativo.

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### Sintesi Diverse dei Dati Contabili

In <span class="mod24">Contabilità Analitica</span> sono presenti diversi raggruppamenti dei conti per consentire la generazione di varie *situazioni sintetiche*, utili al management per esaminare la situazione aziendale sotto diversi profili.

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### Anagrafica Base

Per eliminare totalmente la ridondanza dei dati anagrafici, la <span class="mod24">Contabilità Analitica</span> gestisce un unico archivio anagrafico, detto <span class="bold">anagrafica di base</span>, in cui sono memorizzati i dati anagrafici di tutte le ditte, i clienti, i fornitori e i soggetti presenti nel sistema.

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### Accessi Alternativi ai Dati

I dati presenti nel sistema sono accessibili secondo modalità alternative: questo significa ad esempio, che durante l'input della prima nota, l'utente, non ricordando il codice di un cliente, ha possibilità di accedere alle informazioni di suo interesse mediante la partita I.V.A. o impostando le prime lettere della denominazione.

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### Codifica dei Dati Ricorrenti

<div class="div1" id="bkmrk-e%27-possibile-minimiz"><dl><dt>E' possibile minimizzare la quantità di dati in input usufrendo di alcune funzionalità particolari, quali:</dt></dl>- l'utilizzo di <span class="bold">causali contabili concatenate</span>, che richiamano automaticamente descrizioni, codici di conti ed altre informazioni, in presenza di operazioni contabili precedentemente codificate
- l'impiego di apposite <span class="bold">strutture tabellari</span> flessibili e facilmente aggiornabili, per la codifica di informazioni ricorrenti.

</div>---

### Controlli Immediati all'Immissione dei Dati

Tutte i dati inseriti nel sistema sono controllati dal punto di vista formale e sostanziale al momento stesso dell'immissione, in modo da garantirne la costante coerenza all'interno del sistema: in altre parole, codici I.V.A., codici fiscali, conti, percentuali ed altri dati sono sempre controllati nella forma e nel merito, prima di essere accettati dal sistema.  
In caso d'impostazione di un dato non corretto inoltre, i messaggi attenzionali inviati a video aiutano l'utente ad individuare e a correggere l'errore segnalato.

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### Consultazione Immediata dei Dati

Qualunque informazione presente nel sistema è costantemente disponibile per l'interrogazione: in ogni momento infatti, è possibile accedere a tutti i dati dei clienti, fornitori, conti generali, ditte e ogni altra entità della base di dati.

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### Integrazione con la Contabilità Generale

Particolare importanza assume l'integrazione della <span class="mod24">Contabilità Analitica</span> con il modulo di [<span class="mod20">Contabilità Generale</span>](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/e20-amministrazione): mediante specifici automatismi infatti, è possibile aggiornare in tempo reale la contabilità industriale, con i dati immessi dalla prima nota di [<span class="mod20">Contabilità Generale</span>](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/e20-amministrazione), realizzando una perfetta integrazione tra i due moduli.

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### Produzione di Stampe

<div class="div1" id="bkmrk-la%C2%A0contabilit%C3%A0-anali-1"><dl><dt>La <span class="mod24">Contabilità Analitica</span> è dotata di funzioni per l'elaborazione delle seguenti stampe:</dt></dl>- <span class="smalltitolo">tabulato di controllo saldi voci co.an.</span>
- <span class="smalltitolo">prospetto di raccordo co.ge. - co.an.</span>
- <span class="smalltitolo">elenco impegni</span>
- <span class="smalltitolo">partitari contabilità analitica</span>
- <span class="smalltitolo">budget</span>
- <span class="smalltitolo">analisi scostamenti</span>
- <span class="smalltitolo">previsione a finire</span>
- <span class="smalltitolo">analisi budget/impegni</span>
- <span class="smalltitolo">anagrafica clienti e fornitori.</span>

</div>