# 2.3.5.2 - Ciclo Passivo Integrato: 2. Registra & Contabilizza

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.8.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-"><a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-attenersi-alla-seque"><dl><dt>Attenersi alla sequenza operativa descritta:</dt><dd class="item_primo">**1** - <span class="index">Validazione dell'Impegno di Spesa</span></dd><dd class="item">**2** - <span class="index">[Immissione Documento di Entrata Merci](#02)</span></dd></dl><dl><dd class="item_primo">**2.1** - <span class="index">[Immissione Dati di Testa](#0201)</span></dd><dd class="item">**2.2** - <span class="index">[Immissione Righe di Corpo](#0202)</span></dd><dd class="item">**2.3** - <span class="index">[Chiusura Documento](#0203)</span></dd></dl><dl><dd class="item">**3** - <span class="index">Registrazione dal Ciclo Passivo Integrato</span></dd></dl><dl><dd class="item_primo">**3.1** - <span class="index">[Registra e Contabilizza](#0301)</span></dd><dd class="item">**3.2** - <span class="index">[Conciliazione e Generazione Difformità](#0302)</span></dd><dd class="item">**3.3** - <span class="index">[Contabilizzazione](#0303)</span></dd><dd>**3.4** - <span class="index">[Evasione Impegno](#0304)</span></dd></dl>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/frecup.gif)](#00) 1 - Validazione dell'Impegno di Spesa

Questa [funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2524020404000000/1?old=E24%2F020404.htm) è *propedeutica* all'immissione del Documento di Entrata Merci ed è richiesta solo se è attivo sulla Ditta il <span class="index">[Controllo di Gestione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref24-contabilita-analitica/chapter/24-controllo-di-gestione)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--1"><a name="02"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/frecup.gif)](#00) 2 - Immissione Documento di Entrata Merci

In fase di Entrata Merci si accerta la corrispondenza dei beni/servizi ricevuti e delle condizioni commerciali applicate dal Fornitore, rispetto a quanto previsto nell'Ordine di Acquisto. Tale corrispondenza è verificata confrontando i Prezzi e le Quantità indicate nel Documento di Entrata Merci (D.d.t. o Fattura accompagnatoria), con i corrispondenti valori assunti dall'Ordine.

Se è attivo il <span class="index"> [Controllo di Gestione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref24-contabilita-analitica/chapter/24-controllo-di-gestione)</span>, il programma <span class="index">Non</span> consente la registrazione dei Documenti di Entrata Merci, se non a fronte di Ordini effettivi e opportunamente validati (Stato  **E**) e inoltre, solo se il Documento trova capienza nell'Ordine corrispondente: eventuali sconfinamenti rispetto all'ordinato dovranno essere giustificati e gestiti mediante l'emissione di un nuovo Ordine integrativo.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>#### Modalità Operativa

<div class="div1" id="bkmrk-indipendentemente-da"><dl><dt>Indipendentemente dal Documento di Entrata Merci, sia esso D.d.t. o Fattura Accompagnatoria, è richiamata una funzione d'Immissione Movimenti di Magazzino, caratterizzata dalla seguente modalità operativa:</dt><dd class="item_primo">**2.1** - <span class="index">[Immissione Dati di Testa](#0201)</span></dd><dd class="item">**2.2** - <span class="index">[Immissione Righe di Corpo](#0202)</span></dd><dd>**2.3** - <span class="index">[Chiusura Documento](#0203)</span></dd></dl></div>**<a name="0201"></a>2.1 Immissione Dati di Testa**

<div class="div1" id="bkmrk-in-questa-fase-%C3%A8-ric"><dl><dt>In questa fase è richiesta l'impostazione dei dati identificativi del Documento di Entrata Merci:</dt><dd class="item_primo">**Causale**  
<div style="margin-left: 15px;">Impostare la Causale <span class="index">[**900** - Carico bolla attesa Fattura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2590000000000000/1?old=E25%2F900.htm)</span></div></dd><dd class="item">**Conto Fornitore**</dd><dd class="item">**Deposito** *(se gestito)*</dd><dd class="item">**Numero - Data Documento**  
<div style="margin-left: 15px;">Impostare i riferimenti del D.d.t. o della Fattura accompagnatoria.</div></dd></dl> </div><p class="callout info">Nella registrazione delle **Fatture passive dei Costi Accessori** - Tipo Bolla Y (*esempio Fattura Trasporti*) - se sono indicate Causali di Magazzino diverse sul corpo delle Bolle, queste saranno comunque registrate con la Causale principale della Fattura differita di Acquisto, a meno che sulla Causale di Magazzino delle Bolle sia specificata una determinata Causale collegata.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-completate-le-impost"><dl><dt>Completate le impostazioni generali, procedere all'inserimento dei seguenti campi:</dt><dd class="item_primo">**Centro di Costo/Ricavo**</dd><dd class="item">**Numero Commessa** *(se gestite)*</dd><dd class="item">**Numero Ordine - del**  
<div style="margin-left: 15px;">Impostare i riferimenti dell'Ordine di Acquisto.   
Se è attivo il <span class="index">[Controllo di Gestione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref24-contabilita-analitica/chapter/24-controllo-di-gestione)</span>, impostare gli estremi dell'Impegno di Spesa.</div><div style="margin-left: 15px;">  
</div><p class="callout info">Non è ammessa l'immissione di Ordini riferiti ad Impegni di Spesa inesistenti o non ancora validati. </p>

</dd></dl></div>#### **<a name="0202"></a>**2.2 Immissione righe di corpo

Il programma propone, per l'Ordine di riferimento, l'elenco delle righe non ancora evase, visualizzando Articoli, Quantità e Prezzi.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**1° Ipotesi**: Documento di Entrata Merci conforme all'Ordine di Acquisto

Se il Documento di Entrata Merci è conforme all'Ordine di Acquisto, attivare il *check-box* corrispondente a ciascuna riga e convalidare singolarmente.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**2° Ipotesi**: Documento di Entrata Merci <span class="index">Non</span> conforme all'Ordine di Acquisto

Se il Documento di Entrata Merci <span class="index">Non</span> è conforme all'Ordine di Acquisto, attivare il *check-box* corrispondente alla riga o alle righe non conformi, quindi variare il valore di campi *(Prezzo, Quantità, Sconti...)*, in base a quanto riportato nel Documento di Entrata Merci.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">Le Quantità devono trovare capienza nella riga d'Ordine a cui si riferiscono. Al termine, convalidare singolarmente tutte le righe d'interesse *(conformi e non conformi)*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>Se è attivo il <span class="index">[Controllo di Gestione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref24-contabilita-analitica/chapter/24-controllo-di-gestione)</span>, con riferimento alle righe parzialmente evase, la combinazione di tasti «**S+F12**», digitata in corrispondenza della Convalida, consente di considerarle come evase completamente.  
In questo caso inoltre, sarà ripristinata la Disponibilità del Budget per l'importo non evaso.

In entrambi i casi, le righe convalidate sono visualizzate in bianco e il cursore si posiziona sul campo **Conv.**:

<div class="div1" id="bkmrk-immissione-documento"><center>![Immissione Documento di Entrata Merci: righe dell'Ordine convalidate](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/02030502.gif)  
<span class="testoSmall">Immissione Documento di Entrata Merci: righe dell'Ordine convalidate</span></center><dl><dt class="item">Digitando il tasto **Esc**, il cursore si posiziona sul campo **Ordine Num.** ed è possibile richiamare eventualmente un altro Ordine, qualora il Documento di Entrata Merci si riferisca a più Ordini.</dt><dt class="item">Digitando nuovamente il tasto **Esc**, il cursore si posiziona sul campo **Codice Articolo** per consentire l'eventuale inserimento di Articoli aggiuntivi rispetto a quelli ordinati.</dt><dt class="item">Per terminare la digitazione, impostando il tasto **Esc** sul campo **Codice Articolo**, il programma richiederà la Convalida definitiva.</dt></dl><center>![Immissione Documento di Entrata Merci: richiesta Convalida definitiva](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/02030504.gif)  
<span class="testoSmall">Immissione Documento di Entrata Merci: richiesta Convalida definitiva</span></center><dl><dt>La registrazione dell'Entrata Merci attiva in automatico l'aggiornamento dell'<span class="index">[Anagrafica Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010301000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm) </span> e dell'<span class="index">[Anagrafica Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010202010000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0013.htm)</span>, relativamente ai seguenti campi:</dt><dd>- Esistenza Attuale</dd><dd>- Carico Acquisti</dd><dd>- Saldo attesa Fattura</dd><dd>- Giacenza media</dd><dd>- Costo ultimo approvvigionamento</dd><dd>- Data di ultimo carico</dd></dl></div><p class="callout info">Poiché il Documento di Entrata Merci può far riferimento a più Ordini, su ciascuna riga di magazzino sono memorizzati gli estremi dell'Ordine.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>#### **<a name="0203"></a>**2.3 Chiusura Documento

Il programma fornisce un riepilogo del Documento registrato e in questa fase è anche possibile modificare la Condizione di Pagamento ed eventualmente impostare ulteriori Sconti o Spese di Trasporto/Imballaggio.

<p class="callout info">Convalidare il Documento di Entrata Merci.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--8"><a name="0301"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/frecup.gif)](#00) 3.1 Registra e Contabilizza

Questa fase si colloca in un momento successivo rispetto alla registrazione dell'<span class="index">[Entrata Merci](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030502000000/1?old=E25%2F020305.htm%2302)</span> ed è eseguita quando l'Ufficio preposto riceve la Fattura accompagnatoria o differita.

In entrambi i casi, il programma richiede la valorizzazione dei seguenti campi:

**Causale**  
Impostare la Causale <span class="index">[**901** - Carico attesa Fattura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2590100000000000/1?old=E25%2F901.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-fornitore-impostare-"><dl><dt>**Fornitore**</dt><dt>Impostare il conto del Fornitore che ha emesso la Fattura.</dt><dt>Sono attivi i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F6** - ricerca per Denominazione</dd><dd>**F8** - ricerca per Conto</dd></dl></div><p class="callout info">In fase di registrazione Fatture dal CPI, qualora la dichiarazione d'intento del Fornitore risulti scaduta e la registrazione riguardi Fatture esenti IVA, il programma provvederà a visualizzare un messaggio attenzionale. Analogamente, se la registrazione riguarda Fatture <span class="index"> Non</span> esenti IVA e alla data della registrazione la dichiarazione d'intento è attiva, il programma fornirà il seguente messaggio: «Dichiarazione d'intento in corso».</p>

<div class="div1" id="bkmrk-deposito-impostare-i"><dl><dt>**Deposito**</dt><dt>Impostare il codice del Deposito, solo se gestito.</dt><dt class="item">È prevista la possibilità di registrare e contabilizzare una Fattura relativa a Documenti di Entrata Merci di Depositi differenti: per far questo, impostare 0 *(zero)*  sul codice Deposito e forzare con il tasto **F3**.</dt><dt class="item">La funzione provvede a generare per ciascun Deposito, un Documento CAF e un riscontro difformità; in Contabilità invece, è registrata un'unica Fattura.</dt></dl></div>**Documento Nr. - del**  
Impostare i riferimenti della Fattura d'Acquisto.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>**Serie**  
In questo campo è possibile impostare la Serie di Numerazione della Fattura: naturalmente, la Serie indicata deve esistere sull'Attività della Ditta selezionata, altrimenti il cursore <span class="index">Non</span> si sposterà dal campo Serie. Se in questa fase <span class="index">Non</span> si vuole gestire la Serie di Numerazione, impostare 0 *(zero)* sul campo **Serie**.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>**<a name="Ddt_dalAl"></a>D.d.t. dal... al**  
In questi campi è possibile impostare il periodo entro il quale ricercare i D.d.t. in attesa fattura: nel campo **D.d.t. dal** è proposta la data di 3 mesi *anteriore* rispetto alla chiusura dell'esercizio (ossia 01/10 dell'Anno contabile), mentre nel campo **D.d.t. al** è proposta la Data della Fattura.   
L'opportuna valorizzazione di questi campi permette di ampliare l'arco temporale di ricerca dei Documenti emessi dal Fornitore, anche in base alla Data di registrazione.

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div><p class="callout info">Il programma ricercherà i Documenti con **Data Operazione** *uguale* o *posteriore* a quella impostata nel campo **D.d.t. dal** e con **Data Documento** a partire da un *Anno prima* rispetto sempre alla data impostata in D.d.t. dal.</p>

***Esempio:*** se nel campo **D.d.t. dal** s'imposta la data  **01/10/2012**, il programma ricercherà i D.d.t. con **Data Operazione** *uguale* o *posteriore* al 01/10/2012 e con **Data Documento** a partire da 01/10/2011.

**<a name="importoFattura"></a>Importo Documento**  
Indicare l'importo della Fattura.  
Se la registrazione riguarda una Fattura *reverse charge*, in questo campo l'utente deve inserire il Totale della Fattura che, per effetto dell'inversione contabile, risulta inferiore a quello del Ddt. Il programma segnala con un messaggio attenzionale la differenza rilevata tra i due importi e, per procedere comunque alla <span class="index"> [Contabilizzazione](#0303)</span>, occorre forzare con il tasto **F3**.

**<a name="conc"></a>Conc.**  
L'attivazione di questo *check-box* consente di accedere alla fase di <span class="index"> [Conciliazione](#0302)</span>, anche se l'Importo della Fattura coincide con l'Importo dell'Ordine di Acquisto.   
In caso di incongruenza tra i due Importi, si accede in automatico alla <span class="index">[Conciliazione](#0302)</span>, senza richiedere l'attivazione di questo *check-box*.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0-ciclo-p"></div><center id="bkmrk-valorizzazione-dal-c">![Valorizzazione dal CPI: impostazioni iniziali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0203050201.gif)  
<span class="testoSmall">Valorizzazione dal CPI: impostazioni iniziali</span></center><div class="div1" id="bkmrk-con-la-convalida%2C-il"><dl><dt>Con la Convalida, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco dei BAF intestati al Fornitore selezionato ed entro la data limite impostata.</dt><dt class="item">Sono fornite per ciascun BAF le seguenti informazioni:</dt></dl>- codice e descrizione del **Deposito** *(se gestito)*
- codice **Spedizioniere**
- codice **Causale di Magazzino**
- **Numero - Data D.d.t.**  
    In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti *drill-down*:  
    ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteOcchiali.jpg) - per la visualizzazione delle righe del D.d.t.![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteLente.jpg) - per la visualizzazione di eventuali righe incomplete (<span class="index">Non</span> valorizzate)![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg) - per la visualizzazione di eventuali Voci Complementari presenti nel D.d.t.
- **Importo D.d.t.**
- **Data Consegna**  
    Corrisponde alla data Consegna indicata sul D.d.t.
- **Numero - Data Ordine**  
    In corrispondenza di ciascuna riga è attivo il seguente *drill-down*:  
    ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteOcchiali.jpg) - per la visualizzazione delle righe dell'Ordine
- **Importo Ordine**
- **Data Consegna**  
    Corrisponde alla data Consegna indicata sull'Ordine.

<dl><dt class="item">Il controllo sulla completezza di ogni singolo BAF è effettuato contestualmente alla visualizzazione dello stesso; eventuali documenti incompleti sono evidenziati in *rosso* ed è possibile richiamarli, solo impostando il tasto forzatura **F3**.</dt><dt class="item">L'utente ha possibilità di escludere uno o più BAF dalla successiva elaborazione, deselezionando il *check-box* corrispondente alla riga o alle righe da escludere.</dt></dl></div><center id="bkmrk-valorizzazione-dal-c-1">![Valorizzazione dal CPI: visualizzazione BAF](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0203050202.gif)  
<span class="testoSmall">Valorizzazione dal CPI: visualizzazione BAF</span></center><div class="div1" id="bkmrk-completata-la-selezi"><dl><dt>Completata la selezione dei BAF da elaborare, digitando **Accept** (tasto  **F12**) sulla Convalida, il programma aggiorna in automatico i dati riportati al piede della videata:</dt></dl>- codice **IVA**
- **Imponibile**
- **Imposta**
- **Calcolato**  
    Importo complessivo dei BAF selezionati.
- **Rilevato**  
    [Importo della Fattura](#importoFattura) indicato dall'utente.
- **Differenza**  
    È visualizzata in *rosso* l'eventuale differenza tra importo Calcolato e importo Rilevato.
- **Contestazione**  
    È visualizzato in *rosso* l'eventuale importo in Contestazione.

</div><center id="bkmrk-valorizzazione-dal-c-2">![Valorizzazione dal CPI: dati del piede](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0203050203.gif)  
<span class="testoSmall">Valorizzazione dal CPI: dati del piede</span></center><div class="div1" id="bkmrk--12"></div><p class="callout info">La visualizzazione dell'**importo in Contestazione** richiede ovviamente, che l'importo Calcolato sia diverso dall'importo Rilevato e che tale differenza sia maggiore della [% Tolleranza](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm%23percentualeTolleranza) e/o della [Max Tolleranza Difformità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm%23maxTolleranza), eventualmente impostate nei Parametri Funzionali della Ditta.</p>

Con la Convalida definitiva, si accede eventualmente alla fase di <span class="index">[ Conciliazione](#0302)</span>, se previsto dal programma o richiesto dall'utente, oppure alla fase di <span class="index">[Contabilizzazione](#0303)</span>, in caso di allineamento tra gli importi Calcolato e Rilevato.

Qualora il programma rilevi una differenza oltre la tolleranza, provvederà a segnalarlo con un messaggio attenzionale e sarà richiesta la forzatura (tasto **F3**) per procedere comunque.

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div>#### Gestione Conai

<div class="div1" id="bkmrk-dopo-la-conferma-def"><dl><dt class="item">Dopo la conferma definitiva della Valorizzazione, in caso di Articoli da imballaggio, si attiva un'apposita *window* in cui è possibile impostare il valore del Contributo CONAI per ciascun Articolo, Deposito e Centro di Costo.</dt><dt class="item">In fase di <span class="index">[Conciliazione](#0302)</span> comunque, sarà possibile rettificare o cancellare le righe generate per il [Contributo CONAI](#CONAI).</dt></dl></div><p class="callout info">Per attivare gli automatismi utili al calcolo del Contributo CONAI, occorre che i materiali da imballo siano opportunamente codificati nella tabella <span class="index">[Gruppi &amp; Sottogruppi Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010104010000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0029.htm)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--14"><a name="0302"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/frecup.gif)](#00) 3.2 Conciliazione e Generazione Difformità

Alla fase di Conciliazione si accede in automatico, qualora il programma riscontri una differenza *(positiva o negativa)* tra l'importo Calcolato e l'importo Rilevato. In caso di allineamento tra i due importi, è comunque possibile accedere alla Conciliazione, attivando il *check-box* [Conc.](#conc), nella parte superiore della videata.

<div class="div1" id="bkmrk-in-fase-di-conciliaz"><dl><dt>In fase di Conciliazione, il programma propone per ciascun Articolo due righe: la prima riga corrisponde a quella del D.d.t., la seconda invece, a quella della Fattura; sono inoltre attivi i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteOcchiali.jpg) - per la visualizzazione delle righe del D.d.t.</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsantePenna.jpg) - per impostare o modificare gli Sconti</dd></dl><dl><dt class="item">La fase di Conciliazione consente di specificare le differenze rilevate tra il D.d.t. e la Fattura d'Acquisto, prevedendo infatti, la possibilità di variare i seguenti campi:</dt></dl>- numero Colli
- Quantità
- Prezzo

<center>![Conciliazione dal CPI](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0203050206.gif)  
<span class="testoSmall">Conciliazione dal CPI</span></center></div>#### <a name="CONAI"></a>gestione conai

Cliccando sull'apposito tasto, è possibile visualizzare le righe generate per il Contributo CONAI ed eventualmente modificarle o cancellarle.

<div class="div1" id="bkmrk--15"></div>#### <a name="generazioneDifformit%C3%A0"></a>generazione difformità

La fase di Conciliazione è stata integrata con la generazione delle **difformità**: qualora i dati riscontrati in Fattura non siano conformi a quelli della Bolla, per ciascuna riga *non congrua*, è generata una difformità. Al termine della Conciliazione, è stampato un report riportante tutte le anomalie riscontrate in Fatture.

<div class="div1" id="bkmrk-in-particolare%2C-il-r"><dl><dt>In particolare, il Report Difformità fornisce le seguenti informazioni:</dt></dl>- riscontro difformità
- riferimenti Fattura d'Acquisto
- Descrizione Articolo
- Quantità e Prezzo concordati
- Quantità e Prezzo applicati
- Importo differenza
- IVA

</div><p class="callout info">La stampa del Report Difformità risulta particolarmente utile, ai fini della <span class="index">[Gestione Contestazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030600000000/1?old=E25%2F020306.htm)</span>.</p>

Con la Convalida definitiva, si accede alla successiva fase di <span class="index">[Contabilizzazione](#0303)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--16"><a name="0303"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/frecup.gif)](#00) 3.3 Contabilizzazione

Completata l'eventuale fase di <span class="index">[Conciliazione](#0302)</span>, il programma propone la Contabilizzazione della Fattura, lasciando all'Utente la facoltà di proseguire o annullare l'operazione, impostando il tasto **Exit** (**F11**): in caso di annullamento, il programma richiede, con apposito messaggio a video, se s'intende annullare anche l'operazione di magazzino:

<div class="div1" id="bkmrk-contabilizzazione-da"><center>![Contabilizzazione dal CPI: annullamento operazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0203050205.gif)  
<span class="testoSmall">Contabilizzazione dal CPI: annullamento operazione</span></center><dl><dt>La fase di Contabilizzazione riepiloga gli Articoli per Voci di Costo, fornendo per ciascuna riga le seguenti informazioni:</dt></dl>- [Contropartita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23cntp_ricavi%2Fcosti)  
    Assunta dall'Anagrafica Articoli
- [Codice IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23codice_IVA)  
    Assunta dall'Anagrafica Articoli
- percentuale di detraibilità
- Imponibile
- Imposta

<dl><dt class="item">Il cursore è posizionato sulla Convalida: digitare il tasto  *field-back* per apportare modifiche ai valori proposti oppure **Accept** per confermare.</dt></dl><dl><dt class="item">Se è attiva la <span class="mod24">Contabilità Analitica</span>, la modifica dell'Imponibile e dell'Imposta è possibile solo cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsantePenna.jpg).</dt><dt class="item">Si apre quindi una  *window*, in cui sono visualizzate le righe relative al movimento di Contabilità Analitica: ogni riga riporta l'indicazione del Centro di Costo, assunto dall'<span class="index">[Anagrafica Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010301000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>, o in assenza, dal Deposito impostato nei dati di testa; è quindi riportata la Voce Analitica, agganciata al conto di costo generale, l'Imponibile e l'Imposta.</dt><dt>Per modificare una delle righe proposte, è necessario selezionarla, quindi variare eventualmente i seguenti campi:</dt></dl>- Centro di Costo
- Voce Analitica
- Imponibile
- Imposta  
    Digitare il tasto **F3** per forzare l'inserimento
- Descrizione aggiuntiva da riportare sulla riga del movimento di Co.An.

<dl><dt class="item">Per aggiungere una nuova riga, nel caso il costo debba essere ripartito su più Centri di Costo o Voci Analitiche diverse, richiamare la riga con i valori a zero, subito dopo l'ultima riga valorizzata, quindi completarla con i dati necessari.</dt><dt class="item">La combinazione di tasti «**D+F12**» esegue la cancellazione della riga selezionata.</dt></dl><dl><dt class="item">Completate le eventuali modifiche, spostarsi con il cursore, digitando **Invio** fino alla Convalida, quindi impostare **Accept** (tasto **F12**) per confermare.</dt><dt class="item">Dopo la Convalida, il cursore si posiziona sul campo **Causale**.</dt><dt class="item">In caso di Fornitore CE, il programma propone in automatico una delle seguenti Causali:  
- **5.700** per la registrazione di Fatture CE
- **5.750** per la registrazione di Note Credito CE

</dt><dt class="item">Se la registrazione riguarda una Fattura *reverse charge*, occorre impostare una Causale appropriata (ad esempio 5.070 - Fattura Acquisto Art.17 c.3). e modificare eventualmente la Serie.</dt></dl></div><div class="div1" id="bkmrk-in-ogni-caso%2C-la-cau"><dl><dt class="item">In ogni caso, la Causale eventualmente impostata in questo campo, deve avere le seguenti caratteristiche:</dt></dl>- [Tipo Causale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm%23tipo)= 0 - Primaria  
    perchè non puó rilanciare
- Tipo Movimento = Dare/Avere
- [Tipo Operazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm%23tipo_operazione)= C - Contabile

<dl><dt class="item">Nel campo successivo alla Causale, è richiesta l'impostazione del Conto da assumere come **Contropartita**.</dt></dl></div>Il cursore si posiziona sul campo relativo al **Protocollo**: è proposto in automatico il primo numero disponibile, con possibilità di confermarlo o eventualmente modificarlo, forzando l'inserimento con la combinazione «**F3 + Invio**».

<div class="div1" id="bkmrk-contabilizzazione-da-1"><center>![Contabilizzazione dal CPI: cursore su campo Protocollo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0203050208.gif)  
<span class="testoSmall">Contabilizzazione dal CPI: cursore su campo Protocollo</span></center></div>Se prevista dalla Causale, si attiva una *window* per l'inserimento di una descrizione aggiuntiva relativa al movimento di Acquisto e all'IVA:

<div class="div1" id="bkmrk-contabilizzazione-da-2"><center>![Contabilizzazione dal CPI: inserimento descrizione aggiuntiva](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0203050209.gif)  
<span class="testoSmall">Contabilizzazione dal CPI: inserimento descrizione aggiuntiva</span></center></div>Si presti attenzione ad alcuni campi presenti nella parte superiore della videata:

<div class="div1" id="bkmrk--17"> <a name="6480"></a></div>**Competenza IVA AP**  
In base al Decreto legge 50/2017 e ai successivi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, tutte le Fatture d'Acquisto datate e ricevute nel 2017, ma che saranno registrate nel 2018, <span class="index">Non</span> concorreranno alla Liquidazione periodica bensì alla formazione del saldo IVA della Dichiarazione 2018 (anno di riferimento 2017).   
Operativamente, è necessario attivare questo *check-box* sulle Fatture con competenza IVA 2017 (datate e ricevute nel 2017), ma registrate nel 2018.

<div class="div1" id="bkmrk--18"> <a name="6140"></a></div>**SM** - **Dt Ricez.**  
Solo per le Aziende del Settore Agroalimentare (apposito *check-box* attivo nei <span class="index"> [ParametriFunzionaliDitta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2520010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm)</span>), occorre indicare il Settore Merceologico (campo SM) e la Data di Ricezione del Documento (Dt Ricez).

**RC**  
Se la registrazione riguarda una Fattura *reverse charge*, questo  *check-box* deve essere attivato solo sulle righe soggette ad inversione contabile.

<div class="div1" id="bkmrk-per-i-pagamenti-rate"><dl><dt class="item">Per i pagamenti rateizzati, è prevista la possibilità di modificare l'Importo della Rata, la Scadenza e il Tipo Carta: eventuali modifiche aggiornano in automatico il Totale Rate.</dt><dt class="item">Inoltre, se in fase di registrazione è stata rilevata una differenza tra Importo Fattura e Totale Documento, si attiva in automatico la sezione relativa alla Gestione Contestazioni: in essa è possibile variare la Causale e l'Importo proposti, nonchè inserire una descrizione aggiuntiva.   
In questo modo è generato un movimento di contestazione utile ai fini delle [PartiteScoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2521022003000000/1?old=E21%2F022003.htm).</dt></dl><center>![Contabilizzazione dal CPI: Manutenzione Scadenze e Gestione Contestazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0203050210.gif)  
<span class="testoSmall">Contabilizzazione dal CPI: Manutenzione Scadenze e Gestione Contestazioni</span></center></div>Completata correttamente la registrazione, è fornito a video il seguente messaggio:

<div class="div1" id="bkmrk-contabilizzazione-da-3"><center>![Contabilizzazione dal CPI: fine registrazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0203050211.gif)  
<span class="testoSmall">Contabilizzazione dal CPI: fine registrazione</span></center></div><p class="callout info">Sono eseguiti in automatico gli aggiornamenti opportuni, ai fini dei Partitari, del Giornale Contabile, dell'IVA e delle Partite Scoperte.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--19"><a name="0304"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/frecup.gif)](#00) 3.4 Evasione Impegno

<div class="div1" id="bkmrk-questa-fase-%C3%A8-richie"><dl><dt class="item"></dt><dt class="item">Questa fase è richiesta *solo* se è attivo il <span class="index"> [Controllo di Gestione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref24-contabilita-analitica/chapter/24-controllo-di-gestione)</span> e provvede a generare i movimenti di evasione dell'Impegno, relativamente a tutti gli Ordini elaborati.</dt><dt class="item">Contabilmente, la registrazione addebita il Fornitore per l'importo del Documento e accredita ogni singola Voce di Costo, associata alla righe dell'Ordine evase.</dt></dl></div>