1.8 - Gestione Economica del Cliente

• 1.8.1 - Gestione Economica del Cliente: 1. Convenzioni
• 1.8.1.1 - Gestione Economica Cliente - Convenzioni: 1. Completa
• 1.8.1.10 - Convenzioni: 10. Manutenzione e Assestamento
• 1.8.1.10.1 - Manutenzione e Assestamento Convenzioni: 1. Duplica Convenzione
• 1.8.1.10.2 - Manutenzione e Assestamento Convenzioni: 2. Rinnovo Convenzione
• 1.8.1.10.3 - Manutenzione e Assestamento Convenzioni: 3. Estendi Fine Validità Convenzioni
• 1.8.1.10.4 - Manutenzione e Assestamento Convenzioni: 4. Chiusura
• 1.8.1.10.5 - Manutenzione e Assestamento Convenzioni: 5. Assortimento - Condizioni Commerciali
• 1.8.1.12 - Convenzioni: 12. Stampa Convenzioni
• 1.8.1.2 - Gestione Economica Cliente: Convenzioni - 2. Condizioni Base
• 1.8.1.20 - Convenzioni: 20. Inquiry Convenzioni in essere
• 1.8.1.3 - Gestione Economica Cliente - Convenzioni: 3. Condizioni del Periodo
• 1.8.1.4 - Gestione Economica Cliente - Convenzioni: 4. Beneficiari
• 1.8.1.6 - Gestione Economica Cliente - Convenzioni: 6. Assortimento
• 1.8.1.7 - Gestione Economica Cliente - Convenzioni: 7. Condizioni Commerciali
• 1.8.11.1 - Concorsi a Premi: 1. Anagrafica - Prodotti - Partecipanti
• 1.8.13 - Gestione Economica del Cliente: 13. Commesse
• 1.8.13.2.1 - Anagrafica Commessa
• 1.8.2 - Gestione Economica del Cliente: 2. Promozioni
• 1.8.2.1 - Gestione Economica del Cliente: 1. Immissione Promozioni
• 1.8.2.12 - Gestione Economica del Cliente: 12. Stampa Promozioni
• 1.8.2.20 - Promozioni: 20. Inquiry Promozioni in essere
• 1.8.3.1 - Promozioni
• 1.8.3.20 - Canvass: 20. Inquiry Canvass in essere
• 1.8.4 - Gestione Economica Cliente: 4. Progetti e Gare
• 1.8.4.1 - Progetti e Gare: 1. Progetti
• 1.8.4.2 - Gare
• 1.8.4.2.1 - Progetti e Gare: 1. Manutenzione Gare
• 1.8.4.2.9 - Progetti e Gare: 9. Inquiry Gare
• 1.8.5 - Gestione Economica del Cliente: 5. Contratti di Fornitura in Abbonamento
• 1.8.5.1 - Contratti di Fornitura in Abbonamento: 1. Anagrafica - Oggetto - Voce Fatturazione
• 1.8.6 - Contratti Fornitura
• 1.8.6.1 - Contratti Fornitura Clienti: 1. Immetti
• 1.8.6.10.8 - Contratti Fornitura Clienti - Manutenzione & Assestamento: 8. Troncamento Contratti
• 1.8.6.4 - Contratti Fornitura Clienti: 4. Modifica/Cancella
• 1.8.6.9 - Contratti di Fornitura Clienti: 9. Inquiry
• 1.8.7 - Gestione Economica del Cliente: 7. Gestione Premi
• 1.8.7.10.1 - Manutenzione e Assestamento: 1. Duplica Premi
• 1.8.7.19 - Report Contratti Premi
• 1.8.7.20.1 - Gestione Premi - Altre funzioni: 1. Conti Consegna senza Gerarchia
• 1.8.8 - Gestione Economica del Cliente: 8. Contratti
• 1.8.8.1 - Gestione Economica del Cliente: 1. Contratti di Fornitura in Abbonamento
• 1.8.8.1.1 - Contratti di Fornitura in Abbonamento: 1. Anagrafica - Oggetto - Voce Fatturazione
• 1.8.8.1.10 - Contratti di Fornitura in Abbonamento: 10. Anagrafica Servizi
• 1.8.8.1.11.1 - Contratti di Fornitura in Abbonamento: 1. Duplica Contratti di Somministrazione
• 1.8.8.1.12 - Contratti di Fornitura in Abbonamento: 12. Ripristino Precedente Periodo di Fatturazione
• 1.8.8.11 - Contratti: 11. Anagrafica Servizi
• 1.8.8.2 - Gestione Economica del Cliente: 2. Contratti di Somministrazione
• 1.8.8.2.1 - Contratti di Somministrazione: 1. Anagrafica - Oggetto
• 1.8.8.2.11.1 - Contratti di Somministrazione: 1. Duplica Contratti di Somministrazione
• 1.8.8.3 - Gestione Economica del Cliente: 3. Contratti di Locazione
• 1.8.8.3.1 - Contratti di Locazione: 1. Tabella Indici ISTAT
• 1.8.8.3.11 - Contratti di Locazione: 11. Manutenzione e Assestamento
• 1.8.8.3.11.1 - Contratti di Locazione: 1. Duplica Contratto
• 1.8.8.3.11.2 - Contratti di Locazione - Manutenzione e Assestamento: 2. Cambio Conduttore Primario
• 1.8.8.3.12 - Contratti di Locazione: 12. Situazioni
• 1.8.8.3.12.1 - Contratti di Locazione - Situazioni: 1. Situazione Contratti
• 1.8.8.3.12.2 - Contratti di Locazione - Situazioni: 2. Situazione Fitti
• 1.8.8.3.2 - Contratti di Locazione: 2. Anagrafica Servizi Locazioni
• 1.8.8.3.3 - Contratti di Locazione: 3. Immissione/Manutenzione
• 1.8.9 - Gestione Economica del Cliente: 9. Contratti per Fatturazione Elettronica
• 1.8.9.1 - Contratti per Fatturazione Elettronica: 1. Immetti

1.8.1 - Gestione Economica del Cliente: 1. Convenzioni

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1.8.1.1 - Gestione Economica Cliente - Convenzioni: 1. Completa

Per attivare la Gestione Economica Fornitore, contattare il Servizio Assistenza Genesys Software e valorizzare opportunamente l'indicatore Gestione Economica Clienti/Fornitori tra i Parametri Funzionali Ditta.

1.8.1.10 - Convenzioni: 10. Manutenzione e Assestamento

1.8.1.10.1 - Manutenzione e Assestamento Convenzioni: 1. Duplica Convenzione

Questa funzione permette di duplicare tutte o solo alcune sezioni di una Convenzione, con possibilità d'intestare la nuova Convenzione ad un altro soggetto.

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Modalità Operativa

Al piede della videata, è richiesto d'indicare il Cliente Intestatario della nuova Convenzione e il periodo di Validità della stessa (data d'inizio Non anteriore alla data attuale).

Con la Convalida dei dati impostati, il programma provvederà ad eseguire la duplica della Convenzione e le entità elaborate saranno colorate di verde.

1.8.1.10.2 - Manutenzione e Assestamento Convenzioni: 2. Rinnovo Convenzione

Questa funzione permette di rinnovare il periodo di Validità di una Convenzione.

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Modalità Operativa

Operativamente, dopo aver impostato l'Intestatario e/o la Convenzione da rinnovare, è possibile indicare il nuovo periodo di Validità da attribuire alla Convenzione. Il programma propone in automatico un nuovo periodo di Validità della stessa durata di quello precedente e che inizia immediatamente dopo la fine del precedente. L'Utente può ovviamente cambiare le date proposte.

A differenza della Duplica, l'operazione di Rinnovo interessa tutte le entità della Convenzione selezionata, compresi l'Assortimento e le Condizioni Commerciali particolari.

Con la Convalida dei dati impostati, il programma provvederà ad eseguire il rinnovo della Convenzione e le entità elaborate saranno colorate di verde.

1.8.1.10.3 - Manutenzione e Assestamento Convenzioni: 3. Estendi Fine Validità Convenzioni

Questa funzione permette di attribuire alla Convenzione una nuova Data di Fine Validità, ovviamente successiva rispetto a quella originaria. La nuova Data di Scadenza Non può essere anteriore alla Data odierna nè posteriore alla fine dell'anno successivo.

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Modalità Operativa

Operativamente, dopo aver impostato l'Intestatario (Cliente) e la Convenzione da elaborare, è richiesto l'inserimento della Nuova Data di Scadenza, che deve rispettare i suddetti criteri cronologici. Per elaborare massivamente più Convenzioni, è possibile lasciare a 0 (zero) i campi Intestatario e Convenzione, quindi impostare la Data di Scadenza attuale e quella nuova da attribuire.

In seguito a Convalida, il programma provvede ad aggiornare la Data di Validità delle Condizioni Base, delle Condizioni del Periodo, dei Beneficiari, degli Assortimenti particolari, delle Condizioni Commerciali generali e particolari.

È importante sottolineare che: nel caso ad uno stesso Cliente siano intestate più Convenzioni, l'estensione del periodo di validità sarà eseguita solo sulla Convenzione con Data di Scadenza attuale più recente, allo scopo di evitare che le Convenzioni si possano sovrapporre come periodo di validità.

1.8.1.10.4 - Manutenzione e Assestamento Convenzioni: 4. Chiusura

La funzione di Chiusura permette di far scadere anticipatamente una Convenzione in essere: ovviamente, la nuova Data di Scadenza Non può essere anteriore alla Data odierna nè posteriore alla Data di Scadenza inizialmente attribuita alla Convenzione.

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Modalità Operativa

Operativamente, dopo aver impostato l'Intestatario e la Convenzione da far scadere, è richiesto l'inserimento della Nuova Data di Scadenza, che deve rispettare i suddetti criteri cronologici. È importante sottolineare che, eventuali entità (Beneficiari, Condizioni Commerciali e altro) aventi Data d'Inizio Validità successiva alla nuova Data di Scadenza saranno cancellate.

Esempio:

Articolo 001

Condizioni Commerciali

dal 01/01/2012 al 30/04/2012 dal 01/05/2012 al 30/09/2012 dal 01/10/2012 al 31/12/2012

Se la nuova Data di Scadenza attribuita alla Convenzione è il 31/08/2012, la Condizione Commerciale dal 01/05/2012 al 30/09/2012 assumerà come Data di Fine Validità il 31/08/2012 (nuova Data di Scadenza della Convenzione); mentre quella dal 01/10/2012 sarà cancellata.

1.8.1.10.5 - Manutenzione e Assestamento Convenzioni: 5. Assortimento - Condizioni Commerciali

Questa funzione permette di conoscere i Clienti che hanno in assortimento un determinato Articolo oppure Gruppo di Articoli. É possibile prevedere anche un periodo di sospensione, durante il quale Non sarà consentita la fornitura degli Articoli in assortimento.

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Modalità Operativa

In fase d'accesso alla funzione, è prevista l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta

Articolo
È attivo il tasto F8 per la ricerca degli Articoli tramite codice.
Se è indicato un singolo Articolo, il programma valorizza in automatico il Gruppo e il Sottogruppo. In alternativa, è possibile lasciare a spazio il campo e selezionare gli Articoli in base al Gruppo, Sottogruppo e/o la Marca.

Gruppo
È possibile selezionare gli Articoli in base al Gruppo indicato in questo campo. È attiva la ricerca con il tasto F8.

Sottogruppo
Se è stato indicato il Gruppo, è possibile impostare come parametro anche il Sottogruppo.

Marca
È possibile selezionare gli Articoli in base alla Marca indicata in questo campo. È attiva la ricerca con il tasto F8.

A questo punto, il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Clienti che hanno, nel loro assortimento, quel determinato Articolo o Gruppo di Articoli, in base alle selezioni fatte dall'utente.
Più precisamente, se Non è stato indicato l'Articolo, bensì il Gruppo ed eventuale Sottogruppo, nel data-grid sono presenti anche due colonne con la visualizzazione del Codice e della Descrizione dell'Articolo.

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Sospensione Articolo

Cliccando sul tasto label , è possibile prevedere un periodo di sospensione nella fornitura dell'Articolo (o Articoli).

 

Sospeso dal... al
Impostare le date d'inizio e fine del periodo, durante il quale Non sarà consentita la fornitura dell'Articolo.
Al contrario, se questi campi sono a 0 (zero), s'intende che l'Articolo è sempre in assortimento.

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Modifica Assortimento  

Per accedere alla modifica dell'assortimento, cliccare sul pulsante in corrispondenza del Fornitore d'interesse, quindi impostare i dati richiesti nella parte inferiore della videata:

 

Articolo
Impostato in automatica dal programma.

Inizio Assortimento
Impostare la data d'Inizio Assortimento dell'Articolo, che sarà utilizzata in fase d'Immissione Ordini e Documenti Vendita.
Se questo campo è uguale a 0 (zero), s'intende che l'Articolo è sempre in assortimento.

Sospeso dal... al
È possibile impostare un periodo di sospensione, durante il quale Non sarà consentita la fornitura dell'Articolo.
Al contrario, se questo campo è uguale a 0 (zero), s'intende che l'Articolo è sempre in assortimento.

L'impostazione di quest'indicatore è possibile solo se, nelle  Condizioni Base della Convenzione, è stata prevista l'autorizzazione al reso.

Max riaccreditabile
Se l'indicatore precedente è impostato a 1, in questo campo è possibile specificare la percentuale massima riaccreditabile; se invece è impostato a 2, questo dato è assunto dalle Condizioni Base della Convenzione.

Divulgabile
Se questo check-box è attivo, l'Articolo sarà riportato in fase di Stampa Convenzioni.

Articolo sostitutivo
Indicare l'Articolo da riportare sulla stampa delle Fatture e delle Note Credito, in alternativa all'Articolo in assortimento. L'Articolo sostitutivo deve avere le stesse Unità di Misura (base e alternative) dell'Articolo in assortimento.

La gestione dell'Articolo sostitutivo è prevista solo per le Ditte che utilizzano la  Gestione Convenzioni in modalità completa (parametro Gestione Economica Clienti/Fornitori valorizzato a 5).

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Dati per Rifatturazione

Articolo esterno
Impostare il Codice, diverso da quello interno, attribuito all'Articolo in base alla codifica utilizzata dal Cliente. Il Codice Articolo esterno è utile ai fini del file di rifatturazione.
Cliccando sull'apposito pulsante , è possibile visualizzare le relazioni esistenti tra i Codici Articolo interni e di terzi.

Valido dal
Indicare a partire da quale data s'intende utilizzare il Codice Articolo esterno.

1.8.1.12 - Convenzioni: 12. Stampa Convenzioni

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Formati di Output

La stampa delle Convenzioni può essere richiesta nei seguenti formati output: txt, laser, xml e pdf. La scelta del formato di output è accessibile dalla videata del menù principale.

Modalità Operativa

È richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Codice Intestatario
Impostare il Cliente o il Rapporto Contabile intestatario della Convenzione da stampare.
Campo ad impostazione obbligatoria.

Codice Beneficiario
L'impostazione di questo campo permette di stampare solo le informazioni relative al Beneficiario indicato. Lasciando a 0 (zero) invece, saranno riportate le Condizioni di tutti i Beneficiari della Convenzione.

Numero Convenzione
Indicare il Numero della Convenzione da stampare: in questo modo saranno riportate tutte le Condizioni della Convenzione selezionata, a prescindere dalla Data di Validità.
È possibile lasciare a 0 (zero) questo campo e impostare la Data di Validità delle Condizioni da stampare (campo successivo).

Giorno Controllo
Qualora Non sia stata indicata alcuna Convenzione, la valorizzazione di questo campo permette di stampare tutte le Condizioni, riportate sulle Convenzioni, che risultano valide alla data impostata.

È proposta in automatico la data attuale.

Particolarità
Attivare questo check-box se si vogliono stampare le particolarità dell'Assortimento Articoli e delle Condizioni Commerciali.

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Sezioni da stampare

Escludi condizioni con intervallo <= a
Esclude tutte le Condizioni il cui periodo di Validità risulti inferiore o uguale al numero di giorni impostati dall'utente. Il valore di default è 30 giorni. Per stampare tutte le Condizioni Commerciali a prescindere dalla Validità, impostare a 0 (zero) questo campo.

1.8.1.2 - Gestione Economica Cliente: Convenzioni - 2. Condizioni Base

1.8.1.20 - Convenzioni: 20. Inquiry Convenzioni in essere

Mediante questa funzione è possibile interrogare le Convenzioni in essere e/o scadute o in scadenza, nell'ambito dell'intervallo temporale impostato dall'Utente.

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Modalità Operativa

Nella videata d'accesso alla funzione, è possibile indicare il periodo d'Inizio e Fine Validità delle Convenzioni da interrogare. Il programma visualizza in un data-grid le Convenzioni corrispondenti alle selezioni fatte ed, inoltre, cliccando sull'apposito pulsante , è possibile accedere alle Condizioni Base della Convenzione.

Per conoscere le Convenzioni in essere alla data attuale (19/03/2013), impostare i campi come indicato nell'immagine successiva:

Per conoscere le Convenzioni che scadranno in una data precisa (ad esempio 31/12/2013), impostare i campi come indicato nell'immagine successiva:

Per conoscere le Convenzioni in essere alla data attuale (19/03/2013), ma che scadranno o sono scadute nel corso dell'anno, impostare i campi come indicato nell'immagine successiva:

1.8.1.3 - Gestione Economica Cliente - Convenzioni: 3. Condizioni del Periodo

Questa sezione è attiva solo per le Ditte che adottano la Gestione Convenzioni in modalità completa e serve a definire condizioni commerciali specifiche che, durante il periodo di Validità indicato dall'Utente, andranno ad integrare le Condizioni Base della Convenzione.

Selezionare opportunamente il Tipo Lavoro dalla videata del menù principale.

La funzione permette di definire fino a 5 Sconti, da esprimere in percentuale o in valore assoluto, con Validità limitata al periodo indicato dall'Utente. Gli Sconti previsti nelle Condizioni del Periodo saranno applicati in automatico, in fase di input degli Ordini e dei Documenti di Consegna.

Si ricordi che Non è possibile inserire Condizioni con data d'Inizio Validità antecedente alla data attuale, nè Condizioni che interessino lo stesso periodo periodo di Validità o parte di esso, ma solo Condizioni che risultino complementari dal punto di vista temporale.

In questa fase è anche possibile modificare una Condizione preesistente, semplicemente cliccando sul pulsante corrispondente, nonchè cancellarla con il pulsante di eliminazione , dopo averla richiamata in manutenzione.

Convenzioni - Condizioni del Periodo

Dopo aver indicato la Convenzione su cui operare, procedere all'inserimento dei seguenti campi nella parte inferiore della videata:

Validità dal - al
Nell'ambito della Convenzione selezionata, inserire il periodo di Validità della Condizione.

Tipo Sconto
Attualmente Non gestito.

%/V
Indicare se lo Sconto è espresso in percentuale (valore 0) o a valore (valore 1).

Valore
Percentuale o valore dello Sconto da applicare.

1.8.1.4 - Gestione Economica Cliente - Convenzioni: 4. Beneficiari

L'indicazione dei Beneficiari è richiesta solo se la Convenzione è intestata ad un Rapporto Contabile: in questo caso infatti, è richiesto d'indicare i Conti Consegna da far rientrare nella Convenzione.

Nell'Anagrafica dei Conti Consegna indicati come Beneficiari, deve essere attivo il check-box Autorizzato alla Rifatturazione.

Convenzioni - Beneficiari

L'inserimento dei Beneficiari nella Convenzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Beneficiario
Impostare il Conto Consegna beneficiario della Convenzione: deve avere come Rapporto Contabile l'intestatario della Convenzione e deve essere autorizzato alla rifatturazione (check-box attivo in Anagrafica). Il programma provvede a segnalare eventuali anomalie.

Validità dal - al
Indicare il periodo nel quale il Cliente beneficia della Convenzione.
Non è possibile inserire una data d'Inizio Validità antecedente alla data attuale nè alla data della Convenzione stessa; Non è possibile inserire, per lo stesso Beneficiario, due periodi di Validità a cavallo l'uno dell'altro, ma lo stesso Beneficiario può essere inserito più volte con periodi di Validità Non coincidenti.

Gruppo fatturazione
Il valore di questo campo è utile in fase di emissione delle Fatture differite per Rapporto Contabile, perchè permette di riepilogare in un unico Documento, tutti i Conti Consegna aventi lo stesso Gruppo fatturazione. Per esempio, può essere utile per stampare Fatture distinte per insegna o tipologia del punto vendita.

L'impostazione di questo indicatore è possibile solo se, nelle  Condizioni Base della Convenzione è stata prevista l'autorizzazione al reso.

Max riaccreditabile
Se il campo precedente è valorizzato a 1, è possibile impostare la percentuale massima riaccreditabile; se invece è impostato a 2, questo dato è assunto dalle Condizioni Base della Convenzione e Non può essere modificato dall'Utente.

In questa fase è anche possibile modificare una Condizione preesistente, semplicemente cliccando sul pulsante corrispondente, nonchè cancellarla con il pulsante di eliminazione , dopo averla richiamata in manutenzione.

1.8.1.6 - Gestione Economica Cliente - Convenzioni: 6. Assortimento

Questa funzione è dedicata alla gestione delle referenze (prodotti) per Cliente: operativamente, l'Utente deve indicare il periodo di Validità dell'Assortimento, che sarà utilizzato come controllo in fase d'immissione Ordini e Documenti Vendita; è possibile prevedere anche un periodo di Sospensione, durante il quale Non sarà consentita la fornitura degli Articoli in Assortimento.

Questa funzione permette anche di definire un Assortimento particolare, cioè riferito ad un gruppo specifico di Beneficiari (Conti Consegna), con possibilità d'includerlo o meno nell'Assortimento generale, nonchè prevedere un diverso periodo di Validità/Sospensione.

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Generazione Automatica Assortimento

In questa fase è prevista una funzionalità automatica di Generazione Assortimento, in alternativa alla selezione manuale per singolo Articolo. Se richiesta la generazione automatica dell'Assortimento, cliccando sull'apposito tasto label al piede della videata, si attiva una window in cui è possibile specificare i parametri di filtro per la selezione degli Articoli da includere nell'Assortimento: Settore, Sottogruppo, Brand e Sub-brand (se gestiti), E.C.R. (se gestito), Marca e Descrizione Articolo.

Si consiglia di valorizzare opportunamente i parametri di filtro, allo scopo di velocizzare i tempi di visualizzazione.

Il programma propone l'elenco degli Articoli corrispondenti ai parametri impostati e quindi candidati all'inclusione nell'Assortimento; è possibile escludere uno o più Articoli dall'elaborazione, disattivando il check-box corrispondente. Cliccare sul pulsante di convalida per generare l'Assortimento.

Convenzioni - Assortimento

In caso di selezione manuale degli Articoli in Assortimento, procedere all'impostazione dei seguenti campi:

Articolo
Impostare il codice dell'Articolo da inserire in Assortimento: è possibile attivare la ricerca per Codice (tasto F8) o per Descrizione (tasto F6).

Inizio Assortimento
Impostare la data d'Inizio Assortimento dell'Articolo, che sarà utilizzata come controllo in fase d'immissione Ordini e Documenti Vendita.
Se questo campo è uguale a 0 (zero), s'intende che l'Articolo è sempre in Assortimento.

Sospeso dal - al
È possibile impostare un periodo di sospensione durante il quale Non è consentita la fornitura dell'Articolo.
Se questo campo è uguale a 0 (zero), s'intende che l'Articolo è sempre in Assortimento.

L'impostazione di questo indicatore è possibile solo se, nelle  Condizioni Base della Convenzione è stata prevista l'autorizzazione al reso.

Max riaccreditabile
Se il campo precedente è valorizzato a 1, è possibile impostare la percentuale massima riaccreditabile; se invece è impostato a 2, questo dato è assunto dalle Condizioni Base.

Divulgabile
Se questo check-box è attivo, l'Articolo sarà riportato in fase di Stampa Convenzione.

Articolo sostitutivo
Indicare l'Articolo da riportare sulla stampa delle Fatture e delle Note Credito in alternativa all'Articolo in assortimento. L'Articolo sostitutivo deve avere le stesse Unità di Misura (Base e Alternative) dell'Articolo in assortimento.

 

La gestione dell'Articolo sostitutivo è prevista solo per le Ditte che utilizzano la Gestione Convenzioni in modalità completa (Parametro Gestione Economica Clienti/Fornitori valorizzato a 5).

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Dati per Rifatturazione

Articolo esterno
Impostare il codice, diverso da quello interno, attribuito all'Articolo in base alla codifica utilizzata dal Cliente. Cliccando sul pulsante corrispondente al campo Articolo, si accede direttamente alla funzione Relazioni Articoli Codice Interno/Terzi.

Il codice Articolo esterno è utilizzato nelle funzioni di Import/Export.

Valido dal
Indicare a partire da quale data s'intende utilizzare il codice dell'Articolo esterno.

In questa fase è anche possibile modificare una referenza, semplicemente cliccando sul pulsante corrispondente: la modifica permette di variare anche la data d'Inizio Assortimento e l'eventuale Periodo di Sospensione. Per cancellare una referenza invece, dopo averla richiamata in modifica, cliccare sul pulsante di eliminazione .

Assortimento Particolare

Relativamente ad ogni Articolo in Assortimento generale, è possibile definire un Assortimento particolare, cioè destinato ad un gruppo specifico di Beneficiari. Per accedere all'inserimento dell'Assortimento particolare, cliccare sul pulsante a sinistra della colonna Part. e in corrispondenza dell'Articolo interessato. In questo modo si accede alla videata di definizione dell'Assortimento particolare.
È richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Cliente
Impostare il Beneficiario (Conto Consegna) a cui applicare l'Assortimento particolare, nel periodo di Validità indicato dall'Utente.

Ovviamente, il Conto deve avere come Rapporto Contabile il Cliente intestatario dell'Assortimento generale.

Validità dal - al
Specificare il periodo di Validità dell'Assortimento particolare. Per esempio, è possibile indicare un periodo in cui il Conto Consegna è escluso dall'Assortimento generale oppure, questi campi possono essere utili per impostare una data d'inizio Assortimento diversa da quella dell'Assortimento generale.

Il periodo di Validità dell'Assortimento particolare sarà controllato in fase d'immissione Ordini e Documenti Vendita.

Stato Assortimento
Il valore di questo indicatore determina se l'Assortimento particolare deve essere incluso (valore 1) oppure escluso dall'Assortimento generale (valore 2).

Il programma propone l'elenco dei Beneficiari corrispondenti ai parametri impostati e quindi candidati all'inclusione nell'Assortimento particolare; è possibile escludere dall'elaborazione uno o più Beneficiari, disattivando il check-box corrispondente. Cliccare sul pulsante di convalida per generare l'Assortimento particolare.

In questa fase è anche possibile modificare i Beneficiari visualizzati nel data-grid, semplicemente cliccando sul pulsante corrispondente, nonchè cancellarli con il pulsante di eliminazione , dopo averli richiamati in modifica.

1.8.1.7 - Gestione Economica Cliente - Convenzioni: 7. Condizioni Commerciali

Questa sezione è attiva solo per le Ditte che adottano la Gestione Convenzioni in modalità completa e serve a definire le Condizioni Commerciali da applicare all'Assortimento. Le Condizioni Commerciali possono essere inserite anche dalla funzione di Assortimento per singolo Articolo, cliccando semplicemente sul pulsante a sinistra della colonna Comm. Questa funzione permette anche di definire Condizioni Commerciali particolari, cioè riferite ad un gruppo specifico di Beneficiari (Conti Consegna).

In questa fase è possibile visualizzare solo le Condizioni in essere alla data attuale, confermando il messaggio decisionale proposto dal programma (dopo l'impostazione della Ditta e del Cliente). In caso contrario, si ottiene lo Storico delle Condizioni definite per ciascun Articolo.

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Convenzioni - Condizioni Commerciali

La definizione delle Condizioni Commerciali richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Validità dal - al
Indicare il periodo durante il quale applicare all'Articolo le Condizioni Commerciali definite in questa fase: Non è possibile inserire due o più Convenzioni con lo stesso periodo di Validità.
La data d'Inizio Validità può anche essere anteriore a quella attuale.

Prezzo Fatturazione
Il Prezzo di Fatturazione, impostato in questo campo, sarà proposto sugli Ordini e sui Documenti di Vendita intestati al Cliente convenzionato. Digitando il tasto F8, il programma visualizza l'elenco dei Listini Fatturazione impostati sull'Anagrafica dell'Articolo.

Prezzo Pubblico
Indicare il Prezzo al Pubblico consigliato. Digitando il tasto F8, il programma visualizza l'elenco dei Listini Pubblico impostati sull'Anagrafica dell'Articolo.

Tipo Sconto
Attualmente Non gestito.

%/V
Indicare se lo Sconto è espresso in percentuale (valore 0) o a valore (valore 1).

Valore
Percentuale o valore dello Sconto da applicare.

In questa fase è anche possibile modificare la Condizione Commerciale associata ad un Articolo, semplicemente cliccando sul pulsante corrispondente, nonchè cancellarla con il pulsante di eliminazione , dopo averla richiamata in modifica.

Generazione automatica Condizioni Commerciali

Completato l'inserimento dei dati della Condizione Commerciale, procedere all'impostazione dei parametri di filtro per la selezione degli Articoli a cui applicare la Condizione. Il programma propone l'elenco degli Articoli corrispondenti ai parametri impostati, con possibilità di escluderne uno o più di uno, disattivando il check-box corrispondente.

Cliccare sul pulsante di convalida per confermare.

La cella dello Sconto è riportata a sfondo giallo, nel caso l'abbattimento sia di tipo 0 (incide solo sul netto/netto) oppure di tipo 2 (incide solo sul prezzo commerciale).

Si precisa che: nella determinazione dei Prezzi Netto e Netto/Netto concorrono, non soltanto i costi/sconti indicati in questa sezione, ma anche quelli indicati nella sezione Condizioni del periodo.

Condizioni Commerciali Particolari

Completato l'inserimento delle Condizioni Commerciali particolari, procedere all'impostazione dei parametri di filtro per la selezione dei Beneficiari da associare alle Condizioni appena inserite. Il check-box Solo Conti non presenti, se attivo, permette di visualizzare solo i Clienti che Non beneficiano di alcuna Condizione particolare relativamente all'Articolo interessato. Per escludere uno o più Beneficiari dalle Condizioni particolari, disattivare il check-box corrispondente. Al termine, cliccare sul pulsante di convalida .

In questa fase è anche possibile modificare le Condizioni particolari associate ad un Cliente, semplicemente cliccando sul pulsante corrispondente, nonchè cancellarle con il pulsante di eliminazione .

1.8.11.1 - Concorsi a Premi: 1. Anagrafica - Prodotti - Partecipanti

I Concorsi a Premi sono destinati ai Punti Vendita. Per aderire, è necessario avere un'apposita scheda su cui sarà indicato il Premio scelto.

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Concorsi a Premi: Immissione

Manutenzione Anagrafica

L'accesso alla funzione d'inserimento/manutenzione dell'Anagrafica Premi richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta

Concorso
Ciascun Concorso è identificato univocamente da un codice numerico. In corrispondenza di questo campo è attivo il tasto F8 per la ricerca dei Concorsi esistenti.

Fatturaz. Rapp. contabile
Se questo check-box è attivo, la Fattura del Premio ritirato sarà inviata al Rapporto Contabile dei partecipanti.

Note
È prevista la possibilità d'inserire delle annotazioni da stampare sul D.d.t. del ritiro premio.

Periodo dal... al
Indica il Periodo di Validità del Concorso. Ai fini del calcolo per l'aggiornamento del Piano di Accumulo, i giorni di inizio e fine Non sono rilevanti, perchè il programma considera comunque tutto il mese.

% di reso
È la percentuale entro la quale il reso non è considerato rilevante e, quindi, non determina una decurtazione di punti.
Questa percentuale è modificabile solo fino al 1° aggiornamento del Piano di Accumulo, dopo questa data Non  è più possibile.

Esempio: La % di reso impostata è 10. Supponendo che un Cliente ha determinato un reso del 15%, il calcolo per determinare i punti da decurtare è effettuato sulla differenza, ossia sul 5%.

% di incremento
È il valore minimo d'incremento del fatturato rispetto al periodo di riferimento, oltre il quale scatterà il calcolo dei punti spettanti.

Inserito il - da
Sono riportati la data e il nome dell'utente che ha effettuato l'inserimento del Concorso. Hanno solo valenza informativa.

% reso modificata il - da
Sono riportati la data e il nome dell'utente che ha effettuato l'ultima modifica della % di reso. Hanno solo valenza informativa.

Ultimo aggiornamento piano di accumulo
È riportata la data dell'ultimo aggiornamento del Piano di Accumulo. Ha solo valenza informativa.

Convalida
Impostare il tasto Accept (F12) per confermare l'inserimento/modifica dei dati oppure Exit (Esc o F11) per abbandonare l'ambiente operativo, senza confermare l'eventuale inserimento/modifica.

Manutenzione Prodotti

Accedendo in modifica, il programma visualizza in modalità data-grid l'elenco dei Prodotti relativi al Concorso selezionato e il cursore si posiziona sul campo Prodotto, con possibilità per l'utente, di tornare alla videata precedente (tasto Page Down) o spostarsi a quella successiva (tasto Page Up), cliccando sul tasto label corrispondente.

Per procedere alla modifica dei Prodotti visualizzati, sempre posizionati sul campo Prodotto, cliccare sul pulsante corrispondente alla riga d'interesse.

I campi impostabili sono:

Unità di misura
Impostando 0 (zero), è assunta l'unità di misura dell'Articolo; con 1 è colli.

Quantità
Impostare la Quantità che determina l'accredito di uno o più punti.

Punti
Impostare il numero di Punti attribuiti per Quantità.

Esempio: supponendo di riconoscere 1 punto ogni 4 kg, impostare 4 nel campo Quantità e 1 nel campo Punti.

Manutenzione Premi

Accedendo in modifica, il programma visualizza in modalità data-grid l'elenco dei Premi relativi al Concorso selezionato e il cursore si posiziona sul campo Prodotto, con possibilità per l'utente, di tornare alla videata precedente (tasto Page Down) o spostarsi a quella successiva (tasto Page Up), cliccando sul tasto label corrispondente.

Per procedere alla modifica dei Premi visualizzati, sempre posizionati sul campo Prodotto, cliccare sul pulsante corrispondente alla riga d'interesse.

Manutenzione Partecipanti

1.8.13 - Gestione Economica del Cliente: 13. Commesse

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1.8.13.2.1 - Anagrafica Commessa

Mediante questa funzione è possibile codificare le Anagrafiche delle Commesse «attive» di un'Azienda. Ovviamente, è indispensabile che sulla Ditta sia attiva la Gestione Commesse.
Attualmente, le Commesse attive sono gestite solo ai fini della Produzione da Distinta di Prelievo (Modulo Produzione). In particolare, in fase di Emissione Distinta di Prelievo, è prevista la possibilità d'indicare la Commessa a cui si riferisce la Produzione.

Per attivare la Gestione Commesse, contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software.

In fase d'Inserimento di una nuova Commessa, è richiesto d'impostare i seguenti campi:

Commessa - del
Ciascuna Commessa è identificata univocamente dall'Anno contabile e da un Progressivo, attribuito alla Commessa nell'ambito dell'Anno. Il Progressivo è composto da 5 cifre intere ed 1 decimale, che potrebbe essere utilizzato per definire eventuali Sub-Commesse. In fase d'Inserimento di una nuova Commessa, impostando 0 (zero) in corrispondenza del Progressivo, in automatico il programma attribuirà alla Commessa il codice maggiore ancora disponibile.

Committente
Impostare il codice del Committente: trattandosi di Commesse «attive», il Committente deve essere un Cliente.

Oggetto - Descrizione
Campi descrittivi in cui inserire l'Oggetto e la Descrizione della Commessa.

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Riferimenti

Offerta numero - del
È possibile indicare anche il Numero e la Data dell'Offerta da cui deriva la Commessa e gli eventuali Giorni di Validità.

Ordine numero - del
È possibile indicare anche il Numero e la Data dell'Ordine collegato alla Commessa.

Centro Ricavo - Centro Costo
Impostare il Centro di Costo e di Ricavo della Commessa.

Pagamento
Impostare la Condizione di Pagamento della Commessa.

% Incremento

1.8.2 - Gestione Economica del Cliente: 2. Promozioni

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1.8.2.1 - Gestione Economica del Cliente: 1. Immissione Promozioni

Questa funzione permette d'inserire una campagna promozionale da applicare in fase d'Immissione Ordini. Le condizioni definite sull'Ordine di Vendita saranno automaticamente ereditate dal Documento di Consegna corrispondente.

In via preliminare, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Anno
Impostare l'Anno di competenza della Promozione.

Saranno applicate solo le Promozioni in Stato «A - Attivo».

Titolo
Campo descrittivo in cui è possibile inserire il Titolo da attribuire alla Promozione.

Sell-in da... a
L'impostazione di questi campi determina il periodo di validità del Volantino rispetto alla data di emissione indicata sugli Ordini.

La data d'inizio Sell-in Non può essere anteriore alla data attuale.

Sell-out da... a
L'impostazione di questo campo determina il periodo di validità del Volantino rispetto alla data di consegna indicata sugli Ordini.

Se l'utente Non intende gestire il periodo di Sell-out del Volantino, deve semplicemente confermare le date proposte dal programma.

Data limite definizione
È la data massima entro la quale provvedere alla compilazione della Promozione. Decorsa questa data, potrà accedere alla manutenzione solo l'utente autorizzato, previa digitazione di una password.

Nel caso siano già decorsi i termini di preparazione, sarà possibile modificare solo lo Stato e il Titolo della Promozione: questa operazione è utile quando si voglia terminare anticipatamente, sospendere o disattivare un'azione promozionale in corso.

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Impostazione % Redemption

In fase d'immissione Promozioni, è possibile gestire le percentuali di Redemption.
Le percentuali di Redemption impostate sulle Promozioni saranno utilizzate per determinare Colli/Quantità stimate nella funzione d'Inquiry Fabbisogno del Periodo.

Le percentuali di Redemption possono essere modificate solo durante il periodo di Validità della Promozione.

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Soggetti Beneficiari

Importante in questo caso è l'utilizzo delle condizioni AND e OR: nell'esempio, la Promozione prevede come beneficiari sia i Clienti della Categoria 3, che quelli della Categoria 4, e questo è stato possibile inserendo, subito dopo la condizione AND, la condizione OR.

Per visualizzare l'elenco dei Beneficiari, è sufficiente cliccare sulla descrizione della Classe di appartenenza (la Classe è quella riportata nella sezione centrale, cioè quella a sfondo verde).

Nel caso le entità appartenenti alla Classe selezionata siano numerose, l'utente ha possibilità d'interrompere la visualizzazione, cliccando sull'apposito tasto della window proposta a video. In questo caso è possibile continuare l'immissione, indicando di volta in volta il Codice oppure ricercando, anche per Descrizione, l'entità da includere.

È possibile selezionare l'entità d'interesse, tra quelle visualizzate nel data-grid a destra della videata, cliccando sul pulsante corrispondente ; al contrario, per escludere un'entità dalla selezione, cliccare sulla descrizione nella sezione a sinistra (a sfondo azzurro) e convalidare il messaggio attenzionale:

Completato e convalidato () l'inserimento dei beneficiari, si attiva un apposito pulsante per la visualizzazione di tutte le entità incluse:

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Articoli Soggetti - Azioni

Prima di procedere all'indicazione degli Articoli d'interesse, occorre definire un'Azione, ossia una o più condizioni commerciali (Benefici) che devono essere applicate agli Articoli. In questo modo è possibile prevedere, nell'ambito di una stessa Promozione, più Azioni riguardanti Articoli diversi, ai quali saranno quindi applicate condizioni commerciali diversificate.

Operativamente, il programma propone una window in cui è richiesto d'inserire la Descrizione obbligatoria da attribuire all'Azione (il campo Priorità non è attualmente gestito). Convalidare.

Selezionare quindi gli Articoli d'interesse, utilizzando una o più Classi tra quelle proposte (la modalità operativa è analoga a quella descritta per i Beneficiari). Convalidare al termine.

L'Azione inserita è riportata nel data-grid in basso a destra della videata. A questo punto, cliccare sull'apposito pulsante nel data-grid centrale, per procedere all'inserimento dei Benefici relativi all'Azione in corso.

Gli Sconti definiti in questa fase andranno a popolare l'attuale griglia degli Sconti riservati ai Clienti.

È possibile cancellare un singolo Beneficio oppure un'intera Azione, semplicemente cliccando sul pulsante corrispondente . La cancellazione di un'intera Azione, ovviamente, comporta la cancellazione anche di tutti i Benefici ad essa collegati.

Al termine, dopo la Convalida definitiva (pulsante in alto a destra), il programma effettua un controllo circa la completezza delle informazioni relative alla Promozione: nel caso sia stata inserita una Promozione senza indicare alcun Beneficiario, ovvero un'Azione senza Benefici, sarà visualizzato il messaggio «Promozione incompleta» e questa, anche se in corso, Non sarà assunta.

1.8.2.12 - Gestione Economica del Cliente: 12. Stampa Promozioni

Mediante questa funzione è possibile stampare una specifica Promozione ovvero tutte le Promozioni in essere alla data impostata dall'Utente; è prevista la possibilità di non stampare la sezione relativa ai Beneficiari, semplicemente disattivando l'apposito check-box nella videata di selezione.

Attualmente per questa funzione è stato previsto come formato di output solo XML.

1.8.2.20 - Promozioni: 20. Inquiry Promozioni in essere

Mediante questa funzione è possibile interrogare le Promozioni in essere e/o scadute o in scadenza, nell'ambito dell'intervallo temporale impostato dall'Utente.

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Modalità Operativa

Nella videata d'accesso alla funzione, è possibile indicare il periodo d'Inizio e Fine Validità delle Promozioni da interrogare. Il programma visualizza in un data-grid quelle corrispondenti alle selezioni fatte ed, inoltre, cliccando sull'apposito pulsante , è possibile accedere direttamente alla Promozione.

Per conoscere le Promozioni in essere alla data attuale (19/03/2013), impostare i campi come indicato nell'immagine successiva:

Per conoscere le Promozioni che scadranno in una data precisa (ad esempio 31/12/2013), impostare i campi come indicato nell'immagine successiva:

Per conoscere le Promozioni in essere alla data attuale (19/03/2013), ma che scadranno o sono scadute nel corso dell'anno, impostare i campi come indicato nell'immagine successiva:

1.8.3.1 - Promozioni

Promozioni: 1. Immissione

Questa funzione consente di definire le Promozioni adottate da ciascuna ditta: la Promozione può essere impostata con riferimento ad un singolo Articolo o a tutti gli Articoli di una stessa marca o di uno stesso gruppo/sottogruppo; oltre a questo poi, l'utente può decidere di riservare la Promozione ad un unico Cliente o a tutti i Clienti appartenenti ad una specifica categoria o zona. Se si tratta di promozioni applicate alla ditta dal Fornitore inoltre, impostando quest'ultimo come beneficiario, è possibile verificare che per il periodo indicato, le condizioni da questo applicate siano conformi a quelle concordate.

Codice Promozione
È possibile far attribuire dal programma l'Identificativo della Promozione, impostando 0 (zero) in questo campo.

Articolo/Gruppo
Per le promozioni riferite a tutti gli Articoli di uno stesso gruppo/sottogruppo, impostare il Codice del Gruppo nei primi tre caratteri, e il Codice del Sottogruppo nei successivi tre. Per ulteriori chiarimenti, far riferimento al seguente esempio:

Esempio: per applicare la Promozione a tutti gli Articoli del gruppo 10 - Cancelleria e sottogruppo 1 - Penne, impostare in questo campo 0010 0001.

Data validità
Definisce la validità temporale della Promozione: in fase di ricerca, la validità è accertata prima sulla data d'inizio e poi su quella di fine.

Valuta
È proposta in automatico l'unità di conto della ditta, con possibilità per l'utente di variarla.

Prezzi Fatturazione
Indicano i prezzi promozionali degli otto Listini specificati nell'Anagrafica Articoli.

Per le Promozioni relative ad un singolo Articolo e Cliente, è sufficiente valorizzare solo il primo degli otto Prezzi Fatturazione.

Prezzi al Pubblico
Sono riportati i prezzi promozionali degli otto Listini al Pubblico presenti nell'Anagrafica Articoli.

 

È opportuno ricordare, che sia i prezzi che gli sconti sono liberamente modificabili in fase d'Immissione Documenti di Vendita: gli sconti tuttavia, saranno acquisiti solo se nell'Anagrafica Cliente, o in fase d'Immissione Documenti, è stato specificato il Codice della tabella Sconti ad esso agganciata.

Le provvigioni sono sempre calcolate nell'unità di conto della ditta.

Provvigioni
Impostando un valore diverso da 0 (zero), la provvigione inserita in questo campo si sostituirà completamente, a quella presente sull' Agente agganciato al Cliente.

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Dati promozione

Il Tipo Calcolo 5 (A raggiungimento Obiettivo) prevede l'impostazione di una quantità Target, al raggiungimento della quale è possibile gestire una quantità con Tipo Cessione 0 (con Addebito) o 1 (Sconto Natura).

In entrambi i casi il prezzo è assunto dall'Anagrafica dell'Articolo o dal primo elemento del Listino di Fatturazione.

Target
Per le Promozioni con Tipo Calcolo 5, il Target indica la quantità da raggiungere.

Nella videata di seguito proposta è riportato un esempio di Promozione con Tipo Calcolo 5:

Immissione Promozione con Tipo Calcolo 5.

Impostando una Promozione di questo tipo, ogni qualvolta la quantità dell'Articolo «Cassette Salvataggio Dati» risulti uguale o superiore ai 10 pezzi (Target), sarà concesso un pezzo dello stesso Articolo con Tipo Cessione 1 - Sconto Natura.

Il prezzo da attribuire all'Articolo concesso a titolo oneroso o gratuito è assunto dai Prezzi di Listino, presenti sull'Anagrafica Articolo, oppure dal primo Listino di Fatturazione relativo alla Promozione stessa.

Al raggiungimento dell'obiettivo, sono generate automaticamente nel Documento di Vendita delle righe aggiuntive, relative all'Articolo e alle quantità cedute a titolo oneroso o gratuito (Sconto Natura).

Promozioni: 2. Immissione Facilitata

L'inserimento di una Promozione riferita ad un determinato Articolo e ad un singolo Cliente si semplifica notevolmente, mediante l'utilizzo della funzione in oggetto.

Immissione Facilitata.

Promozioni: 7. Stampa

Le prime tre opzioni eseguono la stampa di un tabulato riepilogativo di tutte le informazioni, relative alle Promozioni impostate. Prima di procedere all'elaborazione e alla successiva fase di stampa, il programma propone la seguente videata di selezione:

 

I dati da impostare sono equivalenti a quelli richiesti in fase d'Immissione Promozioni.

La generazione di questo report è subordinata alla presenza del valore 0 (zero) nella videata di selezione, in corrispondenza dei campi: Indicatore Articolo Gruppo e Tipo Beneficiario.

Relativamente ai Fornitori, gli ordinamenti di stampa disponibili sono per Conto e Categoria.

11. Modifica Data Fine Validità

Questa funzione consente di modificare automaticamente la data di fine validità di tutte le Promozioni, che soddisfano i parametri di filtro impostati.

La videata di accesso alla funzione è di seguito proposta:

Data Fine Precedente
Include in fase di modifica, solo quelle Promozioni con data validità uguale a quella inserita in questo campo.

Data Fine Nuova
Impostare la nuova data di fine validità da attribuire alle Promozioni.

Digitando il tasto funzione F3, è possibile inserire una nuova data di fine validità antecedente a quella esistente.                        Per la spiegazione dei parametri non menzionati in questa fase, si rimanda alla funzione d'Immissione Promozioni.

1.8.3.20 - Canvass: 20. Inquiry Canvass in essere

Mediante questa funzione è possibile interrogare i Canvass in essere e/o scaduti o in scadenza, nell'ambito dell'intervallo temporale impostato dall'Utente.

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Modalità Operativa

Nella videata d'accesso alla funzione, è possibile indicare il periodo d'Inizio e Fine Validità dei Canvass da interrogare. Il programma visualizza in un data-grid quelli corrispondenti alle selezioni fatte ed, inoltre, cliccando sull'apposito pulsante , è possibile accedere direttamente al Canvass.

Per conoscere i Canvass in essere alla data attuale (20/03/2013), impostare i campi come indicato nell'immagine successiva:

Per conoscere i Canvass che scadranno in una data precisa (ad esempio 31/12/2013), impostare i campi come indicato nell'immagine successiva:

Per conoscere i Canvass in essere alla data attuale (20/03/2013), ma che scadranno o sono scaduti nel corso dell'anno, impostare i campi come indicato nell'immagine successiva:

1.8.4 - Gestione Economica Cliente: 4. Progetti e Gare

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1.8.4.1 - Progetti e Gare: 1. Progetti

Questa funzione permette di gestire i Progetti che, attraverso il Codice CUP, possono essere successivamente abbinati ad una o più Gare.

In fase d'Inserimento di un nuovo Progetto, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Codice interno
Ciascun Progetto è identificato univocamente dall'Anno contabile e da un Progressivo attribuito ad esso nell'ambito dell'Anno.
Per richiamare in modifica un Progetto già inserito, impostare il tasto F8 in corrispondenza del campo Progressivo; per inserire un nuovo Progetto invece, cliccare sull'apposito pulsante .

Codice CUP
Non è possibile inserire più Progetti con lo stesso Codice CUP.
Se richiamato dalla Gara, il Codice CUP sarà riportato nella Fattura Elettronica PA.

Validità dal... al
Definire il periodo di Validità del Progetto, che sarà poi controllato in fase di aggancio del Progetto alla Gara.

Note / Oggetto
Campo a valenza descrittiva dedicato all'inserimento di eventuali annotazioni relative al Progetto.

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Altri Dati

Dati Stipula
È possibile inserire la data di stipula del Progetto.

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Dati Disdetta

Data disdetta
Se questo campo è impostato, il Progetto assumerà Stato «Disattivo».

Note disdetta
È possibile inserire delle annotazioni relative all'eventuale disdetta.

1.8.4.2 - Gare

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1.8.4.2.1 - Progetti e Gare: 1. Manutenzione Gare

Le Gare definite in questa fase potranno essere associate agli Ordini e ai Documenti di Vendita.

In fase d'inserimento di un nuovo Ordine di Vendita, è prevista la possibilità di specificare la Gara a cui esso si riferisce: in automatico, il Codice Gara sarà riportato anche sul Documento di Consegna che evade l'Ordine.

Manutenzione Gara

Questa funzione permette d'inserire e modificare le Gare. In particolare, nella 1° videata, è prevista l'impostazione dei seguenti campi:

Codice interno
Ciascuna Gara è identificata univocamente dall'Anno contabile e da un Progressivo attribuito ad essa nell'ambito dell'Anno.
Per richiamare in modifica una Gara già inserita, impostare il tasto F8 in corrispondenza del campo Progressivo; per inserire una nuova Gara invece, cliccare sull'apposito pulsante .

Codice CIG
Non è possibile inserire più Gare con lo stesso Codice CIG.
Il Codice CIG sarà evidenziato nell'Inquiry Partite Scoperte del Cliente.

Validità dal... al
Definire il periodo di Validità della Gara.

Note / Oggetto
Campo a valenza descrittiva dedicato all'inserimento di eventuali annotazioni relative alla Gara.

CUP
È possibile indicare il Codice identificativo del Progetto, da cui scaturisce la Gara. Il Codice CUP, abbinato alla Gara, sarà riportato nella Fattura Elettronica PA.
È attivo il tasto F8 per la ricerca dei Progetti precedentemente inseriti.

Il Progetto deve avere una data d'Inizio Validità uguale o anteriore a quella d'Inizio Gara e una data di Fine Validità uguale o posteriore a quella di Fine Gara.

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Altri Dati

Dati Stipula
È possibile inserire la data di stipula della Gara.

Filiale
In questo campo è possibile specificare la Filiale di riferimento della Gara. Se valorizzata, in fase d'immissione/manutenzione Ordini e Documenti di Vendita, sarà verificato che la Filiale della Gara coincida con quella della registrazione che si sta effettuando. In caso di difformità, sarà possibile forzare l'immissione con il tasto F3.

Pagamento
Non valorizzare.

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Dati Disdetta

Data disdetta
Se questo campo è impostato, la Gara assumerà Stato «Disattivo».

Note disdetta
È possibile inserire delle annotazioni relative all'eventuale disdetta.

Nella 2° videata invece, l'Utente deve specificare il Cliente associato alla Gara ed eventualmente l'Importo previsto della Gara stessa. In fase d'immissione Ordini e Documenti di Vendita, è attivo il controllo sull'Importo della Gara rispetto all'Ordine/Documento che si sta registrando e, in caso di sconfinamento, può accadere che il programma blocchi l'inserimento oppure lo consenta solo in seguito a forzatura.

Per eludere il controllo sull'Importo della Gara, in fase d'immissione Ordini/Documenti di Vendita, impostare 999999.

Al piede della videata, nella sezione Progressivi, è visualizzato il valore complessivo degli Ordini e dei Documenti e l'Importo complessivo del Contabilizzato (aggiornato in base alla registrazione dei Documenti in Contabilità Generale).

Saranno ricalcolati in automatico i progressivi contabili di un nuovo Cliente eventualmente inserito.

1.8.4.2.9 - Progetti e Gare: 9. Inquiry Gare

Funzione di interrogazione delle Gare inserite dall'apposita funzione.

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Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:

Filiale
È possibile interrogare solo le Gare di competenza della Filiale specificata.

Cliente
Per visualizzare solo le Gare relative al Cliente selezionato.

Stato Gara
È possibile interrogare solo le Gare «Attive» (Stato A) oppure solo quelle «Disattive» (Stato D).

Lasciare a spazio questo campo per visualizzare tutte le Gare a prescindere dallo Stato.

Stato Elaborazione
È possibile interrogare solo le Gare «Da Evadere» (Stato E) oppure solo quelle «Evase» (Stato S).

Lasciare a spazio questo campo per visualizzare tutte le Gare a prescindere dallo Stato.

Valide il
L'impostazione di una data permette di visualizzare solo le Gare valide in quella giornata.

Se la % Utilizzata supera il 100%, la cella sarà evidenziata a sfondo azzurro.

1.8.5 - Gestione Economica del Cliente: 5. Contratti di Fornitura in Abbonamento

1.8.5.1 - Contratti di Fornitura in Abbonamento: 1. Anagrafica - Oggetto - Voce Fatturazione

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Contratti di fornitura in abbonamento: introduzione

Il Contratto di Fornitura in Abbonamento si riferisce ad un accordo sottoscritto tra l'Azienda e il Cliente, dal quale scaturiscono a carico di entrambi i soggetti, una serie di impegni reciproci. In virtù di un Contratto di Fornitura, l'Azienda s'impegna a fornire un determinato bene o servizio a condizioni prestabilite e per un periodo di tempo predeterminato; il Cliente invece, s'impegna a pagare all'Azienda, oltre al costo del bene/servizio, un eventuale canone con scadenza prestabilita.
I Contratti di Fornitura in Abbonamento possono essere a scadenza oppure automaticamente rinnovabili.

Contratti di fornitura in abbonamento: immissione

Manutenzione anagrafica

L'accesso alla funzione d'inserimento/manutenzione dell'Anagrafica Contratto, richiede l'impostazione preliminare dei seguenti campi:

Ditta

Intestatario
Indicare il soggetto intestatario del Contratto, vale a dire colui che riceverà la Fattura.

Riferimenti
È un campo alfanumerico a valenza descrittiva: in esso è possibile specificare i Riferimenti adottati per la codifica del Contratto in oggetto. Può avere estensione massima di 24 caratteri ed è chiave di ricerca.
Qualora il Contratto sia stato selezionato tra quelli esistenti, i Riferimenti sono assunti e visualizzati in automatico dal programma.

Oggetto
Specificare l'oggetto o l'intestazione del Contratto.

Beneficiario
Se il Beneficiario coincide con l'Intestatario, impostare 0 (zero); altrimenti indicare il Beneficiario del Contratto.

L'indicazione di un Beneficiario diverso dall'Intestatario è prevista qualora il destinatario del bene/servizio (Beneficiario) non coincide con il destinatario della Fattura (Intestatario): quest'ultimo inoltre, sarà assunto come Rapporto Contabile nei Documenti di Magazzino.

Destinazione diversa
Analogamente a quanto previsto per l'immissione dei Documenti di Consegna, l'impostazione di questo campo è richiesta qualora la merce sia destinata ad un soggetto diverso dal Beneficiario, impostato nel campo precedente.

Data Contratto
Indicare la data di accettazione del Contratto.

Note
È prevista la possibilità d'inserire delle annotazioni relative al Contratto.

Data Stipula
Inserire la data di stipula del Contratto: il programma controlla che questa non sia anteriore alla data di accettazione dello stesso.

Decorrenza
Ai fini della Fatturazione, il Contratto s'intende valido a partire dalla data impostata in questo campo.

1° Scadenza da Decorrenza
Inserire la prima Scadenza del Contratto, a partire dalla data di Decorrenza dello stesso. La data impostata in questo campo determina la durata minima del Contratto, prima della quale non è ammessa disdetta.

Esempio: È stato stipulato un Contratto in Abbonamento con rinnovo automatico e periodo di rinnovo annuale, è stato previsto inoltre, un periodo fisso di 2 anni, entro il quale non è ammessa disdetta. In questo caso ad esempio, è necessario inserire 01/01/2007 come data Decorrenza e 31/12/2008 come 1° Scadenza da Decorrenza, indipendentemente dal periodo di rinnovo. Sopraggiunta la data impostata come 1° Scadenza, il rinnovo automatico assumerà la periodicità definita dall'utente.

Scadenza Periodo in corso
Indicare la Scadenza del Periodo in corso: se previsto il rinnovo automatico, questa data sarà utilizzata per calcolare la nuova Scadenza, in base al Periodo di Rinnovo.
Per i Contratti senza rinnovo invece, la Scadenza del Periodo coincide la Scadenza del Contratto.

GG. Preavviso
Se previsto il rinnovo automatico, impostare il numero di giorni entro i quali far pervenire l'eventuale disdetta, a partire dalla Scadenza del Periodo in corso.
Per i Contratti senza rinnovo invece, impostare a 0 (zero) questo campo.

Tipo Rinnovo
Il rinnovo automatico del Contratto può essere definito in mesi (valore 0) oppure in giorni (valore 1).

Periodo di Rinnovo
Se previsto il rinnovo automatico, specificare la durata del periodo, esprimendola in mesi oppure in giorni, a seconda del valore impostato nel campo Tipo Rinnovo.
Per i Contratti senza rinnovo invece, lasciare a 0 (zero) questo campo.

Scadenza del Contratto
Impostare 0 (zero) per i Contratti rinnovabili; altrimenti specificare la data di Scadenza.

Condizione di Pagamento
Indicare la Condizione di Pagamento da adottare in fatturazione.
Impostando 0 (zero), sarà assunta in automatico la Condizione di Pagamento dell'Intestatario.

Referente personale amministrativo
È possibile specificare il codice del Referente amministrativo in Azienda, relativamente al Contratto in uso.

Referente personale tecnico
È possibile specificare il codice del Referente tecnico in Azienda, relativamente al Contratto in uso.

Entrambi i soggetti devono essere preventivamente codificati nella tabella Operatori Magazzino.

Importo complessivo
È un dato puramente indicativo e corrisponde al valore complessivo del Contratto.

Disdetta
L'inserimento della data di disdetta blocca l'eventuale rinnovo automatico del Contratto. Il programma controlla che la data di disdetta rientri nel limite previsto e in caso contrario, segnala a video l'incongruenza, con possibilità di forzare comunque il dato (tasto F3).

Note
Con riferimento all'eventuale disdetta del Contratto, è prevista la possibilità d'inserire in questo campo delle annotazioni.

Convalida
Impostare i tasti Page Up o Accept (F12) per confermare l'inserimento/modifica dei dati oppure Exit (Esc o F11) per abbandonare l'ambiente operativo, senza confermare l'eventuale inserimento/modifica.
In caso di conferma, per accedere alla videata successiva, è sufficiente cliccare sul tasto label corrispondente, nella parte superiore della videata, o impostare il tasto Page Up sulla Convalida.

Contratti in Abbonamento: Manutenzione Anagrafica

Manutenzione voce oggetto

Accedendo in modifica, il programma visualizza in modalità data-grid l'elenco delle Voci Oggetto relative al Contratto selezionato e il cursore si posiziona sul campo Voce, con possibilità per l'utente, di tornare alla videata precedente (tasto Page Down) o spostarsi a quella successiva (tasto Page Up), cliccando sul tasto label corrispondente.

Per procedere alla modifica delle Voci Oggetto visualizzate, sempre posizionati sul campo Voce, cliccare sul pulsante corrispondente alla riga d'interesse.

Le Voci Oggetto devono essere sempre codificate come Articoli di magazzino. Se la Voce deve agganciare un Articolo di tipo «Manodopera» (ad esempio Interventi), impostare come Tipo Componente il valore 8.

Contratti in Abbonamento: Manutenzione Voce Oggetto

L'inserimento/manutenzione delle Voci Oggetto richiede la valorizzazione dei seguenti campi:

Note interne - Note esterne
È possibile inserire delle note a valenza interna e/o esterna.

Interlocutore c/o Beneficiario
Cliccando sull'apposito pulsante , si ottiene l'elenco degli Interlocutori agganciati al Beneficiario del Contratto, con possibilità di selezionare il soggetto d'interesse, cliccando sul pulsante corrispondente.

Centro di Costo - Ricavo
Indicare il Centro di Costo e/o Ricavo, solo se diverso da quello solitamente gestito.
Lasciando a 0, il Centro di Costo e/o Ricavo sarà assunto dall'Articolo, se presente, altrimenti dal Deposito o dalla Filiale.

Tipo Fornitura
Specifica la tipologia della fornitura e il valore è assunto dalla tabella procedurale Forniture, presente nel modulo Gestione Servizi.

Frequenza Fornitura
Indicare la frequenza di fornitura del bene o servizio (annuale, semestrale... giornaliera): l'elenco dei valori impostabili è visualizzato nella finestra dell'help in linea (tasto F10).
Impostare 0 (zero) per non indicare alcuna frequenza.

Quantità
Questo campo è riservato ai canoni e corrisponde alla quantità mensile da fatturare.
Normalmente è valorizzato ad 1, perchè i ratei si calcolano in mesi.

Decorrenza
Normalmente coincide con la Decorrenza impostata nell'Anagrafica del Contratto, a meno che la Voce selezionata non abbia Decorrenza diversa.

Scadenza Periodo
È la data di scadenza del periodo in corso. Normalmente coincide con la Scadenza impostata nell'Anagrafica del Contratto, a meno che la Voce selezionata non sia stata oggetto di singola disdetta.

Disdetta
Corrisponde alla data di disdetta della singola Voce o dell'intero Contratto: se impostata, valorizzerà anche la data di Scadenza Periodo.

Sospeso dal... al
È possibile disporre un periodo di sospensione per la Voce selezionata.
Il periodo di sospensione determina il blocco degli interventi/forniture e della fatturazione, che riprenderanno automaticamente al termine del periodo di sospensione.

Fermo dal... al
L'eventuale periodo di fermo deve essere espresso in mesi e giorni.
Durante in periodo di fermo non è possibile effettuare interventi o forniture.

Intervento entro le ore lavorative
È possibile specificare l'orario (ore e minuti) entro il quale è previsto l'intervento.

Prossima fornitura - Ora
È possibile indicare la data e l'orario (ore e minuti) previsti per la prossima fornitura.

Interventi/Quantità fascia 1
Indicare il numero di interventi, o la quantità di fornitura, la cui erogazione può avvenire ad un prezzo agevolato o in forma gratuita, se compresa nel canone (fascia 1). L'eccedenza invece, sarà addebitata al prezzo stabilito per la fascia 2.
Il valore da impostare in questo campo deve essere riferito al periodo di fatturazione.
Per ciascuna fascia, è possibile impostare nei campi successivi, il Tipo Calcolo e il Prezzo da applicare.

Convalida
Impostare Accept (F12) per confermare l'inserimento/modifica dei dati oppure Exit (Esc o F11) per abbandonare l'ambiente operativo.
In caso di conferma, il cursore torna sul campo Voce e per accedere alla videata successiva, cliccare sul tasto label corrispondente, nella parte superiore della videata.

Manutenzione voce fatturazione

Accedendo in modifica, il programma visualizza, nella parte centrale della videata, l'elenco delle Voci Oggetto relative al Contratto selezionato e, nella parte inferiore, la Voce Fatturazione relativa all'unica Voce Oggetto riportata in blu.

Contratti in Abbonamento: Manutenzione Voce Fatturazione

Per procedere alla modifica della Voce Fatturazione, cliccare sul pulsante corrispondente alla riga d'interesse, nella parte inferiore della videata.
Per richiamare in modifica la Voce Fatturazione relativa ad un'altra Voce Oggetto visualizzata, cliccare sul pulsante corrispondente alla Voce Oggetto d'interesse, nella parte centrale della videata, quindi sul pulsante corrispondente alla Voce di Fatturazione richiamata.

L'inserimento o la modifica delle Voci Fatturazione si realizza nella seguente videata:

Impostare 0 (zero) per non specificare alcuna frequenza di fatturazione.

Decorrenza
Ai fini della Fatturazione, la Voce s'intende valida a partire dalla data impostata in questo campo.
Normalmente questa data coincide con la Decorrenza indicata sulla Voce Oggetto.

Ultimo periodo fatturato dal
In fase d'inserimento di un nuovo Contratto, impostare 0 (zero), affinchè il programma assuma in automatico la data di Decorrenza.
Se invece il Contratto è già in essere al momento dell'inserimento, impostare la data d'inizio dell'ultima fatturazione effettuata.

Ultimo periodo fatturato al
In fase d'inserimento di un nuovo Contratto, impostare 0 (zero); altrimenti, se il Contratto è già in essere, indicare la data di fine periodo dell'ultima fatturazione effettuata.
Per le Voci Oggetto su cui s'intende disporre che solo il primo periodo di fatturazione abbia una durata diversa dalla periodicità programmata, impostare in questo campo la data che s'intende adottare, per gestire un periodo diverso da quello standard.

Esempio: Contratto stipulato dal 01/01/2007 al 31/12/2007 con periodicità di fatturazione trimestrale. Si vuole che l'ultimo trimestre scada il 31/12/2007, anche se il periodo è di 11 mesi anzichè di 12.
In questo caso, impostando 0 (zero) su «Ultimo periodo fatturato dal» e 31/03/2007 su «Ultimo periodo fatturato al», si ottiene la fatturazione relativa a 2 mesi, anche se la periodicità di fatturazione del Contratto è trimestrale.
In questo modo dunque, la periodicità si allinea a quella richiesta e successivamente, procederà in base a quella standard impostata sul Contratto (nell'esempio trimestrale).

Data Ultima Fatturazione
Se la modalità di fatturazione è anticipata, la data da impostare coincide con quella di Ultimo periodo fatturato dal.
Se invece, la modalità di fatturazione è posticipata, la data da impostare coincide con quella di Ultimo periodo fatturato al.

Nuovo Periodo da Fatturare
In fase d'inserimento di un nuovo Contratto, impostare 0 (zero); altrimenti, se il Contratto è già in essere, impostare la data della prossima fatturazione.
Per gestire sul primo periodo una modalità di fatturazione diversa da quella standard, è possibile procedere nel seguente modo:

1° Ipotesi: Modalità di fatturazione della Voce Oggetto Anticipata
Per disporre che solo la prima fatturazione sia posticipata, impostare in questo campo la data di fine del periodo di fatturazione.

2° Ipotesi: Modalità di fatturazione della Voce Oggetto Posticipata
Per disporre che solo la prima fatturazione sia anticipata, impostare in questo campo la data d'inizio del periodo di fatturazione.

Prezzo fascia 1
Il prezzo impostato si riferisce al campo Interventi/Quantità fascia 1 della Voce Oggetto. Normalmente, valore 0 (zero) se gli interventi/forniture sono compresi nel canone o comunque erogati ad un prezzo agevolato, inferiore a quello della fascia 2.

Sconto %
È possibile specificare tre diverse percentuali di Sconto.
Gli Sconti impostati sono applicati tutti e possono essere integrativi o sostitutivi, in base al valore del campo Tipo Sconti, rispetto a quelli normalmente previsti.

Per non applicare alcuno Sconto, impostare Tipo Sconti ad 1, quindi lasciare a 0 (zero) questi campi.

È gestito attualmente solo il Tipo Cessione Vendita.

Convalida
Completato l'inserimento o la modifica delle Voce Fatturazione, è possibile convalidare con Accept (tasto F12) oppure tornare alla videata principale, senza confermare l'operazione, digitando il tasto Exit (Esc o F11).

Per eliminare la Voce Fatturazione selezionata, è sufficiente cliccare sul pulsante di eliminazione .

1.8.6 - Contratti Fornitura

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1.8.6.1 - Contratti Fornitura Clienti: 1. Immetti

Il concetto di Contratto o Ordine Aperto si riferisce ad un accordo sottoscritto tra l'Azienda e il Cliente, dal quale scaturiscono - a carico di entrambi i soggetti - una serie di impegni reciproci.

Contratti Fornitura Clienti: 1. Immetti

Ciascuna videata identifica la corrispondente parte del Contratto.

Importante!

Si raccomanda agli Utenti di porre la massima attenzione nell'inserimento dei dati del Contratto, poichè gli stessi saranno riproposti in automatico, in fase di Generazione dell'Ordine Vendita ad esso associato.

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1. Testa

Contratto
Ciascun Contratto è identificato univocamente dall'Anno contabile e da un Progressivo attribuito al Contratto nell'ambito dell'Anno: entrambi i campi sono proposti in automatico dal programma.

In corrispondenza del campo Contratto è attiva la funzionalità di jump (tasto F9 o pulsante ), che rende accessibile il seguente menù:

Del
Inserire la Data del Contratto.

Conto
Impostare il Codice del Cliente nel formato standard Analitico più Mastro (AAAAAAAMM).

Oggetto
Specificare l'oggetto o intestazione del Contratto.

Validità dal... al
Definire il periodo di Validità del Contratto stipulato con il Cliente: la Validità è controllata in fase d'immissione Ordini da Contratto e questo controllo impedisce la registrazione di un Ordine riferito ad un Contratto Non più valido o Non ancora valido.

Deposito
Il Deposito indicato sul Contratto sarà assunto in automatico in fase d'immissione Ordini da Contratto e, inoltre, è utile ai fini degli Ordini di Produzione su Commessa e del calcolo del Fabbisogno del Periodo.

Pagamento
La Condizione di Pagamento indicata sul Contratto sarà assunta in automatico in fase d'immissione Ordini da Contratto.

Dati Destinatario

In questa sezione è possibile specificare il Codice, il Nominativo e l'Indirizzo del soggetto Destinatario della merce o del servizio: è un elemento dell'archivio Anagrafica di Base, la cui impostazione è necessaria qualora il Destinatario della merce/servizio Non coincida con il Cliente intestatario del Contratto.

Riferimenti Gara

I campi presenti in questa sezione sono utili ai fini della Fatturazione Elettronica PA.

Codice Gara
Impostare l'Anno e il Codice della Gara associata al Contratto. Da questa sono assunti e proposti in automatico il CIG e il CUP.
È attivo il tasto F8 per la ricerca della Gara.

Stipula
È possibile specificare il Numero e la Data di stipula della Gara.

In fase d'inserimento di un nuovo Contratto di Fornitura, è possibile specificare l'eventuale associata al Contratto, impostandone i Riferimenti (Anno + Progressivo) in corrispondenza del campo Codice.

Riferimenti esterni Contratto
È un campo alfanumerico a valenza descrittiva: in esso è possibile specificare i Riferimenti adottati dal Cliente, per la codifica del Contratto in oggetto.

Note
È prevista la possibilità d'inserire delle Note, da riportare sulla stampa del Contratto stesso.

2. Corpo

Questa fase consiste nell'impostazione dei dati caratteristici Contratti Fornitura Clienti: 1. Immetti:

Articolo Omaggio
Impostare l'eventuale Articolo Omaggio concesso a titolo di Sconto Natura/Merce: qualora Non si indichi alcun Articolo, il programma assume che l'Articolo concesso come Sconto è lo stesso Articolo oggetto del Contratto.

Note aggiuntive
È un campo predisposto all'inserimento di un'eventuale descrizione aggiuntiva dell'Articolo.

Unità di Carico

Colli - Quantità

Prezzo - Sconti

I.V.A.
L'aliquota proposta corrisponde al codice I.V.A. inserito nell'Anagrafica dell'Articolo.

Netto Riga
È determinato automaticamente dal programma al netto di eventuali Sconti.

Riga
Indica il numero delle righe di corpo di cui è composto il Documento.

Convalidando la Riga, si accede alla videata per l'impostazione delle Date di prevista Consegna della merce.

3. Piede

Ultimata l'immissione con il tasto Esc, il programma visualizza al piede della videata il Totale Imponibile, il Totale IVA e il Totale Contratto: con un'ulteriore Convalida, si provvede all'inserimento definitivo del Contratto e alla successiva richiesta di Stampa dello stesso. Se trattasi di un Cliente estero, inoltre, in questa fase è possibile stampare l'eventuale Fattura pro-forma.

1.8.6.10.8 - Contratti Fornitura Clienti - Manutenzione & Assestamento: 8. Troncamento Contratti

Questa funzione permette di «troncare» un Contratto di Fornitura in essere, allo scopo di evitare che questo possa essere utilizzato per la generazione di Ordini a Cliente.

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Modalità Operativa

Operativamente, dopo aver indicato l'Anno di riferimento, è possibile attivare la ricerca del Contratto da troncare per Codice (con il tasto F8) o per Conto (con il tasto F1).

Il Troncamento può essere eseguito solo sui Contratti che Non risultano in Stato «S - Evaso» o, comunque, per i quali Non risultano Ordini a ancora aperti (Stato diverso da S).Se sussiste quest'ultima ipotesi, prima di procedere al troncamento del Contratto, è necessario troncare oppure evadere l'Ordine o gli Ordini ancora in essere: il programma provvede a segnalare con un messaggio a video questa situazione e inibisce l'esecuzione della funzione.

Se invece il Contratto è candidato al Troncamento, perché Non è in Stato Evaso e Non risultano per esso Ordini aperti, il programma provvede a visualizzare tutte le righe che lo compongono o solo quelle da evadere (in base al check-box Visualizza solo righe da evadere), riportando lo Stato di ciascuna ed evidenziando in rosso quelle completamente evase.

In seguito alla Convalida, il Contratto elaborato assumerà Stato «S - Evaso».

1.8.6.4 - Contratti Fornitura Clienti: 4. Modifica/Cancella

Con riferimento ai Contratti Clienti, questa funzione permette di Modificare, Cancellare e Inserire una o più Righe ed esegue inoltre, la Cancellazione di un qualsiasi Contratto.

1 - Individuazione del Contratto

Per individuare il Contratto da manutenere, è richiesto d'impostarne l'Identificativo (Anno + Progressivo): il programma propone in automatico l'Anno indicato nella videata d'accesso alla funzione, con possibilità di modifica.
Impostando il tasto INVIO, il cursore si posiziona sul campo Progressivo su cui sono attivi i seguenti tasti funzione:

 

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2 - Modifica/Cancellazione/Inserimento Righe

Modifica

Dopo aver individuato , l'Utente può procedere alla Modifica di una o più righe: per operare sulle righe di corpo, è necessario impostarne il numero nell'apposito campo o cliccare sul pulsante in corrispondenza della stessa.Una volta richiamata la riga d'interesse, spostarsi sui campi da modificare utilizzando i tasti field-back e INVIO.

Cancellazione

Per richiedere la Cancellazione di una riga invece, dopo averla richiamata (impostando il numero nel campo Riga oppure cliccando su ), cliccare su Cancella Riga e confermare il messaggio decisionale proposto dal programma.

Inserimento

Digitando il tasto Esc sul campo Riga, il cursore si posiziona sul Codice Articolo per consentire l'inserimento di nuove righe.

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3 - Conferma o Abbandono dell'Operazione

In corrispondenza del campo Convalida, è possibile confermare l'operazione con Accept (tasto F12) oppure abbandonare l'ambiente operativo, digitando Exit (tasto Esc o F11).

Al termine della manutenzione, è prevista la possibilità di ristampare il Contratto modificato.

1.8.6.9 - Contratti di Fornitura Clienti: 9. Inquiry

Questa funzione visualizza tutti i Contratti immessi, con riferimento alla Ditta selezionata dall'Utente e con possibilità d'indicare il conto , il codice Articolo e una serie di altri parametri di filtro.

Modalità Operativa

Operativamente, l'accesso alla funzione d'Inquiry richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Conto
È possibile richiedere la visualizzazione dei Contratti sottoscritti con un singolo , impostandone il codice Conto in questo campo.La valorizzazione del Conto attiva la possibilità d'impostare anche gli estremi del Contratto.

Contratto (Anno - Progressivo)
Solo se è impostato il Conto , in questo campo è possibile specificare il Contratto d'interesse o attivare la ricerca con il tasto F8.L'inserimento dell'Identificativo del Contratto attiva la possibilità di valorizzare l'indicatore Visualizza.

La valorizzazione dei suddetti dati avviene nell'intestazione della videata:

Parametri Filtro

La valorizzazione del solo Conto Cliente o del solo codice Articolo attiva la visualizzazione della videata dei parametri filtro: l'impostazione dei parametri di filtro è finalizzata a rendere più rapida e funzionale la ricerca dei Contratti da interrogare, grazie all'individuazione di specifici intervalli.

La videata d'impostazione parametri è la seguente:

Anno Contratto da... a
È possibile richiedere la visualizzazione di tutti i Contratti immessi nell'Anno o negli Anni specificati.

Data Contratto da... a
La valorizzazione di una o di entrambe le date limita l'interrogazione ai soli Contratti, con data compresa nel range impostato.

Valido il giorno
È possibile richiedere la visualizzazione dei soli Contratti attivi alla data impostata in questo campo.

Impostare spazio per estendere la selezione a tutti i Contratti, indipendentemente dal valore del campo Stato.

Prezzo lordo
Questo check-box permette di scegliere se visualizzare il Prezzo lordo e i relativi Sconti, oppure solo il Prezzo netto.

Convalidando le informazioni inserite, il programma provvede alla visualizzazione dei Contratti, rispondenti alle selezioni effettuate dall'Utente.

Per ottenere il dettaglio di ciascuna Riga visualizzata, cliccare sull'apposito pulsante :

1.8.7 - Gestione Economica del Cliente: 7. Gestione Premi

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1.8.7.10.1 - Manutenzione e Assestamento: 1. Duplica Premi

Questa funzione permette di duplicare un Contratto Premi in essere, con possibilità d'intestarlo allo stesso Soggetto ovvero ad un diverso Intestatario rispetto a quello del Contratto d'origine. Al nuovo Contratto può essere attribuito un periodo di Validità differente dal Contratto origine e l'Utente può decidere di escludere dalla duplica sia i Beneficiari che gli Articoli soggetti.

Per ovvi motivi, la Duplica Non riporta sul nuovo Contratto le date di stipula, approvazione e protocollo e, inoltre, se il nuovo Intestatario è diverso da quello del Contratto origine, Non saranno duplicati il Conto di fatturazione e le Note di approvazione.

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Modalità Operativa

Operativamente, è richiesta l'impostazione della Ditta e dell'Intestatario del Contratto origine; lasciando a 0 (zero) il campo Intestatario, è possibile impostare direttamente i riferimenti del Contratto da duplicare.

Per escludere dalla Duplica i Beneficiari e/o gli Articoli soggetti, disattivare il check-box corrispondente, quindi inserire i dati del Nuovo Contratto nell'apposita sezione della videata.

1.8.7.19 - Report Contratti Premi

1.8.7.20.1 - Gestione Premi - Altre funzioni: 1. Conti Consegna senza Gerarchia

Questa funzione permette d'individuare i Conti Consegna a cui Non è stata assegnata alcuna Gerarchia, ai fini della Gestione Premi.

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Modalità Operativa

Completata l'impostazione dei suddetti parametri, il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Conti Consegna privi di Gerarchia.

1.8.8 - Gestione Economica del Cliente: 8. Contratti

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1.8.8.1 - Gestione Economica del Cliente: 1. Contratti di Fornitura in Abbonamento

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1.8.8.1.1 - Contratti di Fornitura in Abbonamento: 1. Anagrafica - Oggetto - Voce Fatturazione

Il Contratto di Fornitura in Abbonamento si riferisce ad un accordo sottoscritto tra l'Azienda e il Cliente, dal quale scaturiscono, a carico di entrambi i soggetti, una serie di impegni reciproci. In virtù di un Contratto di Fornitura, l'Azienda s'impegna a fornire un determinato bene o servizio a condizioni prestabilite e per un periodo di tempo predeterminato; il Cliente invece, s'impegna a pagare all'Azienda, oltre al costo del bene/servizio, un eventuale canone con scadenza prestabilita.
I Contratti di Fornitura in Abbonamento possono essere a scadenza oppure automaticamente rinnovabili.

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Contratti di Fornitura in Abbonamento: Immissione

Manutenzione Anagrafica

L'accesso alla funzione d'inserimento/manutenzione dell'Anagrafica Contratto richiede l'impostazione preliminare dei seguenti campi:

Ditta

Intestatario
Indicare il soggetto intestatario del Contratto, vale a dire colui che riceverà la Fattura.

Cliccando sul pulsante posto a destra del campo Contratto, si attiva un'apposita window per la ricerca dei Contratti esistenti, con filtri su Decorrenza, Scadenza e Disdetta.

Riferimenti
È un campo alfanumerico a valenza descrittiva: in esso è possibile specificare i Riferimenti adottati per la codifica del Contratto in oggetto. Può avere estensione massima di 24 caratteri ed è chiave di ricerca.
Qualora il Contratto sia stato selezionato tra quelli esistenti, i Riferimenti sono assunti e visualizzati in automatico dal programma.

Multi beneficiario
L'attivazione di questo check-box permette di associare allo stesso Contratto più Beneficiari. Quest'opzione è prevista solo in fase d'inserimento di un nuovo Contratto.

Oggetto
Specificare l'oggetto o l'intestazione del Contratto.

Beneficiario
Se il Beneficiario coincide con l'Intestatario, impostare 0 (zero); altrimenti indicare il Beneficiario del Contratto.

L'indicazione di un Beneficiario diverso dall'Intestatario è prevista qualora il destinatario del bene/servizio (Beneficiario) non coincide con il destinatario della Fattura (Intestatario): quest'ultimo inoltre, sarà assunto come Rapporto Contabile nei Documenti di Magazzino.

Destinazione diversa
Analogamente a quanto previsto per l'immissione dei Documenti di Consegna, l'impostazione di questo campo è richiesta qualora la merce sia destinata ad un soggetto diverso dal Beneficiario, impostato nel campo precedente.

Identificativo Contratto
Inserire il Codice che identifica il Contratto presso il Cliente, solo se diverso dal Numero Contratto impostato nell'intestazione della videata. Se, presso il Cliente, più Contratti fanno capo ad uno solo, lo stesso Identificativo può essere riportato su più Contratti.
Questo campo serve ad identificare il Contratto presso il Cliente, ai fini della Fattura Elettronica PA.

Note
È prevista la possibilità d'inserire delle annotazioni relative al Contratto.

Gara
Impostare l'Anno e il codice della Gara associata al Contratto. Questo dato sarà riportato anche nella Fattura Elettronica PA. È possibile indicare solo l'Anno e ricercare la Gara con il tasto F8.

C.I.G. - C.U.P.
Sono assunti in automatico dalla Gara impostata.

Data Contratto
Indicare la data di accettazione del Contratto.

Data Stipula
Inserire la data di stipula del Contratto: il programma controlla che questa non sia anteriore alla data di accettazione dello stesso.

Decorrenza
Ai fini della Fatturazione, il Contratto s'intende valido a partire dalla data impostata in questo campo.

Scadenza Contratto
Impostare 0 (zero) per i Contratti rinnovabili; altrimenti specificare la data di Scadenza.

Scadenza 1° periodo contrattuale
Inserire la prima Scadenza del Contratto, a partire dalla data di Decorrenza dello stesso. La data impostata in questo campo determina la durata minima del Contratto, prima della quale Non è ammessa disdetta.

È possibile lasciare a 0 (zero) questo campo.

Tipo Rinnovo
Il rinnovo automatico del Contratto può essere definito in mesi (valore 0) oppure in giorni (valore 1).

Periodo di Rinnovo
Se previsto il rinnovo automatico, specificare la durata del periodo, esprimendola in mesi oppure in giorni, a seconda del valore impostato nel campo Tipo Rinnovo.
Per i Contratti senza rinnovo invece, lasciare a 0 (zero) questo campo.

Scadenza Periodo in corso
Indicare la Scadenza del Periodo in corso: se previsto il rinnovo automatico, questa data sarà utilizzata per calcolare la nuova Scadenza, in base al Periodo di Rinnovo.
Per i Contratti senza rinnovo invece, la Scadenza del Periodo coincide la Scadenza del Contratto.

Disdetta

GG. Preavviso
Se previsto il rinnovo automatico, impostare il numero di giorni entro i quali far pervenire l'eventuale disdetta, a partire dalla Scadenza del Periodo in corso.
Per i Contratti senza rinnovo invece, impostare a 0 (zero) questo campo.

Data Disdetta
L'inserimento della data di disdetta blocca l'eventuale rinnovo automatico del Contratto. Il programma controlla che la data di disdetta rientri nel limite previsto e, in caso contrario, segnala a video l'incongruenza, con possibilità di forzare comunque il dato (tasto F3).

Note
Con riferimento all'eventuale disdetta del Contratto, è prevista la possibilità d'inserire in questo campo delle annotazioni.

Fatturazione

Fattura cumulativa
L'attivazione di questo check-box consente, in fase di Generazione Documenti per Fatturazione, di cumulare in un'unica Fattura tutti i Contratti con lo stesso Intestatario e lo stesso Beneficiario e sui quali risulta attivo il presente check-box.

Condizione di Pagamento
Indicare la Condizione di Pagamento da adottare in fatturazione.
Impostando 0 (zero), sarà assunta in automatico la Condizione di Pagamento dell'Intestatario.

Referente amministrativo
È possibile specificare il codice del Referente amministrativo in Azienda, relativamente al Contratto in uso.

Referente tecnico
È possibile specificare il codice del Referente tecnico in Azienda, relativamente al Contratto in uso.

Entrambi i soggetti devono essere preventivamente codificati nella tabella Operatori Magazzino.

Gestore Contratto
Individua il Soggetto che normalmente gestisce il Contratto.

Responsabile Contratto
Individua il Soggetto a cui fa capo il Gestore del Contratto.

La funzione che gestisce l'invio delle e-mail di segnalazione è  Alerts Scadenze Contratti (procedura schedulata della Gestione Servizi).

I Gestori/Responsabili sono codificati nella tabella Interlocutori.

Canoni annui
È un dato puramente indicativo e corrisponde al valore complessivo del Contratto.

Convalida
Impostare il tasto Accept (F12) per confermare l'inserimento/modifica dei dati oppure Exit (Esc o F11) per abbandonare l'ambiente operativo, senza confermare l'eventuale inserimento/modifica.
In caso di conferma, per accedere alla videata successiva, è sufficiente cliccare sul tasto label corrispondente, nella parte superiore della videata, o impostare il tasto Page Up sulla Convalida.

Manutenzione Beneficiari

In caso di Contratto Multi beneficiario, in questa videata è fornito l'elenco dei Beneficiari a cui è associato il Contratto.
Per ciascun Beneficiario visualizzato, è possibile indicare il periodo di Validità e lo Stato.

In fase di Generazione Documenti relativi al Contratto, sarà generata una Bolla di Vendita per ciascun Beneficiario, in base al periodo di Validità.

Manutenzione Voci Oggetto

Accedendo in modifica, il programma visualizza in modalità data-grid l'elenco delle Voci Oggetto relative al Contratto selezionato e il cursore si posiziona sul campo Voce, con possibilità per l'utente, di tornare alla videata precedente (tasto Page Down) o spostarsi a quella successiva (tasto Page Up), cliccando sul tasto label corrispondente.

Per procedere alla modifica delle Voci Oggetto visualizzate, sempre posizionati sul campo Voce, cliccare sul pulsante corrispondente alla riga d'interesse.

Le Voci Oggetto devono essere sempre codificate come Articoli di magazzino. Se la Voce deve agganciare un Articolo di tipo «Manodopera» (ad esempio Interventi), impostare come Tipo Componente il valore 8.

Nell'Oggetto del Contratto sono presenti i campi Descrizione alternativa e Stampa, entrambi rilevati dai Dati Aggiuntivi dell'Articolo; cliccando sul pulsante , è possibile eventualmente modificarli.
La Descrizione alternativa, se prevista in stampa, sarà riportata anche sulla Fattura, previa modifica dei profili di stampa.

Contratti in Abbonamento: Manutenzione Voci Oggetto

L'inserimento/manutenzione delle Voci Oggetto richiede la valorizzazione dei seguenti campi:

Note interne - Note esterne
È possibile inserire delle note a valenza interna e/o esterna.

Interlocutore c/o Beneficiario
Cliccando sull'apposito pulsante , si ottiene l'elenco degli Interlocutori agganciati al Beneficiario del Contratto, con possibilità di selezionare il soggetto d'interesse, cliccando sul pulsante corrispondente.

Centro di Costo - Ricavo
Indicare il Centro di Costo e/o Ricavo, solo se diverso da quello solitamente gestito.
Lasciando a 0 (zero), il Centro di Costo/Ricavo sarà assunto dall'Articolo, se presente, altrimenti dal Deposito o dalla Filiale.

Tipo Fornitura
Specifica la tipologia della fornitura e il valore è assunto dalla tabella procedurale Forniture, presente nel modulo Gestione Servizi.

Frequenza Fornitura
Indicare la frequenza di fornitura del bene o servizio (annuale, semestrale... giornaliera): l'elenco dei valori impostabili è visualizzato nella finestra dell'help in linea (tasto F10).
Impostare 0 (zero) per non indicare alcuna frequenza.

Quantità
Questo campo è riservato ai canoni e corrisponde alla quantità mensile da fatturare.
Normalmente è valorizzato ad 1, perché i ratei si calcolano in mesi.

Decorrenza
Normalmente coincide con la Decorrenza impostata nell'Anagrafica del Contratto, a meno che la Voce selezionata non abbia Decorrenza diversa.

Scadenza Periodo
È la data di scadenza del periodo in corso. Normalmente coincide con la Scadenza impostata nell'Anagrafica del Contratto, a meno che la Voce selezionata non sia stata oggetto di singola disdetta.

Disdetta
Corrisponde alla data di disdetta della singola Voce o dell'intero Contratto: se impostata, valorizzerà anche la data di Scadenza Periodo.

Sospeso dal... al
È possibile disporre un periodo di sospensione per la Voce selezionata.
Il periodo di sospensione determina il blocco degli interventi/forniture e della fatturazione, che riprenderanno automaticamente al termine del periodo di sospensione.

Fermo dal... al
L'eventuale periodo di fermo deve essere espresso in mesi o giorni.
Durante in periodo di fermo non è possibile effettuare interventi o forniture.

Intervento entro le ore lavorative
È possibile specificare l'orario (ore e minuti) entro il quale è previsto l'intervento.

Prossima fornitura - Ora
È possibile indicare la data e l'orario (ore e minuti) previsti per la prossima fornitura.

Interventi/Quantità fascia 1
Indicare il numero di interventi, o la quantità di fornitura, la cui erogazione può avvenire ad un prezzo agevolato o in forma gratuita, se compresa nel canone (fascia 1). L'eccedenza invece, sarà addebitata al prezzo stabilito per la fascia 2.
Il valore da impostare in questo campo deve essere riferito al periodo di fatturazione.
Per ciascuna fascia, è possibile impostare nei campi successivi, il Tipo Calcolo e il Prezzo da applicare.

Convalida
Impostare Accept (F12) per confermare l'inserimento/modifica dei dati oppure Exit (Esc o F11) per abbandonare l'ambiente operativo.
In caso di conferma, il cursore torna sul campo Voce e per accedere alla videata successiva, cliccare sul tasto label corrispondente, nella parte superiore della videata.

Manutenzione Voci Fatturazione

Accedendo in modifica, il programma visualizza, nella parte centrale della videata, l'elenco delle Voci Oggetto relative al Contratto selezionato e, nella parte inferiore, la Voce Fatturazione relativa all'unica Voce Oggetto riportata in giallo.

Contratti in Abbonamento: Manutenzione Voce Fatturazione

Per procedere alla modifica della Voce Fatturazione, cliccare sul pulsante corrispondente alla riga d'interesse, nella parte inferiore della videata.
Per richiamare in modifica la Voce Fatturazione relativa ad un'altra Voce Oggetto visualizzata, cliccare sul pulsante corrispondente alla Voce Oggetto d'interesse, nella parte centrale della videata, quindi sul pulsante corrispondente alla Voce di Fatturazione richiamata.

L'inserimento o la modifica delle Voci Fatturazione si realizza nella seguente videata:

Impostare 0 (zero) per non specificare alcuna frequenza di fatturazione.

Decorrenza
Ai fini della Fatturazione, la Voce s'intende valida a partire dalla data impostata in questo campo.
Normalmente questa data coincide con la Decorrenza indicata sulla Voce Oggetto.

Ultimo periodo fatturato dal
In fase d'inserimento di un nuovo Contratto, impostare 0 (zero), affinchè il programma assuma in automatico la data di Decorrenza.
Se invece il Contratto è già in essere al momento dell'inserimento, impostare la data d'inizio dell'ultima fatturazione effettuata.

Ultimo periodo fatturato al
In fase d'inserimento di un nuovo Contratto, impostare 0 (zero); altrimenti, se il Contratto è già in essere, indicare la data di fine periodo dell'ultima fatturazione effettuata.
Per le Voci Oggetto su cui s'intende disporre che solo il primo periodo di fatturazione abbia una durata diversa dalla periodicità programmata, impostare in questo campo la data che s'intende adottare, per gestire un periodo diverso da quello standard.

Esempio: Contratto stipulato dal 01/01/2015 al 31/12/2015 con periodicità di fatturazione trimestrale. Si vuole che l'ultimo trimestre scada il 31/12/2015, anche se il periodo è di 11 mesi anzichè di 12.
In questo caso, impostando 0 (zero) su «Ultimo periodo fatturato dal» e 31/03/2015 su «Ultimo periodo fatturato al», si ottiene la fatturazione relativa a 2 mesi, anche se la periodicità di fatturazione del Contratto è trimestrale.
In questo modo dunque, la periodicità si allinea a quella richiesta e successivamente, procederà in base a quella standard impostata sul Contratto (nell'esempio trimestrale).

Data Ultima Fatturazione
Se la modalità di fatturazione è anticipata, la data da impostare coincide con quella di Ultimo periodo fatturato dal.
Se invece, la modalità di fatturazione è posticipata, la data da impostare coincide con quella di Ultimo periodo fatturato al.

Nuovo Periodo da Fatturare
In fase d'inserimento di un nuovo Contratto, impostare 0 (zero); altrimenti, se il Contratto è già in essere, impostare la data della prossima fatturazione.
Per gestire sul primo periodo una modalità di fatturazione diversa da quella standard, è possibile procedere nel seguente modo:

1º Ipotesi: Modalità di fatturazione della Voce Oggetto Anticipata
Per disporre che solo la prima fatturazione sia posticipata, impostare in questo campo la data di fine del periodo di fatturazione.

2º Ipotesi: Modalità di fatturazione della Voce Oggetto Posticipata
Per disporre che solo la prima fatturazione sia anticipata, impostare in questo campo la data d'inizio del periodo di fatturazione.

Prezzo fascia 1
Il prezzo impostato si riferisce al campo Interventi/Quantità fascia 1 della Voce Oggetto. Normalmente, il valore 0 (zero) indica che gli interventi/forniture sono compresi nel canone o comunque erogati ad un prezzo agevolato, inferiore a quello della fascia 2.

Sconto %
È possibile specificare tre diverse percentuali di Sconto.
Gli Sconti impostati sono applicati tutti e possono essere integrativi o sostitutivi, in base al valore del campo Tipo Sconti, rispetto a quelli normalmente previsti.

Per non applicare alcuno Sconto, impostare Tipo Sconti ad 1, quindi lasciare a 0 (zero) questi campi.

È gestito attualmente solo il Tipo Cessione Vendita.

Convalida
Completato l'inserimento o la modifica delle Voci Fatturazione, è possibile convalidare con Accept (tasto F12) oppure tornare alla videata principale, senza confermare l'operazione, digitando il tasto Exit (Esc o F11).

Per eliminare la Voce Fatturazione selezionata, è sufficiente cliccare sul pulsante di eliminazione .

1.8.8.1.10 - Contratti di Fornitura in Abbonamento: 10. Anagrafica Servizi

Cntp Ricavi - Cntp Costi
In fase d'inserimento dei Centri di Costo/Ricavo sulle Contropartite, il cursore si posiziona direttamente sui campi appositi, mentre per accedere in manutenzione o interrogazione, è necessario cliccare sul pulsante corrispondente e, nella window proposta dal programma, indicare il codice del Centro di Costo/Ricavo e la data di Inizio Validità, che può anche essere anteriore alla data attuale.
Le modifiche saranno valide solo dopo la Convalida finale nella videata principale.

Le righe visualizzate nel data-grid possono essere modificate o cancellate, cliccando sugli appositi pulsanti, solo se la data di Inizio Validità è uguale o posteriore alla data attuale.
Inserendo un nuovo periodo di Validità, in automatico quello precedente sarà chiuso al giorno prima.
Se è attivo già un Centro di Costo/Ricavo ma, a partire da una certa data Non si vuole più gestirlo, occorre impostare la data e inserire 0 (zero) in corrispondenza del campo Centro di Costo/Ricavo.

I programmi di Generazione Documenti per Fatturazione sono stati adeguati al fine di gestire correttamente il Centro di Costo/Ricavo in base alla data operazione dell'Ordine/Documento.

1.8.8.1.11.1 - Contratti di Fornitura in Abbonamento: 1. Duplica Contratti di Somministrazione

Questa funzione permette di duplicare un Contratto di Fornitura in Abbonamento anche su un'altra Ditta.

La videata di accesso alla funzione si compone di due sezioni:

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Contratto Originario

Il programma visualizza i Centri di Costo e Ricavo eventualmente indicati sul Contratto originario.

Disattivare il Contratto
Se questo check-box è attivo, il Contratto originario sarà disattivato subito dopo la duplica.

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Nuovo Contratto

Impostare i dati per la generazione del nuovo Contratto:

Ditta

Contratto N.
Impostare il codice del nuovo Contratto. Lasciare a 0 (zero) per richiedere l'attribuzione automatica del Numero del Contratto.

Riferimenti
Impostare i Riferimenti opportuni.

Intestatario
Impostare il Cliente intestatario del nuovo Contratto. È proposto in automatico lo stesso Cliente del Contratto originario.

Decorrenza
È proposta in automatico la data attuale.

Scadenza 1° periodo contrattuale
La scadenza del 1° periodo contrattuale è proposta ad 1 anno dalla data attuale.

Duplica totale
Se questo check-box è attivo, il Contratto originario sarà duplicato integralmente, mantenendo tutti i valori già acquisiti, senza tener conto delle date impostate.

Dopo aver convalidato l'operazione di duplica, si accede automaticamente alla manutenzione del nuovo Contratto, a cui è possibile apportare eventuali modifiche.

1.8.8.1.12 - Contratti di Fornitura in Abbonamento: 12. Ripristino Precedente Periodo di Fatturazione

Questa funzione permette di ripristinare il Periodo di Fatturazione precedente, dopo la cancellazione dei Documenti generati per l'attesa fattura.

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Modalità Operativa

La funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta

Contratto
È possibile selezionare un singolo Contratto oppure tutti, lasciando a 0 (zero) questo campo.

Intestatario
Per visualizzare solo i Contratti intestati ad un determinato Cliente, impostare il Codice in questo campo; altrimenti saranno visualizzati tutti i Contratti a prescindere dall'Intestatario.

Beneficiario

Ultima generazione dal... al
Le date impostate in questi campi delimitano il Periodo di Ultima Fatturazione delle Voci Oggetto da considerare: è proposto in automatico un periodo di 30 giorni precedente rispetto alla data di elaborazione.

Completata l'impostazione dei suddetti parametri, il programma visualizza l'elenco di tutte le Voci comprese nei Contratti selezionati, riportandone per ciascuna il Fornitore, i riferimenti del Contratto e il precedente Periodo di Fatturazione, da ripristinare su quello attuale.
La funzione inoltre, provvede a segnalare le Voci Oggetto per le quali risultano ancora dei Documenti in essere (Non cancellati): a questo scopo è prevista la colonna Documenti, in cui è riportato il numero dei Documenti ancora in essere nel periodo indicato. Lo sfondo giallo è utilizzato per segnalare all'Utente il numero dei Documenti da cancellare, prima di procedere al ripristino del periodo di fatturazione precedente.

A questo punto, attivare il check-box corrispondente alle Voci da elaborare e convalidare: le righe ripristinate saranno colorate di verde.

1.8.8.11 - Contratti: 11. Anagrafica Servizi

Manutenzione ridotta per i Servizi (Articoli) dei Contratti di Locazione. In questa funzione è possibile gestire solo gli Articoli aventi nel campo anagrafico Identity il valore «21 - Servizi».

1.8.8.2 - Gestione Economica del Cliente: 2. Contratti di Somministrazione

1.8.8.2.1 - Contratti di Somministrazione: 1. Anagrafica - Oggetto

Questa funzione permette d'inserire e manutenere i Contratti di Somministrazione.

Codice Conto
Impostare il Conto del Cliente destinatario della merce da somministrare. Se al Conto di Consegna è associato un Rapporto Contabile, questo sarà assunto in automatico.

Riferimenti
È un campo alfanumerico a valenza descrittiva: in esso è possibile specificare i Riferimenti adottati per la codifica del Contratto in oggetto. Può avere estensione massima di 24 caratteri ed è chiave di ricerca.
Qualora il Contratto sia stato richiamato tra quelli esistenti, i Riferimenti sono assunti e visualizzati in automatico.

Oggetto
Specificare l'oggetto o l'intestazione del Contratto.

Destinazione diversa
Per indicare eventualmente una destinazione diversa del quella del Conto di Consegna, intestatario del Contratto. Non è possibile indicare una destinazione diversa, qualora al Conto Consegna sia associato un Rapporto Contabile.

Data contratto
Indicare la data di accettazione del Contratto.

Data stipula
Inserire la data di accettazione formale del Contratto (firma): il programma controlla che questa non sia anteriore alla data di accettazione dello stesso.

Data decorrenza
Indicare a partire da quale data è in vigore il Contratto.

Data scadenza
Impostare la data di scadenza del Contratto.

Note
Inserire eventuali annotazioni relative al Contratto.

Condizione Pagamento
Specificare la modalità di pagamento delle Fatture emesse a fronte del Contratto.
Impostando 0 (zero), è assunta in automatico la Condizione di pagamento del Conto intestatario.

Codice Agente
Indicare l'Agente associato al Contratto. L'Agente impostato in questo campo sarà riportato su tutti gli Ordini derivanti dal presente Contratto.

Personale amministrativo/tecnico
È possibile specificare rispettivamente, il referente amministrativo e il referente tecnico in Azienda, relativamente al Contratto in oggetto.

Entrambi i soggetti devono essere preventivamente codificati nella tabella Operatori Magazzino, presente nel modulo Gestione Servizi (1.1 - 7 - 17).

Contratti di Somministrazione: Manutenzione Oggetto

Completato e convalidato l'inserimento dell'Anagrafica, procedere all'immissione degli Articoli oggetto del Contratto.

In fase d'inserimento di un nuovo Articolo oggetto del Contratto, se sull'Anagrafica del Cliente risulta impostato il Codice IVA, questo sarà proposto in sostituzione di quello indicato sull'Anagrafica dell'Articolo.

Articolo a completamento
Indicare se l'Articolo concorre a determinare la completa evasione del Contratto (valore 1) oppure no (valore 0). Lasciando a 0 (zero) quest'indicatore, qualora siano stati consegnati tutti gli Articoli oggetto del Contratto, eccetto questo, il Contratto s'intenderà comunque evaso.

Articolo Kit
Impostare il codice del Kit da associare all'Articolo principale oggetto del Contratto. L'Articolo Kit e i relativi Componenti devono essere codificati dalla funzione d'inserimento Articoli Composti, nel modulo Magazzino. In questo modo, alla consegna dell'Articolo oggetto del Contratto, saranno consegnati, a titolo gratuito, anche tutti i Componenti dell'Articolo Kit associato al principale.
Sull'Anagrafica dell'Articolo Kit è necessario indicare il numero di Pezzi per Confezione, allo scopo di garantire il calcolo corretto delle quantità dei Componenti, esplosi in fase d'immissione degli Ordini di Vendita.

Esempio: Supponiamo di abbinare alla somministrazione di caffè, oggetto del Contratto, l'Articolo Kit Caffè. Nella funzione d'inserimento Articoli Composti, sarà necessario codificare l'Articolo Kit Caffè e i relativi Componenti: bicchieri, bustine zucchero e palettine miscela. In questo caso, ad ogni somministrazione di caffè, sarà prevista anche la fornitura gratuita dell'Articolo Kit (bicchieri, bustine zucchero e palettine miscela).

Note interne
Per inserire annotazioni a valenza interna.

Note esterne
Per inserire annotazioni da comunicare al Cliente.

Tipo fornitura
Specificare la tipologia della fornitura. Il valore è assunto dalla tabella procedurale Forniture (Tipo tabella = TFO), presente nel modulo Gestione Servizi (1.1 - 7).

Colli fornitura
Indicare il totale dei Colli da consegnare al Cliente, nel periodo di validità del Contratto. Sono calcolate in automatico le Quantità da fornire, in base ai Pezzi per Confezione impostati sull'Anagrafica dell'Articolo.

Quantità fornitura
Se il campo Colli non risulta impostato, indicare la Quantità totale dell'Articolo da fornire, esprimendola nell'Unità di Misura base.
Una volta consegnata la Quantità prevista, la Voce del Contratto s'intenderà evasa. Consegnati tutti gli Articoli oggetto del Contratto, sarà l'intero Contratto a ritenersi evaso.

Colli omaggio
Impostare gli eventuali Colli da cedere come Sconto natura; i Colli omaggio sono considerati un «di cui» di quelli forniti per Contratto. Sono calcolate in automatico le Quantità omaggio, in base ai Pezzi per Confezione impostati sull'Anagrafica dell'Articolo.

Quantità omaggio
Impostare eventualmente la Quantità da cedere come Sconto natura; le Quantità omaggio sono considerate un «di cui» di quelle fornite per Contratto.

Omaggio
Se si tratta di un Articolo Omaggio, impostare ad 1 il presente indicatore.

Prezzo
Indicare il Prezzo unitario dell'Articolo.

% Sconto
È possibile indicare tre diverse percentuali di Sconto, da applicare al Prezzo di vendita impostato.

Nella parte centrale della videata è fornito un data-grid con l'elenco degli Articoli oggetto del Contratto. Tra le varie colonne visualizzate, si presti attenzione alla colonna «Alter» (Alternativi), perchè indica la presenza o meno, di eventuali Articoli alternativi, che è possibile consegnare in sostituzione dell'Articolo oggetto del Contratto.

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Pulsante Calcola Sconto

Al piede della videata è presente un apposito pulsante, cliccando sul quale, è possibile determinare una percentuale di sconto, da applicare alle Voci del Contratto su cui è attivo il controllo completamento, in base alle Quantità da fornire, al Prezzo pattuito e al fatto che l'Articolo non sia da controllare ai fini del completamento.

Per illustrare meglio la modalità automatica di calcolo Sconto, ci si avvale di un esempio: supponiamo di stipulare un Contratto di Somministrazione, che preveda la fornitura di 6.000 cialde di Caffè miscela classica, per un valore totale di 1.680,00 euro. È prevista inoltre, la consegna di un Televisore LCD come Articolo omaggio.

Questo esempio si traduce nella seguente registrazione:

Articolo	Completamento	Quantità	Prezzo	% Sconto	Netto Riga
Caffè miscela classica	SI	6.000	0,28		1.680,00
Televisore LCD	NO	1	255,00		255,00
Valore totale					1.935,00

Poiché il Televisore LCD è un Articolo omaggio, occorre sottrarre l'importo di 255,00 euro dal Valore totale del Contratto: per fare questo, cliccando sul pulsante Calcola Sconto, la funzione provvederà a calcolare una percentuale di sconto per ciascuna riga, su cui è attivo il Controllo Completamento.
Si ottiene in questo modo il seguente risultato:

Articolo	Completamento	Quantità	Prezzo	% Sconto	Netto Riga
Caffè miscela classica	SI	6.000	0,28	15,18%	1.425,00
Televisore LCD	NO	1	255,00		255,00
Valore totale					1.680,00

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Modifica Contratti Prepagati - A Consumo

Non è ammessa la modifica/cancellazione dei Contratti a Consumo, qualora siano stati registrati degli Ordini e/o delle Consegne.

In ogni caso Non è possibile inserire o eliminare gli Oggetti del Contratto.

Contratti di Somministrazione: riepilogo Totali

Terminato l'inserimento degli Articoli oggetto del Contratto, sono forniti nella maschera di piede i Totali: Imponibile, IVA, Totale documento. Sempre su questa maschera, solo per i Contratti prepagati, sono forniti i riferimenti della Fattura di Anticipo emessa ed il valore residuo anticipato dal Cliente, che sarà aggiornato ad ogni consegna effettuata, a fronte del Contratto.

1.8.8.2.11.1 - Contratti di Somministrazione: 1. Duplica Contratti di Somministrazione

Convalidati i suddetti campi, il Contratto sarà duplicato e si passerà alla fase di manutenzione del nuovo Contratto generato.

1.8.8.3 - Gestione Economica del Cliente: 3. Contratti di Locazione

1.8.8.3.1 - Contratti di Locazione: 1. Tabella Indici ISTAT

La Tabella ISTAT permette di gestire le variazioni delle percentuali ISTAT per ciascun Mese del 1° e del 2° Anno precedente a quello in corso. La Tabella è gestita per Anno e le variazioni ISTAT sono per Mese.

1.8.8.3.11 - Contratti di Locazione: 11. Manutenzione e Assestamento

1.8.8.3.11.1 - Contratti di Locazione: 1. Duplica Contratto

Questa funzione permette di duplicare un Contratto di Locazione anche su un'altra Ditta.

La videata di accesso alla funzione si compone di due sezioni:

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Contratto Originario

Il programma visualizza il Centro di Costo/Ricavo eventualmente indicato sul Contratto origine.

Chiudere il contratto
Se questo check-box è attivo, il Contratto originario sarà chiuso subito la duplica.

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Nuovo Contratto

Dopo aver convalidato l'operazione di duplica, si accede automaticamente alla manutenzione del nuovo Contratto, a cui è possibile apportare eventuali modifiche. In seguito a Convalida, il programma stampa l'etichetta DMI.

1.8.8.3.11.2 - Contratti di Locazione - Manutenzione e Assestamento: 2. Cambio Conduttore Primario

Questa funzione permette di cambiare il Conduttore primario sul Contratto di Locazione, senza la necessità d'intestare un nuovo Contratto. Anche nella sezione Conduttori dell'Anagrafica Contratto, il vecchio Codice Cliente sarà automaticamente sostituito con il nuovo.

Nella videata d'accesso alla funzione, s'impostano la Ditta e il Numero del Contratto: il programma visualizza il Conduttore attuale e l'Utente deve semplicemente indicare il nuovo e convalidare.

1.8.8.3.12 - Contratti di Locazione: 12. Situazioni

1.8.8.3.12.1 - Contratti di Locazione - Situazioni: 1. Situazione Contratti

Impostare  0 (zero) per visualizzarli tutti a prescindere dalla Tipologia.

1.8.8.3.12.2 - Contratti di Locazione - Situazioni: 2. Situazione Fitti

Impostare  0 (zero) per visualizzarli tutti a prescindere dalla Tipologia.

1.8.8.3.2 - Contratti di Locazione: 2. Anagrafica Servizi Locazioni

1.8.8.3.3 - Contratti di Locazione: 3. Immissione/Manutenzione

Questa funzione permette d'inserire/manutenere i Contratti di Locazione degli Immobili strumentali.

Manutenzione Anagrafica

L'accesso alla funzione d'inserimento/manutenzione dell'Anagrafica Contratto richiede l'impostazione preliminare dei seguenti campi:

Ditta
Identifica il Locatore.

Conduttore
Identifica il soggetto che riceve la Fattura e figura nell'intestazione del Modello F24 Elide. Deve essere registrato nell'Anagrafica Clienti.

Cliccando sul pulsante  posto in corrispondenza di questo campo, si attiva una window per la ricerca dei Contratti con possibilità di filtrarli per Decorrenza, Scadenza e Disdetta.

Riferimenti
È un campo alfanumerico a valenza descrittiva: in esso è possibile specificare i Riferimenti adottati per la codifica del Contratto in oggetto. Può avere estensione massima di 24 caratteri ed è chiave di ricerca.
Qualora il Contratto sia stato selezionato tra quelli esistenti, i Riferimenti sono assunti e visualizzati in automatico dal programma.

Oggetto
Specificare l'oggetto o l'intestazione del Contratto.

Dati del Contratto

Note
È prevista la possibilità d'inserire delle annotazioni relative al Contratto.

Durata Contratto
Specificare la durata del Contratto, esprimendola in Mesi oppure in Anni (in genere 6 o 9 anni). In mancanza di disdetta, il Contratto può essere prorogato per la stessa durata attraverso la funzione di Proroga.

Data Contratto
Indicare la data di accettazione del Contratto.

Data Stipula
Inserire la data di accettazione formale del Contratto (firma): il programma controlla che questa Non sia anteriore alla data di accettazione dello stesso.

Data Decorrenza
Ai fini della fatturazione e dell'adeguamento annuale del canone, il Contratto s'intende valido a partire dalla data impostata in questo campo: il programma controlla che questa Non sia anteriore alla data di accettazione.

Data Proroga
È la data da indicare ad ogni proroga del Contratto. L'impostazione di questo campo attiva il ricalcolo automatico della Data di Scadenza, in base alla Durata del Contratto.

Data Scadenza
Impostare sempre la Data di Scadenza: in fase d'inserimento del Contratto, questa data è proposta in automatico in base alla Durata ed è ricalcolata ad ogni variazione della Data Proroga.

Decorrenza Scadenze
Indica la data a partire dalla quale saranno prese in considerazione le Scadenze del Contratto (ISTAT/Canone e Imposta di Registro).
Inserendo 0 (zero) o la Data di Decorrenza del Contratto, tutte le Scadenze saranno prese in considerazione; mentre impostando una data posteriore a quella di Decorrenza Contratto, il controllo sulle Scadenze inizierà dalla data indicata.

Esempio: supponiamo d'inserire un Contratto già in corso con Decorrenza dal 01/01/2010, le cui Scadenze risultano assolte fino al 21/12/2011; se vogliamo che le Scadenze siano considerate a partire dal 01/01/2012, è sufficiente impostare questa data nel campo Decorrenza Scadenze e quindi le Scadenze precedenti Non saranno considerate.

Clausola penale volontaria
Attivare questo check-box solo se nel Contratto è stata prevista una clausola penale volontaria.

Subentro

Subentro
Attivare questo check-box se si dichiara un subentro. Dopo la stampa del Modello RLI, è automaticamente disattivato.

Data
Indicare la data del subentro.

Fideiussione

Data Scadenza
Indicare la Data di Scadenza di un'eventuale fideiussione; in caso di rinnovo poi, è necessario impostare manualmente la nuova Scadenza.
Lasciare a 0 (zero) se Non è prevista la fideiussione.

GG. preavviso Scadenza
I giorni di preavviso delimitano il periodo in cui, prima e dopo la Scadenza della fideiussione, il Contratto sarà segnalato «in scadenza» nelle funzioni Scadenzario Canoni e Alerts Scadenze Adempimenti.

Dati Disdetta

Mesi preavviso Locatore
Indica il numero di mesi massimo entro il quale il Locatore deve far pervenire la disdetta al Conduttore.

Mesi preavviso Conduttore
Indica il numero di mesi massimo entro il quale il Conduttore deve far pervenire la disdetta al Locatore.

Data
Impostare la data in cui è stata operata la disdetta del Contratto.

Note
È prevista la possibilità d'inserire delle annotazioni relative alla disdetta del Contratto.

Dati Fatturazione

Attività

Filiale
La Filiale impostata in questo campo sarà assunta in automatico in fase di emissione Documenti per Fatturazione.

Assoggettato ad IVA
L'attivazione di questo check-box indica che il Conduttore è assoggettato ad IVA.

Condizione di Pagamento
Indicare la Condizione di Pagamento da adottare in fatturazione.
Impostando 0 (zero), sarà assunta in automatico la Condizione di Pagamento del Conduttore.

Canone annuo
È un dato puramente indicativo e corrisponde al canone annuo complessivo attualmente in vigore.

Gestore Contratto
Individua il Soggetto che normalmente opera sul Contratto.

Responsabile Contratto
Individua il Soggetto a cui fa capo il Gestore del Contratto.

Il Gestore e il Responsabile del Contratto sono entità previste allo scopo di definire l'Utente o l'Indirizzo e-mail a cui inviare i messaggi di alert per la segnalazione delle scadenze. In particolare, posto che il Codice Utente prevale sull'Indirizzo e-mail, se risulta impostato il Codice Utente, il programma provvede ad inviare tanti messaggi in quante sono le Ditte per le quali si presentano delle scadenze, se invece è indicato solo l'Indirizzo e-mail, è inviata un'unica e-mail con l'indicazione delle Ditte che presentano scadenze.

Nel caso di elaborazione per singola Ditta, le e-mail generate saranno una per ogni Ditta.

Cliccando sull'apposito pulsante si attiva una window con l'elenco dei Gestori o Responsabili disponibili, da cui è possibile selezionare il nominativo d'interesse, cliccando sul pulsante corrispondente. Cliccando sul pulsante si cancella il Gestore/Responsabile del Contratto ed infine, cliccando sul pulsante , si accede alla modifica di un Gestore/Responsabile già codificato oppure all'inserimento di un nuovo nominativo nell'Anagrafica Interlocutori.

Assegnare il Codice Utente del Gestore/Responsabile ad Utente abituale, per ricevere gli alerts sotto forma di messaggi in , oppure l'Indirizzo e-mail, se si preferisce ricevere gli alerts sotto forma di e-mail.

Convalida
Impostare il tasto Accept (F12) per confermare l'inserimento/modifica dei dati oppure Exit (Esc o F11) per abbandonare l'ambiente operativo, senza confermare l'eventuale inserimento/modifica.
In caso di conferma, per accedere alla videata successiva, cliccare sul tasto label corrispondente nella parte superiore della videata, oppure impostare il tasto page up sulla Convalida.

In seguito alla Convalida dei dati, è generato il log DMI (se attivo) e definito sul Tipo Documento CLCA (Contratti di Locazione Attivi).

Manutenzione Locatori

I dati presenti in questa videata sono utili per la compilazione del Modello RLI. Si ricordi che: in fase d'inserimento dell'Anagrafica del Contratto, in automatico è inserita con Progressivo 1 l'Anagrafica della Ditta, attivando il Codice Anagrafica di base in sostituzione di quello del Conto (Fornitore).

Accedendo in modifica, il programma visualizza in modalità data-grid l'elenco dei Locatori relativi al Contratto selezionato e il cursore si posiziona sul campo Progressivo, con possibilità per l'Utente, di tornare alla videata precedente o spostarsi a quella successiva, cliccando sul tasto label corrispondente oppure utilizzando i tasti page down e page up.

Per procedere alla modifica dei Locatori visualizzati, sempre posizionati sul campo Progressivo, cliccare sul pulsante corrispondente alla riga d'interesse.
Per inserire un nuovo Locatore invece, impostarne manualmente il Progressivo o attivare la ricerca con il tasto F8.

L'inserimento/manutenzione dei Locatori richiede la valorizzazione dei seguenti campi:

Conto
È possibile impostare un Conto Fornitore per utilizzare la relativa Anagrafica: in questo caso il campo successivo (Anagrafica) risulterà a 0 (zero).

Anagrafica
Se il Conto è impostato a 0 (zero) perchè non presente nel sistema informativo, cliccare sul pulsante per accedere all'Anagrafica di base e inserire il nuovo Codice.

% Possesso
Impostare la percentuale di possesso degli immobili locati.

Assoggettamento IVA
Attivare il check-box nel caso il Locatore sia soggetto ad IVA.

Cessione
Normalmente è 0 (zero).
In caso di cessione o subentro, a livello di sezione II del Modello RLI, indicare se il soggetto è un cedente (valore 1) oppure un cessionario (valore 2).

Il Subentro è considerato solo ai fini della Proroga.                                                                                                                           È indispensabile che il Dichiarante abbia Progressivo 1, ai fini della corretta gestione degli adempimenti.

Soggetto non presente in atto
Questo check-box deve essere attivato se nel Contratto di Locazione Non sono stati indicati tutti i cointestatari dell'immobile; pertanto, in corrispondenza del Locatore non presente in atto, occorre attivare questo check-box.

Convalida
Impostare il tasto Accept (F12) per confermare l'inserimento/modifica dei dati oppure Exit (Esc o F11) per abbandonare l'ambiente operativo, senza confermare l'eventuale inserimento/modifica.
In caso di conferma, il cursore torna sul campo Progressivo; per accedere alla videata successiva, cliccare sul tasto label corrispondente nella parte superiore della videata.

Manutenzione Conduttori

I dati presenti in questa videata sono utili per la compilazione del Modello RLI. Si ricordi che: in fase d'inserimento dell'Anagrafica del Contratto, in automatico è inserita con Progressivo 1 l'Anagrafica del Conduttore, attivando il relativo Conto in sostituzione dell'Anagrafica di base.

Accedendo in modifica, il programma visualizza in modalità data-grid l'elenco dei Conduttori relativi al Contratto selezionato e il cursore si posiziona sul campo Progressivo, con possibilità per l'Utente, di tornare alla videata precedente (tasto page down) o spostarsi a quella successiva (tasto page up), cliccando sul tasto label corrispondente.

Per procedere alla modifica dei Conduttori visualizzati, sempre posizionati sul campo Progressivo, cliccare sul pulsante corrispondente alla riga d'interesse.
Per i inserire un nuovo Conduttore invece, impostarne manualmente il Progressivo o attivare la ricerca con il tasto F8.

L'inserimento/manutenzione dei Conduttori richiede la valorizzazione dei seguenti campi:

Conto
È possibile impostare un Conto Cliente per utilizzare la relativa Anagrafica: in questo caso il campo successivo (Anagrafica) risulterà a 0 (zero).

Anagrafica
Se il Conto è impostato a 0 (zero) perchè non presente nel sistema informativo, cliccare sul pulsante per accedere all'Anagrafica di base e inserire il nuovo Codice.

% Possesso
Impostare la percentuale di possesso degli immobili locati.

Assoggettamento IVA
Attivare il check-box nel caso il Conduttore sia soggetto ad IVA.

Il Subentro è considerato solo ai fini della Proroga.                                                                                                                            È indispensabile che il Dichiarante abbia Progressivo 1, ai fini della corretta gestione degli adempimenti.

1 - se il Conduttore è una cooperativa o ente senza scopo di lucro (come identificato al Libro I - Titolo II del Codice Civile) che, a sua volta, subloca l'immobile a studenti universitari e rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione

2 - se il Conduttore è una persona fisica identificata mediante un codice fiscale provvisorio oppure un ente senza scopo di lucro

Convalida
Impostare il tasto Accept (F12) per confermare l'inserimento/modifica dei dati oppure Exit (Esc o F11) per abbandonare l'ambiente operativo, senza confermare l'eventuale inserimento/modifica.
In caso di conferma, il cursore torna sul campo Progressivo; per accedere alla videata successiva, cliccare sul tasto label corrispondente nella parte superiore della videata.

Manutenzione Adempimenti

I dati inseriti in questa videata sono necessari per l'assolvimento di tutti gli adempimenti connessi ai Contratti di Locazione.

Dati ISTAT

L'impostazione dei campi presenti in questa sezione è prevista solo per i Contratti aventi il campo Tipo uguale a «21 - Fitto d'immobile».

Adeguamento dal
Specificare da quale Anno deve iniziare l'adeguamento ISTAT: normalmente si indica il 2° Anno, ma è possibile impostare anche un Anno successivo (fino al 9°), purché rientri nella durata del Contratto. Non ha più valore in caso di proroga.

Data decorrenza
È la data a partire dalla quale inizia ad essere applicato l'adeguamento ISTAT: è calcolata in automatico dal programma, in base alla Data Decorrenza del Contratto e al valore del campo precedente (Adeguamento dal).

Prossimo adeguamento al
È la data in cui deve essere calcolato il prossimo adeguamento ISTAT. Il programma controlla che questa data non sia anteriore alla decorrenza ISTAT (campo precedente) e, in caso contrario, adegua automaticamente la data inserita a quella di decorrenza.

Comunicazione adeguamento
L'attivazione di questo check-box abilita la stampa della Lettera di Comunicazione, che informa il Conduttore della facoltà di avvalersi dell'adeguamento ISTAT del canone da parte del Locatore.

Dati Imposta di Registro

L'impostazione dei campi presenti in questa sezione è prevista solo per i Contratti aventi il campo Tipo uguale a «21 - Fitto d'immobile».

% di assoggettamento
Indicare la percentuale di assoggettamento all'Imposta di Registro: 1% se il Conduttore è un Soggetto IVA, altrimenti 2%.

Dati RLI

Questa sezione e la successiva contengono i restanti elementi per la compilazione del Modello RLI.

1 - soggetti che, essendo legittimati, fruiscono delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative, emanate a seguito di calamità naturali o altri eventi eccezionali

2 - se si deve modificare il calcolo automatico delle imposte per particolari situazioni

In tutti gli altri casi, impostare 0 (zero).

Casi particolari
Quest'indicatore serve a segnalare l'esistenza di particolari fattispecie negoziali, all'interno del Contratto per il quale si presenta la richiesta di registrazione ovvero la comunicazione di un adempimento successivo.

Impostare il valore 1 se il Contratto prevede un canone diverso per una o più annualità: in questo caso, indicare negli appositi campi della videata Assets il canone annuo concordato per la 1° annualità e per quelle successive. In automatico, i canoni impostati saranno riportati nel quadro E del Modello RLI.

Impostare il valore 2 se si tratta di un Contratto di sublocazione.

Impostare il valore 3 se il Contratto prevede un canone diverso per una o più annualità e si voglia assolvere all'imposta di registro per tutte: in questo caso, indicare negli appositi campi della videata Assets il canone annuo concordato per la 1° annualità e per quelle successive. In automatico, i canoni impostati saranno riportati nel quadro E del Modello RLI.

Ufficio di
Inserire la descrizione dell'Ufficio da stampare sul Modello RLI.

Tipologia di Contratto
Selezionare dalla finestra dell'help in linea (tasto F10) il codice che identifica la tipologia del Contratto. È un dato obbligatorio in caso di registrazione.

Garanzia soggetta a IVA
Attivare questo check-box se la garanzia rientra nell'ambito di applicazione dell'IVA.

Adempimenti successivi

Convalida
Impostare il tasto Accept (F12) per confermare l'inserimento/modifica dei dati oppure Exit (Esc o F11) per abbandonare l'ambiente operativo, senza confermare l'eventuale inserimento/modifica.

Manutenzione Servizi

Accedendo in modifica, il programma visualizza in modalità data-grid l'elenco dei Servizi relativi al Contratto selezionato e il cursore si posiziona sul campo Servizio, con possibilità per l'Utente, di tornare alla videata precedente o spostarsi a quella successiva, cliccando sul tasto label corrispondente oppure utilizzando i tasti page up e page down.

Per procedere alla modifica dei Servizi visualizzati, sempre posizionati sul campo Servizio, cliccare sul pulsante corrispondente alla riga d'interesse.

In fase d'accesso a questa videata, se sul Contratto Non sono presenti i Servizi, il programma è stato implementato per proporre in automatico quelli compatibili con il tipo di Contratto.

I Servizi devono essere sempre codificati come Articoli di Magazzino e devono avere il campo Identity uguale a 21 - Servizi.

L'inserimento/manutenzione dei Servizi richiede la valorizzazione dei seguenti campi:

Note interne - Note esterne
È possibile inserire delle note a valenza interna e/o esterna.

Centro di Ricavo
Indicare il Centro di Ricavo solo se diverso da quello solitamente gestito.
Lasciando a 0 (zero) questo campo, il Centro di Ricavo sarà assunto dall'Articolo, se presente, altrimenti dal Deposito o dalla Filiale.

Dati Fatturazione

Impostare 0 (zero) per non specificare alcuna frequenza di fatturazione.

Decorrenza
Ai fini della Fatturazione, il Servizio s'intende valido a partire dalla data impostata in questo campo.
Normalmente questa Data coincide con la Data Decorrenza indicata sull'Anagrafica del Contratto (1º videata).

Periodo fatturato dal
In fase d'inserimento di un nuovo Contratto, impostare 0 (zero) affinchè il programma assuma in automatico la Data di Decorrenza.
Se invece il Contratto è già in essere al momento dell'inserimento, impostare la data d'inizio dell'ultima fatturazione effettuata.

Periodo fatturato al
In fase d'inserimento di un nuovo Contratto impostare 0 (zero), altrimenti, se il Contratto è già in essere, indicare la data di fine periodo dell'ultima fatturazione effettuata.

Ultima Fatturazione
Se la Modalità di fatturazione è anticipata, la data da impostare coincide con quella di Ultimo periodo fatturato dal.
Se invece, la Modalità di fatturazione è posticipata, la data da impostare coincide con quella di Ultimo periodo fatturato al.

Periodo da Fatturare dal
In fase d'inserimento di un nuovo Contratto impostare 0 (zero); altrimenti, se il Contratto è già in essere, impostare la data della prossima fatturazione.

Importo
L'importo inserito si riferisce al Canone fatturato in base alla Frequenza fatturazione.
L'impostazione di questo campo è richiesta solo per i Servizi di Tipo «0 - Canone»; in tutti gli altri casi lasciare a 0 (zero) l'Importo. 

Esempio: Se la Frequenza fatturazione è impostata a «4 - trimestrale» e il Canone annuo è 6.000 €, inserire in questo campo 1.500 €, che corrisponde ad un quarto del Canone annuo.

Fatturazione separata
Solo per i Servizi di Tipo Costi accessori (valore 31), l'attivazione di questo check-box comporta l'emissione di un Documento separato rispetto a quello del Canone.
Cliccando con il tasto sinistro del mouse sull'apposito pulsante , si accede alla Manutenzione dei Canoni versati per Anno. Questi dati servono al Conguaglio dei Corrispettivi e, in mancanza di essi, il Conguaglio è effettuato calcolando l'Importo versato sulla base dell'Importo del Canone sul Servizio.

Adeguamento ai Corrispettivi

Questa sezione è gestita solo se il campo Adeguamento Canone dell'Anagrafica è impostato a «2 - Corrispettivi».

% incremento 1° - 9° anno
Impostare l'aliquota di adeguamento dei corrispettivi. Se il Contratto prevede aliquote diverse per anno, impostare l'aliquota opportuna in corrispondenza di ciascun anno. 

Esempio: Se è prevista una % d'incremento pari all'1% per il 1° e il 2° anno, poi il 2% a partire dal 3° anno, è sufficiente impostare 1 sul 1° anno e 2 sul 3° anno, perchè in automatico il programma provvede, quando trova 0 (zero), ad applicare la % d'incremento valida immediatamente precedente.

Mese ultimo conguaglio
In questo campo è visualizzato il Mese in cui è stato effettuato l'ultimo Conguaglio del Canone ai Corrispettivi, utilizzando l'apposita funzione.

Canone annuo minimo
Se previsto dal Contratto, in questo campo è possibile indicare il Canone minimo al di sotto del quale NON può esserci l'adeguamento.

Importo Corrispettivi
Impostare annualmente l'importo dei corrispettivi sui quali calcolare il Canone.

Canone Annuo

Questa sezione è gestita solo se il campo Adeguamento Canone dell'Anagrafica è impostato a «1 - ISTAT».

Canone 1° - 9° anno
Impostare il Canone annuo. Se il Contratto prevede Canoni diversi per anno, impostare il Canone richiesto in corrispondenza di ciascun anno. 

Esempio: Se è previsto un Canone di 1.000 € per il 1° e il 2° anno, poi di 3.000 € a partire dal 3° anno, è sufficiente impostare 1.000 sul 1° anno e 3.000 sul 3° anno, perchè in automatico il programma provvede, quando trova 0 (zero), ad applicare il Canone valido immediatamente precedente.

Convalida
Impostare il tasto Accept (F12) per confermare l'inserimento/modifica dei dati oppure Exit (Esc o F11) per abbandonare l'ambiente operativo, senza confermare l'eventuale inserimento/modifica.
In caso di conferma, il cursore torna sul campo Servizio; per accedere alla videata successiva, cliccare sul tasto label corrispondente nella parte superiore della videata.

Corrispettivi a Conguaglio Mensile

Importo
Non viene considerato, impostarlo a 0 (zero).

Canone minimo annuo
In questo campo è possibile indicare il valore del Canone minimo garantito: questo valore, se impostato, sarà automaticamente adeguato in fase di Adeguamento ISTAT. Inoltre, se il Canone versato in acconto è minore del Canone minimo, in fase di Conguaglio Canone, sarà conguagliata la differenza tra i due valori per l'adeguamento al minimo.

Aliquota conguaglio
Aliquota utilizzata per effettuare il Conguaglio mensile in fase di emissione Documenti per Fatturazione.

Corrispettivi mensili
Impostare il valore dei Corrispettivi mensili in corrispondenza dei Mesi di Fatturazione previsti in base alla Frequenza. In fase di emissione Documenti per Fatturazione, al Mese di Fatturazione sarà applicata l'aliquota conguaglio.

Corrispettivi Conguaglio a Scaglioni

Mese ultimo conguaglio

Canone minimo annuo
In questo campo è possibile indicare il valore del Canone minimo garantito: questo valore, se impostato, sarà automaticamente adeguato in fase di Adeguamento ISTAT e assunto come base per il calcolo del Canone riportato nel campo Importo (sezione Dati Fatturazione).

Importo Corrispettivi
Indicare l'Importo dei Corrispettivi al 31/12, da utilizzare per il Conguaglio annuale.

% Scaglione

Scaglione da
È calcolato automaticamente dal programma, aggiungendo 1 centesimo allo scaglione precedente.

Scaglione a
Limite dello scaglione.

Ad ogni scaglione sarà applicata l'aliquota corrispondente e il Conguaglio sarà determinato dalla somma dei vari adeguamenti.

Corrispettivi Conguaglio a Fasce

Mese ultimo conguaglio

Canone minimo annuo
In questo campo è possibile indicare il valore del Canone minimo garantito: questo valore, se impostato, sarà automaticamente adeguato in fase di Adeguamento ISTAT e assunto come base per il calcolo del Canone riportato nel campo Importo (sezione Dati Fatturazione).

Importo Corrispettivi
Indicare l'Importo dei Corrispettivi al 31/12, da utilizzare per il Conguaglio annuale.

Valore conguaglio

Fascia Corrispettivi
Fascia a cui si applica il Valore conguaglio corrispondente.

Il Conguaglio si calcola applicando il Valore conguaglio corrispondente alla Fascia in cui rientrano i Corrispettivi al 31/12. 

Manutenzione Assets

I dati presenti in questa videata sono utili per la compilazione del Modello RLI.

Accedendo in modifica, il programma visualizza, nella parte centrale della videata, l'elenco dei Servizi relativi al Contratto selezionato (di Tipo Canone) e, nella parte inferiore, gli Immobili relativi al Servizio riportato in giallo.

Per procedere alla modifica degli Immobili visualizzati, cliccare sul pulsante corrispondente alla riga d'interesse, nella parte inferiore della videata.
Per richiamare in modifica un Immobile relativo ad un altro Servizio visualizzato, cliccare sul pulsante corrispondente al Servizio d'interesse, nella parte centrale della videata, quindi sul pulsante corrispondente all'Immobile.

L'inserimento o la modifica degli Immobili si realizza nella seguente window:

Tipologia
Specificare se Via, Piazza, Corso o altro.

Indirizzo
Indicare solo il nome della strada, piazza o corso, senza il numero civico.

Numero civico

Categoria Immobile
Indicare la Categoria dell'Immobile, desunta dal Contratto (ad esempio A03).

Rendita catastale
Indicare la Rendita catastale, anche se presunta.

Canone - Canone 2A... 9A
Indicare il Canone annuo del Contratto e quelli, eventualmente diversi dal primo, previsti per gli anni successivi (fino al 9°). Gli importi dei Canoni, dal 2° al 9° anno successivo, saranno riportati in automatico sul Quadro E del Modello RLI.

Convalida
Completato l'inserimento o la modifica dell'Immobile, è possibile convalidare con Accept (F12) oppure tornare alla videata principale, senza confermare l'operazione, impostando Exit (Esc o F11). Per eliminare l'Immobile selezionato, è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante .

1.8.9 - Gestione Economica del Cliente: 9. Contratti per Fatturazione Elettronica

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1.8.9.1 - Contratti per Fatturazione Elettronica: 1. Immetti

Per le Ditte su cui è attiva la Fatturazione Elettronica PA, qualora la Fattura Non scaturisca da un Ordine di Vendita, bensì da un Contratto, è necessario accedere a questa funzione per codificarlo.

I dati richiesti sono:

Conto Cliente

Oggetto
Campo descrittivo.

Validità dal... al

Codice Gara
Dalla Gara sono assunti il CIG e il CUP.

Identificativo Contratto
Impostare il Numero e la Data del Contratto.