2.1 - Ordini e Contratti Vendite 2.1.1 - Preventivi 2.1.1.1 - Calcolo Fabbisogno La funzione in oggetto esegue la generazione dei movimenti necessari per calcolare il Fabbisogno degli Articoli di Magazzino, in base alle Date di Prevista Consegna degli Ordini e delle Proposte di Consegna. Il calcolo del Fabbisogno può essere effettuato elaborando solo i totali o anche il dettaglio dei movimenti relativi agli ordini e alle schede di preparazione. Durante la fase di inquiry Fabbisogno, effettuando la scelta 'solo totali', e cliccando il pulsante  , posto in corrispondenza delle singole righe, l'elaborazione dei dati avviene in maniera più veloce ma non è possibile ottenere il dettaglio dei movimenti. Il dettaglio dei movimenti, invece, può essere visualizzato nell'ipotesi di generazione con dettaglio movimentazione. In fase di accesso alla funzione, è richiesto l'inserimento della  Ditta , dell' Anno contabile  e della  Data Limite  di Consegna. Convalidate le impostazioni iniziali, la procedura provvede a: Cancellare i movimenti generati da precedenti elaborazioni (se presenti) Elaborare gli Ordini di Acquisto e Vendita non ancora evasi e con Data Consegna non superiore alla Data Limite impostata Elaborare le Proposte di Consegna in essere, con Data Consegna non superiore alla Data Limite impostata Calcolare la Disponibilità dell'Articolo per ciascun Giorno di Consegna, prendendo in considerazione, oltre all'Ordinato, anche la Giacenza Attuale e la  Scorta Minima  (impostata sull' Anagrafica dell'Articolo ). I movimenti generati in questa fase potranno essere successivamente consultati dalle apposite funzioni di Inquiry e Report Fabbisogno. Calcolo Fabbisogno: elaborazione in corso. 2.1.1.2 - Immetti Preventivo I Preventivi rappresentano delle offerte che l'Azienda sottopone ai sui Clienti e che, in seguito ad approvazione, possono essere convertiti in Ordini di Vendita . A livello di menù, è possibile scegliere tra l'elaborazione Simulata e quella Definitiva . L'immissione di un Preventivo si sviluppa in tre fasi, a cui corrispondono altrettante videate: 1 - Inserimento Dati del Preventivo 2 - Definizione Articoli del Preventivo 3 - Inserimento Dati del Piede Per attivare la  Gestione Preventivi , si prega di contattare il Servizio Assistenza genesys software. 1 - Inserimento Dati del Preventivo Preventivo Ciascun Preventivo è identificato univocamente dall'Anno contabile e da un Progressivo, attribuito al Preventivo nell'ambito dell'Anno: entrambi i dati sono proposti in automatico dal programma. In corrispondenza del campo Anno del Preventivo, cliccando sull'apposito pulsante o impostando il tasto F9 , è possibile accedere alle seguenti funzioni: del Impostare la Data di Stipula del Preventivo. Cliente Impostare il Cliente beneficiario del Preventivo o attivare la ricerca con il tasto F8 . Oggetto Campo descrittivo in cui è possibile indicare l'Oggetto del Preventivo. GG Validità Impostare i Giorni e il Periodo di Validità del Preventivo. Immetti Preventivo: inserimento dati Procedere all'impostazione dei seguenti campi: Centro Ricavo , se è attiva la Contabilità Analitica Valuta in cui esprimere i prezzi di vendita Modalità di Pagamento Responsabile Acquisti , assunto dall'anagrafica di base Destinatario della merce, se diverso dal Cliente beneficiario Riferimenti esterni del Preventivo Note Altre note (per indicare, ad esempio, la percentuale di acconto all'Ordine) GG. prevista consegna che, sommati alla Data attuale, forniranno la Data di Prevista Consegna in fase di generazione Ordine da Preventivo Data - Numero di Approvazione , la Data di Approvazione è indispensabile affinchè il Preventivo risulti «evadibile» e, conseguentemente, possa essere convertito in Ordine di Vendita Immetti Preventivo: inserimento dati 2 - Definizione Articoli del Preventivo Dopo aver inserito e convalidato i dati del Preventivo, si procede alla definizione degli Articoli oggetto dello stesso: Codice Articolo In corrispondenza di questo campo sono attivi i seguenti tasti funzione F1 a ricerca Articolo per Descrizione F6 a per inserire una Voce Complementare F8 a ricerca Articolo per Codice Note aggiuntive Numero Pedane , solo se è attiva la Gestione Pedane Numero Colli Quantità Prezzo Sconti Immetti Preventivo: definizione Articoli In questa videata sono attivi i seguenti pulsanti: a per accedere alla funzione d' Inquiry Movimenti Magazzino a per cancellare una riga a per inserire ulteriori annotazioni a per accedere alla griglia relativa alle Condizioni Commerciali Dettaglio Componenti Articoli Input Articolo Composto: visualizzazione dettaglio Componenti Questa window fornisce all'Utente un valido supporto per la determinazione del prezzo di vendita più conveniente, in funzione del margine di guadagno. Si esamini la sezione centrale della videata: nella parte sinistra (sfondo giallo) sono elencati i Componenti presenti nella Distinta Base; i Componenti opzionali, ossia quelli codificati sulla Di.Ba. come Articoli jolly , sono contrassegnati da un pallino rosso nella parte destra invece, sono elencati i Componenti inclusi 2. Immetti Preventivo corrente Per modificare un Componente presente nella Di.Ba., cliccare con il mouse sul nome del Componente nella sezione a sfondo giallo, oppure, nella sezione del data-grid , cliccare sul pulsante corrispondente alla riga d'interesse. Per includere un Componente non presente nel data-grid invece, cliccare sul pulsante posto sulla riga d'intestazione. Infine, per eliminare un Componente, cliccare sul pulsante di delete . Selezionato il Componente da inserire o modificare, è possibile valorizzare i seguenti campi: Quantità del Componente, impiegate per ogni singolo pezzo dell'Articolo finito.Per esempio, se 2. Immetti Preventivo sono indicati 4 armadi e ciascun armadio è composto da 2 serrature, le Quantità da indicare devono essere 2. Metodo di valorizzazione , da adottare per determinare il Costo del Componente. Costo unitario del Componente, con conseguente aggiornamento del Costo totale , moltiplicando il Costo unitario per la Quantità. % di Maggiorazione , da applicare al Costo per determinare il Prezzo di vendita del Componente. Prezzo di Vendita unitario del Componente: è possibile impostarlo manualmente, solo se non è stata indicata la percentuale di maggiorazione.Il Valore totale è calcolato in automatico dal programma, moltiplicando il Prezzo unitario per le Quantità del Componente. Sommando il Valore totale dei vari Componenti, si ottiene il Prezzo base del prodotto finito.A questo punto, per determinare il Prezzo di vendita dell'Articolo, cliccare sul pulsante corrispondente alla dicitura Margine ed impostare i seguenti campi: % di Maggiorazione , da applicare al Prezzo base per determinare il Prezzo di vendita dell'Articolo % Sconto Cliente da applicare al Prezzo di vendita Prezzo Fornitore % Sconto Fornitore da applicare al Prezzo Fornitore In questo modo è possibile calcolare il margine di guadagno sulla vendita dell'Articolo. 3 - Inserimento Dati del Piede Completato l'inserimento degli Articoli e degli eventuali Componenti, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi: % Sconto Merce , da applicare al Totale Imponibile del Preventivo. Lasciando a 0 (zero) la percentuale, l'importo dello Sconto può essere inserito manualmente. % Spese Trasporto/Imballo , da applicare al Totale Imponibile del Preventivo. Lasciando a 0 (zero) la percentuale, le Spese di Trasporto/Imballo possono essere inserite manualmente. Spese Varie Immetti Preventivo: inserimento dati del piede In seguito a Convalida definitiva, è possibile stampare il Preventivo immesso. 2.1.1.4 - Modifica/Cancella Preventivo Questa funzione permette di modificare e/o cancellare un Preventivo , precedentemente immesso dall' apposita funzione . A livello di menù, è possibile scegliere tra l'elaborazione Simulata e quella Definitiva . 1 - Modifica Dati del Preventivo Per richiamare in modifica un Preventivo esistente, è possibile impostare, in corrispondenza del campo Progressivo , uno dei seguenti tasti funzione: F1 a per visualizzare solo i Preventivi intestati al Cliente impostato F8 a per visualizzare tutti i Preventivi in ordine cronologico Selezionato il Preventivo d'interesse, il programma visualizza i dati relativi al Cliente , all' Oggetto del Preventivo e alla sua Validità : Modifica/Cancella: selezione Preventivo d'interesse In seguito a Convalida, è possibile procedere alla modifica di alcuni dati del Preventivo . In questa prima videata, i dati suscettibili di modifica sono: Centro Ricavo Valuta Pagamento Riferimenti esterni Preventivo Note - Altre Note GG. prevista consegna Data - Numero Approvazione Il programma visualizza in automatico i dati del Rapporto Contabile , associato al Conto Consegna beneficiario del Contratto. Modifica/Cancella Preventivo 2 - Modifica/Cancellazione/Inserimento Articoli del Preventivo Modifica In questa seconda videata è fornito l'elenco degli Articoli inclusi nel Preventivo: per procedere alla modifica di una riga, impostarne il numero nell'apposito campo o cliccare sul pulsante corrispondente. Convalidare al termine della modifica: la riga soggetta a modifica è visualizzata a sfondo giallo . A questo punto il cursore si posiziona nuovamente sul campo Riga , per consentire eventualmente la modifica di un'altra Riga. Cancellazione Per richiedere la cancellazione di un Articolo invece, è necessario in primo luogo selezionarlo, inserendo il numero della Riga nell'apposito campo o cliccando sul pulsante corrispondente, quindi cliccare sul pulsante di delete . Inserimento Digitando il tasto Esc sul campo Riga , il cursore si posiziona sul Codice Articolo per consentire l'inserimento di una nuova riga. Modifica/Cancella Preventivo: modifica/cancellazione/inserimento righe 3 - Modifica Dati del Piede Nella videata di piede è possibile modificare lo Sconto Merce , le Spese Trasporto/Imballo e le Spese Varie , con contestuale ricalcolo dell'Imponibile, dell'IVA e del Totale Preventivo. Modifica/Cancella Preventivo: modifica dati del piede 2.1.1.6 - Evadi Preventivo Questa funzione genera in automatico un Ordine di Vendita , partendo da un Preventivo immesso e opportunamente approvato. A livello di menù, è possibile scegliere tra l'elaborazione Simulata e quella Definitiva . Modalità Operativa Operativamente, dopo aver indicato il Cliente e i riferimenti del Preventivo , il programma richiede: la Causale dell'Ordine di Vendita da generare il Deposito da movimentare, solo se è attiva la Gestione Depositi Con la Convalida dei dati immessi, è generato l' Ordine di Vendita e si accede alla manutenzione dello stesso. Tra le informazioni che l'Ordine assumerà dal Preventivo, è il caso di segnalare quanto segue: le Note Preventivo corrisponderanno alle Note esterne dell'Ordine le Spese Varie corrisponderanno alle Spese Varie dell'Ordine A proposito delle  Spese Varie , Non essendo gestite sull'Ordine, saranno solo visualizzate e comunque utilizzate per determinare il Totale dell'Ordine stesso. Evadi Preventivo Alcune Precisazioni È possibile selezionare solo Preventivi evadibili , cioè solo quelli su cui è stata indicata la Data di Approvazione . Confermata l'evasione del Preventivo, Non sarà più possibile modificarlo, nè tanto meno richiamarlo per generare un altro Ordine di Vendita. 2.1.1.9 - Inquiry Preventivi Questa funzione permette di visualizzare i Preventivi corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente. A livello di menù, è possibile scegliere tra l'elaborazione Simulata e quella Definitiva . Modalità Operativa Operativamente, l'accesso alla funzione d' Inquiry richiede l'impostazione dei seguenti campi: Conto Impostare il Conto Cliente intestatario del Preventivo o anche solo il Mastro. È possibile Non indicare alcun Cliente, per procedere all'impostazione dell'Articolo. Preventivo (Anno - Progressivo) Solo se è impostato il Conto Cliente, in questo campo è possibile specificare il Preventivo d'interesse o attivare la ricerca con il tasto F8 . Visualizza Se l'interrogazione riguarda un solo Preventivo , mediante impostazione dell'indicatore Visualizzazione, è possibile specificare quali informazioni visualizzare: 0 = solo il Preventivo 1 = il Preventivo e gli Ordini di Vendita corrispondenti 2 = il Preventivo e i Documenti di Consegna corrispondenti 9 = tutto Articolo Se il Conto Cliente è stato indicato, è possibile Non impostare alcun Articolo, ma estendere la selezione a tutti quelli di un determinato Gruppo, Sottogruppo o Marca. L'impostazione dell'Articolo è invece obbligatoria, qualora Non risulti impostato il Conto Cliente. Parametri Filtro Se l'interrogazione riguarda più Preventivi , quindi il campo Codice Preventivo Non è valorizzato, è possibile impostare ulteriori parametri di filtro: Anno Data di stipula Valido il giorno Centro di Costo/Ricavo Stato del Preventivo Inquiry Preventivi: videata di selezione Con la Convalida dei parametri impostati, il programma visualizza tutte le righe del Preventivo o Preventivi d'interesse. Sono fornite per ciascuna riga le seguenti informazioni: Codice Preventivo ( Anno e Progressivo ) Data di stipula Colli - Quantità offerte per ciascun Articolo Prezzo di Vendita al netto degli Sconti Articolo , se tra i parametri di filtro è stato impostato il Cliente, oppure Conto , se tra i parametri di filtro è stato indicato l'Articolo Pulsanti Attivi In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti: a per visualizzare ulteriori informazioni relative al Preventivo a per conoscere i dati relativi ai Componenti dell'Articolo finito e quelli impiegati per la determinazione del Prezzo di vendita Inquiry Preventivi Se l'interrogazione riguarda un solo Preventivo , in base al valore dell'indicatore Visualizza , sono fornite al piede anche informazioni relative agli Ordini di Vendita e/o ai Documenti di Consegna: Inquiry singolo Preventivo 2.1.11 - Ordini Vendite: 11. Diversi 2.1.11.1 - Diversi: 1. Contratti Fornitura in Abbonamento 2.1.11.1.11 - Contratti di Fornitura in Abbonamento: 11. Documenti per Fatturazione A livello di menù, la funzione si articola nelle seguenti scelte: 1. Contratti da Fatturare 2. Generazione automatica Documenti per Fatturazione Entrambe le scelte operano in modalità analoga, ma perseguendo finalità differenti. È richiesta in entrambi i casi, l'impostazione preliminare della Ditta , dell' Anno contabile , della Data Operazione e della Divisione d'interesse (se gestita) . 1. Contratti da Fatturare A fronte di determinate selezioni operate dall'utente, questa funzione fornisce la lista dei Contratti con Voci da Fatturare e visualizza per ciascuno, il Totale Imponibile e il Totale Documento . Nella parte superiore della videata inoltre, è fornito il Totale Imponibile e il Totale Documento di tutti i Contratti visualizzati. modalità operativa 2. Generazione automatica Documenti per Fatturazione In aggiunta alle funzionalità della scelta precedente , questa funzione permette di selezionare i Contratti da fatturare tra quelli visualizzati e, in seguito a convalida, procedere alla generazione automatica di un Documento per Beneficiario. Il Documento generato avrà Numero 0 (zero) e Data Documento uguale alla Data Operazione, impostata dall'utente in fase d'accesso. I Documenti di Vendita generati in questa fase saranno in seguito utilizzati dalla Fatturazione differita : se è stata saltata la Fatturazione di uno o più periodi, gli stessi saranno considerati in questa, sempre distinti per Periodo. Se presente un Periodo di Sospensione , possono verificarsi due casi: 1° il Periodo di Sospensione copre l'intero Periodo di Fatturazione in questo caso non è generato alcun canone (se previsto) . 2° il Periodo di Sospensione è incluso nel Periodo di Fatturazione in questo caso, il programma prima genera interamente il canone, poi genera un movimento di storno per l'importo corrispondente al Periodo di Sospensione. I movimenti derivanti dai D.d.t. d'Intervento/Fornitura saranno valorizzati solo a valore ed inoltre, se prevista la Fatturazione anticipata , saranno considerati quelli del periodo precedente; se prevista la Fatturazione posticipata invece, saranno considerati i movimenti del periodo in corso. modalità operativa Modalità Operativa Indipendentemente dalle selezioni di menù, la funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi: Intestatario Se impostato, il programma considera solo i Contratti relativi all' Intestatario indicato. Impostare 0 (zero) per considerarli tutti . Beneficiario Se impostato, il programma considera solo i Contratti relativi al Beneficiario indicato. Impostare 0 (zero) per considerarli tutti . Tipo fornitura È possibile specificare la tipologia della fornitura o impostare 0 = Tutti . Frequenza fatturazione È possibile specificare la frequenza di fatturazione dei Contratti, con riferimento ai quali eseguire la generazione dei Documenti. Sono ammessi i seguenti valori: 1 = annuale 2 = semestrale 3 = quadrimestrale 4 = trimestrale 6 = bimestrale 12 = mensile Impostare 0 (zero) per non specificare alcuna frequenza di fatturazione. Data limite fatturazione L'elaborazione includerà solo le Voci, la cui Data di prossima fatturazione rientra nella Data limite impostata. Solo per la scelta 1 , è prevista la possibilità d'impostare una Data successiva rispetto a quella attuale, allo scopo di avere una previsione riferita, per esempio, alla fine del mese. Contratti da Fatturare: videata di selezione Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in modalità data-grid , l'elenco dei Contratti da fatturare: in corrispondenza di ciascuna riga, è attivo un apposito check-box per la selezione/deselezione dei Contratti, per i quali eseguire la generazione dei documenti. A questo punto, cliccando sull'apposito pulsante , è possibile avviare l'elaborazione. Solo per la scelta 1 , cliccando sull'apposito pulsante , si determina in tempo reale il Totale Imponibile e il Totale Documento, per singolo Contratto e per tutti quelli visualizzati. Per abbandonare l'ambiente operativo, è sufficiente cliccare sul pulsante . 2.1.11.1.16 - Contratti di Fornitura in Abbonamento: 16. Rinnovo Contratti Rel. 6.3.0.0 A livello di menù, la funzione si articola nelle seguenti scelte: 1. Contratti in Scadenza 2. Rinnovo Entrambe le selezioni forniscono un elenco dei Contratti, che risultano in Scadenza entro la Data impostata dall'Utente. Per i Contratti rinnovabili , la seconda scelta esegue in automatico il rinnovo; mentre per i Contratti a scadenza , è necessario eseguire manualmente l'operazione. La funzione di  Rinnovo può essere eseguita anche in modalità schedulata . Modalità Operativa Indipendentemente dalle selezioni di menù, la funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi: Ditta Impostando 0 (zero) sul codice Ditta, il rinnovo sarà eseguito sui Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore. In questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione della Ditta di riferimento. Scadenza entro il Impostare la data di Scadenza dei Contratti da rinnovare. La data di Scadenza proposta in automatico è calcolata applicando 7 giorni alla data attuale. Tipo rinnovo La valorizzazione di questo campo è prevista solo per la scelta 1. Contratti in Scadenza e permette di limitare la visualizzazione, ai soli Contratti aventi tipo rinnovo corrispondente a quello impostato. Sono ammessi i seguenti valori: 0 = Tutti 1 = con Rinnovo Automatico 2 = a Scadenza Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Contratti da rinnovare: in corrispondenza di ciascuna riga, solo per la scelta 2. Rinnovo , è attivo un apposito check-box per la selezione/deselezione dei Contratti da rinnovare. I Contratti già scaduti sono evidenziati in righe a sfondo grigio .                                                                                            L'elaborazione si avvia con la convalida. Rinnovo Contratti 2.1.11.1.20 - Contratti di Fornitura in Abbonamento: 20. Inquiry Movimenti Abbonamento Rel. 6.1.4.0 Questa funzione visualizza, in modalità data-grid , i movimenti di magazzino relativi ai Contratti in Abbonamento, con possibilità d'impostare specifici parametri, in modo da filtrare i risultati dell'Inquiry. Modalità Operativa In fase di accesso alla funzione, è richiesto l'inserimento dei seguenti campi: Ditta Filiale Impostare la Filiale d'interesse o lasciare a 0 ( zero ) per includerle tutte. Conto Impostare il Conto Cliente intestatario del Contratto da interrogare oppure lasciare a 0 ( zero ) per includerli tutti. Servizio Impostare il codice del Servizio d'interesse oppure lasciare a spazio per includerli tutti. Contratto L'impostazione di questo campo permette di visualizzare i movimenti relativi ad un singolo Contratto. Lasciando a 0 ( zero ) invece, saranno considerati tutti i movimenti, a prescindere dai rispettivi Contratti. Ulteriori parametri di filtro sono: il Periodo dei movimenti da visualizzare il Tipo Operazione il Codice Valuta Il check-box Conto Contabile , inoltre, permette di visualizzare i movimenti dei Clienti per Conto Contabile (se attivo) o per Conto Consegna (se disattivo). Inquiry Movimenti Abbonamento: videata d'impostazione parametri Inquiry Movimenti Abbonamento: visualizzazione  data-grid 2.1.11.1.21 - Contratti di Fornitura in Abbonamento: 21. Inquiry Interventi A livello di menù, la funzione d'Inquiry Interventi può essere richiesta per Operatore o per Beneficiario . Per entrambe le selezioni inoltre, è prevista la possibilità di richiedere l'Inquiry degli Interventi, con riferimento a quelli da effettuare oppure già effettuati . L'Inquiry degli Interventi effettuati si basa sui Documenti immessi con Causale Trasporto 21 - Fornitura e 22 - Manodopera . L'Inquiry degli Interventi da effettuare invece, considera le Voci Oggetto aventi una data di Prossimo Intervento compresa nel Periodo impostato dall'utente, nella videata di selezione della funzione d'Inquiry. Indipendentemente dalle selezioni di menù, la funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi: Ditta Impostando 0 (zero) sul codice Ditta, saranno visualizzati gli Interventi effettuati o da effettuare sui Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore. In questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione della Ditta di riferimento. Periodo dal - al Indicare il periodo per il quale visualizzare gli Interventi effettuati/da effettuare. Operatore/Beneficiario È possibile specificare l'Operatore/Beneficiario d'interesse oppure, lasciando a 0 (zero) questo campo, considerarli tutti. 2.1.11.1.22 - Contratti di Fornitura in Abbonamento: 22. Planning Interventi Rel. 6.4.9.0 Questa funzione permette di conoscere, per i Contratti di Fornitura in Abbonamento selezionati, le Voci che sono da evadere rispetto alla data di pianificazione impostata dall'utente. Modalità Operativa Intestatario Se impostato, il programma considera solo i Contratti relativi all' Intestatario indicato. Impostare  0 (zero) per considerarli tutti . Beneficiario Se impostato, il programma considera solo i Contratti relativi al Beneficiario indicato. Impostare 0 (zero) per considerarli tutti . Tipo fornitura È possibile specificare la tipologia della fornitura o impostare 0 = Tutti . Frequenza fatturazione È possibile specificare la frequenza di fatturazione dei Contratti, con riferimento ai quali eseguire la generazione dei Documenti. Sono ammessi i seguenti valori: 1 = annuale 2 = semestrale 3 = quadrimestrale 4 = trimestrale 6 = bimestrale 12 = mensile Impostare  0 (zero) per non specificare alcuna frequenza di fatturazione. Data pianificazione Impostare la data rispetto alla quale evidenziare le Voci da evadere. Situazione L'impostazione di questo indicatore permette di scegliere se visualizzare tutte le Voci (valore 0 ) presenti nei Contratti oppure solo quelle da evadere (valore 1 ). Sono escluse in ogni caso le Voci di tipo «Servizio». Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in modalità data-grid , l'elenco dei Contratti da fatturare: in corrispondenza di ciascuna riga, è attivo un apposito check-box per la selezione/deselezione dei Contratti da elaborare. Planning Interventi: videata di selezione In seguito a Convalida il programma fornisce, per ciascuna Voce del Contratto, le seguenti informazioni: Tipologia di Fornitura Frequenza di Fatturazione Quantità utilizzata fino alla data di pianificazione Data dell'ultimo movimento che, in base alla frequenza di fornitura, concorre a determinare la data della prossima consegna/visita Relativamente a ciascun Cliente/Paziente, inoltre, sono forniti i dati relativi a: Città, Indirizzo, Telefono (due numeri) e Giro primario di riferimento. Per facilitare l'individuazione delle Voci da attenzionare, è prevista una specifica colorazione della riga: a sfondo rosso , se la data della prossima consegna/visita indicata sulla Voce è anteriore alla data di pianificazione a sfondo giallo , se la data della prossima consegna/visita indicata sulla Voce è successiva alla data di pianificazione di massimo 7 giorni Si precisa che: le Quantità relative agli Interventi possono riferirsi anche ad Articoli diversi da quelli indicati nella Voce, qualora sulla Voce sia stata prevista la possibilità di utilizzare Articoli appartenenti allo stesso Gruppo/Sottogruppo. Planning Interventi 2.1.11.11 - Contratti di Fornitura in Abbonamento: 11. Documenti per Fatturazione A livello di menù, la funzione si articola nelle seguenti scelte: 1. Contratti da Fatturare 2. Generazione automatica Documenti per Fatturazione Entrambe le scelte operano in modalità analoga, ma perseguendo finalità differenti. È richiesta in entrambi i casi, l'impostazione preliminare della Ditta , dell' Anno contabile , della Data Operazione e della Divisione d'interesse (se gestita) . 1. Contratti da Fatturare A fronte di determinate selezioni operate dall'utente, questa funzione fornisce la lista dei Contratti con Voci da Fatturare e visualizza per ciascuno, il Totale Imponibile e il Totale Documento . Nella parte superiore della videata inoltre, è fornito il Totale Imponibile e il Totale Documento di tutti i Contratti. modalità operativa 2. Generazione automatica Documenti per Fatturazione In aggiunta alle funzionalità della scelta precedente , questa funzione permette di selezionare i Contratti da fatturare tra quelli visualizzati e con la convalida, procedere alla generazione automatica di un Documento per Beneficiario. Il Documento generato avrà Numero 0 (zero) e Data Documento uguale alla Data Operazione, impostata dall'utente in fase d'accesso. I Documenti di Vendita generati in questa fase saranno in seguito utilizzati dalla Fatturazione differita : se è stata saltata la Fatturazione di uno o più periodi, gli stessi saranno considerati in questa, sempre distinti per Periodo. Se presente un Periodo di Sospensione , possono verificarsi due casi: 1° il Periodo di Sospensione copre l'intero Periodo di Fatturazione in questo caso non è generato alcun canone (se previsto) . 2° il Periodo di Sospensione è incluso nel Periodo di Fatturazione in questo caso, il programma prima genera interamente il canone, poi genera un movimento di storno per l'importo corrispondente al Periodo di Sospensione. I movimenti derivanti dai D.d.t. d'Intervento/Fornitura saranno valorizzati solo a valore ed inoltre, se prevista la Fatturazione anticipata , saranno considerati quelli del periodo precedente; se prevista la Fatturazione posticipata invece, saranno considerati i movimenti del periodo in corso. modalità operativa Modalità Operative Indipendentemente dalle selezioni di menù, la funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi: Intestatario Se impostato, il programma considera solo i Contratti relativi all' Intestatario indicato. Impostare 0 (zero) per considerarli tutti . Beneficiario Se impostato, il programma considera solo i Contratti relativi al Beneficiario indicato. Impostare 0 (zero) per considerarli tutti . Tipo fornitura È possibile specificare la tipologia della fornitura o impostare 0 = Tutti . Frequenza fatturazione È possibile specificare la frequenza di fatturazione dei Contratti, con riferimento ai quali eseguire la generazione dei Documenti. Sono ammessi i seguenti valori: 1 = annuale 2 = semestrale 3 = quadrimestrale 4 = trimestrale 6 = bimestrale 12 = mensile Impostare 0 (zero) per non specificare alcuna frequenza di fatturazione. Data limite fatturazione L'elaborazione includerà solo le Voci, la cui Data di prossima fatturazione rientra nella Data limite impostata. Solo per i Contratti da fatturare, è prevista la possibilità d'impostare una Data successiva rispetto a quella attuale, allo scopo di avere una previsione riferita, per esempio, alla fine del mese. Generazione Documenti per Fatturazione: videata di selezione Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in modalità data-grid , l'elenco dei Contratti da fatturare: in corrispondenza di ciascuna riga, è attiva un'apposita check-box per la selezione/deselezione dei Contratti, per i quali eseguire la generazione dei documenti. A questo punto, cliccando sull'apposito pulsante , è possibile avviare l'elaborazione. Per abbandonare l'ambiente operativo invece, è sufficiente cliccare sul pulsante . 2.1.11.16 - Contratti di Fornitura in Abbonamento: 16. Rinnovo Contratti A livello di menù, la funzione si articola nelle seguenti scelte: 1. Contratti in Scadenza 2. Rinnovo Entrambe le selezioni forniscono un elenco dei Contratti, che risultano in Scadenza entro la Data impostata dall'utente. Per i Contratti rinnovabili , la seconda scelta esegue in automatico il rinnovo; mentre per i Contratti a scadenza , è necessario eseguire manualmente l'operazione. Modalità Operative Indipendentemente dalle selezioni di menù, la funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi: Ditta Scadenza entro giorni È proposta in automatico la Scadenza entro 7 giorni dalla data attuale. Variando il numero di giorni, la data di Scadenza corrispondente è calcolata in automatico dal programma. Tipo rinnovo La valorizzazione di questo campo è prevista solo per la scelta 1. Contratti in Scadenza e permette di limitare la visualizzazione, ai soli Contratti aventi tipo rinnovo corrispondente a quello impostato. Sono ammessi i seguenti valori: 0 = Tutti 1 = con Rinnovo Automatico 2 = a Scadenza Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in modalità data-grid , l'elenco dei Contratti da rinnovare: in corrispondenza di ciascuna riga inoltre, solo per la scelta 2. Rinnovo , è attiva un'apposita check-box per la selezione/deselezione dei Contratti, per i quali eseguire il rinnovo. L'elaborazione si avvia con la convalida dei dati impostati. Rinnovo Contratti 2.1.11.2 - Diversi: 2. Contratti di Somministrazione 2.1.11.2.1 - Contratti di Somministrazione: 1. Fattura Anticipo 1 - Emetti Fattura di Anticipo 11 - Annulla Fattura di Anticipo 1 - Emetti Fattura di Anticipo Questa funzione è prevista per i Contratti di Somministrazione Prepagati, perchè esegue la generazione automatica della Fattura di Anticipo. In seguito all'emissione della Fattura, il Contratto diventa evadibile e può essere richiamato dalla funzione di Generazione Ordini Vendita . Fasi Propedeutiche La funzione di generazione della Fattura di Anticipo richiede l'esecuzione di due semplici passaggi: indicare sul Conto Standard 99.991 il Mastro dei Conti Generali che identifica i Conti anticipi dei Clienti. In questo modo, in base all'analitico del Conto di Consegna del Cliente, sarà assegnato in automatico il Conto Generale degli anticipi. Se per esempio, il Conto di Consegna è 1,08 e il Mastro indicato sul Conto Standard è 45 , il Conto anticipi sarà 1,45 inserire un Articolo con Codice «CNTRSOM0», che sarà movimentato in fase di Generazione Ordini Vendita Modalità Operativa Operativamente, dopo aver indicato il Contratto da fatturare, il programma visualizza tutti gli Articoli oggetto dello stesso. A questo punto, impostare la Causale di magazzino della Fattura, il Deposito e gli estremi del Documento. Emetti Fattura di Anticipo La funzione provvede quindi a generare una Fattura di Anticipo, composta da sole Voci Complementari, intestata al Cliente Conto di Consegna, ma le cui contropartite andranno a movimentare il Conto anticipi collegato. Sulla Fattura di Anticipo sono riportati i Riferimenti del Contratto  (Numero - Data) , in corrispondenza delle Note esterne. 11 - Annulla Fattura di Anticipo Per i Contratti di Somministrazione Prepagati, questa funzione permette di annullare la Fattura di Anticipo emessa a fronte del Contratto e ripristina lo Stato dello stesso al valore « 7 - Immesso », in modo da renderlo nuovamente modificabile. Attenzione: I Contratti selezionati per la funzione di Annullamento Non devono essere stati utilizzati nè per immettere Ordini, nè per immettere Documenti di Consegna. 2.1.11.2.2 - Contratti di Somministrazione: 2. Genera Ordini di Vendita Questa funzione esegue la generazione degli Ordini di Vendita, a fronte dei Contratti di Somministrazione inseriti e che ovviamente, risultino in Stato « E - da Evadere». Per i Contratti Prepagati, la generazione degli Ordini richiede l'esistenza del relativo Conto anticipi. Parametri Filtro Impostare i parametri di filtro per la selezione dei Contratti: Numero Contratto Cliente Rapporto Contabile Categoria Cliente Zona Cliente Agente del Contratto Tipologia Contratto Impostati opportunamente i seguenti campi, il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Contratti corrispondenti ai parametri impostati. In corrispondenza di ciascun Contratto è attivo un apposito pulsante , che permette di accedere alla selezione degli Articoli da consegnare. Genera Ordini di Vendita: visualizzazione dei Contratti selezionati Selezione Articoli dell'Ordine Dopo aver selezionato il Contratto d'interesse, si accede ad una nuova videata in cui sono riportati in alto i dati del Contratto, mentre al centro del data-grid di sinistra sono elencati gli Articoli oggetto del Contratto e gli eventuali Articoli alternativi (a sfondo grigio) . Per selezionare gli Articoli da inserire nell'Ordine da generare, è sufficiente cliccare sul pulsante corrispondente . Indicare i Colli e/o le Quantità da evadere. Genera Ordini di Vendita: selezione Articoli Terminato l'inserimento degli Articoli da evadere, per richiedere la generazione dell'Ordine, cliccare sul pulsante di Convalida . È quindi visualizzata un'altra videata per l'inserimento della Causale dell'Ordine (è proposta in automatico la Causale standard 46051), del Deposito e della Data di prevista consegna . Generato l'Ordine di Vendita, si accede quindi alla manutenzione dello stesso. Sull'Ordine di Vendita generato saranno riportati i riferimenti del Contratto  (Numero - Data) , in corrispondenza delle Note esterne. Gli stessi saranno riportati anche sul Documento di Consegna, generato in fase di evasione dell'Ordine. 2.1.11.2.21 - Contratti di Somministrazione: 21. Inquiry Contratti La funzione d'Inquiry permette di conoscere la situazione dei Contratti di Somministrazione inseriti. Modalità Operativa Impostare i parametri di filtro per la selezione dei Contratti da visualizzare: Numero Contratto Cliente Rapporto Contabile Categoria Cliente Zona Cliente Agente del Contratto Tipologia Contratto Inseriti opportunamente i suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Contratti corrispondenti ai parametri impostati. Sono evidenziati in rosso i Contratti evasi e quelli che Non riportano alcuna Quantità residua. Per richiedere il dettaglio di uno o più Contratti, cliccare sul pulsante corrispondente. Inquiry Contratti di Somministrazione Nella videata di dettaglio sono fornite per ciascun Articolo, oltre al Codice e alla Descrizione, le seguenti informazioni: Colli e Quantità da fornire Colli e Quantità ordinate e non ancora evase Colli e Quantità consegnate Colli e Quantità residue, ancora da evadere Inquiry Contratti di Somministrazione: dettaglio Articoli Cliccando sul pulsante corrispondente a ciascun Articolo, il programma visualizza, nella parte inferiore della videata, l'elenco degli Ordini di Vendita ( sfondo giallo ) e dei Documenti di Consegna ( sfondo verde ), relativi alla Voce del Contratto selezionata. Inquiry Contratti di Somministrazione: dettaglio Ordini/Documenti Vendita Cliccando sull'apposito pulsante nella parte superiore della videata, è possibile richiedere la generazione di un report, che fornisce i dati relativi al Contratto, le quantità contrattate e le consegne effettuate. 2.1.11.21 - Contratti di Fornitura in Abbonamento: 21. Inquiry Interventi A livello di menù, la funzione d'Inquiry Interventi può essere richiesta per Operatore o per Beneficiario . Per entrambe le selezioni inoltre, è prevista la possibilità di richiedere l'Inquiry degli Interventi, con riferimento a quelli da effettuare oppure già effettuati . L'Inquiry degli Interventi effettuati si basa sui Documenti immessi con Causale Trasporto 21 - Fornitura e 22 - Manodopera . L'Inquiry degli Interventi da effettuare invece, considera le Voci Oggetto aventi una data di Prossimo Intervento compresa nel Periodo impostato dall'utente, nella videata di selezione della funzione d'Inquiry. Indipendentemente dalle selezioni di menù, la funzione richiede l'impostazione del Periodo di riferimento e del codice Operatore o Beneficiario , con possibilità di considerarli tutti, impostando 0 (zero) . Inquiry Interventi effettuati per Operatore 2.1.11.3 - Diversi: 3. Contratti di Locazione     2.1.11.3.1 - Contratti di Locazione: 1. Modello RLI Rel. 6.4.7.0 Questa funzione esegue la stampa del Modello RLI . Modalità Operativa In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi: Ditta È possibile elaborare i Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore, impostando 0 (zero) sul codice Ditta : in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta. Numero copie È proposto in automatico il valore 2. Stampa Modello RLI Il programma visualizza in modalità data-grid e in ordine decrescente (cioè dal più recente al più vecchio), l'elenco dei Contratti in Stato « I - Immesso » oppure « A - Registrato », che sono da stampare e/o già stampati (contrassegnati dal segno di spunta nella colonna Stampato ). Le righe in bianco sono proposte con la prima colonna già flaggata ai fini della stampa; quelle in giallo invece, poichè già stampate, sono proposte con la prima colonna non flaggata , in modo da permettere la ristampa del Modello RLI. Le righe in rosso Non possono essere stampate e, nella colonna Note , ne è riportato il motivo. In corrispondenza di ogni Contratto visualizzato nel data-grid , è riportato il contenuto della colonna All'Ufficio di : se questa colonna risulta a spazio , la riga sarà visualizzata in rosso e Non sarà possibile stamparla. Il contenuto di questa colonna è assunto dall' apposito campo della sezione Adempimenti del Contratto. Dopo aver visualizzato i Contratti da stampare, il cursore si posiziona sulla cella Repertorio per consentirne l'impostazione: è proposto quello indicato sul Contratto e comunque, dopo la stampa, è aggiornato sul Contratto stesso; se gestito il DMI, è generato il log DMI. 2.1.11.3.10 - Contratti di Locazione: 10. Manutenzione Movimenti Fatturazione/F24 Elide Funzione di manutenzione dei movimenti ai fini della Fatturazione/F24 Elide. Modalità Operativa Accedendo in Modifica , il programma visualizza, nella parte centrale della videata, l'elenco dei movimenti relativi al Contratto selezionato: per procedere alla manutenzione del movimento, cliccare sul pulsante corrispondente. Manutenzione Movimenti Fatturazione/F24 Elide Relativamente al movimento selezionato, il programma fornisce le seguenti informazioni: Data Operazione Tipo Operazione Il valore impostato in questo campo indica quali Contratti generare per la Fatturazione. Sono previsti i seguenti valori: 1 = Adeguamento Canone Annuale 2 = Conguaglio ai Corrispettivi Annuale 3 = Conguaglio ai Corrispettivi Fine Contratto 4 = Imposta di Registro su Conguaglio Corrispettivi 5 = Imposta di Registro su Canone 6 = Imposta di Registro PROROGA 7 = Imposta di Registro CESSIONE 8 = Imposta di Registro RISOLUZIONE 9 = Diritti Copie rilasciate dall'Ufficio Voce Impostare un Servizio di Tipo «0 - Canone» perchè i movimenti sono generati sempre su Servizi Canone. Progressivo Impostando 0 ( zero ) si accede alla funzione d'Inserimento e il Progressivo da applicare è calcolato in automatico. I dati suscettibili di modifica sono: Canone In caso di Calcolo ISTAT o Adeguamento al Canone, indicare il Canone prima dell'adeguamento. Imposta di Registro/Incremento ISTAT/Corrispettivi Valore rispetto al Tipo Operazione. % Riduzione imposta di registro/% Adeguamento ISTAT Percentuale rispetto al Tipo Operazione. Corrispettivi al 31/12 Solo se il Tipo Operazione è 2 (Conguaglio Corrispettivi Annuale) oppure 3 (Conguaglio Corrispettivi Fine Contratto). Canone minimo/Imposta di Registro Se il Tipo Operazione è 2 oppure 3 , indicare il Canone minimo in base al quale è stato calcolato il conguaglio ai corrispettivi. Se il Tipo Operazione è 4 , 5 , 6 , 7 oppure 8 invece, indicare il valore complessivo dell'Imposta di Registro. Anno adeguamento Indicare l'Anno in cui è stato effettuato l'Adeguamento/Conguaglio. Incremento ISTAT/Conguaglio corrispettivi/Importo Per il Tipo Operazione 1 è l'Incremento ISTAT calcolato, per il Tipo Operazione 2 e 3 è il Conguaglio ai Corrispettivi calcolato, per il Tipo Operazione da 4 a 8 invece, è l'importo dell'Imposta di Registro a carico del Conduttore, per il Tipo Operazione 9 infine, è l'importo dei diritti copie rilasciate dall'Ufficio. Stato Può assumere i seguenti valori: 0 = Immesso 1 = Fatturato Impostare a  spazio se Non interessa la Fatturazione. F24 Elide Può assumere i seguenti valori: 0 = Immesso 1 = Generato Impostare a  spazio se Non interessa l'F24 Elide. Convalida Completato l'inserimento o la modifica dei movimenti d'interesse, è possibile convalidare con Accept (tasto F12 ) oppure annullare l'operazione con Exit (tasto Esc o F11 ). Per eliminare il movimento selezionato, cliccare sull'apposito pulsante e confermare con il tasto F3 quando richiesto. 2.1.11.3.11 - Contratti di Locazione: 11. Documenti per Fatturazione Funzione di generazione dei movimenti per la Fatturazione differita e/o per la stampa della Fattura immediata . A livello di menù sono previste le seguenti scelte: 1 - Lista Contratti da Fatturare 2 - Generazione automatica Documenti per Fatturazione La funzione di  Generazione Documenti per Fatturazione può essere eseguita anche in modalità schedulata . 1 - Lista Contratti da Fatturare A fronte di determinate selezioni operate dall'Utente, questa funzione fornisce la Lista dei Contratti con Servizi di Canone da fatturare. Cliccando con il mouse sul pulsante Calcola , il programma visualizza su ogni riga il Totale Imponibile e il Totale Documento . Nella parte superiore della videata inoltre, sono riportati il Totale Imponibile e il Totale Documento di tutti i Contratti visualizzati e selezionati. 2 - Generazione Automatica Documenti per Fatturazione Anche in questa fase è possibile effettuare il calcolo simulato dell'Importo dei Documenti per la Fatturazione, semplicemente cliccando sul pulsante Calcola ; cliccando invece sul pulsante Convalida , dopo aver selezionato le righe d'interesse, si avvia la fase definitiva di generazione automatica dei Documenti. Nella parte superiore della videata, sono riportati il Totale Imponibile e il Totale Documento di tutti i Contratti visualizzati e selezionati. Più precisamente, in seguito a Convalida , la funzione provvede alla generazione di due tipologie di documenti: Documenti per Fatturazione differita Sono generati Documenti con Numero 0 ( zero ) e Data Documento uguale alla Data Operazione impostata dall'Utente, in fase di accesso alla funzione. I Documenti generati in questa fase saranno utilizzati dalla Fatturazione differita. Documenti per Fatturazione immediata Sono emesse e stampate Fatture immediate. Sui Documenti per Fatturazione generati in questa fase, i calcoli per l' Imposta di Registro , l' Adeguamento Canoni e il Conguaglio Corrispettivi saranno evidenziati separatamente con Voci Complementari. Causali Magazzino Se è stata saltata la Fatturazione di uno o più periodi, gli stessi saranno considerati in questa fase, sempre distinti per periodo. Le Fatture saranno valorizzate solo a Valore e le Causali utilizzate sono: 46.026 - Fatture Immediate Locazioni a Valore 46.028 - D.d.t. Locazioni a Valore (per Fatturazione Differita) 46.029 - Note Credito Locazioni a Valore Modalità Operativa Indipendentemente dalle selezioni di menù, la funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi: Ditta La fase di Generazione Documenti per Fatturazione può essere eseguita relativamente ai Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0 (zero) sul codice Ditta : in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta. Anno contabile È possibile operare sull'Anno corrente (valore 0 ) o su quello precedente (valore 1 ). Data Operazione La Data Operazione impostata in questo campo è attribuita ai Documenti generati da questa funzione. Conduttore È possibile visualizzare solo i Contratti relativi ad un singolo Conduttore, impostandone il codice in questo campo. Impostare  0 ( zero ) per visualizzare tutti i Contratti a prescindere dal Conduttore. Frequenza fatturazione È possibile specificare la frequenza di fatturazione dei Contratti, rispetto ai quali eseguire la generazione dei documenti. Sono ammessi i seguenti valori: 1 = annuale 2 = semestrale 3 = quadrimestrale 4 = trimestrale 6 = bimestrale 12 = mensile Data limite fatturazione L'elaborazione includerà solo i Servizi con Prossima Fatturazione entro la Data limite impostata in questo campo. Solo per la Lista Contratti da Fatturare , è possibile impostare una data successiva rispetto a quella attuale, allo scopo di ottenere, ad esempio, una previsione riferita alla fine del mese. Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Contratti da Fatturare: in corrispondenza di ciascuna riga è attivo un apposito check-box per la selezione/deselezione dei Contratti, per i quali eseguire la generazione dei Documenti. Generazione automatica Documenti per Fatturazione: videata di selezione A questo punto, cliccando sul pulsante di Convalida si avvia l'elaborazione, mentre cliccando sul pulsante Calcola , il programma determina - in tempo reale - il Totale Imponibile e il Totale Documento per singolo Contratto e per tutti quelli selezionati. Per abbandonare l'ambiente operativo senza confermare, cliccare sul pulsante di Exit . 2.1.11.3.15 - Contratti di Locazione: 15. Scadenzario Canoni Questa funzione visualizza le Scadenze dei Canoni (in ordine crescente ) e degli Adempimenti relativi ai Contratti di Locazione, che risultano Non ancora eseguiti. Sono evidenziate in rosso le Scadenze relative alla data attuale. È possibile richiedere lo Scadenzario dei Contratti di  tutte le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0 (zero) sul codice Ditta : in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta. Lo Scadenzario a video riporta per singolo Contratto le seguenti informazioni: Conduttore (Codice e Denominazione) Numero e Data Contratto data di Decorrenza Termine data di Scadenza Periodicità e Modalità di fatturazione (colonna Fat ) importo del Canone Implementata nel data-grid la colonna Fideiussione , che sarà evidenziata a sfondo rosso nel caso la Fideiussione risulti scaduta alla data attuale; inoltre, se la scadenza della Fideiussione rientra nei GG. preavviso indicati nell' Anagrafica Contratto , il check-box  corrispondente risulterà attivo. Esempio: supponendo di aver indicato 30 giorni di preavviso, il check-box in corrispondenza della colonna Fideiussione risulterà attivo a partire da 30 giorni prima e fino a 30 giorni dopo la scadenza rispetto alla data attuale. Nello Scadenzario Canoni inoltre, è presente la colonna Proroga , utile per la segnalazione dei Contratti scaduti e che possono essere prorogati: se sussiste questa condizione, il check-box risulta attivo e lo sfondo è colorato di rosso . Il periodo di osservazione delle scadenze non assolte decorre da 180 giorni prima (in precedenza era di 90 giorni). Implementato il tasto label , per l'elaborazione automatica degli Adempimenti che risultano in scadenza entro la fine del mese. Nel dettaglio, gli Adempimenti interessati sono: Adeguamento ISTAT/Canone, Conguaglio ai Corrispettivi, Imposta di Registro, Modello RLI e Proroga. Le Scadenze degli Adempimenti eseguibili in automatico, cioè cliccando sul tasto  , sono evidenziate con un segno di spunta nel check-box a sinistra della riga: questo permette di escludere eventualmente dall'Aggiornamento una o più righe, semplicemente disattivando il check-box corrispondente. Operativamente, cliccando sul tasto , il programma eseguirà una fase preventiva di Verifica per accertare la fattibilità di ogni Adempimento: al primo errore eventualmente riscontrato, la verifica su quella scadenza terminerà e l'errore rilevato sarà evidenziato nella colonna Errori del data-grid . Visivamente, le righe valide saranno colorate di verde , mentre quelle con errori saranno riportate in giallo . In caso di errori riscontrati in fase di Verifica, la successiva fase di Aggiornamento Non sarà eseguita, per permettere all'Utente di correggere le anomalie riscontrate dal programma (ad esempio «Tabella ISTAT non valorizzata»). Se dalla Verifica non emergono errori, la successiva fase di Aggiornamento partirà in automatico: al verificarsi di un qualunque errore però, l'elaborazione sarà interrotta e dovrà essere rieseguita. Le righe elaborate con successo saranno evidenziate in verde , mentre quelle con errore in rosso . Dallo Scadenzario è possibile accedere, cliccando sul pulsante corrispondente, alle seguenti funzioni: Modello RLI Imposta di Registro Proroga Adeguamento Canone Conguaglio ai Corrispettivi Scadenzario Canoni 2.1.11.3.2 - Contratti di Locazione: 2. Modello CDC Questa funzione esegue la stampa del Modello CDC . Modalità Operativa In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione della Ditta d'interesse. È possibile elaborare i Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore, impostando 0 (zero) sul codice Ditta : in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta. Stampa Modello CDC Il programma visualizza in modalità data-grid l'elenco dei Contratti in Stato « C - Cessione », « P - Proroga » oppure « R - Risolto », che sono da stampare e/o già stampati (contrassegnati dal segno di spunta nella colonna Stampato ). Le righe in bianco sono proposte con la prima colonna già flaggata ai fini della stampa; quelle in giallo invece, poichè già stampate, sono proposte con la prima colonna Non flaggata allo scopo di poter ristampare il Modello CDC. Le righe in rosso Non possono essere stampate e nella colonna Note ne è riportato il motivo. Dopo aver visualizzato i Contratti da stampare, il cursore si posiziona sulla colonna Sottoscrizione , per consentire l'impostazione della stessa (se sbagliata): è proposta la data di Proroga o di Cessione o di Risoluzione, a seconda dello Stato del Contratto; se gestito il DMI, è generato anche il DMI. 2.1.11.3.20 - Contratti di Locazione: 20. Inquiry Movimenti Locazioni Questa funzione visualizza, in modalità data-grid , i movimenti di magazzino relativi alle Locazioni attive , con possibilità d'impostare specifici parametri, in modo da filtrare i risultati dell'inquiry. Modalità Operativa In fase di accesso alla funzione, è richiesto l'inserimento dei seguenti campi: Ditta Filiale Impostare la Filiale d'interesse o lasciare a 0 ( zero ) per includerle tutte. Conto Impostare il Conto ( Conduttore ) d'interesse o lasciare a 0 ( zero ) per includerli tutti. Servizio Impostare il codice del Servizio d'interesse oppure lasciare a spazio per includerli tutti. Contratto L'impostazione di questo campo permette di visualizzare i movimenti relativi ad un singolo Contratto. Lasciando a 0 ( zero ) invece, saranno considerati tutti i movimenti, a prescindere dai rispettivi Contratti. Inquiry Movimenti Locazioni: videata d'impostazione parametri 2.1.11.3.23 - Contratti di Locazione: 23. Prospetto di Raccordo Locazioni Attive Rel. 6.4.4.0 In riferimento ai Contratti di Locazione Attivi, questa funzione genera un Prospetto di Raccordo che serve a rilevare l'eventuale differenza tra Fatturato e Contabilizzato, elaborando i movimenti di competenza del periodo compreso tra la data limite indicata dall'utente e il 1° gennaio dello stesso anno. Modalità Operativa I parametri di filtro sono: Ditta È possibile impostare una singola Ditta oppure, lasciando a 0 (zero) il campo, visualizzare tutti i Contratti di tutte le Ditte (senza impostare i campi Contratto e Conduttore). Contratto È possibile selezionare un singolo Contratto oppure, impostando 0 (zero) , visualizzarli tutti. Conduttore È possibile interrogare i Contratti di un singolo Conduttore oppure, impostando 0 (zero) , visualizzare i Contratti di tutti. Alla Data Impostare la Data limite di elaborazione: è proposta in automatico la Data odierna. La Data d'inizio, invece, coincide con il 1° gennaio dell'anno impostato. Le Fatture saranno ricercate dall'inizio dell'anno fino alla data limite impostata. Con la Convalida dei parametri impostati, si ottiene un data-grid con le seguenti informazioni: Ditta e Ragione sociale Solo se il campo Ditta è a 0 (zero) , nelle prime due colonne sono visualizzati il codice e la denominazione di ciascuna Ditta elaborata Attività Codice Attività del Documento emesso Contratto Codice Decorrenza e Scadenza (prevista) del Contratto Oggetto Conduttore - Denominazione - Città Codice, denominazione e città di residenza del Conduttore Tipologia del Contratto Periodicità del Contratto Canone periodico 1 È riportato il canone dall'inizio dell'anno per singola periodicità; ad esempio, se la periodicità è mensile, il canone visualizzato si riferisce ad un mese Canone periodico 2 Se è effettuato durante l'anno un adeguamento del canone (ISTAT), in questa colonna è riportato il nuovo valore in base alla periodicità del Contratto; in mancanza di variazioni, la colonna resta a 0 (zero) Canone di competenza Importo previsto in base alla periodicità e al valore del rateo alla data di generazione del Prospetto, tenendo conto dei Canoni periodici 1 e 2; non sono inclusi eventuali conguagli ai corrispettivi perchè non quantificabili Varie È indicato il valore delle spese varie (ad esempio condominio, guardiania, pulizia ecc...) di competenza del periodo selezionato; non sono presi in considerazione bolli e spese una-tantum Da Fatturare Importo per competenza dei documenti emessi e non ancora fatturati; se non sono presenti documenti da fatturare, la colonna non è visibile Fatturato Importo per competenza delle Fatture emesse Contabilizzato Importo per competenza delle Fatture contabilizzate Cntp - Desc Cntp - Fatturato Sono previste fino a 6 Contropartite diverse e, per ciascuna di esse, sono visualizzati il codice, la descrizione e l'importo contabilizzato per competenza (le colonne sono visualizzate solo se esiste almeno un valore per tutti i Contratti visualizzati) Differenza È fornita la differenza tra fatturato e contabilizzato Filiale Codice della Filiale solo se è attiva la gestione 2.1.11.3.6 - Contratti di Locazione: 6. Registro/Proroga/Cessione/Risoluzione 2.1.11.3.6.1 - Contratti di Locazione: 1. Imposta di Registro Questa funzione esegue la generazione dei movimenti relativi all'Imposta di Registro per la Fatturazione e l'F24 Elide. A livello di menù sono previste le seguenti scelte: 1 - Lista Imposta di Registro 2 - Imposta di Registro Entrambe le selezioni forniscono un elenco dei Contratti per i quali generare l'Imposta di Registro, entro la Data limite impostata dall'Utente. La seconda scelta effettua la generazione dell'Imposta di Registro, generando un movimento di adeguamento nella tavola MCTV - Movimenti del Contratto. Sono esclusi i Contratti completamente a carico del Conduttore. Modalità Operativa Indipendentemente dalla selezione effettuata da menù, la funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi: Ditta È possibile generare l'Imposta di Registro per i Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore, impostando 0 (zero) sul codice Ditta: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta. Tasso d'interesse annuo È proposto l'1% e serve a calcolare l'Imposta di Registro, nel caso si sia scelto di pagarla in un'unica rata complessiva. Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Contratti di Locazione, sui quali calcolare l'Imposta di Registro. In corrispondenza di ciascuna riga inoltre, solo per la scelta 2 - Imposta di Registro , è attivo un apposito check-box per la selezione/deselezione dei Contratti sui quali calcolare l'Imposta. Funzione di generazione Imposta di Registro: videata di selezione I Contratti sui quali Non è stato calcolato l'Adeguamento ISTAT sono segnalati in giallo e il motivo è riportato nella colonna Note . Sono invece segnalati in rosso , i Contratti con data d'inizio nel nuovo anno e per i quali, nei 30 giorni successivi, Non è stata generata l'Imposta di Registro. Se l'Imposta è calcolata sul 1° anno, è generato anche un movimento per i diritti copie rilasciate dall'Ufficio. L'elaborazione si avvia con la Convalida: le righe elaborate sono evidenziate a sfondo verde. 2.1.11.3.6.2 - Contratti di Locazione: 2. Proroga Funzione di proroga dei Contratti di Locazione, con conseguente generazione dei movimenti ai fini della Fatturazione e dell'F24 Elide. A livello di menù sono previste le seguenti scelte: 1 - Contratti in Scadenza 2 - Proroga Entrambe le selezioni forniscono un elenco dei Contratti per i quali generare l'Imposta di Registro sulla Proroga, entro la Data limite impostata dall'Utente. La seconda scelta effettua la generazione dell'Imposta di Registro, generando un movimento di adeguamento nella tavola MCTV - Movimenti del Contratto. Sono esclusi i Contratti completamente a carico del Conduttore. Modalità Operativa Indipendentemente dalla selezione effettuata da menù, la funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi: Ditta È possibile prorogare i Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore, impostando 0 (zero) sul codice Ditta: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta. Tasso d'interesse annuo È proposto l'1% e serve a calcolare l'Imposta di Registro, nel caso si sia scelto di pagarla in un'unica rata complessiva. Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Contratti di Locazione, sui quali calcolare l'Imposta di Registro. In corrispondenza di ciascuna riga inoltre, solo per la scelta 2 - Proroga , è attivo un apposito check-box per la selezione/deselezione dei Contratti sui quali calcolare l'Imposta. Funzione di Proroga Contratti: videata di selezione Per i Contratti sui quali Non è stato calcolato l'Adeguamento ISTAT, la funzione provvede ad eseguirlo in automatico, generando il relativo movimento di adeguamento ISTAT; qualora nella Tavola ISTAT non sia rilevato un indice, sarà fornita apposita segnalazione nel campo Note . Sono visualizzate in giallo le righe che presentano delle mancanze e il relativo motivo è visualizzato nel campo Note; sono invece segnalati in rosso , i Contratti la cui Scadenza ha superato i 365 giorni. L'elaborazione si avvia con la Convalida: le righe elaborate sono evidenziate a sfondo verde. 2.1.11.3.6.3 - Contratti di Locazione: 3. Cessione Questa funzione esegue la generazione dei movimenti ai fini della Fatturazione e dell'F24 Elide. A livello di menù sono previste le seguenti scelte: 1 - Contratti da Cedere 2 - Cessione Entrambe le selezioni forniscono un elenco dei Contratti in essere e che possono essere oggetto di Cessione. La seconda scelta effettua la generazione dell'Imposta di Registro, generando un movimento di adeguamento nella tavola MCTV - Movimenti del Contratto. Sono esclusi i Contratti completamente a carico del Conduttore. Modalità Operativa Indipendentemente dalla selezione effettuata da menù, la funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi: Ditta È possibile cedere i Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore, impostando 0 (zero) sul codice Ditta: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta. Data limite È proposta in automatico la Data attuale. Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Contratti di Locazione, sui quali calcolare l'Imposta di Registro. In corrispondenza di ciascuna riga inoltre, solo per la scelta 2 - Cessione , è attivo un apposito check-box per la selezione/deselezione dei Contratti sui quali calcolare l'Imposta. Funzione di Cessione Contratti: videata di selezione L'elaborazione si avvia con la Convalida: le righe elaborate sono evidenziate a sfondo verde. 2.1.11.3.6.4 - Contratti di Locazione: 4. Risoluzione Questa funzione esegue la generazione dei movimenti ai fini della Fatturazione e dell'F24 Elide. A livello di menù sono previste le seguenti scelte: 1 - Contratti Disdettati 2 - Risoluzione Entrambe le selezioni forniscono un elenco dei Contratti oggetto di disdetta; la seconda scelta inoltre, effettua la generazione dell'Imposta di Registro, generando un movimento di adeguamento nella tavola MCTV - Movimenti del Contratto. Sono esclusi i Contratti completamente a carico del Conduttore. Modalità Operativa Indipendentemente dalla selezione effettuata da menù, la funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi: Ditta È possibile risolvere i Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore, impostando 0 (zero) sul codice Ditta: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta. Data limite È proposta in automatico la Data attuale. Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Contratti di Locazione, sui quali calcolare l'Imposta di Registro. In corrispondenza di ciascuna riga inoltre, solo per la scelta 2 - Risoluzione , è attivo un apposito check-box per la selezione/deselezione dei Contratti sui quali calcolare l'Imposta. Funzione di Risoluzione Contratti: videata di selezione L'elaborazione si avvia con la Convalida: le righe elaborate sono evidenziate a sfondo verde. 2.1.11.3.7 - Contratti di Locazione: 7. Adeguamento/Conguaglio Canone 2.1.11.3.7.1 - Contratti di Locazione: 1. Adeguamento Annuale Funzione di adeguamento annuale del Canone ai fini ISTAT o di sola variazione del Canone, dipendentemente da quanto indicato sui Servizi del Contratto. A livello di menù sono previste le seguenti scelte: 1 - Lista Contratti da adeguare 2 - Adeguamento Entrambe le selezioni forniscono un elenco dei Contratti di Locazione, che risultano da adeguare entro la Data limite impostata dall'Utente. La seconda scelta inoltre, comporta la generazione di un movimento di adeguamento nella tavola MCTV - Movimenti del Contratto e, per i Contratti soggetti ad ISTAT, provvede ad aggiornare il campo Prossimo adeguamento al sull'Anagrafica del Contratto. Modalità Operativa Indipendentemente dalla selezione effettuata da menù, la funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi: Ditta È possibile effettuare l'adeguamento del Canone sui Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore, impostando 0 (zero) sul codice Ditta: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta. Adeguamento entro il È proposta in automatico la Data attuale, ma è possibile impostare anche una Data successiva. Anche i contratti scaduti Solo per la scelta 1 - Lista Contratti da adeguare , attivando questo check-box , si ottiene la lista dei Contratti che sono in scadenza e sui quali comunque Non è calcolato l'adeguamento, a meno che si provveda a prorogarli e quindi, ad attribuirvi una nuova data di scadenza. Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Contratti da adeguare o scaduti ( se richiesti ). In corrispondenza di ciascuna riga inoltre, solo per la scelta 2 - Adeguamento , è attivo un apposito check-box per la selezione/deselezione dei Contratti per i quali eseguire l'Adeguamento. Funzione di Adeguamento Annuale I Contratti con data Prossimo adeguamento già scaduta rispetto alla data attuale sono evidenziati a sfondo rosso ; quelli scaduti alla data attuale sono riportati a sfondo grigio, infine quelli che Non risultano da adeguare a sfondo giallo. L'elaborazione si avvia con la Convalida: le righe elaborate sono evidenziate a sfondo verde. 2.1.11.3.7.2 - Contratti di Locazione: 2. Conguaglio ai Corrispettivi Funzione di conguaglio del Canone ai Corrispettivi come previsto sui Servizi del Contratto. A livello di menù sono previste le seguenti scelte: 1 - Contratti da conguagliare 2 - Conguaglio Entrambe le selezioni forniscono un elenco dei Contratti di Locazione, che risultano da conguagliare entro la Data limite impostata dall'Utente. La seconda scelta inoltre, comporta la generazione di un movimento di conguaglio nella tavola MCTV - Movimenti del Contratto. Modalità Operativa Indipendentemente dalla selezione effettuata da menù, la funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi: Ditta È possibile effettuare il conguaglio ai Corrispettivi sui Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore, impostando 0 (zero) sul codice Ditta: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta. Adeguamento entro il È proposta in automatico la Data attuale, ma è possibile impostare anche una Data successiva. Indicando una Data nel mese di Gennaio, il conguaglio sarà calcolato per tutti i Contratti in essere; indicando una Data in un Mese diverso da Gennaio, invece, il conguaglio sarà calcolato solo sui Contratti scaduti. Tipo Conguaglio Specificare il tipo di Conguaglio da effettuare: 0 = normale 1 = fine Contratto Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Contratti da adeguare o scaduti: i Contratti già scaduti alla data attuale sono riportati a sfondo grigio, mentre quelli che NON risultano da adeguare a sfondo giallo. In corrispondenza di ciascuna riga inoltre, solo per la scelta 2 - Conguaglio , è attivo un apposito check-box per la selezione/deselezione dei Contratti per i quali eseguire il conguaglio. Funzione di Conguaglio ai Corrispettivi Il cursore si posiziona sulla cella Corrispettivi della prima riga: a questo punto è possibile impostare i Corrispettivi per il Conguaglio, anche se Non sono stati preventivamente inseriti nella manutenzione dei Servizi . Completata la manutenzione dei Corrispettivi, con Accept (tasto F12 ) si convalidano le impostazioni e si avvia l'elaborazione, mentre con Exit (tasto Esc o F11 ) si abbandona l'ambiente operativo senza confermare. Le righe elaborate sono evidenziate a sfondo verde: man mano che l'elaborazione procede, il programma provvede a registrare il Mese conguaglio e ad azzerare il campo Importo Corrispettivi sui Servizi del Contratto. Contestualmente alla generazione del movimento di conguaglio, è generato un movimento ai fini dell'Imposta di Registro, calcolato sul conguaglio come base imponibile. 2.1.2 - Ordini ricorrenti   2.1.2.1 - Ordini Clienti: 10. Manutenzione/Assestamento Con riferimento agli Ordini Flight , la Manutenzione/Assestamento prevede unicamente l' Ordinamento Righe . 1 - Ordinamento Righe EE272.1 Questa funzione ha introdotto la possibilità di ordinare le righe di un Ordine, secondo un criterio Ascendente o Discendente , selezionabile direttamente da menù. Dopo aver inserito la Ditta, l'Anno contabile e la Data Movimento, la funzione propone una nuova videata per l'impostazione del Conto e dei riferimenti dell'Ordine: individuato e richiamato il documento da manutenere, all'utente è richiesto di specificare il parametro, in base al quale effettuare l'ordinamento. Le opzioni previste sono selezionabili da un'apposita window , attivabile con il tasto F12 sul campo Convalida e sono di seguito esposte: per Gruppo/Sottogruppo per Ubicazione per Codice Articolo. Ordinamento Righe Ordine. 2 - Duplica Ordini EE272.1 Questa funzione esegue la Duplica di un Ordine già esistente, con possibilità d'intestare il nuovo Ordine ad un diverso. Duplica Ordini. 3 - Modifica Codice Conto EE272.1 Questa funzione permette di modificare il intestatario di un Ordine da evadere: nella videata di selezione, occorre impostare prima i riferimenti del nuovo Conto e poi quelli del Conto da modificare, con indicazione del Numero e della Data dell'Ordine originario. 5 - Modifica Filiale EE272.1 Con riferimento alle Aziende su cui risulta attiva la Gestione Filiali, questa funzione prevede la possibilità di modificare il Codice della stessa riportato sul Documento. Inserendo gli estremi dell'Ordine da modificare (Conto, Data e Numero) , la procedura visualizza la Causale, il Deposito, lo Stato e la Filiale, richiedendo l'indicazione del nuovo Codice da assegnare all'Ordine. La funzione di Modifica Filiale può essere eseguita solo dagli utenti definiti come «Utenti-Sede», ossia gli utenti che in corrispondenza del campo Filiale dell'Anagrafica presentano un valore compreso tra 1 e 9 . Non è possibile sottoporre a modifica gli Ordini interamente o parzialmente evasi e gli Ordini annullati. 2.1.2.1 - Ordini ricorrenti: 1. Immetti Rel. 6.4.6.0 La Gestione degli Ordini ricorrenti è subordinata all'attivazione della Gestione Economica Completa sulla Ditta e alla presenza di una Convenzione in essere sul Conto Fatturazione (Rapporto Contabile) associato al Cliente (Conto Consegna) selezionato. In caso contrario, è visualizzato un messaggio attenzionale e Non è possibile procedere. Cliente È attiva la ricerca del Cliente per Codice (tasto F8 ) e Denominazione (tasto F6 ). Il programma controlla il periodo di Validità dell' Agente anagrafico del Cliente e, se scaduto o Non indicato, lo segnala con un messaggio attenzionale. Per procedere senza intervenire sulla Validità dell'Agente, forzare con il tasto F3 . Al contrario, per inserire o modificare la Validità dell'Agente anagrafico, cliccare sul pulsante e valorizzare i campi nella window proposta:     Se è indicata la Validità, in fase di Generazione Ordini , sull'Ordine sarà impostato l' Agente anagrafico solo se alla data attuale risulta valido; altrimenti sarà impostato l' Agente direzionale indicato sui Parametri Funzionali Ditta . Il controllo sul periodo di Validità dell'Agente anagrafico si attiva solo se sussistono le seguenti condizioni: il Settore di Attività della Ditta è Panifici nell' Anagrafica Cliente è stato impostato l' Agente nei Parametri Funzionali Ditta è stato impostato l' Agente direzionale Dopo l'impostazione del Cliente, il cursore si posiziona sul campo Convalida . Impostando il tasto freccia su , è possibile modificare eventualmente il valore del campo Docum. ed inserire un periodo di Sospensione . Docum. Il valore di quest'indicatore specifica la natura del Documento di Consegna che sarà generato dall'Ordine. I valori previsti sono: 1 = Documento di Consegna 2 = Documento di Trasferimento Deposito Effettuata la convalida dei dati di testa, il programma propone a video l'elenco di tutti gli Ordini ricorrenti del Cliente, suddivisi per ciascun giorno della settimana inclusa la domenica: In fase d'inserimento del primo Ordine del Cliente, gli Articoli sono visualizzati in ordine di Codice; per gli Ordini successivi, invece, il programma visualizza prima gli Articoli inseriti negli Ordini ricorrenti (in nero) e poi gli Articoli in assortimento (in rosso ). Dipendentemente dall'Unità di misura dell'Articolo, in fase d'inserimento è richiesta la Quantità ovvero il numero dei Colli . Il programma effettua un controllo sull'Unità di misura, verificando che, ad esempio, nel caso di Kg, la Quantità emessa sia espressa attraverso un multiplo del peso netto per pezzo, provvedendo automaticamente ad adeguarlo per eccesso. Sono calcolati in automatico e visualizzati i Totali della Settimana per Articolo e i Totali Giornalieri per Ordine. Su ogni cella della colonna %Reso , è attivo un campo pop per la visualizzazione della data di ultima consegna dell'Articolo. Questa funzionalità è prevista solo per gli Articoli aventi nel campo Mesi scarico un valore maggiore di 1 . Nella cella in corrispondenza della Descrizione Articolo, è possibile immettere le Quantità concesse a titolo di Sconto Natura . Informazioni aggiuntive Cliccando sui tasti label indicanti i giorni della settimana, si attiva una window per l'impostazione dei seguenti campi: Prevista consegna Indicare l'Orario in cui è prevista la Consegna. Per lasciare a 0 ( zero ) il campo, occorre forzare con F3 . Spedizioniere Se i dati dello Spedizioniere sono stati preventivamente inseriti nell' apposita Anagrafica , è possibile richiamarli impostando il Codice oppure ricercando lo Spedizioniere per Codice (tasto F8 ) o Denominazione (tasto F6 ). Se trattasi di uno Spedizioniere occasionale invece, per abilitare l'immissione dei dati anagrafici, digitare il valore 3 seguito dal tasto F9 : in questo caso, i dati impostati saranno utilizzati solo per la stampa di questo Documento. Note interne Questo campo è predisposto all'inserimento di eventuali annotazioni a valenza interna. Sospeso dal... al Qualora si voglia impostare un periodo di sospensione diverso per un solo giorno della settimana, in questo campo può essere specificato il range temporale in cui non saranno generati Ordini di Approvvigionamento da Ordini ricorrenti. L'aggiornamento del periodo di sospensione avviene effettuando la convalida di tutto l'Ordine ricorrente. Situazione Consegne/Reso In corrispondenza della Descrizione Articolo è presente un apposito pulsante , cliccando sul quale si attiva una window riportante informazioni statistiche sul consegnato e sul reso di un singolo Articolo o più Articoli, in base alle selezioni fatte dell'utente. Relativamente al periodo per il quale estrapolare le informazioni, è possibile impostare: Giorno della settimana Il programma propone di default questa opzione, che consente la visualizzazione della Situazione Consegne/Reso alla data attuale e fino a 6 settimane precedenti. 2 settimane precedenti Questa opzione consente la visualizzazione della Situazione Consegne/Reso delle 2 settimane precedenti alla data attuale. A partire dal Anche in questo caso, come nel precedente, la Situazione Consegne/Reso considera le ultime 2 settimane, ma l'utente ha possibilità d'indicare la data di partenza. La Situazione Consegne/Reso può riguardare: solo l' Articolo selezionato tutti gli Articoli appartenenti allo stesso Settore o Sottogruppo dell'Articolo selezionato tutti gli Articoli presenti nell' Assortimento del Cliente a cui è intestato l'Ordine Attraverso l'attivazione del check-box Adegua quantità a peso , è possibile richiedere che il Peso visualizzato sia adeguato al Peso netto per pezzo , indicato nell' Anagrafica Articolo . Per quanto riguarda la visualizzazione della quantità resa per giorno, occorre precisare che: se il Documento di Consegna è «rientrato» in sede, la quantità resa è visualizzata anche se pari a 0 (zero) se il Documento di Consegna Non è «rientrato» in sede, invece, la quantità resa è visualizzata a spazio 2.1.2.1.1 - Order-Entry 1. Export Dati per Terminalini In questa fase, la procedura provvede a predisporre dei file in base alle specifiche definite dalla Genesys Software, tali file contengono informazioni relative alle seguenti entità: Clienti Articoli Tabelle Partite Aperte Statistiche Stato Ordini. I file così generati sono allocati nella directory Gd/tmp e successivamente elaborati dall'applicativo di Acquisizione Ordini installato in Sede, per poi essere inviati ai terminalini degli Agenti. 2. Acquisizione Flusso A livello di menù, la fase di Acquisizione Flusso prevede le seguenti scelte: 2 - Movimenti Ordini Clienti 3 - Movimenti Incassi 11 - Modifica Cliente su Ordine 12 - Modifica Data su Ordine. Le ultime due operazioni consentono di apportare modifiche agli Ordini, variando rispettivamente, il codice del Cliente intestatario e la Data. In fase di Acquisizione Flusso, qualora sul Cliente non risulti specificata la Filiale, sarà assunta in automatico quella immessa dopo l'impostazione della Ditta. 2 - Movimenti Ordini Clienti Questa funzione importa il flusso degli Ordini Clienti immessi dagli Agenti e genera un file di transito, secondo le specifiche definite dalla Genesys Software. Detto file è di tipo incrementale , nel senso che gli Ordini progressivamente acquisiti durante la giornata, si accodano a quelli già presenti. Il file di transito assume la seguente denominazione: S20MMO.mgg , dove m e gg indicano rispettivamente, il mese ( 0 = Gennaio... 9 = Settembre, O = Ottobre, N = Novembre, D = Dicembre) ed il giorno di generazione.   Il file di transito acquisisce solo gli Ordini non ancora elaborati dalla funzione di Genera & Assesta Ordini .   3. Genera & Assesta Ordini Ultimata la fase di Acquisizione Flusso , si procede con l'elaborazione degli Ordini acquisiti. La funzione in oggetto si sviluppa in due fasi: 1 - Verifica 2 - Generazione Ordini Nella fase di Verifica la procedura provvede ad accertare la congruità nella base dati, delle informazioni acquisite. Se il suddetto controllo risulta positivo, si procede alla Generazione degli Ordini nel relativo archivio. La contemporanea fase di Assestamento invece, esegue diverse operazioni: applica le condizioni commerciali, se non presenti sull'Ordine applica le Promozioni o i Listini particolari genera le Righe di Sconto Natura, Sconto Merce e Omaggio genera gli Ordini relativi ad oggetti promozionali (premi) stampa l'elenco degli Ordini acquisiti. 2.1.2.12 - Check ordini L'utilità di questa funzione si riscontra nella situazione in cui, prima di rendere evadibili gli ordini pervenuti da un Cliente, si vuole effettuare un'analisi approfondita sulla situazione finanziaria dello stesso: la fase di Check infatti, effettua un controllo sugli Ordini interessati in termini di evadibilità dal punto di vista finanziario e commerciale. Modalità Operative La fase d'accesso alla funzione richiede l'individuazione dell'Ordine, mediante impostazione dei campi Stato , Numero e Data e Conto Cliente . Stato Lo Stato dell'Ordine, a seguito delle diverse elaborazioni, può assumere i seguenti valori: 5 = Assestato 6 = Assestato Flight 7 = Immesso A = Dubbio B = Scartare C = Carichi Diretti D = Deposito Esterno E = Evadere S = Evaso. L'impostazione dello Stato e dei Riferimenti dell'Ordine attiva la visualizzazione dei dati riassuntivi dello stesso, tra cui ad esempio: Importo Totale, Numero Colli, Data Consegna e Condizione di Pagamento.   Dati riassuntivi dell'Ordine. Si soffermi l'attenzione dell'utente sui seguenti campi: Riferimenti L'eventuale descrizione inserita in questo campo è visualizzata in fase d' Interrogazione Movimenti Ordini ed è stampata sulla Lista Ordini per l'ufficio commerciale. Blocco Qualora l'Ordine non possa essere evaso ( Stato A o B ), specificare in questo campo la motivazione: 10 = Fido insufficiente 20 = Partite scadute 99 = Altro. Convalida In corrispondenza di questo campo, l'impostazione del tasto F9 consente di accedere alle seguenti funzioni: Funzioni accessibili con il tasto F9. Le stesse funzioni sono selezionabili con appositi tasti: D = Interrogazione Dettaglio Ordine S = Interrogazione Sintetica Ordine O = Manutenzione Ordine M = Interrogazione movimenti magazzino P = Interrogazione Partite Scoperte C = Controllo solvibilità 7. Controllo solvibilità Questa funzione esegue un'analisi della situazione finanziaria del Cliente, al fine di accertare la copertura o rilevare lo sconfinamento, rispetto all'ammontare del Fido accordato. L'esito di questo controllo consente di aggiornare automaticamente i seguenti valori nel campo Stato : A = Dubbio B = Scartare E = Lineare, ossia Ordine Evadibile.   Le condizioni che determinano lo Stato dell'Ordine sono gestite dal programma di controllo ed occorre che siano verificate tutte contemporaneamente. STATO A L'Ordine assumerà Stato A (Dubbio) qualora si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni: l'importo dello Scaduto supera i 25,82 € il Rischio Totale risulta maggiore del Fido sono stati emessi almeno due Solleciti di tipo A e tre di tipo B. STATO B L'Ordine assumerà Stato B (Scartare) qualora sussistano le seguenti condizioni: l'importo dello Scaduto supera i 25,82 € il Rischio Totale risulta maggiore del Fido sono stati emessi più di due Solleciti di tipo A e di tipo B ed almeno una pratica al legale. L'ammontare del Rischio è dato dalla sommatoria degli importi evidenziati nei campi anagrafici: Scaduto, a Scadere ed Esposizione Cambiaria.Il Rischio totale comprende, oltre ai valori indicati nel Rischio, anche l'importo delle Forniture da Fatturare e del Backlog Ordini .   Il valore del Backlog Ordini è aggiornato automaticamente dalla funzione di Immissione Ordini e stornato da quella di Evasione Ordini. Il valore delle Forniture invece, è aggiornato in fase di Emissione di un Documento di Trasporto finalizzato alla vendita e stornato dalla funzione di Emissione Fatture Differite . 2.1.2.2 - Ordini ricorrenti: 2. Generazione Ordini Clienti Rel. 6.4.6.0 Questa funzione genera gli Ordini Clienti a partire dagli Ordini ricorrenti immessi dall' apposita funzione . La funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi: Ditta Causale È proposta in automatico dal programma la Causale Magazzino 51 - Ordini Clienti , che permette di elaborare gli Ordini ricorrenti per i quali è prevista la generazione di un Documento di Consegna (campo Docum. = 1 ). Per elaborare gli Ordini ricorrenti per i quali è invece prevista la generazione di un Documento di Trasferimento Deposito (campo Docum. = 2 ), impostare la Causale 52 - Ordini per Trasferimento . C/Vendita Se sulla Convenzione del Cliente è attiva la gestione del Conto Vendita, in questa fase è prevista la visualizzazione automatica della Causale Ordini in C/Vendita oppure una segnalazione in caso di mancata impostazione della Causale. Qualora l'utente Non provveda a codificare la Causale per gli Ordini in C/Vendita, nonostante la segnalazione, gli Ordini che avrebbero dovuto assumere questa Causale Non saranno generati, l'utente sarà avvisato della mancata generazione con un messaggio attenzionale e la situazione sarà loggata come forzatura. Deposito È proposto in automatico il Deposito 1 , con possibilità di modifica. Frequenza Attualmente è gestita solo quella settimanale (valore 3 ) e Non è modificabile. Giorno riferimento Impostare il giorno di riferimento per l'acquisizione delle quantità utili a generare gli Ordini di Vendita. È proposto il giorno successivo a quello in cui è stata effettuata la Generazione, con possibilità di modifica. I valori previsti sono: 1 = domenica 2 = lunedì 3 = martedì 4 = mercoledì 5 = giovedì 6 = venerdì 7 = sabato È prevista la visualizzazione di un messaggio attenzionale, con la richiesta di forzatura (tasto  F3 ), qualora s'imposti la domenica come Giorno di riferimento. Data Ordine - Prevista Consegna In base alla data di generazione, sono proposte in automatico dal programma la Data dell'Ordine e la Data di prevista consegna. È prevista la visualizzazione di un messaggio attenzionale qualora il Giorno di riferimento  Non coincida con quello di prevista consegna. Per procedere comunque, forzare con il tasto F3 . Parametri Filtro Conto Consegna Impostare il Conto a cui consegnare la merce. È attiva la ricerca per Codice (tasto F8 ) e Descrizione (tasto F6 ). Conto Fatturazione Impostare il Conto a cui fatturare la merce. È attiva la ricerca per Codice (tasto F8 ) e Descrizione (tasto F6 ). Modalità Spedizione Impostando un valore, il programma verifica la Modalità di Spedizione già abbinata al Cliente e, se presente sull'Ordine ricorrente, lo confronta con quella. Scarta righe no valorizzate Attivando questo check-box , il programma provvede ad effettuare un controllo sulle condizioni commerciali applicate e, se Non previste, l'Articolo viene scartato e l'Ordine assume stato 0 (zero) , cioè generato con difformità. Note esterne globali Se impostate, saranno riportate su tutti gli Ordini generati. Convalida Convalidare (tasto Accept o F12 ) per avviare l'elaborazione. Ordini in generazione I Clienti per i quali, alla Data Ordine impostata, risultano già presenti degli Ordini, sono automaticamente scartati dall'elaborazione. Generato l'Ordine, si attiva la verifica della Situazione Finanziaria del Cliente (Conto Fatturazione) e, in caso di sconfinamento oppure importo Fido negativo, l'Ordine assume stato «A - Dubbio». Se invece il Cliente ha Fido illimitato (....9999999,99), il controllo solvibilità Non è eseguito e l'Ordine assume stato «E - Evadere»: solo in quest'ultimo caso, è aggiornato il backlog del Conto Fatturazione. 2.1.2.4 - Ordini Clienti: 4. Modifica/Cancella Con riferimento questa funzione permette di: modificare, cancellare e inserire una o più righe ed esegue inoltre, la cancellazione di un qualsiasi Documento. In quest'ultimo caso, cioè quando la cancellazione riguarda un intero Documento, dalla videata del menù principale selezionare il Tipo Lavoro Cancellazione. Ordine. In fase di accesso alla funzione è richiesto l'inserimento della Ditta , . Si ricordi che la Data Movimento corrisponde alla data di registrazione . Operativamente, la funzione di Ordini Clienti: 4. Modifica/Cancella si articola nelle seguenti fasi: 1 - Individuazione 2 - Modifica/Cancellazione/Inserimento Righe 3 - Conferma o Abbandono dell'Operazione     1 - Individuazione La selezione da manutenere si attiva con l'impostazione dei seguenti campi: Causale Movimento Conto Numero e Data Indicando come riferimento solo la Data, il programma individua tutti registrati alla Data specificata, visualizzandone anche il Numero. 2 - Modifica/Cancellazione/Inserimento Righe Modifica Dopo aver individuato , l'Utente può procedere alla Modifica di una o più righe: per operare sulle righe di corpo, è necessario impostarne il numero nell'apposito campo o cliccare sul pulsante in corrispondenza della stessa.Una volta richiamata la riga d'interesse, spostarsi sui campi da modificare utilizzando i tasti field-back e INVIO . Dopo aver modificato una Riga , è possibile riportare le variazioni anche sulle Righe successive, utilizzando opportunamente i seguenti tasti funzione:   Per richiedere la Cancellazione di una riga invece, è necessario in primo luogo selezionarla, inserendone il numero nell'apposito campo o digitando il drill-down corrispondente, quindi impostare la combinazione di tasti D+F12 sul campo Convalida. 3 - Conferma o Abbandono dell'Operazione In corrispondenza del campo Convalida , è possibile confermare l'operazione con Accept (tasto F12 ) oppure abbandonare l'ambiente operativo, digitando Exit (tasto Esc o F11 ). 2.1.2.5 - Ordini Clienti: 5. Modifica/Annulla La funzione in oggetto, a differenza della Cancellazione , permette di tener traccia degli Ordini Annullati. A seguito della procedura di Annullamento, il programma provvede a stornare il Backlog Ordini del Cliente e la Quantità Impegnata dell'Articolo. Affinchè un Ordine possa essere Annullato e quindi posto in Stato Z , è necessario che il Tipo Lavoro , selezionato dal menù principale di , sia «Cancellazioni». È opportuno precisare, che gli Ordini sottoposti ad Annullamento non possono più essere Modificati , ma solo visualizzati in fase d' Inquiry Movimenti Ordini . Gli Ordini Annullati inoltre, non sono più riportati in alcuna stampa, ad eccezione del Tabulato Ordini Annullati . 2.1.2.6 - Ordini Clienti: 6. Stampe Le Stampe raggruppate sotto questa voce si distinguono in: 1 - Conferma Ordine 2 - Ordini in Essere 1 - Conferma Ordine Questa scelta produce la stampa di un apposito tabulato, in cui sono riportati tutti gli Ordini da Cliente, immessi e non stampati in fase d' Inserimento degli stessi. Il profilo di stampa previsto per questa funzione è il PDOF030D.1 : per soddisfare particolari richieste dell'utente, il profilo citato può essere eventualmente personalizzato. selezioni 2 - Ordini in Essere La stampa ottenuta da questa scelta riporta, per ogni riga dell'Ordine, l'eventuale Riga di Evasione e il relativo Saldo da Evadere .   Il profilo di stampa previsto per questa funzione è il PDOF030D.3 : per soddisfare particolari richieste dell'utente, il profilo citato può essere eventualmente personalizzato. selezioni S elezioni Entrambe le scelte prevedono la possibilità di selezionare l'ordinamento di stampa, tra quelli di seguito proposti: 1 - per Conto 2 - per Giro 3 - per Categoria 4 - per Zona 5 - per Agente A prescindere dalla funzione di stampa e dall'ordinamento prescelti, la videata di selezione sarà sempre la stessa: Stampe Ordini Clienti: videata di selezione. Dopo aver specificato gli estremi dell'Ordine e il Conto Cliente di riferimento, la funzione procede all'elaborazione e alla successiva stampa, in base alle selezioni effettuate dall'utente. 2.1.3 - Ordini Clienti 2.1.3.1 - Ordini Semplificati     2.1.3.1.1 - Ordini Semplificati: 1. Immetti Rel. 6.1.7.0 Questa funzione permette d'inserire, in modalità semplificata, degli Ordini di Vendita provvisori che, attraverso un' apposita funzione , dovranno essere confermati dall'Utente, per diventare definitivi a tutti gli effetti. Gli Ordini di Vendita provvisori, in quanto tali, Non sono nè visualizzati nè presi in considerazione da alcuna funzione. Nella funzione  Immetti Ordini Semplificati , è stata implementata la gestione dei diritti d'accesso sui Depositi per gli Articoli. Modalità Operativa Nella 1° videata l'Utente: deve impostare il Rapporto Contabile per il quale inserire/modificare gli Ordini Semplificati (campo obbligatorio ) può indicare i Riferimenti esterni dell'Ordine (Numero e Data), utili a filtrare gli Ordini Semplificati già immessi e che saranno visualizzati nel data-grid Impostati i suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid tutti gli Ordini Semplificati , che risultano agganciati al Rapporto Contabile richiesto: a questo punto, per modificare un Ordine già inserito, cliccare sull'apposito pulsante , mentre per inserirne uno nuovo, cliccare sul pulsante in corrispondenza dell'intestazione del data-grid . In entrambi i casi, si accede alla videata per l'impostazione dei dati di testa: Immetti Ordini Semplificati: impostazione dati di testa Nella parte superiore della videata s'inseriscono i dati di testa dell'Ordine: Riferimenti esterni dell'Ordine (Numero e Data) Cliente (deve appartenere necessariamente al Rapporto Contabile indicato nella 1° videata) In corrispondenza di questo campo sono attivi i seguenti pulsanti - per visualizzare i dati del Cliente - per visualizzare gli eventuali Interlocutori del Cliente Filiale Deposito Spedizioniere Porto Data Consegna (specificare se è tassativa) Note interne - esterne È un apposito controllo sulla Data di prevista Consegna: in particolare, il programma verifica che i giorni intercorrenti tra la data dell'Ordine e la data di Consegna Non siano superiori ai Giorni massimi consegna , nè inferiori ai Giorni minimi , indicati nella Convenzione , nella Anagrafica Cliente o nei Parametri Funzionali Ditta . È prevista la possibilità di forzare il suddetto controllo, semplicemente impostando il tasto F3 sul messaggio attenzionale. Annotazioni Ricorrenti In corrispondenza del campo Note esterne è attivo un apposito pulsante : cliccando su di esso è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le Annotazioni Ricorrenti di tipo opzionale (la cui scelta è stata prevista sulla «testa» dell'Ordine). Una volta selezionata, l'Annotazione sarà stampata e storicizzata nel campo Note esterne dell'Ordine. Le Annotazioni Ricorrenti devono essere  preventivamente inserite nell' apposita tabella . Nella parte inferiore della videata invece, l'Utente può procedere con la compilazione del corpo dell'Ordine, impostando i seguenti campi: Articolo Unità di Carico (se la Ditta gestisce le pedane) Colli (se si tratta di Articolo Non sfuso) Quantità Sono assunte in automatico le  Condizioni Commerciali dell'Ordine, che Non potranno essere modificate dall'Utente. Contribuzioni In fase d'immissione/manutenzione di un Ordine Semplificato, qualora siano maturate delle Contribuzioni , queste saranno visualizzate in un'apposita window : Controllo Plafond In fase d'immissione/manutenzione di un Ordini Semplificati: 1. Immetti, se sulla Ditta è attivo il check-box Controllo plafond , il programma verificherà che la Quantità ordinata Non ecceda la capienza produttiva, sia del Sottogruppo che del Canale di distribuzione. Il controllo è effettuato tenendo conto dei seguenti elementi: Data di Consegna impostata nei Dati Operativi dell'Ordine (quella impostata sulle singole righe, invece, sarà ignorata) Gruppo/Sottogruppo dell'Articolo ordinato Canale di distribuzione indicato sul Cluster associato all'Utente Si presti attenzione al fatto che il controllo sul plafond Non sarà eseguito , se sussiste anche una sola delle seguenti condizioni: sull'Ordine Non è stata impostata la Data di Consegna oppure, alla Data di Consegna indicata, Non è stato generato il plafond sull'Articolo Non è specificato il Gruppo/Sottogruppo oppure, per il Gruppo/Sottogruppo dell'Articolo, Non è stato generato il plafond sul Cliente Non è specificato il Cluster oppure sul Cluster Non è indicato alcun Canale di distribuzione (in questo caso sarà effettuato un eventuale controllo solo a livello di Gruppo/Sottogruppo Articolo) per il Canale di distribuzione del Cluster associato al Cliente, Non è stato generato il plafond (in questo caso sarà effettuato un eventuale controllo solo a livello di Gruppo/Sottogruppo Articolo) Qualora per un Articolo si ecceda la capacità del plafond, il programma fornirà apposita segnalazione e provvederà a visualizzare, in una find-grid , i 7 giorni successivi con disponibilità nel plafond. Inoltre, se è attivo il controllo del plafond, il programma controllerà anche la capacità del mezzo di trasporto indicato sull'Ordine. Qualora il Peso Lordo dell'Ordine superi la portata del mezzo, sarà fornita apposita segnalazione e sarà disabilitato l'inserimento della riga. Dopo aver convalidato, dal data-grid di corpo dell'Ordine è possibile richiamare in modifica un Articolo (pulsante ) oppure cancellare una riga (pulsante ). Immetti Ordini Semplificati: input righe di corpo 2.1.3.1.2 - Ordini Semplificati: 2. Conferma Rel. 6.1.7.0 Questa funzione visualizza tutti gli Ordini Semplificati immessi dall' apposita funzione , per consentire all'Utente di selezionare quelli da confermare per poi essere convertiti, in una fase successiva, in Ordini di Vendita definitivi. Gli Ordini che risultano confermati  Non potranno più essere modificati dalla funzione di Immetti Ordini Semplificati . Modalità Operativa L'Utente: deve impostare il Rapporto Contabile per il quale confermare gli Ordini Semplificati (campo obbligatorio ) può indicare i Riferimenti esterni dell'Ordine (Numero e Data), utili a filtrare gli Ordini Semplificati da confermare e che saranno visualizzati nel data-grid (campo facoltativo ) Impostati i suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid tutti gli Ordini Semplificati relativi al Rapporto Contabile richiesto e corrispondenti agli altri parametri di filtro eventualmente impostati. Attivare il check-box corrispondente agli Ordini da confermare e, al termine, cliccare sul pulsante di convalida . In fase di Conferma degli Ordini Semplificati, qualora siano maturate delle Contribuzioni , queste saranno visualizzate in un'apposita window : Conferma Ordini Semplificati In questo caso, per procedere con la Conferma, il programma richiede la forzatura con il tasto F3 : 2.1.3.1.3 - Ordini Semplificati: 3. Genera Ordini di Vendita Rel. 6.1.7.0 Questa funzione visualizza tutti gli Ordini Semplificati che risultano confermati dall' apposita funzione , per consentire all'Utente di selezionare quelli da convertire in Ordini di Vendita definitivi. La funzione di Generazione Ordini di Vendita è stata implementata per prevedere l'assegnazione all'Ordine dello Stato « 5 - Assestato » anzichè « 7 - Immesso », allo scopo di evitare che l'Ordine sia subito intercettato dalla funzione di Check Finanziario , ma possa essere preventivamente sottoposto alla fase di Validazione (controllo Data Consegna, Assortimento, Condizioni Commerciali), eseguita dagli Operatori dell'Ufficio Commerciale. Modalità Operativa L'Utente: se è attiva la Gestione Depositi, deve impostare il Deposito di riferimento (campo obbligatorio ) deve indicare la Serie Numerazione degli Ordini di vendita da generare (campo obbligatorio ) può impostare il Rapporto Contabile per il quale generare gli Ordini di Vendita (campo facoltativo ) Impostati i suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid tutti gli Ordini Semplificati che risultano confermati: a questo punto, attivare il check-box corrispondente agli Ordini da rendere definitivi. Cliccando sull'apposito pulsante invece, è possibile cancellare definitivamente gli Ordini che Non si vogliono convertire in Ordini effettivi. In questa fase il programma provvede a calcolare l'eventuale Contribuzione maturata sul Cliente e, nel caso sia prevista la Modalità «Con Conferma», la Contribuzione sarà visualizzata in un'apposita window e l'Utente potrà confermare l'applicazione oppure no. Genera Ordini di Vendita da Ordini Semplificati Gli Ordini di Vendita generati in questa fase sono visualizzati nella parte inferiore della videata. 2.1.3.1.5 - Ordini Semplificati: 5. Validazione Rel. 6.1.7.0 Da questa funzione gli Operatori dell'Ufficio Commerciale possono visualizzare tutti gli Ordini in Stato « 5 - Assestato » e selezionare, mediante attivazione del check-box corrispondente, quelli da sottoporre alla fase di Validazione . Solo gli Ordini sottoposti a  Validazione potranno essere successivamente elaborati dalla funzione di Check Finanziario . Attivare il check-box in corrispondenza dell'Ordine da validare: la selezione dell'Ordine comporta automaticamente l'aggiornamento dello Stato e, pertanto, anche in caso di deselezione, lo Stato Non potrà essere ripristinato sull'Ordine. Validazione OdV da Ordini Semplificati Si presti attenzione ai seguenti pulsanti: - per visualizzare il dettaglio del Corpo dell'Ordine - per accedere all'Ordine e controllare l'Assortimento e le Condizioni Commerciali applicate 2.1.3.10 - Ordini Clienti: 10. Manutenzione & Assestamento Le funzioni di utilità previste in questa fase della Gestione Ordini consentono le seguenti operazioni: 2 - Duplica Ordini 3 - Modifica Codice Conto 4 - Modifica Rapporto Contabile 5 - Modifica Filiale 6 - Modifica Gara 8 - Troncamento Ordine 9 - Aggiornamento Residuo Ordini da Comunicazione 20 - Aggiornamento Condizioni Commerciali Rel. 6.4.7.0 3 - Modifica Codice Conto EE272.1 Questa funzione permette di modificare il intestatario di un Ordine da evadere: nella videata di selezione, occorre impostare prima i riferimenti del nuovo Conto e poi quelli del Conto da modificare, con indicazione del Numero e della Data dell'Ordine originario. La funzione  Non aggiorna sull'Ordine le informazioni relative alla Zona, alla Condizione di Pagamento e all'eventuale Banca d'Appoggio. Se occorre modificarle rispetto all'Ordine originario, è sufficiente richiamare lo stesso in modifica. 5 - Modifica Filiale EE272.1 Con riferimento alle Aziende su cui risulta attiva la Gestione Filiali, questa funzione prevede la possibilità di modificare il Codice della stessa riportato sul Documento. Inserendo gli estremi dell'Ordine da modificare (Conto, Data e Numero) , la procedura visualizza la Causale, il Deposito, lo Stato e la Filiale, richiedendo l'indicazione del nuovo Codice da assegnare all'Ordine. La funzione di Modifica Filiale può essere eseguita solo dagli utenti definiti come «Utenti-Sede», ossia gli utenti che in corrispondenza del campo Filiale dell'Anagrafica presentano un valore compreso tra 1 e 9 . Non è possibile sottoporre a modifica gli Ordini interamente o parzialmente evasi e gli Ordini annullati. 2.1.3.10.2 - Duplica Ordini Rel. 6.1.4.0 Questa funzione esegue la Duplica di un Ordine già esistente, con possibilità d'intestare il nuovo Ordine ad un Cliente diverso. Duplica Ordini: videata di selezione Nella parte superiore della videata vanno impostati i Dati Origine , vale a dire una serie di parametri mediante i quali individuare l'Ordine da duplicare. Nel dettaglio, i dati richiesti sono: Conto o Rapporto Contabile intestatario dell'Ordine da duplicare Periodo degli Ordini d'interesse Stato Se sul Cliente impostato sono attive più Promozioni e/o Canvass, il programma visualizzerà un apposito messaggio e l'Utente potrà, attraverso forzatura, procedere alla duplica dell'Ordine, senza applicare alcuna Promozione e/o Canvass sul nuovo. Sempre nella parte superiore della videata, impostare i Dati Nuovo Ordine , ossia le informazioni relative al nuovo Ordine da generare. In particolare: il Conto intestatario dell'Ordine la Data dell'Ordine e la Data di Consegna la Causale di Magazzino il Deposito Sono inoltre previsti due appositi check-box , che permettono di personalizzare i dati da duplicare sul nuovo Ordine: Duplica Omaggi L'attivazione di questo check-box consente di duplicare sul nuovo Ordine anche gli Omaggi; se invece questa check-box Non è attivo, Non saranno riportate sul nuovo Ordine né le righe Omaggio dell'Ordine originario, né le righe di Sconto Natura/Merce. Duplica Voci Complementari Duplica Note interne/esterne L'attivazione di questo check-box permette di duplicare sul nuovo Ordine, anche le Note interne/esterne dell'Ordine originario. Condizioni Commerciali in essere L'attivazione di questo check-box consente di generare il nuovo Ordine, ricalcolando le Condizioni Commerciali a quelle in essere alla data dell'Ordine; se invece questo check-box Non è attivo, saranno riportate sul nuovo Ordine le stesse Condizioni Commerciali di quello originario. Impostati i suddetti dati, nella parte centrale della videata, sono elencati tutti gli Ordini corrispondenti ai parametri inseriti nella sezione Dati Origine : Duplica Ordini A questo punto, cliccando sul pulsante corrispondente all'Ordine da duplicare, nella parte inferiore della videata, è fornito l'elenco delle righe che compongono l'Ordine selezionato. Attivare il check-box corrispondente alle righe da duplicare, quindi cliccare sul pulsante di Convalida . Duplica Ordini 2.1.3.10.20 - Aggiornamento Condizioni Commerciali Rel. 6.4.7.0 Questa funzione esegue l'aggiornamento automatico delle condizioni commerciali sugli Ordini da evadere (Stato E), intestati ad un Cliente Conto Consegna oppure riconducibili ad uno stesso Rapporto Contabile, purché sussistano le seguenti condizioni: tutte le righe dell'Ordine siano in Stato E la Causale Trasporto dell'Ordine sia Vendita (0) oppure C/Vendita (37) Dopo aver selezionato gli Ordini candidati all'elaborazione, cliccare sul pulsante per richiedere l'aggiornamento delle condizioni commerciali. La funzione verifica le condizioni commerciali (prezzi e/o sconti) presenti in: Anagrafica Articoli Listini personalizzati Promozioni e Canvass Volantini (solo per i Ce.Di.) Le entità oggetto dell'aggiornamento sono: movimentazione ordini backlog ordini del Cliente o del Rapporto Contabile Attualmente questa funzione è prevista solo per le Ditte dei Settori Ce.Di. e Panifici. 2.1.3.10.4 - Modifica Rapporto Contabile Rel. 6.2.2.0 Questa funzione permette di modificare il Rapporto Contabile su un Ordine di Vendita Non ancora evaso: dal nuovo Rapporto Contabile sono assunte la Condizione di pagamento e la Banca (se impostata), mentre il Backlog Ordini è aggiornato sul nuovo Rapporto Contabile e stornato dal precedente. Importante! L'Ordine Non deve essere in Stato S - Evaso e Non deve essere stato evaso nemmeno parzialmente . Nella videata d'accesso alla funzione, è richiesto d'indicare il Conto Consegna e gli estremi dell'Ordine di Vendita da modificare; nella sezione Altri Dati, invece, occorre inserire il nuovo Rapporto Contabile. Convalidare al termine. Modifica Rapporto Contabile su Ordini Vendita 2.1.3.10.6 - Modifica Gara su Ordine Vendita Rel. 6.2.0.0 Questa funzione permette di modificare la Gara su un Ordine di Vendita presente a sistema, ma anche attribuirla nel caso la Gara non sia stata assegnata in fase d'inserimento. Importante! Non è possibile modificare un Ordine evaso da Documenti di Consegna già fatturati Non è possibile indicare un Ordine evaso da Documenti di Consegna che evadono più Ordini Modalità Operativa L'Utente deve indicare: il Conto intestatario dell'Ordine il Numero e la Data dell'Ordine da modificare il codice della Gara da attribuire all'Ordine Modifica Gara su Ordine Vendita In seguito a Convalida, il programma provvede a modificare la Gara su tutti i Documenti di Consegna che evadono l'Ordine e, di conseguenza, provvede a ricalcolare la disponibilità dell'intera Gara. 2.1.3.10.8 - Manutenzione & Assestamento: 8. Troncamento Ordine Rel. 6.2.2.0 Questa funzione permette di attribuire agli Ordini di Vendita lo Stato « S - Evaso », senza immettere Documenti di Consegna e senza modificare le Quantità evase sull'Ordine stesso. È possibile troncare gli Ordini da Evadere (valore E ) e quelli da Evadere con Residuo (valore S ). A livello di menù, sono previste le seguenti selezioni: 1 - Singolo Ordine 2 - Con Selezione Ordini La funzione di  Troncamento Ordini di Vendita può essere eseguita anche in modalità schedulata . 1 - Singolo Ordine Questa selezione permette di elaborare un Ordine per volta e quindi intervenire su ogni singola riga dello stesso, decidendo se troncarla oppure no. Operativamente, l'Utente inserisce gli estremi dell'Ordine e il programma propone le righe dello stesso, visualizzando in rosso quelle parzialmente evase e tralasciando quelle evase perchè Non più modificabili. In corrispondenza di ciascuna riga visualizzata è presente un apposito check-box , la cui attivazione determina il troncamento della riga. In basso a destra della videata è attivo un altro check-box , utile ad evadere contemporaneamente tutte le righe dell'Ordine. Troncamento Ordini - Singolo Ordine Dopo aver selezionato la riga o le righe da troncare, digitando il Exit (tasto Esc o F11), il programma visualizza il messaggio: « Vuoi aggiornare Ordine? », la cui conferma determina l'aggiornamento: dello Stato delle righe dell'Ordine in «S - Evaso» dello Stato della Testa dell'Ordine in «S - Evaso» della Quantità Ordinata sulla Contabile Articoli 2 - Con Selezione Ordini Questa funzione fornisce a video l'elenco degli Ordini corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente, con possibilità di selezionare singolarmente o massivamente , quelli da sottoporre a troncamento. Rispetto alla selezione precedente, in questo caso Non è prevista la visualizzazione delle singole righe di ciascun Ordine e, quindi, gli Ordini selezionati saranno troncati completamente . Si presti attenzione al campo Stato perchè in esso sono ammessi i seguenti valori: E = Ordini da Evadere R = Ordini da Evadere con Residuo Il valore  R permette di visualizzare, quindi eventualmente troncare, gli Ordini in Stato E e che risultino evasi parzialmente , quindi per i quali ci sia un residuo (differenza tra quantità/valore del consegnato e quantità/valore dell'ordinato). Troncamento Ordini - Con Selezione Ordini Una volta selezionati gli Ordini da troncare, mediante attivazione del check-box corrispondente, digitare il tasto Convalida . Al termine dell'elaborazione, il programma fornisce a video il seguente messaggio: « Troncamento Ordini COMPLETATO ». Comunicazione Troncamento Ordini Vendita a SM1 Per comunicare ad SM1 l'avvenuto troncamento di un Ordine di Vendita, si è convenuto di scrivere una nuova riga nella tavola PMODV00, in cui indicare, con Stato «17 - Troncamento Ordine», l'avvenuta operazione. Questo stesso valore è utilizzato per descrivere l'operazione anche nel  Log documentale . Nella tavola PMODV00, le informazioni aggiornate sono: Codice Ditta CODE_DITT Codice Agente CODE_AGEN Codice Conto CODE_CONT Rapporto Contabile CODE_RCON Numero OdV NUMR_DOCU Data OdV DATE_DOCU Tipo Documento TIPO_DOCU Stato Ordine STAT_DOCU assumerà Stato S - Evaso Numero OdV Cliente NUMR_DOCD Data OdV Cliente DATE_DOCD Filiale CODE_FILE Deposito CODE_DEPO Causale movimento FLAG_STAT assumerà Stato 17 - OdV troncato   2.1.3.10.9 - Aggiornamento Residuo Ordini da Comunicazione Rel. 6.1.9.0 Questa funzione permette di elaborare le risposte ricevute dai Clienti, in seguito all'invio della Comunicazione di Residuo Ordini . Per poter eseguire questa funzione, è necessario che: sulla Ditta siano attivi i Parametri DMI di tipo DMI-ArXi nel sistema di archiviazione ArXivar, sia codificata una Classe documentale MAIL.ORDI, che archivi le mail di risposta ricevute sulle e-mail di risposta, nell'Oggetto deve essere presente la parola chiave MAIL.ORDI e ILOG_DMI= seguito dal ILOG-DMI, per identificare l'Ordine di Vendita. La ricezione della risposta sarà ritenuta come positiva per procedere con l'evasione dell'Ordine, a prescindere dal testo contenuto Saranno elaborati gli Ordini che: sono intestati a Clienti su cui è attivo il Metodo di Distribuzione per il Residuo Ordini ed è attivo il check-box Troncamento automatico sono state inviate le Comunicazioni di Residuo Ordine via e-mail In questo modo, intercettando le risposte presenti in ArXivar, sarà possibile determinare se: la risposta alla Comunicazione è stata ricevuta entro il tempo limite indicato sul Metodo di Distribuzione, allora l'Ordine risulterà ancora evadibile e procederà con il normale iter di evasione la risposta alla Comunicazione è stata ricevuta fuori dal tempo limite indicato sul Metodo di Distribuzione, allora l'Ordine sarà troncato (cancellando eventuali Proposte di Consegna in essere) non è stata ancora ricevuta una risposta ed è trascorso il tempo limite dall'invio della Comunicazione, allora l'Ordine sarà troncato (cancellando eventuali Proposte di Consegna in essere) non è stata ancora ricevuta una risposta ma non è ancora terminato il tempo limite dall'invio della Comunicazione, allora l'Ordine sarà in attesa di risposta È possibile schedulare questa funzione, impostando la Ditta e il numero di giorni, antecedenti alla data attuale, entro i quali considerare gli Ordini da elaborare (nel campo Periodo dal). 2.1.3.12 - Check ordini L'utilità di questa funzione si riscontra nella situazione in cui, prima di rendere evadibili gli ordini pervenuti da un Cliente, si vuole effettuare un'analisi approfondita sulla situazione finanziaria dello stesso: la fase di Check infatti, effettua un controllo sugli Ordini interessati in termini di evadibilità dal punto di vista finanziario e commerciale. Modalità Operative La fase d'accesso alla funzione richiede l'individuazione dell'Ordine, mediante impostazione dei campi Stato , Numero e Data e Conto Cliente . Stato Lo Stato dell'Ordine, a seguito delle diverse elaborazioni, può assumere i seguenti valori: 5 = Assestato 6 = Assestato Flight 7 = Immesso A = Dubbio B = Scartare C = Carichi Diretti D = Deposito Esterno E = Evadere S = Evaso. L'impostazione dello Stato e dei Riferimenti dell'Ordine attiva la visualizzazione dei dati riassuntivi dello stesso, tra cui ad esempio: Importo Totale, Numero Colli, Data Consegna e Condizione di Pagamento.   Dati riassuntivi dell'Ordine. Si soffermi l'attenzione dell'utente sui seguenti campi: Riferimenti L'eventuale descrizione inserita in questo campo è visualizzata in fase d' Interrogazione Movimenti Ordini ed è stampata sulla Lista Ordini per l'ufficio commerciale. Blocco Qualora l'Ordine non possa essere evaso ( Stato A o B ), specificare in questo campo la motivazione: 10 = Fido insufficiente 20 = Partite scadute 99 = Altro. Convalida In corrispondenza di questo campo, l'impostazione del tasto F9 consente di accedere alle seguenti funzioni: Funzioni accessibili con il tasto F9. Le stesse funzioni sono selezionabili con appositi tasti: D = Interrogazione Dettaglio Ordine S = Interrogazione Sintetica Ordine O = Manutenzione Ordine M = Interrogazione movimenti magazzino P = Interrogazione Partite Scoperte C = Controllo solvibilità 7. Controllo solvibilità Questa funzione esegue un'analisi della situazione finanziaria del Cliente, al fine di accertare la copertura o rilevare lo sconfinamento, rispetto all'ammontare del Fido accordato. L'esito di questo controllo consente di aggiornare automaticamente i seguenti valori nel campo Stato : A = Dubbio B = Scartare E = Lineare, ossia Ordine Evadibile. Le condizioni che determinano lo Stato dell'Ordine sono gestite dal programma di controllo ed occorre che siano verificate tutte contemporaneamente. STATO A L'Ordine assumerà Stato A (Dubbio) qualora si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni: l'importo dello Scaduto supera i 25,82 € il Rischio Totale risulta maggiore del Fido sono stati emessi almeno due Solleciti di tipo A e tre di tipo B. Stato B L'Ordine assumerà Stato B (Scartare) qualora sussistano le seguenti condizioni: l'importo dello Scaduto supera i 25,82 € il Rischio Totale risulta maggiore del Fido sono stati emessi più di due Solleciti di tipo A e di tipo B ed almeno una pratica al legale. L'ammontare del Rischio è dato dalla sommatoria degli importi evidenziati nei campi anagrafici: Scaduto, a Scadere ed Esposizione Cambiaria.Il Rischio totale comprende, oltre ai valori indicati nel Rischio, anche l'importo delle Forniture da Fatturare e del Backlog Ordini .   Il valore del Backlog Ordini è aggiornato automaticamente dalla funzione di Immissione Ordini e stornato da quella di Evasione Ordini. Il valore delle Forniture invece, è aggiornato in fase di Emissione di un Documento di Trasporto finalizzato alla vendita e stornato dalla funzione di Emissione Fatture Differite . 2.1.3.14 - Check Finanziario Ordini La funzione di Check Finanziario permette di visualizzare i dati contabili e finanziari di un singolo Cliente ed attribuire, nella stessa fase, lo Stato di evadibilità degli Ordini a lui intestati. A livello di menù sono previste le seguenti selezioni: 1 - Singolo Cliente 2 - Lista Clienti Modalità Operativa Cliente Deve essere necessariamente un Conto di Fatturazione; Non è possibile indicare un Conto di Consegna legato ad un Rapporto Contabile. L'impostazione di questo campo permette di visualizzare tutti gli Ordini intestati al Cliente indicato oppure aventi come Rapporto Contabile il Conto impostato. Ordini dal L'impostazione di questo campo permette di visualizzare gli Ordini aventi Data Documento successiva a quella indicata. Accedendo per Lista Clienti (scelta 2 ), il programma propone in un data-grid l'elenco dei Clienti per i quali risultano Ordini Non ancora evasi: Check Finanziario Ordini - Lista Clienti Sono fornite per ciascun Cliente le seguenti informazioni: Numero e Valore degli Ordini «Immessi» (Stato 7 ) Numero e Valore degli Ordini «Evadibili» (Stato E ) Numero e Valore degli Ordini «Dubbi» (Stato A ) Numero e Valore degli Ordini «da Scartare» (Stato E ) Numero e Valore degli Ordini «da Validare» (Stato N ) Numero e Valore di tutti gli altri Ordini Non ancora evasi, comprese le Proposte di Consegna A questo punto, cliccando sulla check-box corrispondente al Cliente d'interesse, si accede alla videata da cui è possibile eseguire il Check degli Ordini. Stato Ordini Solo accedendo per Singolo Cliente (scelta 1 ), è possibile indicare lo Stato degli Ordini da elaborare. Sono ammessi i seguenti valori: 7 = Immessi E = Evadere A = Dubbio B = Scartare Lasciare a spazio questo campo per includerli tutti. Controllo automatico Solo accedendo per Singolo Cliente (scelta 1 ), l'attivazione di questa check-box consente di assegnare in automatico agli Ordini «Immessi» lo Stato «Evadere» o «Dubbio», in base alla Disponibilità Finanziaria del Cliente. Ovviamente, l'Utente potrà sempre modificare lo Stato assegnato in automatico. Accedendo per Lista Cliente (scelta 2 ) invece, questa check-box è attivata in automatico. Impostati i suddetti parametri, il programma visualizza i dati contabili e finanziari del Cliente indicato: Check Finanziario Ordini: visualizzazione dati contabili e finanziari del Cliente Nella sezione centrale della videata, è fornito l'elenco degli Ordini per Data di prevista consegna; tra gli Ordini proposti a video vi sono anche gli Ordini Immessi , il cui Stato potrà essere modificato in «Evadere» o «Dubbio» o «da Scartare». Si presti attenzione al fatto che, se all'avvio della procedura un Ordine è in Stato diverso da «Immesso», Non potrà essere posto in questo Stato. Sono inclusi nella lista anche gli Ordini parzialmente evasi (visualizzati in rosso ), il cui valore è ovviamente decurtato della parte già consegnata. Sono inoltre evidenziate eventuali forzature , nel caso ad esempio, un Ordine sia posto in Stato «Evadere», anche se la Disponibilità Finanziaria del Cliente è negativa ; o viceversa, se un Ordine è posto in Stato «Dubbio» o «da Scartare», anche se la Disponibilità Finanziaria del Cliente riesce a coprire il valore da evadere. Sono fornite per ciascun Ordine le seguenti informazioni: Data di prevista consegna Codice, Ragione sociale e Città del Conto di Consegna Numero e Data Ordine Stato attuale dell'Ordine e Valore Progressivo della Disponibilità del Fido concesso al Cliente, in relazione all'importo dell'Ordine In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti: a per visualizzare i dati aggiuntivi dell'Ordine a per visualizzare tutti gli Articoli presenti nell'Ordine In questa fase è possibile attribuire a ciascun Ordine lo Stato più appropriato, attivando semplicemente la relativa check-box . Check Finanziario Ordini: attribuzione Stato Al piede della videata sono indicati per ciascuno Stato, il numero totale degli Ordini e l'importo complessivo. È attivo in corrispondenza di ogni Stato il tasto , cliccando sul quale è possibile attribuire lo Stato Evadere, Dubbio o Scartare a tutti gli Ordini visualizzati. Il pulsante invece, permette di riportare ciascun Ordine allo Stato di partenza. In corrispondenza della voce Altri sono riportati il Numero e il Valore degli Ordini Non visualizzati nel data-grid (perchè in Stato diverso da «Immesso», «Dubbio» o «da Scartare»), ma che comunque influenzano il backlog degli Ordini del Cliente. Check Finanziario Ordini: riepilogo per Stato 2.1.3.16 - Check Data Consegna Ordini SFM Rel. 6.0.7.0 Consente di verificare ed aggiornare la Data di Prevista Consegna degli Ordini importati dal modulo SFM - Sales Force Management e che Non contengono alcun Articolo appartenente alla Divisione Fresco. In particolare, questa funzione elabora gli Ordini per i quali sussistono i seguenti requisiti: risultano importati in Sede da SFM risultano in Stato «E - da Evadere» Non sono mai stati elaborati da questa funzione Non hanno come Settore di Produzione «Fresco» Tutti gli Ordini che soddisfano i suddetti requisiti saranno processati e confermati, in base alla disponibilità risultante dal Fabbisogno Articoli . Più precisamente, se alla Data di Consegna Non è rilevata disponibilità, il programma verificherà la data successiva e così via, fino ad intercettare la prima data utile; qualora nella ricerca sia stata raggiunta la Data limite di generazione del Fabbisogno del Periodo , l'Ordine assumerà Stato «Sospeso». È importante precisare che il controllo sulla disponibilità è effettuato su  tutti gli Articoli presenti nell'Ordine. Per eseguire questa funzione, è necessario che il Fabbisogno Articoli sia aggiornato alla Data attuale . 2.1.3.2 - Order-Entry 2.1.3.2 - Ordini Clienti: 2. Immetti Rel. 6.4.4.0 L'immissione di un Ordini Clienti: 2. Immetti si sviluppa su tre videate, ciascuna delle quali identifica la corrispondente parte Ordini Clienti: 2. Immetti: 1. Testa 2. Corpo 3. Piede In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione preliminare dei seguenti campi: Ditta Anno Contabile Selezionare l'esercizio corrente (valore 0 ) o precedente (valore 1 ) su cui s'intende operare: l'impostazione dell'esercizio precedente va forzata con il tasto funzione F3 . Data Movimento La data movimento corrisponde alla data di registrazione Ordini Clienti: 2. Immetti ed è indispensabile che sia uguale o posteriore alla data Ordini Clienti: 2. Immetti immesso. Ai fini del Magazzino, determina il periodo di competenza dei movimenti registrati. Divisione Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Filiali, indicare il codice della Filiale a cui imputare Ordini Clienti: 2. Immetti. 1. Testa Causale La valorizzazione di questo campo assume particolare rilevanza in fase di registrazione Ordini Clienti: 2. Immetti, perchè da essa dipendono la correttezza dell'operazione e la velocità operativa: una codifica intelligente inoltre, consente d'individuare, a partire dalla Causale, la tipologia dell'operazione. Le Causali Magazzino dedicate all'immissione Ordini Clienti devono avere il carattere c nel campo Tipo Documento . Esempio di Causale . In corrispondenza del campo Causale è attiva la funzionalità di jump (tasto F9 o pulsante ), che rende accessibili le seguenti scelte: L'impostazione del Conto dipende dalla natura della Causale impiegata nella registrazione: il Conto inserito deve avere lo stesso Tipo Conto specificato nel relativo campo della Causale e, solo se questa corrispondenza sussiste, la registrazione potrà procedere. I campi per l'impostazione del Conto sono due: uno per il Mastro e l'altro per l'Analitico. Il Mastro è assunto dal corrispondente campo (Mastro - Conto ) dei  Conti Standard Ditta ed è proposto in automatico, con possibilità di modifica (impostare il tasto field-back sull'Analitico per cambiare il Mastro). Controlli sul Cliente Con l'impostazione del Cliente, si attivano i seguenti controlli automatici: messaggio attenzionale per segnalare se il soggetto è un Rapporto Contabile (forzare con il tasto F3 per procedere) se previsto il Controllo Solvibilità e il Cliente ha Fido maggiore di zero, è fornita apposita segnalazione in caso di sconfinamento del credito (forzare con il tasto F3 per procedere); in caso di Fido bloccato , invece, è inibito l'inserimento Ordini Clienti: 2. Immetti apposita dicitura per segnalare i Clienti beneficiari di Convenzione se previsti il Controllo Solvibilità e quello sulla % Soglia Minima Fido , è fornita apposita segnalazione qualora la capienza residua del Fido risulti inferiore all'importo della Soglia Minima Fido, calcolato applicando la percentuale impostata nei Parametri Funzionali al Fido massimo indicato sull' Anagrafica Cliente se previsto il controllo sulla Condizione di Pagamento , in presenza di partite scadute, se il Tipo Carta è contanti, bancomat o carta di credito, è inibito l'inserimento Ordini Clienti: 2. Immetti. Se, invece, la Condizione di Pagamento è diversa da contanti e sul Cliente il Fido  Non è assegnato, è bloccato o comunque è uguale a 0 (zero) , sarà inibito l'inserimento Ordini Clienti: 2. Immetti. Il controllo è effettuato sul Conto Consegna, a meno che la Condizione di Pagamento sia 99900 - assumi da Rapporto Contabile, nel qual caso il controllo è eseguito sulla Condizione di Pagamento del Rapporto Contabile Deposito Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Depositi, impostare in questo campo il Deposito da cui movimentare gli Articoli. Il programma assume dal Deposito impostato l'Agente e il Centro di Ricavo/Costo, per proporli in automatico sull'Ordine. Serie In fase d'immissione di un Ordini Clienti: 2. Immetti è possibile gestire la Serie di Numerazione: per default è assunta la Serie 0 (zero) , se invece è attiva la Gestione Filiali sulla Ditta, la Serie è assunta dalla Filiale impostata (Numerazione Standard). È prevista la ricerca con il tasto F8 . È attivo il campo pop per la visualizzazione della descrizione della Serie Numerazione impostata. Ordini Clienti: 2. Immetti N. - del Inserire gli estremi Ordini Clienti: 2. Immetti da registrare: il programma propone in automatico il Numero, in base all'ultimo Ordini Clienti: 2. Immetti registrato, e la Data attuale. È attivo il campo pop per la visualizzazione del Numero Operazione attribuito in automatico e composto da: Anno, Numero terminale e Progressivo dei documenti registrati a partire dall'inizio dell'anno. Visualizzazione Dati Automezzo In alto a destra della videata, è riportata una tabella utile a confrontare i dati Ordini Clienti: 2. Immetti con quelli dell'Automezzo da impiegare per il trasporto. In particolare: se nell' Anagrafica del Trasportatore agganciato al risultano impostati il Tipo Automezzo e le sue caratteristiche, il programma verifica la capienza dell'Automezzo rispetto Ordini Clienti: 2. Immetti e segnala in rosso eventuali valori fuori limite. Il confronto è effettuato tra: Unità di carico Ordini Clienti: 2. Immetti e numero massimo di Pedane trasportabili dell'Automezzo Peso Lordo Ordini Clienti: 2. Immetti e Portata dell'Automezzo Volume Ordini Clienti: 2. Immetti e Cubatura dell'Automezzo Immissione Ordine Cliente: dati preliminari Dati Operativi Oltre ai dati anagrafici del Cliente, visualizzati in automatico, in questa videata sono presenti i seguenti campi: Rapporto Contabile Se il Cliente intestatario Ordini Clienti: 2. Immetti è un Conto Consegna, in questo campo è visualizzato il Rapporto Contabile a cui è associato il Conto ai fini della fatturazione. Agente È proposto l'identificativo dell'Agente agganciato al . Solo per le Aziende del  Settore Panifici , in fase d'immissione manuale di un Ordine, se l'Agente anagrafico del Cliente Non risulta valido, il programma propone in automatico l' Agente direzionale impostato nei Parametri Funzionali Ditta . L'Utente ha comunque la possibilità di assegnare l'Ordine all'Agente anagrafico, impostandolo manualmente in questo campo. Cntr. fornitura - del Impostare gli estremi del Contratto di Fornitura: se sul Contratto è presente anche la Gara, questa è assunta e proposta in automatico. In presenza di Contratto, la Gara Non è modificabile. Attualmente questo campo è gestito solo ai fini della Fatturazione Elettronica PA . Gara numero In questo campo è possibile specificare il codice della Gara a cui si riferisce Ordini Clienti: 2. Immetti. Il programma controlla che la Gara impostata: sia attiva e valida alla data Ordini Clienti: 2. Immetti che la Filiale della Gara coincida con quella Ordini Clienti: 2. Immetti che si sta registrando (se sulla Ditta è attiva la Gestione Filiali) che il Cliente intestatario Ordini Clienti: 2. Immetti sia presente tra i Beneficiari della Gara (se il Cliente è un Conto di Consegna, il controllo è effettuato sul Rapporto Contabile) In fase d'inserimento delle righe Ordini Clienti: 2. Immetti, il programma controlla la disponibilità della Gara. Qualora l'importo Ordini Clienti: 2. Immetti superi la disponibilità dell'intera Gara,  Non è possibile procedere con l'inserimento Ordini Clienti: 2. Immetti. In caso di superamento della disponibilità del Beneficiario, invece, è fornita segnalazione ed è possibile procedere con forzatura. L'impostazione della Gara richiede che sia attiva la Gestione CIG ai fini del Ciclo Attivo, sui Parametri Funzionali Ditta . Il codice Gara può essere modificato solo dall' apposita funzione e Non in fase di Manutenzione Ordine. Destinatario Indicare il Nominativo e l'Indirizzo del soggetto a cui consegnare la merce: tale Nominativo può coincidere con il intestatario Ordini Clienti: 2. Immetti o può essere attinto dall'Anagrafica di base. Se l'inserimento del Nominativo riguarda solo Ordini Clienti: 2. Immetti in oggetto, attribuire ad esso codice 0 (zero) . L'impostazione di questo campo è possibile solo se Non risulta valorizzato il Rapporto Contabile . Data consegna - ora È possibile specificare la data e l'ora di prevista consegna. Tassativa L'attivazione di questo check-box indica che la data di Consegna inserita deve ritenersi tassativa. Controllo sulla Data Consegna È un apposito controllo sulla Data di prevista Consegna: in particolare, il programma verifica che i giorni intercorrenti tra la data dell'Ordine e la data di Consegna Non siano superiori ai Giorni massimi consegna , nè inferiori ai Giorni minimi , indicati nella Convenzione , nella Anagrafica Cliente o nei Parametri Funzionali Ditta . È prevista la possibilità di forzare il suddetto controllo, semplicemente impostando il tasto F3 sul messaggio attenzionale. Giorni all./trasp. L'impostazione di questo campo consente al programma di proporre in automatico la data in cui completare l'allestimento dell'Ordine, anticipando dalla data di prevista consegna il numero di giorni utili indicato in questo campo. Allestimento È proposto in automatico, con possibilità di modifica, il valore indicato nel campo Profilo logistico del Cliente.Impostando il tasto F8 , si ottiene l'elenco dei valori presenti nella Tabella procedurale ALL - Allestimento . Aspetto Il valore impostato in questo campo specifica l'aspetto esteriore dei beni. Impostando il tasto F8 , si ottiene l'elenco dei valori inseriti nell' apposita tabella . Divisione Qualora la Ditta gestisca le Divisioni Articoli e tra queste sia presente la Divisione del Fresco, indicata anche nella sezione Produzione dei Parametri Funzionali Ditta , è possibile lasciare a 0 (zero) questo campo e forzare con il tasto F3 . Ciclo Spedizione Se indicato sul Cliente, il Ciclo di Spedizione è proposto in automatico, altrimenti può essere impostato manualmente oppure ricercato con il tasto F8 . La gestione dei Cicli di Spedizione richiede il preventivo inserimento degli stessi, nella tabella procedurale CLS - Ciclo di Spedizione (Turno) . Porto È un codice della tabella Porti e può essere ricercato con il tasto F8 . Spedizioniere Per le consegne eseguite da terzi, l'indicazione della Modalità di Spedizione consente di stampare i dati del Vettore direttamente sul Documento di Trasporto: se i dati del Vettore sono stati già inseriti nella tabella Spedizionieri/Mezzi Trasporto , per richiamarli è sufficiente l'impostazione del Codice. Ai fini della Gestione Trasporti sono considerati gli Spedizionieri con codice uguale o superiore a 100 . Impostazione Trasportatore Occasionale/di Servizio La possibilità d'inserire un Trasportatore occasionale/di servizio si attiva solo se nel campo Spedizioniere è impostato 3 (Vettore) oppure un valore uguale o superiore a 100 (Spedizionieri validi ai fini della Gestione Trasporti ).Per attivare questa funzionalità, cliccare sull'apposito pulsante e inserire i dati del Trasportatore nella window proposta: Window impostazione Trasportatore occasionale È possibile impostare come Trasportatore occasionale uno Spedizioniere già codificato a sistema, ricercandolo per Denominazione (tasto F1 ) o Targa (tasto F2 ) oppure, attivando il check-box Crea nuovo , generare una nuova posizione nell' Anagrafica Spedizionieri . Qualora il Codice proposto sia stato nel frattempo impegnato da un altro utente, il programma verificherà la disponibilità del Codice successivo e così via, fino ad un massimo di 10 tentativi, esauriti i quali, l'Anagrafica dello Spedizioniere  Non sarà creata. Prima di procedere all'inserimento di un nuovo Trasportatore , si raccomanda all'utente di controllare che il Soggetto Non sia già stato inserito, in modo da evitare inutili ridondanze. In ogni caso il programma, prima di creare una nuova Anagrafica, effettua un controllo sia sulla Denominazione che sulla Targa del Mezzo e, se rileva una corrispondenza, fornisce una segnalazione all'utente, che potrà assumere le informazioni impostate per creare una nuova Anagrafica (tasto  F3 ) oppure continuare con l'inserimento dei dati, ma senza creare una nuova posizione (tasto Exit ). Per cancellare i dati del Trasportatore occasionale, cliccare sul pulsante di eliminazione : se si tratta dei dati di un Trasportatore già presente in Anagrafica, questa sarà comunque mantenuta. Uno dei vantaggi di questa funzionalità consiste nella possibilità di memorizzare, già in questa fase, i dati del Trasportatore occasionale che, pertanto, in caso di eventuale modifica dell'Ordine o del D.d.t., Non dovranno essere reinseriti. In fase di stampa, oltre ai dati del Trasportatore occasionale, saranno riportati anche quelli dello Spedizioniere principale impostato. Esempio : la condizione di Trasportatore occasionale si verifica quando la ditta Genesys Software S.r.l. richiede il trasporto allo Spedizioniere TNT Traco e questo, a sua volta, incarica la GENETRAS di effettuarlo per suo conto.In un'ipotesi di questo tipo, sul Documento (Ordine o D.d.t.) dovrà essere impostato TNT Traco come Spedizioniere principale, perchè è questo soggetto che la ditta Genesys Software dovrà pagare e GENETRAS come Spedizioniere occasionale. Stato Ordine Individua lo Stato Ordini Clienti: 2. Immetti ed è aggiornato in automatico dal sistema: assume valore 7 in fase d'immissione e valore E in fase di chiusura. Per gli Ordini Flight , il campo in oggetto risulta valorizzato ad F . Immissione Ordine Cliente: dati operativi Per accedere alla videata Dati Documentali , impostare il tasto page up sulla Convalida oppure cliccare sull'apposito tasto label . Dati Documentali I dati presenti in questa sezione costituiscono l'intestazione del Documento. Centro Ricavo / Costo Se per la Ditta selezionata è attiva la Contabilità Analitica , il programma richiede l'impostazione del Centro di Ricavo e di Costo: i codici eventualmente proposti sono assunti in automatico dai corrispondenti campi dell' Anagrafica Depositi . Valuta Specifica la valuta in cui è espresso l'importo Ordini Clienti: 2. Immetti: è proposta quella impostata sul . Cessionario Il programma propone di default il Cessionario standard indicato nei Parametri Funzionali Ditta e provvede a controllare, in fase d'inserimento degli Articoli, che questo codice coincida con quello impostato sull' Articolo stesso. In caso di discordanza, l'Articolo Non potrà essere inserito Ordini Clienti: 2. Immetti e l'utente è avvisato con un messaggio. Campo utile ai fini della Gestione Excarta. Vs. Ordine N. - del In questi campi è possibile inserire i riferimenti dell'Ordine esterno: tali riferimenti possono essere stampati sull'Ordine, sul Documento di Consegna ad esso associato ed eventualmente, riportati in fase di emissione delle Fatture di fine periodo. I riferimenti esterni dell'Ordine possono essere riportati anche sulla stampa delle Picking-list, Packing-list e Riepilogo Unità di Carico. Contattare il Servizio Assistenza Genesys Software per richiedere eventuali modifiche ai profili di stampa. Note esterne Cliccando sul pulsante in corrispondenza di questo campo, è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le annotazioni ricorrenti di tipo opzionale (la cui scelta è stata prevista sulla «testa» Ordini Clienti: 2. Immetti).Una volta selezionata, l'annotazione è stampata e storicizzata nel campo Note esterne Ordini Clienti: 2. Immetti. Le annotazioni ricorrenti devono essere preventivamente inserite nell' apposita tabella . Note interne Listino È proposto il Listino Fatturazione impostato sul . Sconto Identifica la tabella Sconti da applicare: in automatico è proposto il relativo codice presente sul ed è comunque modificabile. Pagamento In automatico è proposta la Condizione di Pagamento abituale specificata sul . Qualora la Condizione di Pagamento indicata sul Conto Consegna sia 0 (zero) oppure 99.900 , il programma provvede ad applicare quella impostata sul Rapporto Contabile. La modalità di pagamento «Contanti» è ammessa solo per i Corrispettivi e le Fatture accompagnatorie. Immissione Ordine Cliente: dati documentali Convalida Convalidare per procedere all'immissione delle righe di corpo. Limitazione Input Dati per Utente È possibile regolare l'input di determinati campi in fase d'immissione/manutenzione degli Ordini Clienti, valorizzando opportunamente il parametro Modifica dati anagrafici attribuiti sugli utenti interessati (dalla funzione Manutenzione Utenti - sezione Parametri ). In particolare, nella 1° videata, a seconda del valore impostato nel suddetto parametro, l'input può essere limitato ai seguenti campi: Rapporto Contabile Destinatario Data Consegna Giorni allestimento/trasporto Allestimento Aspetto esteriore beni Divisione Porto Spedizioniere Vs. Ordine N. - del Note esterne e interne 2. Corpo Questa fase consiste nell'impostazione dei dati caratteristici Ordini Clienti: 2. Immetti: Codice Articolo In corrispondenza di questo campo sono attivi i seguenti tasti funzione: F1 - ricerca Articolo per Descrizione F2 - ricerca Articolo per Settore/Gruppo F3 - ricerca Articolo per INDICOD F4 - ricerca Articolo per Codice Costruttore F6 - input Voce Complementare F8 - ricerca Articolo per Codice F9 - funzione di jump Funzionalità aggiuntiva: SHIFT + F5 - input da penna ottica Se l'inserimento riguarda un Articolo Composto , alla Convalida della riga, si attiverà una window con l'elenco dei Componenti ad esso associati e con possibilità d'inserirli Ordini Clienti: 2. Immetti. Controlli sull'Articolo Per le Ditte su cui è attivo il parametro Azienda Agroalimentare , in fase d'immissione di Ordini Clienti: 2. Immetti intestati a Clienti italiani (campo anagrafico Allegato I.V.A. diverso da 2, 3, o 4), il programma verifica che Non siano immessi due Articoli agroalimentari con Natura diversa.Più precisamente, se Ordini Clienti: 2. Immetti è stato già inserito un Articolo agroalimentare e l'utente ne inserisce un altro con Natura diversa , a video sarà fornito il seguente messaggio: «Ci sono Articoli con natura differente». Sono attivi i seguenti tasti funzione: F3 per disattivare il controllo solo sul singolo Articolo segnalato F4 per disattivare il controllo su tutti gli Articoli dell'Ordine (quindi il messaggio Non sarà piú visualizzato) Per le Aziende del Settore Panifici , inoltre, è previsto un controllo diretto a segnalare l'eventuale inserimento di uno stesso Articolo piú volte . Se quest'ipotesi si verifica, infatti, il programma visualizza un apposito messaggio e, mediante impostazione del tasto F3 , permette di accedere alla modifica della riga. Descrizione È proposta in automatico la Descrizione impostata nell' Anagrafica Articolo .In corrispondenza di questo campo è attivo il pulsante , che permette di conoscere le ultime 10 vendite effettuate al Cliente, relativamente all'Articolo oggetto della riga. Il pulsante , invece, attiva una window con la Situazione Consegne/Resi dell'Articolo (valido solo per le Aziende del Settore Panifici). Input semplificato Articoli Cliccando sul pulsante in corrispondenza del campo Descrizione , si attiva la window per l'inserimento degli Articoli nell'Ordine: Window input semplificato Articoli Nella parte superiore della videata, è possibile indicare i parametri di filtro degli Articoli da includere nell'Ordine. In particolare: Articoli venduti - negli ultimi n giorni per visualizzare solo gli Articoli venduti al Cliente negli ultimi «n» giorni Escludi Articoli presenti su Ordine l'attivazione di questo check-box permette di escludere dall'elenco gli Articoli già inseriti in Ordini precedenti Settore e Sottogruppo Marca Fornitore abituale per visualizzare solo gli Articoli aventi, nel campo anagrafico Fornitore abituale , quello impostato in questo campo Descrizione è possibile utilizzare il carattere jolly % , per ricercare gli Articoli impostando solo in parte la Descrizione Il programma fornisce l'elenco degli Articoli corrispondenti ai parametri impostati e, per ciascuno di essi, è possibile indicare la Quantità ordinata. Nel data-grid in cui sono elencati gli Articoli, sono fornite informazioni relative all' ultima consegna effettuata al Cliente. Tali informazioni sono: la Data il Prezzo unitario, gli Sconti e il Prezzo netto e sono acquisite in relazione al periodo compreso tra la data attuale e i 60 giorni precedenti. Per modificare le singole righe del data-grid , cliccare sull'apposito pulsante . Per annullare le impostazioni fatte e tornare all'inserimento dei parametri di filtro, cliccare sul pulsante nella parte superiore della window . Infine, per calcolare o ricalcolare i dati dell'Ordine (pedane, colli, peso lordo e netto, volume e imponibile), cliccare sul pulsante . In seguito a Convalida , saranno generate le righe dell'Ordine. Descrizione aggiuntiva È un campo predisposto all'inserimento di un'eventuale descrizione aggiuntiva dell'Articolo. Unità di Carico Indicare il numero di Unità di Carico di cui è composto Ordini Clienti: 2. Immetti: questo dato serve a calcolare, in base al Block & Tier dell'Articolo, il numero dei Colli e il Volume Ordini Clienti: 2. Immetti. Colli Impostare il numero dei Colli complessivamente ceduti, cioè compresi quelli concessi a titolo di Sconto. In base ai Colli, se questi Non sono sufficienti ad allestire un'Unità di Carico, il numero degli Strati sarà ricalcolato in automatico. Per registrare i Colli come Cessione gratuita , impostare il tasto F3 . Se sull'Articolo è gestito il numero di Pezzi per Collo , nel campo Quantità è proposto in automatico il numero di pezzi da movimentare (se U.M. = PZ ). In corrispondenza del campo Colli, è visualizzato in rosso il numero dei Colli sfusi. Impostazione numero Colli: registrazione Vendita Impostazione numero Colli: registrazione Omaggio Colli Omaggio Impostare il numero dei Colli ceduti a titolo di Sconto, seguito dal tasto: F1 - se Sconto Merce F2 - se Sconto Natura F5 - se Merce Omaggio In alternativa all'impostazione del tasto funzionale, è possibile selezionare la tipologia di Sconto dall'apposita find-grid , che si attiva cliccando sul pulsante in corrispondenza del campo Colli Omaggio: La possibilità d'indicare i Colli Omaggio è subordinata all'utilizzo di specifiche Causali; il programma provvede in automatico ad adeguare la registrazione. Per approfondimenti, consultare l' apposito documento . Quantità La Quantità deve essere espressa nell' Unità di Misura Base dell'Articolo.È calcolata in automatico dal programma in base al numero Colli, se sull' Anagrafica Articolo è valorizzato il campo Pezzi per Collo . Per modificare il valore calcolato, forzare con il tasto F3 . Controllo Plafond In fase d'immissione/manutenzione di un Ordini Clienti: 2. Immetti, se sulla Ditta è attivo il check-box Controllo plafond , il programma verificherà che la Quantità ordinata Non ecceda la capienza produttiva, sia del Sottogruppo che del Canale di distribuzione. Il controllo è effettuato tenendo conto dei seguenti elementi: Data di Consegna impostata nei Dati Operativi dell'Ordine (quella impostata sulle singole righe, invece, sarà ignorata) Gruppo/Sottogruppo dell'Articolo ordinato Canale di distribuzione indicato sul Cluster associato all'Utente Si presti attenzione al fatto che il controllo sul plafond Non sarà eseguito , se sussiste anche una sola delle seguenti condizioni: sull'Ordine Non è stata impostata la Data di Consegna oppure, alla Data di Consegna indicata, Non è stato generato il plafond sull'Articolo Non è specificato il Gruppo/Sottogruppo oppure, per il Gruppo/Sottogruppo dell'Articolo, Non è stato generato il plafond sul Cliente Non è specificato il Cluster oppure sul Cluster Non è indicato alcun Canale di distribuzione (in questo caso sarà effettuato un eventuale controllo solo a livello di Gruppo/Sottogruppo Articolo) per il Canale di distribuzione del Cluster associato al Cliente, Non è stato generato il plafond (in questo caso sarà effettuato un eventuale controllo solo a livello di Gruppo/Sottogruppo Articolo) Qualora per un Articolo si ecceda la capacità del plafond, il programma fornirà apposita segnalazione e provvederà a visualizzare, in una find-grid , i 7 giorni successivi con disponibilità nel plafond. Inoltre, se è attivo il controllo del plafond, il programma controllerà anche la capacità del mezzo di trasporto indicato sull'Ordine.Qualora il Peso Lordo dell'Ordine superi la portata del mezzo, sarà fornita apposita segnalazione e sarà disabilitato l'inserimento della riga. Quantità Omaggio Anche la Quantità omaggio è calcolata in automatico dal programma, in base al numero Colli e ai Pezzi per Collo . Dettaglio Componenti Articoli In fase d'immissione/manutenzione degli Ordini Clienti, solo per le Ditte su cui è attivo il parametro Dettaglio Articoli Composti e solo se per l'Articolo indicato risulta codificata una Distinta Base , prima d'impostare il Prezzo, è proposta un'apposita videata con l'elenco dei Componenti dell'Articolo: Input Articolo Composto: visualizzazione dettaglio Componenti Questa window fornisce all'Utente un valido supporto per la determinazione del prezzo di vendita più conveniente, in funzione del margine di guadagno. Si esamini la sezione centrale della videata: nella parte sinistra (sfondo giallo) sono elencati i Componenti presenti nella Distinta Base; i Componenti opzionali, ossia quelli codificati sulla Di.Ba. come Articoli jolly , sono contrassegnati da un pallino rosso nella parte destra invece, sono elencati i Componenti inclusi Ordini Clienti: 2. Immetti corrente Per modificare un Componente presente nella Di.Ba., cliccare con il mouse sul nome del Componente nella sezione a sfondo giallo, oppure, nella sezione del data-grid , cliccare sul pulsante corrispondente alla riga d'interesse. Per includere un Componente non presente nel data-grid invece, cliccare sul pulsante posto sulla riga d'intestazione. Infine, per eliminare un Componente, cliccare sul pulsante di delete . Selezionato il Componente da inserire o modificare, è possibile valorizzare i seguenti campi: Quantità del Componente, impiegate per ogni singolo pezzo dell'Articolo finito.Per esempio, se Ordini Clienti: 2. Immetti sono indicati 4 armadi e ciascun armadio è composto da 2 serrature, le Quantità da indicare devono essere 2. Metodo di valorizzazione , da adottare per determinare il Costo del Componente. Costo unitario del Componente, con conseguente aggiornamento del Costo totale , moltiplicando il Costo unitario per la Quantità. % di Maggiorazione , da applicare al Costo per determinare il Prezzo di vendita del Componente. Prezzo di Vendita unitario del Componente: è possibile impostarlo manualmente, solo se non è stata indicata la percentuale di maggiorazione. Il  Valore totale è calcolato in automatico dal programma, moltiplicando il Prezzo unitario per le Quantità del Componente. Sommando il Valore totale dei vari Componenti, si ottiene il Prezzo base del prodotto finito.A questo punto, per determinare il Prezzo di vendita dell'Articolo, cliccare sul pulsante corrispondente alla dicitura Margine ed impostare i seguenti campi: % di Maggiorazione , da applicare al Prezzo base per determinare il Prezzo di vendita dell'Articolo % Sconto Cliente da applicare al Prezzo di vendita Prezzo Fornitore % Sconto Fornitore da applicare al Prezzo Fornitore In questo modo è possibile calcolare il margine di guadagno sulla vendita dell'Articolo. Prezzo Il Prezzo proposto è attinto dal Listino di Fatturazione impostato nei Dati Documentali oppure dalle Condizioni Commerciali attive sul alla data di registrazione. È possibile immettere righe con Prezzo a 0 (zero) , impostando il tasto F3 in questo campo. Oltre alla forzatura sul campo Prezzo, è necessario convalidare la riga con il tasto F3 , altrimenti il Documento è considerato incompleto. È possibile far assumere in automatico il Prezzo di Vendita dell'Articolo dal Listino indicato dall'utente: operativamente, digitare il numero del Listino seguito dal tasto F2 . Digitando il Prezzo totale seguito dal tasto F3 , il programma lo divide per le Quantità e calcola in automatico il Prezzo unitario. Digitando il tasto F4 , invece, il Prezzo impostato è scorporato dell'IVA e visualizzato al netto. Qualora l'aliquota del Codice IVA proposto sia a 0 (zero) oppure la Causale preveda la gestione del Prezzo IVA inclusa, Non è effettuato alcuno scorporo. Alla Convalida della riga, se il Prezzo Netto risulta inferiore all'Ultimo Costo, il programma visualizza il seguente messaggio: « Prezzo Unitario non Congruo ». Se l'Ultimo Costo Non è valorizzato, il confronto è effettuato con il Costo Standard; se entrambi i Costi risultano a 0 (zero) , il controllo Non è eseguito. Per Ordini Clienti: 2. Immetti immessi in una valuta diversa dall'unità di conto della Ditta, il Prezzo deve essere specificato nella valuta del . % Sconti Le percentuali proposte sono attinte dalla tabella Sconti agganciata al o dalle Condizioni Commerciali attive al momento dell'immissione Ordini Clienti: 2. Immetti. Gestione Convenzioni e Assortimento In sintonia con la gestione delle Convenzioni e dell'Assortimento, è prevista la possibilità di gestire fino a 15 Costi/Sconti, espressi in percentuale o in valore assoluto , per abbattere il Prezzo Lordo oppure emettere/generare un Contributo Extra. In fase d'immissione Ordini Clienti: 2. Immetti, se è attiva la gestione delle Convenzione, sono garantiti i seguenti automatismi: verifica e segnalazione dei Clienti beneficiari di Convenzione per i Clienti convenzionati, in fase d'inserimento degli Articoli, il programma controlla che questi siano presenti nell'Assortimento generale o particolare e, solo in questo caso, è possibile inserirli ed associare ad essi le Condizioni Commerciali previste. Al contrario, non possono essere inseriti gli Articoli non presenti in Assortimento. Per accedere alla visualizzazione/manutenzione della griglia relativa alle Condizioni Commerciali, in fase d'immissione delle righe di corpo, è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante . I.V.A. L'aliquota proposta corrisponde al codice I.V.A. inserito nell'Anagrafica dell'Articolo oppure al codice di esenzione impostato sul . Provv. % Esprime in percentuale l'entità della Provvigione accordata all'Agente ed è assunta dalla tabella Provvigioni o dalle Condizioni Commerciali attive al momento dell'immissione Ordini Clienti: 2. Immetti. Quantità Evasa Relativamente all'Articolo impostato, specifica la Quantità evasa rispetto a quella ordinata e la sua gestione è affidata alle funzioni di Evasione Ordini con Packing List e di Evasione dei Documenti di Magazzino e Vendita.Per entrambe le funzioni, tranne in caso di riga totalmente evasa, la Quantità riportata in questo campo, sottratta da quella ordinata, permette di proporre in automatico la Quantità da evadere. Attualmente la Quantità evasa Non è aggiornata automaticamente, in caso di modifica o cancellazione dei Documenti di Magazzino o Vendita: per tale ragione, affinchè il saldo da evadere risulti corretto, è necessario che tale Quantità sia rettificata manualmente. Netto Riga È determinato automaticamente dal programma al netto di eventuali Sconti. Riga Indica il numero delle righe di corpo di cui è composto Ordini Clienti: 2. Immetti. Note Dopo aver impostato l'Articolo, cliccando sull'apposito pulsante , si attiva una window in cui è possibile inserire delle Note aggiuntive, aventi estensione massima pari a 300 caratteri.Le Note inserite sono agganciate alla singola riga Ordini Clienti: 2. Immetti ed è anche possibile stamparle. Sempre dalla window d'inserimento delle Note aggiuntive, cliccando sull'apposito pulsante , è possibile visualizzare ed eventualmente selezionare le annotazioni ricorrenti di tipo opzionale (la cui scelta è stata prevista sul «corpo» Ordini Clienti: 2. Immetti).Una volta selezionata, l'annotazione è storicizzata nel campo Note aggiuntive Ordini Clienti: 2. Immetti. Le annotazioni ricorrenti devono essere preventivamente inserite nell' apposita tabella . Immissione Ordine Cliente: input righe di corpo Nel data-grid riportante le righe di corpo Ordini Clienti: 2. Immetti, oltre agli Articoli, sono visualizzate anche le Voci Complementari : le righe delle Voci Complementari sono sempre riportate in blu e, se si tratta di una Voce con Tipo Calcolo 8 (Informazioni Container), è applicato anche il grassetto.Le righe che indicano quantità concesse come Sconto Natura/Merce sono visualizzate in rosso . Inserimento/Modifica delle Righe di Corpo È possibile manutenere le singole righe Ordini Clienti: 2. Immetti, direttamente in fase d'immissione dello stesso: operativamente, quando il cursore è posizionato sul campo Codice Articolo , cliccare sul pulsante corrispondente alla riga da modificare. In alternativa, dopo aver terminato l'inserimento delle righe di corpo, digitando il tasto Esc sul Codice Articolo , il cursore si posiziona sulla Convalida e si attivano due pulsanti: - per integrare Ordini Clienti: 2. Immetti mediante inserimento di nuove righe - per apportare modifiche alle righe inserite (inserendo il numero della riga da modificare nell'apposito campo) Limitazione modifica condizioni commerciali per utente La modifica delle condizioni commerciali nel corpo Ordini Clienti: 2. Immetti può essere regolata in base al valore del campo Tipo Utente (dalla funzione Manutenzione Utenti - sezione Anagrafica ). In particolare: gli utenti con Tipo Utente 7 possono modificare le condizioni commerciali, nel limite della % di scostamento prezzo presente sull'Anagrafica del Settore dell'Articolo gli utenti con Tipo Utente compreso tra 8 e 16 Non possono modificare le condizioni commerciali gli utenti con Tipo Utente compreso tra 9 e 16 Non possono neanche visualizzare le condizioni commerciali Convalida Convalidare per procedere all'immissione dei dati del piede. Calcolo Contribuzioni Se sulla Ditta è attiva la Gestione Contribuzioni, dopo la convalida delle righe di corpo, il programma provvede a calcolare l'eventuale Contribuzione maturata sul Cliente e, nel caso sia prevista la Modalità «con conferma», la Contribuzione è visualizzata in un'apposita window e l'utente può confermarne l'applicazione oppure no. 3. Piede Sconto Merce Lo Sconto Merce può essere espresso in percentuale , da applicare sul Totale Imponibile Ordini Clienti: 2. Immetti, oppure in valore assoluto : impostando la percentuale, l'importo dello Sconto Merce è calcolato in automatico sull'Imponibile, con possibilità di modifica. Sconto Finanziario da Convenzione Se sul Cliente selezionato è attiva una Convenzione , su cui è stato indicato uno Sconto finanziario (nelle Condizioni Base ), questo è proposto in automatico come Sconto Merce. Ai fini di una corretta gestione dello Sconto Merce/Finanziario, è necessario inserire la Voce Complementare 99.901 - Sconto Merce, in cui specificare: Conto Standard d'imputazione Inversione di Segno Impostare 1 perchè si tratta di Sconto Merce Codice IVA Impostare 999 per calcolare l'IVA in proporzione alle righe Ordini Clienti: 2. Immetti Trasporto/Imballaggio Inserire, in percentuale o in valore assoluto , le spese di Trasporto/Imballaggio.Le stesse saranno proposte in automatico dal programma, in fase d'immissione del Documento con cui si evade l'Ordine. Spese Varie Acconto Inserire l'ammontare dell'Acconto eventualmente versato dal Cliente. Natura Articoli Quest'indicatore è aggiornato in automatico dal programma, in base alla Natura degli Articoli inseriti Ordini Clienti: 2. Immetti: 0 = Generici 11 = Agroalimentari freschi 12 = Agroalimentari deteriorabili 14 = Agroalimentari non deteriorabili  Valido per le Aziende del Settore Agroalimentare . Banca È proposta in automatico la Banca impostata sul , con possibilità di modifica.È attiva la ricerca delle Banche per Codice (tasto F8 ) e Denominazione (tasto F6 ); inoltre, impostando il tasto F9 , è possibile inserire una nuova Banca nell' apposita tabella . Pagamento È proposta in automatico la Condizione di Pagamento impostata nei Dati Documentali: la stessa sarà valida anche in fase d'immissione del Documento con cui si evade l'Ordine. Per le Aziende del Settore Agroalimentare , è proposta in automatico la Condizione di Pagamento impostata sul Cliente, dipendentemente dalla Natura degli Articoli. Controlli sul Cliente Al piede Ordini Clienti: 2. Immetti sono effettuati i seguenti controlli: in presenza di sconfinamento del Fido, sarà fornita segnalazione all'Utente e l'eventuale forzatura sarà memorizzata nel Log Forzature (E0/1.20/2/2/3) in presenza di un Fido sotto la Soglia Minima, sarà fornita segnalazione all'Utente e l'eventuale forzatura sarà memorizzata nel Log Attività effettuate (E0/1.20/2/2/2) se è previsto il controllo sulla Condizione di Pagamento, in presenza di partite scadute, se il Tipo Carta è contanti, bancomat o carta di credito, sarà annullato l'inserimento Ordini Clienti: 2. Immetti.Se, invece, la Condizione di Pagamento è diversa da Contanti e sul Cliente il Fido Non è assegnato, è bloccato o comunque è uguale a 0 (zero) , sarà annullato l'inserimento Ordini Clienti: 2. Immetti Stato Ordine Indica il grado di evadibilità dell'Ordine: attualmente sono evasi solo gli Ordini in Stato E . Al momento dell'immissione, lo Stato assume valore 7 , che diviene E in fase di chiusura dell'Ordine. Tuttavia, se sul modulo in oggetto l'indicatore funzione 10 è uguale a 2 o a 5, lo Stato Ordine rimane 7 anche in fase di chiusura ed è necessario eseguire la funzione di Check Ordini , affinchè lo Stato assuma valore E .Qualora non siano riscontrati i criteri di evadibilità (per insufficienza fido, per la presenza di partite scadute o per altre motivazioni), l'Ordine potrà essere momentaneamente sospeso ed assumere Stato A o B . Convalida Digitando Accept (tasto F12 ) si provvede all'inserimento definitivo Ordini Clienti: 2. Immetti e alla successiva richiesta di Stampa dello stesso.È inoltre possibile abbandonare l'operazione corrente, digitando semplicemente il tasto Exit ( F11 o Esc ): l'abbandono della registrazione comporta la visualizzazione del messaggio «Convalidi l'Annullamento?», con cui si chiede all'utente di confermare l'abbandono definitivo Ordini Clienti: 2. Immetti.A questo punto, digitare Exit per impedire l'annullamento oppure Accept per confermarlo. Immissione Ordine Cliente: dati del piede 2.1.3.20.1.3 - Order-Entry Ultimata la fase di Acquisizione Flusso, si procede con l'elaborazione degli Ordini acquisiti. La funzione in oggetto si sviluppa in due fasi: 1 - Verifica 2 - Generazione Ordini Nella fase di Verifica la procedura provvede ad accertare la congruità nella base dati, delle informazioni acquisite. Se il suddetto controllo risulta positivo, si procede alla Generazione degli Ordini nel relativo archivio. La contemporanea fase di Assestamento invece, esegue diverse operazioni: applica le condizioni commerciali, se non presenti sull'Ordine applica le Promozioni o i Listini particolari genera le Righe di Sconto Natura, Sconto Merce e Omaggio genera gli Ordini relativi ad oggetti promozionali (premi) stampa l'elenco degli Ordini acquisiti. 2.1.3.20.2 - Order-Entry: 2. Sincronizzazione eSIGEA-SM1 Rel. 6.3.0.1 1 - Export Dati per Terminalini 2 - Acquisizione Flusso Ordini da SM1 1. Export Dati per Terminalini In questa fase la procedura provvede a predisporre i files, in base alle specifiche definite dalla Genesys Software; tali files contengono informazioni relative alle seguenti entità: - Clienti - Articoli - Tabelle - Partite Aperte - Statistiche - Stato Ordini I files così generati saranno allocati nella directory Gd/tmp e successivamente elaborati dall'applicativo di Acquisizione Ordini installato in Sede, per poi essere inviati ai terminalini degli Agenti.  2. Acquisizione Flusso Ordini da SM1 A livello di menù, la fase di Acquisizione Flusso Ordini prevede le seguenti scelte: 2 - Movimenti Ordini Clienti 10 - Elenco OdV importati da SM1 In fase di Acquisizione Flusso Ordini , qualora sul Cliente Non risulti indicata la Filiale, sarà assunta in automatico quella immessa dopo l'impostazione della Ditta.   2 - Movimenti Ordini Clienti Questa funzione importa il flusso degli Ordini Clienti immessi dagli Agenti e genera un file di transito, in base alle specifiche definite dalla Genesys Software. Detto file è di tipo incrementale , nel senso che gli Ordini progressivamente acquisiti durante la giornata si accodano a quelli già presenti. Il file di transito assume la seguente denominazione: S20MMO.mgg , dove m e gg indicano rispettivamente il mese ( 0 = Gennaio... 9 = Settembre, O = Ottobre, N = Novembre, D = Dicembre) ed il giorno di generazione. Il file di transito acquisisce solo gli Ordini Non ancora elaborati dalla funzione di Genera & Assesta Ordini . Gli errori eventualmente riscontrati nel flusso, in fase di Import Ordini da SM1, saranno riepilogati in un file csv , che potrà essere automaticamente inviato come allegato ad una e-mail di segnalazione. L'invio di questa e-mail è subordinato alla definizione del TipoalertIMPO , nell'ambito della Tabella procedurale ALT-ParametriAlert . In questa stessa Tabella, occorre definire anche il Ruolo degli Interlocutori destinatari della e-mail oppure fino a 5 Interlocutori specifici. I possibili messaggi di errore sono: 01 ID Tavola 04 Ordine già presente 05 Agente Non codificato 10 Conto Fatturazione Non codificato 11 Conto Consegna Non codificato 15 N. Ordine Non Valorizzato 16 Data Ordine Errata 17 Tipo Documento Errato 18 Pagamento Non codificato 19 Verifica Codice e Cambio Valuta 20 Data Consegna Errata 25 Filiale Non codificata 27 Deposito Non codificato 29 Tipo Ordine Errato 31 ID Tavola Corpo Non Valorizzato 32 DATI Doc. Testa/Corpo Diversi 33 ID Riga Testa su Corpo Diverso 35 Articolo Non Codificato 36 Articolo Non in Assortimento 38 Famiglia Sconto Non Codificata 39 N. Pedane riga superiori a 99 99 Errore generico non codificato Gli errori riscontrati potranno essere eventualmente corretti dall'Utente ed il flusso potrà essere importato nuovamente.   10 - Elenco OdV importati da SM1 Questa funzione fornisce in un data-grid l'elenco degli Ordini importati da SM1. Tra i parametri di filtro, è possibile impostare anche lo Stato degli Ordini. 2.1.3.3 - Ordini Clienti: 3. Immetti da Contratto Rel. 6.2.2.0 Questa funzione permette d'inserire un Ordine Cliente, a partire da un Contratto precedentemente immesso dall' apposita funzione . Modalità Operativa In fase di accesso alla funzione, è richiesto d'indicare il Conto del Cliente e gli estremi del Contratto di riferimento (è attivo il tasto F8 per la ricerca del Contratto in base al Codice). In seguito a Convalida, il programma visualizza in un data-grid le righe del Contratto che risultano Non completamente evase, fornendo per ciascuna le seguenti informazioni: Articolo (Codice e Descrizione) Unità di Misura Unità di Carico, Colli e Quantità residue del Contratto, Non ancora utilizzate per la generazione degli Ordini di Vendita Colli e Quantità Omaggio residue, Non ancora utilizzate per la generazione degli Ordini di Vendita Unità di Carico, Colli e Quantità dell'Ordine di Vendita da generare (aggiornate in automatico dal programma, in seguito alla Convalida degli Articoli) Colli e Quantità Omaggio dell'Ordine di Vendita da generare (aggiornate in automatico dal programma, in seguito alla Convalida degli Articoli) Ordini Clienti: Immetti da Contratto Cliccando sul pulsante corrispondente all'Articolo d'interesse, di attiva una window in cui sono visualizzate le Quantità originarie del Contratto, quelle ordinate e quelle residue. Nella sezione Da ordinare , devono essere inseriti i Colli e/o le Quantità dell'Ordine. Sempre in questa window , nella parte inferiore, sono presenti due data-grid : in quello di sinistra sono riportate le varie Date di Consegna previste nel Contratto, mentre in quello di destra sono forniti gli estremi degli Ordini di Vendita eventualmente già generati. Ordini Clienti: Immetti da Contratto Dopo aver convalidato i diversi Articoli da ordinare, al piede della videata è richiesto d'inserire i dati necessari per il completamento dell'Ordine: Causale di Magazzino Deposito È proposto il Deposito indicato sul Contratto Porto Data Consegna Con la Convalida definitiva, l'Ordine viene generato e proposto in modifica 2.1.3.4 - Ordini Clienti: 4. Modifica & Cancella Con riferimento questa funzione permette di: modificare, cancellare e inserire una o più righe ed esegue inoltre, la cancellazione di un qualsiasi Documento. In quest'ultimo caso, cioè quando la cancellazione riguarda un intero Documento, dalla videata del menù principale selezionare il Tipo Lavoro Cancellazione. A livello di menù, la funzione Modifica & Cancella prevede le seguenti scelte: 1 - Singolo Ordine  per operare su un Ordine specifico 2 - Lista Ordini  per individuare gli Ordini da modificare, a partire da una lista elaborata dal programma In entrambi i casi, in fase di accesso alla funzione è richiesto l'inserimento della Ditta , dell' Anno contabile , della Data Movimento ed eventualmente della Divisione / Filiale . Si ricordi che la Data Movimento corrisponde alla data di registrazione dell'Ordine. 2.1.3.4.1 - Modifica & Cancella Singolo Ordine Rel. 6.1.4.0 Operativamente, la funzione di Modifica & Cancella di un singolo Ordine si articola nelle seguenti fasi: 1 - Individuazione dell'Ordine 2 - Modifica/Cancellazione/Inserimento righe 3 - Conferma o abbandono dell'operazione 1 - Individuazione La selezione da manutenere si attiva con l'impostazione dei seguenti campi: Causale Movimento Conto Numero e Data Indicando come riferimento solo la Data, il programma individua tutti registrati alla Data specificata, visualizzandone anche il Numero. 2 - Modifica/Cancellazione/Inserimento Righe Modifica Dopo aver individuato , l'Utente può procedere alla Modifica di una o più righe: per operare sulle righe di corpo, è necessario impostarne il numero nell'apposito campo o cliccare sul pulsante in corrispondenza della stessa.Una volta richiamata la riga d'interesse, spostarsi sui campi da modificare utilizzando i tasti field-back e INVIO . Nel data-grid riportante le righe di corpo 1. Modifica & Cancella Singolo Ordine, oltre agli Articoli, sono visualizzate anche le Voci Complementari : le righe delle Voci Complementari sono sempre riportate in blu e, se si tratta di una Voce con Tipo Calcolo 8 (Informazioni Container), è applicato anche il grassetto.Le righe che indicano quantità concesse come Sconto Natura/Merce sono visualizzate in rosso . Nel caso la Modifica riguardi la Data di Consegna , se sulla Ditta è attivo il parametro Controllo plafond , il programma provvederà a controllare che sia rispettata la capacità del plafond per ogni Articolo presente nell'Ordine. Cancellazione Riga/Ordine Per richiedere la Cancellazione di una riga invece, è necessario in primo luogo selezionarla, inserendone il numero nell'apposito campo o digitando il drill-down corrispondente, quindi impostare la combinazione di tasti D+F12 sul campo Convalida. In fase di Cancellazione di un Ordine già evaso da un Documento, anche solo parzialmente , è prevista la visualizzazione di un apposito messaggio attenzionale, al fine d'impedirne l'eliminazione. Analogo messaggio è fornito anche in caso di Cancellazione di una singola riga dell'Ordine, qualora questa risulti già associata ad un Documento. Inserimento Infine, per accedere alla fase d'Inserimento, digitando il tasto Esc sul campo Riga , il programma visualizza i seguenti pulsanti: - il cursore si posiziona sul campo Codice Articolo , per permettere l'inserimento di una nuova riga - il cursore si posiziona sul campo Riga , per permettere la Modifica/Cancellazione delle righe già presenti Manutenzione Ordini Clienti su Commessa La manutenzione di un Ordine su Commessa prevede il controllo sullo Stato di Produzione , allo scopo di supportare l'Utente nella modifica/cancellazione delle righe dell'Ordine, per le quali la produzione è stata già programmata ovvero completata. È importante precisare, che l'evasione di un Ordine NON pregiudica la programmazione dello stesso; analogamente, è prevista la possibilità di evadere righe dell'Ordine, per le quali la produzione non è stata ancora completata. Operativamente, dopo aver richiamato l'Ordine in modifica, il programma emette un messaggio attenzionale, qualora la Produzione risulti «Completata» oppure «Programmata». Gli Ordini Programmati NON possono essere totalmente o parzialmente cancellati; in questo caso infatti, occorre prima Annullare la Programmazione dell'intero Ordine o della riga da cancellare, quindi procedere all'eliminazione. La funzione di Annulla Programmazione è accessibile dal modulo Produzione . La Cancellazione di un Ordine o di una riga, la cui Produzione su Commessa risulta «Completata», comporta la cancellazione di tutte le righe di dettaglio generate. 3 - Conferma o Abbandono dell'Operazione In corrispondenza del campo Convalida , è possibile confermare l'operazione con Accept (tasto F12 ) oppure abbandonare l'ambiente operativo, digitando Exit (tasto Esc o F11 ). 2.1.3.4.2 - Modifica & Cancella Lista Ordini Rel. 6.1.3.0 Operativamente, la funzione di Modifica & Cancella Lista Ordini si articola nelle seguenti fasi: 1 - Individuazione dell'Ordine 2 - Modifica/Cancellazione/Inserimento righe 3 - Conferma o abbandono dell'operazione   1 - Individuazione dell'Ordine È possibile individuare gli Ordini da modificare, selezionandoli da un'apposita lista elaborata dal programma, in base ai parametri di filtro impostati dall'Utente. Per procedere all'elaborazione della lista, è indispensabile che risulti valorizzato il Cliente e/o lo Spedizioniere . Cliente Indicare il Conto Consegna o il Rapporto Contabile degli Ordini da elaborare. È possibile impostare anche solo il codice Mastro oppure, se si preferisce indicare lo Spedizioniere, lasciare a 0 (zero) il Cliente. Stato È possibile specificare lo Stato degli Ordini da elaborare: 0 = Immesso/Importato 3 = Immesso Semplice 5 = Assestato 7 = Immesso A = Dubbio B = Scartare C = Carichi Diretti D = Depositi esterni G = Assegnazione E = Evadere M = Sospeso N = Da Validare Impostare  spazio per includerli tutti. Spedizioniere Indicare lo Spedizioniere degli Ordini da elaborare. Se il conto Cliente risulta impostato, è possibile lasciare a 0 (zero) lo Spedizioniere. Documento dal... al Indicare le date d'inizio e fine degli Ordini da elaborare. Il programma seleziona solo gli Ordini immessi nell'anno corrente. Consegna dal... al Indicare le date d'inizio e fine consegna degli Ordini da elaborare. Convalidando i parametri impostati, il programma visualizza in un data-grid l'elenco degli Ordini Non evasi o evasi parzialmente , corrispondenti alle selezioni fatte dall'Utente. Sono fornite per ciascuna riga le seguenti informazioni: Cliente e numero telefonico Numero e Data Ordine Stato Ordine Numero Colli Peso Netto Spedizioniere Note interne dell'Ordine (sono visualizzati i primi 14 caratteri) Sono attivi per ciascuna riga i seguenti pulsanti: - per visualizzare gli Interlocutori del Cliente - per visualizzare alcuni dati del Cliente e dell'Ordine, nonchè il contenuto completo delle Note - per accedere alla Modifica/Cancellazione dell'Ordine Le righe a sfondo  verde evidenziano gli Ordini modificati in giornata. 2 - Modifica/Cancellazione/Inserimento Righe Modifica Dopo aver individuato , l'Utente può procedere alla Modifica di una o più righe: per operare sulle righe di corpo, è necessario impostarne il numero nell'apposito campo o cliccare sul pulsante in corrispondenza della stessa.Una volta richiamata la riga d'interesse, spostarsi sui campi da modificare utilizzando i tasti field-back e INVIO . Nel data-grid riportante le righe di corpo 2. Modifica & Cancella Lista Ordini, oltre agli Articoli, sono visualizzate anche le Voci Complementari : le righe delle Voci Complementari sono sempre riportate in blu e, se si tratta di una Voce con Tipo Calcolo 8 (Informazioni Container), è applicato anche il grassetto.Le righe che indicano quantità concesse come Sconto Natura/Merce sono visualizzate in rosso . Nel caso la Modifica riguardi la Data di Consegna , se sulla Ditta è attivo il parametro Controllo plafond , il programma provvederà a controllare che sia rispettata la capacità del plafond per ogni Articolo presente nell'Ordine. Cancellazione Riga/Ordine Per richiedere la Cancellazione di una riga invece, è necessario in primo luogo selezionarla, inserendone il numero nell'apposito campo o digitando il drill-down corrispondente, quindi impostare la combinazione di tasti D+F12 sul campo Convalida. In fase di Cancellazione di un Ordine già evaso da un Documento, anche solo parzialmente , è prevista la visualizzazione di un apposito messaggio attenzionale, al fine d'impedirne l'eliminazione. Analogo messaggio è fornito anche in caso di Cancellazione di una singola riga dell'Ordine, qualora questa risulti già associata ad un Documento. Inserimento Infine, per accedere alla fase d'Inserimento, digitando il tasto Esc sul campo Riga , il programma visualizza i seguenti pulsanti: - il cursore si posiziona sul campo Codice Articolo , per permettere l'inserimento di una nuova riga - il cursore si posiziona sul campo Riga , per permettere la Modifica/Cancellazione delle righe già presenti     3 - Conferma o Abbandono dell'Operazione In corrispondenza del campo Convalida , è possibile confermare l'operazione con Accept (tasto F12 ) oppure abbandonare l'ambiente operativo, digitando Exit (tasto Esc o F11 ). 2.1.3.5 - Ordini Clienti: 5. Modifica & Annulla La funzione in oggetto, a differenza della Cancellazione , permette di tener traccia degli Ordini Annullati. A seguito della procedura di Annullamento, il programma provvede a stornare il Backlog Ordini del Cliente e la Quantità Impegnata dell'Articolo. Affinchè un Ordine possa essere Annullato e quindi posto in Stato Z , è necessario che il Tipo Lavoro , selezionato dal menù principale di , sia «Cancellazioni». È opportuno precisare, che gli Ordini sottoposti ad Annullamento non possono più essere Modificati , ma solo visualizzati in fase d' Inquiry Movimenti Ordini . Gli Ordini Annullati inoltre, non sono più riportati in alcuna stampa, ad eccezione del Tabulato Ordini Annullati . 2.1.3.6 - Ordini Clienti: 6. Inquiry & Stampe Rel. 6.2.2.0 Ordini Clienti: 6. Inquiry & Stampe 1 - Emissione Ordini 2 - Ordini in Essere 3 - Lista Ordini 4 - Situazione Consegne 6 - Comunicazione Residuo 11 - Inquiry Ordini su Commessa 1 - Emissione Ordini Mediante questa funzione è possibile emettere tutti gli Ordini Cliente, inseriti e non stampati in fase d' Immissione . Il profilo di stampa previsto per questa funzione è PDOF030D.1 : per soddisfare particolari esigenze, il suddetto profilo può essere personalizzato. Su richiesta dell'utente ad esempio, è possibile riportare in stampa i seguenti campi: Riferimenti Ordine esterno: Data e Numero Note estese dell'Anagrafica Cliente Note estese dell'Anagrafica Distinta Base Giorni Shelf-life Articolo: Fornitore/Legge Giorni Shelf-life Articolo: Logistica Giorni Shelf-life Articolo: Stagionatura Tara Totale dell'Ordine Note interne (massimo 250 caratteri) Note esterne (massimo 275 caratteri)   I Riferimenti dell'Ordine esterno sono assunti dai campi  Vs. Ordine N. - del , eventualmente impostati in fase d'Immissione. Contattare il Servizio Assistenza genesys software per richiedere eventuali modifiche al profilo di stampa. Layout differenziato per Cliente estero È possibile definire un layout differenziato, per gli Ordini intestati ai Clienti esteri: CEE, extra CEE e Repubblica di San Marino. Per codificare un Cliente estero, valorizzare opportunamente il campo anagrafico Allegato IVA . Contattare il Servizio Assistenza genesys software per richiedere eventuali modifiche al profilo di stampa. Riga Sconto Natura/Merce: esposizione analitica È possibile indicare analiticamente le righe di Sconto Natura/Merce, anzichè riepilogare, in coda al corpo del documento, il totale dell'Importo in abbattimento. Optando per l'esposizione analitica delle righe di abbattimento, dopo ogni riga riportante la quantità ceduta come sconto natura/merce, sarà stampata la seguente dicitura, eventualmente personalizzabile: «Dell'articolo 100100 sono consegnati 3 colli di cui 1 concesso come sconto natura/merce.» Articolo Descrizione UM N. Colli Quantità Prezzo Netto Riga IVA 100100 Articolo 100 PZ 2 200 1,0000 200,00 20 100100 Articolo 100 PZ 1 100 1,0000 100,00 99   Sconto merce su Articolo 100 100,00- 99 Contattare il  Servizio Assistenza genesys software, per richiedere l'esposizione analitica delle righe di Sconto Natura/Merce. Parametri Filtro 3 - Lista Ordini La Lista generata da questa funzione fornisce per ciascun Ordine le seguenti informazioni: Numero e Data Data Consegna Codice e denominazione Conto Cliente Destinatario Stato Ordine Identificativo Blocco Numero Colli È fornita inoltre, la percentuale di completamento dell'Ordine. Parametri Filtro 4 - Situazione Consegne La Situazione Consegne può essere richiesta per tutti gli Articoli o solo per gli Articoli sospesi : in entrambi i casi, è possibile scegliere tra il formato analitico o riepilogativo per Marca/Famiglia . Optando per il formato  riepilogativo , in aggiunta alle informazioni di seguito elencate, sarà riportata anche la descrizione della Marca/Famiglia di ciascun Articolo. La Situazione Consegne richiesta per tutti gli Articoli fornisce le seguenti informazioni: Codice e denominazione Conto Codice e descrizione Articolo Numero e Data Ordine Data Consegna Spedizioniere Unità di Misura Numero Colli e Totale Omaggi Quantità Prezzo Codice CIG Ovviamente, la Situazione Consegne per gli Articoli sospesi esamina solo gli Ordini che risultano inevasi e fornisce le seguenti informazioni: Codice e denominazione Conto Codice e descrizione Articolo Numero e Data Ordine Data Consegna Unità di Misura Quantità e Valore dell'Ordine Quantità evasa Codice CIG Parametri Filtro Parametri Filtro È richiesta l'impostazione dei seguenti parametri di filtro: Conto È possibile impostare anche solo il Mastro oppure impostare 0 (zero) per includere tutti i Conti. Stato Ordine È proposto in automatico lo Stato E (Evadere). Impostando il valore R nel campo Stato, è possibile selezionare gli Ordini con Residuo: si tratta di Ordini in Stato Immesso (valore 7), da Evadere (valore E) o Evaso (valore S), sui quali la quantità/valore del consegnato differisce dalla quantità/valore dell'ordinato e quindi presentano un residuo. Per questa tipologia di Ordini, inoltre, cliccando sull'apposito pulsante , si otterrà la visualizzazione delle singole righe che lo compongono. Impostare  spazio per selezionare tutti gli Ordini oppure I per stampare solo gli Ordini inevasi. L'elenco dei valori impostabili è presente nella finestra dell' help in linea (tasto F10 ). Data Ordine da... a È possibile selezionarla dal calendario, cliccando sull'apposito pulsante . Data Consegna da... a È possibile selezionarla dal calendario, cliccando sull'apposito pulsante . Ordinamento per È possibile selezionare l'ordinamento da applicare alla visualizzazione degli Ordini. Sono previsti i seguenti valori: 0 - Predefinito 1 - per Conto 2 - per Giro 3 - per Categoria 4 - per Zona 5 - per Agente 6 - per Spedizioniere 7 - per Data Ordine 8 - per Data Consegna Impostando « 0 - Predefinito», le righe saranno ordinate in base all'ultima Configurazione del data-grid impostata dall'utente. Emissione Ordini: videata di selezione Visualizzazione Data-Grid Convalidando i suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid l'elenco degli Ordini corrispondenti ai parametri impostati. È possibile selezionare gli Ordini da stampare, attivando la check-box corrispondente a ciascuna riga d'interesse. Un'ulteriore funzionalità garantisce che gli Ordini siano stampati, rispettando l' Ordinamento richiesto dall'utente per la visualizzazione.Questo consente di riordinare le righe anche in un modo diverso, rispetto a quello proposto. Emissione Ordini: visualizzazione data-grid 2.1.3.6.11 - Produzione su Ordinazioni - Commesse: 11. Inquiry Ordini su Commessa Rel. 6.2.2.0 Mediante questa funzione è possibile interrogare la situazione degli Ordini su Commessa e rilevare per ciascuno, lo stato di avanzamento della produzione complessiva o per singolo Articolo. Tra le informazioni disponibili, anche lo Stato di evasione dell'Ordine, allo scopo di supportare le decisioni di chi deve programmare la produzione, magari di Ordini già evasi e per i quali è stata impiegata la giacenza di magazzino. Modalità Operativa La funzione permette d'interrogare gli Ordini di Produzione, sia che derivino da Ordini di Vendita che da Contratti di Fornitura Clienti , dipendentemente dai parametri impostati dall'Utente: Deposito Campo ad impostazione obbligatoria: indicare il Deposito degli Ordini di Vendita e/o Contratti, dai quali scaturiscono gli Ordini di Produzione da elaborare Tipo Quest'indicatore permette di scegliere se visualizzare gli Ordini di Vendita (valore 0 ), i Contratti (valore 1 ) o entrambi ( spazio ) Cliente Impostare il Cliente intestatario degli Ordini di Vendita e/o Contratti da visualizzare; è possibile impostare solo il Mastro per includerli tutti Data dal... al Impostare la Data o il range di Date degli Ordini di Vendita e/o Contratti da visualizzare Anno dal... al Impostare l'Anno o il range di Anni dei Contratti da visualizzare Numero dal... al Impostare il Numero dell'Ordine di Vendita e/o Contratto da visualizzare Consegne dal... al Impostare la Data o il range di Date Consegna degli Ordini di Vendita e/o Contratti da visualizzare Ulteriori parametri di filtro sono: Articolo - Gruppo/Sottogruppo È possibile selezionare gli Ordini e/o i Contratti su cui è presente uno specifico Articolo oppure tutti gli Articoli appartenenti al Gruppo/Sottogruppo indicato. Dettaglio Articoli L'attivazione di questo check-box permette di visualizzare anche le Note di produzione, eventualmente inserite in fase di Programmazione . Includi tutti gli ODV Stato produzione È possibile selezionare gli Ordini e/o i Contratti in base allo Stato di produzione. Sono ammessi i seguenti valori: 0 = tutti 1 = NON programmati 2 = con righe da programmare 3 = programmati/in produzione 5 = completati 7 = annullati La selezione di default permette di visualizzare e selezionare solo gli Ordini e/o Contratti su cui sono presenti «righe da programmare» (valore 2 ). Per quelli «Programmati/in Produzione» (valore 3 ), è permessa la modifica qualora sia necessario modificare la programmazione. Lo Stato «Annullato» (valore 7 ) NON permette di apportare modifiche. Stato Documento Permette di visualizzare distintamente gli Ordini da evadere/evasi oppure entrambi. Sono ammessi i seguenti valori: E = Evadere S = Evasi Impostare spazio per entrambi. Il programma visualizza in un data-grid tutti gli Ordini di Vendita e/o Contratti corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente, prevedendo una colorazione specifica a seconda dello Stato di Produzione. Gli estremi dell'Ordine/Contratto (Cliente, Numero e Data) sono evidenziati in rosso , se le Quantità dell'Ordine/Contratto differiscono da quelle programmate nell'Ordine di Produzione. Inquiry Ordini su Commessa: visualizzazione data-grid Sono fornite per ciascun Ordine e/o Contratto le seguenti informazioni: Cliente Codice, Denominazione e Alias Tipo Documento OdV se Ordine di Vendita oppure Cntr se Contratto Anno - Numero - Data Sono visualizzati gli estremi di ogni Ordine/Contratto e, solo per i Contratti, è indicato anche l'Anno Stato di Evasione Indica se l'Ordine/Contratto è stato evaso parzialmente o totalmente; se la cella è a spazio significa che nessuna riga è stata evasa Articoli da programmare/programmati (colonna Da Prg. ) In questa colonna è riportato il numero degli Articoli che risultano da programmare e anche di quelli che sono stati programmati, ma le cui Quantità programmate Non sono sufficienti per la produzione completa dell'Articolo; inoltre, sono evidenziati in rosso gli Ordini/Contratti le cui Quantità programmate Non sono sufficienti a completare la produzione Data Consegna visualizzata in rosso se antecedente alla data attuale Stato di Produzione dell'Ordine: «Da programmare» se  Non  è stata programmata alcuna riga «Programmato» se è stata programmata  almeno una  riga «In Produzione» se è stata prodotta o confermata la produzione di  almeno una  riga «Completato» se è stata confermata la produzione di  tutte  le righe dell'Ordine «Annullato» se è stata annullata la commessa di produzione di  tutte le righe dell'Ordine Numero totale delle Unità di carico ordinate Numero totale dei Colli ordinati Peso dell'Ordine/Contratto espresso in Kg Volume dell'Ordine/Contratto espresso in m³ Note esterne ed interne riportate sull'Ordine/Contratto Dettaglio Ordini In corrispondenza di ciascuna riga è attivo un apposito pulsante , che permette di conoscere nel dettaglio tutti gli Articoli che compongono l'Ordine/Contratto selezionato: Inquiry Ordini su Commessa: visualizzazione dettaglio Articoli Nella parte superiore della videata sono presenti alcune informazioni relative all'Ordine/Contratto, tra cui le Note interne ed esterne, che potrebbero contenere annotazioni relative alla produzione. Nel data-grid invece, sono elencati tutti gli Articoli presenti nell'Ordine/Contratto e, per ciascuno di essi, oltre a Codice e Descrizione, sono riportate le seguenti informazioni: Form - Formato UM - Unità di Misura PxC - Pezzi per Collo PesoPz - Peso per Pezzo DescAg - Descrizione aggiuntiva dell'Articolo Stato Produzione Col. - Qtà Ordn. (con sfondo bianco) Colli e Quantità ordinate Col. - Qtà Prog. (con sfondo celeste) Colli e Quantità programmate, nonchè riportate sugli Ordini di Produzione Col. - Qtà Prod. (con sfondo verde) Colli e Quantità la cui produzione è stata confermata Col. - Qtà da Prod. (con sfondo giallo) Colli e Quantità da produrre (Qtà OdV. - Qtà Prodotta) Col. - Qtà da Prog. (con sfondo azzurro) Colli e Quantità da programmare per completare la riga dell'Ordine (Qtà da Produrre - Qtà Programmate) % Compl. (con sfondo verde) Percentuale di completamento della produzione dell'Articolo, data dal rapporto tra le Quantità prodotte rispetto a quelle dell'Ordine di Vendita/Contratto % PrgTot. (con sfondo celeste) Percentuale di programmazione dell'Articolo, in proporzione alle Quantità dell'Ordine di Vendita/Contratto % PrgRes. (con sfondo azzurro) Percentuale di programmazione dell'Articolo, in proporzione alle Quantità che devono ancora essere prodotte Col. - Qtà da Conf. (con sfondo arancione) Colli e Quantità inserite in fase di Conferma dell'Ordine di Produzione, ma che Non sono ancora state confermate (cioè quelle Quantità per le quali Non sono stati generati movimenti di carico produzione) Col. - Qtà Cons. (con sfondo bianco) Colli e Quantità già consegnate Di.Ba. Questo indicatore assume valore «Sì» quando all'Articolo risulta associata una Distinta Base Gli Articoli per i quali Non è prevista la Produzione su Commessa, cioè quelli aventi Tipo Componente diverso da C , sono riportati in righe a sfondo grigio . Stampa Ordini In questa fase è anche possibile stampare uno o più Ordini su Commessa, cliccando sul pulsante corrispondente: per la stampa degli Ordini su Commessa, se eseguita da questa specifica funzione d' Inquiry , è possibile utilizzare un layout diverso da quello standard, cioè quello previsto per la stampa degli Ordini eseguita dalla funzione d' Immissione/Manutenzione. Contattare il  Servizio Assistenza della Genesys Software per richiedere eventualmente la modifica del profilo di stampa. 2.1.3.6.6 - Comunicazione Residuo Ordini Vendita Rel. 6.4.0.0 Questa funzione permette di stampare, ed eventualmente inviare via e-mail/fax, la Comunicazione di un Ordine di Vendita Non ancora evaso, ai Clienti sui quali è attivo il Metodo di Distribuzione per il Residuo Ordini ( Tipo Documento ORDC ). Per l' invio e-mail della Comunicazione, è necessario inserire la Classe documentale ORDI nella tabella procedurale SMT-Server di Posta in Uscita . Modalità Operativa Nella parte superiore della videata, è possibile impostare i parametri di filtro degli Ordini da visualizzare: Deposito Conto Numero Ordine dal.. al Data Ordine dal... al Data Consegna Inoltre, attraverso l'indicatore Comunicazione è possibile visualizzare, in maniera selettiva, gli Ordini per i quali la Comunicazione non è stata ancora inviata (valore 1 ), quelli per i quali la Comunicazione è stata già inviata (valore 2 ) oppure tutti (valore 0 ). In ogni caso, la funzione prenderà in considerazione gli Ordini che: sono intestati a Clienti su cui è attivo il Metodo di Distribuzione per il Residuo Ordini risultano evasi solo parzialmente e Non completamente (saranno esclusi anche gli Ordini completamente inevasi) hanno una Proposta di Consegna in essere (se sul Metodo di Distribuzione è attivo il flag Elabora stralci Proposte ) Il programma visualizza in un data-grid l'elenco degli Ordini corrispondenti ai parametri impostati e l'Utente può selezionare quelli per i quali stampare e/o inviare la Comunicazione ai Clienti (mediante attivazione del check-box corrispondente). Convalidare per avviare l'elaborazione. Se sul Metodo ORDC del Cliente è attivo il nuovo check-box Ordina per Ubicazioni , sulla Comunicazione Residuo OdV, gli Articoli Non evasi saranno stampati in ordine di Ubicazione. Se la Ditta Non gestisce la mappatura di magazzino attraverso le Ubicazioni (campo Mappatura diverso da 10 ), l'ordinamento sarà determinato in base al codice Ubicazione indicato nell'Anagrafica di ciascun Articolo. Si ricordi che il tipo di mappatura magazzino adottato dalla Ditta è determinato dal valore dell'indicatore  Mappatura , presente nella 1° videata dei Parametri Funzionali Ditta . In ogni caso, sulla stampa della Comunicazione Residuo OdV, Non sarà riportata l'Ubicazione perchè è possibile che uno stesso Articolo abbia più postazioni picking in aree di magazzino diverse. 2.1.6 - Ordini Flight Si definiscono Ordini Flight tutti quegli Ordini che hanno una priorità di evasione più alta rispetto agli altri: ne consegue dunque, che subito dopo la registrazione, tali Ordini siano inviati direttamente in fase di Evasione. Un tipico esempio di Ordini Flight è costituito dall'oggettistica promozionale destinata al Cliente: in una situazione come questa infatti, gli articoli promozionali possono essere inseriti come Ordini Flight ed immessi automaticamente sui Documenti di Consegna al Cliente. Per questa tipologia di Ordini, il menù di prevede le seguenti funzioni: 2 - Immetti 4 - Modifica/Cancella 10 - Manutenzione/Assestamento 12 - Check Ordini Per le funzioni suindicate, valgono le stesse considerazioni e le modalità operative, previste per gli  Ordini Clienti . In fase di Evasione Ordini da Input Documenti, l'acquisizione automatica degli Ordini Flight richiede, che nel campo Codice Articolo sia stato impostato spazio, seguito dal tasto funzionale F4 . Per gli Ordini Flight , la procedura adegua in automatico il valore del campo Stato , portandolo ad F .