# 3.3 - Emissione Documenti di Vendita

# 3.3.1 - Controllo Documenti Emessi

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<div class="div1" id="bkmrk--1">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/03030101.gif)</div><div class="div1" id="bkmrk-1.-controllo-documen"><map name="mappa">  <area alt="Documenti di Vendita Incompleti" coords="55,20,265,39" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703030101000000/1?old=E27%2F03030101.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Lista Documenti da Fatturare" coords="55,38,249,57" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703030102000000/1?old=E27%2F03030102.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Lista D.d.t. da fatturare in Contanti" coords="55,56,247,74" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703030103000000/1?old=E27%2F03030103.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Numerazione Documenti" coords="55,73,230,93" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703030104000000/1?old=E27%2F03030104.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Differenze Condizioni Commerciali Applicate" coords="51,92,276,111" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703030110000000/1?old=E27%2F03030110.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Assestamento Reso Fresco" coords="51,110,258,129" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703030115000000/1?old=E27%2F03030115.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Assestamento Reso Fresco - da Convenzione" coords="72,128,204,147" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703030115010000/1?old=E27%2F0303011501.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Assestamento Reso Fresco - Ripristino Reso" coords="72,164,196,183" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703030115110000/1?old=E27%2F0303011511.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Assestamento Reso Fresco - Nota Credito da Reso" coords="72,146,187,165" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703030115020000/1?old=E27%2F0303011502.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Assestamento Venduto" coords="52,182,227,201" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703030116000000/1?old=E27%2F03030116.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Assestamento Venduto - Import flussi" coords="73,200,174,219" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703030116010000/1?old=E27%2F0303011601.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Assestamento Venduto - Generazione movimenti assestamento" coords="73,218,313,237" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703030116020000/1?old=E27%2F0303011602.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Assestamento Venduto - Inquiry Venduto" coords="73,236,191,255" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703030116030000/1?old=E27%2F0303011603.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Assestamento Venduto - Situazione Venduto/Assestato" coords="73,254,281,273" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703030116070000/1?old=E27%2F0303011607.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Assestamento Venduto - Ripristino Venduto" coords="73,272,209,291" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703030116110000/1?old=E27%2F0303011611.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Assestamento Venduto - Annulla Flussi Importati" coords="72,290,240,309" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703030116120000/1?old=E27%2F0303011612.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 3.3.1 - Documenti di incasso

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<div class="div1" id="bkmrk-10.-documenti-di-inc">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/03031001.gif) <map name="mappa">  <area alt="Questa funzione esegue la stampa dei bollettini di conto corrente postale." coords="90,22,263,39" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703031001010000/1?old=E27%2F03031001.htm%2301" shape="rect"></area>  <area alt="Questa funzione esegue la stampa dei cedolini, relativi all'emissione di rimesse dirette." coords="91,40,286,57" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703031001020000/1?old=E27%2F03031001.htm%2302" shape="rect"></area> </map></div>

# 3.3.1.1 - Documenti di Vendita Incompleti

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Il report generato da questa funzione elenca i Documenti di Vendita, tutti o solo quelli di una specifica tipologia, che risultano *incompleti* perchè presentano le seguenti condizioni: Prezzo Unitario uguale a 0 *(zero)*, riga di Sconto Natura/Merce <span class="index">Non</span> presente o <span class="index">Non</span> congrua.

<div class="div1" id="bkmrk-a-livello-di-men%C3%B9%2C-s"><dl><dt class="item">A livello di menù, sono previste le seguenti scelte:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**1** - Tabulato</span></dd><dd class="item"><span class="index">**2** - Stampa Documenti</span></dd><dt class="item">Il <span class="index">Tabulato</span> riporta solo i riferimenti dei Documenti incompleti, mentre la <span class="index">Stampa Documenti</span> riporta interamente i Documenti intercettati.</dt></dl></div><p class="callout info">Per entrambe le selezioni, sono previsti i seguenti formati di output: **txt**, **laser** e  **pdf**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Parametri Filtro

Indipendentemente dalla selezione di menù, la funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Ditta**  
Se s'imposta una Ditta con Attività 0 (esempio: Ditta 1,00) e questo *check-box* è attivo, saranno considerate tutte le Attività della Ditta; se s'imposta la Ditta con Attività e questo *check-box* è disattivo, invece, sarà considerata solo l'Attività 0; se s'imposta una Ditta con Attività maggiore di 0, saranno considerati solo i Documenti relativi all'Attività indicata e questo *check-box* <span class="index">Non</span> sarà visibile.

**Cliente**  
Il controllo dei Documenti incompleti può essere effettuato per un singolo Cliente, impostandone il codice in questo campo, oppure con riferimento a *tutti* i Clienti della Ditta, impostando semplicemente il Mastro.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-documento-%C3%88-pos"><dl><dt>**Tipo Documento**</dt><dt>È possibile specificare la tipologia di Documenti da verificare: impostando *spazio* saranno inclusi tutti i Documenti di Vendita (comprese le Note Credito); impostando **BV** invece, saranno considerati solo i D.d.t. incompleti.</dt><dt class="item_primo">Oltre ai valori previsti per le Bolle Vendita (da 0 a **4** e **BV** per tutte), è possibile impostare:</dt><dd class="item_primo">**5** = Fattura Accompagnatoria</dd><dd class="item">**6** = Fattura Vendita</dd><dd class="item">**7** = Fattura Scontrinata</dd><dd class="item">**8** = Ricevuta Fiscale</dd><dd class="item">**9** = Nota Credito</dd><dd>**P** = Corrispettivi</dd></dl></div>**D.d.t. Concessionari**  
Se questo *check-box* è attivo, saranno inclusi nell'elaborazione anche i D.d.t. importati dai Concessionari.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**Periodo dal... al**  
Impostare il Periodo dei Documenti da controllare.   
Nel campo Periodo dal è proposta la data d'inizio dell'esercizio fiscale meno un anno; nel campo Periodo al è proposta la data di chiusura dell'esercizio fiscale oppure quella odierna, se minore.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0-1.-docu"><center>![Tabulato Documenti di Vendita Incompleti: videata d'impostazione parametri](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/0303010101.gif)  
<span class="testoSmall">Tabulato Documenti di Vendita Incompleti: videata d'impostazione parametri</span></center></div>

# 3.3.1.10 - Differenze Condizioni Commerciali Applicate

<div class="div1" id="bkmrk-"></div><div class="div1" id="bkmrk--1">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Il report generato da questa funzione fornisce una situazione riassuntiva, in merito all'applicazione delle **condizioni commerciali** in fase di Vendita: in particolare, per ciascun Documento e Articolo, è rilevata la differenza tra il Prezzo di Listino applicato e il Prezzo previsto dalle Condizioni Commerciali, che risultano attive al momento dell'immissione del <span class="index">[Documento di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2702030202000000/1?old=E27%2F02030202.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>Per escludere dal report le differenze rilevate, è necessario richiamare il Documento dalla funzione di <span class="index">[Modifica Documenti di Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2727020302040000/1?old=E27%2F02030204.htm)</span> - <span class="index">[Dati Accessori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2727020302040000/1?old=E27%2F02030204.htm%23datiAccessori)</span> e alla **Convalida** digitare **F3**.

In fase di elaborazione, saranno considerati tutti gli Articoli per i quali risulta attivo il *flag* [Gestione differenze commerciali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0029.htm%23differenzeComm.li), presente nella Tabella <span class="index">[Gruppi &amp; Sottogruppi Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010104010000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0029.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-a-livello-di-men%C3%B9-so"><dl><dt>A livello di menù sono previste le seguenti selezioni:</dt><dd class="item_primo">**1** - Tutte le Condizioni *(Promozioni e Listini)*</dd><dd class="item">**2** - Solo le Promozioni</dd><dd class="item_primo">**3** - Solo i Listini Dedicati</dd><dt>La stampa può essere richiesta in modalità **Simulata** o **Definitiva**.</dt></dl><dl><dt>Nel report <span class="index">Differenze Condizioni Commerciali</span>, qualora si selezioni da menù la voce **Tutte le condizioni**, il programma provvederà a controllare il Prezzo indicato nell'<span class="index">[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010301000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>, se sussistono le seguenti condizioni:</dt></dl>- l'Articolo <span class="index">Non</span> è oggetto di Promozioni
- l'Articolo <span class="index">Non</span> è incluso nei Listini Dedicati
- il Prezzo indicato sull'Anagrafica Articolo è maggiore di zero

</div>---

### Elaborazione in formato CSV/Dif

Solo per l'elaborazione **simulata**, è possibile generare il report in formato  **CSV/Dif**. In questo caso, si consideri che i Prezzi e gli Importi sono espressi *sempre* **IVA esclusa**, anche nel caso di Documenti il cui Prezzo è IVA inclusa.

<div class="div1" id="bkmrk-le-informazioni-espo"><dl><dt>Le informazioni esportate sono:</dt></dl>- **CODE\_AGEN**  
    Codice Agente
- **DESC\_AGEN**  
    Denominazione Agente
- **CODE\_CONT**  
    Codice Cliente
- **DESC\_CONT**  
    Ragione Sociale del Cliente
- **NUMR\_DOCU**  
    Numero Documento
- **DATE\_DOCU**  
    Data Documento
- **CODE\_PAGA**  
    Codice della Condizione di Pagamento
- **DESC\_PAGA**  
    Descrizione della Condizione di pagamento
- **CODE\_GRUP**  
    Codice del Gruppo/Settore dell'Articolo
- **DESC\_GRUP**  
    Descrizione del Gruppo/Settore dell'articolo
- **CODE\_SGRU**  
    Codice del Sottogruppo dell'Articolo
- **DESC\_SGRU**  
    Descrizione del Sottogruppo dell'Articolo
- **CODE\_ARTK**  
    Codice Articolo
- **DESC\_ARTK**  
    Descrizione dell'Articolo
- **UNIT\_MISU**  
    Unità di Misura riportata sul Documento
- **QUAN\_MOVM**  
    Quantità riportata sul Documento
- **PREZ\_DOCU**  
    Prezzo riportato sul Documento
- **PREZ\_LIST**  
    Prezzo indicato sulle Condizioni Commerciali
- **IMPO\_DOCU**  
    Netto Riga del Documento
- **IMPO\_LIST**  
    Netto Riga del Documento se fosse stato applicato il Prezzo delle Condizioni Commerciali
- **VALO\_DIFF**  
    Differenza fra il Netto Riga del Documento e quello calcolato in base alle Condizioni Commerciali

</div><p class="callout info">Gli altri formati di output previsti sono: **TXT**, **Laser** e **PDF**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--4">---

</div>### Videata di Selezione

È prevista l'impostazione dei seguenti campi:

**Agente**  
Se impostato, saranno elaborati soli i Documenti immessi con codice Agente corrispondente al valore indicato in questo campo.

**Deposito da... a**  
Per le Ditte che gestiscono i Depositi, è possibile richiedere la stampa con riferimento ad un singolo Deposito o ad un *range* di Depositi, opportunamente specificato in questi campi.

**Periodo da... a**  
Impostare l'intervallo temporale da analizzare.

**Tipo Documento**  
Attiva la selezione dei Documenti da elaborare, in base alla tipologia specificata in questo campo; il valore di inizializzazione è **DV = Documenti di Vendita**, gli altri valori sono visualizzabili nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).

<div class="div1" id="bkmrk-differenze-specifica"><dl><dt>**Differenze**</dt><dt>Specifica quali differenze evidenziare nel report:</dt><dd class="item_primo">0 = Tutte</dd><dd class="item">**1** = solo Positive</dd><dd>**2** = solo Negative</dd></dl></div>**Generazione movimenti di magazzino**  
L'attivazione di quest'indicatore è prevista solo per la stampa in **definitivo** e comporta la generazione di un movimento di addebito o accredito all'Agente, per le differenze rilevate, nonchè la stampa di un'apposito prospetto in cui sono evidenziate le differenze.Il movimento di magazzino generato è imputato al Cliente, indicato nel campo [Altro Rapporto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm%23conto_rapporto) dell'<span class="index">[Anagrafica Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010202010000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0013.htm)</span> intestata all'Agente.  
Portando a **2** il valore di questo *flag* inoltre, si attiva la possibilità di generare movimenti di magazzino di sola *annotazione*, che non movimentino i dati contabili degli Articoli stessi.

<div class="div1" id="bkmrk-per-la-generazione-a"><dl><dt>Per la generazione automatica dei movimenti di magazzino sono impiegate le seguenti Causali:</dt><dd class="item_primo"><span class="index"> [**40.884**-AddebitoperDifferenzePrezzo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2727408840000000/1?old=E27%2F40884.htm)</span></dd><dd class="item"><span class="index"> [**40.885**-AccreditoperDifferenzePrezzo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2727408850000000/1?old=E27%2F40885.htm)</span></dd><dd class="item"></dd></dl></div><p class="callout info">Il profilo di stampa predisposto per questa funzione è **PFDADC3DL**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-10.-differenze-condi"> <center>![Selezioni per la stampa del report Differenze Condizioni Commerciali Applicate](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/0303010102.gif)  
<span class="testoSmall">Selezioni per la stampa del report Differenze Condizioni Commerciali Applicate</span></center></div>

# 3.3.1.15 - Assestamento Reso Fresco

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/utilizzare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-15.-assestamento-res"><dl><dd class="item"> **1** - <span class="index">[Da Convenzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703030115010000/1?old=E27%2F0303011501.htm)</span></dd><dd class="item"> **2** - <span class="index">[Nota Credito da Reso](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703030115020000/1?old=E27%2F0303011502.htm)</span></dd><dd>**11** - <span class="index">[Ripristino Reso](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703030115110000/1?old=E27%2F0303011511.htm)</span></dd></dl></div>

# 3.3.1.15.1 - Assestamento Reso Fresco: 1. Da Convenzione

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.8.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Scegliendo quest'opzione, il programma elaborerà solo le Consegne <span class="index">Non</span> ancora fatturate e provvederà ad accreditare il Reso mediante emissione di una Nota Credito oppure includendolo nella Fattura di fine periodo, dipendentemente dal valore impostato nel campo [Tipo Documento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2701080102000000/1?old=E27%2F01080102.htm%23tipoDoc) della <span class="index">[Convenzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2701080102000000/1?old=E27%2F01080102.htm)</span>.

Per gli utenti della soluzione , se il [Tipo Documento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2701080102000000/1?old=E27%2F01080102.htm%23tipoDoc) è impostato a **2** (Nota Credito sintetica per Cliente) oppure a **6** (Fattura riepilogativa sintetica per Cliente), la movimentazione di accreditamento del reso sarà generata in modalità sintetica per Cliente. Nell'ipotesi in cui, nel periodo, per quell'Articolo e Cliente le Condizioni Commerciali dovessero cambiare, saranno invece generate righe di accreditamento distinte.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">È possibile limitare l'accesso a questa funzione, prevedendo l'inserimento di una *password* sul menù.</p>

# 3.3.1.15.11 - Assestamento Reso Fresco: 11. Ripristino Reso

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.2.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.2.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Questa funzione permette di ripristinare l'assestamento del reso, a condizione che non sia già stato fatturato.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Parametri di Filtro

Nella videata di accesso alla funzione, impostare i parametri di filtro dei movimenti da elaborare:

<div class="div1" id="bkmrk-fatturazione-indicar"><dl><dt>**Fatturazione**</dt><dt>Indicare la periodicità di fatturazione dei movimenti di reso assestati.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = settimanale</dd><dd class="item">**2** = quindicinale</dd><dd>**3** = mensile</dd></dl></div>**Documenti dal... al**  
Impostare il *range* temporale entro il quale ricercare i Documenti di reso assestato.

**Cliente**  
Campo ad impostazione obbligatoria: indicare il Rapporto Contabile dei Documenti d'interesse.

In seguito a Convalida, si ottiene la visualizzazione dei Documenti di reso corrispondenti ai parametri impostati:

<div class="div1" id="bkmrk-ripristino-reso-fres"><center>![Ripristino Reso Fresco](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/030301151101.gif)  
<span class="testoSmall">Ripristino Reso Fresco</span></center></div>Di ogni Documento intercettato, il programma visualizza il **Conto Consegna**, la **Data** e il **Numero del Documento** d'origine: con **Accept** (tasto **F12**) si avvia il ripristino, mentre con **Esc** si annulla l'operazione.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Non è consentito selezionare singolarmente i Documenti, ma devono essere ripristinati tutti.</p>

Dopo aver eseguito il ripristino, è possibile modificare eventualmente i resi e poi ripetere il ciclo con l'assestamento.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.2.0-assesta"></div>

# 3.3.1.15.2 - Assestamento Reso Fresco: 2. Nota Credito da Reso

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.9.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.9.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Scegliendo quest'opzione, il programma considererà tutti i Documenti di Consegna del periodo (a prescindere che siano fatturati o meno) e il Reso sarà sempre accreditato tramite emissione di una Nota Credito di Reso.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">È possibile limitare l'accesso a questa funzione, prevedendo l'inserimento di una *password* sul menù.</p>

# 3.3.1.16 - Assestamento Venduto

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/utilizzare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-16.-assestamento-ven"><dl><dd class="item"> **1** - <span class="index">[Import Flussi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703030116010000/1?old=E27%2F0303011601.htm)</span></dd><dd class="item"> **2** - <span class="index">[Generazione Movimenti Assestamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703030116020000/1?old=E27%2F0303011602.htm)</span></dd><dd class="item"> **3** - <span class="index">[Inquiry Venduto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703030116030000/1?old=E27%2F0303011603.htm)</span></dd><dd class="item"> **7** - <span class="index">[Situazione Venduto/Assestato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703030116070000/1?old=E27%2F0303011607.htm)</span></dd><dd class="item">**11** - <span class="index">[Ripristino Venduto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703030116110000/1?old=E27%2F0303011611.htm)</span></dd><dd>**12** - <span class="index">[Annulla Flussi Importati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703030116120000/1?old=E27%2F0303011612.htm)</span></dd></dl></div>

# 3.3.1.16.1 - Assestamento Venduto: 1. Import Flussi

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/utilizzare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-questa-nuova-funzion"><dl><dt>Questa nuova funzione permette d'importare a sistema il flusso del venduto.</dt><dt>I flussi da importare devono essere allocati nella directory <span class="code"> $SPOOL/EXCH/&lt;ddddd&gt;/FCOR/&lt;ccccccccc&gt;/INP</span>, dove:</dt></dl>- <span class="code">ddddd</span> è il Codice Ditta
- <span class="code">ccccccccc</span> è il Codice del Conto (nel formato Mastro + Analitico)

---

</div>### Modalità Operativa

Nella parte superiore della videata, l'Utente deve impostare il Conto per il quale eseguire l'import: deve trattarsi di un Cliente convenzionato e deve avere [l'associazione con un file FIO](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm%23importFile), utile per mappare il flusso dati da importare.

Il programma visualizza l'elenco dei flussi che è possibile importare e l'Utente seleziona quello d'interesse: il contenuto del file è verificato e visualizzato e, se non presenta errori, l'import dati può essere confermato. Il file importato è spostato nella directory <span class="code"> $SPOOL/EXCH/&lt;ddddd&gt;/FCOR/&lt;ccccccccc&gt;/INP</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.1.0-assesta"></div>

# 3.3.1.16.11 - Assestamento Venduto: 11. Ripristino Venduto

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Questa funzione permette di ripristinare i movimenti del venduto importati a sistema, eliminando i Documenti di accredito/addebito generati dalla funzione di <span class="index">[Generazione Movimenti di Assestamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703030116020000/1?old=E27%2F0303011602.htm)</span>.

Si presti attenzione al fatto che: se i Documenti di addebito/accredito risultano già fatturati, <span class="index">Non</span> sarà possibile procedere con il ripristino del venduto.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

Nella parte superiore della videata, è richiesto d'impostare i seguenti campi:

**Cliente**  
Impostare il Rapporto Contabile per il quale eseguire l'assestamento del venduto.

**Mese**  
Impostare il Mese da elaborare.

Il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco dei Documenti di accredito/addebito: in seguito a conferma, questi saranno cancellati e i movimenti del venduto saranno ripristinati in modo da poter rieseguire la funzione di <span class="index">[Generazione Movimenti di Assestamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703030116020000/1?old=E27%2F0303011602.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.1.0-11.-rip"></div>

# 3.3.1.16.12 - Assestamento Venduto: 12. Annulla Flussi Importati

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.3.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.3.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Questa funzione permette di annullare i flussi importati a sistema, in genere dopo aver effettuato il <span class="index">[Ripristino Venduto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703030116110000/1?old=E27%2F0303011611.htm)</span>. Nel dettaglio, la funzione elimina i movimenti importati dal flusso, se risultano tutti non assestati, quindi sposta il flusso dalla cartella «SEV» alla cartella «ANL» (annullati).

Operativamente, dopo aver impostato la Ditta, l'Anno di elaborazione, il Conto Cliente e il Mese, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco dei flussi importati e non assestati, con indicazione del periodo importato. Per annullare l'import, attivare il *check-box* in corrispondenza del flusso d'interesse e poi convalidare (pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/pulsanteV.jpg)).

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.3.0-12.-ann"></div>

# 3.3.1.16.2 - Assestamento Venduto: 2. Generazione Movimenti di Assestamento

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Mediante questa funzione è possibile generare i movimenti di differenza invenduto da accreditare o addebitare, relativamente ai Clienti su cui è attiva la Gestione del C/Vendita e che saranno altresì esclusi dalla funzione di <span class="index">[Assestamento Reso Fresco](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703030115000000/1?old=E27%2F03030115.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-le-causali-interessa"><dl><dt>Le Causali interessate in fase di generazione dei movimenti di accredito/addebito sono:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">[**46.016** - Differenza Invenduto da accreditare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2746016000000000/1?old=E27%2F46016.htm)</span></dd><dd><span class="index">[**46.017** - Differenza Invenduto da addebitare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2746017000000000/1?old=E27%2F46017.htm)</span></dd></dl></div>Poichè è possibile che si verifichino entrambe le situazioni, la Causale del Documento sarà sempre la 46.016, mentre sulle singole righe potrebbero esserci entrambe.

La movimentazione di accredito/addebito sarà generata, per ciascun Articolo, se è presente almeno un movimento di consegna e di venduto. Saranno generati Documenti ad-hoc tutti con Data fine mese e con una Numerazione dedicata, affinchè sulla Fattura si possano distinguere i movimenti di consegna (D.d.t.) da quelli di accredito/addebito (Docum. n.). La movimentazione di accredito/addebito sarà stampata, come ultima movimentazione, in fase di emissione della Fattura di fine periodo.

Nel caso il Cliente di fatturazione preveda, sulla <span class="index">[Convenzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2701080102000000/1?old=E27%2F01080102.htm)</span>, la [Gestione del C/Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2701080102000000/1?old=E27%2F01080102.htm%23cVendita) analitica (valore **5**) e, nel periodo elaborato, le Condizioni Commerciali (Prezzo lordo, Sconti) risultano diverse, è possibile che ci siano due o più righe per lo stesso Articolo. In questo caso, i movimenti del venduto associati a ciascuna riga saranno quelli del periodo Inizio Mese - Data precedente della nuova Condizione, poi Data della nuova Condizione fino alla successiva oppure fino a Fine Mese, nel caso non cambi fino ad allora.

La modalità operativa per generare i movimenti è analoga a quella prevista nella funzione di <span class="index">[Assestamento Reso Fresco](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703030115000000/1?old=E27%2F03030115.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.1.0-2.-gene"></div>

# 3.3.1.16.3 - Assestamento Venduto: 3. Inquiry Venduto

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Questa funzione permette d'interrogare la movimentazione inerente al venduto, che risulta importata a sistema.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

Nella parte superiore della videata, è richiesto d'impostare i seguenti campi:

**Cliente**  
Impostare il Rapporto Contabile per il quale è stato importato il flusso dati.

**Periodo dal... al**  
Impostare il periodo della movimentazione del venduto.

<div class="div1" id="bkmrk-stato-elaborazione-i"><dl><dt>**Stato elaborazione**</dt><dt>Impostare lo stato di elaborazione della movimentazione del venduto.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = importati</dd><dd>**9** = generati movimenti</dd></dl></div><p class="callout info">Lasciare a *spazio* per includere entrambi gli Stati.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-impostati-i-suddetti"><dl><dt>Impostati i suddetti campi, nel *data-grid* centrale si ottiene la visualizzazione dei dati relativi al **file di import**:</dt></dl>- la Denominazione del flusso
- la Data più bassa e quella più alta dei movimenti del venduto (se trattasi di movimenti riepilogativi, la data d'inizio <span class="index">Non</span> sarà visualizzata)
- il Tipo di movimentazione (analitica o riepilogativa)
- lo Stato dei movimenti
- la Data, l'Ora e l'Operatore che ha eseguito l'import del flusso

<dl><dt>Nel *data-grid* in basso, invece, è possibile visualizzare la **movimentazione importata**:</dt></dl>- la Data, il Cliente, l'Articolo, l'Unità di misura e la Quantità presenti sul flusso da importare (sfondo *azzurro*)
- la Data del Venduto
- il Cliente
- l'Articolo
- la Quantità espressa in UM di fatturazione
- la Quantità espressa in UM base dell'Articolo
- lo Stato del movimento
- la Denominazione del file

</div>Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/lente.jpg) nel *data-grid* centrale, si visualizza la movimentazione del solo flusso selezionato (*data-grid* in basso). Per ripristinare la visualizzazione della movimentazione di tutti i flussi, cliccare nuovamente sullo stesso pulsante.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.1.0-3.-inqu"></div>

# 3.3.1.16.7 - Assestamento Venduto: 7. Situazione Venduto/Assestato

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Questa funzione permette di generare un report inerente la situazione del venduto/assestato di un determinato Rapporto Contabile, nell'ambito di un preciso intervallo temporale.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

Nella parte superiore della videata, è richiesto d'impostare i seguenti campi:

**Cliente**  
Impostare il Rapporto Contabile per il quale generare il report.

**Mese da... a**  
Impostare il periodo da elaborare.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.1.0-7.-situ"><dl><dt>Il report generato fornisce, per Cliente e Articolo, le seguenti informazioni:</dt></dl>- **Quantità consegnata in C/Vendita**
- **Quantità venduta**, in base a quanto importato dal flusso del Rapporto Contabile (funzione <span class="index">[Import Flussi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703030116010000/1?old=E27%2F0303011601.htm)</span>)
- **Quantità resa**
- **Quantità accreditata/addebitata**, determinata in fase di <span class="index">[Generazione movimenti di assestamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703030116020000/1?old=E27%2F0303011602.htm)</span>

</div>

# 3.3.1.2 - Lista Documenti da Fatturare

<a name="02"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/utilizzare.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-la-lista-generata-da"><dl><dt>La Lista generata da questa funzione riporta, per ciascun documento elaborato, le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">Riferimenti e Totale Documento</dd><dd class="item">Codice del Cliente intestatario</dd><dd>Condizione di Pagamento adottata</dd></dl></div>---

### Parametri Filtro

<div class="div1" id="bkmrk-ce.di.selezionare-il">**Ce.Di.**Selezionare il Ce.Di. di competenza. In corrispondenza di questo campo, sono attive le ricerche con i seguenti tasti funzione:**F6** <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> per Descrizione**F8** <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> per Codice. <dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Selezionare l'ordinamento di stampa:</dt><dd class="item_primo">**1** = per Conto</dd><dd class="item">**2** = per Rapporto contabile</dd><dd class="item">**3** = per Giro</dd><dd class="item">**4** = per Categoria</dd><dd class="item">**5** = per Zona</dd><dd class="item">**6** = per Agente</dd><dd class="item">**7** = in Ordine alfabetico</dd><dd class="item">**8** = per Numero e Data Documento</dd><dd class="item_primo">**9** = per Terminale</dd></dl></div>**Cliente**  
È possibile richiedere la stampa della 2. Lista Documenti da Fatturare con riferimento ad un singolo Cliente, inserendone il Codice Conto in corrispondenza di questo campo, oppure, impostando solo il Mastro, la selezione è estesa a tutti gli Analitici ad esso agganciati.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**Data Operazione da... a**  
L'indicazione di una Data Operazione d'inizio e fine consente di definire un preciso intervallo temporale, nell'ambito del quale selezionare i movimenti ai fini della stampa.

<p class="callout info">È opportuno precisare che per Data Operazione s'intende la data di registrazione del Documento.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Data Documento Dal.. Al**  
Limita la stampa ai soli Documenti con Data compresa nell'intervallo specificato.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**Terminale**  
Per conoscere i Documenti immessi da uno specifico Terminale, impostarne il relativo Codice in questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">La valorizzazione di questo campo è prevista solo se l'ordinamento selezionato è *per Terminale*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>**Numero Operazione**  
L'inserimento del Numero Operazione permette di stampare singolarmente ciascun Documento.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">La valorizzazione di questo campo è prevista solo se l'ordinamento selezionato è *per Terminale*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**Giro**  
Attiva un ulteriore filtro di selezione, in base al codice Giro specificato in questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>**Categoria**  
Si riferisce alla Categoria del Conto e consente quindi, di vincolare la stampa ai soli Documenti intestati ai Clienti, appartenenti alla Categoria specificata.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>**Zona**  
L'impostazione di questo Codice permette di conoscere i Documenti immessi, con riferimento ad una specifica Zona.

**Agente**  
Limita l'inclusione nella Lista, ai soli Documenti immessi con Codice Agente corrispondente al valore specificato in questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div>**Pagamento Da... A**  
Attiva la selezione dei Documenti ai fini della stampa, in base alla Condizione di Pagamento in essi specificata.

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div>**Deposito**  
L'impostazione di questo parametro risulta significativa solo se sono gestiti dei depositi.

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div>**Spedizioniere**  
L'impostazione di questo parametro risulta significativa, solo se per la consegna della merce ci si è avvalsi di un vettore.

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div>**Causale Movimento**  
È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Magazzino impostata in questo campo.

<p class="callout info">Impostando 0 *(zero)* saranno invece considerati *tutti* i movimenti a prescindere dalla Causale Magazzino.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--15"></div>**Causale Trasporto**  
È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Trasporto impostata in questo campo.

<p class="callout info">Impostando **99** saranno invece considerati *tutti* i movimenti a prescindere dalla Causale Trasporto.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-2.-lista-documenti-d"><dl><dt>**Tipo Documenti**</dt><dt class="item_primo">L'impostazione di questo campo permette d'indicare la tipologia di documenti da riportare nella Lista: in questo modo ad esempio, sarà possibile selezionare, oltre alle Bolle da fatturare, anche tutte le altre tipologie di Documenti Vendita non ancora stampati *(Fatture accompagnatorie, Note Credito, Corrispettivi...)*.</dt><dt class="item">Impostare il valore corrispondente alla tipologia di documenti da elaborare:</dt><dd class="item_primo">**DV** = *tutti* i Documenti di Vendita</dd><dd class="item">**DE** = Documenti di Vendita *escluso* le Note Credito</dd><dd class="item">**BV** = Bolle Vendita</dd><dd class="item">**FC** = Fatture accompagnatorie + Corrispettivi</dd><dd class="item"> 0 = Bolle Vendita di tipo 0</dd><dd class="item"> **1** = Bolle Vendita di tipo 1</dd><dd class="item"> **2** = Bolle Vendita di tipo 2</dd><dd class="item"> **3** = Bolle Vendita di tipo 3</dd><dd class="item"> **4** = Bolle Vendita di tipo 4</dd><dd class="item"> **5** = Bolle Vendita di tipo 5</dd><dd class="item"> **7** = Fatture scontrinate</dd><dd class="item"> **8** = Ricevute fiscali</dd><dd class="item"> **9** = Note Credito Clienti</dd><dd> **P** = Corrispettivi</dd></dl></div>

# 3.3.1.3 - Lista D.d.t. da fatturare in Contanti

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.0.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.0.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Questa funzione provvede a visualizzare tutti i D.d.t. <span class="index">Non</span> ancora fatturati e che presentano la Condizione di pagamento «Contanti».

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

Nella parte superiore della videata, è possibile impostare i parametri di filtro dei D.d.t. da visualizzare:

**Cliente**  
Impostare il Conto di fatturazione per il quale controllare i D.d.t. da fatturare in Contanti.   
In alternativa, lasciando a **0,00** questo campo, saranno inclusi tutti i Clienti della Ditta indicata.

**Tipo documento**  
È possibile specificare la tipologia di Bolle Vendita da controllare oppure, impostando *spazio*, estendere la selezione a tutti i D.d.t. con pagamento in Contanti.

**Documenti dal... al**  
La valorizzazione di questi campi permette di visualizzare solo i D.d.t., la cui Data Documento rientra nel periodo richiesto.

**Importo massimo per Conto**  
Se impostato, il programma provvederà a visualizzare solo i Conti, il cui Totale da fatturare supera questo Importo.

Completata l'impostazione dei suddetti parametri, si ottiene una visualizzazione di questo tipo:

<div class="div1" id="bkmrk-lista-d.d.t.-da-fatt"><center>![Lista D.d.t. da fatturare in Contanti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/0303010301.gif)  
<span class="testoSmall">Lista D.d.t. da fatturare in Contanti</span></center></div>Nel *data-grid* centrale è fornito l'elenco di tutti i **Conti di fatturazione** elaborati e, per ciascuno, è visualizzato l'eventuale **Conto Consegna** e l'**Importo Totale** dei D.d.t. da fatturare in Contanti.

Nel *data-grid* al piede della videata, invece, è riportato il dettaglio di tutti i D.d.t. elaborati. Il valore visualizzato nella colonna **Progressivo** si ottiene sommando *progressivamente* gli Importi dei D.d.t. da fatturare: in caso di sconfinamento rispetto all'Importo massimo, indicato tra i parametri di filtro, il valore è riportato in <span style="color: red;">**rosso**</span>.

Per ottenere il dettaglio di un singolo Conto di fatturazione, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/lente.jpg) corrispondente; per tornare all'elenco completo dei D.d.t. elaborati, invece, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/lente.jpg) in corrispondenza dell'intestazione del *data-grid*.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.0.1.0-3.-list"></div>

# 3.3.1.4 - Controllo Documenti Emessi: 4. Numerazione Documenti

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.6.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.6.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Questa funzione consente all'Utente di eseguire un controllo sulla corretta progressione della Numerazione attribuita ai Documenti di Vendita, in relazione ad un determinato intervallo temporale. Se richiesto, la funzione provvede anche alla stampa di un report con indicazione delle anomalie riscontrate nella Numerazione (ad esempio Documenti doppi oppure mancanti).

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Si consiglia di eseguire questo controllo *prima* della fase di <span class="index">[Contabilizzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703040400000000/1?old=E27%2F030404.htm)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Videata di Selezione

Nella videata d'accesso alla funzione, sono previsti i seguenti parametri di filtro:

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-documento-%C3%88-pos"><dl><dt>**Tipo Documento**</dt><dt>È possibile eseguire il controllo sulla Numerazione attribuita ai Documenti di una specifica tipologia.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = Fatture</dd><dd class="item">**2** = Fatture in sospensione</dd><dd class="item">**3** = Ricevute fiscali</dd><dd class="item">**4** = Note Credito</dd><dd class="item">**6** = Note Credito in sospensione</dd><dd class="item">**9** = Autofatture</dd></dl></div><p class="callout info">Lasciare a *spazio* per estendere il controllo a tutti i Documenti di Vendita.</p>

**Codice Serie**  
Questo parametro permette di eseguire il controllo solo sulla Serie di Numerazione specificata.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">Impostare **999** per considerarle tutte.</p>

**Periodo dal... al**  
Ai fini del Controllo Numerazione, saranno elaborati tutti i Documenti che rientrano nel periodo indicato.

Se il controllo <span class="index">Non</span> rileva incongruenze nella Numerazione dei Documenti, il programma visualizza il seguente messaggio:

<div class="div1" id="bkmrk--5"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/0303010401.gif)</center></div>In caso contrario, il programma visualizza una videata di questo tipo:

<div class="div1" id="bkmrk-controllo-numerazion"><center>![Controllo Numerazione Documenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/0303010402.gif)  
<span class="testoSmall">Controllo Numerazione Documenti</span></center><dl><dt>Nel *data-grid* di **sinistra** sono visualizzate due righe per ogni anomalia riscontrata:</dt></dl>- nelle celle a sfondo <span style="background-color: #ff9966; padding: 1px;"> rosso </span> sono riportati il Numero del Documento e il motivo dell'Errore
- nella cella a sfondo <span style="background-color: #99ff99; padding: 1px;"> verde </span> è riportato l'ultimo Numero Documento precedente a quello errato

<dl><dt class="item">Nel *data-grid* di **destra**, invece, è dettagliato il motivo dell'incongruenza.</dt></dl></div>Per richiedere la stampa del report di controllo, è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/stampante.jpg).

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.6.0-4.-nume"></div>

# 3.3.10.1 - Documenti di Incasso

<div class="div1" id="bkmrk-"></div>---

### <a name="01"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/utilizzare.jpg)1. Bollettini C/C Postale

Questa funzione esegue la stampa dei Bollettini di Conto Corrente, ogniqualvolta la [Condizione di Pagamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010101010000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0001.htm) adottata prevede nel [Tipo Carta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0001.htm%23tipo_carta) il valore **2 = Ordine di pagamento**.

Oltre all'impostazione del codice Ditta, è necessario specificare la **Data di Fatturazione**, entro la quale elaborare le Fatture ai fini della stampa Bollettini.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Il profilo di stampa utilizzato per questa funzione è il **PCCPT2Dd**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-selezioni-per-la-sta"><center>![Selezioni per la stampa Bollettini C/C Postale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/0303100101.gif)  
<span class="testoSmall">Selezioni per la stampa Bollettini C/C Postale.</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk--3"></div>---

### <a name="02"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/utilizzare.jpg)2. Cedolini Rimesse Dirette

<div class="div1" id="bkmrk-ee273.3102">EE273.3102</div>Questa funzione esegue la stampa dei Cedolini, relativi all'emissione di Rimesse Dirette: il numero di Cedole stampate e il giorno di fatturazione sono calcolati in automatico dal programma, tenendo conto delle scadenze relative a [Condizioni di Pagamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010101010000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0001.htm) con [Tipo Carta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0001.htm%23tipo_carta) uguale a **1 - Rimessa**.

<div class="div1" id="bkmrk-i-dati-riportati-in-"><dl><dt>I dati riportati in stampa sono di seguito elencati:</dt><dd class="item_primo">Data di Scadenza Rimessa e relativo Importo</dd><dd>Dati Anagrafici del Cliente</dd><dd>Estremi del Documento.</dd></dl></div><p class="callout info">L'esecuzione della fase di [Contabilizzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703040104000000/1?old=E27%2F030401.htm%2304) preclude la possibilità di stampare nuovamente le Cedole.</p>

Di seguito è riportata la videata di selezione per la stampa Cedolini: in essa è richiesta l'indicazione della **Data Limite** per l'elaborazione ed è visualizzata in automatico la data dell'**Ultima Operazione Contabile**.

<div class="div1" id="bkmrk-selezioni-per-la-sta-1"><center>![Selezioni per la stampa Cedolini Rimesse Dirette](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/0303100102.gif)  
<span class="testoSmall">Selezioni per la stampa Cedolini Rimesse Dirette.</span></center></div>

# 3.3.11 - Annulla Emissione Documenti

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.3.0.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.3.0.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Questa funzione permette di annullare uno o più Documenti emessi, con conseguente possibilità di apportarvi eventuali modifiche: una volta annullato infatti, il Documento assume lo stato «Inserito» e «Modificabile». La funzione di <span class="index">Annullamento</span> può essere eseguita per diverse tipologie di Documenti, tra cui ad esempio: Fatture Differite, Note Credito, Ricevute Fiscali e Corrispettivi.

La funzione permette di annullare singoli Documenti di Vendita emessi e contabilizzati, a condizione che <span class="index"> Non </span> siano stati stampati *in definitivo* sui <span class="index"> [Registri I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2720031501010000/1?old=E20%2F03150101.htm)</span> e/o sul <span class="index"> [Giornale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2720031402000000/1?old=E20%2F031402.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info"><span class="index">Non</span> è consentito l'annullamento massivo dei Documenti contabilizzati, ma solo di **singoli Documenti**, perché si tratta di una funzione da eseguire solo in casi eccezionali.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>In questa fase è possibile annullare anche le Fatture per le quali è stato già generato il Portafoglio. Operativamente, è previsto il **controllo sulla Ri.Ba./RID emessi** e, se il flusso <span class="index"> Non</span> risulta ancora generato, il programma visualizza un apposito messaggio e permette comunque di annullare il Documento (quindi le Ri.Ba./RID), forzando con il tasto **F3**, analogamente a quanto previsto per le Fatture già contabilizzate.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Per annullare le Ri.Ba./RID già generate in un flusso, a condizione che <span class="index">Non</span> sia stata stampata la Distinta definitiva, accedere alla funzione <span class="index"> [Invalida Generazione flusso Ri.Ba.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2721030202091100/1?old=E21%2F03020209.htm%2311)</span> / <span class="index"> [flussoRID](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2721030202101100/1?old=E21%2F03020210.htm%2311)</span> del modulo <span class="mod21">Gestione Finanza</span>.</p>

L'esecuzione di questa funzione, possibile solo se la contabilizzazione dei Documenti è effettuata *analiticamente* (ossia un'operazione per ogni Documento), comporta la cancellazione dell'operazione contabile e lo storno delle Statistiche di Vendita, qualora siano state aggiornate definitivamente.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>---

### Modalità Operativa

Dopo aver impostato la **Ditta** e la **Data del movimento**, è richiesta la valorizzazione dei seguenti dati:

**Conto**  
Impostare il Cliente intestatario dei Documenti da annullare. Per eseguire l'annullamento  *contemporaneo* di più Documenti intestati a soggetti diversi, è sufficiente impostare solo il Mastro.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-documento-sotto"><dl><dt>**Tipo Documento**</dt><dt>Sotto la voce Fattura (valore **1**) sono comprese tutte le tipologie di Fattura e, analogamente, sotto la voce Nota Credito (valore **2**) sono compresi tutti i tipi di Nota Credito.</dt><dd class="item_primo"> **3** = Ricevuta Fiscale</dd><dd class="item"> **4** = Corrispettivi</dd><dd class="item"> **9** = Fattura Socio (Conferimenti)</dd><dd class="item">**10** = Autofattura (Conferimenti)</dd></dl></div>**Serie Numerazione**

**Numero - Data Documento da... a**  
La corretta valorizzazione di questi parametri permette di specificare un apposito *range* di Documenti da interessare alla fase di Annullamento.

Con la Convalida dei parametri impostati, si ottiene un *data-grid* con l'elenco dei Documenti candidati all'Annullamento, con possibilità di selezionarli singolarmente, attivando il *check-box* corrispondente, oppure massivamente tutti quelli visualizzati, attivando il *check-box* sull'intestazione del *data-grid*.

Nel *data-grid* sono presenti le colonne **Port.** (Portafoglio) e **Contab.** (Contabilizzazione) e servono ad indicare, se il *check-box* è attivo, le Fatture per le quali le fasi di Generazione Portafoglio e/o Contabilizzazione sono state già eseguite.

<div class="div1" id="bkmrk-annulla-emissione-do"><center>![Annulla Emissione Documenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/03031101.gif)  
<span class="testoSmall">Annulla Emissione Documenti</span></center></div>Dopo aver selezionato i Documenti d'interesse, convalidare per avviare l'elaborazione. Le righe selezionate saranno colorate a sfondo *giallo*, mentre al termine dell'Annullamento saranno proposte a sfondo *verde*. Nel *data-grid* di destra, saranno visualizzati i dati dei D.d.t. riattivati.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div><p class="callout info">In corrispondenza del campo Convalida, è attivo il tasto **F3** che permette di riattivare i Documenti per i quali si è verificato un errore in fase di Generazione Record d'Interfaccia Co.Ge. o Generazione Partite Scoperte.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.3.0.0-11.-ann"><center>![Annulla Emissione Documenti: fine dell'elaborazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/03031102.gif)  
<span class="testoSmall">Annulla Emissione Documenti: fine dell'elaborazione</span></center></div>

# 3.3.12 - Emissione Automatica Documenti Differiti

<div class="div1" id="bkmrk-"><a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/utilizzare.jpg)</div>La funzione di <span class="index">Emissione Automatica Documenti Differiti</span> è relazionata alla gestione dei <span class="index"> [metodi di distribuzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010201010000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM001201.htm)</span>, associati ai Clienti di fatturazione. Mediante questa funzione infatti, saranno elaborati solo quei Clienti per i quali è stato definito un <span class="index">metodo di distribuzione</span>, che a sua volta risulti attivo per la funzione selezionata.

<div class="div1" id="bkmrk-a-livello-di-men%C3%B9%2C-l"><dl><dt>A livello di menù, la funzione prevede le seguenti scelte:</dt><dd style="margin-top: 10px;">**1** - <span class="index">[Fatture Differite](#01)</span></dd><dd>Elabora i metodi di distribuzione per i quali sussistono le seguenti condizioni:</dd></dl></div><div class="div1" id="bkmrk-tipo-documento-%3D-ftv">- [Tipo documento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM001201.htm%23tipoDocu) = **FTVE** - Fatture di Vendita

</div><div class="div1" id="bkmrk-classificazione-%3D-d-">- [Classificazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM001201.htm%23classe) = **D** - Fine periodo o **S** - Fine periodo estero

</div><div class="div1" id="bkmrk-3---note-credito-da-"><dl><dd style="margin-top: 10px;">**3** - <span class="index">[Note Credito da Documenti di Reso](#02)</span></dd><dd>Elabora i metodi di distribuzione per i quali sussistono le seguenti condizioni:</dd></dl></div><div class="div1" id="bkmrk-tipo-documento-%3D-ntc">- [Tipo documento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM001201.htm%23tipoDocu) = **NTCR** - Note Credito

</div><div class="div1" id="bkmrk-classificazione-%3D-d--1">- [Classificazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM001201.htm%23classe) = **D** - Fine periodo

</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Le Aziende interessate alla funzione di <span class="index">Emissione Documenti Differiti Automatici</span> dovranno contattare il [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) della Genesys Software, per richiederne l'attivazione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2">---

</div>### <a name="01"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/frecup.gif)](#00) 1 - Fatture Differite

Per l'emissione automatica delle <span class="index"> Fatture Differite </span> risulta importante la selezione della  **stampante**, perchè questa sarà assunta solo per i Clienti per i quali il [Formato di Output - Tipo 1](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM001201.htm%23output1) corrisponde alla scelta «dalla stampante». Negli altri casi invece, le Fatture saranno emesse sulle stampanti a cui sono stati attribuiti i nomi **T\_SBHFAT\_1** *(stampante testo)* e **L\_SBHFAT\_1**  *(stampante laser)*.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>#### Modalità Operativa

Operativamente, dopo l'impostazione della **Ditta**, sarà possibile richiedere l'<span class="index">[Emissione per Rapporto Contabile](#fattRappCont)</span> o l'<span class="index">[Emissione Standard](#fattStd)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-emissione-fatture-di"><center>![Emissione Fatture Differite: videata di selezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/03031201.gif)  
<span class="testoSmall">Emissione Fatture Differite: videata di selezione</span></center></div>#### <a name="fattRappCont"></a> Emissione per Rapporto Contabile

<div class="div1" id="bkmrk-nel-caso-di-emission"><dl><dt>Nel caso di <span class="index">Emissione per Rapporto Contabile</span>, sono previste le seguenti funzionalità:</dt></dl>- impostazione del tipo documento da elaborare
- Fatturazione per Tipo Documento qualora ai Clienti di Consegna sia stato associato un Metodo di Distribuzione e la [Modalità di Fatturazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM001201.htm%23modFatturazione) assuma valore **8** (Rapporto Contabile per Cliente di Consegna)
- Fatturazione dei Clienti selezionati in base all'ordinamento del *data-grid*

</div>**Fatturazione**  
È possibile indicare la tipologia dei documenti da elaborare, attivando la *check-box* corrispondente alla selezione d'interesse. Attivando la *check-box* **Tutte** saranno incluse tutte le tipologie tranne gli **Addebiti vari**, perchè si tratta solitamente di una scelta finalizzata all'elaborazione di documenti specifici, tra cui ad esempio l'addebito di vuoti a rendere.

Dopo la selezione, la successiva richiesta riguarda l'eventuale impostazione del Cliente e quindi, dei dati relativi alla Data Fattura, al Numero Fattura e alla Data limite D.d.t. da elaborare.

<div class="div1" id="bkmrk-emissione-per-rappor-1"><center>![Emissione per Rapporto Contabile: videata di selezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/03031202.gif)  
<span class="testoSmall">Emissione per Rapporto Contabile: videata di selezione</span></center><dl><dt>Dopo la Convalida il programma visualizza l'elenco dei Clienti da fatturare; più precisamente, si tratta di quei soggetti per i quali:</dt><dd>è attivo il metodo **FTVE** della Classe «**D - Fine periodo**»</dd><dd>è prevista una [Modalità di Fatturazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM001201.htm%23modFatturazione) avente codice **4**, **5**, **6**, **7**  o **8** (colonna **MF** del *data-grid*)</dd><dd>sono presenti Documenti da fatturare</dd></dl></div>Dall'elenco proposto è comunque possibile escludere uno o più Clienti, disattivando la *check-box* corrispondente:

<div class="div1" id="bkmrk-emissione-per-rappor-2"><center>![Emissione per Rapporto Contabile: visualizzazione data-grid](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/03031203.gif)  
<span class="testoSmall">Emissione per Rapporto Contabile: visualizzazione *data-grid*</span></center><dl><dt>L'elenco dei Clienti è ordinato per:</dt><dd class="item_primo">**1.** Codice Conto</dd><dd class="item">**2.** Tipo Stampante</dd><dd class="item">**3.** Tipo Fatturazione</dd><dd class="item">**4.** Metodo Fatturazione</dd></dl><dl><dt>Nel *data-grid* è presente la colonna **Class**, utile ad indicare l'eventuale metodologia di generazione flussi attiva sul Cliente.</dt><dt>Questa colonna può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**R** = Rifatturazione</dd><dd class="item">**E** = EDI</dd><dd>**F** = Fatturazione elettronica</dd></dl><dl><dt>Le righe del *data-grid* assumeranno la seguente colorazione:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/checkArancione.gif) <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> per indicare i Clienti esclusi dall'elaborazione</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/checkGiallo.gif) <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> per indicare i Clienti in fase di elaborazione</dd><dd>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/checkVerde01.gif) <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> per indicare i Clienti per i quali l'elaborazione è completa</dd></dl></div>Qualora nel Ciclo di Fatturazione siano stati inclusi più soggetti «Rapporto Contabile», a cui sono associati Conti Consegna con propri Metodi di Distribuzione, saranno fatturati *prima* tutti i **Conti Consegna** e solo  *successivamente*  sarà eseguito il Ciclo di Fatturazione per **Rapporto Contabile**, secondo la modalità indicata sul Metodo.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">Per segnalare lo stato di avanzamento dell'elaborazione, oltre al consueto *giallo*, sarà utilizzato il *celeste* nel caso siano presenti **Conti Consegna** a cui sono associati propri Metodi di Distribuzione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-emissione-per-rappor-3"><center>![Emissione per Rapporto Contabile: visualizzazione data-grid](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/03031204.gif)  
<span class="testoSmall">Emissione per Rapporto Contabile: visualizzazione *data-grid*</span></center></div>#### <a name="fattStd"></a> Emissione Standard

Nel caso di <span class="index">Emissione Standard</span>, sarà richiesta all'utente l'impostazione dei seguenti campi:

**Documento estero**  
L'attivazione di questa *check-box* comporta l'elaborazione dei Clienti per i quali è stato definito un metodo di distribuzione appartenente alla [Classe](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM001201.htm%23tipoDocu) «**FTVE** - Fine periodo estero» e avente metodo di fatturazione «**1** - Standard».

In caso contrario, saranno elaborati tutti i Clienti per i quali è stato definito un metodo di distribuzione appartenente alla [Classe](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM001201.htm%23tipoDocu) «**FTVE** - Fine periodo» e metodo di fatturazione «**1** - Standard».

<div class="div1" id="bkmrk-ordinamento-sono-pre"><dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = ordinamento per Cliente</dd><dd class="item">**3** = ordinamento per Categoria</dd><dd class="item">**4** = ordinamento per Zona</dd><dd>**5** = ordinamento per Agente</dd></dl></div>**Selezione automatica**  
L'attivazione di questa *check-box* comporta la selezione automatica dei D.d.t. da elaborare. In questo caso l'elaborazione potrà interessare un singolo Cliente perchè la funzione prevede la visualizzazione dei D.d.t. da elaborare, con possibilità d'includere o escludere uno o più Documenti dall'elaborazione.

**Fatturazione**  
È possibile indicare la tipologia dei documenti da elaborare, attivando la *check-box* corrispondente alla selezione d'interesse. Attivando la *check-box* **Tutte** saranno incluse tutte le tipologie tranne gli **Addebiti vari**, perchè si tratta solitamente di una scelta finalizzata all'elaborazione di documenti specifici, tra cui ad esempio l'addebito di vuoti a rendere.

<div class="div1" id="bkmrk-emissione-standard%3A-"><center>![Emissione Standard: videata di selezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/03031205.gif)  
<span class="testoSmall">Emissione Standard: videata di selezione</span></center></div>Anche in questa fase sarà proposto l'elenco dei Clienti per i quali è attivo il metodo legato alla tipologia di documenti da elaborare e per i quali vi siano documenti da fatturare. Come già esposto nella sezione precedente, anche in questo caso sarà possibile escludere uno o più Clienti dall'elaborazione.

<div class="div1" id="bkmrk-emissione-standard%3A--1"><center>![Emissione Standard: visualizzazione data-grid](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/03031206.gif)  
<span class="testoSmall">Emissione Standard: visualizzazione *data-grid*</span></center>---

</div>### <a name="02"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/frecup.gif)](#00) 3 - Note Credito da Documenti di Reso

<div class="div1" id="bkmrk-per-l%27emissione-dell"><dl><dt>Per l'emissione delle Note Credito vale quanto esposto per l'emissione delle [Fatture di fine periodo](#01), salvo il fatto che il metodo da elaborare deve avere le seguenti caratteristiche:</dt></dl></div><div class="div1" id="bkmrk-tipo-documento-%3D%C2%A0ntc">- [Tipo documento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM001201.htm%23tipoDocu) = **NTCR** - Note Credito

</div><div class="div1" id="bkmrk-classificazione-%3D-d--2">- [Classificazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM001201.htm%23classe) = **D** - Fine periodo

</div>

# 3.3.2 - Fatture Differite

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.8.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.8.0</div></div><a name="02"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/utilizzare.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-eseg"><dl><dt class="item">Questa funzione esegue la stampa delle Fatture di Vendita relative a Documenti di Trasporto emessi e per i quali sussistono presupposti di completezza. Prima di procedere alla Fatturazione differita, si consiglia di eseguire la funzione di riepilogo <span class="index">[Documenti di Vendita Incompleti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703030101000000/1?old=E27%2F03030101.htm)</span>.</dt><dt>È prevista la possibilità di emettere le Fatture in maniera distinta, anche se intestate ad uno stesso Cliente, purché differiscano per i seguenti elementi:</dt><dd class="item_primo">- Agente</dd><dd class="item">- Causale di Trasporto o Vendita</dd><dd class="item">- Centro di Costo</dd><dd>- Condizione di Pagamento</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Per la Fatturazione di Documenti intestati a **Clienti Esteri**, è controllato anche il valore del Cambio.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-a-livello-di-men%C3%B9%2C-l"><dl><dt>A livello di menù, la funzione di <span class="index">Emissione Fatture Differite</span> prevede i seguenti ordinamenti:</dt><dd class="item_primo">**1** - per Cliente</dd><dd class="item">**3** - per Categoria</dd><dd class="item">**4** - per Zona</dd><dd>**5** - per Agente</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">La Fatturazione di Fine Periodo considera tutti i documenti di trasporto emessi, anche se non ancora stampati.</p>

Ai fini della Fatturazione, il programma gestisce in maniera diversa i documenti di trasporto emessi per **cessione di beni**, da quelli emessi per **prestazione di servizi**: per i primi infatti, esistendo il presupposto del periodo di competenza I.V.A., è considerata la data del D.d.t., mentre per i documenti riguardanti prestazione di servizi, è la data della Fattura a determinare la competenza ai fini I.V.A.

<div class="div1" id="bkmrk-selezioni"><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">selezioni</span>](#selezioni)</div>---

</div>### Riepilogo Imponibile e IVA per Conto Consegna

<div class="div1" id="bkmrk-%C3%88-prevista-la-possib"><dl><dt class="item10">È prevista la possibilità di emettere le Fatture di fine periodo per **Conto Contabile**, con [Tipo Emissione](#tipoEmissione) Unica o per Agente e con riepilogo dei Totali Imponibile ed I.V.A., opportunamente distinti per **Conto Consegna**.</dt><dt class="item10">Per attivare questa funzionalità è necessario impostare, in corrispondenza del campo [Parametri Stampa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm%23parametriStampa) dell'<span class="index">Anagrafica Cliente</span>, il valore «**2 - Emissione Fattura con Riepilogo per Conto Consegna**»: questo consentirà la stampa, prima del piede della Fattura, del riepilogo Totale Imponibili per Conto Consegna.</dt></dl><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">selezioni</span>](#selezioni)</div>---

</div>### Campi di Stampa

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>È possibile richiedere la stampa dell'**Imponibile** e del **Totale Ddt**: è opportuno precisare che il Totale della Fattura, in virtù della somma di più Imponibili e quindi del calcolo dell'IVA, potrebbe <span class="index">Non</span> corrispondere al Totale degli Importi (IVA inclusa) dei singoli Ddt.

<div class="div1" id="bkmrk-relativamente-ai-doc"><dl><dt class="item">Relativamente ai Documenti Accompagnatori e di Fine Periodo, è prevista la stampa di alcune informazioni relative alla **Nostra Banca** indicata sull'Anagrafica del Conto di Fatturazione.</dt><dt>In particolare, i campi di stampa sono:</dt></dl>- Descrizione Banca
- Dipendenza
- BIC

</div>È prevista la possibilità di stampare sulle Fatture differite i **riferimenti degli Ordini**   *(interni ed esterni)* per ogni Documento di Trasporto.  
Inoltre, tra i riferimenti dei D.d.t. fatturati, è possibile stampare anche la **Serie Numerazione**.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Contattare il [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) Genesys Software per richiedere eventualmente la modifica dei profili di stampa.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-selezioni-1"><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">selezioni</span>](#selezioni)</div>---

</div>### Unità di Misura di Fatturazione

<div class="div1" id="bkmrk-%C3%88-possibile-stampare"><dl><dt>È possibile stampare le Fatture differite adottando l'Unità di Misura specificata sul <span class="index">[Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm%23UMfatturazione)</span> oppure l'Unità di Misura indicata sull'<span class="index">[Assortimento degli Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2701080106000000/1?old=E27%2F01080106.htm%23UMfatturazione)</span>, solo se è attiva la <span class="index">Gestione Convenzioni</span>.</dt></dl><dl><dt>Nel primo caso occorrerà valorizzare il campo [Unità di Misura Fattura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm%23UMfatturazione), posto nella 3º videata dell'<span class="index">Anagrafica Cliente</span>.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = per emettere le Fatture nella stessa Unità di Misura utilizzata per l'emissione delle Bolle</dd><dd class="item">**1** = per emettere le Fatture utilizzando l'Unità di Misura Base dell'Articolo</dd><dd class="item_primo">**2** = per emettere le Fatture utilizzando la 1° Unità di Misura Alternativa dell'Articolo</dd><dd>**3** = per emettere le Fatture utilizzando la 2° Unità di Misura Alternativa dell'Articolo</dd></dl><dl><dt>Nel secondo caso invece, se è attiva la <span class="index">[Gestione Convenzioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2701080100000000/1?old=E27%2F010801.htm)</span>, è possibile indicare direttamente sull'Assortimento degli Articoli l'[Unità di Misura Fattura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2701080106000000/1?old=E27%2F01080106.htm%23UMfatturazione). In questo modo i controlli sull'Unità di Misura saranno eseguiti in modo specifico per singolo Articolo.</dt><dt></dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = per emettere le Fatture nella stessa Unità di Misura indicata sul Cliente</dd><dd class="item">**1** = per emettere le Fatture utilizzando l'Unità di Misura Base dell'Articolo</dd><dd class="item">**2** = per emettere le Fatture utilizzando la 1° Unità di Misura Alternativa dell'Articolo</dd><dd>**3** = per emettere le Fatture utilizzando la 2° Unità di Misura Alternativa dell'Articolo</dd><dd></dd></dl></div><div class="div1" id="bkmrk-importante-poich%C3%A8-l%27"><dl><dt class="item"><span class="index" style="color: red;">Importante</span></dt><dt class="item">Poichè l'Unità di Misura di Fatturazione è assunta in fase d'immissione delle bolle, una volta immesse, <span class="index">Non</span> sarà possibile modificarla, anche variando i parametri sul Cliente o sull'Assortimento.</dt><dt class="item">Sulle righe delle Fatture con Unità di Misura Alternativa, sarà indicato il Prezzo Netto e <span class="index">Non</span> saranno riportate eventuali percentuali di Sconto: questo allo scopo di evitare incongruenze nel calcolo del Netto Riga, ottenuto dalla conversione delle Quantità e del Prezzo di vendita.</dt><dt>L'Unità di Misura di Fatturazione Alternativa, oltre che per le Fatture differite, è utilizzata anche nella stampa delle Fatture accompagnatorie e delle Note Credito.</dt></dl><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">selezioni</span>](#selezioni)</div>---

</div>### <a name="selezioni"></a>Selezioni

La funzione di <span class="index">Emissione Fatture Differite</span> richiede l'impostazione dei campi riportati nella seguente videata:

<div class="div1" id="bkmrk-emissione-fatture-di"> <center>![Emissione Fatture Differite: videata di selezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/0303020101.gif)  
<span class="testoSmall">Emissione Fatture Differite: videata di selezione</span></center><dl><dt>**<a name="tipoEmissione"></a>Tipo Emissione**</dt><dt>Sono previste le seguenti scelte:</dt><dd class="item_primo">**1** = tutti i D.d.t.</dd><dd class="item">**2** = con selezione Manuale</dd><dd class="item">**3** = con selezione Automatica</dd><dd class="item">**4** = Rapporto Contabile *(per Gruppo Fatturazione)*</dd><dd class="item">**5** = Rapporto Contabile *(per Agente)*</dd><dd class="item">**6** = Rapporto Contabile *(per Mastro)*</dd><dd>**7** = Rapporto Contabile *(per Cliente)*</dd></dl></div>La  **selezione Manuale** (scelta **2**) comporta la stampa delle Fatture per singolo Cliente con impostazione degli estremi dei D.d.t. da fatturare; con la **selezione Automatica** (scelta **3**) invece, il programma propone l'elenco dei D.d.t. da fatturare e l'utente può indicare quelli da elaborare.

Impostando il Tipo Emissione **Rapporto Contabile** invece, le Fatture saranno emesse al [Conto Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm%23conto_contabile) impostato nell'Anagrafica del Cliente e includeranno tutti i documenti di trasporto intestati ai Conti Collegati, con indicazione della relativa descrizione, accanto al numero e alla data di ciascun documento. La selezione **per Agente** (scelta  **5**) inoltre, prevede l'emissione delle Fatture con rottura per Agente e Modalità di Pagamento.

Impostando il Tipo Emissione a «**4** - Rapporto Contabile *(per Gruppo Fatturazione)*», «**5** - Rapporto Contabile *(per Agente)*» o «**6** - Rapporto Contabile *(per Mastro)*» e indicando, in corrispondenza del campo Cliente, solo il **Mastro Clienti**, è possibile, per tutti i Rapporti Contabili aventi il campo [Natura Conto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm%23natura+conto) (1º videata Anagrafica Cliente) valorizzato a **2** - Fatturazione cumulativa, emettere in maniera massiva le Fatture cumulative di tutte le consegne effettuate ai vari Conti Consegna. In questo modo dunque, non sarà necessario impostare di volta in volta il codice Conto di ogni singolo Rapporto Contabile.

Selezionando il Tipo Emissione «**7** - Rapporto Contabile *(per Cliente)*» e impostando un unico Rapporto Contabile (<span class="index">Non</span> è possibile impostare solo il Mastro), saranno emesse Fatture distinte per ogni singolo Conto Consegna agganciato al Rapporto Contabile indicato. Anche in questo caso è verificato il valore del campo [Natura Conto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm%23natura+conto), presente nella 1° videata dell'<span class="index">Anagrafica Cliente</span>, che deve essere valorizzato a «**1 - Fatturazione standard**».

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Se tra i  **Parametri Funzionali**  della Ditta il campo [Filiale di fatturazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2701010904040000/1?old=E27%2F0101090404.htm%23filialeFatturazione) è impostato a 0 *(zero)*, saranno emesse Fatture distinte per Filiale.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-stampa-selezion"><dl><dt>**Tipo Stampa**</dt><dt>Selezionare il tipo stampa:</dt><dd class="item_primo">**1** = Analitico</dd><dd class="item">**2** = Sintetico</dd><dt>Selezionando il tipo stampa **Sintetico**, le quantità degli Articoli aventi stesso Prezzo e stesse Condizioni Commerciali saranno sommate tra di loro; saranno riportati in ultimo i riferimenti dei documenti di trasporto elaborati.</dt><dt class="item">Relativamente alla **Fatturazione per Rapporto Contabile**, selezionando il tipo stampa Sintetico, si otterrà in Fattura l'esposizione di una singola riga per ogni Articolo, con esposizione cumulativa delle Quantità cedute con più Documenti di Consegna, riepilogati nella parte iniziale del corpo del Documento.</dt></dl></div><p class="callout info">Si raccomanda di selezionare opportunamente il tipo stampa e si precisa che l'elaborazione *simulata*, oltre a <span class="index">Non</span> effettuare alcun aggiornamento sugli archivi relazionati, <span class="index">Non</span> esegue la stampa del Numero e della Data della Fattura.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-fatturazione-l%27impos"><dl><dt>**<a name="fatturazione"></a>Fatturazione**</dt><dt>L'impostazione di questo campo comporta la Fatturazione delle sole Bolle, con Tipo Documento corrispondente a quello inserito.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = Giornaliera</dd><dd class="item">**1** = Settimanale</dd><dd class="item">**2** = Quindicinale</dd><dd class="item">**3** = Mensile</dd><dd class="item">**4** = Addebiti vari</dd><dd class="item">**5** = Fattura Accompagnatoria</dd><dd class="item">**8** = Ricevuta Fiscale</dd><dd class="item">**9** = Nota Credito</dd></dl><dl><dt>**Sequenza bolle**</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = singola</dd><dd class="item">**1** = riepilogata</dd><dt>L'impostazione del valore 0 *(zero)* comporta l'emissione di una Fattura per ogni documento di trasporto registrato, indipendentemente dal valore inserito nel campo [Tipo Documento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm%23tipo_documento) dell'Anagrafica Cliente, o dall'impostazione data in fase d'immissione del documento.</dt><dt></dt></dl></div><p class="callout info">La valorizzazione di questo campo non è richiesta quando la stampa riguarda la [Fatturazione Giornaliera](#fatturazione), nel qual caso la procedura imposterà in automatico la Sequenza Bolle  *Singola*.</p>

**<a name="emissione"></a>Data Emissione**  
Impostare la data di emissione delle Fatture: in automatico è proposta la data attuale con possibilità di modifica.  <a name="dataDoc"></a>

<div class="div1" id="bkmrk-se-sui-parametri-fun"><div class="normal">Se sui <span class="index">[Parametri Funzionali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2701010904040000/1?old=E27%2F0101090404.htm)</span> della Ditta è attivo l'indicatore [Chiusura Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2701010904040000/1?old=E27%2F0101090404.htm%23chiusPeriodo), il programma controlla che la Data Documento sia *successiva* a quella di [Ultima Contabilizzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2720010109040100/1?old=E20%2F0101090401.htm%23ultCont), presente nelle <span class="index">[Numerazioni di Servizio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2720010109040100/1?old=E20%2F0101090401.htm)</span>. Se l'indicatore Chiusura Periodo è valorizzato a **2** (con Blocco e Forzatura), comunque, è possibile forzare con **F3** l'inserimento di una data *uguale* o *anteriore* rispetto a quella di Ultima Contabilizzazione. </div></div>**<a name="limiteStampa"></a>Data Limite Stampa**  
In fase di emissione, saranno elaborati i Documenti di trasporto e le Bolle sino alla data limite impostata in questo campo.   
Al fine di ottimizzare i tempi di elaborazione e generazione delle Fatture differite, è previsto che l'elaborazione interessi i D.d.t. relativi ai **18 mesi precedenti** alla Data limite impostata.

**Numero Fattura Iniziale**  
Dalle [Numerazioni di Servizio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2701010904010000/1?old=E27%2F0101090401.htm) è assunto e proposto il primo numero utile.

<div class="div1" id="bkmrk--4"><div class="normal"></div></div><p class="callout info">Per riemettere una Fattura, forzare il dato con il tasto **F3** e verificare che il Numero indicato non sia stato già impiegato.</p>

**Cliente**  
Impostare il codice Cliente o solo il Mastro.

<div class="div1" id="bkmrk--5"><div class="normal"></div></div>---

### Parametri Filtro

L'ultima sezione della videata è dedicata all'impostazione di parametri di filtro, che consentono di stampare i documenti accompagnatori *(D.d.t. e Bolle)* immessi con una specifica **Condizione di Pagamento** o da un determinato **Operatore**.

<div class="div1" id="bkmrk--7"><div class="normal"></div></div>---

### Emissione Fatture di Fine Periodo: Log Documentale

Attivato il <span class="index"> [log documentale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700120020200000/1?old=EE0%2F01200202.htm)</span> in fase di stampa delle Fatture di fine periodo. In seguito all'emissione del documento infatti, oltre ad aggiornare il *log* sul singolo documento elaborato, attribuendo lo stato «Fatturato», sarà generato anche il *log* per la Fattura emessa, avente come Codice Cliente il Conto intestatario della Fattura.

<div class="div1" id="bkmrk--9"><div class="normal"></div></div><p class="callout info">I movimenti avranno come Tipologia Documento «**FTVE**» e come Causale «**Fatturato**» (nel Dettaglio).</p>

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.8.0-2.-fatt"><div class="normal">  
</div></div>

# 3.3.2.1 - Fatture differite

<a name="02"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/utilizzare.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-eseg"><dl><dt class="item">Questa funzione esegue la stampa delle Fatture di Vendita relative a documenti di trasporto emessi e per i quali sussistono presupposti di completezza. Prima di procedere alla Fatturazione differita, si consiglia di eseguire la funzione di riepilogo <span class="index">[Documenti di Vendita Incompleti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703030101000000/1?old=E27%2F03030101.htm)</span>.</dt><dt>È prevista la possibilità di emettere le Fatture in maniera distinta, anche se intestate ad uno stesso Cliente, purché differiscano per i seguenti elementi:</dt><dd class="item_primo">- Agente</dd><dd class="item">- Causale di Trasporto o Vendita</dd><dd class="item">- Centro di Costo</dd><dd>- Condizione di Pagamento</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Per la Fatturazione di documenti intestati a  **Clienti Esteri**, è controllato anche il valore del cambio.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-a-livello-di-men%C3%B9%2C-l"><dl><dt>A livello di menù, la funzione di <span class="index">Emissione Fatture Differite</span> prevede i seguenti ordinamenti:</dt><dd class="item_primo">**1** - per Cliente</dd><dd class="item">**3** - per Categoria</dd><dd class="item">**4** - per Zona</dd><dd>**5** - per Agente</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">La Fatturazione di Fine Periodo considera tutti i documenti di trasporto emessi, anche se non ancora stampati.</p>

Ai fini della Fatturazione, il programma gestisce in maniera diversa i documenti di trasporto emessi per **cessione di beni**, da quelli emessi per **prestazione di servizi**: per i primi infatti, esistendo il presupposto del periodo di competenza I.V.A., è considerata la data del D.d.t., mentre per i documenti riguardanti prestazione di servizi, è la data della Fattura a determinare la competenza ai fini I.V.A.

<div class="div1" id="bkmrk-selezioni"><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">selezioni</span>](#selezioni)</div>---

</div>### Riepilogo Imponibile e IVA per Conto Consegna

<div class="div1" id="bkmrk-%C3%88-prevista-la-possib"><dl><dt class="item10">È prevista la possibilità di emettere le Fatture di fine periodo per **Conto Contabile**, con [Tipo Emissione](#tipoEmissione) Unica o per Agente e con riepilogo dei Totali Imponibile ed I.V.A., opportunamente distinti per **Conto Consegna**.</dt><dt class="item10">Per attivare questa funzionalità è necessario impostare, in corrispondenza del campo [Parametri Stampa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm%23parametriStampa) dell'Anagrafica Cliente, il valore «**2** - Emissione Fattura con Riepilogo per Conto Consegna»: questo consentirà la stampa, prima del piede della Fattura, del riepilogo Totale Imponibili per Conto Consegna.</dt></dl><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">selezioni</span>](#selezioni)</div>---

</div>### Unità di Misura di Fatturazione

<div class="div1" id="bkmrk-%C3%88-possibile-stampare"><dl><dt>È possibile stampare le Fatture differite adottando l'Unità di Misura specificata sul [Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm%23UMfatturazione) oppure l'Unità di Misura indicata sull'[Assortimento degli Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2701080106000000/1?old=E27%2F01080106.htm%23UMfatturazione), solo se è attiva la Gestione Convenzioni.</dt></dl><dl><dt>Nel primo caso occorrerà valorizzare il campo [Unità di Misura Fattura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm%23UMfatturazione), posto nella 3° videata dell'Anagrafica Cliente.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd>0 = per emettere le Fatture nella stessa Unità di Misura utilizzata per l'emissione delle Bolle</dd><dd>**1** = per emettere le Fatture utilizzando l'Unità di Misura Base dell'Articolo</dd><dd>**2** = per emettere le Fatture utilizzando la 1° Unità di Misura Alternativa dell'Articolo</dd><dd>**3** = per emettere le Fatture utilizzando la 2° Unità di Misura Alternativa dell'Articolo</dd></dl><dl><dt>Nel secondo caso invece, se è attiva la [Gestione Convenzioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2701080100000000/1?old=E27%2F010801.htm), è possibile indicare direttamente sull'Assortimento degli Articoli l'[Unità di Misura Fattura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2701080106000000/1?old=E27%2F01080106.htm%23UMfatturazione). In questo modo i controlli sull'Unità di Misura saranno eseguiti in modo specifico per singolo Articolo.</dt><dt></dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd>0 = per emettere le Fatture nella stessa Unità di Misura indicata sul Cliente</dd><dd>**1** = per emettere le Fatture utilizzando l'Unità di Misura Base dell'Articolo</dd><dd>**2** = per emettere le Fatture utilizzando la 1° Unità di Misura Alternativa dell'Articolo</dd><dd>**3** = per emettere le Fatture utilizzando la 2° Unità di Misura Alternativa dell'Articolo</dd><dd></dd></dl></div><div class="div1" id="bkmrk-importante-poich%C3%A8-l%27"><dl><dt class="item"><span class="index" style="color: red;">Importante</span></dt><dt class="item">Poichè l'Unità di Misura di Fatturazione è assunta in fase d'immissione delle bolle, una volta immesse, <span class="index">Non</span> sarà possibile modificarla, anche variando i parametri sul Cliente o sull'Assortimento.</dt><dt class="item">Sulle righe delle Fatture con Unità di Misura Alternativa, sarà indicato il Prezzo Netto e <span class="index">Non</span> saranno riportate eventuali percentuali di Sconto: questo allo scopo di evitare incongruenze nel calcolo del Netto Riga, ottenuto dalla conversione delle Quantità e del Prezzo di vendita.</dt><dt>L'Unità di Misura di Fatturazione Alternativa, oltre che per le Fatture differite, è utilizzata anche nella stampa delle Fatture accompagnatorie e delle Note Credito.</dt></dl><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">selezioni</span>](#selezioni)</div>---

</div>### <a name="selezioni"></a>Selezioni

La funzione di <span class="index">Emissione Fatture Differite</span> richiede l'impostazione dei campi riportati nella seguente videata:

<div class="div1" id="bkmrk-emissione-fatture-di"> <center>![Emissione Fatture Differite: videata di selezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/0303020101.gif)  
<span class="testoSmall">Emissione Fatture Differite: videata di selezione</span></center><dl><dt>**<a name="tipoEmissione"></a>Tipo Emissione**</dt><dt>Sono previste le seguenti scelte:</dt><dd class="item_primo">**1** = tutti i D.d.t.</dd><dd class="item">**2** = con selezione Manuale</dd><dd class="item">**3** = con selezione Automatica</dd><dd class="item">**4** = Rapporto Contabile *(per Gruppo Fatturazione)*</dd><dd class="item">**5** = Rapporto Contabile *(per Agente)*</dd><dd class="item">**6** = Rapporto Contabile *(per Mastro)*</dd><dd>**7** = Rapporto Contabile *(per Cliente)*</dd></dl></div>La  **selezione Manuale** (scelta **2**) comporta la stampa delle Fatture per singolo Cliente con impostazione degli estremi dei D.d.t. da fatturare; con la **selezione Automatica** (scelta **3**) invece, il programma propone l'elenco dei D.d.t. da fatturare e l'utente può indicare quelli da elaborare.

Impostando il Tipo Emissione **Rapporto Contabile** invece, le Fatture saranno emesse al [Conto Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm%23conto_contabile) impostato nell'Anagrafica del Cliente e includeranno tutti i documenti di trasporto intestati ai Conti Collegati, con indicazione della relativa descrizione, accanto al numero e alla data di ciascun documento. La selezione **per Agente** (scelta  **5**) inoltre, prevede l'emissione delle Fatture con rottura per Agente e Modalità di Pagamento.

Impostando il Tipo Emissione a «**4** - Rapporto Contabile *(per Gruppo Fatturazione)*», «**5** - Rapporto Contabile *(per Agente)*» o «**6** - Rapporto Contabile *(per Mastro)*» e indicando, in corrispondenza del campo Cliente, solo il **Mastro Clienti**, è possibile, per tutti i Rapporti Contabili aventi il campo [Natura Conto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm%23natura+conto) (1° videata Anagrafica Cliente) valorizzato a «**2 - Fatturazione cumulativa**», emettere in maniera massiva le Fatture cumulative di tutte le consegne effettuate ai vari Conti Consegna. In questo modo dunque, non sarà necessario impostare di volta in volta il codice Conto di ogni singolo Rapporto Contabile.

Selezionando il Tipo Emissione «**7** - Rapporto Contabile *(per Cliente)*» e impostando un unico Rapporto Contabile (<span class="index">Non</span> è possibile impostare solo il Mastro), saranno emesse Fatture distinte per ogni singolo Conto Consegna agganciato al Rapporto Contabile indicato. Anche in questo caso è verificato il valore del campo [Natura Conto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm%23natura+conto), presente nella 1° videata dell'Anagrafica Cliente, che deve essere valorizzato a «**1 - Fatturazione standard**».

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Se tra i  **Parametri Funzionali**  della Ditta il campo [Filiale di fatturazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2701010904040000/1?old=E27%2F0101090404.htm%23filialeFatturazione) è impostato a 0 *(zero)*, saranno emesse Fatture distinte per Filiale.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-stampa-selezion"><dl><dt>**Tipo Stampa**</dt><dt>Selezionare il tipo stampa:</dt><dd class="item_primo">**1** = Analitico</dd><dd class="item">**2** = Sintetico</dd><dt>Selezionando il tipo stampa **Sintetico**, le quantità degli Articoli aventi stesso Prezzo e stesse Condizioni Commerciali saranno sommate tra di loro; saranno riportati in ultimo i riferimenti dei documenti di trasporto elaborati.</dt><dt class="item">Relativamente alla **Fatturazione per Rapporto Contabile**, selezionando il tipo stampa Sintetico, si otterrà in Fattura l'esposizione di una singola riga per ogni Articolo, con esposizione cumulativa delle Quantità cedute con più Documenti di Consegna, riepilogati nella parte iniziale del corpo del Documento.</dt></dl></div><p class="callout info">Si raccomanda di selezionare opportunamente il tipo stampa e si precisa che l'elaborazione *simulata*, oltre a <span class="index">Non</span> effettuare alcun aggiornamento sugli archivi relazionati, <span class="index">Non</span> esegue la stampa del Numero e della Data della Fattura.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-fatturazione-l%27impos"><dl><dt>**<a name="fatturazione"></a>Fatturazione**</dt><dt>L'impostazione di questo campo comporta la Fatturazione delle sole Bolle, con Tipo Documento corrispondente a quello inserito.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = Giornaliera</dd><dd class="item">**1** = Settimanale</dd><dd class="item">**2** = Quindicinale</dd><dd class="item">**3** = Mensile</dd><dd class="item">**4** = Addebiti vari</dd><dd class="item">**5** = Fattura Accompagnatoria</dd><dd class="item">**8** = Ricevuta Fiscale</dd><dd class="item">**9** = Nota Credito</dd></dl><dl><dt>**Sequenza bolle**</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = singola</dd><dd class="item">**1** = riepilogata</dd><dt>L'impostazione del valore 0 *(zero)* comporta l'emissione di una Fattura per ogni documento di trasporto registrato, indipendentemente dal valore inserito nel campo [Tipo Documento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm%23tipo_documento) dell'Anagrafica Cliente, o dall'impostazione data in fase d'immissione del documento.</dt></dl></div>La valorizzazione di questo campo non è richiesta quando la stampa riguarda la [Fatturazione Giornaliera](#fatturazione), nel qual caso la procedura imposterà in automatico la Sequenza Bolle  *Singola*.

**<a name="emissione"></a>Data Emissione**  
Impostare la data di emissione delle Fatture: in automatico è proposta la data attuale con possibilità di modifica.

**<a name="limiteStampa"></a>Data Limite Stampa**  
In fase di emissione saranno elaborati i documenti di trasporto e le bolle emesse sino alla data limite impostata in questo campo.

**Numero Fattura Iniziale**  
Dalle [Numerazioni di Servizio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2701010904010000/1?old=E27%2F0101090401.htm) è assunto e proposto il primo numero utile.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Per riemettere una Fattura, forzare il dato con il tasto **F3** e verificare che il Numero indicato non sia stato già impiegato.</p>

**Cliente**  
Impostare il codice Cliente o solo il Mastro.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>---

### Parametri Filtro

L'ultima sezione della videata è dedicata all'impostazione di parametri di filtro, che consentono di stampare i documenti accompagnatori *(D.d.t. e Bolle)* immessi con una specifica **Condizione di Pagamento** o da un determinato **Operatore**.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>---

### Emissione Fatture di Fine Periodo: Log Documentale

Attivato il <span class="index"> [log documentale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700120020200000/1?old=EE0%2F01200202.htm)</span> in fase di stampa delle Fatture di fine periodo. In seguito all'emissione del documento infatti, oltre ad aggiornare il *log* sul singolo documento elaborato, attribuendo lo stato «Fatturato», sarà generato anche il *log* per la Fattura emessa, avente come Codice Cliente il Conto intestatario della Fattura.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">I movimenti avranno come Tipologia Documento «**FTVE**» e come Causale «**Fatturato**» (nel Dettaglio).</p>

# 3.3.20 - Gestione Distribuzione Documenti

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<div class="div1" id="bkmrk-20.-gestione-distrib">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/03032001.gif) <map name="mappa">  <area alt="Gestione Distribuzione Documenti: Fatture differite" coords="60,20,178,39" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703032001000000/1?old=E27%2F03032001.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Gestione Distribuzione Documenti: Note Credito da Documenti di Reso" coords="60,38,257,58" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703032001000000/1?old=E27%2F03032001.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Gestione Distribuzione Documenti: Validazione" coords="60,57,159,76" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703032007000000/1?old=E27%2F03032007.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Gestione Distribuzione Documenti: Riepilogo Referenze per Lotto" coords="56,75,258,93" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703032009000000/1?old=E27%2F03032009.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Stampa Riepilogo Referenze per Lotto" coords="76,92,156,111" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703032009010000/1?old=E27%2F0303200901.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Invio Riepilogo Referenze per Lotto" coords="76,110,140,129" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703032009020000/1?old=E27%2F0303200902.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Gestione Distribuzione Documenti: Rifatturazione" coords="60,127,173,147" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703032010000000/1?old=E27%2F03032010.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Generazione file Rifatturazione" coords="78,146,154,164" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703032010010000/1?old=E27%2F0303201001.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Invio file Rifatturazione" coords="78,163,138,182" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703032010020000/1?old=E27%2F0303201002.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Gestione Distribuzione Documenti: EDI" coords="57,181,118,200" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703032011000000/1?old=E27%2F03032011.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Generazione file EDI" coords="79,199,153,218" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703032011010000/1?old=E27%2F0303201101.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Invio file EDI" coords="79,217,137,236" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703032011020000/1?old=E27%2F0303201102.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Fatturazione Elettronica" coords="58,235,257,254" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703032012000000/1?old=E27%2F03032012.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Generazione Fattura Elettronica XML" coords="79,254,216,273" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703032012010000/1?old=E27%2F0303201201.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Invio e Archiviazione Fattura Elettronica XML" coords="79,272,231,291" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703032012020000/1?old=E27%2F0303201202.htm" shape="rect"></area>  <area alt="PDF" coords="61,290,121,309" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703032013000000/1?old=E27%2F03032013.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 3.3.20.1/3 - Gestione Distribuzione Documenti: Fatture differite e Note Credito da Documenti di Reso

<div class="testoSmall" id="bkmrk-rel.-6.4.0.1" style="text-align: right;">Rel. 6.4.0.1</div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/utilizzare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-elab"><dl><dt class="item">Questa funzione elabora solo i Clienti per i quali è stato definito un Metodo di Distribuzione relativo a Fatture Vendita (Tipo documento FTVE) e/o Note Credito da Documenti di Reso (Tipo documento NTCR).</dt><dt>A livello di menù, sono infatti previste le seguenti scelte:</dt><dt style="margin-top: 10px;">**1** - <span class="index">**Fatture Differite**</span>  
Elabora i Clienti a cui risulta assegnato un Metodo di Distribuzione avente: - [Tipo documento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/MetodiDistribuzioneDocumenti.htm#tipoDocu) = **FTVE** - Fatture di Vendita

</dt><dt style="margin-top: 10px;">- [Classificazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/MetodiDistribuzioneDocumenti.htm#classe) = **D** - Fine periodo

</dt><dt style="margin-top: 10px;">- **S** - Fine periodo estero

</dt><dt style="margin-top: 10px;">- **H** - Fine periodo (consegna a Rapporto Contabile)

</dt><dt style="margin-top: 10px;">**3** - <span class="index">**Note Credito da Documenti di Reso**</span>  
Elabora i Clienti a cui risulta assegnato un Metodo di Distribuzione avente: - [Tipo documento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/MetodiDistribuzioneDocumenti.htm#tipoDocu) = **NTCR** - Note Credito

</dt><dt style="margin-top: 10px;">- [Classificazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/MetodiDistribuzioneDocumenti.htm#classe) = **D** - Fine periodo

</dt></dl></div>Ai fini della stampa delle Fatture differite laser, il **numero di copie** è assunto dall'[apposito campo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700120010700000/1?old=EE0%2F01200107.htm%23numCopie) della [Modulistica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700120010700000/1?old=EE0%2F01200107.htm) (PVDF630D Seq. 1 PRAUT L), nell'ambito del modulo <span class="modComn"> Gestione Servizi</span>.

Per i Clienti su cui è attivo il **Metodo di Distribuzione FTVE** - **Classe documentale D**, se sussistono determinate condizioni, è possibile diversificare il numero di copie, assumendo quello impostato nel campo [Numero copie alternativo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700120010700000/1?old=EE0%2F01200107.htm%23numCopieAlt) della Modulistica.

<div class="div1" id="bkmrk-oltre-a-controllare-"><dl><dt>Oltre a controllare l'esistenza del Metodo di Distribuzione FTVE Classe documentale D, il programma verifica che:</dt></dl>- su questo Metodo, il campo **Formato di Output - Tipo 2** sia valorizzato a **P** (PDF) e sia attivo il *check-box* **E-mail**
- sul Cliente sia attivo anche il **Metodo FTVE Classe documentale E** (EDI)

<a name="modOper"></a>---

</div>### Modalità Operativa

Per l'emissione automatica delle <span class="index">Fatture Differite</span> e delle <span class="index">Note Credito da Reso</span>, risulta importante la selezione della **stampante**, perchè questa sarà assunta per la fatturazione dei Clienti sui quali il [Formato di Output - Tipo 1](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2710000000000000/1?old=E27%2FMetodiDistribuzioneDocumenti.htm%23output1), indicato sul Metodo di Distribuzione, corrisponde alla scelta «dalla stampante». Negli altri casi invece, le Fatture/Note Credito da Reso saranno emesse sulle stampanti denominate **T\_SBHFAT\_1**  *(stampante testo)* oppure **L\_SBHFAT\_1** *(stampante laser)*.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>L'elaborazione deve essere eseguita distintamente per le Fatture elettroniche e le Fatture differite standard.  
Operativamente, attivando il *check-box* **Fattura elettronica**, è possibile stampare la Fattura PA in formato cartaceo (stampa <span class="index">Non</span> valida ai fini fiscali).   
Per quanto concerne le Fatture differite standard, invece, è possibile richiedere l'**Emissione per Rapporto Contabile** (anche per i Documenti estero) oppure l'**Emissione Standard**.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>#### <a name="fattRappCont"></a> Emissione per Rapporto Contabile

<div class="div1" id="bkmrk-emissione-fatture-di"><center>![Emissione Fatture differite per Rapporto Contabile: videata di selezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/0303200101.gif)  
<span class="testoSmall">Emissione Fatture differite per Rapporto Contabile: videata di selezione</span></center></div>Impostare i seguenti campi:

**Fatturazione**  
Attivare il *check-box* corrispondente alla tipologia di documenti da elaborare. Attivando il *check-box* **Tutte** invece, saranno incluse tutte le tipologie tranne gli **Addebiti vari**, perchè si tratta solitamente di una scelta finalizzata all'elaborazione di documenti specifici, tra cui ad esempio l'addebito di vuoti a rendere.

<div class="div1" id="bkmrk-sequenza-ddt-sono-am"><dl><dt>**Sequenza ddt**</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = singola</dd><dd>**1** = riepilogata</dd></dl></div><p class="callout info">La modalità riepilogata (valore **1**) espone in forma sintetica i vari D.d.t., riepilogando e raggruppando le righe degli Articoli. Può essere richiesta solo se <span class="index">Non</span> è attivo il *check-box* Fatturazione giornaliera.</p>

***Esempio:*** Se un Articolo è stato venduto 10 volte con D.d.t. diversi, sarà riportata una sola riga con i Totali delle Quantità cedute.

**Cliente**  
Impostare il Mastro Clienti.

**<a name="dataEmissione"></a>Data emissione**  
Impostare la Data di emissione delle Fatture o Note Credito da Reso. È proposta in automatico la Data attuale.  <a name="dataDoc"></a>

<div class="div1" id="bkmrk-se-sui-parametri-fun"><div class="normal">Se sui <span class="index">[Parametri Funzionali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2701010904040000/1?old=E27%2F0101090404.htm)</span> della Ditta è attivo l'indicatore [Chiusura Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2701010904040000/1?old=E27%2F0101090404.htm%23chiusPeriodo), il programma controlla che la Data Documento sia *successiva* a quella di [Ultima Contabilizzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2720010109040100/1?old=E20%2F0101090401.htm%23ultCont), presente nelle <span class="index">[Numerazioni di Servizio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2720010109040100/1?old=E20%2F0101090401.htm)</span>. Se l'indicatore Chiusura Periodo è valorizzato a **2** (con Blocco e Forzatura), comunque, è possibile forzare con **F3** l'inserimento di una data *uguale* o *anteriore* rispetto a quella di Ultima Contabilizzazione. </div></div>**Includi ddt al**  
Impostare la Data limite dei Ddt da elaborare.  
Al fine di ottimizzare i tempi di elaborazione e generazione delle Fatture differite, è previsto che l'elaborazione interessi i D.d.t. relativi ai **18 mesi precedenti** alla Data limite impostata.

<div class="div1" id="bkmrk-dopo-la-convalida-il"><div class="normal"><dl><dt>Dopo la Convalida il programma visualizza l'elenco dei Clienti candidati alla Fatturazione; più precisamente, si tratta di quei soggetti per i quali:</dt><dd>è attivo il metodo **FTVE**, della Classe «**D - Fine periodo**» oppure «**H - Fine periodo (consegna a Rapporto Contabile)**», o **NTCR**</dd><dd>è prevista una [Modalità di Fatturazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/MetodiDistribuzioneDocumenti.htm#modFatturazione) avente codice **4**, **5**, **6**, **7** o **8**</dd><dd>sono presenti Documenti (Fatture differite o Note Credito da Reso) da elaborare</dd></dl><center>![Emissione Fatture differite per Rapporto Contabile: visualizzazione Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/0303200102.gif)  
<span class="testoSmall">Emissione Fatture differite per Rapporto Contabile: visualizzazione Clienti</span></center><dl><dt class="item10">Dall'elenco proposto è possibile escludere uno o più Clienti, disattivando il *check-box* corrispondente.</dt><dt>Nel *data-grid* è presente la colonna **Class**, che indica l'eventuale metodologia di generazione flussi attiva sul Cliente.</dt><dt>Questa colonna può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**R** = Rifatturazione</dd><dd class="item">**E** = EDI</dd><dd class="item">**F** = Fatturazione elettronica</dd><dt class="item10">Nella colonna **MF** del *data-grid* invece, è riportato il codice corrispondente alla Modalità di Fatturazione prevista sul Metodo di Distribuzione associato al Cliente.</dt></dl><dl><dt>Le righe del *data-grid* assumono la seguente colorazione:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/checkArancione.gif) - per indicare i Clienti esclusi dall'elaborazione</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/checkGiallo.gif) - per indicare i Clienti in fase di elaborazione</dd><dd>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/checkVerde01.gif) - per indicare i Clienti per i quali l'elaborazione è completa</dd></dl></div></div>Nel Ciclo di Fatturazione saranno fatturati: *prima* i Rapporti Contabili con Metodo di Distribuzione avente **Classificazione H**, *poi* i Rapporti Contabili con Metodo di Distribuzione avente **Classificazione D** oppure **S**.   
 Se la Ditta gestisce le Gare, le Fatture saranno generate a rottura di CIG, affinchè ogni Fattura faccia riferimento ad una sola Gara.

<div class="div1" id="bkmrk--3"><div class="normal"></div></div>Cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/note.jpg), si attiva una *window* per l'inserimento di Note aggiuntive che saranno riportate sulle Fatture di Vendita, emesse nella sessione di stampa in corso.   
Dalla *window* d'inserimento delle Note aggiuntive, inoltre, è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare (pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/binocolo.jpg)), le Annotazioni ricorrenti di tipo *opzionale*, che saranno poi stampate sulle Fatture di Vendita.

<div class="div1" id="bkmrk--4"><div class="normal"></div></div><p class="callout info">Le Annotazioni Ricorrenti devono essere *preventivamente* inserite nell'[apposita tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2701010126000000/1?old=E27%2F01010126.htm).</p>

<div class="div1" id="bkmrk--5"><div class="normal"></div></div>#### <a name="fattStd"></a> Emissione Standard

<div class="div1" id="bkmrk-emissione-fatture-di-1"><div class="normal"><center>![Emissione Fatture differite in modalità standard: videata di selezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/0303200103.gif)  
<span class="testoSmall">Emissione Fatture differite in modalità standard: videata di selezione</span></center></div></div>Impostare i seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk-documento-estero-l%27a"><div class="normal"><dl><dt>**Documento estero**</dt><dt>L'attivazione di questo *check-box* comporta l'elaborazione dei Clienti per i quali è stato definito un Metodo di Distribuzione con i seguenti requisiti:</dt></dl>- [Tipo Documento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/MetodiDistribuzioneDocumenti.htm#tipoDocu) = **FTVE** - Fatture Vendita
- [Classificazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/MetodiDistribuzioneDocumenti.htm#classe) = **S** - Fine periodo estero
- [Modalità Fatturazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/MetodiDistribuzioneDocumenti.htm#modFatturazione) = **1** - Standard

<dl><dt>In caso contrario, saranno elaborati tutti i Clienti per i quali la Classificazione impostata sul Metodo di Distribuzione sia **D - Fine periodo**, fermo restando i valori degli altri due campi (Tipo Documento e Modalità Fatturazione).</dt></dl><dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = ordinamento per Cliente</dd><dd class="item">**3** = ordinamento per Categoria</dd><dd class="item">**4** = ordinamento per Zona</dd><dd class="item">**5** = ordinamento per Agente</dd><dt>Dipendentemente dall'Ordinamento richiesto, il programma attiverà i campi per l'impostazione del *range* di Categorie, Zone o Agenti d'interesse, ai fini della selezione dei Clienti da fatturare. Inoltre, nel *data-grid* sarà visualizzata in un'apposita colonna, la Categoria, la Zona o l'Agente di ciascun Cliente, in base all'Ordinamento selezionato. L'Ordinamento impostato sarà applicato anche in fase di stampa.</dt></dl></div></div>**Selezione automatica**  
Se l'elaborazione riguarda un singolo Cliente, attivando questo *check-box*, la funzione provvederà a visualizzare l'elenco dei D.d.t. da elaborare, con possibilità di escluderne uno o più di uno dall'elaborazione.

**Fatturazione**  
Attivare il *check-box* corrispondente alla tipologia di documenti da elaborare. Attivando il *check-box* **Tutte** invece, saranno incluse tutte le tipologie tranne gli **Addebiti vari**, perchè si tratta solitamente di una scelta finalizzata all'elaborazione di documenti specifici, tra cui ad esempio l'addebito di vuoti a rendere.

<div class="div1" id="bkmrk-sequenza-ddt-sono-am-1"><div class="normal"><dl><dt>**Sequenza ddt**</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = singola</dd><dd>**1** = riepilogata</dd><dd></dd></dl></div></div><p class="callout info">La modalità riepilogata (valore **1**) espone in forma sintetica i vari D.d.t., riepilogando e raggruppando le righe degli Articoli. Può essere richiesta solo se <span class="index">Non</span> è attivo il *check-box* Fatturazione giornaliera.</p>

***Esempio:*** Se un Articolo è stato venduto 10 volte con D.d.t. diversi, sarà riportata una sola riga con i Totali delle Quantità cedute.

**Cliente**  
Impostare il Mastro Clienti.

**Data emissione**  
Impostare la Data di emissione delle Fatture o Note Credito da Reso. È proposta in automatico la Data attuale.

**Includi ddt al**  
Impostare la Data limite dei Ddt da elaborare.

Anche in questo caso, è prevista la visualizzazione dei Clienti candidati alla Fatturazione, con possibilità di escluderne uno o più di uno dall'elaborazione.

<div class="div1" id="bkmrk--6"><div class="normal"></div></div>Per quanto concerne l'inserimento di Note aggiuntive (pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/note.jpg)) e la possibilità di visualizzare, ed eventualmente selezionare, le Annotazioni ricorrenti di tipo *opzionale* (pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/binocolo.jpg)), vale quanto esposto precedentemente.

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-distribuzio"><div class="normal"><center>![Emissione Fatture differite in modalità standard: visualizzazione Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/0303200104.gif)  
<span class="testoSmall">Emissione Fatture differite in modalità standard: visualizzazione Clienti</span></center></div></div>

# 3.3.20.10 - Gestione Distribuzione Documenti: 10. Rifatturazione

---

**1** - [Genera](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703032010010000/1?old=E27%2F0303201001.htm)

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-distribuzio"><dl><dd><span class="index">**2** - [Invia](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703032010020000/1?old=E27%2F0303201002.htm)</span></dd></dl></div>

# 3.3.20.10.1 - Gestione Distribuzione Documenti - Rifatturazione: 1. Genera

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Questa funzione esegue la generazione dei files, c.d. di Rifatturazione, utili alla Società (Rapporto Contabile) per poter fatturare ai propri Affiliati o Società del Gruppo (Conti Consegna). L'elaborazione interesserà solo Fatture e Note Credito, che risultano «validate» dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703032007000000/1?old=E27%2F03032007.htm).   
I files di rifatturazione, generati in questa fase, potranno essere **inviati via e-mail** o **pubblicati tramite FTP**, grazie alla funzione <span class="index">[ Invia](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703032010020000/1?old=E27%2F0303201002.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-per-quanto-concerne-"><dl><dt>Per quanto concerne la movimentazione con **Causale Trasporto C/Vendita**, ai fini della generazione del flusso di Rifatturazione, i movimenti di accredito/addebito generati sono gestiti nel seguente modo:</dt></dl>- il movimento di invenduto addebitato, come consegna standard
- il movimento di invenduto accreditato (quantità negative) assumerà come Tipologia Reso il valore 2 (Rettifica per errata quantità)

</div>---

### Dispositivi di Output

<div class="div1" id="bkmrk-prima-di-eseguire-qu"><dl><dt>Prima di eseguire questa funzione, è necessario selezionare, dal menù principale, il **dispositivo di output** più appropriato tra i seguenti: - **G\_DOC** - per richiedere il salvataggio dei files sul *server*, nella directory predefinita e standard
- **G\_SBHDOC** - per richiedere il salvataggio dei files sul *browser*, nella directory indicata dall'Utente

</dt></dl>---

</div>### Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesto d'impostare il Periodo (**Data inizio - fine**) entro il quale elaborare le Fatture/Note Credito emesse, ai fini della generazione del file di rifatturazione.

Indicato il Periodo d'interesse, il programma visualizza, nel *data-grid* in alto a sinistra della videata, tutti i **Conti** candidati alla Rifatturazione (ossia quelli a cui è applicato un [Metodo di Distribuzione per Rifatturazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2702000000000000/1?old=E27%2FMetodiDistribuzioneDocumenti.htm%2302)), con possibilità di escluderne uno o piú di uno, disattivando il *check-box* corrispondente.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Allo scopo di semplificare la selezione dei Conti da elaborare, mediante i *check-box* **Fatture** e **Note Credito**, nella parte superiore della videata, è possibile selezionare/deselezionare *massivamente* tutti i Clienti, per i quali è previsto l'export, rispettivamente, delle Fatture o delle Note Credito.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-generazione-files-di"><center>![Generazione Files di Rifatturazione: selezione Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/030320100101.gif)  
<span class="testoSmall">Generazione Files di Rifatturazione: selezione Clienti</span></center></div>Con la Convalida ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/V.gif) dei soggetti da elaborare, il programma visualizza, nel *data-grid* in alto a destra della videata, tutte le **Fatture** e/o **Note Credito** da inglobare nel file di rifatturazione, con possibilità di escluderne una o piú di una, disattivando il *check-box* corrispondente.

In seguito alla Convalida ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/V.gif) dei documenti da esportare, il programma provvede a generare, per ogni Cliente selezionato, un file di rifatturazione unico o distinto per tipo documento, in base a quanto previsto dal [Metodo di Distribuzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2702000000000000/1?old=E27%2FMetodiDistribuzioneDocumenti.htm%2302) (campo **Generazione flusso**).

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Durante l'elaborazione, nel *data-grid* in basso a destra della videata, scorrono progressivamente tutti D.d.t. relativi alle Fatture esportate.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-generazione-files-di-1"><center>![Generazione Files di Rifatturazione: elaborazione in corso](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/030320100102.gif)  
<span class="testoSmall">Generazione Files di Rifatturazione: elaborazione in corso</span></center></div>Al termine dell'elaborazione, il programma richiede l'impostazione della cartella in cui allocare i files di rifatturazione generati (solo se il dispositivo di output è **G\_SBHDOC**).

Il file di rifatturazione puó essere generato anche per singolo Cliente, impostandone il Conto nel campo **Codice Rapporto**, posto in basso a destra della videata. Inoltre, è prevista la possibilità di generare piú volte un file di rifatturazione, generato in precedenza, mediante attivazione del *check-box* **Rigenera**.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.1.0-rifattu"></div>

# 3.3.20.10.2 - Gestione Distribuzione Documenti - Rifatturazione: 2. Invia

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.6.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.6.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Questa funzione permette d'inviare via e-mail o pubblicare tramite FTP i file di Rifatturazione, precedentemente [generati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703032010010000/1?old=E27%2F0303201001.htm) e salvati sul server con dispositivo di output **G\_DOC**.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesto d'impostare il Periodo (**Data inizio** - **fine**) entro il quale elaborare i file di rifatturazione generati, ai fini dell'invio/pubblicazione.

Indicato il Periodo d'interesse, il programma visualizza, nel *data-grid* in alto a sinistra della videata, tutti i **Conti** a cui è applicato un [Metodo di Distribuzione per Rifatturazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/page/1211-definizione-metodi-di-distribuzione-documenti-da-anagrafica-clienti#bkmrk-definizione-di-un-me-2) e risulti attivo il [Canale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/34674#bkmrk-canale-di-distribuzi-1) **e-mail** o **portale**. È possibile escludere dall'elaborazione uno o più Conti, semplicemente disattivando il *check-box* corrispondente.

Con la Convalida ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/V.gif) dei soggetti da elaborare, il programma visualizza, nel *data-grid* in alto a destra della videata, tutti i files di rifatturazione generati, con possibilità di escluderne uno o più di uno, disattivando il *check-box* corrispondente.

<div class="div1" id="bkmrk-invio-files-di-rifat"><center>![Invio Files di Rifatturazione: ambiente operativo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/030320100201.gif)  
<span class="testoSmall">Invio Files di Rifatturazione: ambiente operativo</span></center></div>In seguito alla Convalida ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/V.gif) dei files d'interesse, il programma provvederà all'invio degli stessi via e-mail oppure alla pubblicazione sul portale indicato nel [Metodo di Distribuzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/page/1211-definizione-metodi-di-distribuzione-documenti-da-anagrafica-clienti#bkmrk-definizione-di-un-me-2).

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">In caso di invio e-mail, attraverso la tabella procedurale <span class="index"> [SMT-Server di Posta in Uscita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700101071200000/1?old=EE0%2F01010712.htm)</span>, è prevista la possibilità di codificare i  **protocolli SMT** aventi Tipo Documento **RIFT**.</p>

# 3.3.20.11 - Gestione Distribuzione Documenti: 11. EDI

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**1** - [Genera](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703032011010000/1?old=E27%2F0303201101.htm)

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-distribuzio"><dl><dd><span class="index">**2** - [Invia](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703032011020000/1?old=E27%2F0303201102.htm)</span></dd></dl></div>

# 3.3.20.11.1 - Gestione Distribuzione Documenti - EDI: 1. Genera

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.0.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.0.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Questa funzione esegue la generazione di un file standard EDI in formato EURITMO. L'elaborazione interesserà solo Fatture e Note Credito che risultano «validate» dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703032007000000/1?old=E27%2F03032007.htm). I flussi EDI, generati in questa fase, potranno essere **inviati via e-mail** o **pubblicati tramite FTP**, grazie alla funzione <span class="index">[Invia](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703032011020000/1?old=E27%2F0303201102.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Se l'elaborazione riguarda Note Credito, in un'apposita sezione del flusso EDI, è possibile riportare anche i riferimenti delle Fatture (se presenti) a cui esse si riferiscono. Se interessati, contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Dispositivi di Output

<div class="div1" id="bkmrk-prima-di-eseguire-qu"><dl><dt>Prima di eseguire questa funzione, è necessario selezionare, dal menù principale, il **dispositivo di output** più appropriato tra i seguenti: - **G\_DOC** - per richiedere il salvataggio del file sul *server*, nella directory predefinita e standard
- **G\_SBHDOC** - per richiedere il salvataggio del file sul *browser*, nella directory indicata dall'Utente

</dt></dl>---

</div>### Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesto d'impostare il Periodo (**Data inizio - fine**) entro il quale elaborare le Fatture/Note Credito emesse, ai fini della generazione del file EDI.

Indicato il Periodo d'interesse, il programma visualizza, nel *data-grid* in alto a sinistra della videata, tutti i **Conti** candidati all'export (ossia quelli a cui è applicato un [Metodo di Distribuzione per flusso EDI](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/page/1211-definizione-metodi-di-distribuzione-documenti-da-anagrafica-clienti#bkmrk-definizione-di-un-me-3)), con possibilità di escluderne uno o piú di uno, disattivando il *check-box* corrispondente.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">Allo scopo di semplificare la selezione dei Conti da elaborare, mediante i *check-box* **Fatture** e **Note Credito**, nella parte superiore della videata, è possibile selezionare/deselezionare *massivamente* tutti i Clienti, per i quali è previsto l'export, rispettivamente, delle Fatture o delle Note Credito.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-generazione-flusso-e"><center>![Generazione flusso EDI: selezione Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/030320110101.gif)  
<span class="testoSmall">Generazione flusso EDI: selezione Clienti</span></center></div>Con la Convalida ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/V.gif) dei soggetti da elaborare, il programma visualizza, nel *data-grid* in alto a destra della videata, tutte le **Fatture** e/o **Note Credito** da inglobare nel file EDI, con possibilità di escluderne una o piú di una, disattivando il *check-box* corrispondente.

In seguito alla Convalida ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/V.gif) dei documenti da esportare, il programma provvede a generare, per ogni Cliente selezionato, un file EDI unico o distinto per tipo documento, in base a quanto previsto dal [Metodo di Distribuzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/page/1211-definizione-metodi-di-distribuzione-documenti-da-anagrafica-clienti#bkmrk-definizione-di-un-me-3) (campo **Generazione flusso**).

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">Durante l'elaborazione, nel *data-grid* in basso a destra della videata, scorrono progressivamente tutti D.d.t. relativi alle Fatture esportate.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-generazione-flusso-e-1"><center>![Generazione flusso EDI: elaborazione in corso](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/030320110102.gif)  
<span class="testoSmall">Generazione flusso EDI: elaborazione in corso</span></center></div>Al termine dell'elaborazione, il programma richiede l'impostazione della cartella in cui allocare i files EDI generati (solo se il dispositivo di output è **G\_SBHDOC**).

Il file EDI può essere generato anche per singolo Cliente, impostandone il Conto nel campo **Codice Rapporto**, posto in basso a destra della videata. Inoltre, è prevista la possibilità di generare più volte un file EDI, generato in precedenza, mediante attivazione del *check-box* **Rigenera**.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.0.0-edi%3A-1."></div>

# 3.3.20.11.2 - Gestione Distribuzione Documenti - EDI: 2. Invia

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.6.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.6.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Questa funzione permette d'inviare via e-mail o pubblicare tramite FTP i file EDI, precedentemente [generati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703032011010000/1?old=E27%2F0303201101.htm) e salvati sul server con dispositivo di output **G\_DOC**.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesto d'impostare il Periodo (**Data inizio** - **fine**) entro il quale elaborare i file EDI generati, ai fini dell'invio/pubblicazione.

Indicato il Periodo d'interesse, il programma visualizza, nel *data-grid* in alto a sinistra della videata, tutti i **Conti** a cui è applicato un [Metodo di Distribuzione per flusso EDI](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/page/1211-definizione-metodi-di-distribuzione-documenti-da-anagrafica-clienti#bkmrk-definizione-di-un-me-3) e risulti attivo il [Canale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/34674#bkmrk-canale-di-distribuzi-1) **e-mail** o **portale**. È possibile escludere dall'elaborazione uno o più Conti, semplicemente disattivando il *check-box* corrispondente.

Con la Convalida ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/V.gif) dei soggetti da elaborare, il programma visualizza, nel *data-grid* in alto a destra della videata, tutti i files EDI generati, con possibilità di escluderne uno o più di uno, disattivando il *check-box* corrispondente.

<div class="div1" id="bkmrk-invio-files-edi%3A-amb"><center>![Invio Files EDI: ambiente operativo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/030320110201.gif)  
<span class="testoSmall">Invio Files EDI: ambiente operativo</span></center></div>In seguito alla Convalida ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/V.gif) dei files d'interesse, il programma provvederà all'invio degli stessi via e-mail oppure alla pubblicazione sul portale indicato nel [Metodo di Distribuzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/page/1211-definizione-metodi-di-distribuzione-documenti-da-anagrafica-clienti#bkmrk-definizione-di-un-me-3).

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">In caso di invio e-mail, attraverso la tabella procedurale <span class="index"> [SMT-Server di Posta in Uscita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700101071200000/1?old=EE0%2F01010712.htm)</span>, è prevista la possibilità di codificare i  **protocolli SMT** aventi Tipo Documento **FEDI**.</p>

# 3.3.20.12 - Gestione Distribuzione Documenti: 12. Fatturazione Elettronica

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**1** - [Generazione XML](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703032012010000/1?old=E27%2F0303201201.htm)

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-distribuzio"><dl><dd>**2** - [Invio e Archiviazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703032012020000/1?old=E27%2F0303201202.htm)</dd></dl></div>

# 3.3.20.12.1 - Fatturazione Elettronica PA: 1. Generazione XML

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.0.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.0.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/utilizzare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Funzione di generazione automatica delle Fatture Elettroniche PA in formato XML, in base ai parametri impostati sul Metodo di Distribuzione del Cliente Ente Pubblico.

<div class="div1" id="bkmrk--2">---

</div>### Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesto d'impostare il Periodo (**Data inizio** - **fine**) entro il quale elaborare le Fatture/Note Credito emesse, ai fini della generazione del file XML.

Indicato il Periodo d'interesse, il programma visualizza, nel *data-grid* in alto a sinistra della videata, tutti i Conti candidati alla Fatturazione Elettronica, con possibilità di escluderne uno o più di uno, disattivando il *check-box* corrispondente.

<p class="callout info">Allo scopo di semplificare la selezione dei Conti da elaborare, mediante i *check-box* **Fatture** e **Note Credito** nella parte superiore della videata, è possibile selezionare/deselezionare massivamente tutti i Clienti, per i quali è prevista l'elaborazione, rispettivamente, delle Fatture o delle Note Credito.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-generazione-fattura-"><center>![Generazione Fattura Elettronica PA: selezione Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/030320120101.gif)  
<span class="testoSmall">Generazione Fattura Elettronica PA: selezione Clienti</span></center></div>Con la Convalida ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/V.gif) dei soggetti da elaborare, il programma visualizza, nel *data-grid* in alto a destra della videata, tutte le **Fatture** e/o **Note Credito** da inglobare nella Fatturazione elettronica, con possibilità di escluderne una o più di una, disattivando il *check-box* corrispondente.

<div class="div1" id="bkmrk-generazione-fattura--1">  
<center>![Generazione Fattura Elettronica PA: elaborazione completata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/030320120102.gif)  
<span class="testoSmall">Generazione Fattura Elettronica PA: elaborazione completata</span></center></div>Si presti attenzione al *check-box* **Rigenera**, da attivare qualora sia necessario generare nuovamente il file XML.  
Casi in cui è possibile rigenerare il flusso XML, senza dover annullare la Fattura/D.d.t.:

<div class="div1" id="bkmrk-modifica-dati-anagra">- modifica Dati Anagrafici del Cliente PA (inclusi Codice fiscale e Partita IVA)
- modifica Codice univoco ufficio e/o Riferimento amministrativo sul Cliente PA
- modifica Numero e Data Vs. Ordine sull'Ordine di Vendita

</div>I flussi XML sono generati nella directory sul server «SPOOL/DDDDDAA/MMAAAAAAA/TDOC», in cui:

<div class="div1" id="bkmrk-ddddd%3Dcodice-ditta">DDDDD=Codice Ditta</div><div class="div1" id="bkmrk-aa%3Dattivit%C3%A0">AA=Attività</div><div class="div1" id="bkmrk-mm%3Dmastro-clienti">MM=Mastro Clienti</div><div class="div1" id="bkmrk-aaaaaaa%3Danalitico-cl">AAAAAAA=Analitico Cliente</div><div class="div1" id="bkmrk-tdoc%3Dftve-se-fattura">TDOC=FTVE se Fattura; NTCR se Nota Credito</div><div class="div1" id="bkmrk--3"></div>La cartella SPOOL è accessibile da Risorse di Rete, se è una cartella condivisa sul server, altrimenti dalla funzione [<span class="index">File Transfer - Download</span>](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700120200601000/1?old=EE0%2F0120200601.htm), esplorando la cartella SPOOL.

La denominazione del flusso è: IT Partita IVA/Codice Fiscale del Trasmittente \_ progressivo di 5 caratteri.xml.

Nel caso il flusso XML non sia stato inviato, in fase di annullamento della Fattura/NC o rigenerazione del flusso, quello generato precedentemente, ma non inviato, sarà automaticamente cancellato.

Al termine di questa fase, il file è pronto per essere controllato, firmato digitalmente ed inviato al SDI: queste funzioni possono essere espletate dal componente IX (Invoice Exchange) di Arxivar o da altri componenti.

<p class="callout info">Contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software, per la modifica del profilo XML Fattura Elettronica, relativamente al Numero Fattura.</p>

# 3.3.20.12.2 - Fatturazione Elettronica PA: 2. Invia e Archivia

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.3.3.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.3.3.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/utilizzare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Questa funzione esegue la generazione degli Indici e l'archiviazione delle Fatture/Note Credito elettroniche PA, senza distinzione tra documenti già generati o da generare. È disponibile solo per le Ditte che utilizzano ArXivar.

<p class="callout info">Accedere *preventivamente* alla <span class="index">[Manutenzione Parametri ArXivar](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700311020200000/1?old=EE0%2F03110202.htm)</span> per: attivare il *check-box* **Genera indice lsx** e valorizzare il campo **Cartella SBH**.</p>

Inoltre, gli Utenti che si avvalgono di questa funzione per lo spostamento dei flussi *xml* (Fatture/Note Credito elettroniche PA) in una cartella locale dedicata (ossia quella indicata nel campo Cartella SBH), dovranno codificare i Tipi documento **FTVX** (Fatture Vendita) e **NTCX** (Note Credito), come evidenziato nelle immagini successive:

<div class="div1" id="bkmrk--2"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/FEPA_17.gif)</center></div><div class="div1" id="bkmrk--3"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/FEPA_18.gif)</center></div>Per la codifica delle Classi documentali, accedere all'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700311022100000/1?old=EE0%2F03110221.htm) del modulo <span class="modComn">Gestione Servizi</span>.

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### Modalità Operativa

In fase d'accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

**Ditta**  
La Ditta impostata deve essere di tipo DMI-ArXi, altrimenti il programma segnala l'incompatibilità della Ditta con la funzione stessa e <span class="index">Non</span> consente di procedere.

**Tipo Conto**  
Individua la tipologia di Conti intestatari dei Documenti da archiviare. Impostare sempre **C** (Clienti).

**Tipo Documento**  
Cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLista.jpg), si ottiene la lista dei Tipi Documento attivi sulla Ditta selezionata.

<p class="callout info">Impostare *spazio* per includerli tutti.</p>

**Ripeti archiviazione**  
Non rilevante.

**Visualizza errati**  
Attivare questo *check-box* per richiedere la visualizzazione, nell'elenco fornito a video, anche dei Documenti con flussi di stampa errati.

**Data Documento da... a**  
L'impostazione di questi campi permette di selezionare solo i Documenti la cui Data rientra nel periodo richiesto.

<div class="div1" id="bkmrk-modalit%C3%A0-visualizzaz"><dl><dt>**Modalità visualizzazione**  
Quest'indicatore permette di selezionare la modalità di visualizzazione dei Documenti:</dt><dd class="item_primo">0 = visualizzazione in formato *data-grid*</dd><dd>**1** = visualizzazione ad albero</dd></dl></div>Con la Convalida dei parametri impostati, si ottiene la lista dei Documenti candidati all'Archiviazione, opportunamente raggruppati per flusso di stampa. Per *default*, tutti i Documenti visualizzati sono destinati all'Archiviazione, ma l'Utente ha possibilità di escluderne uno o più di uno, disattivando il *check-box* corrispondente (a sinistra).Per operare su tutti i Documenti di uno stesso flusso di stampa, invece, disattivare il *check-box* a destra, posto in corrispondenza di un qualunque Documento del flusso.  
Infine, il *check-box* sull'intestazione del *data-grid* permette di selezionare/deselezionare *massivamente* tutti i Documenti visualizzati.

Al termine delle operazioni di selezione/ deselezione dei Documenti, convalidando con l'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/V.gif), il programma richiederà un'ulteriore conferma prima di procedere.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.3.3.0-fattura"></div>

# 3.3.20.13 - Gestione Distribuzione Documenti: 13. PDF

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.7.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.7.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Funzione di generazione Fatture e Note Credito in formato PDF, con contestuale invio via e-mail, all'indirizzo specificato sul Metodo di Distribuzione di ciascun Cliente (Conto Consegna o Rapporto Contabile). L'elaborazione interesserà solo Fatture e Note Credito, che risultano «validate» dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703032007000000/1?old=E27%2F03032007.htm).

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>In caso di **rinvio** delle Fatture/Note Credito, invece, sarà utilizzato l'indirizzo indicato sul Metodo di Distribuzione in corrispondenza del campo [E-mail Servizio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/34674#bkmrk-e-mail-servizioin-qu) (se valorizzato). Inoltre, sarà utilizzato come Protocollo SMTP quello dedicato al rinvio delle e-mail, se indicato, altrimenti quello standard.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Vedi tabella procedurale <span class="index"> [**SMT**-Server di Posta in Uscita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700101071200000/1?old=EE0%2F01010712.htm)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--3">---

</div>### Modalità Operativa

In fase d'accesso alla funzione, è richiesto d'impostare il Periodo (**Data inizio - fine**) entro il quale elaborare le Fatture/Note Credito emesse, ai fini della generazione dei files PDF destinati all'invio e-mail.

Indicato il Periodo d'interesse, il programma visualizza, nel *data-grid* in alto a sinistra della videata, tutti i **Conti** candidati alla Generazione dati PDF, con possibilità di escluderne uno o piú di uno, disattivando il *check-box* corrispondente.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">Allo scopo di semplificare la selezione dei Conti da elaborare, mediante i *check-box* **Fatture** e **Note Credito**, nella parte superiore della videata, è possibile selezionare/deselezionare *massivamente* tutti i Clienti, per i quali è prevista la generazione in PDF, rispettivamente, delle Fatture o delle Note Credito.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-distribuzio"><center>![Gestione Distribuzione Documenti - generazione dati PDF: selezione Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/0303201301.gif)  
<span class="testoSmall">Gestione Distribuzione Documenti - generazione dati PDF: selezione Clienti</span></center></div>Con la Convalida ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/pulsanteV.jpg) dei soggetti da elaborare, il programma visualizza, nel *data-grid* in alto a destra della videata, tutte le **Fatture** e/o **Note Credito** da interessare alla fase di generazione PDF, con possibilità di escluderne una o più di una, disattivando il  *check-box* corrispondente.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>È prevista la possibilità di richiedere la generazione delle e-mail al **Conto Consegna** e/o al suo **Interlocutore**, in alternativa al **Conto Rapporto Contabile** e/o al suo **Interlocutore**.  
Più precisamente, se nella colonna **MailCCons** del *data-grid* è presente un «Sì», la mail sarà inviata al **Conto Consegna**, se è presente un indirizzo e-mail sul Conto, e al suo **Interlocutore**, se ne ha uno e se è stato indicato anche l'indirizzo e-mail di quest'ultimo.

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-distribuzio-1"><center>![Gestione Distribuzione Documenti - generazione dati PDF: selezione documenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/0303201302.gif)  
<span class="testoSmall">Gestione Distribuzione Documenti - generazione dati PDF: selezione documenti</span></center></div>In seguito alla Convalida ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/pulsanteV.jpg) dei documenti d'interesse, il programma procede all'elaborazione e all'invio e-mail delle Fatture/Note Credito:

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-distribuzio-2"><center>![Gestione Distribuzione Documenti - generazione dati PDF: fine elaborazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/0303201303.gif)  
<span class="testoSmall">Gestione Distribuzione Documenti - generazione dati PDF: fine elaborazione</span></center></div>Nel *data-grid* in alto a destra della videata, le righe dei documenti inviati correttamente sono evidenziate a sfondo *verde*, mentre lo sfondo *rosso* serve a segnalare i documenti per i quali <span class="index">Non </span> è riuscito l'invio e-mail. In quest'ultimo caso, inoltre, nella colonna **Note** del  *data-grid*, è descritto l'errore riscontrato.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div><p class="callout info">Nel <span class="index">Log Documentale</span>, il mancato invio dell'e-mail è registrato con la **Causale 61** ed è visualizzata, nella descrizione, la causa dell'errore.</p>

La generazione dei documenti in formato PDF, con conseguente invio via e-mail, puó essere richiesta anche per singolo Cliente, impostandone il Conto nel campo **Codice Rapporto**, posto in basso a destra della videata. Inoltre, è prevista la possibilità di generare piú volte un file PDF, generato in precedenza, mediante attivazione del *check-box* **Rigenera**.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.7.0-gestion"><dl><dt class="item">L'utilizzo di una stampante che genera un file sul server permette d'inviare direttamente una e-mail al Cliente, allegando ad essa il file generato in questa fase. Per avvalersi di questa funzionalità, è necessario che:</dt></dl>- sia codificato un **Interlocutore della Ditta**, con Codice Ruolo «1701 - Direttore commerciale», sul quale specificare l'indirizzo e-mail del mittente
- sia indicato, sul Metodo di Distribuzione del Cliente, l'**indirizzo e-mail del destinatario**; oppure, anzichè indicarlo sul Metodo di Distribuzione, è possibile codificare un  **Interlocutore del Cliente** con Codice Ruolo «1701 - Direttore commerciale», sul quale indicare l'indirizzo e-mail del destinatario

</div>

# 3.3.20.7 - Gestione Distribuzione Documenti: 7. Validazione

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.0.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.0.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Mediante questa funzione è possibile «validare» le Fatture *(differite, accompagnatorie, ...)*, ai fini dell'applicazione dei **Metodi di Distribuzione** previsti sui Clienti.   
Più precisamente, la funzione di <span class="index">Validazione Documenti Differiti</span> controlla che sul Cliente sia attivo un Metodo di Distribuzione per la **Rifatturazione**, l'**EDI**, la **Fatturazione elettronica** o la generazione dei **PDF**.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Questa funzione è richiesta solo alle Ditte che hanno impostato ad **1** l'indicatore [Valida Documenti Differiti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2701010904040000/1?old=E27%2F0101090404.htm%23validaDocDiff) nei <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2701010904040000/1?old=E27%2F0101090404.htm)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Modalità Operativa

<div class="div1" id="bkmrk-nella-parte-superior"><dl><dt>Nella parte superiore della videata, è possibile impostare i parametri di filtro delle Fatture da validare:</dt></dl>- **Deposito**
- **Conto**
- **Data Documento da... a**  
    Impostare il periodo entro il quale visualizzare le Fatture ai fini della Validazione.
- **Validazione**  
    Il valore di quest'indicatore specifica quali Fatture visualizzare: <dl><dd class="item_primo">0 = tutte</dd><dd class="item">**1** = da validare</dd><dd>**2** = validate</dd></dl>

</div>Il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco dei Documenti corrispondenti ai parametri impostati: ovviamente, sono proposte solo le Fatture intestate ai Clienti sui quali è attivo un **Metodo di Distribuzione** compatibile con la funzione stessa.

Per richiedere la Validazione dei Documenti, attivare semplicemente l'apposito *check-box* e convalidare.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.0.1.0-gestion"></div>

# 3.3.20.9 - Gestione Distribuzione Documenti: 9. Riepilogo Referenze per Lotto

---

**1** - [Stampa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703032009010000/1?old=E27%2F0303200901.htm)

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-distribuzio"><dl><dd><span class="index">**2** - [Invia](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703032009020000/1?old=E27%2F0303200902.htm)</span></dd></dl></div>

# 3.3.20.9.1 - Gestione Distribuzione Documenti - Riepilogo Referenze per Lotto: 1. Stampa

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/utilizzare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-eseg"><dl><dt class="item">Questa funzione esegue la stampa del Riepilogo Referenze per Lotto, che rielabora le Fatture di fine periodo Estero e fornisce un riepilogo dei vari D.d.t. emessi e degli Articoli venduti, opportunamente raggruppati per Lotto.</dt><dt>Ai fini della stampa, saranno considerati:</dt></dl>- i Clienti per i quali è attivo il Metodo di Distribuzione per il Riepilogo Referenze per Lotto ([Tipo documento RRLT](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/page/1211-definizione-metodi-di-distribuzione-documenti-da-anagrafica-clienti#bkmrk-definizione-di-un-me-12))
- le Fatture che risultano validate dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/page/33207-gestione-distribuzione-documenti-7-validazione)

</div><p class="callout info">La funzione può essere eseguita anche in [modalità schedulata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2702703032009000/1?old=EE0%2F27_03032009.htm).</p>

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>***Note tecniche:*** Il profilo di stampa utilizzato per questo documento è PRRLT03D.A. Se al Cliente è associato il Metodo di Distribuzione per le Fatture estero (Tipo documento FTVE e Classificazione S) e su questo è indicata la Versione del profilo, la stessa versione sarà utilizzata anche per il Riepilogo Referenze per Lotto. Ad esempio, se al Cliente è associato il Metodo di Distribuzione per le Fatture estero e su questo è indicata la Versione C, allora il profilo di stampa utilizzato per generare il Riepilogo sarà PRRLT03D.C.

<div class="div1" id="bkmrk--2">---

</div>### Modalità Operativa

<div class="div1" id="bkmrk-nella-parte-superior"><dl><dt>Nella parte superiore della videata, è possibile impostare i parametri di filtro delle Fatture da visualizzare:</dt></dl>- **Conto**
- **Data Documento da... a**  
    Impostare il periodo delle Fatture per le quali stampare il Riepilogo Referenze per Lotto
- **Documenti**  
    Il valore di quest'indicatore permette di visualizzare solo le Fatture per le quali il Riepilogo Referenze per Lotto è ancora da generare (valore **1**), solo quelle per le quali il Riepilogo è già stato generato (valore **2**) oppure tutti (valore 0)

<dl><dt>Il programma visualizza:</dt></dl>- nel *data-grid* a sinistra, l'elenco dei Clienti corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente
- nel *data-grid* a destra, l'elenco delle Fatture ad essi intestate e candidate all'elaborazione (mediante disattivazione del *check-box* corrispondente è possibile deselezionarne una o più di una)

</div>Convalidare ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/V.gif) per avviare l'elaborazione.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0-riepilo"><center>![Riepilogo Referenze per Lotto - Stampa: ambiente operativo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/030320090101.gif)  
<span class="testoSmall">Riepilogo Referenze per Lotto - Stampa: ambiente operativo</span></center></div>

# 3.3.20.9.2 - Gestione Distribuzione Documenti - Riepilogo Referenze per Lotto: 2. Invia

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/utilizzare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-perm"><dl><dt class="item">Questa funzione permette d'inviare via e-mail il Riepilogo Referenze per Lotto, che rielabora le Fatture di fine periodo Estero e fornisce un riepilogo dei vari D.d.t. emessi e degli Articoli venduti, opportunamente raggruppati per Lotto.</dt><dt>Ai fini dell'invio via e-mail, saranno considerati:</dt></dl>- i Clienti sui quali il [ Metodo di Distribuzione RRLT](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/page/1211-definizione-metodi-di-distribuzione-documenti-da-anagrafica-clienti#bkmrk-definizione-di-un-me-12) prevede il Canale di distribuzione e-mail
- le Fatture per le quali è stato già [stampato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703032009010000/1?old=E27%2F0303200901.htm) il Riepilogo Referenze per Lotto

</div><p class="callout info">La funzione può essere eseguita anche in [modalità schedulata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-prefe0-gestione-servizi-qFd/page/33209-schedulazione-processi-funzioni-implementate-ciclo-attivo).</p>

Per richiedere l'invio del Riepilogo via e-mail, à necessario codificare *preventivamente* i Parametri SMTP per la Classe documentale RRLT (Tabella procedurale <span class="index">[SMT-Server di Posta in Uscita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700101071200000/1?old=EE0%2F01010712.htm)</span>).

La modalità operativa è analoga a quella prevista per la funzione di [Stampa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703032009010000/1?old=E27%2F0303200901.htm).

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0-riepilo"></div>

# 3.3.3 - Emissione Note Credito

---

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/03030301.gif) </div><div class="div1" id="bkmrk-3.-emissione-note-cr"><map name="mappa">  <area alt="Emissione Note Credito per Cliente" coords="64,19,162,38" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703030301000000/1?old=E27%2F03030301.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Emissione Note Credito Immesse" coords="84,37,173,56" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703030301010000/1?old=E27%2F0303030101.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Emissione Note Credito da Documenti di Reso" coords="84,55,238,78" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703030301030000/1?old=E27%2F0303030103.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 3.3.3.1 - Emissione Note Credito: 1. Per Cliente

---

**1** - [Emissione Note Credito Immesse](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703030301010000/1?old=E27%2F0303030101.htm)

<div class="div1" id="bkmrk-emissione-note-credi"><dl><dd><span class="index">**2** - [Emissione Note Credito da Documenti di Reso](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703030301030000/1?old=E27%2F0303030103.htm)</span></dd></dl></div>

# 3.3.3.1.1 - Emissione Note Credito Immesse

---

<div class="div1" id="bkmrk--1">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/utilizzare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-eseg"><dl><dt class="item">Questa funzione esegue la stampa delle Note Credito inserite e <span class="index">Non</span> ancora emesse.</dt><dt class="item">La modalità di emissione delle Note Credito dipende dal valore del campo [Tipo Documento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm%23tipo_documento), presente nell'<span class="index">[Anagrafica Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010201010000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm)</span>.   
I valori previsti sono:  
</dt><dd class="item_primo">**0 = Bolle Giornaliere**  
comporta l'emissione di una Nota Credito, a fronte di ogni Documento di Reso registrato</dd><dd class="item">**1 = Bolle Settimanali**  
comporta l'emissione di una singola Nota Credito, che comprende tutti i Documenti di Reso registrati in una settimana</dd><dd class="item">**2 = Bolle Quindicinali**  
comporta l'emissione di una Nota Credito, che comprende tutti i Documenti di Reso registrati in quindici giorni</dd><dd class="item">**3 = Bolle Mensili**  
comporta l'emissione di una Nota Credito, che comprende tutti i Documenti di Reso registrati in un mese</dd><dd>**5 = Fattura Accompagnatoria**  
l'emissione della Nota Credito dipende dal valore del campo Tipo Documento, presente sulla Causale utilizzata per registrare la stessa</dd></dl></div>Operativamente, nella videata d'accesso alla funzione, è richiesto d'impostare il **Tipo di Stampa** (**1** = Analitico; **2** = Sintetico) e il **Cliente** intestatario della Nota Credito da stampare (è possibile impostare solo il Mastro, in modo da elaborare massivamente tutti i Clienti).  
Convalidare per avviare la stampa.

<div class="div1" id="bkmrk-1.-emissione-note-cr"></div>

# 3.3.3.1.3 - Emissione Note Credito da Documenti di Reso

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.5.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.5.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/utilizzare.jpg)</div>In questa fase è possibile generare le Note di Credito a fronte dei Documenti di Reso <span class="index">Non </span> Convenzionato, precedentemente immessi dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2702030602000000/1?old=E27%2F02030602.htm) (con Causale Magazzino <span class="index">[**74** - Reso da Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2774000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2F74.htm)</span>).

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">È da segnalare la possibilità d'impostare la **Serie Numerazione** alle Note Credito emesse in questa fase, qualora l'Utente voglia attribuire ad esse una Numerazione dedicata.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.5.0-3.-emis"> <a name="dataDoc"></a><div class="normal">Se sui <span class="index">[Parametri Funzionali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2701010904040000/1?old=E27%2F0101090404.htm)</span> della Ditta è attivo l'indicatore [Chiusura Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2701010904040000/1?old=E27%2F0101090404.htm%23chiusPeriodo), il programma controlla che la Data Documento sia *successiva* a quella di [Ultima Contabilizzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2720010109040100/1?old=E20%2F0101090401.htm%23ultCont), presente nelle <span class="index">[Numerazioni di Servizio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2720010109040100/1?old=E20%2F0101090401.htm)</span>. Se l'indicatore Chiusura Periodo è valorizzato a **2** (con Blocco e Forzatura), comunque, è possibile forzare con **F3** l'inserimento di una data *uguale* o *anteriore* rispetto a quella di Ultima Contabilizzazione.</div></div>

# 3.3.4 - Corrispettivi

<div class="div1" id="bkmrk-"></div><a name="04"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/utilizzare.jpg)

Mediante questa funzione, è possibile stampare contemporaneamente tutti i Corrispettivi registrati e non ancora emessi.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Questa funzione deve essere eseguita dalle Ditte, che gestiscono la Contabilizzazione dei Corrispettivi dal [Ciclo Attivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27000000000000000/1?old=E27%2FM270101.htm).</p>

<div class="div1" id="bkmrk--3">---

</div>### S<a name="selezioni"></a>elezioni

Le funzioni per la stampa delle Fatture Differite, delle Note Credito e dei Corrispettivi, nonchè per la Ristampa D.d.t., sono accomunate dalla medesima videata di selezione, cui si accede dopo aver impostato  la **Ditta** e l'**Anno contabile** di riferimento:

<div class="div1" id="bkmrk-videata-di-selezione"> <center>![Videata di selezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/03030201.gif)  
<span class="testoSmall">Videata di selezione.</span></center></div>#### Documenti Accompagnatori

In questa sezione, gestita solo per la funzione di Ristampa D.d.t., la procedura imposta in automatico la **Data** e l'**Ora di uscita**, che coincidono rispettivamente, con la data e l'ora dell'elaborazione.

#### Fatturazione Fine Periodo

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>L'impostazione dei dati presenti in questa sezione è richiesta, solo per la stampa delle Fatture Differite.  Nel caso della Ristampa D.d.t. invece, l'impostazione dei Dati di Fatturazione si limita all'indicazione della [Data Emissione](#emissione) e della [Data Limite Stampa](#limiteStampa).

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-emissione-l%27ute"><dl><dt>**<a name="tipoEmissione"></a>Tipo Emissione**</dt><dt>L'utente può selezionare una delle seguenti scelte:</dt><dd class="item_primo">**1** = Tutti i D.d.t.</dd><dd class="item">**2** = Con selezione manuale</dd><dd class="item">**3** = Con selezione automatica</dd><dd class="item">**4** = Rapporto Contabile *(Unico)*</dd><dd>**5** = Rapporto Contabile *(per Agente)*</dd></dl></div>La *selezione Manuale* (scelta **2**) esegue la stampa per singolo Cliente e richiede l'impostazione degli estremi dei D.d.t. da fatturare; con la *selezione Automatica* (scelta **3**) invece, il programma propone l'elenco dei D.d.t. da fatturare e l'utente può indicare quali includere o escludere dalla Fatturazione.

Le  *selezioni Rapporto Contabile* invece, emettono la fattura al [Conto Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm%23conto_contabile) impostato nell'anagrafica del [Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010201010000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm): la Fattura emessa include tutti i Documenti di Trasporto intestati ai Conti Collegati, con indicazione della relativa descrizione, accanto al numero e alla data di ciascun Documento. A differenza della selezione *Unico* (scelta **4**), quella per *Agente* (scelta **5**) prevede l'emissione delle Fatture con rottura per Agente e Modalità di Pagamento.

Impostando tra i parametri il campo Tipo emissione 4=rapporto contabile (unica), 5=rapporto contabile (per agente) o 6=rapporto contabile (per mastro) e, indicando in corrispondenza del campo Cliente solo il mastro dei clienti, è possibile, per tutti i rapporti contabili che avranno il campo Natura Conto, presente nella prima videata dei dati anagrafici, valorizzato a 2=Fatturazione cumulativa, emettere in maniera massiva le fatture cumulative di tutte le consegne effettuate, ai vari conti cosegna. Pertanto, con questa implementazione, non sarà più necessario impostare di volta in volta il codice conto di ogni singolo rapporto contabile.

Impostando invece il Tipo emissione a 7 = rapporto contabile (per conto di consegna) e impostando un singolo conto contabile (non è attualmente possibile impostare semplicemente il mastro clienti, come nella funzione precedente) saranno emesse fatture distinte per ogni singolo conto di consegna, agganciato al rapporto contabile specificato. Anche in questo caso sarà verificato il valore del campo Natura Conto, presente nella prima videata dei dati anagrafici, che docrà essere pari a 1 = Fatturazione standard.

Se tra i parametri funzionali il campo Filiale di fatturazione è impostato a 0, saranno emesse fatture distinte per filiale.

Infine, sempre nell'ambito della fatturazione per rapporto contabile, selezionando il Tipo stampa Sintetica, è stata attivata la stampa sintetica per articolo che consente di ottenere l'eposizione in fattura di una singola riga per ogni articolo, con l'esposizione cumulativa della quantità ceduta con più documenti di consegna, riepilogati nella parte iniziale del corpo del documento.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>**Tipo Stampa**  
Indica se l'elaborazione deve essere eseguita in modalità *Analitica* o *Sintetica*: solo in quest'ultimo caso, le quantità degli Articoli aventi stesso Prezzo e stesse Condizioni Commerciali sono sommate tra loro ed in ultimo, sono riportati i riferimenti dei Documenti di Trasporto elaborati.

<p class="callout info">Si raccomanda di selezionare opportunamente la modalità di stampa e si precisa che l'elaborazione *Simulata*, oltre a non effettuare alcun aggiornamento sugli archivi relazionati, non esegue la stampa del Numero e Data Fattura.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-fatturazione-l%27impos"><dl><dt>**<a name="fatturazione"></a>Fatturazione**</dt><dt>L'impostazione di questo campo comporta la Fatturazione delle sole Bolle, con **Tipo Documento** corrispondente a quello inserito. I valori previsti per questo campo sono di seguito elencati:</dt><dd class="item_primo">0 = Giornaliera</dd><dd class="item">**1** = Settimanale</dd><dd class="item">**2** = Quindicinale</dd><dd class="item">**3** = Mensile</dd><dd class="item">**4** = Addebiti vari</dd><dd class="item">**5** = Fattura Accompagnatoria</dd><dd class="item">**8** = Ricevuta Fiscale</dd><dd class="item">**9** = Nota Credito.</dd></dl></div>**Sequenza bolle**  
Consente di emettere una Fattura per ogni Documento di Trasporto registrato, indipendentemente dal valore inserito nel campo [Tipo Documento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm%23tipo_documento), presente nell'anagrafica [Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010201010000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm), o dall'impostazione data in fase di registrazione del Documento. I valori previsti infatti, consentono di generare la stampa *Singola* (valore 0) o *Riepilogata* (valore **1**).

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div><p class="callout info">La valorizzazione di questo campo non è richiesta quando la stampa riguarda la [Fatturazione Giornaliera](#fatturazione), nel qual caso la procedura imposterà in automatico la Sequenza Bolle  *Singola*.</p>

**<a name="emissione"></a>Data Emissione**  
Indicare la Data di Emissione delle Fatture: in automatico è proposta la Data attuale con possibilità di modifica.

**<a name="limiteStampa"></a>Data Limite Stampa**  
Considera tutti i Documenti di Trasporto e le Bolle emesse, sino alla Data Limite impostata in questo campo.

**Numero Fattura Iniziale**  
È proposto il primo numero utile, assunto dalla tabella [Numerazioni di Servizio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0038.htm%2301).

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">Per riemettere una Fattura, forzare il dato con il tasto **F3** e verificare che il Numero indicato non sia stato già impiegato.</p>

**Cliente**  
Per limitare la stampa ad un solo Cliente, inserire in questo campo il relativo Codice; per includerli tutti invece, è sufficiente impostare il solo Conto Mastro.

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### Parametri Filtro

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>L'ultima sezione della videata è dedicata all'impostazione di parametri di filtro, che consentono di stampare tutti i Documenti Accompagnatori  *(D.d.t. e Bolle)*, immessi con una specifica  **Condizione di Pagamento**  o da un determinato **Operatore**: in quest'ultimo caso, occorre gestire nella <a>tabella Utenti</a>, un Codice Operatore da codificare per mansione svolta *(ad esempio: ufficio vendite, ufficio contabilità o altro)*.

<div class="div1" id="bkmrk-4.-corrispettivi-med"></div>

# 3.3.7 - Generazione Flussi Elettronici

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<div class="div1" id="bkmrk-7.-generazione-fluss">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/03030701.gif) <map name="mappa">  <area alt="Genera un Flusso riepilogativo delle Fatture emesse al Cliente di Fatturazione, per consegne effettuate ai PdV." coords="90,21,179,39" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703030701020000/1?old=E27%2F03030701.htm%2302" shape="rect"></area> </map></div>

# 3.3.7.1 - Generazione Flussi Elettronici: 2. Fatture

<div class="div1" id="bkmrk-"></div><a name="01"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/utilizzare.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Gestione conto contabile

L'attivazione della Fatturazione Elettronica è subordinata alla gestione del **Conto Contabile**: per Conto Contabile s'intende un Conto Cliente collegato a più posizioni Clienti, come nell'ipotesi dei Centri di Distribuzione e dei relativi Punti Vendita.

In concreto, quest'esigenza si presenta nel caso in cui occorra interessare più posizioni *Clienti-Spedizioni*, ad esempio per le consegne ai singoli Punti Vendita, a fronte di un'unica posizione contabile, identificata proprio dal Centro di Distribuzione.

In [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2701010000000000/1?old=E27%2Fcomn%2Fcomn0101.htm) la corrispondenza suddetta si realizza indicando nell'[Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010201010000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm) dei singoli Clienti di Consegna, in corrispondenza del campo [Conto Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm%23conto_contabile), il codice Conto del Cliente di Fatturazione.

Quest'attribuzione permette, con riferimento ad un gruppo di Conti Consegna, di far confluire tutti i Movimenti Contabili, Finanziari, di Magazzino e Statistici ad essi relativi, in un unico Conto, identificato proprio dal Conto Contabile.

<div class="div1" id="bkmrk-relativamente-all%27in"><dl><dt>Relativamente all'Interrogazione e alla Stampa dei Movimenti suddetti, è importante considerare quanto di seguito esposto:</dt></dl>- per quanto concerne i  **Dati Contabili**  e  **Finanziari**, se si desidera interrogare e stampare anche per Conto Consegna, è necessario attivare il  *flag*  [Gestione Conto Divisione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0011.htm%23divisione), presente tra i [Parametri funzionali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0011.htm%2304) della Ditta
- per i **Movimenti di Magazzino** invece, l'interrogazione per Conto Contabile è subordinata all'attivazione del *flag*  **Conto Contabile**: questo  *flag*  è stato introdotto per permettere l'utilizzo del Conto Contabile anche come un ordinario Conto Cliente, nei confronti del quale, sia possibile emettere direttamente Documenti di Vendita. In quest'ultimo caso, in fase d'Interrogazione dei Movimenti di Magazzino, disattivando il *flag*, saranno esclusi dalla selezione i Movimenti relativi ai Conti Consegna
- relativamente alle  **Statistiche Vendita**  infine, è opportuno precisare che l'aggiornamento può essere effettuato con riferimento al Conto Consegna ovvero al Conto Contabile, dipendentemente dal valore impostato nel campo [Statistiche](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm%23indicatore_statistiche), presente nella seconda videata dell'[Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010201010000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm) Cliente di Consegna.

</div>Sempre nell'[Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010201010000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm) dei Conti Consegna, occorre specificare in corrispondenza del campo [ Nostro Codice c/o Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm%23nsCodForn), il codice utilizzato dal Cliente di Fatturazione, per individuare il Cliente di Consegna.

<div class="div1" id="bkmrk--4">---

</div>### Emissione documenti di consegna

Attivata la gestione del Rapporto Contabile, in fase d'[Immissione Documenti di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2702030202000000/1?old=E27%2F02030202.htm), l'utente potrà impostare il Conto di Consegna ed in fase di stampa, [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2701010000000000/1?old=E27%2Fcomn%2Fcomn0101.htm) provvederà ad agganciare il Conto di Fatturazione *(Conto Contabile)*, che figurerà come  **Intestatario** del Documento, mentre il Cliente di Consegna sarà riportato in corrispondenza del  **Destinatario** (a tal fine è necessario modificare preventivamente i profili di stampa D.d.t.).

<div class="div1" id="bkmrk-la-fatturazione-pu%C3%B2-"><a name="modFatt"></a><dl><dt>La [Fatturazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703030202000000/1?old=E27%2F030302.htm%2302) può essere effettuata in due modalità distinte:</dt></dl>1. **generando un unico Documento**  intestato al Conto Contabile, a fronte di tutti quelli emessi ai Clienti di Consegna. A tal fine, occorre indicare in corrispondenza del campo **Tipo Emissione** il valore  **4 - Rapporto Contabile** e in corrispondenza del campo Cliente, il codice del Conto Contabile
2. **generando più Documenti** sempre intestati al Conto Contabile, ma relativi ai singoli Clienti Consegna. A tal fine, occorre indicare in corrispondenza del campo  **Tipo Emissione**  il valore **1 - Tutti i d.d.t.**  e in corrispondenza del campo Cliente, il codice del Conto Consegna.

</div><div class="div1" id="bkmrk--5">---

</div>### <a name="02"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/utilizzare.jpg)Generazione Flussi Elettronici: 2. Fatture

Il ciclo si conclude con la Generazione del Flusso Elettronico, in cui sono riportate tutte le Fatture emesse al Cliente di Fatturazione, relativamente alle consegne effettuate presso i Punti Vendita *(Clienti di Consegna)*. La Generazione è effettuata in base alle specifiche di un apposito protocollo di comunicazione denominato **EDI**.

La Generazione del Flusso Elettronico può essere effettuata **per Conto Contabile** o **per Conto Consegna**, a seconda che la [Fatturazione ](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703030202000000/1?old=E27%2F030302.htm%2302) sia stata eseguita rispettivamente con la [prima](#modFatt) *(unico Documento)*  o la [seconda](#modFatt) *(più Documenti)* modalità. Effettuata da menù la suddetta selezione, indicare come Dispositivo di Output **F\_SBHDOC = File sul browser**.

La videata di selezione prevista per questa fase è la seguente:

<div class="div1" id="bkmrk-generazione-flussi-e-1"><center>![Generazione Flussi Elettronici: videata di selezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/0303070101.gif)  
<span class="testoSmall">Generazione Flussi Elettronici: videata di selezione.</span></center></div>**Codice Rapporto**  
Impostare il conto del Cliente di Fatturazione.

**Data Inizio... Fine**  
Specificare l'intervallo temporale, con riferimento al quale effettuare la generazione flussi.

**Convalida**  
Se per il periodo impostato il flusso è già stato generato, impostare il tasto  **F3**  anzichè **F12**.

<div class="div1" id="bkmrk--6">---

</div>### Specifiche EDI

In fase di generazione dei flussi elettronici EDI, sul tabulato sarà riportato il totale imponibile per ogni singola fattura e, al termine dell'elaborazione, il programma provvederà alla stampa del totale generale di tutte le fatture elaborate.

<div class="div1" id="bkmrk-fatturazione-elettro"></div>

# 3.3.9 - Ristampe

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/utilizzare.jpg)</div>L'utilità di questa funzione consiste nella possibilità di ristampare i Documenti di Vendita e di Trasporto, emessi nell'esercizio corrente o in quello precedente, con evidenziazione delle relative Condizioni Commerciali: la Ristampa D.d.t. ad esempio, può essere utile per controllare tutti quei Documenti che, nelle stampe ufficiali, non riportano le Condizioni Commerciali, perché la Ditta ricevente desidera che queste informazioni non siano portate a conoscenza dei suoi operatori.   
 Nella ristampa di un Documento emesso, è prevista l'evidenziazione della Data e dell'Ora in cui è avvenuta la Consegna originaria (anziché la Data e l'Ora attuali): ove previsto, l'Utente avrà comunque la possibilità di modificarli.   
 Il Dettaglio Lotti, infine, se indicato nei <span class="index">[ Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2701010904040000/1?old=E27%2F0101090404.htm%23dettaglioLotti)</span>, sarà riportato *solo* sui Documenti accompagnatori.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">È opportuno precisare che: la funzione di Ristampa può essere eseguita anche dopo aver effettuato la <span class="index"> [Contabilizzazione delle Fatture](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703040104000000/1?old=E27%2F030401.htm%2304)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.6.0">---

<div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.6.0</div></div>### <a name="0901"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/frecup.gif)](#09) 1 - Ristampa D.d.t.

La funzione di <span class="index">Ristampa D.d.t.</span> può essere eseguita in ordine di **Conto** o di **Rapporto Contabile**: entrambe le selezioni sono accessibili da menù.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**Includi già fatturati**  
L'attivazione di questo *check-box* consente d'includere nella funzione di Ristampa anche i D.d.t. fatturati.

**Convalida**  
Impostando il tasto **F3** sulla Convalida, e confermando il messaggio attenzionale «Ristampa ddt con agg.to LOG documentale», la funzione provvede ad aggiornare anche il log dei Documenti interessati alla Ristampa. Questa funzionalità è utile nel caso in cui, per vari motivi, il Log documentale non esista.

<div class="div1" id="bkmrk-ristampa-d.d.t.%3A-vid"> <center>![Ristampa D.d.t.: videata di selezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/03030901.gif)  
<span class="testoSmall">Ristampa D.d.t.: videata di selezione</span></center> ---

<div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.3.0.0</div></div>### <a name="0902"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/frecup.gif)](#09)2 - Ristampa Altri Documenti Vendita

<div class="div1" id="bkmrk-ee273.392-la-funzion">EE273.392 <dl><dt>La funzione di <span class="index">Ristampa Altri Documenti</span> consente di ristampare i Documenti di Vendita già emessi in *definitivo*.</dt><dt class="item">È richiesta l'impostazione dei seguenti campi:</dt></dl></div>**Conto**  
Impostare il Cliente intestatario del Documento da ristampare. Per eseguire la ristampa *contemporanea* di più Documenti intestati a soggetti diversi, è sufficiente impostare solo il Mastro.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-documento-sotto"><dl><dt>**Tipo Documento**</dt><dt>Sotto la voce Fattura (valore **1**) sono comprese tutte le tipologie di Fattura e, analogamente, sotto la voce Nota Credito (valore **2**) sono compresi tutti i tipi di Nota Credito.</dt><dt>Altri valori impostabili sono:</dt><dd class="item"> **3** = Ricevuta Fiscale</dd><dd class="item"> **4** = Corrispettivi</dd><dd class="item"> **9** = Fattura Socio (Conferimenti)</dd><dd class="item">**10** = Autofattura (Conferimenti)</dd></dl></div>**Documento estero**  
Se l'Utente imposta il Tipo Documento 1 - Fattura, si attiva il *check-box* per indicare eventualmente che si tratta di un Documento estero.

**Numero - Data Documento da... a**  
La corretta valorizzazione di questi parametri permette di specificare un apposito *range* di Documenti da interessare alla fase di Ristampa.

Il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco dei Documenti candidati alla Ristampa, con possibilità di selezionarli singolarmente, attivando il *check-box* corrispondente, oppure massivamente tutti quelli visualizzati, attivando il *check-box* sull'intestazione del *data-grid*.

<div class="div1" id="bkmrk-ristampa-altri-docum"><center>![Ristampa Documenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/03030902.gif)  
<span class="testoSmall">Ristampa Altri Documenti</span></center></div>Dopo aver selezionato i Documenti d'interesse, convalidare per avviare l'elaborazione. Le righe selezionate saranno colorate a sfondo *giallo*, mentre al termine della Ristampa saranno proposte a sfondo *verde*.

<div class="div1" id="bkmrk-9.-ristampe-l%27utilit"><center>![Ristampa Documenti: fine dell'elaborazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/03030903.gif)  
<span class="testoSmall">Ristampa Altri Documenti: fine dell'elaborazione</span></center></div>