# 3.4 - Contabilità Documenti di Vendita
# 3.4.1 - Contabilità Documenti di Vendita: 1. Riepilogo Fatturazione
- Questa funzione fornisce l'elenco dei Documenti di Vendita emessi nel periodo richiesto dall'Utente, con possibilità di selezionare il grado di dettaglio delle informazioni e il formato di output più idoneo.
- A livello di menù è possibile selezionare la tipologia di Documenti da elaborare:
- **1** - Tutti i Documenti
- **2** - Fatture
- **3** - Note Credito
- **4** - Ricevute Fiscali/Corrispettivi
In fase di elaborazione, è possibile che il programma rilevi delle **incongruenze**, la cui segnalazione varia a seconda che sia stata selezionata l'elaborazione Sintetica o Analitica. In particolare: nel primo caso il Documento è contrassegnato con un asterisco, mentre nel secondo caso è evidenziata direttamente la Contropartita o la Voce mancante.
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### Formato di Output
Il Riepilogo Fatturazione può essere generato in formato **txt**, **laser** e **PDF**; solo per il Riepilogo Analitico, è prevista la possibilità di selezionare il formato [**Video**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2703040101010000/1?old=E27%2F0304010101.htm).
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### Gestione Errori
La funzione di Riepilogo Fatturazione prevede, nella prima fase di **Verifica**, la gestione dell'errore sulla **Condizione di Pagamento** dei Documenti elaborati. Gli eventuali errori riscontrati saranno riportati in stampa, nell'apposita colonna **Cpag/IVA**, introdotta in corrispondenza della riga d'intestazione e dopo la dicitura **Partita IVA**.
Nella colonna **Cpag/IVA**, in corrispondenza della riga con la Partita IVA, sarà stampato il codice della Condizione di Pagamento errata oppure, se questa Non esiste, accanto al codice saranno stampati due asterischi.
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### Parametri Filtro
Dopo aver impostato la **Ditta** e l'**Anno Contabile** di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:
**Solo Cespiti**
Attivando questo *check-box*, si otterrà l'elenco dei soli Documenti che riguardano i Cespiti (sia a video che in stampa), altrimenti saranno visualizzati tutti i Documenti e quelli relativi ai Cespiti saranno contrassegnati dalla lettera **C** (stampata sul bordo destro della riga con i riferimenti del Documento).
L'evidenziazione di Fatture/NC su Cespiti, sia a video che in stampa, è subordinata alla selezione del formato **Analitico**.
**Ultima Operazione Contabile**
Riporta la data in cui è stato eseguito l'ultimo aggiornamento contabile.
**Documenti emessi dal... al**
Impostare l'intervallo temporale nell'ambito del quale selezionare i Documenti d'interesse. Per la funzione di Riepilogo Fatturazione, la data limite deve coincidere con le date dei Giorni di Fatturazione.
**Serie Numerazione**
La valorizzazione di questo campo comporta l'aggiornamento dei soli Documenti emessi con la Serie corrispondente. Se si utilizzano più Serie di Numerazione, la stampa del Riepilogo Fatturazione è eseguita con riferimento a ciascuna di esse.
**Pagamento**
Tra i parametri di filtro è possibile impostare anche la Condizione di Pagamento dei Documenti da elaborare.
**Filiale**
È possibile filtrare i Documenti da elaborare in base al codice della Filiale.
Selezioni per il Riepilogo Fatturazione
Riepilogo Fatturazione a video
# 3.4.1.1.1 - Riepilogo Fatturazione Analitico a Video
Il Riepilogo Fatturazione in formato Analitico può essere interrogato anche a **Video**, selezionando quest'ultimo come Formato di Output nella videata del menù principale.
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### Modalità Operativa
Operativamente, dopo aver impostato i parametri di filtro, che coincidono con quelli previsti per la stampa, sarà proposta una videata di questo tipo:
Riepilogo Fatturazione Analitico a Video- Nel *data-grid* in alto a sinistra sono elencati sinteticamente i Documenti, in ordine di Data, Serie e Tipo.
- In particolare:
- colonna **DataDoc** riporta la Data del Documento
- colonna **Serie** riporta la Serie del Documento
- colonna **TDoc** evidenzia la tipologia del Documento
- colonna **Doc.da** riporta il Numero più basso di Documento emesso
- colonna **Doc.a** riporta il Numero più alto di Documento emesso
- colonna **TN Doc** riepiloga il Totale dei Documenti emessi
- colonna **Importo** fornisce l'Importo Totale dei Documenti emessi
- colonna **Acconto** evidenzia il Totale dei vari Acconti ricevuti, a fronte dei Documenti emessi
Da questo *data-grid*, cliccando sull'apposito pulsante , è possibile accedere al dettaglio di ciascun Documento emesso: più precisamente, nel *data-grid* centrale è fornito il dettaglio delle Contropartite, mentre in quello di sinistra sono riportate le Scadenze dei Documenti emessi.
- Il *data-grid* delle **Contropartite** si compone delle seguenti colonne:
- **Cntp** - **Descrizione** riportano il Codice e la Descrizione della Contropartita
- **Ccrc** evidenzia il Centro di Costo (se gestita la
Contabilità Analitica)
- **Importo** fornisce l'Importo Totale della Contropartita
- **Note** per segnalare eventuali errori, ad esempio «Contropartita non codificata» (in caso di errore la cella è evidenziata a sfondo
*rosso*)
- Il *data-grid* delle Scadenze, invece, è composto dalle seguenti colonne:
- **Pagam** evidenzia la Condizione di Pagamento riportata sul Documento
- **30gg** evidenzia gli Importi con scadenza a 30 giorni
- **60gg** evidenzia gli Importo con scadenza a 60 giorni
- **90gg** evidenzia gli Importi con scadenza a 90 giorni
- **Oltre** evidenzia gli Importi con scadenza superiore a 90 giorni
- **Totale** riepiloga il Totale degli Importi per Condizione di Pagamento
- Infine, nel *data-grid* in basso è riportato il dettaglio di tutti i Documenti.
- In particolare:
- colonna **C/Fatt** evidenzia il Conto di Fatturazione
- colonna **P.IVA** evidenzia la Partita IVA del Conto di Fatturazione
- colonne **NumDoc** e **DataDoc** riportano il Numero e la Data di ciascun Documento
- colonna **Serie** riporta la Serie del Documento
- colonna **TDoc** evidenzia la tipologia del Documento
- colonna **Importo** riporta il Valore Totale dei Documenti emessi
- colonna **Acconto** evidenzia l'eventuale Acconto ricevuto a fronte del Documento
- colonna **C/Cons** evidenzia il Conto di Consegna, qualora questo
Non coincida con quello di Fatturazione
- colonna **Note** per segnalare eventuali errori, ad esempio «Contropartita non codificata» (in caso di errore la cella è evidenziata a sfondo
*rosso*)
Se sulla Ditta è attiva la [Gestione Plafond](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2727010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23plafond), Non sarà consentito modificare i dati del Documento.
**Data ricezione**
È visualizzata la data di ricezione del Documento da parte del Cliente o del Fornitore.
# 3.4.2 - Contabilità Documenti di Vendita: 2. Generazione Portafoglio
Questa funzione esegue la generazione del portafoglio, con riferimento alle Fatture emesse in un determinato intervallo temporale e aventi condizione di pagamento **tratta**, **Ri. Ba.** o **RID**.
- È richiesto il preventivo inserimento dei [Conti Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2720010109040200/1?old=E20%2F0101090402.htm) **8**, **9** e **10** e delle seguenti Causali Contabili:
- [**79.108**-GenerazioneTratte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2727791080000000/1?old=E27%2F79108.htm)
- [**79.109**-GenerazioneRicevuteBancarie](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2727791090000000/1?old=E27%2F79109.htm)
- [**79.110**-GenerazioneRID](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2727791100000000/1?old=E27%2F79110.htm)
---
Questa funzione permette d'importare Documenti generati da altri Sistemi Informativi (Fatture, Note Credito, Ricevute Fiscali e Corrispettivi).
I suddetti Documenti saranno importati attraverso un file *csv*, che dovrà essere allocato nella directory «**$GD/dif**» e dovrà avere la seguente denominazione «**dNNNNNNN.MGG**»:
| **d**
| = | fisso |
| **NNNNNNN**
| = | corrisponde al Codice Ditta |
| **MGG**
| = | corrispondono al Mese e al Giorno in cui è stato generato il file |
---
### Regole Generali
- **Questo documento si propone di definire i metodi e le regole per la gestione delle informazioni generate dalle seguenti operazioni**:
1. Import su eSIGEA/SIGEAdb di Fatture, Note Credito, Ricevute Fiscali e Corrispettivi, generati da S.I. di terzi
1. La denominazione da attribuire al file deve essere nel formato «**dNNNNNNN.MGG**», in cui:
| **d**
| =
| valore fisso
|
| **NNNNNNN**
| =
| è il Codice della Ditta assegnato dal Destinatario al Mittente
|
| **MGG**
| =
| indicano il Mese e il Giorno di emissione (**O**=Ottobre, **N**=Novembre, **D**=Dicembre)
|
2. Ogni flusso deve prevedere una riga d'intestazione in cui riportare tutte le colonne, come indicate nell'
[Allegato A](#allegatoA) e separate da «**;**» *(punto e virgola)*
*Esempio:* CODE\_DITT;DATE\_DOCU;TIPO\_DOCU;CODE\_SERI;NUMR\_DOCU;...
La descrizione di ciascuna colonna deve essere **sempre scritta in maiuscolo**.
3. Ogni colonna deve essere riportata nel flusso anche se non valorizzata e sempre separata da «**;**» *(punto e virgola)**Esempio:* CODE\_DITT;DATE\_DOCU;TIPO\_DOCU;CODE\_SERI;NUMR\_DOCU;...
*Esempio:* 1;20100608;1
;;18;...
Nell'esempio, per il campo CODE\_SERI (Serie del Documento), anche se non gestito, deve essere comunque riportato il carattere di separazione «**;**» *(punto e virgola)*.
4. Le **Date** devono essere sempre indicate nel formato «**AAAAMMGG**»
5. I **Conti** devono essere indicati nel formato «**MMAAAAAAA**» (Mastro + Analitico)
6. **Altre particolarità:**
- **CODE\_DITT**
così come previsto dal S.I. del destinatario.
- **TIPO\_DOCU**
secondo la legenda indicata nell'[Allegato A](#allegatoA).
- **CODE\_RCON**
indica il Codice del Cliente di fatturazione gestito dal S.I. del destinatario; se non indicato, la ricerca sarà effettuata in base alla Partita IVA/Codice fiscale.
- **STAT\_RECO**
il valore di *default* è A (Attivo), se non si tratta di una Ricevuta Fiscale o Fattura.
- **CODE\_PAGA**
così come previsto dal S.I. del destinatario.
- **CODE\_AGEN**
se gestito, così come previsto dal S.I. del destinatario.
- **CODE\_BAPP**
così come previsto dal S.I. del destinatario.
- **CODE\_CONT**
indica il Codice del Cliente di destinazione come gestito dal S.I. del destinatario; se non indicato, la ricerca sarà effettuata in base alla Partita IVA/Codice fiscale. Non obbligatorio.
- **DATE\_BOLL**
Non obbligatorio.
- **NUMR\_BOLL**
Non obbligatorio.
- **DATE\_ORDE**
Non obbligatorio.
- **NUMR\_ORDE**
Non obbligatorio.
- **Dati riepilogativi IVA**
Per ciascun Codice IVA, secondo quanto previsto dal S.I. del destinatario, devono essere indicati l'Imponibile e l'Importo. Nel caso di Note Credito, entrambi i valori devono essere espressi in negativo, facendo precedere il segno meno all'importo.
- **Dati riepilogativi Contabili**
Per ciascuna Contropartita, secondo quanto previsto dal S.I. del destinatario, devono essere indicati il Codice IVA e l'Importo. Nel caso di Note Credito, l'Importo deve essere espresso in negativo, facendo precedere il segno meno all'importo.
In pratica, se per una stessa Contropartita i Codici IVA sono diversi, devono essere generate tante righe quanti sono i Codici IVA, ripetendo la stessa Contropartita ma distinguendo gli Importi.
- **TOTL\_\_IVA**
prevede l'Importo totale dell'IVA e deve corrispondere al totale dei singoli Codici IVA, riportati tra i Dati riepilogativi IVA.
- **TOTL\_DOCU**
corrisponde al Totale del Documento.
- **IMPO\_CASS**
importo eventualmente incassato.
- **DATE\_DOCR**
in caso di Nota Credito, indica la Data della Fattura a cui essa si riferisce.
- **NUMR\_DOCR**
In caso di Nota Credito, indica il Numero della Fattura a cui essa si riferisce.
- È importante far presente che questa funzione non effettua l'aggiornamento dei Documenti ricevuti in Contabilità Generale, bensì genera tante righe nella tavola MMFT (Interfaccia Vendite - Co.Ge.), affinchè dalle specifiche funzioni del Ciclo Attivo sia possibile:
- stampare il Riepilogo Fatturazione
- eseguire la fase di Contabilizzazione
| **"MFT" Interf. Fatt.ne-Contab.tà** 08/06/2010 GENESYS SOFTWARE srl - BARI
|
| **Descrizione campo**
| | **label**
| **T**
| | **Car**
| **Dec**
| **Note**
|
| Codice Ditta
| | `CODE_DITT` | N
| | 5
| 2
| Valore indicato dal destinatario
|
| Data Documento
| | `DATE_DOCU` | N
| | 8
| | aaaammgg
|
| Tipo Documento
| | `TIPO_DOCU` | X
| | 1
| | **(1)**
|
| Cod. Serie Numerazione
| | `CODE_SERI` | N
| | 3
| | |
| Numero Documento
| | `NUMR_DOCU` | N
| | 7
| | |
| Cod. Conto di fatturazione
| | `CODE_RCON` | N
| | 9
| | mmaaaaaaa
|
| P.IVA/C.Fiscale Conto di fatturazione
| | `PIVA_CFIS` | X
| | 16
| | |
| Stato Record
| | `STAT_RECO` | X
| | 1
| | A=Attivo; B=Fattura Scontrinata; C=Fattura Fiscale
|
| Dati Documento
| | `GRUP_2` | | | | | |
| \- Cod. Pagamento
| | `CODE_PAGA` | N
| | 5
| | |
| \- Cod. Agente
| | `CODE_AGEN` | N
| | 5
| | |
| \- Banca Appoggio
| | `CODE_BAPP` | N
| | 10
| | |
| \- Data decorrenza pagamento
| | `DATE_DECP` | N
| | 8
| | aaaammgg
|
| \- Cod. Conto Cliente (Destinazione)
| | `CODE_CONT` | N
| | 9
| | mmaaaaaaa
|
| Partita IVA/C. fiscale Conto di destinazione
| | `PIVA_CFDE` | X
| | 16
| | |
| \- Data Bolla
| | `DATE_BOLL` | N
| | 8
| | se gestita, altrimenti non indicata
|
| \- Numero Bolla
| | `NUMR_BOLL` | N
| | 7
| | se gestita, altrimenti non indicata
|
| \- Data Ordine
| | `DATE_ORDE` | N
| | 8
| | se gestita, altrimenti non indicata
|
| \- Numero Ordine
| | `NUMR_ORDE` | N
| | 7
| | se gestita, altrimenti non indicata
|
| Dati Riepilogativi IVA
| | | | | | | |
| \- Cod. IVA
| | `CODE_TIVA_1` | N
| | 3
| | |
| \- Imponibile IVA
| | `IMPO_IMPN_1` | N
| -
| 11
| 2
| |
| \- Importo IVA
| | `IMPO__IVA_1` | N
| -
| 11
| 2
| |
| \- Cod. IVA\_2
| | `CODE__TIVA_2` | N
| | 3
| | |
| \- Imponibile IVA\_2
| | `IMPO__IMPN_2` | N
| -
| 11
| 2
| |
| \- Importo IVA\_2
| | `IMPO__IVA_2` | N
| -
| 11
| 2
| |
| \- Cod. IVA\_3
| | `CODE_TIVA_3` | N
| | 3
| | |
| \- Imponibile IVA\_3
| | `IMPO_IMPN_3` | N
| -
| 11
| 2
| |
| \- Importo IVA\_3
| | `IMPO__IVA_3` | N
| -
| 11
| 2
| |
| \- Cod. IVA\_4
| | `CODE_TIVA_4` | N
| | 3
| | |
| \- Imponibile IVA\_4
| | `IMPO_IMPN_4` | N
| -
| 11
| 2
| |
| \- Importo IVA\_4
| | `IMPO__IVA_4` | N
| -
| 11
| 2
| |
| \- Cod. IVA\_5
| | `CODE_TIVA_5` | N
| -
| 3
| | |
| \- Imponibile IVA\_5
| | `IMPO_IMPN_5` | N
| -
| 11
| 2
| |
| \- Importo IVA\_5
| | `IMPO__IVA_5` | N
| -
| 11
| 2
| |
| \- Cod. IVA\_6
| | `CODE_TIVA_6` | N
| | 3
| | |
| \- Imponibile IVA\_6
| | `IMPO_IMPN_6` | N
| -
| 11
| 2
| |
| \- Importo IVA\_6
| | `IMPO__IVA_6` | N
| -
| 11
| 2
| |
| \- Cod. IVA\_7
| | `CODE_TIVA_7` | N
| | 3
| | |
| \- Imponibile IVA\_7
| | `IMPO_IMPN_7` | N
| -
| 11
| 2
| |
| \- Importo IVA\_7
| | `IMPO__IVA_7` | N
| -
| 11
| 2
| |
| \- Cod. IVA\_8
| | `CODE_TIVA_8` | N
| | 3
| | |
| \- Imponibile IVA\_8
| | `IMPO_IMPN_8` | N
| -
| 11
| 2
| |
| \- Importo IVA\_8
| | `IMPO__IVA_8` | N
| -
| 11
| 2
| |
| Dati Riepilogativi Contab.
| | `GRUP_4` | | | | | |
| \- Cod. IVA Conto imputazione
| | `CIVA_CIMP_1` | C
| | 3
| | |
| \- Cod. Conto imputazione
| | `CODE_CIMP_1` | C
| | 12
| | |
| \- Importo
| | `IMPO_MOVC_1` | C
| -
| 9
| 2
| |
| \- Cod. IVA Conto imputazione
| | `CIVA_CIMP_2` | C
| | 3
| | |
| \- Cod. Conto imputazione
| | `CODE_CIMP_2` | C
| | 12
| | |
| \- Importo
| | `IMPO_MOVC_2` | C
| -
| 9
| 2
| |
| \- Cod. IVA Conto imputazione
| | `CIVA_CIMP_3` | C
| -
| 3
| | |
| \- Cod. Conto imputazione
| | `CODE_CIMP_3` | C
| | 12
| | |
| \- Importo
| | `IMPO_MOVC_3` | C
| -
| 9
| 2
| |
| \- Cod. IVA Conto imputazione
| | `CIVA_CIMP_4` | C
| | 3
| | |
| \- Cod. Conto imputazione
| | `CODE_CIMP_4` | C
| | 12
| | |
| \- Importo
| | `IMPO_MOVC_4` | C
| -
| 9
| 2
| |
| **Descrizione campo**
| | **label**
| **T**
| | **Car**
| **Dec**
| **Note**
|
| \- Codice IVA Conto imputazione
| | `CIVA_CIMP_5` | C
| | 3
| | |
| \- Cod. Conto imputazione
| | `CODE_CIMP_5` | C
| | 12
| | |
| \- Importo
| | `IMPO_MOVC_5` | C
| -
| 9
| 2
| |
| \- Cod. IVA Conto imputazione
| | `CIVA_CIMP_6` | C
| | 3
| | |
| \- Cod. Conto imputazione
| | `CODE_CIMP_6` | C
| | 12
| | |
| \- Importo
| | `IMPO_MOVC_6` | C
| -
| 9
| 2
| |
| \- Cod. IVA Conto imputazione
| | `CIVA_CIMP_7` | C
| | 3
| | |
| \- Cod. Conto imputazione
| | `CODE_CIMP_7` | C
| | 12
| | |
| \- Importo
| | `IMPO_MOVC_7` | C
| -
| 9
| 2
| |
| \- Cod. IVA Conto imputazione
| | `CIVA_CIMP_8` | C
| | 3
| | |
| \- Cod. Conto imputazione
| | `CODE_CIMP_8` | C
| | 12
| | |
| \- Importo
| | `IMPO_MOVC_8` | C
| -
| 9
| 2
| |
| \- Cod. IVA Conto imputazione
| | `CIVA_CIMP_9` | C
| | 3
| | |
| \- Cod. Conto imputazione
| | `CODE_CIMP_9` | C
| | 12
| | |
| \- Importo
| | `IMPO_MOVC_9` | C
| -
| 9
| 2
| |
| \- Cod. IVA Conto imputazione
| | `CIVA_CIMP_10` | C
| | 3
| | |
| \- Cod. Conto imputazione
| | `CODE_CIMP_10` | C
| | 12
| | |
| \- Importo
| | `IMPO_MOVC_10` | C
| -
| 9
| 2
| |
| Totale IVA
| | `TOTL__IVA` | C
| -
| 11
| 2
| |
| Totale documento
| | `TOTL_DOCU` | C
| -
| 11
| 2
| |
| Importo incassato
| | `IMPO_CASS` | C
| -
| 11
| 2
| |
| Importo Part. Scop. da Bolle
| | `IMPO_PSBL` | C
| -
| 11
| 2
| se gestito, altrimenti non indicato
|
| Conto cassa deposito
| | `CONT_CASS` | C
| | 9
| | se gestito, altrimenti non indicato
|
| Codice Valuta
| | `CODE_VALT` | C
| | 2
| | default 6 in caso di EURO
|
| Cambio Valuta
| | `CAMB_VALT` | C
| | 13
| 6
| default 1 in caso di EURO
|
| Codice Filiale
| | `CODE_FILE` | C
| | 5
| | se gestito, altrimenti non indicato
|
| Data documento riferimento
| | `DATE_DOCR` | C
| | 8
| | in caso di note credito
|
| Numero documento riferimento
| | `NUMR_DOCR` | C
| | 7
| | in caso di note credito
|
- **(1) Tipo Documento**
- 1=Fattura
- 2=Fattura sospensione
- 3=Ricevuta fiscale
- 4=Nota Credito
- 5=Corrispettivo giornaliero
- 6=Nota Credito sospensione
|
# 3.4.4 - Contabilità Documenti di Vendita: 4. Contabilizzazione
- Questa funzione esegue il passaggio in contabilità dei Documenti di Vendita emessi - tutti o solo quelli di una specifica tipologia - entro la Data limite impostata dall'Utente.
- Operativamente, la funzione si articola in due fasi:
1. nella prima fase il programma sottopone ad un **Verifica formale** tutti i Documenti da contabilizzare e riporta in un apposito tabulato, gli errori eventualmente rilevati In questa prima fase di Verifica, la funzione esegue il controllo sulla **Condizione di Pagamento** e sul **Codice IVA** dei Documenti elaborati: gli eventuali errori riscontrati saranno riportati in stampa, nell'apposita colonna **Cpag/IVA**, introdotta in corrispondenza della riga d'intestazione e dopo la dicitura **Partita IVA**.
Nella colonna **Cpag/IVA**, in corrispondenza della riga con la Partita IVA, sarà stampato il codice della Condizione di Pagamento errata oppure, se questa
Non esiste, accanto al codice saranno stampati due asterischi. Nella stessa posizione, ma sulla riga successiva, in caso di Codice IVA mancante, sarà stampato il Codice della Tabella IVA e accanto due asterischi.
2. nella seconda fase invece, sono generate le scritture in Prima Nota dei Documenti contabilizzati.
- A livello di menù è possibile selezionare la tipologia di Documenti da elaborare:
- **1** - Tutti i Documenti
- **2** - Fatture
- **3** - Note Credito
- **4** - Ricevute Fiscali/Corrispettivi
In fase di Contabilizzazione Note Credito è previsto, sulla riga del movimento IVA, l'aggiornamento del **Periodo di Competenza** con la Data del Documento di riferimento (a fronte del quale è stata emessa la Nota Credito).
---
### Selezioni
La funzione di Contabilizzazione può essere eseguita in modalità **Standard** o **Analitica**: nel primo caso, le scritture relative alle Contropartite sono generate a rottura di Data o di Tipo Documento, mentre nel secondo caso, la generazione delle scritture contabili è eseguita dal programma per ciascun Documento. Si precisa che le scritture contabili delle diverse Contropartite e delle Voci di Contabilità Analitica sono effettuate in modalità **Sintetica** per tutti i Documenti contabilizzati.
Per selezionare la modalità **Analitica**, valorizzare ad **1** l'indicatore [Passaggio Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3520010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm.%23passaggio) presente tra i [Parametri Funzionali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3520010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm) della Ditta.
Al termine dell'elaborazione, è eseguito l'aggiornamento delle [Numerazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3520010109040100/1?old=E20%2F0101090401.htm) di Contabilità Generale relativamente al Numero e alla Data delle Fatture emesse.
---
### Parametri Filtro
Dopo aver impostato la **Ditta** e l'**Anno Contabile** di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:
**Ultima Operazione Contabile**
Riporta la data in cui è stato eseguito l'ultimo aggiornamento contabile.
**Documenti Emessi al**
La funzione di Contabilizzazione includerà tutti i Documenti emessi sino alla data impostata in questo campo.
**Serie Numerazione**
La corretta impostazione di questo campo risulta particolarmente significativa ai fini della Contabilizzazione: infatti, per le Ditte che gestiscono più Serie di Numerazione per i Documenti di Vendita, affinché il Numero di Serie sia indicato sul Registro I.V.A. Unico, occorre valorizzare ad **1** l'indicatore [Sezionale I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3520010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm%23sezionale) tra i [Parametri Funzionali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3520010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm) della Ditta.
Se sui [Parametri Funzionali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3501010904040000/1?old=E35%2F0101090404.htm) della Ditta è attivo l'indicatore [Controllo Numerazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3501010904040000/1?old=E35%2F0101090404.htm%23ctrlNum), il programma controlla che la Numerazione dei Documenti sia corretta e congrua. In caso di anomalia, se l'indicatore è valorizzato ad **1** (con Blocco), il programma Non consentirà la Contabilizzazione del Documento, se invece è valorizzato a **2** (con Blocco e Forzatura), sarà comunque possibile contabilizzare il Documento, impostando il tasto forzatura **F3**.
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### Contabilizzazione Fatture: Gestione Partite Scoperte da D.d.t.
- Relativamente alla generazione delle Partite Scoperte da D.d.t., in fase di Contabilizzazione Fatture sono gestiti 2 casi:
1. P.S. da D.d.t. (Indicatore di funzione 8 con valori 2/3) e generazione P.S. all'emissione della Fattura
Non attiva.
In questa ipotesi, dopo la Contabilizzazione, il programma provvederà a cancellare tutte le P.S. dei D.d.t. e gli incassi saranno associati alla Fattura.
2. P.S. da D.d.t. (Indicatore di funzione 8 con valori 2/3), generazione P.S. all'emissione della Fattura
Non attiva e generazione P.S. Saldo Fattura attiva (Indicatore di funzione 7 con valore 4/5).
In questa ipotesi, dopo la Contabilizzazione, le P.S. da D.d.t.
Non saranno cancellate (quindi gli incassi avverranno ancora sui D.d.t.) e sulla Fattura sarà generata una P.S. con importo a zero oppure con importo pari alla differenza rilevata tra Totale D.d.t. e Totale Fattura.
È il caso di chi effettua gli incassi dai D.d.t. e, allo scopo di tracciarli, vuole visualizzare le P.S. sui D.d.t. anzichè sulla Fattura.
Contabilizzazione Documenti Vendita: videata di selezione