4.1 - Rapporto Clienti

• 4.1.1 - Andamento Finanziario/Vendite
• 4.1.2 - Stampa Fatturato
• 4.1.5 - Situazione Clienti

4.1.1 - Andamento Finanziario/Vendite

Il report generato da questa scelta propone in maniera completa la Situazione del Cliente, esaminata sia sotto il profilo finanziario, che dal punto di vista del fatturato.
Le informazioni fornite dal tabulato comprendono, oltre al Saldo Contabile con i relativi importi Scaduto e A Scadere, anche l'Esposizione Cambiaria, il Rischio Totale e il totale delle Statistiche di Vendita alla data, con raffronto al periodo e all'anno precedente.

L'accesso alla fase di stampa si realizza nella seguente videata:

Andamento Finanziario/Vendite: videata di selezione.

Dal
Indicare a partire da quale Data attivare la ricerca delle Partite.

Da Conto... A
Definire il range di da interessare all'elaborazione: i Codici d'inizio e fine vanno impostati nel formato Analitico più Mastro (AAAAAAAMM).

Da Categoria
Specificare a partire da quale Categoria s'intende attivare la selezione dei .

Da Zona
Un valore maggiore di 0 (zero) esclude dall'elaborazione tutti i con Codice Zona inferiore a quello indicato.

Da Agente... A
L'impostazione dei valori d'inizio e fine attiva la selezione dei soli , agganciati agli Agenti del range selezionato.

Codice Pagamento
La valorizzazione di questo dato limita la stampa ai soli , la cui Condizione di Pagamento corrisponde a quella impostata in questo campo.

Per 0 (zero) sono assunti tutti i , limitatamente alle selezioni già effettuate.

Importo Limite Saldo
Per un valore diverso da 0 (zero), sono inclusi solo i con Saldo Contabile uguale o superiore a quello impostato.

Data Ultimo Movimento
Attiva un'ulteriore livello di selezione, limitando la stampa ai soli , il cui ultimo movimento è stato registrato in data anteriore o uguale a quella inserita.

Data Limite Partite
Va impostata nel formato GGMMAAAA: per 0 (zero) è assunta la Data attuale come Limite Partite. Il valore inserito in questo campo è confrontato con la data della fattura o con la data dell'operazione contabile, a seconda della scelta effettuata a livello di menù. Nel primo caso sono considerate solo le Partite, la cui Data Fattura risulta uguale o anteriore al Limite Partite; nel secondo caso invece, sono considerati soli i movimenti con Data Operazione uguale o anteriore a quella impostata.

Scadenza Partite al
Tutte le Partite con Scadenza posteriore alla data impostata non sono considerate in fase di stampa.

Per 0 (zero) è assunto il valore della Data attuale, ma non è effettuato alcun controllo sulla Scadenza.

Stampa Solo Scaduto
L'accensione di questo flag comporta la stampa delle sole Partite Scadute.

Stampa Storico
Relativamente allo Storico Partite, quest'indicatore consente d'includerlo o escluderlo dall'elaborazione.

4.1.2 - Stampa Fatturato

Il Fatturato di Fine Anno è quello registrato dall'inizio dell'esercizio fino all'ultima fattura emessa; il Fatturato del Periodo è quello registrato dall'ultima stampa in definitivo del periodo fino all'ultima fattura emessa. Solo il Fatturato del Periodo può essere richiesto in modalità simulata o definitiva: in quest'ultimo caso, ogniqualvolta si esegue la stampa, nell'Anagrafica Cliente, il campo Fatturato del Periodo sarà prima azzerato e poi incrementato dalle successive fatture emesse.

Videata di Selezione

Nella videata d'accesso alla funzione è possibile impostare la Filiale di riferimento: in questo modo, gli Utenti facenti capo ad una specifica Filiale potranno stampare solo i Clienti/Fornitori associati alla Filiale impostata.
In corrispondenza della Convalida è attivabile, con il tasto , una seconda window d'impostazione parametri:

Esempio

• Supponiamo che a Gennaio la situazione di due Clienti sia la seguente:

Conto	Ragione Sociale	Fatturato Periodo	Fatturato Annuo
1,08	Antonio Rossi	1.500,00	1.500,00
2,08	Mario Bianchi	4.000,00	4.000,00

• Se stampiamo il Fatturato del Periodo in modo definitivo, otterremo la seguente situazione:

Conto	Ragione Sociale	Fatturato Periodo	Fatturato Annuo
1,08	Antonio Rossi	0,00	1.500,00
2,08	Mario Bianchi	0,00	4.000,00

• Ipotizziamo che nel mese di Febbraio siano stati fatturati 2.000,00 € al Cliente 1,08 e 3.500,00 € al Cliente 2,08.
  La situazione aggiornata sarà la seguente:

Conto	Ragione Sociale	Fatturato Periodo	Fatturato Annuo
1,08	Antonio Rossi	2.000,00	3.500,00
2,08	Mario Bianchi	3.500,00	7.500,00

4.1.5 - Situazione Clienti

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Ordinamento di Stampa

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Formato di Output

Il report Situazione Clienti può essere generato nei formati laser, xml o pdf. Attualmente la gestione dei file PDF è stata attivata solo per gli utenti che dispongono del prodotto SPM con contratto di abbonamento.Gli Utenti che volessero comunque usufruire di questa implementazione, possono rivolgersi al Servizio Assistenza genesys software.

Modalità Operativa

Nella videata d'accesso alla funzione, è possibile impostare i seguenti parametri di selezione:

Cliente da... a
Per selezionare i Clienti in base al Codice.

Giro da... a
Per selezionare i Clienti in base al codice Giro indicato sull'Anagrafica.

Categoria da... a
Per selezionare i Clienti in base alla Categoria indicata sull'Anagrafica.

Zona da... a
Per selezionare i Clienti in base alla Zona indicata sull'Anagrafica.

Agente da... a
Per selezionare i Clienti in base all'Agente indicato sull'Anagrafica.

Mese Statistiche
È possibile indicare fino a quale Mese elaborare le Statistiche di Vendita, utilizzando una numerazione da 1 (Gennaio) a 12 (Dicembre).

Esempio: Impostando come Mese Statistiche Ottobre (valore 10), saranno elaborate le Statistiche di Ottobre, Settembre, Agosto, Luglio, ..., fino a Dicembre dell'anno precedente.

Stampa Totali
La Situazione Clienti può essere stampata in forma analitica per singolo Articolo (scelta 0), in forma analitica con riepilogo per Gruppi (scelta 1) oppure in forma sintetica con solo riepilogo per Gruppo (scelta 2).

Analisi per Conto
Lasciando a 0 (zero) l'indicatore, il report Situazione Clienti sarà generato per singolo Conto; se invece s'intende stampare la Situazione totale di tutti i Clienti, impostare ad 1 l'indicatore. Inoltre, qualora da menù sia stato selezionato un ordinamento diverso dal Conto, impostando ad 1 l'indicatore, la Situazione totale delle Statistiche e Finanziaria sarà generata per Giro, Categoria, Zona o Agente, dipendentemente dall'ordinamento richiesto.