# 3.3.20.1/3 - Gestione Distribuzione Documenti: Fatture differite e Note Credito da Documenti di Reso

<div class="testoSmall" id="bkmrk-rel.-6.4.0.1" style="text-align: right;">Rel. 6.4.0.1</div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/utilizzare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-elab"><dl><dt class="item">Questa funzione elabora solo i Clienti per i quali è stato definito un Metodo di Distribuzione relativo a Fatture Vendita (Tipo documento FTVE) e/o Note Credito da Documenti di Reso (Tipo documento NTCR).</dt><dt>A livello di menù, sono infatti previste le seguenti scelte:</dt><dt style="margin-top: 10px;">**1** - <span class="index">**Fatture Differite**</span>  
Elabora i Clienti a cui risulta assegnato un Metodo di Distribuzione avente: - [Tipo documento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/MetodiDistribuzioneDocumenti.htm#tipoDocu) = **FTVE** - Fatture di Vendita

</dt><dt style="margin-top: 10px;">- [Classificazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/MetodiDistribuzioneDocumenti.htm#classe) = **D** - Fine periodo

</dt><dt style="margin-top: 10px;">- **S** - Fine periodo estero

</dt><dt style="margin-top: 10px;">- **H** - Fine periodo (consegna a Rapporto Contabile)

</dt><dt style="margin-top: 10px;">**3** - <span class="index">**Note Credito da Documenti di Reso**</span>  
Elabora i Clienti a cui risulta assegnato un Metodo di Distribuzione avente: - [Tipo documento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/MetodiDistribuzioneDocumenti.htm#tipoDocu) = **NTCR** - Note Credito

</dt><dt style="margin-top: 10px;">- [Classificazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/MetodiDistribuzioneDocumenti.htm#classe) = **D** - Fine periodo

</dt></dl></div>Ai fini della stampa delle Fatture differite laser, il **numero di copie** è assunto dall'[apposito campo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700120010700000/1?old=EE0%2F01200107.htm%23numCopie) della [Modulistica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700120010700000/1?old=EE0%2F01200107.htm) (PVDF630D Seq. 1 PRAUT L), nell'ambito del modulo <span class="modComn"> Gestione Servizi</span>.

Per i Clienti su cui è attivo il **Metodo di Distribuzione FTVE** - **Classe documentale D**, se sussistono determinate condizioni, è possibile diversificare il numero di copie, assumendo quello impostato nel campo [Numero copie alternativo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700120010700000/1?old=EE0%2F01200107.htm%23numCopieAlt) della Modulistica.

<div class="div1" id="bkmrk-oltre-a-controllare-"><dl><dt>Oltre a controllare l'esistenza del Metodo di Distribuzione FTVE Classe documentale D, il programma verifica che:</dt></dl>- su questo Metodo, il campo **Formato di Output - Tipo 2** sia valorizzato a **P** (PDF) e sia attivo il *check-box* **E-mail**
- sul Cliente sia attivo anche il **Metodo FTVE Classe documentale E** (EDI)

<a name="modOper"></a>---

</div>### Modalità Operativa

Per l'emissione automatica delle <span class="index">Fatture Differite</span> e delle <span class="index">Note Credito da Reso</span>, risulta importante la selezione della **stampante**, perchè questa sarà assunta per la fatturazione dei Clienti sui quali il [Formato di Output - Tipo 1](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2710000000000000/1?old=E27%2FMetodiDistribuzioneDocumenti.htm%23output1), indicato sul Metodo di Distribuzione, corrisponde alla scelta «dalla stampante». Negli altri casi invece, le Fatture/Note Credito da Reso saranno emesse sulle stampanti denominate **T\_SBHFAT\_1**  *(stampante testo)* oppure **L\_SBHFAT\_1** *(stampante laser)*.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>L'elaborazione deve essere eseguita distintamente per le Fatture elettroniche e le Fatture differite standard.  
Operativamente, attivando il *check-box* **Fattura elettronica**, è possibile stampare la Fattura PA in formato cartaceo (stampa <span class="index">Non</span> valida ai fini fiscali).   
Per quanto concerne le Fatture differite standard, invece, è possibile richiedere l'**Emissione per Rapporto Contabile** (anche per i Documenti estero) oppure l'**Emissione Standard**.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>#### <a name="fattRappCont"></a> Emissione per Rapporto Contabile

<div class="div1" id="bkmrk-emissione-fatture-di"><center>![Emissione Fatture differite per Rapporto Contabile: videata di selezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/0303200101.gif)  
<span class="testoSmall">Emissione Fatture differite per Rapporto Contabile: videata di selezione</span></center></div>Impostare i seguenti campi:

**Fatturazione**  
Attivare il *check-box* corrispondente alla tipologia di documenti da elaborare. Attivando il *check-box* **Tutte** invece, saranno incluse tutte le tipologie tranne gli **Addebiti vari**, perchè si tratta solitamente di una scelta finalizzata all'elaborazione di documenti specifici, tra cui ad esempio l'addebito di vuoti a rendere.

<div class="div1" id="bkmrk-sequenza-ddt-sono-am"><dl><dt>**Sequenza ddt**</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = singola</dd><dd>**1** = riepilogata</dd></dl></div><p class="callout info">La modalità riepilogata (valore **1**) espone in forma sintetica i vari D.d.t., riepilogando e raggruppando le righe degli Articoli. Può essere richiesta solo se <span class="index">Non</span> è attivo il *check-box* Fatturazione giornaliera.</p>

***Esempio:*** Se un Articolo è stato venduto 10 volte con D.d.t. diversi, sarà riportata una sola riga con i Totali delle Quantità cedute.

**Cliente**  
Impostare il Mastro Clienti.

**<a name="dataEmissione"></a>Data emissione**  
Impostare la Data di emissione delle Fatture o Note Credito da Reso. È proposta in automatico la Data attuale.  <a name="dataDoc"></a>

<div class="div1" id="bkmrk-se-sui-parametri-fun"><div class="normal">Se sui <span class="index">[Parametri Funzionali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2701010904040000/1?old=E27%2F0101090404.htm)</span> della Ditta è attivo l'indicatore [Chiusura Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2701010904040000/1?old=E27%2F0101090404.htm%23chiusPeriodo), il programma controlla che la Data Documento sia *successiva* a quella di [Ultima Contabilizzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2720010109040100/1?old=E20%2F0101090401.htm%23ultCont), presente nelle <span class="index">[Numerazioni di Servizio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2720010109040100/1?old=E20%2F0101090401.htm)</span>. Se l'indicatore Chiusura Periodo è valorizzato a **2** (con Blocco e Forzatura), comunque, è possibile forzare con **F3** l'inserimento di una data *uguale* o *anteriore* rispetto a quella di Ultima Contabilizzazione. </div></div>**Includi ddt al**  
Impostare la Data limite dei Ddt da elaborare.  
Al fine di ottimizzare i tempi di elaborazione e generazione delle Fatture differite, è previsto che l'elaborazione interessi i D.d.t. relativi ai **18 mesi precedenti** alla Data limite impostata.

<div class="div1" id="bkmrk-dopo-la-convalida-il"><div class="normal"><dl><dt>Dopo la Convalida il programma visualizza l'elenco dei Clienti candidati alla Fatturazione; più precisamente, si tratta di quei soggetti per i quali:</dt><dd>è attivo il metodo **FTVE**, della Classe «**D - Fine periodo**» oppure «**H - Fine periodo (consegna a Rapporto Contabile)**», o **NTCR**</dd><dd>è prevista una [Modalità di Fatturazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/MetodiDistribuzioneDocumenti.htm#modFatturazione) avente codice **4**, **5**, **6**, **7** o **8**</dd><dd>sono presenti Documenti (Fatture differite o Note Credito da Reso) da elaborare</dd></dl><center>![Emissione Fatture differite per Rapporto Contabile: visualizzazione Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/0303200102.gif)  
<span class="testoSmall">Emissione Fatture differite per Rapporto Contabile: visualizzazione Clienti</span></center><dl><dt class="item10">Dall'elenco proposto è possibile escludere uno o più Clienti, disattivando il *check-box* corrispondente.</dt><dt>Nel *data-grid* è presente la colonna **Class**, che indica l'eventuale metodologia di generazione flussi attiva sul Cliente.</dt><dt>Questa colonna può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**R** = Rifatturazione</dd><dd class="item">**E** = EDI</dd><dd class="item">**F** = Fatturazione elettronica</dd><dt class="item10">Nella colonna **MF** del *data-grid* invece, è riportato il codice corrispondente alla Modalità di Fatturazione prevista sul Metodo di Distribuzione associato al Cliente.</dt></dl><dl><dt>Le righe del *data-grid* assumono la seguente colorazione:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/checkArancione.gif) - per indicare i Clienti esclusi dall'elaborazione</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/checkGiallo.gif) - per indicare i Clienti in fase di elaborazione</dd><dd>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/checkVerde01.gif) - per indicare i Clienti per i quali l'elaborazione è completa</dd></dl></div></div>Nel Ciclo di Fatturazione saranno fatturati: *prima* i Rapporti Contabili con Metodo di Distribuzione avente **Classificazione H**, *poi* i Rapporti Contabili con Metodo di Distribuzione avente **Classificazione D** oppure **S**.   
 Se la Ditta gestisce le Gare, le Fatture saranno generate a rottura di CIG, affinchè ogni Fattura faccia riferimento ad una sola Gara.

<div class="div1" id="bkmrk--3"><div class="normal"></div></div>Cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/note.jpg), si attiva una *window* per l'inserimento di Note aggiuntive che saranno riportate sulle Fatture di Vendita, emesse nella sessione di stampa in corso.   
Dalla *window* d'inserimento delle Note aggiuntive, inoltre, è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare (pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/binocolo.jpg)), le Annotazioni ricorrenti di tipo *opzionale*, che saranno poi stampate sulle Fatture di Vendita.

<div class="div1" id="bkmrk--4"><div class="normal"></div></div><p class="callout info">Le Annotazioni Ricorrenti devono essere *preventivamente* inserite nell'[apposita tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2701010126000000/1?old=E27%2F01010126.htm).</p>

<div class="div1" id="bkmrk--5"><div class="normal"></div></div>#### <a name="fattStd"></a> Emissione Standard

<div class="div1" id="bkmrk-emissione-fatture-di-1"><div class="normal"><center>![Emissione Fatture differite in modalità standard: videata di selezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/0303200103.gif)  
<span class="testoSmall">Emissione Fatture differite in modalità standard: videata di selezione</span></center></div></div>Impostare i seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk-documento-estero-l%27a"><div class="normal"><dl><dt>**Documento estero**</dt><dt>L'attivazione di questo *check-box* comporta l'elaborazione dei Clienti per i quali è stato definito un Metodo di Distribuzione con i seguenti requisiti:</dt></dl>- [Tipo Documento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/MetodiDistribuzioneDocumenti.htm#tipoDocu) = **FTVE** - Fatture Vendita
- [Classificazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/MetodiDistribuzioneDocumenti.htm#classe) = **S** - Fine periodo estero
- [Modalità Fatturazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/MetodiDistribuzioneDocumenti.htm#modFatturazione) = **1** - Standard

<dl><dt>In caso contrario, saranno elaborati tutti i Clienti per i quali la Classificazione impostata sul Metodo di Distribuzione sia **D - Fine periodo**, fermo restando i valori degli altri due campi (Tipo Documento e Modalità Fatturazione).</dt></dl><dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = ordinamento per Cliente</dd><dd class="item">**3** = ordinamento per Categoria</dd><dd class="item">**4** = ordinamento per Zona</dd><dd class="item">**5** = ordinamento per Agente</dd><dt>Dipendentemente dall'Ordinamento richiesto, il programma attiverà i campi per l'impostazione del *range* di Categorie, Zone o Agenti d'interesse, ai fini della selezione dei Clienti da fatturare. Inoltre, nel *data-grid* sarà visualizzata in un'apposita colonna, la Categoria, la Zona o l'Agente di ciascun Cliente, in base all'Ordinamento selezionato. L'Ordinamento impostato sarà applicato anche in fase di stampa.</dt></dl></div></div>**Selezione automatica**  
Se l'elaborazione riguarda un singolo Cliente, attivando questo *check-box*, la funzione provvederà a visualizzare l'elenco dei D.d.t. da elaborare, con possibilità di escluderne uno o più di uno dall'elaborazione.

**Fatturazione**  
Attivare il *check-box* corrispondente alla tipologia di documenti da elaborare. Attivando il *check-box* **Tutte** invece, saranno incluse tutte le tipologie tranne gli **Addebiti vari**, perchè si tratta solitamente di una scelta finalizzata all'elaborazione di documenti specifici, tra cui ad esempio l'addebito di vuoti a rendere.

<div class="div1" id="bkmrk-sequenza-ddt-sono-am-1"><div class="normal"><dl><dt>**Sequenza ddt**</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = singola</dd><dd>**1** = riepilogata</dd><dd></dd></dl></div></div><p class="callout info">La modalità riepilogata (valore **1**) espone in forma sintetica i vari D.d.t., riepilogando e raggruppando le righe degli Articoli. Può essere richiesta solo se <span class="index">Non</span> è attivo il *check-box* Fatturazione giornaliera.</p>

***Esempio:*** Se un Articolo è stato venduto 10 volte con D.d.t. diversi, sarà riportata una sola riga con i Totali delle Quantità cedute.

**Cliente**  
Impostare il Mastro Clienti.

**Data emissione**  
Impostare la Data di emissione delle Fatture o Note Credito da Reso. È proposta in automatico la Data attuale.

**Includi ddt al**  
Impostare la Data limite dei Ddt da elaborare.

Anche in questo caso, è prevista la visualizzazione dei Clienti candidati alla Fatturazione, con possibilità di escluderne uno o più di uno dall'elaborazione.

<div class="div1" id="bkmrk--6"><div class="normal"></div></div>Per quanto concerne l'inserimento di Note aggiuntive (pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/note.jpg)) e la possibilità di visualizzare, ed eventualmente selezionare, le Annotazioni ricorrenti di tipo *opzionale* (pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/binocolo.jpg)), vale quanto esposto precedentemente.

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-distribuzio"><div class="normal"><center>![Emissione Fatture differite in modalità standard: visualizzazione Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/0303200104.gif)  
<span class="testoSmall">Emissione Fatture differite in modalità standard: visualizzazione Clienti</span></center></div></div>