# 3.8.1 - Contabilizzazione
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###  1. Aggiornamento Agenti
Questa funzione esegue l'Aggiornamento *Simulato* o *Definitivo*, dei dati relativi all'Imponibile e all'Importo Provvigioni, con riferimento agli Agenti interessati alla Fatturazione.
L'elaborazione *Definitiva* aggiorna i totali del periodo, riportati nella [tabella Agenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010211000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0015.htm).
#### Parametri filtro
Dopo aver impostato la **Ditta** e l'**Anno Contabile** di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:
**Ultima Operazione Contabile**
Riporta la data in cui è stato eseguito l'ultimo aggiornamento contabile.
**Documenti Emessi dal... al**
Indicare il Periodo di Fatturazione da assumere ai fini dell'Aggiornamento.
**Pagamento**
Attiva la selezione dei documenti da elaborare, in base alla Condizione di Pagamento in essi specificata.
Selezioni per l'Aggiornamento Agenti.- Dopo aver impostato opportunamente i suddetti parametri, la funzione procede all'elaborazione dei dati ed alla successiva stampa di un apposito prospetto, riportante le seguenti informazioni:
- - Numero e Data dei Documenti emessi
- - Codice e Descrizione del Conto Cliente
- - Imponibile Fattura
- - Importo Provvigioni
- - Importo dell'eventuale Acconto
- - Totale Documento.
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###  2. Liquidazione Provvigioni Maturate
La procedura provvede all'elaborazione, per il periodo selezionato dall'utente, di tutti i **Documenti Emessi in Definitivo** *(Documenti Accompagnatori, D.d.t. fatturati e altro)* e per ognuno di essi verifica la Situazione Partite, al fine di calcolarne il Saldo.
Se per la Ditta selezionata è attiva la Generazione Partite da D.d.t., la funzione provvede a verificare anche gli incassi a fronte di questi ultimi.
Determinato il Saldo Partita, la procedura adegua in maniera percentuale l'Importo delle Provvigioni da liquidare: le stesse Provvigioni sono memorizzate in archivio, solo se l'elaborazione di stampa è stata richiesta in modalità *Definitiva*.
#### Parametri filtro
Dopo aver impostato la **Ditta** e l'**Anno Contabile** di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:
**Agente Da... A**
Impostare il *range* degli Agenti, per i quali eseguire la Liquidazione delle Provvigioni.
**Pagamento**
Attiva la selezione dei documenti da elaborare, in base alla Condizione di Pagamento in essi specificata.
**Periodo Da... A**
Indicare il Periodo di Fatturazione da assumere ai fini della Liquidazione.
- **Tipo Documenti**
- Tra i parametri di filtro è prevista la possibilità d'impostare anche il Tipo Documento, selezionandolo tra i seguenti:
- **2** = Fatture
- **3** = Note Credito
- **4** = Ricevute Fiscali/Corrispettivi
- **5** = Fatture e Note Credito in sospensione.
- Per estendere la selezione a tutti documenti, è sufficiente impostare **1**.
Selezioni per la Liquidazione Provvigioni.- L'impostazione dei parametri di selezione consente la stampa di un apposito prospetto, in cui sono riportate le seguenti informazioni:
- Riferimenti e Totale del Documento
- Saldo delle Provvigioni da Liquidare
- Provvigioni Maturate
- Provvigioni Residue
- Totale documento fatturato
- Totale documento incassato
- Provvigioni calcolate sull'intero documento
- Provvigioni maturate , calcolate sulla parte incassata del documento
- Provvigioni già liquidate in precedenza (stampando in modo definitivo il tabulato)
- Provvigioni da liquidare (stampando in modo definitivo il tabulato)
- Provvigioni residue
Infine, è possibile effettuare la stampa dei subtotali per mese e, per quanto concerne il calcolo del totale incassato, **non sono più considerate le ricevute bancarie non ancora scadute**.