1. Inventario Contabile di Magazzino

L'Inventario è composto da una serie di operazioni per mezzo delle quali si compie una ricerca degli elementi del patrimonio aziendale. L'Inventario Contabile, oltre ad essere uno strumento di controllo, è un procedimento di valutazione con cui si assolvono due funzioni fondamentali: raccolta dei saldi contabili e delle altre informazioni necessarie alla formazione del Bilancio; rivalutazione dei saldi contabili e delle altre informazioni, per la completa applicazione dei criteri contabili e per tradurre i dati in valori di Bilancio.

Esigenza primaria dell'Azienda è la generazione dell'Inventario fiscale annuale riferito all'intero magazzino. A differenza dell'Inventario alla Data, l'Inventario Contabile riepiloga tutti i movimenti con riferimento all'ultima operazione di magazzino.

La scelta tra Inventario Contabile ed Inventario alla Data dipende unicamente dalle esigenze dell'utente.

La stampa dell'Inventario Contabile può essere eseguita in base ai seguenti criteri di valorizzazione:

  1 - Solo Quantità

  2 - Costo Medio Ponderato

  3 - Costo Medio dell'Anno

  4 - Costo Standard

  5 - Ultimo Costo

  6 - LIFO

  7 - FIFO a scatti

  8 - FIFO a ciclo continuo

10 - Iniziale

NOTA


 

L'Inventario Iniziale riporta la situazione all'inzio dell'esercizio contabile.

Costo Medio Ponderato

Si ottiene dalla seguente formula:

(Valore Esistenza Iniziale + Valore Carichi Acquisto e Produzione + Costi Accessori Trasporti, Provvigioni, Lavorazioni) - Valore Resi a Fornitore

---

(Quantità Esistenza Iniziale + Quantità Carichi Acquisto e Produzione) - Quantità Resi a Fornitore

Costo Medio dell'Anno

La formula è uguale a quella adottata per calcolare il Costo Medio Ponderato, ma Non considera le Esistenze Iniziali

Costo Standard

È uno dei possibili criteri di valorizzazione delle rimanenze di magazzino e, a differenza degli altri criteri, è impostato manualmente dall'Utente.

  Esempio:
• Giacenza alla data del calcolo = 100
• Saldo Carichi/Scarichi dell'Anno = 60
• Saldo Carichi/Scarichi dell'Anno Precedente = 40
• Costo Medio Acquisto Annuo = 1,00 €
• Costo Medio Acquisto Anno Precedente = 1,25 €
Valore LIFO dell'Articolo = [(40 x 1,25) + (60 x 1,00)] / 100

  Esempio:
• Giacenza alla data del calcolo = 100
• Quantità acquistate nell'Anno = 70
• Quantità acquistate nell'Anno Precedente = 70
• Costo Medio Acquisto Annuo = 1,00 €
• Costo Medio Acquisto Anno Precedente = 1,25 €
Valore FIFO dell'Articolo = [(70 x 1,00) + (30 x 1,25)] / 100

Secondo il metodo FIFO a Ciclo Continuo, in base alla giacenza dell'Articolo alla data richiesta, viene calcolato il valore del costo, tenendo conto dei carichi di magazzino antecedenti alla data di determinazione della giacenza e fino a copertura della giacenza stessa.

  Esempio:
• Giacenza alla data del calcolo (ad esempio 31/03) = 10
• Data 29/03 acquistati 6 pezzi al costo di 6,00 €
• Data 15/03 acquistati 6 pezzi al costo di 5,00 €
Valore fiscale dell'Articolo = [(6 x 6,00) + (4 x 5,00)] / 10

Formati di Output

L'Inventario Contabile può essere generato nei formati: txt, laser e PDF. Attualmente la gestione dei file PDF è stata attivata solo per gli utenti che dispongono del prodotto SPM con contratto di abbonamento.Gli utenti che volessero comunque usufruire di questa implementazione, possono rivolgersi al Servizio Assistenza genesys software.

Parametri Filtro

La funzione di stampa Inventario Contabile richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Ordinamento

Impostare il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:

0 = Predefinito

1 = Codice Articolo

2 = Descrizione Articolo

3 = Gruppo/Sottogruppo

4 = EAN

5 = Codice Articolo Produttore

6 = Fornitore Abituale

L'Ordinamento «0 - Predefinito» è utile solo se abbinato alla visualizzazione data-grid, vale a dire solo se si attiva l'apposita check-box nella videata di selezione.In questo caso infatti, l'Ordinamento di lettura sarà per Articolo, ma le righe del data-grid saranno ordinate in base all'ultima aggregazione impostata.Se si seleziona l'Ordinamento «0 - Predefinito», ma Non si richiede la visualizzazione data-grid, l'Ordinamento sarà considerato «1 - Codice Articolo».

Descrizione

Qualora sia stato impostato l'Ordinamento «3 - Gruppo/Sottogruppo», se questo check-box Non risulta attivo, sarà utilizzato l'Ordinamento standard che prevede:

• Gruppo
• Sottogruppo
• Marca
• Variabili
• Descrizione

Attivando il check-box invece, l'Ordinamento sarà il seguente:

• Gruppo
• Sottogruppo
• Descrizione

Su data-grid
Attivando questo check-box il risultato dell'elaborazione sarà visualizzato in formato data-grid, con possibilità di selezionare/deselezionare singolarmente o massivamente le righe da stampare.Operativamente, ottenuta la visualizzazione data-grid e deselezionate eventuali righe da escludere, è possibile richiedere la stampa cliccando sull'apposito pulsante .

Tra le funzionalità offerte dal data-grid, c'è anche la possibilità di ordinare le righe in base ad una qualsiasi colonna d'intestazione, cliccando semplicemente su di essa.Se si richiede la stampa delle righe, l'Ordinamento di stampa sarà quello adottato per la visualizzazione, tranne che per l'Ordinamento «3 - Gruppo/Sottogruppo» che resta inalterato.

  

La visualizzazione data-grid può essere richiesta solo se l'utente ha optato per il formato Analitico (campo Selezione 2 impostato a 1).

Stato Articoli

Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:

A = Attivo

B = Rete Commerciale

C = Componente/Conferimento

P = Promozionale

R = A Rendere

D = Disattivo

Deposito
Impostando il valore 999, è possibile ottenere la Situazione Depositi.

Selezione 1

Solo se richiesto dal programma, il valore di quest'indicatore permette d'includere/escludere gli Articoli con esistenza a zero, gli Articoli negativi o solo quelli con una certa giacenza.

Sono previsti i seguenti valori:

1 = con Articoli esistenza a zero

2 = senza Articoli esistenza a zero

3 = solo Articoli negativi

4 = solo Articoli con giacenza fino a

Selezione 2

Solo se richiesto dal programma, è possibile selezionare il formato di stampa:

1 = Analitico per Articolo

2 = Sintetico per Gruppo/Sottogruppo

Il formato Sintetico fornisce anche i Totali per ciascun Gruppo e Sottogruppo.

Interlinea

Con quest'indicatore è possibile definire l'interlinea di stampa.

Sono ammessi i seguenti valori:

1 = solo riga stampata senza riga vuota

2 = una riga stampata + 1 riga vuota

3 = una riga stampata + 2 righe vuote

NOTA


 

Ai fini della stampa Inventario Solo Quantità, in questo campo sarà proposto di default il valore 2 (una riga stampata + 1 riga vuota).

Stampa Quantità Contabile
Se questo check-box è attivo, nella stampa dell'Inventario Solo Quantità sarà riportata anche la Giacenza (Colli e Quantità) rilevata dalla Contabile di Magazzino «Generale». Mediante quest'opzione, dunque, la stampa dell'Inventario Solo Quantità può essere eseguita anche per ottenere l'Inventario Fisico del proprio Magazzino, indicando solo le Quantità rilevate.

Generazione Inventario Contabile: videata di selezione

2. Inventari di Magazzino alla Data

Questa funzione esegue la generazione delle esistenze contabili, con riferimento ad una data indicata dall'utente. A differenza dell'Inventario Contabile, l'Inventario alla Data elabora tutti i movimenti dall'inizio dell'anno contabile e fino alla data limite impostata.

La scelta tra Inventario Contabile ed Inventario alla Data dipende unicamente dalle esigenze dell'utente.

Per la gestione dell'Inventario di Magazzino alla Data sono previste le seguenti funzioni:

  1 - Generazione alla Data

  2 - Stampa Inventario alla Data

  3 - Azzeramento Esistenze Fisiche

  4 - Acquisizione Esistenza Fisica

  5 - Stampa Inventario Fisico

  6 - Stampa Differenze Inventariali

10 - Genera Rettifiche Inventariali

2. Stampa Inventario di Magazzino alla Data

Questa scelta esegue la stampa dell'Inventario alla Data, generato dalla funzione precedente. L'Inventario alla Data può essere generato nei formati txt, laser e PDF. Attualmente la gestione dei file PDF è stata attivata solo per gli utenti che dispongono del prodotto SPM con contratto di abbonamento.Gli utenti che volessero comunque usufruire di questa implementazione, possono rivolgersi al Servizio Assistenza genesys software.

Nella videata d'accesso alla funzione, mediante valorizzazione del campo Selezione 1, è possibile scegliere se includere/escludere gli Articoli con esistenza pari a zero, gli Articoli negativi o solo quelli con una certa giacenza. Il campo Selezione 2 invece, consente di scegliere tra il formato Analitico per Articolo oppure Sintetico per Gruppo/Sottogruppo.

Parametri Filtro

3. Azzeramento Esistenze Fisiche di Magazzino

Questa funzione esegue l'azzeramento delle esistenze fisiche presenti sulla Contabile generale degli Articoli di magazzino.

5. Stampa Inventario Fisico di Magazzino

Questa funzione permette di stampare la situazione degli Inventari Fisici, con riferimento al magazzino generale o a ciascun deposito, dipendentemente dal valore impostato nell'apposito campo. L'Inventario Fisico può essere generato nei formati txt, laser e PDF. Attualmente la gestione dei file PDF è stata attivata solo per gli utenti che dispongono del prodotto SPM con contratto di abbonamento.Gli utenti che volessero comunque usufruire di questa implementazione, possono rivolgersi al Servizio Assistenza genesys software.

Nella videata d'accesso alla funzione, mediante valorizzazione del campo Selezione 1, è possibile scegliere se includere/escludere gli Articoli con esistenza pari a zero, gli Articoli negativi o solo quelli con una certa giacenza. Il campo Selezione 2 invece, consente di scegliere tra il formato Analitico per Articolo oppure Sintetico per Gruppo/Sottogruppo.

Parametri Filtro

6. Stampa Differenze Inventariali di Magazzino

La stampa generata da questa funzione riporta solo gli Articoli, per i quali è stato rilevato uno scostamento tra l'esistenza contabile e l'esistenza fisica dell'Inventario. Per allineare i due valori, rettificare contabilmente lo scostamento o rimuovere le cause che lo hanno generato.

Il report Differenze Inventariali può essere generato nei formati: txt, laser e PDF. Attualmente la gestione dei file PDF è stata attivata solo per gli utenti che dispongono del prodotto SPM con contratto di abbonamento.Gli utenti che volessero comunque usufruire di questa implementazione, possono rivolgersi al Servizio Assistenza genesys software.

Parametri Filtro

Parametri Filtro

Con l'impostazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla seguente videata d'impostazione parametri:

Generazione/Stampa Inventario alla data: videata di selezione

Ordinamento

Impostare il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:

0 = Predefinito

1 = Codice Articolo

2 = Descrizione Articolo

3 = Gruppo/Sottogruppo

4 = EAN

5 = Codice Articolo Produttore

6 = Fornitore Abituale

L'Ordinamento «0 - Predefinito» è utile solo se abbinato alla visualizzazione data-grid, vale a dire solo se si attiva l'apposita check-box nella videata di selezione.In questo caso infatti, l'Ordinamento di lettura sarà per Articolo, ma le righe del data-grid saranno ordinate in base all'ultima aggregazione impostata.Se si seleziona l'Ordinamento «0 - Predefinito», ma Non si richiede la visualizzazione data-grid, l'Ordinamento sarà considerato «1 - Codice Articolo».

Descrizione

Qualora sia stato impostato l'Ordinamento «3 - Gruppo/Sottogruppo», se questo check-box Non risulta attivo, sarà utilizzato l'Ordinamento standard che prevede:

• Gruppo
• Sottogruppo
• Marca
• Variabili
• Descrizione

Attivando il check-box invece, l'Ordinamento sarà il seguente:

• Gruppo
• Sottogruppo
• Descrizione

Su data-grid
Attivando questo check-box il risultato dell'elaborazione sarà visualizzato in formato data-grid, con possibilità di selezionare/deselezionare singolarmente o massivamente le righe da stampare.Operativamente, ottenuta la visualizzazione data-grid e deselezionate eventuali righe da escludere, è possibile richiedere la stampa cliccando sull'apposito pulsante .

Tra le funzionalità offerte dal data-grid, c'è anche la possibilità di ordinare le righe in base ad una qualsiasi colonna d'intestazione, cliccando semplicemente su di essa.Se si richiede la stampa delle righe, l'Ordinamento di stampa sarà quello adottato per la visualizzazione, tranne che per l'Ordinamento «3 - Gruppo/Sottogruppo» che resta inalterato.

  

La visualizzazione data-grid può essere richiesta solo se l'utente ha optato per il formato Analitico (campo Selezione 2 impostato a 1).

Stato Articoli

Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:

A = Attivo

B = Rete Commerciale

C = Componente/Conferimento

P = Promozionale

R = A Rendere

D = Disattivo

Deposito
Impostando il valore 999, è possibile ottenere la Situazione Depositi.

Selezione 1

Per le funzioni di stampa Inventario alla Data e Inventario Fisico, il valore di quest'indicatore permette d'includere/escludere gli Articoli con esistenza a zero, gli Articoli negativi o solo quelli con una certa giacenza.

Sono previsti i seguenti valori:

1 = con Articoli esistenza a zero

2 = senza Articoli esistenza a zero

3 = solo Articoli negativi

4 = solo Articoli con giacenza fino a

Selezione 2

Per le funzioni di stampa Inventario alla Data e Inventario Fisico, è possibile selezionare il formato di stampa:

1 = Analitico per Articolo

2 = Sintetico per Gruppo/Sottogruppo

Il formato Sintetico fornisce anche i Totali per ciascun Gruppo e Sottogruppo.

Interlinea

Quest'indicatore permette di definire l'interlinea di stampa.

Sono ammessi i seguenti valori:

1 = solo riga stampata senza riga vuota

2 = una riga stampata + 1 riga vuota

3 = una riga stampata + 2 righe vuote

NOTA


 

L'impostazione dell'Interlinea è prevista solo per le funzioni di stampa Inventario alla Data, Inventario Fisico e Differenze Inventariali.

Data al
Ai fini della stampa delle Differenze Inventariali, in questo campo è possibile indicare fino a quale Data calcolare l'esistenza contabile degli Articoli da inventariare.

Tipo Valorizzazione

Per la stampa dell'Inventario alla Data e dell'Inventario Fisico, è richiesto d'indicare il criterio di valorizzazione.

Sono previste le seguenti scelte:

1 = Solo Quantità

2 = Costo Medio Ponderato

3 = Costo Medio dell'Anno

4 = Costo Standard

5 = Ultimo Costo

6 = LIFO

7 = FIFO a Scatti

8 = FIFO a Ciclo Continuo

9 = Ultimo Costo Netto/Netto (solo per i Ce.Di.)

Costo Medio Ponderato

Si ottiene dalla seguente formula:

(Valore Esistenza Iniziale + Valore Carichi Acquisto e Produzione + Costi Accessori Trasporti, Provvigioni, Lavorazioni) - Valore Resi a Fornitore

---

(Quantità Esistenza Iniziale + Quantità Carichi Acquisto e Produzione) - Quantità Resi a Fornitore

Costo Medio dell'Anno

La formula è uguale a quella adottata per calcolare il Costo Medio Ponderato, ma Non considera le Esistenze Iniziali

Costo Standard

È uno dei possibili criteri di valorizzazione delle rimanenze di magazzino e, a differenza degli altri criteri, è impostato manualmente dall'Utente.

  Esempio:
• Giacenza alla data del calcolo = 100
• Saldo Carichi/Scarichi dell'Anno = 60
• Saldo Carichi/Scarichi dell'Anno Precedente = 40
• Costo Medio Acquisto Annuo = 1,00 €
• Costo Medio Acquisto Anno Precedente = 1,25 €
Valore LIFO dell'Articolo = [(40 x 1,25) + (60 x 1,00)] / 100

  Esempio:
• Giacenza alla data del calcolo = 100
• Quantità acquistate nell'Anno = 70
• Quantità acquistate nell'Anno Precedente = 70
• Costo Medio Acquisto Annuo = 1,00 €
• Costo Medio Acquisto Anno Precedente = 1,25 €
Valore FIFO dell'Articolo = [(70 x 1,00) + (30 x 1,25)] / 100

Secondo il metodo FIFO a Ciclo Continuo, in base alla giacenza dell'Articolo alla data richiesta, viene calcolato il valore del costo, tenendo conto dei carichi di magazzino antecedenti alla data di determinazione della giacenza e fino a copertura della giacenza stessa.

  Esempio:
• Giacenza alla data del calcolo (ad esempio 31/03) = 10
• Data 29/03 acquistati 6 pezzi al costo di 6,00 €
• Data 15/03 acquistati 6 pezzi al costo di 5,00 €
Valore fiscale dell'Articolo = [(6 x 6,00) + (4 x 5,00)] / 10

Per le Ditte su cui è attiva la Gestione Ce.Di., questo criterio di valorizzazione fa riferimento all'ultimo Costo Netto/Netto, ossia quel costo che prevede un ulteriore abbattimento per i premi di fine anno che matureranno.Nel caso questa informazione Non sia presente, sarà assunto l'ultimo costo.

É importante sottolineare che: affinchè l'ultimo costo sia sempre aggiornato in tutte le transazioni di acquisto, bisogna aver codificato la Convenzione del Fornitore ed aver indicato, sulle Condizioni generali e/o su quelle per Articolo, la % o il valore unitario di abbattimento. In mancanza di queste informazioni, si consiglia di Non utilizzare questo criterio di valorizzazione.

Stampa Qtà Contabile
Se l'Utente ha impostato il Tipo Valorizzazione a «1 - Solo Quantità», se questo check-box è attivo, in stampa saranno riportate anche le Quantità e i Colli rilevati dalla Contabile di Magazzino.

Giacenza da... a
È possibile indicare i valori di Giacenza minima e massima, solo se il campo Selezione 1 risulta impostato a «4 - solo Articoli con giacenza fino a».

1. Generazione Inventario di Magazzino alla Data

Questa funzione genera l'esistenza contabile di magazzino alla data impostata dall'utente, con indicazione delle Quantità in attesa di fattura e del Costo medio ponderato. L'elaborazione può essere eseguita azzerando o meno l'esistenza fisica.

La generazione dell'Inventario alla Data considera i movimenti di magazzino inseriti con data movimento uguale o anteriore a quella impostata dall'Utente; sono invece esclusi i movimenti con data operazione successiva, anche se la data documento è uguale o anteriore alla data di generazione dell'Inventario.

NOTA


 

Esempio: Supponendo di generare l'Inventario alla Data al 30 giugno, Non saranno considerati i movimenti inseriti con data operazione 01 luglio, anche se aventi data documento 30 giugno.

Qualora siano generati più Inventari nel corso di uno stesso esercizio, l'ultimo in ordine di tempo comporterà l'annullamento dei dati presenti sulla Contabile Articoli e relativi all'Inventario precedente. In considerazione di questo, è consigliabile Non modificare le registrazioni relative all'Inventario Fisico precedente a quello attuale. È preferibile invece cancellare questi movimenti, dopo aver archiviato tutte le stampe relative, a meno che sia strettamente necessario mantenerli.

Parametri Filtro

Con l'impostazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla seguente videata d'impostazione parametri:

Generazione Inventario alla Data: videata di selezione

Ordinamento

Impostare il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:

0 = Predefinito

1 = Codice Articolo

2 = Descrizione Articolo

3 = Gruppo/Sottogruppo

4 = EAN

5 = Codice Articolo Produttore

6 = Fornitore Abituale

L'Ordinamento «0 - Predefinito» è utile solo se abbinato alla visualizzazione data-grid, vale a dire solo se si attiva l'apposita check-box nella videata di selezione.In questo caso infatti, l'Ordinamento di lettura sarà per Articolo, ma le righe del data-grid saranno ordinate in base all'ultima aggregazione impostata.Se si seleziona l'Ordinamento «0 - Predefinito», ma Non si richiede la visualizzazione data-grid, l'Ordinamento sarà considerato «1 - Codice Articolo».

Descrizione

Qualora sia stato impostato l'Ordinamento «3 - Gruppo/Sottogruppo», se questo check-box Non risulta attivo, sarà utilizzato l'Ordinamento standard che prevede:

• Gruppo
• Sottogruppo
• Marca
• Variabili
• Descrizione

Attivando il check-box invece, l'Ordinamento sarà il seguente:

• Gruppo
• Sottogruppo
• Descrizione

Su data-grid
Attivando questo check-box il risultato dell'elaborazione sarà visualizzato in formato data-grid, con possibilità di selezionare/deselezionare singolarmente o massivamente gli Articoli d'interesse, attivando/disattivando la check-box corrispondente, nonchè richiedere la generazione dell'Inventario, digitando semplicemente Accept (tasto F12 o pulsante ).

Stato Articoli

Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:

A = Attivo

B = Rete Commerciale

C = Componente/Conferimento

P = Promozionale

R = A Rendere

D = Disattivo

Deposito
Impostando il valore 999, è possibile ottenere la Situazione Depositi.

Data al
Indicare fino a quale data calcolare l'esistenza contabile degli Articoli da inventariare.

Tipo Valorizzazione

Sono previste le seguenti scelte:

1 = Solo Quantità

2 = Costo Medio Ponderato

3 = Costo Medio dell'Anno

4 = Costo Standard

5 = Ultimo Costo

6 = LIFO

7 = FIFO a Scatti

8 = FIFO a Ciclo Continuo

9 = Ultimo Costo Netto/Netto (solo per i Ce.Di.)

Costo Medio Ponderato

Si ottiene dalla seguente formula:

(Valore Esistenza Iniziale + Valore Carichi Acquisto e Produzione + Costi Accessori Trasporti, Provvigioni, Lavorazioni) - Valore Resi a Fornitore

---

(Quantità Esistenza Iniziale + Quantità Carichi Acquisto e Produzione) - Quantità Resi a Fornitore

Costo Medio dell'Anno

La formula è uguale a quella adottata per calcolare il Costo Medio Ponderato, ma Non considera le Esistenze Iniziali

Costo Standard

È uno dei possibili criteri di valorizzazione delle rimanenze di magazzino e, a differenza degli altri criteri, è impostato manualmente dall'Utente.

  Esempio:
• Giacenza alla data del calcolo = 100
• Saldo Carichi/Scarichi dell'Anno = 60
• Saldo Carichi/Scarichi dell'Anno Precedente = 40
• Costo Medio Acquisto Annuo = 1,00 €
• Costo Medio Acquisto Anno Precedente = 1,25 €
Valore LIFO dell'Articolo = [(40 x 1,25) + (60 x 1,00)] / 100

  Esempio:
• Giacenza alla data del calcolo = 100
• Quantità acquistate nell'Anno = 70
• Quantità acquistate nell'Anno Precedente = 70
• Costo Medio Acquisto Annuo = 1,00 €
• Costo Medio Acquisto Anno Precedente = 1,25 €
Valore FIFO dell'Articolo = [(70 x 1,00) + (30 x 1,25)] / 100

Secondo il metodo FIFO a Ciclo Continuo, in base alla giacenza dell'Articolo alla data richiesta, viene calcolato il valore del costo, tenendo conto dei carichi di magazzino antecedenti alla data di determinazione della giacenza e fino a copertura della giacenza stessa.

  Esempio:
• Giacenza alla data del calcolo (ad esempio 31/03) = 10
• Data 29/03 acquistati 6 pezzi al costo di 6,00 €
• Data 15/03 acquistati 6 pezzi al costo di 5,00 €
Valore fiscale dell'Articolo = [(6 x 6,00) + (4 x 5,00)] / 10

Per le Ditte su cui è attiva la Gestione Ce.Di., questo criterio di valorizzazione fa riferimento all'ultimo Costo Netto/Netto, ossia quel costo che prevede un ulteriore abbattimento per i premi di fine anno che matureranno.Nel caso questa informazione Non sia presente, sarà assunto l'ultimo costo.

É importante sottolineare che: affinchè l'ultimo costo sia sempre aggiornato in tutte le transazioni di acquisto, bisogna aver codificato la Convenzione del Fornitore ed aver indicato, sulle Condizioni generali e/o su quelle per Articolo, la % o il valore unitario di abbattimento. In mancanza di queste informazioni, si consiglia di Non utilizzare questo criterio di valorizzazione.

10. Genera Rettifiche Inventariali di Magazzino

Questa funzione serve a generare dei movimenti di magazzino che rettificano la giacenza degli Articoli, confrontando le differenze rilevate, in seguito alla generazione dell’Inventario Contabile alla Data e dopo l'Acquisizione dell’Esistenza Fisica.

Per le Ditte su cui sono attive sia la Gestione Depositi che la Gestione Lotti, solo per gli Articoli per cui è stato generato un Inventario alla Data per Lotti, le rettifiche inventariali interesseranno anche per i Lotti l'esistenza fisica rilevata e la quantità contabile calcolata, in modo da rettificare anche le Contabili dei Lotti oltre a quella dei Depositi.

La Generazione delle Rettifiche Inventariali può essere eseguita in modalità definitiva o simulata: la selezione del Tipo Elaborazione è accessibile dal menù principale.
A differenza di quella definitiva, l'elaborazione simulata NON comporta la generazione dei movimenti di rettifica, ma si limita a produrre un tabulato riepilogativo.

L'utilizzo di questa funzione richiede che siano state preventivamente codificate le seguenti Causali di Magazzino:

• 40841 - Rettifiche Inventariali Positive
• 40842 - Rettifiche Inventariali Negative

 

Entrambe la Causali devono avere:

• Tipo Documento = j - Rettifiche Inventariali
• Tipo Conto = G - Altri Conti
• indicatore Esistenza Attuale impostato a:
  • 1 per rettifiche positive
  • 2 per rettifiche negative

Modalità Operativa

La funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Deposito
Indicare il Deposito su cui verificare le differenze inventariali e conseguentemente, generare i movimenti di rettifica.

Data Inventario
Indicare il giorno in cui è stato generato l’Inventario alla Data.

Codice Conto
Indicare il Conto a cui intestare i movimenti di rettifica da generare.

 

L'impostazione del Conto non è richiesta per l'elaborazione simulata.

Codice Settore
Indicare il Settore di appartenenza degli Articoli, con riferimento ai quali verificare le differenze inventariali e generare i movimenti di rettifica.

Codice Sottogruppo
Indicare il Sottogruppo degli Articoli per i quali verificare le differenze inventariali e conseguentemente, generare i movimenti di rettifica.

Codice Marca
Indicare la Marca degli Articoli per i quali verificare le differenze inventariali e generare i movimenti di rettifica.

Escludi Articoli con Data Ultima Rettifica successiva
L'attivazione di questa check-box comporta l'esclusione degli Articoli, la cui data di ultima rettifica è successiva rispetto a quella di generazione dell'Inventario alla Data.

Inventari alla Data: Genera Rettifiche Inventariali

Inseriti i suddetti dati, l'elenco degli Articoli da rettificare è visualizzato in modalità data-grid.

Sono fornite per ciascun Articolo le seguenti informazioni:

• Codice - Descrizione
• Unità di Misura
• Quantità Contabile
  Ottenuta dalla generazione dell'Inventario alla Data.
• Quantità Fisica
  Immessa dall'utente mediante la funzione di Acquisizione Esistenza Fisica.
  Se pari a 0 (zero), il programma la evidenzia in una cella a fondo giallo.
• Quantità da Rettificare
  Ottenuta sottraendo dall'Esistenza Fisica l'Esistenza Contabile.
  Se negativa, il programma la evidenzia in rosso.
• Costo Unitario
  Ottenuto dalla generazione dell'Inventario alla Data
• Valore Rettifica
  Ottenuto moltiplicando la Quantità da Rettificare per il Costo Unitario
• Data Ultima Rettifica
  Corrisponde alla data in cui è stata eseguita l'ultima rettifica inventariale per l'Articolo considerato.Qualora questa data risulti posteriore rispetto alla generazione dell'Inventario alla Data, il Codice e la Descrizione dell'Articolo corrispondente saranno evidenziati in rosso.

In corrispondenza di ciascuna riga inoltre, è attiva un'apposita check-box per la selezione/deselezione degli Articoli, con riferimento ai quali generare le rettifiche inventariali.

Una volta convalidati gli Articoli da rettificare, saranno generati due distinti Documenti di Magazzino:

• un Documento di Rettifica positiva (Causale 40.841), per tutti gli Articoli con Esistenza Fisica maggiore dell'Esistenza Contabile
• un Documento di Rettifica negativa (Causale 40842), per tutti gli Articoli con Esistenza Fisica minore dell'Esistenza Contabile

Al termine dell'elaborazione, sia in modalità simulata che definitiva, è prevista la stampa di un apposito tabulato riepilogativo, in cui sono riportati gli Articoli rettificati e le corrispondenti quantità modificate.

In seguito alla generazione dei movimenti di rettifica, sulla Contabile Articoli saranno azzerati i seguenti campi:

• Giorno dell'Inventario alla Data
• Esistenza Contabile alla Data
• Prezzo di Valorizzazione degli Articoli

 

L'elaborazione considera solo gli Articoli, nella cui Anagrafica risulta attiva la check-box Inventariabile.

4. Acquisizione Esistenza Fisica di Magazzino

La funzione di Acquisizione Esistenza Fisica prevede da menù le seguenti selezioni:

1 - Esistenza fisica attuale

2 - Esistenza fisica alla data

3 - Giacenza con RMHd

5 - Acquisizione da File

Per tutte le selezioni, in seguito alla conferma dell'elaborazione, il programma genera una riga data-grid che visualizza le rilevazioni/generazioni effettuate nel corso della sessione.

Nell'ipotesi di Acquisizione Esistenza Fisica in una data successiva a quella di Generazione Inventario, è previsto il calcolo automatico della Quantità della rettifica per ogni Articolo, tenendo conto di tutti i carichi e gli scarichi verificatisi nel periodo compreso tra la data di Generazione Inventario e quella, successiva, di Acquisizione Esistenza Fisica.

  

Il controllo sulla movimentazione è stato implementato nelle funzioni di Acquisizione esistenza fisica Generale e per Deposito, ma Non per Lotto, in modalità manuale oppure tramite file esterno.

In seguito a questa implementazione, nelle funzioni Inventario Fisico, Differenze Inventariali e Generazione delle rettifiche inventariali, nel formato a video, è stata introdotta la visualizzazione della Quantità adeguata, ossia quella utilizzata per adeguare l'esistenza fisica al fine di generare la Quantità corretta per la rettifica.
Nei reports, invece, le Quantità oggetto di adeguamento sono contrassegnate con l'asterisco, al fine di individuare quegli Articoli per i quali è presente una movimentazione intermedia nel periodo compreso tra la data di Generazione Inventario e quella di Acquisizione Esistenza Fisica.

Infine, nelle videate dell'Anagrafica Articoli e della Contabile Deposito, sono stati introdotti i seguenti campi:

• Data acquisizione Esistenza Fisica
• Quantità adeguamento Esistenza Fisica

Questa funzione opera essenzialmente come quella alla data, ma presenta un'importante differenza: se nel corso dell'elaborazione si rileva un Articolo con Data Inventario inferiore a quella attuale o comunque non superiore alla chiusura dell'esercizio, la funzione esegue la generazione dell'Inventario per l'Articolo intercettato, assumendo i valori dalle Contabili.
Se invece la Data Inventario dell'Articolo è uguale o superiore alla data attuale, il programma si comporta come nella scelta «2 - Esistenza fisica alla data», incrementando solo l'esistenza fisica rilevata.

Operativamente, dopo l'impostazione della Ditta e dell'Anno contabile, è richiesta la selezione del Tipo valorizzazione.

Sono previste le seguenti scelte:

1 = Solo Quantità

2 = Costo Medio Ponderato

3 = Costo Medio dell'Anno

4 = Costo Standard

5 = Ultimo Costo

6 = LIFO

7 = FIFO a Scatti

8 = FIFO a Ciclo Continuo

9 = Ultimo Costo Netto/Netto (solo per i Ce.Di.)

Costo Medio Ponderato

Si ottiene dalla seguente formula:

(Valore Esistenza Iniziale + Valore Carichi Acquisto e Produzione + Costi Accessori Trasporti, Provvigioni, Lavorazioni) - Valore Resi a Fornitore

---

(Quantità Esistenza Iniziale + Quantità Carichi Acquisto e Produzione) - Quantità Resi a Fornitore

Costo Medio dell'Anno

La formula è uguale a quella adottata per calcolare il Costo Medio Ponderato, ma Non considera le Esistenze Iniziali

Costo Standard

È uno dei possibili criteri di valorizzazione delle rimanenze di magazzino e, a differenza degli altri criteri, è impostato manualmente dall'Utente.

  Esempio:
• Giacenza alla data del calcolo = 100
• Saldo Carichi/Scarichi dell'Anno = 60
• Saldo Carichi/Scarichi dell'Anno Precedente = 40
• Costo Medio Acquisto Annuo = 1,00 €
• Costo Medio Acquisto Anno Precedente = 1,25 €
Valore LIFO dell'Articolo = [(40 x 1,25) + (60 x 1,00)] / 100

  Esempio:
• Giacenza alla data del calcolo = 100
• Quantità acquistate nell'Anno = 70
• Quantità acquistate nell'Anno Precedente = 70
• Costo Medio Acquisto Annuo = 1,00 €
• Costo Medio Acquisto Anno Precedente = 1,25 €
Valore FIFO dell'Articolo = [(70 x 1,00) + (30 x 1,25)] / 100

Secondo il metodo FIFO a Ciclo Continuo, in base alla giacenza dell'Articolo alla data richiesta, viene calcolato il valore del costo, tenendo conto dei carichi di magazzino antecedenti alla data di determinazione della giacenza e fino a copertura della giacenza stessa.

  Esempio:
• Giacenza alla data del calcolo (ad esempio 31/03) = 10
• Data 29/03 acquistati 6 pezzi al costo di 6,00 €
• Data 15/03 acquistati 6 pezzi al costo di 5,00 €
Valore fiscale dell'Articolo = [(6 x 6,00) + (4 x 5,00)] / 10

Per le Ditte su cui è attiva la Gestione Ce.Di., questo criterio di valorizzazione fa riferimento all'ultimo Costo Netto/Netto, ossia quel costo che prevede un ulteriore abbattimento per i premi di fine anno che matureranno.Nel caso questa informazione Non sia presente, sarà assunto l'ultimo costo.

É importante sottolineare che: affinchè l'ultimo costo sia sempre aggiornato in tutte le transazioni di acquisto, bisogna aver codificato la Convenzione del Fornitore ed aver indicato, sulle Condizioni generali e/o su quelle per Articolo, la % o il valore unitario di abbattimento. In mancanza di queste informazioni, si consiglia di Non utilizzare questo criterio di valorizzazione.

Questa funzione consente d'impostare le quantità fisiche risultanti dall'Inventario di magazzino. L'Esistenza fisica può essere impostata manualmente dall'utente o calcolata in automatico dal programma.

La videata predisposta a questa funzione è la seguente:

Acquisizione Esistenza Fisica alla Data: videata di selezione

Dopo aver indicato la Ditta, impostare il codice Articolo o attivare la ricerca mediante i tasti funzione:

F1 - per Descrizione

F2 - per Settore/Gruppo

F3 - per INDICOD

F4 - per Articolo Costruttore

F5 - input da penna ottica

F8 - per Codice

Colli - Esistenza fisica
Indicando il numero Colli, se nell'Anagrafica dell'Articolo è stato impostato il numero Pezzi per collo, il programma calcola in automatico l'Esistenza fisica.
Impostando 0 (zero) invece, è possibile procedere all'inserimento manuale dell'Esistenza fisica.

Esistenza Fisica per Lotto

Per le Ditte su cui sono attive sia la Gestione Depositi che la Gestione Lotti, solo per gli Articoli per cui è stato generato un Inventario alla Data per Lotti, è stata implementata la possibilità d'indicare l'Esistenza fisica rilevata per Lotto.

Operativamente, dopo aver impostato l'Articolo, sarà proposta un'apposita videata in cui è possibile indicare le quantità di Esistenza fisica rilevata:

Acquisizione Esistenza Fisica per Lotto: videata di selezione

Dopo la Convalida, l'Esistenza fisica sarà aggiornata sulla Anagrafica Articolo.

Questa funzione permette di acquisire l'Inventario Fisico mediante l'utilizzo di terminali remoti RMHd; per poter eseguire questa funzione, è necessario generare delle missioni che indichino ai terminali RMHd dove andare e quali Articoli rilevare. È necessario inoltre, che l'Inventario sia di tipo alla Data e che sia stato generato precedentemente; qualora l'Inventario sia stati generato con i Lotti (solo per Deposito), saranno gestiti anche questi.

A livello di menù sono previste le seguenti scelte:

1 - per Referenza

2 - Totale

Qualora si selezioni la modalità Totale (scelta 2), le missioni saranno distribuite «per Corsia»; se Non si gestiscono le Corsie invece, sarà generata un'unica missione per un unico palmare: in questo caso, se si vuole distribuire il carico di lavoro tra più palmari, occorre inserire tante Corsie fittizie quanti sono i palmari disponibili.

Modalità Operativa

Dopo l'impostazione della Ditta e dell'Anno contabile su cui operare, sarà proposta la seguente videata:

Acquisizione Esistenza Fisica - Giacenza con RMHd: impostazioni iniziali

Deposito
Se l'Inventario è per Deposito, è necessario impostare quello su cui operare.

Per Corsia
Qualora sia stata selezionata la modalità per Referenza (scelta 2), l'attivazione di questa check-box comporterà la generazione delle missioni per Corsia di magazzino; al contrario, se disattiva, le missioni saranno generate per l'intera referenza.
Se richiesta la modalità Totale (scelta 1) invece, questa check-box risulterà già attiva.

Inventario al
È proposta in automatico la data più recente di generazione Inventario. Cliccando sull'apposito pulsante o impostando il tasto F9 su questo campo, si otterrà una lista di date Inventario in ordine decrescente, con possibilità di selezionare quella d'interesse.

NOTA


 

L'impostazione di questo campo è ammessa solo nel caso sia stata scelta la modalità per Referenza (scelta 2).

Missioni a gruppi di
Questo campo permette d'indicare in che modo raggruppare gli Articoli per ciascuna missione: è possibile impostare un valore compreso tra 1 e 25.

NOTA


 

L'impostazione di questo campo è ammessa solo nel caso sia stata scelta la modalità per Referenza (scelta 2).

Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma proporrà un data-grid simile a quello riportato nell'immagine. Se richiesta la modalità per Referenza (scelta 2) e Non è stata attivata la check-box Per Corsia, il data-grid di destra non sarà ovviamente proposto.

Acquisizione Esistenza Fisica - Giacenza con RMHd: visualizzazione data-grid

Nel data-grid principale sono elencati tutti gli Articoli dell'Inventario, con le rispettive Quantità Contabile e Fisica (rilevata) e un'apposita check-box per indicare se sull'Articolo è gestito il Lotto. La Quantità Fisic a è proposta in considerazione del fatto che è possibile accedere a questa funzione anche in modalità di Inquiry e proprio in questo caso sarà utile conoscere le Quantità già rilevate.
Se l'Utente ha attivato la check-box Per Corsia, sul data-grid per Corsie sarà possibile indicare il dispositivo da assegnare alla Corsia. Cliccando sull'apposito pulsante , l'Utente potrà accedere alla funzione d'InquiryMissioniRMH.

Se l'Utente ha selezionato il Tipo Lavoro «Elaborazione», a questo punto può decidere di annullare o confermare l'elaborazione. Confermando sarà proposta la seguente videata:

Acquisizione Esistenza Fisica - Giacenza con RMHd: visualizzazione data-grid

Nella parte inferiore della videata è proposto un altro data-grid con le missioni, riepilogate in questo caso per Corsia e 5 Articolo; qualora la check-box Per Corsia non fosse stata attivata, sarebbero visualizzati solo gli Articoli; nel caso di elaborazione Totale (scelta 2) invece, sarebbero visualizzate solo le Corsie senza indicazione degli Articoli, perchè questi sarebbero rilevati tutti.

In questa fase è possibile assegnare un Dispositivo o cambiare la Priorità: cliccando sull'apposito pulsante , si attiva l'elenco d elle Priorità (per default la Priorità è normale). In corrispondenza di ciascuna riga inoltre, è attivo un apposito pulsante , cliccando sul quale si ottiene l'elenco di tutti gli Articoli che compongono la missione.

Acquisizione Esistenza Fisica - Giacenza con RMHd: visualizzazione data-grid

A questo punto le missioni saranno avviate ai nuovi dispositivi.

Ai fini degli Inventari alla Data, sia per Contabile di Magazzino che di Deposito, questa funzione permette di acquisire l'Esistenza Fisica da un file esterno, predisposto dall'Utente in base alle specifiche di seguito indicate.

Specifiche del File

• Deve essere in formato CSV con colonne separate da «;» (punto e virgola)
• Deve essere allocato nella cartella $GD/dif
• Deve essere denominato IMPQESIF.csv
• La 1° riga deve contenere l'intestazione delle colonne
• Di seguito solo elencate le colonne del file, con indicazione di quelle obbligatorie: sono riportate in rosso le colonne obbligatorie, mentre tutte le altre sono opzionali

  Nome File: $GD/dif/IMPQESIF.csv

 Codice Deposito

N

4 

Individua il Deposito per il quale è stato rilevato l'Inventario.
Impostare 0 (zero) se la Ditta Non gestisce i Depositi 

SI

 Codice Articolo

X

18

SI

 Descrizione Articolo

X

40

 Descrizione Unità di Misura

A

2

 Numero Colli per Strato

N

2

 Numero Strati Pedana

N

2

 Tipologia di calcolo dell'Inventario 

N

1

Quantità fisica espressa in:
0 = UM Articolo
1 = Colli
2 = Pedane

SI

 Quantità esistenza fisica in base a tipologia 

N

9

3

 Utilizzare la , (virgola) per separare le unità dai decimali

SI

N = campo numerico

A = campo alfabetico

X = campo alfanumerico

  

L'eventuale mancanza di una colonna obbligatoria impedisce di procedere con l'elaborazione ed è comunque segnalata all'Utente con messaggio attenzionale.

File di esempio redatto con Excel:

Dopo il salvataggio in formato csv, il contenuto del file si presenta nel seguente modo:

Modalità Operativa

Dopo l'impostazione della Ditta e dell'Anno contabile su cui operare (corrente o precedente), è richiesto d'impostare il Deposito (solo se l'Inventario è per Deposito) e la Data dell'Inventario.

Inventari alla Data: Acquisizione Esistenza Fisica da file

Il programma controlla la presenza di Articoli con Data Inventario uguale a quella impostata e ne visualizza il numero, nel campo Articoli da inventariare.Se Non è intercettato alcun Articolo, invece, è richiesto di eseguire la fase di Generazione Inventario alla Data.
Per gli Articoli da inventariare, è verificato che la Quantità dell'Esistenza Fisica sia valorizzata e, se valorizzata, è richiesto all'Utente d'indicare se l'elaborazione debba sostituire (tasto F2) oppure incrementare (tasto F1) l'Esistenza fisica già presente.

  

Questa modalità è prevista nel caso l'Inventario sia effettuato da soggetti diversi.

Superata questa fase, le righe componenti il flusso sono sottoposte a controllo e sono segnalati eventuali errori di tipo «grave» oppure «warning»: le righe che presentano errori gravi sono solo visualizzate, ma non possono essere elaborate.

Gli errori gravi scaturiscono in una delle seguenti ipotesi:

• Deposito presente nel flusso diverso da quello impostato nella videata di selezione
• Codice Articolo inesistente, sia come Anagrafica che come Contabile Generale e Deposito (in questo caso accedere alle apposite funzioni e crearle)
• Tipologia modalità di calcolo (colonna TIPG_FISI) Non specificata

  

Per segnalare un errore grave, la riga è visualizzata a sfondo rosso.

Gli errori warning scaturiscono in una delle seguenti ipotesi:

• mancata indicazione della Descrizione Articolo nel flusso (colonna DESC_AMGK)
• mancata indicazione della Descrizione dell'Unità di Misura nel flusso (colonna DESC_UMIS)
• mancata indicazione del Numero Colli per Strato (NCON_STRA) e del Numero Strati (NUMR_STRA)
• Quantità fisica uguale a 0 (zero), quando questa è rilevata per Colli o Unità di Carico e il programma non riesce ad adeguarla all'Unità di misura base dell'Articolo, perchè mancano alcuni dati utili (esempio: Pezzi per Collo, Block&Tier)

  

Per segnalare un errore warning, la riga è visualizzata a sfondo giallo.

Gli Articoli che Non passano la fase di verifica, sono esclusi dall'aggiornamento dell'Esistenza fisica alla Data. Anche gli Articoli candidati, comunque, possono essere esclusi a discrezione dell'Utente.

In considerazione del limite di 10.000 righe elaborabili, qualora gli Articoli da inventariare siano superiori a questo numero, è opportuno generare files diversi.

Inventari alla Data: 5. Acquisizione Esistenza Fisica da file

Tabulato dei 10 anni LIFO: videata di selezione.

Sequenza

Dal valore impostato in questo campo dipende il criterio di selezione degli articoli, da includere in fase di generazione. Le alternative previste sono le seguenti:

0 = Codice Articolo

1 = Descrizione Articolo

2 = Codice Settore

3 = INDICOD

4 = Codice Articolo Costruttore

5 = Fornitore Abituale.

Stato

Attiva un'ulteriore selezione degli articoli, in base al valore presente nel campo Stato. I valori previsti sono i seguenti:

A = Attivo

B = Rete Commerciale

C = Componente/Conferimento

P = Promozionale

R = A Rendere

D = Disattivo.

Con la Convalida dei parametri eventualmente impostati, il programma visualizza in un data-grid l'elenco degli Articoli non inventariabili, fornendo per ciascuno le seguenti informazioni:

• Codice e Descrizione
• Stato
• Unità di Misura
• Giacenza attuale
• Ultimo Costo
• Costo Medio Ponderato
• Settore - Sottogruppo - Marca

Lista Articoli non inventariabili

Causale Magazzino

Le Causali da utilizzare per generare i movimenti di svalutazione o rivalutazione devono essere Causali per Movimenti Solo a Valore e devono avere:

• Tipo Documento = «J - Rivalutazioni/Svalutazioni»
• Tipo Conto = «G - Altri Conti»
• Esistenza Attuale = «4 - Carico solo a Valore» (in caso di rivalutazione) oppure «5 - Scarico solo a Valore» (nel caso di svalutazione)

A titolo di esempio, si può far riferimento alle segueti Causali:

146 - Svalutazione Magazzino

147 - Rivalutazione Magazzino

Movimenti Svalutazione/Rivalutazione Articoli: impostazioni preliminari

Completate le impostazioni iniziali, si attiva una window in cui è richiesto di specificare i parametri di selezione degli Articoli da elaborare e i criteri di valutazione.

Nel dettaglio, i campi presenti in questa window sono:

• Articolo
  L'impostazione di questo campo permette di elaborare un singolo Articolo.
• Settore - Sottogruppo Articoli
• Brand - Sub-brand
• E.C.R. Articoli
• Marca
• Variabili indicate sull'Anagrafica Articoli
• Stagionalità
• Anno Stagione
• Ultimo Scarico
  L'impostazione di questo campo permette di escludere dall'elaborazione tutti quegli Articoli, che risultano movimentati a partire da questa data
• Descrizione Articolo
  Questo campo permette di ricercare gli Articoli in base alla Descrizione. In particolare, utilizzando il carattere jolly «%» (percento), è possibile ricercare gli Articoli indicando anche solo una parte della Descrizione. Ad esempio, per selezionare tutti gli Articoli la cui Descrizione contenga la stringa «ITALIA», è sufficiente impostare %ITALIA%.
• Tipo Costo
  Specificare su quale Costo applicare la percentuale di svalutazione/rivalutazione.
  

  I valori previsti sono:

  1 = Costo Medio

  2 = Ultimo Costo

  3 = Costo Standard

  4 = Prezzo Fornitore

Sono fornite per ciascun Articolo le seguenti informazioni:

• Quantità
  È la giacenza dell'Articolo alla data di chiusura dell'esercizio precedente
• Costo
  Costo dell'Articolo su cui applicare la percentuale di variazione (da impostare nel campo successivo)
• %Var
  Percentuale di svalutazione/rivalutazione da applicare al Costo
• Variazione
  È il valore della svalutazione o rivalutazione, che si determina applicando la percentuale di Variazione al Costo
• Netto Riga
  Deriva dal prodotto tra Quantità e Prezzo Netto
• Data Ult. Sca
  Riporta la data di ultimo scarico
• Sett. - Sgrp.
  Settore e Sottogruppo dell'Articolo
• Marca
  È la Marca dell'Articolo

La stampa dell'Inventario Contabile può essere eseguita in base ai seguenti criteri di valorizzazione:

  1 - Solo Quantità

  2 - Costo Medio Ponderato

  3 - Costo Medio dell'Anno

  4 - Costo Standard

  5 - Ultimo Costo

10 - Iniziale

Costo Medio Ponderato

Si ottiene dalla seguente formula:

(Valore Esistenza Iniziale + Valore Carichi Acquisto e Produzione + Costi Accessori Trasporti, Provvigioni, Lavorazioni) - Valore Resi a Fornitore

---

(Quantità Esistenza Iniziale + Quantità Carichi Acquisto e Produzione) - Quantità Resi a Fornitore

Costo Medio dell'Anno

La formula è uguale a quella adottata per calcolare il Costo Medio Ponderato, ma Non considera le Esistenze Iniziali

Costo Standard

È uno dei possibili criteri di valorizzazione delle rimanenze di magazzino e, a differenza degli altri criteri, è impostato manualmente dall'Utente.

Ordinamento

Impostare il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:

0 = Predefinito

1 = Codice Articolo

2 = Descrizione Articolo

3 = Gruppo/Sottogruppo

4 = EAN

5 = Codice Articolo Produttore

6 = Fornitore Abituale

Descrizione

Qualora sia stato impostato l'Ordinamento «3 - Gruppo/Sottogruppo», se questo check-box Non risulta attivo, sarà utilizzato l'Ordinamento standard che prevede:

• Gruppo
• Sottogruppo
• Marca
• Variabili
• Descrizione

Attivando il check-box invece, l'Ordinamento sarà il seguente:

• Gruppo
• Sottogruppo
• Descrizione

Stato Articoli

Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:

A = Attivo

B = Rete Commerciale

C = Componente/Conferimento

P = Promozionale

R = A Rendere

D = Disattivo

Selezione 1

Solo se richiesto dal programma, il valore di quest'indicatore permette d'includere/escludere gli Articoli con esistenza a zero, gli Articoli negativi o solo quelli con una certa giacenza.

Sono previsti i seguenti valori:

1 = con Articoli esistenza a zero

2 = senza Articoli esistenza a zero

3 = solo Articoli negativi

4 = solo Articoli con giacenza fino a

Selezione 2

Solo se richiesto dal programma, è possibile selezionare il formato di stampa:

1 = Analitico per Articolo

2 = Sintetico per Gruppo/Sottogruppo

Il formato Sintetico fornisce anche i Totali per ciascun Gruppo e Sottogruppo.

Interlinea

Con quest'indicatore è possibile definire l'interlinea di stampa.

Sono ammessi i seguenti valori:

1 = solo riga stampata senza riga vuota

2 = una riga stampata + 1 riga vuota

3 = una riga stampata + 2 righe vuote

Per la gestione dell'Inventario di Deposito alla Data sono previste le seguenti funzioni:

  1 - Generazione

  2 - Stampa Inventario alla Data

  3 - Azzeramento Esistenze Fisiche

  4 - Acquisizione Esistenza Fisica

  5 - Stampa Inventario Fisico

  6 - Stampa Differenze Inventari

10 - Genera Rettifiche Inventariali

Generazione/Stampa Inventario alla data: videata di selezione.

Ordinamento

Impostare il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:

0 = Predefinito

1 = Codice Articolo

2 = Descrizione Articolo

3 = Gruppo/Sottogruppo

4 = EAN

5 = Codice Articolo Produttore

6 = Fornitore Abituale

Descrizione

Qualora sia stato impostato l'Ordinamento «3 - Gruppo/Sottogruppo», se questo check-box Non risulta attivo, sarà utilizzato l'Ordinamento standard che prevede:

• Gruppo
• Sottogruppo
• Marca
• Variabili
• Descrizione

Attivando il check-box invece, l'Ordinamento sarà il seguente:

• Gruppo
• Sottogruppo
• Descrizione

Stato Articoli

Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:

A = Attivo

B = Rete Commerciale

C = Componente/Conferimento

P = Promozionale

R = A Rendere

D = Disattivo

Selezione 1

Per le funzioni di stampa Inventario alla Data e Inventario Fisico, il valore di quest'indicatore permette d'includere/escludere gli Articoli con esistenza a zero, gli Articoli negativi o solo quelli con una certa giacenza.

Sono previsti i seguenti valori:

1 = con Articoli esistenza a zero

2 = senza Articoli esistenza a zero

3 = solo Articoli negativi

4 = solo Articoli con giacenza fino a

Selezione 2

Per le funzioni di stampa Inventario alla Data e Inventario Fisico, è possibile selezionare il formato di stampa:

1 = Analitico per Articolo

2 = Sintetico per Gruppo/Sottogruppo

Il formato Sintetico fornisce anche i Totali per ciascun Gruppo e Sottogruppo.

Interlinea

Con quest'indicatore è possibile definire l'interlinea di stampa.

Sono ammessi i seguenti valori:

1 = solo riga stampata senza riga vuota

2 = una riga stampata + 1 riga vuota

3 = una riga stampata + 2 righe vuote

Tipo Valorizzazione

Per la stampa dell'Inventario alla Data e dell'Inventario Fisico, è richiesto d'indicare il criterio di valorizzazione.

Sono previste le seguenti scelte:

1 = Solo Quantità

2 = Costo Medio Ponderato

3 = Costo Medio dell'Anno

4 = Costo Standard

5 = Ultimo Costo

6 = LIFO

7 = FIFO a Scatti

8 = FIFO a Ciclo Continuo

9 = Ultimo Costo Netto/Netto (solo per i Ce.Di.)

Costo Medio Ponderato

Si ottiene dalla seguente formula:

(Valore Esistenza Iniziale + Valore Carichi Acquisto e Produzione + Costi Accessori Trasporti, Provvigioni, Lavorazioni) - Valore Resi a Fornitore

---

(Quantità Esistenza Iniziale + Quantità Carichi Acquisto e Produzione) - Quantità Resi a Fornitore

Costo Medio dell'Anno

La formula è uguale a quella adottata per calcolare il Costo Medio Ponderato, ma Non considera le Esistenze Iniziali

Costo Standard

È uno dei possibili criteri di valorizzazione delle rimanenze di magazzino e, a differenza degli altri criteri, è impostato manualmente dall'Utente.

• Giacenza alla data del calcolo = 100
• Saldo Carichi/Scarichi dell'Anno = 60
• Saldo Carichi/Scarichi dell'Anno Precedente = 40
• Costo Medio Acquisto Annuo = 1,00 €
• Costo Medio Acquisto Anno Precedente = 1,25 €

• Giacenza alla data del calcolo = 100
• Quantità acquistate nell'Anno = 70
• Quantità acquistate nell'Anno Precedente = 70
• Costo Medio Acquisto Annuo = 1,00 €
• Costo Medio Acquisto Anno Precedente = 1,25 €

• Giacenza alla data del calcolo (ad esempio 31/03) = 10
• Data 29/03 acquistati 6 pezzi al costo di 6,00 €
• Data 15/03 acquistati 6 pezzi al costo di 5,00 €

Questa funzione genera l'esistenza contabile di deposito alla data impostata dall'Utente, con indicazione delle Quantità in attesa di fattura e del Costo medio ponderato. A livello di menù sono previste le seguenti scelte:

1 - Con azzeramento esistenza fisica

2 - Senza azzeramento esistenza fisica

Generazione Inventario alla Data: videata di selezione

Ordinamento

Impostare il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:

0 = Predefinito

1 = Codice Articolo

2 = Descrizione Articolo

3 = Gruppo/Sottogruppo

4 = EAN

5 = Codice Articolo Produttore

6 = Fornitore Abituale

Descrizione

Qualora sia stato impostato l'Ordinamento «3 - Gruppo/Sottogruppo», se questo check-box Non risulta attivo, sarà utilizzato l'Ordinamento standard che prevede:

• Gruppo
• Sottogruppo
• Marca
• Variabili
• Descrizione

Attivando il check-box invece, l'Ordinamento sarà il seguente:

• Gruppo
• Sottogruppo
• Descrizione

Stato Articoli

Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:

A = Attivo

B = Rete Commerciale

C = Componente/Conferimento

P = Promozionale

R = A Rendere

D = Disattivo

Tipo Valorizzazione

Sono previste le seguenti scelte:

1 = Solo Quantità

2 = Costo Medio Ponderato

3 = Costo Medio dell'Anno

4 = Costo Standard

5 = Ultimo Costo

6 = LIFO

7 = FIFO a Scatti

8 = FIFO a Ciclo Continuo

9 = Ultimo Costo Netto/Netto (solo per i Ce.Di.)

Costo Medio Ponderato

Si ottiene dalla seguente formula:

(Valore Esistenza Iniziale + Valore Carichi Acquisto e Produzione + Costi Accessori Trasporti, Provvigioni, Lavorazioni) - Valore Resi a Fornitore

---

(Quantità Esistenza Iniziale + Quantità Carichi Acquisto e Produzione) - Quantità Resi a Fornitore

Costo Medio dell'Anno

La formula è uguale a quella adottata per calcolare il Costo Medio Ponderato, ma Non considera le Esistenze Iniziali

Costo Standard

È uno dei possibili criteri di valorizzazione delle rimanenze di magazzino e, a differenza degli altri criteri, è impostato manualmente dall'Utente.

• Giacenza alla data del calcolo = 100
• Saldo Carichi/Scarichi dell'Anno = 60
• Saldo Carichi/Scarichi dell'Anno Precedente = 40
• Costo Medio Acquisto Annuo = 1,00 €
• Costo Medio Acquisto Anno Precedente = 1,25 €

• Giacenza alla data del calcolo = 100
• Quantità acquistate nell'Anno = 70
• Quantità acquistate nell'Anno Precedente = 70
• Costo Medio Acquisto Annuo = 1,00 €
• Costo Medio Acquisto Anno Precedente = 1,25 €

• Giacenza alla data del calcolo (ad esempio 31/03) = 10
• Data 29/03 acquistati 6 pezzi al costo di 6,00 €
• Data 15/03 acquistati 6 pezzi al costo di 5,00 €

L'utilizzo di questa funzione richiede che siano state preventivamente codificate le seguenti Causali di Magazzino:

• 40841 - Rettifiche Inventariali Positive
• 40842 - Rettifiche Inventariali Negative

 

Entrambe la Causali devono avere:

• Tipo Documento = j - Rettifiche Inventariali
• Tipo Conto = G - Altri Conti
• indicatore Esistenza Attuale impostato a:
  • 1 per rettifiche positive
  • 2 per rettifiche negative

Inventari alla Data: Genera Rettifiche Inventariali

Inseriti i suddetti dati, l'elenco degli Articoli da rettificare è visualizzato in modalità data-grid.

Sono fornite per ciascun Articolo le seguenti informazioni:

• Codice - Descrizione
• Unità di Misura
• Quantità Contabile
  Ottenuta dalla generazione dell'Inventario alla Data.
• Quantità Fisica
  Immessa dall'utente mediante la funzione di Acquisizione Esistenza Fisica.
  Se pari a 0 (zero), il programma la evidenzia in una cella a fondo giallo.
• Quantità da Rettificare
  Ottenuta sottraendo dall'Esistenza Fisica l'Esistenza Contabile.
  Se negativa, il programma la evidenzia in rosso.
• Costo Unitario
  Ottenuto dalla generazione dell'Inventario alla Data
• Valore Rettifica
  Ottenuto moltiplicando la Quantità da Rettificare per il Costo Unitario
• Data Ultima Rettifica
  Corrisponde alla data in cui è stata eseguita l'ultima rettifica inventariale per l'Articolo considerato. Qualora questa data risulti posteriore rispetto alla generazione dell'Inventario alla Data, il Codice e la Descrizione dell'Articolo corrispondente saranno evidenziati in rosso.

Una volta convalidati gli Articoli da rettificare, saranno generati due distinti Documenti di Magazzino:

• un Documento di Rettifica positiva (Causale 40.841), per tutti gli Articoli con Esistenza Fisica maggiore dell'Esistenza Contabile
• un Documento di Rettifica negativa (Causale 40842), per tutti gli Articoli con Esistenza Fisica minore dell'Esistenza Contabile

In seguito alla generazione dei movimenti di rettifica, sulla Contabile Articoli saranno azzerati i seguenti campi:

• Giorno dell'Inventario alla Data
• Esistenza Contabile alla Data
• Prezzo di Valorizzazione degli Articoli

La funzione di Acquisizione Esistenza Fisica prevede da menù le seguenti selezioni:

1 - Esistenza fisica attuale

2 - Esistenza fisica alla data

3 - Giacenza con RMHd

4 - Assestamento Lotto Convenzionale

5 - Acquisizione da File

Infine, nelle videate dell'Anagrafica Articoli e della Contabile Deposito, sono stati introdotti i seguenti campi:

• Data acquisizione Esistenza Fisica
• Quantità adeguamento Esistenza Fisica

Operativamente, dopo l'impostazione della Ditta e dell'Anno contabile, è richiesta la selezione del Tipo valorizzazione.

Sono previste le seguenti scelte:

1 = Solo Quantità

2 = Costo Medio Ponderato

3 = Costo Medio dell'Anno

4 = Costo Standard

5 = Ultimo Costo

6 = LIFO

7 = FIFO a Scatti

8 = FIFO a Ciclo Continuo

9 = Ultimo Costo Netto/Netto (solo per i Ce.Di.)

Costo Medio Ponderato

Si ottiene dalla seguente formula:

(Valore Esistenza Iniziale + Valore Carichi Acquisto e Produzione + Costi Accessori Trasporti, Provvigioni, Lavorazioni) - Valore Resi a Fornitore

---

(Quantità Esistenza Iniziale + Quantità Carichi Acquisto e Produzione) - Quantità Resi a Fornitore

Costo Medio dell'Anno

La formula è uguale a quella adottata per calcolare il Costo Medio Ponderato, ma Non considera le Esistenze Iniziali

Costo Standard

È uno dei possibili criteri di valorizzazione delle rimanenze di magazzino e, a differenza degli altri criteri, è impostato manualmente dall'Utente.

• Giacenza alla data del calcolo = 100
• Saldo Carichi/Scarichi dell'Anno = 60
• Saldo Carichi/Scarichi dell'Anno Precedente = 40
• Costo Medio Acquisto Annuo = 1,00 €
• Costo Medio Acquisto Anno Precedente = 1,25 €

• Giacenza alla data del calcolo = 100
• Quantità acquistate nell'Anno = 70
• Quantità acquistate nell'Anno Precedente = 70
• Costo Medio Acquisto Annuo = 1,00 €
• Costo Medio Acquisto Anno Precedente = 1,25 €

• Giacenza alla data del calcolo (ad esempio 31/03) = 10
• Data 29/03 acquistati 6 pezzi al costo di 6,00 €
• Data 15/03 acquistati 6 pezzi al costo di 5,00 €

Acquisizione Esistenza Fisica alla Data: videata di selezione

Dopo aver indicato la Ditta e il Deposito di riferimento, impostare il codice Articolo o attivare la ricerca mediante i tasti funzione:

F1 - per Descrizione

F2 - per Settore/Gruppo

F3 - per INDICOD

F4 - per Articolo Costruttore

F5 - input da penna ottica

F8 - per Codice

La gestione corretta dell'Inventario Fisico presuppone l'inserimento di un'apposita Causale Magazzino avente:

• i nel campo Tipo Documento
• G nel campo Tipo Conto
• 1 (uno) nel campo Esistenza Attuale

Causale 35: Inventario Fisico

A livello di menù sono previste le seguenti scelte:

1 - per Referenza

2 - Totale

• Deve essere in formato CSV con colonne separate da «;» (punto e virgola)
• Deve essere allocato nella cartella $GD/dif
• Deve essere denominato IMPQESIF.csv
• La 1° riga deve contenere l'intestazione delle colonne
• Di seguito solo elencate le colonne del file, con indicazione di quelle obbligatorie: sono riportate in rosso le colonne obbligatorie, mentre tutte le altre sono opzionali

N = campo numerico

A = campo alfabetico

X = campo alfanumerico

Gli errori gravi scaturiscono in una delle seguenti ipotesi:

• Deposito presente nel flusso diverso da quello impostato nella videata di selezione
• Codice Articolo inesistente, sia come Anagrafica che come Contabile Generale e Deposito (in questo caso accedere alle apposite funzioni e crearle)
• Tipologia modalità di calcolo (colonna TIPG_FISI) Non specificata

Gli errori warning scaturiscono in una delle seguenti ipotesi:

• mancata indicazione della Descrizione Articolo nel flusso (colonna DESC_AMGK)
• mancata indicazione della Descrizione dell'Unità di Misura nel flusso (colonna DESC_UMIS)
• mancata indicazione del Numero Colli per Strato (NCON_STRA) e del Numero Strati (NUMR_STRA)
• Quantità fisica uguale a 0 (zero), quando questa è rilevata per Colli o Unità di Carico e il programma non riesce ad adeguarla all'Unità di misura base dell'Articolo, perchè mancano alcuni dati utili (esempio: Pezzi per Collo, Block&Tier)