3.4 - Contabilità Documenti di Vendita

3.4.1 - Contabilità Documenti di Vendita: 1. Riepilogo Fatturazione

Rel. 6.2.2.0
Questa funzione fornisce l'elenco dei Documenti di Vendita emessi nel periodo richiesto dall'Utente, con possibilità di selezionare il grado di dettaglio delle informazioni e il formato di output più idoneo.
A livello di menù è possibile selezionare la tipologia di Documenti da elaborare:
1 - Tutti i Documenti
2 - Fatture
3 - Note Credito
4 - Ricevute Fiscali/Corrispettivi

Selezionando una specifica tipologia di Documenti, il report generato da questa funzione fornirà l'elenco dei Documenti emessi con il rispettivo valore; la scelta Tutti i Documenti invece, produce un report con l'elenco dei Documenti emessi distinti per tipologia e il Fatturato giornaliero.

Selezioni

Il Riepilogo Fatturazione può essere generato in formato Analitico, Sintetico oppure Analitico con Contropartite.

Nel formato Analitico, sono riportati tutti i Documenti di Vendita con indicazione del Numero e della Data, del Cliente di spedizione e/o di fatturazione, nonchè dell'Importo e del Totale Documento. Al termine, è stampato un riepilogo generale di tutte le Contropartite richiamate dalle Voci di Contabilità Analitica e dai Conti Cassa; è fornito inoltre, un riepilogo delle eventuali Scadenze nel mese, a 60 giorni, e così via.

Selezionando il formato Analitico con Contropartite, alle informazioni suesposte si aggiunge, per ogni singolo Documento, l'elenco di tutte le Contropartite e quindi dei Conti movimentati.

La stampa Sintetica infine, riporta l'elenco delle Contropartite, delle Voci di Contabilità Analitica e il riepilogo delle Scadenze.

In fase di elaborazione, è possibile che il programma rilevi delle incongruenze, la cui segnalazione varia a seconda che sia stata selezionata l'elaborazione Sintetica o Analitica. In particolare: nel primo caso il Documento è contrassegnato con un asterisco, mentre nel secondo caso è evidenziata direttamente la Contropartita o la Voce mancante.

Formato di Output

Il Riepilogo Fatturazione può essere generato in formato txt, laser e PDF; solo per il Riepilogo Analitico, è prevista la possibilità di selezionare il formato Video.

Gestione Errori

La funzione di Riepilogo Fatturazione prevede, nella prima fase di Verifica, la gestione dell'errore sulla Condizione di Pagamento dei Documenti elaborati. Gli eventuali errori riscontrati saranno riportati in stampa, nell'apposita colonna Cpag/IVA, introdotta in corrispondenza della riga d'intestazione e dopo la dicitura Partita IVA.
Nella colonna Cpag/IVA, in corrispondenza della riga con la Partita IVA, sarà stampato il codice della Condizione di Pagamento errata oppure, se questa Non esiste, accanto al codice saranno stampati due asterischi.

Parametri Filtro

Dopo aver impostato la Ditta e l'Anno Contabile di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:

Solo Cespiti
Attivando questo check-box, si otterrà l'elenco dei soli Documenti che riguardano i Cespiti (sia a video che in stampa), altrimenti saranno visualizzati tutti i Documenti e quelli relativi ai Cespiti saranno contrassegnati dalla lettera C (stampata sul bordo destro della riga con i riferimenti del Documento).

L'evidenziazione di Fatture/NC su Cespiti, sia a video che in stampa, è subordinata alla selezione del formato Analitico.

Ultima Operazione Contabile
Riporta la data in cui è stato eseguito l'ultimo aggiornamento contabile.

Documenti emessi dal... al
Impostare l'intervallo temporale nell'ambito del quale selezionare i Documenti d'interesse. Per la funzione di Riepilogo Fatturazione, la data limite deve coincidere con le date dei Giorni di Fatturazione.

Serie Numerazione
La valorizzazione di questo campo comporta l'aggiornamento dei soli Documenti emessi con la Serie corrispondente. Se si utilizzano più Serie di Numerazione, la stampa del Riepilogo Fatturazione è eseguita con riferimento a ciascuna di esse.

Pagamento
Tra i parametri di filtro è possibile impostare anche la Condizione di Pagamento dei Documenti da elaborare.

Filiale
È possibile filtrare i Documenti da elaborare in base al codice della Filiale.

Selezioni per il Riepilogo Fatturazione
Selezioni per il Riepilogo Fatturazione

Riepilogo Fatturazione a video
Riepilogo Fatturazione a video

3.4.1.1.1 - Riepilogo Fatturazione Analitico a Video

Il Riepilogo Fatturazione in formato Analitico può essere interrogato anche a Video, selezionando quest'ultimo come Formato di Output nella videata del menù principale.

Modalità Operativa

Operativamente, dopo aver impostato i parametri di filtro, che coincidono con quelli previsti per la stampa, sarà proposta una videata di questo tipo:

Riepilogo Fatturazione Analitico a Video
Riepilogo Fatturazione Analitico a Video
Nel data-grid in alto a sinistra sono elencati sinteticamente i Documenti, in ordine di Data, Serie e Tipo.
In particolare:

Da questo data-grid, cliccando sull'apposito pulsante , è possibile accedere al dettaglio di ciascun Documento emesso: più precisamente, nel data-grid centrale è fornito il dettaglio delle Contropartite, mentre in quello di sinistra sono riportate le Scadenze dei Documenti emessi.

Il data-grid delle Contropartite si compone delle seguenti colonne:
Il data-grid delle Scadenze, invece, è composto dalle seguenti colonne:
Infine, nel data-grid in basso è riportato il dettaglio di tutti i Documenti.
In particolare:

3.4.2 - Contabilità Documenti di Vendita: 2. Generazione Portafoglio

Rel. 6.4.4.0

Questa funzione esegue la generazione del portafoglio, con riferimento alle Fatture emesse in un determinato intervallo temporale e aventi condizione di pagamento tratta, Ri. Ba. o RID.

È richiesto il preventivo inserimento dei Conti Standard 8, 9 e 10 e delle seguenti Causali Contabili:
79.108-GenerazioneTratte
79.109-GenerazioneRicevuteBancarie
79.110-GenerazioneRID

Parametri Filtro

Dopo aver impostato la Ditta e l'Anno Contabile di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:

Documenti emessi al
Ai fini della generazione portafoglio, sono elaborate tutte le Fatture emesse sino alla data limite impostata in questo campo.

Data Contabilizzazione
La valorizzazione di questo campo è richiesta solo se la generazione portafoglio deve avvenire ad una data diversa dalla data della Fattura.

3.4.4 - Contabilità Documenti di Vendita: 4. Contabilizzazione

Rel. 6.1.6.0
Questa funzione esegue il passaggio in contabilità dei Documenti di Vendita emessi - tutti o solo quelli di una specifica tipologia - entro la Data limite impostata dall'Utente.
Operativamente, la funzione si articola in due fasi:
  1. nella prima fase il programma sottopone ad un Verifica formale tutti i Documenti da contabilizzare e riporta in un apposito tabulato, gli errori eventualmente rilevati

     

     

    In questa prima fase di Verifica, la funzione esegue il controllo sulla Condizione di Pagamento e sul Codice IVA dei Documenti elaborati: gli eventuali errori riscontrati saranno riportati in stampa, nell'apposita colonna Cpag/IVA, introdotta in corrispondenza della riga d'intestazione e dopo la dicitura Partita IVA.
    Nella colonna Cpag/IVA, in corrispondenza della riga con la Partita IVA, sarà stampato il codice della Condizione di Pagamento errata oppure, se questa Non esiste, accanto al codice saranno stampati due asterischi. Nella stessa posizione, ma sulla riga successiva, in caso di Codice IVA mancante, sarà stampato il Codice della Tabella IVA e accanto due asterischi.

     

  2. nella seconda fase invece, sono generate le scritture in Prima Nota dei Documenti contabilizzati.
A livello di menù è possibile selezionare la tipologia di Documenti da elaborare:
1 - Tutti i Documenti
2 - Fatture
3 - Note Credito
4 - Ricevute Fiscali/Corrispettivi

In fase di Contabilizzazione Note Credito è previsto, sulla riga del movimento IVA, l'aggiornamento del Periodo di Competenza con la Data del Documento di riferimento (a fronte del quale è stata emessa la Nota Credito).

Selezioni

La funzione di Contabilizzazione può essere eseguita in modalità Standard o Analitica: nel primo caso, le scritture relative alle Contropartite sono generate a rottura di Data o di Tipo Documento, mentre nel secondo caso, la generazione delle scritture contabili è eseguita dal programma per ciascun Documento. Si precisa che le scritture contabili delle diverse Contropartite e delle Voci di Contabilità Analitica sono effettuate in modalità Sintetica per tutti i Documenti contabilizzati.

Per selezionare la modalità Analitica, valorizzare ad 1 l'indicatore Passaggio Contabile presente tra i Parametri Funzionali della Ditta.

Al termine dell'elaborazione, è eseguito l'aggiornamento delle Numerazioni di Contabilità Generale relativamente al Numero e alla Data delle Fatture emesse.

Parametri Filtro

Dopo aver impostato la Ditta e l'Anno Contabile di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:

Ultima Operazione Contabile
Riporta la data in cui è stato eseguito l'ultimo aggiornamento contabile.

Documenti Emessi al
La funzione di Contabilizzazione includerà tutti i Documenti emessi sino alla data impostata in questo campo.

Serie Numerazione
La corretta impostazione di questo campo risulta particolarmente significativa ai fini della Contabilizzazione: infatti, per le Ditte che gestiscono più Serie di Numerazione per i Documenti di Vendita, affinché il Numero di Serie sia indicato sul Registro I.V.A. Unico, occorre valorizzare ad 1 l'indicatore Sezionale I.V.A. tra i Parametri Funzionali della Ditta.

Se sui Parametri Funzionali della Ditta è attivo l'indicatore Controllo Numerazioni, il programma controlla che la Numerazione dei Documenti sia corretta e congrua. In caso di anomalia, se l'indicatore è valorizzato ad 1 (con Blocco), il programma Non consentirà la Contabilizzazione del Documento, se invece è valorizzato a 2 (con Blocco e Forzatura), sarà comunque possibile contabilizzare il Documento, impostando il tasto forzatura F3.

 Contabilizzazione Fatture: Gestione Partite Scoperte da D.d.t.

Relativamente alla generazione delle Partite Scoperte da D.d.t., in fase di Contabilizzazione Fatture sono gestiti 2 casi:
  1. P.S. da D.d.t. (Indicatore di funzione 8 con valori 2/3) e generazione P.S. all'emissione della Fattura Non attiva.
    In questa ipotesi, dopo la Contabilizzazione, il programma provvederà a cancellare tutte le P.S. dei D.d.t. e gli incassi saranno associati alla Fattura.
  2. P.S. da D.d.t. (Indicatore di funzione 8 con valori 2/3), generazione P.S. all'emissione della Fattura Non attiva e generazione P.S. Saldo Fattura attiva (Indicatore di funzione 7 con valore 4/5).
    In questa ipotesi, dopo la Contabilizzazione, le P.S. da D.d.t. Non saranno cancellate (quindi gli incassi avverranno ancora sui D.d.t.) e sulla Fattura sarà generata una P.S. con importo a zero oppure con importo pari alla differenza rilevata tra Totale D.d.t. e Totale Fattura.
    È il caso di chi effettua gli incassi dai D.d.t. e, allo scopo di tracciarli, vuole visualizzare le P.S. sui D.d.t. anzichè sulla Fattura.
Contabilizzazione Documenti Vendita: videata di selezione
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