1. Contabilità Generale

1.1 Eseguire la Prima Fase del Passaggio Anno: questa fase attiva l'operatività sul nuovo anno 2010, relativamente alla Ditta interessata.

Per effettuare il Passaggio Anno 2011 del Magazzino, eseguire la fase di Azzeramento, che effettua il salvataggio dei dati contabili degli Articoli di Magazzino (2010) e predispone gli archivi alla gestione del nuovo anno (2011).

2.1 La fase di Azzeramento può essere effettuata secondo due modalità:

1 - Con riporto esistenze

2 - Senza riporto esistenze

L'Azzeramento senza riporto deve essere eseguito qualora non si vogliano riportare nel 2011 le giacenze contabili, ma si preferisce inserire manualmente quelle risultanti dall'Inventario fisico.

2.2 Dopo aver eseguito la fase di Azzeramento, e prima di eseguire la Valorizzazione, può nascere l'esigenza di allineare le giacenze iniziali 2011 e l'Esistenza attuale 2011 rispetto ai movimenti eseguiti, dopo il Passaggio Anno, come anno contabile 2010.

A tal fine è prevista la funzione di Aggiornamento Esistenze Iniziali A.C., facoltativa ed eseguibile più volte. Questa funzione ricalcola le giacenze iniziali e l'esistenza attuale 2011, sulla base dei movimenti effettuati nell'anno precedente, dopo l'Azzeramento e prima della Valorizzazione.

Da questo momento in poi, è possibile operare nel nuovo anno contabile.

1.1 Eseguire la funzione Passaggio Finale.

2.1 Eseguire la funzione Passaggio Finale.

3.1 Eseguire la funzione Passaggio Finale.

Informare gli Utenti del Magazzino di NON generare BEM relative ad OdA che non saranno ricevuti entro il 31/12/2010 e qualora ci fossero BEM in essere, queste non devono risultare pre-allocate.
Le BEM sottoposte alla fase di Passaggio Anno, dovranno comunque essere ristampate, perchè cambia la numerazione.

Informare gli Utenti del Magazzino di NON generare Proposte di Consegna, che sicuramente non saranno consegnate entro il 31/12/2010.

Eseguire la stampa delle Fatture di Fine Periodo, prima di eseguire il Passaggio Anno.
Da fare il 31/12/2010.

Eseguire la stampa delle Note Credito, prima di eseguire il Passaggio Anno.
Da fare il 31/12/2010.

Eseguire il Passaggio in Co.Ge. delle Fatture Attive, prima di eseguire il Passaggio Anno.
Da fare il 31/12/2010.

Generare il flusso in formato CSV della giacenza al 31/12/2010, espressa in quantità con indicazione del costo medio ponderato e del relativo valore.

Con riferimento alla Contabilità Generale, seguire le istruzioni del Passaggio Anno di cui già disponete.

Rilevare eventuali differenze tra i Dati Contabili Generali di Magazzino (EC0ACMG) e la sommatoria dei vari Depositi (EC0AAMD).
Eseguire l'apposita funzione dal modulo Magazzino, seguendo le indicazioni a destra.

2. Contabilità Generale

2.1 Eseguire la Prima Fase del Passaggio Anno, seguendo le indicazioni a destra. Tale fase attiva l'operatività sul nuovo anno 2011, relativamente al Ce.Di. interessato.

3. Magazzino CE.DI.

3.1 Per effettuare il Passaggio Anno 2011 del Magazzino, eseguire la fase di Azzeramento (seguendo le indicazioni riportate a destra), che effettua il salvataggio dei Dati Contabili degli Articoli di Magazzino (2010) e predispone gli archivi alla gestione del nuovo anno (2011).

3.2 Dopo aver eseguito la fase di Azzeramento, eseguire la Valorizzazione Provvisoria (seguendo le indicazioni riportate a destra).

4. Ciclo Attivo

4.1 Eseguire, in base alle selezioni riportate a destra, la fase Fatturato Clienti del Passaggio Anno.
Questa funzione riporta il Fatturato del 2010 nell'archivio dell'anno precedente e azzera i campi Fatturato Anno Corrente e Periodo, presenti nei Dati Anagrafici del Cliente, per accogliere i dati del 2011.

5. Ciclo Passivo

5.1 Eseguire il Passaggio Anno BEM, seguendo le indicazioni riportate a destra.

6. Accorgimenti

Da questo momento in poi, è possibile operare sul nuovo Anno Contabile.
Per continuare ad operare nell'Anno Precedente invece, impostare il valore 1 in corrispondenza del campo Anno contabile nella videata di selezione Ditta, presente in fase di accesso alle principali funzioni di eSIGEA.

1. Contabilità Generale

1.1 Eseguire la Prima Fase del Passaggio Anno: questa fase attiva l'operatività sul nuovo anno 2010, relativamente alla Ditta interessata.

2. Magazzino

2.1 Per effettuare il Passaggio Anno 2011 del Magazzino, eseguire la fase di Azzeramento, che effettua il salvataggio dei dati contabili degli Articoli di Magazzino (2010) e predispone gli archivi alla gestione del nuovo anno (2011).

La fase di Azzeramento può essere effettuata secondo due modalità:

1 - Con riporto esistenze

2 - Senza riporto esistenze

L'Azzeramento senza riporto deve essere eseguito qualora non si vogliano riportare nel 2011 le giacenze contabili, ma si preferisce inserire manualmente quelle risultanti dall'Inventario fisico.

2.2 Dopo aver eseguito la fase di Azzeramento, e prima di eseguire la Valorizzazione, può nascere l'esigenza di allineare le giacenze iniziali 2011 e l'Esistenza attuale 2011 rispetto ai movimenti eseguiti, dopo il Passaggio Anno, come anno contabile 2010.

3. Gestione Carta

3.1 Per effettuare il Passaggio Anno 2011 della Gestione Carta, eseguire la fase di Passaggio Anno - Bobine, che effettua il salvataggio dei dati contabili delle Bobine (2010) e predispone gli archivi alla gestione del nuovo anno (2011).

4. Ciclo Attivo

5.1 Eseguire la fase Fatturato Clienti del Passaggio Anno: questa fase riporta il fatturato del 2010 nell'archivio dell'anno precedente e azzera i campi Fatturato Anno Corrente e Periodo, presenti sui dati anagrafici del Cliente, per accogliere i dati del 2011.

5. Evidenza

Le funzioni di Passaggio Anno previste per la Gestione Diffusione e la Gestione Collaborazione Giornalisti, di seguito descritte, sono indipendenti dalle operazioni di Passaggio Anno Contabilità Generale e Magazzino pertanto, possono essere eseguite anche in un momento successivo rispetto alle altre.

6. Gestione Diffusione

6.1 Eseguire la funzione Duplicazione Anno Nuovo del Passaggio Anno Piazze: questa funzione attiva l'operatività sul nuovo anno 2011 e predispone gli archivi.

6.2 Eseguire la funzione Duplicazione Anno Nuovo del Passaggio Anno Distributori: questa funzione attiva l'operatività sul nuovo anno 2011 e predispone gli archivi.

7. Gestione Collaborazione Giornalisti

7.1 Eseguire la funzione di Passaggio Anno Collaborazione: questa funzione attiva l'operatività sul nuovo anno 2011 e predispone gli archivi.

8. Accorgimenti

Da questo momento in poi, è possibile operare nel nuovo anno contabile.

1.1 Verificare i seguenti adempimenti 2009 obbligatori:

Scritture Chiusura/Apertura Bilancio 2009/2010

Stampa definitiva Registri I.V.A. e Liquidazioni 2009

Stampa definitiva Giornale Contabile 2009

1.2 Verificare il valore dell'indicatore «Stato Chiusure» nell'Anagrafica Ditta:

• se 0 o 8 - passare a Magazzino (punto 2.1)

2.1 Verificare i seguenti adempimenti 2009 NON obbligatori:

Stampa Schede Movimenti Articoli

Stampa Giornale di Magazzino

Inventari

Report Consumi

Fatturato Clienti (Periodo e Fine Anno)

2.3 Verificare il valore dell'indicatore «Chiusure Magazzino» nell'Anagrafica Ditta:

• se 2 o 3 - eseguire le fasi di Passaggio Anno:

  - Valorizzazione

  - Generazione Movimenti Esistenze Iniziali

  - Valorizzazione Magazzino Fiscale (se gestito)

• se 4 - eseguire la fase di Generazione Movimenti Esistenze Iniziali
• se 5 passare a Produzione & Distribuzione Gas (punto 3.1)

3.1 Verificare il valore dell'indicatore «Chiusure Vendite» nell'Anagrafica Ditta:

• se 0 o 5 - passare alla fase di Passaggio Finale

1. Contabilità Generale

1.1 Eseguire la Prima Fase del Passaggio Anno: questa fase attiva l'operatività sul nuovo anno 2010, relativamente alla Ditta interessata.

Per effettuare il Passaggio Anno 2011 del Magazzino, eseguire la fase di Azzeramento, che effettua il salvataggio dei dati contabili degli Articoli di Magazzino (2010) e predispone gli archivi alla gestione del nuovo anno (2011).

2.1 La fase di Azzeramento può essere effettuata secondo due modalità:

1 - Con riporto esistenze

2 - Senza riporto esistenze

L'Azzeramento senza riporto deve essere eseguito qualora non si vogliano riportare nel 2011 le giacenze contabili, ma si preferisce inserire manualmente quelle risultanti dall'Inventario fisico.

2.2 Dopo aver eseguito la fase di Azzeramento, e prima di eseguire la Valorizzazione, può nascere l'esigenza di allineare le giacenze iniziali 2011 e l'Esistenza attuale 2011 rispetto ai movimenti eseguiti, dopo il Passaggio Anno, come anno contabile 2010.

A tal fine è prevista la funzione di Aggiornamento Esistenze Iniziali A.C., facoltativa ed eseguibile più volte. Questa funzione ricalcola le giacenze iniziali e l'esistenza attuale 2011, sulla base dei movimenti effettuati nell'anno precedente, dopo l'Azzeramento e prima della Valorizzazione.

3.1 Eseguire la fase Estendi fine validità delle Convenzioni aventi data scadenza 31/12/2010.

Da questo momento in poi, è possibile operare nel nuovo anno contabile.

1.1 Verificare i seguenti adempimenti 2009 obbligatori:

Scritture Chiusura/Apertura Bilancio 2009/2010

Stampa definitiva Registri I.V.A. e Liquidazioni 2009

Stampa definitiva Giornale Contabile 2009

1.2 Verificare il valore dell'indicatore «Stato Chiusure» nell'Anagrafica Ditta:

• se 0 o 8 - passare a Magazzino (punto 2.1)

2.1 Verificare i seguenti adempimenti 2009 NON obbligatori:

Stampa Schede Movimenti Articoli

Stampa Giornale di Magazzino

Inventari

Report Consumi

Fatturato Clienti (Periodo e Fine Anno)

2.2 Se non presenti, inserire le seguenti Causali di Magazzino:

• 70001-Carico Esistenze Iniziali Positive, per gli Articoli con esistenza iniziale maggiore di zero.
• 70002-Carico Esistenze Iniziali Negative, per gli Articoli con esistenza iniziale minore di zero.

Se non presente, inserire, in corrispondenza del Conto Standard 90 «C/Rettifiche-Inventario», il Conto Generale «Rimanenze Iniziali di Magazzino»
I movimenti di magazzino saranno intestati al suddetto conto.

2.3 Verificare il valore dell'indicatore «Chiusure Magazzino» nell'Anagrafica Ditta:

• se 2 o 3 - eseguire le fasi di Passaggio Anno:

  - Valorizzazione

  - Generazione Movimenti Esistenze Iniziali

  - Valorizzazione Magazzino Fiscale (se gestito)

• se 4 - eseguire la fase di Generazione Movimenti Esistenze Iniziali
• se 5 passare a Produzione & Distribuzione Gas (punto 3.1)

3.1 Verificare il valore dell'indicatore «Chiusure Vendite» nell'Anagrafica Ditta:

• se 0 o 5 - passare alla fase di Passaggio Finale

1.1 Verificare i seguenti adempimenti 2009 obbligatori:

Scritture Chiusura/Apertura Bilancio 2009/2010

Stampa definitiva Registri I.V.A. e Liquidazioni 2009

Stampa definitiva Giornale Contabile 2009

1.2 Verificare il valore dell'indicatore «Stato Chiusure» nell'Anagrafica Ditta:

• se 0 o 8 - passare a Magazzino (punto 2.1)

2.1 Verificare i seguenti adempimenti 2009 NON obbligatori:

Stampa Schede Movimenti Articoli

Stampa Giornale di Magazzino

Inventari

Report Consumi

Fatturato Clienti (Periodo e Fine Anno)

2.2 Se non presenti, inserire le seguenti Causali di Magazzino:

• 70001-Carico Esistenze Iniziali Positive, per gli Articoli con esistenza iniziale maggiore di zero.
• 70002-Carico Esistenze Iniziali Negative, per gli Articoli con esistenza iniziale minore di zero.

Se non presente, inserire, in corrispondenza del Conto Standard 90 «C/Rettifiche-Inventario», il Conto Generale «Rimanenze Iniziali di Magazzino»
I movimenti di magazzino saranno intestati al suddetto conto.

2.3 Verificare il valore dell'indicatore «Chiusure Magazzino» nell'Anagrafica Ditta:

• se 2 o 3 - eseguire le fasi di Passaggio Anno:

  - Valorizzazione

  - Generazione Movimenti Esistenze Iniziali

  - Valorizzazione Magazzino Fiscale (se gestito)

• se 4 - eseguire la fase di Generazione Movimenti Esistenze Iniziali
• se 5 passare a Produzione & Distribuzione Gas (punto 3.1)

3. Ciclo Attivo

3.1 Verificare il valore dell'indicatore «Chiusure Vendite» nell'Anagrafica Ditta:

• se 0 o 5 - passare alla fase di Passaggio Finale