Operazioni Passaggio Anno 2010/2011 SIGEAdb Operazioni Passaggio Anno 2010/2011 SIGEAdb - Introduzione Passaggio Finale Anno 2009 Passaggio Anno 2010/2011 Aziende Passaggio Anno Aziende Fotolaboratori Passaggio Anno Aziende Anno 2010/2011 Passaggio Anno Aziende Anno 2010/2011 codice modulo release data B00 Passaggio Anno 2010/2011 Aziende 6.0.2.0 15/12/2010 Argomenti Procedure Passaggo Anno 2010/2011   Esecuzione funzioni apertura Anno Nuovo (2011) Contabilità Generale Magazzino Ciclo Attivo Accorgimenti 1. Contabilità Generale 1.1 Eseguire la Prima Fase del Passaggio Anno: questa fase attiva l'operatività sul nuovo anno 2010, relativamente alla Ditta interessata. B20 1.25 1 1 2. Magazzino Per effettuare il Passaggio Anno 2011 del Magazzino, eseguire la fase di Azzeramento , che effettua il salvataggio dei dati contabili degli Articoli di Magazzino (2010) e predispone gli archivi alla gestione del nuovo anno (2011). B28 1.25 1 2 2.2 La fase di Azzeramento può essere effettuata secondo due modalità: 1 - Con riporto esistenze 2 - Senza riporto esistenze L'Azzeramento senza riporto deve essere eseguito qualora non si vogliano riportare nel 2011 le giacenze contabili, ma si preferisce inserire manualmente quelle risultanti dall'Inventario fisico. 2.3 Dopo aver eseguito la fase di Azzeramento, e prima di eseguire la Valorizzazione, può nascere l'esigenza di allineare le giacenze iniziali 2011 e l'Esistenza attuale 2011 rispetto ai movimenti eseguiti, dopo il Passaggio Anno, come anno contabile 2010. A tal fine è prevista la funzione di Aggiornamento Esistenze Iniziali A.C. , facoltativa ed eseguibile più volte. Questa funzione ricalcola le giacenze iniziali e l'esistenza attuale 2011, sulla base dei movimenti effettuati nell'anno precedente, dopo l'Azzeramento e prima della Valorizzazione. B28 1.25 1 3 3. Ciclo Attivo 3.1 Eseguire la fase Estendi fine validità delle Convenzioni aventi data scadenza 31/12/2010. B27 1.8 1 10 3 3.2 Eseguire la fase Fatturato Clienti del Passaggio Anno: questa fase riporta il fatturato del 2010 nell'archivio dell'anno precedente e azzera i campi Fatturato Anno Corrente e Periodo, presenti sui dati anagrafici del Cliente, per accogliere i dati del 2011. B27 1.25 1 3 3.3 Per le Ditte che gestiscono le Packing-list, eseguire la relativa fase del Passaggio Anno: questa fase effettua il Passaggio Anno delle Packing-list allestite, che hanno quindi già composto le unità di carico, ma non sono ancora state evase. B27 1.25 4 4. Conclusioni Da questo momento in poi, è possibile operare nel nuovo anno contabile. Per continuare ad operare nell'anno 2010, impostare il valore 1 (uno) nel campo Anno contabile della videata di selezione Ditta, presente in fase di accesso alle principali funzioni dell'applicativo. Passaggio Anno Aziende Fotolaboratorio Passaggio Anno Aziende Fotolaboratorio codice modulo release data B60 Passaggio Anno Aziende Fotolaboratorio 6.0.2.0 15/12/2010 Argomenti Procedure Passaggio Anno 2010/2011 Procedure Passaggio Anno 2010/2011 Sequenza Gestione Fotolaboratorio Contabilità Generale Magazzino Ciclo Attivo Accorgimenti 1. Gestione Fotolaboratorio 1.1 Eseguire per l'anno 2010 le seguenti stampe: Aggiornamento Statistiche (B60 - 3.18 - 2 - 1) Stampa Statistiche Lavorazioni Stampa del Giorno in definitivo (B60 - 4.18 - 2 - 1 - 1) Stampa fine Mese in definitivo (B60 - 4.18 - 2 - 1 - 2) Stampa Statistiche Clienti in definitivo (B60 - 4.18 - 2 - 2 - 2) Stampa Statistiche Zone in definitivo (B60 - 4.18 - 2 - 9 - 2) 2. Contabilità Generale 2.1 Eseguire la Prima Fase del Passaggio Anno: questa fase attiva l'operatività sul nuovo anno 2011, relativamente alla Ditta interessata. B20 1.25 1 1 3. Magazzino 3.1 Eseguire la Prima Fase del Passaggio Anno: questa fase attiva l'operatività sul nuovo anno 2011, relativamente alla Ditta interessata. La fase di Azzeramento può essere effettuata secondo due modalità: 1 - Con riporto esistenze 2 - Senza riporto esistenze L'azzeramento senza riporto deve essere eseguito qualora non si vogliano riportare nel 2011 le giacenze contabili, ma si preferisce inserire manualmente quelle risultanti dall'Inventario fisico. B25 1.25 1 2 3.2 Dopo aver eseguito la fase di Azzeramento, e prima di eseguire la Valorizzazione, può nascere l'esigenza di allineare le giacenze iniziali 2011 e l'Esistenza attuale 2011 rispetto ai movimenti eseguiti, dopo il Passaggio Anno, come anno contabile 2010. A tal fine è prevista la funzione di Aggiornamento Esistenze Iniziali A.C. , facoltativa ed eseguibile più volte. Questa funzione ricalcola le giacenze iniziali e l'esistenza attuale 2011, sulla base dei movimenti effettuati nell'anno B25 1.25 1 3 4. Ciclo Attivo 4.1 Eseguire la fase Fatturato Clienti del Passaggio Anno: questa fase riporta il fatturato del 2010 nell'archivio dell'anno precedente e azzera i campi Fatturato Anno Corrente e Periodo, presenti sui dati anagrafici del Cliente, per accogliere i dati del 2011. B27 1.25 3 2 5. Accorgimenti Da questo momento in poi, è possibile operare nel nuovo anno contabile. Per continuare ad operare nell'anno 2010, impostare il valore 1 (uno) nel campo Anno contabile della videata di selezione Ditta, presente in fase di accesso alle principali funzioni di SIGEAdb. Passaggio Finale Anno 2009 Passaggio Finale Anno 2009 codice modulo release data B00 Passaggio Finale anno 2009 6.0.2.0 15/12/2010 Argomenti Chiusura Anno Precedente (2009) Fasi preliminari Procedure Passaggo Anno (2009) Passaggio Finale   Chiusura Anno Precedente 2009: Avvertenze Nell'esecuzione delle varie fasi, attenersi strettamente alla sequenza operativa indicata. Durante l'esecuzione delle varie fasi, è indispensabile che nessun utente abbia connessioni attive. Per eseguire la Chiusura Anno 2009 in tempo utile, vi suggeriamo di adempiere alle varie fasi entro e non oltre il 20 Dicembre . Fasi Preliminari Contabilità Generale Magazzino Ciclo Attivo 1. Contabilità Generale 1.1 Verificare i seguenti adempimenti 2009 obbligatori : Scritture Chiusura/Apertura Bilancio 2009/2010 Stampa definitiva Registri I.V.A. e Liquidazioni 2009 Stampa definitiva Giornale Contabile 2009 1.2 Verificare il valore dell'indicatore « Stato Chiusure » nell'Anagrafica Ditta: se 0 o 8 - passare a Magazzino (punto 2.1 ) Se l'indicatore « Stato Chiusure » assume un valore diverso, contattare il ServizioAssistenza Clienti. B20 1.1 9 1 2. Magazzino 2.1 Verificare i seguenti adempimenti 2009 NON obbligatori : Stampa Schede Movimenti Articoli Stampa Giornale di Magazzino Inventari Report Consumi Fatturato Clienti (Periodo e Fine Anno)   2.2 Se non presenti, inserire le seguenti Causali di Magazzino: 70001 -Carico Esistenze Iniziali Positive , per gli Articoli con esistenza iniziale maggiore di zero. 70002 -Carico Esistenze Iniziali Negative , per gli Articoli con esistenza iniziale minore di zero. B28 1.1 1 3 Se non presente, inserire, in corrispondenza del Conto Standard 90 «C/Rettifiche-Inventario», il Conto Generale « Rimanenze Iniziali di Magazzino » I movimenti di magazzino saranno intestati al suddetto conto. B20 1.1 9 4 2 2.3 Verificare il valore dell'indicatore « Chiusure Magazzino » nell'Anagrafica Ditta: se 2 o 3 - eseguire le fasi di Passaggio Anno: - Valorizzazione - Generazione Movimenti Esistenze Iniziali - Valorizzazione Magazzino Fiscale (se gestito) se 4 - eseguire la fase di Generazione Movimenti Esistenze Iniziali se 5 passare al Ciclo Attivo (punto 3.1 ) Chiusura Anno 2009: Passaggio Finale 1. Contabilità Generale 2. Magazzino 3. Ciclo Attivo 3. Ciclo Attivo 3.1 Verificare il valore dell'indicatore « Chiusure Vendite » nell'Anagrafica Ditta: se 0 o 5 - passare alla fase di Passaggio Finale B27 1.1 9 1 B27 1.25 3 5 Sommario Passaggio Finale Passaggio Finale Comporta l'abbandono definitivo dell'Anno Contabile 2009, su cui l'utente non potrà più operare. Eseguire la funzione Passaggio Finale . B20 1.25 1 10 Eseguire la funzione Passaggio Finale . B28 1.25 1 10 Eseguire la funzione Passaggio Finale . B27 1.25 3 10