| Codice | Modulo | Release | Data |
| **E20** | **Amministrazione** | **6.0.9.0** | **10/02/2012** |
| E20 | 4.1 | 2 | 3 | - | - |
| Implementata la possibilità di generare il Bilancio in modalità **Analitica/Sintetica per Sviluppo**: nel primo caso, a rottura di Sviluppo è prevista la stampa del Totale per Sviluppo, nel secondo caso invece, a rottura di Mastro è prevista la stampa del Totale per Mastro.
A seguito di questa implementazione, nel campo **Tipo Situazione** è possibile impostare i seguenti valori:
|
| E20 | 4.1 | 2 | 5 | - | - |
| La funzione è stata aggiornata per evidenziare la **ripartizione delle poste economiche** sui rispettivi Centri di Costo/Ricavo. L'indicazione di queste informazioni su supporto cartaceo si svilupperà in verticale, mentre se è richiesta la generazione nel formato csv/dif, queste informazioni saranno riportate in orizzontale fino ad un massimo di 30 colonne: in quest'ultimo caso, tutti gli altri Centri di Costo/Ricavo saranno totalizzati nella 31° colonna.
Se sulla Ditta è attiva la **gestione generarchica della Co.An.**, inoltre, sarà possibile indicare il Livello di aggregazione dei Centri di Costo/Ricavo. Si noti che questo dettaglio è previsto solo per le Analisi alla Data e che, in caso di Co.An. Semplificata, il Totale degli Importi sui Centri di Costo/Profitto potrebbe NON coincidere con il Valore del Conto Generale.
Optando per un Prospetto di Raccordo con Dettaglio Co.An., le scelte da operare sul campo **Tipo Situazione** potranno essere:
|
| Codice | Modulo | Release | Data |
| **E27** | **Ciclo Attivo** | **6.0.9.0** | **10/02/2012** |
| E27 | 1.1 | 1 | 5 | - | - |
| É stata strutturata una nuova Causale di Trasporto (**28** - **Trasferimenti C/Deposito**) utile ad individuare, in maniera *univoca*, i movimenti effettuati per il trasferimento di merci in C/Deposito. Questa esigenza sorge quando i Documenti di Consegna sono emessi da Depositi distinti, senza però generare, in modo automatico, il movimento di Carico sul Deposito di destinazione e viceversa. Questa prassi ricorre quando il Deposito di destinazione della merce ha la necessità di rilevare, e quindi di verificare, gli Articoli e le Quantità consegnate dal Deposito mittente. Per le Ditte che utilizzano la Gestione Trasporti, i movimenti generati con questa nuova Causale saranno in ogni caso classificati come «U - Passaggi Interni». |
| E27 | 1.2 | 1 | 1 | - | - |
| Nei Metodi di Distribuzione per **Tipo Documento DDT0** (Ddt/Bolle), tra i **Canali di distribuzione** è stato introdotto il *flag***E/Mail R/Cont.** (E-mail a Rapporto Contabile). Questo *flag* è attivo solo se è stato scelto il Canale di distribuzione **E-mail** e serve a prevedere l'invio via e-mail del Documento in formato PDF, sia all'indirizzo del Conto Consegna (che in questo caso può anche essere omesso), che a quello del Rapporto Contabile. Operativamente, attraverso la funzione di **Distribuzione Documenti di Consegna PDF** (2.3 - 4 - 20 - 11), il PDF generato sarà inviato via e-mail al Conto Consegna e, per conoscenza, anche al Rapporto Contabile. |
| E27 | 2.3 | 4 | 20 | 10 | - |
| A partire da questa *release*, eventuali messaggi di errore NON saranno più forniti a video, ma descritti nella nuova colonna **Note** del *data-grid* in corrispondenza della riga di riferimento del Documento. Inoltre, la riga su cui NON è riuscito l'invio e-mail sarà evidenziata a sfondo rosso. Nel **Log Documentale**, il mancato invio dell'e-mail è registrato con la Causale 61 ed è visualizzata nella descrizione la causa dell'errore.  |
| E27 | 2.3 | 4 | 20 | 11 | - |
| A partire da questa *release*, eventuali messaggi di errore NON saranno più forniti a video, ma descritti nella nuova colonna **Note** del *data-grid* in corrispondenza della riga di riferimento del Documento. Inoltre, la riga su cui si è verificato l'errore sarà evidenziata a sfondo rosso. Nel **Log Documentale**, il mancato invio dell'e-mail è registrato con la Causale 61 ed è visualizzata nella descrizione la causa dell'errore.  |
| E27 | 3.3 | 20 | 12 | - | - |
| A partire da questa *release*, eventuali messaggi di errore NON saranno più forniti a video, ma descritti nella nuova colonna **Note** del *data-grid* in corrispondenza della riga di riferimento del Documento. Inoltre, la riga su cui NON è riuscito l'invio e-mail sarà evidenziata a sfondo giallo. Nel **Log Documentale**, il mancato invio dell'e-mail è registrato con la Causale 61 ed è visualizzata nella descrizione la causa dell'errore.  |
| E27 | 3.3 | 20 | 13 | - | - |
| A partire da questa *release*, eventuali messaggi di errore NON saranno più forniti a video, ma descritti nella nuova colonna **Note** del *data-grid* in corrispondenza della riga di riferimento del Documento. Inoltre, la riga su cui NON è riuscito l'invio e-mail sarà evidenziata a sfondo rosso. Nel **Log Documentale**, il mancato invio delle e-mail è registrato con la Causale 61 ed è visualizzata nella descrizione la causa dell'errore.  |
| E27 | 1.1 | 1 | 26 | - | - |
| Le Annotazioni ricorrenti sono delle note che è possibile stampare automaticamente sui Documenti oppure richiamare, in apposite funzioni, per associarle ai Documenti di Acquisto/Vendita.
In relazione a questo aspetto, le Annotazioni ricorrenti si distinguono in: **Tipo Documento**
Selezionare il Tipo Documento dal menù che si attiva in automatico.
Attualmente le Annotazioni possono essere associate ai seguenti Documenti: |
| E27 | 1.2 | 1 | 1 | - | - |
| Nella sezione **Dati Fatturazione** dell'Anagrafica Clienti (3° videata), nel *data-grid* al piede in cui sono elencati i Metodi di Distribuzione associati al soggetto, è stato implementato un nuovo pulsante , cliccando sul quale è possibile richiamare in manutenzione le Annotazioni ricorrenti impostate sul Cliente. |
| E27 | 2.1 | 3 | 2 | - | - |
| Nella 1° videata della Manutenzione Ordini di Vendita, in corrispondenza del campo **Note esterne**, è stato implementato il pulsante , cliccando sul quale è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le Annotazioni ricorrenti di tipo *opzionale* (da scegliere sulla «testa» dell'Ordine). Una volta selezionata, l'Annotazione sarà storicizzata nel campo **Note esterne** dell'Ordine.
Nella 2° videata invece, dedicata all'immissione/modifica delle righe di corpo dell'Ordine, se è richiesto l'inserimento di una Nota aggiuntiva, cliccando sull'apposito pulsante , nella *window* d'inserimento delle Note è stato implementato il pulsante , cliccando sul quale è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le Annotazioni ricorrenti di tipo *opzionale* (da scegliere sul «corpo» dell'Ordine). Una volta selezionata, l'Annotazione sarà storicizzata nel campo **Note aggiuntive** dell'Ordine.
In fase di stampa degli Ordini di Vendita, saranno riportate le eventuali annotazioni di tipo automatico. A questo scopo sono stati previsti: - un campo per le Annotazioni ricorrenti *automatiche* da stampare sulla **testa** del Documento
- una nuova sezione per tutte le Annotazioni ricorrenti *automatiche*, da stampare **all'inizio del corpo** del Documento
- una nuova sezione per tutte le Annotazioni ricorrenti *automatiche*, da stampare **alla fine del corpo** del Documento
- un campo per le Annotazioni ricorrenti *automatiche* da stampare al **piede** del Documento
|
| E27 | 2.1 | 3 | 1 | 1 | - |
| Nella 1° videata della Manutenzione Ordini di Vendita Semplificati, in corrispondenza del campo **Note esterne**, è stato implementato il pulsante , cliccando sul quale è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le Annotazioni ricorrenti di tipo *opzionale* (da scegliere sulla «testa» dell'Ordine). Una volta selezionata, l'Annotazione sarà storicizzata nel campo **Note esterne** dell'Ordine. |
| E27 | 2.3 | 2 | 2 | - | - |
| Nella 1° videata della Manutenzione Documenti di Consegna, in corrispondenza del campo **Note esterne**, è stato implementato il pulsante , cliccando sul quale è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le Annotazioni ricorrenti di tipo *opzionale* (da scegliere sulla «testa» dell'Ordine). Una volta selezionata, l'Annotazione sarà storicizzata nel campo **Note esterne** del Documento.
Nella 2° videata invece, dedicata all'immissione/modifica delle righe di corpo del Documento, se è richiesto l'inserimento di una Nota aggiuntiva, cliccando sull'apposito pulsante , nella *window* d'inserimento delle Note è stato implementato il pulsante , cliccando sul quale è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le Annotazioni ricorrenti di tipo *opzionale* (da scegliere sul «corpo» del Documento). Una volta selezionata, l'Annotazione sarà storicizzata nel campo **Note aggiuntive** del Documento.
In fase di stampa dei Documenti di Consegna, saranno riportate le eventuali annotazioni di tipo automatico. A questo scopo sono stati previsti: |
| E27 | 3.3 | 20 | 1 | - | - |
| In fase di emissione delle Fatture di Vendita Differite, è stato implementato il pulsante , cliccando sul quale è possibile inserire delle Annotazioni da riportare sulle Fatture di Vendita, emesse nella sessione di stampa in corso. Inoltre, cliccando sull'apposito pulsante , è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le Annotazioni ricorrenti di tipo *opzionale*: a questo scopo è stato previsto un nuovo campo di stampa.
In fase di stampa delle Fatture Differite, saranno riportate le eventuali annotazioni di tipo automatico. A questo scopo sono stati previsti: |
| E27 | 1.1 | 9 | 4 | 4 | - |
| Nella sezione Ordini Vendita dei Parametri Funzionali Ditta, sono stati implementati due nuovi campi: **Giorni minimi consegna** Impostare il numero minimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli Ordini di Vendita. Il valore 0*(zero)* invece, indica che non esiste un periodo minimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma non effettuerà alcun controllo. **Giorni massimi consegna** Impostare il numero massimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli Ordini di Vendita. Il valore 0*(zero)* invece, indica che non esiste un periodo massimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma non effettuerà alcun controllo. |
| E27 | 1.2 | 1 | 1 | - | - |
| Nella sezione Dati Commerciali dell'Anagrafica Clienti (2° videata), sono stati implementati due nuovi campi relativi alle condizioni degli Ordini di Vendita: **Giorni minimi consegna** Impostare il numero minimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli Ordini di Vendita intestati al Cliente. Il valore 0*(zero)* invece, indica che non esiste un periodo minimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma non effettuerà alcun controllo. **Giorni massimi consegna** Impostare il numero massimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli Ordini di Vendita intestati al Cliente. Il valore 0*(zero)* invece, indica che non esiste un periodo massimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma non effettuerà alcun controllo. |
| E27 | 1.8 | 1 | 2 | - | - |
| Nella sezione Condizioni Base delle Convenzioni, sono stati implementati due nuovi campi: **Giorni minimi consegna** Impostare il numero minimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli Ordini di Vendita relativi alla Convenzione. Il valore 0*(zero)* invece, indica che non esiste un periodo minimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma non effettuerà alcun controllo. **Giorni massimi consegna** Impostare il numero massimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli Ordini di Vendita relativi alla Convenzione. Il valore 0*(zero)* invece, indica che non esiste un periodo massimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma non effettuerà alcun controllo. |
| E27 | 2.1 | 3 | 2 | - | - |
| In fase d'immissione/modifica degli Ordini di Vendita, è stato implementato un nuovo controllo sulla Data di prevista Consegna: in particolare, il programma verifica che i giorni intercorrenti tra la data dell'Ordine e la data di Consegna NON siano *superiori* ai Giorni massimi consegna nè *inferiori* ai Giorni minimi, indicati nella Convenzione, nell'Anagrafica Cliente o nei Parametri Funzionali Ditta. Per quanto concerne l'ordine, sarà datà priorità ai valori impostati nella Convenzione, poi, se nella Convenzione è indicato zero, sarà controllata l'Anagrafica del Cliente e, infine, se anche sul Cliente è indicato zero, saranno controllati i Parametri Funzionali della Ditta. |
| E27 | 2.1 | 3 | 1 | 1 | - |
| In fase d'immissione/modifica degli Ordini di Vendita Semplificati, è stato implementato un nuovo controllo sulla Data di prevista Consegna: in particolare, il programma verifica che i giorni intercorrenti tra la data dell'Ordine e la data di Consegna NON siano *superiori* ai Giorni massimi consegna nè *inferiori* ai Giorni minimi, indicati nella Convenzione, nell'Anagrafica Cliente o nei Parametri Funzionali Ditta. Per quanto concerne l'ordine, sarà datà priorità ai valori impostati nella Convenzione, poi, se nella Convenzione è indicato zero, sarà controllata l'Anagrafica del Cliente e, infine, se anche sul Cliente è indicato zero, saranno controllati i Parametri Funzionali della Ditta. |
| E27 | 2.3 | - | - | - | - |
| Modificati i programmi di Manutenzione Documenti di Consegna e Modifica Riferimenti, allo scopo di prevedere, in caso di **ristampa** di un Documento emesso, l'evidenziazione della Data e dell'Ora in cui è avvenuta la Consegna originaria (anzichè Data e Ora attuali). Ove previsto, l'Utente avrà comunque possibilità di modificare questi dati. |
| E27 | 2.3 | 4 | 2 | - | - |
| Nella *window* riportante i Dati aggiuntivi di ciascun Documento visualizzato, sono state introdotte ulteriori informazioni, visualizzabili cliccando sull'apposito pulsante  del *data-grid*. |
| E27 | 1.2 | 1 | 1 | - | - |
| Nel Metodo di Distribuzione che regola la generazione dei flussi ai fini della Rifatturazione, è stato implementato il campo **Estensione**, in cui è possibile indicare l'estensione da attribuire al file di rifatturazione generato (ad esempio «txt»). In caso di mancata valorizzazione di questo campo, per *default* il file di rifatturazione avrà estensione «**rtf**». |
| E27 | 2.1 | 1 | 9 | - | - |
| Implementata la visualizzazione in modalità *data-grid*. |
| E27 | 2.20 | 3 | - | - | - |
| Nel *data-grid* dei movimenti di magazzino è stata implementata la visualizzazione dell'**Agente** e del **primo Spedizioniere** del movimento. |
| Codice | Modulo | Release | Data |
| **E25** | **Ciclo Passivo** | **6.0.9.0** | **10/02/2012** |
| E25 | 2.1 | 3 | - | - | - |
| A partire da questa *release*, per gli Ordini che risultano in Stato «**7** - **Immesso**» o «**A** - **Dubbio**» oppure «**B** - **Scartare**», è stata inibita la stampa che prevede l'invio via e-mail o fax (in relazione al dispositivo di output scelto da menù). Inoltre, sempre per gli Ordini che risultano in uno dei suddetti Stati, la funzione di stampa utilizzerà una **modulistica diversa** da quella prevista per gli Ordini in Stato «**E - Da Evadere**», allo scopo di stampare una bozza dell'Ordine per uso interno all'azienda.
**Annotazioni ricorrenti**
Nella 1° videata della Manutenzione Ordini di Acquisto, in corrispondenza del campo **Note esterne**, è stato implementato il pulsante , cliccando sul quale è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le Annotazioni ricorrenti di tipo *opzionale* (da scegliere sulla «testa» dell'Ordine). Una volta selezionata, l'Annotazione sarà storicizzata nel campo **Note esterne** dell'Ordine.
Nella 2° videata invece, dedicata all'immissione/modifica delle righe di corpo dell'Ordine, se è richiesto l'inserimento di una Nota aggiuntiva, cliccando sull'apposito pulsante , nella *window* d'inserimento delle Note è stato implementato il pulsante , cliccando sul quale è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le Annotazioni ricorrenti di tipo *opzionale* (da scegliere sul «corpo» dell'Ordine). Una volta selezionata, l'Annotazione sarà storicizzata nel campo **Note aggiuntive** dell'Ordine.
In fase di stampa degli Ordini di Acquisto, saranno riportate le eventuali annotazioni di tipo automatico. A questo scopo sono stati previsti: - un campo per le Annotazioni ricorrenti *automatiche* da stampare sulla **testa** del Documento
- una nuova sezione per tutte le Annotazioni ricorrenti *automatiche*, da stampare **all'inizio del corpo** del Documento
- una nuova sezione per tutte le Annotazioni ricorrenti *automatiche*, da stampare **alla fine del corpo** del Documento
- un campo per le Annotazioni ricorrenti *automatiche* da stampare al **piede** del Documento
|
| E25 | 2.1 | 3 | 4 | - | - |
| Per le Ditte su cui è attivo il **Check Evadibiltà Ordini di Acquisto**, nell'ambito dei Parametri Funzionali, ogniqualvolta si accede alla modifica di un Ordine da evadere (Stato **E**), se le modifiche risultano convalidate, sull'Ordine modificato sarà ripristinato lo Stato **Immesso** (valore **7**), al fine di consentire nuovamente l'esecuzione della funzione di Check.
In particolare, il programma provvede a controllare che sia stata eseguite almeno una delle seguenti operazioni: - modifica delle Quantità o del Prezzo o del Netto Riga di una riga già esistente
- inserimento di una nuova riga nell'Ordine
- cancellazione di una riga dell'Ordine
|
| E25 | 2.1 | 2 | 5 | - | - |
| Per le Ditte su cui è attivo il **Check Evadibilità Ordini di Acquisto**, poichè l'Ordine generato da questa funzione risulta in Stato «**7** - **Immesso**», a partire da questa *release*, è stata inibita la stampa che prevede l'invio via e-mail o fax (in relazione al dispositivo di output scelto da menù). Inoltre, sempre per questi Ordini, la funzione di stampa utilizzerà una **modulistica diversa** da quella prevista per gli Ordini in Stato «**E - Da Evadere**», allo scopo di stampare una bozza dell'Ordine per uso interno all'azienda. |
| E25 | 2.1 | 3 | 6 | 1 | - |
| A partire da questa *release*, per gli Ordini che risultano in Stato «**7 - Immesso**» o «**A - Dubbio**» oppure «**B - Scartare**», è stata inibita la stampa che prevede l'invio via e-mail o fax (in relazione al dispositivo di output scelto da menù). Inoltre, sempre per gli Ordini che risultano in uno dei suddetti Stati, la funzione di stampa utilizzerà una **modulistica diversa** da quella prevista per gli Ordini in Stato «**E - Da Evadere**», allo scopo di stampare una bozza dell'Ordine per uso interno all'Azienda. |
| E25 | 2.1 | 3 | 6 | 2 | - |
| A partire da questa *release*, per gli Ordini che risultano in Stato «**7 - Immesso**» o «**A - Dubbio**» oppure «**B - Scartare**», è stata inibita la stampa che prevede l'invio via e-mail o fax (in relazione al dispositivo di output scelto da menù). Inoltre, sempre per gli Ordini che risultano in uno dei suddetti Stati, la funzione di stampa utilizzerà una **modulistica diversa** da quella prevista per gli Ordini in Stato «**E - Da Evadere**», allo scopo di stampare una bozza dell'Ordine per uso interno all'azienda. |
| E25 | 2.1 | 3 | 12 | - | - |
| Nella funzione di Check degli Ordini di Acquisto, in corrispondenza di ciascun Fornitore visualizzato nel *data-grid*, è stato implementato un pulsante utile per aggiornare lo Stato di *tutti* gli Ordini del Fornitore corrispondente.
In particolare, cliccando sull'apposito pulsante , si attiva un menù a tendina riportante le seguenti opzioni: - **Passa IMMESSI a**, per modificare solo gli Ordini in Stato Immesso attribuendo ad essi il nuovo Stato
- **Passa TUTTI a**, per aggiornare lo Stato su tutti gli Ordini del Fornitore selezionato
|
| E25 | 1.2 | 2 | 1 | - | - |
| Nella sezione **Dati Commerciali** dell'Anagrafica Fornitori (2° videata) è stato implementato il *flag***Visto documenti E.M.**: se attivo, questo indica che i Documenti di Entrata Merci (Fatture accompagnatorie a BAF) del Fornitore interessato devono essere elaborati dalla nuova funzione di Visto su Documenti di Entrata Merci (paragrafo successivo). In particolare, le Bolle attesa Fattura NON potranno essere fatturare se non risultano *preventivamente* controllate e «viste». |
| E25 | 2.3 | 2 | 10 | 10 | - |
| Relativamente ai Fornitori su cui è attivo il *flag* anagrafico **Visto su Documenti E.M.**, questa nuova funzione permette all'Operatore d'indicare come controllati, o più semplicemente come visti, i Documenti di Entrata Merci di tali Fornitori.
Attualmente i Documenti sottoposti a controllo sono solo le Fatture accompagnatorie di Acquisto (Tipo Documento A) e le Bolle attesa Fattura (Tipo Documento B). **Modalità Operativa**
In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:
**Deposito**
É possibile elaborare i Documenti relativi ad un determinato Deposito, impostandone il codice in questo campo, oppure lasciare a 0*(zero)* per elaborarli tutti.
**Fornitore**
É possibile elaborare i Documenti intestati ad un determinato Fornitore, impostandone il codice in questo campo, oppure indicare solo il Mastro per elaborarli tutti.
**Documenti dal... al**
Indicare l'intervallo temporale dei Documenti d'interesse.
**Tipo Documenti**
Indicare la tipologia dei Documenti da elaborare:
**Stato Documenti**
Indicare lo Stato dei Documenti da elaborare:
Lasciare a *spazio* per considerarli entrambi. Il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco dei Documenti corrispondenti ai parametri impostati e l'Operatore può indicare i Documenti controllati, attivando il *check-box* corrispondente. Per i Documenti che risultano già «visti» invece, disattivando il *check-box*, è possibile ripristinare lo stato «da controllare».
|
| E25 | 2.3 | 2 | 1 | - | - |
| In fase d'immissione di un Documento di Carico Fattura Attesa (Tipo Documento **C**), se sull'Anagrafica del Fornitore è attivo il *flag***Visto su documenti E.M.**, sarà inibita la fatturazione di tutte le Bolle attesa Fattura (Tipo Documento **B**) che NON risultano controllate dalla nuova funzione di **Visto su Documenti Entrata Merci**. |
| E25 | 2.3 | 1 | - | - | - |
| La funzione è stata implementata allo scopo di visualizzare, in corrispondenza del campo **Codice Articolo Interno**, un apposito campo *pop* che fornisce il **Codice Costruttore** di ciascun Articolo. |
| E25 | 2.3 | 5 | 2 | - | - |
| In fase di registrazione dal Ciclo Passivo Integrato di un Documento di Carico Fattura Attesa (Tipo Documento **C**), se sull'Anagrafica del Fornitore è attivo il *flag***Visto su documenti E.M.**, sarà inibita la fatturazione di tutte le Bolle attesa Fattura (Tipo Documento **B**) che NON risultano controllate dalla nuova funzione di **Visto su Documenti Entrata Merci**. |
| E25 | 3.25 | 14 | 2 | - | - |
| Nella stampa della Fattura Pro-Forma fac-simile al Trasportatore sono state implementate, per ciascun Viaggio riportato in Fattura, le seguenti informazioni: - KM percorsi per Viaggio - Costo del carburante in relazione al Viaggio - Costo Unitario per Km percorso |
| E25 | 3.25 | 20 | 5/7/9 | - | - |
| Implementata la possibilità di generare, anche per l'**Anno precedente**, i seguenti reports della Gestione Trasporti: - Costo Trasporto per Spedizioniere - Costo Km per Viaggio - Trasporti per Centri di Costo |
| E25 | 3.25 | 6 | - | - | - |
| Implementata la possibilità d'interrogare *contemporaneamente* i movimenti di diversi anni contabili, mediante impostazione dei campi **Periodo dal - al** nella sezione Parametri di filtro. |
| E25 | 3.8 | 6 | - | - | - |
| Implementata la possibilità d'interrogare *contemporaneamente* i movimenti di diversi anni contabili, mediante impostazione dei campi **Periodo dal - al** nella sezione Parametri di filtro. |
| E25 | 1.8 | 5 | 9 | - | - |
| Implementata la visualizzazione in modalità *data-grid*. |
| Codice | Modulo | Release | Data |
| **EA5** | **Dichiarazione IVA** | **6.0.9.0** | **10/02/2012** |
| E20 | 1.1 | 2 | 1 |
| Implementato il campo **Comunicazione dati rilevanti IVA**: se il *check-box* è attivo, i movimenti soggetti a questa aliquota saranno elaborati nella generazione dei dati per la comunicazione; in caso contrario i movimenti saranno ignorati.  |
| E20 | 1.2 | 1 | 1 |
Implementato il campo **Comunicazione dati rilevanti IVA**, il cui valore determina l'inclusione o l'esclusione del Conto ai fini della comunicazione dati IVA.
Sono previsti i seguenti valori:
|
| B80 | 1.2 | 1 | 1 |
Implementato il campo **Comunicazione dati rilevanti IVA**, il cui valore determina l'inclusione o l'esclusione del Conto ai fini della comunicazione dati IVA.
Sono previsti i seguenti valori:
|
| E20 | 3.15 | 1 | 6 |
| Questa nuova funzione permette di manutenere alcuni dati rilevanti ai fini della Comunicazione IVA.
Filtri per ottenere la lista:
**Ditta**
**Anno** Impostare 0*(zero)* per selezionare l'Anno corrente; è possibile richiamare fino al 9° Anno precedente a quello in corso.
**Tipo Operazione**
Impostare: **Conto**
É possibile indicare un singolo Conto oppure selezionarli tutti impostando 0*(zero)*.
**Data Operazione da**
Impostare la data d'inizio dei movimenti da visualizzare. Questa Data Non può essere *anteriore* al 1° gennaio dell'Anno selezionato.
**Data Operazione a**
Impostare la data di fine lettura dei movimenti. Questa Data Non può essere *posteriore* al 31 dicembre dell'Anno selezionato.
I movimenti sono visualizzati in ordine di Conto, su ogni riga è riportato un Documento con evidenziazione del **Totale Imponibile** e dell'**Imposta**. Per accedere alla modifica del movimento, cliccare sul pulsante  corrispondente alla riga d'interesse. I campi modificabili sono:
**TD**
Tipo Documento:
|
| B80 | 3.15 | 1 | 6 |
| Questa nuova funzione permette di manutenere alcuni dati rilevanti ai fini della Comunicazione IVA.
Filtri per ottenere la lista:
**Ditta**
**Anno** Impostare 0*(zero)* per selezionare l'Anno corrente; è possibile richiamare fino al 9° Anno precedente a quello in corso.
**Tipo Operazione**
Impostare: **Conto**
É possibile indicare un singolo Conto oppure selezionarli tutti impostando 0*(zero)*.
**Data Operazione da**
Impostare la data d'inizio dei movimenti da visualizzare. Questa Data Non può essere *anteriore* al 1° gennaio dell'Anno selezionato.
**Data Operazione a**
Impostare la data di fine lettura dei movimenti. Questa Data Non può essere *posteriore* al 31 dicembre dell'Anno selezionato.
I movimenti sono visualizzati in ordine di Conto, su ogni riga è riportato un Documento con evidenziazione del **Totale Imponibile** e dell'**Imposta**. Per accedere alla modifica del movimento, cliccare sul pulsante  corrispondente alla riga d'interesse. I campi modificabili sono:
**TD**
Tipo Documento:
|
| EA5 | 1.17 | 1 |
Dopo aver impostato la Ditta (se NON esiste si accede automaticamente alla fase d'inserimento), è possibile selezionare la funzione di manutenzione, cliccando sul pulsante  corrispondente o impostandone il codice nel campo Selezione:
**Tipologia di invio**
Sono previsti i seguenti valori:
**Comunicazione riferita**
Sono previsti i seguenti valori: **Codice fiscale**
**Partita IVA**
**Tipo soggetto**
A seconda del tipo di soggetto, compilare i campi della sezione **Persona fisica** oppure della sezione **Persona giuridica**. 2° Videata
É richiesta l'impostazione dei seguenti campi:
**Codice Fiscale Intermediario**
**Numero iscrizione all'Albo C.A.F.**
**Impegno a trasmettere la comunicazione predisposta**
Sono previsti i seguenti valori:
**Dati dell'impegno**
**Protocollo telematico da sostituire o annullare**
Questo campo deve essere impostato nel caso di invio sostitutivo o di annullamento.
**Protocollo documento**
Questo campo deve essere impostato nel caso di invio sostitutivo o di annullamento.
**Dichiarazione già generata**
Il *check-box* risulta attivo se il telematico è già stato generato.
**Archivio telematico in cui è generata la comunicazione**
Il file telematico è generato con un nome del tipo **DDDDDFYY.NNN**, dove:
**Modalità di pagamento**
Sono previsti i seguenti valori:
**Importo dovuto/Importo Nota**
**Imposta Nota**
Questo campo deve essere impostato solo se il Tipo Operazione è uguale 4.
**Data Fattura/Data Fattura da rettificare**
Non è rilevante ai fini della Comunicazione, ma serve solo per le verifiche.
**Numero Fattura/Numero Fattura da rettificare**
Non è rilevante ai fini della Comunicazione, ma serve solo per le verifiche.
Soggetti Residenti Titolari di Partita IVA
Manutenzione soggetti e movimenti.
**Partita IVA**
Impostando il tasto F8 è possibile cercare i Soggetti memorizzati in archivio: questo è l'unico dato richiesto per la comunicazione.
**Codice SIGEA**
É il Codice utilizzato in SIGEA ed è valorizzato in fase di Generazione Contabilità Generale.
**Tipo soggetto**
Il valore di questo campo serve solo ad identificare il Soggetto: **Cognome - Nome**
Impostare solo se si tratta di Persona fisica.
**Denominazione**
Impostare solo se si tratta di Persona giuridica.
Il pulsante  permette di cancellare il Soggetto, anche se si è entrati in modifica o inserimento; cancellando il Soggetto, si cancellano tutte le sue operazioni.
Dopo aver convalidato l'inserimento o la modifica dei dati, oppure digitato Exit per non convalidare, il programma visualizza il seguente messaggio:
In seguito a conferma, si accede all'inserimento o alla modifica delle operazioni IVA:
É proposto in un *data-grid* l'elenco dei movimenti presenti nella Dichiarazione: per modificarli, cliccare sul pulsante  corrispondente oppure impostare il Tipo Operazione, la Data operazione e il Progressivo (nell'ambito del giorno). In caso d'inserimento, impostando 0*(zero)* sul campo **Progressivo**, si ottiene la numerazione automatica del movimento.
Cliccando sul pulsante  è possibile cancellare la singola Operazione o Nota di variazione.
**Tipo operazione**
Impostare:
**Data operazione**
Compresa tra 01/01/2011 e 31/12/2011.
**Progressivo**
Progressivo nell'ambito della Data Operazione.
**Su telematico**
Attivare questo *check-box* per indicare che il movimento deve essere interessato dal telematico. (In fase di Generazione Dati da Contabilità Generale o Semplificata, saranno importate anche le operazioni minori del limite richiesto, perchè attualmente non è possibile determinare se queste facciano parte di più operazioni collegate tra loro oppure se facciano parte di un Contratto).
**Num. Nota di variazione**
Solo se il Tipo Operazione è uguale 5, in questo campo deve essere impostato il numero della Nota di variazione.
**Modalità di pagamento**
Da impostare solo se il Tipo Operazione è uguale a 2.
Sono previsti i seguenti valori:
**Imponibile**
**Imposta**
**Tipologia operazione**
Da impostare solo se il Tipo Operazione è uguale a 2.
Sono previsti i seguenti valori:
**Data Fattura/Data Fattura da rettificare**
Non è rilevante ai fini della Comunicazione, ma serve solo per le verifiche. Assume rilevanza solo nel caso di Note di variazione.
**Numero Fattura/Numero Fattura da rettificare**
**Var. Imponibile Deb./Cred.**
Sono previsti i seguenti valori:
**Var. Imposta Deb./Cred.**
Sono previsti i seguenti valori:
Soggetti Non Residenti
Manutenzione soggetti e movimenti.
**Codice fiscale**
Impostando il tasto **F8** è possibile cercare i Soggetti memorizzati in archivio. Questo dato NON è richiesto per la comunicazione e serve solo per una migliore identificazione del Soggetto.
**Progressivo**
Nell'ambito dello stesso Soggetto senza Codice fiscale e con lo stesso Cognome e Nome oppure Denominazione; altrimenti impostare **1**. Per richiedere l'attribuzione automatica del Progressivo, impostare 0*(zero)*.
**Codice SIGEA**
É il codice utilizzato in SIGEA ed è valorizzato in fase di Generazione Contabilità Generale o Contabilità Semplificata.
**Tipo soggetto**
Il valore di questo campo serve solo ad identificare il Soggetto:
La Persona giuridica (valore 2) può avere anche i dati della Persona fisica che lo rappresenta. Il pulsante  permette di cancellare il Soggetto, anche se si è entrati in modifica o inserimento; cancellando il Soggetto, si cancellano tutte le sue operazioni.
Dopo aver convalidato l'inserimento o la modifica dei dati, oppure digitato Exit per non convalidare, il programma visualizza il seguente messaggio:
In seguito a conferma, si accede all'inserimento o alla modifica delle operazioni IVA:
É proposto in un *data-grid* l'elenco dei movimenti presenti nella Dichiarazione: per modificarli, cliccare sul pulsante  corrispondente oppure impostare il Tipo Operazione, la Data operazione e il Progressivo (nell'ambito del giorno). In caso d'inserimento, impostando 0*(zero)* sul campo **Progressivo**, si ottiene la numerazione automatica del movimento.
Cliccando sul pulsante  è possibile cancellare la singola Operazione o Nota di variazione.
**Tipo operazione**
Impostare:
**Data operazione**
Compresa tra 01/01/2011 e 31/12/2011.
**Progressivo**
Progressivo nell'ambito della Data Operazione.
**Su telematico**
Attivare questo *check-box* per indicare che il movimento deve essere interessato dal telematico. (In fase di Generazione Dati da Contabilità Generale o Semplificata, saranno importate anche le operazioni minori del limite richiesto, perchè attualmente non è possibile determinare se queste facciano parte di più operazioni collegate tra loro oppure se facciano parte di un Contratto).
**Num. Nota di variazione**
Solo se il Tipo Operazione è uguale 6, in questo campo deve essere impostato il numero della Nota di variazione.
**Modalità di pagamento**
Da impostare solo se il Tipo Operazione è uguale a 3.
Sono previsti i seguenti valori:
**Imponibile**
**Imposta**
**Tipologia Operazione**
Da impostare solo se il Tipo Operazione è uguale a 3.
Sono previsti i seguenti valori:
**Data Fattura/Data Fattura da rettificare**
Non è rilevante ai fini della Comunicazione, ma serve solo per le verifiche. Assume rilevanza solo nel caso di Note di variazione.
**Numero Fattura/Numero Fattura da rettificare**
**Var. Imponibile Deb./Cred.**
Sono previsti i seguenti valori:
**Var. Imposta Deb./Cred.**
Sono previsti i seguenti valori:
Inquiry Movimenti
Impostando la tipologia dei Soggetti e delle Operazioni d'interesse, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco dei movimenti corrispondenti ai parametri impostati e relativi al periodo indicato dall'Utente.
|
| EA5 | 1.17 | 2 |
| La funzione di Generazione Dati richiede semplicemente l'impostazione della Ditta. |
| BA5 | 1.17 | 3 |
| La funzione di Generazione Dati richiede semplicemente l'impostazione della Ditta. |
| EA5 | 1.20 | 5 |
| La funzione richiede semplicemente l'impostazione della Ditta. Qualora si voglia modificare l'**Intermediario**, invece, impostare il tasto *Page Up*. L'Intermediario può essere anche impostato a 0*(zero)*, se NON è presente sulla Ditta, perchè è essa stessa ad effettuare l'invio.
In seguito a Convalida, il programma provvederà a generare uno o più files nella directory «**/GD/dif/tele/cri**»: il numero di files generati per ciascuna Ditta dipende dalla dimensione dei dati da inviare, infatti, ogni 3 MB sarà generato un nuovo file con un proprio Progressivo.
Il nome del file si compone di una parte intera e una parte decimale, separate da un punto. La parte intera è composta nel seguente modo: - 5 caratteri che identificano la Ditta
- 1 carattere che identifica il tipo di comunicazione
- 2 caratteri che identificano l'anno di emissione
la parte decimale invece, è composta da 3 caratteri che corrispondono al Progressivo. *Esempio:* Telematico della Ditta 2. Se il telematico non supera i 3MB, sarà generato un solo file denominato **00002C12.001**; nel caso si ecceda questa dimensione invece, saranno generati due files **00002C11.001** e **00002C12.002**. |
| EA5 | - | - | - | - | - |
|
| EA5 | 1.5 | 2 | - | - | - |
| La fase di Generazione, propedeutica alla stampa e all'invio telematico della Comunicazione, assume le informazioni dai Dati IVA Ditta e dai Dati Contabili Ditta, relativamente ai campi **Cessioni beni strumentali** e **Acquisti beni strumentali** (3° videata campi 14 e 15), per riportarli in un archivio dedicato.
Attenzione: prima di eseguire questa fase, è necessario stampare **in definitivo** i Registri IVA dell'anno 2011. In fase di Generazione è possibile impostare il codice **Intermediario**.
|
| EA5 | 1.5 | 1 | - | - | - |
| Questa funzione permette di manutenere i dati relativi alla Comunicazione annuale IVA, generata dalla funzione precedente. La funzione di Manutenzione si compone di 4 videate che riprendono il modello ministeriale: la 1° riguarda i Dati anagrafici e informativi dell'Azienda, la 2° e la 3° riguardano i Dati IVA, infine la 4° riporta i Dati relativi all'invio telematico della Comunicazione. Nella 4° videata inoltre, impostando il tasto **F4** sul campo **Convalida**, è possibile selezionare l'**Intermediario**: alla comunicazione saranno attribuiti in automatico l'Intermediario, la Data di presentazione *(l'ultima)* e gli indicatori previsti per l'invio telematico. |
| EA5 | 3.1 | - | - | - | - |
| La Comunicazione Annuale IVA può essere stampata *esclusivamente* su stampante laser. |
| EA5 | 1.20 | 2 | - | - | - |
| Mediante questa funzione è possibile generare il file della Comunicazione annuale IVA 2012, in conformità alle specifiche tecniche dell'Amministrazione Finanziaria.
Operativamente, il programma richiede l'impostazione dell'**Intermediario** a cui si riferiscono le Dichiarazioni, utile per un controllo nel caso s'imposti una Ditta con Intermediario diverso da quello indicato in questa fase.
É inoltre richiesto il tipo di Generazione da eseguire:
**Generazione Singola**
Optando per la Generazione singola (valore 0), il programma provvederà a generare un file per ogni Ditta.
Il file generato avrà un Identificativo del tipo «**DDDDD1IC.AA**», dove:
***Esempio:*** Ditta 34; Anno di presentazione 2012; File generato con Identificativo «**000341IC.12**».
**Generazione di Gruppo**
Optando per la Generazione di gruppo (valore **1**), il programma provvederà a generare un file unico per tutte le Ditte.
Il file generato avrà un Identificativo del tipo «**UNNNNNIC.AA**», dove:
***Esempio:*** Gruppo di Ditte; Anno di presentazione 2012; File generato con Identificativo «**UN0001IC.12**».
La funzione di Generazione Telematico provvederà a posizionare i file nella directory:
|
| EA5 | - | - | - | - | - |
|
| E20 | 1.1 | 2 | 1 | - | - |
| Per ottenere l'aggiornamento automatico dei quadri **VE***(Vendite)* e **VF***(Acquisti)* è necessario impostare, relativamente ad ogni Codice IVA, degli appositi rilanci in corrispondenza dei campi **Rigo mod. 11 Vendite** e **Rigo mod. 11 Acquisti**, come indicato nella [tabella allegata](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/info/eSIGEA/6090/6090_EA5Allegato.htm). Se Codice IVA **91 - Esente art. 10**, in fase di manutenzione Tabella IVA, richiamare il codice ed impostare: - il **rilancio 15** in corrispondenza del campo Rigo mod. 11 Vendite - il **rilancio 14** in corrispondenza del campo Rigo mod. 11 Acquisti |
| E20 | 1.1 | 9 | 1 | - | - |
| Le informazioni anagrafiche, utili alla compilazione del frontespizio, sono assunte dai Dati Anagrafici della Ditta e devono essere eventualmente completate con ulteriori dati richiesti. |
| E20 | 1.1 | 9 | 2 | - | - |
| Le informazioni relative all'Attività sono assunte dai Dati Contabili della Ditta. Anche i dati relativi ai righi **VA3** (Ripartizione degli Acquisti) e **VE38** (Cessione beni ammortizzabili) sono rilevati dai Dati Contabili della Ditta. |
| E20 | 3.15 | 2 | 1 | - | - |
| I dati relativi ai debiti e crediti (quadro **VH**) sono modificabili attraverso la funzione di Manutenzione Versamenti Imposta. A tal proposito ricordiamo che il **Tipo Versamento**: - è **10** per i debiti e i crediti IVA periodici - è **9902** per il credito IVA annuale Il Progressivo deve corrispondere al Periodo di Liquidazione *(mensile: 1,2,3,..., - trimestrale: 3,6,9)*. In caso di Acconto IVA Dicembre, il Progressivo da impostare è **112**. |
| E20 | 3.15 | 2 | 1 | - | - |
| Per la gestione del Credito IVA Anno Precedente sono previste due possibilità, a seconda del valore impostato nel campo **Gestione Credito IVA A.P.**, presente nei Parametri Ditta. Impostando il valore **0 = libero**, il Credito IVA sarà riportato nell’Anno Corrente e sarà disponibile per compensare altri tributi, oppure azzerare o diminuire l’eventuale debito della Liquidazione periodica. Per le Ditte che hanno optato per una gestione libera del Credito IVA A.P. (valore 0), nella stampa della Liquidazione IVA periodica saranno riportate le seguenti informazioni: - Credito IVA compensabile iniziale - Credito IVA compensabile, utilizzato nelle Liquidazioni IVA periodiche - Credito IVA compensabile, utilizzato nell'F24 Impostando il valore **1 = solo liquidazione IVA** invece, il Credito IVA A.P. sarà riportato per intero nella prima Liquidazione dell'anno 2012. |
| EA5 | 1.11 | 2 | - | - | - |
| Prima di generare la Dichiarazione Annuale IVA 2012, accertarsi che tutti i Registri IVA del 2011 siano stati stampati *in definitivo*.
La generazione della Dichiarazione IVA richiede la selezione del tipo di Contabilità:
- **Contabilità unificata**, per le Ditte con unica attività e per quelle che gestiscono le attività solo ai fini della stampa dei sezionali IVA
- **Contabilità separata**, per le Ditte che esercitano più attività (art. 36)
Nel caso di **ERRATA generazione** della Dichiarazione IVA come Contabilità separata anzichè unificata, sarà necessario cancellare i Quadri relativi alle attività, prima di procedere alla generazione della Dichiarazione come Contabilità unificata. È inoltre richiesta l'impostazione della Data massima di stampa (**31.12.11**) e i codici delle Ditte da elaborare.
|
| EA5 | 1.11 | 1 | - | - | - |
| Relativamente alla manutenzione della Dichiarazione Annuale I.V.A., è opportuno precisare quanto segue: - la compilazione del quadro relativo alla richiesta di **rimborso** prevede l’indicazione del valore **1** in corrispondenza dell’apposito campo, relativo al quadro **VR** presente nell’ultima videata del frontespizio - nel caso di compilazione manuale dei quadri **VE** e **VF**, è possibile ottenere il calcolo automatico dell’imposta, specificando in corrispondenza di ogni aliquota l’imponibile relativo, seguito dal tasto **F4** - per manutenere i quadri relativi all’attività, è necessario impostare, dopo aver selezionato la Ditta, il codice relativo all’attività stessa (impostare 0 per indicare la prima attività, **1** per la seconda, etc., v. Dati Contabili Ditta) - la compilazione del rigo **VG71** è *obbligatoria* per tutti i contribuenti |
| EA5 | 3.2 | 2 | - | - | - |
| Le scelte previste per la stampa della Dichiarazione Annuale IVA sono:
- Informativa e Frontespizio
- Dichiarazione
- Modello VR a rimborso
- Prospetto 26 PR
- Prospetto per compilazione VG
La stampa di tutti i modelli può essere effettuata illimitatamente.
La stampa della Dichiarazione IVA genera la copia per il contribuente o per l'ufficio, a seconda che sia stata eseguita in modo provvisorio o simulato. |
| EA5 | 3.2 | 4 | - | - | - |
| Questa funzione deve essere necessariamente eseguita perchè **aggiorna** il versamento, rilevando il Debito o l'eventuale Credito della Dichiarazione annuale IVA e sostituendolo, se diverso da quello generato dalla stampa della Liquidazione di fine anno. |
| E20 | - | - | - | - | - |
|
| E20 | - | - | - | - | - |
|
| E20 | - | - | - | - | - |
| Dalla funzione E20 Amministrazione/1.26 GQM, mediante le query **Clienti estero: Anagrafica** e **Fornitore estero: anagrafica**, è possibile controllare i dati anagrafici dei Clienti estero (CEE, ExtraCEE e Repubblica di San Marino). Dalla funzione E20 Amministrazione/2.26 GQM, mediante le query **Interrogazione movimenti IVA: Acquisti estero** e **Interrogazione movimenti IVA: Vendite estero**, è possibile controllare le Operazioni IVA attive e passive. |
| EA5 | 1.20 | 20 | - | - | - |
| Coloro che eseguono *per la prima volta* l'invio telematico delle Dichiarazioni, devono necessariamente compilare i dati anagrafici dell'Intermediario. Se l'Azienda è abilitata all'invio telematico, l'Intermediario può essere l'Azienda stessa; in altri casi invece, l'Intermediario può essere un Consulente. Di seguito è proposta una videata d'esempio:  |
| EA5 | 1.16 | 2 | - | - | - |
| Il programma di Generazione rileva dalla Contabilità Generale, e precisamente dai movimenti IVA, i progressivi fiscali relativi alle operazioni attive e passive dei Clienti e dei Fonitori soggetti alla black-list.
Il modello richiede, sia per le operazioni attive che per quelle passive, la distinzione tra **cessione di beni** e **prestazione di servizi**, quindi il programma si comporta nei seguenti modi:
- per tutte le operazioni attive, aggiorna i progressivi «Cessioni di beni» o «Prestazioni di servizi», a seconda del valore inserito nei Parametri Funzionali Ditta (vedi il paragrafo Fasi propedeutiche)
- per le operazioni passive invece, aggiorna i progressivi «Cessioni di beni» se il Conto della Contropartita della registrazione IVA è classificato nel *range* 13100 e 13199 (vedi Riclassificazione Piano dei Conti Genesys - funzione E20/1.1/1/5), altrimenti «Prestazioni di servizi»
Il modello richiede, inoltre, la distinzione delle Note Credito attive e passive, in base al periodo di riferimento della Fattura e, più precisamente, in base al mese/trimestre in corso, a mesi/trimestri precedenti o annualità precedenti; quindi il programma si comporterà a seconda della data che sarà impostata nel campo **Periodo di competenza** della registrazione IVA (si ricordi che il Periodo di competenza si attiva impostando il tasto **F3** dopo l'inserimento dell'Imponibile).
Attenzione: tutte le importazioni registrate attraverso **bolle doganali** NON saranno considerate nella black-list, perchè il programma NON riconosce il Fornitore estero. 
La data da impostare deve essere la stessa sia nel campo **dal** che nel campo **al**. Se il Periodo di competenza NON risulta indicato, la Nota Credito sarà considerata nel Periodo di Competenza della Fattura e quindi sarà detratta dalle Fatture attive o passive.
Il programma richiede l'impostazione dei seguenti campi:
- **Mese** o **Trimestre**
- **Ditta**
|
| EA5 | 1.16 | 1 | - | - | - |
| Dopo aver eseguito la Generazione, la funzione di Manutenzione permette di inserire, modificare, interrogare o cancellare le informazioni relative al **Frontespizio** e al **Quadro A** (Clienti e Fornitori).
---
**Frontespizio**
Selezionare il valore **1** oppure cliccare sull'apposito pulsante , per accedere alla manutenzione del Frontespizio: le prime due videate riportano i Dati Anagrafici della Ditta, la terza videata invece, riporta i dati dell'Intermediario; in corrispondenza della **Convalida**, impostando il tasto **F4**, selezionare l'Intermediario precedentemente inserito e convalidarlo.
Attenzione: l'indicazione dell'Intermediario è **indispensabile** per procedere all'invio. **Data impegno**
Inserire la data in cui l'Intermediario s'impegna a trasmettere il file all'Amministrazione finanziaria: questa data va richiesta direttamente dall'Intermediario o può anche coincidere con la data attuale.
**Impegno a trasmettere in via telematica**
Impostare:
Il codice Progressivo non ha alcuna rilevanza ai fini dell'invio telematico, pertanto è possibile impostare qualsiasi valore. Attenzione: l'esecuzione della funzione di Generazione Co.Ge. comporta l'**annullamento** di *tutte* le operazioni (inserimenti e modifiche), precedentemente effettuate in fase di Manutenzione. Per ogni Cliente o Fornitore, il Quadro si compone di 3 videate: la prima riguarda i Dati Anagrafici, la seconda i Progressivi Fiscali delle operazioni attive e la terza i Progressivi Fiscali delle operazioni passive.
|
| EA5 | 3.4 | - | - | - | - |
| Da questa funzione è possibile ottenere la stampa del modulo; se abilitato il formato PDF, il modulo può essere generato in questo formato. La scelta di stampare l'Informativa e il Frontespizio è separata da quella del Quadro A.  Il programma richiede:  |
| EA5 | 1.20 | 4 | - | - | - |
La funzione genera il file utile per l'invio telematico della Comunicazione dati black-list, in conformità alle specifiche tecniche dell'Amministrazione finanziaria.
Il programma richiede:
**Generazione singola**
Optando per la Generazione singola (valore 0), il programma provvederà a generare un file per ogni Ditta.
Il file generato avrà il un Identificativo del tipo «**DDDDDBKL.AAM**» dove:
***Esempio:*** Ditta 1; Mese/Anno di presentazione LUGLIO 2012; File generato con Identificativo «**00001BKL.127**».
**Generazione di gruppo**
Optando per la Generazione di Gruppo (valore **1**), il programma provvederà a generare un file unico per tutte le Ditte.
Il file generato avrà un Identificativo del tipo «**BKNNNBKL.AAM**
***Esempio:*** Gruppo di Ditte; Mese/Anno di presentazione LUGLIO 2012; File generato con Identificativo «**BK001BKL.127**».
La funzione di Generazione Telematico provvederà a posizionare i file nella directory:
|
| E20 | - | - | - | - | - |
|
| EA5 | 1.15 | 1 | - | - | - |
| Questa funzione permette di manutenere i dati relativi alla Comunicazione delle Dichiarazioni d'Intento. Operativamente, dopo aver impostato la Ditta, l'Anno e il Mese della Comunicazione da presentare, è possibile accedere ai dati del Frontespizio o ai dati della Comunicazione. La funzione di Manutenzione si compone di 3 videate che riprendono il modello ministeriale: le prime due riguardano i Dati anagrafici e informativi dell'Azienda, la 3° riporta i Dati relativi all'invio telematico della Comunicazione. Nella 3° videata inoltre, impostando il tasto **F4** sul campo **Convalida** è possibile selezionare l'**Intermediario**: alla Comunicazione saranno attribuiti in automatico l'Intermediario, la Data di presentazione *(l'ultima)* e gli indicatori previsti per l'invio telematico. Per quanto attiene alla manutenzione dei dati relativi alle Dichiarazioni ricevute, è prevista l'impostazione dei seguenti dati: - Numero progressivo assegnato alla Dichiarazione dal soggetto tenuto alla Comunicazione - Numero progressivo attribuito alla Dichiarazione dall'esportatore abituale - Dati anagrafici dell'esportatore abituale Questi ultimi dati, se disponibili, possono essere acquisiti direttamente dalla base dati di eSIGEA, impostando il codice identificativo del Cliente esportatore abituale. |
| EA5 | 3.3 | - | - | - | - |
| La Comunicazione delle Dichiarazioni d'Intento può essere stampata *esclusivamente* su stampante laser. |
| EA5 | 1.20 | 3 | - | - | - |
| Mediante questa funzione è possibile generare il file della Comunicazione Dati relativi alle Dichiarazioni d'Intento, in conformità alle specifiche tecniche dell'Amministrazione Finanziaria.
Operativamente, il programma richiede l'impostazione dell'**Intermediario** a cui si riferiscono le Dichiarazioni, utile per un controllo nel caso s'imposti una Ditta con Intermediario diverso da quello indicato in questa fase.
É inoltre richiesto il tipo di Generazione da eseguire:
**Generazione Singola**
Optando per la Generazione singola (valore 0), il programma provvederà a generare un file per ogni Ditta.
Il file generato avrà un Identificativo del tipo «**DDDDDCDI.AAM**», dove:
***Esempio:*** Ditta 34; Anno di presentazione 2012; Mese di presentazione Novembre; File generato con Identificativo «**00034CDI.12N**».
**Generazione di Gruppo**
Optando per la Generazione di gruppo (valore **1**), il programma provvederà a generare un file unico per tutte le Ditte.
Il file generato avrà un Identificativo del tipo «**DINNNCDI.AAM**», dove:
***Esempio:*** Gruppo di Ditte; Anno di presentazione 2012; Mese di presentazione Aprile; File generato con Identificativo «**DI001CDI.124**».
La funzione di Generazione Telematico provvederà a posizionare i file nella directory:
|
| Codice | Modulo | Release | Data |
| **E21** | **Gestione Finanza** | **6.0.9.0** | **10/02/2012** |
| E21 | 3.11 | 1 | - | - | - |
| La stampa degli Estratti Conto/Solleciti dei Clienti è stata implementata allo scopo di prevedere anche le seguenti informazioni:
- IBAN Ditta
- Descrizione Banca
- Dipendenza
Contattare il Servizio Assistenza genesys software per richiedere eventualmente l'aggiornamento dei profili di stampa. |
| Codice | Modulo | Release | Data |
| **EE0** | **Gestione Servizi** | **6.0.9.0** | **10/02/2012** |
| EE0 | 1.16 | 8 | - | - | - |
| Questa nuova funzione permette di cancellare la movimentazione ormai obsoleta, allo scopo di liberare spazio sul database.
Operativamente, dopo aver impostato la Ditta, il programma visualizza l'elenco dei movimenti di cui si può effettuare la cancellazione: Nel Log delle Attività di eSIGEA sono storicizzate le informazioni relative alla cancellazione delle tavole. |
| EE0 | 3.11 | 10 | 2 | 4 | - |
| Nella videata di accesso alla funzione, sono stati introdotti nuovi parametri di filtro:  Operativamente, dopo aver selezionato la **Ditta** e il **Tipo Conti**, è possibile impostare i seguenti campi: **Inseriti dal** L'impostazione di questo campo permette di selezionare solo i Conti inseriti a partire dalla data indicata. Impostando 0*(zero)* saranno considerati *tutti* i Conti. **Modificati dal** L'impostazione di questo campo permette di selezionare solo i Conti modificati a partire dalla data indicata. Impostando 0*(zero)* saranno considerati *tutti* i Conti. **Mastri da aggiornare** É possibile indicare fino a un massimo di 5 Mastri Clienti/Fornitori diversi. Impostando 0*(zero)* sul primo Codice, saranno assunti *tutti* i Mastri. |
| EE0 | 1.20 | 20 | 21 | - | - |
| É stata modificata la manutenzione delle righe delle azioni.  Sono stati introdotti i seguenti campi: **Periodo dal** Impostare la data di inserimento dei Conti, a partire dalla quale effettuare l'aggiornamento. Lasciando a 0*(zero)* questo campo saranno inclusi *tutti* i Conti. **Periodo al** Impostare la data di ultima manutenzione dei Conti, a partire dalla quale effettuare l'aggiornamento. Lasciando a 0*(zero)* questo campo saranno inclusi *tutti* i Conti. **Argomento 1** In questo campo è possibile impostare gli eventuali Mastri da elaborare. Lasciando a 0*zero* invece, saranno inclusi *tutti* i Mastri. Sono ammessi fino a 5 Mastri, che vanno impostati a seguire uno dopo l'altro con entrambe le cifre che li compongono. (Esempio: Per impostare il Mastro 52 e il Mastro 8, inserire 5208). **Stringa 1** Impostare sul 1° carattere il Tipo Conti da elaborare: **C** per i Clienti, **F** per i Fornitori e infine *spazio* per considerarli tutti. |
| Codice | Modulo | Release | Data |
| **E28** | **Magazzino** | **6.0.9.0** | **10/02/2012** |
| E28 | 3.13 | 2 | - | - | - |
| La funzione di stampa Inventari per Deposito è stata migliorata allo scopo di prevedere, anche nel formato a video, la possibilità di elaborare contemporaneamente tutti i Depositi che rientrano nel *range* impostato dall'Utente (campi **Deposito da... a**). |
| E28 | 3.13 | 15 | - | - | - |
Questa nuova funzione serve a generare dei movimenti di svalutazione o rivalutazione del valore degli Articoli, in base alla giacenza di magazzino rilevata in fase di chiusura dell'esercizio contabile precedente.
**Modalità Operativa**
Operativamente, nella videata d'Impostazione Ditta, è richiesto l'inserimento dei seguenti campi:
**Anno contabile**
Impostare **1** per operare sull'Anno contabile precedente e forzare con il tasto **F3**.
**Data movimento**
Impostare la data di chiusura esercizio dell'Anno precedente.
Nella videata successiva, indicare i parametri per la generazione dei movimenti di svalutazione/rivalutazione degli Articoli:
**Causale Magazzino**
Deve essere una Causale per Movimenti Solo a Valore e deve avere Tipo Documento «J - Rivalutazioni/Svalutazioni»
**Conto**
Specificare il Conto di imputazione dei movimenti.
**Deposito**
Indicare il Deposito di riferimento ai fini del calcolo della giacenza degli Articoli.
**Documento n. - del**
La data del Documento coincide con la data di chiusura dell'esercizio precedente.
A questo punto si attiva una *window* in cui è richiesto di specificare i parametri di selezione degli Articoli da elaborare e i criteri di valutazione.
Nel dettaglio, i campi presenti in questa *window* sono:
- **Articolo**
L'impostazione di questo campo permette di elaborare un singolo Articolo.
- **Settore** - **Sottogruppo Articoli**
- **Brand** - **Sub-brand**
- **E.C.R. Articoli**
- **Marca**
- **Variabili** indicate sull'Anagrafica Articoli
- **Stagionalità**
- **Anno Stagione**
- **Ultimo Scarico**
L'impostazione di questo campo permette di escludere dall'elaborazione tutti gli Articoli, che risultano movimentati a partire da questa data.
- **Descrizione Articolo**
Questo campo permette di ricercare gli Articoli in base alla Descrizione. In particolare, utilizzando il carattere *jolly* «**%**» percento, è possibile ricercare gli Articoli indicando anche solo una parte della Descrizione. Ad esempio, per selezionare tutti gli Articoli la cui Descrizione contenga la stringa «ITALIA», è sufficiente impostare %ITALIA%.
- **Tipo Costo**
Specificare su quale Costo applicare la percentuale di svalutazione/rivaluazione.
I valori previsti sono:
Attenzione: se il Costo indicato NON risulta valorizzato nell'Anagrafica dell'Articolo, questo sarà escluso dall'elaborazione. 
Impostati i suddetti campi, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco degli Articoli corrispondenti ai parametri impostati. Sono inclusi nella visualizzazione, e quindi nell'elaborazione successiva, solo gli Articoli con Giacenza positiva e per i quali il Costo selezionato risulta valorizzato.
Sono fornite per ciascun Articolo le seguenti informazioni:
- **Quantità**
É la giacenza dell'Articolo alla data di chiusura esercizio dell'Anno precedente.
- **Costo**
Costo dell'Articolo su cui applicare la percentuale di variazione specificata.
- **%Var**
Percentuale di Variazione da applicare.
- **Variazione**
É il valore della svalutazione o rivalutazione che si determina applicando la percentuale di variazione al costo.
- **Netto Riga**
Deriva dal prodotto tra Quantità e Prezzo Netto
- **Data Ult.Sca**
Riporta la data di ultimo scarico
- **Sett.** - **Sgrp.**
Settore e Sottogruppo dell'Articolo
- **Marca**
Marca dell'Articolo
Su ogni riga del *data-grid* è presente un *check-box* che permette di selezionare/deselezionare gli Articoli da elaborare.
É possibile ripetere più volte l'impostazione dei parametri di filtro degli Articoli: a questo scopo è stato previsto, in alto a destra della videata, un apposito pulsante  per attivare la *window* di selezione degli Articoli. Gli ultimi Articoli selezionati sono visualizzati nel *data-grid* a sfondo giallo.
Per richiedere la generazione dei movimenti, dopo aver selezionato gli Articoli d'interesse, cliccare sul pulsante di conferma  in alto a destra. É proposto un messaggio decisionale, in cui è necessaria l'impostazione del tasto **F3** per procedere.
Si ricordi che il limite massimo di Articoli per Documento è di **1000 righe**. |
| Codice | Modulo | Release | Data |
| **E10** | **Management** | **6.0.9.0** | **10/02/2012** |
| E10 | 4.18 | 3 | 1 | - | - |
| Nell'Inquiry a video delle Statistiche del Periodo sono state realizzate le implementazioni di seguito descritte. - Implementati i seguenti **Parametri Filtro**: - Categoria Clienti da... a - Formato Articoli - Confezionamento Articoli - Raggruppamento 1 Articoli - Raggruppamento 2 Articoli - Per ricercare gli Articoli da visualizzare, è possibile utilizzare il **carattere *jolly*** «**%**» ed indicare solo una parte del Codice Articolo. Così ad esempio, per selezionare tutti gli Articoli il cui Codice inizi per «VT10», è sufficiente impostare VT10% nel campo Codice Articolo; analogamente, per selezionare tutti gli Articoli il cui Codice contenga la stringa «VT10», si deve impostare %VT10%. - Una volta convalidati i parametri di selezione, il programma visualizza, in un *data-grid* al piede della videata, l'elenco dei **Settori degli Articoli**da selezionare:  - Tra i **campi di raggruppamento dei dati**da visualizzare, sono state implementati i seguenti: - Categoria Clienti da... a - Formato Articoli - Confezionamento Articoli - Raggruppamento 1 Articoli - Raggruppamento 2 Articoli -  - Nel *data-grid* sono stati implementati due pulsanti  e , cliccando sui quali si ottiene, al piede della videata, un *data-grid* con il dettaglio delle informazioni. Questi pulsanti si rivelano utili, ad esempio, se come query principale è stato scelto di visualizzare i Conti di Consegna e poi si vuole anche, per un determinato Conto, il dettaglio delle Vendite per Articolo. La differenza tra il pulsante  e il pulsante  consiste nel fatto che, cliccando sul primo, si attiva nuovamente la *window* di selezione in cui l'Utente può scegliere quali informazioni visualizzare nel *data-grid*di dettaglio al piede della videata; mentre l'altro pulsante visualizza il dettaglio della riga richiesta, in base alle selezioni già effettuate.  - Nella parte superiore della videata, è stato implementato il pulsante *option-list*, cliccando sul quale si attiva un apposito menù a tendina, da cui è possibile selezionare rapidamente i criteri di aggregazione, quindi riaggiornare la visualizzazione dei dati. In particolare, i criteri di aggregazione che è possibile selezionare sono: - Settore e Sottogruppo Articoli - Agente e Settore Articoli - Zona e Settore Articoli - Categoria Clienti e Settore Articoli |
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Argomenti - Stampa Condizioni di Vendita: implementazioni
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| E35 | - | - | - | - | - |
| La stampa delle Condizioni di Vendita è stata implementata allo scopo di prevedere anche le seguenti entità: - ASL di appartenenza - Indirizzo ASL di appartenenza - Città ASL di appartenenza - Data Inserimento - Flusso Terapia - Ore giornaliere Terapia - Piano Abitazione Paziente - Scala Abitazione Paziente - Ascensore (SI/NO) - Numero Autorizzazione - Scadenza Autorizzazione |
| Codice | Modulo | Release | Data |
| **E29** | **Sales Force Management** | **6.0.9.0** | **10/02/2012** |
| E29 | 2.1 | 3 | 2 | - | - |
| Nella 1° videata della Manutenzione Ordini di Vendita, in corrispondenza del campo **Note esterne**, è stato implementato il pulsante , cliccando sul quale è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le Annotazioni ricorrenti di tipo *opzionale* (da scegliere sulla «testa» dell'Ordine). Una volta selezionata, l'Annotazione sarà storicizzata nel campo **Note esterne** dell'Ordine.
Nella 2° videata invece, dedicata all'immissione/modifica delle righe di corpo dell'Ordine, se è richiesto l'inserimento di una Nota aggiuntiva, cliccando sull'apposito pulsante , nella *window* d'inserimento delle Note è stato implementato il pulsante , cliccando sul quale è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le Annotazioni ricorrenti di tipo *opzionale* (da scegliere sul «corpo» dell'Ordine). Una volta selezionata, l'Annotazione sarà storicizzata nel campo **Note aggiuntive** dell'Ordine.
In fase di stampa degli Ordini di Vendita, saranno riportate le eventuali annotazioni di tipo automatico. A questo scopo sono stati previsti: - un campo per le Annotazioni ricorrenti *automatiche* da stampare sulla **testa** del Documento
- una nuova sezione per tutte le Annotazioni ricorrenti *automatiche*, da stampare **all'inizio del corpo** del Documento
- una nuova sezione per tutte le Annotazioni ricorrenti *automatiche*, da stampare **alla fine del corpo** del Documento
- un campo per le Annotazioni ricorrenti *automatiche* da stampare al **piede** del Documento
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| E29 | 2.1 | 3 | 2 | - | - |
| In fase d'immissione/modifica degli Ordini di Vendita, è stato implementato un nuovo controllo sulla Data di prevista Consegna: in particolare, il programma verifica che i giorni intercorrenti tra la data dell'Ordine e la data di Consegna NON siano *superiori* ai Giorni massimi consegna nè *inferiori* ai Giorni minimi, indicati nella Convenzione, nell'Anagrafica Cliente o nei Parametri Funzionali Ditta. Per quanto concerne l'ordine, sarà datà priorità ai valori impostati nella Convenzione, poi, se nella Convenzione è indicato zero, sarà controllata l'Anagrafica del Cliente e, infine, se anche sul Cliente è indicato zero, saranno controllati i Parametri Funzionali della Ditta. |