Nella 1° videata dell'Anagrafica Ditta, è stato introdotto il campo evidenziativo Ultima Valorizzazione Magazzino, che è aggiornato in automatico quando si esegue la fase di Valorizzazione del Passaggio Anno Magazzino.

Implementata la possibilità di attivare il controllo sulla Serie di Numerazione, impostata in fase d'immissione in Prima Nota e/o Prima Nota Cassa. Più precisamente, in entrambe le funzioni, il programma controllerà che la Serie impostata sia tra quelle previste per la Prima Nota e/o la Prima Nota Cassa: se il controllo è positivo, la Serie sarà accettata, altrimenti sarà rifiutata. Per attivare questa funzionalità, flaggare il nuovo check-boxControllo su Serie e impostare opportunamente le Serie ammesse in Prima Nota e Prima Nota Cassa.

In fase d'immissione Prima Nota, se sulla Filiale impostata è attivo il controllo della Serie Numerazione, il programma accetterà la Serie, solo se è compatibile con la Filiale indicata.

La funzione Manutenzione Movimenti Accertamento è stata migliorata con l'introduzione della option-list, per la selezione delle funzioni da eseguire, e del data-grid per la visualizzazione delle operazioni.

Nella funzione di Generazione Giroconto IVA Sospesa, è stata implementata la possibilità di eseguire il giroconto, anche in un mese successivo a quello dell'incasso o del pagamento.

La funzione è stata implementata per generare le scritture provvisorie/definitive dei Ratei e Risconti, distintamente per ciascuna Filiale gestita.

Implementato il controllo sulla Filiale assegnata all'Utente, nelle seguenti funzioni:

• Analisi Contabili all'Ultima Operazione
• Analisi Contabili alla Data

Apportate alla funzione Calcolo Quote Ammortamento le seguenti implementazioni:

• generazione delle scritture provvisorie/definitive, distintamente per ciascuna Filiale gestita
• possibilità di richiedere la visualizzazione in modalità data-grid, selezionando da menù il formato di output Video

Implementato il controllo sulla Filiale assegnata all'Utente, nelle seguenti funzioni:

• Manutenzione Anagrafica Cespiti
• Scheda Cespiti
• Inventario Cespiti
• Registro Cespiti

Apportate alla Tabella Sconti le seguenti implementazioni:

• visualizzazione degli 80 Gruppi Sconto in un'unica videata in formato data-grid
• possibilità di assegnare una Descrizione a ciascun Gruppo Sconto, avvalendosi della nuova tabella procedurale TGS - Tipologia Gruppi Sconto (modulo Gestione Servizi)

Apportate alla Tabella Provvigioni le seguenti implementazioni:

• visualizzazione degli 80 Gruppi Provvigione in un'unica videata in formato data-grid
• possibilità di assegnare una Descrizione a ciascun Gruppo Provvigione, avvalendosi della nuova tabella procedurale TGP - Tipologia Gruppi Provvigione (modulo Gestione Servizi)

Implementata la possibilità di specializzare la Serie Numerazione dei Documenti Esteri, valorizzando opportunamente i nuovi parametri Documenti Estero: D.d.t. (per i Documenti di Trasporto e le Bolle) e Documenti Estero: Altri Documenti (per Fatture di fine periodo, Fatture pro-forma, Fatture accompagnatorie e Note Credito).

Implementata la possibilità di generare l'Avviso di Spedizione sotto forma di flusso dati.

Implementata una nuova funzione che permette d'interrogare i Listini e i Listini dedicati in essere e/o scaduti o in scadenza, nell'ambito dell'intervallo temporale impostato dall'Utente.

Implementata una nuova funzione che permette d'interrogare le Condizioni Commerciali in essere e/o scadute o in scadenza, nell'ambito dell'intervallo temporale impostato dall'Utente. Le Condizioni Commerciali per le quali è attiva questa funzionalità sono:

• Convenzioni
• Promozioni
• Canvass

Implementata la possibilità d'impostare una data d'Inizio Validità anche antecedente alla data odierna.

In fase di cancellazione di un Ordine già evaso da un Documento, anche solo parzialmente, è prevista la visualizzazione di un apposito messaggio attenzionale, al fine d'impedirne l'eliminazione. Analogo messaggio è fornito anche in caso di cancellazione di una singola riga dell'Ordine, qualora questa risulti già associata ad un Documento.

In fase d'immissione Note Credito, è stata implementata la possibilità d'inserire la motivazione della stessa, sia per fini statistici, che per la generazione dei flussi EDI (possibilità di descrivere l'emissione in base alla codifica standard prevista).

Per attivare questa funzionalità, l'Utente deve:

• creare la tabella procedurale PDF - Parametri Applicazione Difformità (dal modulo Gestione Servizi)
• inserire le Causali Difformità da utilizzare e, per ciascuna, se è anche prevista la generazione del flusso EDI, specificare la Causale EDI corrispondente

In fase d'immissione della Nota Credito, la motivazione (codice della Causale difformità) dovrà essere indicata nel campo Evento.

Implementata la possibilità d'indicare una o più Causali di Magazzino che s'intendono escludere dalla Lista, mediante impostazione del campo Escludi Causali.

Implementata la possibilità di effettuare la stampa per Rapporto Contabile anche per i Documenti Esteri.

Implementata la gestione del Log documentale anche per i Documenti di Reso a Fornitore.

In fase di cancellazione di un Ordine già evaso da un Documento, anche solo parzialmente, è prevista la visualizzazione di un apposito messaggio attenzionale, al fine d'impedirne l'eliminazione. Analogo messaggio è fornito anche in caso di cancellazione di una singola riga dell'Ordine, qualora questa risulti già associata ad un Documento.

In fase di Valorizzazione dal Ciclo Passivo Integrato, è stata implementata la possibilità d'impostare il periodo entro il quale ricercare i D.d.t. in attesa fattura, allo scopo di ampliare l'arco temporale di ricerca dei Documenti emessi dal Fornitore, anche in base alla data di registrazione.

I Versamenti utili alla compilazione del Quadro ST della Dichiarazione Sostituti d'Imposta possono essere inseriti mediante questa funzione, dai moduli di Contabilità Generale o Compensi a Terzi.

I campi da valorizzare sono:

I Versamenti possono essere inseriti anche tramite la Manutenzione del Quadro ST Ordinario o Semplificato.

La funzione aggiorna automaticamente i seguenti Quadri del 770:

• Certificazioni Lavoro autonomo/Provvigioni
• SF (Redditi di Capitale e altro)
• ST Semplificato
• ST Ordinario

Per accedere alla funzione di Manutenzione del 770 Ordinario, dopo l'impostazione della Ditta, è necessario indicare le lettere identificative del Quadro d'interesse oppure cliccare sul pulsante in corrispondenza dello stesso.

Dati Comuni

Progressivo

Su alcuni Quadri è prevista l'indicazione del Progressivo, ossia un numero da attribuire al Percipiente oppure al Modulo (1, 2, 3,...) per l'inserimento dei dati.

Riga

Il Numero Riga (1, 2, 3,...) si utilizza sui Quadri relativi ai Percipienti quando, a fronte di un unico nominativo, è necessario inserire più Moduli o parti di essi.

Date

Tutte le Date devono essere impostate nel formato GGMMAA oppure MMAAAA, quando non è richiesto il Giorno. In entrambi i casi, è onere del sistema convertire in automatico la Data nel formato GGMMAAAA.

Importi

Tutti gli Importi sono visualizzati, o sono da impostare, per intero e comprensivi di cifre decimali, ad eccezione di quelli relativi al Quadro SX, che devono essere impostati all'unità di Euro.

Tasti Funzione

In corrispondenza del campo Progressivo, presente nei quadri relativi ai Percipienti, risultano attivi i seguenti tasti funzione:

• F1 - ricerca su Cognome e Nome
• F4 - ricerca su Codice Fiscale
• F8 - ricerca numerica

Quadri

Coloro che non utilizzano la funzione di Generazione 770, prima di procedere alla compilazione dei Quadri, devono inserire il relativo Frontespizio (Quadro 3)

La stampa della Dichiarazione può essere eseguita esclusivamente su stampante laser.

Questa funzione esegue la generazione di un flusso, in base alle specifiche ministeriali previste per la trasmissione telematica dei soli record dati.

Il file generato da questa funzione contiene tutti i Quadri della Dichiarazione 770/2013 ed è allocato nella directory «GD\DIF».

Il file generato sarà denominato «exp77S13», se trattasi di 770 Semplificato, oppure «exp77O08», se trattasi di 770 Ordinario.

Con questa funzione è possibile importare i dati dei Quadri 770 da altri sistemi, per poi integrarli con gli archivi di eSIGEA. Per eseguire l'import da un file esterno, è indispensabile che questo sia stato generato in base alle specifiche tecniche, previste per i file della trasmissione telematica.

Prima di procedere all'import da file esterno, è necessario copiare il file contenuto nel floppy, all'interno della directory «GD\DIF».

L'operazione di copia può essere eseguita attraverso il comando Esplora Risorse o Gestione Risorse, per eSIGEA versione Windows, oppure mediante il comando RIPR-770, seguito dal tasto INVIO, per eSIGEA versione Unix.

La funzione di import richiede la valorizzazione dei seguenti campi:

Per i soggetti abilitati all'invio telematico, da questa funzione è possibile generare il file della Dichiarazione 770/2013, in conformità alle specifiche tecniche dell'amministrazione finanziaria.

Il programma richiede l'impostazione dell'Intermediario a cui si riferiscono le Dichiarazioni da inviare: questo dato è utile per finalità di controllo, perchè evita l'impostazione di una Ditta con Intermediario diverso da quello indicato in questa fase.

770 Semplificato

770 Ordinario

La funzione di generazione posizionerà i file nella directory: «GD/DIF/TELE/770».

I file generati sono quindi disponbili per essere controllati dalla procedura ENTRATEL del Ministero delle Finanze.

Per coloro che, dal PC su cui è installata l'applicazione ENTRATEL per l'invio telematico, NON hanno la possibilità di accedere ai file generati da eSIGEA (via rete), è prevista la possibilità di copiarli su floppy, mediante la funzione Copia su floppy telematico.

Il programma elenca tutti i file generati un un'apposita window: l'Utente deve convalidare singolarmente i file e copiarli su floppy.

A tutte le richieste del programma, impostare sempre il tasto INVIO.

In fase d'immissione Operazioni Finanziarie, se sulla Filiale impostata è attivo il controllo della Serie Numerazione, il programma accetterà la Serie, solo se è compatibile con la Filiale indicata.

Nell'export CSV dell'Estratto Conto Clienti e Fornitori, è stato adottato il formato italiano (GGMMAAAA), in luogo del formato inglese (AAAAMMGG), per esprimere la Data Operazione, la Data Documento e la Data Scadenza.

Nelle funzioni Estratto Conto Fornitori e Situazione Partite Scoperte Debiti, è stata implementata la possibilità di richiedere l'Ordinamento per Zona (valore 13) e per Agente (valore 14).

Implementata la possibilità di stampare sui Mandati/Reversali anche il Codice Filiale e la Descrizione.

Implementato il controllo sulla Filiale assegnata all'Utente, nelle seguenti funzioni:

• Inquiry Partite Scoperte
• Estratti Conto - Solleciti Clienti/Fornitori
• Situazioni Crediti/Debiti
• Scadenzario

In una Contribuzione per Zona/Categoria, è stata implementata la possibilità di escludere uno o più Clienti.

In questa nuova tabella è possibile codificare i Gruppi Provvigione, assegnando a ciascuno di essi un Codice ed una Descrizione.

In questa nuova tabella è possibile codificare i Gruppi Sconto, assegnando a ciascuno di essi un Codice ed una Descrizione.

Implementati nella tabella Portale i seguenti campi:

• Porta
• Path destinazione
• Modalità SSL
• Autenticazione
• Utente
• Password

Tra i parametri di filtro della funzione è stato implementato il campo Periodo dal, in cui è possibile inserire la data limite di cancellazione dei movimenti obsoleti.

Nella funzione di Manutenzione Parametri CREDEMTEL, sono stati introdotti nuovi campi che servono a gestire il portale per il trasferimento degli indici in formato XML, e i relativi PDF, direttamente a CREDEMTEL in formato ZIP.

Implementata la generazione dei files in formato zip e l'eventuale pubblicazione sul Portale CREDEMTEL. I criteri per la generazione e l'eventuale pubblicazione sono assunti dai Parametri DMI della Ditta.

Implementata la manutenzione dei Dati FIFO nell'Anagrafica Articoli (5° videata).

Questa nuova funzione permette di generare i movimenti di esistenza iniziale, a partire da in file in formato csv. La fase di elaborazione interesserà solo gli Articoli, per i quali la procedura non abbia riscontrato errori durante la verifica preliminare.

Nella videata d'accesso alla funzione, è stato introdotto l'indicatore Valorizzazione, in cui è possibile impostare il criterio da adottare per la Valorizzazione (l'elenco dei tipi di valorizzazione è stato quindi eliminato dal menù principale). Dopo la prima Valorizzazione, il metodo selezionato sarà memorizzato nel campo Ultima Valorizzazione Magazzino dell'Anagrafica Ditta.

Nella videata d'accesso alla funzione, è stato implementato il campo Causali per Altre Vendite, in cui è possibile indicare una o più Causali di Magazzino, utili a classificare e raggruppare i Documenti sotto la voce Altre Vendite.

Apportate al report le seguenti modifiche:

• nelle sezioni Saldi e Pre-Saldi NON sono più riportate le colonne relative alle Altre Vendite
• quelle che, nella precedente release, erano indicate come «Altre Vendite» sono state ridenominate «Vend. FT»
• implementate due nuove colonne (Quantità e Valore) per indicare le Altre Vendite, cioè quelle vendite che hanno come Causale una di quelle indicate nella videata di selezione.

La funzione di Carico bombole piene è stata implementata, per prevedere la possibilità di gestire il messaggio informativo «Fornitore Residenza ‹› da documento» che, in precedenza, comportava lo scarto della bombola. A partire da questa release invece, impostando il tasto di forzatura F3, questa difformità sarà assunta e NON sarà proposta per tutte le altre bombole sulle quali sia riscontrata la stessa incongruenza.