Nelle Numerazioni di Servizio sono stati introdotti tre nuovi campi, la cui valorizzazione permette di stampare la Descrizione della Serie, diversificata a seconda del Registro IVA di pertinenza (Acquisti, Vendite, Corrispettivi). In questo modo sarà possibile utilizzare una stessa Serie per gli Acquisti, le Vendite e i Corrispettivi, stampando su ciascun Registro la Descrizione appropriata.
Dopo l'aggiornamento, sui nuovi campi sarà riportata la Descrizione standard.

Per le Ditte che gestiscono le Serie su Sezionale 0 (zero), nella stampa dei Registri IVA Acquisti e Vendite è stata implementata la stampa della Legenda delle Serie di Numerazione, in testa ad ogni pagina del Registro. Ai fini della Legenda, saranno considerate solo le Serie che presentano una Descrizione nell'apposito campo delle Numerazioni di Servizio.

Nei Parametri Funzionali Ditta è stato introdotto l'indicatore Gestione CIG, che serve ad abilitare la gestione dei CIG in Contabilità Generale.

In fase d'Immissione/Manutenzione Prima Nota, è stata implementata la possibilità di visualizzare tutte le Gare attive sul Fornitore impostato, digitando il tasto F8 sul campo CIG. Inoltre, sono stati introdotti i seguenti controlli:

• in caso d'impostazione di un Codice CIG inesistente, il programma provvederà a segnalarlo con un messaggio a video e sarà possibile procedere solo forzando con il tasto F3
• per le Ditte su cui è attiva la Gestione Filiali, il programma verificherà che la Filiale della Gara coincida con quella del Documento che si sta registrando e, in caso di difformità, sarà possibile procedere solo forzando con il tasto F3

Modificata la maschera di corpo in cui sono visualizzate le registrazioni inserite in Prima Nota.
In particolare:

• i Conti Dare e Avere non sono più visualizzati in colonne distinte, ma in un'unica colonna Conto
• è stata implementata la colonna S, in cui è visualizzato il segno (dare o avere) del movimento e, in caso di movimenti in accertamento, la lettera è visualizzata in minuscolo
• sono state implementate le colonne Dare e Avere, per l'evidenziazione di ogni Importo nella colonna appropriata

Accedendo alla manutenzione di un qualsiasi Conto di Ammortamento Beni, a partire da questa release, è possibile assegnare un Conto di Ammortamento Indeducibile specifico, quindi diverso da quello comune indicato nei Conti Standard della Ditta. Se il Conto di Ammortamento ha Tipo Gruppo 13 e Tipo Mastro 4 o 5, il Conto di Costo Indeducibile dovrà avere la stessa Classificazione Gruppo e Mastro oppure Classificazione 17311 o 17312.

Questa nuova funzione esegue l'import dei fogli di lavoro dall'applicativo P2R.

Questa nuova funzione genera le scritture in accertamento per la rilevazione dei seguenti valori contabili:

• Rimanenze di Magazzino e Fatture da ricevere
• Fatture/NC da ricevere
• Fatture/NC da emettere
• Fatture/NC emesse ma non contabilizzate
• Ratei e Risconti
• Ammortamenti

Implementata la possibilità d'impostare le date, a partire dalle quali, richiedere l'elaborazione delle Fatture/NC da ricevere e delle Fatture/NC da emettere (ai fini delle simulazioni). A questo scopo, nella videata di accesso alla funzione, sono stati implementati due appositi campi data (in corrispondenza di Fatture/NC da ricevere e Fatture/NC da emettere).

Nella funzione di Manutenzione Bilanci Riclassificati, è stata implementata la possibilità d'includere nei Totali anche i movimenti di accertamento e/o rettifica. A questo scopo, nella parte superiore della videata, sono stati introdotti due nuovi check-box (di default sono entrambi attivi).

Alla funzione di Calcolo Quote Ammortamento sono state apportate le seguenti implementazioni:

• se sul Conto di Ammortamento (beni materiali/immateriali) è stato indicato il Conto specifico di Ammortamento Indeducibile, questo sarà assunto ai fini del calcolo delle quote, in sostituzione di quello generico impostato nei Conti Standard della Ditta; in mancanza del Conto specifico, invece, sarà assunto quello generico della Ditta
• implementata la possibilità di calcolare gli ammortamenti per Filiale, impostando il codice della Filiale d'interesse, nell'apposito campo della videata di selezione (lasciare a 0 per elaborarle tutte)

Ai fini dell'elaborazione del Prospetto di Raccordo, è gestito il Conto specifico di Ammortamento Indeducibile, indicato sul Conto di Ammortamento materiale o immateriale, in sostituzione di quello generico impostato nei Conti Standard della Ditta.

Il campo Percentuale Sconto, presente nella videata Dati Commerciali dell'Anagrafica Cliente, è stato implementato per prevedere la possibilità d'impostare anche il segno. Nello specifico, se è inserita una percentuale con segno negativo, questa sarà intesa come maggiorazione del Prezzo Lordo di Listino, anzichè come riduzione. Restano valide, anche in caso di percentuali negative, tutte le altre regole previste per lo Sconto.

In fase d'inserimento/manutenzione Listini Dedicati, nel data-grid di visualizzazione degli Articoli, sono state implementate due nuove colonne per la visualizzazione delle seguenti informazioni:

• Gruppo e Sottogruppo di ogni Articolo (Codice e Descrizione)
• Progressivo Cronologico d'inserimento dell'Articolo nel Listino

Sono stati implementati nuovi campi per la stampa del Modello RLI (ex Modello 69).

Videata Locatori

Introdotti i seguenti campi:

• Assoggettamento IVA
• Cessione
  Normalmente è 0(zero). In caso di Cessione, indicare con il valore 1 il Cedente e con 2 il Cessionario.
• Subentro

Videata Adempimenti

I campi nelle sezioni Dati RLI e Adempimenti successivi contengono i restanti elementi per la compilazione del Modello RLI. Per gli Adempimenti successivi alla registrazione, qualora non siano stati comunicati i dati del fabbricato o ci siano state delle variazioni agli stessi, per stamparli nuovamente, occorre valorizzare ad 1 il campo CDC.

Videata Assets

Nella videata Assets sono stati implementati i seguenti campi:

• Tipologia
  Indicare se Via, Piazza, Corso o altro
• Indirizzo
  Indicare solo il nome della strada, piazza o corso, senza il numero civico
• Numero civico
• Tipo Immobile
  Indicare:
  

  1 = se immobile principale

  2 = se pertinenza locata con l'immobile principale

  3 = se pertinenza locata separatamente dall'immobile principale

• Categoria Immobile
  Indicare la categoria dell'immobile, desunta dal Contratto (ad esempio A03)
• Canone
  Indicare il canone per il primo anno
• Rendita catastale
  Indicare la Rendita catastale, anche se presunta

In fase d'immissione di un Ordine Cliente, è stata implementata la possibilità di accedere alla funzionalità d'immissione semplificata degli Articoli. Operativamente, accedendo alla seconda videata, il cursore si posiziona sul Codice Articolo e, in corrispondenza del campo Descrizione, si attiva un pulsante con l'icona : cliccando su di esso, si apre la window per l'inserimento dei parametri di filtro degli Articoli da inserire nell'Ordine.

Implementata la possibilità di manutenere le righe di un Ordine, direttamente in fase d'immissione dello stesso. Operativamente, posizionarsi con il cursore sul campo Codice Articolo e cliccare sul pulsante corrispondente alla riga da modificare.

Infine, in corrispondenza del campo Descrizione Articolo, è stato implementato il pulsante che permette di visualizzare le ultime 10 vendite effettuate al Cliente, relativamente all'Articolo oggetto della riga.

In fase di stampa Etichette Colli, in caso d'impostazione di un Lotto scaduto, il programma visualizzaerà un apposito messaggio attenzionale. L'Utente potrà comunque procedere, forzando il controllo con il tasto F3, oppure modificare la Data di Scadenza del Lotto, impostando il tasto F4.

Implementata la possibilità di manutenere le righe di un Documento di Consegna, direttamente in fase d'immissione dello stesso. Operativamente, posizionarsi con il cursore sul campo Codice Articolo e cliccare sul pulsante corrispondente alla riga da modificare.

Nella videata d'accesso alla funzione di stampa del Despatch Advice, è stata implementata la possibilità d'impostare il tasto F8 sul campo Data Documento: in questo modo si attiva una find-grid da cui è possibile selezionare il Documento d'interesse. Sono visualizzati solo i Documenti intestati al Cliente impostato ed emessi alla Data specificata e, inoltre, i Documenti sono visualizzati in ordine decrescente di Numero, allo scopo di facilitare la selezione dell'ultimo Documento emesso.

Implementata la possibilità di pubblicare l'Avviso di Spedizione, generato da questa funzione, sul Portale indicato dall'Utente.

Nella stampa delle Fatture Differite è stato introdotto, tra i riferimenti dei D.d.t. fatturati, anche il campo Serie Numerazione.

In fase di Generazione Proposte di Consegna, implementato il calcolo per determinare il numero posti pallet virtuali, in base alla seguente formula: posto 100 un pallet, per ogni Articolo è determinata e sommata la % di capienza del numero colli presenti nella picking-list, in base al Block & Tier dell'Articolo stesso; nel caso di B&T a zero, sarà sommato il Numero Colli. Il Totale derivante da questa formula sarà stampato nei dati al piede del documento.

In fase di generazione automatica delle Condizioni Commerciali di una Convenzione, è stata implementata la possibilità di assumere il Prezzo dal Listino Fornitore (specificato nella videata Commerciale dell'Anagrafica Articolo). A questo scopo, i campi Listino Fatturazione e Listino Pubblico, presenti nella window di generazione automatica delle Condizioni Commerciali, sono stati implementati per consentire l'impostazione del valore 9 - Prezzo Listino Fornitore.

Nell'Anagrafica della Gara è stata implementata la possibilità d'impostare la Filiale di riferimento. Se valorizzata, in fase d'immissione/manutenzione Contratti di Fornitura, Ordini e Documenti di Acquisto, Prima Nota e Prima Nota Cassa, sarà verificato che la Filiale della Gara coincida con quella della registrazione che si sta effettuando. In caso di difformità, sarà possibile forzare l'immissione con il tasto F3.

Inoltre, nella seconda videata dell'Anagrafica Gara, è stata implementata la visualizzazione dell'Importo complessivamente contabilizzato per ciascun Fornitore. Quest'importo è determinato in base alla registrazione dei Documenti in Contabilità Generale.

Tra i parametri di filtro della funzione è stato implementato anche il campo Filiale.
Inoltre, nel data-grid sono state introdotte le seguenti colonne:

• Filiale
• Importo Contabilizzato
• % Importo Utilizzato rispetto a quello Contabilizzato

Per le Ditte su cui è attiva la Gestione Filiali, in caso di associazione di una Gara al Contratto di Fornitura, il programma verificherà che la Filiale della Gara coincida con quella del Contratto e, in caso di difformità, sarà possibile procedere solo forzando con il tasto F3.

Sono stati implementati nuovi campi per la stampa del Modello RLI (ex Modello 69).

Videata Conduttori

Introdotti i seguenti campi:

• Assoggettamento IVA
• Cessione
  Normalmente è 0(zero). In caso di Cessione, indicare con il valore 1 il Cedente e con 2 il Cessionario.
• Subentro

Videata Adempimenti

I campi nelle sezioni Dati RLI e Adempimenti successivi contengono i restanti elementi per la compilazione del Modello RLI. Per gli Adempimenti successivi alla registrazione, qualora non siano stati comunicati i dati del fabbricato o ci siano state delle variazioni agli stessi, per stamparli nuovamente, occorre valorizzare ad 1 il campo CDC.

Videata Assets

Nella videata Assets sono stati implementati i seguenti campi:

• Tipologia
  Indicare se Via, Piazza, Corso o altro
• Indirizzo
  Indicare solo il nome della strada, piazza o corso, senza il numero civico
• Numero civico
• Tipo Immobile
  Indicare:
  

  1 = se immobile principale

  2 = se pertinenza locata con l'immobile principale

  3 = se pertinenza locata separatamente dall'immobile principale

• Categoria Immobile
  Indicare la categoria dell'immobile, desunta dal Contratto (ad esempio A03)
• Canone
  Indicare il canone per il primo anno
• Rendita catastale
  Indicare la Rendita catastale, anche se presunta

Implementata la possibilità di manutenere le righe di un Ordine, direttamente in fase d'immissione dello stesso. Operativamente, posizionarsi con il cursore sul campo Codice Articolo e cliccare sul pulsante corrispondente alla riga da modificare.

Per le Ditte su cui è attiva la Gestione Filiali, in caso di associazione di una Gara all'Ordine, il programma verificherà che la Filiale della Gara coincida con quella dell'Ordine che si sta registrando e, in caso di difformità, sarà possibile procedere solo forzando con il tasto F3.

Implementata la possibilità di manutenere le righe di un Documento di Acquisto, direttamente in fase d'immissione dello stesso. Operativamente, posizionarsi con il cursore sul campo Codice Articolo e cliccare sul pulsante corrispondente alla riga da modificare.

Per le Ditte su cui è attiva la Gestione Filiali, in caso di associazione di una Gara al Documento, il programma verificherà che la Filiale della Gara coincida con quella dell'Ordine che si sta registrando e, in caso di difformità, sarà possibile procedere solo forzando con il tasto F3.

In fase di registrazione Fatture dal Ciclo Passivo Integrato, qualora la Dichiarazione d'Intento del Fornitore risulti scaduta e la registrazione riguardi Fatture esenti IVA, il programma provvederà a visualizzare un apposito messaggio attenzionale.
Analogamente, se la registrazione riguarda Fatture NON esenti IVA e, alla data della registrazione, la Dichiarazione d'Intento del Fornitore è attiva, sarà visualizzato il messaggio "Dichiarazione d'Intento in corso".

Implementata la possibilità di registrare anche le Autofatture emesse per conto del Fornitore. Inoltre, nel caso di registrazione di una Fattura conferimenti o Autofattura di un Frnitore (vedi Allegato IVA su Anagrafica Fornitore), il Numero Documento sarà proposto in automatico. L'Utente ha comunque la possibilità di forzare la Numerazione, impostando il tasto F3 sul campo Numero Documento.
Sempre in fase di registrazione, è stata prevista la possibilità di stampare il documento generato. A questo proposito, è da segnalare la possibilità di riportare, sulla stampa del Documento, anche i riferimenti delle Bolle di Entrata Merce.

1 - Generazione

2 - Manutenzione

3 - Stampa

4 - Generazione Telematico

La fase di Generazione, propedeutica alla stampa e all'invio telematico della Comunicazione, assume le informazioni dai Dati IVA Ditta e dai Dati Contabili Ditta, relativamente ai campi Cessioni beni strumentali e Acquisti beni strumentali (3° videata campi 14 e 15), per riportarli in un archivio dedicato.

In fase di Generazione è possibile impostare il codice Intermediario.

Questa funzione permette di manutenere i dati relativi alla Comunicazione annuale IVA, generata dalla funzione precedente.

La funzione di Manutenzione si compone di 4 videate che riprendono il modello ministeriale: la 1° riguarda i Dati anagrafici e informativi dell'Azienda, la 2° e la 3° riguardano i Dati IVA, infine la 4° riporta i Dati relativi all'invio telematico della Comunicazione.

Nella 4° videata inoltre, impostando il tasto F4 sul campo Convalida, è possibile selezionare l'Intermediario: alla comunicazione saranno attribuiti in automatico l'Intermediario, la Data di presentazione (l'ultima) e gli indicatori previsti per l'invio telematico.

La Comunicazione Annuale IVA può essere stampata su stampante laser o visualizzata in formato pdf.

Mediante questa funzione è possibile generare il file della Comunicazione annuale IVA 2014, in conformità alle specifiche tecniche dell'Amministrazione Finanziaria.

Operativamente, il programma richiede l'impostazione dell'Intermediario a cui si riferiscono le Dichiarazioni, utile per un controllo nel caso s'imposti una Ditta con Intermediario diverso da quello indicato in questa fase.

Generazione Singola

Optando per la Generazione singola (valore 0), il programma provvederà a generare un file per ogni Ditta.
Il file generato avrà un Identificativo del tipo «DDDDD1IC.AA», dove:

Generazione di Gruppo

Optando per la Generazione di gruppo (valore 1), il programma provvederà a generare un file unico per tutte le Ditte.
Il file generato avrà un Identificativo del tipo «UNNNNNIC.AA», dove:

La funzione di Generazione Telematico provvederà a posizionare i file nella directory:

I files sono quindi disponibili per poter essere controllati dalla procedura Entratel del Ministero delle Finanze.

1 - Tabella IVA

2 - Dati Anagrafici

3 - Dati relativi all'Attività

4 - Versamenti periodici

5 - Gestione del Credito IVA Anno Precedente

6 - Gestione Dichiarazione Annuale IVA 2014

7 - Manutenzione Dichiarazione Annuale IVA 2014

6 - Stampa Dichiarazione Annuale IVA 2014

7 - Generazione Debito/Credito

8 - Telematico

Per ottenere l'aggiornamento automatico dei quadri VE (Vendite) e VF (Acquisti) è necessario impostare, relativamente ad ogni Codice IVA, degli appositi rilanci in corrispondenza dei campi Rigo mod. 11 Vendite e Rigo mod. 11 Acquisti, come indicato nella tabella allegata.

Le informazioni anagrafiche, utili alla compilazione del frontespizio, sono assunte dai Dati Anagrafici della Ditta e devono essere eventualmente completate con ulteriori dati richiesti.

Le informazioni relative alla ripartizione degli acquisti e delle importazioni (beni ammortizzabili, beni strumentali non ammortizzabili, beni destinati alla rivendita), nonchè alla cessione dei beni ammortizzabili, sono rilevate dai Dati Contabili della Ditta.

I dati relativi ai debiti e crediti (quadro VH) sono modificabili attraverso la funzione di Manutenzione Versamenti Imposta.
A tal proposito ricordiamo che il Tipo Versamento:

• è 10 per i debiti e i crediti IVA periodici
• è 9902 per il credito IVA annuale

Il Progressivo deve corrispondere al Periodo di Liquidazione (mensile: 1,2,3,..., - trimestrale: 3,6,9). In caso di Acconto IVA Dicembre, il Progressivo da impostare è 112.

Per la gestione del Credito IVA Anno Precedente sono previste due possibilità, a seconda del valore impostato nel campo Gestione Credito IVA A.P., presente nei Parametri Ditta.

Impostando il valore 0 = libero, il Credito IVA sarà riportato nell’Anno Corrente e sarà disponibile per compensare altri tributi, oppure azzerare o diminuire l’eventuale debito della Liquidazione periodica.

Per le Ditte che hanno optato per una gestione libera del Credito IVA A.P. (valore 0), nella stampa della Liquidazione IVA periodica saranno riportate le seguenti informazioni:

• Credito IVA compensabile iniziale
• Credito IVA compensabile, utilizzato nelle Liquidazioni IVA periodiche
• Credito IVA compensabile, utilizzato nell'F24

Impostando il valore 1 = solo liquidazione IVA invece, il Credito IVA A.P. sarà riportato per intero nella prima Liquidazione dell'anno 2014.

Prima di generare la Dichiarazione Annuale IVA 2014, accertarsi che tutti i Registri IVA del 2012 siano stati stampati in definitivo.

La generazione della Dichiarazione IVA richiede la selezione del tipo di Contabilità:

• Contabilità unificata, per le Ditte con unica attività e per quelle che gestiscono le attività solo ai fini della stampa dei sezionali IVA
• Contabilità separata, per le Ditte che esercitano più attività (art. 36)

È inoltre richiesta l'impostazione della Data massima di stampa (31.12.13) e i codici delle Ditte da elaborare.

Relativamente alla manutenzione della Dichiarazione Annuale I.V.A., è opportuno precisare quanto segue:

• nel caso di compilazione manuale dei quadri VE e VF, è possibile ottenere il calcolo automatico dell'imposta, specificando in corrispondenza di ogni aliquota l'imponibile relativo, seguito dal tasto F4
• per manutenere i quadri relativi all'attività, è necessario impostare, dopo aver selezionato la Ditta, il codice relativo all'attività stessa (impostare 0 per indicare la prima attività, 1 per la seconda, etc., v. Dati Contabili Ditta)

Le scelte previste per la stampa della Dichiarazione Annuale IVA sono:

• Informativa e Frontespizio
• Dichiarazione
• Prospetto 26 PR

Questa funzione deve essere necessariamente eseguita perchè aggiorna il versamento, rilevando il Debito o l'eventuale Credito della Dichiarazione annuale IVA e sostituendolo, se diverso da quello generato dalla stampa della Liquidazione di fine anno.

1 - Fasi Propedeutiche

2 - GQM per Controllo Dati

3 - Manutenzione Intermediario

4 - Generazione Co.Ge.

5 - Manutenzione

6 - Stampa

7 - Generazione Telematico

1 - Parametri Funzionali Ditta

2 - Tabella IVA

3 - Tabella Nazioni - Stati Esteri

4 - Anagrafica Clienti/Fornitori

Parametri Funzionali Ditta (1.1 - 9 - 4 - 4)

Nei Parametri Funzionali Ditta è presente il campo Comunicazione dati black list, in cui è necessario indicare la periodicità della comunicazione e la tipologia delle operazioni attive.

Questo campo può assumere i seguenti valori:

0 = Mensile - Cessione di beni

1 = Trimestrale - Cessione di beni

2 = Mensile - Prestazione di servizi

3 = Trimestrale - Prestazione di servizi

Tabella IVA (1.1 - 2 - 1)

Nella Tabella IVA è presente il campo Tipo IVA, che può assumere i seguenti valori:

0 = Imponibile

1 = Non Imponibile

2 = Esente

3 = Non Soggetto

Ai fini della Comunicazione, questo campo è utile per individuare il Tipo di Codice IVA delle Operazioni.

Tabella Nazioni-Stati Esteri (1.1 - 1 - 24)

Nell'ambito dei Parametri Base è prevista la tabella Nazioni - Stati Esteri, allo scopo di gestire queste entità sull'Anagrafica di Base.

In fase d'inserimento, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

• Codice
  Deve essere uno di quelli previsti dal Ministero delle Finanze.
• Descrizione
• Codice ISO
• Sigla
• Black-list
  L'attivazione di questo check-box indica che lo Stato appartiene alla black-list. Il Codice 799 che identifica i Paesi NON Classificati, è stato flaggato a Sì.

Anagrafica Clienti/Fornitori (1.2 - 1/2 - 1)

Nella window dell'Anagrafica di Base, accessibile dall'Anagrafica Clienti/Fornitori, è possibile impostare il Codice Stato (assunto dalla Tabella Nazioni), utile per rilevare se il Cliente/Fornitore è soggetto alla black-list, e due campi richiesti dalla Comunicazione.

Qualora un soggetto, pur risiedendo in un Paese estero soggetto alla black-list, è escluso dalla Comunicazione, bisogna spuntare il check-box Escluso da black list (1° videata dell'Anagrafica Clienti/Fornitori).

Dalla funzione E20 Amministrazione/1.26 GQM, mediante le query Clienti estero: Anagrafica e Fornitore estero: anagrafica, è possibile controllare i dati anagrafici dei Clienti estero (CEE, ExtraCEE e Repubblica di San Marino).

Dalla funzione E20 Amministrazione/2.26 GQM, mediante le query Interrogazione movimenti IVA: Acquisti estero e Interrogazione movimenti IVA: Vendite estero, è possibile controllare le Operazioni IVA attive e passive.

Solo se l'invio è gestito da un Intermediario, inserire i suoi dati anagrafici:

Il programma di Generazione rileva dalla Contabilità Generale, e precisamente dai movimenti IVA, i progressivi fiscali relativi alle operazioni attive e passive dei Clienti e dei Fonitori soggetti alla black-list.

Il modello richiede, sia per le operazioni attive che per quelle passive, la distinzione tra cessione di beni e prestazione di servizi, quindi il programma si comporta nei seguenti modi:

• per tutte le operazioni attive NON soggette ad IVA, aggiorna i progressivi «Cessioni di beni» o «Prestazioni di servizi», a seconda del valore inserito nei Parametri Funzionali Ditta (vedi il paragrafo Fasi propedeutiche)
• per le operazioni passive NON soggette ad IVA, aggiorna i progressivi «Cessioni di beni» se il Conto della Contropartita della registrazione IVA è classificato nel range 13100 e 13199 (vedi Riclassificazione Piano dei Conti Genesys - funzione E20/1.1/1/5), altrimenti «Prestazioni di servizi»

Il programma richiede l'impostazione dei seguenti campi:

• Mese o Trimestre
• Ditta

Dopo aver eseguito la Generazione, la funzione di Manutenzione permette di inserire, modificare, interrogare o cancellare le informazioni relative al Frontespizio e al Quadro A (Clienti e Fornitori).

Frontespizio

Selezionare il valore 1 oppure cliccare sull'apposito pulsante , per accedere alla manutenzione del Frontespizio: le prime due videate riportano i Dati Anagrafici della Ditta, la terza videata invece, riporta i dati dell'Intermediario; in corrispondenza della Convalida, impostando il tasto F4, selezionare l'Intermediario precedentemente inserito e convalidarlo.

Data impegno
Inserire la data in cui l'Intermediario s'impegna a trasmettere il file all'Amministrazione finanziaria: questa data va richiesta direttamente dall'Intermediario o può anche coincidere con la data attuale.

Impegno a trasmettere in via telematica
Impostare:

1 = se la comunicazione è predisposta dal Contribuente

2 = se la comunicazione è predisposta da chi effettua l'invio (Intermediario)

Quadro BL

Selezionare il valore 2 oppure cliccare sull'apposito pulsante per accedere alla manutenzione dei Progressivi Fiscali Clienti e Fornitori.

Progressivo
Impostare sempre il valore 1.

Codice Fiscale
Indicare Codice ISO + Partita IVA oppure il Codice Fiscale, per inserire o manutenere i progressivi fiscali del soggetto.

Per ogni Cliente o Fornitore, il Quadro si compone di 2 videate: la prima riguarda i Dati Anagrafici, la seconda i Progressivi Fiscali delle operazioni attive e passive.

La Comunicazione Dati Black-List può essere stampata su stampante laser o visualizzata in formato pdf.

Il programma richiede:

La funzione genera il file utile per l'invio telematico della Comunicazione dati black-list, in conformità alle specifiche tecniche dell'Amministrazione finanziaria.

Il programma richiede:

La funzione di Generazione Telematico provvederà a posizionare i file nella directory:

I file sono quindi disponibili per poter essere controllati dalla proceduta Entratel del Ministero delle Finanze.

1 - Manutenzione

2 - Stampa

3 - Generazione Telematico

Questa funzione permette di manutenere i dati relativi alla Comunicazione delle Dichiarazioni d'Intento. Operativamente, dopo aver impostato la Ditta, l'Anno e il Mese della Comunicazione da presentare, è possibile accedere ai dati del Frontespizio o ai dati della Comunicazione.

La funzione di Manutenzione si compone di 3 videate che riprendono il modello ministeriale: le prime due riguardano i Dati anagrafici e informativi dell'Azienda, la 3° riporta i Dati relativi all'invio telematico della Comunicazione.

Nella 3° videata inoltre, impostando il tasto F4 sul campo Convalida è possibile selezionare l'Intermediario: alla Comunicazione saranno attribuiti in automatico l'Intermediario, la Data di presentazione (l'ultima) e gli indicatori previsti per l'invio telematico.

Per quanto attiene alla manutenzione dei dati relativi alle Dichiarazioni ricevute, è prevista l'impostazione dei seguenti dati:

• Numero progressivo assegnato alla Dichiarazione dal soggetto tenuto alla Comunicazione
• Numero progressivo attribuito alla Dichiarazione dall'esportatore abituale
• Dati anagrafici dell'esportatore abituale

Questi ultimi dati, se disponibili, possono essere acquisiti direttamente dalla base dati di eSIGEA, impostando il codice identificativo del Cliente esportatore abituale.

La Comunicazione delle Dichiarazioni d'Intento può essere stampata su stampante laser o visualizzata in formato pdf.

Mediante questa funzione è possibile generare il file della Comunicazione Dati relativi alle Dichiarazioni d'Intento, in conformità alle specifiche tecniche dell'Amministrazione Finanziaria.

Operativamente, il programma richiede l'impostazione dell'Intermediario a cui si riferiscono le Dichiarazioni, utile per un controllo nel caso s'imposti una Ditta con Intermediario diverso da quello indicato in questa fase.

Generazione Singola

Optando per la Generazione singola (valore 0), il programma provvederà a generare un file per ogni Ditta.
Il file generato avrà un Identificativo del tipo «DDDDDCDI.AAM», dove:

Generazione di Gruppo

Optando per la Generazione di gruppo (valore 1), il programma provvederà a generare un file unico per tutte le Ditte.
Il file generato avrà un Identificativo del tipo «DINNNCDI.AAM», dove:

La funzione di Generazione Telematico provvederà a posizionare i file nella directory:

I files sono quindi disponibili per poter essere controllati dalla procedura Entratel del Ministero delle Finanze.

1 - Fasi Preliminari

2 - Generazione Co.Ge.

3 - Manutenzione

4 - Generazione Telematico

Tabella IVA (1.1 - 2 - 1)

Accedere alla Tabella IVA e, per i codici previsti, valorizzare il campo Tipo IVA ed indicare, mediante l'apposito check-box, se si tratta di Regimi particolari (regime monofase).

Dati Contabili Ditta (1.1 - 9 - 2)

Il Telematico richiede alcune informazioni relative ad ogni Punto Vendita, tra cui: Indirizzo, CAP, Città e Provincia del Punto Vendita.

Altre informazioni sono da compilare nella window che si attiva cliccando sul tasto labelDati punto vendita, presente nella videata dei Dati Contabili della Ditta.

Comunicazione telematica corrispettivi
Se questo check-box è attivo, il Punto Vendita sarà considerato ai fini della generazione dati per la comunicazione dei corrispettivi telematici.

Comune Camera di Commercio
Impostare il Codice Comune appropriato.

Data assegnazione identificativo R.E.A.
Se la data è inclusa nel mese da generare, oltre all'identificativo R.E.A., sarà riportato anche l'identificativo provvisorio R.E.A., che serve a collegare il provvisorio con il nuovo identificativo. Questo avverrà solo nel mese di assegnazione e se il Tipo identificativo R.E.A. risulta assegnato.

Tipo identificativo R.E.A.
Vale 0 per assegnato ed 1 per provvisorio.

Identificativo R.E.A.
Impostarlo solo quando è assegnato.

Identificativo progressivo R.E.A.
É considerato fino al mese di assegnazione.

Requisiti minimi sotto i minimi
Attivare questo check-box quando i requisiti del Punto Vendita sono al di sotto del minimo.

Manutenzione Intermediario (1.20 - 20)

Se per l'invio telematico ci si avvale di un Intermediario, è necessario compilare i dati anagrafici:

La funzione di Generazione Co.Ge. rileva dalla Contabilità i corrispettivi suddivisi, ventilabili e le fatture scontrinate ed aggiorna un archivio da cui poter eseguire sia l'inserimento che la manutenzione degli stessi.

Dopo aver eseguito la Generazione, dalla funzione di Manutenzione è possibile inserire, modificare, interrogare o cancellare le informazioni relative al Frontespizio e al Quadro dei Corrispettivi per ogni Punto Vendita.

Frontespizio

Nella 1° videata sono riportati i Dati Anagrafici della Ditta, mentre nella 2° i dati dell'Intermediario. Selezionare l'Intermediario tramite il tasto F4 sulla Convalida.

Punti Vendita

Mediante questa funzione è possibile generare il file dei Corrispettivi, in conformità alle specifiche tecniche dell'Amministrazione Finanziaria.

Operativamente, il programma richiede l'impostazione dell'Intermediario a cui si riferisce la Comunicazione, utile per un controllo nel caso s'imposti una Ditta con Intermediario diverso da quello indicato in questa fase.

La funzione di Generazione Telematico provvederà a posizionare i file nella directory:

I files sono quindi disponibili per poter essere controllati dalla procedura Entratel del Ministero delle Finanze.

Modificata la maschera di corpo in cui sono visualizzate le registrazioni inserite in Prima Nota Cassa.
In particolare:

• i Conti Dare e Avere non sono più visualizzati in colonne distinte, ma in un'unica colonna Conto
• è stata implementata la colonna S, in cui è visualizzato il segno (dare o avere) del movimento e, in caso di movimenti in accertamento, la lettera è visualizzata in minuscolo
• sono state implementate le colonne Dare e Avere, per l'evidenziazione di ogni Importo nella colonna appropriata

In fase di Manutenzione Partite Scoperte, è stata implementata la possibilità di visualizzare tutte le Gare attive sul Fornitore impostato, digitando il tasto F8 sul campo CIG. Inoltre, sono stati introdotti i seguenti controlli:

• in caso d'impostazione di un Codice CIG inesistente, il programma provvederà a segnalarlo con un messaggio a video e sarà possibile procedere solo forzando con il tasto F3
• per le Ditte su cui è attiva la Gestione Filiali, il programma verificherà che la Filiale della Gara coincida con quella del Documento che si sta registrando e, in caso di difformità, sarà possibile procedere solo forzando con il tasto F3

Implementata una nuova tabella procedurale, in cui devono essere inseriti i dati necessari a garantire l'integrazione con l'applicativo P2R.

Nell'Anagrafica dei Codici EAN è stata implementata la visualizzazione, nella parte inferiore della videata, di un data-grid con l'elenco di tutti gli EAN codificati per l'Articolo selezionato.

Questa nuova funzione permette d'importare le Anagrafiche di Codifica ECR da un file csv.

Implementata la possibilità di generare il report della Situazione Mensile, fino al nono anno precedente a quello in corso.
Inoltre, nella videata di selezione, sono stati implementati due nuovi check-box:

• Analisi per Tipo: se attivo, i progressivi carichi e scarichi saranno visualizzati per tipologia di documento (acquisto, vendita, nota credito, ...)
• Visualizza Valori: se attivo, i carichi e scarichi saranno espressi anche a valore (oltre che a quantità)

Al report Saldi e Pre-Saldi sono state apportate le seguenti implementazioni:

• Implementata la visualizzazione della % di Ricarico, anche in caso di Vendita Sottocosto
• Modificata la modalità di calcolo della % di Ricarico, affinchè il Costo di Acquisto dell'Articolo sia assunto dal Costo Medio indicato nell'Anagrafica (e NON più acquisito in base al periodo selezionato): questo consente di calcolare sempre la % di Ricarico
• Nel data-grid è stata introdotta la colonna Costo Medio

A partire da questa release, in fase di emissione Distinta di Prelievo, per default sarà proposta la modalità di esplosione componenti «0 - genera Distinta solo dell'Articolo selezionato».

In fase d'immissione di un Ordine Cliente, è stata implementata la possibilità di accedere alla funzionalità d'immissione semplificata. Operativamente, accedendo alla seconda videata, il cursore si posiziona sul Codice Articolo e, in corrispondenza del campo Descrizione, si attiva un pulsante con l'icona : cliccando su di esso, si apre la window per l'inserimento dei parametri di filtro degli Articoli da inserire nell'Ordine.
Nell'input semplificato, inoltre, sono stati introdotti i seguenti parametri di filtro:

• Marca degli Articoli
• Descrizione (possibilità di utilizzare il carattere % nella ricerca)
• flag per escludere eventuali Articoli già inseriti negli Ordini precedenti

Implementata la possibilità di manutenere le righe di un Ordine, direttamente in fase d'immissione dello stesso. Operativamente, posizionarsi con il cursore sul campo Codice Articolo e cliccare sul pulsante corrispondente alla riga da modificare.

Infine, in corrispondenza del campo Descrizione Articolo, è stato implementato il pulsante che permette di visualizzare le ultime 10 vendite effettuate al Cliente, relativamente all'Articolo oggetto della riga.

É stata implementata la possibilità d'inviare la Contabile Articoli ai dispositivi palmari.
Si precisa che:

• il programma provvederà ad inviare le giacenze attuali del deposito viaggiante, registrate in eSIGEA
• l'invio riguarderà solo i Lotti degli Articoli che risultano attivi e non scaduti