# Amministrazione

## Amministrazione

Percorso funzione

<table id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="width: 90%;"><tbody><tr><td>Codice</td><td>Modulo</td><td>Release</td><td>Data</td></tr><tr><td>**E20**</td><td>**Amministrazione**</td><td>**6.4.0.0**</td><td>**02/10/2015**</td></tr></tbody></table>

## Dati IVA Ditta

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-1.1-"><tbody><tr><td>E20</td><td>1.1</td><td>9</td><td>3</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-dati-contabili-dichi" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"><tbody><tr><td>Dati Contabili Dichiarazione IVA

I progressivi contabili sono stati spostati dalla Contabile Ditta ai [<span style="text-decoration: underline;">Dati IVA Ditta</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/01010903.htm). Per visualizzarli e/o modificarli, sono state implementate le seguenti scelte:

- 12 - Dati Contabili Dichiarazione IVA (mese)
- 32 - Dati Contabili Dichiarazione IVA (anno)

Imponibili Split-Payment

Nei Dati IVA Ditta, gli imponibili soggetti a split-payment sono stati separati dagli imponibili soggetti ad IVA e visualizzati in un'apposita colonna, distintamente per aliquota IVA.

</td></tr></tbody></table>

## Liquidazione IVA: Imponibili Split-Payment

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-3.15"><tbody><tr><td>E20</td><td>3.15</td><td>1</td><td>3/4</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-a-partire-da-questa-" style="text-align: justify;  font-family: Verdana; font-size: 8pt; width: 100%"><tbody><tr><td>A partire da questa *release*, nella Liquidazione IVA, il totale degli imponibili soggetti a split-payment sarà visualizzato in una riga a parte come <span style="font-variant: small-caps;">Non</span> imponibile, in corrispondenza della voce «Art. 17 ter».

</td></tr></tbody></table>

## Parametri Funzionali Ditta: % Soglia Minima Fido e Condizione Pagamento

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-1.1--1"><tbody><tr><td>E20</td><td>1.1</td><td>9</td><td>4</td><td>4</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-nella-1%C2%B0-videata-dei" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"><tbody><tr><td>Nella 1° videata dei Parametri Funzionali Ditta, sono stati implementati i seguenti indicatori:

[<span style="text-decoration: underline;">% Soglia Minima Fido</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/0101090404.htm#%sogliaMinFido)  
 Impostando un valore maggiore di 0 *(zero)*, in fase d'immissione Ordini e Documenti di Vendita, sarà fornita apposita segnalazione qualora la capienza residua del Fido risulti *inferiore* all'importo della Soglia Minima, calcolato applicando questa percentuale al Fido massimo (impostato sull'Anagrafica Cliente).  
 Lasciando a 0 *(zero)* l'indicatore, non sarà attivato alcun controllo.   
 Nel caso il Cliente sia legato ad un Rapporto Contabile, il controllo sarà eseguito su questo.

***Esempio:*** Supponiamo che il Cliente abbia una situazione di questo tipo

- % Soglia Minima Fido = 10
- Fido massimo = 10.000 euro
- Importo Soglia Minima Fido = 1.000 euro

se la capienza residua del Fido è pari ad 800 euro, sarà fornita segnalazione; se invece è ad esempio 1.200 euro, NON sarà fornita segnalazione.

<dl><dt style="text-align: justify; font-weight: normal;"><span style="font-variant: small-caps; font-weight: normal;">Importante!</span> Ai fini del controllo sulla % Soglia Minima Fido, è indispensabile che sia **attivo il Controllo Solvibilità**.</dt></dl>[<span style="text-decoration: underline;"><span style="text-decoration: underline;">Controllo su Condizione Pagamento</span></span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/0101090404.htm#cntrCondPag)  
 Attivando quest'indicatore, in fase d'immissione Ordini e Documenti di Vendita, saranno previsti dei controlli sulla condizione di pagamento, che potrebbero inibire l'inserimento stesso.   
 I valori previsti sono:

<dl><dt style="margin-bottom: 5px; font-weight: normal;">**0 = No**  
 Non sarà effettuato alcun controllo.</dt><dt style="margin-bottom: 5px; font-weight: normal;">**1 = Contanti**  
In presenza di partite scadute, se il Tipo Carta della Condizione di Pagamento è contanti, bancomat o carta di credito, sarà inibito l'inserimento dell'Ordine/Documento.</dt><dt style="margin-bottom: 5px; font-weight: normal;">**2 = Diversa da contanti**  
 Sarà verificato che al Cliente risulti assegnato un Fido e che l'importo dello stesso sia maggiore di 0 *(zero)*; in caso di esito negativo del controllo, sarà inibito l'inserimento dell'Ordine/Documento. Questo valore può essere utile per controllare che non ci siano Clienti sprovvisti di Fido.</dt><dt style="margin-bottom: 5px; font-weight: normal;">**3 = Tutti**  
 I controlli saranno eseguiti su tutte le Condizioni di Pagamento, contanti e non.</dt></dl></td></tr></tbody></table>

## Anagrafica Clienti: controllo % Soglia Minima Fido

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-1.2-"><tbody><tr><td>E20</td><td>1.2</td><td>1</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-gestito-il-controllo" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"><tbody><tr><td>Gestito il controllo sulla % Soglia Minima Fido, nei Dati Finanziari dell'Anagrafica Cliente. Operativamente, cliccando sul pulsante ![](images/GS/img/genis/info/comn/pulsanteCalcola.jpg) per il calcolo della Situazione finanziaria ad una certa data, se il valore del campo [<span style="text-decoration: underline;">Capienza/Sconfinamento</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/comn/M0012.htm#capienza), pur essendo positivo, risulta *inferiore* alla Soglia Minima calcolata, il campo stesso sarà visualizzato a sfondo giallo.

</td></tr></tbody></table>

## Collega Conti: nuova funzione

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-1.2--1"><tbody><tr><td>E20</td><td>1.2</td><td>1</td><td>6</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-questa-nuova-funzion" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"><tbody><tr><td>Questa [<span style="text-decoration: underline;">nuova funzione</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/01020106.htm) permette di collegare tra loro Clienti diversi, attraverso l'utilizzo dei Raggruppamenti. In questa fase è anche possibile: inserire un nuovo Raggruppamento, modificare oppure cancellare uno già esistente.

</td></tr></tbody></table>

## Immissione Prima Nota

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-2.1-"><tbody><tr><td>E20</td><td>2.1</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-in-fase-d%27immissione" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"><tbody><tr><td>In fase d'immissione in Prima Nota, è stato implementato il controllo tra [<span style="text-decoration: underline;">Fornitore soggetto a ritenuta d'acconto</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/020101.htm#FornitoreRA) e Causale: più precisamente, in caso di pagamento di una Fattura ad un Conto soggetto a R.A., il programma controlla che la Causale impostata sia idonea a rilevare la ritenuta.  
 In caso contrario, è visualizzato il messaggio: «Causale non compatibile, non rileva R.A.». Forzando il messaggio con il tasto **F3**, si prosegue con l'immissione senza rilevare la ritenuta, mentre con il tasto **Exit** (Esc o F11) il cursore ritorna sul campo Conto ed è possibile annullare la registrazione oppure variare il Fornitore.  
Nel caso di Conto Consegna, il controllo è eseguito sul Rapporto Contabile.

</td></tr></tbody></table>

## Manutenzione Movimenti Ordinari Prima Nota

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-2.1--1"><tbody><tr><td>E20</td><td>2.1</td><td>2</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-in-fase-di-manutenzi" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"><tbody><tr><td>In fase di [<span style="text-decoration: underline;">Manutenzione Movimenti Ordinari P.N.</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/020102.htm), è stato implementato il controllo sul Conto: più precisamente, a partire da questa *release*, il programma verifica se, alla Data del Documento, il Conto impostato risulta collegato ad un Rapporto Contabile. Se la Data Documento è 0 *(zero)*, il controllo è effettuato rispetto alla Data Operazione. Se il Rapporto Contabile esiste, il programma provvede a sostiturlo al Conto Consegna impostato e, se è attiva la Gestione del Conto Divisione, il Conto Consegna è appunto proposto come Conto Divisione. Se la Gestione del Conto Divisione non è attiva, ma il Conto impostato è associato ad un Rapporto Contabile, il programma provvede a sostituire il Conto Consegna con il Rapporto Contabile.  
 Sulla Contropartita è eseguito lo stesso controllo del Conto, senza però la visualizzazione della Divisione.

</td></tr></tbody></table>

## Reports in formato PDF con tecnologia GPE

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-----"><tbody><tr><td>E20</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-a-partire-da-questa--1" style="text-align: justify;  font-family: Verdana; font-size: 8pt; width: 100%"><tbody><tr><td>A partire da questa *release*, alcuni reports generati in formato **PDF** sono stati realizzati utilizzando la **nuova tecnologia GPE** (Genesys Profile Editor) di Genesys Software.  
 I reports oggetto di questa implementazione sono:

- Tabella IVA
- Piano dei Conti
- Stampa Partitari Co.Ge.
- Bilancio
- Bilancio CEE
- Prospetto di Raccordo Bilancio CEE
- Situazione Economico-Patrimoniale
- Inquiry Partitari Co.Ge.
- Inquiry Partitari Co.An. (dal modulo Management)

</td></tr></tbody></table>

---