La tabella Comuni è stata rivisitata.

La tabella Regioni è stata rivisitata.

La tabella Province è stata rivisitata.

A partire da questa release, la Prima Fase del Passaggio Anno Contabile eseguirà contestualmente anche la Prima Fase del Passaggio Anno Magazzino e Vendite.

A partire da questa release, il Passaggio Finale del Passaggio Anno Contabile eseguirà contestualmente anche il Passaggio Finale del Passaggio Anno Magazzino e Vendite.

Nella funzione in oggetto, implementata la possibilità di generare analiticamente le simulazioni per le Fatture e Note Credito da ricevere e/o emettere, attivando il nuovo check-box Analitico. La modalità analitica prevede che le scritture contabili siano generate distintamente per singolo Documento, mentre la modalità sintetica prevede il raggruppamento per Centro di Costo/Ricavo.

Se è attiva la modalità analitica e si tratta di Fatture/Note Credito emesse o ricevute a fronte di un Contratto di Fornitura in Abbonamento o di Locazione, nella Descrizione aggiuntiva saranno riportati i seguenti dati: Ragione sociale del Cliente/Fornitore, Numero Contratto e Data di registrazione.

Prima di questa release, i Conti Fatture e Note Credito da ricevere/emettere erano assunti dai Conti Standard della Ditta e, pertanto, erano fissi. A partire da questa release, invece, grazie alla nuova Tabella procedurale PSR, è stata prevista la possibilità di differenziare i Conti Fatture e Note Credito da ricevere/emettere, in base alla Classificazione (comprensiva di sviluppo) del Cliente/Fornitore e del Conto di Costo o Ricavo.

Nella funzione in oggetto, implementata la possibilità di generare analiticamente le simulazioni per le Fatture e Note Credito da ricevere e/o emettere, attivando il nuovo check-box Analitico. La modalità analitica prevede che le scritture contabili siano generate distintamente per singolo Documento, mentre la modalità sintetica prevede il raggruppamento per Centro di Costo/Ricavo.

Se è attiva la modalità analitica e si tratta di Fatture/Note Credito emesse o ricevute a fronte di un Contratto di Fornitura in Abbonamento o di Locazione, nella Descrizione aggiuntiva saranno riportati i seguenti dati: Ragione sociale del Cliente/Fornitore, Numero Contratto e Data di registrazione.

Prima di questa release, i Conti Fatture e Note Credito da ricevere/emettere erano assunti dai Conti Standard della Ditta e, pertanto, erano fissi. A partire da questa release, invece, grazie alla nuova Tabella procedurale PSR, è stata prevista la possibilità di differenziare i Conti Fatture e Note Credito da ricevere/emettere, in base alla Classificazione (comprensiva di sviluppo) del Cliente/Fornitore e del Conto di Costo o Ricavo.

Nella 2° videata dei Parametri Funzionali Ditta, è stato introdotto il check-box Divisioni per Clienti, che attiva la possibilità di gestire le Divisioni per i diversi Clienti.

Nella 2° videata (Dati Commerciali) dell'Anagrafica Clienti, se sulla Ditta è attivo il check-box Divisioni per Clienti, sarà visualizzato il tasto label Divisioni. Cliccando su di esso, si attiva la window che permette di gestire le Divisioni: nel data-grid sono visualizzate tutte le Divisioni già codificate, a sfondo bianco quelle già associate al Cliente e a sfondo grigio quelle che è possibile associare.

Cliccando sul tasto Accept, si associa la Divisione al Cliente ed è possibile specificare eventualmente anche l'Agente e il Capo Area; al contrario, con il tasto Annulla, si elimina l'associazione della Divisione al Cliente.

Attualmente, la gestione delle Divisioni per Cliente si attiva qualora sia previsto anche l'Alert di Variazione Fido Clienti (nell'apposita Tabella procedurale ALT). Nell'ipotesi in cui, sull'Alert sia previsto l'invio della e-mail di notifica della variazione fido, agli Agenti e Capi Area, e sulla Ditta sia attivo il check-box Divisioni per Clienti, la e-mail di notifica NON sarà inviata all'Agente impostato sul Cliente, bensì a tutti quelli indicati nelle Divisioni associate ai Clienti.

Nell'Anagrafica Spedizionieri/Mezzi Trasporto, è stato introdotto il check-box Etichette Cartoni: se questo è attivo e sui Parametri Funzionali Ditta è prevista la gestione Allestimento Panifici, in fase di Generazione Allestimento Consegne Fresco, saranno stampate le Etichette Cartoni.

La stampa delle Etichette Cartoni sarà eseguita solo se è attivo il nuovo check-box Etichette Cartoni, nell'Anagrafica della navetta che effettua le consegne.

La stampa delle Etichette Cartoni sarà eseguita solo se è attivo il nuovo check-box Etichette Cartoni, nell'Anagrafica della navetta che effettua le consegne.

Nella 2° videata (Dati Commerciali) dell'Anagrafica Clienti, è stato implementato il tasto label Import File, che serve ad acquisire i files FIO utili per la mappatura dei flussi di import dati. Cliccando su di esso, si attiva la window con l'elenco dei files FIO già associati al Cliente.

Sono attivi i pulsanti per l'inserimento e la modifica. In fase d'inserimento, è richiesto d'impostare:

• il Tipo di file FIO (attualmente è gestito solo l'import dei corrispettivi, ossia tipo import FCOR)
• il periodo di Validità
• la denominazione del file

I files FIO devono essere presenti nella directory «$PROCLIB/fio». La denominazione deve essere di 12 caratteri, altrimenti il file non sarà ritenuto valido.

Questa nuova funzione permette d'importare a sistema il flusso del venduto.

In fase d'immissione delle righe di corpo, è stata implementata la possibilità di assumere in automatico il Prezzo di Vendita dell'Articolo dal Listino indicato dall'Utente. Operativamente, in corrispondenza del campo Prezzo unitario, è sufficiente digitare il numero del Listino seguito dal tasto F4.

Digitando 3 + F4, sarà assunto il Prezzo di Vendita dell'Articolo dal Listino 3.

Nella window per l'input rapido degli Articoli dell'Ordine, sono stati implementati i seguenti parametri di filtro:

• Fornitore abituale, per visualizzare solo gli Articoli aventi, nel campo anagrafico Fornitore abituale, quello impostato in questo campo
• Articoli venduti - negli ultimi n giorni, per visualizzare solo gli Articoli venduti al Cliente intestatario dell'Ordine, negli ultimi n giorni

Inoltre, nel data-grid in cui sono elencati gli Articoli, è stata implementata la visualizzazione delle seguenti informazioni:

• Data dell'ultimo movimento di consegna dell'Articolo al Cliente (è considerato il periodo compreso tra la data attuale e i 60 giorni precedenti)
• Prezzo unitario, Sconti e Prezzo netto dell'ultimo movimento di consegna dell'Articolo al Cliente (è considerato il periodo compreso tra la data attuale e i 60 giorni precedenti)

Nella 1° videata dell'Anagrafica Convenzioni, è stato introdotto un apposito campo per indicare se, sulla Convenzione in oggetto, è attiva la Gestione del C/Vendita e con quale modalità.
I valori previsti sono:

In seguito all'attivazione del C/Vendita sulla Convenzione, il programma richiederà, con apposito messaggio attenzionale, di azzerare tutte le % di accreditamento reso. In caso contrario, non sarà possibile attivare la Gestione del C/Vendita sulle Convenzioni.

La Gestione del C/Vendita sulla Convenzione comporta automaticamente le seguenti funzionalità:

• generazione Ordini da Ordini ricorrenti con Causale Trasporto C/Vendita
• generazione Documenti di Consegna con Causale Trasporto C/Vendita
• movimentazione intercettata dalle funzioni di Assestamento del Venduto

La funzione è stata implementata per prevedere la visualizzazione automatica della Causale Ordini in C/Vendita ed apposita segnalazione qualora questa non risulti codificata.
In questa fase, se sulla Convenzione del Cliente è attiva la gestione del Conto Vendita, sarà assunta la corrispondente Causale Ordine rispetto a quella standard.

Qualora l'Utente non provveda a codificare la Causale per gli Ordini in C/Vendita, nonostante la segnalazione, gli Ordini che avrebbero dovuto assumere questa Causale Non saranno generati, l'Utente sarà avvertito con un messaggio della mancata generazione e questa situazione sarà loggata come forzatura.

La funzione è stata implementata per prevedere la visualizzazione automatica della Causale Consegna in C/Vendita ed apposita segnalazione qualora questa non risulti codificata.
In questa fase, se sulla Convenzione del Cliente è attiva la gestione del Conto Vendita, sarà assunta la corrispondente Causale di Consegna rispetto a quella standard di vendita.

Qualora l'Utente non provveda a codificare la Causale di Consegna in C/Vendita, nonostante la segnalazione, i Documenti che avrebbero dovuto assumere questa Causale Non saranno generati, l'Utente sarà avvertito con un messaggio della mancata generazione e questa situazione sarà loggata come forzatura.

Per i Clienti su cui è prevista la gestione del C/Vendita, la Causale impostata deve essere compatibile con il C/Vendita. In caso contrario, l'Utente sarà avvisato con apposita segnalazione e dovrà indicare una Causale Magazzino avente Causale Trasporto compatibile con il C/Vendita.

Analogo discorso vale anche per i Documenti di Reso generati automaticamente ed immessi dalla funzione in cui è possibile indicare eventuali variazioni alla partenza e all'arrivo. In questo caso, i Documenti di Reso saranno generati con una Causale tipo 46.014 - Reso effettivo Clienti C/Vendita.

Mediante questa nuova funzione è possibile generare i movimenti di Differenza Invenduto da accreditare o addebitare, relativamente ai Clienti per i quali è attiva la Gestione del C/Vendita e che saranno altresì esclusi dalla funzione di Assestamento del Reso.

Le Causali interessate in fase di generazione dei movimenti di accredito/addebito sono:

• 46.016 -Differenza Invenduto da accreditare
• 46.017 - Differenza Invenduto da addebitare

Poichè è possibile che si verifichino entrambe le situazioni, la Causale del Documento sarà sempre la 46.016, mentre sulle singole righe potrebbero esserci entrambe.

La movimentazione di accredito/addebito sarà generata, per ciascun Articolo, se è presente almeno un movimento di consegna e di venduto. Saranno generati Documenti ad-hoc tutti con Data fine mese e con una Numerazione dedicata, affinchè sulla Fattura si possano distinguere i movimenti di consegna (D.d.t.) da quelli di accredito/addebito (Docum. n.).

La funzione di generazione movimenti per la Rifatturazione è stata implementata per includere anche la movimentazione con Causale Trasporto C/Vendita.
Inoltre, ai fini della generazione del flusso di Rifatturazione, i movimenti di accredito/addebito generati sono stati gestiti nel seguente modo:

• il movimento di invenduto addebitato, come consegna standard
• il movimento di invenduto accreditato (quantità negative) assumerà come Tipologia Reso il valore 2=Rettifica per errata quantità

Questa nuova funzione permette d'interrogare la movimentazione inerente al venduto, che risulta importata a sistema. Il programma visualizza:

• nel data-grid centrale, i dati relativi al file di import
• nel data-grid in basso, i dati relativi alla movimentazione importata

Cliccando sul pulsante nel data-grid centrale, si visualizza la movimentazione del solo flusso selezionato. Per ripristinare la visualizzazione della movimentazione di tutti i flussi, cliccare nuovamente sullo stesso pulsante .

Questa nuova funzione permette di generare un report inerente la situazione del venduto/assestato di un determinato Rapporto Contabile, nell'ambito di un preciso intervallo temporale.

Questa nuova funzione permette di ripristinare i movimenti del venduto importati a sistema, eliminando i Documenti di accredito/addebito generati dalla funzione di Generazione movimenti di assestamento.

Si presti attenzione al fatto che: se i Documenti di addebito/accredito risultano già fatturati, Non sarà possibile procedere con il ripristino del venduto.

Questa nuova funzione permette all'Utente di apporre la firma grafometrica sui Documenti accompagnatori e rilevare contestualmente l'incasso con rimessa diretta.

Se sulla Ditta è attiva la Gestione Commesse, tra i parametri di filtro sarà possibile impostare anche il Codice Commessa e il N. Commessa di Terzi, al fine di visualizzare solo i movimenti di magazzino riferiti alla Commessa indicata. Qualora tra i parametri di filtro non sia stata indicata la Commessa, ma sulla Ditta è comunque attiva la Gestione Commesse, nel data-grid di visualizzazione della movimentazione di magazzino saranno visualizzate le colonne con il Codice interno della Commessa e quello eventualmente assegnato da Terzi.

In fase d'immissione delle righe di corpo dell'Ordine, quando il cursore è posizionato sul Codice Articolo, cliccando sul pulsante in corrispondenza del campo Descrizione, si attiva la window per l'input rapido degli Articoli nell'Ordine.

Nella parte superiore della videata, è possibile indicare i parametri di filtro degli Articoli da includere nell'Ordine.
In particolare:

• Settore
• Sottogruppo
• Marca
• Fornitore abituale
• Articoli acquistati negli ultimi x giorni

Per default, sono esclusi dalla visualizzazione degli Articoli già inseriti in Ordini precedenti. Il programma fornisce l'elenco degli Articoli corrispondenti ai parametri impostati e, per ciascuno di essi, è possibile indicare le Quantità ordinate.

In seguito a Convalida, saranno generate le righe dell'Ordine.

In fase d'immissione Documenti di Acquisto, implementata la possibilità di accedere all'Anagrafica Commessa, digitando il tasto F9 in corrispondenza del campo Numero Commessa. Sempre su questo campo, digitando il tasto F8, si otterrà l'elenco delle sole Commesse attive, in ordine decrescente di Data.

Se sulla Ditta è attiva la Gestione Commesse, tra i parametri di filtro sarà possibile impostare anche il Codice Commessa e il N. Commessa di Terzi, al fine di visualizzare solo i movimenti di magazzino riferiti alla Commessa indicata. Qualora tra i parametri di filtro non sia stata indicata la Commessa, ma sulla Ditta è comunque attiva la Gestione Commesse, nel data-grid di visualizzazione della movimentazione di magazzino saranno visualizzate le colonne con il Codice interno della Commessa e quello eventualmente assegnato da Terzi.

Tra i parametri di stampa del Brogliaccio Provvigioni, è stato introdotto il check-box Movimenti non valorizzati, che serve ad includere o escludere dal report i movimenti provvigionali non valorizzati.

L'implementazione riguarda il Brogliaccio analitico, sintetico e quello riepilogativo per Cliente.

1 - Generazione CU

2 - Manutenzione CU

3 - Generazione Telematico CU

4 - Stampa CU

La fase di Generazione, propedeutica alla stampa e all'invio telematico della Certificazione Unica, assume le informazioni dalle registrazioni in cui è prevista la ritenuta d'acconto.

In fase di Generazione è richiesto d'impostare solo la Ditta.

Questa funzione permette di manutenere i dati relativi alla Certificazione Unica, generata dalla funzione precedente.

La funzione si compone di 3 videate:

1 - Ditta
In cui sono riportati i dati che confluiscono nel Frontespizio della CU

2 - Percipienti
In cui sono riportati i Dati anagrafici (assunti dall'Anagrafica Fornitori) e fiscali (assunti dai movimenti contabili) di tutti i Percipienti della Ditta

3 - Inquiry
In cui sono elencati tutti i Percipienti della Ditta con i rispettivi Dati anagrafici e delle ritenute

Mediante questa funzione è possibile generare il file della Certificazione Unica 2016, in conformità alle specifiche tecniche dell'Amministrazione Finanziaria.

Operativamente, il programma richiede l'impostazione della Ditta e se il Telematico è da generare per la prima volta oppure rigenerare. In caso di rigenerazione, è possibile specificare a quale data eseguirla oppure, lasciando a 0 (zero) il campo Data, la rigenerazione sarà totale.

La funzione di Generazione Telematico provvederà a posizionare i file nella directory:

I files sono quindi disponibili per poter essere controllati dalla procedura Entratel del Ministero delle Finanze.

Per gli Utenti della soluzione cloud Ridati, il file telematico deve essere acquisito mediante la funzione File Transfer - Download del modulo Gestione Servizi.

La Certificazione Unica può essere stampata su stampante laser o visualizzata in formato pdf. In fase di accesso alla funzione, attraverso gli appositi check-box, è possibile selezionare il modello (uno per volta) da stampare. La Comunicazione ordinaria, unitamente al Frontespizio, deve essere conservata in azienda; la Certificazione sintetica, invece, è quel modello che deve essere consegnato al Percipiente.

Questa nuova funzione permette di caricare il Budget corrente, partendo dal Consuntivo Costi/Ricavi o dal Budget dell'anno precedente oppure acquisendo i dati da un file esterno in formato csv.

Questa nuova funzione permette d'intervenire sulle singole Voci del Budget corrente, applicando agli importi la percentuale di variazione impostata dall'Utente. Il Budget sarà incrementato o decrementato con scritture di rettifica.

Questa funzione permette di analizzare i Costi afferenti ad ogni singolo Impianto gestito dalla Ditta, evidenziando anche i Costi e i Ricavi dell'Anno precedente a quello di elaborazione. Può essere richiesto fino al 9° Anno precedente a quello in corso.

In fase di manutenzione dell'Anagrafica Trafila, è stata implementata la possibilità di assegnare la trafila agli Articoli in modo massivo. Operativamente, cliccando sul tasto label Aggiorna Articoli, si aprirà una window per l'impostazione dei parametri di filtro degli Articoli su cui operare. Il programma visualizza in un data-grid l'elenco degli Articoli che Non appartengono alla trafila in manutenzione e, se ci Articoli di altre trafile, le righe corrispondenti saranno colorate a sfondo giallo. Attraverso l'apposito check-box, è possibile selezionare gli Articoli ai quali assegnare la trafila.

Implementato il nuovo Metodo di Distribuzione VCCM - Variazione Condizioni Commerciali, che serve ad abilitare la stampa, subito dopo l'emissione di un Documento di Consegna, di un report che indichi le eventuali variazioni delle condizioni commerciali tra la consegna in essere e l'ultima effettuata allo stesso Cliente.

Sul Metodo è possibile indicare:

• il periodo di validità
• la tipologia di documenti su cui applicare il metodo, ossia se il report delle variazioni debba essere stampato dopo l'emissione del D.d.t. e/o della Fattura accompagnatoria
• un flag per indicare se il controllo sulle condizioni commerciali debba essere effettuato raffrontando i Prezzi lordi oppure i Prezzi netti
• il numero di giorni di controllo per ricercare l'ultimno Documento emesso al Cliente
• i canali di distribuzione, ossia se il report debba essere stampato su carta, inviato via e-mail e/o pubblicato su portale

Nella 2° videata dell'Anagrafica Articoli, accanto ai Prezzi del Listino di fatturazione, è stata implementata la visualizzazione dei Prezzi di fatturazione + IVA.

In fase di Manutenzione dell'Anagrafica Listini, è stato implementato un apposito messaggio attenzionale, che si attiva qualora il Prezzo al pubblico (scorporato dell'IVA) risulti inferiore o uguale al Costo base. Convalidando il messaggio, l'Utente potrà comunque procede con forzatura.

Introdotta una nuova tipologia di Contributo con generazione attesa Nota Credito (Tipo abbattimento 6) o Fattura promozionale (Tipo abbattimento 7) che, rispetto alle precedenti (valori 4 e 5), ha di diverso la priorità di applicazione del Contributo rispetto alle altre tipologie di Costi/Sconti.

Questa nuova funzione permette all'Utente di apporre la firma grafometrica sui Documenti accompagnatori e rilevare contestualmente l'incasso con rimessa diretta.

Questa nuova funzione permette d'interrogare a video la redemption dei Volantini. Dopo aver impostato i parametri di filtro, nella parte superiore della videata, attraverso l'albero delle selezioni, l'Utente potrà impostare i filtri di selezione dei Conti. Successivamente, convalidando i dati per i Clienti, potrà procedere con l'albero di selezione dei filtri per gli Articoli.

Convalidando il tutto, inizierà l'elaborazione dei volantini ed il calcolo della redemption. Saranno quindi visualizzati 3 data-grid:

1. quello dei Volantini
2. quello dei Clienti
3. quello degli Articoli

ciascuno di essi riporterà i Colli e le Quantità vendute, il Fatturato netto ed il Fatturato lordo.

Questa nuova funzione permette di generare la movimentazione relativa al Registro Zuccheri, secondo il formato ministeriale (xml). La funzione prevede di esportare sia i soggetti che la movimentazione di carico e scarico della sostanza zuccherina, preventivamente indicata nell'Anagrafica dell'Articolo.

I dati impostati in questa Tabella saranno proposti in automatico in fase di registrazione delle operazioni d'incasso con rimessa diretta, dalla nuova funzione Incasso e Firma Documenti accompagnatori.

Più precisamente, l'Utente può specificare la Causale Contabile (della Prima Nota Cassa) e la Contropartita da impiegare nella registrazione dell'incasso, dipendentemente dal Tipo Carta della Condizione di pagamento (contanti, assegni bancari, bancomat e carte di credito).

Qualora la Causale impostata non sia compatibile con il Tipo Carta, il programma visualizzerà un messaggio attenzionale e l'Utente potrà comunque forzare. Se la Contropartita non è impostata, invece, sarà assunta quella indicata sulla Causale Contabile.

Attraverso questa nuova Tabella è possibile personalizzare, per Ditta, le Descrizioni (estesa, ridotta e tooltip) di alcuni campi presenti nelle videate dell'Anagrafica Articoli, Cluster e Clienti.

La Descrizione estesa è quella visualizzata nelle normali videate di selezione, quella ridotta è quella fornita nelle visualizzazioni in formato data-grid, mentre il tooltip (non obbligatorio) è quello che appare quando si posiziona il cursore su un campo dell'intestazione del data-grid.

Relativamente all'Anagrafica Articoli e Clienti, è possibile variare la Descrizione dei campi Raggruppamenti (9 sull'Articolo e 4 sul Cliente), mentre sul Cluster è possibile modificare la Descrizione dei seguenti campi: Canale, Tipologia PdV, Carta fedeltà, Insegna, Superficie, Spazio lineare e Format.

Se questa Tabella non è presente per la Ditta, saranno assunte le Descrizioni standard.

Nel data-grid in cui sono visualizzati i Canali di distribuzione già presenti sulla Ditta, ossia nella parte inferiore della Tabella DPG, la 1° colonna assumerà il titolo dalla Descrizione ridotta della nomenclatura Cluster, se prevista nell'apposita Tabella procedurale NOM della Ditta impostata. Se non è prevista una Descrizione personalizzata, invece, la colonna assumerà il titolo standard (ossia Canale).

Questa nuova Tabella permette di assegnare, ad una specifica Classificazione Clienti/Fornitori e ad un range di Classificazioni Costi/Ricavi, Conti standard da utilizzare, rispettivamente, nella registrazione di Fatture e Note Credito da ricevere/emettere.

I Conti impostati in questa Tabella saranno utilizzati nelle funzioni Cruscotto Simulazioni e Generazione Bilanci Riclassificati, nell'ambito del modulo Amministrazione, in sostituzione di quelli indicati nei Conti Standard della Ditta.

In fase d'inserimento, se appare il tasto Duplica, sarà possibile duplicare le assegnazioni già effettuate ad una Ditta su un'altra Ditta appartenente al medesimo Gruppo Piano dei Conti.

Questa nuova funzione permette d'inserire i Raggruppamenti da utilizzare per la codifica degli Articoli di Magazzino. Più precisamente, da questa funzione, l'Utente può gestire:

• il Formato
• il Confezionamento
• la Pesata
• tutti i 9 Raggruppamenti dell'Articolo

Relativamente ai 9 Raggruppamenti dell'Articolo, a partire da questa release, è stata prevista la possibilità di personalizzare per Ditta, le Descrizioni (estesa, ridotta e tooltip) riportate in videata, attraverso la nuova Tabella procedurale NOM - Nomenclatura.

Nella tabella Gruppi & Sottogruppi Articoli, è stato introdotto il check-box Articoli di tipo Food, attivabile solo in fase di codifica di un Sottogruppo, per indicare che gli Articoli appartenenti a quel Sottogruppo sono di tipo food.

L'Anagrafica degli Articoli è stata rivisitata.

1° Videata

Nel campo Stato Non è più ammessa l'impostazione dei valori P (Promozionale) e R (Supporto a Rendere).

Sono stati implementati i campi Tipo e Classificazione.

Il campo Tipo Articolo può assumere i seguenti valori:

 A = Assortimento

 P = Promozionale

 R = Supporto a Rendere

 S = Servizi

 V = Strumenti

 W = Premi

Il campo Classificazione è richiesto solo per gli Articoli di Tipo S (Servizi) oppure V (Strumenti). Può assumere i seguenti valori:

20 = Servizi generici

21 = Servizi per Contratti di Locazione

22 = Servizi per Contratti in Abbonamento

30 = Strumenti generici

31 = Strumenti per linee di produzione/batch-record

2° Videata

Nel campo Identity Non è più ammessa l'impostazione dei valori 20 (Servizi generici), 21 (Servizi per Contratti di Locazione), 22 (Servizi per Contratti in Abbonamento) e 31 (Strumenti per linee di produzione/batch-record).

Tra i valori impostabili nel campo Natura, sono stati implementati i seguenti:

11 = Agroalimentare fresco

21 = Agroalimentare industriale

3° Videata

Implementato il campo Reparto, che serve ad indicare il Reparto di stoccaggio dell'Articolo. I Reparti devono essere preventivamente codificati nella Tabella procedurale REP.

Sempre in questa videata, è stato introdotto il tasto label Altri raggruppamenti, che permette d'impostare i Raggruppamenti dell'Articolo. É possibile personalizzare per Ditta le Descrizioni (estesa, ridotta e tooltip) dei 9 Raggruppamenti Articolo, attraverso la nuova Tabella procedurale NOM - Nomenclatura. La codifica dei Raggruppamenti, invece, deve essere eseguita dalla nuova funzione Raggruppamenti Articoli del Magazzino.

A partire da questa release, nel file csv per l'import delle Anagrafiche Ubicazioni, sono state previste due nuove colonne obbligatorie:

• CODE_EANP - Codice EAN Prodotto dell'Articolo (numerico max 14 cifre)
• CODE_EANC - Codice EAN Confezione dell'Articolo (numerico max 14 cifre)

In mancanza di queste colonne, Non sarà possibile eseguire l'import.

Questi Codici permettono di ricercare l'Articolo qualora nel file Non sia presente il Codice: in questo caso, l'Articolo sarà ricercato attraverso il Codice EAN Prodotto (CODE_EANP) oppure, se anche questo Non è presente, attraverso il Codice EAN Confezione (CODE_EANC). Se questi Codici Non sono codificati, il programma segnalerà errore. Qualora nè il Codice Articolo nè i Codici EAN risultino valorizzati, l'Ubicazione sarà codificata sprovvista di Articolo.

1 - Generazione

2 - Manutenzione

3 - Stampa

4 - Generazione Telematico

La fase di Generazione, propedeutica alla stampa e all'invio telematico della Comunicazione, assume le informazioni dai campi Cessioni beni strumentali e Acquisti beni strumentali (3° videata campi 14 e 15) dei Dati IVA Ditta, per riportarli in un archivio dedicato.

In fase di Generazione è possibile impostare il codice Intermediario.

Questa funzione permette di manutenere i dati relativi alla Comunicazione annuale IVA, generata dalla funzione precedente.

La funzione di Manutenzione si compone di 4 videate che riprendono il modello ministeriale: la 1° riguarda i Dati anagrafici e informativi dell'Azienda, la 2° e la 3° riguardano i Dati IVA, infine la 4° riporta i Dati relativi all'invio telematico della Comunicazione.

Nella 4° videata inoltre, impostando il tasto F4 sul campo Convalida, è possibile selezionare l'Intermediario: alla comunicazione saranno attribuiti in automatico l'Intermediario, la Data di presentazione (l'ultima) e gli indicatori previsti per l'invio telematico.

La Comunicazione Annuale IVA può essere stampata su stampante laser o visualizzata in formato pdf.

Mediante questa funzione è possibile generare il file della Comunicazione annuale IVA 2016, in conformità alle specifiche tecniche dell'Amministrazione Finanziaria.

Operativamente, il programma richiede l'impostazione dell'Intermediario a cui si riferiscono le Comunicazioni, utile per un controllo nel caso s'imposti una Ditta con Intermediario diverso da quello indicato in questa fase.

Generazione Singola

Optando per la Generazione singola (valore 0), il programma provvederà a generare un file per ogni Ditta.
Il file generato avrà un Identificativo del tipo «DDDDD1IC.AA», dove:

Generazione di Gruppo

Optando per la Generazione di gruppo (valore 1), il programma provvederà a generare un file unico per tutte le Ditte.
Il file generato avrà un Identificativo del tipo «UNNNNNIC.AA», dove:

La funzione di Generazione Telematico provvederà a posizionare i file nella directory:

I files sono quindi disponibili per poter essere controllati dalla procedura Entratel del Ministero delle Finanze.

Per gli Utenti della soluzione cloud Ridati, il file telematico deve essere acquisito mediante la funzione File Transfer - Download del modulo Gestione Servizi.

1 - Tabella IVA

2 - Dati Anagrafici

3 - Dati relativi all'Attività

4 - Versamenti periodici

5 - Gestione del Credito IVA Anno Precedente

6 - Gestione Dichiarazione Annuale IVA 2016

7 - Manutenzione Dichiarazione Annuale IVA 2016

6 - Stampa Dichiarazione Annuale IVA 2016

7 - Generazione Debito/Credito

8 - Telematico

Per ottenere l'aggiornamento automatico dei quadri VE (Vendite) e VF (Acquisti) è necessario impostare, relativamente ad ogni Codice IVA, degli appositi rilanci in corrispondenza dei campi Rigo Dichiarazione IVA Vendite e Rigo Dichiarazione IVA Acquisti, come indicato nella tabella allegata.

Le informazioni anagrafiche, utili alla compilazione del frontespizio, sono assunte dai Dati Anagrafici della Ditta e devono essere eventualmente completate con ulteriori dati richiesti.

Le informazioni relative alla ripartizione degli acquisti e delle importazioni (beni ammortizzabili, beni strumentali non ammortizzabili, beni destinati alla rivendita), nonchè alla cessione dei beni ammortizzabili, sono rilevate dai Dati IVA della Ditta.

I dati relativi ai debiti e crediti (quadro VH) sono modificabili attraverso la funzione di Manutenzione Versamenti Imposte.
Il Tipo Versamento è:

• 10 per i debiti e i crediti IVA periodici
• 9902 per il credito IVA annuale
• 9905 per il credito IVA annuale dell'impresa controllante (IVA di gruppo)

Il Progressivo deve corrispondere al Periodo di Liquidazione (mensile: 1,2,3,..., - trimestrale: 3,6,9). In caso di Acconto IVA Dicembre, il Progressivo da impostare è 112.

Il Progressivo dei versamenti dell'impresa controllante (IVA di gruppo) è compreso tra 501 e 512, se il periodo di liquidazione è mensile, oppure 503, 506 o 509, se il periodo di liquidazione è trimestrale. In caso di Acconto IVA Dicembre, il Progressivo da impostare è 612.

Per la gestione del Credito IVA Anno Precedente sono previste due possibilità, a seconda del valore impostato nel campo Gestione Credito IVA A.P., presente nei Parametri Ditta.

Impostando il valore 0 = libero, il Credito IVA sarà riportato nell’Anno Corrente e sarà disponibile per compensare altri tributi, oppure azzerare o diminuire l’eventuale debito della Liquidazione periodica.

Per le Ditte che hanno optato per una gestione libera del Credito IVA A.P. (valore 0), nella stampa della Liquidazione IVA periodica saranno riportate le seguenti informazioni:

• Credito IVA compensabile iniziale
• Credito IVA compensabile, utilizzato nelle Liquidazioni IVA periodiche
• Credito annuale trasferito in F24
• Credito IVA compensabile, utilizzato nell'F24

Impostando il valore 1 = solo liquidazione IVA invece, il Credito IVA A.P. sarà riportato per intero nella prima Liquidazione dell'anno 2016.

Prima di generare la Dichiarazione Annuale IVA 2016, accertarsi che tutti i Registri IVA del 2015 siano stati stampati in definitivo.

La generazione della Dichiarazione IVA richiede la selezione del tipo di Contabilità:

• Contabilità unificata, per le Ditte con unica attività e per quelle che gestiscono le attività solo ai fini della stampa dei sezionali IVA
• Contabilità separata, per le Ditte che esercitano più attività (art. 36)

È inoltre richiesta l'impostazione della Data massima di stampa (31.12.15) e il codice della Ditta da elaborare.

Relativamente alla manutenzione della Dichiarazione Annuale I.V.A., è opportuno precisare quanto segue:

• nel caso di compilazione manuale dei quadri VE e VF, è possibile ottenere il calcolo automatico dell'imposta, specificando in corrispondenza di ogni aliquota l'imponibile relativo, seguito dal tasto F4
• per manutenere i quadri relativi all'attività, è necessario impostare, dopo aver selezionato la Ditta, il codice relativo all'attività stessa (impostare 0 per indicare la prima attività, 1 per la seconda, etc., v. Dati Contabili Ditta)

IVA di Gruppo

Sul Frontespizio della Dichiarazione di ogni impresa controllata, è valorizzato in automatico, in fase di Generazione, il codice della Ditta controllante. Questo codice è utile ai fini della generazione dei quadri VS e VW nella Dichiarazione della Ditta controllante.

Tutte le Ditte del gruppo, inclusa la controllante, devono compilare il quadro VK dopo la definizione del quadro VX.

Dopo che tutte le Ditte del gruppo, inclusa la controllante, abbiano completato la Dichiarazione annuale IVA, l'impresa controllante dovrà compilare i quadri VV, VW, VY e VZ. Operativamente, accedere al quadro VS e cliccare sul tasto label Genera VS e VW: in questo modo saranno rilevati i dati delle Ditte del gruppo e compilati automaticamente i suddetti quadri.

Le scelte previste per la stampa della Dichiarazione Annuale IVA sono:

• Informativa e Frontespizio
• Dichiarazione
• Prospetto 26 PR

Mediante questa funzione è possibile generare il file della Dichiarazione annuale IVA 2016, in conformità alle specifiche tecniche dell'Amministrazione Finanziaria.

Operativamente, il programma richiede l'impostazione dell'Intermediario a cui si riferiscono le Comunicazioni, utile per un controllo nel caso s'imposti una Ditta con Intermediario diverso da quello indicato in questa fase.

Generazione Singola

Optando per la Generazione singola (valore 0), il programma provvederà a generare un file per ogni Ditta.
Il file generato avrà un Identificativo del tipo «DDDDDIVA.AA», dove:

Generazione di Gruppo

Optando per la Generazione di gruppo (valore 1), il programma provvederà a generare un file unico per tutte le Ditte.
Il file generato avrà un Identificativo del tipo «IANNNIVA.AA», dove:

La funzione di Generazione Telematico provvederà a posizionare i file nella directory:

I files sono quindi disponibili per poter essere controllati dalla procedura Entratel del Ministero delle Finanze.

Per gli Utenti della soluzione cloud Ridati, il file telematico deve essere acquisito mediante la funzione File Transfer - Download del modulo Gestione Servizi.

Questa funzione deve essere necessariamente eseguita perchè aggiorna il versamento, rilevando il Debito o l'eventuale Credito della Dichiarazione annuale IVA e sostituendolo, se diverso da quello generato dalla stampa della Liquidazione di fine anno.

1 - Manutenzione

2 - Stampa

3 - Generazione Telematico

Questa funzione permette di manutenere i dati relativi alla Comunicazione delle Dichiarazioni d'Intento. Operativamente, dopo aver impostato la Ditta, l'Anno e il Mese della Comunicazione da presentare, è possibile accedere ai dati del Frontespizio o ai dati della Comunicazione.

La funzione di Manutenzione si compone di 3 videate che riprendono il modello ministeriale: le prime due riguardano i Dati anagrafici e informativi dell'Azienda, la 3° riporta i Dati relativi all'invio telematico della Comunicazione.

Nella 3° videata inoltre, impostando il tasto F4 sul campo Convalida è possibile selezionare l'Intermediario: alla Comunicazione saranno attribuiti in automatico l'Intermediario, la Data di presentazione (l'ultima) e gli indicatori previsti per l'invio telematico.

Per quanto attiene alla manutenzione dei dati relativi alle Dichiarazioni emesse, è prevista l'impostazione dei seguenti dati:

• Numero progressivo assegnato alla Dichiarazione
• Dati anagrafici dell'esportatore abituale

Questi ultimi dati, se disponibili, possono essere acquisiti direttamente dalla base dati di eSIGEA, impostando il codice identificativo del Fornitore.

La Comunicazione delle Dichiarazioni d'Intento può essere stampata su stampante laser o visualizzata in formato pdf.

Mediante questa funzione è possibile generare il file della Comunicazione Dati relativi alle Dichiarazioni d'Intento, in conformità alle specifiche tecniche dell'Amministrazione Finanziaria.

Operativamente, il programma richiede l'impostazione dell'Intermediario a cui si riferiscono le Dichiarazioni, utile per un controllo nel caso s'imposti una Ditta con Intermediario diverso da quello indicato in questa fase.

Generazione Singola

Optando per la Generazione singola (valore 0), il programma provvederà a generare un file per ogni Ditta.
Il file generato avrà un Identificativo del tipo «DDDDDCDI.AA», dove:

Generazione di Gruppo

Optando per la Generazione di gruppo (valore 1), il programma provvederà a generare un file unico per tutte le Ditte.
Il file generato avrà un Identificativo del tipo «DINNNCDI.AA», dove:

La funzione di Generazione Telematico provvederà a posizionare i file nella directory:

I files sono quindi disponibili per poter essere controllati dalla procedura Entratel del Ministero delle Finanze.

Per gli Utenti della soluzione cloud Ridati, il file telematico deve essere acquisito mediante la funzione File Transfer - Download del modulo Gestione Servizi.

1 - Fasi Preliminari

2 - Generazione Co.Ge.

3 - Manutenzione

4 - Generazione Telematico

Tabella IVA (1.1 - 2 - 1)

Accedere alla Tabella IVA e, per i codici previsti, valorizzare il campo Tipo IVA ed indicare, mediante l'apposito check-box, se si tratta di Regimi particolari (regime monofase).

Dati Contabili Ditta (1.1 - 9 - 2)

Il Telematico richiede alcune informazioni relative ad ogni Punto Vendita, tra cui: Indirizzo, CAP, Città e Provincia del Punto Vendita.

Altre informazioni sono da compilare nella window che si attiva cliccando sul tasto label Dati punto vendita, presente nella videata dei Dati Contabili della Ditta.

Comunicazione telematica corrispettivi
Se questo check-box è attivo, il Punto Vendita sarà considerato ai fini della generazione dati per la comunicazione dei corrispettivi telematici.

Comune Camera di Commercio
Impostare il Codice Comune appropriato.

Data assegnazione identificativo R.E.A.
Se la data è inclusa nel mese da generare, oltre all'identificativo R.E.A., sarà riportato anche l'identificativo provvisorio R.E.A., che serve a collegare il provvisorio con il nuovo identificativo. Questo avverrà solo nel mese di assegnazione e se il Tipo identificativo R.E.A. risulta assegnato.

Tipo identificativo R.E.A.
Vale 0 per assegnato ed 1 per provvisorio.

Identificativo R.E.A.
Impostarlo solo quando è assegnato.

Identificativo progressivo R.E.A.
É considerato fino al mese di assegnazione.

Requisiti minimi sotto i minimi
Attivare questo check-box quando i requisiti del Punto Vendita sono al di sotto del minimo.

Manutenzione Intermediario (1.20 - 20)

Se per l'invio telematico ci si avvale di un Intermediario, è necessario compilare i dati anagrafici:

La funzione di Generazione Co.Ge. rileva dalla Contabilità i corrispettivi suddivisi, ventilabili e le fatture scontrinate ed aggiorna un archivio da cui poter eseguire sia l'inserimento che la manutenzione degli stessi.

Dopo aver eseguito la Generazione, dalla funzione di Manutenzione è possibile inserire, modificare, interrogare o cancellare le informazioni relative al Frontespizio e al Quadro dei Corrispettivi per ogni Punto Vendita.

Frontespizio

Nella 1° videata sono riportati i Dati Anagrafici della Ditta, mentre nella 2° i dati dell'Intermediario. Selezionare l'Intermediario tramite il tasto F4 sulla Convalida.

Punti Vendita

Mediante questa funzione è possibile generare il file dei Corrispettivi, in conformità alle specifiche tecniche dell'Amministrazione Finanziaria.

Operativamente, il programma richiede l'impostazione dell'Intermediario a cui si riferisce la Comunicazione, utile per un controllo nel caso s'imposti una Ditta con Intermediario diverso da quello indicato in questa fase.

La funzione di Generazione Telematico provvederà a posizionare i file nella directory:

I files sono quindi disponibili per poter essere controllati dalla procedura Entratel del Ministero delle Finanze.

La funzione è stata implementata per prevedere, in caso di elaborazione definitiva, la possibilità d'impostare una Condizione di pagamento diversa da quella indicata sull'Anagrafica del Cliente. É ammessa l'impostazione di una Condizione di pagamento avente Tipo Carta diverso da 0 (Contanti) o maggiore di 9 (RID, Cessione Credito, Bancomat, Carta di Credito, Contrassegno).
Impostando 0 (zero), sarà assunta la Condizione di pagamento indicata sul Cliente.

In fase di Generazione MDB, se la fatturazione riguarda bombole ferme, il programma provvederà a stampare il dettaglio delle matricole addebitate con la Fatturazione di fine periodo. La stampa del dettaglio matricole è prevista solo per i Documenti della tipologia D.d.t. di servizio (Tipo Bolla 8) e questa condizione è controllata in fase d'impostazione della Causale nella videata di selezione.

In fase d'immissione delle righe di corpo, è stata implementata la possibilità di assumere in automatico il Prezzo di Vendita dell'Articolo dal Listino indicato dall'Utente. Operativamente, in corrispondenza del campo Prezzo unitario, è sufficiente digitare il numero del Listino seguito dal tasto F4.

Digitando 3 + F4, sarà assunto il Prezzo di Vendita dell'Articolo dal Listino 3.