Rel. 6.4.4.0 del 09 09 2016 Amministrazione Amministrazione Percorso funzione Codice Modulo Release Data E20 Amministrazione 6.4.4.0 09/09/2016   Causali Contabili Percorso funzione E20 1.1 1 3     La manutenzione delle Causali dedicate alla gestione Cespiti Ammortizzabili è stata spostata dal modulo E20 al modulo E22 Il valore «I» nel campo Tipo Operazione identifica le Causali dedicate alla rilevazione delle Fatture/Note Credito da emettere/ricevere   Manutenzione Conti Generali: nuovo campo Classe Conto Percorso funzione E20 1.2 3 1     Nell'ambito della Manutenzione Conti Generali , è stato introdotto il campo Classe Conto : attualmente, l'unico valore impostabile è RICEM e serve ad individuare i Conti delle Fatture e delle Note Credito da ricevere/emettere. Nella Tabella procedurale PSR e nei campi 34 e 35 dei Conti Standard , è ammessa solo l'impostazione di Conti aventi questa Classe.   Assegnazione Conti Standard Percorso funzione E20 1.1 9 4 2   Nell'ambito dei Conti Standard , sono stati aggiunti i seguenti campi: Conto 34 - Fatture da emettere Conto 35 - Note Credito da emettere Il programma controlla che i Conti impostati in questi campi abbiano, come Classe Conto , il valore RICEM .   Generazione Ratei e Risconti Percorso funzione E20 3.18 2       A partire da questa release , sui movimenti Ratei/Risconti e Riapertura saranno valorizzati: Descrizione aggiuntiva, Data - Numero Documento e Numero Protocollo.   Generazione Fatture/Note Credito da ricevere/emettere: nuova funzione Percorso funzione E20 3.18 3       Questa nuova funzione genera in automatico le scritture relative a Fatture/Note Credito da ricevere/emettere, con modalità operativa analoga a quella prevista per la rilevazione dei Ratei/Risconti. I Conti utilizzati per la rilevazione automatica delle Fatture/Note Credito da ricevere/emettere sono acquisiti dai Conti Standard impostati nei seguenti campi: 15 = Fatture da ricevere 16 = Note Credito da ricevere 34 = Fatture da emettere 35 = Note Credito da emettere I suddetti Conti devono avere il valore «RICEM» nell'Anagrafica. Tramite la Tabella procedurale PSR , è possibile assegnare dei Conti diversi da quelli standard, dipendentemente dalla Classificazione dei Conti (Costi/Ricavi/Immobilizzazioni) impiegati nelle registrazioni (vedi esempio ). La Causali automatiche richieste dalla funzione (da inserire) sono: 18.131 - Rilevazione Fatture da ricevere 18.132 - Rilevazione Note Credito da ricevere 18.141 - Storno Fatture da ricevere 18.142 - Storno Note Credito da ricevere 18.151 - Rilevazione Fatture da emettere 18.152 - Rilevazione Note Credito da emettere 18.161 - Storno Fatture da emettere 18.162 - Storno Note Credito da emettere Gli utenti che intendono utilizzare questa nuova funzione devono necessariamente attivare il check-box Disattiva gestione nella Tabella CPI . La funzione può essere eseguita in definitivo solo alla data di chiusura dell'esercizio fiscale Anno precedente. In caso di generazione definitiva, i Costi/Ricavi o i Conti d'immobilizzazione sono imputati all'Anno precedente e stornati dall'Anno corrente. Eseguendola in simulato , invece, la funzione genera movimenti in accertamento utili ai fini dei Bilanci infrannuali. Per avvalersi di questa funzione automatica, è necessario che: le Fatture di acquisto/vendita ricevute/emesse nell'Anno corrente e di competenza anche dell'Anno precedente siano registrate utilizzando il Conto di Costo/Ricavo/Immobilizzazione, anzichè il Conto Fatture da ricevere/emettere, altrimenti non saranno intercettate dal programma. La funzione produce un report simile a quello fornito dopo la generazione dei Ratei e Risconti. Esempio: supponiamo di registrare al 31/03/2017 una Fattura di Acquisto (Costo 3.000 €) con data competenza 01/12/2016 - 28/02/2017 (90 giorni). Se l'elaborazione è eseguita al 31/12/2016, in simulato , il programma effettuerà la scrittura: Costo a Fatture da ricevere per 1.033,33 €; se invece l'elaborazione è eseguita, sempre alla stessa data, ma in definitivo , oltre a questa scrittura sarà effettuata anche quella di storno al 31/03: Fatture da ricevere a Costo per 1.033,33 €.   Parametri Funzionali Ditta: indicatori Gestione Pedane Percorso funzione E20 1.1 9 4 4   Specializzato l'indicatore Gestione automat. pedane , presente nella 2° videata dei Parametri Funzionali Ditta. A partire da questa release , i valori impostabili sono: 1 = Sì 2 = Sì, solo Ciclo Passivo 3 = Sì, solo Ciclo Attivo Lasciare a 0 (zero) se Non gestito. Sempre in questa videata, è stato introdotto l'indicatore Stampa buono pedane , da attivare qualora si voglia stampare il buono pedane contestualmente all'emissione del documento di consegna.   Numerazioni di Servizio: nuovi campi Ultima Fattura Acquisto CEE/Reverse Charge Percorso funzione E20 1.1 9 4 1   Implementati i seguenti campi : Ultima Fattura Acquisto CEE (Data - Numero) Ultima Fattura Acquisto Reverse Charge (Data - Numero) La valorizzazione di questi campi permette al programma di proporre in automatico il Protocollo, in fase d'immissione delle Fatture d'Acquisto CEE e Reverse Charge, se gestite con unica registrazione (e nella stessa Serie di Numerazione degli Acquisti nazionali). Le funzioni interessate da questa implementazione sono: Prima Nota Ciclo Passivo Integrato Per avvalersi di questo automatismo, gli utenti interessati devono necessariamente valorizzare i nuovi campi, impostando l'ultimo Protocollo delle Fatture d'Acquisto CEE e Reverse Charge. Agli utenti che gestiscono Serie di Numerazione distinte per tipologia di acquisti, non è richiesto alcun intervento.   Causali Contabili Acquisti CEE Percorso funzione E20 1.1 1 3     Implementato un apposito check-box per identificare la Causale come Acquisti CEE. Gli utenti che gestiscono gli Acquisti CEE con unica registrazione (e nella stessa Serie di Numerazione degli Acquisti nazionali), devono attivare questo check-box sulla Contropartita (solitamente Causale 55.700). Questo consentità al programma, in fase di registrazione della Fattura da Prima Nota o da Ciclo Passivo Integrato, d'individuare che si tratta di un Acquisto CEE e, quindi, proporre il Protocollo assunto dall'apposita numerazione (nuovo campo Ultima Fattura Acquisto CEE nelle Numerazioni). Tutte le Contropartite CEE devono essere qualificate come Acquisto CEE, altrimenti la registrazione non sarà riconosciuta correttamente ai fini della numerazione e del log documentale.   Manutenzione Classi documentali: nuovo campo Giustificativo su vendite Percorso funzione EE0 3.11 2 21     Per le Classi documentali FTVE e NTCR di vendita CREDEMTEL, è stato implementato il campo Giustificativo su vendite , che serve ad attivare la conservazione documentale delle Fatture e Note Credito d'Acquisto, ai fini delle Vendite. Impostare il valore corrispondente alla tipologia per la quale attivare la conservazione documentale: 0 = No 1 = CEE 2 = Reverse Charge 9 = CEE e Reverse Charge Se è attivo il Giustificativo su vendite per CEE e/o Reverse Charge, in Prima Nota (E20), Ciclo Passivo Integrato (E25) e Intercompany (E25 ed EC5), oltre a generare il log documentale sulle vendite, sarà generato anche un documento giustificativo in pdf associato al log.   Prima Nota: manutenzione movimenti ordinari Percorso funzione E20 2.1 2       Nella funzione di Manutenzione movimenti ordinari di Prima Nota , è stata implementata la possibilità di inserire/cancellare una singola riga (in fase di Modifica) e cancellare un'intera operazione (in fase di Cancellazione). Modifica I pulsanti per la modifica/cancellazione sono visibili solo in corrispondenza delle righe su cui è possibile operare. In entrambi i casi, dopo aver cliccato sul pulsante, la riga è visualizzata al piede della videata ed è richiesta la convalida dell'utente per procedere. La cancellazione di una riga è ammessa solo se: il Partitario o il Giornale contabile o il Giornale IVA non risultano stampati in definitivo . Per inserire una nuova riga, cliccare sull'apposito pulsante (nella colonna IR): la riga inserita eredita tutti i dati dalla riga selezionata, ad eccezione dell'importo, imponibile e IVA che, sulla nuova, sono azzerati. Alla nuova riga è attribuito il Numero successivo a quello della riga selezionata, con conseguente rinumerazione delle righe successive. L'inserimento di una riga è ammesso solo se: il Partitario o il Giornale contabile o il Giornale IVA non risultano stampati in definitivo. In caso di registrazione IVA con impiego di una Causale primaria, il pulsante per l'inserimento non è visibile. Cancellazione Per cancellare un'intera operazione, senza intervenire sulle singole righe, cliccare sull'apposito pulsante in corrispondenza dell'intestazione del data-grid (se presente). Infine, a partire da questa release , modificando la data di scadenza/decorrenza sulla 1° riga della registrazione, il programma l'aggiornerà automaticamente anche sulle altre righe.   Inquiry Statistiche Contabili Percorso funzione E20 4.18 1       Nella videata d'accesso alla funzione , è stato implementato il check-box Competenza , la cui attivazione consente di ottenere i documenti per Anno, con la sola competenza nei mesi richiesti e con gli importi adeguati al periodo. Esempio: Selezionando fino a Marzo, il programma considera i movimenti dell'Anno aventi competenza, anche parziale, nei mesi da gennaio a marzo e i relativi importi sono adeguati al periodo. Nella lista per mesi, è possibile che il numero dei documenti elencati sia maggiore di quelli effettivi, qualora ci siano documenti con periodo di competenza a cavallo di due o più mesi.   Cespiti Ammortizzabili Cespiti Ammortizzabili Percorso funzione Codice Modulo Release Data E22 Cespiti Ammortizzabili 6.4.4.0 09/09/2016   Doppio binario Ammortamento Cespiti: nuova gestione Percorso funzione E22           Accedi alla dispensa .   Causali Contabili Gestione Cespiti Ammortizzabili Percorso funzione E22 1.1 1 3     Implementata la funzione per la manutenzione delle Causali Contabili dedicate alla Gestione Cespiti Ammortizzabili. I parametri sono: Tipo movimento Sono ammessi i seguenti valori: 0 = carico cespite 1 = costo aggiuntivo cespite 2 = rivalutazione cespite 3 = svalutazione cespite 4 = interferenze fiscali 5 = ammortamento 6 = quota non ammortizzabile 7 = scarico cespite 8 = plusvalenza/minusvalenza 9 = superammortamento 14 = ammortamento fiscale 15 = imposta anticipata da versare 18 = imposta anticipata da recuperare Tipo Operazione Sono ammessi i seguenti valori: I = cespiti ammortizzabili J = super ammortamento K = doppio binario Descrizione su movimento Tipo calcolo Sono ammessi i seguenti valori: 0 = nessuno 1 = incrementa solo valore 2 = incrementa valore e quantità 3 = decrementa solo valore 4 = decrementa valore e quantità   Anagrafica Cespiti Percorso funzione E22 1.3 1       Implementato il check-box Super ammortamento , attivabile solo sui Cespiti che abbiano specifici requisiti in termini di classificazione conto, data consegna, regime e percentuale di ammortamento. Il valore del Super ammortamento è accumulato nell'omonimo campo, fino al raggiungimento del 40% del costo aggiornato del Cespite. Implementata la possibilità di lasciare a 0 (zero) la data d' Inizio uso del Cespite, forzando con il tasto F3 .   Import Cespiti da flusso csv: nuova funzione Percorso funzione E22 2.25 1       Questa funzione permette di ricostruire la situazione pregressa dei Cespiti, relativamente al doppio binario e/o al super ammortamento, importando le informazioni necessarie da un file csv .   Prospetto di Raccordo Co. Ge. Percorso funzione E22 4.1         Implementata la possibilità di generare il Prospetto di Raccordo Co.Ge. fino al 9° anno precedente a quello in corso. Nel formato a video, le righe sono colorate in modo diverso a seconda del Tipo movimento e sono forniti anche i Totali a rottura di Tipo.   Ciclo Attivo Ciclo Attivo Percorso funzione Codice Modulo Release Data E27 Ciclo Attivo 6.4.4.0 09/09/2016   Parametri Funzionali Ditta Percorso funzione E27 1.1 9 4 4   A partire da questa release , in fase di emissione delle Fatture di fine periodo, la Filiale di fatturazione impostata sui Parametri Funzionali sarà assunta per valorizzare i movimenti contabili e le partite scoperte, in sostituzione di quella indicata sui Documenti di Consegna (D.d.t. e Fatture accompagnatorie). Si precisa che: qualora la Filiale di fatturazione Non sia stata indicata e i D.d.t. risultino emessi da Filiali diverse, saranno generate Fatture distinte per Filiale. É stato introdotto il parametro Check Evadibilità Ordini Vendita : se questo indicatore è attivo, gli Ordini di Vendita, per poter essere considerati evadibili, devono essere preventivamente elaborati dalla funzione Check Ordini Vendita . I valori ammessi sono: 0 = No 1 = Sì 2 = Sì, solo Ordini manuali 3 = Sì, solo Ordini web   Canale di Distribuzione sui Metodi Percorso funzione E27 1.2 1 1     Implementata la possibilità di Non impostare il Canale di ditribuzione sul Metodo. Per far questo, forzare con il tasto F3 .   Metodo di Distribuzione AVSP - Avviso di Spedizione: formato output EDI Percorso funzione E27 1.2 1 1     Nel Metodo di Distribuzione AVSP - Avviso di Spedizione, implementata la possibilità d'impostare il formato di output E - EDI.   Distribuzione Documenti - Avviso di Spedizione: generazione flusso EDI Percorso funzione E27 2.3 4 20 10   Implementata la possibilità di generare l'Avviso di Spedizione in formato flusso EDI (specifiche EURITMO - DESADV). Dopo la generazione, il flusso sarà posizionato in una specifica cartella « ..\SPOOL\\\AVSP », intestata ad ognuno dei Conti Consegna su cui è attivo il Metodo AVSP - formato EDI (il nome del flusso può essere sempre uguale). Il flusso generato avrà la seguente denominazione: « AVSP0000201608300000022.E », per cui risulterà semplice organizzare gli schedulatori affinchè, nelle varie cartelle AVSP, ricerchino solo i files con estensione avs oppure .E (se indicata sul Metodo).   Assegnazione Metodi di Distribuzione Percorso funzione E27 1.2 1 4     Implementato, nella videata d'accesso alla funzione , il parametro di filtro Rapporto contabile . Inoltre, sempre a partire da questa release , dopo aver confermato l'assegnazione del nuovo Metodo di Distribuzione Documenti, nel data-grid a video resteranno solo i Clienti elaborati e, cliccando sull'apposito pulsante , sarà possibile accedere alla manutenzione del Metodo di Distribuzione assegnato al Cliente.   Lista Metodi di Distribuzione Documenti Percorso funzione E27 1.2 1 20     Implementato, nella videata d'accesso alla funzione , il parametro di filtro Rapporto contabile .   Contratti Premi Clienti Percorso funzione E27 1.8 7 7     I seguenti campi: Periodo Modalità Pagamento Dicitura su Fattura sono stati spostati dalla window Altri Dati alla videata principale (cliccare sul pulsante per visualizzarli).   Contratti di Fornitura in Abbonamento - Voci Fatturazione Percorso funzione E27 1.8 8 1 1   Nel data-grid in cui sono elencate le Voci di fatturazione del Contratto, è stata implementata la colonna per la visualizzazione del Centro di Costo di ciascuna Voce.   Interrogazione Movimentazione Articoli: nuova funzione da Immissione Ordini Clienti Percorso funzione E27 2.1 3 2     Questa nuova funzione permette di consultare tutti gli Articoli venduti al Cliente intestatario dell'Ordine, in un certo periodo di tempo (massimo un anno dalla data attuale). La funzione è accessibile tramite option-list attivabile sul campo Codice Articolo (tasto F9).   Brogliaccio Ordini: stampa Articoli per Descrizione Percorso funzione E27 2.3 1 2     Implementata la possibilità d'impostare il valore 3 nel campo Ordinamento Articoli : questo comporta che sul Brogliaccio gli Articoli saranno stampati in ordine di Descrizione.   Immissione Documenti Consegna: acquisizione Condizioni Commerciali da Listini Percorso funzione E27 2.3 2 2     A partire da questa release , anche la funzione d'immissione Documenti Consegna è stata implementata per acquisire le condizioni commerciali dai Listini in essere. Questa possibilità era finora prevista solo in fase d'immissione Ordini. Attraverso i Listini, è possibile definire condizioni commerciali specifiche per Clienti consegna o per Rapporto contabile, per una o più Categorie di Clienti o Zone, sfruttando le funzionalità che permettono di aggregare più Beneficiari (Clienti) e anche Articoli soggetti.   Immissione Documenti Consegna: modifica Categoria e Zona Percorso funzione E27 2.3 2 2     In fase d' immissione di un Documento di Consegna , implementata la possibilità di modificare i campi Categoria e Zona . In caso di modifica, se i dati sono diversi da quelli indicati sul Cliente, è previsto un messaggio attenzionale con la possibilità di forzare (tasto F3 ) oppure assumere i dati dall'Anagrafica Cliente (tasto F4 ).   Modifica Documenti Consegna - Base: modifica Categoria e Zona Percorso funzione E27 2.3 2 4 1   In fase di modifica di un Documento di Consegna, implementata la possibilità di variare i campi Categoria e Zona . In caso di modifica, se i dati sono diversi da quelli indicati sul Cliente, è previsto un messaggio attenzionale con la possibilità di forzare (tasto F3 ) oppure assumere i dati dall'Anagrafica Cliente (tasto F4 ).   Modifica Conto e Deposito su Documenti Consegna Percorso funzione E27 2.3 2 10 2   A partire da questa release , in seguito alla modifica del Conto Cliente su un Documento di Consegna, saranno aggiornate in automatico anche la Categoria e la Zona, in base al nuvo intestatario.   Inquiry Log Documenti Percorso funzione E27 2.20 21 11     Implementata la gestione del log documentale , quindi anche dell'archiviazione (se prevista), per le seguenti tipologie di documenti: Reso a Fornitore C/Visione C/Deposito C/Lavorazione Per i Documenti di Reso a Fornitore e C/Lavorazione, si ricordi la possibilità d'intestarli ad un Conto Fornitore anzichè ad un Conto Cliente. Per il Reso a Fornitore, è generato un log con tipo documento «RESF», mentre per gli altri documenti il log è di tipo «DDT0». In tutti i casi, è assunto il layout di stampa dei Documenti di Consegna.   Lista Documenti da fatturare: ordinamento per Rapporto Contabile Percorso funzione E27 3.3 1 2     La funzione è stata implementata per prevedere anche l'ordinamento per Rapporto Contabile: selezionando questo nuovo criterio, si otterrà l'elenco dei Documenti di Consegna su cui è indicato il Rapporto Contabile impostato. In ogni caso, nel report saranno forniti anche il Codice e la Denominazione dei Conti Consegna.     Generazione Portafoglio Percorso funzione E27 3.4 2       Nella funzione di Generazione Portafoglio , è stata implementata l'elaborazione delle Fatture con condizione di pagamento RID.   Postalizzazione via Credemtel: nuova gestione Percorso funzione E27             Ciclo Passivo Ciclo Passivo Percorso funzione Codice Modulo Release Data E25 Ciclo Passivo 6.4.4.0 09/09/2016   Convenzioni Fornitore - Assortimento: controllo sull'Articolo Percorso funzione E25 1.8 1 6     In fase d' immissione dell'Assortimento del Fornitore, è stato implementato un controllo per segnalare all'utente l'eventuale presenza dell'Articolo su un'altra Convenzione. Qualora l'Articolo risulti già presente su un'altra Convenzione, il programma chiederà all'utente se intende aggiornare i nuovi dati (Fornitore intestatario della Convenzione e Articolo Fornitore) sull'Anagrafica dell'Articolo oppure mantenere quelli attuali. Se è confermato l'aggiornamento dei dati anagrafici, l'Articolo sarà sospeso dall'Assortimento sulla Convenzione precedente, a decorrere dalla data in cui si effettua la manutenzione. Qualora l'Articolo Non sia presente su un'altra Convenzione, invece, il Fornitore abituale (ossia l'intestatario della Convenzione) e l'Articolo Fonitore saranno aggiornati in automatico sull'Anagrafica dell'Articolo. In fase di generazione automatica dell'Assortimento, sarà fornita apposita segnalazione nel caso di Articolo già presente su altra Convenzione e l'Articolo Non sarà candidato all'aggiornamento (potrà procedere manualmente l'utente). Attraverso questa funzione, sull'Anagrafica dell'Articolo sarà aggiornato solo il Fornitore abituale.   Contratti Premi Fornitore Percorso funzione E25 1.8 7 7     I seguenti campi: Periodo Modalità Pagamento Dicitura su Fattura sono stati spostati dalla window Altri Dati alla videata principale (cliccare sul pulsante per visualizzarli).   Contratti di Fornitura in Abbonamento - Voci Fatturazione Percorso funzione E25 1.8 8 1 1   Nel data-grid in cui sono elencate le Voci di fatturazione del Contratto, è stata implementata la colonna per la visualizzazione del Centro di Costo di ciascuna Voce.   Interrogazione Movimentazione Articoli: nuova funzione da Immissione Ordini Fornitore Percorso funzione E25 2.1 3 2     Questa nuova funzione permette di consultare tutti gli Articoli del Fornitore che, a discrezione dell'utente, risultino movimentati (acquistati e/o venduti) oppure non movimentati in un certo periodo (massimo un anno dalla data attuale). Per determinare l'appartenenza dell'Articolo al Fornitore, il programma controlla l'Assortimento indicato sulla Convenzione attiva su di lui. In mancanza di una Convenzione, è considerato il Fornitore abituale indicato sull'Anagrafica dell'Articolo. La funzione è accessibile tramite option-list attivabile sul campo Codice Articolo (tasto F9).   Causali Magazzino: nuovo check-box Contabilizza Percorso funzione E25 1.1 1 3     Nell'Anagrafica delle Causali Magazzino , è stato introdotto il check-box Contabilizza : in fase d'immissione delle Fatture d'acquisto non differite (Tipo documento A ), se questo check-box è attivo sulla Causale della registrazione, la Fattura sarà contabilizzata già al termine dell'immissione/modifica.   Immissione Documenti Acquisto: contabilizzazione immediata Fatture Percorso funzione E25 2.3 2 2     Al termine dell'immissione/modifica di una Fattura di acquisto non differita (Tipo documento A ), se il check-box Contabilizza è attivo sulla Causale della registrazione, il programma chiederà all'utente se intende procedere alla contabilizzazione immediata della Fattura. In caso di accettazione, l'utente accederà direttamente alla funzione Registra e Contabilizza del Ciclo Passivo Integrato (E25/2.3/5/2).   Immissione Documenti Acquisto: jump su Causale Magazzino Percorso funzione E25 2.3 2 2     Dalla funzione di jump (tasto F9 ) attiva sul campo Causale Magazzino, sono ora accessibili anche le seguenti scelte: Ciclo Passivo Integrato: registra e contabilizza (E25/2.3/5/2) Ciclo Passivo Integrato: contabilizza (E25/2.3/5/3)   Ciclo Passivo Integrato - Contabilizza: nuova funzione Percorso funzione E25 2.3 5 3     Nell'ambito del Ciclo Passivo Integrato, è stata implementata la funzione Contabilizza che permette di contabilizzare le Fatture di acquisto non differite ( Tipo documento A ), precedentemente inserite a magazzino. Operativamente, in base ai parametri impostati dall'utente, il programma visualizza in un data-grid l'elenco delle Fatture di acquisto candidate all'elaborazione: attivando il check-box in corrispondenza dei documenti d'interesse, si accede alla fase di Contabilizzazione.   Contratti di Locazione - Generazione automatica Documenti attesa fattura Percorso funzione E25 2.1 11 3 11 2 Nell'ambito dei Contratti di Locazione passivi, è stata implementata la gestione delle Ricevute come documenti Non IVA e senza imposta di bollo. In Contabilità sarà generato un Documento di addebito o accredito, valido ai fini delle Partite scoperte e Non dell'IVA. Le Causali Magazzino da inserire sono: 55.071 - Documento accredito Locazioni passive 55.072 - Documento addebito Locazioni passive Entrambe devono avere: Tipo documento A - Carico Acquisti Tipo Conto F - Fornitori Tipo Bolla L - Ricevuta Locazioni Ai fini della tracciabilità dei documenti dalla funzione di Log documenti/flussi, le Classi documentali interessate sono DACC , per i Documenti di accredito, e DADD , per i Documenti di addebito. Attualmente queste nuove Classi non sono abilitate all'archiviazione, ma saranno visualizzabili solo in Inquiry.   Ciclo Passivo Integrato - Contabilizza: Ricevute Non IVA Locazioni passive Percorso funzione E25 2.3 5 3     Da questa funzione è possibile contabilizzare anche le Ricevute Non IVA delle Locazioni passive (Tipo bolla L), ossia quei documenti risultanti dalla funzione di Generazione automatica documenti attesa fattura. Per poter avvalersi di questa funzione, è richiesto l'inserimento delle seguenti Causali Contabili: 5.810 - Documento accredito No IVA Fornitore 5.820 - Documento addebito No IVA Fornitore Se i Codici 5.810 e 5.820 sono già stati utilizzati, è possibile inserirne dei nuovi, purchè le Causali rispettino le caratteristiche di quelle riportate nelle immagini e siano indicate anche nella Tabella procedurale CPI , in corrispondenza dei campi Documento accredito e Documento addebito. Se invece si utilizzano le Causali standard, non è necessario specificarle nella Tabella CPI.   Contabilità Analitica Contabilità Analitica Percorso funzione Codice Modulo Release Data E24 Contabilità Analitica 6.4.4.0 09/09/2016   Controllo di Gestione Alla Data - Budget comparato Percorso funzione E24 4.4 2 5     Le ultime tre colonne del Budget comparato , sia nel formato a video che in stampa, sono diventate: Consuntivo+Impegni AC (anzichè Consuntivo+ImpegniAP) Consuntivo+Impegni AP (anzichè Consuntivo 2 AP) Consuntivo 2 AP (anzichè Consuntivo 3 AP)   Controllo di Gestione Alla Data - Analisi Costi/Ricavi Impianti Percorso funzione E24 4.4 2 6     Implementato apposito drill-down in corrispondenza delle colonne che presentano movimentazione. Le colonne interessate sono: Impe Provv (Impegni provvisori) cliccando sul pulsante, si ottiene la lista degli Ordini Impe Def (Impegni definitivi) cliccando sul pulsante, si ottiene la lista degli Ordini con indicazione dell'importo dell'impegno, dell'importo evaso e di quello da evadere Costi AC (Costi Anno corrente) cliccando sul pulsante, si ottiene la lista delle Fatture di Acquisto Ricavi AC (Ricavi Anno corrente) cliccando sul pulsante, si ottiene la lista delle Fatture di Vendita   Correzioni Correzioni Codice Modulo Release Data - - 6.4.4.0 09/09/2016 Argomenti Gestione Finanza Stampa Distinta di versamento in banca Gestione Cespiti Ammortizzabili Dismissione Cespiti Obsoleti Stampa Distinta di versamento in banca Percorso funzione E21 2.1 1 5     Rimossa l'anomalia che non produceva la stampa della Distinta di versamento in banca, in presenza di soli contanti.   Dismissione Cespiti Obsoleti Percorso funzione E22 2.11         Rimossa l'anomalia che impediva l'impostazione dei parametri di filtro, nella videata d'accesso alla funzione.   Gestione Ce.Di. Gestione Ce.Di. Percorso funzione Codice Modulo Release Data E31 Gestione Ce.Di. 6.4.4.0 09/09/2016   Immetti Ordini Fornitori: visualizzazione Colli Percorso funzione E3105 2.1 3 2     In fase d'immissione Articoli dell'Ordine, in corrispondenza del campo Esistenza attuale , è stato implementato un campo pop per la visualizzazione dell'Esistenza attuale e dell'Esistenza dinamica espresse in Colli. Inoltre, nella find-grid degli Articoli, sono state aggiunte le seguenti colonne: Esistenza attuale in Colli, Colli impegnati, Esistenza dinamica in colli e Colli impegnati da esistenza dinamica.   Ricerca Articoli per Codice Costruttore Percorso funzione E3105           In fase di ricerca degli Articoli, digitando il Codice Costruttore seguito dal tasto F4 , qualora sia presente un solo Articolo con il Codice inserito, non si aprirà più la find-grid di selezione, ma sarà direttamente impostato l'Articolo richiesto. Questa funzionalità è stata implementata nelle seguenti fasi: immissione Ordini e Documenti di Acquisto immissione Ordini e Documenti di Vendita Vendita al Banco   Anagrafica Clienti: manutenzione Giro Percorso funzione E3107 1.2 1 1     In corrispondenza del campo codice Giro , nella 2° videata dell'Anagrafica Clienti, è stato implementato il pulsante che permette di accedere alla lista dei Giri che è possibile assegnare al Conto.   Anagrafica Articoli Magazzino Percorso funzione E3107 1.3 1       Nella videata Dati Commerciali (2° videata) dell'Anagrafica Articoli, in corrispondenza del campo Ordini Fornitori, è stato attivato un campo pop per la visualizzazione della data e della quantità della prossima entrata merci prevista . La «prossima» entrata merci è calcolata considerando gli Ordini di Acquisto con data documento non inferiore a 90 giorni e con data consegna non inferiore ad una settimana. Per ricalcolare massivamente la data consegna di tutti gli Articoli, eseguire la funzione Ricalcolo Impegnato/Ordinato (E3108/1.16/1/2). Inoltre, è stata implementata la possibilità di accedere alla manutenzione dell' Anagrafica Trafila , impostando il tasto F9 in corrispondenza del campo Trafila (videata Dati Commerciali).   Input rapido Ordini Vendita: prossima Entrata Merci prevista Percorso funzione E3107 2.1 3 2     In fase di input rapido degli Ordini di Vendita (attivabile dal pulsante in fase d'immissione), nel data-grid in cui sono elencati gli Articoli, sono state implementate le seguenti colonne: DataPCon , per visualizzare la data della prossima entrata merci prevista Col.PCon , per visualizzare i Colli della prossima entrata merci prevista QtàPCon , per visualizzare la Quantità della prossima entrata merci prevista   Volantino Percorso funzione E3107 1.8 14 2     Nella gestione del Volantino è stato implementato il Listino fatturazione di riferimento , utilizzato sia nel data-grid sia quando la riga dell'Articolo è visualizzata al piede del Volantino stesso, in fase d'inserimento/manutenzione. Quest'implementazione è scaturita dall'esigenza di verificare i Prezzi da applicare al Volantino, non soltanto rispetto al Listino fatturazione 1, come nella release precedente, ma con qualunque Listino scelto di volta in volta. Nel data-grid in cui sono elencati gli Articoli del Volantino (2° videata), sono state implementate le seguenti colonne: UM - Unità di Misura dell'Articolo PxC - Pezzi per Confezione Esist.Att - Giacenza attuale dell'Articolo Qta impegnata   Stampa Volantino Percorso funzione E3107 1.8 14 12     La stampa del Volantino è stata implementata per prevedere la selezione del Listino di fatturazione dell'Articolo da stampare, oltre al Prezzo applicato nel Volantino, e, su richiesta, anche la stampa del Netto/Netto. Quest'ultima possibilità non è prevista in caso di generazione del flusso da inviare via e-mail. Ovviamente, anche se selezionate, queste informazioni saranno riportate in stampa solo se previste nel profilo.   Avviamento Allestimento: generazione Documento unico Percorso funzione E3107 2.3 1 5 3   In fase di Avviamento Allestimento , è stata implementata la possibilità di generare un Documento unico, a partire da più Proposte intestate ad uno stesso Cliente.   Inquiry Difformità Percorso funzione E3107 2.20 4       Nella funzione d'Inquiry difformità degli Ordini di Vendita, sono state implementate le seguenti colonne: Unità di Misura dell'Ordine Pezzi per Confezione dell'Articolo Numero Colli per pallet (Block&Tier) Numero Colli originali Numero Colli consegnati Numero Colli inevasi   Troncamento Ordini schedulato Percorso funzione EE0 1.20 20 21     Solo ai fini della Gestione Ce.Di., in considerazione del fatto che alcune righe degli Ordini potrebbero non essere consegnate completamente o avere una % di residuo molto alta, quindi l'Ordine non dovrebbe generare alcuno stralcio, la procedura di Troncamento Ordini schedulata è stata implementata allo scopo di consentire l'inserimento di una % di residuo anche del 100%. In ogni caso, gli Ordini per i quali risulta almeno una consegna, saranno scartati dalla procedura di troncamento.   Codifica Articoli Composti (Ceste) Percorso funzione E3108 1.3 1       Accedi al manuale .   Registro Zuccheri Percorso funzione E3108 3.15 15 4 1   Le implementazioni apportate alla gestione del Registro Zuccheri riguardano la modalità di trasmissione attraverso il metodo SOAP. Nella tabella in cui definire i Portali da utilizzare (EE0/1.1 Parametri Base/ 7 Tabelle procedurali), occorre creare il portale REGZUCAS (Servizio SOAP Registro Zuccheri asincrono), nel quale indicare l'indirizzo a cui inviare la richiesta, il codice utente e la password assegnati dal MIPAAF. Poichè la trasmissione può essere eseguita prima in modalità TEST e poi in DEFINITIVO, si consiglia d'indicare prima i riferimenti test acquisiti dalla documentazione in vostro possesso e poi, terminata la fase di test, indicare quelli definitivi. Si ricordi che: nel profilo, occorre indicare il codice identificativo che il servizio MIPAAF ha assegnato alla vostra azienda. AA1234 In caso di errore, l'utente sarà avvisato con apposito messaggio attenzionale e l'elaborazione sarà interrotta con possibilità, solo se eseguita in definitivo, di ripeterla dopo aver rimosso l'anomalia. Le possibili segnalazioni di errore sono: 013 Errore interno in: + metodo chiamato 016 Non sono presenti dati per la chiamata a: + metodo chiamato 017 Utente non abilitato al servizio o non riconosciuto In caso di esito positivo, invece, il codice di ritorno sarà quello riportato di seguito e l'elaborazione potrà continuare: 012 Return OK per il metodo + mpreivtaotdeo Scthriinagm matsog Ret Le informazioni da trasmettere per il periodo selezionato vengono visualizzate, in modo da segnalare all'utente l'eventuale presenza di errori da correggere prima dell'invio. In particolare, sui soggetti Clienti e Fornitori occorre che siano indicati: il codice del Comune (assunto dall'omonima tabella) la Città (non è ammesso spazio ) il CAP (non è ammesso zero) la sigla della Provincia la sigla della Nazione In mancanza di uno o più dati richiesti, il codice del soggetto (Cliente di Consegna/Rapporto contabile/Committente) sarà riportato in giallo. Per quanto concerne gli Articoli, invece, è necessario che: sia correttamente specificata la sostanza zuccherina ( v. elenco ) la quantità del movimento sia diversa da zero   Report Ubicazioni: nuova funzione Percorso funzione E3108 1.10 2 9     Questa nuova funzione genera un report informativo in merito alla situazione delle ubicazioni di magazzino.   Attività Forza Vendite - Opera Percorso funzione E3109 2.25 1       A partire da questa release , qualora s'imposti un singolo Cliente, si accederà direttamente alla videata delle attività da svolgere (2° videata), senza passare dal data-grid di selezione. Inoltre, nella 2° videata, non è più necessario cliccare su Inizio attività perchè il tasto Ordini è già attivo.   Immissione Ordini Vendita Percorso funzione E3109 2.1 3 2     In fase d'immissione/modifica delle righe di corpo di un Ordine di Vendita, al piede della videata sono stati introdotti due campi: Data Ucn , vicino alla Descrizione aggiuntiva, per visualizzare la data dell'Ultima Consegna dell'Articolo effettuata al Cliente Prz Ucn , per visualizzare il Prezzo netto dell'Articolo   Gestione Finanza Gestione Finanza Percorso funzione Codice Modulo Release Data E21 Gestione Finanza 6.4.4.0 09/09/2016   Riattiva Partite Scoperte da Storico: nuova funzione Percorso funzione E21 1.16 10 4 2   Questa nuova funzione permette di riattivare le partite scoperte già storicizzate. I parametri di filtro per accedere all'Inquiry sono: Data inizio - fine Indicare il periodo entro il quale riattivare le partite Mastro Clienti Attivare questo check-box per specificare il Mastro Clienti delle partite da riattivare Mastro Fornitori Attivare questo check-box per specificare il Mastro Fornitori delle partite da riattivare Almeno uno dei due Mastri deve essere impostato. Convalidando le selezioni effettuate, si avvia la riattivazione delle partite storicizzate. Utilizzare il tasto Exit (Esc o F11) per annullare eventualmente l'operazione.   Gestione Servizi Gestione Servizi Codice Modulo Release Data EE0 Gestione Servizi 6.4.4.0 09/09/2016 Argomenti Tabella SMT Tabella CPI Manutenzione Anagrafica di Base Manutenzione Parametri Arxivar Manutenzione Classi documentali Gestione DMI - Arxivar - Generazione Indici Gestione DMI - Arxivar - Rigenera Indici D.d.t. rientrati   Tabella SMT Percorso funzione EE0 1.1 7       Implementata la possibilità di andare a capo nel corpo dei messaggi e-mail, utilizzando il marcatore «\n». Implementato il tasto TEST, cliccando sul quale è possibile fare un test d'invio e-mail, allo scopo di accertare la correttezza dei dati inseriti nella tabella.   Tabella CPI Percorso funzione EE0 1.1 7       Nella Tabella CPI (sezione Operazioni acquisto), è stata implementata la possibilità d'indicare le Causali, diverse da quelle standard, da assumere per la Contabilizzazione dei Documenti No IVA delle Locazioni passive, dalla nuova funzione Contabilizza . I nuovi campi sono: Documento accredito Impostare il Codice della Causale, alternativa a quella standard, da utilizzare per la contabilizzazione dei Documenti di accredito No IVA dal Ciclo Passivo Integrato. Se impostato a 0 (zero) , sarà assunta la Causale 5.810 - Documento accredito NO IVA Fornitore . Documento addebito Impostare il Codice della Causale, alternativa a quella standard, da utilizzare per la contabilizzazione dei Documenti di addebito No IVA dal Ciclo Passivo Integrato. Se impostato a 0 (zero) , sarà assunta la Causale 5.820 - Documento addebito NO IVA Fornitore . Disattiva gestione Implementata la possibilità di disattivare la rilevazione delle Fatture/Note Credito da ricevere/emettere, in fase di registrazione dal Ciclo Passivo Integrato, prevedendo che le Contropartite siano imputate a Costi: a questo scopo è stato previsto questo nuovo check-box . Gli utenti che intendono utilizzare la nuova funzione Generazione Fatture/Note Credito da ricevere/emettere (se disponibile), devono necessariamente attivare questo check-box perchè le scritture sui Conti Ft/NC da ricevere/emettere (nell'Anno precedente) e i relativi storni (nell'Anno corrente) saranno eseguiti, partendo dai Costi, dalla nuova funzione anzichè dal Ciclo Passivo Integrato.   Manutenzione Anagrafica di Base Percorso funzione EE0 1.2 1       In fase di manutenzione dell' Anagrafica di base , dipendentemente dal valore dell'indicatore Tipo soggetto, il cursore si posizionerà sul campo Ragione sociale oppure su Cognome e Nome.   Manutenzione Parametri ARXIVAR Percorso funzione EE0 3.11 2 2     Implementato il campo Estensione indice , in cui è possibile indicare il valore di default dell'estensione dell'indice Arxivar, quando questo è generato dalla funzione di Generazione Indici . Impostando spazio , è assunta l'estensione «lst». L'estensione indicata sulle Classi documentali, se presente, è prioritaria rispetto a quella impostata in questo campo. In ogni caso, l'estensione non è valida per Fatture e Note Credito elettroniche perchè queste hanno sempre estensione «lsx».   Manutenzione Classi documentali Percorso funzione EE0 3.11 2 21     Implementati i seguenti campi: Estensione indice classe documentale primaria Questo campo definisce l'estensione dell'indice per l'archiviazione in Arxivar della Classe documentale primaria. Impostando spazio , è assunta l'estensione indicata sui Parametri Arxivar. In ogni caso, l'estensione non è valida per Fatture e Note Credito elettroniche perchè queste hanno sempre estensione «lsx». Estensione indice classe documentale secondaria Questo campo definisce l'estensione dell'indice per l'archiviazione in Arxivar della Classe documentale secondaria. Impostando spazio , è assunta l'estensione indicata sui Parametri Arxivar. In ogni caso, l'estensione non è valida per Fatture e Note Credito elettroniche perchè queste hanno sempre estensione «lsx».   Gestione DMI - Arxivar - Generazione Indici Percorso funzione EE0 3.11 10 2 2   Implementata la gestione dell'indice primario, che sarà assunto dalla Classe documentale oppure dai Parametri Arxivar.   Gestione DMI - Arxivar - Rigenera Indici D.d.t. rientrati Percorso funzione EE0 3.11 10 2 7   Implementata la gestione dell'indice secondario, che sarà assunto dalla Classe documentale oppure dai Parametri Arxivar.   Magazzino Magazzino Percorso funzione Codice Modulo Release Data E28 Magazzino 6.4.4.0 09/09/2016   Anagrafica Articoli Percorso funzione E28 1.3 1       Storico Entità Implementata la tracciabilità delle modifiche apportate ai seguenti campi: Descrizione INDICOD Codice INTRASTAT Creazione nuovo Articolo Quando si crea un nuovo Articolo, dopo averne visualizzato uno similare, oltre a mantenere i dati anagrafici (1° videata), saranno assunte dal Listino anche le percentuali di ricarico e di margine.   Report Ubicazioni: nuova funzione Percorso funzione E28 1.10 2 9     Questa nuova funzione genera un report informativo in merito alla situazione delle ubicazioni di magazzino.   Disattiva Articoli Non movimentati: nuova funzione Percorso funzione E28 1.16 1 6     Questa nuova funzione permette di disattivare massivamente gli Articoli che risultano non movimentati oppure invenduti, a partire dalla data impostata dall'utente.   Slow moving: solo Articoli senza giacenza Percorso funzione E28 4.3 2 6     Tra i parametri di filtro degli Articoli, è stato introdotto il check-box Solo articoli senza giacenza , la cui attivazione permette d'includere nell'elaborazione solo gli Articoli aventi giacenza uguale o inferiore a zero.   Management Management Percorso funzione Codice Modulo Release Data E10 Management 6.4.4.0 09/09/2016   Excarta - Attività svolte - Andamento flotta Percorso funzione E10 4.24 1 3     La funzione Andamento flotta è stata implementata. Nel data-grid in cui è fornito l'elenco dei Depositi viaggianti elaborati, sono state introdotte le seguenti colonne: Val.Iniz. - Valore iniziale Val.Caric. - Valore della merce caricata sul deposito viaggiante Vres.Conf. - Valore della merce resa come «conforme» Vres.NonC - Valore della merce resa come «non conforme» Val.Fin - Valore finale Inoltre, nella window di selezione per la stampa del report, sono stati introdotti due check-box Stampa quantità e Stampa valori , che permettono di stampare la quantità e/o il valore della movimentazione di magazzino.     Produzione Produzione Percorso funzione Codice Modulo Release Data E26 Produzione 6.4.4.0 09/09/2016   Emissione Distinta di Prelievo: stampa Costi accessori produzione Percorso funzione E26 2.1 1 1     Nella videata d'accesso alla funzione , è stato introdotto l'indicatore Stampa costi accessori , la cui attivazione (valore 1 ) abilita la stampa delle Voci di Costo accessorie sulla Distinta di prelievo. Si ricordi che: per Voci di Costo accessorie, s'intendono i Componenti di tipo 3 (intermedio di costo), G (materiale), H (manodopera), I (attrezzatura) e P (altri costi).   Interfaccia sistemi produzione - Fine linea - Rilevazione pallets prodotti: nuova funzione Percorso funzione E26 2.8 1 11     Da questa nuova funzione è possibile inserire, in modo semplice e guidato, le informazioni necessarie alla generazione degli SSCC, per effettuare le operazioni di Carico da produzione. Operativamente, dopo aver impostato la Ditta ed indicato se stampare o meno le Etichette SSCC, è richiesto di specificare: la Linea di produzione , eventualmente scegliendola dall'elenco che si attiva con il tasto F8 l' Articolo , eventualmente scegliendolo in base alla Descrizione o al Formato, oppure dall'elenco che si attiva con il tasto F8 il Lotto , la Data di produzione e di Scadenza il numero delle Pedane prodotte I dati del packaging (block & tier) saranno acquisiti, con possibilità di modifica, dall'Anagrafica Articoli del DB di fine linea. Gli SSCC generati saranno visualizzati su un data-grid .   Produzione e Distribuzione Gas Produzione e Distribuzione Gas Codice Modulo Release Data E35 Produzione e Distribuzione Gas 6.4.4.0 09/09/2016 Argomenti Postalizzazione via Credemtel: nuova gestione Gestione Batch-record: stampa etichette bombole   Postalizzazione via Credemtel: nuova gestione Percorso funzione E35           Accedi alla dispensa .   Gestione Batch-record: stampa etichette bombole Percorso funzione E35 2.2 2 1     A partire da questa release , la stampa delle Etichette Colli è eseguita contestualmente alla fase di Riempimento delle bombole , anzichè dopo i Controlli finali di produzione.     Rel. 6.4.4.0 del 09 09 2016 - Introduzione E10 - Management E20 - Amministrazione E21 - Gestione Finanza E22 - Cespiti Ammortizzabili E24 - Contabilità Analitica E25 - Ciclo Passivo E26 - Produzione E27 - Ciclo Attivo E28 - Magazzino E29 - SFM Sales Force Management E31 - Gestione Ce.Di. E35 - Produzione e Distribuzione Gas EE0 - Gestione Servizi Correzioni Sales Force Management Sales Force Management Percorso funzione Codice Modulo Release Data E29 SFM Sales Force Management 6.4.4.0 09/09/2016   Gestione eCOMMERCE Percorso funzione E29           Accedi alla dispensa .   Attività Forza Vendite - Opera Percorso funzione E29 2.25 1       A partire da questa release , qualora s'imposti un singolo Cliente, si accederà direttamente alla videata delle attività da svolgere (2° videata), senza passare dal data-grid di selezione. Inoltre, nella 2° videata, non è più necessario cliccare su Inizio attività perchè il tasto Ordini è già attivo.   Immissione Ordini Vendita Percorso funzione E29 2.1 3 2     In fase d'immissione/modifica delle righe di corpo di un Ordine di Vendita, al piede della videata sono stati introdotti due campi: Data Ucn , vicino alla Descrizione aggiuntiva, per visualizzare la data dell'Ultima Consegna dell'Articolo effettuata al Cliente Prz Ucn , per visualizzare il Prezzo netto dell'Articolo