# Amministrazione

## Amministrazione

Percorso funzione

<table id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="width: 90%;"><tbody><tr><td>Codice</td><td>Modulo</td><td>Release</td><td>Data</td></tr><tr><td>**E20**</td><td>**Amministrazione**</td><td>**6.4.4.0**</td><td>**09/09/2016**</td></tr></tbody></table>

## Causali Contabili

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-1.1-"><tbody><tr><td>E20</td><td>1.1</td><td>1</td><td>3</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-la-manutenzione-dell" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 90%;"><tbody><tr><td>- La manutenzione delle Causali dedicate alla gestione **Cespiti Ammortizzabili** è stata spostata dal modulo E20 al [<span style="text-decoration: underline;">modulo E22</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D22/01010103.htm)
- Il valore «I» nel campo [<span style="text-decoration: underline;">Tipo Operazione</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/comn/M0003.htm#tipo_operazione) identifica le Causali dedicate alla rilevazione delle **Fatture/Note Credito da emettere/ricevere**

</td></tr></tbody></table>

## Manutenzione Conti Generali: nuovo campo Classe Conto

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-1.2-"><tbody><tr><td>E20</td><td>1.2</td><td>3</td><td>1</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-nell%27ambito-della-ma" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 90%;"><tbody><tr><td>Nell'ambito della [<span style="text-decoration: underline;">Manutenzione Conti Generali</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/comn/M0014.htm), è stato introdotto il campo **Classe Conto**: attualmente, l'unico valore impostabile è **RICEM** e serve ad individuare i Conti delle Fatture e delle Note Credito da ricevere/emettere.

<div class="note">Nella [<span style="text-decoration: underline;">Tabella procedurale PSR</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7DE0/01010734.htm) e nei campi **34** e **35** dei **Conti Standard**, è ammessa solo l'impostazione di Conti aventi questa Classe.</div></td></tr></tbody></table>

## Assegnazione Conti Standard

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-1.1--1"><tbody><tr><td>E20</td><td>1.1</td><td>9</td><td>4</td><td>2</td><td> </td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-nell%27ambito-dei-cont" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 90%;"><tbody><tr><td>Nell'ambito dei [<span style="text-decoration: underline;">Conti Standard</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/0101090402.htm), sono stati aggiunti i seguenti campi:

<dl><dt style="font-weight: normal;">Conto **34** - Fatture da emettere</dt><dt style="font-weight: normal;">Conto **35** - Note Credito da emettere</dt></dl><div class="note">Il programma controlla che i Conti impostati in questi campi abbiano, come **Classe Conto**, il valore **RICEM**.</div></td></tr></tbody></table>

## Generazione Ratei e Risconti

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-3.18"><tbody><tr><td>E20</td><td>3.18</td><td>2</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-a-partire-da-questa-" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"><tbody><tr><td>A partire da questa *release*, sui movimenti Ratei/Risconti e Riapertura saranno valorizzati: Descrizione aggiuntiva, Data - Numero Documento e Numero Protocollo.

</td></tr></tbody></table>

## Generazione Fatture/Note Credito da ricevere/emettere: nuova funzione

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-3.18-1"><tbody><tr><td>E20</td><td>3.18</td><td>3</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-questa-nuova-funzion" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 90%;"><tbody><tr><td>Questa [<span style="text-decoration: underline;">nuova funzione</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/031803.htm) genera in automatico le scritture relative a Fatture/Note Credito da ricevere/emettere, con modalità operativa analoga a quella prevista per la rilevazione dei Ratei/Risconti.

I Conti utilizzati per la rilevazione automatica delle Fatture/Note Credito da ricevere/emettere sono acquisiti dai [<span style="text-decoration: underline;">Conti Standard</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/0101090402.htm) impostati nei seguenti campi:

- **15** = Fatture da ricevere
- **16** = Note Credito da ricevere
- **34** = Fatture da emettere
- **35** = Note Credito da emettere

<div class="note">I suddetti Conti devono avere il valore «RICEM» nell'Anagrafica.</div>Tramite la [<span style="text-decoration: underline;">Tabella procedurale PSR</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7DE0/01010734.htm), è possibile assegnare dei Conti diversi da quelli standard, dipendentemente dalla Classificazione dei Conti (Costi/Ricavi/Immobilizzazioni) impiegati nelle registrazioni (vedi [<span style="text-decoration: underline;">esempio</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7DE0/01010734.htm#0101073402)).

La Causali automatiche richieste dalla funzione (da inserire) sono:

- [<span style="text-decoration: underline;">**18.131** - Rilevazione Fatture da ricevere</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/18131.htm)
- [<span style="text-decoration: underline;">**18.132** - Rilevazione Note Credito da ricevere</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/18132.htm)
- [<span style="text-decoration: underline;">**18.141** - Storno Fatture da ricevere</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/18141.htm)
- [<span style="text-decoration: underline;">**18.142** - Storno Note Credito da ricevere</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/18142.htm)
- [<span style="text-decoration: underline;">**18.151** - Rilevazione Fatture da emettere</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/18151.htm)
- [<span style="text-decoration: underline;">**18.152** - Rilevazione Note Credito da emettere</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/18152.htm)
- [<span style="text-decoration: underline;">**18.161** - Storno Fatture da emettere</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/18161.htm)
- [<span style="text-decoration: underline;">**18.162** - Storno Note Credito da emettere</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/18162.htm)

<div class="note">Gli utenti che intendono utilizzare questa nuova funzione devono necessariamente attivare il *check-box* **Disattiva gestione** nella [<span style="text-decoration: underline;">Tabella CPI</span>](/books/rel-6440-del-09-09-2016-1/page/456-rel-6-4-4-0-del-09-09-2016?showall=&start=13#010107).</div>La funzione può essere eseguita in *definitivo* solo alla data di chiusura dell'esercizio fiscale Anno precedente. In caso di generazione definitiva, i Costi/Ricavi o i Conti d'immobilizzazione sono imputati all'Anno precedente e stornati dall'Anno corrente. Eseguendola in *simulato*, invece, la funzione genera movimenti in accertamento utili ai fini dei Bilanci infrannuali.

Per avvalersi di questa funzione automatica, è necessario che: le Fatture di acquisto/vendita ricevute/emesse nell'Anno corrente e di competenza anche dell'Anno precedente siano registrate utilizzando il Conto di Costo/Ricavo/Immobilizzazione, anzichè il Conto Fatture da ricevere/emettere, altrimenti non saranno intercettate dal programma.

La funzione produce un report simile a quello fornito dopo la generazione dei Ratei e Risconti.

<div class="note">***Esempio:*** supponiamo di registrare al 31/03/2017 una Fattura di Acquisto (Costo 3.000 €) con data competenza 01/12/2016 - 28/02/2017 (90 giorni). Se l'elaborazione è eseguita al 31/12/2016, in *simulato*, il programma effettuerà la scrittura: Costo a Fatture da ricevere per 1.033,33 €; se invece l'elaborazione è eseguita, sempre alla stessa data, ma in *definitivo*, oltre a questa scrittura sarà effettuata anche quella di storno al 31/03: Fatture da ricevere a Costo per 1.033,33 €.</div></td></tr></tbody></table>

## Parametri Funzionali Ditta: indicatori Gestione Pedane

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-1.1--2"><tbody><tr><td>E20</td><td>1.1</td><td>9</td><td>4</td><td>4</td><td> </td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-specializzato-l%27indi" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 90%;"><tbody><tr><td>Specializzato l'indicatore [<span style="text-decoration: underline;">Gestione automat. pedane</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/0101090404.htm#gestionePedane), presente nella 2° videata dei Parametri Funzionali Ditta. A partire da questa *release*, i valori impostabili sono:

<dl><dt style="font-weight: normal;">**1** = Sì</dt><dt style="font-weight: normal;">**2** = Sì, solo Ciclo Passivo</dt><dt style="font-weight: normal;">**3** = Sì, solo Ciclo Attivo</dt></dl>Lasciare a 0 *(zero)* se <span style="font-variant: small-caps;">Non</span> gestito.

Sempre in questa videata, è stato introdotto l'indicatore [<span style="text-decoration: underline;">Stampa buono pedane</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/0101090404.htm#buonoPedane), da attivare qualora si voglia stampare il buono pedane contestualmente all'emissione del documento di consegna.

</td></tr></tbody></table>

## Numerazioni di Servizio: nuovi campi Ultima Fattura Acquisto CEE/Reverse Charge

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-1.1--3"><tbody><tr><td>E20</td><td>1.1</td><td>9</td><td>4</td><td>1</td><td> </td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-implementati-i-segue" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 90%;"><tbody><tr><td>Implementati i [<span style="text-decoration: underline;">seguenti campi</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/0101090401.htm#ultFtCEE_RC):

- Ultima Fattura Acquisto CEE (Data - Numero)
- Ultima Fattura Acquisto Reverse Charge (Data - Numero)

La valorizzazione di questi campi permette al programma di proporre in automatico il Protocollo, in fase d'immissione delle Fatture d'Acquisto CEE e Reverse Charge, se gestite con unica registrazione (e nella stessa Serie di Numerazione degli Acquisti nazionali).

Le funzioni interessate da questa implementazione sono:

- [<span style="text-decoration: underline;">Prima Nota</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/020101.htm)
- [<span style="text-decoration: underline;">Ciclo Passivo Integrato</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25/020305.htm)

<div class="note">Per avvalersi di questo automatismo, gli utenti interessati devono necessariamente valorizzare i nuovi campi, impostando l'ultimo Protocollo delle Fatture d'Acquisto CEE e Reverse Charge.  
Agli utenti che gestiscono Serie di Numerazione distinte per tipologia di acquisti, non è richiesto alcun intervento.</div></td></tr></tbody></table>

## Causali Contabili Acquisti CEE

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-1.1--4"><tbody><tr><td>E20</td><td>1.1</td><td>1</td><td>3</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-implementato-un-appo" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"><tbody><tr><td>Implementato un apposito *check-box* per identificare la Causale come Acquisti CEE. Gli utenti che gestiscono gli Acquisti CEE con unica registrazione (e nella stessa Serie di Numerazione degli Acquisti nazionali), devono attivare questo *check-box* sulla Contropartita (solitamente Causale 55.700). Questo consentità al programma, in fase di registrazione della Fattura da Prima Nota o da Ciclo Passivo Integrato, d'individuare che si tratta di un Acquisto CEE e, quindi, proporre il Protocollo assunto dall'apposita numerazione (nuovo campo Ultima Fattura Acquisto CEE nelle Numerazioni).

<div class="note">Tutte le Contropartite CEE devono essere qualificate come Acquisto CEE, altrimenti la registrazione non sarà riconosciuta correttamente ai fini della numerazione e del log documentale.</div></td></tr></tbody></table>

## Manutenzione Classi documentali: nuovo campo Giustificativo su vendite

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7De0-3.11"><tbody><tr><td>EE0</td><td>3.11</td><td>2</td><td>21</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-per-le-classi-docume" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 90%;"><tbody><tr><td>Per le [<span style="text-decoration: underline;">Classi documentali</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7DE0/03110221.htm) **FTVE** e **NTCR** di vendita CREDEMTEL, è stato implementato il campo **Giustificativo su vendite**, che serve ad attivare la conservazione documentale delle Fatture e Note Credito d'Acquisto, ai fini delle Vendite. Impostare il valore corrispondente alla tipologia per la quale attivare la conservazione documentale:

<dl><dt style="font-weight: normal;">0 = No</dt><dt style="font-weight: normal;">**1** = CEE</dt><dt style="font-weight: normal;">**2** = Reverse Charge</dt><dt style="font-weight: normal;">**9** = CEE e Reverse Charge</dt></dl>Se è attivo il Giustificativo su vendite per CEE e/o Reverse Charge, in Prima Nota (E20), Ciclo Passivo Integrato (E25) e Intercompany (E25 ed EC5), oltre a generare il log documentale sulle vendite, sarà generato anche un documento giustificativo in pdf associato al log.

</td></tr></tbody></table>

## Prima Nota: manutenzione movimenti ordinari

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-2.1-"><tbody><tr><td>E20</td><td>2.1</td><td>2</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-nella-funzione-di-ma" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 90%;"><tbody><tr><td>Nella funzione di [<span style="text-decoration: underline;">Manutenzione movimenti ordinari di Prima Nota</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/020102.htm), è stata implementata la possibilità di inserire/cancellare una singola riga (in fase di Modifica) e cancellare un'intera operazione (in fase di Cancellazione).

**Modifica**

I pulsanti per la **modifica/cancellazione** sono visibili solo in corrispondenza delle righe su cui è possibile operare. In entrambi i casi, dopo aver cliccato sul pulsante, la riga è visualizzata al piede della videata ed è richiesta la convalida dell'utente per procedere. La cancellazione di una riga è ammessa solo se: il Partitario o il Giornale contabile o il Giornale IVA non risultano stampati in *definitivo*.

Per **inserire** una nuova riga, cliccare sull'apposito pulsante (nella colonna IR): la riga inserita eredita tutti i dati dalla riga selezionata, ad eccezione dell'importo, imponibile e IVA che, sulla nuova, sono azzerati. Alla nuova riga è attribuito il Numero successivo a quello della riga selezionata, con conseguente rinumerazione delle righe successive. L'inserimento di una riga è ammesso solo se: il Partitario o il Giornale contabile o il Giornale IVA non risultano stampati in definitivo. In caso di registrazione IVA con impiego di una Causale primaria, il pulsante per l'inserimento non è visibile.

**Cancellazione**

Per cancellare un'intera operazione, senza intervenire sulle singole righe, cliccare sull'apposito pulsante in corrispondenza dell'intestazione del *data-grid* (se presente).

Infine, a partire da questa *release*, modificando la data di **scadenza/decorrenza** sulla 1° riga della registrazione, il programma l'aggiornerà automaticamente anche sulle altre righe.

</td></tr></tbody></table>

## Inquiry Statistiche Contabili

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-4.18"><tbody><tr><td>E20</td><td>4.18</td><td>1</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-nella-videata-d%27acce" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 90%;"><tbody><tr><td>Nella videata d'accesso alla [<span style="text-decoration: underline;">funzione</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/041801.htm), è stato implementato il *check-box* **Competenza**, la cui attivazione consente di ottenere i documenti per Anno, con la sola competenza nei mesi richiesti e con gli importi adeguati al periodo.

<div class="note">***Esempio:*** Selezionando fino a Marzo, il programma considera i movimenti dell'Anno aventi competenza, anche parziale, nei mesi da gennaio a marzo e i relativi importi sono adeguati al periodo.</div>Nella lista per mesi, è possibile che il numero dei documenti elencati sia maggiore di quelli effettivi, qualora ci siano documenti con periodo di competenza a cavallo di due o più mesi.

</td></tr></tbody></table>

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