# EC5 - Ciclo Passivo

<table id="bkmrk-codice-modulo-releas"><tbody><tr><td>Codice</td><td>Modulo</td><td>Release</td><td>Data</td></tr><tr><td>**<span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">E</span>C5**</td><td>**Ciclo Passivo** </td><td>**6.7.6.0**</td><td>**26/05/2025**</td></tr></tbody></table>

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### CONTABILIZZAZIONE SCHEDULATA DOCUMENTI PASSIVI

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7Dc5-%C2%A03.4"><tbody><tr><td><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">E</span>C5</td><td> 3.4</td><td>4</td><td>1</td><td>  
</td></tr></tbody></table>

Realizzata la possibilità di eseguire la seguente funzione: **EC5\\3.4 Contabilita documenti acquisti\\4 Contabilizzazione\\1 Tutti i documenti** in modalità schedulataattraverso la funzione:  
**EC5\\3.4 Contabilita documenti acquisti\\4 Contabilizzazione\\1 Tutti i documenti**

All’interno dei parametri della schedulazione, inserire i seguenti parametri.

 ![101](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/images/6760_immagini/101.png)

\- Il codice della ditta, sulla quale effettuare la contabilizzazione dei documenti.  
\- Nel campo “DAL” se l’utente inserisce 0, il programma andrà ad individuare i documenti emessi nella data odierna. Se inserisce un valore negativo, andrà a individuare i documenti emessi alla data ottenuta sottraendo il numero di giorni inserito alla data odierna.

 Per la funzione sopra citata, sia in modalità interattiva che schedulata sono stati inseriti i seguenti controlli.  
  
\- Verifica esistenza LOG Documentale MLGI  
\- Individua LOG Documento elettronico MLGD  
\- Confronta data ricezione con data contabilizzazione  
\- Scarta documento se data ricezione &gt; data contabilizzazione  
\- Stampa riga per segnalare l'evento occorso.  
\- Aggiornamento del campo FLAG\_AGGT a 9 nella tabella MLGD.

 Se la funzione viene eseguita esclusivamente in modalità schedulata, è stato aggiunto un controllo per verificare che la data di esecuzione coincide con il nuovo anno contabile, e i documenti da contabilizzare con sono stati inseriti nel precedente anno contabile, il programma le registrerà nell’anno contabile precedente.

Inoltre, è stata aggiunta, se il programma in fase di elaborazione trova dei documenti da contabilizzare che hanno data precedente a quella di esecuzione, il programma non procederà con la contabilizzazione e invierà un report all’utente per avvisarlo.

Se l’utente esegue la funzione in modalità schedulata, il report con i documenti contabilizzati o il report con gli errori verrà inviato tramite mail.

Per poter inviare la mail sono state create le seguenti entità:

\- L’interlocutore con il ruolo “Contabile Acquisti”.

![102](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/images/6760_immagini/102.png)

Nell’immagine è stato evidenziato in verde il codice del ruolo che il programma andrà a ricercare per poter inviare la mail. (Il codice da inserire è 1105), in blu l’indirizzo mail alla quale verranno inviati i report.

\- I parametri SMT per l’invio della mail.

![103](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/images/6760_immagini/103.png)

Dopo aver inserito la ditta, inserire la classe documentale PCNP e la causale C per l’invio della mail con il report dei documenti contabilizzati.

![104](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/images/6760_immagini/104.png)

Inserire come causale “E” per l’invio del report con gli errori individuati in fase di contabilizzazione.