EC5 - Ciclo Passivo

Codice 

 Modulo 

 Release 

 Data 

 

 

 E C5 

 Ciclo Passivo 

 6.7.6.0 

 26/05/2025 

 

 

 

 

 

 CONTABILIZZAZIONE SCHEDULATA DOCUMENTI PASSIVI 

 

 

 

 E C5 

  3.4 

 4 

 1 

 

 

 

 

 Realizzata la possibilità di eseguire la seguente funzione:  EC5\3.4 Contabilita documenti acquisti\4 Contabilizzazione\1 Tutti i documenti  in modalità schedulataattraverso la funzione: EC5\3.4 Contabilita documenti acquisti\4 Contabilizzazione\1 Tutti i documenti 

 All’interno dei parametri della schedulazione, inserire i seguenti parametri. 

   

 -

Il codice della ditta, sulla quale effettuare la contabilizzazione dei documenti. -

Nel campo “DAL” se l’utente inserisce 0, il programma andrà ad individuare i documenti emessi nella data odierna. Se inserisce un valore negativo, andrà a individuare i documenti emessi alla data ottenuta sottraendo il numero di giorni inserito alla data odierna. 

  Per la funzione sopra citata, sia in modalità interattiva che schedulata sono stati inseriti i seguenti controlli. -

Verifica esistenza LOG Documentale MLGI -

Individua LOG Documento elettronico MLGD -

Confronta data ricezione con data contabilizzazione -

Scarta documento se data ricezione > data contabilizzazione -

Stampa riga per segnalare l'evento occorso. -

Aggiornamento del campo FLAG_AGGT a 9 nella tabella MLGD. 

  Se la funzione viene eseguita esclusivamente in modalità schedulata, è stato aggiunto un controllo per verificare che la data di esecuzione coincide con il nuovo anno contabile, e i documenti da contabilizzare con sono stati inseriti nel precedente anno contabile, il programma le registrerà nell’anno contabile precedente. 

 Inoltre, è stata aggiunta, se il programma in fase di elaborazione trova dei documenti da contabilizzare che hanno data precedente a quella di esecuzione, il programma non procederà con la contabilizzazione e invierà un report all’utente per avvisarlo. 

 Se l’utente esegue la funzione in modalità schedulata, il report con i documenti contabilizzati o il report con gli errori verrà inviato tramite mail. 

 Per poter inviare la mail sono state create le seguenti entità: 

 -

L’interlocutore con il ruolo “Contabile Acquisti”. 

 

 Nell’immagine è stato evidenziato in verde il codice del ruolo che il programma andrà a ricercare per poter inviare la mail. (Il codice da inserire è 1105), in blu l’indirizzo mail alla quale verranno inviati i report. 

 -

I parametri SMT per l’invio della mail. 

 

 Dopo aver inserito la ditta, inserire la classe documentale PCNP e la causale C per l’invio della mail con il report dei documenti contabilizzati. 

 

 Inserire come causale “E” per l’invio del report con gli errori individuati in fase di contabilizzazione.