Rel. 6.4.8.0

Fornitori: 1. Dati Anagrafici/Contabili

Codice
È un Codice numerico di 9 cifre da impostare nel formato AAAAAAAMM, dove AAAAAAA è una una parte intera di 7 cifre che identifica l'Analitico, mentre MM è una parte decimale di 2 cifre che specifica il Mastro.

Per Analitico s'intende un progressivo che individua il Conto nell'ambito del Mastro.Dopo aver indicato il Mastro, l'Utente ha possibilità di assegnare al un qualsiasi Codice a sua scelta o di avvalersi dell'automatismo fornito dal programma, che attribuisce una numerazione progressiva ai Codici dei Conti agganciati al medesimo Mastro.

normal

Per ricercare un già esistente, impostare solo il Mastro seguito dal tasto F6, quindi digitare sul campo Denominazione il tasto funzionale apposito.

Sviluppo
Identifica un Conto di Sviluppo nell'ambito del Mastro selezionato.
Il Conto inserito erediterà la Classificazione dei Conti, associata al Mastro e allo Sviluppo specificati.

Stato
Al suo valore è subordinato l'utilizzo del Conto in fase di registrazione documenti.
Lo Stato Conto può assumere i seguenti tre valori:: A - Attivo
Indica che il può essere interessato in tutte le operazioni contabili.; C - Cessato
Indica che il Conto è in fase d'estinzione: questo si verifica quando, alla chiusura di tutte le partite, i rapporti tra Azienda e saranno interrotti.
È uno stato propedeutico a quello di Disattivazione.; D - Disattivo
Indica che il Conto non è più Attivo e pertanto, è inibita la possibilità di effettuare operazioni che lo interessino.

Denominazione
Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, inserire Cognome e Nome del soggetto. Se trattasi di Società invece, impostare la Ragione Sociale/Denominazione.
È attiva la ricerca con i seguenti tasti funzione:: F1 - ricerca per Denominazione/Ragione Sociale; F2 - ricerca per Partita IVA; F3 - ricerca per Alias; F4 - ricerca per Codice fiscale

L'accesso alla manutenzione/visualizzazione dei Dati Anagrafici è reso possibile mediante l'apposito pulsante in alto a sinistra.

Tasti Label

L'Anagrafica è disposta su più videate, ciascuna delle quali dedicata alla visualizzazione di specifiche categorie di dati.
Con l'intento di velocizzare il passaggio da una videata all'altra, sono stati predisposti i seguenti tasti label, da digitare in corrispondenza della Convalida:: 1. Dati Anagrafici del Fornitore; 2. Dati relativi al Rapporto Commerciale; 3. Informazioni relative alla Situazione Finanziaria del Fornitore; 4. Dati Contabili del Fornitore; 5. Per accedere all'InquiryPartitariCo.Ge. da tutte le videate, eccetto quella relativa ai Dati Finanziari; 6. Per accedere all'InquiryPartiteScoperte dalla videata Dati Finanziari

Attenzione! In fase d'Inserimento o Modifica di un , la pressione di un tasto label Non conferma l'operazione.

Anagrafica - 1° Videata

Poichè le generalità del confluiscono nell'Anagrafica di Base, prima d'inserire un nuovo soggetto, verificare se l'Anagrafica è già presente in questo archivio perchè in questo caso è sufficiente richiamarla, senza procedere all'inserimento manuale dei dati.
Sul campo Denominazione è attiva la ricerca con gli appositi tasti funzionali.

Fornitori: Dati Anagrafici - 1° videata

Anagrafica di Base

Nella videata dedicata all'Anagrafica di Base, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Tipo Soggetto
Dipendentemente dal valore dell'indicatore Tipo Soggetto, il cursore si posiziona sul campo Ragione sociale oppure su Cognome e Nome.

Ragione sociale/Denominazione
In fase d'inserimento di una Persona fisica, dopo aver impostato il Cognome e Nome negli appositi campi, il cursore si posiziona sulla Denominazione e ripropone i dati inseriti, con possibilità di modifica.

Alias
alfabeto (ad esempio l

Esempio: TELEFONO potrebbe essere l'alias della società Telecom Italia S.P.A.

>>> Domicilio Fiscale

Con riferimento al Domicilio Fiscale del , impostare i seguenti campi:: Indirizzo; Codice Comune e denominazione; CAP e Provincia; Sigla e Codice Nazione

In corrispondenza del campo Comune, sono attivi i seguenti tasti funzione:: F6 - ricerca per Denominazione; F8 - ricerca per Codice

Ferie dal... al
L'indicazione delle date d'inizio e fine ferie inibisce l'immissione di Documenti di Consegna durante questo periodo.

Indicatore Statistiche
attivazione di quest

Indicatore Posizione Socio

Se attiva la Posizione Socio, è possibile inserire i seguenti dati:: Numero delibera; Data ammissione; Quota associativa

>>> Dichiarazione d'Intento

Durante il periodo di validità dequale il programma applicherà in automatico il Codice Assoggettamento I.V.A. specificato tra i Dati Anagrafici del .

In fase d'immissione Prima Nota, la procedura si avvale di questi dati per accertare la congruità dell'aliquota I.V.A. rispetto allo stato della Dichiarazione.

La gestione delle Dichiarazioni dIntento è diventata per eventi, nel senso che, per ogni nuova Dichiarazione, sarà generata unulteriore riga nello storico, al fine di permettere la gestione di tutte le Dichiarazioni e non solo dellultima.
Sono visualizzati alcuni dati della Dichiarazione in essere o di quella più recente alla data di elaborazione.Per accedere alla manutenzione delle Dichiarazioni del absmiddle./img/pulsantePenna.jpg

Videata Dati Dichiarazione d'Intento

Durante il periodo di validità dequale il programma applicherà in automatico il Codice Assoggettamento I.V.A. specificato tra i Dati Anagrafici del .

In fase d'immissione Prima Nota, la procedura si avvale di questi dati per accertare la congruità dell'aliquota I.V.A. rispetto allo stato della Dichiarazione.

Il programma visualizza l'elenco delle Dichiarazioni ricevute a partire dalla Data impostata e il cursore si posiziona sul campo Data dal. È possibile impostare la Data e, se la Dichiarazione esiste, sarà letta e potrà essere modificata, altrimenti si accederà in inserimento.
Nel data-grid sono attivi i pulsanti per la modifica e la cancellazione della Dichiarazione, nonchè per il ricalcolo dell'Importo Residuo .

I campi presenti in questa sezione sono validi solo se sulla Ditta è attiva la Gestione Plafond:

Data inizio - fine
inizio e fine della Dichiarazione d

Sulle Dichiarazioni d'Intento con validità nell'anno corrente è previsto un controllo sui Fornitori, in fase d'inserimento/modifica, sull'importo del plafond disponibile della Ditta, per cui è possibile impostare al massimo il plafond residuo, che è appunto determinato dalla differenza tra quello della Ditta e quello assegnato a tutti i Fornitori.

Numero

Data
Data della Dichiarazione d'Intento.

Importo

% alert
La % alert impostata in questo campo è prioritaria rispetto a quella eventualmente indicata nei Parametri Funzionali Ditta.

Data Fattura

Numero Fattura

Serie Fattura

Ordini in essere
importo del plafond utilizzato sugli Ordini in essere (solo in fase d

DDT da ricevere/fatturare
importo del plafond utilizzato sui D.d.t. da ricevere/fatturare (solo in fase d

Fatture emesse/ricevute
importo del plafond utilizzato sulle Fatture emesse o ricevute (solo in fase d

Note Credito
importo del plafond utilizzato sulle Note Credito (solo in fase d

Stato Plafond
Il valore di questo campo indica lo stato del plafond:: 1 = capiente; 3 = sconfinamento; 5 = esaurita; 7 = completa; 9 = chiusa

Nel caso di Gestione del Plafond attiva, questo valore è modificabile dall'utente solo in fase di inserimento.

Convalida
Se è attiva la Gestione del Plafond, per confermare le modifiche apportate, è richiesta la forzatura con il tasto F3. Diversamente, è possibile convalidare o annullare le modifiche come di consueto.

immissione di un Documento di Consegna, se sul Cliente sono presenti Note aggiuntive e/o Memo, cliccando su

Linea Fatturazione/Ricavo
Questo campo può assumere solo valori compresi tra 0 e 9: impostando 0 sarà assunta per default la Contropartita indicata nell'Anagrafica dell'Articolo.

Esempio: Supponiamo che nell'Anagrafica Articolo sia stata specificata la Contropartita 13 e sul la Linea 1, in questo caso la Contropartita assumerà valore 1013. Qualora però, la Linea Fatturazione fosse impostata anche sulla Causale Contabile, il programma provvederebbe ad assumere questa.

Tipo Documento
Indicare il Documento di Vendita emesso abitualmente al e l'eventuale raggruppamento.
I valori ammessi sono i seguenti:: 0 = Bolle Giornaliere - raggruppamento nella Fatturazione Differita Giornaliera; 1 = Bolle Settimanali - raggruppamento nella Fatturazione Differita Settimanale; 2 = Bolle Quindicinali - raggruppamento nella Fatturazione Differita Quindicinale; 3 = Bolle Mensili - raggruppamento nella Fatturazione Differita Mensile; 5 = Fattura Accompagnatoria; 7 = Fattura Scontrinata; 8 = Ricevuta Fiscale

Tipo Emissione Documenti
Permette di disciplinare la stampa delle condizioni commerciali sui D.d.t. di reso a Fornitore.
In dettaglio, i valori ammessi per quest'indicatore sono:: 1 = Non stampa Prezzo Unitario su D.d.t.; 2 = Non stampa Sconti su Fattura; 3 = Non stampa Netto Riga su D.d.t.; 4 = Non stampa Totale su D.d.t.; 6 = Non stampa Prezzo e Sconti su D.d.t.; 7 = Non stampa Prezzo, Sconti e Netto Riga su D.d.t.; 8 = Non stampa Prezzo, Sconti, Netto Riga e Totale su D.d.t.

Numero Decimali Listino
Il valore impostato in questo campo è utile nelle funzioni di Aggiornamento Listini, allo scopo di arrotondare il prezzo al numero di decimali indicato.

Visto Documenti E.M.
Se questo check-box è attivo, i Documenti di Entrata Merci (Fatture Accompagnatorie e BAF), intestati al Fornitore in esame, dovranno essere sottoposti alla funzione di VistosuDocumentidiEntrataMerci, prima di poter essere elaborati.
In particolare, le Bolle Attesa Fattura Non potranno essere fatturate, se Non risultano preventivamente «vistate».

Condizioni Ordini Acquisto

Ripristina stato evasione
In caso di modifica/cancellazione di un Documento con cui si evade un Ordine di Acquisto, quest'indicatore, se attivo, comporta il ripristino dello Stato «Da Evadere» sull'Ordine interessato.
Impostando il valore 9, invece, il controllo sarà effettuato a livello generale sui ParametriFunzionaliDitta (check-box Ripristina stato evasione) oppure, per le Ditte su cui è attiva la Gestione Depositi, sarà controllato il valore del campo Ripristina stato OdA dell'AnagraficaDepositi.

Responsabili

Sono nominativi attinti dall'Anagrafica di Base e individuano rispettivamente, il Responsabile delle Vendite e il Responsabile degli Acquisti: impostando correttamente il Codice Conto, il programma visualizza in automatico il Nome e il Cognome del Responsabile indicato.

Interlocutori
Cliccando sull'apposito pulsante , il programma visualizza in un data-grid l'elenco degli Interlocutori associati al .

In corrispondenza di ciascuna riga, è attivo un drill-down per accedere direttamente alla manutenzione Interlocutori.
Inoltre, se si è selezionato come Tipo lavoro «Manutenzione» o «Inserimento», cliccando sul pulsante , è possibile inserire un nuovo Interlocutore.

Se al non risulta associato alcun Interlocutore, avendo selezionato come Tipo lavoro «Manutenzione» o «Inserimento», cliccando sull'apposito pulsante , si accede direttamente all'anagrafica degli Interlocutori, con possibilità di codificare nuovi soggetti.

Fornitori: window Interlocutori

Raggruppamenti

Cliccando sul tasto label Raggruppamenti, si attiva la window in cui è possibile manutenere il Raggruppamento (o i Raggruppamenti) assegnato al Fornitore. È possibile gestire fino a 4 Raggruppamenti Fornitori, che devono essere preventivamente inseriti nelle rispettive Tabelleprocedurali della Gestione Servizi.

Tramite questi Raggruppamenti, è possibile gestire i diritti d'accesso in modo più selettivo.

Fornitori: window Raggruppamenti

Dati Finanziari - 3° videata

In questa sezione sono evidenziati i dati relativi alla Situazione Finanziaria del Per richiedere l'aggiornamento automatico della Situazione Finanziaria apposito pulsante Dalla videata Dati Finanziari inoltre, è possibile accedere direttamente all'Inquiry Partite Scoperte, cliccando sul tasto label in alto a sinistra.

Fornitori: Dati Finanziari - 3° videata

Situazione Finanziaria

Saldo Contabile
Corrisponde alla somma degli importi indicati nei campi Scaduto e A Scadere.

Condizioni Finanziarie

Condizione di Pagamento abituale
La corretta valorizzazione di questo campo è fondamentale per una gestione intelligente dell'Estratto Conto Cliente e, d'altra parte, la Condizione di Pagamento, impostata in questo campo, sarà proposta in automatico in fase d'immissione Prima Nota e registrazione dei Documenti di Magazzino e di .

Condizione Pagamento Note Credito
La Condizione di Pagamento specificata in questo campo è proposta in automatico, in fase d'immissione Prima Nota di Note Credito .
Qualora questo campo non fosse gestito, il programma proporrà la Condizione di Pagamento Abituale.

Nostra Banca d'appoggio
Specificare la Banca su cui il Fornitore emette Ri.Ba. e SDD. È un dato solo informativo.

Banca d'appoggio Fornitore
Specificare la Banca da cui si eseguono i Bonifici al Fornitore.

Numero C/C
In corrispondenza del suddetto campo, prima del Conto Corrente, sono presenti i campi CIN Europa e CIN Italia, la cui valorizzazione è richiesta ai che si avvalgono di modalità di pagamento legate alle coordinate bancarie europee.
Il Conto Corrente bancario è assunto in automatico dal programma in fase di registrazione di Bonifici a Fornitore.

Giorni Decorrenza Scadenze

Esempio: si consideri la Fattura num. 123 del 14/07 avente due scadenze: il 14/08 e il 14/09.
Impostando il valore 30, le scadenze risulteranno il 30/08 ed il 30/09.
Se, invece, s'imposta ad esempio il valore 18, le scadenze risulteranno 18/08 e 18/09.

>>> Gestione Fido

La gestione del Fido
In qualsiasi momento, è possibile ricostruire il percorso storico rappresentativo , con possibilità di conoscere, per singola variazione, l'Operatore che l'ha disposta e la relativa motivazione.
Per accedere alla window di Gestione Fido, posizionarsi sul campo Convalida della videata Dati Finanziari, digitare la lettera m seguita dal tasto INVIO, quindi cliccare sul drill-down in corrispondenza del campo Fido.
È possibile prevedere eventualmente una password per controllare l'accesso ai dati del Fido.

Fornitori: window Gestione Fido

Tipo
Sono previste le seguenti tipologie di Fido:: D - Ordinario
Fido concesso dal Fornitore all'Azienda.; E - Extra
Ulteriore Fido concesso dal Fornitore all'Azienda, in aggiunta al Fido ordinario e per un periodo di tempo limitato.; F - Factoring
Fido concesso dalla Società di Factoring all'Azienda, relativamente ai crediti del Cliente ceduto.; B - Bancario
Fido concesso dalla Banca sullo scoperto di Conto Corrente.; G - Anticipazione Fatture
Fido concesso dalla Banca sulle operazioni di anticipazione effetti.; S - Sconto Effetti
Fido concesso dalla Banca sulle operazioni di sconto effetti.

Dopo aver indicato il Tipo Fido, per procedere all'inserimento di un nuovo movimento, cliccare sull'apposito pulsante , quindi procedere all'impostazione dei seguenti campi:

Operazione
In fase di primo accesso, è consentita solo l'immissione di un movimento di Tipo A - Apertura, indispensabile ai fini dell'attivazione del Fido.
Nei successivi accessi, sarà possibile inserire le seguenti operazioni:: B - Blocco
Comporta la sospensione del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.; C - Sblocco
Comporta la riattivazione del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.; I - Incremento
Dispone l'incremento del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.; D - Decremento
Dispone il decremento del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.; R - Revoca
Comporta la revoca del Fido da parte del soggetto erogante.
É un'operazione reversibile in quanto, attraverso forzatura, è possibile reintegrare il Fido.; V - Validità
Consente di modificare il periodo di validità del Fido da parte del soggetto erogante.

item

Di ciascuna operazione immessa, sono memorizzate in automatico la data e l'ora d'inserimento e l'Operatore che esegue l'immissione, se previsto nell'Anagrafica dell'Utente.

Dipendentemente dal tipo Operazione impostato, si procede eventualmente all'inserimento dei seguenti campi:

Dal... al
Impostare il periodo di Validità, tenendo conto che la data d'inizio può essere uguale o successiva alla data d'inserimento, mentre la data di fine può anche essere impostata a 99 99 9999.

Importo
Dipendentemente dal Tipo Operazione, indicare l'importo del Fido, dell'incremento o decremento.
Impostare 999.999.999 per rendere l'affidamento illimitato.

Stato
La Convalida sul campo Stato attiva la possibilità d'inserire annotazioni relative all'operazione.

Attraverso i tasti label in alto a destra della videata, è possibile bloccare/sbloccare tutti i Fidi in un'unica operazione.Il tasto Sblocca si attiverà solo se c'è almeno un Fido in Stato B, mentre il tasto Blocca si attiverà se c'è almeno un Fido in Stato A o C.

Cliccando su uno dei due tasti, si attiverà la seguente window:

I parametri sono:: Data inizio del blocco/sblocco; Data fine del blocco/sblocco; Motivazione/Note operative

Alla conferma del blocco/sblocco, saranno registrati tanti movimenti quanti sono i Fidi bloccati/sbloccati con i rispettivi Importi, al piede della videata.

In corrispondenza di ciascuna riga, sono attivi i seguenti pulsanti:: - per cancellare il movimento; - per modificare il movimento; - per inserire annotazioni
Le operazioni di modifica e cancellazione sono ammesse per i soli movimenti in Stato P - Provvisorio.
Affinchè un movimento inserito cessi di essere in stato P - Provvisorio, occorre che l'Utente esegua, nell'ordine indicato, le seguenti operazioni:: convalida del movimento immesso, cliccando sull'apposito pulsante; convalida definitiva nella videata Dati Finanziari dell'Anagrafica .

Al piede della window Gestione Fido, è fornito un prospetto riepilogativo riportate, per ogni Tipo Fido, le seguenti informazioni:: Stato; Importo; Periodo di Validità

La convalida dei movimenti immessi determina:: l'aggiornamento automatico del prospetto riepilogativo, al piede della window Gestione Fido; l'aggiornamento dell'archivio movimenti Fido e dei campi dedicati alla gestione dello stesso, nella videata Dati Finanziari del .

Contabile - 4° videata

I Dati Contabili completano le informazioni relative al e sono riportati per l'esercizio corrente e per quello precedente.

La gestione dei progressivi contabili è completamente a carico dell'applicativo, anche per le operazioni di Chiusura/Apertura dello Stato Patrimoniale. L'aggiornamento avviene contestualmente all'immissione Prima Nota e durante l'esecuzione delle funzioni di Passaggio Anno, solo in casi eccezionali, per correggere eventuali anomalie, l'Utente avrà la necessità di intervenire manualmente.

I progressivi relativi al Libro Giornale e ai Partitari sono aggiornati durante le relative stampe definitive.

Stato Elaborazione Chiusure
Evidenzia l'operazione di Passaggio Anno effettuata sul Conto. Il suo valore deve essere coerente con quello riportato nei Dati Anagrafici Ditta.

Evitare modifiche arbitrarie.

Fornitori: Dati Contabili - 4° videata

Gestione Compensi a Terzi

Tipo Assoggettamento Ritenuta d'Acconto
Il Codice inserito in questo campo identifica il Tipo di Assoggettamento alla Ritenuta d'Acconto, previsto per il Collaboratore/Consulente.
Con l'impostazione del Codice, il programma visualizza in automatico:: la descrizione; il relativo quadro del Modello 770; l'assoggettamento alla ritenuta previdenziale

Codice Attività
Corrisponde al codice dell'Attività principale attribuito al Collaboratore/Consulente ed è richiesto dalla denuncia trimestrale INPS.

NOTA

L'elenco di tutti i Codici Attività è presente nella finestra dell'help in linea (tasto F10).

Indicatore base imponibile INPS AC-AP
Previsto per gli esercizi corrente e precedente, esprime in percentuale il valore della base imponibile, normale o ridotta, richiesta dal Collaboratore/Consulente.

Fornitori: 1. Dati Anagrafici/Contabili

L'accesso diretto alle 4 sezioni di questa funzione è consentito attraverso i pulsanti titolo di ogni sezione, i tasti funzione F1, F2, F3, F4 e i tasti PageUp e PageDown.

Codice
È un Codice numerico di 9 cifre da impostare nel formato AAAAAAAMM, dove AAAAAAA è una una parte intera di 7 cifre che identifica l'Analitico, mentre MM è una parte decimale di 2 cifre che specifica il Mastro.

Per Analitico s'intende un progressivo che individua il Conto nell'ambito del Mastro.Dopo aver indicato il Mastro, l'Utente ha possibilità di assegnare al un qualsiasi Codice a sua scelta o di avvalersi dell'automatismo fornito dal programma, che attribuisce una numerazione progressiva ai Codici dei Conti agganciati al medesimo Mastro.

normal

Dopo l'impostazione del Codice Conto, è possibile accedere alla funzione di Inquiry Partitari, cliccando semplicemente sull'apposito drill down .

Sviluppo
Identifica un Conto di Sviluppo nell'ambito del Mastro selezionato.
Il Conto inserito erediterà la Classificazione dei Conti, associata al Mastro e allo Sviluppo specificati.

L'Anagrafica è disposta su più videate distinte, in ciascuna delle quali sono evidenziate altrettante categorie di dati:: Dati Anagrafici; Dati Commerciali; Dati Finanziari; Dati Contabili

Per passare rapidamente da una schermata all'altra, sono stati implementati i seguenti tasti funzione, da digitare in corrispondenza della Convalida:

F1 - Dati Anagrafici

F2 - Dati Commerciali

F3 - Dati Finanziari

F4 - Dati Contabili

Solo per l'aggiornamento della Situazione Finanziaria, riportata nella terza videata dell'Anagrafica , è necessario utilizzare il tasto F9 in sostituzione del tasto F4.

Denominazione Conto + tasto F1

Partita IVA + tasto F2

Alias + tasto F3.

Denominazione
Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, inserire Cognome e Nome del soggetto. Se trattasi di Società invece, impostare la Ragione Sociale/Denominazione.
È attiva la ricerca con i seguenti tasti funzione:: F1 - ricerca per Denominazione/Ragione Sociale; F2 - ricerca per Partita IVA; F3 - ricerca per Alias; F4 - ricerca per Codice fiscale

L'accesso alla manutenzione/visualizzazione dei Dati Anagrafici è reso possibile mediante l'apposito pulsante in alto a sinistra.

Alias
alfabeto (ad esempio l

Esempio: TELEFONO potrebbe essere l'alias della società Telecom Italia S.P.A.

Stato
Al suo valore è subordinato l'utilizzo del Conto in fase di registrazione documenti.
Lo Stato Conto può assumere i seguenti tre valori:: A - Attivo
Indica che il può essere interessato in tutte le operazioni contabili.; C - Cessato
Indica che il Conto è in fase d'estinzione: questo si verifica quando, alla chiusura di tutte le partite, i rapporti tra Azienda e saranno interrotti.
È uno stato propedeutico a quello di Disattivazione.; D - Disattivo
Indica che il Conto non è più Attivo e pertanto, è inibita la possibilità di effettuare operazioni che lo interessino.

Stato Sociale
#denominazione

Codice ISO
Per l'Italia il codice ISO corrisponde alla sigla IT.

Partita I.V.A./Codice fiscale
Per entrambi i campi è previsto un controllo diretto ad accertare la validità del valore immesso: in caso di errore, il programma accetta il dato solo se forzato con il tasto F3.

Numeri di telefono
Sono previsti due ulteriori campi per l'inserimento di altri recapiti telefonici.

>>> Domicilio Fiscale

Con riferimento al Domicilio Fiscale del , impostare i seguenti campi:: Indirizzo; Codice Comune e denominazione; CAP e Provincia; Sigla e Codice Nazione

In corrispondenza del campo Comune, sono attivi i seguenti tasti funzione:: F6 - ricerca per Denominazione; F8 - ricerca per Codice

Tipo Documento
Indicare il Documento di Vendita emesso abitualmente al e l'eventuale raggruppamento.
I valori ammessi sono i seguenti:: 0 = Bolle Giornaliere - raggruppamento nella Fatturazione Differita Giornaliera; 1 = Bolle Settimanali - raggruppamento nella Fatturazione Differita Settimanale; 2 = Bolle Quindicinali - raggruppamento nella Fatturazione Differita Quindicinale; 3 = Bolle Mensili - raggruppamento nella Fatturazione Differita Mensile; 5 = Fattura Accompagnatoria; 7 = Fattura Scontrinata; 8 = Ricevuta Fiscale

Numero Decimali Listino
Il valore impostato in questo campo è utilizzato nelle funzioni di Aggiornamento Listini, allo scopo di arrotondare il prezzo al numero di decimali indicato.

Sono nominativi attinti dall'Anagrafica di Base e individuano rispettivamente, il Responsabile delle Vendite e il Responsabile degli Acquisti: impostando correttamente il Codice Conto, il programma visualizza in automatico il Nome e il Cognome del Responsabile indicato.

dati finanziari - 3^ videata

Dati Finanziari

In questa sezione sono evidenziati i dati relativi alla situazione finanziaria del soggetto: alcuni di essi sono statici (Fatturato, Importo Fido e altri), mentre altri sono calcolati in tempo reale, impostando il tasto F9 sulla Convalida o cliccando sul pulsante drill down, assumendo i dati dalle Partite Scoperte.

Saldo Contabile
Corrisponde alla somma degli importi indicati nei campi Scaduto e A Scadere.

Rischio Accertato
Per determinare quest'importo, si sommano al saldo precedente gli importi in Esposizione Cambiaria e in Contestazione.

Condizione di Pagamento abituale
La corretta valorizzazione di questo campo è fondamentale per una gestione intelligente dell'Estratto Conto Cliente e, d'altra parte, la Condizione di Pagamento, impostata in questo campo, sarà proposta in automatico in fase d'immissione Prima Nota e registrazione dei Documenti di Magazzino e di .

Condizione Pagamento Note Credito
La Condizione di Pagamento specificata in questo campo è proposta in automatico, in fase d'immissione Prima Nota di Note Credito .
Qualora questo campo non fosse gestito, il programma proporrà la Condizione di Pagamento Abituale.

Banca d'Appoggio
Specificare la Banca d'appoggio su cui effettuare i Bonifici.

Numero C/C
Il Conto Corrente bancario è assunto in automatico dal programma, in fase di registrazione di Bonifici a Fornitore.

In corrispondenza del suddetto campo, prima del Conto Corrente, sono presenti i campi CIN Europa e CIN Italia, la cui valorizzazione è richiesta ai che si avvalgono di modalità di pagamento legate alle coordinate bancarie europee.

Giorni Decorrenza Scadenze

Esempio: si consideri la Fattura num. 123 del 14/07 avente due scadenze: il 14/08 e il 14/09.
Impostando il valore 30, le scadenze risulteranno il 30/08 ed il 30/09.
Se, invece, s'imposta ad esempio il valore 18, le scadenze risulteranno 18/08 e 18/09.

Fido
Questo campo consente di gestire il blocco dei pagamenti ai Fornitori: impostando un valore negativo infatti, in fase d'immissione dei movimenti di pagamento in PrimaNota; e PrimaNotaCassa;, sarà evidenziato il seguente messaggio: «Attenzione! Blocco pagamenti» e sarà inibita l'operazione.

Per proseguire eludendo il controllo, è necessario forzare il dato con il tasto funzione F3.

dati contabili - 4^ videata

Dati Contabili

I Dati Contabili completano le informazioni relative al e poiché gestisce fino a due anni in linea, tali dati sono riportati per l'esercizio corrente e per quello precedente.

La gestione dei progressivi contabili è completamente a carico dell'applicativo, anche per le operazioni di Chiusura/Apertura dello Stato Patrimoniale. L'aggiornamento avviene contestualmente all'Immissione in Prima Nota e durante l'esecuzione delle funzioni di Passaggio Anno, solo in casi eccezionali, per correggere eventuali anomalie, l'utente avrà la necessità di intervenire manualmente.

I progressivi relativi al Libro Giornale e ai Partitari sono aggiornati durante le relative stampe definitive.

Stato Elaborazione Chiusure
Evidenzia l'operazione di Passaggio Anno effettuata sul Conto. Il suo valore deve essere coerente con quello riportato nei Dati Anagrafici della ditta.

Evitare modifiche arbitrarie.

gestione compensi a terzi

Tipo Assoggettamento Ritenuta d'Acconto
Il Codice inserito in questo campo identifica il Tipo di Assoggettamento alla Ritenuta d'Acconto, previsto per il Collaboratore/Consulente. Con l'impostazione del Codice, il programma provvede a visualizzare: la descrizione, il relativo quadro del Modello 770 e l'assoggettamento alla ritenuta previdenziale.

Codice attività
Corrisponde al codice dell'attività principale attribuito al Collaboratore/Consulente ed è richiesto dalla denuncia trimestrale INPS.

Indicatore base imponibile INPS AC-AP
Previsto per gli esercizi corrente e precedente, esprime in percentuale il valore della base imponibile, normale o ridotta, richiesta dal Collaboratore/Consulente.

1.2.2.1 - Fornitori: 1. Dati Anagrafici/Contabili

1.2.2.1 - Fornitori: 1. Dati Anagrafici/Contabili

1.2.2.1 - Fornitori: 1. Dati Anagrafici/Contabili

Fornitori: 1. Dati Anagrafici/Contabili

Tasti Label

Anagrafica - 1° Videata

Anagrafica di Base

>>> Domicilio Fiscale

Altri Dati

>>> Sede Legale/Residenza

Visualizzazione Conti Consegna agganciati al Fornitore

Privacy

>>> Storico Entità

Dati Commerciali - 2° videata

>>> Dichiarazione d'Intento

Condizioni Ordini Acquisto

Responsabili

Raggruppamenti

Dati Finanziari - 3° videata

Situazione Finanziaria

Condizioni Finanziarie

>>> Gestione Fido

Contabile - 4° videata

Gestione Compensi a Terzi

Modulo D10

Comune

1.2.2.1 - Fornitori: 1. Dati Anagrafici/Contabili

Fornitori: 1. Dati Anagrafici/Contabili

dati anagrafici - 1^ videata

>>> Domicilio Fiscale

dati caratteristici

dati commerciali - 2^ videata

>>> Dichiarazione d'Intento

dati finanziari - 3^ videata

dati contabili - 4^ videata

gestione compensi a terzi

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