1. Bilancio di Verifica

Il Bilancio di Verifica generato da questa scelta evidenzia, per ciascun Conto ordinato in base alla Riclassificazione Piano dei Conti Genesys, i Saldi dell'Anno corrente e precedente, i Progressivi Dare/Avere dei Conti e la Data dell'ultimo movimento contabile; sono inoltre indicati i Totali parziali a rottura di Gruppo e i Totali generali.

All'Ultima Operazione: la situazione contabile richiesta è riepilogata all'ultima operazione registrata in Prima Nota. Ne consegue, dunque, che i Progressivi Dare e Avere evidenziati nel prospetto coincidono con quelli riportati sui singoli Conti.

Formati di Output

Il Bilancio di Verifica può essere generato nei seguenti formati di output: txt, laser, pdf, xml e csv/dif.

Modalità Operativa

Con l'indicazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla videata d'impostazione parametri:

Tipo Situazione

Quest'indicatore determina il grado di dettaglio delle informazioni da riportare.

I valori previsti sono:

0 = Analitica (Conti + Totali per Mastro)

1 = Sintetica (solo Mastri)

  

La scelta Analitica comporta la stampa di entrambi i tipi di situazione.

Modalità

Sono previsti i seguenti valori:

0 = standard

1 = adeguata

La scelta adeguata simula l'apertura del Bilancio, nel caso non sia stata effettuata, affinchè i progressivi dare e avere dei Conti patrimoniali siano comprensivi del Saldo finale dell'Anno precedente.

Se l'utente ha optato per la Situazione Analitica, ha la possibilità d'indicare se includere o escludere i Clienti, i Fornitori e gli Altri Conti.I valori ammessi sono:

0 = per escludere

1 = per includere

2 = per includerli con dettaglio

  

L'esclusione dei Clienti/Fornitori Non sarà mai totale, in quanto comunque sarà riportata la situazione a livello di Mastro.Questa funzionalità consente di avere sempre una situazione completa anche senza il dettaglio dei Clienti e/o dei Fornitori che, in alcune circostanze, potrebbe non essere necessario.

Se l'utente ha optato per la Situazione Analitica, ha la possibilità d'indicare se includere o escludere i Conti non movimentati e quelli che, seppur movimentati, presentano un saldo a zero.

Infine, se l'Utente ha optato per una Situazione Analitica, ha la possibilità di richiedere una Situazione Contabile riferita ad un singolo Mastro o, se necessario, ad un intervallo specifico di Conti ad esso agganciati.

Convalida
Per elaborare anche i movimenti in accertamento, impostare il tasto F3 sulla Convalida.