2. Export Cessioni

Per quanto concerne la fase di Export Cessioni, è prevista una procedura distinta per ciascuna Società di factoring, in considerazione del fatto che ognuna di esse si avvale di un proprio standard, a cui è necessario adeguarsi.

Dal punto di vista operativo, la procedura di Export genera un flusso di dati, che l'Azienda Cedente invia al proprio Factor: il file è allocato nella directory $GD/Dif e la denominazione varia a seconda della Società di factoring destinataria.

La funzione di Export Cessioni è gestita distintamente per le seguenti Società:

1 - Mediofactoring SpA

2 - CreditFactoring SpA

3 - Factorit SpA

4 - Ifitalia SpA

5 - PoolFactoring SpA

6 - Centro Factoring

7 - MPS Leasing & Factoring

8 - SIAC

Indipendentemente dalla selezione effettuata da menù, la fase di Export richiede l'impostazione dei seguenti dati:

Mastro Clienti
Specificare il codice del Mastro Clienti ordinario.

Mastro Cessioni
Il Conto Cessioni è composto dal Mastro Clienti e dal codice Sviluppo che individua il Factor.

Codice Cedente
Il Codice Cedente è attribuito dalla Società di factoring al Cliente, al fine d'individuarlo in modo univoco.

Data Inizio... Fine
È possibile limitare l'Export ad uno specifico intervallo temporale, le cui Date d'Inizio e Fine devono essere impostate in questi campi.

Export Cessioni: videata di selezione

Con la convalida dei dati immessi, si avvia la fase di elaborazione e la successiva visualizzazione del numero dei movimenti letti ed elaborati, con evidenziazione del totale generale.

Al termine dell'Export, è prevista la stampa di un report, nella cui intestazione sono indicate la Società di factoring e le Date di riferimento dell'elaborazione.

Per ogni Cliente elaborato, è fornito l'elenco delle Fatture cedute, con evidenziazione del Totale parziale e del Totale generale (quest'ultimo riferito all'intero parco Clienti Ceduti).

Per ciascuna Partita elencata sono fornite le seguenti informazioni:

• Numero e Data Documento
• Scadenza
• Importo
• Tipo Documento (Fattura o Nota Credito)
• Tipologia di Pagamento

Il report ottenuto, opportunamente visionato, firmato e timbrato da chi di competenza, deve essere spedito, o comunque recapitato in altra forma, alla Società di factoring per attestare la Cessione.