2.20.5 - Inquiry Portafoglio
La funzione in esame consente l'interrogazione dei movimenti relativi al portafoglio, immessi dalla Prima Nota di SIGECOB e dal modulo del Ciclo Attivo . Grazie all'impostazione di specifici parametri di filtro inoltre, è possibile ad esempio, ottenere l'elenco dei titoli in portafoglio, con riferimento ad un singolo debitore o ancora l'elenco dei titoli presentati in una determinata banca.
Intestazione
I dati da impostare in questa prima fase sono i seguenti:
Ditta
Inserire il codice della ditta da interessare all'elaborazione.
Conto
Specificare il conto portafoglio, di cui s'intende interrogare i movimenti. Per ottenere la situazione globale invece, è sufficiente impostare solo il mastro.
Valuta e Cambio
La valuta proposta corrisponde all'unità di conto della ditta.
Dopo le impostazioni iniziali, la procedura provvede ad evidenziare i saldi relativi all'esercizio corrente e a quello precedente.
Parametri filtro
Con l'intento di rendere più rapida e funzionale la ricerca dei movimenti da interrogare, sono stati introdotti dei parametri di filtro, la cui videata si attiva in concomitanza con l'evidenziazione dei saldi:
Data scadenza inizio... fine
La valorizzazione di questi dati consente di limitare la cancellazione, ai soli titoli con data scadenza compresa nel periodo indicato.
Impostando 0 e 999999, rispettivamente come data iniziale e data finale, non saranno introdotti limiti temporali alla ricerca.
- Tipo carta
- L'attivazione di questo parametro risulta utile, se nell'ambito dello stesso tipo carta esiste una sottoclassificazione dei conti portafoglio.
- I valori previsti sono i seguenti:
- 5 = Accettazioni
- 6 = Cessioni
- 7 = Accettazioni speciali
- 8 = Tratte
- 9 = Ricevute Bancarie
- 10 = r.i.d.
Impostare 0 (zero) per considerarli tutti.
Importo da... a
Specificare l'importo minimo e massimo dei movimenti da cancellare.
Impostando 0 e 9.999.9999.999.999, rispettivamente come importo iniziale e importo finale, saranno visualizzati tutti i movimenti, indipendentemente dal loro ammontare. Impostando 0 come importo iniziale, la ricerca inizierà dal movimento con l'importo più basso.
Tipo operazione
I valori previsti per quest'indicatore consentono di limitare la selezione ai soli titoli in carico (valore 1) o ai soli titoli ceduti (valore 2).
Impostare 0 (zero) per considerarli tutti.
Codice Cedente/Debitore
L'impostazione di questo dato attiva la selezione dei soli movimenti, aventi come cedente/debitore un codice corrispondente a quello indicato. Il conto del Cedente/Debitore va impostato nel formato AAAAAAAMM (analitico + mastro).
Agente
Tra i parametri di filtro è previsto anche il codice agente.
Tipo e Stato Cessione
Costituiscono un ulteriore livello di selezione, per individuare ad esempio, i titoli insoluti o protestati, piuttosto che quelli rinnovati.
Numero Documento
La valorizzazione di questo dato consente di ottenere la lista dei soli movimenti con uno stesso numero documento. Per 0 (zero) non sarà effettuato alcun controllo e la selezione sarà estesa a tutti i documenti.
Elaborazione
Convalidando le informazioni inserite, avrà inizio la fase di elaborazione e la successiva visualizzazione dei dati.
- Ogni singolo movimento, proposto secondo un preciso ordine cronologico, si sviluppa su due righe, di cui la prima evidenzia:
- - la Scadenza
- - il Numero e la Data di Carico
- - il Codice e la Denominazione del Cedente/Cessionario
- - il Tipo Cessione e l'Importo del Titolo
- mentre la seconda riporta:
- - l'Agente collegato al movimento
- - la descrizione della Causale
- - lo Stato Cessione e il Progressivo del conto.
Una maschera al piede del video inoltre, riporta i totali dei titoli scaduti e non ancora ceduti o incassati e quelli dei titoli a scadere, per intervalli di tempo di 30 giorni. Sono riportati anche gli importi dei titoli ceduti o presentati in scadenza e il rischio totale.
I titoli insoluti o protestati alimentano il castelletto delle scadenze, incrementando l'entità del rischio totale.
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